| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 348.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DESTA AUTARQUIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA (DISTRITO DE ALAGOA GRANDE), RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 15900.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 960.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS SEFIP/GFIP/FGTS, RAIS E DIRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2017 E PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA RAIS E DIRF 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 3639.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 284.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 811.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2018 | 700.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS BASES PARA CAIXA DE ÁGUA DE 5 MIL LITROS, BEM COMO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2018 | 1140.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 65.00 | 08761132000148 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP DESTINADO A COZINHA DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 2978.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2018 | 11514.29 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2018 | 13317.31 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2018 | 2552.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2018 | 784.32 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO ANO DE 2018 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO SEVERINO GONÇALVES DA SILVA LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2018 | 4717.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2018 | 1676.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2018 | 125.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3278-1202, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2018 | 323.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2018 | 1663.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2018 | 544.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2018 | 3349.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2018 | 145.00 | 00000010148469 | SEVERINO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUA JOSÉ AMÉRICO, JOÃO FERNANDES DE LIMA, DR. FRANCISCO BELTRÃO E RUA ELIAS BARBOSA, TODOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2018 | 1090.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO DA CIDADE DO CABO/PE PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DESTA AUTARQUIA EM ALAGOINHA EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2018 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2018 | 1076.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2018 | 931.67 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS, COM VENCIMENTO PARA 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2018 | 530.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECUPERAÇÃO DA PLACA E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2018 | 455.90 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORNEIRAS, RETISTROS, CONEXÕES E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ETAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA PCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 740.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NA ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2018 | 560.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E DE VALAS E NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2018 | 3413.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2018 | 95.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (SOLUÇÃO E KIT TESTE PH GENCO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2018 | 4287.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2018 | 11938.73 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2018 | 13864.43 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2018 | 2552.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2018 | 715.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO ANO DE 2018 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO LUCIANO MARCELINO DE SOUZA LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 990.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS DE CONEXÕES, ÁLVULAS E ADAPTADORES SOLDÁVEIS, DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIFADO DA ETAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/03/2018 | 666.32 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/03/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/03/2018 | 2626.16 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO CILIDROS CAPACIDADES 68KG E 50KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NA CONFCÇÃO DE DUAS JUNTAS GIBAULT DE 200MM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/03/2018 | 430.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO REBOQUE DE UMA MOTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA PLACA DE ESGOTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA CORTADEIRA DE GRAMA, SERVIÇOS DE CORTE EM UMA PLACA DE ESGOTO EDUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/03/2018 | 791.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/03/2018 | 960.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS SEFIP/GFIP/FGTS, RAIS E DIRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 E PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA RAIS E DIRF 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/03/2018 | 5043.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/03/2018 | 131.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/03/2018 | 114.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/03/2018 | 1110.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT LONGARINA DE DOIS LUGARES COR PRETA; KIT CADEIRA FIXA; KIT CADEIRA GIRATÓRIA E ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2018 | 1183.50 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE TUBOS E ADAPTADORES DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2018 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2018 | 326.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2018 | 3670.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2018 | 931.67 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS, COM VENCIMENTO PARA 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2018 | 495.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MONTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2018 | 960.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA MÉDIA E BRITA Nº 19, PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2018 | 65.00 | 08761132000148 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2018 | 3177.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2018 | 5006.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2018 | 1010.00 | 00096581727415 | IVANILDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA BARRAGEM E SERIÇO DE ROÇO DE MATO EM TRECHO DO PROLONGAMENTO DA ADUTORA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2018 | 120.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2018 | 240.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA WELMY CAP. 300KG PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2018 | 6256.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO EM 72 (SETENTA E DOIS) CILINDROS COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/03/2018 | 16500.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE BAUSANE-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2018 | 2048.70 | 09426622000150 | CLORANDO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE VÁLVULAS PARA SANEAMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DOSADOR DE CLORO GAS/15KG/DIA, DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/03/2018 | 11737.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2018 | 13331.17 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2018 | 2885.49 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2018 | 500.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO ANO DE 2018 PARA A SERVIDORA DE CARGO COMISSIONADO MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS LOTADA NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/04/2018 | 340.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA NA LOCALIDADE CANAFÍSTULA, BEM COMO NO ROÇO DE MATO E CORTE DA GRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2018 | 300.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DE UM CV MONOFÁSICO, DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2018 | 325.20 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/04/2018 | 440.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/04/2018 | 185.00 | 00000010148469 | SEVERINO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS SIMÃO TADEU, SEBASTIANA GUEDES E JOSÉ AMÉRICO, TODAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/04/2018 | 1082.