| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 1596.63 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 1030.00 | 00002197289411 | Antônia de Freitas Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2022 | 2800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 200.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA KHW-2507 DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2022 | 1900.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS (03) LUVAS GIBOUT DE 250MM, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2022 | 1252.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2022 | 120.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2022 | 322.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2022 | 215.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2022 | 2688.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2022 | 515.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 14379.78 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2022 | 16827.98 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 3850.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 3032.89 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2022 | 5468.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS SOLDÁVEIS DE 60 e 50 MILÍMETROS, LUVA SALDÁVEL CORRER DE 20 E 25 MILÍMETROS E REGISTROS DE ESFERAS DE 60 MILÍMETROS PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2022 | 840.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE E CÂMARAS DE AR PARA O VEÍCULO MOTO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2022 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2022 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO, TS 2510,PARA UTILIZAÇÃO NA SÉRIE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2022 | 320.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2022 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/02/2022 | 3453.13 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2022 | 1860.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2022 | 721.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2022 | 192.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2022 | 1011.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA (ETA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2022 | 100.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2022 | 17529.98 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2022 | 14276.81 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2022 | 100.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/03/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2022 | 38250.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/03/2022 | 850.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2022 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/03/2022 | 114.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2022 | 1140.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SODAS E CONSERTO DE DOIS PORTÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2022 | 970.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SEDE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2022 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPUTADORES EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2022 | 4222.80 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 136 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2022 | 16680.49 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2022 | 15325.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2022 | 7859.94 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2022 | 1818.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2022 | 126.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2022 | 1782.00 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMINA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2022 | 294.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2022 | 798.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO DESTINADO A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/04/2022 | 2100.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 9 (NOVE) TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DA CIDADE DE CABO-PB PARA A ETA DE ALAGOINHA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/04/2022 | 900.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO CLOCIO BELTRÃO DURANTE SEIS MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/04/2022 | 3850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/04/2022 | 197.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/04/2022 | 1101.89 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/04/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2022 | 5324.34 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO SAAE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2022 | 2743.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2022 | 895.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/04/2022 | 370.00 | 00011693242400 | RENAN FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/04/2022 | 126.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVRO DE PONTO E PAPEL SULPITE, DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/04/2022 | 16244.75 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/04/2022 | 16109.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/04/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2022 | 340.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/05/2022 | 2424.00 | 00008731375405 | LUCIAN ERLOH DELFINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/05/2022 | 2807.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2022 | 6850.00 | 29962319000180 | LEENIA METARLURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) HIFROMETROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/05/2022 | 150.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/05/2022 | 880.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/05/2022 | 137.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/05/2022 | 38250.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/05/2022 | 2497.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/05/2022 | 1141.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/05/2022 | 5013.41 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/05/2022 | 680.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/05/2022 | 2424.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAAE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/05/2022 | 950.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS (02) LUVAS GIBOUT DE 200MM, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2022 | 3372.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2022 | 4099.11 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2022 | 400.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLUÇAO HP PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2022 | 4475.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2022 | 17539.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2022 | 15689.99 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2022 | 38250.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2022 | 640.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO DESTINADO A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2022 | 1500.00 | 30233205000188 | CONSTRUTORA TECRA - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ADUTORA NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2022 | 250.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS FUSOS DE REGISTRO DE 2 REGISTROS DE 150MM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/06/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/06/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/06/2022 | 3508.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/06/2022 | 2200.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 9 (NOVE) TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DA CIDADE DE CABO-PB PARA A ETA DE ALAGOINHA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/06/2022 | 300.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO CLOCIO BELTRÃO DURANTE DOIS MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/06/2022 | 6825.00 | 30233205000188 | CONSTRUTORA TECRA - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ADUTORA NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/06/2022 | 530.