| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00001 | 23/02/2016 | 34.30 | 34.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00002 | 23/02/2016 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO PROGRAMA MASTERMAQ CONFORME BOLETO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO/16. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00003 | 23/02/2016 | 273.33 | 273.33 | PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00004 | 23/02/2016 | 12.11 | 12.11 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00005 | 23/02/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00006 | 23/02/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00007 | 23/02/2016 | 132.50 | 132.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00008 | 23/02/2016 | 52.50 | 52.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00009 | 23/02/2016 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00010 | 23/02/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETORIA DE ABASTECIMENTO DAPETROBRAS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00011 | 23/02/2016 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00012 | 23/02/2016 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00013 | 23/02/2016 | 44702.80 | 44702.80 | PAGAMENTO DA 60 PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00014 | 23/02/2016 | 88.37 | 88.37 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00015 | 23/02/2016 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 23/02/2016 | 15845.14 | 15845.14 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AOMES DE DEZEMBRO/2015 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00017 | 23/02/2016 | 795.03 | 795.03 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.(3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00018 | 23/02/2016 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 23/02/2016 | 850.00 | 850.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CLORO ORGANICO E SODIO GRANULADO COMTEOR DE CLORO ATIVO ESTABIL HCL CONFORME NOTA FISCAL N.878EM ANEXO. | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00020 | 23/02/2016 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00021 | 23/02/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DOS HONORARIOS EM FAVOR DE NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO OAB N.7672/PB REFERENTEAO PROCESSO JUDICIAL N.003850096.2013.5.13.0001 (1.VARA JT). | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00022 | 23/02/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO ACORDO REF.AO PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO CONF.PROC.ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 23/02/2016 | 1520.07 | 1520.07 | PAGAMENTO GASOLINA COMUM E ETANOL PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00024 | 23/02/2016 | 28402.89 | 28402.89 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/16 CONTRATO N.5318 E FATURA N.42-000723/16 EM ANEXO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00025 | 24/02/2016 | 840.75 | 840.75 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00026 | 24/02/2016 | 553.50 | 553.50 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO PERIODO DE 19/11/2015 A18/12/2015. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00027 | 24/02/2016 | 26.90 | 26.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00028 | 24/02/2016 | 111.50 | 111.50 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.2620/16. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00029 | 24/02/2016 | 64.90 | 64.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00030 | 24/02/2016 | 1056.24 | 0.00 | PAGAMENTO REF.PASSAGENS AEREASNO PERIODO DE 28/12/2015 E 29/12/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00031 | 24/02/2016 | 99.80 | 99.80 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00032 | 24/02/2016 | 5099.49 | 5099.49 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS DO PROCESSON.50304.000909/2013-44 PARCELA3/30 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00033 | 24/02/2016 | 6279.51 | 6279.51 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS DO PROCESSON.50304.002537/2013-91 PARCELA11/12 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 24/02/2016 | 4633.07 | 4633.07 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS DO PROCESSON.50304.000539/2014-26 PARCELA12/12 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00035 | 24/02/2016 | 29078.62 | 29078.62 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00036 | 24/02/2016 | 2814.99 | 2814.99 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (PAGAMENTO DA 5.PARCELA REFAO PROC.N.46224003332/2012-64,46224003329/2012-41. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00037 | 24/02/2016 | 18952.09 | 18952.09 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00038 | 24/02/2016 | 3338.59 | 3338.59 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00039 | 24/02/2016 | 34.30 | 34.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00040 | 24/02/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 24/02/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A VIAGEM A J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA (CAP) NO DIA 20/01/16. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 24/02/2016 | 715.84 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALESSANDRO RODRIGUES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00043 | 24/02/2016 | 148.14 | 148.14 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00044 | 24/02/2016 | 324.00 | 324.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 160VALES TRANSPORTES P/02 EMPREGADOS DA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDE JANEIRO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00045 | 24/02/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA COMERCIAL DA PETROBRAS NO DIA 21/01/16 | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00046 | 24/02/2016 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA E MEIA VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIAONA SECRETARIA DE PORTOS . | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00047 | 24/02/2016 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO AQUISICAO UM FOGAO 4BOCAS ESMALTEC MODELO BALI CONFORME NOTA FISCAL N.000356. | 12080247000144 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA -MERCOSUL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00048 | 25/02/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00049 | 25/02/2016 | 469.58 | 469.58 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMOMTANA PLACA MOT 8284 DESTA DOCAS-PB ( 4/4 PARCELAS). | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00050 | 25/02/2016 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REF.A COMPRA DE DOISPARES SENSEROS P/AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL N. 022756. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00051 | 25/02/2016 | 44854.19 | 44854.19 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00052 | 25/02/2016 | 9739.38 | 9739.38 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DO MES DEZEMBRODE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00053 | 25/02/2016 | 395.10 | 395.10 | PAGAMENTO REF.ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE PROCESSOS DO SISTEMA FAZ DOMES DE JANEIRO/2016. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00054 | 25/02/2016 | 108619.35 | 108619.35 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00055 | 25/02/2016 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00056 | 25/02/2016 | 51.80 | 51.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00057 | 25/02/2016 | 41.60 | 41.60 | DESPESA BANCARIA CONTA SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00058 | 25/02/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00059 | 25/02/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO PERIODO DE 04/12/15 A 03/01/2016 CONFORMENOTA FISCAL N. 1000398/16. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00060 | 25/02/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00061 | 25/02/2016 | 321.54 | 321.54 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00062 | 25/02/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 25/02/2016 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DA DIFERENCA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR REUNIAO DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA (CAP) DO DIA 20/01/16. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00064 | 25/02/2016 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 25/02/2016 | 100.31 | 100.31 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016(PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 25/02/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS TRECHO JOAO PESSOA/PERNAMBUCO VIAGEM AO PORTO DE SUAPE CONFORME GSD07/2016. | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 25/02/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA EMPRESA GERENCIAL PROJETOSNOVAIS-EMGEPRON . | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 25/02/2016 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR A DIRETORA PRESID. GILMARA TEMOTEO EA CHEFE DE GABINETE LIGIARE MARROCOS. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00069 | 25/02/2016 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA COM FINADADE DE IR LEVAR A DIRETORA PRESIDENTE E A CHEFE DE GABINETE NO PORTO DE SUAPE. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 25/02/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/O PORTO DE SUAPE/PE PARA PARTICIPAR DE DUAS REUNIOES DE TRABALHO CONFORME GSD 08/2016. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00071 | 25/02/2016 | 2162.41 | 2162.41 | PAGAMENTO REF.CONSIGNACAO JUDICIAL ALUSIVA AO SALARIO DO MESDE JANEIRO/2016 CONF.PROCESSO N.0043900-62.2012.5.13.0022. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00072 | 25/02/2016 | 25720.00 | 25720.00 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A INSTALACAO DE DEFENSAS DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N.45/16. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00073 | 25/02/2016 | 68.60 | 68.