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/04/2018 | 600.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRÊS REGISTROS DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/04/2018 | 5250.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/04/2018 | 898.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/04/2018 | 100.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTO E MOTONETA DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/04/2018 | 406.20 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RETISTRO DE PASSAGEM, COLA PARA CANO, CONEXÕES E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ETAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA PCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/04/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/04/2018 | 506.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA E TIJOLOS CERÂMICO DE OITO FUROS, PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/04/2018 | 400.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO PLACAS DE ESGOTOS PARA: RUA BELO HORIZONTE, RUA DO SOL E RUA SEBASTIANA GUEDES , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2018 | 489.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2018 | 134.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/04/2018 | 5997.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/04/2018 | 3813.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/04/2018 | 509.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2018 | 517.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUGARQUIA (CHAPA DE FERRO, CANTONEIRA, ELETROLDO DISCO DE CORTE EM INOX), CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2018 | 160.00 | 00067600611449 | MANOEL SALVIANO BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIDADA DE UM EnXAME DE ABELHAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2018 | 980.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2018 | 2493.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2018 | 1140.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/04/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2018 | 11921.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2018 | 13839.12 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2018 | 2572.61 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2018 | 1216.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DOCORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/05/2018 | 472.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2018 | 1216.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA MARÇO DE DOCORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2018 | 472.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2018 | 360.00 | 00000010148469 | SEVERINO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS SIMÃO TADEU, BELARAMINO COSTA E SEVERINO CALISTO DE FREITAS, TODAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/05/2018 | 760.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A ESTA AUTARQUIA (ESCRITÓRIO SEDE) NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/05/2018 | 9384.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO EM 408 CILINDROS COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/05/2018 | 222.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA CLORO GRANULADO HIDROSAN E REAGENTE CL, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/05/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/05/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/05/2018 | 111.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/05/2018 | 141.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/05/2018 | 1924.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS SEFIP/GFIP/FGTS, RAIS E DIRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/05/2018 | 500.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/05/2018 | 971.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/05/2018 | 465.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/05/2018 | 143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/05/2018 | 506.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/05/2018 | 1688.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/05/2018 | 5048.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/05/2018 | 6036.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/05/2018 | 16500.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE BAUSANE-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/05/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2018 | 495.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS DE CONEXÕES E LANTERNA, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/05/2018 | 11627.90 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/05/2018 | 14411.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/05/2018 | 2571.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/05/2018 | 667.80 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2018 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEILTON SILVA DE OLIVEIRA LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/06/2018 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/06/2018 | 581.66 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/06/2018 | 511.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/06/2018 | 1701.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA DE MAIO 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/06/2018 | 495.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/06/2018 | 465.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LÚCIO COSMO | IMPORTÀNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS A BAIA DA TRAIÇÃO,UMA VIAGEM A GUARABIRA E UMA VIAGEM A CANAFÍSTULA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/06/2018 | 975.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/06/2018 | 1119.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/06/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/06/2018 | 360.00 | 00000010148469 | SEVERINO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA PADRE AFONSON, NO NISTRITO DE CANAFÍSCULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/06/2018 | 326.55 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/06/2018 | 126.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/06/2018 | 148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/06/2018 | 486.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/06/2018 | 5240.87 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/06/2018 | 3593.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/06/2018 | 408.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/06/2018 | 280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUPO PN AMANCO, DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00002197289411 | ANTONIA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A ESTA AUTARQUIA (ESCRITÓRIO SEDE) NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/06/2018 | 4234.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2018 | 4838.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2018 | 579.20 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANO, CONEXÕES E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ETAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2018 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2018 | 11835.82 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2018 | 13891.98 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2018 | 2571.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2018 | 160.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA DE CV, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2018 | 280.00 | 15561658000140 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RODANA DE UM PORTÃO; CONSERTO DE DUAS CADEIRAS; MONTAGEM DE UMA TAMPA DE ESGOTO; MONTAGEM DE QUATRO BASES DE CADEADOS E UMA MONTAGEM DE TAMPA REDONDA, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2018 | 380.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS ANA AMORIR DE CARVALHO E DA MANGUEIRA, BEM COMO SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA ETA DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSCULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/06/2018 | 114.19 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CURVA 90 SOLD 110MM AMANCO, PARA SER UTILIZADO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/06/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/06/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/07/2018 | 6262.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/07/2018 | 936.