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA - VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/06/2022 | 100.00 | 13653725000120 | JESSICA INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR E INTALAÇÃO DE CAPACIOTOR, NA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/06/2022 | 1029.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/06/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/06/2022 | 1890.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOE I3 2100 3.0GZ 4GB DDR3 SSD240GB WIN 10, DESTINADO A SEDE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00092800475404 | CLAUDECI ALIPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00009309488409 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTES AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/06/2022 | 590.89 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/06/2022 | 7900.00 | 45574352000199 | MF SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE FORMULÁRIOS LASER DE CONTA PADRÃO, PARA CONSUMO NESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2022 | 115.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/06/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/06/2022 | 380.00 | 00016851634406 | JOCIEL SALVIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE AREIA DE 02 FILTROS DE AGUA NA ETA EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/06/2022 | 155.00 | 00004042481442 | GENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ETA EM CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/06/2022 | 640.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO DESTINADO A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2022 | 17131.83 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2022 | 17421.51 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/06/2022 | 5107.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/07/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/07/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/07/2022 | 1780.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/07/2022 | 8283.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/07/2022 | 38250.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/07/2022 | 1054.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA (ETA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00000127305483 | JOSE BARBOSA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2022 | 4727.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/07/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/07/2022 | 2600.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA ELETRONICA COM CIRCUITO DE CAMERAS PARA MONITORAR O BALDE DA BARRAGEM, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/07/2022 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/07/2022 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/07/2022 | 7392.89 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA E VINCULADO AO IPEMA (RPPS) , CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/07/2022 | 3462.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA E VINCULADO AO INSS (RGPS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/07/2022 | 131.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/07/2022 | 1146.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/07/2022 | 4857.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/07/2022 | 19222.43 | 39646562000142 | VCPN CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MORO E GUARITA DE PROTEÇÃO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/07/2022 | 78.49 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/07/2022 | 17784.44 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/07/2022 | 17535.44 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/07/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/07/2022 | 589.72 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/07/2022 | 362.42 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/07/2022 | 89.67 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/07/2022 | 5312.22 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/08/2022 | 6790.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/08/2022 | 350.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO CLOCIO BELTRÃO DURANTE DOIS MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/08/2022 | 103.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/08/2022 | 300.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/08/2022 | 969.61 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/08/2022 | 405.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ETA EM CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/08/2022 | 420.00 | 00070156675412 | FELIPE OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/08/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/08/2022 | 390.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/08/2022 | 886.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/08/2022 | 3370.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 9 (NOVE) TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DA CIDADE DE CABO-PB PARA A ETA DE ALAGOINHA E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO CANOS E CONEXOES PARA A BARRAGEM E ETA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/08/2022 | 200.00 | 00015733888407 | JOSE CLAUDIO ISIDRO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA NO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Reforma e/ou Ampliação da Estação de Tratamento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/08/2022 | 15536.63 | 39646562000142 | VCPN CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO E GUARITA DE PROTEÇÃO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/08/2022 | 17852.42 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/08/2022 | 16718.45 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/08/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/09/2022 | 120.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/09/2022 | 140.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SAAE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/09/2022 | 1033.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/09/2022 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/09/2022 | 320.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS FUSOS DE REGISTRO DE 2 REGISTROS DE 150MM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/09/2022 | 3507.57 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/09/2022 | 918.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/09/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/09/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/09/2022 | 8880.30 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 286 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/09/2022 | 8176.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/09/2022 | 450.00 | 00011693242400 | RENAN FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2022 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 10.517-1 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2022 | 1394.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2022 | 123.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2022 | 193.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2022 | 125.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/09/2022 | 125.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/09/2022 | 3751.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/09/2022 | 4392.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/09/2022 | 598.48 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/09/2022 | 90.98 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 02/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2022 | 79.42 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2022 | 367.71 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2022 | 599.28 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/09/2022 | 79.53 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2022 | 91.11 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/09/2022 | 368.20 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/09/2022 | 15536.63 | 39646562000142 | VCPN CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO E GUARITA DE PROTEÇÃO NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2022 | 5150.