| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00001 | 21/01/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 05/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00002 | 21/01/2021 | 229.50 | 229.50 | Despesa bancaria dia 06/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00003 | 21/01/2021 | 12.10 | 12.10 | Despesa bancaria dia 07/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00004 | 21/01/2021 | 38.70 | 38.70 | Despesa bancaria dia 08/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00005 | 21/01/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 11/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00006 | 21/01/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 12/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00007 | 21/01/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 13/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00008 | 21/01/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 14/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00009 | 21/01/2021 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 15/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 21/01/2021 | 2124.86 | 2124.86 | Pagamento referente a aquisicao de 74(setenta e quatro)Kits natalinos para os servidores e terceirizados da Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00011 | 24/01/2021 | 2162.66 | 2162.66 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos pertencente aDocas/PB, alusivo ao mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal n. 1630 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00012 | 24/01/2021 | 130.28 | 130.28 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo de DEZEMBRO/2020, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00013 | 24/01/2021 | 62987.64 | 62987.64 | Pagamento da 121.parcela do acordo judicial ref. processo n. 0108100-731991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA , conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00014 | 24/01/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao de toda cerce eletrica e barreiras eletronicas, alusivo ao mes deDezmbro/2020,conforme nota fiscal n. 1008965 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00015 | 25/01/2021 | 16161.22 | 16161.22 | Recolhimento do ISS/Faturamento (PROPRIO) do mes de Dezembro/2020, conformeprocesso em anexo, | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00016 | 25/01/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deDezembro/2020,conforme nota fiscal n. 1008964 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00017 | 25/01/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente a prestacao de servicos contabeis prestados do mes de Dezembro/2020 ,conforme nota fiscal n. 1001037 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00018 | 25/01/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00019 | 25/01/2021 | 15065.40 | 15065.40 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante omes de Dezembro/2020 e 46/120 parcelas do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00020 | 25/01/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie de bombeiros com bombade incendio, conforme periodo de 02/12/2020 a 01/01/2021 e nota fiscal n. 09 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00021 | 25/01/2021 | 36094.61 | 36094.61 | Pagamento referente a prestacao de servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Janeiro/2021, conforme fatura n. 1602 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00022 | 25/01/2021 | 659.28 | 659.28 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes do mes de Janeiro/2021. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00023 | 25/01/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM ,alusivo ao mes de Dezembro/2020,confroem nota fiscal n. 1002963 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00024 | 25/01/2021 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a prestacao de servicos de limpeza, prestads no mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal n. 0006 e proceso em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00025 | 25/01/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de Dezembro/2020 e nota fiscal n.1006717 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00026 | 25/01/2021 | 1870.00 | 1870.00 | Pagamento referente a aquisicao de capsulas de cafe para a maquina de cafe da salada Presidencia desta Docas/PB,conforme processo em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00027 | 25/01/2021 | 2751.00 | 2751.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) ar condicionado de 22.000 btus para ser instalado na recepcaodo auditorio do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n. 362661 e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00028 | 25/01/2021 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a prestacao de Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na competencia de Dezembro/2020 ,conforme nota fiscal n. 0001 e processoem anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00029 | 25/01/2021 | 18733.62 | 18733.62 | Pagamento da 42.parcelas do Acordo Judicial ,referente ao processo n. 0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00030 | 25/01/2021 | 4683.41 | 4683.41 | Pagamento da 42.parcelas dos honorarios advocaticios do Acordo Judicial em favor de JORGE MARQUES NETO ,referente ao processo n. 0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00031 | 25/01/2021 | 973.98 | 973.98 | Pagamento de taxa complementardo ISS de faturamento do mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00032 | 25/01/2021 | 1540.00 | 1540.00 | Pagamento referente a realizacao de 7 (sete) exames sorologicos para deteccao do COVID 19,conforme nota fiscal n. 1000040 e processo em anexo. | 32758668000199 | CNH TOX LABORATORIO DE EXAME TOXICOLOGIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00033 | 25/01/2021 | 18604.60 | 18604.60 | Pagamento referente a contratacao do CURSO IN COMPANY On-line. Aprimoramentoem Governanca para Administradores e ConselheirosFiscais de Estatais e Sociedade de Economia Mista - SEM-,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00034 | 25/01/2021 | 560.84 | 560.84 | Pagamento da 1.parcela da auditoria interna no plano de beneficios previdenciarios do PORTUS - PB1, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00035 | 25/01/2021 | 459.90 | 459.90 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) cooler de 38L com rodinhas para ser utilizado nos eventos do Portode Cabedelo,conforme nota fiscal n, 014635 e processo emanexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00036 | 25/01/2021 | 454.70 | 454.70 | Recolhimento referente a parcela de n.137/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00037 | 25/01/2021 | 4807.22 | 4807.22 | Recolhimento referente a parcela de n.137/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00038 | 25/01/2021 | 9019.06 | 9019.06 | Recolhimento referente a parcela de n.137/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 25/01/2021 | 21503.68 | 21503.68 | Recolhimento referente a parcela de n.137/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00040 | 25/01/2021 | 54803.04 | 54803.04 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Dezembro/2020, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00041 | 25/01/2021 | 11899.75 | 11899.75 | Pagamento do recolhimento do PIS/PASEP ,referente ao faturamento de Dezembro/2020, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00042 | 25/01/2021 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 19/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00043 | 26/01/2021 | 24999.98 | 24999.98 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB,referente ao mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00044 | 26/01/2021 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalho de auditoria as atas de aprovacaoe 14.parcela dos servicos de consultoria,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00045 | 26/01/2021 | 4900.55 | 4900.55 | Pagamento referente a 26/60 parcelas do acordo de INSS da folha ,processo de n.156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00046 | 26/01/2021 | 39.95 | 39.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00047 | 26/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal Jornal Estadual mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00048 | 26/01/2021 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e conservacao dasinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n. 85 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00049 | 26/01/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital no periodo do mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n. 1000283 e processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00050 | 26/01/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua do mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n.1003298 e processo emanexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00051 | 26/01/2021 | 663.00 | 663.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/12/2020 a 31/12/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00052 | 26/01/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a locacao de maquina multifuncional /impressora no peiodo de 13/12/2020 a 12/01/2021, conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00053 | 26/01/2021 | 1820.72 | 1820.72 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal ,Financeiro e Faturamento, conforme RPS 04082320410103 e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00054 | 26/01/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a aquisicao de bota nobuck n.40 para o colaborador Romulo Alexandre de Oliveira, conforme nota fiscal n. 19248 e processo em anexo. | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00055 | 26/01/2021 | 15337.73 | 15337.73 | Pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para uso desta Docas/PB,durante o ano de 2021,conforme nota fiscal n. 17790 e processo em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00056 | 26/01/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas em realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica,conforme nota fiscal n. 1001308 e processo em anexo. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00057 | 26/01/2021 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal dos servicosde publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, alusivo ao mes deJaneiro /2021,conforme nota fiscal n.30727 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 26/01/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a aquisicao e instalacao de janelas e portas de vidro parao auditorio ,conforme nota fiscal n.46 e processo em anexo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00059 | 26/01/2021 | 39510.00 | 39510.00 | Pagamento referente a aquisicao de material para cominicacao entre o Porto de Cabedelo e equipe de vigilnciae Operacoes dos navios, conforme nota fiscal n. 381 e processo em anexo. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00060 | 27/01/2021 | 149866.89 | 149866.89 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta Docas/PB ,alusivo ao mes de Janeiro/2021,conforme processoem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00061 | 27/01/2021 | 9546.67 | 9546.67 | Pagamento das Ferias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, alusivo a mes de Janeiro/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00062 | 27/01/2021 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 22/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00063 | 27/01/2021 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00064 | 27/01/2021 | 54.65 | 54.65 | Despesa bancaria dia 25/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00065 | 27/01/2021 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizar atualizacao do Laudo de Risco Portuario, conforme nota fiscal n. 143 e processo em anexo. | 35408868000100 | LABORE CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00066 | 28/01/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a realizacao de servico de reparos na Central de residuose instalacao de lixeiras no novo refeitorio dos terceirizados ,conforme nota fiscal n.74 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00067 | 28/01/2021 | 6431.99 | 6431.99 | Pagamento referente a servico de gerenciamento ,coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D ,prestados no mes de Novembro/2020 ,conforme nota fiscal n.14097 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00068 | 28/01/2021 | 4651.35 | 4651.35 | Pagamento referente a inscricao da Docas/PB NO CONSELHO REGIONAL DE BIOQUIMICA - CRQ (anuidade do ano de 2021),conforme processoem anexo. | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00069 | 28/01/2021 | 119.46 | 119.46 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel,noperiodo de 03/12/2020 a 02/01/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00070 | 28/01/2021 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n.43. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00071 | 28/01/2021 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho (METRO JP/REPAD) ,no mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n. 1005776 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00072 | 28/01/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas no mes deDezembro/2020, conforme nota fiscal n.1003334 e processo emanexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 28/01/2021 | 640.00 | 640.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 02 (dois) colaboradores ,alusivo ao mes de Fevereiro/2021, conforme mem.n.08/2021 RH e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00074 | 28/01/2021 | 2450.00 | 2450.00 | Pagamento referente a confeccao de placas de sinalizacao de seguranca para area do berco 101 do Porto de Cebedelo,conforme nota fiscal n.1270 e processo em anexo. | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00075 | 28/01/2021 | 261.41 | 261.41 | Pagamento referente a complementacao do empenho de n.21/2021 do resjuste, por beneficiario ,conforme fatura n.1602. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00076 | 30/01/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso as catracas,cancelas e software alusivo ao mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal n. 1009510 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00077 | 01/02/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB, no periodo de Janeiro /2021, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00078 | 01/02/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 26/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00079 | 01/02/2021 | 52.15 | 52.15 | Despesa bancaria dia 27/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00080 | 01/02/2021 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Docas/PB ,alusivo ao mes de Dezembro/2020 ,conforme nota fiscal n. 234 e processo em anexo, | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00081 | 02/02/2021 | 2528.00 | 2528.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial, dias 08, 10, 15, 24, 29 e 30/12/2020. Conforme NF - 1022350 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00082 | 02/02/2021 | 26.00 | 26.00 | Pagamento referente a encadernacao do Curso de Gorvenanca Corporativa em Empresas Estatais Listadas no Brasil,conforme memorando n.025- GABPRE | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00083 | 02/02/2021 | 7.95 | 7.95 | Pagamento referente a compra de agua com gas e um bolo paraservir na reuniao do CONSAD , conforme mem.n. 024-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00084 | 02/02/2021 | 40175.66 | 40175.66 | Recolhimento do IRPJ, referente ao lucro do 4.trimestre do exercicio de 2020, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00085 | 02/02/2021 | 472.19 | 472.19 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos ,conforme nota fiscal n.594514 e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00086 | 02/02/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de bolo ,conforme mem.n. 026/2021 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00087 | 02/02/2021 | 158.40 | 158.40 | Pagamento referente a aquisicao e instalacao de uma (01) placa indicativa para o predio da central de residuos do Porto de Cabedelo/PB, como indicado em imagens anexas , conforme mem.n.001/2021 - Engenharia em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 02/02/2021 | 90.00 | 90.00 | Pagamento referente a TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 ,conforme nota fiscal em anexo.. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 02/02/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente compra de um bolo para ser servido em reunioes nos dias 27 e 28 de janeiro /2021, conforme OFICIOINTERNO n 026/2021-GABPRE | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00090 | 02/02/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente o aluguel de andaime de 05 (cinco) metros para auxiliar a lavagemde reservatorios elevados de agua desta Companhia, conformeMemorando N 001/2020 M.A | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00091 | 03/02/2021 | 112.00 | 112.00 | Pagamento referente a compra de 1 (um) tapete higienizador para a entrada do predio da Companhia Docas da Paraiba, conforme Memorando n 193/2021/Financeiro | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00092 | 03/02/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento referente a Pagamento da 122 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00093 | 03/02/2021 | 40868.27 | 40868.27 | Complementacao do empenho n.92, referente ao Pagamento da 122 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100-73.1991.5.13.0003, quelitiga SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00094 | 03/02/2021 | 4810.83 | 4810.83 | Recolhimento referente a parcela de N 138/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos 30/11/2008 e ate nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 03/02/2021 | 9025.82 | 9025.82 | Recolhimento referente a parcela de N 138/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do nao Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00096 | 03/02/2021 | 455.04 | 455.04 | Recolhimento referente a parcela de N 138/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do nao Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00097 | 03/02/2021 | 21519.81 | 21519.81 | Recolhimento referente a parcela de N 138/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do nao Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00098 | 03/02/2021 | 576.00 | 576.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 21 e 22/01/2021. Conforme NF - 1022885 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00099 | 03/02/2021 | 1335.00 | 1335.00 | Pagamento referente a despesasgeradas com o servico grafico de 1.00 (mil) jornais Boletim Informativo Porto deCabedelo , conforme se verifica em nota fiscal 1023015 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00100 | 03/02/2021 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente a contratacao do servico de instalacao de maquina de ar condicionado na recepcao do predio do auditorio do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 235e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00101 | 03/02/2021 | 464.00 | 464.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 31/12/2020, conformne NF 1022676, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00102 | 03/02/2021 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 26/01/2021. Conforme NF- 1023016e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00103 | 03/02/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento ref. aos servicos contabeis prestados em JANEIRO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal1001050 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00104 | 04/02/2021 | 544.00 | 544.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 09 e 16/01/2021, conforme NF 1022600, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00105 | 08/02/2021 | 660.92 | 660.92 | Servicos de telecomunicacoes aCia Docas-PB, ref. ao mes JANEIRO/2021, conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00106 | 08/02/2021 | 336.00 | 336.00 | Pagamento referente a confeccao de 37 (trinta e sete) mascaras de tecidos paraos servidores da ativa da Companhia Docas da Paraiba - Docas/PB. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00107 | 08/02/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a troca dofiltro do bebedouro da Copa desta Companhia, visando assegurar a boa qualidade da agua neste ponto de consumo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00108 | 08/02/2021 | 7.80 | 7.80 | aquisicao de uma unidade de pino adaptador de tomada 3p para ligacao de aparelhos na sala da engenharia do Porto deCabedelo/PB. | 28481478000108 | LOJAS IPIRANGA COMERCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 08/02/2021 | 104.90 | 104.90 | Pagamento referente a compra de ASSENTO ALMOF. BELLART BR.DURIN R-570,conforme nota fiscal n.1097/2021. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 08/02/2021 | 10.83 | 10.83 | Pagamento referente a compra de biscoito e um bolo para serservido em reuni es nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021, conforme memorando n.026 GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 08/02/2021 | 3.69 | 3.69 | Pagamento referente a compra 8FOSF. GLHU C/10CX 1 conforme nota em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00112 | 08/02/2021 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) agendas grandes, 03 (tres) cadernos de secretaria, 02 (dois) porta canetas e clipes de acrilico, O1 (um) grampeador do grande e06 (seis) post it transparentes para escrita, conforme nota fiscal n.7046 emanexo. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00113 | 08/02/2021 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a compra 02 2 (pulverizadores), sendo um para a Recepcao e outro para o Banheiro Masculino, a fim de ficarem a disposicao dos funcionarios para higienizacao de suas maos. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00114 | 08/02/2021 | 50.45 | 50.45 | Pagamento referente compra de (15) caixas de chas sortidos para serem servidos nas reunioes, confrme memorando n.016/2021 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00115 | 08/02/2021 | 24.45 | 24.45 | Pagamento referente a compra 05 (cinco) pacotes de Cafe em po Sao Braz, para consumo dos funcionarios desta Companhia. | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 08/02/2021 | 49.99 | 49.99 | Pagamento referente a compra de PORTA COPO DESCARTAVEIS , conforme processo em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00117 | 08/02/2021 | 274.66 | 274.66 | Pagamento referente a compra de 12 (doze) xicaras e pires de porcelana branca para cafezinho, 12 (doze) facas para a Copa,conforme memorandon.012/2021 GABPRE em anexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00118 | 08/02/2021 | 10.80 | 10.80 | Pagamento referente a compra de FACA PCARNE-PRATIKA-1PCA- LARANJA e GARFO DE MESA-PRATIK,conforme memorando n.012/2021GABPRE em anexo. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00119 | 08/02/2021 | 6.99 | 6.99 | Pagamento referente a compra de 01 (um) avental para uso dacopa, conforme memorando n. 19/2021 - GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00120 | 08/02/2021 | 159.00 | 159.00 | Pagamento referente a a comprade 1 (um) ventilador de mesa de 40 cm, para refrescar um pouco o ambiente de descanso ealimentacao da funcionaria: Miriam Isidro Mota, conforme memorando n. 190 em anexo. | 08995631005240 | N.CLAUDINO & CIA LTDA -C CABEDELO LOJA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00121 | 09/02/2021 | 65.25 | 65.25 | Pagamento referente a compra 15 (quinze) pacotes de Cafe empo, para consumo dos funcionarios desta Companhia. | 13004510002394 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00122 | 09/02/2021 | 72.00 | 72.00 | Pagamento referente a confeccao de 6 (seis) crachas de identificacao impressos em PVC, dos funcionarios discriminados em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00123 | 09/02/2021 | 216.00 | 216.00 | Pagamento referente a compra de 2 (duas) caixas de copos descartaveis de 150 ml e 1 (uma) caixa de copos descartaveis de 50 ml, para uso dos funcionarios da Companhia Docas da Paraiba. | 19447771000150 | MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00124 | 09/02/2021 | 35.35 | 35.35 | Pagamento referente a compra das embalagens que foram utilizadas nos kits de natal para os servidores, conforme memorando n. 011/2021 GABPRE em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00125 | 09/02/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 29/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00126 | 09/02/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00127 | 09/02/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacaode veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de DEZEMBRO/2020, conformecontrato N 19/2017, FATURA 351689 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00128 | 09/02/2021 | 4907.26 | 4907.26 | Pagamento da 27/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00129 | 09/02/2021 | 6705.08 | 6705.08 | Pagamento reterente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JANEIRO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba. conforme Nota fiscal 14367 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00130 | 09/02/2021 | 99.84 | 99.84 | envio de correspondencia no periodo de JANEIRO/2021, conforme em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00131 | 09/02/2021 | 26318.76 | 26318.76 | Pagamento de fornecimento de energia a esta Docas/PB , referente ao mes de Janeiro/2021 em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00132 | 09/02/2021 | 3537.44 | 3537.44 | : Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de JANEIR0/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 353190 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00133 | 09/02/2021 | 330.00 | 330.00 | Pagamento referente a Confeccao de cordoes personalizados para crachas, conforme necessidade apresentada no memorando n 012/2020 - RH e Nota Fiscal 6633 em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00134 | 09/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a confeccao de etiquetas em aluminio para tombamento dos bens moveis constantes no Patrimonio desta Companhia, devido as numeracoes atuais nao corresponderem as do Sistema, dificultando a conferencia periodica. Conforme NF1000908 em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00135 | 09/02/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de JANEIRO/2021. Conforme NF 1000295 e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 09/02/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimnial ostensiva ,armada edesarmada a esta Docas/PB , durante o periodo de Janeiro/2021 ,conforme nota fiscal n. 1006761 e processo em anexo. em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00137 | 09/02/2021 | 1420.79 | 1420.79 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos pertencente aCia Docas/PB, referente ao mesde JANEIRO/2021, conforme NF -1642 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00138 | 09/02/2021 | 30079.77 | 30079.77 | : Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de JANEIRO/2020, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 09/02/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/01/2020 a 01/02/2021, conforme NF-11 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00140 | 09/02/2021 | 222.30 | 222.30 | : Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, Nota fiscal30946 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00141 | 09/02/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Servico de Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de JANEIRO/2020 conforme NF - 1001424 e | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00142 | 09/02/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos no periodo de JANEIRO/2021, de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato de N 006/2017, conforme NF - | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00143 | 09/02/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de JANEIRO/2021, conforme NF - 1003025 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 09/02/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JANEIRO/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF 1009009 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00145 | 09/02/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servicode limpeza , prestados no mes de JANEIRO/2021, conforme NF -18 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00146 | 10/02/2021 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de JANEIRO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF -009 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00147 | 10/02/2021 | 10685.77 | 10685.77 | Recolhimento referente ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 10/02/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento 47/120 parcela doacordo conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 10/02/2021 | 5181.93 | 5181.93 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Janeiro/2021 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00150 | 10/02/2021 | 154.00 | 154.00 | Pagamento referente a aquisicao de 2 (duas) andarelas para serem instaladas na parede da escadado Predio da Cia Docas da Paraiba , conforme processo emanexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 10/02/2021 | 2080.00 | 2080.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa para execucao do servico de pinturada recepcao e teto do auditorio , e remocao de portae janela em ferro ,conforme processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00152 | 10/02/2021 | 41.45 | 41.45 | DESPESA BANCARIA DIA 08/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00153 | 10/02/2021 | 229.50 | 229.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/- 02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00154 | 10/02/2021 | 12.10 | 12.10 | DESPESA BANCARIA DIA 02/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00155 | 10/02/2021 | 5.80 | 5.80 | DESPESA BANCARIA DIA 03/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00156 | 10/02/2021 | 11.60 | 11.60 | DESPESA BANCARIA DIA 04/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00157 | 10/02/2021 | 8.70 | 8.70 | DESPESA BANCARIA DIA 09/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00158 | 10/02/2021 | 5.80 | 5.80 | DESPESA BANCARIA DIA 01/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00159 | 10/02/2021 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01(um) aparelho de telefone TS2510 s/fio para a sala de engenharia. ConformeNF - 390.306 e processo em anexo. | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00160 | 10/02/2021 | 943.11 | 943.11 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de JANEIRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00161 | 10/02/2021 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso composto por 03; catracas BAP; 05 Micropoi; 02 cancelas; 01 software acesso. Conforme ordem de servico n 015/2018, data 07/05/2018. Nota fisecal de n* 1009510, referente ao | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00162 | 11/02/2021 | 20118.30 | 20118.30 | Pagamento referente a guia deDeposito recursal referente aoRecurso de Revista a ser interposto no Processo n 0001068-67.2018.5.13.0001 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Carlos Alberto Damiao da Silva. Conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00163 | 11/02/2021 | 6560.22 | 6560.22 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de JPA/BSB/JPA ,passageiros : Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade , conforme documento em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 11/02/2021 | 96.25 | 96.25 | Pagamento referente a compra 15 (quinze) pacotes de Cafe empo, 10 (dez) pacotes de acucartrituradoe2 (duas) caixas de copos descartaveis de 150ml, para uso/consumo dos funcionarios desta Companhia. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 11/02/2021 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma peca em aluminio para vidro das janelas instaladas na recepcaodo auditorio do Porto de Cabedelo/PB. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 11/02/2021 | 157.50 | 157.50 | Pagamento referente a compra 15 (quinze) pacotes de Cafe empo, 10 (dez) pacotes de acucartriturado e2 (duas) caixas de copos descartaveis de 150ml, para uso/consumo dos funcionarios desta Companhia, processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00167 | 11/02/2021 | 48.00 | 48.00 | Pagamento referente a compra 4(quatro) unidades de borifadores para serem utilizados pelos funcionarios desta Companhia, como forma dehigiene das maos e prevencao do COVID 19. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00168 | 11/02/2021 | 8.94 | 8.94 | Pagamento referente a compra de 06 (seis) garrafas de 500mlde agua mineral com gas para as reuniao. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00169 | 11/02/2021 | 85.00 | 85.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) gas de cozinha parauso da Copa. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00170 | 11/02/2021 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a RECARGA DE TONER HP 85A 2UND R$ 40,00 CADA | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00171 | 11/02/2021 | 17.40 | 17.40 | Pagamento referente ao pedagiona viagem a Ipojuca/PE,. para conduzir os servidores desta Companhia Docas/PB, para visita tecnica ao Porto de Suape ,conforme processo em anexo. | 13799190000109 | CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00172 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a confeccao de carimbo de recebido para uso da Chefe de Gabinete. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00173 | 12/02/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de (01) um bolo fofo para reuniao com tres operadores portuarios, no dia 02/02/2021,as 16h | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00174 | 12/02/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00175 | 12/02/2021 | 23.80 | 23.80 | Despesa bancaria DIA 10/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00176 | 12/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de JANEIRO/2021. conforme Em, process0 em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00177 | 12/02/2021 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho ( METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de JANEIRO/2021, conforme NF - 1005818 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00178 | 12/02/2021 | 981.53 | 981.53 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de FEVEREIRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00179 | 15/02/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a lavagem do carro utilizado pela Companhia Docas da Paraiba, o Ford Ka Prata, Placa RF04A25, conforme OFICIO N DOC-OFN- 2021/00024 . | 30607995000114 | DURVALDO VARANDA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00180 | 15/02/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao Exame Medico Admissional, pago pelo sr. Francisco Charles Mareco Abrantes, conforme nota fiscal, anexa, emitida pela Cliinica BRUMED Medicina e Engenharia do Trabalho. Conforme Memorando/RH n. 013/2021 | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00181 | 16/02/2021 | 76026.73 | 76026.73 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Janeiro/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00182 | 16/02/2021 | 16507.48 | 16507.48 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento de Janeiro/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00183 | 16/02/2021 | 49994.00 | 49994.00 | Pagamento referente a 1.parcela da consultoria tecnica para classificacao dasareas ,conforme nota fiscal n.276 e processo em anexo. | 10582790000114 | J & A GONZAGA LTDA - ME SAFE WORLD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00184 | 16/02/2021 | 39177.78 | 39177.78 | Recolhimento do INSS Patronal dos empregados mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mesde Janeiro/2021,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 16/02/2021 | 293.57 | 293.57 | Pagamento referente a aquisicao de bacia sanitaria ,com caixa acoplada para serem instalados na sala de arquivo,conforme processo em anexo | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00186 | 17/02/2021 | 663.00 | 663.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/01/2020a 31/01/2020, conforme process0 em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 17/02/2021 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente conserto de porta de vidro da entrada do Gabinete da Presidencia. Conforme NF 050 e processo em anexo | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00188 | 17/02/2021 | 635.72 | 635.72 | Pagamento referente ao Servicos locacao de m quinas multifuncional/ impressora, referente ao periodo de 13/01/2021 a 12/02/2021. conforme ND 7736le processo emanexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00189 | 17/02/2021 | 227.40 | 227.40 | Pagamento referente a compra de dez dispenseres de papel higienico para atender as necessidades do Porto de Cabedelo, conforme NF 957 e processo em anexo | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 17/02/2021 | 57540.18 | 57540.18 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados nos bercos 103,105e 107 do Porto de Cabedelo, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021, conformeFATURA 044 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 17/02/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5 (cinco) porta lencos para uso nesta Companhia, conforme solicitadopelo setor do GABPRE, nota fiscal - 85 e processo em anexo. | 39527333000109 | A.B LUBAMBO COMERCIO DE PRODUTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00192 | 17/02/2021 | 576.00 | 576.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 28, 29 e 30/01/2021. Conforme NF -1023567 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00193 | 17/02/2021 | 3396.00 | 3396.00 | Pagamento referente a aquisicao de 2 (dois) kit s cipa para disponibilizacao na Administracao, Area primaria eCais do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 11.108 e processo em anexo. | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00194 | 17/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de JANEIRO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00195 | 17/02/2021 | 13.70 | 13.70 | Despesa bancaria dia 11/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00196 | 22/02/2021 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente auxilio creche ,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00197 | 22/02/2021 | 10059.15 | 10059.15 | Pagamento de deposito recursalreferente a Agravo de Instrumento a ser no Processo interposto de n 0001068- 67.2018.5.13.0001 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Carlos Alberto Damiao da Silva. Conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00198 | 22/02/2021 | 14297.70 | 14297.70 | Pagamento referente a servicode reparo em telhado das areascomuns e Armazens, reparo em concreto armado da Balanca rodoviaria localizada na entrada do Porto de Cabedelo,servico de execucao do muro emalvenaria da area DE-16, remocao de janelas tipo venezianas danificadas nos | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00199 | 22/02/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA-ME JANEIRO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF - 1003397 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00200 | 22/02/2021 | 2491.05 | 1901.02 | Pagamento correspondente ao complemento do valor das passagens aereas emitidas anteriormente de JPA/BSB/JPA. Passageiros : Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade ,conforme documento emanexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00201 | 22/02/2021 | 148445.93 | 148445.93 | Pagamento referente a folha doPessoal Mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mes de Fevereiro/2021,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00202 | 22/02/2021 | 6240.00 | 6240.00 | Pagamento referente a folha deFerias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mesde Fevereiro/2021,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00203 | 23/02/2021 | 36.55 | 36.55 | Despesa bancaria dia 17/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00204 | 23/02/2021 | 53.40 | 53.40 | Despesa bancaria dia 19/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00205 | 23/02/2021 | 67.35 | 67.35 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) alcool em gel do pequeno, para uso individual, para ser entregue aos visitantes Chineses que estarao no Porto no dia 24/02. | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00206 | 24/02/2021 | 1820.72 | 1820.69 | Pagamento referente a concecao do sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro el faturamento, FEVEREIRO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00207 | 24/02/2021 | 122.11 | 122.11 | Pagamento referente ao servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/01/2021 a 02/02/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00208 | 24/02/2021 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicodel Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme Nota Fiscal de n 237 e processo emanexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00209 | 24/02/2021 | 119.80 | 119.80 | Pagamento da capa protetora epelicula do celular Samsung A51 desta Chefia de Gabinete, conforme cupom fiscal em anexo. | 11978371001130 | ALECRIM PRESENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00210 | 24/02/2021 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a confeccao de 3 (tres) crachas de identificacao impressos em PVC,conforme processo em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00211 | 24/02/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois projetores led com luz amarela escada do predio da administracao do Porto de Cabedelo/PB, abaixo segue descricao do objeto. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00212 | 24/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de JANEIRO/2021. Conforme NF-1003330 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00213 | 24/02/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 23/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00214 | 24/02/2021 | 19.50 | 19.50 | Pagamento referente a comprar 30 (unidades) de sacos plasticos para montagem de kits de EPl. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00215 | 24/02/2021 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 22/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00216 | 24/02/2021 | 1728.71 | 1728.71 | Pagamento referente a aquisicao de um HD Externo para o servidor das cameras. Conforme processo em anexo. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00217 | 24/02/2021 | 104.13 | 104.13 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura de numero 154586, conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00218 | 24/02/2021 | 1472.00 | 1472.00 | Pagamento referente a aquisicode vale transporte e sistema de integracao, para 04 (quatro) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de MARCO/2021, contorme Memorandode N 020/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00219 | 25/02/2021 | 16.20 | 16.20 | Pagamento referente a comprar 100 (unidades) de sacos adesivados, tamanho 10cm x 25cm 3cm Aba, para guardar mascaras de protecao contra covid 19. | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00220 | 26/02/2021 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a aquisicao de (1) um chuveiro e(1) um veda rosca para o banheiro para o banheiro do Cais do Porto de Cabedelo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00221 | 26/02/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 24/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00222 | 26/02/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento das notas em anexo referente ao combustivel para o deslocamento da Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo e do Assessor de Planejamento Bonfilho Martins ao Aeroporto de Recife/Pe. | 34058185000107 | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00223 | 26/02/2021 | 157.50 | 157.50 | Pagamento referente a compra 02 (duas) caixas de copos descartaveis para uso dos funcionarios desta Companhia. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00224 | 26/02/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento das notas em anexo referente ao combustivel para o deslocamento da Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo e do Assessor de Planejamento Bonfilho Martins ao Aeroporto de Recife/Pe. | 02728991000159 | QRADRAMARES COMERCIO COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 26/02/2021 | 14649.94 | 14649.94 | Pagamento de IPTU da area DJ- 01 - Propriedade da Companhia Docas da Paraiba. Conforme Parecer Juridico de n 034/2021e process0 em anexX0. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00226 | 27/02/2021 | 18.10 | 18.10 | Despesa bancaria dia 25/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00227 | 27/02/2021 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a compra de filtros dos bebedouros da recepcao e da guarita desta Companhia, visando assegurar aboa qualidade da agua nestes pontos de oferta, conforme nota fiscal n. 1930/2021. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00228 | 27/02/2021 | 39905.49 | 39905.49 | Pagamento referente aos Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme Nota fiscal 1100428 e processo anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00229 | 27/02/2021 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 12/02/2021, conforme NF1004160, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00230 | 01/03/2021 | 19835.93 | 19835.93 | Pagamento de servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2021,conformenota fiscal e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00231 | 01/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00232 | 02/03/2021 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria dia 26/02/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00233 | 04/03/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 02/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00234 | 04/03/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 03/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00235 | 04/03/2021 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaoe 15 parcela dos servicos de consultoria, conforme process0em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00236 | 04/03/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente ao servicode Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de FEVEREIRO/2020 conforme NF 1001435 e processo em amexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00237 | 04/03/2021 | 29587.96 | 29587.96 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de FEVEREIRO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 16 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00238 | 05/03/2021 | 2349.90 | 2349.90 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos pertencente aCia Docas/PB, referente ao mesde FEVEREIRO/2021, conforme NF- 1650 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00239 | 05/03/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza , prestados no mes de FEVEREIRO/2021, conforme NF-0041 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00240 | 05/03/2021 | 21533.79 | 21533.79 | Recolhimento ref. a parcela de n 139/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00241 | 05/03/2021 | 9031.69 | 9031.69 | Recolhimento ref. a parcela de n 139/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00242 | 05/03/2021 | 455.34 | 455.34 | Recolhimento ref. a parcela de n 139/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00243 | 05/03/2021 | 4813.95 | 4813.95 | Recolhimento ref. a parcela de n 139/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00244 | 05/03/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 123 parcela do acordo judicial ref. ao processon 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00245 | 05/03/2021 | 31775.11 | 31775.11 | Pagamento da 123 parcela do acordo judicial ref. ao processon 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00246 | 06/03/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminh es Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/02/2020 a 01/03/2021, conforme NF - 12 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00247 | 06/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuico Social do mes de FEVEREIRO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00248 | 06/03/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresaespecializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamento atraves das redes sociais c outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba,no periodo de FEVEREIRO/2021. Conforme NF 1000304e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00249 | 06/03/2021 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente as despesas geradas com a anuidade 2020 do credenciamento da Diretora Presidente desta Cia na Women s Internacional Shipping& Trading Association do Brasil Wista Brasil, conforme processo em anexo. | 28048032000186 | WOMENS INTERNATIONAL SHIPPING TRADING |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00250 | 06/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref. aos Fica autorizado o pagamento de R$ 7.767,66 (Sete mil setecentos e sessenta servicos contabeis prestados em FEVEREIRO/2021, conforme termo de referencia eda nota fiscal 1001071 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00252 | 06/03/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento ref. aos Fica autorizado o pagamento de R$ 7.767,66 (Sete mil setecentos e sessenta servicos contabeis prestados em FEVEREIRO/2021, conforme termo de referencia eda nota fiscal 1001071 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00253 | 06/03/2021 | 696.74 | 696.74 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (Telefone fixo ) a Cia Docas-PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2021. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00254 | 06/03/2021 | 10637.70 | 10637.70 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S,Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 08/03/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, referente a 04 (quatro) postosdurante o periodo de FEVEREIROde 2021, contrato de n 037/2013, NF 1006901 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00256 | 08/03/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 04/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00257 | 08/03/2021 | 226.60 | 226.60 | Despesa bancaria dia 05/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00258 | 08/03/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme NF - 1003102 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00259 | 08/03/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de FEVEREIRO/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1009090 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00260 | 08/03/2021 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de MARCO/2021, Nota fiscal 31482 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00261 | 09/03/2021 | 25302.37 | 25302.37 | Pagamento referente ao recolhimen to do ISS/Faturamento (proprio), alusivo ao mes de Fevereiro/2021,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00264 | 11/03/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 01/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00265 | 11/03/2021 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 08/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00266 | 11/03/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 09/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00267 | 11/03/2021 | 4913.08 | 4913.08 | Pagamento referente a 27/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00268 | 11/03/2021 | 24690.36 | 24690.36 | Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, ref.ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme processo em anexo | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00269 | 11/03/2021 | 620.00 | 620.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) microondas para utilizacao dos colaboradores terceirizados (vigilantes), conforme solicitado atraves do Memorando de n 006/2021 GEROPe documento em anexo. | 35570969002479 | F24-LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00270 | 11/03/2021 | 146.06 | 146.06 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo de Fevereiro/2021,conforme processo em anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00271 | 11/03/2021 | 384.00 | 384.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 24/02/2021,conforme nota fiscal n.1024702 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00272 | 11/03/2021 | 944.09 | 944.09 | Pagamento referente a servicode VOZ e dados de para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de MARC0/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 11/03/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a contratacao de servico de reposicao de 2 (dois) vidros que descolaram das janelas do Almoxarifado. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00274 | 11/03/2021 | 15192.89 | 15192.89 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde FEVEREIRO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00275 | 11/03/2021 | 69971.97 | 69971.97 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de FEVEREIRO/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00276 | 11/03/2021 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente ao servico de manutencao e conservacao da sinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, do Contratode n. 018/2015 e de acordo como Relatorio mensal de inspecaoe servicos de manutencao e | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00277 | 11/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de FEVEREIRO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00278 | 12/03/2021 | 540.00 | 540.00 | Pagamento referente a compra einstalacao de um toldo na janela da copa ,conforme nota fiscal n.473 e processo em anexo. | 10920020000134 | J E J COMERCIO E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00279 | 15/03/2021 | 1219.10 | 1219.10 | Pagamento referente a aquisicao de 10 coletes salva-vidas para comprimento do ISGOTT. Conforme processo em anexo. | 03159370000164 | BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00280 | 15/03/2021 | 2887.81 | 2887.81 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de FEVEREIRO/2021,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00281 | 15/03/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento 48/120 parcela doacordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00282 | 15/03/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas durante omes de FEVEREIRO/2021 , conforme nota fiscal n. 1003484 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00283 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 05/01/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00285 | 15/03/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/01/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00286 | 15/03/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/02/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00287 | 15/03/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/03/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00288 | 15/03/2021 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria dia 03/03/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00289 | 15/03/2021 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 10/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00290 | 15/03/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 11/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00291 | 16/03/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Portode Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativos1 constantes no Contrato n 006/2017, referenteao mes de FEVEREIRO/2021, conforme NF - 1009091 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00292 | 16/03/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a instalacao de carga de gas R410A no ar condicionado da sala da guarda no predio da guarda portuaria, conforme nota fiscal n. 239/2021 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00293 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a recarga de toner e recarga de tintas ,conforme nota fiscal n. 1002528 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00294 | 16/03/2021 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a uma encadernacao ,conforme processo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00295 | 16/03/2021 | 96.00 | 96.00 | Pagamento referente ao servico de confeccao de 02 (duas) placas indicativas de :Proibido Estacionar ,conforme memorando n. 26/2021 Engenharia em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00296 | 16/03/2021 | 148.00 | 148.00 | Pagamento referente a compra de pecas para manutencao de 02(dois) ar condicionados , conforme nota fiscal n.187328 em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00297 | 16/03/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a aquisicao da troca do reservatorio e do higienizador/bactericida interno ,conformenota fiscal n.1966 em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00298 | 16/03/2021 | 59.85 | 59.85 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) pacotes de cafeem po Sao Braz Extra Forte , para consumo dos funcionarios desta Docas/PB. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00299 | 16/03/2021 | 37.00 | 37.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (duas) lampadas de led 12w e 02 (duas) plafon tipo bocal para sala da Anvisa. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00300 | 16/03/2021 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma torneira de cozinha cromada ,conforme memorando n.031/2021 - ENGENHARIA. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00301 | 16/03/2021 | 387.40 | 387.40 | Pagamento referente a aquisicao de 26 (VINTE E SEIS)caixas de sabonetes NATURA , para que sejam distribuidas asservidoras e prestadoras de servico desta Docas/PB ,como forma de homenagea-las pelo Dia Internacional da Mulher. | 24276833005530 | NATURA COMERCIAL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 17/03/2021 | 4700.00 | 4700.00 | Pagamento referente a aquisicao de material para piso do auditorio e sala da Antaq do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 64447 e processoem anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00303 | 17/03/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 12/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00304 | 17/03/2021 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 15/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00305 | 17/03/2021 | 418.00 | 418.00 | Pagamento refrente a aquisicaode mascaras NPFF2k sem valvula, para serem utilizadaspelos funcionarios do Porto deCabedelo. Conforme NF -64333 eprocesso em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00306 | 17/03/2021 | 57540.18 | 57540.18 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente ao mes de MARCO de 2021,conforme FATURA - 045 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00307 | 17/03/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquinas multifuncional/ impressora, referente ao periodo de 13/02/2021 a 12/03/2021, conforme ND 78250 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00308 | 17/03/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacaode veiculos administrativos, usado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 359770 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00309 | 17/03/2021 | 44013.73 | 44013.73 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista , relativo ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00310 | 19/03/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 16/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00311 | 19/03/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 17/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00312 | 19/03/2021 | 6013.86 | 6013.86 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de FEVEREIRO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 14755 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 19/03/2021 | 2017.00 | 2017.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para conserto dabarreira fixa de entrada e portao divisorio entre Porto de Cabedelo e Terminal Pesqueiro. conforme NF 18 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00314 | 19/03/2021 | 34138.25 | 34138.25 | Pagamento referente a aquisicao de 16 (Dezesseis) aparelhos de ar condicionado, modelo split, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme nota fiscal n.374658 e processo em anexo | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00315 | 19/03/2021 | 680.00 | 680.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/02/2020 a 28/02/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00316 | 19/03/2021 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenhoo (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de FEVEREIRO/2021, conforme NF - 1005899 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00317 | 19/03/2021 | 40210.07 | 40210.07 | Pagamento referente ao servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de MARCO/2021, conforme Nota fiscal 1100733 eprocesso em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00318 | 22/03/2021 | 150611.82 | 150611.82 | Pagamento referente a folha dePessoal Mensalista desta Docas-PB ,alusivo ao mes de Marco/2021,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00319 | 22/03/2021 | 13120.02 | 13120.02 | Pagamento referente as ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB ,alusivo ao mes de Marco/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00320 | 23/03/2021 | 19.40 | 19.40 | Despesa bancaria dia 18/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00321 | 23/03/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 19/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00322 | 23/03/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente ao servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/02/2021 a 02/03/2021, conforme processo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00323 | 23/03/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro e Pagamento faturamento, MARCO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00324 | 23/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00325 | 24/03/2021 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente a servico de desmonte do Silo metalico de fundo plano, localizado na area DI-1 do Porto . Conforme NF -327 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00326 | 24/03/2021 | 29.60 | 29.60 | Despesa bancaria dia 22/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00327 | 24/03/2021 | 17.25 | 17.25 | Despesa bancaria dia 23/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00328 | 24/03/2021 | 6572.80 | 6572.80 | Pagamento referente a afericaodas balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo. Conforme processo em anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00329 | 24/03/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a aquisicao do Fardamento para agerente Operacional do Porto de Cabedelo, sendo 1 (um) macacao operacional feminino para uso diario. Conforme NF 022 e processo em anexo. | 33752913000113 | LAYETTE FONSECA PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00330 | 24/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de MARCO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00331 | 24/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a locacao de mobilia para atender a CESPORTOS/PB nas atividades que serao realizadas no auditorio nos dias 24 e 25/03/2021 no Porto de Cabedelo. Conforme NF 1000024 e processo em anexo. | 31588915000193 | ANA ELEONOR LUNA MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 24/03/2021 | 19835.93 | 19835.93 | Pagamento referente servicos de disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregado destaDocas/PB, referente ao mes de MARCO/2021, conforme nota fiscal 2521917e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00333 | 24/03/2021 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa para prestacao dos servicos de auditoria independente nas demonstracoes contabeis, financeiras e no setor de recursos humanos da Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000192 e processo em anexo. | 32805055000165 | BR AUDITORIA TECNICA E COMERCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00334 | 24/03/2021 | 882.90 | 882.90 | Pagamento referente a materiais eletricos com o objetivo de serem utilizados no aterramento do predio da guarda e manutencoes no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 17.328 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 25/03/2021 | 35.80 | 35.80 | Pagamento referente a compra de 02 (dois) alcool gel para uso na mesa de reunioes. | 61585865182160 | DRAGASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00336 | 25/03/2021 | 7.99 | 7.99 | Pagamento referente a compra de 01(um) pacote de palheta mexedor de cafe ,conforme memorando 045/2021 GABPRE em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 25/03/2021 | 12.48 | 12.48 | Pagamento referente a compra 01(uma) caixa com 70 (setenta)saches de adocante sucralose,conforme memorando n. 045 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00338 | 25/03/2021 | 23.50 | 23.50 | Pagamento referente a compra de material hidraulico para instalacao de vaso sanitario na sala do arquivo, conforme memorando n. 036/2021 - Engenharia em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 25/03/2021 | 17.70 | 17.70 | Pagamento referente a compra de material hidraulico para reparo de vazamento no lavatorio externo, conforme memorando n. 038- Engenharia em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00340 | 25/03/2021 | 9.50 | 9.50 | Pagamento referente a aquisicao de material hidraulico para reparo de vazamento na sala do arquivo ,conforme memorando n.037 - Engenharia em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00341 | 25/03/2021 | 12.20 | 12.20 | Pagamento referente a aquisicao de lampada blumenau led ,conforme documento em anexo, | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00342 | 25/03/2021 | 13.90 | 13.90 | Pagamento referente a aquisicao de organizadores de cabos para padronizacao de cabos da balanca, conforme memorando n.005 ATI em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00343 | 25/03/2021 | 341.40 | 341.40 | Pagamento referente a compra de 06(SEIS) fitas antiderrapantes para colocacaona escada do auditorio , conforme memorando n. 048/2021GABPRE em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00344 | 25/03/2021 | 79.80 | 79.80 | Pagamento referente a compra da capa protetora e pelicula do celular Sansung J7 prime dasecretaria da vice presidencia,conforme memorando n. 038- 2021 GABPRE em anexo. | 11978371001130 | ALECRIM PRESENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00345 | 25/03/2021 | 99.00 | 99.00 | Pagamento referente a compra de 100 (cem) garrafinhas de 500ml de agua mineral, conforme memorando n. 041/2021- GABPRE em anexo | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00346 | 25/03/2021 | 39.92 | 39.92 | Pagamento referente a compra de 20(vinte) sacolas de plastico azul tamanho medio para montagem do Kit de lembrancinhas para as autoridades do Ministerio da Justica ,conforme memorando n.040/2021 - GABPRE em NEXO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00347 | 25/03/2021 | 57.48 | 57.48 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de lencos de papel para serem distribuidos para as autoridades do Ministerio da Justica, conforme memorando n.40/2021 GABPRE em anexo. | 06626253045333 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00348 | 25/03/2021 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente a lavagem do carro utilizado pela DIRETORA PRESIDENTE (DUSTER deplaca QMT 3866) na data 12/03/2021 ,conforme recibo e memorando n.039/2021 GABPRE emanexo. | 34718819000100 | MAURICIO CARA FLORIANI 07513200807 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00349 | 25/03/2021 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente a encadernacao ,conforme oficio interno n.044/2021 - GABPRE emanexo, | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00350 | 26/03/2021 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte para 01 (um) colaborador, alusivo ao mes de Abril/2021 ,conforme memorando 020 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00351 | 26/03/2021 | 19800.00 | 19800.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva das balancas rodoviarias, Modelo Toledo 8540 CAP. 120T de acesso de entrada e saida e modelo Toledo 840 Cap 100T interna, ambas na area | 35216775000183 | E. R. BARROSO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00352 | 26/03/2021 | 7085.00 | 7085.00 | Complementacao do empenho n.351 referente ao pagamento da Empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva das balancas rodoviarias, Modelo Toledo 8540 CAP. 120T de acesso de entrada e saida e modelo Toledo 840 Cap 100T interna, | 35216775000183 | E. R. BARROSO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00353 | 26/03/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 24/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00354 | 26/03/2021 | 15.20 | 15.20 | Despesa bancaria dia 25/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00355 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a confeccao 02 (dois) crachas a pedido da Receita Federal conforme planilha em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00356 | 26/03/2021 | 10715.85 | 10715.85 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista referente ao mes de Marco/2021, conformeprocesso em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00357 | 26/03/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao0 mes de FEVEREIRO/2021. Conforme NF-1003387 e processoem anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00358 | 29/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | Pagamento referente a locacao de equipamentos para sala do Auditorio para o Evento CESPORTOS/PB, realizado nos dias 24 e 25 marco de 2021. Conforme NF - 1001278 e processo em anexo. | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00359 | 29/03/2021 | 1243.00 | 1243.00 | Pagamento referente ao almoco no dia 24/03/2021, para atender os participantes do CESPORTOS/PB realizado nos dias 24 e 25/03/2021. ConformeNF - 196 e processo em anexo. | 17366353000102 | GUEDES & ROCHA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00360 | 29/03/2021 | 1567.50 | 1567.50 | Pagamento referente ao almocodo dia 25/03/2021, para atender aos participantes do Evento CESPORTOS/PB realizado nos dias 24 e 25/03/2021. Conforme NF - 1000422 e processo em anexo. | 27672926000180 | THE W BUFFET SERVICOS DE ALIMENTACAO LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00361 | 29/03/2021 | 2940.00 | 2940.00 | Pagamento referente a coffee break para atender a CESPORTOS/PB, nas atividades realizadas no auditorio nos dias 24 e 25/03/2021 no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 669e processo em anexo. | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00362 | 29/03/2021 | 2756.00 | 2756.00 | Pagamento referente a recarga dos extintores do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscaln.17593 e processo em anexo, | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 30/03/2021 | 23402.87 | 23402.87 | Pagamento da 1.medicao dos servicos de reforma do predio edicao dos servicos de reformado predio do antigo domritorioda guarda, reparos diversos naarea primaria e pintura de guarda rodas, faixas de demarcacao , acessibilidade e paredes no Porto de Cabedelo, conforme NF -1000042 e | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00364 | 30/03/2021 | 18.25 | 18.25 | Despesa bancaroa dia 26/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00365 | 30/03/2021 | 50.50 | 50.50 | Despesa bancaria dia 29/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00366 | 30/03/2021 | 508.00 | 508.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois kit s de teclado e mouse da marca Logitech. Conforme NF -6379 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00367 | 30/03/2021 | 16200.00 | 16200.00 | Pagamento referente a confeccao de 300 (Trezentas) agendas 2021 Porto de Cabedelo. Conforme NF -1025976e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00368 | 30/03/2021 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a locacao de meia diaria de caminhao Munck, com sistema de forca deate 12t para execucao de translado e transbordo de sinal flutuante do cais para omar, servico realizado dia 26/03/2021. Conforme NF - 1000445 e processo em anexo. | 33485583000147 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00369 | 30/03/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Servico de Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de MARCO/2020 conforme NF - 1001444 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00370 | 31/03/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de lanche (bolo) para ser servido em reuniao da diretoria, conforme oficio interno n. 042A /2021 GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00371 | 31/03/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de lanche (bolo) para ser servido em reuniao da diretoria, conforme oficio interno n. 052 /2021 GABPRE emanexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 31/03/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a servico de reparo do braco da cancela de saida de veiculos ,conformememorando n.006/2021 - ATI em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00373 | 31/03/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a compra de 02 (dois) filtros AP.200 para substituicao do filtro dobebedouro do cais , conforme memorando n. 030 /2021 M.A em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00374 | 05/04/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 30/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00375 | 05/04/2021 | 4.90 | 4.90 | Despesa bancaria dia 31/03/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 05/04/2021 | 370.61 | 370.61 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) kit de bacia sanitaria com caixa acoplada para banheiro da salada DR Servicos, conforme solicitado pelo Setor da Engenharia da Cia Docas da Paraiba. Nota fiscal e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00377 | 06/04/2021 | 1499.00 | 1499.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (uma) TV.32 para ser instalada na Recepcaodo Predio desta Docas/PB, conforme nota fiscal n.9071 e processo em anexo. | 35570969002479 | F24-LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00378 | 07/04/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/03/2020 a 01/04/2021, conforme NF - 13 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00379 | 07/04/2021 | 20171.89 | 20171.89 | Pagamento da condenacao referente ao Processo n 0001068-67.2018.5.13.0001 movido pelo Sr. Carlos AlbertoDamiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba,no qual ja foram exauridas na integralidade as vias processuais e recursais. Conforme Processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00380 | 07/04/2021 | 9.00 | 9.00 | Pagamento referente a compra de refrigerante ,conforme oficio interno n. 052/2021 - GABPRE em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00381 | 09/04/2021 | 216.00 | 216.00 | Despesa bancaria dia 06/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00382 | 09/04/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 124 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00383 | 09/04/2021 | 41014.25 | 41014.25 | Pagamento da 124 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00384 | 09/04/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de MARCO/2021, conforme NF - 1009153 e processo em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00385 | 09/04/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servicode limpeza , prestados no mes de MARCO/2021, conforme NF - 075 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00386 | 09/04/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, referente a 04 (quatro) postosdurante o periodo de MARC0 de 2021, contrato de n 037/2013. NF 1007003 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00387 | 09/04/2021 | 663.90 | 663.90 | Servicos de telecomunicacoes aCia Docas-PB, ref. ao mes MARCO/2021, conforme fatura emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00388 | 09/04/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de MARCO/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1009152 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00389 | 09/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao Docas em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00390 | 09/04/2021 | 2789.75 | 2789.75 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comumpara os veiculos pertencente aCia Docas/PB, referente ao mesde MARCO/2021, conforme NF - 1664 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00391 | 09/04/2021 | 29587.96 | 29587.96 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de MARCO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 16 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00392 | 09/04/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a aquisicao de 10 (dez) coletes reflexivos para serem usados por colaboradores ou visitantes na parte interna doPorto de Cabedelo. Conforme NF794 e processo em anexo. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00393 | 09/04/2021 | 18.40 | 18.40 | Despesa bancaria dia 05/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00394 | 09/04/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 01/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00395 | 09/04/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 08/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00396 | 09/04/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/04/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00397 | 09/04/2021 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 07/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00398 | 09/04/2021 | 9040.71 | 9040.71 | Recolhimento referente a parcela de N 140/180 de Adesaoao parcelamento Lei 1.941, Junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional (PGFN) ou receita a sec Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate30/11/2000 nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00399 | 09/04/2021 | 455.79 | 455.79 | Recolhimento ref. a parcela deN 140/180 de Adesa0 a0 parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00400 | 09/04/2021 | 4818.76 | 4818.76 | Recolhimento ref. a parcela deN 140/180 de Adesa0 a0 parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00401 | 09/04/2021 | 21555.29 | 21555.29 | Recolhimento ref. a parcela deN 140/180 de Adesa0 a0 parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00402 | 09/04/2021 | 32556.53 | 32556.53 | Recolhimento do ISS de Faturamento ( PROPRIO), do mesde MARCO/2021, conforme processo em anexo . | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00403 | 09/04/2021 | 4922.03 | 4922.03 | Pagamento da 29/60 parcelas doacordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00404 | 09/04/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacaode veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de MARCO/Z041, conforme contrato N 19/2017, FATURA 365579 e processo em anexo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00405 | 09/04/2021 | 288.31 | 288.31 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo MARCO/2021,conforme processo em anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00406 | 09/04/2021 | 1499.00 | 1499.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) Mini PC, com finalidade de ser instalado na Central de monitoramento de cameras da Recepcao desta Companhia. Conforme NF 6435 e processo emanexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00407 | 09/04/2021 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, ABRIL/2021, Nota fiscal n.32067 e processo em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00408 | 10/04/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente a servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de MARCO/2021, conforme NF - 241 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00409 | 10/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresaespecializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing recorrentes da Companhia Docasda Paraiba, no periodo de MARCO/2021. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00410 | 10/04/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para realizar o servico de instalacao de base de pronto atendimento para emergencias com o derramamentode oleo combustivel na area doPorto de Cabedelo, referente ao mes de marco de 2021. Conforme NF -10O00 15 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00411 | 13/04/2021 | 7156.47 | 7156.47 | Pagamento da complementacao dovalor da condenacao referente ao Processo n 0001068- 67.2018.5.13.0001 movido pelo Sr. Carlos Alberto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba, noqual ja foram exauridas na integralidade as vias processuais e recursais.( | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00412 | 13/04/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em MARCO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal1001109 e processo em anexo | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00413 | 15/04/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 14/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00414 | 15/04/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 13/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00415 | 15/04/2021 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 08/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00416 | 15/04/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 12/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00417 | 15/04/2021 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaoe 17 parcela dos servicos de consultoria, conforme process0em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00418 | 15/04/2021 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaoe 16 parcela dos servicos de consultoria, conforme processoem anexo | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00419 | 15/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa JornalEstadual - mes de MARCO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00420 | 15/04/2021 | 76622.44 | 76622.44 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de MARCO/2021 conforme processo em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00421 | 15/04/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de MARCO/2021, conforme NF- 1003189 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00422 | 15/04/2021 | 697.00 | 697.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/03/2020a 31/03/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 15/04/2021 | 38996.20 | 38996.20 | Pagamento referente aos Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de ABRIL/2021, conforme Nota fiscal 1102165. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00424 | 15/04/2021 | 1213.87 | 1213.87 | Pagamento da complementacao doempenho n.423 referente aos Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de ABRIL/2021, conforme Nota fiscal 1102165 eprocesso | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00425 | 15/04/2021 | 7617.31 | 7617.31 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de MARCO/2021 nas dependencias daCia Docas da Paraiba, conformeNota fiscal 115160 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00426 | 15/04/2021 | 30566.90 | 30566.90 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de MARCO/2021, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00427 | 16/04/2021 | 9665.00 | 9665.00 | Pamento referente a manutencaoe conservacao da sinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto deCabedelo PB, referente ao mes de MARCO/2021, do Contrato de n 018/2015 de acordo com o Relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e Nota fiscal n 87 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00428 | 16/04/2021 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente locacao de02 (duas) tendas para serem instaladas na area interna do Porto de Cabedelo. Conforme NF-1000295 e processo em anexo. | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00429 | 16/04/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a aquisicao de placas de identificacao para fixar na lateral da inspetoria portuaria, conforme solicitadopelo Dpt de Operacao desta Companhia. Nota fiseal 3170 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00430 | 16/04/2021 | 39280.43 | 39280.43 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista relativoao mes de MARCO/2021, conformeprocesso em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 16/04/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a - IMUNIZACAO DE PRAGAS , referente ao mes de MARCO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF - 1003557e processo em anex0. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00432 | 16/04/2021 | 16636.47 | 16636.47 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde MARCO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00433 | 16/04/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servico de Manejo e Controle de pombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacaode falcoaria, indicacao de vedaco de espaco Pagamento referente ao servico de Manejoe Controle de pombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00434 | 19/04/2021 | 260.00 | 260.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 para o Setor dePlanejamento da C(um) aparelhointelbras sem fio da CompanhiaDocas/PB Conforme NF - 38232 eprocesso em anexo. | 47960950078074 | MAGAZINE LUIZA S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00435 | 19/04/2021 | 1536.00 | 1536.00 | Pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao nos dias 18, 19 e 20/03/2021, conforme NF 1026566, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00436 | 19/04/2021 | 224.00 | 224.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 28/03/2021, conforme NF1026565, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00437 | 19/04/2021 | 7324.03 | 7324.03 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de MARCO/2021 conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00438 | 19/04/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de MARCO/2021e 49/120 parcelas doacordo, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00439 | 19/04/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a aquisicao de 20 (vinte) unidades de refis de filtros FACILE C8, para remocao de ferro na agua, a fim de substituir os filtros ja instalados, mas que nao estao funcionando corretamente, conforme NF 2002 e processo emanexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00440 | 19/04/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente ao servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/03/2021 a 02/04/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00441 | 19/04/2021 | 57540.18 | 57540.18 | Pagamento referente a a locacode Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente ao mes de ABRIL de 2021,FATURA - 046 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00442 | 19/04/2021 | 19835.93 | 19835.93 | Pagamento referente ao servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme nota fiscal 2635878 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00443 | 19/04/2021 | 1234.00 | 1234.00 | Pagamento referente a substituicao de leitor de codigo de barra, conjunto de bateria e teclado na catraca de entrada da operacao. Conforme NF -1000107e processoem anexo. | 40188626000198 | DIGITALTEC PRESTACOES DE SERVICOS LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00444 | 22/04/2021 | 939.85 | 939.85 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de ABRIL/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00445 | 22/04/2021 | 23871.36 | 23871.36 | Pagamento referente a 2 medicao dos servicos de reforma do predio do antigo dormitorio da guarda, reparos diversos na area primaria e pintura de guarda rodas, faixas de demarcacao , acessibilidade e paredes no Porto de Cabedelo, conforme NF- 1000043 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00446 | 22/04/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 16/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00447 | 22/04/2021 | 6.30 | 6.30 | Despesa bancaria dia 19/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00448 | 22/04/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 15/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00449 | 22/04/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermag para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro e faturamento, ABRIL/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00450 | 23/04/2021 | 146474.15 | 146474.15 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta Docas/PB, relativo ao mes de Abril/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00451 | 23/04/2021 | 7040.00 | 7040.00 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, relativo ao mes de Abril/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00452 | 23/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Rescisaodo Contrato de Trabalho da ex-servidora Raissa Catao RamalhoCabral Barbosa , conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00453 | 26/04/2021 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 23/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 26/04/2021 | 318.06 | 318.06 | Pagamento referente a aquisicao de um rotulador e uma fita para etiquetagem paracomputadores,estacoes de trabalho e equipamentos em geral do Porto de Cabedelo. Conforme nota fiscal e processo em anexo. | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00455 | 26/04/2021 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 20/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00456 | 26/04/2021 | 24.20 | 24.20 | Despesa bancaria dia 22/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00457 | 26/04/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente locacao demaquinas multifuncional/ impressora, referente ao periodo de 13/03/2021 a 12/04/2021, conforme ND 79174 e processo em anexo | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00458 | 26/04/2021 | 584.29 | 584.29 | Pagamento referente a registroda Ata de reuniao do Conselho de Administracao para aprovacao do Balanco, exercicio 2020 e Ata de Assembleia Geral Ordinaria. Conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00459 | 26/04/2021 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente a servicode diagramacao de paginas, referente as Demonstracoes contabeis do exercicio de 2020, conforme NF -1000168 e processo em anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00460 | 26/04/2021 | 976.00 | 976.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 26/02 e 04 e 06/03/2021. Conforme NF 1027019 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00461 | 26/04/2021 | 1008.00 | 1008.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 03(tres) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de MAIO/2021,conforme Memorando de N 035/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00463 | 27/04/2021 | 7973.34 | 7973.34 | Pagamento referente a Rescisaodo Contrato de Trabalho , conforme processo em anexo. | 00009432422402 | RAISSA CATAO RAMALHO CABRAL BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00464 | 27/04/2021 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de um bolo ,conforme oficio interno n.062 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00465 | 27/04/2021 | 304.00 | 304.00 | Pagamento referente a compra de 38 (trinta e oito) mascarasem tecido ,conforme nota fiscal n.019/2021 em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 27/04/2021 | 8.50 | 8.50 | Pagamento referente a compra de um garrafao de agua , conforme oficio interno n. 060/GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00467 | 27/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a compra de 50 (cinquenta) cartazes , conforme nota fiscal n.3169 e oficio interno n. 058-GABPRE em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00468 | 27/04/2021 | 34.00 | 34.00 | Pagamento referente a compra de material eletrico ,conformememorando n.046/2021 - engenharia em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00469 | 27/04/2021 | 99.00 | 99.00 | Pagamento referente a compra de 200(duzentas)garrafinhas de500ml de agua mineral, para asreunioes ,conforme oficio n. 053- GABPRE em anexo, | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00470 | 27/04/2021 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a compra de conjunto de acionamento superior de caixa acoplada de vaso sanitario ,conforme memorando n.045/2021 - Engenharia em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00471 | 27/04/2021 | 55.89 | 55.89 | Pagamento referente a compra de uma tomada dupla e um suporte de parede ,conforme oficio n.092- TI em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00472 | 27/04/2021 | 172.00 | 172.