| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00001 | 06/02/2017 | 578.68 | 578.68 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/11/2016A 30/11/2016. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 06/02/2017 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO SERVICOS HIDRAULICOSPARA CONSERTAR VAZAMENTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A RECEITAFEDERAL,NA BALANCA E NO CAIS DO PORTO,CONF.NF.N.30/2017. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00025 | 06/02/2017 | 355.30 | 355.30 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 CAIXAS BOX PARA ARQUIVOCONFORME NOTA FISCAL N.4488 EMANEXO. | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 06/02/2017 | 3.51 | 3.51 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS REFERENTE AO ISS/TERCEIROSCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00023 | 06/02/2017 | 26311.22 | 26311.22 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS -PB,ALUSIVO AO MES JANEIRODE 2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 06/02/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALESSANDRO MARQUES CONFGSD N.003/2017 EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00021 | 06/02/2017 | 18.20 | 18.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00020 | 06/02/2017 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00019 | 06/02/2017 | 46464.89 | 46464.89 | PAGAMENTO DA 73.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROCESSO N0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO N/OPERARIOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 06/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO SERVICO DE RECUPERACAO DA CALCADA DO ARMAZEM 03 DESTA DOCAS/PB,CONFORME NOTA FISCAL N.1000010/17. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00017 | 06/02/2017 | 25.59 | 25.59 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00016 | 06/02/2017 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00015 | 06/02/2017 | 62.25 | 62.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 06/02/2017 | 2724.87 | 2724.87 | PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DAS GRADES DAS DIVISORIAS DO ARMAZEM 06, CONFORME NOTA FISCAL N.1000001/17. | 26380355000147 | WIDMARK HOLMES SANTIAGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 06/02/2017 | 72.00 | 72.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE QUATRO SACOS DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.55/17. | 24797397000152 | REVESTIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00012 | 06/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL) PERIODO DE01/01/2017 A 31/01/2017. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 06/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVICOS) PERIODO DE01/01/2017 A 31/01/2017. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00010 | 06/02/2017 | 42.66 | 42.66 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 06/02/2017 | 141.38 | 141.38 | PAGAMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.88836/ 2017. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 06/02/2017 | 304.30 | 304.30 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 06/02/2017 | 157.90 | 157.90 | PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE06 LAMPADAS,01 RELE PADRAO E 2BASES DE RELE P/ILUMINACAO DAGUARITA CONFORME NOTA FISCAL N15416/2017. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00006 | 06/02/2017 | 154.70 | 154.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00005 | 06/02/2017 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00004 | 06/02/2017 | 13.65 | 13.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 06/02/2017 | 594.00 | 594.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE DE TRANSPORTE PARA TRES COLABORADORES DA DOCAS-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 06/02/2017 | 110.00 | 110.00 | PAGAMENTO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E RECARGA DE UM TONER SAMSUNG PARA A IMPRESSORA DA SALADO RH DA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.1000054/2017. | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00045 | 07/02/2017 | 20827.67 | 20827.67 | PAGAMENTO 18/42 PARCELA ACORDOREFERENTE AO ISS DOS ANOS DE 1997-2001 PROCESSOS NS.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 PROC.EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00044 | 07/02/2017 | 1068.79 | 1068.79 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00043 | 07/02/2017 | 109.04 | 109.04 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/16 A 20/122016,SALDO CONTRATUAL CONFORMEPROCESSO RM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00042 | 07/02/2017 | 182.00 | 182.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00041 | 07/02/2017 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA DO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDESSOCIAIS,REF.AO MES DEZEMBRO/16 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00040 | 07/02/2017 | 39.45 | 39.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00039 | 07/02/2017 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 15.PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5130001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DAJUSTICA DO TRABALHO PROC.ANEXO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00038 | 07/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 15.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.AOACORDO JUDICIAL N. 0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA,RECLA. JOAO BALERMINO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00037 | 07/02/2017 | 20390.83 | 20390.83 | PAGAMENTO DO ISS/ FATURAMENTO PROPRIO DO MES DE DEZEMBRO/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00036 | 07/02/2017 | 99.60 | 99.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 07/02/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTE DA DOCAS/PB GILMARA TEMOTEO CONFORME GSD N.004/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 07/02/2017 | 200.96 | 200.96 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA AS618SB-1 CONFORME NOTA FISCAL N.3573/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 15176182000123 | VENNY INFORMATICA IMPORT E EXPORTACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00033 | 07/02/2017 | 37.15 | 37.15 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 07/02/2017 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA NA SALA DA GERENCIA FINANCEIRA DESTA DOCAS-PB,CONFORME NF.1000011/ 2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00031 | 07/02/2017 | 975.00 | 975.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ANTAQ,SEP/MT E SUPLAN CONF.GSD N.001/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 07/02/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA E MEIA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ANTAQ, CONFORME GSD N.002/2017E PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00029 | 07/02/2017 | 727.45 | 727.45 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DEZEMBRODE 2016,TELEFONE 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00028 | 07/02/2017 | 91.00 | 91.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 07/02/2017 | 2525.00 | 2525.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA E TROCA DE FECHADURAS NA SALA DE N.06 DESTA DOCAS-PB,CONFNOTA FISCAL N.1000002/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 26465558000136 | RAINERSILVA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00059 | 08/02/2017 | 113624.43 | 113624.43 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DOSEMPREGADOS DESTA DOCAS-PB REF.AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFPROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00058 | 08/02/2017 | 693.96 | 693.96 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DO MES DEZEMBRODE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00057 | 08/02/2017 | 95.55 | 95.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00056 | 08/02/2017 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE CABEDELO REF.A 12.PARCELA NF 36. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00055 | 08/02/2017 | 63.20 | 63.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00054 | 08/02/2017 | 114.44 | 114.44 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A SALA ARRENDADA A TEXIM,DURANTE O MES DEZEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00053 | 08/02/2017 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA PARA REALIZAR INSPECAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA(BOIAS E LANTERNAS),CONF.GSDN.005/2017 E PROCESSO EM ANEXO | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00052 | 08/02/2017 | 1271.41 | 1271.41 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.18252/2017 E PROCESSOEM ANEXO. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00051 | 08/02/2017 | 41.70 | 41.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 08/02/2017 | 319.00 | 319.00 | PAGAMENTO REFERENTE CADASTRAMENTO PARA USO NO SISTEMA SISCOMEX O E-CPF DIGITAL P/ACESSOAO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL FUNC.CHARLENY GABRIELY CORREIA | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00049 | 08/02/2017 | 99.00 | 99.00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA O GABINETE DA PRESIDENCIADA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N,4579 E PROCESSO EM ANEXO | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00048 | 08/02/2017 | 430.69 | 430.69 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA CONQUEST 1,R ECONOFLEXPLACA MOT 8284 DA DOCAS-PB REFA 3/4 PARCELAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00047 | 08/02/2017 | 59.15 | 59.15 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00046 | 08/02/2017 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00069 | 09/02/2017 | 50.85 | 50.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00068 | 09/02/2017 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SERVICO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE SISTEMA FAZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 EM ANEXO. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00067 | 09/02/2017 | 136.50 | 136.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00066 | 09/02/2017 | 10584.39 | 10584.39 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP REF. AO MES DEZEMBRODE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00065 | 09/02/2017 | 48752.25 | 48752.25 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DEZEMBRODE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00064 | 09/02/2017 | 798.00 | 798.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00063 | 09/02/2017 | 674.95 | 674.95 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00062 | 09/02/2017 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE SEIS BANDEIRAS P/DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.3369/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00061 | 09/02/2017 | 42000.00 | 42000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DEFORCA RESISTENTE EM QUATRO CABECOS DE AMARRACAO DO CAIS DO PORTO DE CABEDELO,CONF. ORDEM DE SERVICO N.28/2016. | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00060 | 09/02/2017 | 136.50 | 136.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00073 | 10/02/2017 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE TRES BATERIAS PARA NOBREAKS SMS 1,4 E 2,2 KVA PARA O SERVIDOR DA DOCAS-PB,CONF.NOTA FISCAL N.1000013/17 E PROC.ANEXO | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 10/02/2017 | 9898.85 | 9898.85 | PAGAMENTO REF.A INSTALACAO DE TRES ESCADAS PARA ACESSO A CAIXA DAGUA DA PRACA VENANCIO NEIVA E DA COBERTURA DA ADMINISTRACAO DO PORTO DE CABEDELO. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00071 | 10/02/2017 | 24997.54 | 24997.54 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/16,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00070 | 10/02/2017 | 37.85 | 37.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 13/02/2017 | 782.50 | 782.50 | PAGAMENTO 1/4 PARCELAS REF. A COMPRA DO SERVIDOR HP PROLIANTML110 GEN9 XEON E5-1603V3/2.8GHZ/8GB/ITB/DVD-RW P/ IMPLANTACAO NOVO SISTEMA GESTAO DOCAS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00089 | 13/02/2017 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECCAO PROGRAMA SAGE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL N. 162082 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00088 | 13/02/2017 | 2800.00 | 2800.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO DA CALCADA DO ARMAZEM 01, CONFORME NOTA FISCAL N1000003/2017 E PROCESSO ANEXO. | 26465558000136 | RAINERSILVA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00087 | 13/02/2017 | 1300.00 | 1300.00 | PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE 19 CADEIRAS DA SALA DE REUNIAO DA DOCAS-PB, CONFORME NF.1000012/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 24270628000175 | BRUNA GONCALVES ARAUJO DE MELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 13/02/2017 | 5758.39 | 5758.39 | PAGAMENTO REF.A PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB N/AUTOS DO PROCESSO N50304.000909/2013-44,PAGAMENTODA PARCELA 15/30 CONF.PORCESSO | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 13/02/2017 | 507.60 | 507.60 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE DE TRANSPORTE PARA 03(TRES) COLABORADORES DA DOCAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF.MEM.N.015/2017 E PROC.EM ANEXO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00084 | 13/02/2017 | 595.70 | 595.70 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/12/2016A 30/01/2017,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00083 | 13/02/2017 | 357.03 | 357.03 | PAGAMENTO REF,AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTA NOBUCK MAR. BRACOL PARA OS COLABORADORES MARCELO PEREIRA DA ENGENHARIA, LUCIO ROBERTO E CEZAR ROBERTO . | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00082 | 13/02/2017 | 77.05 | 77.05 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00081 | 13/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | pagamento servico consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no periodo de04/12/2016 a 03/01/2017,conf. NF.1000612/17 e proc.em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 13/02/2017 | 500.00 | 500.00 | pagamento servicos hidraulicospara consertar banheiro copeliconforme NF.30 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 13/02/2017 | 3327.60 | 3327.60 | pagamento referente a compra de tres purificadores para colocar na copa ,portaria e guarita da docas-pb,comforme NF.291 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00078 | 13/02/2017 | 15352.96 | 15352.96 | pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados desta docas ref. mes de JANEIRO/2017,nf.320816/17. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00077 | 13/02/2017 | 7924.15 | 7924.15 | recolhimento ref.a parcela deadesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a procuradoria - geral da faezenda(PGFN vencidoate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00076 | 13/02/2017 | 399.50 | 399.50 | recolhimento ref.a parcela deadesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a procuradoria - geral da faezenda(PGFN vencidoate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00075 | 13/02/2017 | 4223.62 | 4223.62 | recolhimento ref.a parcela deadesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a procuradoria - geral da faezenda(PGFN vencidoate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 13/02/2017 | 18893.13 | 18893.13 | recolhimento ref.a parcela deadesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a procuradoria - geral da faezenda(PGFN vencidoate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00092 | 14/02/2017 | 51.98 | 51.98 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 14/02/2017 | 594.00 | 594.00 | PAGAMENTO REF.CONFECCAO DOS ADESIVOS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA,COMBATE A INCENDIO DE ACORDO C/A NORMA TECNICA 06/13CONF.NF.N.1000422 E PROC.ANEXO | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00112 | 15/02/2017 | 1796.41 | 1796.41 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DADOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME NF.N.634 EPROCESSO EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00111 | 15/02/2017 | 3800.00 | 3800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTODA CALCADA DO ARMAZEM 06 CONF.NOTA FISCAL N.1000001/2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00110 | 15/02/2017 | 1280.00 | 1280.00 | PAGAMENTO REF.A REPOSICAO DE TELHADOS E CAPOTES E FIXACAO DAS TELHAS NA COBERTURA DA EDIFICACAO CVPAF-PB/ANVISA/MS CONFORME NF.N.1000004/17 EM ANEXO | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00109 | 15/02/2017 | 21266.58 | 21266.58 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PRESTADOS NO MES DEJANEIRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL N.40276 E PROCESSO EM ANEXO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00108 | 15/02/2017 | 3650.00 | 3650.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE ELETRIFICADOR INDUSTRIAL SHOKI-81E BATERIA VRLA XB12AL - 12V 6AH ALARME,CENTRAL DE CHOQUE P/DOCAS-PB,CONF.NF.N.181/17. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00107 | 15/02/2017 | 340.00 | 340.00 | PAGAMENTO REF.A INSTALACAO DE TRES CAIXAS DE PROTECAO E CENTRAL DE CHOQUE NA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.1002511/17E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00106 | 15/02/2017 | 1298.00 | 1298.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ACESSOS 03 CATRACAS,2 CANCELAS, SOFTWARE DE ACESSOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/17 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00105 | 15/02/2017 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017CONFORME NOTA FISCAL N.2880/17 | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 15/02/2017 | 19010.33 | 19010.33 | PAGAMENTO REF.A PARCELA 90/180DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 15/02/2017 | 7973.30 | 7973.30 | PAGAMENTO REF.A PARCELA 90/180DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00102 | 15/02/2017 | 401.98 | 401.98 | PAGAMENTO REF.A PARCELA 90/180DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00101 | 15/02/2017 | 4249.82 | 4249.82 | PAGAMENTO REF.A PARCELA 90/180DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00100 | 15/02/2017 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SERVICO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00099 | 15/02/2017 | 665.90 | 665.90 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2017,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00098 | 15/02/2017 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017,LOCACAO DE EQUIP.PARA O SISTEMA DE CFTV DOCAS- PB PARA ATENDER PORTARIA N3518E NF.N1002531 E PROC.EM ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00097 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS DA DOCAS*PB,CONF. NF.N.10022597 E PROC.EM ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00096 | 15/02/2017 | 538.00 | 538.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2015,SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS DA DOCAS*PB,CONF. NF.N.10022596 E PROC.EM ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 15/02/2017 | 5812.80 | 5812.80 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSOS N50304.000909/2013-44, PARCELAS16/30,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00094 | 15/02/2017 | 15352.96 | 15352.96 | PAGAMENTO DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOSDESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONF.NF45931 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00093 | 15/02/2017 | 26154.27 | 26154.27 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS-PB, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00140 | 16/02/2017 | 3375.19 | 3375.19 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DAS SALAS ARRENDADAS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 16/02/2017 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017,CONF.40783 E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00138 | 16/02/2017 | 13117.91 | 13117.91 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP DO FATURAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00137 | 16/02/2017 | 60421.25 | 60421.25 | PAGAMENTO DO COFINS REFERENTE AO FATURAMENTO/ MES DE JANEIRODE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 16/02/2017 | 9665.00 | 9665.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO REF.AOMES DE JANEIRO/2017 CONF. NOTAFISCAL N.36 E PROC.EM ANEXO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00135 | 16/02/2017 | 295.44 | 295.44 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O ARMAZEM 06,CONFORMENOTA FISCAL N.156090 PROCESSOEM ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00134 | 16/02/2017 | 3452.32 | 3452.32 | PAGAMENTO REF.EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N4032960 E NOTA FISCAL N1028801E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00133 | 16/02/2017 | 1769.26 | 1769.26 | PAGAMENTO REF.EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N4032961 E NOTA FISCAL N1028802E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00132 | 16/02/2017 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REF.LOCACAO DE E (UMVEICULO ADMINISTRATIVO PARA SER USADO NA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF.NFN.1511/17 E PROC.EM ANEXO. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00131 | 16/02/2017 | 848.35 | 848.35 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00130 | 16/02/2017 | 674.95 | 674.95 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00129 | 16/02/2017 | 2272.00 | 2272.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS24,25 E 29/11/2016 E NOS DIAS 01,13,16,21 E 22/12/2016,CONF.NF.N.1067302 E PROC.EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00128 | 16/02/2017 | 1041.67 | 1041.67 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00127 | 16/02/2017 | 21035.92 | 21035.92 | PAGAMENTO 19/42 PARCELAS DE ACORDO REF.AO ISS DOS ANOS DE1997-2001,PROC.N.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00126 | 16/02/2017 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE 01 MEDIDOR TRIFASICO VECTORPAR, PARA SER INSTALADO NA DOCAS-PB,CONFORME NF.N.000002909E PROCESSO EM ANEXO. | 02447264000113 | A ELETRICA COM DE MATERIAIS_ELETRICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00125 | 16/02/2017 | 48684.68 | 48684.68 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DENOVOS MATERIAIS P/ VIABILIZAR FUTURAS INSTALACOES DE DEFENSAN/BERCOS 103/105 E 107 DOCASPB | 00244572000116 | ARTECON CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00124 | 16/02/2017 | 782.50 | 782.50 | PAGAMENTO 2/4 PARCELAS REF. A COMPRA DO SERVIDOR HP PROLIANTML110 GEN9 XEON E5-1603V3/2.8GHZ/8GB/ITB/DVD-RW PARA IMPLANTACAO NOVO SISTEMA DE GESTAO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00123 | 16/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 16.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO ACORDO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1VARA DO TRABALHO CONF.PROCESSO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00122 | 16/02/2017 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 16.PARCELA ACORDOREFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001, QUE TRAMITA NA 1.VARA DO TRABALHO,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 16/02/2017 | 21243.98 | 21243.98 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE23/01/2017 A 23/02/2017,CONF. NOTA FISCAL N.4040/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00120 | 16/02/2017 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF.AO COMPLEMENTO DA NF.N.1000089 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/ 2016 E PROCESSO ANEXO. | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00119 | 16/02/2017 | 1750.00 | 1750.00 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA P/REALIZAR A ATUALIZACAO E MANUTENCAO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAIS REFAO ANO 2016 CONF.NF.N.1000092. | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00118 | 16/02/2017 | 8959.63 | 8959.63 | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL, REFERENTE AO PROCESSO SOB N. 003.4800.06.2014.5.13.0025, AJUIZADO POR FERNANDO MARTINS DA SILVA CONF.PROC.EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 16/02/2017 | 72897.20 | 72897.20 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS-PB DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00116 | 16/02/2017 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADADE AR CONDICIONADO C/HIGIENIZACAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO PARA RECEITA FEDERAL, CONF.NF.N.33 E PROC.EM ANXO. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00115 | 16/02/2017 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DO PROCESSO DE N.00019517020165130005, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00114 | 16/02/2017 | 8959.63 | 8959.63 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALREF.AO PROCESSO SOB N.000.195170.2016.5.13.0005 AJUIZADO PORFRANCISCO FRAGOSO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00113 | 16/02/2017 | 430.69 | 430.69 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA CONQUEST 1.4 ECONOFLEXPLACA MOT 8284 DA DOCAS-PB REFA 4/4 PARCELAS CONFORME PROC.EM ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 17/02/2017 | 3.51 | 3.51 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS(TERCEIROS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00165 | 17/02/2017 | 29352.31 | 29352.31 | PAGAMENTO DO ISS/ FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00164 | 17/02/2017 | 30000.00 | 30000.00 | PAGAMENTO DA ENTRADA DO NOVOPARCELAMENTO DA CAGEPA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00163 | 17/02/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO E ALESSANDRO MARQUES CONFORME GSD N.008/2017 CONF.PROVESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00162 | 17/02/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAP/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VIAGEM C/DESTINO A BRASILIA, CONFORME GSD N.006/2017 E PROCEM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 17/02/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAP/ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA VIAGEM C/DESTINO A BRASILIA, CONFORME GSD N.007/2017 E PROCEM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00160 | 17/02/2017 | 26311.22 | 26311.22 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME NF.N. 1048058/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00159 | 17/02/2017 | 28750.00 | 28750.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO 1.MES DE CONSULTORIA ,RELATORIO MENSAL 01-ESTUDOS DE VIABILIDADE DO PORTO DE CABEDELO-CONTRATO N.014/2016,CONF.NF.N.419/2017. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00158 | 17/02/2017 | 1187.45 | 1187.45 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00157 | 17/02/2017 | 323.00 | 323.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00156 | 17/02/2017 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00155 | 17/02/2017 | 760.00 | 760.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE FIXO) A CIADOCAS-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00154 | 17/02/2017 | 62356.86 | 62356.86 | PAGAMENTO DA 74 PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00153 | 17/02/2017 | 24597.17 | 24597.17 | PAGAMENTO PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REFERENTE AO PERIODO DE05/12/2016 A 31/12/2016,CONFORME NF.N.537 E PROC.EM ANEXO. | 12084049000159 | UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZACAO DE LOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00152 | 17/02/2017 | 3401.04 | 3401.04 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA DOCAS/PB, COMPETENCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00151 | 17/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/17,CONFORME NOTA FISCAL N.1000138 E PROCESSO EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 17/02/2017 | 3998.79 | 3998.79 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DO BANHEIRO DO CAISDA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.370 E PROCESSO EM ANEXO. | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERV. DE LIMPEZA CRC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00149 | 17/02/2017 | 33762.41 | 33762.41 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAONOS PAINEIS DE N.11 E 12 DAS DEFENSAS MARITIMAS SITUADAS NOBERCO 101 DO PORTO DE CABEDELOCONF.NF.N.98 E PROCESSO ANEXO. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00148 | 17/02/2017 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 17/02/2017 | 70.93 | 70.93 | PAGAMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA RESOLVER O PROBLEMA DE INFILTRACAO NA PAREDE DA RECEITA FEDERAL,CONFORME NF.N. 657 E PROCESSO EM ANEXO. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00146 | 17/02/2017 | 43896.33 | 43896.33 | PAGAMENTO REF.SERVICO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA CORTINA DO CAIS DO BERCO 107 DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NOTA FISCAL N.1000127/17 E PROC.ANEXO | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00145 | 17/02/2017 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADONO PERIODO DE 25/12 A 25/01/17CONF.NF.N.1000382 E PROC.ANEXO | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00144 | 17/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS CUJOS PROCEDIEMNTOS NAO POSSAM SER EFETUADOS PELAS VIAS NORMACOM FINALIDADE DE URGENCIA, (SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00143 | 17/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS CUJOS PROCEDIEMNTOS NAO POSSAM SER EFETUADOS PELAS VIAS NORMACOM FINALIDADE DE URGENCIA, (SUPRIMENTO DE FUNDO SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 17/02/2017 | 35117.03 | 35117.03 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE GALVANIZADA E MANILHA RETA COM PINO ROSCADO, CONFORME NF.N.79630 E PROCESSOEM ANEXO. | 03358329000460 | ACRO CABOS DE ACO IND.E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 17/02/2017 | 109.04 | 109.04 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO NO PERIODO 21/12/16 A 20/01/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00174 | 20/02/2017 | 190.00 | 190.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 04 CARIMBOS PARA O SETOR DE OPERACAO CONFORME NF.N.4621/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 20/02/2017 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PRESIDENTE GILMARA PARTICIPARDA CERIMONIA DE LANCAMENTO DAINICIATIVA COMBUSTIVEL BRASIL CONFORME GSD N.09/17 EM ANEXO; | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 20/02/2017 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE GILMARA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DA INICIATIVA COMBUSTIVEL BRASIL,GSD 11. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00171 | 20/02/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA TRANSPORTAR A PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO E ALESSANDRO MARQUES CONF.GSD N.010/2017 . | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00170 | 20/02/2017 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00169 | 20/02/2017 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017 CONFORME NOTA FISCAL N.170429/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 20/02/2017 | 2564.27 | 2564.27 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DADOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL N.625 E PROC,EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 20/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PAVIMENTO DA AREA PRIMARIA DOPORTO DE CABEDELO CONFORME NF.N.1000008/2017. | 18833963000131 | RRF LACERDA CONSTRUCOES E SERV.EIRELI EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00176 | 21/02/2017 | 104.00 | 104.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE COLETESREFLETIVOS P/SINALIZACAO DA AREA PORTUARIA OBEDECENDO A NORMA REGULAMENTADORA.CONF.NF.N.31929/17 E PROCESSO ANEXO. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 21/02/2017 | 648.60 | 648.60 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALE DE TRANSPORTE PARA 03 COLABORADORES DA DOCAS/PB REF.AO MES DE MARCO/2017 CONFORME MEMORANDO N.028/17 PROC.ANEXO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00182 | 22/02/2017 | 102207.57 | 102207.57 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 22/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERNTE MANUTENCAONO TELHADO DO ODERICH,CONFORMENF.N.1000013/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 22/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE VALVULA DE PASSAGEM E CAIXA DE ALVENARIA ENTRE O ARMAZEM 06 E O ANTIGO 05 CONF.NF.N.451 E PROCESSO EM ANEXO. | 10817728000164 | SAUL COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 22/02/2017 | 2670.00 | 2670.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TELHADO DO ARMAZEM 4-B CONFNF.N.10000086/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 04993340000111 | J.F.SERVICOS ELETRO MECANICO LTDA -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00178 | 22/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIST.E FINANCEIRA NO ACOM PANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NOPERIODO 04/01/17 A 03/02/2017. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00177 | 22/02/2017 | 578.68 | 578.68 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/01/2017A 31/01/2017,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00186 | 23/02/2017 | 4075.75 | 4075.75 | PAGAMENTO DA 5/30 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PROCESSO N.25755001343/2007-74,APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00185 | 23/02/2017 | 2147.02 | 2147.02 | PAGAMENTO DA 5/12 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PROCESSO N.25755145194/2007-54,APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00184 | 23/02/2017 | 4075.75 | 4075.75 | PAGAMENTO DA 4/30 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PROCESSO N.25755001343/2007-74,APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00183 | 23/02/2017 | 2147.02 | 2147.02 | PAGAMENTO DA 4/12 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PROCESSO N.25755145194/2007-54,APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00197 | 24/02/2017 | 29927.03 | 29927.03 | PAGAMENTO 1.MEDICAO DO SERVICODE PINTURA DOS ARMAZENS 1,2,4,6,7 DO PREDIO E ADMINISTRACAO DA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.01/17 E PROC.EM ANEXO. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 24/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)SERVICOS,CONFORME PERIODO DE 01/03/17 A31/03/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00195 | 24/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)AQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PERIODO DE 01/03/17 A31/03/17 E PROC.EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00194 | 24/02/2017 | 3256.46 | 3256.46 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DAS SALAS ARRENDADAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/17CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 24/02/2017 | 3447.10 | 3447.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O GOVERNADOR RICARDO VIEIRA COUTINHO E JALES DE BRITO GAB.CIVIL P/REUNIAO NO MINISTERIO TRANSPORTES,CONF.NF.N.1028806. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00192 | 24/02/2017 | 4109.88 | 4109.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ISMAR MELO JUST SUPERVISOR DE MERGULHO DA DOCAS E JOSE DEOLIVEIRA ENGENHEIRO DA SUPLAN CONF.NF.N.1028890/17 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00191 | 24/02/2017 | 1723.55 | 1723.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/GILMARA TEMOTEO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES,CONFORME NF.N.1028805/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00190 | 24/02/2017 | 1769.26 | 1769.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/GILMARA TEMOTEO PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES REUNIOES NA ANTAQ,SEP/MT E TECAB CONFORME NF.N.1028803/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00189 | 24/02/2017 | 681.38 | 681.38 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGENS DE GILMARA TEMOTEO EALESSANDRO MARQUES ,CONFORME NF.N.1029111/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00188 | 24/02/2017 | 1803.82 | 1803.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/GILMARA TEMOTEO E ALESSANDROMARQUES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS ORGAOS SEP/MT ETECAB,CONF.NF.N.1029108/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00187 | 24/02/2017 | 2212.04 | 2212.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO JOAO AZEVEDO LINSFULHO COM A PRESIDENTE GILMARATEMOTEO,CONF.NF.N.1029109/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00201 | 02/03/2017 | 2250.00 | 2250.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO P/REALIZAR A MANUTENCAO CONTINUA DO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAIS DA DOCAS-PB CONF.NF.N.1000000/17 EM ANEXO. | 24981135000143 | VINICIUS JAIRO ROCHA QUEIROZ ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00200 | 02/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 16.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACORDO E PROC.JUDICIAL N.0038500962013.5.13.0001 EM FAVOR NYEDJANARA PEREIRA GALVAO PROC.ANEXO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00199 | 02/03/2017 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 16.PARCELA ACORDOREF.PROC.JUDICIAL N.0038500-962013.5.13.0001,QUE TRAMITA NA1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00198 | 02/03/2017 | 749.46 | 749.46 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE FIXO) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017,3250-3000 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00206 | 03/03/2017 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MESDE FEVEREIRO/2017,CONFORME NF.N.1000145/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00205 | 03/03/2017 | 8670.00 | 8670.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER NECESSIDADEDA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.41420 E PROC.EM ANEXO. | 05470488001106 | CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 03/03/2017 | 1650.00 | 1650.00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTAS DE EMPENHO EM TRES VIAS,CONFORME NOTA FISCAL N..3975 E PROCESSO EM ANEXO. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 03/03/2017 | 1479.99 | 1479.99 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 100 BONES EM BRIM ALGODAO COM IMPRESSAO DA LOGOMARCA DO PORTO DE CABEDELO,CONF.NF.N. 6206/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00202 | 03/03/2017 | 24510.15 | 24510.15 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSSOAL MENSALISTA DA CIA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 06/03/2017 | 3994.50 | 3994.50 | PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE CONFECCAO DE BASE EM CONCRETO NO ARMAZEM 05 E 07 RESTAURACAOGUARDA RODAS NA BEIRA DO CAIS,REPARO NO TELHADO DA ADMINIST. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 06/03/2017 | 7.02 | 7.02 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFPROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00218 | 06/03/2017 | 237.50 | 237.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00217 | 06/03/2017 | 1187.45 | 1187.45 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00216 | 06/03/2017 | 323.00 | 323.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00215 | 06/03/2017 | 21161.12 | 21161.12 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO/ PROPRIO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00214 | 06/03/2017 | 1949.77 | 1949.77 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMENOTA FISCAL N.644 EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00213 | 06/03/2017 | 21458.68 | 21458.68 | PAGAMENTO 21/42 PARCELA ACORDOREFERENTE AO ISS DOS ANOS DE 1997-2001 PROC.N.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00212 | 06/03/2017 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOFEITO NO VEICULO MONTANA PLACAMOT 8284 DA DOCAS-PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00211 | 06/03/2017 | 648.00 | 648.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 175 ARO 14 E DOIS PITOS 414,NECESSARIO PARAO VEICULO MONTANA PLACA - MOT 8284 DA DOCAS-PB,PROC EM ANEXO | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00210 | 06/03/2017 | 23954.94 | 23954.94 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MENSALISTA DADOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,PROC.EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00209 | 06/03/2017 | 3330.40 | 3330.40 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA DA DOCAS-PBCOMPETENCIA FEVEREIR0/2017,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 06/03/2017 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV DA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.1002531 E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 06/03/2017 | 25486.45 | 25486.45 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB,ALUSIVO AO MES DEMARCO/2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00228 | 07/03/2017 | 671.57 | 671.57 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR METAL 200W P/DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.159213 E PROCESSO EM ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00227 | 07/03/2017 | 845.00 | 845.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PIVO DESUSPENSAO,BICHA DA BANDEJA C/ SUPORTE,FILTRO DE OLEO E BOMBADE COMBUSITVEL P/O VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284 EM ANEXO. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00226 | 07/03/2017 | 1333.00 | 1333.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCECAODO SISTEMA PARA OS SETORES DE Dpt.PESSOAL,FINANCIERO E FATURAMENTO ALUSIVO AO MES MARCO CONFORME NF.N.40724928/2017. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00225 | 07/03/2017 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO PRAGAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/17CONFORME NOTA FISCAL N.2914 E PROCESSO EM ANEXO. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00224 | 07/03/2017 | 7605.19 | 7605.19 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MESDE FEVEREIRO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00223 | 07/03/2017 | 15075.00 | 15075.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE NOVE(9)COMPUTADORES COM PROCESSADOR SEM GRAVADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOCAS-PB. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00222 | 07/03/2017 | 49019.64 | 49019.64 | PAGAMENTO DA 75.PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROC.N.0108100-731991.5.13.0003,QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOPORTUARIOS DA PB E PROC.ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 07/03/2017 | 28750.00 | 28750.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO RELATORIO MENSAL 01-ESTUDOS DE VIABILIDADE DO PORTO DE CABEDELO , CONFORME NOTA FISCAL N.429/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 08/03/2017 | 109345.80 | 109345.80 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA,REF.06 POSTOS DURANTE MES DE FEVEREIRO E NF.1002077. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 09/03/2017 | 189.90 | 189.90 | PAGAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO PARA CIA DOCAS-PB REF.AO MES DE MARCO/2017,CONFORME NOTA FISCAL N.185/2017 E PROC.EMANEXO. | 13691391000180 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00252 | 09/03/2017 | 17.90 | 17.90 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00251 | 09/03/2017 | 36.40 | 36.40 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00250 | 09/03/2017 | 78.90 | 78.90 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00249 | 09/03/2017 | 32.60 | 32.60 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00248 | 09/03/2017 | 63.80 | 63.80 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00247 | 09/03/2017 | 67.65 | 67.65 | PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00246 | 09/03/2017 | 68.25 | 68.25 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00245 | 09/03/2017 | 44.90 | 44.90 | PAGAMENTO DA DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00244 | 09/03/2017 | 72.06 | 72.06 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00243 | 09/03/2017 | 27.30 | 27.30 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00242 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00241 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00240 | 09/03/2017 | 45.50 | 45.50 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00239 | 09/03/2017 | 141.05 | 141.05 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00238 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00237 | 09/03/2017 | 45.50 | 45.50 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00236 | 09/03/2017 | 72.80 | 72.80 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00235 | 09/03/2017 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADONO PERIODO DE 25/01 A 25/02/17CONF.NF.N.1000396 E PROC ANEXO | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00234 | 09/03/2017 | 674.95 | 674.95 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00233 | 09/03/2017 | 14738.85 | 14738.85 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOSEMPREGADOS DESTA DOCAS-PB,REF.AO MES DE MARCO/17 E NF.602498 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00232 | 09/03/2017 | 5856.23 | 5856.23 | PAGAMENTO 17/30 PARCELA MULTA PECUNIARIA A DOCAS-PB N/AUTOS PROCESSO N.50304.000909/2013- 44,CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00231 | 09/03/2017 | 2164.94 | 2164.94 | PAGAMENTO 6/12 PARCELA ACORDO REFERENTE AO PROCESSO N.25755-145194/2007-54 TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00230 | 09/03/2017 | 4109.76 | 4109.76 | PAGAMENTO 6/30 PARCELA ACORDO REFERENTE AO PROCESSO N.25755-001343/2007-74 TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00256 | 10/03/2017 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOCORRETIVA NA TV LED DA MARCA LG INSTALADA NA SALA DE MONITORAMENTO DA DOCAS-PB, CONFORME NF.N.1000016/17 EM ANEXO. | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00255 | 10/03/2017 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/17,CONFORME ND-41256E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00254 | 10/03/2017 | 21266.58 | 21266.58 | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DEHIGIENIZACAO DA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/17,CONFN.FISCAL N.40290/17 EM ANEXO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00264 | 13/03/2017 | 354.51 | 354.51 | PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAODO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DADOCAS-PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00263 | 13/03/2017 | 2493.00 | 2493.00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 RESMAS DE FOLHA A4 REPORT PARA CIA DOCAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.3986/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 17707269000105 | CASA CERTA DIST.DE PAPELARIA E INFORMAT. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00262 | 13/03/2017 | 19103.87 | 19103.87 | PAGAMENTO REF.A PARCELA N.91/180 ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00261 | 13/03/2017 | 4270.73 | 4270.73 | PAGAMENTO REF.A PARCELA N.91/180 ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00260 | 13/03/2017 | 8012.53 | 8012.53 | PAGAMENTO REF.A PARCELA N.91/180 ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00259 | 13/03/2017 | 403.96 | 403.96 | PAGAMENTO REF.A PARCELA N.91/180 ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00258 | 13/03/2017 | 24565.98 | 24565.98 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 13/03/2017 | 9665.00 | 9665.00 | PAGAMENTO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO DEEVOLUCAO PORTO DE CABEDELO,REFAO MES DE FEVEREIRO/17,NF.N.38 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00270 | 14/03/2017 | 538.00 | 538.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2016,SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS,CONF. NF.N.1002597 E PROC.EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00269 | 14/03/2017 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO RE.LOCACAO DE 1 (UM)VEICULO ADMINISTRATIVO P/ SER USADO NA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMENF.N.1543/17 E PROC.EM ANEXO. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00268 | 14/03/2017 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOCORRETIVA EM NOBREAK SMS 1,04KVA QUE ALIMENTA AS DUAS TVS DA SALA DO MONITORAMENTO,CONF.NF.N.1000017 E PROC.EM ANEXO. | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 14/03/2017 | 930.64 | 930.64 | PAGAMENTO E RENOVACAO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO ANO 2017 VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284/PB DESTA DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 14/03/2017 | 11720.00 | 11720.00 | PAGAMENTO SERVICO RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DAS AREAS DE-05DE-09 LOCALIZADOS NA AREA POLIGONAL DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NF.N.1000015 EM ANEXO. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00265 | 14/03/2017 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SERVICO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ,REFERNTE AO MES DEMARCO/17 CONF.NF.N.17802/2017. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00276 | 15/03/2017 | 109.04 | 109.04 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/17 A 20/022017,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR DE RECIFE-PE/JOAO PESSOA -PB O ASSESSOR ALESSANDRO MARQUES,CONFORME GSD N.013E PROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00274 | 15/03/2017 | 735.73 | 735.73 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRODE 2017,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00273 | 15/03/2017 | 1126.29 | 1126.29 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES, REFERENTEAO PERIODO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00272 | 15/03/2017 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE RETIRADA DE LUMINARIAS E INSTALACOES DE 54 REFLETORES DO PROJETO DE FAIXA DO CAIS, CONF.NF.N.542 E PROCESSO ANEXO | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00271 | 15/03/2017 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIADESTINO BRASILIA-DF E RIO DE JANEIRO -RJ PARA PATICIPAR DE CERIMONIA NA ANTAQ E REUNIAO NA ANP,CONFORME GSD N.012/17. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 17/03/2017 | 25020.52 | 25020.52 | PAGAMENTO REFERENTE 1.PARCELADE PAVIMENTACAO DE 79M2 EM CONCRETO ARMADO COM REFORCO DE FUNDACAO NA ENTRADA PRINCIPAL DO PORTO,CONF.NF.N.1000137/17. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00279 | 17/03/2017 | 1900.00 | 1900.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DA REDE PARAIBANA DE ALTO DESEM PENHO(METRO JP/REPAD)REFERENTEA 1.PARCELA DO CONTRATO N.005/2017 E NF.N.1001938 EM ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00278 | 17/03/2017 | 11011.72 | 11011.72 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP REF. AO FATURAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 17/03/2017 | 50720.67 | 50720.67 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00282 | 20/03/2017 | 429.00 | 429.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA CENTRAL DERESIDUOS DESTA DOCAS-PB,CONF. NOTA FISCAL N.38 E PROCESSO EMANEXO. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00281 | 20/03/2017 | 130821.40 | 130821.40 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MESDE MARCO/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00283 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DO DIA 24/01/2017. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00287 | 22/03/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIACOM DESTINO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA SESSAO PUBLICA DOS LEILOES N.07/2016 STM04 CONF.GSD N.016/17 E PROC ANEXO | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00286 | 22/03/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIACOM DESTINO ACOMPANHANDO A PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO PARA PARTICIPAR DA SESSAO PUBLICA DOS LEILOES N.07/16,GSD N.016. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00285 | 22/03/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIACOM DESTINO ACOMPANHANDO A PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO PARA PARTICIPAR DA SESSAO PUBLICA DOS LEILOES N.07/16,GSD N.016. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00284 | 22/03/2017 | 113.75 | 113.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 23/03/2017 | 1060.00 | 0.00 | pagamento referente a servico de manutencao em persianas em pvc com troca de laminas no predio da adm., conf. NF.1000074e proc. em anexo | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 23/03/2017 | 3700.00 | 3700.00 | pagamento referente a servico de reparo e reposicao dos cabos de aCo de sustentacao de 069seis) defencas do berco 101, conforme NF.162 EM ANEXO. | 12426941000170 | MD PISOS INDUSTRIAIS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00290 | 23/03/2017 | 50.05 | 50.05 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00289 | 23/03/2017 | 1687.57 | 1687.57 | PAGAMENTO DE DARF/RFB PARCELA 24/36 REFERENTE AO ACORDO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00288 | 23/03/2017 | 21459.22 | 21459.22 | PAGAMENTO 20/42 PARCELA ACORDOREFERENTE AO PAGAMENTO ISS DOSANOS DE 1997-2001,PROC.NS. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00294 | 24/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria p/ transportar de Recife-PE a J.Pessoaa diretora Gilmara Temoteo, conforme GDS n.017/2017 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00293 | 24/03/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento serv.consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noperiodo 04/02/17 a 03/03/2017,conforme nota fiscal n.1000643 | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00297 | 27/03/2017 | 782.50 | 782.50 | Pagamento DA 3/4 parcelas ref.a compra de um servidor HP PROLIANT ML110 GEN9 XEON E5-1603V3/2.8GHZ/8GB/ITB/DVD-RW para implantacao do novo sistema. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00296 | 27/03/2017 | 646.76 | 646.76 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/02/2017a 28/02/2017,conforme processoem anexo. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00295 | 27/03/2017 | 99.50 | 99.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 28/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE ISNTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR JURIDICO, PLANEJAMENTO E SALA DE REUNIAO E DA GUARDA PORTUARIA,CONF.NF.39/17 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00303 | 28/03/2017 | 67.65 | 67.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00302 | 28/03/2017 | 259.35 | 259.35 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00301 | 28/03/2017 | 27.30 | 27.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00300 | 28/03/2017 | 120.90 | 120.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00299 | 28/03/2017 | 134.35 | 134.35 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00298 | 28/03/2017 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00309 | 29/03/2017 | 109.20 | 109.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00308 | 29/03/2017 | 100.10 | 100.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00307 | 29/03/2017 | 51.55 | 51.55 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00306 | 29/03/2017 | 158.95 | 158.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00305 | 29/03/2017 | 36.10 | 36.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00319 | 30/03/2017 | 489.60 | 489.60 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para tres colaboradores da docas-pb alusivo ao mes de abril/17 conf.processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00318 | 30/03/2017 | 25020.52 | 25020.52 | Pagamento referente 2.parcelada pavimentacao de 79m2 em concreto armado c/reforco de fundacao na entrada principal doPorto,conforme NF.N.1000141/17 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 30/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas miudas com finalidade de urgencia (SUPRIMENTO DE FUNDOS) periodo de 01/04/17 a 30/04/17, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 30/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas miudas com finalidade de urgencia (SUPRIMENTO DE FUNDOS) periodo de 01/04/17 a 30/04/17, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00315 | 30/03/2017 | 6215.94 | 6215.94 | Pagamento referente 2.medicaodo servico continuo de pinturadas paredes externas dos armazn.1,2,4,6 e 7 e do predio da administ.conf.NF.N.1000135/17. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00314 | 30/03/2017 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em ar condicionado ref.ao periodode 25/02/17 a 25/03/2017 e NF.N.1000412/17 E PROC.EM ANEXO. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00313 | 30/03/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento referente aos servicos de Apoio Administrativo noperiodo de 23/02/17 a 23/03/17conforme contrato n.015/12,aditivo n.015/15-5 e nf.n.4056/17 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00312 | 30/03/2017 | 35.00 | 35.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00311 | 30/03/2017 | 115.00 | 115.00 | Despasa bancaria s/salario. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00310 | 30/03/2017 | 130.00 | 130.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00324 | 31/03/2017 | 86.45 | 86.45 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00323 | 31/03/2017 | 27.30 | 27.30 | Despesa bancaria. complementacao do empenho n.322. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00322 | 31/03/2017 | 9.10 | 9.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00321 | 31/03/2017 | 9.10 | 9.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00320 | 31/03/2017 | 10.00 | 10.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00329 | 03/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de tres diarias p/ participar da 23.edicao da FEIRA INTERMODAL de LOGISTICA conforme GSD n.018/2017 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00328 | 03/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de tres diarias p/ acompanhar a presidente Gilmara Temoteo para participar da23.edicao da Feira Intermodal conf.GSD 019/17 proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00327 | 03/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para transportar de J.Pessoa a Recife-PE Gilmara Temoteo, Alessandro Marques e Felippe Moraes pparticipar da feira Intermodal | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00326 | 03/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento tres diarias com destino a SAO PAULO acompanhando a PRESIDENTE p/participar da 23.edicao da feira Intermodal conf.GSD 020/17 e proc.anexo. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00325 | 03/04/2017 | 1714.04 | 1714.04 | Pagamento de DARF/RFB parcela 26/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil,vencimento 31/03/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00342 | 04/04/2017 | 3364.98 | 3364.98 | Pagamento referente a passagemaerea ,conforme NCO n.14/2014,fatura n.1029690/17 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00341 | 04/04/2017 | 22.75 | 22.75 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00340 | 04/04/2017 | 37.90 | 37.90 | Despesa Bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00339 | 04/04/2017 | 9.10 | 9.10 | Despesa Bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00338 | 04/04/2017 | 26311.22 | 26311.22 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes deAbril/17, conforme processo emanexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 04/04/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Marco/17,conforme processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00336 | 04/04/2017 | 70787.22 | 70787.22 | Pagamento da 76.parcela acordojudicial processo n.0108100-731991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOPORTUARIOS DA PB,proc.anexo. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00335 | 04/04/2017 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria para transportar a presidente Gilmara Temoteo e os assessores Alessandro Marques e Felippe Arcoverde ,conforme GSD 22/17. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00334 | 04/04/2017 | 731.82 | 731.82 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)a Cia Docas/PB,referente ao mes de MARCO/2017 telefone 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00333 | 04/04/2017 | 4016.29 | 4016.29 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica das salas arrendadas durante o mes de Marco/17,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00332 | 04/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da 18.parcela dos honorarios advocaticios ref.proc0038500-96.2013.5.13.0001 em favor NYEDJA NARA PEREIRA que tramita na Justica do Trabalho | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00331 | 04/04/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da 18.parcela acordoreferente processo judicial n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.Vara da Justica do Trabalho,conf.proc.anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00330 | 04/04/2017 | 3462.16 | 3462.16 | Recolhimento referente ao FGTSPESSOAL MENSALISTA DOCAS/PB, competencia de marco/17,conf. processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00349 | 05/04/2017 | 77.35 | 77.35 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00348 | 05/04/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Marco/17, conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00347 | 05/04/2017 | 24.70 | 24.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00346 | 05/04/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS retido na fonte de terceiros, ref.ao mes de Marco/17, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00345 | 05/04/2017 | 31936.48 | 31936.48 | Pagamento do ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) alusivo ao mes de Marco/17,conforme processo emanexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Tomada de Preço | 00344 | 05/04/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento prestacao de servicode seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas-PB ref.aomes de Marco/17,NF.1002125/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00343 | 05/04/2017 | 31.85 | 31.85 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00352 | 06/04/2017 | 54.60 | 54.60 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00351 | 06/04/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00350 | 06/04/2017 | 59.15 | 59.15 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00365 | 07/04/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacao e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ alusivo ao mes de ABRIL/17. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00364 | 07/04/2017 | 27491.79 | 27491.79 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de MARCO/17,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 07/04/2017 | 2282.00 | 2282.00 | Pagamento ref.recarga dos extintores da Docas/PB que estaocom prazo de validade vencidosconforme NF.N.8204 e processo em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00362 | 07/04/2017 | 1054.93 | 1054.93 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao,referente ao mes de Marco/17 ,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00361 | 07/04/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores Dpt.Pessoal,Financeiroe Faturamento alusivo ao mes de Abril/17 e proc.em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 07/04/2017 | 1264.49 | 1264.49 | Pagamento referente a reforma da sala de extintores da Docasconforme NF.N. 1000002/17 e processo em anexo. | 26380355000147 | WIDMARK HOLMES SANTIAGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00359 | 07/04/2017 | 5908.64 | 5908.64 | Pagamento ref.ao parcelamento da multa pecuniaria aplicada aCia Docas/PB no autos processon.50304.000909/2013-44,pagamento da parcela 18/30 em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00358 | 07/04/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche ,referente ao mes de MARCO/17,conf.processo em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00357 | 07/04/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche ,referente ao mes de ABRIL/17,conf.processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00356 | 07/04/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ,referente ao mes de ABRIL/17,conf.processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00355 | 07/04/2017 | 674.95 | 674.95 | Pagamento auxilio creche ,referente ao mes de ABRIL/17,conf.processo em anexo. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 07/04/2017 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aquisicaode uma bombona de 50l de clorono intuito de fazer reposicao deste desinfetante na agua daDocas-pb conf.NF.n.969 anexo. | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 07/04/2017 | 2997.97 | 2997.97 | Pagamento fornecimento gasolina comum para os veiculos desta docas-pb, referente ao mes de Marco/17 conforme NF.N.654 e processo em anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00367 | 10/04/2017 | 81.90 | 81.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00366 | 10/04/2017 | 36.40 | 36.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00372 | 11/04/2017 | 90.20 | 90.20 | Pagamento referente declaracaosimplificada da Junta Comercial do Estado da Paraiba conf. documento anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00371 | 11/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 23.EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE LOGISTICA,TRANSPORTES E COMERCIO EXTERIOR INTERMODAL CONF.GSD 020/17. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00369 | 11/04/2017 | 13.65 | 13.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00368 | 11/04/2017 | 114.50 | 114.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00379 | 12/04/2017 | 48.59 | 48.59 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00378 | 12/04/2017 | 31570.32 | 31570.32 | Pagamento fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB referente ao mes de Marco/2017conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00377 | 12/04/2017 | 21266.58 | 21266.58 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AOMES DE MARCO/17,CONFORME NOTAFISCAL N.40302/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00376 | 12/04/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente ao servicode controle integrado de pragas alisivo ao mes de marco/17, conforme Nota Fiscal n.3003/17e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00375 | 12/04/2017 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a locacao de equipamento para o sistema CFTV alusivo ao mes de marco/2017 conforme NF.n.1002759/17 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00374 | 12/04/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento ref.manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD)referentea 2.parcela do contrato 005/17mes de marco,conf.NF.1001999. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00373 | 12/04/2017 | 22058.31 | 22058.31 | Pagamento ref.ao fornecimento de agua mes Marco e 1/20 par celas vr.R$8.840,04 e analise fisico-quimica, bacteriologicanos valores 427,71 e 405,30. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00389 | 17/04/2017 | 22.75 | 22.75 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00388 | 17/04/2017 | 705.00 | 705.00 | Pagamento ref.aquisicao de auxilio transporte intermuni cipal p/ funcionaria KYONELLY QUEILA D.BRITO mat.370 desta Docas/PB do mes de ABRIL/17 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00387 | 17/04/2017 | 64.00 | 64.00 | Pagamento referente aquisicaode vales transportes p/ funcionaria KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO mat.370 desta Docas/PB ref.ao mes de Abril/17 . | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00386 | 17/04/2017 | 61.50 | 61.50 | Pagamento referente aquisicaode vales transportes p/ funcionaria KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO mat.370 desta Docas/PB ref.ao mes de Abril/17 . | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00385 | 17/04/2017 | 901.35 | 901.35 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Marco/17,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00384 | 17/04/2017 | 1690.00 | 1690.00 | Pagamento referente a locacao de um veiculo administrativo para ser usado na Docas-PB refao mes de Marco/17 conforme NFn.1589 e processo em anexo. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00383 | 17/04/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora referente ao periodo de 04/03/17 a 03/04/17 conforme ND 41938 e proc.em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00382 | 17/04/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao ref.ao mes deMarco/17 conf.NF.N.39/17. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00381 | 17/04/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento servicos de apoio administrativo no periodo de 23/03/17 a 23/04/17 conforme nota fiscal n. 4088 em anexo. _____________________________a | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00380 | 17/04/2017 | 17502.38 | 17502.38 | Pagamento ref.servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticosdos empregados desta Docas/PB alusivo ao mes de ABRIL/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00394 | 18/04/2017 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00393 | 18/04/2017 | 136.20 | 136.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00392 | 18/04/2017 | 57.00 | 57.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00391 | 18/04/2017 | 54.00 | 54.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00390 | 18/04/2017 | 284.00 | 284.00 | Pagamento referente a compra de impressora HP F5S29A multifuncional e cabo VGA DB15 paraser instalado no gabinete desta presidencia conf.NF.80486. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00401 | 19/04/2017 | 406.34 | 406.34 | Pagamento ref.parcela 92/180 de Adesao ao Parcelamento LEI 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00400 | 19/04/2017 | 4295.97 | 4295.97 | Pagamento ref.parcela 92/180 de Adesao ao Parcelamento LEI 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00399 | 19/04/2017 | 19216.76 | 19216.76 | Pagamento ref.parcela 92/180 de Adesao ao Parcelamento LEI 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00398 | 19/04/2017 | 66278.57 | 66278.57 | Pagamento do COFINS referente te ao faturamento do mes de Marco/2017 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00397 | 19/04/2017 | 14478.75 | 14478.75 | Pagamento do PIS/PASEP referente ao mes de Marco/2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00396 | 19/04/2017 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 3.mes de consultoria, Relatorio mensal 01 -Estudos de Viabilidadedo Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.447 em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00395 | 19/04/2017 | 1702.29 | 1702.29 | Pagamento de DARF/RFB parcela 25/36 referente ao acordo que e debito automatico no banco do brasil. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00402 | 19/04/2017 | 8059.88 | 8059.88 | Pagamento ref.parcela 92/180 de Adesao ao Parcelamento LEI 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00403 | 19/04/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a manutencao de toda cerca eletrificadae barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo no periodo de 03/03/17 a 03/04/17 NF.1002822 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00404 | 19/04/2017 | 117.58 | 117.58 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao referente ao mes de Abril/2017,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 19/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Pagamento compra de rolo fino de la 23cm e massa platica, material necessario p/ manutencao das boias de sinalizacao nautica da Docas/PB,NF.N.101. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00406 | 19/04/2017 | 496.48 | 496.48 | Pagamento referente aquisicaode um scanner de mao a pedido da Presidencia, conforme processo em anexo. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00407 | 20/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Folha de Pessoal Mensalista dos empregados desta Docas-PB alusivo ao mes deABRIL/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00408 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino Recife/PE na ANTAQ /PE p/levardocumentos da Diretoria PRESIDENTE,ref.Cadastro de Usuario Externo,conf.GSD n.023/2017. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00409 | 20/04/2017 | 25020.52 | 25020.52 | Pagamento da 3/3 parcela ref. ao servico de pavimentacao de 271 m2 em concreto armado com reforco de fundacao na entradado Porto,conf.NFn.1000142/17. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 20/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente confeccaode um Guarda Bicicleta para utilizacao dos Operadores Portuarios conf.NF.N.033.345 eprocesso em anexo. | 00004277262473 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 24/04/2017 | 9830.79 | 9830.79 | Pagamento para prestacao dos servicos de recuperacao de cerca p/isolamento da area DE-09 e reforma sala da inspetoria conf.NF.n.1000009/17 em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00412 | 24/04/2017 | 1071.00 | 1071.00 | Pagamento registro dos documentos :parecer do CONSAD,COFINS,RELATORIO DE ADMINISTRACAO _E AUDITORIA CONTABIL,conforme processo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00414 | 24/04/2017 | 118389.44 | 118389.44 | Pagamento da Folha de Pessoal Mensalista dos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de ABRIL/2017 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00415 | 24/04/2017 | 9.10 | 9.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00416 | 24/04/2017 | 47.00 | 47.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00417 | 24/04/2017 | 108.90 | 108.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00418 | 24/04/2017 | 77.35 | 77.35 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00419 | 27/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico de consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira da gestaofiscal no periodo 04/03/2017 a03/04/17 conf.nf.n.1000660/17. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00420 | 27/04/2017 | 782.50 | 782.50 | Pagamento da 4/4 parcela ref.acompra do Servidor HP para implantacao do novo sistema da gestao da docas-pb, conforme NFn.77991 e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00421 | 27/04/2017 | 132.00 | 132.00 | Pagamento referente aquisicao de vale de transporte para um empregadoda docas-pb alusivo ao mes de maio/17,conf.memorando n.071/17 e processo anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00422 | 27/04/2017 | 1551.00 | 1551.00 | Pagamento referente aquisicao de auxilio transporte intermunicipal p/empregada Kyonelly Queila Duarte Brito mat.370 desta DOCAS-PB ref.mes MAIO/17 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00423 | 27/04/2017 | 633.60 | 633.60 | Pagamento referente aquisicao de auxilio transporte para 03colaboradores da Docas-PB refao mes de Maio/2017 con.mem.n.070/17 e proc.em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00424 | 27/04/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de ABRIL/17, conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00425 | 27/04/2017 | 4150.81 | 4150.81 | Pagamento da 7/30 parcela do acordo referente ao processo n25755-001343/2007-74 trata-se de aplicacao da multa administrativa conf.processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00426 | 27/04/2017 | 2186.56 | 2186.56 | Pagamento da 7/12 parcela do acordo referente ao processo n25755-145194/2007-54 trata-se de aplicacao da multa administrativa conf.processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 27/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas miudas com finalidade de urgencia (suprimento de fundos) refao periodo 01/05/17 a 31/05/17Materia-conf.proecsso anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 27/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas miudas com finalidade de urgencia (suprimento de fundos) refao periodo 01/05/17 a 31/05/17Servico-conf.proecsso anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00429 | 27/04/2017 | 663.78 | 663.78 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/03/2017A 31/03/2017,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00430 | 27/04/2017 | 41.40 | 41.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00431 | 27/04/2017 | 131.95 | 131.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00432 | 27/04/2017 | 3.30 | 3.30 | Complementacao do empenho n. 421 referente ao valor do boleto,conforme processo em anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00433 | 28/04/2017 | 85.45 | 85.45 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00434 | 28/04/2017 | 86.45 | 86.45 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00435 | 28/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento ref.a Arte Final do(Jornal Diario)do Balanco Patrimonial referente ao ano 2016,conforme Nota Fiscal n. 490084 e processo em anexo | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00436 | 28/04/2017 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento referente a servico especializado em manutencao corretiva para ar condicionadono periodo de 23/03/17 a 25/042017 conforme NF.N.1000416. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00437 | 28/04/2017 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente a servico de Auditoria Independente nasdemonstracoes contabeis da Docas-PB no ano 2016,conf. Nota Fiscal n.100463 e proc.anexo. | 20950448000183 | LYCARIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00438 | 02/05/2017 | 45.50 | 45.50 | Pagamento despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00439 | 02/05/2017 | 1399.00 | 1399.00 | Pagamento referente aquisicaode um aparelho celular para uso do GABPRE da Docas- PB conforme nota fiscal n.010359/17 e processo em anexo. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00440 | 03/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para o Assessor de Planejamento ALESSANDRO MARQUES /participarde reuniao em Brasilia(ANTAQ) conforme GSD 025/2017 em anexo | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00441 | 03/05/2017 | 360.00 | 360.00 | Pagamento uma diaria e meia c/destino a Brasilia-DF para participar de reuniao na ANTAQ , conforme GSD 024/17 em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00442 | 03/05/2017 | 21673.24 | 21673.24 | Pagamento 22/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos 1997e 2001,processos n. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00443 | 03/05/2017 | 705.97 | 705.97 | Pagamento referente aos servicos de telecomunicacoes (fixo)alusivo ao mes de ABRIL/2017 processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00444 | 03/05/2017 | 97040.62 | 97040.62 | Pagamento da 77.parcela do acordo judicial ref.processo n,0108100-73.1991.5.13.0003 , que litiga Sindicato dos Operarios n/Servicos Portuarios -PB | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00445 | 03/05/2017 | 1442.67 | 1442.67 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas p/os dias 02 e 03/2017 conforme NCO n.17e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00446 | 03/05/2017 | 26311.22 | 26311.22 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de Maiode 2017 conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00447 | 03/05/2017 | 674.95 | 674.95 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Maio/2017, conforme processo em anexo. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00448 | 03/05/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Maio/2017, conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00449 | 03/05/2017 | 2945.60 | 2945.60 | Recolhimento referente ao FGTSdo Pessoal Mensalista Docas-PBcompetencia mes de Abril/2017,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00450 | 03/05/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento manutencao e suportede equipamentos de controle deacessos a 03 catracas bap e 02 cancelas de acesso conformeproc.em anexo de 21/03 a 21/04 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00451 | 03/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Pagamento servico especializado para demolicao de residencia com ocupacao ilegal,localizada dentro da poligonal do Porto de Cabedelo,proc.em anexo. | 21280491000141 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00452 | 04/05/2017 | 115.00 | 115.00 | Despesa bancaria c/salario | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00453 | 04/05/2017 | 35.00 | 35.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00454 | 04/05/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da 19.parcela acordoreferente processo n. 0038500-96.2013.5.13.0001 qua tramita na 1.vara da Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00455 | 04/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da 19.parcela dos honorarios advocaticios NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO N.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.Vara PROC.EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00456 | 04/05/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento servicos prestados de limpeza em geral c/fornecimento de material de higienizacao na Docas/PB referente ao mes de Abril/17,NF.n.40310/17. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00457 | 04/05/2017 | 130.00 | 130.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00458 | 05/05/2017 | 59.71 | 59.71 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00459 | 05/05/2017 | 27.30 | 27.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00460 | 05/05/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00461 | 05/05/2017 | 95.55 | 95.55 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 00462 | 05/05/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente controle Integrado de Pragas ref.ao mesde Abril/17 conforme nota fiscal n.3091/17. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00463 | 05/05/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho METRO JP/REPAD ref.a 3.parcela do contrato n.005/2017 mes de Abril nf.1002036. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 05/05/2017 | 1180.90 | 1180.90 | Pagamento referente a Autenticacao do Balanco ano 2016 e das Atas dos Conselhos (Confise Consad, conforme processo emanexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00465 | 05/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente ao contrato de assinatura de jornal convencional,(Jornal A Uniao) conforme processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00466 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente ao contrato de assinatura de jornal convencional,(Diario Oficial) conforme processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00467 | 09/05/2017 | 3000.60 | 3000.60 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB referente ao mes de Abril/17 conformem notafiscal n.670 e processo anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00468 | 09/05/2017 | 21093.50 | 11420.45 | Pagamento referente fornecimento de agua durante o mes ABRILe 2/120 parcelas do acordo conforme processo em anexo . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00469 | 09/05/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche alusivo ao mes de Abril/17,conformeprocesso em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00470 | 09/05/2017 | 46018.76 | 46018.76 | Pagamento do ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) alusivo ao mes de Abril/17,conforme proceso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00471 | 09/05/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento ref. aos servicos contabeis prestados no mes deAbril/17,conforme termo de referencia e da nota fiscal n. 1000156/17 e proc.em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00472 | 09/05/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento REFERENTE A CONCECAODO SISTEMA PARA OS SETORES DE DPTO.PESSOAL,FINANCEIRO E FATURAMENTO ALUSIVO AO MES ABRILCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00473 | 09/05/2017 | 1062.62 | 1062.62 | Pagamento referente a servico de telecomunicacao movel para Docas-PB,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00474 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de uma diaria e meiapara participar da Assembleia Geral Extraordinaria realizadana CNT-BRASILIA-DF, conforme GSD N.017/2017. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00475 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de uma diaria e meiapara participar da Assembleia Geral Extraordinaria realizadana CNT-BRASILIA-DF, conforme GSD N.027/2017. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00476 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento meia diaria transportar de Recife a Joao Pessoa a diretora presidente Gilmara Temoteo e Alessandro Marques, conf.GSD 028/17 em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00477 | 09/05/2017 | 90.00 | 90.00 | Pagamento referente aquisicao de 02(dois) carimbos um para presidencia e outro p/Docas-PBconforme nota fiscal n.4749 eprocesso em anexo. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00478 | 09/05/2017 | 5699.00 | 5699.00 | Pagamento referente aquisicao de 01 (um) microcomputador portatil denominado NOTEBOOK paraatender as necessidades da Docas-PB,conforme processo anexo | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00479 | 09/05/2017 | 105.40 | 105.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 09/05/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento prestacao de servicode seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas-PB durante o mes de Abril/17 NF.1002162 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00481 | 10/05/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servico manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1002856 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00482 | 10/05/2017 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento de locacao dos equipamentos de CFTV conforme contrato n.001/2015 e nota fiscaln.1002929 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 10/05/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acessoe bacia de evolucao do Porto ref.ao mes de Abril e NF.N.39. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00484 | 10/05/2017 | 30064.04 | 30064.04 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB alusivo ao mes de ABRIL/17 conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00485 | 10/05/2017 | 3163.00 | 3163.00 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB alusivo ao mes de ABRIL/17 das salas arrendadas ,conformeprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 10/05/2017 | 154.60 | 154.60 | Complementacao do empenh de n.464/17 referente a autenticacao das Atas dos Conselhos (confis e consad) conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00487 | 10/05/2017 | 31612.03 | 31612.03 | Pagamento referente munutencaodos Paineis de n.11 e 12 das Defensas Maritimas situadas noberco 101 do Porto de Cabedeloconforme nota fiscal n.114/17. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00491 | 10/05/2017 | 117.75 | 117.75 | Pagamento de Custas Recursais para fins de interposicao de Agravo de Instrumento junto aos autos do proc.n.0800501-722017.8.15.0731 conf.AJUR N.23. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00492 | 11/05/2017 | 142.55 | 142.55 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00493 | 11/05/2017 | 83.15 | 83.15 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00494 | 12/05/2017 | 45.20 | 45.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 12/05/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa servicos diversos do recolhimento do ISS Retido na Fonte de Terceiros refao mes de Abril/17,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00496 | 12/05/2017 | 72.45 | 72.45 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00497 | 15/05/2017 | 36.40 | 36.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00498 | 16/05/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora referente ao periodo de 04/04/17 a 03/05/17,conforme ND 42418 E PROCESSO EM ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 16/05/2017 | 195.00 | 195.00 | Pagamento uma diaria para o Municipio de Assuncao p/ participar do Evento ODE-ORCAMENTO Democratico Estadual local Casa de Show Silvestre/ GSD 032. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 16/05/2017 | 195.00 | 195.00 | Pagamento uma diaria para o Municipio de Patos para participar do Evento ODE-ORCAMENTO Democratico Estadual local ginasio O GALEAO,CONF. GSD 031. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 16/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de duas diarias paraos municipios de SOUSA e CATOLE p/o evento ODE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL local SousaIdeal Clube/Ginasio J.SUASSUNA | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Pagamento duas diarias para osmunicipios SOUSA e CATOLE conduzindo a Diretora Presidente GILMARA TEMOTEO p/o evento ODEconforme GSD n.029/17. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00503 | 16/05/2017 | 120.39 | 120.39 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacoes referente ao periodo de 21/03/17 a 20/042017, conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00504 | 16/05/2017 | 4314.96 | 4314.96 | Pagamento ref.parcela 93/180 de adesao ao parcelamento Lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN venc.30/11/2008 e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00505 | 16/05/2017 | 408.14 | 408.14 | Pagamento ref.parcela 93/180 de adesao ao parcelamento Lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN venc.30/11/2008 e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00506 | 16/05/2017 | 19301.70 | 19301.70 | Pagamento ref.parcela 93/180 de adesao ao parcelamento Lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN venc.30/11/2008 e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00507 | 16/05/2017 | 8095.51 | 8095.51 | Pagamento ref.parcela 93/180 de adesao ao parcelamento Lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN venc.30/11/2008 e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00508 | 16/05/2017 | 18848.09 | 18848.09 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao mes de Abril/18. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00509 | 16/05/2017 | 86815.43 | 86815.43 | Recolhimento do COFINS/FAT refao mes de Abril/18. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00510 | 16/05/2017 | 49342.53 | 49342.53 | Pagamento da 3.medicao do servcontinuo de pintura das paredes externaa dos armazens 1,2,4,6 e 7 e predio de Administracao,conf.NF.n.1000145/14 anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00511 | 17/05/2017 | 25201.05 | 25201.05 | Recolhimento do INSS/PATRONAL dos mensalistas desta Docas-PBalusivo ao mes de ABRIL/17 em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 17/05/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento servicos de Apoio Administrativo no periodo de 23/04/17 a 23/05/17 conforme nota fiscal n.4106 em anexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00513 | 17/05/2017 | 15967.08 | 15967.08 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos cartoes magneticos desta Docas-PB, referente ao mes deMaio/17,conforme nf.n.57167/17 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00514 | 17/05/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de MAIO/17, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00515 | 17/05/2017 | 1390.00 | 1390.00 | Pagamento aquisicao de duas baterias de 150 amperes Heliar RT150TD para substituicao _dasboias de Sinalizacao Nautica ,conforme nf.n.29782 em anexo. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00516 | 17/05/2017 | 104.65 | 104.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00517 | 17/05/2017 | 40.65 | 40.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00518 | 17/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento de locacao de um (1)munk 62 ton no dia 11/05/17 p/remocao de sete boias do patiopara o armazem 06 desta Docas/PB conforme nf.n.1012 em anexo | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 17/05/2017 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 4.mes de Consultoria,Relatorio mensal01-Estudos de Viabilidade do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.463 e proc.anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00520 | 18/05/2017 | 115.00 | 115.00 | Despesa bancaria c/salario. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00521 | 18/05/2017 | 35.00 | 35.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00522 | 18/05/2017 | 46.25 | 46.25 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00523 | 18/05/2017 | 1760.00 | 1760.00 | Pagamento servicos de consertode modulo da Balanca/caminhoesconforme nota fiscal n.211 em anexo. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00524 | 18/05/2017 | 390.43 | 390.43 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de ABRIL/17,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00525 | 18/05/2017 | 27.30 | 27.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 19/05/2017 | 180.00 | 180.00 | Pagamento de aquisicao de dez sacos de cimentos p/ conserto do berco 101,conforme nota fiscal n.2629/17 e processo em anexo. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00527 | 19/05/2017 | 55.03 | 55.03 | Pagamento ref.custas judiciaisreferente ao proc.0801095-91.2014.8.15.0731,ajuizado p/Docasem face dos passageiros invasores do lote DJ-05.em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 19/05/2017 | 1280.00 | 1280.00 | Pagamento referente confeccao de placas AREA RESTRITA para as areas secundarias do Porto de Cabedelo,conf.nota fiscal n2178 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 19/05/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente confeccao de placa em PS ,material necessario para sinalizacao dos EXTINTORES da Docas-PB CONF.nf.n2177/17 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00530 | 22/05/2017 | 40.95 | 40.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00531 | 22/05/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos sistema FAZ ref. ao mes deMAIO/17,conforme proc.em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00532 | 22/05/2017 | 5948.07 | 5948.07 | Pagamento ref.a parcelamento da multa pecuniaria a Docas-PBnos autos proc.n.50304.000909/2013-44,pagamento da parcela 19/30 parcelas,conf.proc anexo | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00533 | 22/05/2017 | 2202.83 | 2202.83 | Pagamento da 8/12 parcela doacordo referente ao processo n25755.145194/2007-54, trata-sede aplicacao de multa Administrativa conf.processo em anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00534 | 22/05/2017 | 4181.70 | 4181.70 | Pagamento da 8/30 parcela doacordo referente ao processo n25755.001343/2007-74, trata-sede aplicacao de multa Administrativa conf.processo em anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00535 | 22/05/2017 | 162.00 | 162.00 | Pagamento ref.a renovacao daassinatura anual da Revista Portos e Navios conforme notafiscal n.3669/17 e processo emanexo. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00536 | 22/05/2017 | 1584.52 | 1584.52 | Pagamento passagens aereas conforme processo em anexo e notafiscal n.1030608/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00537 | 22/05/2017 | 126870.38 | 126870.38 | Pagamento da folha de Pessoal Mensalista da Docas/PB alusivoao mes de Maio/2017, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00538 | 22/05/2017 | 2970.90 | 2970.90 | Pagamento referente demolicaode duas residencias c/ocupacaoilegal,localizada dentro da poligonal do Porto de Cabedelo conf.nota fiscal n.1000013/17. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00539 | 23/05/2017 | 31.55 | 31.55 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00540 | 23/05/2017 | 62.50 | 62.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00541 | 24/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a locacao de um guindaste de 25 ton pararemocao de dois containers de40,conforme nota fiscal n.1016e processo em anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 24/05/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a instalacao de vidro porteiro modelo 4010 e botoeira p/acionamento do mesmo,conforme nota fiscal n.1001066/17 e proc.em anexo. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 24/05/2017 | 1148.40 | 1148.40 | Pagamento referente aquisicao de um AGL acionador 468 c/fonte e video porteiro IV4010HS p/troca de fechadura eletronica das salas do CFTV conf.nf.606. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00544 | 24/05/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira dagestao fiscal periodo 04/04/17a 30/05/17 conf.nf.1000675/17. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 24/05/2017 | 60.00 | 60.00 | Pagamento reconhecimento de firma de procuracao que confere ao contador Nodgi de MedoncaNeto da Docas-PB ,conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 25/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de aquisicao de elementos de borracha tipo troncoconica para o berco 101 da DOCAS-PB,conforme contrato n.013de 2016 e NF.n.1150 em anexo. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00547 | 25/05/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de software de acessode catracas e cacelas ref. ao periodo 21/04/17 a 21/05/17. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00548 | 25/05/2017 | 13461.77 | 13461.77 | Pagamento referente prestacaode servicos de calhas e telhados dos armazens 01,02,04A,04B06A,06B E 07 na area do Porto de Cabedelo,conf.nf.n.1000003. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00549 | 26/05/2017 | 51.98 | 51.98 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00550 | 26/05/2017 | 6.50 | 6.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00551 | 26/05/2017 | 30.00 | 30.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00552 | 26/05/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Maio/17,conforme processo em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00553 | 26/05/2017 | 806.40 | 806.40 | Pagamento referente vale transporte e sistema de integracao p/quatro colaboradores desta DOCAS/PB alusivo ao mes junho/2017 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00554 | 26/05/2017 | 1480.50 | 1480.50 | Pagamento referente a vale transporte intermunicipal parafuncionaria KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO,mat 370 alusivo ao mes de junho/17,conf.mem.087. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00555 | 26/05/2017 | 129.15 | 129.15 | Pagamento referente vala transporte e sistema de integracao para (01)um empregado da DOCASPB alusivo ao mes de Junho/17,conf.mem.n.085/17 e proc.anexo | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00556 | 26/05/2017 | 629.74 | 629.74 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/04/2017a 30/04/2017,conforme processoem anexo. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 26/05/2017 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de uma diaria destino Municipio de Guarabira paraparticipar das agendas com o governador Ricardo Coutinho, conforme eventos e GSD N.038. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de uma diaria destino Municipio de Guarabira conduzindo a Diretora Presidente p/participar das agendas do governador conf.eventos e GSD 37 | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00559 | 29/05/2017 | 91.00 | 91.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00560 | 29/05/2017 | 40.95 | 40.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00561 | 29/05/2017 | 1690.00 | 1690.00 | Pagamento referente e locacao de um veiculo administrativo pDocas/PB alusivo ao mes Abril/2017 conforme nota fiscal 1589e processo em anexo. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00562 | 29/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia no periodo de 01/06/17 a 30/06/17 (Suprimento de Fundos)material | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00563 | 29/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia no periodo de 01/06/17 a 30/06/17 (Suprimento de Fundos)servico. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00564 | 29/05/2017 | 51.10 | 51.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00565 | 29/05/2017 | 30.00 | 30.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00566 | 29/05/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00567 | 31/05/2017 | 419.70 | 419.70 | Pagamento referente a compra de cabo flex 4x6.00mm para o armazem 1,conforme nota fiscaln.163.312 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00568 | 31/05/2017 | 318.00 | 318.00 | Pagamento referente aquisicao de 150(cento e cinquenta)capsulas para serem usadas na cafeteira Inissi 220v Ruby Red,p/fica disponivel na sala reuniao | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00569 | 31/05/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Maio/2017 ,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00570 | 31/05/2017 | 1728.22 | 1728.22 | Pagamento de DARF/RFB parcela 27/36 referente ao acordo quee debito automatico no Banco do Brasil . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00571 | 31/05/2017 | 57.54 | 57.54 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00572 | 01/06/2017 | 35.00 | 35.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00573 | 01/06/2017 | 115.00 | 115.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00574 | 01/06/2017 | 931.00 | 931.00 | Pagamento de aquisicao de seisbandeiras para Docas/PB sendo 02 bandeiras do Brasil, 02 bandeiras da Paraiba, 02 da Docasconforme nota fiscal n.3485. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00575 | 02/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00576 | 02/06/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente manutencaopreventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado da Docas-PB no periodo de 25 de Abril/2017 e processo anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 02/06/2017 | 390.00 | 390.00 | Pagamento duas diarias destinomunicipios de Itabaiana e Queimadas p/participar do ODE Orcamento Democratico Estadual,conforme gsd n.039/17 em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 02/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Pagamento duas diarias destinomunicipios de Itabaiana e Queimadas conduzindo a Presidente Gilmara Temoteo p/participar ODE conf.GSD N.40/17 em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00579 | 02/06/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de JUNHO/2017. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00580 | 02/06/2017 | 674.95 | 674.95 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de JUNHO/2017. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00581 | 02/06/2017 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente ao servicode instalacao de um ar condicionado split 12000btus p/sala da TI ,conforme nota fiscal n.0000001/17 e processo em anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 02/06/2017 | 435.00 | 435.00 | Pagamento compra de materiais para manutencao das boias de sinalizacao do canal de acessoa bacia do Porto de Cabedelo, conf.nota fiscal n.38969/17. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00583 | 05/06/2017 | 8.80 | 8.80 | Complementacao DO EMPENHO N. 496/17,despesa bancaria. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00584 | 05/06/2017 | 9.10 | 9.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00585 | 05/06/2017 | 2743.50 | 2743.50 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA SO VEICULOS DADOCAS/PB ALUSIVO AO MES MAIO/ 2017,CONFORME NOTA FISCAL N678E PROCESSO EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00586 | 05/06/2017 | 65583.12 | 65583.12 | Pagamento da 78 parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00587 | 05/06/2017 | 728.11 | 728.11 | Pagamento servicos telecomunicacoes(telefone fixo) a Docas PB referente ao mes de Maio/17e processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00588 | 05/06/2017 | 21889.94 | 21886.97 | Pagamento 23/42 parcela acordoref.ao ISS dos anos 1997-2001,proc.ns.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094, conf.processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00589 | 05/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Maio/2017,conforme nota fiscal n.1000164/17 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00590 | 05/06/2017 | 36.10 | 36.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00591 | 05/06/2017 | 13.65 | 13.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00592 | 05/06/2017 | 50.80 | 50.80 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00593 | 06/06/2017 | 606.38 | 606.38 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica das salas arrendadas alusivo ao mes de Maio/17 ,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00594 | 06/06/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente a servico de Controle Integrado de PragaS,alusivo ao mes de Maio/17 e NF N.3170 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00595 | 06/06/2017 | 4070.16 | 4070.16 | Pagamento ref.taxa de ocupacaoe foro de bens da Uniao exercicio 2017 comprovacao de legalidade e legitimidade para arrecadar ,conforme processo anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00596 | 06/06/2017 | 14043.22 | 14043.22 | Pagamento referente prestacaodos servicos de seguro de operacoes de carga e descarga p/ Autoridades Portuarias, conforme processo em anexo. | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00597 | 06/06/2017 | 1036.39 | 1036.39 | Pagamento referente ao IOF- Imposto Operacoes de Credito,Cambio e Seguros para prestacao dos servicos de seguro carga edescarga p/Autoridade Portuari | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00598 | 06/06/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq alusivo ao mes de Maio/17,conforme NF.40782426/17 e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00599 | 06/06/2017 | 3194.88 | 3194.88 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista competenciames de Maio/17,conforme processo en anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00600 | 06/06/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da 20.parcela acordoJudicial proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1. vara da Justica do Trabalho, conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00601 | 06/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da 20.parcela honorarios advocaticios em favor deNYEDJA NARA P.GALVAO referenteproc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.vara . | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00602 | 07/06/2017 | 1117.22 | 1117.22 | Pagamento referente a servico de telecomunicacao movel para Docas/PB alusivo ao periodo deMAIO/17 e processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00603 | 07/06/2017 | 1738.89 | 1738.89 | Pagamento referente a DARF/RFBparcela 28/36 conforme acordo que e debito automatico no Banco do Brasil,vencimento 31/05/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 07/06/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento prestacao de servicode Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada, Desarmada a esta Docas/PB alusivo ao mes de Maio/17 e NF.1002207 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 07/06/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa de servicos diversos do recolhimento do ISS de terceiros referente ao mes de Maio/17 conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00606 | 07/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento do ISS/ faturamento(proprio) do mes de Maio/17 conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00607 | 07/06/2017 | 23862.63 | 23862.63 | Pagamento referente fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Maio717 e 3/120parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00608 | 07/06/2017 | 29804.11 | 29804.11 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a esta Docas/PB, referente ao mes de Maio/17,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00609 | 08/06/2017 | 40.95 | 40.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00610 | 08/06/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00611 | 08/06/2017 | 22.75 | 22.75 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00612 | 08/06/2017 | 131.95 | 131.95 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00613 | 08/06/2017 | 115.00 | 115.00 | Despesa bancaria c/salario | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00614 | 08/06/2017 | 72.80 | 72.80 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00615 | 08/06/2017 | 15313.23 | 15313.23 | Pagamento referente 2.medicao dos servicos de calhas e telhados dos armazens 01,02,04A,04B06A,06B E 07 ,conforme NF.n. 1000004/17 e processo em anexo | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 08/06/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento ref.prestacao de servicos de limpeza em geral com fornecimento de material na Cia Docas-PB alusivo ao mes deMaio/17 e NF.n.40324/17 anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00617 | 08/06/2017 | 5994.49 | 5994.49 | Pagamento referente ao parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas-PB nos autos procn.50304.000909/2013-44,pagamento da parcela 20/30 parcelas. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00618 | 08/06/2017 | 13576.47 | 13576.47 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao faturamento do mes de Maio/2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00619 | 08/06/2017 | 62532.97 | 62532.97 | Recolhimento do COFINS ref. ao faturamento do mes de Maio/2017 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00620 | 08/06/2017 | 25989.01 | 25989.01 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista da DocasPB alusivo ao mes de Maio/2017conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00621 | 09/06/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Pagamento do patrocinio de n.001/2017p/realizacao do Evento Regata Batalha Nval do Riachuelo-2017,ocorrera dias 10 e 11 de junho,conforme proc.anexo. | 01999214000186 | SOAMAR SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00622 | 09/06/2017 | 26790.98 | 26790.98 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB.alusivo ao mes de JUNHOde 2017 processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00623 | 09/06/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Praibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD) ref.a 4parcela do contrato n.005/17 alusivo mes de Maio NF.1002097 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00624 | 09/06/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento servicos de Apoio Administrativo no periodo de 23/05/17 a 23/06/17,conforme contrato n.015/12, nota fiscaln. 4123 e processo em anexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00626 | 09/06/2017 | 29266.51 | 29263.00 | Pagamento do recolhimento do ISS de Faturamento (Proprio)domes de Maio/2017,conforme procem anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00627 | 09/06/2017 | 48531.54 | 48531.54 | Pagamento referente ao adiantamento do 13.Salario do corrente ano do Pessoal mensalista da Docas-PB alusivo ao mes deJunho/2017 e processo anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00628 | 09/06/2017 | 516.40 | 516.40 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa de almoco ptoda equipe,numa totalidade de10 pessoas,conforme memorando em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00629 | 13/06/2017 | 780.00 | 780.00 | Pagamento duas diarias destinoBrasilia-DF e Rio de JaneiroRJpara participar das seguintes reunioes:ArticulacaO E Politica EPPI E Petrobras conf.NCO.41 | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00630 | 13/06/2017 | 780.00 | 780.00 | Pagamento duas diarias destinoBrasilia-DF e Rio de JaneiroRJpara participar das seguintes reunioes:ArticulacaO E Politica EPPI E Petrobras conf.NCO.43 | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00631 | 13/06/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a Diretora Presidente Gilmara Temoteo e Assessor dePlanejamento,conforme NCO N.42e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00632 | 13/06/2017 | 117.58 | 117.58 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao, referente ao periodo de 21/04/2017 a 20/05/2017,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00633 | 13/06/2017 | 27.30 | 27.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00634 | 13/06/2017 | 33.35 | 33.35 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00635 | 16/06/2017 | 17195.32 | 17195.32 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB referente ao mes de JUNHO/17 NF.N.792899 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00636 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOSEMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE JUNHO NF 792899 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 10 TERMINAIS DE BATERIA EM LATAO CONFORME NF 30377 E PROCESSO EM ANEXO. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 19/06/2017 | 155.00 | 155.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE BORRACHA ESPONJA PARA VEDACAO 19X50BMA CONFORME NF 14212 E PROCESSO EM ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 19/06/2017 | 1297.00 | 1297.00 | pagamento ref a aquisicao de 50 cones de 75 cm na cor laranja e branco conforme nf 14242 e processo em anexo. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 19/06/2017 | 298.00 | 298.00 | pagamento referente a aquisicao de disjuntor tripolar de 150amp conforme nf 364 e processo em anexo. | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 19/06/2017 | 387.32 | 387.32 | pagto ref a compra de cabo flexivel de 4mm preto e vermelho cabo flexivel de 2,5mm preto e vermelho interruptor tomada e fitas conf nf 165158. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00642 | 19/06/2017 | 1482.51 | 1482.51 | PAGTO REF AQUISICAO DE TRITAO 1 DEMAO TINTA CORAL VERMELHA COLAS ROLOS GARFOS E TRITAO CONFORME NF 95430 E PROCESSO EM ANEXO. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 19/06/2017 | 1390.00 | 1390.00 | PAGTO REF AQUISICAO DE 2 BATERIAS DE 150 AMP HELIAR RT 150 TD CONFORME NF 30378 E PROCESSO EM ANEXO. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00644 | 19/06/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacoesde maquinas multifuncional /impressora,referente ao periodo de 04/05/17 a 03/06/17 conforme NF.n.42418 processo anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00645 | 19/06/2017 | 63.40 | 63.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00646 | 19/06/2017 | 339.00 | 339.00 | Pagamento de tres cadeados pado 50mm para as salas da area do Antigo Texim,conforme nota fiscal n.715 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00647 | 19/06/2017 | 3998.00 | 3998.00 | Pagamento servico de atualizacao de Site Porto de Cabdelo edas redes sociais,facebook,twitter e instragram no periodo DE FEVEREIRO a MAIO/17. | 24733288000171 | MEU HOST TOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 19/06/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evulocao,referente ao mesde Maio/17 conf.NF.n.41/2017 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente taxa de fiscalizacao de funcionamento exercicios 2014 e 2015, conforme Parecer Juridico n.068/2017e processo em anexo. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00650 | 19/06/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento Sistema Faz referente ao mes Junho/2017,conforme nota fiscal n.18685/17 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00651 | 19/06/2017 | 364.00 | 364.00 | Pagamento de manutencao do veiculo Montana placa 8284 troca de oleo lubrificante ,filtro de oleo,junta de coletor e bomba de combustiveis,NF.N.341/17 | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00652 | 21/06/2017 | 427.50 | 427.50 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00653 | 21/06/2017 | 1235.01 | 1235.01 | PAGAMENTO REF A ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO MES DE MAIO DE 2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 21/06/2017 | 244.61 | 244.61 | Pagamento taxa de fiscalizacaode funcionamento exercicios 2014 e 2015 conforme Parecer Juridico de n.068/2017 e processo em anexo. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00656 | 21/06/2017 | 129.15 | 129.15 | pagamento ref aquisicao de vale transporte e sistema de integracao para um empregado da Companhia Docas. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00657 | 21/06/2017 | 1480.50 | 1480.50 | Pagto referente aquisicao de auxilio transporte intermunicipal, para a funcionaria Kyonelle Queila, matric 370. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00658 | 21/06/2017 | 806.40 | 806.40 | pagto ref aquisicao de vale transporte e sistema de integracao para 4 colaboradores da Companhia Docas PB. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00659 | 21/06/2017 | 122808.96 | 122808.96 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista dos empregados desta Docas/PB alusivo aomes de Junho/2017 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00660 | 21/06/2017 | 1378.24 | 1378.24 | Pagamento inspecao geral feitana Balanca modelo 9091 marca Toledo,n.de serie 93421106-WU,marca Toledo e capacidade para80.000ton.conf.processo anexo, | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 22/06/2017 | 511.10 | 511.10 | pagto ref serv de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, ref maio/17. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00662 | 22/06/2017 | 4571.43 | 975.62 | pagto ref serv continuados de locacao dos equipamentos de cftv, ref maio/17. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 22/06/2017 | 26.90 | 26.90 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 661. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00664 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 662. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00665 | 22/06/2017 | 19401.70 | 19401.70 | REF PARC DE ACORDO N94/180, DALEI 11941 DA PGFN , VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PACELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00666 | 22/06/2017 | 410.25 | 410.25 | REF PARCELA DE ACORDO N94/180, DA LEI 11.941, DA PGFN, VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00667 | 22/06/2017 | 4337.31 | 4337.31 | ref parcela de acordo n94/180,da lei n 11941, da PGFN, vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00668 | 22/06/2017 | 8137.45 | 8137.45 | ref parcela de acordo n94/180, da lei 11.941, da PGFN, vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00669 | 22/06/2017 | 4218.06 | 4218.06 | Pagamento da 90/30 parcela do acordo referente ao processo n25755-001343/2007-74 trata-se da Multa Administrativa conf. processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00670 | 22/06/2017 | 2221.98 | 2221.98 | Pagamento da 90/30 parcela do acordo referente ao processo n25755-145194/2007-54 trata-se da Multa Administrativa conf. processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00671 | 22/06/2017 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento ref.implantacao e treinamento presencial dos SOFtwares Linha Contabil e Administrativa ,conforme nota fiscal n.1000003/17 proc.anexo. | 26584377000129 | FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00672 | 22/06/2017 | 94836.12 | 94836.12 | Pagamento ref.3.parcela do servico de manutencao em 06 paineis,das defensas maritimas de n01,02,03,04,05,06 e 08 no berco 101,conf.nf.n.124/17. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00673 | 22/06/2017 | 360.00 | 360.00 | PAGTO REF UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA,REPRESENTANDO A CIA DOCAS NA REUNIAO SOBRE DECRETO 9048/17. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00674 | 22/06/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de JUNHO/17,conf.processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00675 | 22/06/2017 | 483.34 | 483.34 | Pagamento fornecimento de energia eletrica alusivo ao mes dejunho/2017,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00676 | 22/06/2017 | 205.00 | 205.00 | Pagamento de material eletricocabo flex, terminal compressaoe fita scotch AF 19X10M,conforme nota fiscal n.165.666/17 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00677 | 22/06/2017 | 1448.51 | 1448.51 | Pagamento de compra de tintas esmalte sintetico vermelho,verde folha e tritao primeira e segunda demao anti-incrustanteconf.NF.n.096.149/17 em anexo. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 22/06/2017 | 2600.00 | 2600.00 | Pagamento ref.aos servicos demanutencao hidraulico na guarita,servico de gesso e consertode calha do telhado da Administracao,conf.NFn.0000000003/17. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 27/06/2017 | 43898.08 | 43898.08 | PAGAMENTO REF A SERV DE RECUP. ESTRUTURAL DA CORTINA DO CAIS DOS BERCOS 101,103 E 105, DO PORTO, CONF OS:19 E NF:1000117 | 15058658000121 | J.N.DONATO DA SILVA CONST.SANEAM.EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00680 | 28/06/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGTO REF 1 DIARIA E MEIA - VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00681 | 28/06/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SRA.GILMARA E O SR.ALESSANDRO P/ REUNIAO DO CONS. DELIBERATIVO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00682 | 28/06/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGTO REF 1 DIARIA E MEIA - VIAGEM ACOMPANHANDO A SRA. GILMARA, A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00683 | 28/06/2017 | 668.57 | 668.57 | PAGTO DE CUSTAS REF PROCESSO DE EXECUCAO DE IPTU DO ANO 2005SOB NUM 073.2009.003.946-9 , CONFORME MEMORANDO AJUR NUM. 30/2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00684 | 28/06/2017 | 629.74 | 629.74 | PAGTO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | PAGTO REF A 1 DIARIA - VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, NO DIA 30/06/17. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 29/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | PAGTO REF SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADM E FINANCEIRA NO ACOMP. DA GESTAO FISCAL NO PER. DE 04/05/17 A 03/06/17,NF1000691. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00687 | 29/06/2017 | 1299.80 | 1299.80 | PAGTO REF SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CIA DOCAS PB. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 03/07/2017 | 1000.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS EM RAZAO DA FINALIDADE DE URGENCIA NO PERIODO DE: 01/07/17 A 31/07/17. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 03/07/2017 | 1000.00 | 0.00 | PAGTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO EM RAZAO DA FINALIDADE DE URGENCIA NO PERIODO: 01/07/17 A 31/07/17 - SERVICOS | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00690 | 03/07/2017 | 739.08 | 739.08 | PAGTO REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE FIXO) A CIA DOCAS DA PARAIBA, REF JUN/17, FONE 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00691 | 03/07/2017 | 545.00 | 545.00 | PAGTO REF MANUTENCAO CORRETIVA EM 4 NOBREAKS E 4 FONTES DE COMPUTADOR, PARA INST NATI, OPERACAO E GABINETE,NF1000025. | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00692 | 03/07/2017 | 1392.00 | 1392.00 | PAGTO REF PUBLICACOES(EXTRATOS E AVISOS) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 13, 19 E 20/05/17, CONFORME COMPROVAN-TES DE PUBLICACAO E NF 1072882 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00693 | 03/07/2017 | 60.00 | 60.00 | PAGTO REF A PUBLICACAO DO EXTRATO LO 567/2017 NO JORNAL A UNIAO NO DIA 29/03/17, CONF.COMPROV DE PUBLIC E NF 1072166 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00694 | 04/07/2017 | 360.00 | 360.00 | PAGTO DE UMA DIARIA E MEIA - VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PRIVATIZACAO DAS DOCAS NO PLENARIO 11. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00695 | 04/07/2017 | 1187.45 | 1187.45 | PAGTO REFERENTE AO AUXILIO CRECHE DO MES DE JULHO 2017. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00696 | 04/07/2017 | 26790.98 | 26790.98 | PAGTO REF A SERVICOS DE ASSIS-TENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB, ALUSIVO AO MES DE JULHO 2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00697 | 05/07/2017 | 1644.23 | 1644.23 | Pagto de custas judiciais ref.ao processo de reint. e manut.de posse de terreno na Comun. Portelinha, proc. ...15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00698 | 05/07/2017 | 5014.00 | 5014.00 | PAGTO REF. AO FGTS, PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS/PB, COMPE-TENCIA DE JUNHO/17 E PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Convite | 00699 | 05/07/2017 | 49098.13 | 49098.13 | PAGTO DA 79 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROC 0108100-73.1991.5.13.0003, QUE LITIGA SIND. DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00700 | 05/07/2017 | 8000.00 | 8000.00 | PAGTO DA 21 PARCELA DO ACORDO REF PROC JUDICIAL N 0038500-96.2013.5.13.0001, QUE TRAMITA NA 1 VARA DA JUST. DO TRABALHO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00701 | 05/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | PAGTO A JOAO BELARMINO, EM FA-VOR DE NYEDJA NARA, REF A 21 PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AO ACORDO E PROC 0038500-96.2013.5.13.0001 - 1VARA. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 05/07/2017 | 7650.00 | 7650.00 | PAGTO REF PUBLICACOES NO JOR- NAL A UNIAO NO DIA 18/04/17, REF A DIVULGACAO DO BALANCO PATRIMONIAL DA CIA DOCAS PB, CONFORME NF 1073731. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00703 | 05/07/2017 | 2025.00 | 2025.00 | PAGTO REF. PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03,04,13,17 E 20 DE JANEIRO E 02,10 E 14 DE FEVEREIRO, CON-FORME NF 1073716. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00704 | 05/07/2017 | 400.00 | 400.00 | PAGTO REF PUBLIC NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24/02/17REF EXTRATO DE ADITIVO DE CON-TRATO COM A KAIROS N37/2012 E 09/03/17 N001/2016, NF 1073713 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00705 | 05/07/2017 | 6272.00 | 6272.00 | PAGTO REF PUBLICACOES NOS DIAS 07,08,18,19 E 27/04/17 CONF. NF 1073707. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00706 | 06/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref. a servico de telecomunicacao movel, para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de JUNHO 2017. | 02449992000164 | VIVO S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 06/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servi-cos contabeis prestados em junho 2017, conf. nf 1000168. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00708 | 06/07/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento ref. a prestacao de servicos de seguranca/vigilan-cia patrimonial ostensiva, ar-mada e desarmada a esta Docas PB, com 06 postos ref JUNHO17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00709 | 06/07/2017 | 1065.49 | 1065.49 | Pagamento ref. a servico de telecomunicacao movel para a Companhia Docas PB, ref. ao mes de Junho/2017. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00710 | 06/07/2017 | 64880.52 | 64880.52 | Pagto ref. a 2 parcela da aquisicao de borracha tipo tronco conica para subst. dos que atualmente existem no berco 101 do Porto Cabedelo,nf 1183. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00711 | 07/07/2017 | 1842.79 | 1842.79 | Pagamento de custas judiciais ref. processo de anulacao de cobrancas de IPTU do ano 2017. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00712 | 07/07/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente a servico de dedetizacao (controle de pragas) ref. ao mes junho/17. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00713 | 07/07/2017 | 22294.89 | 22294.89 | Pagamento de recolhimento do ISS de FATURAMENTO (proprio) do mes de junho de 2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00714 | 07/07/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagto referente taxa de reco- lhimento do ISS de Faturamento Proprio do mes de junho/2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de taxa ref. recolhimento do ISS retido na fonte (terceiros) , referente ao mes de junho/2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00716 | 10/07/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de junho 2017, conforme nota fiscal numero 40340. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 10/07/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores: RH, Financas e Fatu- ramento ref. a Junho/2017. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 10/07/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagto ref serv. de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo ref jun/17 cont18/15. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 00719 | 10/07/2017 | 3391.04 | 3391.04 | Pagto ref fornecimento de ga- solina comum para os veiculos pertencentes a cia docas / PB ref a junho/2017, conf nf 692. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00720 | 10/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagto ref fornecimento de energia eletrica das seguintes salas arrendadas (Petrox e Total)durante o mes de junho/17. Va-lor trata-se de CONSIGNACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00721 | 10/07/2017 | 674.95 | 674.95 | Pagto ref auxilio creche ref. ao mes de julho/17. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00722 | 10/07/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagto referente ao auxilio creche do mes de Junho/2017. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Convite | 00723 | 11/07/2017 | 22108.81 | 22108.81 | Pagto ref 24/42 da parcela de acordo, ref ISS dos anos de 1997-2001, processos n. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00724 | 11/07/2017 | 279.91 | 279.91 | Pagamento ref a aquisicao de Elo fusivel 008k e chave fusivel base c15kv, material necessario para substacao 1, conforme nf 166773. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00725 | 12/07/2017 | 117.58 | 117.58 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacoes referente ao periodo de 21/05/17 a 20/062017,conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00726 | 12/07/2017 | 24000.46 | 24000.46 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes dejunho/17 e 4/120 parcelas do acordo,conforme processo anexo | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00727 | 12/07/2017 | 26584.53 | 26584.53 | Pagamento fornecimento energiaeletrica referente ao mes de junho/2017,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00728 | 12/07/2017 | 520.50 | 520.50 | Pagamento referente a ancadernacoes de relatorio semestral da Docas-Pb,conforme nota fiscal n.1003272 e processo anexo | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00729 | 12/07/2017 | 10898.81 | 10898.81 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao mes de junho/2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00730 | 12/07/2017 | 50200.01 | 50200.01 | Recolhimento do COFINS ref. ao mes de junho/2017,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00731 | 12/07/2017 | 8173.97 | 8173.97 | Pagamento referente a parcela de n.95/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda (vencidos ate 30/11/2008). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00732 | 12/07/2017 | 19488.79 | 19488.79 | Pagamento referente a parcela de n.95/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda (vencidos ate 30/11/2008). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00733 | 12/07/2017 | 412.09 | 412.09 | Pagamento referente a parcela de n.95/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda (vencidos ate 30/11/2008). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00734 | 12/07/2017 | 4356.78 | 4356.78 | Pagamento referente a parcela de n.95/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda (vencidos ate 30/11/2008). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00735 | 12/07/2017 | 6034.92 | 6034.92 | Pagamento referente a parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas/PB nos autos processo n,50304.000909/2013-44 (21/30 parcelas)processo anexo | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00736 | 12/07/2017 | 2238.67 | 2238.67 | Pagamento dea 10/12 parcelas do acordo referente o processon.25755-145194/2007-54, trata-se da multa Admnistrativa,confprocesso em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00737 | 12/07/2017 | 4249.72 | 4249.72 | Pagamento dea 10/30 parcelas do acordo referente o processon.25755-001343/2007-74, trata-se da multa Admnistrativa,confprocesso em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00738 | 12/07/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento assinatura mensal doservico de acompanhamento de publicacoes e software SistemaFaz p/Docas referente ao mes de Julho/17 e NF.N.18980 anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00739 | 12/07/2017 | 24560.63 | 24560.63 | Recolhimento INSS/PATRONAL mensalista desta Docas/PB alusivoao mes de Junho/2017,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00740 | 12/07/2017 | 5240.41 | 0.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de locacao dos equipamentos da CFTV no mes dejunho/2017,conforme NF.N.1003114 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00741 | 12/07/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiraeletronicaso Porto mes junho/ e NF.n. 1003112/17 em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 12/07/2017 | 8238.70 | 8238.70 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea,conforme nota fiscal n.1031265/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 12/07/2017 | 1207.88 | 1207.88 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea,conforme nota fiscal n.1031264/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 12/07/2017 | 2289.82 | 2289.82 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea,conforme nota fiscal n.1031620/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 12/07/2017 | 645.59 | 645.59 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea,conforme nota fiscal n.1031298/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00746 | 12/07/2017 | 16581.20 | 16581.20 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados,refreente ao mes de julho/2017 NF.n.487527/17 em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00747 | 12/07/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento serv. de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos, referente ao periodo de 22/05/17 a 21/06/17 conf.NF.1005306. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00748 | 12/07/2017 | 801.55 | 801.55 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa multa de transitodo veiculo Voyage PDU 2106PE conforme nota fiscal n.111 e processo em anexo. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00749 | 12/07/2017 | 1690.00 | 1690.00 | Pagamento referente a locacao de um veiculo administrativo para Docas-PB alusivo ao mes de Junho/17 conf.nota fiscal n1681/17 e processo em anexo. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00750 | 12/07/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento servico Apoio ADMINISTRATIVO no periodo de 23/06/a23/07/2017 conforme nota fiscal n.4159 em anexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 12/07/2017 | 555.00 | 555.00 | Pagamento de aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Montana desta Docas-PB_CONFnota fiscal N.363/1 e processoem anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00752 | 13/07/2017 | 3173.33 | 3173.33 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho,conforme processo em anexo. | 00006418666402 | CHARLENY GABRIELY CORREIA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00753 | 13/07/2017 | 395.00 | 395.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00754 | 13/07/2017 | 81.90 | 81.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00755 | 13/07/2017 | 38.42 | 38.42 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00756 | 13/07/2017 | 354.51 | 354.51 | Pagamento referente ao Alvara de Funcionamento Provisorio daDocas-PB,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00757 | 14/07/2017 | 50.05 | 50.05 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00758 | 14/07/2017 | 14.10 | 14.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00759 | 14/07/2017 | 22.75 | 22.75 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00760 | 14/07/2017 | 22.75 | 22.75 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00761 | 14/07/2017 | 1650.00 | 1650.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO COM MONTAGEM INDUSTRIAL DE AR CONDICIONADO NASALA DA COPELI,CONFORME NF.N. 004/17 E PROCESSO EM ANEXO. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00762 | 14/07/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora,referente ao periodo de 04/06/17 a 03/07/17 conf.nfn.42418 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00763 | 14/07/2017 | 8930.00 | 8930.00 | Pagamento servico de pintura zebrada guarda rodas do cais,passarelas para pedestres e conserto do guarda rodas nos bercos 103,105,107 proc.anexo. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00764 | 14/07/2017 | 91.00 | 91.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00765 | 17/07/2017 | 1690.00 | 1690.00 | Pagamento referente locacao deveiculo administrativo alusivoao mes de Maio/17, conforme NFn.1656/17. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00766 | 17/07/2017 | 59.15 | 59.15 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00767 | 19/07/2017 | 754.86 | 754.86 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Junho/17,conf.processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00768 | 19/07/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento referente ao auxiliocreche alusivo ao mes de julhoconforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00769 | 19/07/2017 | 40.05 | 40.05 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00770 | 19/07/2017 | 50.85 | 50.85 | Despesa bancaria c/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00771 | 19/07/2017 | 24.70 | 24.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00772 | 19/07/2017 | 30.00 | 30.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00773 | 20/07/2017 | 36.40 | 36.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00774 | 20/07/2017 | 13.65 | 13.65 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00775 | 20/07/2017 | 59.15 | 59.15 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00776 | 20/07/2017 | 45.20 | 45.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00777 | 20/07/2017 | 104.56 | 104.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00778 | 20/07/2017 | 43671.06 | 43671.06 | Pagamento 3.medicao do servicocontinuo de pintura das paredes externasos armazens 1,2,4,6 e 7 ,conforme nota fiscal n. 1000157/17 e processo anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 20/07/2017 | 2003.39 | 2003.39 | Pagamento referente passagens areas para o assessor planejamento Alessandro Marques,conforme nota fiscal n.1029441i2017 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 20/07/2017 | 1415.46 | 1415.46 | Pagamento referente passagens areas para o Diretora Presidente Gilmara Temoteo conforme nota fiscal n.1029691 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00781 | 21/07/2017 | 1751.44 | 1751.44 | Pagamento da Darf/RFB parcela 29/36, referente ao acordo quee debitado automatico no Bnacodo Brasil,vencimento 31/05/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 21/07/2017 | 48000.00 | 48000.00 | Pagamento de locacao de 20 unidades de Defensas Portuarias do tipo cilindro instalados nos bercos 103,105 e 107 do Porto de Cabedelo,NF.n. 40002/17. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 21/07/2017 | 1363.55 | 1363.55 | Pagamento passegens aereas comdestino a Brasilia-DF conformeNCO N.35/17 e nota fiscal n. 1031637/17 e processo anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00784 | 21/07/2017 | 162.25 | 162.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00785 | 21/07/2017 | 86.45 | 86.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00786 | 21/07/2017 | 54.60 | 54.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00787 | 26/07/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGTO REF 1 DIARIA E MEIA:VIA-GEM A BRASILIA, ACOMPANHANDO ASRA. GILMARA TEMOTEO, PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO COM O SR DIOGO PILONI DO FPPI EM 26/07. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00788 | 26/07/2017 | 585.00 | 585.00 | PAGTO REF 1 DIARIA E MEIA: VI-AGEM COM DESTINO A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SRDIOGO PILONI, DIRETOR DE ARTI-CULACAO E POLITICA DO FPPI. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Convite | 00789 | 26/07/2017 | 121762.86 | 121762.86 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/17. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00790 | 26/07/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEM AO PORTO DE SUAPE EM RECIFE JUNTO COM A EQUIPE DA PETROBRAS_E SUDEMA PELA EMISSAO DA LO,P/ INICIAR A OPERACAO STS. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00791 | 26/07/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEMA RECIFE PARA CONDUZIR A DIRE-TORA PRESIDENTE, GILMARA PEREIRA E O SR. ALESSANDRO MARQUES QUE RETORNAM DE BRASILIA. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00792 | 26/07/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEMA CIDADE DE RECIFE, JUNTO COM A EQUIPE DA PETROBRAS E SUDEMA PARA INICIAR A OPERACAO STS. | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 27/07/2017 | 187.00 | 187.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI- CAO DE APARELHO DE TELEFONE S/ FIO INTELBRAS TS3112, MATERI-AL NECESSARIO P/ SER ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00794 | 27/07/2017 | 849.20 | 849.20 | PAGTO REF COMPRA DE PASTA AZ LOMBO LARGO, MARCA TEXTO, COLA BASTAO E GRAMPO DE PLASTICO, MATERIAL NECESSARIO PARA USO DA COMPANHIA DOCAS PB. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00795 | 27/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | PAGTO REF A COMPRA DE 200 RES-MAS DE PAPEL A4 BRANCO, MATE- RIAL NECESSARIO PARA USO DA CIA DOCAS PB. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00796 | 27/07/2017 | 8959.63 | 8959.63 | PAGTO DE GUIA RECURSAL SOB O PROCESSO DE N: 0001405.61.2016.5.13.0022, RECLAMANTE JANAINA MONTENEGRO MARCIEL. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00797 | 27/07/2017 | 300.00 | 300.00 | PAGTO REF GRU JUDICIAL, RECLA-MANTE JANAINA MONTENEGRO MAR- CIEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00798 | 31/07/2017 | 162.10 | 162.10 | PAGAMENTO REF DIFERENCA DO VALOR DA PASSAGEM AEREA DE IDA A BRASILIA NO DIA 22/06/17, EXISTIA UM CREDITO EM NOME DO PASSAGEIRO ALESSANDRO MARQUES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 31/07/2017 | 883.20 | 883.20 | PAGTO REF VALE TRANSPORTE PARA 4 COLABORADORES DA CIA DOCAS DA PARAIBA REF MES DE AGOSTO 2017, CONF MEMORANDO N 99/2017E PROCESSO EM ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 31/07/2017 | 141.45 | 141.45 | PAGTO REF VALE TRANSPORTE E SISTEMA DE INTEGRACAO PARA 1 EMPREGADO DA CIA DOCAS PB, REF MES DE AGOSTO/17, CONF PROCESSO EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00801 | 31/07/2017 | 1621.50 | 1621.50 | PAGTO REF AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL P/ A FUNCIONARIA KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO, MAT 370, EMPREGADA DESTA CIA DOCAS, REF AGO/17 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00802 | 01/08/2017 | 195.00 | 195.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEM COM DESTINO A RECIFE, PARA ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE PARA PARTICIPAREM DE VIDEO CONFERENCIA NA ANTAQ. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00803 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA - VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO E O ASSESSOR PLANEJA- MENTO ALESSANDRO MARQUES. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00804 | 01/08/2017 | 195.00 | 195.00 | PAGTO REF MEIA DIARIA, VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA NA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 03/08/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servi-cos contabeis prestados em ju-lho/17, conforme nf 1000175. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00806 | 03/08/2017 | 16581.20 | 16581.20 | Pagto ref servicos de disponibilizacao de credito eletroniconos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 03/08/2017 | 1060.00 | 1060.00 | Pagamento ref servico de manutencao corretiva e preventiva em quatro radios transceptores portateis com conserto de ra- dio e subst de antena nf 36. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00808 | 03/08/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagto ref prestacao de servi- cos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas, ref 6 postos em Julho/17 nf1002310 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00809 | 03/08/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagto ref a contratacao de empresa especializada para prestacao continua de servicos de limpeza ref julho/17, nf 40348 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00810 | 04/08/2017 | 1483.58 | 1483.58 | Pagto ref compra de passagens aereas para a Diretora Pre- sidente Gilmara Temoteo e o A ssessor de Planejamento Aless andro, destino Brasilia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00811 | 04/08/2017 | 702.42 | 702.42 | servicos de telecomunicacoes (telefone fixo), a Cia Docas da Paraiba, ref Julho/2017. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00812 | 04/08/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagto ref auxilio creche ref ao mes de Agosto 2017. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00813 | 04/08/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagto ref auxilio creche no mes de Julho 2017. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 00814 | 04/08/2017 | 1694.19 | 1694.19 | Pagto ref fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencentes a Cia Docas-PB ref JULHO 2017. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 04/08/2017 | 800.00 | 800.00 | Pagto ref compra de suporte retratil com adesivo, impressao digital e resina personalizadoconf nf 2216. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 04/08/2017 | 1460.00 | 1460.00 | Pagto ref aquisicao de bateria vertex e antena AVX231 VHF, para a manutencao corretiva dos radios de comunicacao e central conf nf 205. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Convite | 00817 | 04/08/2017 | 45150.66 | 45150.66 | Pagto ref 80 parcela do acordo judicial ref ao processo num:0108100-7319915130003, que li-tiga o sindicato dos operarios nos serv potuarios da PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00818 | 04/08/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagto ref a manutencao da rede paraibana de alto desempenho (metro JP/repad) , ref 5 par- cela do contrato n.5/2017 ref ao mes de junho/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00819 | 04/08/2017 | 3798.75 | 3798.75 | Recolhimento ref ao INSS, do Pessoal Mensalista da Docas/PBcompetencia JULHO-2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00820 | 08/08/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Referente servico de dedetiza-cao no mes de junho/17, conforme nf 3319. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00821 | 08/08/2017 | 674.95 | 674.95 | Auxilio creche referente ao mes de Agosto de 2017. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00822 | 08/08/2017 | 472.80 | 472.80 | Pagto ref a assinatura anual do Jornal da Correio (cod. 126146), ref ao periodo de 03-08-17 a 02-08-18, conf nf 4014. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00823 | 08/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da parcela 22, ref. ao processo num.: 0038500-96.2013.5313.0001, que tramita na 1 vara da Justica do Trabalho,reclamante Joao Belarmino. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00824 | 08/08/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da parcela 22, ref. ao processo judicial num.: 0038500-96.2013.5.13.0001, que consta 1 vara da Justica do Trab,reclamante Joao Belarmino | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00825 | 08/08/2017 | 26790.98 | 26790.98 | Pagto ref servicos de assistencia medica aos empregados des-ta Docas-PB, alusivo ao mes deAgosto / 2017, conforme nota fiscal num.: 1054237. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00826 | 09/08/2017 | 32.00 | 32.00 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00827 | 09/08/2017 | 9.10 | 9.10 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00828 | 09/08/2017 | 49.75 | 49.75 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00829 | 09/08/2017 | 286.60 | 286.60 | Pagamento materiais eletricos para o setor da Guarda Portuaria conforme nota fiscal n.11362 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00830 | 09/08/2017 | 27999.56 | 27999.56 | Recolhimento do INSS/PATRONAL dos empregados mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes deJulho*17 conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00831 | 09/08/2017 | 18638.33 | 18638.33 | Pagto ref a recolhimento do ISS de FATURAMENTO (proprio), do mes de AGOSTO/2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00832 | 09/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria para participar de reuniao na Petrobras conforme GSD n.058/2017 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00833 | 09/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria para participar de reuniao na Petrobras conforme GSD n.059/2017 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00834 | 14/08/2017 | 27.30 | 27.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00835 | 14/08/2017 | 1333.00 | 1333.00 | PAGAMENTO CONCECAO SISTEMA MASTERMAQ P/OS SETORES PESSOAL, FINANCEIRO E FATURAMENTO, MES DE AGOSTO/17,CONFORME NOAT FISCAL N.40814142 E PROC.ANEXO. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00836 | 14/08/2017 | 419.87 | 419.87 | Pagamento fornecimento energiaeletrica das salas arrenaddas durante o mes de julho/17, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00837 | 14/08/2017 | 22326.90 | 22326.90 | Pagamento 25/42 parcelas de acordo referente ISS dos anosde 1997/2001,processos n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,proc.em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00838 | 14/08/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servico de Assessoria area de Informatica e Manutencao dePropriedade da Docas/PB,conf. nf. n.1000736 e proc.em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00839 | 14/08/2017 | 46937.33 | 46937.33 | Pagamento do recolhimento do COFINS alusivo ao mes Julho/17conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00840 | 14/08/2017 | 10190.56 | 10190.56 | Pagamento do recolhimento PISPASEP alusivo ao mes Julho/17 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00841 | 14/08/2017 | 27601.29 | 27601.29 | Pagamento fornecimento energiaeletriaca alusivo ao mes de Julho/17,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00842 | 14/08/2017 | 413.91 | 413.91 | Pagamento ref.parcela de n.96/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00843 | 14/08/2017 | 4376.01 | 4376.01 | Pagamento ref.parcela de n.96/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00844 | 14/08/2017 | 8210.05 | 8210.05 | Pagamento ref.parcela de n.96/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00845 | 14/08/2017 | 19574.80 | 19574.80 | Pagamento ref.parcela de n.96/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00846 | 14/08/2017 | 6074.85 | 6074.85 | Pagamento referente ao parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas-PB nos autos processos n.50304.000909/2013-44 parcela 22/30 e proc.em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00847 | 14/08/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento a assinatura mensal do Sistema Faz referente ao mes de agosto/17,conforme processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00848 | 14/08/2017 | 2496.00 | 2496.00 | Pagamento reletivo as publicacoes de Extrato de Contrato e Licitacao dos dias 23 e 27 de junho,04,12,18 e 22/07 confor.NF n.1075107 e pros.em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00849 | 14/08/2017 | 1091.92 | 1091.92 | Pagamento ref.a servico de telecomunicacao movel para DocasPB alusivo ao mes de Julho/17,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00850 | 15/08/2017 | 49.75 | 49.75 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00851 | 15/08/2017 | 395.00 | 395.00 | despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00852 | 15/08/2017 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME GSD N.030/2017 E PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00853 | 15/08/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de agosto/2017,conformeprocesso em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00854 | 16/08/2017 | 91.00 | 91.00 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00855 | 16/08/2017 | 22.45 | 22.45 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00856 | 17/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para levar Relatorio com Resumo dasAcoes e atividades,conforme GSD n.061/17. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00857 | 17/08/2017 | 24196.71 | 24196.71 | Pagto ref. servico de manuten-cao corretiva para posterior afericao com o inmetro da ba- lanca rodoviaria toledo, mode-lo 840, capac.80T, conf.NF241. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00858 | 18/08/2017 | 22.45 | 22.45 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00859 | 18/08/2017 | 77.35 | 77.35 | DESPESA BANCARIAS. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00860 | 18/08/2017 | 13.65 | 13.65 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00861 | 18/08/2017 | 4.55 | 4.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00862 | 18/08/2017 | 72.80 | 72.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00863 | 18/08/2017 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00864 | 18/08/2017 | 181.50 | 181.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00865 | 18/08/2017 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00866 | 18/08/2017 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL REFAO PERIODO DE 04/07/17 A 03/082017,CONF.NF.44221/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00867 | 21/08/2017 | 58.67 | 58.67 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00868 | 21/08/2017 | 7.00 | 7.00 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00869 | 21/08/2017 | 99.80 | 99.80 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00870 | 21/08/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Julho/17. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00871 | 21/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico consultoria e fiscal tecnica contabil,adm.e financeira,conforme nota fiscal n.1000707 no periodo de 0406/17 a 03/07/17 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00872 | 21/08/2017 | 69.70 | 69.70 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00873 | 21/08/2017 | 646.76 | 646.76 | Pagamento do seguro de vida emgrupo periodo 01/06/17 a 31/062017,conforme processo em anexo. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 22/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento p/ aquisicao de materiais em razao da finalidade de urgencia(suprimento de fundos) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 22/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento p/ execucao de servicos em razao da fina lidade de urgencia(suprimento de fundos) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00876 | 22/08/2017 | 142.10 | 142.10 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00877 | 22/08/2017 | 27.00 | 27.00 | despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00878 | 22/08/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente manutencaopreventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado periodo 25/06 a 25/07/17conformenpta fiscal n.55 e proc.anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00879 | 22/08/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento de manutencao do sistema de controle de acesso dascatracas no periodo de 29/06 a29/07/17,conforme nota fiscal n.1005418 e proc.em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00880 | 22/08/2017 | 28.00 | 28.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00881 | 22/08/2017 | 28.00 | 28.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00882 | 22/08/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagto ref. servico de apoio administrativo no periodo de 23-7-17 a 23-8-17, conforme contrato n: 15/2012 e nf 4183 em anexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00883 | 23/08/2017 | 127.50 | 127.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00884 | 23/08/2017 | 2184.44 | 2184.44 | PAGAMENTO REF.DIFERENCA DE VR.DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA P/BRASILIA ,CONFORME NF.1031760/17 E PROCESSO EM ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00885 | 23/08/2017 | 1029.16 | 1029.16 | Pagamento envio correspondencia no periodo de julho/2017,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00886 | 23/08/2017 | 274.20 | 274.20 | Pagamento aquisicao de materiais eletricos,conforme nota fiscal n.740 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00887 | 23/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Pagamento referente aquisicao de 01 monitor led 18.5 AOC p/osetor de almoxarifado,conformenota fiscal n.84947 e processoem anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00888 | 23/08/2017 | 2152.00 | 2152.00 | Pagamento referente aquisicao de 01 computador FLY ,conformenota fiscal n.85362 e processoem anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00889 | 23/08/2017 | 147.00 | 147.00 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00890 | 23/08/2017 | 52.60 | 52.60 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00891 | 24/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Folha dePagamento do Pessoal desta Docas/PB alusivo mes de Agosto/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00892 | 24/08/2017 | 16000.00 | 16000.00 | Pagamento da 1.parcela acordo judicial,referente ao processon.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00893 | 24/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DA 1.parcela dos honorarios advocaticios em favorde Jorge Marques Neto ref.procn.0034800-06.2014.5.13.0025tramita na Justica Federal. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00894 | 24/08/2017 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 6.mes de consultoria,relatorio mensal 01 Estudos de Viabilidade doPorto de Cabedelo,conforme NF.n.481/17 e processo em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00895 | 24/08/2017 | 44.60 | 44.60 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00897 | 24/08/2017 | 145478.23 | 145478.23 | Pagamento referente a Folha DEPessoal mensalista desta DocasPB alusivo ao mes de Agosto/17conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00898 | 25/08/2017 | 21.00 | 21.