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SGPDYP DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/10/2022 | 599.28 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/10/2022 | 79.53 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/10/2022 | 91.11 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/10/2022 | 368.20 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 03/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/10/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/10/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/10/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/10/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/10/2022 | 17098.88 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/10/2022 | 18117.76 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/10/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/10/2022 | 5783.49 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/10/2022 | 350.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO CLOCIO BELTRÃO DURANTE DOIS MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/10/2022 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E FONTES DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SEDE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/10/2022 | 3742.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/10/2022 | 1135.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/10/2022 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/10/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/10/2022 | 45900.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/10/2022 | 570.00 | 25816292000166 | JOSÉ CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM E MANUTENÇÃO DOS POÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/10/2022 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FISCALIZADORES JUNTO AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/10/2022 | 1940.00 | 00010017724406 | JOSÉ ARTUR DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM QUE ABASTECE A CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/10/2022 | 16998.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/10/2022 | 17203.86 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/10/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/11/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/11/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA, DE VERIFICAÇÃO DIARIA DOS REGISTROS CONTABEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PROJETOS DE CRED. SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS, AVALIAÇÃO DOS INCICES, ECONOMICOS E FINANCEIROS, ENCERRAMENTO E ANALISE DOS BALANCETES DE CADA EXERCICIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/11/2022 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/11/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/11/2022 | 8951.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/11/2022 | 836.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA (ETA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/11/2022 | 144.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2022 | 122.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/11/2022 | 3279.41 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/11/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/11/2022 | 5013.41 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/11/2022 | 827.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/11/2022 | 1297.13 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/11/2022 | 2200.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 9 (NOVE) TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DA CIDADE DE CABO-PB PARA A ETA DE ALAGOINHA E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO CANOS E CONEXOES PARA A BARRAGEM E ETA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/11/2022 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/11/2022 | 8280.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/11/2022 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/11/2022 | 5320.42 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/11/2022 | 8419.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/11/2022 | 597.55 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/11/2022 | 8.97 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/11/2022 | 367.23 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/11/2022 | 3.71 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/11/2022 | 79.34 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/11/2022 | 0.80 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/11/2022 | 90.86 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/11/2022 | 0.46 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 04/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/11/2022 | 4466.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/11/2022 | 4744.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/11/2022 | 5312.22 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/11/2022 | 17557.68 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/11/2022 | 17397.79 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/11/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/11/2022 | 603.98 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 05/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/11/2022 | 80.20 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 05/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/11/2022 | 91.84 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 05/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/11/2022 | 371.18 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 05/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/12/2022 | 680.00 | 00010017724406 | JOSÉ ARTUR DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS FILTROS DA BARRAGEM QUE ABASTECE A CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/12/2022 | 393.80 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/12/2022 | 7392.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/12/2022 | 350.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO POÇO DO CLOCIO BELTRÃO DURANTE DOIS MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/12/2022 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2022 | 9130.80 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2022 | 3899.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2022 | 1273.17 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2022 | 3402.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 TODOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2022 | 1050.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS OEW-7475, QFW-1148 E KHW-2507 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2022 | 2650.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS LUVAS GIBO DE 250MM E 2 DE 200MM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2022 | 1400.00 | 40346028000108 | CLEYTON DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/12/2022 | 17763.64 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO IPEMA (RPPS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/12/2022 | 17414.87 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/12/2022 | 7361.97 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/12/2022 | 2200.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/12/2022 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA (ETA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 753 | Recursos provenientes de taxas e contribuições | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/12/2022 | 374.53 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 320/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/12/2022 | 609.42 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 06/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 398/2022 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/12/2022 | 92.67 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 322/2022 DE PARTE SEGURADOS FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2022 | 80.92 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA PARCELA 06/240 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 325/2022 DE CONBRIBUIÇÃO PATRONAL FIRMADO COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/12/2022 | 5312.22 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2022 | 967.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/12/2022 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/12/2022 | 1001.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2022 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/12/2022 | 5162.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/12/2022 | 5083.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024