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de copos descartaveis para uso dos funcionarios desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00473 | 27/04/2021 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a compra de um suporte para TV de 32, conforme oficio n.080-TI em anexo. | 32158722000165 | CONTROL CELL COMERCIO DE ACESSORIOS E IN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00474 | 27/04/2021 | 115.35 | 115.35 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) pacotes de cafeem po Sao Braz Extra Forte e 15(quinze) pacotes de acucar Alegre triturado, conforme documento em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00475 | 27/04/2021 | 165.10 | 165.10 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme memorando n.043/2021- Engenharia em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00476 | 27/04/2021 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente a compra eaplicacao de pelicula fume no carro da Presidencia, conformeoficio interno n.054/2021 - GABPRE em anexo. | 29486162000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA 08411838480 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00477 | 28/04/2021 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente ao servicode recarga de toner HP 85A , conforme nota fiscal n.1002610em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 28/04/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente ao servicode montagem e desmontagem de mesa de reunioes ,conforme oficio interno n.045-A /2021 GABPRE em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00479 | 28/04/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao servico de (01) uma lavagem docarro FORD KA , conforme oficio interno n. 057/2021 - GABPRE , em anexo. | 30607995000114 | DURVALDO VARANDA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00480 | 28/04/2021 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a confeccao de 1 (um) carimbo , conforme oficio interno n.020/2021 - CPL , em anexo. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00481 | 28/04/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao servicode impressao em forma de adesivos( cinco vias)das etiquetas de alerta critico (em anexo), conforme oficio interno n. 091/2021 - TI em anexo | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00482 | 28/04/2021 | 35.20 | 35.20 | Pagamento referente ao servicode impressoes das plantas do Sistema de Cameras e Area Primaria da Docas/PB, conformememorando /ISPS-CODE N.010 e nota fiscal n.1007424 , em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00483 | 28/04/2021 | 44.00 | 44.00 | Pagamento referente a confeccao e impressao de 44 copias de informativos, conforme memorando n.003/2021 - ST , em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00484 | 28/04/2021 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao do Relatorio de Classificacao de Areas Potencialmente Explosivas do Porto de Cebedelo ,conforme oficio interno n. 065/2021 - GABPRE e NF. n.1007442 em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00485 | 28/04/2021 | 19.00 | 19.00 | Pagamento referente a aquisicao de um cabo HDMI paraser utilizado na TV de cameras, conforme documento emanexo. | 28481478000108 | LOJAS IPIRANGA COMERCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00486 | 28/04/2021 | 40.20 | 40.20 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio ,dos conselheiros de administracao .conforme oficiointerno n.061/2021- GABPRE. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00487 | 28/04/2021 | 202.50 | 202.50 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio ,dos conselheiros de administracao .conforme oficiointerno n.061/2021- GABPRE . | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00488 | 28/04/2021 | 80.46 | 80.46 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio ,dos conselheiros de administracao .conforme oficiointerno n.061/2021- GABPRE . | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00489 | 28/04/2021 | 902.00 | 902.00 | Pagamento referente a refeicao(almoco) realizado no dia 22/04/2021 entre a Cia Docas da Paraiba (equipe tecnica) e membros dirigentes das novas Porto de Cabedelo arrendatarias (gerencia local dos terminais e supervisao regional) por ocasiao conclusao do Relatorio da 1 | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00490 | 28/04/2021 | 468.00 | 468.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) ventiladorde parede para ser instalado na recepcao do Porto de Cabedelo. Conforme NF -265.787e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00491 | 28/04/2021 | 225.00 | 225.00 | Pagamento referente a aquisicao de placa para fixar na lateral da inspetoria portuaria e 04 (quatro) adesivos personalizados conforme NF 3174 e processo emanexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00492 | 28/04/2021 | 130.55 | 130.55 | Pagamento referente a aquisicao de 05 (cinco) unidades de fita zebrada. Conforme NF 265.729 e processoem anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00493 | 28/04/2021 | 258.82 | 258.82 | Recolhimento do FGTS Recisorio de Raissa Catao R. Barbosa, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00494 | 28/04/2021 | 156827.38 | 156827.38 | RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL, referente ao Lucro do 1 TRIMESTRE DE 2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00495 | 29/04/2021 | 11199.00 | 11199.00 | Pagamento referente a aquisicao de um notebook macbook air 13.33, para ser utilizado pela atual Diretora Presidente da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF e processo em anexo | 89237911027260 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00496 | 29/04/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 28/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00497 | 29/04/2021 | 39.47 | 39.47 | Despesa bancaria dia 26/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00498 | 29/04/2021 | 29.85 | 29.85 | Despesa bancaria dia 27/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00499 | 29/04/2021 | 299.00 | 299.00 | Pagamento referente a aquisicao de um forno eletricopra uso dos servidores deste Porto de Cabedelo, conforme solicitado no Memorando de n 058/2021 GABPRE, nota fiscal eprocesso em anex0. | 33041260145642 | VIA VAREJO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00500 | 29/04/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a aquisicao de 05Kg de eletrodo azul gerdau, para manutencao do balizamento. Conforme NF e processo em anexo | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00501 | 29/04/2021 | 336.00 | 336.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 01(um) colaborador da Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de MAIO/2021, conforme Memorando de N 044/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00502 | 29/04/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de MARCO/2021, conforme NF - 1005993 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00503 | 30/04/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a compra de cadeado ,conforme memorandon.019- GEROP em anexo | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00504 | 30/04/2021 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente ao estacionamento do Mangabeira Shopping ,conforme oficio interno n.069/2021 - GABPRE emanexo. | 13569930000102 | PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00505 | 30/04/2021 | 48.35 | 48.35 | Pagamento referente a compra de (15) caixas de chas sortidos ,conforme oficio interno n. 064/2021- GABPRE emanexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 30/04/2021 | 8.29 | 8.29 | Pagamento referente a compra de (1) caixas de saches de adocante sucralose ,conforme oficio interno n. 064/2021- GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00507 | 30/04/2021 | 23.98 | 23.98 | Pagamento referente a compra de 02 (dois) pulverizador , conforme oficio interno n. 066/2021- GABPRE em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00508 | 03/05/2021 | 20.15 | 20.15 | Despesa bancaria dia 30/04/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00509 | 03/05/2021 | 420.80 | 420.80 | Pagamento referente a aquisicao de 32 (trinta e dois) rolos de 15cm para pintura, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00510 | 04/05/2021 | 2664.73 | 2664.73 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos pertencente aCia Docas/PB, referente ao mesde ABRIL/2021, conforme NF - 1679 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00511 | 04/05/2021 | 3194.59 | 3194.59 | Pagamento referente a aquisicao de materias de pintura para manutencao de balizamento, conforme NF 148508 e processo em anexo. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00512 | 04/05/2021 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaoe 18 parcela dos servicos de consultoria, conforme | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00513 | 04/05/2021 | 146.06 | 146.06 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo de ABRIL/2021, conforme processo em anexo, | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 04/05/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em ABRIL/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal1001138 e processo em anexo | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00515 | 04/05/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de MARCO/2021. Conforme NF-1003440 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00516 | 04/05/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao eServigos continuados de ApoioAdministrativo na Competencia de ABRILO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 41 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00517 | 04/05/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente aos servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva ,armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de Abril/2021 conforme nota fiscal n. 1007135 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00518 | 04/05/2021 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 22/04. Conforme NF 1027756 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00519 | 04/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva no Nobreak SMS do servidor, na impressora da balanca e computador da recepcao. Conforme NF 1000066 e processoem anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00520 | 04/05/2021 | 288.60 | 288.60 | Pagamento referente a aquisicao de dois pares de botas Nobuck, material necessario para atender ao memorando de numero 017/2021 -AJUR. Conforme NF 65323e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Convite | 00521 | 04/05/2021 | 70354.92 | 70354.92 | Pagamento da 125 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00522 | 04/05/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para recuperacaoe pintura de 4 (quatro) cavaletes. Conforme NF 21 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00523 | 04/05/2021 | 10511.33 | 10511.33 | Pagamento referente ao recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00524 | 07/05/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 04/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00525 | 07/05/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 03/05//2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00526 | 07/05/2021 | 4931.43 | 4931.43 | Pagamento da 30/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00527 | 07/05/2021 | 456.27 | 456.27 | Recolhimento ref. a parcela de N 141/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00528 | 07/05/2021 | 9050.18 | 9050.18 | Recolhimento ref. a parcela de N 141/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00529 | 07/05/2021 | 21577.87 | 21577.87 | Recolhimento ref. a parcela de N 141/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00530 | 07/05/2021 | 4823.80 | 4823.80 | Recolhimento ref. a parcela de N 141/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00531 | 07/05/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme NF - 1009236 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00532 | 07/05/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a servico de aluguel para instalacao e operacao da base de emergenciaambiental. Conforme NF 100001/processo em anexo | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00533 | 07/05/2021 | 39419.70 | 39419.70 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista , relativo ao mes de ABRIL/2021,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00534 | 07/05/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de ABRIL2021, conforme especiticacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1009235 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00535 | 07/05/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza , prestados no mes de ABRIL/2021, conforme NF - 109 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00536 | 07/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresaespecializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba,no periodo de ABRIL/2021. Conforme NF 1000327 e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00537 | 07/05/2021 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de MAIO/2021, Nota fiscal 32386 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00538 | 07/05/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/04/2020 a 30/04/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00539 | 07/05/2021 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso composto por 03; catracas BAP; 05 Micropoi; 02 cancelas; 01 software acesso. Conforme ordem de servico n 015/2018, data 07/05/2018. Nota fiscal de n 1009621, referente ao mes | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00540 | 07/05/2021 | 21177.22 | 21177.22 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de ABRIL/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00541 | 07/05/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme Nota Fiscal de n 243 e processo emanexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00542 | 07/05/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme NF- 1003270 e processo em anexo | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00543 | 07/05/2021 | 19252.52 | 19252.52 | Pagamento referente a servicosde disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregado destaDocas/PB, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme nota fiscal 2759750 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00544 | 07/05/2021 | 6900.00 | 6900.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para realizar o servico de auditoria ambientalexterna realizada na Cia Docasda Parasba. Conforme NF 1000015e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00545 | 07/05/2021 | 220.80 | 220.80 | Despesa bancaria dia 05/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00546 | 07/05/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/05/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00547 | 07/05/2021 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 06/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00548 | 07/05/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de ABRIL/2020 conforme NF - 1001456 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00549 | 07/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a Em, contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00550 | 07/05/2021 | 658.80 | 658.80 | Pagamento referente ao servicos de telecomunicacoes aCia Docas-PB, ref. ao mes ABRIL/20021, conforme fatura em | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00551 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | Complementacao do empenho n. 538 , pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme processo em anexO. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00552 | 12/05/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 10/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00553 | 12/05/2021 | 23.20 | 23.20 | Despesa bancaria dia 07/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00554 | 12/05/2021 | 357.36 | 357.36 | Pagamento referente a aquisico do material do balizamento. Conforme NF- 37.154 e processo em anexo. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00555 | 12/05/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a confeccao de 4 (quatro) adesivos para sinalizacao dos Armazens 4A, 4B, e 6B, conforme Memorando de n 015/2021 - GEROP. Nota fiscal de n 3181 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00556 | 12/05/2021 | 85000.00 | 85000.00 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para elaboracaode Estudos de viabilidade tecnica, economica e ambiental(EVTEA acerca da obra da dragagem do canal de acesso e Bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Cia Docas da | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 12/05/2021 | 159.80 | 159.80 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (duas) unidades de telha de. fibrocimento, para serem instaladas no armazem 04 do Porto de Cabedelo-PB8, conforme Memorando n 054/2021 do Setor da Engenharia. Conforme NF - 87496 processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00558 | 12/05/2021 | 7144.37 | 7144.37 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de ABRIL/2021 , conforme processoem anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00559 | 12/05/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao acordo50/10 parcela , conforme processo em anexo . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00560 | 12/05/2021 | 267.00 | 267.00 | Pagamento referente a confeccao de 03 (tres) bannerspersonalizados do Porto de Cabedelo Conforme nota fiscal n. NF 1000679 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00561 | 12/05/2021 | 23848.32 | 23848.32 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de ABRIL,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00562 | 12/05/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma bateria tipo SP 12-12HR (12V 12AHT/T2), para instalacao em lanterna SolaMax-65 da Boia luminosa n 14. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 34104694000129 | JOSE AMERICO COMERCIO DE BATERIAS E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00563 | 12/05/2021 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 28/04/2021, conforme NF1028104, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00564 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de ABRIL/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. Sub-Total R: Pagamento referente a veiculaco de | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00566 | 12/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de ABRIL/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00567 | 12/05/2021 | 813.80 | 813.80 | Pagamento referente a materialeletrico para melhoria da iluminacao do patio de conteiner na area primaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 17.452 e processo anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00568 | 13/05/2021 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria dia 11/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00569 | 13/05/2021 | 273.54 | 273.54 | Pagamento referente custas do Processo de n 0000653- 04.2020.5.13.0005 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Felippe Morais Arcoverde. Conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00570 | 13/05/2021 | 10059.15 | 10059.15 | Pagamento referente ao RecursoOrdinario a ser interposto no Processo de n 0000653- 04.2020.5.13.0005 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Felippe MoraisArcoverde. Conforme processo em anexo . | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00571 | 13/05/2021 | 961.79 | 961.79 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de MAIO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00572 | 13/05/2021 | 61794.05 | 61794.05 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de ABRIL/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00573 | 13/05/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servicode Manejo e Controle de pombos(Columba livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, indicacao de vedacao de espacos relatorios e destinacao final, referente ao mes de ABRIL/2021. ConformeNF - 229 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00574 | 13/05/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS alusivo ao mes de ABRIL/2021, conformecontrato de n 021/2013, e NF -1003654e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Dispensa | 00575 | 13/05/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/04/2020 a 01/05/2021, conforme NF - 14 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00576 | 13/05/2021 | 6862.85 | 6862.85 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de ABRIL/2021 nas dependencias daCia Docas da Paraiba, conformeNota fiscal 15502 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00577 | 13/05/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 12/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00578 | 13/05/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de ABRIL/2021, conforme NF - 1006028 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00579 | 13/05/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento a 1 parcela do contrato de n 021/2021, referente Acesso ao SIAF. Conforme NF 1006029 e processoem anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00580 | 13/05/2021 | 140.60 | 140.60 | Pagamento referente a aquisicao de um par de botas, tipo EPL, para o colaborador Nicholas Ferreira Vieira. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00581 | 18/05/2021 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente a locacao de 02 (duas) tendas para sereminstaladas na area interna do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 1000325 e processo em anexo. | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00582 | 18/05/2021 | 48.75 | 48.75 | Despesa bancaria dia 13/05//2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00583 | 18/05/2021 | 10766.79 | 10766.79 | Pagamento referente a 1 parcela do acordo homologado nos autos do Processo de n 0000137-59.2021.5.13.0001, execucao derivada do Processo originario 0001068- 67.2018.5.13.0001, movido peloSr. Carlos Alberto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00584 | 18/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de ABRIL/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00585 | 18/05/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especlalizada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de ABRIL/2021. Conforme NF-1003526 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00586 | 18/05/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 14/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00587 | 18/05/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/04 a 13/05/2021, do Contrato de n022/2021 e de acordo com o Relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e Nota | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00588 | 18/05/2021 | 1180.00 | 1180.00 | Pagamento referente a aquisicao de 2 (duas) lampadasHQI vapor metalico de T000W, conforme solicitado pelo Dep de Engenharia desta Cia. Nota fiscal- 37218 e processo em anexo. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00589 | 18/05/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de ABRIL/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 371591 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 18/05/2021 | 2650.00 | 2650.00 | Pagamento referente aos de biodigestor , instalacao de vaso sanitario e reparos em vazamentos hidraulicos, servicos feitos na central de Residuos e na area primaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 77 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00591 | 18/05/2021 | 132.00 | 132.00 | Pagamento referente a aquisicao de 12 (doze) unidades de pulverizadores para uso higienico dos funcionarios desta Companhia. Conforme NF - 1199 e processo em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00592 | 18/05/2021 | 609.00 | 609.00 | Pagamento referente a troca de03 (tres) tomadas de rede, sendo duas na guarita dos guardas para instalacao do sistema de controle de acesso as cameras, e uma para o setorde Planejamento que apresentoudefeito. Conforme NF - 1000012e processo em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00593 | 18/05/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente ao servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/04/2021 a 02/05/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00594 | 18/05/2021 | 1430.30 | 1430.30 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos necessario para instalacao das maquinas de ar condicionado desta Companhia. Conforme NF- 88293 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00595 | 18/05/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente ao servicos de locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 13/04/2021 a 12/05/2021, conforme ND 80249 e processo em anexo | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Dispensa | 00596 | 18/05/2021 | 57540.18 | 57540.18 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente ao mes de MAIO de 2021, conforme FATURA - 047 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00597 | 19/05/2021 | 13417.07 | 13417.07 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde ABRIL/2021,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00598 | 19/05/2021 | 166.20 | 166.20 | Pagamento de custas iniciais referente a Acao de Consignacao em pagamento ajuizada em face da GG Digitalpoint Servicos e Comercio LTDA-ME, conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00599 | 20/05/2021 | 8.80 | 8.80 | Despesa bancaria dia 17/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 20/05/2021 | 943.11 | 943.11 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para executar o servico de reforma no predio do antigo dormitorio da guarda, reparos diversos na area primaria e pintura de guarda rodas, faixa de demarcacao, acessibilidade e paredes do Porto de Cabedelo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00601 | 21/05/2021 | 18.25 | 18.25 | Despesa bancaria dia 18/05 /2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00602 | 21/05/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a confeccao de 4 (quatro) adesivos, tam. 100x50 cm, paraserem colocados na parte de tras dos 4 (quatro) cavaletes que serao expostos como sinalizadores dentro dos Armazens 4-A, 4B, 6-A e 6-B. Conforme Nota fiscal 3184 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00603 | 21/05/2021 | 285.96 | 285.96 | Pagamento referente a aquisicao de 04 (quatro) unidades de organizadores de papel em acrilico para disponibilidade e uso dos funcionarios desta Companhia. Conforme NF - 19153 e processoem anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00604 | 21/05/2021 | 599.00 | 599.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) bebedouro de coluna, para uso dos funcionarios das Empresas terceirizadas e vigilantes do Porto de Cabedelo. Conforme Nota fiscal 9101 e processo emanexo. | 35570969002479 | F24-LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00605 | 21/05/2021 | 7324.00 | 7324.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica a serem instaladosna guarita de seguranca do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 6581 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00606 | 21/05/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro el faturamento, MAIO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00607 | 21/05/2021 | 1270.00 | 1270.00 | Pagamento referente a confeccao de envelopes personalizados do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000682 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 21/05/2021 | 3940.00 | 3940.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para pintura da Barreira fixa da entrada do Porto de Cabedelo Conforme NF - 1000045 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00609 | 21/05/2021 | 2514.45 | 2514.45 | Pagamento referente a fornecimento de MBI STORZ DN65CONEXAO INTERNACIONAL/UNIv4ERSAL DE INCENDI0 2.1/2. ConformeNF 016575 e processo em anexo. | 06246982000182 | NOVA EVEREST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00610 | 21/05/2021 | 4533.40 | 4533.40 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de REC/BSB/JPA para Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins Andrade Junior: participar de reunioes em Brasilia ,conforme processo emanexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00611 | 21/05/2021 | 30705.15 | 30705.15 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, relativo ao mes de Maio/2021,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00612 | 21/05/2021 | 152445.60 | 152445.60 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta Docas/PB , relativo ao mes de Maio/2021 conforme processo emanexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00613 | 24/05/2021 | 546.11 | 546.11 | Complementacao do empenho n.610 ,referente a emissao de passagens aereas de REC/BSB/JPA para Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins Andrade Junior , conforme processo em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00614 | 24/05/2021 | 25.45 | 25.45 | Despesa bancaria dia 19/05 /2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00615 | 24/05/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 20/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00616 | 24/05/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 21/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00617 | 24/05/2021 | 85.00 | 85.00 | Pagamento referente a 06 (seis) reconhecimento de firmad autenticacao , conforme processo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00618 | 24/05/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme oficio n.146/2021 e documento em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00619 | 24/05/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme oficio n.147/2021 e documento em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00620 | 24/05/2021 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a impressao de etiquetas, conforme oficio n. 177/2021 emanexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00621 | 24/05/2021 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao do anteprojeto dedragagem conforme documento emanexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00622 | 24/05/2021 | 2.50 | 2.50 | Pagamento referente a encadernacao de 15 folhas , conforme memorando n.203/2021 GABPRE em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00623 | 24/05/2021 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a confeccao de 02 (dois) CRACHASDE IDENTIFICACAO em PVC , conforme documento em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00624 | 24/05/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP 105A, conforme nota fiscal n.1002687 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00625 | 25/05/2021 | 204.23 | 204.23 | Pagamento referente a compra de frutas , biscoitos e sucos ,conforme oficio interno n. 074/2021 GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00626 | 25/05/2021 | 16.18 | 16.18 | Pagamento referente a compra de paes , conforme oficio interno 074/2021 - GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00627 | 25/05/2021 | 8.91 | 8.91 | Pagamento referente a compra de 09 (nove) garrafas de H2OH para o gabinete da presidencia,conforme oficio n.087 / 2021 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00628 | 25/05/2021 | 99.90 | 99.90 | Pagamento referente a compra de uma campainha para uso na sala de reuniao, conforme oficio interno n.081/2021 - GABPRE em anexo. | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00629 | 25/05/2021 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente a compra de 200 (duzentas) garrafas de agua de 500 ml, conforme oficio interno n. 073/2021 GABPRE em anexo.. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00630 | 26/05/2021 | 94.00 | 94.00 | Pagamento referente a compra de uma prateleira para instalacao de um forno na salada copa ,conforme oficio interno n. 070/2021 -GABPRE | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00631 | 26/05/2021 | 75.00 | 75.00 | Pagamento referente a compra de 10 (dez) unidades de pastilhas de cloro para serem utilizados no biodigestor na central de residuos ,conforme memorando n. 058/2021 M.A em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00632 | 26/05/2021 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a compra de uma tomada Pluzie Sist-X 2,conforme oficio interno n. 075/2021 - GABPRE em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00633 | 26/05/2021 | 3.60 | 3.60 | Pagamento referente a compra de vinte (20) sacos para acondicionamento do lanche , conforme oficio interno n. 077/2021 - GABPRE em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00634 | 26/05/2021 | 42.24 | 42.24 | Pagamento referente a compra de material eletrico para salade TI, conforme memorando n. 055/2021 - Engenharia em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00635 | 26/05/2021 | 93.90 | 93.90 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) cadeados n.40 , conforme oficio interno n. 172/2021 -Supervisor de Seguranca em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00636 | 26/05/2021 | 19.90 | 19.90 | Pagamento referente a compra de 01 (um) reator de led para instalacao no CAP, conforme documento em anexo. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00637 | 26/05/2021 | 59.40 | 59.40 | Pagamento referente a compra de caixas de bombom para prestar homenagem pelo Dia dasMaes , conforme memorando n. 074/2021 - RH em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00638 | 26/05/2021 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de 100 (CEM) docinhos , conforme oficio n.145 RH em anexo. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00639 | 26/05/2021 | 67.14 | 67.14 | Pagamento referente a compra de repelentes em spray para recepcao , arquivo e balanca ,conforme memorando n. 050/2021-M.A. em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00640 | 26/05/2021 | 130.65 | 130.65 | Pagamento referente a compra de acucar alegre triturado e cafe Sao Braz extra forte , conforme oficio n. 0131 - Financeiro em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00641 | 26/05/2021 | 17.20 | 17.20 | Pagamento referente a compra de biscoitos de anjo, conformeoficio n. 132/2021 - Financeiro em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00642 | 26/05/2021 | 54.95 | 54.95 | Pagamento referente a compra de cafe cappuccino Sao Braz , conforme oficio n. 133/2021 Financeiro em anexo. | 14175067000171 | SUPERMERCADO S INTERMARES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00643 | 26/05/2021 | 172.00 | 172.00 | Pagamento referente a compra de 02 (duas) caixas de copos descartaveis ,conforme oficio n. 127/2011 - Financeiro em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00644 | 26/05/2021 | 26.00 | 26.00 | Pagamento referente a compra de 25 unidades de caixas transparentes para lanche, conforme oficio interno n. 071/2021 GABPRE em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00645 | 26/05/2021 | 5.25 | 5.25 | Pagamento referente a compra de caixas transparentes para lanche ,conforme oficio interno n.071/2021 em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00646 | 26/05/2021 | 80.40 | 80.40 | Pagamento referente ao reconhecimento de firma em cartorio, dos acionistas constantes na ata da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria de 29 de marco de 2021,conforme oficio n. 171/2021 - GABPRE em anexo. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00647 | 26/05/2021 | 40.23 | 40.23 | Pagamento referente ao reconhecimento de firma em cartorio, dos acionistas constantes na ata da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria de 29 de marco de 2021,conforme oficio n. 171/2021 - GABPRE em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00648 | 26/05/2021 | 899.30 | 899.30 | Pagamento referente aquisicao de 06 (Seis) cadeiras de plastico para uso dos funcionarios das de Empresas terceirizadas e vigilantes do Porto de Cabedelo, conforme Memor GEROP e processo em anexo. do Porto de Cabedelo, conforme memorando de n. 025/2021 GEROP e processo em | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00649 | 26/05/2021 | 584.29 | 584.29 | Pagamento referente registro na Junta Comercial do Estado da Ata de ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA , realizada l dia 29/03/2021, conforme processo anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00650 | 26/05/2021 | 1344.00 | 1344.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao para quatro colaboradores da Docas/PB ,alusivo ao mes de Junho/2021 conforme Memorando de N 053/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00651 | 26/05/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento referente a 4 Diarias - Viagem com destino aBrasilia-DF para participar deReunioes na SNPTA-MINFRA, no DNIT (Entrega do EVTEA da Dragagem) e NCA Engenharia (Tarifa Portuaria e EVETEAJ doPatio de Caminhoes) conforme documentacao em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00652 | 26/05/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento referente a 04 (quatro) Diarias, viagem com destino a Brasilia-DF, acompahando a Diretora Presidente para participar de Reuni es na SNPTA-MINFRA, no DNIT (Entrega do EVTEA da Dragagem) e NCA Engenharia (Tarifa Portuaria e EVETEAJ doPatio de Caminhoes) conforme | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00653 | 26/05/2021 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a 1 Diaria- viagem com destino a Recife-PE, no dia 24/05/2021, para conduzir a Diretora Presidentee o Assessor de Planejamento ao aeroporto. conforme documentacao em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00654 | 27/05/2021 | 3996.11 | 3996.11 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea BSB/JPA/BSBpara Ismael Gomes Netto, visita tecnica as instalacoes do Porto de Cabedelo, conformesolicitacao n. 23/2021 em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00655 | 31/05/2021 | 13.40 | 13.40 | Pagamento referente a reconhecimento de firma ,em cartorio dos acionistas, conforme oficio n.00199 - GABPRE em anexo. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00656 | 31/05/2021 | 26.80 | 26.80 | Pagamento referente a reconhecimento de firma ,em cartorio dos acionistas, conforme oficio n.00199 - GABPRE em anexo. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00657 | 31/05/2021 | 54.40 | 54.40 | Despesa bancaria dia 24/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00658 | 31/05/2021 | 29.60 | 29.60 | Despesa bancaria dia 26 /05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00659 | 31/05/2021 | 12.30 | 12.30 | Despesa bancaria dia 25 /05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00660 | 31/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a duas copias e encadernacoes de doislivros em papel couche do EVTEA DA DRAGAGEM. Conforme NF:1006723 e processo em anexo. | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00661 | 31/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a confeccao de cavalete em aco para saida principal e Pinturade um cavalete de revitalizacao de entrada processo em anexo. que ficaraoexpostos na entrada do Porto de Cabedelo. Conforme processoem anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00662 | 31/05/2021 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 27/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00663 | 31/05/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00664 | 31/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de MAIO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00665 | 31/05/2021 | 651.62 | 651.62 | Pagamento referente ao servicos de telecomunicacoes aCia Docas-PB, ref. ao mes MAIO/2021, conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00666 | 31/05/2021 | 281.20 | 281.20 | Pagamento referente a aquisicao de 2 (dois) pares debota tipo EPL, para Seguranca de dois funcionarios desta Companhia. Conforme processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00667 | 31/05/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a instalacao de ar condicionado split na sala da subestacao e montagem de mesa na sala de engenharia ,conforme memorandon. 069/2021 - Engenharia em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00668 | 31/05/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico demissional ,conforme memorando n. 055/2021 em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00669 | 31/05/2021 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois (02) cadeados medios para dois quadros de energia externos , conforme documento n.0072/2021em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00670 | 31/05/2021 | 63.98 | 63.98 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) controles eletronicos para as cancelas de entrada e saida deveiculos ,conforme oficio n. 181 - Supervisor de Seguranca em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00671 | 31/05/2021 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a aquisicao de um (01) lampada led bocal para recepcao , conforme memorando n.070 - Engenharia em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00672 | 01/06/2021 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a Ajuda de Custo para o Presidente do Conselho de Autoridades Portuarias Sr. Ismael Gomes Neto - Objetivo: Visita tecnica as instalacoes do Porto de Cabedelo, alinhamentoacerca da Licitacao da area AE14 e pendencias referente aoCAP. Conforme processo em | 00004782877471 | ISMAEL GOMES NETTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00673 | 01/06/2021 | 10945.18 | 10945.18 | Recolhimento conforme referente ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referenteao mes de MAIO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00674 | 01/06/2021 | 584.29 | 584.29 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do Estado- JUCEP doESTATUTO SOCIAL desta Companhia (setima reforma), conforme documento em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00675 | 01/06/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 31/05/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00676 | 02/06/2021 | 43657.15 | 43657.15 | Pagamento referente aos servicos de assistencia medicaaos empregados desta DocaS/PB,alusivo ao mes de Maio/2021, conforme nota fiscal n.1105237e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00677 | 02/06/2021 | 69030.00 | 69030.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para execucao deservicos tecnicos para atualizacao e revisao dos projetos de engenharia de ref reforma da coberta, pavimentacao, fechamento e revestimentos, esquadrias, pintura, recuperacao | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00678 | 02/06/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servicosde limpeza e conservacao, prestados no mes de Maio/2021,conforme nota fiscal n. 131 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00679 | 02/06/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/Vigilancia Patrimo nial Ostensiva ,Armada e Desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de Maio/2021, conforme nota fiscal n. 1007280 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00680 | 02/06/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo alusivo ao mes de Maio/2021 conforme nota fiscal n.55 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00681 | 02/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a confeccao e instalacao de 02 (duas) mesas de escritorio para recepcao e sala do meio ambiente, conforme nota fiscaln. 1000046 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00682 | 07/06/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de MAIO/2021,conforme Nota Fiscal de n 246e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00683 | 07/06/2021 | 21606.90 | 21606.90 | Recolhimento ref. a parcela den 142/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00684 | 07/06/2021 | 9062.35 | 9062.35 | Recolhimento ref. a parcela den 142/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00685 | 07/06/2021 | 4830.29 | 4830.29 | Recolhimento ref. a parcela den 142/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00686 | 07/06/2021 | 456.88 | 456.88 | Recolhimento ref. a parcela den 142/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00687 | 07/06/2021 | 1615.98 | 1615.98 | : Pagamento referente a aquisicao de uma Estacao Metereologica (aparelho que fornece dados da velocidade e direcao do vento, temperatura,umidadee pluviosidade), conforme Nota Fiscal e processo em anexo. | 33041260065290 | PONTO FRIO VIA VAREJO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00688 | 07/06/2021 | 290.00 | 290.00 | Pagamento referente a confeccao de placa para sinalizacao da sala do refeitorio, a qual sera utilizada pelos funcionarios das Empresas Terceirizadas e Vigilantes do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000684 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00689 | 07/06/2021 | 326.60 | 326.60 | Pagamento referente a materialeletrico para instalacao no antigo dormitorio da guarda portuaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 17.535e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00690 | 07/06/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente servico aos servicos contabeis prestados no mes de Maio/2021 ,conforme nota fiscal n.101196e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Dispensa | 00691 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de 02 (dois ) caminhoes pipa equipados com tanque da especie bombeiros com bomba deincendio no periodo de 02/05/2021 a 01/06/2021, conforme nota fiscal n.15 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00693 | 07/06/2021 | 10650.00 | 10650.00 | Pagamento referente a empresa especializada para instalacao de 16 (dezesseis) aparelhos dear condicionado , distribuidosentre os setores, conforme nota fiscal n.248 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00694 | 07/06/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente e empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital no periodo dp mes de Maio/2021, conforme nota fiscal n. 1000335 e processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00695 | 07/06/2021 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de 02(dois) caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio , no periodo de 02/05/2021 a 01/06 2021 , conforme nota fiscal n.15 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00696 | 07/06/2021 | 53324.77 | 53324.77 | Pagamento referente a 126 parcela do acordo judicial ref.ao processo n. 0108100-73-1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIO DA PARAIBA , conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00697 | 08/06/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM , alusivo ao mes de Maio/2021, conforme nota fiscal n. 1003361 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00698 | 08/06/2021 | 2338.44 | 2338.44 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para iluminacao do Patio de conteiner da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00699 | 08/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal Jornal Estadual - mes de MAIO/2021.Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara ,conforme processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00700 | 08/06/2021 | 516.35 | 516.35 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos , referente aos dias 02 e 05 de Maio/2021,conforme nota fiscal n.1691 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00701 | 08/06/2021 | 4943.51 | 4943.51 | Pagamento referente a 31/60 parcelas do acordo do INSS da folha ,processo n. 156.4734.417-6 ,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00702 | 08/06/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noperiodo de Maio/2021, conformenota fiscal n.1001470 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00703 | 08/06/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a contratacao de um aluguel de meia diaria de caminhao Munk, com sistema de forca de 12 toneladas para o dia 03/06/2021, conforme nota fiscal n. 1008609 e processo em anexo . | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00704 | 09/06/2021 | 64178.91 | 64178.91 | Pagamento da 1. parcela do 13.salario do corrente ano do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, conforme processo emanexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00705 | 10/06/2021 | 32201.82 | 32201.82 | Pagamento da 2. medicao referente ao servico de reparoem telhado das areas comum dosarmazens , reparo em concreto armado da balanca rodoviaria ,servico do muro de alvenaria da area DE -16 ,remocao de janelas tipos venezianas danificadas nos galpoes das areas AI -11,AI-12 E AI-13 , | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00706 | 10/06/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de C.F.T.V. do mes de Maio/2021,conforme notafiscal n. 1009305 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00707 | 10/06/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a 2. parcela do contrato n.021/2021,ref. ao acesso ao SIAF , conforme nota fiscal n.1006119e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00708 | 10/06/2021 | 6467.19 | 6467.19 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Maio/2021 ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00709 | 10/06/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 51/120 parcela do acordo , conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00710 | 10/06/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD) do mes de Maio/2021,conforme nota fiscal n. 1006118 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00711 | 10/06/2021 | 466.78 | 466.78 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo do mes de Maio/2021 ,conforme processo em anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00712 | 10/06/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servicode Manejo e Controle de pombos( Columba livia), retirada de ninhos do mes de Maio/2021, conforme nota fiscal n.233 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00713 | 10/06/2021 | 17456.79 | 17456.79 | Recolhimento do ISS de Faturamento (proprio) do mes de Maio/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00714 | 15/06/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental ,ref.ao mes de Maio/2021, conforme nota n. 1000018 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00715 | 15/06/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas do mes deMaio/2021, conforme contrato de n.021/2013 e nota fiscal n.1003724 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00716 | 15/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, alusivo ao mes de Maio/2021 , conforme nota fiscal 1001346 e processo em anexo. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00717 | 15/06/2021 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a servico de confeccao de 01 (um) contrapeso para uma das boias de sinalizacao do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscaln.338 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00718 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente o complemento da 1. parcela do 13. Salario do corrente ano daservidora Jessica Guimaraes Maciel, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00719 | 16/06/2021 | 10924.73 | 10924.73 | Pagamento referente a 2.parcela do acordo homologadonos autos do processo n.0000137-59.2021.5.13.0001, execucao derivada do processo originario n. 0001068- 67.2018.5.13.0001 movido pelo Sr Carlos Alberto Damiao , em desfavor da Docas/PB conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00720 | 16/06/2021 | 40063.01 | 40063.01 | Recolhimento do INSS /PATRONALdo Pessoal Mensalista relativoao mes de Maio/2021, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00721 | 16/06/2021 | 331.90 | 331.90 | Pagamento referente a compra de uma bomba submersa, um reator de lampada fluorescentepara iluminacao da sala do meio ambiente ,conforme documento em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00722 | 16/06/2021 | 10.19 | 10.19 | Pagamento referente a compra de um repelente SBP para uso do pessoal da balanca. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00723 | 16/06/2021 | 47.98 | 47.98 | Pagamento referente a compra de um pote de vidro e uma chaleira para uso da presidencia. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00724 | 16/06/2021 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a compra de (2) conectores de aterramento com parafuso , conforme oficio n.226/202Engenharia | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00725 | 16/06/2021 | 7.38 | 7.38 | Pagamento referente a compra sacos de gelo ,conforme memorando n. 094/2021 - GABPREem anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00726 | 16/06/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a compra de um galao de 20 (vinte)litros de agua para serinstalado na central de residuos ,conforme documento n. 109/2021 M.A. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00727 | 16/06/2021 | 48.40 | 48.40 | Pagamento referente a compra de 5 (cinco) lampada fluorescente tubulares de 40 W, conforme documento n. 252/2021 em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00728 | 16/06/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a compra de um reator ,conforme documento n.130/2021 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00729 | 16/06/2021 | 8.49 | 8.49 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa de adocante sucralose ,conforme documento n. 253 - GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00730 | 16/06/2021 | 17.80 | 17.80 | Pagamento referente a compra de refil de repelentes e tomada de repelentes, conformedocumento n.246/2021 M.A. em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00731 | 16/06/2021 | 174.50 | 174.50 | Pagamento referente a compra de 02 (duas) caixas de copos descartaveis de 150 ml , conforme documento n.232/2021 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00732 | 16/06/2021 | 59.85 | 59.85 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) unidades de cafe Sao Braz Extra Forte , conforme documento n. 242/2021em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00733 | 16/06/2021 | 203.00 | 203.00 | Pagamento referente a servico de copias de chaves e lubrificacao de cadeados , conforme processos em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00734 | 16/06/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a servico de recarga de toner HP 85A, conforme processo em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00735 | 16/06/2021 | 11.00 | 11.00 | Pagamento referente a servico de 02 (duas) encadernacoes dasapotilhas, conforme documento n. 122/2021 em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00736 | 16/06/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva de uma impressora laser e um monitor da ANVISA, conforme documento n. 248/2021 - TI em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00737 | 17/06/2021 | 7785.00 | 7785.00 | Pagamento referente a 1. medicao da contratacao da Empresa especializada para executar o servico de reforma do banheiro da recepcao e substituicao das concertinas do perimetro da area primaria do Porto de Cabedelo, conformenota fiscal n. 1000047 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00738 | 17/06/2021 | 279.00 | 279.00 | Despesa bancaria dias 07 e 08/06/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00739 | 17/06/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacaode veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de MAIO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 379006 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00740 | 17/06/2021 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00741 | 17/06/2021 | 21430.45 | 21430.45 | Pagamento referente ao servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de MAIO/2021,conforme nota fiscal 2862537 eprocesso em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00742 | 17/06/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro e faturamento, MAIO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00743 | 17/06/2021 | 10406.77 | 10406.77 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde MAIO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00744 | 17/06/2021 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2021, Nota fiscal 32891e processo em anexo. de | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00745 | 17/06/2021 | 47927.42 | 47927.42 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de MAIO/2021 conforme processo emanexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00746 | 17/06/2021 | 26382.75 | 26382.75 | Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de MAIO/2021,conforme processo em anexo | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00747 | 18/06/2021 | 57540.18 | 57540.18 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente ao mes de JUNHO de 2021,conforme FATURA - 048 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00748 | 18/06/2021 | 985.28 | 985.28 | Pagamento referente a servicode VOz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de JUNHO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00749 | 18/06/2021 | 3112.32 | 3112.32 | Pagamento referente servicos de disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB,referente ao mes de MAIO/2021,conforme nota fiscal 2863686 eprocesso | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00750 | 18/06/2021 | 4735.26 | 4735.26 | Pagamento de arrecadacao de Receitas Federais -referente ataxa de Ocupaca0 de imovel - Exercicio de 2021, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00751 | 18/06/2021 | 388.88 | 388.88 | Pagamento referente a confeccao de 04 unidades de adesivos para Cavaletes de entrada e saida do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000857 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00752 | 18/06/2021 | 580.00 | 580.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva da impressora e nobreaks da balanca, visando normalizar o sistema de pesagem do Porto deCabedelo. Conforme NF - 1000085 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00753 | 18/06/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de MAIO/2021, conforme NF - 1009306 e processo em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00754 | 18/06/2021 | 1600.00 | 1600.00 | : Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de MAIO/2021. Conforme NF-1003576 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00755 | 18/06/2021 | 150.38 | 150.38 | Pagamento de taxa judiciaria para fins de arquivamento definitivo do Cumprimento de Sentencan 0024766-77- 209.8.26.0576, Ana Paula Schemeing X Docas/PB, conformeprocesso em anexo. | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00756 | 18/06/2021 | 104.13 | 104.13 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura de numero 166385, conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00757 | 18/06/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e conservacao da sinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/05 a 13/06/2021, do Contrato de n 022/2021 e de acordo com o Relatorio mensal de inspecao e servicos de | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00758 | 18/06/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente servicos prestadas de internet movel, referente ao periodo de 03/05/2021 a 02/06/2021, conforme processo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00759 | 18/06/2021 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente a locacao de 02 (duas) tendas para sereminstaladas na area interna do Porto de Cabedelo. Conforme NF-1000350 e processo em anexo. | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00760 | 18/06/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao , manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicada n DOU de03/10/2011, que estabelece | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00761 | 18/06/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 04/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00762 | 18/06/2021 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 14/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00763 | 18/06/2021 | 15.00 | 15.00 | Despesa bancaria dia 01/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00764 | 18/06/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 15/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00765 | 18/06/2021 | 35.40 | 35.40 | Despesa bancaria dia 06 /06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00766 | 18/06/2021 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 07/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00767 | 18/06/2021 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria dia 02/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00768 | 18/06/2021 | 28.85 | 28.85 | Despesa bancaria dia 09/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00769 | 18/06/2021 | 30.75 | 30.75 | Despesa bancaria dia 10/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00770 | 18/06/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 11/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00771 | 21/06/2021 | 16.25 | 16.25 | DESPESA BANCARIA DIA 17/06/1021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00772 | 21/06/2021 | 24.95 | 24.95 | DESPESA BANCARIA DIA 16/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00773 | 21/06/2021 | 600.00 | 600.00 | Servicos de 1locacao de maquinas multifuncional. impressora, referente ao periodo de 13/05/2021 a 12/06/2021, conforme ND 81235 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00774 | 21/06/2021 | 1056.00 | 1056.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 03(tres) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2021, conforme Memorandode N 289/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00775 | 21/06/2021 | 1435.00 | 1435.00 | Pagamento referente a servicode instalacao de pontos eletricos na sala da TI, com aberturas na parede e chumbamento, troca da fechadura da sala da Copeli. Conforme NF - 79 e processo emanexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00776 | 21/06/2021 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente a confeccao de 1000 capas de processo, em papel off-set, tamanho 46x32,5, para uso do Setor Financeiro nos movimentos de pagamento. Conforme NF - 1000687 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00777 | 21/06/2021 | 99266.52 | 99266.52 | correspondente: Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para demolicao das bases de concreto armado e estrutura depilares e vigas em concreto armado, localizado na area DI-1 (Instalacoes da antiga refinacoes de milho). VIsando atender as necessidades da | 28051003000173 | JOSE ALBERTO ARAUJO DE TORRES 0087393646 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00778 | 23/06/2021 | 140.60 | 140.60 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) par de botas tipo EPI, para segurancadiaria do colaborador Lusielson Pereira do Nascimento - Tecnico de Meio Ambiente. Conforme nota fiscale processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00779 | 24/06/2021 | 138.05 | 138.05 | Pagamento referente a taxa judiciaria para fins de arquivamento definitivo do cumprimento de setenca do Proc. n 1025938- 71.2018.8.26.0576, no qual figuram partes Ana Paula Dcnimeing ME, parte autora, e a Companhia Docas da Paraiba, re da mencionada de demanda | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00780 | 24/06/2021 | 1684.00 | 1684.00 | Pagamento referente a aquisicode dez teclados, dez mouses e duas fontes, para estoque e reposicao do uso dos servidores desta CIA, conformesolicitado pelo Dpt da TI, atraves do Memorando n 2021/00249. Conforme processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00781 | 24/06/2021 | 92.40 | 92.40 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mesde JULHO/2021, conforme Memorando de N 065/2021 e processo em anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00782 | 24/06/2021 | 142242.38 | 142242.38 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista alusivo ao mes de Junho/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00783 | 24/06/2021 | 4906.67 | 4906.67 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Junho/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00784 | 24/06/2021 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria dia 18/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00785 | 24/06/2021 | 29.60 | 29.60 | Despesa bancaria dia 21/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00786 | 24/06/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 22/06//2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00787 | 24/06/2021 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 23/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00788 | 24/06/2021 | 4077.00 | 4077.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) computadorpara ser instalado na recepcaode veiculos desta Docas/PB, conforme processo em anexo. | 72381189000110 | DELL COPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00789 | 25/06/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 24/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00790 | 29/06/2021 | 9.40 | 9.40 | Despesa bancaria dia 25/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00791 | 29/06/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00792 | 29/06/2021 | 44580.46 | 44580.46 | Pagamento referente ao servicode Assistencia Medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de JUNHO/2021, conforme Nota fiscal 1105477 eprocesso anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00793 | 29/06/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a uma lavagem simples do carro FORD KA ,conforme documento n.261/2021 em anexo. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00794 | 29/06/2021 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao do Relatorio de Gestao 2020, conforme documento n.280 em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00795 | 29/06/2021 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao da apostilha do Estudo de Viabilidade Tecnica ,Economica e Juridica (EVTEAJ) | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00796 | 29/06/2021 | 84.00 | 84.00 | Pagamento referente a confeccao de 200 (duzentas) etiquetas, conforme documento n. 273/2021 em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00797 | 29/06/2021 | 6.50 | 6.50 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme docuemento n.308 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00798 | 29/06/2021 | 200.22 | 200.22 | Pagamento referente a um coffee break oferecido aos servidores desta Docas/PB NO DIA 15/06/2021 , conforme memorando n. 095/2021 GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00799 | 29/06/2021 | 53.75 | 53.75 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) de caixas de chas sortidos ,conforme documento n.281/2021 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00800 | 29/06/2021 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente a compra de 100 (cem) garrafas de agua ,conforme documento n.152 /2021 em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00801 | 29/06/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a compra de uma boia para caixa da agua,conforme documento n.293/2021em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00802 | 29/06/2021 | 22.98 | 22.98 | Pagamento referente a compra de 20 (vinte)pratos descartaveis e 50 (cinquenta) unidades de garfos ,conforme documento n.314/2021 em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00803 | 29/06/2021 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara sala de seguranca de trabalho ,conforme documento n.317/2021 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00804 | 29/06/2021 | 18.00 | 18.00 | Pagamento referente a compra de 02 frascos do reagente ortotolidina para monitoramento de teor de clorona agua ,conforme documento n.268/2021 em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00805 | 29/06/2021 | 6.85 | 6.85 | Pagamento referente a compra de um refrigerante ,conforme documento n.271/2021 em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00806 | 29/06/2021 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a compra de um bolo ,conforme documenton.271/2021 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 29/06/2021 | 24.99 | 24.99 | Pagamento referente a compra de1 (um) copo de liquidificador ,conforme documento n.311/2021 em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00808 | 01/07/2021 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 19/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00809 | 01/07/2021 | 49994.00 | 49994.00 | Pagamento referente a 2 parcela da contratacao de Empresa especializada para a prestacao dos servicos de consultoria tecnica para classificacao das areas, laudoestrutural de estabilidade predial dos Armazens 3 e 5, bem como laudo de seguranca emareas de risco de explosao | 10582790000114 | J & A GONZAGA LTDA - ME SAFE WORLD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00810 | 01/07/2021 | 4365.40 | 4365.40 | Pagamento referente a passagens aereas de REC/BSB/REC para Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade junior , conforme solicitacao n. 25/2021 e processo em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00811 | 01/07/2021 | 440.00 | 440.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois detectores de metais desta CIA, conforme solicitado pelo Dpt da guarda portuaria, atraves do Memorando n 2021/00276. Conforme processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 01/07/2021 | 468.00 | 468.00 | Pagamento referente aquisicao de fita zebrada para uso interno e externo das areas portuarias. Conforme NF - 268706 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00813 | 01/07/2021 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois pares de botas EPI S, tendo em vista a ampliacao da INFRAESTRUTURA DE REDE para a area da OPERACAO do Porto de Cabedelo,sendo necessario a presenca dosuporte no local sempre que necessario. Colaboradores Jonatha Augusto e Luis | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00814 | 01/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de JUNHO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00815 | 01/07/2021 | 651.39 | 651.39 | Pagamento referente ao servicos de telecomunicacoes (Telefone fixo ) a Cia Docas- PB, referente ao mes de JUNHO/2021 TELEFONE: 3250- 3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00816 | 01/07/2021 | 549.30 | 549.30 | Pagamento referente a material eletrico para automacao do Galpao entre ao antigos Armazens (3 e 5) e Galpao do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 17.535 e processo em anexo0. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00817 | 01/07/2021 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (uma) lampadas HQI de 1000W, conforme solicitado pelo Dep de Engenharia desta Cia. ConformeNota fiscal - 037.585 e processo em anexo. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00818 | 01/07/2021 | 16525.62 | 16525.62 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00819 | 01/07/2021 | 6921.26 | 6921.26 | Pagamento referente a servicode gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de MAIO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conformeNota fiscal 16051 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00820 | 01/07/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 30/06/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00821 | 02/07/2021 | 22785.30 | 22785.30 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para servico de instalacao de tapume em compensado resinado e tele de pvc para fechamento de entradas do Armazem VII do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00822 | 05/07/2021 | 29.50 | 29.50 | Despesa bancaria dia 01/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 05/07/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento referente a 03 (tres) diarias Viagem com destino a Brasilia-DF, para participar de Reunioes na SNPTA-MINFRA e o DNIT, tratar do termo de cooperacao para realizar a obra da Dragagem doPorto de Cabedelo, conforme documentacao em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00824 | 05/07/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento referente a 03 (tres) diarias com destino a Brasilia DF, acompanhando a Diretora Presidente, para participar de Reuni es na SNPTA-MINFRA e o DNIT, tratar do termo de cooperacao para realizar a obra da Dragagem doPorto de Cabedel0 | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00825 | 05/07/2021 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a 01 (uma)diaria com destino a Recife- PE, dias 05/07/202 ida) e dia 08/07/2021 (volta). para conduzir a Diretora Presidentee o Assessor de Plancjamento ao aeroporto, conforme documentacao em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00826 | 05/07/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de JUNHO/2021, conforme NF - 157 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00827 | 05/07/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de JUNHO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 64 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 05/07/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a : prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/P5, referente a 04 (quatro) postosdurante o periodo de JUNHO de 2021, contrato de n 037/2013, NF 1007373 e processo em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00829 | 05/07/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 127 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00830 | 05/07/2021 | 50884.91 | 50884.91 | Pagamento da 127 parcela do acordo judicial ref. ao processo n. 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00831 | 05/07/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 02/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00832 | 05/07/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2021, Nota fiscal 33369 e processo em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00833 | 05/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para realizar recuperacao e pintura dos cabecos ae amaragao do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 347 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00834 | 05/07/2021 | 16504.89 | 16504.89 | Referente a aquisicao de material eletrico para correcao e circuito alimentador de um trecho do cais do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF-269385 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00835 | 05/07/2021 | 2491.73 | 2491.73 | Pagamento referente ao sServicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme nota fiscal 2979703 e processo em anexo | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00836 | 05/07/2021 | 31328.68 | 31328.68 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para realizar recuperacao e pintura da metaica das estrutura duas cobertas entre os antigos Armazens III e IV, na area primaria do Porto de Cabedelo,visando atender as necessidades da Cia Docas da | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00837 | 05/07/2021 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacaode dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/06/2021 a 01/07/2021, conforme NF - 16 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00838 | 05/07/2021 | 28500.50 | 28500.50 | Pagamento referente a equipamentosS para reestruturaco dos rack s com lacre de protecao. Com o objetivo de solucionar a nao conformidade apontada pela Cesportos-PB, visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000192 e processo em anexo. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00839 | 05/07/2021 | 13750.50 | 13750.50 | Pagamento referente a servico de contratacao de WI-FI corporativo, com o objetivo demelhorar a qualidade da conexao. bem como atender a recomendacao da Cesportos, visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000193e processo em anexo. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00840 | 05/07/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos no periodo de JUNHO/2021, de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato de N 006/2017, conforme NF - | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00841 | 05/07/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestag de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JUNHO/2021, contore especificacoes e quantitativos constantes do contrato de N 001/2015, NF - 1009373 e process0 em | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00842 | 07/07/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 07/07/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00843 | 07/07/2021 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 05/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00844 | 07/07/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme NF - 250 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00845 | 07/07/2021 | 20419.34 | 20419.34 | Pagamento referente ao servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme nota fiscal 2978829 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00846 | 07/07/2021 | 4837.75 | 4837.75 | Recolhimento referente a parcela de N 143/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00847 | 07/07/2021 | 457.59 | 457.59 | Recolhimento referente a parcela de N 143/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00848 | 07/07/2021 | 9076.33 | 9076.33 | Recolhimento referente a parcela de N 143/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00849 | 07/07/2021 | 21640.23 | 21640.23 | Recolhimento referente a parcela de N 143/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00850 | 07/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de JUNHO/2021. Conforme NF 1000344 e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00851 | 07/07/2021 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente servicos contabeis prestados em JUNHO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal 1001233 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00852 | 07/07/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme NF-1003441 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00853 | 07/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de novas passagens aereas (retorno)de BSB/REC em 07/07/2021 em decorrencia de mudancas de horario de agenda na SNPTA. Passageiros Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade Junior, conforme processo em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00854 | 09/07/2021 | 1298.40 | 1298.40 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) frigobar para o setor do Meio Ambiente,conforme solicitado atraves doOficio de N 340/2021, nota fiscal e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00855 | 09/07/2021 | 2088.63 | 2088.63 | Pagamento referente a : envio de correspondencia no periodo de JUNHO/2021, conforme processo em anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00856 | 09/07/2021 | 44580.46 | 44580.46 | Pagamento referente ao servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de JULHO/2021, conforme Nota fiscal 1108023 eprocesso anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00857 | 09/07/2021 | 948.84 | 948.84 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de JULHO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 36 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS | Dispensa | 00858 | 09/07/2021 | 10965.34 | 10965.34 | Pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao preventiva e corretiva de sinais luminosos ( BOIAS) do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, conforme as NF- 63418 e processo em anexo. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00859 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme processo em anexo | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00861 | 09/07/2021 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/06/202Ia 30/06/2021, conforme processo em anexo | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00862 | 09/07/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a locacao de Meia diaria de caminhao munk para dia 02 de julho de 2021, necessario para execucaode traslado e transbordo de sinal flutuante BL-E do interior dol Galpao para o cais. Conforme NF 1008803 e processo em anexo. | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00863 | 09/07/2021 | 1168.00 | 1168.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 25, 26/05/2021 e 02, 16 e 17/06/2021. Conforme NF -1030898 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00864 | 09/07/2021 | 784.00 | 784.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 22/06/2021. Conforme NF- 1031155 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00865 | 09/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00866 | 09/07/2021 | 3960.00 | 3960.00 | Pagamento referente a confeccao de 30 (trinta) livros para capa dura costuradoo PORTO DE CABEDELO 86 Anos de Desenvolvimento. Conforme NF - 1031151 e process0 em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00867 | 09/07/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contratode aluguel do conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente a0 mes deJUNHO de 2021. Conforme NF - 1000019 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 09/07/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a contratacao de (uma) diaria deretroescavadeira para servico na area Primaia do Porto de Cabedelo. Conforme NF 1000027 e processo em anexo. | 28051003000173 | JOSE ALBERTO ARAUJO DE TORRES 0087393646 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00869 | 09/07/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 07/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00871 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de novas passagens aereas (retorno) de BSB/REC em 07/07/2021 em decorrencia de mudanca de horario de agenda na SNPTA .Passageiros :GilmaraPereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade Junior , conforme solicitacao n. 030/202 GABPRE. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00872 | 10/07/2021 | 4957.38 | 4957.38 | Pagamento da 32/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 10/07/2021 | 93.21 | 93.21 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) unidades de cimento, para fechamento de caixas de passagem em frente asubestacao do Porto de Cabedelo-PB, conforme NF - 94947 e process0 em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00874 | 10/07/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de JUNHO/2021, conforme NF - 1006179 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 10/07/2021 | 495.50 | 495.50 | Pagamento referente a aquisicao de material para realizar a manutencao dos banheiros do Predio Administrativo do Porto de Cabedelo-PB, conforme NF - 94946 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00876 | 10/07/2021 | 7605.33 | 7605.33 | Pagamento referente a Rescisao de Contrato de Trabalho do ex- servidor da Companhia Docas da Paraiba Romulo Alexandre de Oliveira Cordeiro conforme processo em anexo. | 00009450412413 | ROMULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORDEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00877 | 10/07/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a 2 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SLAF. Conforme NF 1006119 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00878 | 10/07/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a Servico de Consultoria assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de JUNHO/2020 conforme NF - 1001482 e processo anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00879 | 10/07/2021 | 192.00 | 192.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 02/07. Conforme NF 1031563 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00880 | 10/07/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC. Referencia JUNHO de 2021. Conforme NF - 1006180 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00881 | 10/07/2021 | 6138.00 | 6138.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na confeccao dasplacas para identidade visual da Guarita principal (balanca)do Porto de Cabedelo,visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000004e processo em anexo. | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00882 | 12/07/2021 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 06/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00883 | 12/07/2021 | 58.60 | 58.60 | Despesa bancaria dia 08/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00884 | 12/07/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a 2quisicao de duto corrugado de 6 (seis) polegadas, para protecao dos fios do circuito alimentador de trecho do Cais do Porto de Cabedelo/PB. Conforme nota fiscal e processo em anexo. | 12845236000612 | INCOMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00885 | 12/07/2021 | 38834.45 | 38834.45 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de JUNHO/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00886 | 13/07/2021 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 09/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00887 | 13/07/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 12/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00888 | 13/07/2021 | 2800.00 | 2800.00 | Pagamento referente aquisicao de capsulas de cafe, sendo 500(quinhentas) Scuro Nepresso e 500 (quinhentas) creme Brulee Nespresso, para serem servidosnas reunioes do Porto de Cabedelo. Conforme nota fiscale processo em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00889 | 13/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5 (cinco) nobreaks para substituicao dosantIgos que foram avariados por motivo de curto na Rede. Conforme NF - 6810 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00890 | 13/07/2021 | 28596.11 | 28596.11 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de JUNHO/2021 e processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00891 | 13/07/2021 | 7738.63 | 7738.63 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de JUNHO/2021 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00892 | 13/07/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento da 52/120 parcelas do acordo, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00893 | 15/07/2021 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 13/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00894 | 15/07/2021 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 14/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00895 | 15/07/2021 | 214.50 | 214.50 | Pagamento referente a aquisicao de 13 derivacao (treze) conectores de perfurante. Conforme nota fiscal e processo em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00896 | 15/07/2021 | 1743.00 | 1743.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma bomba submersa 400watts para agua suja com mangueira de 20 metros adequada para a referida bomba, para retirada de acumulos de agua na area primaria do Porto de Cabedelo.Conforme NF e processo em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00897 | 16/07/2021 | 11152.47 | 11152.47 | Pagamento referente a homologado nos autos do Processo de n 0000137-59, 2021.5.13.0001, execua 00 Processo originario 0001068- 67.2018.5.13.0001, movido peloSr. Lar AIDerto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. Conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00898 | 16/07/2021 | 57.60 | 57.60 | Recolhimento do FGTS Recisoriode Marco Antonio de Lima Vieira ,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00899 | 16/07/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 15/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00900 | 16/07/2021 | 6540.00 | 6540.00 | Pagamento referente a publicacao do Balanco Patrimonial, exercicio de 2020NO JORNAL DA UNIAO no dia 21/04/2021.Conforme NF - 1031578 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 16/07/2021 | 8311.50 | 8311.50 | Pagamento referente a Medicao Final da contratacao de Empresa especializada para executar o servico de reforma do banheiro da recepcao e substituicao das concertinas do perimetro da area primaria do Porto de Cabedelo-PB. Conforme NF - 1000048 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00902 | 16/07/2021 | 1140.00 | 1140.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva de 07 (sete) nobreaks avariados devido a curto de energia ocorrido em 04/07/2021. Conforme NF- 1000089 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00903 | 16/07/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua do mes de JUNHO/2021. Conforme NF- 1003600 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00904 | 17/07/2021 | 6624.00 | 6624.00 | Pagamento referente publicacaodo Balanco Patrimonial, exercicio de 2020, no DIARIO OFICIAL no dia 21/04/2020 , conforme nota fiscal n.1031578e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00905 | 17/07/2021 | 1920.00 | 1920.00 | Pagamento referente a Rescisao de Contrato de Trabalho do ex- servidor da Companhia Docas da Paraiba , conforme processo em anexo. | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00906 | 17/07/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servicode Manejo e Controle de Pombos(Columba livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria , indicacao de vedacao de espacos , relatorios e destinacao final, referente aomes de JUNHO/2021. Conforme N.242 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 17/07/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, alusivo ao mes deJULHO de 2021, conforme FATURA- 049 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00908 | 17/07/2021 | 1963.50 | 1963.50 | -Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA- ME JUNHO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF - 1003800 e processo en an nexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00909 | 17/07/2021 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de confeccao e manutencao de cavaletes N26 , conforme processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00910 | 19/07/2021 | 35.25 | 35.25 | despesa bancaria dia 16/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00911 | 19/07/2021 | 191.10 | 191.10 | Pagamento referente a compra de material eletrico para ligacao eletrica do Ministerioda Agricultura do Porto de Cabedelo, conforme nota mfiscal e processo em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00912 | 19/07/2021 | 1980.00 | 1980.00 | Pagamento referente a confeccao de 36 (trinta e seis) camisas, modelo polo, com bordado, para os servidores da ativa da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF-1158 e processo em anexo. | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00913 | 19/07/2021 | 740.00 | 740.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de conteccao ae 01 (um) quadro deporta chaves em MDF, conforme NF - 27 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00914 | 19/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa JornalEstadual - mes de JUNHO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00915 | 20/07/2021 | 708.00 | 708.00 | Pagamento referente a hospedagem do Site do Porto deCabedelo. Conforme Nota fiscale processo em anexo. | 24733288000171 | MEU HOST TOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00916 | 20/07/2021 | 7072.04 | 7072.04 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JUNHO/2021 nas dependencias daCia Docas da Paraiba, conformeNota fiscal 16374 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00917 | 20/07/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/05 a 13/06/2021,do Contrato de n 022/2021 e deacordo com o Relatorio mensal de inspecao e servicos de | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00918 | 20/07/2021 | 1215.00 | 1215.