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00899 | 25/08/2017 | 61.30 | 61.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00900 | 25/08/2017 | 63.00 | 63.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00901 | 25/08/2017 | 7.00 | 7.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00902 | 28/08/2017 | 768.00 | 768.00 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte p/04 colaboradores da Docas/pb alusivo aomes de setembro/17,conforme memorando de n.135/17 em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 28/08/2017 | 1000.00 | 0.00 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia ( suprimento de fundos) material,confprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 28/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia ( suprimento de fundos) servicos,confprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00905 | 28/08/2017 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a manutencao do veiculo Montana,conforme nota fiscal n.1000419/17 e processo em anexo. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00906 | 28/08/2017 | 3274.00 | 3274.00 | Pagamento referente a manutencao e aquisicao de pecas do veiculo Montana,pertencente a Docas-PB conforme nota fiscal n.463 e processo em anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00907 | 28/08/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche alusivo ao mes de agosto/2017. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00908 | 28/08/2017 | 48000.00 | 48000.00 | Pagamento referente a locacao de 20 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/07 a 20/08/2017,conforme nota fiscal n.40003/17 e processo anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00909 | 28/08/2017 | 21.00 | 21.00 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00910 | 28/08/2017 | 123.80 | 123.80 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00911 | 29/08/2017 | 110.30 | 110.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00912 | 29/08/2017 | 14.00 | 14.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00913 | 29/08/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00914 | 29/08/2017 | 65.40 | 65.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00915 | 29/08/2017 | 232.82 | 232.82 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao referente ao periodo de 26/07/a 02/08/17conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00916 | 30/08/2017 | 119.00 | 119.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00917 | 30/08/2017 | 2777.00 | 2777.00 | Pagamento ref.publicacao DIARIO OFICIAL confor.notas fiscais ns.1075954,1075955,1075960,1075961,1075962,1075963, 1075974,1075975 e 1075991 em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00918 | 30/08/2017 | 16233.33 | 16233.33 | Pagamento ref.prestacao de servicos tecnicos para eleborar_oregulamento interno de licitacoes e contratos administrativo conf.nf.n.1000062/2017. | 18818554000166 | ANDRADE MARINHO ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00919 | 30/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino Recife-PE para participar das reunioes Captacao de Novas Cargas,conforme GSD n.63/17 e processo em anexo. | 00000842763040 | GABRIELA AMANDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00920 | 30/08/2017 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria destino Recife-PE para transportar a Assessora Especial (Dpto.Comercial),conforme GSD N.62/17. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00921 | 30/08/2017 | 342.24 | 342.24 | Pagamento de Custas Processuais e guia de recolhimento Recursal junto justica do Trabalhoprocesso n.0005657-52.2014.8152001, conforme processo anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 31/08/2017 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente manutencaode dois portoes e barreira fixa de entrada e saida principal de veiculos, conforme notafiscal n.01 e processo anexo. | 16685838000104 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00923 | 31/08/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento serv.de manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso, baciade evolucao do Porto,conf.nf.n43 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00924 | 31/08/2017 | 4281.00 | 4281.00 | Pagamento da 11/30 parcela do acordo ref.ao processo n.25755001343/2007-74 trata-se de aplicacao de multa administrativa,conf.processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00925 | 31/08/2017 | 61.02 | 61.02 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00926 | 31/08/2017 | 97.50 | 97.50 | Despesa bancaria c/salario | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00927 | 31/08/2017 | 265.10 | 265.10 | Pagamento referente a refeicao(almoco) oferecido as equipes do Ministerio dos Trsnspoortesconforme nota fiscal n.5391 e processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00928 | 31/08/2017 | 1.04 | 1.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00929 | 31/08/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento serv. de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado ref.ao periodo de 25 de julho a 25de agosto,conf.nf.n.61 anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00930 | 31/08/2017 | 34383.48 | 34383.48 | Pagamento ref.contratacao de eEmpresa especializada p/prestacao de serv.de reforma armazem01,construcao de uma rampa,conforme nf.n.1000077 em anexo. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00931 | 31/08/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do porto de Cabedelo no mesde Julho/17 e nf.n.1003156/17. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00932 | 31/08/2017 | 5240.41 | 0.00 | Pagamento referente a locacao dos equipamentos de CFTV alusivo ao mes de Julho/17 conf.nf.n.1003155/17 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00933 | 31/08/2017 | 316.00 | 316.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial ,edicao 11/09/2013 nota fiscal n.1075989 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00934 | 31/08/2017 | 131.00 | 131.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial ,edicao 12/09/2012 nota fiscal n.1075980 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00935 | 31/08/2017 | 405.00 | 405.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial ,edicao 15/e 27/03/2013 conforme nota fiscal n.1075982 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00936 | 31/08/2017 | 539.00 | 539.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial ,edicao 12, 13 e 17/04/2013 conf. nota fiscal n.1075983 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00937 | 01/09/2017 | 640.00 | 640.00 | Pagamento publicacoes sobre Composicao Geografica,Litogra fia,Fotolitografia,Zincografiano Diario Ofcial nos dias 09,14 e 20/05/17 conf.nf.n.1075976 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00938 | 01/09/2017 | 35881.25 | 35881.25 | Pagamento da 4.medicao servicocontinuo de pintura das paredes externas dos armazens 1,2,4,6 e 7,conforme nota fiscal n. 1000157 e processo em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00939 | 01/09/2017 | 52.40 | 52.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00940 | 01/09/2017 | 3958.00 | 3958.00 | Pagamento publicacao no DiarioOficial conf.nf.1075994,1075986,1075987,1075988,1075950,1075992,1075949,1075953,1075951,1075984,1075979,1075978,1075985. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00941 | 01/09/2017 | 4548.00 | 4548.00 | Pagamento ref.publicacao Diario Oficial nos dias 27/06/13,03,18,24,30/10/2013,02,07,08,09,12,13,14 e 23/11/2016,conf. nf.1075946 e 1075952 em anexo, | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00942 | 01/09/2017 | 65.40 | 65.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00943 | 01/09/2017 | 135.40 | 135.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00944 | 01/09/2017 | 6108.00 | 6108.00 | Pagamento ref.multa administrativa aplicada pela ANTAQ proc.n.50300.001194/2016-20,Auto deInfracao n.001972/2016, conforme processo em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00945 | 01/09/2017 | 629.00 | 629.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/07/2017a 31/07/2017,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00946 | 04/09/2017 | 2255.14 | 2255.14 | Pagamento da 11/12 parcelas doacordo ref.ao processo n.25755145194/2007-54 trata-se da multa administrativa ,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00947 | 04/09/2017 | 1773.18 | 1773.18 | Pagamento de DARF/RFB parcela 31/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00948 | 04/09/2017 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00949 | 05/09/2017 | 2807.01 | 2807.01 | Pagamento fornecimento gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB referente ao mes de Agosto/17,conforme nota fiscal n.718/17 processo anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00950 | 05/09/2017 | 408.07 | 408.07 | Pagamento fornecimento energiaeletrica das sala arrendada (Total Distribuidora S/A)durante o mes de Agosto/17,conformeprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00951 | 05/09/2017 | 29520.58 | 29520.58 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a esta Docas-PB referente ao mes de Agosto/17,confprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00952 | 05/09/2017 | 1690.00 | 1690.00 | Pagamento referente a locacao de um veiculo administrativo pser usado na Docas-PB alusivo ao mes de Julho/17, conforme nota fiscal n.1727 em anexo. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00953 | 05/09/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao suporte do sistema e equipamentos de acesso de 03 catracas,02 cancelas e software de acesso a 11/07/17 a 21/08/17. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 05/09/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento referente a servicosde limpeza com fornecimento dematerial de higienizacao alusivo ao mes de Agosto,conforme nota fiscal n.40360/17 anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00955 | 05/09/2017 | 1159.36 | 1159.36 | Pagamento passagens aereas conforme nota fiscal n.1032265/17e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00956 | 05/09/2017 | 1173.23 | 1173.23 | Pagamento passagens aereas conforme nota fiscal n.1032269/17e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00957 | 05/09/2017 | 123.32 | 123.32 | Pagamento passagens aereas conforme nota fiscal n.1032252/17e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00958 | 05/09/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede de alto desempenho(METRO JP/REPAD)ref.a 6.parcela docontrato n.005/17 alusivo ao mes de Julho/17 nf.n.1002220. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00959 | 05/09/2017 | 50398.04 | 50398.04 | Pagamento da 81 parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSindicato dos Operarios n/ Servicos Portuarios da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00960 | 05/09/2017 | 685.19 | 685.19 | Pagamento servico de telecomunicacoes referente ao mes de Agosto/17 (telefone fixo n.3250-3000,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00961 | 05/09/2017 | 3380.19 | 3380.19 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista,competenciames de Agosto/17,conforme procem anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00962 | 05/09/2017 | 240.00 | 240.00 | Pagamento uma diaria destino Brasilia p participar reuniao do 1 Simposio sobre Analise deDesempenho dos Portos,conformeGSD n.064/17 e proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00963 | 05/09/2017 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria conduzirao aeroporto de Recife o assessor de planejamento Alessandro Marques,conforme GSD n.066 eprocesso em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00964 | 05/09/2017 | 674.95 | 674.95 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Setembro/17,conformeprocesso em anexo. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00965 | 05/09/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Setembro/17,conformeprocesso em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00966 | 05/09/2017 | 22553.14 | 22553.14 | Pagamento 26/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos 1997a 2001,processos ns.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 05/09/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento servicos Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada e Desarmada a esta Docas-PB durante o periodo deAgosto/17 e nf.n.1002364 anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00968 | 05/09/2017 | 337.50 | 337.50 | Pagamento aquisicao de 50 m deeletroduto corrugado para a subestacao 01,conforme NF.N. 172.582/17 e processo em anexo | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00969 | 05/09/2017 | 2160.00 | 2160.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial,edicao nos dias 29/07,01,02,03,09,15 e 16/08/17,conforme NF.n.1076684 eprocesso em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00970 | 05/09/2017 | 675.00 | 675.00 | Pagamento referente publicacaono Diario Oficial,edicao nos dias 01 e 03/08/2017,conforme nota fiscal n. 1076682/2017 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00971 | 06/09/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente ao sistemaMastermaq para os setores DPTOde PessoAL,Financeiro e Faturamento do mes de Setembro/17, conf.nf.n.408228974 em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00972 | 06/09/2017 | 30.00 | 30.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00973 | 06/09/2017 | 1762.38 | 1762.38 | Pagamento de DARF/RFB parcela30/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00974 | 06/09/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento ref. aos servicos contabeis prestados em Agosto/2017,conforme npta fiscal n. 1000182 e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00975 | 06/09/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da 23.parcela acordoref.processo judicial n. 0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.vara da Justica do Trabalho,conforme processo anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00976 | 06/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da 23.parcela acordodos honorarios advocaticios emfavor de NYDJA NARA PEREIRA GALVAO proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 conf.processo anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00977 | 08/09/2017 | 25481.72 | 25481.72 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de SETEMBRO/17 conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00978 | 08/09/2017 | 21905.75 | 21905.75 | Pagamento do ISS/FATURAMENTO proprio do mes de Agosto/17, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00979 | 08/09/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Agosto/17, conforme processo em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00980 | 08/09/2017 | 16000.00 | 16000.00 | Pagamento da 2.parcela acordo judicial ref.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00981 | 08/09/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento da 2.parcela acordo judicial ref.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00982 | 08/09/2017 | 3105.00 | 3105.00 | Pagamento ref,.servico de medicina do trabalho,realizacao deexames clinicos e eleboracao de PCMSO,PPRA e Dosimetria de Ruidos,conf.nf.n.100414/2017. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 08/09/2017 | 7.02 | 7.02 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de TERCEIROS refao mes de Agosto, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00984 | 08/09/2017 | 118.00 | 118.00 | Despesa bancaria c/salario. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00985 | 08/09/2017 | 444.00 | 444.00 | Despesa bancaraia | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00986 | 12/09/2017 | 375.00 | 375.00 | Pagamento ref.refil IBBL para manutencao dos bebedouros do bloco administrativo,conforme nota fiscal n.387 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00987 | 12/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de locacao dos equipamentos de CFTV alusivo ao mes de Agosto/17,conf.nf.n.1003268/17 e processo em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00988 | 12/09/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto Cabedelo,conf.nf.n.1003269 anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00990 | 12/09/2017 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacao de servicos de locacao dos equipamentos da CFTV alusivo ao mes de Agosto/17,conforme nf.n.1003268/17 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00991 | 12/09/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda METRO JP/REPAD ref.7parcelado contrato n.005/17 do mes deAgosto/17,conforme nota fiscaln.1002340 e proc.em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00992 | 12/09/2017 | 8350.87 | 8350.87 | Pagamento referente prestacao de servicos de revitalizacao de pintura das passarelas de pedestre e fixacao de estacas conf.nf.n.1000019 e proc.anexo | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00993 | 12/09/2017 | 1496.70 | 1496.70 | Pagamento ref.compra passagensaereas ida e volta de Alessandro Marques Assessor de Planejamento,conforme NCO n.050/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00994 | 12/09/2017 | 1258.16 | 1258.16 | Pagamento ref.compra passagensaereas ida e volta de Gilmara Temoteo Diretora Presidente conforme NCO n.049/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00995 | 12/09/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente a servico Controle Integrado de Pragas do mes de Agosto/17,conforme nota fiscal n.3398/17,contraton.021/13 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00996 | 12/09/2017 | 19017.13 | 19017.13 | Pagamentos servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados da Docas/PB ref.ao mes de Setembro/17 con.nf.n.941696 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00997 | 12/09/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento de manutencao e acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processo ref.ao mes Setembro/ 2017 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00998 | 13/09/2017 | 22816.61 | 22816.61 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de Agosto/17 e 6/120 parcelas do acordo, confprocesso em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00999 | 13/09/2017 | 275.55 | 275.55 | Pagamento referente a saldo dafatura de Julho/17,servico detelefonia movel,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 13/09/2017 | 45000.00 | 45000.00 | Pagamento referente prestacaodos servicos de levantamento patrimonial para identificacaoe avaliacao de todos os bens moveis,conf.nf.n.1000424 anexo | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01001 | 13/09/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Setembro/2017,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01002 | 13/09/2017 | 27629.04 | 27629.04 | Recolhimento INSS/PATRONAL do pessoal mensalista alusivo aomes de Agosto/17,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01003 | 13/09/2017 | 15.82 | 15.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01004 | 13/09/2017 | 24.18 | 24.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01005 | 13/09/2017 | 84.46 | 84.46 | Pagamento ref.aquisicao de 01 apresentador Laser para SlidesGVACR548,conforme nota fiscal n.7321/17 e processo em anexo. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 13/09/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa de servicos dorecolhimento do ISS de terceiros referente ao mes de Agosto,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01007 | 13/09/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico assessoria contabil,administrativa e financeira no acompamhamento da gestao no periodo 04/07/17 a 03/08/17,conf.nf.n.1000724/17. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01008 | 13/09/2017 | 18.52 | 18.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01009 | 13/09/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01010 | 15/09/2017 | 126.40 | 126.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01011 | 15/09/2017 | 10166.49 | 10166.49 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao faturamento mes de Agosto/2017 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01012 | 15/09/2017 | 46826.58 | 46826.58 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Agosto/17,conformeprocesso em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01013 | 15/09/2017 | 2269.40 | 2269.40 | Pagamento ref.locacao de dois veiculos administrativo ref.aoperiodo de 09 a 31/08/2017confnota fiscal n.151816 e proc.emanexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01014 | 15/09/2017 | 774.85 | 774.85 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Agosto/2017, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01015 | 15/09/2017 | 358.50 | 358.50 | Pagamento de aquisicao de 03 pares de bota bracol nobuck MRS/B,para o setor de Ssguranca do Trabalho,conforme nota fiscal n.45629 e processo anexo. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01016 | 15/09/2017 | 6006.84 | 6006.84 | Pagamento guia de recolhimentode custas judiciais,referente ao processo n.0093100-18.2014.5.13.0006,conforme processo emanexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01017 | 15/09/2017 | 8959.63 | 8959.63 | Pagamento de deposito recursalreferente ao processo n.0093100-18.2014.5.13.0006,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01018 | 18/09/2017 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 7.mes de consultoria e estudos de viabilidade do Porto de Cabedelocontrato n.014/16,conforme NF.n.491 e processo em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01019 | 18/09/2017 | 16233.33 | 16233.33 | Pagamento da 2/2 parcela ref.aprestacao de serv.tecnicos nosentido de elaborar regulamento de licitacoes e contratos conf.nf.n.1000065/17 em anexo. | 18818554000166 | ANDRADE MARINHO ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01020 | 18/09/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora,referente ao periodo de 04/08/17 a 03/09/17,conforme ND - 44753 e processo anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01021 | 18/09/2017 | 36825.04 | 36825.04 | Pagamento referente fornecimento de agua durante o mes de Julho/17 e 5/120 parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01022 | 18/09/2017 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01023 | 18/09/2017 | 6117.78 | 6117.78 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS-PB PROCESSO N.50304.000909/2013-44,PAGAMENTO DA PARCELA 23/30,CONF.PROC.EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01024 | 18/09/2017 | 1387.91 | 1387.91 | Pagamento servicos de telecomunicacao,alusivo periodo de 03/08/17 a 02/09/17,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01025 | 18/09/2017 | 104.22 | 104.22 | Pagamento servicos prestados de internet movel para Docas- PB alusivo ao periodo de 03/082017 a 02/09/2017 ,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 18/09/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento serv.manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso da bacia de evolucao do Porto ref. ao mes de Agosto/17 NF.n.44/17 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01027 | 19/09/2017 | 118.00 | 118.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01028 | 19/09/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01029 | 20/09/2017 | 33.14 | 33.14 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01030 | 20/09/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Agosto/2017 conforme nota fiscal n.1000821e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01031 | 20/09/2017 | 120000.00 | 120000.00 | Pagamento ref.a 3.parcela da aquisicao de elemento de borracha do tipo tronco conica parao berco 101 do Porto de Cabedelo,conforme nf.n.1204 em anexo | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01032 | 21/09/2017 | 27.12 | 27.12 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01033 | 21/09/2017 | 132924.63 | 132924.63 | Pagamento da Folha de Pessoal Mensalista dos empregados da Docas-PB alusivo ao mes de Setembro/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01034 | 21/09/2017 | 5.30 | 5.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01035 | 22/09/2017 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo 01/08/17 a 3108/2017,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01036 | 22/09/2017 | 2271.62 | 2271.62 | Pagamento da 12/12 parcela doacordo ref.processo n.25755.145194/2007-54,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01037 | 22/09/2017 | 4312.28 | 4312.28 | Pagamento da 12/30 parcela doacordo ref.processo n.25755.001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Tomada de Preço | 01038 | 26/09/2017 | 21350.00 | 21350.00 | Pagamento ref.aquisicao de umdetector de metais,portico, dealta sensibilidade para instalacao na portaria do Porto,conforme nf.40 e proc.em anexo. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01039 | 26/09/2017 | 1480.50 | 1480.50 | Pagamento ref.aquisicao de vale transporte intermunicipal pfuncionaria Kyonelly Queila D.Brito mat.370 alusivo ao mes de Outubro/17 proc.em anexo. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01040 | 26/09/2017 | 126.00 | 126.00 | Pagamento ref.aquisicao vale transporte e sistema integracao para um empregado alusivo aomes de Outubro/17 conf.processo em anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01041 | 26/09/2017 | 940.80 | 940.80 | Pagamento ref.aquisicao vale transporte e sistema integracao para 04 colaboradores ref.aomes de Outubro/17 conf.processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01042 | 26/09/2017 | 415.73 | 415.73 | Pagamento ref.parcela 97/180 adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geralda Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01043 | 26/09/2017 | 19660.81 | 19660.81 | Pagamento ref.parcela 97/180 adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geralda Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01044 | 26/09/2017 | 8246.13 | 8246.13 | Pagamento ref.parcela 97/180 adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geralda Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01045 | 26/09/2017 | 4395.24 | 4395.24 | Pagamento ref.parcela 97/180 adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geralda Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01046 | 26/09/2017 | 636.50 | 636.50 | Pagamento ref.a impressao de 4livros razoes de 2012 a 2016, conforme nota fiscal n.1000028e processo em anexo. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01047 | 26/09/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche ref, ao mes de Setembro/2017,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01048 | 26/09/2017 | 28.00 | 28.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01049 | 26/09/2017 | 179.98 | 179.98 | Pagamento referente diferenca dos impostos Pis e Cofins de faturamento, referente ao mes de Junho/17,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01050 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01051 | 26/09/2017 | 368.00 | 368.00 | Pagamento ref.publicacoes no Diario Oficial referente licitacao n.004/2016, edicao de 0508/11/2016,conforme nota fiscal n.1075971 e processo anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01052 | 26/09/2017 | 256.00 | 256.00 | Pagamento ref.publicacoes no Diario Oficial edicao de 12/112016. conforme nota fiscal de n.1075972 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01053 | 27/09/2017 | 9673.05 | 9673.05 | Pagamento referente a parcelamento , analise fisico-quimicae analise bacteriologica do mes de Agosto/17,processo anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01055 | 28/09/2017 | 64.42 | 64.42 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01056 | 28/09/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico consultoriae assessoria tecnica contabil,admi.e financeira na gestao fiscal periodo 04/08 a 03/09/17conf.nf.n.1000743/17 anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01057 | 28/09/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos as catracas e softwareperiodo 22/08 a 21/09/17 anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01058 | 28/09/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento servico manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado ref.ao periodo 25/08 a 25/09/2017,conf.nf.n.62 e proc.em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01059 | 28/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento(suprimento defundos servicos)em razao da finalidade de urgencia,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 28/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | ------------------------------Pagamento despesas miudas de pronto pagamento(suprimento defundos material)em razao da finalidade de urgencia . | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01061 | 29/09/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento ref.a ajuda de custop/participar da 10.reuniao doConselho de Autoridade Portuaria(CAP)o qual tomara posse comPresidente do CAP,conf.GSD 001 | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01062 | 29/09/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento ref.a ajuda de custop/participar da 10.reuniao doConselho de Autoridade Portuaria(CAP)o qual tomara posse comPresidente Suplente GSD 002. | 00046711970225 | EDUARDO BEZERRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01063 | 29/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento ref.locacao de caminhao Munk p/movimentacao das boias oara suprir a necessidade do setor de mergulho,conforme nf.n.1000343/17, proc.anexo | 00659849000171 | ALDO ALVES DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 29/09/2017 | 350.00 | 350.00 | Pagamento ref.manutencao na ferregem da divisoria da Portaria de Pedestre do Porto de Cabedelo conf.nf.n.000002/2017 eprocesso em anexo. | 16685838000104 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01065 | 29/09/2017 | 229.37 | 229.37 | Pagamento ref.complemento do Recolhimento Recursal processon.0093100-18.2014.5.13.0006 demanda judicial movida p/Sr Antonio Ricardo de Andrade anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01066 | 29/09/2017 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01067 | 29/09/2017 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01068 | 02/10/2017 | 50.50 | 50.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01069 | 02/10/2017 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01070 | 03/10/2017 | 1811.46 | 1811.46 | Pagamento referente passagens aereas p/os senhores Disney Barroca Neto e Eduardo Bezerra, presidente e suplente do CAP conf.nota fiscal n.1033013/17. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01071 | 03/10/2017 | 26865.57 | 26865.57 | Pagamento servicos de Assistencia Medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Outubro/17,conf.processo anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01072 | 03/10/2017 | 741.42 | 741.42 | Pagamento servicos telecomunicacoes (telefone fixo)referenteao mes de Setembro/17,conformeprocesso em anexo (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01073 | 03/10/2017 | 22778.64 | 22778.64 | Pagamento 27/42 parcela acordoreferente ao recolhimento do ISS dos anos 1997/2001 proc.n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01074 | 03/10/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche,alusivo ao mes de Outubro/17. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01075 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento duas diarias destinoBrasilia-DF para participar dereuniao dos terminais RAIZEN,TRANSPETRO E BR DISTRIBUIDORA,conf.GSD N.067/17 em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01076 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento duas diarias acompanhando a Diretora Presidente Gilmara Temoteo participar dereuniao dos terminais RAIZEN,TRANSPETRO E BR DISTRIBUIDORA. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 03/10/2017 | 180000.00 | 180000.00 | Pagamento referente 1.parcelada aquisicao de borracha tipo tronco p/substituicao dos que existem no berco 101 do Porto de Cabedelo,conf.NF.n.1150/17. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01080 | 03/10/2017 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia destino Brasilia-DF participarde reuniao Empresa NCA Engenharia e terminais da Raizen,Transpetro e BR Distribuidora . | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01081 | 03/10/2017 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia destino Brasilia-DF participarde reuniao Empresa NCA Engenharia e terminais da Raizen,Transpetro e BR Distribuidora . | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01082 | 03/10/2017 | 58715.40 | 58715.40 | Pagamento da 82 parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSindicato dos Operarios nos Servicos Portuarios em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01083 | 03/10/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de Setembro/2017. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01084 | 03/10/2017 | 4356.45 | 4356.45 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista Docas/PB , competencia mes de SETEMBRO/17conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01085 | 04/10/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa servicos diversos ref.ao ISS/TERCEIROS mes de Agosto/17,conforeme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01086 | 04/10/2017 | 18.44 | 18.44 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01087 | 04/10/2017 | 105.14 | 105.14 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01088 | 04/10/2017 | 1.04 | 1.04 | Despesa bancaria s/salario | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01089 | 04/10/2017 | 37.30 | 37.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01090 | 04/10/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento ref.prestacao de servicos de limpeza em geral com fornecimento de material alusivo ao mes de Setembro,conformenota fiscal n.40369 em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01091 | 04/10/2017 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria p/levar documentos na ANTAQ,assunto: Procedimento de fiscalizacao sobre a Autoridade Portuaria Cabedelo n.50300.0081372017-52 | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01092 | 04/10/2017 | 1472.00 | 1472.00 | Pagamento ref.publicacoes no Diario Oficial,Edicao de 26 e 29/08/2017,02,13,21 e 29/09/17conforme nota fiscal n.1078202e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01093 | 04/10/2017 | 16000.00 | 16000.00 | Pagamento da 3.parcela acordo judicial ref.processo n.003480006.2014.5.13.0025 que tramitana Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01094 | 04/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento da 3.parcela acordo judicial ref.processo n.003850096.2013.5.13.0001 que tramitana Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01095 | 04/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento da 3.parcela dos honorarios advocaticios em favorJORGE MARQUES NETO REF.PROC.N.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01096 | 04/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento 24.parcela dos ho norarios advocaticios em favorNEYDJA NARA PEREIRA GALVAO N.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na Justica do Trabalho | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01097 | 05/10/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01098 | 05/10/2017 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente a contratacao de 12 meses de hospedagem do Site do Porto de Cebedelo, conforme processo em anexo. | 24733288000171 | MEU HOST TOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01099 | 05/10/2017 | 1783.98 | 1783.98 | Pagamento da DARF/RFB parcela 31/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01100 | 05/10/2017 | 16.18 | 16.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01101 | 05/10/2017 | 33512.96 | 33512.96 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Setembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 05/10/2017 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento prestacao de servicode Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada e Desarmada a Docas-PB,periodo deSetembro/17 nf.n.1002412 anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01103 | 05/10/2017 | 48000.00 | 48000.00 | Pagamento referente locacao de20 unidades de defensas portuarias,no periodo de 21/08/17 a 20/09/2017,conforme nota fiscal n.001/2017 e proc.em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01104 | 06/10/2017 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01105 | 06/10/2017 | 31.64 | 31.64 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01106 | 06/10/2017 | 39.20 | 39.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01107 | 10/10/2017 | 105.80 | 105.80 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao,refrente aoperiodo de 03/09/17 a 02/10/17conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01108 | 10/10/2017 | 12384.19 | 12384.19 | Recolhimento do PIS/PASEP conffaturamento do mes de Setembro | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01109 | 10/10/2017 | 57041.55 | 57041.55 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Setembro conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01110 | 10/10/2017 | 239.00 | 239.00 | Pagamento aquisicao de dois pares de bota Nobuk MR material necessario para o setor de Seguranca,conf.nota fiscal 45952e processo em anexo. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01111 | 10/10/2017 | 5240.41 | 0.00 | Pagamento ref.prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV mes de SETEMBRO/17,conf.nota fiscal n.1003398/17 e proc.em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01112 | 10/10/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento ref.prestacao de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas conforme nota fiscal n.1003397/17 e proc.em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 10/10/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de acsso e baciade evolucao ref.o mes Setembroe NF.n.45 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01114 | 10/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestado no mes de SETEMBRO/17,conforme nota fiscal n.1000188 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01115 | 10/10/2017 | 2743.74 | 2743.74 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-Pb,referente aomes de Setembro/17,conforme NFn.728 e processo em anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01116 | 10/10/2017 | 15600.00 | 15600.00 | Pagamento ref.contratacao de empresa especializada p/ executar instalacao de cobertura empolicarbonato na entrada da Docas-PB,conf.NFn.1000021 anexo. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01117 | 10/10/2017 | 20.70 | 20.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01118 | 10/10/2017 | 106.06 | 106.06 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01119 | 11/10/2017 | 45.98 | 45.98 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01120 | 11/10/2017 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01121 | 11/10/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa de servicos diversos referente ao ISS/Terceiros do mes de Setembro/2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01122 | 11/10/2017 | 26715.27 | 26715.27 | Pagamento do ISS/faturamento (proprio) do mes de Setembro ,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01123 | 11/10/2017 | 1540.06 | 1540.06 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao referente ao periodo de 03/09/17 a 20/10/17 e 1/24 parcelas ref.parcelamento aparelhos celulares. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01124 | 11/10/2017 | 31764.75 | 31764.75 | Pagamento fornecimento energiaeletrica referente ao mes de Setembro/2017,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01125 | 11/10/2017 | 4410.62 | 4410.62 | Pagamento ref.parcela n.98/180de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01126 | 11/10/2017 | 19729.63 | 19729.63 | Pagamento ref.parcela n.98/180de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01127 | 11/10/2017 | 417.19 | 417.19 | Pagamento ref.parcela n.98/180de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01128 | 11/10/2017 | 8274.99 | 8274.99 | Pagamento ref.parcela n.98/180de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional-PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01129 | 11/10/2017 | 407.46 | 407.46 | Pagamento fornecimento energiaeletrica da sala arrendadda(Total Distribuidora S/A) do mesSetembro/17,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01130 | 11/10/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Setembro/17 conforme nota fiscal n.1000857e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01131 | 11/10/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Pagamento referente servico deControle Integrado de Pragas, alusivo ao mes de Setembro/17 conforme nota fiscal n.3471 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 11/10/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores Pessoal,Financeiro e faturamento,mes de Outubro/17 conf.nf.n.4082239064 em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01133 | 11/10/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Paraibana de Alto desempenho(METRO JP/REPAD) ref.a 8parcela do mes de Setembro/17 conf.nf.n.1002340 e proc.anexo | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01134 | 11/10/2017 | 28310.78 | 28310.78 | Pagamento ref.fornecimento deagua e analise fisico e bacteriologica durante o mes de Setembro/17 ,conf.processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01135 | 11/10/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento 7/120 parcelas do parcelamento dos anos anteriores ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01136 | 16/10/2017 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01137 | 16/10/2017 | 342.12 | 342.12 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Setembro/17, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01138 | 16/10/2017 | 1867.87 | 1867.87 | Pagamento ref.a passagens aereas de ida e volta passageiro Alessandro Marques Assessor dePlanejemento,conforme fatura n4035978 e NCO n.053/17 anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01139 | 16/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos locacao de maquinas multifuncional/impressora,referente ao periodo de 04/09/17 a 03/10/17,conforme ND -45461 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01140 | 16/10/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche,ref. ao mes de Outubro/17,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01141 | 16/10/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento ref.a assinatura mensal de acompanhamento de publicacoes e gerenciamneto de processos Sistema Faz,referente ao mes de Outubro/17 em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01142 | 16/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento de locacao de um caminhao Munk para realizar remocao de sete defensas pneumaticas do armazem 06 p/armazem denominado Oderich,nf.n.1151 . | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01143 | 16/10/2017 | 6146.73 | 6146.73 | Pagamento ref.parcelamento damulta pecuniaria aplicada a Docas-PB,nos autos proc.n.50304.000909/2013-44,pagamento parcela 24/30 conf.proc.em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01144 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Pagamento ref.custas judiciaisdo processo n.001028-07.2017.5.13.0006 trata-se de demanda judicial movida p/Sra.CharlenyGabriely C.Nascimento em anexo | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01145 | 17/10/2017 | 9189.00 | 9189.00 | Recolhimento Recursal referente processo n.001028-07.2017.5.13.0006 trata-se de demanda judicial movida p/Sra.CharlenyGabriely C.Nascimento em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01146 | 17/10/2017 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia com destino Brasilia-DF para acompanhar a Diretora Presidente Gilmara Temoteo p/participar de encontro Bancada Fderal. | 00000842763040 | GABRIELA AMANDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01147 | 17/10/2017 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia com destino Brasilia-DF para acompanhar a Diretora Presidente Gilmara Temoteo p/participar de encontro Bancada Fderal. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01148 | 17/10/2017 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meiapara participar de encontro c/a Bancada Federal na comissao de Fiscalizacao Financeira e Controle,conf.GSD n.070/2017. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01149 | 17/10/2017 | 10966.46 | 10966.46 | Pagamento ref.verbas recisorias em razao de falecimento de seu companheiro Sr.Francisco Fragoso Fonteles ex-servidor Portuario,conf.Parecer Juridic | 00004527974467 | GILMARA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01150 | 18/10/2017 | 56.16 | 56.16 | Despesa bancaria complemento do empenno n. 1088. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01151 | 18/10/2017 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01152 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a Diretora Presidente , Gilmata Temoteo e assessor deplanejamento Alessandro Marques ,conforme GSD N.073/17 anexo | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01153 | 18/10/2017 | 4337.30 | 4337.30 | Pagamento da 13/30 parcela do acordo ref.ao processo de n.25755-001343/2007-74,trata-se deaplicacao de multa administrativa,conforme proc.em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01154 | 18/10/2017 | 19037.68 | 19037.68 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados dests Docas-PB,ref.ao mes de Outubro/17 nf.650613 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01155 | 18/10/2017 | 29.74 | 29.74 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01156 | 18/10/2017 | 55.68 | 55.68 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01157 | 19/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento ref.compra de seis quadros tipo sanduiche(vidros)com moldura de aluminio,serao expostos na Gerencia Administ.Operacoes e Presidencia nf.708 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01158 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Complementacao da diaria ref. a GSD N.070/17 de 16/10/17. | 00000842763040 | GABRIELA AMANDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01159 | 19/10/2017 | 195.00 | 195.00 | Complementacao da diaria ref. a GSD N.070/17 de 16/10/17 | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01160 | 19/10/2017 | 42.50 | 42.50 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01162 | 19/10/2017 | 195.00 | 195.00 | Complementacao da diaria ref.aGSD de n.072/2017 do dia 16/102017. | 00000842763040 | GABRIELA AMANDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01163 | 19/10/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01164 | 20/10/2017 | 36.16 | 36.16 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01165 | 20/10/2017 | 19.64 | 19.64 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01166 | 20/10/2017 | 28.68 | 28.68 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 20/10/2017 | 297.88 | 297.88 | Pagamento ref.registro em Cartorio das seguintes atas 135,136 e 138 Reunioes Ordinarias do Conselho Aministracao realizadas 30/01,28/03 e 31/07/17. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01168 | 20/10/2017 | 2011.41 | 2011.41 | Pagamento de guia de recolhimento da Uniao Federal ref.processo 0801302.05.2014.4.058200 com tramitacao na 2.Vara da Justica Federal da Paraiba. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01169 | 23/10/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01170 | 23/10/2017 | 21243.98 | 21243.98 | PAGTO REF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/08/17 A 23/09/17, CONFORME CONTRATO N 15/2017 E NF 4211. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01171 | 23/10/2017 | 3878.82 | 3878.82 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUM.1170, REF PAGTO DE SERVICO DE APOIO ADM NO PERIODO DE 23/08/17 A 23/09/17 , CONF CONTRATO NUM 15/2012 E NF 4211. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01172 | 24/10/2017 | 134093.32 | 134093.32 | Pagamento da folha de Pssoal Mensalista empregados desta Docas-PB alusivo ao mes de OUTUBRO/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01173 | 24/10/2017 | 1487.20 | 1487.20 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB referente a 1. quinzena de Outubro/2017, conforme NF.n.1073 e proc.anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01174 | 24/10/2017 | 36.19 | 36.19 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01175 | 24/10/2017 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01176 | 24/10/2017 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01177 | 24/10/2017 | 22.96 | 22.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01178 | 24/10/2017 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01179 | 25/10/2017 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia destino Brasilia-DF p/ participar de reuniao juntamente com o Deputado Wilson Filho p/ tratar a dragagem da Docas-PB. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01180 | 25/10/2017 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia destino Brasilia-DF p/ participar de reuniao juntamente com o Deputado Wilson Filho p/ tratar a dragagem da Docas-PB. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01181 | 25/10/2017 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/09/2017a 31/09/2017,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01182 | 25/10/2017 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento serv.de manutencao do sistema e equipamentos de controle de acessos em 3 catracas,02cancelas e software no pariodo de 22/09/17 a 21/10/17 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01183 | 26/10/2017 | 11.66 | 11.66 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 27/10/2017 | 411.00 | 411.00 | Pagamento ref. a aquisicao de 01 token Certificado Digi-tal CNPJ A3, val.por 12 meses,material necessario para uso da presidencia da Cia Docas PB | 16894782000190 | DIGITAL SIGNE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 27/10/2017 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO REF AS INSCRICOES DOS FUNCS.LUSIELSON PEREIRADO NASCIMENTO E KYONELLYQUEILA E A ESTAGIARIA CASSANDRA REIS P/PARTIC. DO XVII SENABOM. | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TEC P EVENTOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01186 | 30/10/2017 | 924.00 | 924.00 | Pagamento ref a aquisicao de vale transporte e sistema de integracao, para 05 colaboradores da Cia Docas da Paraiba, ref ao mes de Novembro/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01187 | 30/10/2017 | 1410.00 | 1410.00 | Pagamento ref auxilio transporte intermunicipal para a fun- cionaria Kyonelly Queila Duar-te Brito, Mat.370, funcionaria desta Cia Docas PB ref NOV/17 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01188 | 30/10/2017 | 123.00 | 123.00 | Pagamento ref a aquisicao de vale transporte e sistema de integracao, para 01 empregado da Cia Docas PB, ref a NOV/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01189 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagto ref a emissao de passa- gem aerea de retorno (19/10 BSB-SP SP-JPA). Passageiro Alessandro Marques - Assessor de Planejamento. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01190 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref a emissao de passagens aereas de IDA e volta. Passageiro Alessandro Marques-Assessor de Planejamento - Destino Brasilia. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01191 | 30/10/2017 | 1642.79 | 1642.79 | PAGTO REF A EMISSAO DE PASSA- GENS AEREAS DE RETORNO (19/10 BSB-SP SP-JPA) P/ ALESSANDRO MARQUES - ASS. DE PLANEJAMENTOP/ REUNIAO COM GARIN E GUNVOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01192 | 30/10/2017 | 3274.98 | 3274.98 | Pagto ref emissao de passagens aereas de ida 16/10 e volta 18/10 a Brasilia. Passageiro Alessandro Marques, p/ acompa-nhar a Dra Gilmara em reuniao. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01193 | 30/10/2017 | 2723.01 | 0.00 | PAGTO REF A EMISSAO DE PASSA- GENS AEREAS DE IDA 24/10 E VOLTA 27/10, PASSAGEIRO ALESSAN- DRO MARQUES-ASS. DE PLANEJAMENTO, P/ ACOMP. A DRA. GILMARA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01194 | 30/10/2017 | 3274.98 | 0.00 | PAGTO REF A EMISSAO DE PASSA-GENS AEREAS DE IDA 16/10 E VOL-TA 18/10 P/ GABRIELA AMANDO, PACOMPANHAR A DRA. GILMARA NAS REUNIOES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01195 | 30/10/2017 | 470.78 | 470.78 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca 8284 da Docas-PB referente a primeira parcela 1/4 parcelas,conf.processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01196 | 30/10/2017 | 267.00 | 267.00 | Pagamento de refeicao(almoco) oferecido equipe da PetrobrasTranspetro p/tratar sobre operacoes piloto ship no Porto, conf.NF.N.6383 e proc.anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01197 | 30/10/2017 | 18378.00 | 18378.00 | Pagamento referente guia de recolhimento Recursal processo n0074900-13.2007.5.13.0004 movido pelo Sr.Desonilton Basilio da Silva em face da Docas-PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01198 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente custas judiciais do processo n.0074900-13.2007.5.13.0004 movida pelo Sr.Desonilton Basilo da Silva em face a Docas-PB em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01201 | 30/10/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2017. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01202 | 30/10/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2017. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01203 | 31/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento finalidade deurgencia,suprimento de fundos (material),conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01204 | 31/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento finalidade deurgencia,suprimento de fundos (servicos),conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01205 | 31/10/2017 | 2723.01 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta da Diretora Presidente Gilmara Temoteo,conforme NCO n.59/2017 e documentos anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01206 | 31/10/2017 | 81.81 | 81.81 | Despesa bancaria c/salario | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01207 | 31/10/2017 | 45.58 | 45.58 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01208 | 31/10/2017 | 15.12 | 15.12 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01209 | 31/10/2017 | 9.82 | 9.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 31/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, adm e financeira no acompanhamento da gestao fiscal no periodo de04-09-17 a 03-10-17, nf1000758 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01211 | 01/11/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado,periodo 25/9 a 25/10e NFn.68 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01212 | 03/11/2017 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB ref.ao mes de NovembrO,NF N.448734 anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01213 | 03/11/2017 | 3732.57 | 3732.57 | Recolhimento referente o FGTS do Pessoal Mensalista Docas/PBcompetencia de Outubro/2017, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01214 | 03/11/2017 | 58155.68 | 58155.68 | Pagamento da 83 parcela acordojudicial ref.proc.n.0108100-731991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01215 | 03/11/2017 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos para ser usado na Docas-PBalusivo ao mes de Setembro/17,conf.contrato n.19 E NF.155914 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01216 | 03/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Outubro/17,conforme NF.N. 1000194 e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 01217 | 03/11/2017 | 19877.98 | 19877.98 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a esta Docas-PB referente ao mes de Outubro/17,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01218 | 03/11/2017 | 9843.47 | 9843.47 | Complementacao do empenho n. 1217,fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Outubro/2017 eprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01219 | 03/11/2017 | 18468.70 | 18468.70 | Pagamento fornecimento de aguaa esta Docas-PB,durante o mes de Outubro/17 conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01220 | 03/11/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do acordo 8/120 parcelas Docas-PB,durante o mes de Outubro/17 conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01221 | 03/11/2017 | 1632.38 | 1632.38 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Docas-PB,conforme processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01222 | 03/11/2017 | 451.19 | 451.19 | Pagamento fornecimento energiaeletrica da sala arrendada durante o mes de Outubro/17 (Total Distribuidora S/A ),conf. processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01223 | 03/11/2017 | 691.03 | 691.03 | Pagamento servicos telecomunicacoes(telefone fixo) a Docas/PB.referente mes de Outubro/17telefone 32503000 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01224 | 03/11/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Novembro/2017. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01225 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Pagamento relativo as publicacoes sobre Composicao grafica,fotocomposicao,clicheria,zincografia,litografia no Diario Ofno dia 26/11/17 nf.1079890/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01226 | 03/11/2017 | 128.00 | 128.00 | Pagamento relativo as publicacoes no Diario Oficial nos dias 05,11,12 e 17/10/17,conformenota fiscal n.1079723 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01227 | 03/11/2017 | 570.00 | 570.00 | Pagamento de ressarcimento refas impressoes de 15(quinze) relatorios acerca dos leiloes dos terminais na area AI-1,AE-10 E AE-11,conf.proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01228 | 03/11/2017 | 38.10 | 38.10 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01229 | 06/11/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01230 | 07/11/2017 | 174.00 | 174.00 | Pagamento referente aquisicaode lampada vapor met HQI 400, material necessario para o setor da Guarda Portuaria,conf. NF n.11637 e processo em anexo | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01231 | 07/11/2017 | 30.96 | 30.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01232 | 07/11/2017 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia c/destino Rio de Janeiro-RJ paraparticipar de reuniao na sede da EMGEPROM,conforme GSD N.078e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01233 | 07/11/2017 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia c/destino Rio de Janeiro-RJ paraparticipar de reuniao na sede da EMGEPROM,conforme GSD N.078e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01234 | 08/11/2017 | 30215.81 | 30215.81 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista alusivo ao mes de Outubro/2017, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01235 | 08/11/2017 | 26865.57 | 26865.57 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de Novembro/2017,conforme processo em anexo,fatura n.1057476. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01236 | 08/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de Controle de Pragas alusivo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal n.3552/17 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01237 | 08/11/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Dpto.Pessoal, Financeiro e Faturamento do mes de Novembro/17,conf.NF.4082253879 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01238 | 08/11/2017 | 48000.00 | 48000.00 | Pagamento referente locacao de20 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/09/17 a 20/10/17,conforme contrato 001e nota fiscal n.002 proc.anexo | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01239 | 08/11/2017 | 12362.48 | 12362.48 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes deOutubro/2017,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01240 | 08/11/2017 | 56941.90 | 56941.90 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Outubro/2017,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01241 | 08/11/2017 | 8303.85 | 8303.85 | Pagamento referente a parcela 99/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Greal da Fazenda Nacional(PGFN),venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01242 | 08/11/2017 | 19798.44 | 19798.44 | Pagamento referente a parcela 99/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Greal da Fazenda Nacional(PGFN),venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01243 | 08/11/2017 | 4426.01 | 4426.01 | Pagamento referente a parcela 99/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Greal da Fazenda Nacional(PGFN),venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01244 | 08/11/2017 | 418.64 | 418.64 | Pagamento referente a parcela 99/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a Procuradoria Greal da Fazenda Nacional(PGFN),venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01245 | 08/11/2017 | 6178.68 | 6178.68 | Pagamento referente a parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas-PB nos autos procn.50304.000909/2013-44 (25/30)parcelas,conf.processo anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01246 | 08/11/2017 | 52.00 | 52.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01247 | 08/11/2017 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01248 | 08/11/2017 | 24220.01 | 24220.01 | PAGAMENTO DE ISS DE FATURAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01249 | 08/11/2017 | 3.51 | 3.51 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO DEVERSOS REFERENTE AO ISS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 01250 | 08/11/2017 | 23006.40 | 23006.40 | PAGAMENTO 28/42 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DOS ANOS 1997/2001 PROC N 500413096 / 500414092/ 500415099/ 500417091/500419094 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01251 | 09/11/2017 | 128.82 | 128.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01252 | 09/11/2017 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01253 | 09/11/2017 | 2818.66 | 2818.66 | Pagamento da 25.parcela acordoref.processo judicial n.0058500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.Vara da Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01254 | 09/11/2017 | 704.66 | 704.66 | Pagamento da 25.parcela dos honorarios advocaticios em favorde NYEDJA NARA P.GALVAO processo n.0038500-96.2013.5.13.0001tramita 1.Vara Just.TrabalhO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01255 | 10/11/2017 | 33.90 | 33.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01256 | 10/11/2017 | 15.82 | 15.