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/07/2018 | 160.00 | 00002745619489 | ANDRÉ LÚCIO COSMO | IMPORTÀNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA VIAGEM DE ALAGOINHA A MAMANGUAPE E VICE VERSA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, TRANSPORTANDO MATERIAL HIDRÁULICO ADQUIRIDO NA AGRONIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/07/2018 | 370.00 | 00004835462408 | MARCOS FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 20 TONELADAS DE AREIA NOS FILTROS DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/07/2018 | 511.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/07/2018 | 1707.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/07/2018 | 6256.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO EM 272 KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/07/2018 | 190.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA CLORO GRANULADO HIDROSAN DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/07/2018 | 750.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DA BARRAGEM E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/07/2018 | 921.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/07/2018 | 495.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/07/2018 | 5457.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/07/2018 | 772.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2018 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO MARCUS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/07/2018 | 746.22 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/07/2018 | 16500.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS TONELADAS DE BAUSANE-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/07/2018 | 350.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM FUSO PARA REGISTRO DE 250MM DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/07/2018 | 143.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/07/2018 | 5983.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/07/2018 | 3507.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/07/2018 | 460.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/07/2018 | 495.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/07/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/07/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/07/2018 | 170.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTES A PUBLICIDADE VOLANTE, DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/07/2018 | 11799.56 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/07/2018 | 13922.62 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/07/2018 | 2571.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/07/2018 | 763.20 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2018 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO FÁBIO ALVES DE FREITAS LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/07/2018 | 50.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA/PÉDRA E CINCO CATALIZADORES, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/07/2018 | 514.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/08/2018 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/08/2018 | 600.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NO REBUBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 7,5 CV E INSTALAÇÃO DO MESMO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/08/2018 | 4786.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/08/2018 | 1080.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/08/2018 | 1221.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JULHO DE DOCORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/08/2018 | 499.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/08/2018 | 856.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/08/2018 | 265.00 | 00003697097482 | JOSÉ OSVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM IDA E VOLVA A JOÃO PESSOA E OUTRA VIAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SAPE, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/08/2018 | 116.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/08/2018 | 9.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS DE RESPONSABILIDADE DA PGFN, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/08/2018 | 3.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS DE RESPONSABILIDADE DA PGFN, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/08/2018 | 5260.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/08/2018 | 615.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/08/2018 | 350.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/08/2018 | 6226.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/08/2018 | 146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/08/2018 | 6256.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO EM 272 KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2018 | 198.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA CLORO GRANULADO HIDROSAN DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2018 | 198.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA CLORO GRANULADO HIDROSAN DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/08/2018 | 67.00 | 08761132000148 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/08/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/08/2018 | 580.00 | 00006519095460 | João Paulo Trajano Macena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS FLÁVIO GOMES DE ARAUJO, DR. FRANCISCO BELTRÃO, JOAO JOSÉ CAVALCANTE NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE CANAFÍSCULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2018 | 11637.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/08/2018 | 12951.06 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/08/2018 | 2572.61 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/08/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2018 | 110.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2018 | 3568.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/08/2018 | 670.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/08/2018 | 517.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/08/2018 | 1714.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA agosto DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/09/2018 | 200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 2000 PANFLETOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/09/2018 | 586.60 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANOS, CONEXÕES, COLA, REGISTROS DE PASSAGEM, TORNEIRAS, SERRAS. DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARICADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/09/2018 | 550.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS REGISTROS DE 250MM DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/09/2018 | 268.40 | 13188540000192 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/09/2018 | 1920.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS SEFIP/GFIP/FGTS, RAIS E DIRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 BEM COMO MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/09/2018 | 1400.00 | 00008636575400 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS LUVAS GIBÔ DE 200MM COM REDUÇÃO PARA 150MM PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/09/2018 | 1602.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/09/2018 | 210.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTES A SEIS HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE, DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNI-4492 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/09/2018 | 565.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/09/2018 | 150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/09/2018 | 102.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/09/2018 | 128.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/09/2018 | 840.13 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/09/2018 | 866.23 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/09/2018 | 94.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA/PÉDRA E CINCO CATALIZADORES BEM COMO MANTA DE FIBRA, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/09/2018 | 427.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PNEUS, CÂMARA DE AR, KIT TRAÇÃO CG 150 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/09/2018 | 5591.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A agosto DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/09/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/09/2018 | 3557.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/09/2018 | 436.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/09/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/09/2018 | 10788.10 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/09/2018 | 13430.81 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/09/2018 | 2571.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/09/2018 | 6256.