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 25/02/2016 | 1509.34 | 1509.34 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00075 | 25/02/2016 | 402.77 | 402.77 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00076 | 29/02/2016 | 24.50 | 24.50 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00077 | 29/02/2016 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00078 | 29/02/2016 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 29/02/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS VIAGEM A BRASILIA P/PARTICIAPR DE REUNIAO COM O SECRETARIA DA INFRAESTRURURA PORTUARIA SOBRESTRUTURACAO DO BERCO 101. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00080 | 29/02/2016 | 1654.17 | 1654.17 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PETROBRAS CONF.NF.N.1023360/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00081 | 29/02/2016 | 2083.46 | 2083.46 | -----------------------------PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PETROBRAS CONF.NF.N.1023363/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00082 | 29/02/2016 | 1707.26 | 1707.26 | -----------------------------PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PETROBRAS CONF.NF.N.1023361/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00083 | 29/02/2016 | 1507.43 | 1507.43 | -----------------------------PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PETROBRAS CONF.NF.N.1023361/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00084 | 29/02/2016 | 29759.19 | 29759.19 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS MEPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 FAT.42-001302/16. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00085 | 29/02/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00086 | 29/02/2016 | 1079.55 | 1079.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 29/02/2016 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AJUDA DE CUSTO A PRESIDENTE DEAUTORIDADE PORTUARIA (CAP) DO DIA 20/01/2016. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00088 | 29/02/2016 | 766.37 | 766.37 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAO(TELEFONE FIXO) REF.AO MES DE JANEIRO/2016.FONE 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00089 | 29/02/2016 | 4770.18 | 4770.18 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO PERIODO 23/11/15 A 22/12/2015 . | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 29/02/2016 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE HD EXTERNO 1TB 2,5 SAMSUNG M3HXM101TCB/G USB 3.0 P/ O SETOR DE PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.65738/16. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00091 | 29/02/2016 | 2948.85 | 2948.85 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00092 | 29/02/2016 | 126.92 | 126.92 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00093 | 29/02/2016 | 151.75 | 151.75 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00094 | 29/02/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N. 1000076/16. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00095 | 29/02/2016 | 1478.37 | 1478.37 | PAGAMENTO A CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQ CONFORME BOLETOS EM ANEXO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00096 | 29/02/2016 | 76320.71 | 76320.71 | PAGAMENTO DA 61.PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00097 | 29/02/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERV.DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PERIODO DE 04/01/A 04/02/16CONF.NF.N. 1000428/16. | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00098 | 29/02/2016 | 63.70 | 63.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00099 | 29/02/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 4.PARCELA ACORDO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIALN.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA JUSTICA DO TRABALHO CONF.PROCESSO ANEX | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00100 | 29/02/2016 | 2000.00 | 2000.00 | -----------------------------PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVO CATICIOS DE NYEDJA NARA OAB 7672 PROC.N.38500-96.2013.5.13.0001 TRAMITA NA 1.VARA JUSTICA | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00101 | 29/02/2016 | 27641.06 | 27641.06 | RECOLHIMENTO DO ISS/FATURADO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 29/02/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS DE TERCEIROS DO MES DE JANEIRO/16. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 01/03/2016 | 538.00 | 538.00 | PAGAMENTO REF.A 2/12 PARCELAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CERCA ELETRICA DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.1001466/16. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00104 | 01/03/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REF.SERVICO CONTROLEINTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AOMES DE JANEIRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1959/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00105 | 01/03/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DECFTV DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.1001465/16. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 01/03/2016 | 18668.65 | 18668.65 | PAGAMENTO DA 7/42 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS 1197-2000 PROCESSOS N. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 01/03/2016 | 2872.58 | 2872.58 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA (PETROX) ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00108 | 01/03/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00109 | 01/03/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00110 | 01/03/2016 | 18034.59 | 18034.59 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 01/03/2016 | 21592.27 | 21592.27 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00112 | 01/03/2016 | 29268.28 | 29268.28 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI N.11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO OARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00113 | 01/03/2016 | 1977.20 | 1977.20 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOALUSIVO AO MES DE JANEIRO/16, CONFORME NOTA FISCAL N.825/16. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 01/03/2016 | 2842.14 | 2842.14 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO(5.PARCELAS)REF.AOS SEGUINTES PROCESSOS N.46224003332/201264003329/2012-41/462240033392012 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00115 | 01/03/2016 | 14319.38 | 14319.38 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP/FAT.MES DE JANEIRO/ 2016 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00116 | 01/03/2016 | 65944.35 | 65944.35 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00117 | 01/03/2016 | 307.80 | 307.80 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 152VALES DE TRANSPORTES ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 PARA DOIS EMPREGADOS CONF.RELACAO EM ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00118 | 01/03/2016 | 669.18 | 669.18 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 01/03/2016 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE COM FINALIDADE DE IRPROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTEAO AUTO DE INFRACAO N.50300.001194/2016-20. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00120 | 01/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE JANEIRO/2016 CONF.NFN.1000320 EM ANEXO. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00121 | 01/03/2016 | 17.10 | 17.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00122 | 03/03/2016 | 79.60 | 79.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00123 | 03/03/2016 | 267.57 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00124 | 03/03/2016 | 25158.59 | 25158.59 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016DESTA DOCAS/PB. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Investimentos) | 00125 | 03/03/2016 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 03/03/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO WEBPORTOS SISTEMA DE GESTAO DO SETOR PORTUARIO ON-LINE . | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00127 | 03/03/2016 | 103.88 | 103.88 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREF.PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00128 | 03/03/2016 | 614.18 | 614.18 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO ELETRONICO NO CARTAO MAGNETICO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016 PARA A EMPREGADA GYSELLE MOURA LIMA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 03/03/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL REFERENTE A 1.PARCELA CO CONTRATO N.018/15 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00130 | 03/03/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/01/2016 A 23/02/2016 CONF. NF.N.3712/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00131 | 03/03/2016 | 1174.66 | 1174.66 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DO DIA 19/01/2016 PARA PARTICIPARDA REUNIAO DO CAP DRA.MARIA BERNARDETTE NOBREGA PRESIDENTEDE AUTORIDADE PORTUARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00132 | 03/03/2016 | 85.66 | 85.66 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00133 | 03/03/2016 | 93981.29 | 93981.29 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00134 | 03/03/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF. ACINCO POSTOS PERIODO JANEIRO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00135 | 03/03/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF.NOTA FISCALN.3713/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00136 | 03/03/2016 | 63.70 | 63.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00137 | 03/03/2016 | 30.60 | 30.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00138 | 03/03/2016 | 38.48 | 38.48 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00139 | 03/03/2016 | 302.63 | 302.63 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00140 | 03/03/2016 | 2208.42 | 2208.42 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA FEITAPELA DIRETORA PRESIDENTE GILMARA PEREIRA TEMOTEO NO DIA 21/01/2016 CONF.N.F.N.1023387/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00141 | 03/03/2016 | 1363.15 | 1363.15 | -----------------------------PAGAMENTO PASSAGEM AEREA FEITAPELO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALESSANDRO MARQUES NO DIA 21/ 01/2016 CONF.N.F.N.1023386/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00142 | 04/03/2016 | 44.10 | 44.