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01257 | 10/11/2017 | 438.74 | 438.74 | Pagamento envio correspondencia no periodo do mes de Outubrode 2017,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01258 | 10/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de dois pares de bota Nobuck para os funcionariosLusielson P.Nascimento e Luciano Galdino conforme nota fiscal n.495 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01259 | 13/11/2017 | 12.86 | 12.86 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01260 | 13/11/2017 | 16000.00 | 16000.00 | Pagamento da 4.parcela acordo judicial referente processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01261 | 13/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento da 4.parcela acordo judicial referente processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,dos honorarios advocaticios JORGE MARQUES NETO,conf.proc.anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01262 | 14/11/2017 | 4362.32 | 4362.32 | Pagamento da 14/30 parcela do acordo ref.processo n.25755-001343/2007-74, trta-se de aplicacao de multa administrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01263 | 14/11/2017 | 3736.08 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta da diretora presidente Gilmara Temoteo e Alessandro Marques conf.NCO N.65/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01264 | 14/11/2017 | 389.08 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta da diretora presidente Gilmara Temoteo,conforme NCO n62/2017 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01265 | 14/11/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente a assinatura mensal do serv.de acompanhamento de publicacoes do Sistema Faz p/Docas-PB alusivo ao NOVEMBRO/17 conf.proc.anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01266 | 14/11/2017 | 3418.10 | 3418.10 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta da diretora presidente Gilmara Temoteo e Alessandro Marques,conf.NCO N.63/17 anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01267 | 14/11/2017 | 1792.63 | 1792.63 | Pagamento de DARF/RFB parcela 32/36 referente ao acordo que e debito automatico no Bnaco do Brasil,venc.31/10/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01268 | 14/11/2017 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01269 | 14/11/2017 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01270 | 20/11/2017 | 427.50 | 427.50 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Novembro/17,conformeprocesso em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01271 | 20/11/2017 | 103.80 | 103.80 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao referente ao periodo de 03/10/17 a 02/112017,conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01272 | 20/11/2017 | 1583.45 | 1583.45 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao alusivo aoperiodo de 03/10/2017 a 02/11/2017,conforme processo enaexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01273 | 20/11/2017 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de duas diarias destino Brasilia-DF p/participar de reuniao na ANTAQ e no Ministerio dos Transportes,conformeGSD N.80/17 e proc.em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01274 | 20/11/2017 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de duas diarias destino Brasilia-DF acompanhando a Diretora Presidente p/ participar de reuniao na ANTAQ confGSD N.81/17 e proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 20/11/2017 | 511.60 | 511.60 | Pagamento ref.registro em cartorio das seguintes atas 139 e140 do Cconselho de Administracao da Docas-PB e o Estatuto Social desta Autoridade Port. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01276 | 20/11/2017 | 1712.49 | 1712.49 | Pagamento de custas judiciais ref.ao processo n. 0806217-80.2017.8.15.0731,trata-se de demanda judicial movida p/Docas em desfavor da Empresa RH Serv | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01277 | 20/11/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquina multifuncional/impressora,referente ao periodo de04/10/17 a 03/11/17,conforme ND 46024 e pprcesso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01278 | 20/11/2017 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento servicos prestados de limpeza en geral c/fornecimento de material de higienizacao,referente ao mes Outubro/ 2017, conforme NF N.40380/17. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 20/11/2017 | 109345.80 | 0.00 | Pagamento prestacao de serv.deSeguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva, Armada e Desarmada a esta Docas-PB durante o periodo de Outubro,NF 1002475. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01280 | 20/11/2017 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente servicos continuados de locacao de equipamentos de CFTV alusivo mes de Outubro/17 conforme nota fiscal n.1003511 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01281 | 20/11/2017 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto,ref.ao mes de Outubro/17 conf.NF.N1003512 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01282 | 21/11/2017 | 21.48 | 21.48 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01283 | 23/11/2017 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01284 | 23/11/2017 | 427.40 | 427.40 | Pagamento referente impressaodos livros no periodo de 2012 a 2015, conforme nota fiscal n1000043/2017 e processo em anexo. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01285 | 23/11/2017 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 8 mes de consultoria,relatorio mensal 01 Estudos de Viabilidade do Porto de Cabedelo, conformenota fiscal n.506/17 em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01286 | 24/11/2017 | 146407.25 | 146407.25 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo aomes de Novembro/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01287 | 24/11/2017 | 0.15 | 0.00 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01288 | 24/11/2017 | 15.82 | 15.82 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01289 | 24/11/2017 | 11.30 | 11.30 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01290 | 24/11/2017 | 6.78 | 6.78 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01291 | 24/11/2017 | 15.82 | 15.82 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01292 | 24/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a custas processuais do processo n.0093100-18.2014.5.13.0006 trata-seda acao movida pelo Sr.Joao Ernesto de Souza Lima proc.anexo | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01293 | 24/11/2017 | 44.26 | 44.26 | Pagamento referente custas a custar judiciais ,conforme processo n.0093.100-18.2014.5.13.0006 em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01295 | 27/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a custas processuais do processo n.0000947-67.2017.5.13.0003,trata-seda acao movida pelo Sr.Joao Ernesto de Souza Lima em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01296 | 27/11/2017 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino Recife-PE para conduzir a Diretora Presidente Gilmara Temoteo e Alessandro Marques,conforme GSD n.081/17 e proc.em anexo | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01297 | 27/11/2017 | 4594.50 | 4594.50 | Pagamento referente recolhimento recursal do processo n.0093100-18.2014.5.13.0006,trata-sede acao ordinaria de cobranca movida p/SR.Antonio Ricardo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01298 | 27/11/2017 | 15.81 | 15.81 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01299 | 28/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de aquisicao de materiais em razao da finalidade de urgencia (SUPRIMENTO DE FUNDOS) periodode 01/12/17 a 31/12/17. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01300 | 28/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de servicos em razao da finalidade de urgencia ( SUPRIMENTO DEFUNDOS) periodo de 01/12/17 a31/12/17. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 28/11/2017 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento serv.manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto no mes de Outubro/17,conf.nf.n.46/17. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01302 | 28/11/2017 | 1339.50 | 1339.50 | Pagamento referente aquisicaode auxilio transporte intermunicipal p/funcionaria kyonellyQueila D.Brito alusivo ao mes de dezembro/17,mem.n.194/17. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01303 | 28/11/2017 | 831.60 | 831.60 | Pagamento referente aquisicaode vale de transporte para 05 colaboradores alusivo ao mes de dezembro/17 ,conforme mem.n.192/17e proc.em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01304 | 28/11/2017 | 116.85 | 116.85 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte e sistema de integracao p/um empregado da Docas/PB alusivo ao mes de dezembro17,conf.memorando 193. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01305 | 29/11/2017 | 360.00 | 360.00 | Pagamento uma diaria e meia p/participar de treinamento da implantacao da contabilidade regulatoria do setor portuarioconorme GSD n.080/17. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01306 | 29/11/2017 | 914.85 | 914.85 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de Novembro/2017,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01307 | 30/11/2017 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01308 | 30/11/2017 | 2729.00 | 909.67 | Pagamento referente aquisicaode um Servidor Lenovo TS150/QUAD CORE E3-1225/V5/8GB/ITB/DVD250W/80 PLUS BRONZE p/o setor da TI,conf.nf.88963/17 anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01309 | 30/11/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Outubro/2017conf.nota fiscal n.1000896/17 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01310 | 30/11/2017 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento ref.servicos de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no periodo de 25 de outubro a 25 de novembro/2017,nf.71/17 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 30/11/2017 | 21243.98 | 21243.98 | Pagamento ref.servicos de Apoio Administrativo no periodo de 27/09/17 a 23/10/17,conforme nota fiscal n.4226 e proc. em anexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01312 | 30/11/2017 | 1008.54 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.1034017/2017 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 30/11/2017 | 20522.11 | 0.00 | Pagamento 1.parcela da medicaodo aidtivo n.001/17 do servicocontinuo de pintura das parede externas dos arms 1,2,4,6 e 7conf.nf.n.1000157/17 em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01315 | 01/12/2017 | 1838.00 | 1838.00 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,alusivo ao mes de Outubro/17conforme nota fiscal n.3452/17e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 01/12/2017 | 48000.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de 20 unidades de defensas portuarias periodo de 21/10/17 a 20/11/17,conforme nota fiscal n.004 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01317 | 01/12/2017 | 18423.56 | 0.00 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB,ref.ao mes Dezembro/17 nf.190653. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01318 | 01/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil no periodo de 04/10/17 a03/11/17,conforme nota fiscal n.1000772/2017 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01319 | 01/12/2017 | 5569.79 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas ,conforme nota fiscal n.1034215/17 e NCOn.064/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01320 | 01/12/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD) ref.a 9.parcela do mes de Outubro conforme NF.n.1002538 em anexo | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01321 | 01/12/2017 | 560.00 | 560.00 | Pagamento relativo publicacaono diario oficial nos dias 01,07,11,17 e 22/11/2017,conformenota fiscal n.1081444/17 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01322 | 01/12/2017 | 96.00 | 96.00 | Pagamento relativo publicacao no dia 14/11/17 no jornal,confnota fiscal n.1081445 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01323 | 01/12/2017 | 1463.35 | 0.00 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1034467/2017 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01324 | 01/12/2017 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Dezembro/2017 e procem anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01325 | 01/12/2017 | 322.98 | 322.98 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Novembro/2017 e procem anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01326 | 01/12/2017 | 15.54 | 15.54 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01327 | 01/12/2017 | 1104.20 | 1104.20 | Pagamento referente autenticacao do Estatuto Social e Ata da reuniao extraordinaria da Assembleia Geral dos Acionistarealizada em 22/08/17 em anexo | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01328 | 04/12/2017 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01329 | 04/12/2017 | 53.98 | 53.98 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01330 | 04/12/2017 | 20.70 | 20.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 04/12/2017 | 109345.80 | 0.00 | Pagamento prestacao de servicos de Seguranca/VigilanciA Patriminial Ostensiva,Armada e Desarmada durante o mes de Novembro/17,conforme nf.1002517. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01332 | 04/12/2017 | 2571.82 | 2571.82 | Pagamento fornecimento de gasolina comum referente ao mes deNovembro/17,conforme nota fiscal n.1113/17. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01333 | 04/12/2017 | 419.94 | 419.94 | Recolhimento ref.parcela de n.100/180 de Adesao parcelamentoLei n.11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.PGFN vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01334 | 04/12/2017 | 19859.72 | 19859.72 | Recolhimento ref.parcela de n.100/180 de Adesao parcelamentoLei n.11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.PGFN vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01335 | 04/12/2017 | 8329.55 | 8329.55 | Recolhimento ref.parcela de n.100/180 de Adesao parcelamentoLei n.11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.PGFN vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01336 | 04/12/2017 | 4439.71 | 4439.71 | Recolhimento ref.parcela de n.100/180 de Adesao parcelamentoLei n.11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.PGFN vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01337 | 04/12/2017 | 54429.94 | 54429.94 | Pagamento da 84 parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSindicato dos Operarios n/ Servicos Portuarios da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01338 | 04/12/2017 | 23236.44 | 23236.44 | Pagamento 29/42 parcela acordoreferente ao pagamento do ISS/1997-2001,proc.ns.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,conf.processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01339 | 04/12/2017 | 16000.00 | 16000.00 | Pagamento da 5.parcela acordo judicial processo n.0034800-062014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01340 | 04/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento da 5.parcela dos honorarios processo n.0034800-062014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01341 | 05/12/2017 | 21266.58 | 0.00 | Pagamento referente prestacaocontinua de servicos limpeza,com fornecimento de material de higienizacao alusivo ao mesde Novembro/17. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01342 | 05/12/2017 | 3853.13 | 3853.13 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista Docas-PB, competencia de NOVEMBRO/2017, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01343 | 05/12/2017 | 32304.71 | 32304.71 | Recolhimento referente ao INSSPessoal Mensalista Docas-PB, competencia de NOVEMBRO/2017, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01344 | 05/12/2017 | 39200.00 | 13066.67 | Pagamento referente compra de brindes para suprir as necessidades para o fim de ano,bem como p/Feira Intermodal/18,conf.NF.n.2322 e proc.em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 05/12/2017 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema p/setores de Dpt.dePessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Dezembro/17,conf.NF.n.4082268517 e proc.anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01346 | 05/12/2017 | 1740.00 | 0.00 | Pagamento servico manutencao esuporte do sistema de controlede acessos de catracas,cancelas e software de acesso periodode 22/10/17 21/11/17 nf1005910 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01347 | 05/12/2017 | 600.00 | 0.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora no periodo de 01/11/2017 a 03/12/2017 conforme ND N.46516 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01348 | 05/12/2017 | 470.77 | 470.77 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca n.MOT 8284 do Docas-PB, referente a 2/4 parcelas, confprocesso em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01349 | 05/12/2017 | 732.00 | 732.00 | Pagamento referente a aquisicao ao SEPRO p/uso no Sistema Siscomes Aduaneiro o E-CPF Digital p/acesso Receita Federaldos funcionarios,proc em anexo | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01350 | 05/12/2017 | 450.00 | 0.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de NOVEMBRO/17,conforme nota fiscal n.1000905e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01351 | 05/12/2017 | 6000.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Novembro/17,conforme nota fiscal n.1000200 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01352 | 05/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a reimplantacao e atualizacao do soft degerenciamento de pesagem da balanca da Docas-PB,conforme NF.275 e processo em anexo. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01353 | 05/12/2017 | 11073.11 | 11073.11 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao faturamento do mes de NOVEMBRO/17,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01354 | 05/12/2017 | 51000.02 | 51000.02 | Recolhimento do COFINS referenao faturamento do mes de NOVEMBRO/17,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01355 | 06/12/2017 | 719.19 | 719.19 | Pagamento servicos de telecomunicacoes a DOCAS-PB,referente ao mes de Novembro/17. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01356 | 06/12/2017 | 9189.00 | 9189.00 | Pagamento referente deposito recursal do processo n.000030358.2017.5.13.0025 trata-se dedemanda Judicial movida p/Sr. Kyonell Queila Duarte Brito. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01357 | 06/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a custas do processo n.0000303-58.2017.5.13.0025,trata-se da demanda Judicial movida p/Sr.Kyonell Queila Duarte Brito Andrade. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01358 | 06/12/2017 | 500.00 | 500.00 | Pagamento locacao de caminhao Munk 62TON no dia 02/12/17 p/ transportar boias ate o cais do Projeto Navio Manhaes ,confEMGEPRON e NF.N.1190/17 anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01359 | 06/12/2017 | 18616.75 | 18616.75 | Recolhimento ISS/Faturamento proprio do mes de Novembro/17,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 06/12/2017 | 3.51 | 3.51 | Pagamento taxa servicos diversos do ISS(Terceiros)referenteao mes de Novembro/17,conformeprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01361 | 06/12/2017 | 28750.00 | 0.00 | Pagamento referente ao 9.mes de Consultoria,01 relatorio mensal-Estudo de viabiliadade do Porto de Cabedelo,conforme NF.n. 512 e processo em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01362 | 06/12/2017 | 1299.80 | 0.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionadoss ref.ao periodo de25/11 a 25/12/17 e NF.n.72/17. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01363 | 06/12/2017 | 25800.92 | 0.00 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Doca-PB,alusivo ao mes de Dezembro/2017,conforme proc.emanexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01364 | 06/12/2017 | 1963.50 | 0.00 | Pagamento referente servico deControle Integrado de Pragas alusivo ao mes de Novembro/17,conforme nota fiscal n.3629 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01365 | 06/12/2017 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente a assinatura mensal servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento-Sistema Faz,conf.nf.n.20430/17 anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01366 | 06/12/2017 | 6593.90 | 0.00 | Pagamento referente servicos temporarios de apoio administrativo no periodo de 23/11/17a 30/11/17,conforme nota fiscal n.44242 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01367 | 06/12/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento de debito do acordo da 1.parcela,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01368 | 06/12/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento de debito do acordo da 2.parcela,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01369 | 06/12/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento de debito do acordo da 3.parcela,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01370 | 06/12/2017 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento de debito do acordo da 4.parcela,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01371 | 06/12/2017 | 8840.04 | 0.00 | Pagamento do parcelamento de debito do acordo da 9.parcela,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01372 | 06/12/2017 | 32871.70 | 0.00 | Pagamento referente fornecimento de agua a esta Docas-PB , durante o mes de Novembro/17, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01373 | 06/12/2017 | 33258.76 | 33258.76 | Pagamento referente fornecimento de energia a esta Docas-PB durante o mes de Novembro/17, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01374 | 06/12/2017 | 676.15 | 676.15 | Pagamento referente fornecimento de energia a esta Docas-PB durante o mes de Novembro/17, (SALA ARRENDADA)em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01375 | 07/12/2017 | 66705.93 | 66705.93 | Pagamento da 2.parcela do 13.Salario do Pessoal mensalista da Docas-PB,alusivo ao mes dedezembro/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01376 | 07/12/2017 | 16233.33 | 0.00 | Pagamento referente a 3/3 parcelas da prestacao de srevicostecnicos p/elaborar regulamento de licitacoes e contratos aDocas-PB,CONF.NF.N.100070/17. | 18818554000166 | ANDRADE MARINHO ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01377 | 07/12/2017 | 160.00 | 0.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 01/12/17,conforme nota fiscal n.1081642/17 e processo anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01378 | 07/12/2017 | 10750.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de reforma na rede eletrica emmedia tensao do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscal n. 1004065/17 e proc.em anexo. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01379 | 07/12/2017 | 5574.90 | 0.00 | Pagamento ref.a prestacao de servicos continuado de locacaodos equipamentos CFTV, mes de Novembro/17,conforme NF.n. 1003644 e processo em anexo . | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01380 | 07/12/2017 | 538.00 | 0.00 | Pagamento referente prestacaode servicos no periodo de Novembro/17 manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas,conf.NF.n.1003643/17 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 01381 | 07/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento patrocinio n.002/17 para realizacao da Campanha Operacao Verao/2018 ocorrera no periodo 12/17 a 03/18,conf.processo em anexo. | 01999214000186 | SOAMAR SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01382 | 07/12/2017 | 1904.40 | 1904.40 | Pagamento referente a despesa fornecimento com almoco de confraternizacao no proximo dia 15/12/17 cuja quantidade de 36funcionarios,conf.nf.n.000327. | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01383 | 07/12/2017 | 532.00 | 532.00 | Pagamento referente conserto da camera traseira e display do celular medelo IPHONE,utilizado pela presidente Gilmara Temoteo,conf.NF.N.1000017/17. | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 07/12/2017 | 9665.00 | 0.00 | Pagamento servico manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto ref.mesde Novembro e NF.n.47 em anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01385 | 07/12/2017 | 21243.98 | 0.00 | Pagamento servico de apoio administrativo no periodo de 23/10/17 a 22/11/17,conforme notafiscal n.4243/17 e processo emanexo. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 07/12/2017 | 28750.00 | 0.00 | Pagamento referente a 10.mes de consultoria,relatorio mensal ,estudos de viabilidade doPorto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.506/17 proc.anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01387 | 07/12/2017 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a ajuda decusto para participar da 11. reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria (CAP) no dia 1312/17,conf.GAC n.003/17 anexo. | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01388 | 11/12/2017 | 697.00 | 697.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/10/17 a31/10/17, conforme processo emanexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01389 | 11/12/2017 | 2109.16 | 0.00 | Pagamento referente remarcacaode passagens aereas de retornoconforme NCO n.67/17 e proc.emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 11/12/2017 | 43200.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias,refrente ao periodo de21/11/17 a 20/12/17,conforme nota fiscal n.005/17 em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 11/12/2017 | 800.00 | 0.00 | Pagamento referente a consertoe manutencao do banheiro localizado no antigo armezem III, conforme memorando n.87/17 e nota fiscal n.007 e proc.anexo | 16685838000104 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01392 | 11/12/2017 | 4384.61 | 4384.61 | Pagamento da 15/30 parcela do acordo ref.ao processo n.25755001343/2007-74,trata-se de multa administrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01393 | 11/12/2017 | 4000.00 | 0.00 | Pagamento servico consultoriae assessoria tecnica contabil e financeira no periodo 04/11/17 a 03/12/17,conforme NF.n. 1000788/17 e processo em anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01394 | 11/12/2017 | 1900.00 | 0.00 | Pagamento ref.manutencao da rede paraibana de alto desempenho referente a 9.parcela contrato n.005/17,mes Novembro e nf.n.1002669 e proc.em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01395 | 11/12/2017 | 103.80 | 103.80 | Pagamento servicos prestados de internet movel p/Docas-pb alusivo ao periodo de 03/11/17a 02/11/17,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01396 | 11/12/2017 | 1500.52 | 1500.52 | Pagamento servicos prestados de telefonia movel p/Docas PB alusivo ao periodo de 03/11/17a 02/12/17,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01397 | 11/12/2017 | 786.62 | 0.00 | Pagamento referente remarcacaode passagens aereas de ida, conforme NCO n.69/17, processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01398 | 11/12/2017 | 786.62 | 0.00 | ------------------------------Pagamento referente remarcacaode passagens aereas de ida e volta,conforme NCO N.68/17 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01399 | 11/12/2017 | 25689.26 | 25689.26 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta DOCAS-PB,alusivo ao 13.Salario, conforme processso em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01400 | 11/12/2017 | 20522.11 | 0.00 | Pagamento 2/2 parcela da medicao do aditivo n.01/17 do servcontinuo de pintura das paredes externas dos arms.n.1,2,4,6 e 7,conf.nf.n.1000177/17 anexo | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01401 | 11/12/2017 | 6207.13 | 6207.13 | Pagamento referente a parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas-PB,nos autos n.50304.000909/2013-44 da parcela 26/30,conforme proc.em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01402 | 11/12/2017 | 3242.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos para Docas-PB alusivo ao mes de Novembro/17,conforme fatura n.109/17 e proc.em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01403 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha de Pessoal Mensalista desta Docas-PB,referente ao mes de Dezmbro/2017 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01404 | 11/12/2017 | 5738.38 | 0.00 | Recolhimento ref.ao FGTS do Pessoal Mensalista Docas-PB referente ao mes de Dezembro e13.Salario,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01405 | 11/12/2017 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativo para Docas-PB alusivo ao mes de Outubro/2017,conforme contrato n.19/2017 e fatura | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01406 | 11/12/2017 | 33066.18 | 0.00 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01407 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | UMA DIARIA VIAGEM A BRASILIA- DF PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE AGENDA: 20/12/2017 AS 14HRS - PARTICIPAR DE REUNIAP COM O DIRETOR DA ANTAQ SR. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01408 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA ACOMPANHANDO A DIRETORA PRESIDENTE ABRASILIA, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES AGENDAS. 20/12/2017 AS 14HRS - PARTICIPAR DE REUNI | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01409 | 11/12/2017 | 135.30 | 135.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES E SISTEMA DE INTEGRACAO PARA UM EMPREGADO DESTACIA DOCAS DA PB, REF AO MES DEJANEIRO/2017. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01410 | 11/12/2017 | 871.20 | 871.20 | PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTESE SISTEMA DE INTEGRACAO PARA QUATRO FUNCIONARIOS DA CIA DOCAS MES DE JANEIRO/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01411 | 11/12/2017 | 1551.00 | 1551.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUXILO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A FUNCIONARIA KYONELY QUEILA DUARTE, MES DE JANEIRO/2017. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01412 | 11/12/2017 | 914.85 | 914.85 | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIOCRECHE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01413 | 11/12/2017 | 427.50 | 427.50 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01414 | 19/12/2017 | 483.30 | 483.30 | Estimativa despesa bancaria Banco do Brasil S.A | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01415 | 19/12/2017 | 513.00 | 513.00 | Estimativa despesa bancaria daC.E.F. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01416 | 19/12/2017 | 0.60 | 0.60 | Complementacao do empenho de n1353/17 do recolhimento do PISPASEP mes de novembro/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01417 | 19/12/2017 | 436.84 | 436.84 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Novembro/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01418 | 19/12/2017 | 1801.27 | 1801.27 | Pagamento de DARF/RFB parcela 33/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil,vencimento 30/11/17. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01419 | 19/12/2017 | 1808.97 | 1808.97 | Pagamento de DARF/RFB parcela 34/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil,vencimento 30/11/17.(estimativa) | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01420 | 19/12/2017 | 287.45 | 0.00 | Pagamento referente remarcacaode passagem p/participar da reuniao do CAP do dia 13/12/17conforme processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01421 | 19/12/2017 | 640.00 | 640.00 | Pagamento relativo as publicacoes no diario oficial nos dias 05,11,12 e 17/10/17,conformeNF N.1079723/17 e processo em anexo(complementacao NE.1226) | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01422 | 19/12/2017 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01423 | 19/12/2017 | 55.12 | 55.12 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01424 | 19/12/2017 | 360.00 | 360.00 | Pagamento de uma diaria para participar de reuniao com o Diretor da ANTAQ,conforme GSD N. 083/17 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01427 | 19/12/2017 | 2401.23 | 0.00 | Pagamento emissao de passagensaereas,conforme fatura n.2601031e solicitacao de NCO n.71/17conforme processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01428 | 19/12/2017 | 663.00 | 0.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/11/17 a30/11/17,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01430 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da Folha de Pessoal Mensalista desta Docas-PB,referente ao mes de Dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 31/12/2017 | 138843.81 | 138843.81 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALMENSALISTA DESTA DOCAS-PB MESDE DEZEMBRO/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 1411
Última atualização: 10/06/2024