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP. SERVS. PARA GASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CLORO LIQUEFEITO EM 272 KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) COM CAPACIDADE 68KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/09/2018 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/09/2018 | 1721.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/10/2018 | 237.00 | 00071337563404 | JOÃO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA (ETA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2018 | 600.00 | 00088573125420 | LEANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NO ESCRITÓRIO SEDE DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/10/2018 | 456.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/10/2018 | 60.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA SOLUÇÃO DE CLORO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/10/2018 | 280.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/10/2018 | 4600.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE RECIBOS DE CONTAS A LASER PADRÃO, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA ALTARQUIA, NAS COBRANÇAS DOMICILIARES DAS CONTAS DE ÁGUA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/10/2018 | 930.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/10/2018 | 3469.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/10/2018 | 274.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/10/2018 | 103.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/10/2018 | 144.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/10/2018 | 230.66 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/10/2018 | 290.00 | 00000010148469 | SEVERINO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E COBERTURA DA TUBULAÇÃO DO POÇO NA RUA ANTONIO MESSIAS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/10/2018 | 1000.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/10/2018 | 5092.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/10/2018 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/10/2018 | 3280.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/10/2018 | 160.00 | 00005319370466 | Clenilson Alves dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE/ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/10/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/10/2018 | 466.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARA DE AR, KIT CILINDRO METAL LEVE, GUIA CORRENTE, FITA DE FREIOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAOS AO VEÍCULO MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/10/2018 | 80.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CARROCINHA DE SERIÇOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/10/2018 | 300.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA COBERTURA DOS TUBOS DOS POÇOS INSTALADOS NAS RUAS PRESIDENTE MÉDICE, PRESBÍTERO JOSIAS, VICE PREFEITO JOSÉ LUZIA, PRAÇA GERALDO BELTRÃO E BELARMINO COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/10/2018 | 612.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTROS DE PASSAGEM, COLA PARA CANO GRANDE, CAPACITOR DE 20CM E CANOS DE 20MM, DESTINADOS AO ESTORUQE DO ALMOXARICADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/10/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/10/2018 | 11984.44 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/10/2018 | 14479.31 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/10/2018 | 2571.71 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/10/2018 | 4515.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 55, RELATIVA AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/10/2018 | 4094.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/10/2018 | 522.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/10/2018 | 1727.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/11/2018 | 4209.77 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 56, RELATIVA AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2018 | 130.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA REPOSIPÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA IRENE MARTINS E COBERTURA DOS TUBOS DE UM PONTO DE ÁGUA INSTALADO NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/11/2018 | 121.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA (083)3278-1202 DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/11/2018 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/11/2018 | 579.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/11/2018 | 4991.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/11/2018 | 4904.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/11/2018 | 1000.00 | 07928882000107 | COMERCIAL FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS SOLDÁVEL PARA ÁGUA PASTURBO E ADESIVOS POLITUBOS, DESTINADOS AO REFORÇO DO ALMOXARIDADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADOS PELA MESMA NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/11/2018 | 1068.31 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2018 | 180.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O SAAE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2018 | 5260.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/11/2018 | 1080.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTRO ESFÉRICO PREDIAL DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/11/2018 | 8250.00 | 23647365001007 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO BAUSANO-G70, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/11/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/11/2018 | 170.00 | 00067600611449 | MANOEL SALVIANO BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CERÂMICA NOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/11/2018 | 12045.83 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/11/2018 | 13397.39 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/11/2018 | 2572.61 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2018 | 1733.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA NOVMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2018 | 525.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/12/2018 | 479.28 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/12/2018 | 150.00 | 00060201517434 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA VIGILÂNCIA DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO CONJUNTO MARIA DO CARMO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/12/2018 | 127.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/12/2018 | 380.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/12/2018 | 1033.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/12/2018 | 8002.29 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2018 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA,CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/12/2018 | 2034.75 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2018 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/12/2018 | 2806.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/12/2018 | 951.50 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2018 | 12364.33 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2018 | 13523.78 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2018 | 2743.07 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2018 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DOCABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/12/2018 | 4209.77 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 56, RELATIVA AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/12/2018 | 187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SÉDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/12/2018 | 527.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/12/2018 | 1739.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/12/2018 | 583.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/12/2018 | 530.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA REPOSIPÇÃO DE CALÇAMENTO E COBERTURA DOS TUBOS DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO BANDEIRANTES II, CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA REGISTRO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM CANAFÍSTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/12/2018 | 2500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2018 | 3196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/12/2018 | 235.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/12/2018 | 5066.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 57, RELATIVA AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/12/2018 | 3496.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA 238-9, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 336
Última atualização: 11/06/2024