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00143 | 04/03/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO CONSULTORIA REFERENTE A LAUDO TECNICO P/ANALISAR TODA A ESTRUTURA E OS EFEITOS DELETERIOS QUE SAO APRESENTADONO BERCO 101 CONF.NF.N.1000032 | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 04/03/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA BRASILIA. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00145 | 04/03/2016 | 1325.00 | 1325.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DOCAS/PB CONF.FATURA N.17400 ALUSIVO AO MESDE JANEIRO/2016. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00146 | 04/03/2016 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00147 | 04/03/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00148 | 04/03/2016 | 50.60 | 50.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00149 | 04/03/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO SOFTWARE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 04/03/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL REF.AOMES DE JANEIRO/2016,ND.34181. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 04/03/2016 | 139.53 | 139.53 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16(PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00152 | 04/03/2016 | 1282.74 | 1282.74 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA REALIZADA PELO ASSESSOR ALESSANDRO MARQUES P/ PARTICIPAR REUNIAO NA SEDE DE EMGEPRON (EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00153 | 04/03/2016 | 58.00 | 58.00 | ------------------------------PAGAMENTO PASSAGEM AEREA REALIZADA PELA DIRETORA PRESIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N,1023438 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00154 | 04/03/2016 | 6339.62 | 6339.62 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB PROCESSOS N.50304.002537/2013-91 (12/12 PARCELA), CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00155 | 04/03/2016 | 5152.40 | 5152.40 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB PROCESSOS N.50304.000909/2013-44 (4/30 PARCELAS) CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 04/03/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE AVALIACAO MERCADOLOGICA DEVALOR LOCATICIO CONFORME NOTA FISCAL N.443737/16. | 00037966430430 | ZELIRIO BEZERRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00157 | 04/03/2016 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00158 | 04/03/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00159 | 07/03/2016 | 340.20 | 340.20 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 168VALES DE TRANSPORTES PARA DOISEMPREGADOS DA DOCAS/PB REF.AO MES DE MARCO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00160 | 07/03/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO DE 04/01/2016 A 03/02/2016 CONF. NOTA FISCAL N.1000423/16. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00161 | 07/03/2016 | 1583.99 | 1583.99 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE A RESTRUTURACAODO BERCO 101 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 07/03/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS DO MES DEDEZEMBRO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00163 | 07/03/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANTAQE SEP CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00164 | 09/03/2016 | 18484.15 | 18484.15 | PAGAMENTO DA PARCELA 6/42 DO ACORDO REF.AO ISS DOS ANOS 1997-2001 PROCESSOS N. 500413096/500414092/500415099/500417991/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00165 | 21/03/2016 | 1523.65 | 1523.65 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. AOACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICONO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00166 | 22/03/2016 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00167 | 22/03/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00168 | 22/03/2016 | 866.60 | 866.60 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO 19/02/2015 A 19/03/2016. | 61383493000180 | MARITIMA SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 22/03/2016 | 1140.00 | 1140.00 | PAGAMENTO REF.INSTALACAO DE MOLA DORMA PARA PORTA DE VIDRO DA CHEFIA DA DOCAS CONF.N.F.N.1000056/16. | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00170 | 22/03/2016 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00171 | 22/03/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ACOMPANHANDO A DIRETORA PRESIDENTEGILMARA TEMOTEO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 22/03/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE IR P/BRASILIA-DF PARTICIPAR DA AUDIENCIA CONVOCADA P/MINISTRO DOS PORTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 22/03/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIA E MEIA OBJETIVO DE IR P/REUNIAO NA ANTAQ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00174 | 22/03/2016 | 7.00 | 7.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00175 | 23/03/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 23/03/2016 | 309.28 | 309.28 | PAGAMENTO DE MULTA ADMINIST. PROCESSO 46224.001546/2013-87 AUTO DE INFRACAO N.7864884 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00177 | 23/03/2016 | 3109.89 | 3109.89 | RECOLHIMENTO REF.F.G.T.S. PESSOAL MENSALISTA DOCAS/PB, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 23/03/2016 | 1331.00 | 1331.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00179 | 23/03/2016 | 106.55 | 106.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00180 | 28/03/2016 | 151.75 | 151.75 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00181 | 28/03/2016 | 915.90 | 915.90 | PAGAMENTO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO SISTEMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00182 | 28/03/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 28/03/2016 | 1505.00 | 1505.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO,20 SACOSDE CIMENTO E AREIA FINA CONF. NOTA FISCAL N.2334/16. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 28/03/2016 | 2300.00 | 2300.00 | PAGAMENTO REF.CONSERTO PORTOES DA EXPEDICAO DE RESIDUOS SOLIDOS,PORTAO DA RETROAREA E O PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL DADOCAS CONF.NF.N.1000002/16. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 28/03/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ACOMPANHANDO A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/03/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ACOMPANHANDO A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO P/AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 28/03/2016 | 195.00 | 195.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARAA DIRETORA PRESIDENTE GILMARATEMOTEO P/AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 28/03/2016 | 195.00 | 195.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ACOMPANHANDO A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO P/AUDIENCIA SUPERIN.RECEITA FEDERAL. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 28/03/2016 | 1365.00 | 1365.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE TRES DIARIAS P/ REUNIAO NA SECRETARIA PORTOS SEP E REUNIAO NO PORTO DE SANTOS COM O MINISTRO DOS PORTOS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 28/03/2016 | 1365.00 | 1365.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE TRES DIARIAS P/ REUNIAO NA SECRETARIA PORTOS SEP E REUNIAO NO PORTO DE SANTOS COM O MINISTRO DOS PORTOS. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00191 | 28/03/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA PERIODO 04/02/2016A 04/03/2016 CONF.NF.N.1000442 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00192 | 28/03/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS ALUSIVO MES DE FEVEREIRO CONF.NOTA FISCAL N.1000082/16. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00193 | 28/03/2016 | 669.18 | 669.18 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00194 | 28/03/2016 | 42641.12 | 42641.12 | PAGAMENTO DA 62 PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROC.N.0108100-731991.5.13.0003 QUE LIGITA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERV.PORTUARIOS DA PARAIBA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 28/03/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS DE TERCEIROS REF.AO MES DEFEVEREIRO/16. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00196 | 28/03/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00197 | 28/03/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 5.PARCELA ACORDO JUDICIAL PROC.N.0038500-9620135.13.0001 QUE TRAMITA NA 1VARADA JUSTICA DO TRABALHO CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00198 | 28/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 5.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO OAB 7672/PB REF.PROCESSO N0038500-96.2013.5.13.0001. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00199 | 29/03/2016 | 17792.13 | 17792.13 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00200 | 29/03/2016 | 56.00 | 56.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00201 | 29/03/2016 | 26.05 | 26.05 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 29/03/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO SERV.DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO REFA 2.PARCELA DO CONTRATO N18/15 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00203 | 29/03/2016 | 1079.55 | 1079.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 29/03/2016 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO AQUISICAO 20 SACOS DE CIMENTOS DE 50KG MATERIAL NECESSARIO P/MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA AREA INTERNA DO PORTO CONF.NF.2347. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00205 | 29/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONF.NF.N.1000333/16. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00206 | 29/03/2016 | 1983.90 | 1983.90 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS DA DOCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONF.NF.N.500. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00207 | 29/03/2016 | 3210.44 | 3210.44 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA (PETROX)ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00208 | 29/03/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/ AUDIENCIA NA SECRETARIA DE PORTOS | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00209 | 29/03/2016 | 18855.30 | 18855.30 | PAGAMENTO 8/42 PARCELA ACORDO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DOS ANOS DE 1997-2001 PROCESSON.