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 unidades de adesivos para cavaletes de entrada e saida do Porto de Cabedelo, conforme Nota fiscale processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00919 | 20/07/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JUNHO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 386754 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 20/07/2021 | 7550.00 | 7550.00 | Pagamento referente a : Contratacao de Empresa especializada para servico de confeccao de toldos com o objetivo de serem instalados na frente e nas laterias da guarita de entrada do Porto deCabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 20/07/2021 | 2900.00 | 2900.00 | Pagamento referente a confeccao de 01 (uma) cabine sanitaria para atendimento de conformidades junto a ANVISA. Conforme NF - 1001616 e processo em anexo. | 24258565000131 | DESENTUPIDORA AJAX AMBIENTAL SERVICOS EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00922 | 20/07/2021 | 42089.97 | 42089.97 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista relativoao mes de Junho/2021, conformeprocesso em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 20/07/2021 | 55000.00 | 55000.00 | Pagamento referente ao Patrocinio ao Projeto da BRASIL EXPORT 2021 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria - Forum Nordeste Export e o 2. ENAPH - Encontro Nacional de Autoridades Portuarias e Hidroviarias ,Eventos serao realizados nos dias 02 e 03 de | 40435738000104 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA TRANSPORT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00924 | 21/07/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 19/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00925 | 21/07/2021 | 14.30 | 14.30 | Pagamento referente a compra de 1 (um) bolo, conforme documento n. 423/2021 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00926 | 21/07/2021 | 9.00 | 9.00 | Pagamento referente a compra 1(um)de refrigerante de 2L | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00927 | 21/07/2021 | 218.00 | 218.00 | Pagamento referente a compra de 200 garrafas de agua mineral de 500ml ,conforme documento n415/2021 em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00928 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea para Participacao do Nordeste Export que acontecera no Portode Itaqui, na cidade e Sao Luis /MA, conforme solicitacaon.37/GABPRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00929 | 21/07/2021 | 236.75 | 236.75 | Pagamento referente a compra a03 (tres) caixas de copos descartaveis de 150 ml , conforme documento n.343 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00930 | 21/07/2021 | 95.00 | 95.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) Kit reparo para caixa acoplada do banheiro do berco 101,conforme documento n.383 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00931 | 21/07/2021 | 14.30 | 14.30 | Pagamento referente a compra de 01 (um) bolo, conforme documento n.388 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00932 | 21/07/2021 | 6.85 | 6.85 | Pagamento referente a compra de 01 (um) refrigerante de 2l ,conforme documento n.388 em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00933 | 21/07/2021 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a compra de uma regua de energia e tresadaptadores de tomadas, conforme documento n.357 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00934 | 21/07/2021 | 139.80 | 139.80 | Pagamento referente a compra de material eletrico, conformedocumento n.381 em anexo;1 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00935 | 21/07/2021 | 112.00 | 112.00 | Pagamento referente a compra 1(uma) caixa de prato descartavel e 1 (uma) caixa degarfo pequeno ,conforme documento n.380 em anexo. | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00936 | 21/07/2021 | 119.70 | 119.70 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) unidades de cafe Sao Braz Extra Forte e 15(quinze) de Acucar Alegre Triturado, conforme documento n.342 em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00937 | 21/07/2021 | 225.00 | 225.00 | Pagamento referente a compradematerial eletrico ,conforme documento n. 359 em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00938 | 21/07/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a compra de detectores de metais, conforme documento n.345 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00939 | 21/07/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a compra de 1 (uma)fechadura para portade vidro, conforme documento n.367 em anexo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00940 | 21/07/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a compra 3( tres) adaptadores ,conforme documento n. 357 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00941 | 22/07/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento rererente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiroe faturamento, JUNHO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00942 | 22/07/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente servicos prestados de internet movel, referente ao periodo de 03/06/2021 a 02/07/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00943 | 22/07/2021 | 1356.00 | 1356.00 | Pagamento referente a instalacao de pontos de rede etelefonia. Conforme NF- 1000018 e processo em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00944 | 22/07/2021 | 18412.40 | 18412.40 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do0 mes de JUNHO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00945 | 22/07/2021 | 84803.15 | 84803.15 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de JUNHO/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00946 | 22/07/2021 | 42.95 | 42.95 | Despesa bancaria dia 20/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00947 | 22/07/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora, referente ao periodo de 13/06/2021 a 12/07/2021, conforme ND 82310 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00948 | 22/07/2021 | 1056.00 | 1056.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 03(tres) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mesde AGOSTO/2021, conforme Memorando de N 099/2021 e processo em anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00949 | 22/07/2021 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente a confeccao de placa no tamanho 50 x 0,70 para ser instalada na recepcao do Predio Administrativo. Conforme NF - 1000868 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00950 | 22/07/2021 | 150960.57 | 150960.57 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mes de Julho/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00951 | 22/07/2021 | 4906.67 | 4906.67 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mesde Julho/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00952 | 22/07/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao. manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00953 | 22/07/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico demissional , conforme documento n.347 em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00954 | 22/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a lavagem de 12 (doze) coletes e 12 (doze) faixas, conforme documento n.323 em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00955 | 22/07/2021 | 7.00 | 7.00 | Pagamento referente a encadernacao do Terceiro Aditivo ao Convenio de Delegacao, conforme documento n,335 em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00956 | 22/07/2021 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a aplicacao de pelicula fume no carro da Presidente, conforme solicitacao n.31/2021 GABPRE em anexo. | 07741843000198 | LOURIVAL PORTO DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00957 | 22/07/2021 | 205.50 | 205.50 | Pagamento referente o reparo telefonico do setor financeiro, conforme documenton.369 em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00958 | 22/07/2021 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente ao reconhecimento de firma em cartorio, conforme documento n. 417/2021 em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00959 | 22/07/2021 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a recarga de tonner HP 85A , conforme nota fiscal n. 1002804 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00960 | 22/07/2021 | 66.75 | 66.75 | Despesa bancaria dia 21/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00961 | 22/07/2021 | 524.30 | 524.30 | Pagamento referente a aquisicao de 07 (sete) unidades de refletores para iluminacao da fachada do Predio Administrativo do Portode Cabedelo. Conforme nota fiscal e processo em anexo. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00962 | 27/07/2021 | 40.05 | 40.05 | Despesa bancaria dia 22/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00963 | 27/07/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 23/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00964 | 27/07/2021 | 260.00 | 260.00 | Pagamento referente a compra de 16 (dezesseis) almocos paraos servidores que irao dar apoio a cerimonia de aposicao da medalha e entrega do Diploma de AMIGO DA MARINHA a bordo do Navio Araguari nesta data de 23 de iulho de 2021. Conforme NF -30645 e documentoem anexo. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00965 | 27/07/2021 | 620.00 | 620.00 | Pagamento referente a aquisicao de 100 (cem) unidades de porta crachas roller, para os cordoes de crachas dos servidores desta Companhia. Conforme NF - 68808e processo em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00966 | 27/07/2021 | 1358.84 | 1358.84 | Pagamento de custas Processuais Finais referentee a Execucao Fiscal de n 0802556-88.2020.8.15.0731, movida pelo Municipio de Cabedelo, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. Conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00967 | 27/07/2021 | 1396.00 | 1396.00 | Pagamento referente a servico de manutencao corretiva de 01 (uma) porta detectora de metais, a qual esta instalada na recepcao de entrada do predio administrativo do Portode Cabedelo-PB. Conforme NF - 1000688 e processo em anexo. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00968 | 27/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente a aquisicao de 10 (dez) unidadesde coletes de seguranca com ziper, personalizados do Portode Cabedelo, para seguranca dos funcionarios desta Companhia. Conforme NF - 3976 e processo em anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00969 | 27/07/2021 | 249.90 | 249.90 | Pagamento referente a aquisicao de 10 (dez) guarda chuvas para serem utilizados neste Porto de Cabedelo. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00970 | 27/07/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento referente a traducaodo portugues para o ingles do material a ser apresentado no Premio Maritimo das Americas Edicao 2021 - Gestao PortuariaIntegral para o Desenvolvimento Socioeconomicodas Americas. Conforme NF - 1001346 e processo em anexo. | 21384254000120 | MARIANE VENTURA VENANCIO TELLES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00971 | 27/07/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a aluguel de 01 (uma) tenda, medindo 6x6para dar apoio a cerimonia de aposicao de Medalha e entrega de Diploma Amigo da Marinha, a bordo do Navio Oceanico Araguari. Conforme NF - 1000112 e processo em anexo. | 21902513000168 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00972 | 27/07/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servicode limpeza de calha do ArmazemVIl e reforma de alvenaria em uma aerea de 2m2 do muro de entrada do Porto de Cabedelo/PB, tratativa do Oficio N DOc-OFN-2021/00466. Conforme NF 1000049 el processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00973 | 27/07/2021 | 2463.00 | 2463.00 | Pagamento referente a contratacao de manutencao do banheiro servico para do Berco101 e reforma do deposito do Predio da Administracao do de Cabedelo/PB, Porto conforme NF - 80 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00974 | 27/07/2021 | 2890.00 | 2890.00 | Pagamento referente a placas e adesivos para serem colocados na area interna do Porto de Cabedelo-PB, contormedescricoes e quantidades de 08(oito) adesivos, somente pessoal autorizado Ix0,50m; 100 (cem) adesivos, area restrita 0,27x0,19m; 100 (cem)adesivos, area monitorada 0, | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00975 | 28/07/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a aquisicao de 10 Conforme NF (dez) caixas de luvas. 67485 eprocesso em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00976 | 28/07/2021 | 192.00 | 192.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial no dia 14/07. Conforme NF 1032204 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00977 | 28/07/2021 | 9.40 | 9.40 | Despesa bancaria dia 26/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00978 | 28/07/2021 | 3245.00 | 3245.00 | Pagamento referente a servicode retirada das antigas caixas de incendio dos Armazens 1,2, 4A, AB, 6A e 6B,e troca da porta principal porta do banheiro e vazamento no gesso do banheiro do Predioda Guarda Portuaria do Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 81 e processo em anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00980 | 28/07/2021 | 2808.94 | 2808.94 | Pagamento referente a emissao de novas passagens aereas (retorno) de BSB/REC em 07/07/2021.Passageiros GilmaraPereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade, conforme nota fiscal n.1285 e processo em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00981 | 28/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de JULHO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00982 | 28/07/2021 | 1862.60 | 1862.60 | Referente a compra de materiais eletricos para a area da recepca0. Conforme NF 96539 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00983 | 28/07/2021 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 27/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00984 | 28/07/2021 | 54.50 | 54.50 | Pagamento referente a compra de 05 (cinco) lampadas fluorescente para serem utilizadas no Predio Administrativo do Porto de Cabedelo-PB. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00985 | 28/07/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a aquisicao de 10 (dez) capas dechuva para atender a solenidade de aposicao de medalha e entrega de Diploma de Amigo da Iarinha a bordo doNavio Oceanico Araguari a ser realizada no dia 23/07I2021. Conforme NF - 67616 e processoem anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00986 | 28/07/2021 | 6535.79 | 6535.79 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas para participacao do NORDESTE EXPORT que acontecera no Portode Itaqui, na cidade de Sao Luis/MA. Conforme NF 1051007 eprocesso em anexoO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00987 | 28/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria com destino a Ipojuca /PE conduzindo colaboradores da Cia Docas da Paraiba, para visita tecnica ao patio de triagem do Porto de Suape visando adquirir conhecimento para implementacao do patio de caminhoes (truck center) no | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00988 | 28/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria - Viagem com destino a pojuca/PE, para visita tecnicaao patio de triagem do Porto de Suape, visando adquirir conhecimento para implementacao do patio de caminhoes (truck center) no Porto de Cabedelo. Conforme documento em anexo. | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00989 | 28/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria - Viagem com destino a pojuca/PE, para visita tecnicaao patio de triagem do Porto de Suape, visando adquirir conhecimento para implementacao do patio de caminhoes (truck center) no Porto de Cabedelo. Conforme documento em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00990 | 29/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria - Viagem com destino a Ipojuca/PE, para visita tecnica ao patio de triagem doPorto de Suape, visando adquirir conhecimento para implementacao do patio de caminhoes (truck center) no Porto de Cabedelo. Conforme documento em anexo. | 00007279525440 | NICHOLAS FERREIRA VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00991 | 29/07/2021 | 9999.00 | 9999.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) iphone 12Pro, 256GB, para uso da Presidencia, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 89237911027260 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00992 | 29/07/2021 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente a 3 Diarias e Meia. Viagem acompanhando a Diretora Presidente, para participar doNordeste Export no periodo de 01 a 03 de agosto de 2021 no Porto de Itaqui de Sao Luiz- MA. Conforme processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00993 | 29/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria . Viagem com destino a cidade de Recife-PE, dia 01/08/2021, para conduzir a Diretora Presidente, o Assessor de Planejameino ASSessor Especialde Comercio ao aeroporto. Paraparticipar do Nordeste Export no periodo de Ol a 03 de | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00994 | 29/07/2021 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente a 3 diarias e meia V1agen para participar do Nordeste Export no periodo de 01 a 03 de agosto de 2021 no Porto de ltaqui ae Sao Luiz- MA. Conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00995 | 29/07/2021 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente a 3 diarias e meia, viagem acompanhando a Diretora Presidente, para participar doNordeste Export no periodo de 01 a 03 de agosto de 2021 no Porto de Itaqui de Sao Luiz-MA. Conforme processo em anexo. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00996 | 29/07/2021 | 651.15 | 651.15 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes a Cia Docas-PB, ref. ao mes JULH0/2021, conforme fatura emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00997 | 29/07/2021 | 10526.62 | 10526.62 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de JULHO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00998 | 29/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a compra de refil IBBL, conforme documento n.411 em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00999 | 29/07/2021 | 58.00 | 58.00 | Pagamento referente a compra de material para manutencao dobanheiro do berco 107, conforme documento n.413 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01000 | 29/07/2021 | 9.95 | 9.95 | Pagamento referente a compra de 05 (cinco) garfos na cor preta ,conforme documento n.397 em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01001 | 29/07/2021 | 1.99 | 1.99 | Pagamento referente a compra de oi (um) garfo na cor preta,conforme documento n,397 em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01002 | 29/07/2021 | 249.01 | 249.01 | Pagamento referente a compra de uma bolsa para notebook DELL, conforme documento n. 432 em anexo. | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01003 | 29/07/2021 | 12.20 | 12.20 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) lampada led de 9w ,conforme memorando n. 246 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01004 | 29/07/2021 | 21.05 | 21.05 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa de saches deadocante sucralose, conforme documento n.420 em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01005 | 30/07/2021 | 16636.80 | 16636.80 | Pagamento referente a Auto de Infracao Sanitaria Nacional n 0031529/12-0 - Em decorrencia de irregularidades referentes as condicoes higienico- sanitarias insatisfatorias em razao da presenga de vestigiosde vetores e de animais na area interna do Armazem IV e adjacencias. Aplicado pela | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01006 | 30/07/2021 | 10380.80 | 10380.80 | Pagamento referente a Auto deInfracao Sanitaria Nacionaln 0584913/15-6 - Em decorrencia da constatacao de diversas irregularidades na estrutura fisica do reservatorio de agua do Porto de Cabedelo. Aplicado pela Anvisa - Processo de n 25755.404099/2015-41. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01007 | 30/07/2021 | 10380.80 | 10380.80 | Pagamento referente a Auto deInfracao Sanitaria Nacionaln 058484815-2 - Em decorrencia da constatacao de ineficienciado sistema de drenagem do caisdo Porto de Cabedelo. Aplicadopela Anvisa- Processo de n 25755.404053/2015-15. Conformedocumentacao em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01008 | 30/07/2021 | 10380.80 | 10380.80 | Pagamento referente a Auto deInfracao Sanitaria Nacional n.0584877/15-6 - Em decorrencia do acumulo de graos de cevada no pavimento do cais do Porto de Cabedelo- PB, decorrentes da operacao noS Silos da Empresa Top Log. Aplicado pelaAnvisa - Processo de n 25755.404072/2015-13. Conforme | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01009 | 30/07/2021 | 35.82 | 35.82 | Pagamento referente a compra de 02 (duas) unidades de fechadura completa silvano , conforme documento n.395 em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01010 | 30/07/2021 | 9.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de carrinho com enrolador de mangueira , conforme documenton. 187 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 30/07/2021 | 17.93 | 17.93 | Pagamento referente a compra de agua com gas e H2OH, conformee documento n.453 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01012 | 30/07/2021 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a compra de lanche para ser servido em reuniao da diretoria, conformedocumento n.465 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01013 | 30/07/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a compra de conjunto de mangueira para manutencao no bebedouro da copa ,conforme documento n. 341 em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01014 | 30/07/2021 | 9.37 | 9.37 | Pagamento referente a compra de lanche para ser servido em reuniao da diretoria, conformedocumento n. 465 em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01015 | 30/07/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) agenda grande, conforme documento n. 470 em anexo. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01016 | 30/07/2021 | 35.99 | 35.99 | Pagamento referente a compra 01 (uma) caixa de mascara descartaveis , conforme documento n. 448 em anexo. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01017 | 30/07/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a compra de uma bolsa para notebook, teclado e mouse para setor Juridico, conforme documento n. 446 em anexo. | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01018 | 30/07/2021 | 96.19 | 96.19 | Pagamento referente a compra de coffee breack oferecido neste Porto de Cabedelo ao novo Capitao de Fragata, conforme solicitacao n. 35 em anexo. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01019 | 30/07/2021 | 64.60 | 64.60 | Pagamento referente a compra de coffee breack oferecido neste Porto de Cabedelo ao novo Capitao de Fragata, conforme solicitacao n. 36 em anexo. | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01020 | 30/07/2021 | 21.05 | 21.05 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) pasta grande para limpezas de aluminio, conformedocumento n.397em anexo | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01021 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 29/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01022 | 30/07/2021 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 28/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01023 | 30/07/2021 | 8.70 | 8.70 | Pagamento referente ao pedagiona Rodovia PE -009 kM 40.800 para conduzir os servidores aoPorto de Suape ,conforme oficio interno n. 106 GABPRE em anexo. | 13799190000109 | CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01024 | 30/07/2021 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente ao servicode coleta de um ponto de oferta de agua e analise do parametro nivel de ferro , conforme memorando n.071/2021 - M.A. em anexo. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01025 | 30/07/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 (quatro) cartazes , conforme documento n. 449 em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01026 | 30/07/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico demissional , conforme memorando n.106/2021 RH em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01028 | 30/07/2021 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 29/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01029 | 02/08/2021 | 184.00 | 184.00 | Pagamento referente ao servicode locacao de andaimes para auxiliar na lavagem de reservatorios elevados de aguadesta CIA, conforme NF - 1001380 em anexo. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01030 | 02/08/2021 | 20000.00 | 20000.00 | Pagamento referente ao Primeiro Instrumento Aditivitoao Contrato do Patrocinio ao Projeto da BRASIL EXPORT 2021 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria - Forum Nosdeste Export e o 2 ENAPH - Encontro Nacional de Autoridades Portuarias e | 40435738000104 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA TRANSPORT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01031 | 02/08/2021 | 2280.00 | 2280.00 | Pagamento referente a de 38 aquisicao (trinta e oito) camisas polo personalizadas com a logo do Porto de Cabedelo, para uso dos servidores e estagiarios destaCIA. Confornme NF e processo em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01032 | 02/08/2021 | 8970.00 | 8970.00 | Pagamento referente a servicode confeccao e personalizacao de 300 pen drives. Conforme NF1000005 e processo em anexo | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01033 | 02/08/2021 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria dia 30/07/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01034 | 06/08/2021 | 21.30 | 21.30 | Despesa bancaria dia 02/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01035 | 06/08/2021 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos : aos servicos contabeis prestados em JULHO/2021, conforme termode referencia e da nota fiscal1001250 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01036 | 06/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de JULHO/2021. Conforme NF 100000 e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01037 | 06/08/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a prestagao e servicos no periodo de JULHO/2021, de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato de N 006/2017, conforme NF - | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01038 | 06/08/2021 | 181.25 | 181.25 | Pagamento referente a aquisicao de 05 (cinco) cadeados para serem utilizadosna manutencao do Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF- 270617 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01039 | 06/08/2021 | 169.00 | 169.00 | Pagamento referente a aquisicao de um espelho convexo de 60cm, para ser utilizado no estacionamento desta Companhia. Conforme Notafiscal e processo em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01040 | 06/08/2021 | 20164.12 | 20164.12 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de JULHO/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01041 | 06/08/2021 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente a servico grafico de revitalizacao de adesivo informativo para recepcao. Conforme NF - 1000878 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01042 | 06/08/2021 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao e servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JULHO/2021, conforme especiticacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF -1009439 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01043 | 06/08/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente : Servico de Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de JULHO/2020 conforme NF - 1001498 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 06/08/2021 | 62150.64 | 62150.64 | Pagamento da 128 parcela do acordo judicial rel. ao processo n. 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIO NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01045 | 06/08/2021 | 907.00 | 907.00 | Pagamento referente a refeicao(almoco) para equipe de Inspecao da CESPORTOS, realizado no dia 02/08/2021 nas instalacoes do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 168907 e processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01046 | 06/08/2021 | 189.86 | 189.86 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos para o MAPA, Guarda Portuaria e CFTV.Conforme NF - 97280 e processoem anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01047 | 06/08/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01048 | 06/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de JULHO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01049 | 06/08/2021 | 4846.40 | 4846.40 | Pagamento referente a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente a: Recolhimento referente a parcela de N 144/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01050 | 06/08/2021 | 21678.93 | 21678.93 | Recolhimento ref. a parcela de n 144/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01051 | 06/08/2021 | 458.41 | 458.41 | Recolhimento ref. a parcela de n 144/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01052 | 06/08/2021 | 9092.57 | 9092.57 | Recolhimento ref. a parcela de n 144/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01053 | 06/08/2021 | 4973.49 | 4973.49 | Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, correspondente a: Pagamento da 33/60 parcelasdo acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01054 | 06/08/2021 | 929.40 | 929.40 | Pagamento referente a compra de brita, para preenchimento de buraco na area do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 2889 eprocesso em anexo. | 34746434000157 | CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01055 | 06/08/2021 | 576.00 | 576.00 | Fagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 23 e 27/07. Conforme NF. 1032743 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01056 | 06/08/2021 | 909.00 | 909.00 | Pagamento referente a aquisicao de materiais para o almoxarifado. Conforme NF- 1461 e processo em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 06/08/2021 | 619.60 | 619.60 | Pagamento referente a compra de brita, para preenchimento de buraco na area do loteamento do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 2889 eprocesso em anexo. | 34746434000157 | CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01058 | 09/08/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria diaria para conduzir Diretora Presidente, o Assessor de Planejamento eo Assessor Especial de Comercio do Aeroporto de Recife/PE paraa cidade de Joao Pessoa/PB. Conforme processo em anexo. | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01059 | 09/08/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento referente a 04 (quatro) . Viagem com destino a Brasilia-DF, acompanhando a Diretora Presidente, para participar de Reunioes na SNPTA, com Sr. Ismael Gomes para tratar da licitacao da area AE-14 (Mineracao Coto); Sr, Disney Barroca, para tratar da | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01060 | 09/08/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento referente a 04 ( diarias) com destino a Brasilia-DF, para participar de Reunioes na SNPTA, com Sr. Ismael Gomes para tratar da licitacao da area AE-14 (Mineracao Coto); Sr, Disney Barroca, para tratar dalicitacao da area | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01061 | 09/08/2021 | 463.76 | 463.76 | Pagamento referente a : envio de correspondencia no periodo de JULHO/2021, conforme anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01062 | 09/08/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas dal Paraiba, referente ao mes de JULHO/2021, conforme Nota Fiscal de n 253 e processo emanexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 09/08/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB Lrente a 06 (seis) postos durante o periodo de JULHO de 2021, contrato de n 037/2013, NF 1007498 e processo em | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01064 | 09/08/2021 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de JULHO/2021, conforme NF- 1003538 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01065 | 09/08/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza JULHO/2021, conforme NF - 184 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 01066 | 09/08/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de servicos de apoio Administrativo, desenvolvidos nas dependenciasda Cia Docas da PB, referente ao mes de JULHO//2021, conforme NF - 76 e processo emanexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01067 | 09/08/2021 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especic omDeiroS com bomba de incendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo0, referente ao periodo de 02/07/2021 a 01/08/2021, conforme NF - 17 eprocesso em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01068 | 10/08/2021 | 3985.50 | 3985.50 | Pagamento referente a demarcacao da balanca principal, gelos balanos, estacionamento da Presidencia e acessibilidade da entrada darecepcao uo Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF- 1000059 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01069 | 10/08/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2021, Nota fiscal 33587 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01070 | 10/08/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a contratacao de servico desobstrucao dos ralos da Central de Residuos. Conforme NF - 82 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01071 | 10/08/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a servicode instalacao de controlador de acesso de Porta da Sala da TI da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1001458 e processo em anexo | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01072 | 10/08/2021 | 160.00 | 160.00 | Complemento do empenho n. 976 , referente a publicacao no Diario Oficial no dia 14/07. Conforme NF 1032204 e processoem anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 11/08/2021 | 3200.00 | 3200.00 | Pagamento referente a aquisicao de 4 (quatro) bastoes de ronda, com o objetivo de atender as recomendacoes da Cesportos Conforme NF - 485 e processo em anexo. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01074 | 11/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a aquisicao de fechadura eletonica para sala de monitoramento, conforme recomendacao da Cesportos. Nota Fiscal 486 e processo em anexo | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01075 | 11/08/2021 | 5097.39 | 5097.39 | Pagamento rererente a emissao de passagens aereas para participar do NORDESTE EXPORT,da Diretora Presidente Gilmara Pereira Tmoteo, Bonfilho Martins de Andrade - Assessor de Planejamento e Phillipy Costa da Silva - Assessor Especial de Planejamento, no periodo de 01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01076 | 11/08/2021 | 217.90 | 217.90 | Despesa bancaria dia 05/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01077 | 11/08/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01078 | 11/08/2021 | 36.40 | 36.40 | Despesa bancaria dia 09/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01079 | 11/08/2021 | 6.30 | 6.30 | Despesa bancaria dia 06/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01080 | 11/08/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/08/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01081 | 11/08/2021 | 248.31 | 248.31 | Pagamento referente a coffee break para reuniao de inspecaoda Cesportos in loco realizadanesta data 02/08/2021 nas instalacoes do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 437 e processo em anexo | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01082 | 11/08/2021 | 82.44 | 82.44 | Pagamento referente a compra de coffee break para ser servido durante a reuniao com o Corpo de Bombeiro, para consulta sobre a viabilidade de instalacao de um destacamento no Porto de Cabedelo. Conforme NF-560225 eprocesso em anexo. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01083 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 10/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01084 | 13/08/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 10/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01085 | 13/08/2021 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 11/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01086 | 13/08/2021 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 12/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01088 | 13/08/2021 | 11764.72 | 11764.17 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde JULHO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01089 | 13/08/2021 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/07/2020a 31/07/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01090 | 13/08/2021 | 15159.97 | 15159.97 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de JULHO/20021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01091 | 13/08/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento de 53/120 parcelas do acordo,durante o mes de JULHO/20021 conforme processo em anexo. Docas/PB, | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01092 | 13/08/2021 | 30173.87 | 30173.87 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de JULHO/2021, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01093 | 13/08/2021 | 2070.00 | 2070.00 | Pagamento referente a aquisicao de 440 (quatrocentose quarenta) crachas com tecnologia de aproximacao. queserao utilizados no novo sistema de controle de acesso da Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF -489 e processo emanexo. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01094 | 13/08/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento da 3 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF 1006310 e processoem anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01095 | 16/08/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de JULHO/2021. Conforme NF-1003658 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01096 | 16/08/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA-MES JULHO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF - 1003876 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01097 | 16/08/2021 | 1344.72 | 1344.72 | Pagamento de custas Processuais Finais referente aExecucao Fiscal n 08011633- 67, movida pelo Estado da Paraiba, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba, para cobranca de debito de IPTU. Conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01098 | 17/08/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 13/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01099 | 17/08/2021 | 41.20 | 41.20 | Despesa bancaria dia 16/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01100 | 17/08/2021 | 1240.67 | 1240.67 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de AGOSTO/2021, conforme processoem anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01101 | 17/08/2021 | 583.41 | 583.41 | Pagamento referente servicos de disponibilizacao do creditoeletronico no cartao magneticos do empregado desta Docas/PB Nicholas Ferreira Vieira, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme nota fiscal 3106646 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01102 | 17/08/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servicode Manejo e Controle de pombos(Columba livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatorios e destinacao final,referente ao mes de JULHO/2021. Conforme NF - 2 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01103 | 17/08/2021 | 270.00 | 270.00 | Pagamento referente a aquisicao de refil IBBL CZ7 e conjunto de magueiras, necessario para realizar manutencao nos bebedouros da recepcao e guarita desta Companhia. Conforme NF - 2259 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01104 | 17/08/2021 | 43545.10 | 43545.10 | Pagamento referente ao Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de AGOSTO/2021,conforme Nota fiscal 1108950 eprocesso anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01105 | 17/08/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC. Referencia JULHO de 2021. Conforme NF - 1006311 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01106 | 17/08/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de JULHO/2021, conforme NF - 1006309 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01107 | 17/08/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contratode aluguel do conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deJULHO de 2021. Conforme NF - 1000022 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01108 | 17/08/2021 | 39158.85 | 39158.85 | Recolhimento do INSS/Patronale servicos de Terceiros relativo a0 mes de JULHO/2021,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01109 | 17/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacocs publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao cm sua forma cletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01110 | 17/08/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a Meia Diaria - Viagem com destino a Recife/PE, dia 11/08/2021 (volta), para conduzir a Diretora Presidente e o Assessor de Planejamento. Conform processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01111 | 17/08/2021 | 125.00 | 125.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) par de botas EPI, para uso profissional do colaborador: Jose Pinto, conforme Oficio den 500/2021. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01112 | 17/08/2021 | 2946.00 | 2946.00 | Pagamento referente a aquisicao de materiais como placa codec, telefone NE IPe placa base, necessario para instalacao do sistema de telefonia IP (Instalacao de ramal) na guarita e no bloco administrativo. Conforme NF - 003 e processo em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01113 | 17/08/2021 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a servicode instalacao e configuracao de Perifericos na Central telefonica da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000020e processo em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01114 | 17/08/2021 | 316.77 | 316.77 | Pagamento referente a compra de materiais para manutenco noPredio Administrativo do Portode Cabedelo, conforme nota fiscal- 97707 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01115 | 17/08/2021 | 11315.67 | 11315.67 | Pagamento referente a 4 parcela do acordo homologado nos autos do Processo de n 0000137-59.2021.5.13.0001, execugao derivada do Processo originario 0001068- 67.2018.5.13.0001, movido peloSr. Carlos Alberto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba, | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01116 | 17/08/2021 | 19252.52 | 19252.52 | Pagamento referente Servicos de disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregado destaDocas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme nota fiscal 3093406e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01117 | 17/08/2021 | 162.25 | 162.25 | Pagamento referente a compra de materiais para manutencao no Cais do Porto , de Cabedelo, conforme nota fiscal- 97744 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01118 | 17/08/2021 | 4010.08 | 4010.08 | Pagamento referente a passagemaereas com destino a Brasilia-D. para participar de Reunioesna SNPTA, com Sr. Ismael Gomespara tratar da Licitacao da Area AE-14 (Mineracao Coto); Sr. Disney Barroca para tratarda Licitacao da Area AE-14; Reuniao com Sr. Renildo Barrospara tratar do Reequilibrio do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01119 | 18/08/2021 | 3704.55 | 3704.55 | :Pagamento referente a servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB, referente ao mes de JULHO/2021, conforme nota fiscal 3098306 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01120 | 19/08/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagmento referente a servicos prestados de internet movel, referente ao periodo de 03/07/2021 a 02/08/2021, conforme processo . | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01121 | 19/08/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacaode veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JULHO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 394975 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01122 | 19/08/2021 | 115.20 | 115.20 | Referente a aquisicao de 10 metros de lona, para vedacao de reservatorios de agua localizados na parte interna do Porto de Cabedelo, conformeNF-271717 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01123 | 19/08/2021 | 7309.38 | 7309.38 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JULHO/2021 nas dependencias daCia Docas da Paraiba, conformeNota fiscal 16742 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01124 | 19/08/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente aoo mesde AGOSTO de 2021, conforme FATURA - 050 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01125 | 19/08/2021 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a reparo em computador que sera destinado ao funcionario Jose Pinto - Setor da Engenharia. Conforme NF- 1000094 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01126 | 20/08/2021 | 31238.68 | 31238.68 | Pagamento referente Medicao final da contratacao de Empresa especializada para realizar recuperacao e pinturada estrutura metalica das duascobertas entre os antigos Armazens II e IV, na area primaria do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Cia Docas da | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01127 | 20/08/2021 | 89.97 | 89.97 | Pagamento referente a complementacao do empenho n. 1126 e da reserva 177 da Medicao final da contratacao de Empresa especializada para realizar recuperacao e pinturada estrutura metalica das duascobertas entre os antigos Armazens II e IV, na area primaria do Porto de Cabedelo, | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01128 | 20/08/2021 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) almocos para serem oferecidos a equipe de apoio da 2* Edicao do Evento Saude nos Portos que ocorrera na area portuaria, no dia 18 de agosto de 2021. Conforme NF- 30699 e processo em anexo. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01129 | 20/08/2021 | 152865.20 | 152865.20 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista, alusivo aomes de Agosto/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01130 | 20/08/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro faturamento, AGOSTO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01131 | 20/08/2021 | 660.00 | 660.00 | Pagamento referente a aquisicao de tapetes personalizados para a Recepcaodesta Companhia, conforme Notafiscal 45702 e processo em anexo. | 31059773000177 | ANDRE LUIS CARDOSO DA ROCHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01132 | 20/08/2021 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO REFERENTE 1 CONFECCAO DE TOTOEM COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO REVESTIDO COM PS EADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL LAMINAD0 COM DISPENSER DE ALCOOL EM GEL E MEDIDOR DE TEMPERATURA. CONFORME NF. 1001519 E PROCESSO EM ANEXO. | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01133 | 20/08/2021 | 233.75 | 233.75 | Pagamento referente a almoco ao Sr. Evandro Moura e Sra. Millena Siqueira, referente a visita tecnica ao Porto de Cabedelo no dia 16/08/2021. Conforme NF - 18545 e processoem anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01134 | 20/08/2021 | 466.60 | 466.60 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos e de manutencao, para iluminacao das placas da guarita e manutencao dos banheiros do Predio Administrativo do Porto de Cabedelo, conforme solicitado atraves do Oficio de n 563/2021, nota fiscal 99178 e | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01135 | 21/08/2021 | 3.00 | 3.00 | Pagamento referente a 01 (uma)encadernacao ,conforme documento n. 515/2021 em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01136 | 21/08/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a manutencao de haste para suspensao de refletor, conforme documento n.377 em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01137 | 21/08/2021 | 7.00 | 7.00 | Pagamento referente a 01 (uma ) encadernacao ,conforme oficio interno n. 117 - GABPREem anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01138 | 21/08/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a solda datampa do rack da TI, conforme documento n. 536/2021 em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01139 | 21/08/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a confeccao de um carimbo , conforme documento n. 499/2021em anexo. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01140 | 21/08/2021 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente ao estacionamento no aeroporto emRecife, conforme oficio interno n.113/2021 - GABPRE emanexo. | 01808151003744 | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01141 | 21/08/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho com toner NP 85A extra ,conforme documento em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01142 | 21/08/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme memorando RH n.115/ 2021 em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01143 | 24/08/2021 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 17/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01144 | 24/08/2021 | 43.95 | 43.95 | Despesa bancaria dia 18/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01145 | 24/08/2021 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 19/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01146 | 24/08/2021 | 58.05 | 58.05 | Despesa bancaria dia 20/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01147 | 24/08/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de Porto de Cabedelo PB, evolucao do referente ao periodo de 13/06 a 13/07/2021,do Contrato de 022/2021 e de acordo com n o Relatorio mensal de inspecao e servicos | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01148 | 24/08/2021 | 3300.00 | 3300.00 | Pagamento referente a servicoa Customizacao dos Sistemas, pela Mastermaq, para alteracaonos Codigos da 101ma u pagamento, nos arquivos gerados no sistema NG FOLHA - SUPLEMENTO - SEAD, onde devem ser atualizados conforme dicionario de simbologia do Estado. Conforme RPS - 492168 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01149 | 24/08/2021 | 348.08 | 348.08 | Pagamento referente a 1 parcela dos servicos de consultoria realizada pela Empresa PREVUE CONSULTORIA LTDA, para realizar trabalhos de auditoria no PORTUS - CONTRATO CGPAR. Conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01150 | 24/08/2021 | 1544.00 | 1544.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 05(cinco) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mesde setembro/2021, conforme Memorando de N 122/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01151 | 24/08/2021 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a servicode 03 (tres) encadernacoes, sendo especificamente: Relatorio de Saneamento das nao conformidades apontadas pelas CESPORTOS-PB, Estudo de avaliacao de riscos EAR e o Novo Plano de Seguranca Portuaria. Conforme NF - 1007773 e processo em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01152 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de deposito recursalreferente ao Recurso Ordinario, bem como das custasprocessuais a ser interposto no Processo de n Companhia Docas 0000241- 45.2021.5.13.0003 pela da Paraiba em desfavor da Uniao Federal. Conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01153 | 24/08/2021 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento referente aquisicaode licencas de uso corporativade Antivirus e Antispam, Firewal, protecaoe contra intrusos, controle de dispositivos e controle del aplicacoes, incluindo garantia, suportee atualizacaopara utilizaco no parque tecnologico da Docas da PB. | 36736415000175 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA 01165675706 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01154 | 24/08/2021 | 24350.70 | 24350.70 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal mensalista alusivo ao mes de Agosto/2021 ,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01155 | 26/08/2021 | 13.35 | 13.35 | DESPESA BANCARIA DIA 23/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01156 | 26/08/2021 | 6.00 | 6.00 | Pagamento referente a Coffe breack servido em reuniao com a presidente Gilmara Pereira Temoteo ,conforme oficio interno n.116/21 GABPRE | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01157 | 26/08/2021 | 19.16 | 19.16 | Pagamento referente a Coffe breack servido em reuniao com a presidente Gilmara Pereira Temoteo ,conforme oficio interno n.115/21 GABPRE | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01158 | 26/08/2021 | 25.85 | 25.85 | Pagamento referente a Coffe breack servido em reuniao com a presidente Gilmara Pereira Temoteo ,conforme oficio interno n.114/21 GABPRE | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01159 | 26/08/2021 | 124.44 | 124.44 | Pagamento referente a Coffe breack servido em reuniao com a presidente Gilmara Pereira Temoteo ,conforme solicitacao n. 44/21. GABPRE | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01160 | 26/08/2021 | 69.57 | 69.57 | Pagamento referente a Coffe breack servido em reuniao com a presidente Gilmara Pereira Temoteo ,conforme solicitacao n. 45/21. GABPRE | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01161 | 26/08/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a lavagem do veiculo marca FORD KA placaRF04A25 de uso desta Porto de Cabedelo, conforme oficio interno n. 120/2021 - GABPRE | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01162 | 30/08/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 24/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01163 | 30/08/2021 | 22.00 | 22.00 | Despesa bancaria dia 25/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01164 | 30/08/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 26/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01165 | 31/08/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 27/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01166 | 31/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de AGOSTO/2021. conforme processoem anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01167 | 31/08/2021 | 11667.00 | 11667.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Confornme NF- 7016 e processo em anexo | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01168 | 31/08/2021 | 1819.02 | 1819.02 | Pagamento referente pagamento de Custas Processuals referente ao Recurso de Revista a ser interposto no Processo de n 0000655- 04.2020.5.13.0005, pela Companhia Docas da Paraiiba, em desfavor de Felippe Morais Arcoverde. Conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01169 | 31/08/2021 | 21973.60 | 21973.60 | Pagamento referente ao Recursode Revista a ser interposto noProcesso de n 0000653- 04.2020.5.13.0005 pela Compannia Docas da Paraiba em desfavor de Felippe Morais Arcoverde. Conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01170 | 31/08/2021 | 365.40 | 365.40 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 01(uma) servidora da Companhia Docas da Paraiba, RAVENA MACIEIRA COURA, referente ao ms de setembro/2021, conforme Memorando de N 123/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01171 | 31/08/2021 | 23613.82 | 23613.82 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para substituicao das portas das salas do Predio da guarda e pintura das areas comuns do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba. Conforme NF- 109 e processo em anexo. | 27435289000128 | EDVANILSON JUSTINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01172 | 31/08/2021 | 4106.67 | 4106.67 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho da ex-servidora da Companhia Docas da Paraiba Ana Daniella Fechine Leite, conforme processo em anexo. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01173 | 02/09/2021 | 2454.00 | 2454.00 | Pagamento referente a aquisicao de 03 (tres) monitores verticais, sendo 02 (dois) para o Juridico e 0 (um) para o Gabinete. ConformeNota fiscal e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01174 | 02/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento de 4 (quatro) diarias Com destino a Brasilia-DF, acompanhar a Diretora Presidente, para participar da assembleia geralda ABEPH: Premiacao do Evento Portos Brasil, promovido pelo Ministerio da infraestrutura, Reunioes na SNPTA, DNIT e Ministerio da Economia. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01175 | 02/09/2021 | 1560.00 | 1560.00 | Pagamento de 4 (quatro) diarias de V1agem com destino a Brasilia- DF, para participar da Assembleia Geralda ABEPH: PTenay Vento Portos Brasil, promovido pelo Ministerio da Infraestrutura; Reuni es na SNPTA, DNITTel Ministerio da Economia. Conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01176 | 02/09/2021 | 34.65 | 34.65 | Despesa bancaria dia 31/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01177 | 02/09/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 30/08/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01178 | 02/09/2021 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a aquisicao de bateria 9V alcalina, conforme documento n.579 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01179 | 02/09/2021 | 168.75 | 168.75 | Pagamento referente a compra de 05 (cinco) cappuccino para servir em reunioes, conforme oficio interno n. 110/2021 - GABPRE em anexo, | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01180 | 02/09/2021 | 149.81 | 149.81 | Pagamento referente a aquisicaode 50 (cinquenta) copos descartaveis , conforme memorando n. 254/2021 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01181 | 02/09/2021 | 24.32 | 24.32 | Pagamento referente a compra de polpas de frutas ,conforme oficio interno n112/2021 GABPRE em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01182 | 02/09/2021 | 38.38 | 38.38 | Pagamento referente a compra de alimentos .conforme solicitacao n. 46/2021 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01183 | 02/09/2021 | 97.00 | 97.00 | Pagamento referente a aquisicao de KIT serra copos ,comforme documentos n.526/2021em anexo. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01184 | 02/09/2021 | 239.98 | 239.98 | Pagamento referente a aquisicao de duas garrafas termicas, conforme solicitacaon. 43 em anexo. | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01185 | 02/09/2021 | 129.00 | 129.00 | Pagamento referente a aquisicao de mochila para notebook para o servidor Bonfilho Martins de Andrade Junior ,conforme documento n. 523/2021 em anexo. | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01186 | 02/09/2021 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma boca de fogaopara a copa, conforme documento n. 561/2021 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01187 | 02/09/2021 | 39.39 | 39.39 | Pagamento referente a compra de biscoitos sortidos e chas sortidos ,conforme oficio interno n.122/2021 - GABPRE emanexo, | 03766525000473 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01188 | 02/09/2021 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) molha dedo , conforme documento n.232 em anexo. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01189 | 02/09/2021 | 3.99 | 3.99 | Pagamento referente a compra de pilhas para controles remotos, conforme oficio interno n.124/2021 - GABPRE emanexo. | 14175067000171 | SUPERMERCADO S INTERMARES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01190 | 02/09/2021 | 8.00 | 8.00 | Pagamento referente a compra de luvas plasticas descartaveis, conforme oficio interno n. 125/2021- GABPRE emanexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01191 | 02/09/2021 | 8750.00 | 8750.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada na prestacao do servico de Elaboracao de Manuas de seguranca referente ao Plano Seguranca Portuaria (PSP) da Companhia Docas da Paraiba, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF | 09588010000164 | MD CONSULTORIA AUDITORIA E CAPACITACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01192 | 02/09/2021 | 281.54 | 281.54 | Pagamento referente a aquisicao de materiais de escritorio que estao em falta no almoxarifado, quantidades necessarias para atender aos colaboradores da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 20313 e processo em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01193 | 02/09/2021 | 980.00 | 980.00 | Pagamento referente a aquisicao de bandeiras para o Porto de Cabedelo. Conforme NF- 524 e processo em anexo. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01194 | 02/09/2021 | 420.00 | 420.00 | Pagamento referente a aquisicao de 07 camisas (sete)polo personalizadas com a logodo Porto de Cabedelo, para usodos servidores e estagiarios desta CIA. Conforme NF e processo em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01195 | 02/09/2021 | 612.52 | 612.52 | Pagamento referente a servico de locacao de maquinas multifuncional / impressora, referente ao periodo de 13/07/2021 a 12/08/201 conforme ND 83351 e processo em anexo | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01196 | 02/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para coniecca0 de um gaveteiro com 4 gavetas,medindo 1,30m de altura, 50cm de largura e 47cm de profundidade, I bancada para computadores, medidno 80cm de largura, 75cm de altura, 70cm de profundidade e 30cm de | 42899602000172 | NEILDO GOMES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01197 | 02/09/2021 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para confeccao de 01(uma) mesa de escritorio para o Setor do Meio Ambiente desta Companhia. Conforme recomendacoes da CESPORTOs, Nota fiscal de n 000002 e processo em anexo. | 42899602000172 | NEILDO GOMES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01198 | 03/09/2021 | 330.00 | 330.00 | Pagamento reeferente a locacaode duas tendas , tamanho 4x4m,para serem utilizadas no Evento da 2, edicao do Circuito Saude nos Portos, a qual sera realizada no dia 18/08/2021, conforme Solicitacao do Meio Ambiente. Nota fiscal de n 1000402 e processo em anexo | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01199 | 03/09/2021 | 144.15 | 144.15 | Pagamento referente a lavagemde 23 (vinte e tres) unidades de coletes reflexivos, que servem de EPI para os colaboradores do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000365 e processo em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01200 | 03/09/2021 | 1727.50 | 1727.50 | Pagamento referente a servico de troca de 7 (sete) tomadas de rede. Conforme Nota fiscal n. 1000022 e processo em anexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01201 | 03/09/2021 | 142.80 | 142.80 | Pagamento referente a consertode maquina de cafe da copa do Predio Administrativo do Portode Cabedelo-PB. Conforme NF - 13787 e processo em anexo, | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01202 | 03/09/2021 | 44.77 | 44.77 | Pagamento referente a compra de 02(dois) pacotes de biscoito amanteigado e 01 (um)pacote de cha de hibisco, conforme oficio interno n. 123/2021 - GABPRE em anexo. | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01203 | 03/09/2021 | 407.00 | 407.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) dijuntores trifasicos, para serem instalados na Subestacaodo Porto de Cabedelo. ConformeNota fiscal e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01204 | 03/09/2021 | 540.00 | 540.00 | Pagamento referente a aquisicao de placas que serao colocadas na Cabine Sanitaria para troca de EPI, e placas informativas para acesso WI FIe de aproximacao de Cracha, conforme NF - 3212 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01205 | 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao ao servigo de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme Nota Fiscal de n 254 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01207 | 06/09/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme Nota Fiscal de n 254 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 01208 | 06/09/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de servicos de Apoio Adminsitrativo , desenvolvidos nas dependenciasda Cia Docas da PB. referente ao mes de AGOSTO//2021, conforme N 82 e processo em | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01209 | 06/09/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servicode limpeza , prestados no mes de AGOSTO/2021, conforme NF - 208 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01210 | 06/09/2021 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme NF - 1003619 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01211 | 06/09/2021 | 10973.02 | 10973.02 | Recolhimento referente ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, relativo ao mes de AGOSTO/2021, conforme processoem anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01212 | 06/09/2021 | 1750.00 | 1750.00 | Pagamento referente a confeccao de 500 (quinhentas) unidades de sacolas de papel personalizadas do Porto de Cabedelo, conforme NF- 1001565e processo em anexo. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01213 | 06/09/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 01/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01214 | 06/09/2021 | 13.60 | 13.60 | Despesa bancaria dia 02/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01215 | 06/09/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 03/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01216 | 08/09/2021 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacaode dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/08/2021 a 01/09/2021, conforme NF - 18 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01217 | 08/09/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, ref. a (seis) postos durante operiodo de AGOSTo de 2021, conforme nota fiscal n. 1007591 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01218 | 08/09/2021 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em AGOSTO2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal1001322 e processo em anexo . | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01219 | 08/09/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento correspondente a referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 11,12 NF e 24/08. Contorme 1034153 eprocesso em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01220 | 08/09/2021 | 320.96 | 320.96 | Pagamento referente ao : enviode correspondencia no periodo de AGOSTO/2021, conforme processo em anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01221 | 08/09/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, confornme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de AGOST0/2021, conforme NF - 1009556 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 08/09/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 129 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.19 1.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01223 | 08/09/2021 | 41954.60 | 41954.60 | Pagamento da 129 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.19 1.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01224 | 09/09/2021 | 1.50 | 1.50 | Despesa bancaria dia 06/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01225 | 09/09/2021 | 4856.73 | 4856.73 | Recolhimento referente a parcela de N 145/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01226 | 09/09/2021 | 459.38 | 459.38 | Recolhimento referente a parcela de N 145/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01227 | 09/09/2021 | 9111.96 | 9111.96 | Recolhimento referente a parcela de N 145/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01228 | 09/09/2021 | 21725.17 | 21725.17 | Recolhimento referente a parcela de N 145/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01229 | 09/09/2021 | 1322.56 | 1322.56 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de SETEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01230 | 09/09/2021 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria dia 08/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01231 | 09/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a servico de producao do Jornal do Portode Cabedelo, sendo a impressaoanual de 1.000 (mil) unidades de jornais, dividindo em dois lotes de 500 (quinhentas) unidades. Conforme NF - 1032691 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01232 | 09/09/2021 | 21138.78 | 21138.78 | Pagamento referente aos : Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartQes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme nota fiscal 3213445 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01233 | 09/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01234 | 09/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de AGOSTO/2021. Conforme NF-1003702 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01235 | 09/09/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a aquisicao de armario para guardar celular com 05 (cinco)portas, conforme NF- 17180 e processo em anexo. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01236 | 09/09/2021 | 31175.63 | 31175.63 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRI0), do mes de AGOSTO/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01237 | 13/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de AGOSTO/2021.Momento Portuario entre 7h-8h na EPC-Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01238 | 13/09/2021 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente ao Servicode Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de AGOSTO/2020 conforme NF - 1001512 e process0 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01239 | 13/09/2021 | 3573.41 | 3573.41 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) aparelho de ar condicionado para o MAPA, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01240 | 13/09/2021 | 12389.99 | 12389.99 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para locacao equipamentos para sistema de CFTV, implantacao, instalacao e montagem das cameras e aparelhos nas dependencias da Docas/PB, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF- | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01241 | 13/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servico de Assessoria de Comunicacao, referente ao mes de AGOSTO/2021, como Web design, atividades de producao de fotografias, consultoria em publicidade, producao de filmes para publicidade, design grafico, atividades de consultoria em gestao | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01242 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicode gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de AGOSTO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 16995 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01243 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Complemento do empenho n.1242 referente ao : Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de AGOSTO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 16995 e | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01244 | 14/09/2021 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 06/09/2021 (complemento do empenho n.1224) | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01245 | 14/09/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 06/09/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01246 | 14/09/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria DIA 09/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01247 | 14/09/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria DIA 10/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01248 | 14/09/2021 | 260.18 | 260.18 | Pagamento referente a aquisicao de 03 (tres) filtrosAP200 para substituicao do bebedouro do Cais, que encontra-se deteriorado, conforme nota fiscal e processo e anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01249 | 14/09/2021 | 22924.74 | 22924.74 | Pagamento da I Medico referente a contratacao de Empresa especializada para construcao de equipamento lavarodas, para area primaia do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 1000713 e processo em anexo. | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01250 | 14/09/2021 | 256.80 | 256.80 | Pagamento referente a aquisicao de dois refletores para iluminacao de placa de entrada da guarda portuaria durante a noite, e dois cimentos para manutencao das caixas de passagem eletrica. Conforme NF - 99941 e processoem anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01251 | 14/09/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de SETEMBRO/2021, Nota fiscal 33931 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01252 | 14/09/2021 | 106.59 | 106.59 | Referente a aquisicao de 3 (tres) fitas isolantes de altatensao, para manutencoes eletricas do Porto de Cabedelo. Conforme NF-272.165 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01253 | 14/09/2021 | 528.00 | 528.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias 29/07/2021, 06 e 26/08/2021.Conforme NF 1034445e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01254 | 15/09/2021 | 670.71 | 670.71 | Pagamento referente ao Servicos de telecomunicacoes aCia Docas-PB, ref. ao mes AGOSTO/2021, conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01255 | 15/09/2021 | 3064.00 | 3064.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos em coleta e analise de natureza biologica,fisica e quimica das condicoesdo ar Conforme NF interior, climatizado artificialmente nesta Companhia. - 166553 e processo em anexo. | 06191743000172 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01256 | 15/09/2021 | 4992.74 | 4992.74 | Pagamento da 34/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417- 6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01257 | 15/09/2021 | 2340.00 | 2340.00 | Pagamento de 6 (seis) diarias. V1agem com destino a Brasilia-DF, para participar do curso de Analise de risco em Seguranca Organica, a ser realizado pela Diretoria de Inteligencia policial com a Academia Nacional de Policia, no periodo de 13 a 17 de setembro de 2021. Conforme | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01258 | 15/09/2021 | 3813.05 | 3813.05 | Pagamento referente ao : Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTo/2021, conforme nota fiscal 3217009 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01259 | 15/09/2021 | 725.00 | 725.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada em manutencoes diversas para serem realizadasno Porto de Cabedelo-PB, conforme NF 83 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01260 | 15/09/2021 | 32067.50 | 32067.50 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme processoem anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01261 | 15/09/2021 | 194.50 | 194.50 | Pagamento referente a aquisicao de 20 (vinte) unidades de pilhas AA e 20 (vinte) unidades de pilhas AAA, para serem usadas conforme necessidade para o controles de aparelhos de ar condicionado e TV s. Conforme NF 102087 e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01262 | 15/09/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA-ME AGOST0/2021, conforme contratode n 021/2013, eNF- 1003953 eprocesso em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01263 | 15/09/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contrato de aluguel do conteiner para operacao da base de emergencia ambiental, referente ao mes de AGOSTO de 2021. Conforme NF 1000025 e processo em anexo | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01264 | 15/09/2021 | 45245.31 | 45245.31 | Pagamento referente aos Servicos Assistencia Medica deaos empregados desta Docas-PB,alusivo SETEMBRO/2021, conforme Nota fiscal 1110737 eprocesso anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01265 | 16/09/2021 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 14/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01266 | 16/09/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 13/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01267 | 16/09/2021 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a contratacao ae Empresa especializada para confeccao de tenda fixa com lona, para ser instalada ao lado da inspetoria, para fiscalizacao dos orgaos anuentes que atuam no Porto de Cabedelo. ConformeN 360 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01268 | 16/09/2021 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para realizacao do servico de desinstalacao e instalacao de ar condicionado do CFTV e recarga de gas de aparelho de ar condicionado daReceita Federal. Conforme NF 255 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01269 | 17/09/2021 | 54179.02 | 54179.02 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de JULH0/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01270 | 17/09/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a Defensasmaritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, referente ao mes de SETEMBRO de 2021, conforme FATURA -051 e processo em anexo | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01271 | 17/09/2021 | 945.25 | 945.25 | Pagamento referente a aquisicao de 5 (cinco) fontes de alimentacao para manutencaocorretiva e preventiva dos computadores da Companhia Docas da Paraiba. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01272 | 17/09/2021 | 500.67 | 500.67 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para a nova sala de engenharia e meio ambiente. Conforme processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01273 | 17/09/2021 | 99.24 | 99.24 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do EstadoJUCEP do ESTATUTo sOCIAL desta Companhia, necessaria para emissao de Certidao visando a comprovacao do Porte da Empresa. Conforme documento emEm, anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01274 | 17/09/2021 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a confeccao de uma coroa de flores em homenagem postuma aofundador da Marlog Marajo Logistica e Servicos LTDA. Conforme NF - 1000342 e process0 em anexo. | 16943162000101 | FABIO SIMOES FARIAS - ENCANTO DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01275 | 17/09/2021 | 40075.02 | 40075.02 | Recolhimento do INSS/Patronal relativo ao mes de AGOSTO/2021, conforme processoem anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01276 | 20/09/2021 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 15/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01277 | 20/09/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 16/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01278 | 21/09/2021 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de AGOSTO/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1000237e processo em anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01279 | 21/09/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 20/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01280 | 21/09/2021 | 17813.41 | 17813.41 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de AGOSTO/2021 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01281 | 21/09/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento de 54/120 parcelas do acordo no mes de Agosto/21, conforme processo em anexo, | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01282 | 21/09/2021 | 11529.67 | 11529.67 | Pagamento referente a 5 parcela do acordo homologado nos autos do Processo de n 0000137-59.2021.5.13.0001, execucao derivada do Processo originario 0001068- 67.2018.5.13.0001, movido peloSr. Carlos Alberto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01283 | 23/09/2021 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 17/09//2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01284 | 23/09/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 21/09//2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01285 | 23/09/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente ao servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/08/2021 a 02/09/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01286 | 23/09/2021 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5 (cinco) pares de botas, sendo de uso profissional, para os colaboradores que visitam o Cais do Porto de Cabdelo com frequencia, e que se faz necessarioo uso da bota de seguranca. Conforme NF - 26781e processo em anexo. | 34177848000102 | BRENDO WALSH ARAUJO DE LIMA 13386014402 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01287 | 23/09/2021 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referentea renovacao da Assinatura anual da Revista Portos e Navios, conforme NF 5200 e processo emanexo. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01288 | 23/09/2021 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de AGOSTO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA 403 135 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01289 | 23/09/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a 1 (uma) lavagem do corro utilizado pela Diretora Presidente , conforme oficio interno n. 128/2021 em anexo. | 21272220000144 | LAVAUTO MANAIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01290 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a 1 (uma) lavagem do corro FIAT ARGO PLACA RNE0B71 , conforme documento de n. 281/2021 em anexo. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01291 | 23/09/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a retiradados ganchos na recepcao do porto , conforme dicumento n. 537/2021 em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01292 | 23/09/2021 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente a recarga de dois toners para o setor SSP, conforme documento n.637 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01293 | 23/09/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame admissional ,conforme memorando n. 128/2021 RH em anexo . | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01294 | 23/09/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame admissional ,conforme memorando n. 117/2021 RH em anexo . | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 23/09/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a confeccao de suporte para refletores,conforme documento n.539/2021 em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01296 | 23/09/2021 | 129.49 | 129.49 | Pagamento referente a compra de pacotes de acucar e pacotesde cafe, conforme memorando n.261/2021 em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01297 | 27/09/2021 | 209.00 | 209.00 | Pagamento referente a compra de 17 (dezessete ) galoes de 20 litros de agua mineral parao consumo do bloco administrativo , conforme documento n. 624/1021 em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01298 | 27/09/2021 | 109.57 | 109.57 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos para manutencao na sala CFTV, conforme documen to n.616 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01299 | 27/09/2021 | 149.81 | 149.81 | Pagamento referente a compra de 50 pacotes de copos descartaveis de 150 ml , conforme documento n. 260/2021em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01300 | 27/09/2021 | 45.50 | 45.50 | Pagamento referente a compra de tacas para uso nas reunioesdeste Porto, conforme oficio interno n.124/2021 - GABPRE emanexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01301 | 27/09/2021 | 49.52 | 49.52 | Pagamento referente a compra de (08) oito unidades de cafe em po Sao Braz Extra Forte , para consumo da Docas/PB, conformr memorando n. 259/2021- financeiro em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01302 | 27/09/2021 | 27.00 | 27.00 | Pagamento referente a compra de 07 (sete) panos de pratos para uso da copa ,conforme oficio interno n.119/2021 GABPRE em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01303 | 27/09/2021 | 85.00 | 85.00 | Pagamento referente a compra de um carregador universal para notebook ,para ser utilizado no financeiro, conforme documento n.640/2021 em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01304 | 27/09/2021 | 14.14 | 14.14 | Pagamento referente a compra de (dois) coletores , conformedocumento n. 630/2021 em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01305 | 27/09/2021 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a compra de 02 (duas) caixas de saches de adocante sucralose para serem servidos nas reunioes , conforme documento n. 667 em anexo. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01306 | 27/09/2021 | 110.17 | 110.17 | Pagamento referente a compra de polpa de frutas para ser servido em reunioes , conformeoficio interno n. 127/2021 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01307 | 27/09/2021 | 150340.18 | 150340.18 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista ,alusivo aomes de Setembro/2021, conformeprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01308 | 27/09/2021 | 4355.07 | 4355.07 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista ,alusivo ao mes de Setembro/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01309 | 27/09/2021 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 22/09/201 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01310 | 27/09/2021 | 30.75 | 30.75 | Despesa bancaria dia 23/09/201 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01311 | 27/09/2021 | 748.00 | 748.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/08/2020 a 31/08/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 27/09/2021 | 3970.90 | 3970.90 | Pagamento referente a servicode substituicao da tubulaco deesgoto do banheiro da recepcaodo Porto de Cabedelo-PB. Conforme NF - 1000168 e processo em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01313 | 27/09/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a 1 (uma)diaria. Para conduzir a Diretora Presidente Gilmara Temoteo do aeroporto de Recifea Cidade de Joao Pessoa. Conforme GSD de n 028/2021 eprocesso em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01314 | 27/09/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/08 a 16/09/2021, do Contrato de n 022/2021 e de acordo com oRelatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e Nota | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01315 | 27/09/2021 | 3113.78 | 3113.78 | Pagamento de saldo remanescente da condenacao referente ao Processo de n 0000711-47.2019.5.13.0003, movido por Matheus Machado da Camara em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. Conforme process0 em anexo | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01316 | 27/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de SETEMBRO/2021. conforme process0 em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01317 | 27/09/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao. manutencaoe suporte do sistema. para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011. publicadano OU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01318 | 27/09/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de AGOSTO/2021, conforme NF - 1006416 e processo em anexo | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01319 | 27/09/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para Gestao0 Documental do Estado da Paraiba - PBDOC. ReferenciaAGOSTO de 2021. Conforme NF - 1006418 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01320 | 27/09/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamente referente a 5 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF 1006417 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01321 | 27/09/2021 | 830.00 | 830.00 | Pagamento referente a usia0 devale transporte e sistema de integracao, para 03 (tres) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mes de setembro/2021, conforme Memorando de N 131/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01322 | 27/09/2021 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a 5 (cinco) Diarias - Acompanhandoa Direto Presidente Gilmara Temoteo, no Evento Brasil Export - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria nos dias 28 e 29/09/2021, bem como do paineldo ENAPH e de reunioes no DNIT, SNPTA e NCA ENGENHARIA | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01323 | 27/09/2021 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a 5 (cinco) diarias. Para participar do Brasil Export - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria nos dias 28 e 29/09/2021, bem comodo painel do ENAPH e de reuni s no DNIT, SNPTA e NCA ENGENHARIA, nos dias 27e 30/09/2021. Conforme GSD - | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01324 | 27/09/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servico de Manejo Controle depombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacaode falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatoriose destinacao final, referente ao mes de AGOSTO/2021. Conforme NF - 9 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01325 | 27/09/2021 | 2723.20 | 2723.20 | Pagamento referente a servicode manutencao de persianas para a Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000136e processo em anexo. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01326 | 29/09/2021 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 24/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01327 | 29/09/2021 | 54.10 | 54.10 | Despesa bancaria dia 27/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01328 | 29/09/2021 | 97260.00 | 97260.00 | Pagamento referente ao servicode atualizacao de Relatorio Ambiental Simplificado (RAS), de acordo com a Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente(SUDEMA) para servicos de dragagem de manutencao e aprofundamento do cana de acesso e bacia de atracacao do | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01329 | 29/09/2021 | 10986.80 | 10986.80 | Pagamento referente ao agravode Instrumento a ser interposto no Processo n 0000653-04.2020.5.13.0005 pelaCompanhia Docas da Paraiba em desfavor de Felippe Morais Arcoverde. Conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01330 | 29/09/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamenro referente ao Servicos de locacao de maquinas multifuncional impressora, referente ao periodo de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme ND 84397 e processo em anexo | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01331 | 29/09/2021 | 279.06 | 279.06 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos area para manutenco da interna do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 104421e processo em anexo. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01332 | 29/09/2021 | 1325.00 | 1325.00 | Pagamento referente a confeccao de 50kit s, contendo1 saco de algodao cru, l caneta ecologica e 1 caneta personalizada, para serem distribuidos no Evento Brasil Export, relaizado no dia 28 e 29 de setembro de 2021, na cidade de conforme NCO 58/2021e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01333 | 29/09/2021 | 874.50 | 874.50 | Pagamento referente a servico de manutencao corretiva da central telefonica que apresentou problemas na placa controladora (curto) afetando diretamente nas linhas digitais e causando interrupcaao do servico de telefonia da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01334 | 29/09/2021 | 90.00 | 90.00 | Pagamento referente a confeccao e fixacao de placa informativa de licenciamento, conforme documento n.639/2021 em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01335 | 29/09/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente ao reparo na placa WIFI do notebook SONYVAIO, conforme documento n.703/2021 em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01336 | 29/09/2021 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma em cartorio, conforme documento n,714/2021 em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01337 | 29/09/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a aquisicao de 20(vinte) parafuso sextavado com bucha earruela para instalacao dos refletores ,conforme documenton.713/2021 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01338 | 29/09/2021 | 113.80 | 113.80 | Pagamento referente a compra de 20(vinte) pacotes de cafe sao braz extra forte, conformememorando n.269/2021 em anexo. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01339 | 29/09/2021 | 155.00 | 155.00 | Pagamento referente a compra de 10 (dez) caixas de mascarasdescartavel para uso da presidencia . conforme memorando n. 132/2021 GABPRE em anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01340 | 29/09/2021 | 51.95 | 51.95 | Pagamento referente a compra de 15 (quinze) caixas de chas sortidos para servir em reunioes , conforme memorando n.133/2021 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01341 | 29/09/2021 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 28/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01342 | 01/10/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 29/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01343 | 01/10/2021 | 41.60 | 41.60 | Despesa bancaria dia 30/09/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01344 | 01/10/2021 | 6321.31 | 6321.31 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara iluminacao da via externada area compreendida entre os Armazens I e II do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 273719 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01345 | 07/10/2021 | 76890.55 | 76890.55 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de AGOSTO/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01346 | 07/10/2021 | 16694.83 | 16694.83 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o , faturamento do mes de AGOSTO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01347 | 07/10/2021 | 2412.60 | 2412.60 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para iluminacao da area entre a Subestacao eo Armazem VII do Porto de Cabedelo. Conforme NF -18072e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01348 | 07/10/2021 | 9.20 | 9.20 | Despesa bancaria dia 01 /10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01349 | 07/10/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 04/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01350 | 07/10/2021 | 218.90 | 218.90 | Despesa bancaria dia 05/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01351 | 07/10/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/10/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01352 | 07/10/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme Nota Fiscal de n 257 e processo emanexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01353 | 07/10/2021 | 310.00 | 310.00 | Pagamento referente ao servicode confeccao de 100 unidades de plaquetas de patrimonio, para serem usadas no tombamento dos bens desta Companhia. Conforme NF - 3 e processo em anexo | 13626696000108 | FRANCISCO RICARDO DE CARVALHO BORGES 456 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01354 | 07/10/2021 | 332.00 | 332.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 01(um) colaborador da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mes de outubro/2021, conforme Memorando de N 733/2021 e process0 em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 07/10/2021 | 1990.00 | 1990.00 | Pagamento referente ao servico de confeccao de 01 (uma) placa em aco galvanizadocom postes de sustentacao parasinalizacao do placar de estatistica de acidentes no Porto de Cabedelo/PB. ConformeNF - 0001 el processo em anexo. | 13626696000108 | FRANCISCO RICARDO DE CARVALHO BORGES 456 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01356 | 07/10/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de SETEMBRO/2021, conforme NF - 235 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01357 | 07/10/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecao do sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pess0al, Financeiro e faturamento, SETEMBRO/2021, conforme RPS e processo em anexo | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01358 | 07/10/2021 | 1720.00 | 1720.00 | Pagamento referente ao servicode painel em lona para a Recepcao, com ilustracoes de algumas atividades executadas no Porto de Cabedelo. ConformeNF - 0002 e processo em anexo. | 13626696000108 | FRANCISCO RICARDO DE CARVALHO BORGES 456 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 01359 | 07/10/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de SETEMBRO/202 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 99 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01360 | 07/10/2021 | 157040.00 | 157040.00 | Pagamento referente a aquisicao de correntes e manilhas para manutencao dos equipamentos de linha de fundeio dos sinais flutuantes (sinalizacao nautica) do canalde acesso do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF | 29322182000107 | CFFIX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01361 | 07/10/2021 | 20070.00 | 20070.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para realizacao de Projeto de Sinalizacao de toda area da Poligonal do Porto de Cabedelo, VIsando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF- 1000540 el processo em anexo. | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01362 | 07/10/2021 | 11208.06 | 11208.06 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme processo em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01363 | 07/10/2021 | 60504.38 | 60504.38 | Pagamento da 130 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01364 | 11/10/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 07/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01365 | 11/10/2021 | 7.30 | 7.30 | Despesa bancaria dia 06/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01366 | 11/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente a contratacao de especializada para conserto e reforco do Portao do Armazem VI B do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 366 e processo em anexo. Empresa | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01367 | 11/10/2021 | 180.13 | 180.13 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo de SETEMBRO/2021, conforme anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01368 | 11/10/2021 | 667.90 | 667.90 | Pagamento referente ao servicos de telecomunicacoes (Telefone fixo) a Cia Docas- PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021 TELEFONE: 3250- 3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01369 | 11/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | : Pagamento referente a servico de Assessoria de Comunicacao, referente ao mes de SETEMBRO/2021, como Web design, atividades de producaode fotografias, consultoria empublicidade, producao de filmes para publicidade, design grafico, atividades de consultoria em gestao | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01370 | 11/10/2021 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacaode dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/09/2021 a 01/10/2021, conforme NF - 21 e processo emanexo, | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01371 | 11/10/2021 | 1343.00 | 1343.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) frigobar para o Gabinete da Presidencia. Conforme nota fiscal e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01372 | 11/10/2021 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de SETEMBR0/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1000243 e processo em anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01373 | 11/10/2021 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em SETEMBRO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal 1001360 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01374 | 11/10/2021 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo de analise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento referente ao mes de Setembro de 2021. Conforme NF - 1008874e processo em anexo. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01375 | 11/10/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contrato de aluguel do conteiner para operacao da base de emergencia ambiental, referente ao mes de SETEMBRO de 2021. Conforme NF - 1000030e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01376 | 11/10/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de manutencao servicos de de toda a cerca eletricae barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes SETEMBRO/2021, conforme NF - 1009632 e de processo em | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 01377 | 11/10/2021 | 90.00 | 90.00 | Pagamento referente a frete da Estacao Metereologica que encontra-se na assistencia tecnica da Empresa Tecnoferramentas, a mesma seraencaminhada pelos Correios para a Companhia Docas da Paraiba devidamente consertada. Conforme NF - 100664 e processo em anexo. | 09353055000150 | TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01378 | 11/10/2021 | 1585.00 | 1585.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de SETEMBRO/2021. ConformeNF-100732 e processo em anexo. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01379 | 11/10/2021 | 26790.00 | 26790.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de pintura interna do deposito e recuperacao de vigas, pintura da fossa da guarda portuaria erevisao de telhado da cobertaao lado do Armazem VII do Porto de Cabedelo, visando | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01380 | 13/10/2021 | 15770.74 | 15770.74 | Recolhimento do ISS de Faturamento (proprio ) , do mes de Setembro/2021 ,conformeprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01381 | 14/10/2021 | 1990.00 | 1990.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (uma) lampadas HQI de 400W, para serem utilizadas nos locais que estao com lampadas queimadas dentro do Porto de Cabedelo. Conforme NF -38340 e processo em anexo. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01382 | 14/10/2021 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento referente aquisicao de 20 (vinte) unidades de coletes reflexivos para o Setor da Operacao. Conforme NF- 4016 e processo em anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01383 | 14/10/2021 | 22683.60 | 22683.60 | Pagamento da 2 Medicao referente a contratacao de Empresa especializada para construcao de equipamento lavarodas, para area primaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF1000722 e processo em anexo. | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01384 | 14/10/2021 | 2731.05 | 2731.05 | Recolhimento ref. ao F.G. T.S, retroativo do Pessoal Mensalista Docas/PB, referentea competencia de setembro de 2016. Conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01385 | 14/10/2021 | 51.65 | 51.65 | Despesa bancaria dia 08/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01386 | 14/10/2021 | 748.00 | 748.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01387 | 14/10/2021 | 15961.53 | 15961.53 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de SETEMBRO/2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01388 | 14/10/2021 | 8840.04 | 8840.04 | : Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de SETEMBRO/2021 e 55/120 parcelas do acordo. conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Convite | 01389 | 14/10/2021 | 36122.28 | 36122.28 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01390 | 14/10/2021 | 45325.95 | 45325.95 | Pagamento referente aos Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de OUTUBRO/2021, conforme Nota fiscal 1112453e process0 anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01391 | 14/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servico de consultoria assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de SETEMBRO/2020 conforme NF- 1001527 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01392 | 14/10/2021 | 11990.31 | 11990.31 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de SETEMBRO/2021, para atender asnecessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF-1000154 e processo em anexo | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01393 | 14/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresaespecializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de SETEMBRO/2021. Conforme NF 1000018 e processo | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01394 | 16/10/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a aplicacao de adesivos da placainformativa do licenciamento ambienta l , conforme documento n.744/2021 em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01395 | 16/10/2021 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de tonner HP 85A , conforme nota fiscal n. 1002991 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01396 | 16/10/2021 | 193.95 | 193.95 | Pagamento referente a compra de 15(quinze) pacotes de acucar triturado e 20 (vinte) pacotes de cafe , conforme memorando n.273/2021. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01397 | 16/10/2021 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a compra de 50 (cinquenta) pacotes de copos descartaveis, conforme memorando n.272/2021 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01398 | 16/10/2021 | 25.00 | 25.00 | Pagamento referente a compra da chave de rotacao da marca ventisol para o ventilador de parede da copa, conforme documento n. 749/2021 em anexo. | 11162958000103 | MARIA DAS GRACAS SALES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01399 | 16/10/2021 | 282.00 | 282.00 | Pagamento referente a compra de 29 (vinte e nove) galoes de20 litros de agua mineral , conforme documento n. 742/2021em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01400 | 16/10/2021 | 38.72 | 38.72 | Pagamento referente a compra de materiasi eletricos , conforme documento n. 717/2021em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01401 | 16/10/2021 | 3.69 | 3.69 | Pagamento referente a compra 01 (um) pacote de fosforo, conforme documento n. 298/2021em anexo, | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01402 | 16/10/2021 | 75.00 | 75.00 | Pagamento referente a compra de 10 (dez) unidades de pastilhas de cloro de 200 gramas ,conforme documento n. 709/2021 em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01403 | 16/10/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 11/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01404 | 16/10/2021 | 41.80 | 41.80 | Despesa bancaria dia 13/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01405 | 16/10/2021 | 608.00 | 608.00 | Pagamento referente a publicacoes no DOU de 24/09/2021 e 27/09/2021. Conforme NF 1036170 e processoem anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01406 | 16/10/2021 | 52785.57 | 52785.57 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de SETEMBRO/2021 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01407 | 16/10/2021 | 11461.54 | 11461.54 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde SETEMBRO/2021 ,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01408 | 16/10/2021 | 585.00 | 585.00 | 1 Diaria e Meia, para assessorar a Diretora Presidente na solenidade do Evento PREMIO ANTAQ 2021 , onde recebera O premio na categoria Conformidade Regulatoria - Porto Organizado , classificado entre os 05 (tres) melhores Portos do Brasil. Conforme | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01409 | 16/10/2021 | 585.00 | 585.00 | Pagamento referente 1 Diaria eMeia - Para participar da solenidade do evento PRMIO ANTAQ 2021 , onde recebera o premio na categoria Conformidade regulatoria - Porto Organizado , classificado entre os 03 (tres) melhores Portos do Brasil. Conforme GSD - | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01410 | 16/10/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a MEIA DIARIA - Conduzir a Diretora Presidente, Sra Gilmara Pereira Temoteo da cidade de Joao Pessoa ao aeroporto de Recife-PE Conforme GSD - 033/2021 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01411 | 16/10/2021 | 245.00 | 245.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (uma) mangueirade 50m, para uso nas manutencoes internas do Porto de Cabedelo. Conforme NF 106034 e processo em anexo | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01412 | 16/10/2021 | 258.55 | 258.55 | Pagamento referente a servico de impressao colorida. Conforme NF - 1008022 processoem anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01413 | 16/10/2021 | 11771.99 | 11771.99 | Pagamento referente a 6 parcela do acordo homologado nos autos do Processo de n 0000137-59.2021.5.13.0001, execucao derivada do Processo originario 0001068- 67.2018.5.13.0001, movido peloSr. Carlos Alberto Damiao da Silva, em desfavor da Companhia Docas da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01414 | 16/10/2021 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para atualizacaodo Plano de Manutencao, Operacao e Controle do Sistemade Climatizacao - PMOC. Conforme NF - 1000028 e processo em anexO. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01415 | 16/10/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratagao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao, manutencaoe suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicadano DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01416 | 16/10/2021 | 1867.49 | 1867.49 | Pagamento referente a aquisicao e instalacao de vidro para a recepcao. Conforme NF - 96 e processo emanexo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01417 | 16/10/2021 | 7719.33 | 7719.33 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas para Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade Junior. Para participarem do Brasil Export Forum Nacional de Logistica e infraestrutura Portuaria na cidade de Brasilia. Conforme Fatura e processo em anexo. | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01418 | 19/10/2021 | 6937.85 | 6937.85 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de SETEMBRO/2021 nas dependenciasda Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 17505 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01419 | 21/10/2021 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 14/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01420 | 21/10/2021 | 26.95 | 26.95 | Despesa bancaria dia 15/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01421 | 21/10/2021 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacaode 2 (dois) veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme contrato N 19/2017, FATURA - 412990 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01422 | 21/10/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, referente ao mes de OUTUBRO de2021, conforme FATURA - 052e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01423 | 21/10/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecao do sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro faturamento, OUTUBRO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01424 | 21/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de SETEMBRO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01425 | 21/10/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de SETEMBRO/2021, conforme NF - 1006482 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01426 | 21/10/2021 | 40960.09 | 40960.09 | Recolhimento do INSS/Patronaldo Pessoal Mensalista , relativo ao mes de SETEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01427 | 21/10/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servico de Manejo e Controle de pombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacaode falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatorios e destinacao final,referente ao mes de SETEMBRO/2021. Conforme NF - 16 e process0 em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01428 | 21/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01429 | 21/10/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - Conforme NF - PBDOC.Referencia AGOSTO de 2021. 1006484 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01430 | 21/10/2021 | 3575.00 | 3575.00 | Pagamento referente a consultoria em Medicina e Engenharia do Trablaho. Elaboracao do PCMSO - Programade Controle Medico de Saude Ocupacional, bem como o PPRA -Programa de Prevencao de Riscos Ambientais. Conforme NF-1003914 e processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 01431 | 21/10/2021 | 2840.05 | 2840.05 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) Scanner de mesa para o Setor de RH, conforme solicitado atraves doOficio n 718/2021. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01432 | 21/10/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACO DE PRAGAS LTDA-ME domes de SETEMBRO/2021, conformecontrato de n 021/2013, e NF -1004030 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01433 | 21/10/2021 | 15.00 | 15.00 | Despesa bancaria dia 18/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01434 | 21/10/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 19/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01435 | 21/10/2021 | 2070.40 | 2070.40 | Pagamento referente a publicacoes no DOU e Jornal Unia0, nos aas 03,04, 10, 11, 14 e 23 de setembro de 2021. Conforme NF - 1035971 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01436 | 21/10/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamente a 6 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF 1006483 e processoem anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 21/10/2021 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/P5, referente a 06 (seis) postos durante o periodo de SETEMBRO de 2021, contrato de n 037/2013, NF 1007721 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01438 | 21/10/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de OUTUBR0/2021, Nota fiscal 34427 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01439 | 21/10/2021 | 1463.15 | 1463.15 | Pagamento referente a Servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de OUTUBRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01440 | 21/10/2021 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de SETEMBRO/2019, conformeNF - 1003780 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01441 | 21/10/2021 | 44.70 | 44.70 | Pagamento referente a compra de tres (03) garrafas de vidropara agua, conforme memorando n. 134/2021 GABPRE em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01442 | 21/10/2021 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente a compra de um suporte para o botijao de gas para uso da copa, conforme documento n.303/2021 em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01443 | 21/10/2021 | 11.49 | 11.49 | Pagamento referente a compra de paletas para cafe , conforme documento n. 304/2021em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01444 | 21/10/2021 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente a compra de 02 (dois) coadores de cafe,conforme documento n.297 em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01445 | 21/10/2021 | 131.94 | 131.94 | Pagamento referente a compra de seis (06 ) pratos rasos de ceramica ,conforme memorando n. 135/2021 - GABPRE em anexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01446 | 21/10/2021 | 10.76 | 10.76 | Pagamento referente a compra de biscoitos, conforme solicitacao do GABPRE em anexo. | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01447 | 21/10/2021 | 57.48 | 57.48 | Pagamento referente a compra queijos e polpas , conforme solicitacao do GABPRE em anexo. | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01448 | 21/10/2021 | 31.20 | 31.20 | Pagamento referente a compra de bolo, conforme solicitacao do GABPRE em anexo. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01449 | 21/10/2021 | 32.00 | 32.00 | Pagamento referente a compra de dois (02) bolos , conforme documento n.308/2021 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01450 | 21/10/2021 | 48.00 | 48.00 | Pagamento referente a compra de tres (03) bolos de sabores diversos , conforme documento 310/2021 em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01451 | 21/10/2021 | 1.50 | 1.50 | Pagamento referente ao servicos de encadernacao do PMOC ,conforme documento n. 761/2021 em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01452 | 21/10/2021 | 198.15 | 198.15 | Pagamento referente ao servicode lavagem de 32 (trinta e dois) coletes, conforme memorando n. 003/2021 ST em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01453 | 21/10/2021 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente ao servicode lavagem do veiculo ARGO de placa RNE0B71, conforme documento n.307/2021 em anexo. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01454 | 22/10/2021 | 1879.86 | 1879.86 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos, conforme solicitadopelo Setro da Engenharia, conforme documento em anexo. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01455 | 22/10/2021 | 29.60 | 29.60 | Despesa bancaria dia 20/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01456 | 22/10/2021 | 81.00 | 81.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 01(um) colaborador da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mes de novembro/202, conforme Memorando de N 140/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01457 | 22/10/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente ao Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/09/2021 a 02/10/2021, conforme processo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 01458 | 22/10/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente a Curso de Gestao Portuaria aplicada -EAD oferecidos aos 06 seis) servidores, sendo a Diretoria Presidente, Coordenadora do Dpt Juridico, Gerente de Estrategia e Mercado, AssessorEspecial de Planejamento e Gerente de Operacoes desta Companhia Docas da Paraiba. | 27604654000180 | APORT GESTAO DE TERMINAIS PORTUARIOS EIR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01459 | 22/10/2021 | 155436.13 | 155436.13 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista , alusivo ao mes de Outubro/2021 , conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01460 | 22/10/2021 | 33222.32 | 33222.32 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista ,alusivo ao mes de Outubro/2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01461 | 26/10/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 21/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 01462 | 26/10/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa Especializada para elaboracao da padronizacao e revisao tarifaria do Porto organizado de Cabedelo, de acordo com a Resolucao de n 32 da Antaq. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01463 | 26/10/2021 | 37.15 | 37.15 | Despesa bancaria dia 22/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01464 | 27/10/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente aos servicos de locacao de maquinas multifuncional impressora, referente ao periodo de 13/09/2021 a 12/10/2021, conforme ND 85365 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01465 | 27/10/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/09 a 16/10/2021,do Contrato de n 022/2021 e deacordo com o Relatorio mensal de inspecao e servicos de | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01466 | 27/10/2021 | 47.17 | 47.17 | Despesa bancaria dia 15/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01467 | 27/10/2021 | 4991.36 | 4991.36 | Pagamento referente a aquisicao de 400 (quatrocentos) metros de cabo flexivel para instalacao de refletores no galpao do deposito do Porto de Cabedelo,visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 275.403e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01468 | 27/10/2021 | 721.40 | 721.40 | Pagamento referente a diversasmanutencoes no Predio da Companhia Docas da Paraiba, conforme servicos solicitados atraves do Oficio 676/2021- Engenharia. Conforme NF -34 e em anexo processo . | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01469 | 27/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de OUTUBRO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01470 | 27/10/2021 | 2230.00 | 2230.00 | Pagamento referente a servicode instalacao de aparelho de ar condicionado de 24.000 BTU S. A instalacao devera serrealizada no MAPA, conforme solicitado pelo Setor de Engenharia no Oficio 696/2021.Nota fiscal 1000226 e processoem anexo. | 24519005000193 | FABIANO VICENTE DA SILVA 05529014402 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01471 | 28/10/2021 | 27500.00 | 27500.00 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para prestar servico de desenvolvimento, elaboracao e producao de material audiovisual, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1001671 e processo em anexo. | 35426753000148 | GERARDO LINS RABELLO FILHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01472 | 28/10/2021 | 44.10 | 44.10 | Despesa bancaria dia 26/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01473 | 28/10/2021 | 21772.48 | 21772.48 | Recolhimento ref. a parcela de n 146/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01474 | 28/10/2021 | 9131.80 | 9131.80 | Recolhimento ref. a parcela de n 146/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01475 | 28/10/2021 | 4867.31 | 4867.31 | Recolhimento ref. a parcela de n 146/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01476 | 28/10/2021 | 460.38 | 460.38 | Recolhimento ref. a parcela de n 146/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01477 | 29/10/2021 | 2964.66 | 2964.66 | Pagamento de passagens aereas de JPA/BSB/JPA. Passageiro: Gilmara Pereira Temoteo. Objetivo da V1agem: Participardo Curso de Analise de Risco em Seguranca Organica (ARSO) promovido pela Diretoria de Inteligencia Policial (DIP), da Policia Federal, na cidade de Brasilia, no periodo de 13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01478 | 29/10/2021 | 6904.31 | 6904.31 | Pagamento referente passagens aereas de JPA/BSB/JPA. Passageiros: Gilmara Pereira Temoteo e Bonfilho Martins de Andrade Junior. Objetivo da viagem: Participar da solenidade do Evento PORTOS BRASIL , promovido pela Secretaria Nacional dos Portos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01479 | 29/10/2021 | 10986.80 | 10986.80 | Pagamento referente a depositorecursal ref. ao Recurso Ordina0rio a ser interposto noprocesso n. 000163- 54.2021.5.13.0002 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01480 | 29/10/2021 | 2712.01 | 2712.01 | Pagamento referente a depositorecursal ref. ao Recurso Ordinario, bem como das custasprocessuais a ser interposto no processo n. 000163- 54.2021.5.13.0002 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques ,conforme processo em | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01481 | 29/10/2021 | 750.00 | 750.00 | Pagamento referente a dois arranjos de flores ,para solenidade de entrega da Declaracao das Normas Internacionais de Seguranca (ISPC-Code), conforme nota fiscal n. 1048 em anexo. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01482 | 29/10/2021 | 20.02 | 20.02 | Pagamento referente ao Coffee Break servido na reuniao da CESPORTOS ,conforme solicitacao n,75/2021 em anexo. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01483 | 29/10/2021 | 78.35 | 78.35 | Pagamento referente ao Coffee Break servido na reuniao , conforme solicitacao n, 74/2021 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01484 | 29/10/2021 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a compra de pegador de frios ,conforme solicitacao n ,77/2021 - GABPRE. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01485 | 29/10/2021 | 11.08 | 11.08 | Pagamento referente a compra de biscoitos sofisticado pao doce pao ,conforme solicitacaon. 73/2021 GABPRE. | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01486 | 29/10/2021 | 56.00 | 56.00 | Pagamento referente ao Coffee Break servido na reuniao da CESPORTOS ,conforme solicitacao n. 76 GABPRE em anexo. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01487 | 30/10/2021 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a compra de uma moldura, conforme documento n.312/2021 -GABPRE em anexo. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01488 | 30/10/2021 | 98.00 | 98.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos, conforme documento n.781 em anexo. | 04419117000165 | LITORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE C.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01489 | 30/10/2021 | 8.90 | 8.90 | Pagamento referente a compra para porta do refeitorio do Porto , conforme documento n. 789/2021 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01490 | 30/10/2021 | 29.70 | 29.70 | Pagamento referente a compra de 30 (trinta) unidades de chaveiros , conforme memorandon. 272/ 2021 Financeiro em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01491 | 30/10/2021 | 13.48 | 13.48 | Pagamento referente a compra 02 refrigerantes, conforme documento n.310 2021 - GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01492 | 03/11/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 29/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01493 | 03/11/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 27/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01494 | 03/11/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 28/10/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01495 | 03/11/2021 | 5012.43 | 5012.43 | Pagamento da 35/60 parcelas doacordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01496 | 03/11/2021 | 2979.88 | 2979.88 | Pagamento referente aos servicos de disponibilizacao do credito eletronico administrativa nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conduca0 desta Docas/PB, referente ao mes de SETEMBR0/2021, conforme nota fiscal 3330913 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01497 | 03/11/2021 | 20419.34 | 20419.34 | Pagamento referente aos servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme nota fiscal 3328525 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01498 | 04/11/2021 | 20.80 | 20.80 | Despesa bancaria dia 01/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01499 | 04/11/2021 | 802.00 | 802.00 | Pagamento referente a contratacao de servico de pintura para o CAP conforme solicitado pelo Setor de Engenharia da Cia Docas da Paraiba. Nota Fiscal 84 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01500 | 04/11/2021 | 3300.00 | 3300.00 | Pagamento referente a aquisicao de 150 brindes que serao entregues no Curso Especial de Supervisor de Seguranca Fortuaria (CESSP), promovido pela Comissao Nacional de Seguranca Publica nos Portos, T erminais e Vias Navegaveis (CONPORTOS). Conforme NF - 3252 e processo | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01501 | 04/11/2021 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em OUTUBRO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal 1001377 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01502 | 04/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de OUTUBRO/2021. Conforme NF 1000022e proceso | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01503 | 04/11/2021 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme NF - 1003787 em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01504 | 04/11/2021 | 110.00 | 110.00 | Complemento do empenho n.1503 referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme NF - 1003787 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01505 | 04/11/2021 | 388.80 | 388.80 | Pagamento referente a confeccao de 02 (dois) banner s para serem utilizados no Evento as Cesportos. Conforme NF - 1000710 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01506 | 04/11/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 131 parcelado acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01507 | 04/11/2021 | 33730.82 | 33730.82 | Pagamento da 131 parcelado acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo.(complemento do emp.1506). | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01508 | 04/11/2021 | 156.21 | 156.21 | Pagamento referente a aqusicao de 03 (tres) unidadesde suportes para CPU, conformenota fiscal e processo em anexo. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01509 | 04/11/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza , prestados no mes de OUTUBRO/2021, conforme NF 253 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01510 | 04/11/2021 | 1017.02 | 1017.02 | Referente a aquisicao de material eletrico (Plafons, Caixa de distribuicao e Reator) para serem instalados no MAPA. Conforme NF - 275.832e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01511 | 04/11/2021 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial,no dia 23 de outubro de 2021. Conforme NF - 1037446, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01512 | 04/11/2021 | 662.22 | 662.22 | Pagamento referente aos Servicos de telecomunicacoes (Telefone fixo ) a Cia Docas- PB, referente ao mes de OUTUBRO/2021 TELEFONE: 3250- 3000 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01513 | 04/11/2021 | 185.30 | 185.30 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) ventilador de 40cm para a Recepcao do Porto de Cabedelo.Conforme NF - 275.256 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01514 | 04/11/2021 | 321.50 | 321.50 | Pagamento referente a manutencao corretiva em 01 (um) nobreak SMS 1400VA. Conforme NF - 1000111 e process0 em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01515 | 04/11/2021 | 10955.85 | 10955.85 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01516 | 05/11/2021 | 112.88 | 112.88 | Pagamento de custas judiciais a Reclamacao Constitucional dirigida ao Supremo Tribunal Federal contra acordao preferido no Porcesso de n 0003059- 89.2013.8.15.0731, movido pelaCompanhia Docas da Paraiba em desfavor do Municipio de Cabedelo. Conforme processo em | 00531640000128 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01517 | 06/11/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 03/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01518 | 06/11/2021 | 20419.34 | 20419.34 | Pagamento referente Servicos de disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregado destaDocas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme nota fiscal 3450420 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 01519 | 06/11/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especial1zada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de OUTUBRO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 164 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01520 | 06/11/2021 | 45406.59 | 45406.59 | Pagamento referente : Servicosde Assistencia Medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de OUTUBRO/2021, conforme Nota fiscal 1115041 e processo anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01521 | 06/11/2021 | 3741.25 | 3741.25 | Pagamento referente servicos de disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB,referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme nota fiscal 34508002 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01522 | 06/11/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, Nota fiscal 34801 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01523 | 06/11/2021 | 2704.48 | 2704.48 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S,retroativo do Pessoal Mensalista Docas/PB, referentea competencia de OUTUBRO de 2016. Conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01524 | 06/11/2021 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de OUTUBRO/2021, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1000246 e processo em anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01525 | 06/11/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme Nota Fiscal de n 2:58 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01526 | 06/11/2021 | 1824.00 | 1824.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial,nos dias de 08, 09, 11, 14, 19, 21 de OUTUBRO 2021. Conforme NF - 1037417, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01527 | 06/11/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes del OUTUBRO/2021, conforme NF - 1009696 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01528 | 06/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01529 | 06/11/2021 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico: 30 metros de cabo PPde 4mm 3x1, para instalacao doaparelho de ar condicionado doMAPA. Conforme NF - 18299 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01530 | 06/11/2021 | 2340.00 | 2340.00 | Pagamento referente a confeccao de 13 (treze) placasde homenagem para serem entregues no EVENTO DA CONPORTOS. Conforme NF - 1000548 e processo em anexo. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01531 | 06/11/2021 | 21280.00 | 21280.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica, sendo 03 (tres) notebook s, visando atender asnecessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF 19.900 e processo em anexo. | 19557079000346 | UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01532 | 06/11/2021 | 595.00 | 595.00 | Pagamento referente ao segurode vida em grupo no periodo de01/10/2021 a 31/10/2021, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01533 | 06/11/2021 | 153.00 | 153.00 | Pagamento referente ao segurode vida em grupo no periodo de01/10/2021 a 31/10/2021, conforme processo em anexo. (complemento do empenho n. 1532) | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01534 | 08/11/2021 | 231.00 | 231.00 | Despesa bancaria dia 05/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01535 | 08/11/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/11/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01536 | 08/11/2021 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01537 | 08/11/2021 | 480.10 | 480.10 | Pagamento referente a aquisicao de mouse sem fio e mouse pad para a sala do CAP. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 08/11/2021 | 29269.72 | 29269.72 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de OUTUBRO de 2021, contrato de n 037/2013, NF 347 e processo em anexo. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01539 | 08/11/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento referente a Elaboracao do levantamento Batimetrico Monofeixe Cat. B nos Bercos, Bacia de Manobras e Canal de acesso ao Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba. Conforme NF - 1748 e processo em anexo. | 15630064000739 | BELOV ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01540 | 08/11/2021 | 82432.20 | 82432.20 | Pagamento referente a Elaboracao do levantamento Batimetrico Monofeixe Cat. B nos Bercos, Bacia de Manobras e Canal de acesso ao Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba. Conforme NF - 1748 e processo em anexo. | 15630064000739 | BELOV ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01541 | 09/11/2021 | 7637.54 | 7637.54 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de AGOSTO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 16995 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01542 | 09/11/2021 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 08/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01543 | 09/11/2021 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/10/2021 a 01/11/2021, conforme NF - 28 e processo emanexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01544 | 09/11/2021 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a renovacao do Certificado Digital A1, tendo em vista queo mesmo expira no dia 10/11/2021, e necessitamos do certificado para transmissao dos Eventos periodicos ao E- social, consultas a Receita Federal, emissao de DARF- Documentos de Arrecadacao de | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01545 | 09/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2* feira no Programa Jornal Estadual - mes de OUTUBRO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01546 | 09/11/2021 | 2899.14 | 2899.14 | Pagamento referente ao cafe damanha oferecido a 200 (duzentos) Fuzileiros Navais eequipe pertencente a Capitaniados Portos da Paraiba e ao Grupamento de Patrulha Naval, no dia 04/11/2021, em missao do Exercicio simulado DEPORTEXno interior deste recinto Portuario. Conforme NF - 1301 | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01547 | 09/11/2021 | 175.08 | 175.08 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo de OUTUBRO/2021, conforme | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01548 | 09/11/2021 | 15035.59 | 15035.59 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de OUTUBRO/2021 ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01549 | 09/11/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento de 56/120 parcelas acordo durante o mes de OUTUBRO/2021 , conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Convite | 01550 | 09/11/2021 | 36320.27 | 36320.27 | Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas- PB, referente ao mes de OUTUBRO/2021, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01551 | 10/11/2021 | 1585.00 | 1585.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de OUTUBRO/2021. Conforme NF-1000780 e processo em anexo. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01552 | 10/11/2021 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 9/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01553 | 10/11/2021 | 40.50 | 40.50 | Pagamento referente a aquisicao de suporte para coletor de residus Perfurocortantes, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 13612214000160 | QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01554 | 10/11/2021 | 25688.36 | 25688.36 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de OUTUBRO/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01555 | 11/11/2021 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 10/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01556 | 11/11/2021 | 7185.90 | 7185.90 | Pagamento reterente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de OUTUBRO/2021 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 17782 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01557 | 11/11/2021 | 232.40 | 232.40 | Pagamento referente a aquisico de vale transporte e sistema de integracao, para 01(um) colaborador da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mes de novembro/2021, conforme Memorando de N 149/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01558 | 11/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servico de Assessoria e Comunicacao, do mes de OUTUBRO de 2021. Conforme NF - 1000198 e processo em anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01559 | 11/11/2021 | 1455.46 | 1455.46 | Pagamento referente a servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de NOVEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01560 | 11/11/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistenma, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicadano DOU de 03/10/2011, que | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01561 | 11/11/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento rererente a contratode aluguel do conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, rererente ao mes deOUTUBRO de 2021. Conforme NF -1000036 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01562 | 11/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente ao servicode Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de OUTUBRO/2020 conforme NF - 1001544 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01563 | 11/11/2021 | 5729.84 | 5729.84 | Pagamento de passagens aereaspara a Diretora Presidente desta Docas/PB, Sra Gilmara Pereira Temoteo, Mat. 325 e o Assessor de Planejamento, Bonfilho Martinsde Andrade Junior, para participarem da solenidade do Evento PREMIO ANTAQ 2021 , promovido pela Agencia | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01564 | 11/11/2021 | 39798.02 | 39798.02 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista , relativo ao mes de OUTUBRO/2021, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01565 | 12/11/2021 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente a 6 (seis)DIARIA V1agem com destino a Itajai/SC para participar do Curso Nacional de Auditoria emInstalacoes Portuarias (CNS 2021), que sera promovido pelaComissao Nacional de SegurancaPublica nos Portos, Terminais e Vias Navegaveis (CONPORTOS/MG), a ser | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01566 | 12/11/2021 | 300.20 | 300.20 | Pagamento referente a aquisicao de 4 (quatro) cartuchos de FITA M-231 P/ROTULADOR BROTHER 12mm, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01567 | 12/11/2021 | 2146.67 | 2146.67 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Companhia Docas daParaiba Romulo Alexandre de Oliveira Cordeiro, conforme processo em anexo. | 00009450412413 | ROMULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORDEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01568 | 15/11/2021 | 36.25 | 36.25 | Despesa bancaria dia 11/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01569 | 15/11/2021 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a producaode imagens aereas, fotos e videos realizadas por Drone: Conforme NF - 04 e processo emanexo. | 40119543000147 | EMILIO GARRASTAZUL GOMES DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01570 | 15/11/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento da 7 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF 1006537 e processoem anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01571 | 15/11/2021 | 6194.82 | 6194.82 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para servico de pintura interna do deposito e recuperacao de Vigas, pintura da fossa da guarda portuaria, revisao de telhado da coberta do Armazem vil do rorto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Cia Docas da | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01572 | 15/11/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA-ME OUTUBRO/2021, conforme contrato de n 021/2013,eNF- 1004109 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01573 | 15/11/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO.JP/REPAD), referente aoaditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de OUTUBR0/2021, conforme NF - 1006536 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01574 | 15/11/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC. Referencia OUTUBRO de 2021. Conforme NF -1006538 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 01575 | 15/11/2021 | 80403.07 | 80403.07 | Pagamento referente a contratacao de servicos, de organizacao de Eventos, compreendendo o planejameno organizacao, a execucao, a operacionalidade, a recepcao. a producao e assessoria do Evento, locacao do espaco, mobiliario adequado, equipamentos, acessorios, | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01576 | 16/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para confeccao de grade para subestacao do Armazem VII do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 377 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01577 | 16/11/2021 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 12/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01578 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 36/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01580 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 36/60 parcelas doacordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01582 | 16/11/2021 | 5034.35 | 5034.35 | Pagamento da 36/60 parcelas do acordo de INSS da folha, processo de n 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01583 | 16/11/2021 | 21825.16 | 21825.16 | Recolhimento ref. a parcela den 147/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01584 | 16/11/2021 | 4879.09 | 4879.09 | Recolhimento referente a parcela de N 147/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01585 | 16/11/2021 | 461.50 | 461.50 | Recolhimento referente a parcela de N 147/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01586 | 16/11/2021 | 9153.89 | 9153.89 | Recolhimento referente a parcela de N 147/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da ReceitaFed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01587 | 16/11/2021 | 364.00 | 364.00 | Pagamento referente ao coffee break fornecido aos Professores e equipe da Apoio no Curso Especial de SegurancaPortuaria (CESSP) realizado pela CONPORTOS no Hotel Manaira, no periodo de 01 a 05/11/2021. Conforme processo em anexo. | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 16/11/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a locacao de Defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Portode Cabedelo, referente ao mes de NOVEMBR0 de 2021, conforme FATURA 053 eprocesso em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01589 | 16/11/2021 | 47611.60 | 47611.60 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, referente a 06 (seis) postos durante o periodo de 01 a 20 de OUTUBRO de 2021, contrato de n 037/2013, NF 1007836 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01590 | 17/11/2021 | 166.00 | 166.00 | Pagamento referente a aquisicao de suporte para notebook. Conforme NF - 151435e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01591 | 17/11/2021 | 534.00 | 534.00 | Pagamento referente a aquisicao de 04 (quatro) kit sde teclado e mouse sm fio paranotebook s. Conforme NF - 151434 e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01592 | 17/11/2021 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a coleta eanalise do efluente liquido da saida do biodigestor da Central de Residuos. Conforme NF - 1009254 e processo em anexo. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01593 | 17/11/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a confeccao de copias de chaves,instalacao de cilindro e servico de abertura com confeccao para biro. Conforme Fatura - 441 processo em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01594 | 17/11/2021 | 15.00 | 15.00 | Despesa bancaria dia 16/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01595 | 17/11/2021 | 2712.01 | 2712.01 | : Pagamento das custas processuais referente ao Processon 0000163- 54.2021.5.13.0002, tendo em vista o Recurso Ordinario interposto pela Companhia Docas da Paraiba, em desfavor de Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques. Conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01596 | 17/11/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente ao Servicode manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 19/10 a 12/11/2021, do Contrato de n 022/2021 e de acordo com o Relatorio mensal de inspeco e servicos de manutencao e Nota | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01597 | 18/11/2021 | 16.75 | 16.75 | Despesa bancaria dia 17/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01598 | 18/11/2021 | 15130.21 | 15130.21 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde OUTUBRO/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01599 | 18/11/2021 | 69683.05 | 69683.05 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao fat. de OUTUBRO/2021 conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01600 | 18/11/2021 | 124.82 | 124.82 | Servicos prestados de internet movel, referente ao periodo de 03/10/2021 a 02/11/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01601 | 18/11/2021 | 940.00 | 940.00 | Pagamento referente a aquisicao de lava olhos de emergencia. Conforme NF-37989 e processo em anexo. | 71677629000119 | AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01602 | 20/11/2021 | 19.60 | 19.60 | Despesa bancaria dia 18/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01603 | 20/11/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servicode Manejo Controle de pombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, indicacao de vedacao de espacos. relatorios e destinacao final,referente ao mes de OUTUBRO/2021. Confome NF 19 e processo em anexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01604 | 20/11/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpt Pessoal, Financeiro e faturamento, NOVEMBRO/2021, conforme RPS e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01605 | 20/11/2021 | 11590.63 | 11590.63 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de OUTUBROI2021 visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000189 e processo em anexo. | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01606 | 20/11/2021 | 399.68 | 399.68 | Complemento do empenho n. 1605Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de OUTUBROI2021 visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01607 | 20/11/2021 | 146989.13 | 146989.13 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista, alusivo aomes de Novembro/2021, conformeprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01608 | 20/11/2021 | 21120.01 | 21120.01 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Novembro / 2021, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01609 | 23/11/2021 | 24.05 | 24.05 | Despesa bancaria dia 19/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01610 | 24/11/2021 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a recarga de tonner ,conforme nota fiscal n.1003066 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01611 | 24/11/2021 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente a autenticacao da assinatura da autoridade portuaria, conformedocumento n. 807/2021 em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01612 | 24/11/2021 | 84.75 | 84.75 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixa de copos descartaveis ,conforme memorando n.2751021 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01613 | 24/11/2021 | 102.50 | 102.50 | Pagamento referente a compra de 25 pacotes de copos descartaveis , conforme memorando n.275/Financeiro em anexo, | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01614 | 24/11/2021 | 276.86 | 276.86 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos , conforme nota fiscal n. 1186/2021 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01615 | 24/11/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a compra de uma coroa de flores , conforme solicitacao n. 83/202GABPRE em anexo. | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO 14626858465 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01616 | 24/11/2021 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a compra do filtro do bebedouro da copa,conforme documento n.851 em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01617 | 24/11/2021 | 9.00 | 9.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) galao de 20 litros de agua mineral ,conforme memorando n. 093/2021 M.A. em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01618 | 24/11/2021 | 222.50 | 222.50 | Pagamento referente a compra de cafe sao braz e acucar alegre triturado ,conforme memorando n. 278/2021 em anexo. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01619 | 24/11/2021 | 7.90 | 7.90 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) cola instantanea para colagem das plaquetas, conforme memorando n. 277/2021Financeiro em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01620 | 24/11/2021 | 10.90 | 10.90 | Pagamento referente a compra de oi (uma) tomada com 3 saidas para uso do gabinete, conforme documento n.309/2021 em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01621 | 24/11/2021 | 19.90 | 19.90 | Pagamento referente a compra de reator para LED , conforme documento n. 830/2021 em anexo. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01622 | 24/11/2021 | 155.00 | 155.00 | Pagamento referente a compra de agua mineral e botijao de gas ,conforme nota fiscaln. 159/2021 em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01623 | 24/11/2021 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 23/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01624 | 26/11/2021 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 22/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01625 | 29/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de NOVEMBRO/2021. conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01626 | 29/11/2021 | 120.00 | 120.00 | Conduzir a Diretora Presidente, Sra Gilmara emoteo eo Assessor de Planejamento, Sr. Bonfilho Martins da cidade de Joao Pessoa ao aeroporto de Recife-PE. Conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01627 | 29/11/2021 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial dia 29/10/2021, conforme NF n.1038196 em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01628 | 29/11/2021 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente a tres diarias e meia para participarde agendas no periodo de 22 a 24/11/2021 na cidade de Brasilia-DF, nos seguintes Orgaos: Reuniao no DNIT com a Diretoria de Infraestrutura Aquaviaria, Karoline Lemos e Coordenador-Geral de Obras Aquaviarias, Rodrigo | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01629 | 29/11/2021 | 1701.50 | 1701.50 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 06(seis) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mesde Dezembro/2021, conforme Memorando de N 151/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01630 | 29/11/2021 | 1248.00 | 1248.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial e Jornal Uniao, nos dias de 05, 06 e 10 de NOVEMBRO 2021. Conforme NF- 1038013, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01631 | 29/11/2021 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente a 3 Diarias e Meia para Assessorara Diretora Presidente em agendas na cidade de Brasilia-DF (periodo de 22 a 4/ 1/2021), nos seguintes Orgaos: Reuniao no DNIT com a Diretoria de Infraestrutura quaviaria, Karoline Lemos e Coordenador- | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01632 | 29/11/2021 | 224.58 | 224.58 | Pagamento referente as custas para interposicao de Agravo deInstrumento no Mandado de Seguranca N 0803787- 19.19.2021.8.15.0731 , impetrado peca pela Empresa Atrio Servicos de Seguranca Privada LTDA, em face desta Companhia. processo em anexo | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01633 | 29/11/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente ao sevicosde locacao de maquinas multifuncional 1mpressora, referente ao periodo de 13/10/2021 a 12/11/2021, conforme ND 86341 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01634 | 29/11/2021 | 550.00 | 550.00 | Pagamento referente a Elaboracao calculo judicial trabalhista visando impugnacaode calculos de de Sentenca liquidacao Proveniente do Proc: 0093100- 18.2014.5.13.0006, ajuizado por Antonio Ricardo de Andrade. Conforme NF 1000047 eprocesso em anexo. | 35983070000191 | FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 977358924 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01635 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a aquisicao de bota nobuck pera a funcionaria Priscilla Carla Rodrigues. Conforme NF - 23016e processo em anexo. | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01636 | 29/11/2021 | 1125.00 | 1125.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5 (cinco) caixas de mascaras de protecao do tipo PPFZ para uso dos servidores nas mediacoes do Cais da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 009 e processo em anexo. | 43601506000169 | MATHILDE KASSIANA CAVALCANTI CASSIMIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01637 | 29/11/2021 | 9000.00 | 9000.00 | Pagamento referente : Contratacao de Empresa especializada para realizacao de Projeto de Ambientacao e reforma do Predio Administrativo do Porto de Cabedelo, visando atender s necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 47 e processo em anexo. | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01638 | 29/11/2021 | 192.00 | 192.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial no dia 20/11/2021. Conforme NF- 1038394, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01639 | 29/11/2021 | 31.75 | 31.75 | Despesa bancaria dia 24/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01640 | 29/11/2021 | 12.30 | 12.30 | Despesa bancaria dia 25/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01641 | 29/11/2021 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 26/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01642 | 30/11/2021 | 16594.87 | 16594.87 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para execucao deservicos de reforma no Ministerio da Agricultura (MAPA), situado dentro da Poliginal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000749 e processo em anexo. | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01643 | 30/11/2021 | 4072.80 | 4072.80 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para execucao deservicos de reforma no Ministerio da Agricultura (MAPA), situado dentro da Poliginal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000749 e processo em anexo. (complemento da reserva 208). | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01644 | 30/11/2021 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 29/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01645 | 30/11/2021 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de OUTUBRO/2021, contorme contrato N 19/2017, FATURA 418705 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01646 | 30/11/2021 | 16.19 | 16.19 | Pagamento referente a compra de uma caixa de saches de adocante ,conforme documento n.867/2021 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01647 | 30/11/2021 | 32.38 | 32.38 | Pagamento referente a compra de 02 (duas) caixas de saches de adocante ,conforme documento n.870 em anexo | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 01648 | 30/11/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente ao abastecimento de combustiveis ,conforme solicitacao n. 92/2021- GABPRE em anexo. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 01649 | 30/11/2021 | 40.45 | 40.45 | Pagamento referente ao abastecimento de combustiveis,conforme solicitcao n. 91/2021-GABPRE em anexo. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 01650 | 30/11/2021 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente ao abastecimento de combustiveis,conforme solicitcao n. 90/2021-GABPRE em anexo. | 30283047000170 | POSTO 7 SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01651 | 30/11/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente ao servicode emissao de certificado digital, conforme solicitacao n, 89/2021 - GABPRE em anexo. | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01652 | 30/11/2021 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente ao servicode emissao de certificado digital, conforme solicitacao n, 88/2021 - GABPRE em anexo. | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01653 | 30/11/2021 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente ao servicode desmontagem e montagem de mesa , conforme documento n. 313/2021 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01654 | 30/11/2021 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente ao servicode desmontagem e montagem de mesa, conforme documento n.313/2021 - GABPRE em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01655 | 30/11/2021 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente ao servicode lavagem do FIAT ARGO RNE 0B71 ,conforme documento n.871/2021 - GABPRE em anexo. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01656 | 30/11/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao servicode exame medico Admissional , conforme memorando n.154/2021 RH em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01657 | 02/12/2021 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 30/11/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01658 | 03/12/2021 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria dia 01/12/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01659 | 03/12/2021 | 21888.60 | 21888.60 | Recolhimento ref. a parcela de n 148/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01660 | 03/12/2021 | 462.84 | 462.84 | Recolhimento ref. a parcela deN 148/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos atee 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01661 | 03/12/2021 | 9180.50 | 9180.50 | Recolhimento ref. a parcela deN 148/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos atee 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01662 | 03/12/2021 | 4893.27 | 4893.27 | Recolhimento ref. a parcela deN 148/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), ( Codigo da Receita n 1233), vencidos atee 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01663 | 03/12/2021 | 234.00 | 234.00 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) agendas e 03 (tres) cadernos, para atender as necessidades do Gabinete desta Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 7925 e processo em anexo. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01664 | 03/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01665 | 03/12/2021 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ, para a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, Nota fiscal 35102 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01666 | 03/12/2021 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente ao servicode IMUNIZACAO DE PRAGAS LTDA- ME NOVEMBRO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF -1004166e process0 em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Convite | 01667 | 03/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 132 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01668 | 03/12/2021 | 37878.72 | 37878.72 | Pagamento da 132 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01669 | 04/12/2021 | 88.78 | 88.78 | Pagamento referente a registro da anotacao de responsabilidade tecnica (ART)de fiscalizacao dos Armazens Ie VII do Porto de Cabedelo. Conforme Processo em anexo. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01670 | 04/12/2021 | 3690.11 | 3690.11 | Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme nota fiscal 3547867 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01671 | 04/12/2021 | 496.00 | 496.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial no dia 23/11/2021. Conforme NF-1038802, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01672 | 04/12/2021 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao servico de Manejo e Controle de pombos (Columba livia), retirada de ninhos, utilizacaode falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatoriose destinacao final, referente ao mes de NOVEMBRO/2021. Conforme NF - 24 e processo emanexo. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01673 | 04/12/2021 | 3522.85 | 3522.85 | Pagamento reterente aos servicos de manutencao de banheiros do Predio Administrativo, troca de fechadura no Ministerio da Agricultura, troca da tubulacao do bebedouro ao ladoda Inspetoria, troca da fechadura do Setor Juridico, fechamento de alvenaria na | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01674 | 04/12/2021 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em NOVEMBRO/2021, conforme termo de referencia e da nota fiscal 1001431 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01675 | 04/12/2021 | 1585.00 | 1585.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua referente ao mes de NOVEMBRO/2021. ConformeNF-1000847e processo em anexo. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01676 | 04/12/2021 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, conformeNF - 1003869 em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01677 | 04/12/2021 | 44957.90 | 44957.90 | Pagamento referente aos : Servicos de Assistencia Medicaaos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2021, conforme Nota fiscal 1117136 e processo anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01678 | 06/12/2021 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a locacaode dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/11/2021 a 01/12/2021, conforme NF - 29 em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01679 | 06/12/2021 | 16500.00 | 16500.00 | : Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/11/2021 a 01/12/2021, conforme NF - 29 em anexo (complemento da NP 1678) | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01680 | 06/12/2021 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicodel Manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas da Paraiba. referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme Nota Fiscal de n 261e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01681 | 06/12/2021 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza , prestados no mes de NOVEMBRO/2021, conforme NF - 280 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01682 | 06/12/2021 | 1792.80 | 1792.80 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 06(seis) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do0 mes de JANEIRO/2022, conforme Memorando de N 158/2021 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01683 | 06/12/2021 | 697.00 | 697.00 | Pagamento referente ao seguro de vIda em grupo no periodo de01/11/2021 a 30/11/2021, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01684 | 06/12/2021 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme NF - 1009828 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01685 | 06/12/2021 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento referente ao mes de NOVEMBRO de 2021. Conforme NF - 1009341e processo em anexo. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01686 | 06/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a Empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudos erelacionamentosS atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de NOVEMBRO/2021. Conforme NF 1000032e processo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01687 | 06/12/2021 | 19835.93 | 19835.93 | Pagamento referente aos servicos de disponibilizacao do eredito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de DEZEMBRO/2021, conforme nota fiscal 3546463 e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01688 | 06/12/2021 | 2600.00 | 2600.00 | Pagamento referente a acompanhamento e apoio a Assessoria de Comunicacao, noperiodo de 01 a 10 de novembro, cobertura fotografica do Curso de Supervisor de Seguranca Portuaria. Conforme NF - 1000206 e processo em anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01689 | 06/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente ao servicode Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira nocompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de NOVEMBRO/2020 conforme NF -1001561 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01690 | 06/12/2021 | 11323.69 | 11323.69 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01691 | 06/12/2021 | 3228.42 | 3228.42 | Recolhimento referente . ao F.G.T.S, retroativo do PessoalMensalista Docas/PB, referentea competencia de NOVEMBRO de 2016. Conforme processo anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01692 | 06/12/2021 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a contratode aluguel do conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deNOVEMBR0 de 2021. Conforme NF - 1000040 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01693 | 06/12/2021 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 02/12/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01694 | 07/12/2021 | 8069.40 | 8069.40 | Pagamento reterente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de NOVEMBRO/2021 nas dependenciasda Cia Docas da Paraiba, conforme Nota fiscal 5857 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01695 | 07/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal-2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de NOVEMBRO/2021. Momento Portuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, Contrato de n 19/2019. Conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01696 | 07/12/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a Renovacao da Assinatura anual do Jornal Uniao. Conforme NF -1038923, e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01697 | 07/12/2021 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de NOVEMBRO/2021, conforme especiticacoes e quantitativosconstantes do contrato de N 001/2015, NF - 1000255 e processo em anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01698 | 07/12/2021 | 2050.83 | 2050.83 | Pagamento de passagens aereaspara a Presidente desta Companhia, Dra. Gilmara Pereira Temoteo, e o Assessor de Planejamento, Bonfilho Martins, a fim de participaremda sessao do Leilao n 13/2021/ANTAQ, em Sao Paulo/SP(Viagem cancelada). Credito foi utilizado em nova emissao | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01699 | 07/12/2021 | 8367.77 | 8367.77 | Pagamento de passagens aereaspara a Presidente desta Companhia, Dra. Gilmara Pereira Temoteo, e o Assessor de Planejamento, Bonfilho Martins, a fim de participaremda sessao do Leilao n 13/2021/ANTAQ, em Sao Paulo/SP(Viagem cancelada). Credito foi utilizado em nova emissao | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01700 | 07/12/2021 | 14500.00 | 14500.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa para desenvolvimento de Website Institucional (www.portodecabedelo.com.br). Conforme NF -1000207 e processo em anexo | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01701 | 07/12/2021 | 8900.00 | 8900.00 | Pagamento referente a manutencao das cadeiras do Predio Administrativo do Portode Cabedelo, visando atender s necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000133 e processo em anex0. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01702 | 07/12/2021 | 1618.75 | 1618.75 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de correcao de vazamento, manutencao em trecho no piso do estacionamento, limpeza da tubulacao do banheiro da recapcaao, manutencao na esquadria de madeira e telhado | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01703 | 07/12/2021 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme memorando no.156/2021 RH em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01704 | 07/12/2021 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a lavagem de 24(vinte e quatro) coletes reflexivos, conforme nota fiscal n.1000399 em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 07/12/2021 | 303.38 | 303.38 | Pagamento referente a materiais de construcoes, conforme nota fiscal n. 1198/2021 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01706 | 08/12/2021 | 17.00 | 17.00 | Pagamento referente a 02 (duas) colas tekbond, conformememorando n.282/2021 Financeiro em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01707 | 08/12/2021 | 299.25 | 299.25 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) caixas de copos descartaveis, conforme memorando n. 281/2021 Financeiro em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01708 | 08/12/2021 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente a compra de uma extensao de energia , conforme documento n. 884/2021em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01709 | 08/12/2021 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de moldura na declaracao de cumprimento , conforme documento n. 893/2021 em anexo. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01710 | 08/12/2021 | 72.83 | 72.83 | Pagamento referente a compra de 15 caixas de chas sortidps e 02 unidades de adocante , , conforme documento n. 869/2021em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01711 | 08/12/2021 | 39.90 | 39.90 | Pagamento referente a compra de 01 (um) escorredor de prato, conforme documento n. 850/2021 em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01712 | 08/12/2021 | 52.46 | 52.46 | Pagamento referente a compra de uma toalha de mesa para copa , conforme documento n. 868/2021 em anexo. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01713 | 08/12/2021 | 39.90 | 39.90 | Pagamento referente a compra de 4 pacotes de biscoitos finos e 10 biscoitos de anjo ,conforme documento n. 890/2021em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01714 | 08/12/2021 | 27.45 | 27.45 | Pagamento referente a compra de 05 pares de luva de silicone para lavar louca , conforme documento n. 317/2021em anexo. | 35285003000101 | CENTRAL PLAST |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 08/12/2021 | 82487.40 | 82487.40 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca /vigilancia patrimonial ostensiva ,armada e desarmada a esta Docas durante o periodo de Novembro/2021,conforme NF n. 420 e processo em anexo. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01716 | 08/12/2021 | 19600.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva das balancas rodoviarias, conforme nota fiscal n. 234 e processo em anexo. | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01717 | 08/12/2021 | 1820.69 | 1820.69 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Pessoal, Financeiroe faturamento relativo ao mes de Dezembro/2021,conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01718 | 08/12/2021 | 1140.00 | 1140.00 | Pagamento referente a compra de pecas para manutencao das cadeiras , conforme nota fiscal n. 0004/2021 e processoem anexo. | 41918854000139 | JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01719 | 08/12/2021 | 22285.65 | 22285.65 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO) , do mesde Novembro /2021 , conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01720 | 08/12/2021 | 5060.75 | 5060.75 | Pagamento referente a 37/60 parcelas do acordo de INSS da folha processo n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01721 | 08/12/2021 | 800.63 | 800.63 | Pagamento referente aos servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) do mes de Novembro/2021. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 08/12/2021 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a locacao de defensas maritimas do tipo cilindro instalados no Porto de Cabedelo, alusivo ao mes deDezembro/2021, conforme faturan. 054 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01723 | 08/12/2021 | 413.00 | 413.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) token parauso da Presidente ,com acesso ao sistema SISCOMEX, conforme nota fiscal n.909702 e processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01724 | 09/12/2021 | 3500.00 | 0.00 | Contratacao de Empresa especializada para Elaboracao do LTCAT Laudo Tecnico das Condicoes do Trabalho. Regulamentado pela LEIn 8.213, de 24 de julho de 1991,com o objetivo de informar para a Previdencia Social se existe a possibilidade de aposentadoria especial ou nao. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01725 | 09/12/2021 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 06/12/2021 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01726 | 09/12/2021 | 217.90 | 217.90 | Despesa bancaria dia 06/12/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01727 | 09/12/2021 | 40023.88 | 40023.88 | Pagamento de fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01728 | 09/12/2021 | 14565.71 | 14565.71 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de NOVEMBRO/2021,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01729 | 09/12/2021 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de NOVEMBRO/20021 e 57/120 parcelas do acordo, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01730 | 09/12/2021 | 169.66 | 169.66 | Pagamento referente : envio decorrespondencia no periodo de NOVEMBRO/2021, conforme anexo. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01731 | 09/12/2021 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a Publicacao no Diario Oficial no dia 01 de dezembro de 2021.Conforme NF - 1039100 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01732 | 09/12/2021 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento Referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo na Competencia de NOVEMBRO/2021 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 196 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01733 | 09/12/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de Assessoria de Comunicacao do mes de NOVEMBRO/2021. ConformeNF - 1000003 e processo em anexo. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01734 | 09/12/2021 | 3864.00 | 0.00 | Pagamento referente a realizacao do Plano de Contingencia para Emergencia de interesse da Saude Publica do Porto de Cabedelo-PB, para a Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF 1000012 e processoem anexo. | 38337444000190 | AMBILINEA ENGENHARIA E SOLUCOES SUSTENTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01735 | 09/12/2021 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de OUTUBRO/2021, conform contrato N 19/2017, FATURA 424608 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01736 | 09/12/2021 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 07/12/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01737 | 09/12/2021 | 11990.31 | 11990.31 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para servico de monitoramento do circuito d CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, visando atenderas necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000221 e processo em anexo. | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01738 | 09/12/2021 | 1455.31 | 1455.31 | Pagamento referente a servicode voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de DEZEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01739 | 09/12/2021 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC. Referencia NOVEMBRO de 2021. Conforme NF - 1006618 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01740 | 09/12/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico de controle de acesso, instalacao manutencaoesuporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicadano DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01741 | 09/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato N 005/2017, referente ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme NF - 1006616 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01742 | 09/12/2021 | 13578.48 | 13578.48 | Pagamento da Medicao Final referente a contratacao de Empresa especializada para construcao de equipamento lavarodas. para area primaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 1000761 e processo em anexo. | 08347005000105 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01743 | 09/12/2021 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento refrente ao Servico de manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/10 a 16/11/2021, do Contrato de n022/2021 e de acordo com o Relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e Nota | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01744 | 09/12/2021 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a 8 parcela do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF 1006617 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01745 | 09/12/2021 | 41354.66 | 41354.66 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista do mes de Novembro/2021,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01746 | 09/12/2021 | 159.00 | 159.00 | Pagamento referente a compra de agua mineral sem gas , conforme oficio interno 144 GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01747 | 09/12/2021 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a compra de uma tomada ,conforme documento 899/2021 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01748 | 09/12/2021 | 199.00 | 199.00 | Pagamento referente a compra de 06 (seis) tacas grandes , conforme documento n. 891 em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01749 | 09/12/2021 | 133.00 | 133.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) fardo de cafe extraforte sao braz, conforme memorando n.287 /2021 - Financeiro em anexo. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01750 | 09/12/2021 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a servico de confeccao de 02 (duas) placas ,conforme memorando n.15/2021 -GABPRE em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01751 | 09/12/2021 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de prateleira devidro ,conforme documento n.900 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01752 | 09/12/2021 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente a servico de encadernacao ,conforme documento n.902/2021 em anexo - GABPRE. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01753 | 09/12/2021 | 5678.90 | 5678.90 | Pagamento referente a Contratacao de Empresa especializada para readequacaoda area interna da Central de residuos do Porto de Cabedelo, com o objetivo deconstruir um espaco interno destinado exclusivamente paraarmazenagem de residuos dos Grupos A e B, visando atender | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01754 | 09/12/2021 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente a : Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/11/2021 a 02/12/2021, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTU RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01755 | 10/12/2021 | 48057.84 | 48057.84 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizar reforma no Predio dos Orgaos anuentes ,para realocacao dos setores de Engenharia e Meio Ambiente ,conforme nota fiscl n. 1000084/2021 e processo em anexo. | 26551396000159 | POWER SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA RENOVAVE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01756 | 10/12/2021 | 31824.92 | 31824.92 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para pintura dascalcadas dos armazens II,IV E VI ,para embutir eletroduto das cameras Dome da Faixa do Cais e correcao do vazamento ao lado do armazem VI B , conforme nota fiscal n. 387/2021 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01757 | 10/12/2021 | 22400.00 | 22400.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para prestar servico de eleboracao de material grafico para compor Kits de ativacao, com caixas personalizadas ,conforme nota fiscal n. 1001842 e processo em anexo. | 35426753000148 | GERARDO LINS RABELLO FILHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01758 | 10/12/2021 | 3995.00 | 3995.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para limpeza do matagal ,dos arbustos e pintura das estacas em toda area do TECSIM ,conforme nota fiscal n. 1000071 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01759 | 10/12/2021 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a confeccao de 4 (quatro)metros de cantoneira em L DE 4 x 1/2 polegadas e 2Kg de eletrodo de4,8mmm ,com finalidade para reforco de juncao da Boia, conforme nota fiscal n. 386/2021 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01760 | 10/12/2021 | 34730.55 | 34730.55 | Recolhimento do INSS/Patronal e Segurados, referente ao contribuicoes previdenciarias dos empregados e Patronal desta Cia Docas da Paraiba, relativas ao 13 SALARIO DE 2019, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01761 | 10/12/2021 | 3737.72 | 3737.72 | Pagamento referente a compra de 98 (noventa e oito) unidades de kit s Natalinos, para serem entregues aos funcionarios e terceirizados desta Companhia Docas da Paraiba. Conforme Nota fiscal e processo em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01762 | 10/12/2021 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 08/12/2021 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01763 | 10/12/2021 | 75000.00 | 70745.38 | Estimativa de faturamento do referente a COFINS mes de novembro/2021. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01764 | 10/12/2021 | 17000.00 | 15361.73 | Estimativa de faturamento do referente a PIS/PASEP mes de novembro/2021. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01765 | 10/12/2021 | 600.00 | 262.25 | Estimativa referente a despesabancaria do ano de 2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01766 | 10/12/2021 | 500.00 | 0.00 | Estimativa referente a despesabancaria do ano de 2021.( CEF) | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01767 | 10/12/2021 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente ao servicode locacao de maquinas multifuncional impressora, referente ao periodo de 18/11/2021 a 17/12/2021, conforme ND 7285 e processo emanexo | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01768 | 10/12/2021 | 22169.56 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2022, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01769 | 10/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada em confeccao de fardamentos, conforme solicitado atraves do Oficio de N 686/2021, no qual solicita o fardamento para 32 servidores desta Companhia Docas da Paraiba, sendo 2 (duas) confeccoes para cada | 20210533000105 | AFFINITE CONFECCOES EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01770 | 10/12/2021 | 67295.57 | 67295.57 | Pagamento relativo ao 13.salario do exercicio de 2021 do Pessoal Mensalista , conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01771 | 10/12/2021 | 46282.48 | 0.00 | Recolhimento do INSS/Patronal relativas a folha de Dezembro do corrente ano ,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01772 | 10/12/2021 | 17323.84 | 0.00 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S , Pessoal Mensalista relativo ao mes de Dezembro/2021, conforme processo em anexo. Docas/PB, | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01773 | 10/12/2021 | 3194.31 | 0.00 | Recolhimento ref. ao F.G.T.S retroativo do Pessoal Mensalista relativo ao mes de Dezembro/2021, conforme processo em anexo. Docas/PB, | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01774 | 10/12/2021 | 7573.34 | 7573.34 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista ,alusivo ao mes de Dezembro /2021, conforme processo em anexo; | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01775 | 10/12/2021 | 169311.76 | 169311.76 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista, alusivo aomes de Dezembro/2021, conformeprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01776 | 15/12/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 Diarias Viagem para Assessorar a Diretora Presidente em Evento no dia 14/12/2021 as 19hrs, promovidopela Brazilian Pilotage onde sera apresentada as novas instalacoes e centro de simuladores de manobras, que acontecera no Sia 600 em Brasilia/DF; E no dia | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01777 | 15/12/2021 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento referente a 3 Diarias - Viagem para participar de EventO no da 14/12/2021 as 19hrs, promovidopela Brazilian Pilotage, onde sera apresentada as nova stalacoes e centro de simuladores de manobras. que acontecera no Sia 600 em Brasilia/DF; E no dia | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
Quantidade de Registros: 1762
Última atualização: 10/06/2024