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00210 | 29/03/2016 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO LOCACAO COMPACTADOR ELETRICO TRIFASICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10635169000171 | B M A LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00211 | 29/03/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00212 | 29/03/2016 | 113.45 | 113.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00213 | 29/03/2016 | 271.90 | 271.90 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA POLIET DE 1.000 LTS FORTLEV MATERIAL NECESSARIO P/INSTALAR NA NOVA GUARITA DA DOCAS CONF.NF.N.304358/16. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00214 | 29/03/2016 | 26488.04 | 26488.04 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL REFERENTE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00215 | 29/03/2016 | 101.93 | 101.93 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO PERIODO 21/01/16 A 20/02/2016 SALDO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00216 | 29/03/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AOMES DE FEVEREIRO/16 CONFORME NOTA FISCAL N.2044/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00217 | 29/03/2016 | 28474.30 | 28474.30 | PAGAMENTO SERVICO ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE MARCO CONFORME NF.N.1033915/16. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00218 | 30/03/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSEVACAO,LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORMENOTA FISCAL N.3734/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00219 | 30/03/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/02/2016 A 23/03/2016 CONF. NF.N.3735/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00220 | 30/03/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES FEVEREIROCONF.NF.N.1001476/16. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00221 | 30/03/2016 | 19.30 | 19.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00222 | 30/03/2016 | 7.00 | 7.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 30/03/2016 | 20.00 | 20.00 | ------------------------------PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSO N.0072700-95.2014.5.13.0001, QUE TRATA DE ACAO MODIFICATIVAEM FAVOR SIND.PORTUARIOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 30/03/2016 | 8183.06 | 8183.06 | PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSO N.0072700-95.2014.5.13.0001, QUE TRATA DE ACAO MODIFICATIVAEM FAVOR SIND.PORTUARIOS DA PARAIBA E UNIAO FEDERAL. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00225 | 30/03/2016 | 944.08 | 944.08 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS PSRA,BERNARDETTE PIMENTEL PRESIDENTE AO CAP VISITA TECNICA NODIA 17/03/2016 PARA REUNIAO NODIA 18/03/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00226 | 30/03/2016 | 940.98 | 940.98 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00227 | 30/03/2016 | 470.39 | 470.39 | PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO FEVEREIROCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 30/03/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 CONFORME ND 34680 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00229 | 30/03/2016 | 105249.25 | 105249.25 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00230 | 30/03/2016 | 77.00 | 77.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00231 | 31/03/2016 | 10234.40 | 10234.40 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00232 | 31/03/2016 | 47134.71 | 47134.71 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00233 | 31/03/2016 | 617.00 | 617.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CASCALHINHO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NANAREA INTERNA DO PORTO CONFORMENOTA FISCAL N.7309/16. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00234 | 31/03/2016 | 21000.00 | 21000.00 | PAGAMENTO REF.LAUDO TECNICO P/ANALISAR TODA ESTRUTURA E OS EFEITOS DELETERIOS QUE SAO APRESENTADOS NO BERCO 101 DO PORTO CONF.ORDEM DE SERV.N.004 | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00235 | 31/03/2016 | 77.00 | 77.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00236 | 31/03/2016 | 1006.00 | 1006.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA O ASSESSOR E PLANEJAMENTOALESSANDRO MARQUE C/DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO WEBPORTOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 31/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE 01 MUNK 62 TON NO DIA 17/02/2016N.0115LOCACAO DE 01 MUNK 62 TON NO DIA 18/02/2016 P/INSTALACAO DEQUATRO REFLETORES P/AREA CAIS | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00238 | 31/03/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 31/03/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO A BRASILIA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA A SECRETARIA DEPORTOS (SEP). | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00240 | 31/03/2016 | 123.90 | 123.90 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO UNO PLACA PCE 6325 CONFORME NOTA FISCAL N.834/16. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 31/03/2016 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DECUSTO -VIAGEM A J.PESSOA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO PORTO DE CABEDELO E PARTICIPAR DAREUNIAO CONSELHO PORTUARIO.CAP | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00242 | 05/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MOBILIARIO E GRAFICA PARA O EVENTO INTERMODAL PERIODO DE 05 07/042016 CONF.NF.N.574/16. | 01245012000149 | GRUPO DE EVENTOS DESIGN CONSULTANTS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00243 | 06/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE STAND PARA SER REALIZADO O EVENTO INTERMODAL NO PERIODO DE 05 A 07/04/16 CONF.NF.87/16 | 23340935000112 | TIAGO NUNES SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00244 | 06/04/2016 | 2072.44 | 2072.44 | PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA OEVENTO FEIRA INTERMODAL REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07/04/2016 CONF.NF.N.388/16. | 09490612000184 | ANDERSON MORALES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00245 | 06/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE STAND REALIZADO NO EVENTO INTERMODALNO PERIODO DE 05 A 07/04/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.87/16 | 12236273000119 | OLIVIERI EVENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00246 | 06/04/2016 | 1325.00 | 1325.00 | PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA DOCAS/PB CONF.FATURA N.17677 ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00247 | 06/04/2016 | 17695.38 | 17695.38 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00248 | 06/04/2016 | 374.17 | 374.17 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO DA LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00249 | 06/04/2016 | 7421.78 | 7421.78 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO DA LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00250 | 06/04/2016 | 3955.86 | 3955.86 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO DA LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00251 | 06/04/2016 | 1006.00 | 1006.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. ALESSANDRO MARQUESASSESSOR DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASILIA P/AUDIENCIAC/O MINISTRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00252 | 06/04/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/2016. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00253 | 06/04/2016 | 578.87 | 578.87 | RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REF.AO PROCESSO 46224 003338/2013-31 CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00254 | 06/04/2016 | 578.87 | 578.87 | RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REF.AO PROCESSO 46224 003339/2012-86 CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00255 | 06/04/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIAS 17,29/12/2015 CONFORME NOTA FISCAL N. 1046021. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00256 | 06/04/2016 | 464.00 | 464.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO AO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/01/16CONFORME NOTA FISCAL N.1045826DE 2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00257 | 06/04/2016 | 1776.00 | 1776.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DIA 20 E 26/01/2016 CONFORME N.F.N.1046509/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00258 | 06/04/2016 | 561.26 | 561.26 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224 003329/2012-41 EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00259 | 06/04/2016 | 561.26 | 561.26 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224 003329/2012-41 EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00260 | 06/04/2016 | 144.00 | 144.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02/02/16CONFORME NOTA FISCAL N.1046908 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00261 | 06/04/2016 | 5202.32 | 5202.32 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB PROCESSO N. 50304.000909/2013-44 (5/30 PARCELAS), CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00262 | 06/04/2016 | 18730.49 | 18730.49 | PAGAMENTO SERV.DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MARCO CONF.NF.N.314930 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00263 | 06/04/2016 | 1128.08 | 1128.08 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE ALUSIVO AO MES DE MARCO/ 2016 CONFORME NOTA FISCAL N. 89883/16. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00264 | 06/04/2016 | 119.27 | 119.27 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE MARCO/2016 (PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 06/04/2016 | 39.35 | 39.35 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00266 | 06/04/2016 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00267 | 06/04/2016 | 1537.15 | 1537.15 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. AOACORDO DE DEBITO AUTOMATICO NOBANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00268 | 06/04/2016 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00269 | 07/04/2016 | 324.00 | 324.00 | PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 160 VALES DE TRANSPORTES PARA 02 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/16. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00270 | 07/04/2016 | 1079.55 | 1079.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00271 | 07/04/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 07/04/2016 | 596.47 | 596.47 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O SR.LUIZ RABELO DA SUPLAN PARTICIPAR REUNIAO NA SEP- SECRETARIA DE PORTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00273 | 07/04/2016 | 2315.44 | 2315.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ A GILMARA TEMOTEO E ALESSANDRO MARQUES VIAGEM A SAO PAULOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 3.REUNIAO DOS PORTOS DELEGADOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00274 | 07/04/2016 | 1950.00 | 1950.00 | PAGAMENTO CINCO DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL QUE OCORRERA DIAS 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 07/04/2016 | 1755.00 | 1755.00 | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL QUE OCORRERA DIAS 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00276 | 07/04/2016 | 1950.00 | 1950.00 | PAGAMENTO CINCO DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL QUE OCORRERA DIAS 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 07/04/2016 | 665.00 | 665.00 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRECHOS DOCALCAMENTO DA AREA INTERNA DOPORTO DE CABEDELO CONFORME NF.N.7339/16. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 07/04/2016 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO AQUISICAO 20 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DETRECHOS NO CALCAMENTO NA AREA INTERNA DO PORTO DE CABEDELO CONFORME NF.N.2362/16. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 07/04/2016 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO AQUISICAO 05M AREIA FINA MATERIAL P/MANUTENCAO DETRECHOS NO CALCAMENTO NA AREA INTERNA DO PORTO DE CABEDELO CONFORME NF.N.2361/16. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00280 | 07/04/2016 | 808.80 | 808.80 | PAGAMENTO AQUISICAO 20 CAPACETES SEG ABA FRONTAL BRANCO MATERIAL NECESSARIO PARA SEGURANCA CONFORME PROCESSO CONFORME NF.N.37521/16. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00281 | 07/04/2016 | 1627.00 | 1627.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAOCOMPUTADOR FLY PC INTERMEDIARIO CORE 13/AGB DE MEMORIA E HD DE 1TB ESSA MAQUINA SERA DESTINADA AO SETOR COPELI NF.68062 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 07/04/2016 | 3460.00 | 3460.00 | PAGAMENTO SERVICO DE REPAROS EELIMINACAO DE VAZAMENTOS EM JANELAS DA GUARITA E NA SALA CFTV CONFORME NOTA FISCAL N. 1000003/16. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00283 | 07/04/2016 | 798.84 | 798.84 | PAGAMENTO AQUISICAO DE BEBIDASPARA SER SERVIDAS DURANTE A FEIRA EVENTO INTERMODAL EM SAO PAULO DO ANO DE 2016 CONF.NOTA FISCAL N.629275/16. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00284 | 07/04/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 08/04/2016 | 92.55 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00286 | 08/04/2016 | 866.60 | 866.60 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMGRUPO ALUSIVO AO PERIODO DE 19/03/2016 A 01/04/2016 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 61383493000180 | MARITIMA SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00287 | 08/04/2016 | 836.00 | 836.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE SEIS BANDEIRAS CONFORME NOTA FISCALN.000.003.013/16. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00288 | 08/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUDITORIA NAS DEMONSTRACOESCONTABEIS DO EXERCICIO DE 2015CONFORME NOTA FISCAL N.1000336PROCESSO EM ANEXO. | 15682083000113 | ACAO CONTABIL S/S/LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00289 | 08/04/2016 | 2976.83 | 2976.83 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA DESTA DOCASCOMPETENCIA MARCO/16. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 08/04/2016 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO UMA DIA E MEIA DESTINO SAO PAULO-SP P/ PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2016,CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 08/04/2016 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO UMA DIA E MEIA DESTINO SAO PAULO-SP P/ PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA /2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00292 | 08/04/2016 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO UMA DIA E MEIA DESTINO SAO PAULO-SP P/ PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA/2016 CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00293 | 08/04/2016 | 52138.84 | 52138.84 | PAGAMENTO DA 63.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROCESSO N0108100-73.1991.5.13.0003 QUELITIGA SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS/PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00294 | 08/04/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF. NOTA FISCAL N1000082/16. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00295 | 08/04/2016 | 1684.98 | 1684.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO P/PARTICIPAR REUNIAO DA SEP SECRETATARIA DOS PORTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00296 | 08/04/2016 | 1817.29 | 1817.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DA DOCAS DILTON LOUREIRO DESTINO BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00297 | 08/04/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOPERIODO DE 04/02 A 03/03/2016 CONF.NOTA FISCAL N.1000440/16. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00298 | 08/04/2016 | 883.27 | 883.27 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO MES DE MARCO/2016 TEL.3250-3000 CONF.PROCESSO EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00299 | 11/04/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 6.PARCELA ACORDO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO CONF.PROC.EM ANEXO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00300 | 11/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 6.PARCELA ACORDO JUDICIAL REF.AOS HONORARIOS ADVOGATICIO EM FAVOR DE NYEDA NARA PEREIRA GALVAO OAB 7672/ PROC.N.0038500-96.2013.5130001 | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00301 | 11/04/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2016,EVENTO OCORREU ENTRE 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00302 | 11/04/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2016,EVENTO OCORREU ENTRE 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 11/04/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2016,EVENTO OCORREU ENTRE 05 A 07/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00304 | 11/04/2016 | 20760.26 | 20760.26 | RECOLHIMENTO DO ISS FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/16 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 11/04/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO/16. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00306 | 11/04/2016 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PORTOS E NAVIOS CONF. NOTA FISCAL N.3149/16/16. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00307 | 11/04/2016 | 39.00 | 39.00 | PAGAMENTO REF.PASSAGEM AEREA PSRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS P/PARTICIPAR DA 3.REUNIAO DOS PORTOS DELEGADOS CONF.PROCESDSO ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00308 | 11/04/2016 | 1927.56 | 1927.56 | PAGAMENTO REFERENTE E LOCACOESDE ARTEFATOS(CESSAO DE ANDAIMEPALCOS,COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO) P/O EVENTO FEIRA INTERMODAL/16 | 14008383000159 | CAMILA A.D.BARRETO EVENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00309 | 11/04/2016 | 2072.44 | 2072.44 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 308 REF.A LOCACOES DE ARTEFATOS (PALCOS,COBERTURAS E ESTRUTURADE USO TEMPORARIO )PARA EVENTOS DA FEIRA INTERMODAL. | 14008383000159 | CAMILA A.D.BARRETO EVENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00310 | 12/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM IPAD AIR 2 WIFI CELL 64GB CONFNOTA FISCAL N.28325/16 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 12/04/2016 | 792.38 | 792.38 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016(3250-3000) | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00312 | 12/04/2016 | 769.50 | 769.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00313 | 13/04/2016 | 50.45 | 50.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 13/04/2016 | 148.00 | 148.00 | PAGAMENTO DE COPIAS COLORIDAS DO LAUDO TECNICO SOBRE A SITUACAO ATUAL DO BERCO 101 DOCAIS DO PORTO CONFORME NOTA FISCAL N.190/16. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 13/04/2016 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TRABALHOCOM OS PRESIDENTES AUTORIDADESPORTUARIAS CONF.PROCESSO ANEXO | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00316 | 13/04/2016 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TRABALHOCOM OS PRESIDENTES AUTORIDADESPORTUARIAS CONF.PROCESSO ANEXO | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00317 | 13/04/2016 | 1170.00 | 1170.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TRABALHOCOM OS PRESIDENTES AUTORIDADESPORTUARIAS CONF.PROCESSO ANEXO | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00318 | 13/04/2016 | 669.18 | 669.18 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00319 | 13/04/2016 | 27133.04 | 27133.04 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES ABRIL/2016 CONF.FATURA N.42002676/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00320 | 13/04/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 04/03/16 A 04/04/16. | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00321 | 13/04/2016 | 1407.49 | 1407.49 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORA PRESIDENTE DRA. GILMARA TEMOTEO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00322 | 13/04/2016 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE MARCO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1000354/16. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00323 | 13/04/2016 | 3800.00 | 3800.00 | PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAODE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BALANCA TOLEDO MODELO 840 CAP 80T CONFORME NOTA FISCAL N.99/16 . | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00324 | 13/04/2016 | 5260.22 | 5260.22 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS DOS PROCESSOS N.50304.000909/2013-44 (PARCELA 6/30 ). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00325 | 13/04/2016 | 19043.83 | 19040.86 | PAGAMENTO 9/42 PARCELAS DO ACORDO REF.AO ISS DOS ANOS DE1997-2001 CONFORME PROCESSOS N.500413096/500414092/ 500415099/500417091/500419094 ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00326 | 13/04/2016 | 24620.81 | 24620.81 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00327 | 13/04/2016 | 3160.00 | 3160.00 | PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAODE 400 CANETAS MARCA TEXTO E 50 PEN CARD MATERIAL PARA O EVENTO DA FEIRA INTERMODAL2016CONFORME N.F.N.000.000.052/16. | 23557708000143 | ELITE COMERCIO DE BRINDES E BOLSAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00328 | 13/04/2016 | 17809.44 | 17809.44 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE ABRIL/2016,NF.78128. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00329 | 13/04/2016 | 1325.00 | 1325.00 | PAGAMENTO REF.LOCACAO VEICULO PARA DOCAS/PB CONFORME FATURA N.17886/16 ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00330 | 13/04/2016 | 2215.44 | 2215.44 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ OS EMPREGADOS LUCIO NUNES GERENTES DE OPERACOES E CEZAR ROBERTO CHEFE DE TRAFEGO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00331 | 13/04/2016 | 1045.92 | 1045.92 | -----------------------------PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ O EMPREGADO DILTON LOUREIRO ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00332 | 13/04/2016 | 2085.18 | 2085.18 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SR.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB E PARA ALESSANDRO MARQUES ASSESSOR DEPLANEJ.PARTIC.FEIRA INTERMODAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00333 | 13/04/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVOAO MES DE MARCO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.3750/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00334 | 13/04/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/03/2016 A 23/04/2016 CONF. NOTA FISCAL N.3751/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00335 | 13/04/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE MARCO/2016,NF.N.1001513 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00336 | 13/04/2016 | 140.00 | 140.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00337 | 18/04/2016 | 45.72 | 45.72 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00338 | 18/04/2016 | 5.30 | 5.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00339 | 18/04/2016 | 20354.00 | 20354.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/16 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 18/04/2016 | 308.00 | 308.00 | PAGAMENTO DE 150 CAPSULAS PARASER USADA NA CAFETEIRA INISSIA220V RUBY RED CONFORME NOTA FISCAL N.319311/16. | 60409075047035 | NESTLE BRASIL LTDA - NESTLE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00341 | 18/04/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURAMENSAL DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCES.SISTEMA FAZ ALUSIVO AO MES DE MARCO/16. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00342 | 18/04/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00343 | 18/04/2016 | 41.50 | 41.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00344 | 18/04/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00345 | 18/04/2016 | 56.00 | 56.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00346 | 19/04/2016 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00347 | 19/04/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE P/REUNIAO COM O PRESIDENTE DO PORTO DE SUAPE-PE | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00348 | 19/04/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE P/REUNIAO COM O PRESIDENTE DO PORTO DE SUAPE-PE ACOMPANHANDO Sra. GILMARA TEMOTEO PRESIDENTE DOCAS. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00349 | 19/04/2016 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CINCO FOTGRAFIAS IMPRESAS QUE SERA PUBLICADAS NA REVISTA PAINEL EM EDICAO ESPECIAL CONFORME N.FISCAL N.1000035/16. | 21323844000143 | MARCUS VINICIUS DE MELO MENDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00350 | 19/04/2016 | 1967.54 | 1967.54 | PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00351 | 19/04/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AOMES DE MARCO/2016 CONF.NOTA F.N.2127/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00352 | 19/04/2016 | 2731.48 | 2731.48 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA (TETROX) ALUSIVO AO MES DE ABRIL/16. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00353 | 19/04/2016 | 21.00 | 21.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00354 | 19/04/2016 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE MEMORIADE 4GB DDR3 1333 240 PIN KINGSTON MATERIAL NECESSARIO PARA OCOMPUTADOR DO DEPTO.FINANCEIROP/O SISTEMA DO SIAF NF.N.923. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00355 | 19/04/2016 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE 01 MUNK DE 62 TON PARA CONSERTO DAS TELHAS DO GALPAO NA AREA DO BEBEDOURO DESTA DOCAS/PB CONF.NOTA FISCAL N.724/16. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00356 | 19/04/2016 | 48345.25 | 48345.25 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00357 | 19/04/2016 | 10507.21 | 10507.21 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP FAT.DE MARCO/2016 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00358 | 19/04/2016 | 29832.22 | 29832.22 | PAGAMENTO SERVICO DE DIVISAO DO ARMAZEM 06,PARA CRIACAO DEAREA P/ VISTORIA DE CAMINHOES COM CARGAS EM TRANSITO ADUANEIRO CONF.NOTA FISCAL N.259/16. | 09085605000105 | GUIMA CONSTRUCOES LTDA -RGA LOCACAO SERV |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 19/04/2016 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE INSTALACAO DE ENCANACAO E CAIXA DAGUADA GUARITA E ENTRADA DA NOVA BALANCA CONFORME NOTA FISCAL N.1000004/2016. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00360 | 19/04/2016 | 147.00 | 147.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00361 | 20/04/2016 | 17158.67 | 17158.67 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00362 | 20/04/2016 | 376.81 | 376.81 | PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00363 | 20/04/2016 | 7474.10 | 7474.10 | ------------------------------PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00364 | 20/04/2016 | 3983.74 | 3983.74 | ------------------------------PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00365 | 20/04/2016 | 7520.00 | 7520.00 | PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DOS MODULOS FINANCEIRO,COMERCIAL EDEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.10/16. | 05310799000136 | SERVICE EXPRESS PATOS SERV.ESPECIALIAZAD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00366 | 20/04/2016 | 436.00 | 436.00 | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DO BALANCO EXERCICIO DE 2015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00367 | 20/04/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME ND 35160. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00368 | 20/04/2016 | 777.18 | 777.18 | PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DELICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO ANO 2016 DO VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284PB PERTENCENTE A DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00369 | 22/04/2016 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00370 | 22/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO LOCACAO DO ESTANDE EDEMONSTRACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS DURANTE O EVENTO DA FEIRA INTERMODAL/2016 CONFORMENOTA FISCAL N.1165(CIDADE SP) | 01045023000185 | JUS BAND ORGANIZACAO E MONTAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 22/04/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DA FEIRA INTERMODAL/2016 CONF.RECIBO N 151/16. | 13411260000100 | GLOBAL LOCC LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00372 | 25/04/2016 | 119615.70 | 119615.70 | PAGAMENTO REF.FOLHA DE PESSOALMENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00373 | 25/04/2016 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO A SERVICOS FUNERARIOREF.A COROA DE FLORES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO PAI DO COORDENADOR DA ANVISA SR. JOSEAIRAMIR PADILHA DE CASTRO. | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00374 | 25/04/2016 | 567.09 | 567.09 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224 003337/2012-97,CONFORME PROCEESO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00375 | 25/04/2016 | 567.09 | 567.09 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224 003329/2012-41,CONFORME PROCEESO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00376 | 26/04/2016 | 101.86 | 101.86 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00377 | 26/04/2016 | 106.55 | 106.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00378 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00379 | 28/04/2016 | 2601.93 | 2601.93 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCESSO N. 46224.000216/2014-55 AUTO DE INFRACAO N.7864957 ORIGINADA DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 28/04/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO DO CANAL E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO REF.A 3.PARCELA DO CONTRATO 018/2015. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00381 | 28/04/2016 | 46.80 | 46.80 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00382 | 29/04/2016 | 50.57 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00002329689420 | NAPOLEAO DE OLIVIERA COUTINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00383 | 29/04/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO REF. A ASSINATURA MENSAL SERVICO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEPROCESSOS SISTEMA FAZ ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00384 | 29/04/2016 | 1417.00 | 1417.00 | PAGAMENTO REF. AO CONSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA - MOT 8284 PERTENCENTE A DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.364/16. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00385 | 29/04/2016 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REF.AO CONSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284PERTENCENTE A DOCAS/PB CONF. NOTA FISCAL N.1000273/16. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00386 | 29/04/2016 | 22.45 | 22.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 29/04/2016 | 2750.00 | 2750.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAODE SERVICO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS NAS DEPENDENCIAS DO PORTO CONFORME NOTA FISCAL N.029.972 E 029.991/16. | 00003028303400 | ADRIANO PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Convite | 00388 | 29/04/2016 | 30310.00 | 30310.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE FEIRA ,EVENTOS E CONGENERES FEIRA INTERMODAL/2016 CONFORMENOTA FISCAL N.7260/16. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 29/04/2016 | 493.00 | 493.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO TELHA CAPOTE BRASILIT 6MM MATERIAL NECESSARIO PARA REPARAR O TELHADO DA ANVISA CONFORME NF.N.7749/16. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00390 | 29/04/2016 | 2441.33 | 2441.33 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE DA DOCAS/PB VIAGEM COM DESTINO BRASILIA-DF PARA REUNIAO C/MINISTRO DOS PORTOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00391 | 29/04/2016 | 1852.48 | 1852.48 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE DA DOCAS/PB VIAGEM COM DESTINO BRASILIA-DF PARA REUNIAO C/MINISTRO DOS PORTOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00392 | 29/04/2016 | 1138.87 | 1138.87 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE DA DOCAS/PB VIAGEM COM DESTINO BRASILIA-DF PARA REUNIAO COM A ANTAQ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00393 | 29/04/2016 | 683.80 | 683.80 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE DA DOCAS/PB VIAGEM COM DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ REUNIAO C/DIRETOR DA PETROBRAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00394 | 29/04/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00395 | 29/04/2016 | 209.00 | 209.00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 SBP (AEROSOL) E 04 ( ELETRICO LIQUIDO) PARA SEREM USADOS NO INTERIOR DAS SALAS DO PREDIO DA ADM.CONF.NF.2926/16. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 29/04/2016 | 3258.00 | 3258.00 | PAGAMENTO REF. RECUPERACAO DETELHADOS E CAPOTES DO ARMAZENS01 E 04 EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS EM NOSSA REGIAO EVITANDO ASSIM PREJUIZO A DOCAS/PB.U | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 29/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REF.CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE P/PROTECAO NAAREA DA CHAVE DO DISJUNTOR GERAL DA SUB ESTACAO EXIGIDO P/ENERGISA CONF.NF.N.46/2016. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00398 | 29/04/2016 | 850.00 | 850.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE DOIS NOBREAK BMI 1200KVA PARA SER INSTALADO NOS SETORES DA BALANCA E NA RECEPCAO DA CIADOCAS DA PARAIBA; | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 29/04/2016 | 237.17 | 237.17 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA DOCAS/PBCONFORME NOTA FISCAL N.585/16. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 29/04/2016 | 44.00 | 44.00 | PAGAMENTO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DUAS VIAS EM NOME DA DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB SRA.GILMARA TEMOTEO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00401 | 03/05/2016 | 50.57 | 50.57 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00402 | 03/05/2016 | 17820.10 | 17820.10 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA(PGFN)VENCIDOSATE 30/11/2008 E NAO PARCELADO | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 03/05/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO E RETIRADA DE VIDRO DESTA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.1000063/16. | 11797726000113 | ANDRE LUIZ TAVARES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00404 | 04/05/2016 | 50.60 | 50.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00405 | 04/05/2016 | 77.00 | 77.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00406 | 05/05/2016 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00407 | 05/05/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME NF.N.95124/16. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00408 | 05/05/2016 | 962.30 | 962.30 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE MARCO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 05/05/2016 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA OPERACAO TAPA BURACOSNA AREA INTERNA DO PORTO CONFNOTA FISCAL N.481/16. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00410 | 05/05/2016 | 1331.48 | 1331.48 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00411 | 05/05/2016 | 4037.23 | 4037.23 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA GILMARA TEMOTEO DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00412 | 05/05/2016 | 1656.34 | 1656.34 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA.SIMONE GUIMARAES SECRETARIA DE ESTADO SUPLAN-PB E PARAO SR.ROMULO AMARANTES DIRETOR DA SUPLAN DESTINO A BRASILIA - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 05/05/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE-PE P/ACOMPANHAR A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB P/PARTICIPAR REUNIAO RECEITA FEDERAL | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00414 | 05/05/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE-PE P/ACOMPANHAR A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB P/PARTICIPAR REUNIAO RECEITA FEDERAL | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00415 | 05/05/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE-PE P/ACOMPANHAR A SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB P/PARTICIPAR REUNIAO RECEITA FEDERAL | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00416 | 05/05/2016 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINO A RECIFE-PE A DIRETORA PRESIDENTE SRA.GILMARA TEMOTEO P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DRGIOVANNI CAMPOS SUP.R.FEDERAL | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 05/05/2016 | 620.00 | 620.00 | PAGAMENTO MATERIAL NECESSARIOPARA OPERACAO TAPA BURACOS NA AREA INTERNA DO PORTO CONFORMENOTA FISCAL N.7748/16.PROCESSOEM ANEXO. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00418 | 05/05/2016 | 2162.41 | 2162.41 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL ALUSIVO AO SALARIO DO MES DE ABRIL/16 CONF.MEMORANDOAJUR N.022/16 FUNDAMENTADO P/ DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00419 | 05/05/2016 | 1552.82 | 1552.82 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO DE DEBITO AUTOMATICONO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00420 | 05/05/2016 | 91.00 | 91.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 06/05/2016 | 765.81 | 765.81 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO (MATERIAL)DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 06/05/2016 | 208.01 | 208.01 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(SERVICOS)DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 09/05/2016 | 551.42 | 551.42 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) SERVICOS ALUSIVO AO MESDE FEVEREIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 09/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) MATERIAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 09/05/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) SERVICO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 09/05/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) MATERIAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 09/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) MATERIAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 09/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO) MATERIAL ALUSIVO AO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 09/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS)ALUSIVO AOPERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00432 | 09/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL)ALUSIVO AOPERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00433 | 10/05/2016 | 112.00 | 112.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00434 | 10/05/2016 | 141.94 | 141.94 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. (PETROX)CONF.PROCESSO EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 10/05/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINO A BRASILIA-DF P/ACOMPANHAR A SRA GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00436 | 10/05/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINO A BRASILIA-DF A SRA GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00437 | 10/05/2016 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA NO DIA 22/04/2016 COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 10/05/2016 | 937.00 | 937.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(SERVICOS P/DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO)PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 10/05/2016 | 832.16 | 832.16 | -----------------------------PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAL P/DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO)PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00440 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00441 | 10/05/2016 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE INSCRICAO DA DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO NO WORSHOP DE DIREITO ADMINISTRATIVO NO DIA 20/05/16NO CENTRO UNIVERSITARIO . | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00442 | 10/05/2016 | 3313.43 | 3313.43 | RECOLHIMENTO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00443 | 10/05/2016 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE P/ PEGAR A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00444 | 10/05/2016 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE P/ PEGAR A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00445 | 10/05/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO BRASILIA-DF P/ACOMPANHARAA SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORAPRESIDENTE DA DOCAS/PB PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SEP | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00446 | 10/05/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE PORTOS -SEP. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00447 | 10/05/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00448 | 10/05/2016 | 557.65 | 557.65 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00449 | 10/05/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAOFISCAL PERIODO 04/03/ 03/04/16 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 10/05/2016 | 2049.00 | 2049.00 | PAGAMENTO REFERENTE A 13 RECARGAS DE EXTINTOR AP10L,13 RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG BC,03 RECARGA DE INCENDIO PQS 06KG ,ETC CONF.N.F.N.5651/2016. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00451 | 10/05/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DE DIFUSOR,VALVULA,MANOMETRO, MANG,PINTURA EM CILINDRO E ENSAIO HIDROSTATICO EXIGENCIASNA NORMA REGULAMNETADORA N.23 | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00452 | 11/05/2016 | 1850.00 | 1850.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL, PLACA QFO2790 PELO PERIODO DE 12/04/12/05/2016 CONFORME CONTRATO N1777 PARA SER USADO NA DOCAS. | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00453 | 11/05/2016 | 20919.41 | 20919.41 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 11/05/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS DO ISS RETIDO DE TERCEIROSALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00455 | 11/05/2016 | 863.05 | 863.05 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE 3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 11/05/2016 | 502.55 | 502.55 | PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO GAMELEIRA DO HOTEL VERDE GREENPARA SER REALIZADO O EVENTO QUE OCORRERA DIA 09/05/2016 C/A PRESENCA DE TODOS PRESIDENTE | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00457 | 11/05/2016 | 510.30 | 510.30 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE 252 VALES TRANSPORTES PARA 03(TRES) EMPREGADOS DA DOCASPBALUSIVO AO MES DE MAIO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00458 | 11/05/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/16CONFORME NOTA FISCAL N.3765/16 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00459 | 11/05/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2016 A 23/05/2016 CONF. NOTA FISCAL N.3766/2016. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00460 | 12/05/2016 | 18423.38 | 18422.38 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MESDE MAIO/2016 CONF.NF.N.751828 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00461 | 12/05/2016 | 485.83 | 485.83 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME FATURA N. 18246 REF.AO PERIODO 01/04/16 A 11/04/2016 CONTRATO N. 4694/2012. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00462 | 12/05/2016 | 85.00 | 85.00 | PAGAMENTO REF.ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284 CONF.NOTA F.N.1016419 PROCESSO EM ANEXO. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00463 | 12/05/2016 | 684.00 | 684.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS PARA O VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284 CONF.NFN.18389/16. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00464 | 12/05/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 7.PARCELA ACORDO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO PROCESSO ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00465 | 12/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 7.PARCELA ACORDO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DENYEDJA NARA PEREIRA GALVAO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00466 | 12/05/2016 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS PARA O EVENTO QUEOCORRERA NO DIA 09/05/2016 P/ TRANSPORTAR OS PRESIDENTES DOSPORTOS DO BRASIL. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00467 | 12/05/2016 | 1336.16 | 1336.16 | PAGAMENTO DE BILHETE AEREO P/ SRA GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DESTINO BRASILIA-DFP/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANTAQ. | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00468 | 12/05/2016 | 3940.00 | 3940.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE 100 PENDRIVES DE 8 GB,100 PASTA EM NYLON,100 BLOCOS DE ANOTACOES BAMBU C/IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS,NF.N.1871/16. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00469 | 12/05/2016 | 854.04 | 854.04 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CURITIBA-RS P/ PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO COM OS PRESIDENTES DAS AUTORIDADESPORTUARIAS . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00470 | 12/05/2016 | 3015.02 | 3015.02 | ------------------------------PAGAMENTO PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CURITIBA-RS P/ PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO COM ALESSANDRO_MARQUES E DILTON. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 12/05/2016 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO SERVICCO REFERENTE ACOMPRA DE 04(QUATRO)SENHAS P/ PARTICIPAR DA FESTA DOS 28ANOSDA REVISTA PAINEL EMPRESARIAL,COM PREMIO DO TOP OF CLASS. | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00472 | 17/05/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/16,NFN.1001549 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00473 | 17/05/2016 | 5313.13 | 5313.13 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PBNOS AUTOS PROCESSOS N.50304.000909/2013-44 (PARCELA 7/30), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00474 | 17/05/2016 | 19234.23 | 19234.23 | PAGAMENTO 10/42 PARCELA DO ACORDO REF.AO ISS DOS ANOS DE1997-2001 PROC.N.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,CONFORME PROC.EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00475 | 17/05/2016 | 572.40 | 572.40 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO _DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224003329/2012-41 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00476 | 17/05/2016 | 572.40 | 572.40 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO _DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE AO PROCESSO N. 46224003337/2012-97 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00477 | 17/05/2016 | 379.22 | 379.22 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO REF. A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00478 | 17/05/2016 | 4009.22 | 4009.22 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO REF. A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00479 | 17/05/2016 | 7521.90 | 7521.90 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO REF. A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00480 | 17/05/2016 | 17934.07 | 17934.07 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO REF. A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTOLEI 11.941 JUNTO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 17/05/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCASALUSIVO AO MES DE ABRIL/16 CONFORME NOTA FISCAL N.1001709/16 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00482 | 17/05/2016 | 636.06 | 636.06 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SAO PAULO-SP DA DRA.SIMONE GUIMARAES DIRETORA DA SUPLAN QUE PARTICIPOU DA FEIRA INTERMODAL SOUTH CENTER. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00483 | 17/05/2016 | 3880.00 | 3880.00 | PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO P/FAZER REPAROS COM SERVICOS DE ALVENARIA,REPAROS DE GESSO E PINTURACONF.NOTA FISCAL N.1000001/16. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00484 | 17/05/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV DO DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.1001741. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00485 | 17/05/2016 | 46260.50 | 46260.50 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00486 | 17/05/2016 | 10043.92 | 10043.92 | ------------------------------PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO PASEP ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00487 | 17/05/2016 | 29460.78 | 29460.78 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00488 | 17/05/2016 | 16752.16 | 16752.16 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00489 | 17/05/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.28/16. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00490 | 17/05/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS NO PERIODO DE 04/04 A 04/05/16 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00491 | 17/05/2016 | 1327.84 | 1327.84 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS DA SRA GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE E SR.ALESSANDRO MARQUES ASSESSOR PLANEJAMENTO P/PARTICIPAR REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00492 | 17/05/2016 | 2358.52 | 2358.52 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA.GILMARA TEMOTEO DESTINO BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO SECRETARIA DE PORTOS SEP,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00493 | 17/05/2016 | 168.14 | 168.14 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SAO PAULO-SP DA SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DADOCAS-PB E ALESSANDRO MARQUES PARTICIPAR FEIRA INTERMODAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00494 | 17/05/2016 | 978.35 | 978.35 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SAO PAULO-SP DO SR.FERNANDO SAULO SUPERVISOR DE SEGURANCA DOCAS-PB PARAPARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH 2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00495 | 17/05/2016 | 674.06 | 674.06 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SAO PAULO-SP DA SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DADOCAS-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00496 | 17/05/2016 | 160.40 | 160.40 | PAGAMENTO REMARCACAO DE VIAGEMSAO PAULO-SP DO SR.FERNANDO SAULO SUPERVISOR DE SEGURANCA DOCAS-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00497 | 17/05/2016 | 388.56 | 388.56 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ CURITIBA -RS DA SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DADOCAS-PB REUNIAO DE TRABALHO C/PRESIDENTES PORTUARIOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00498 | 17/05/2016 | 436.00 | 436.00 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SAO PAULO-SP DO SR.LUCIO ROBERTO E SR.CEZAR ROBERTO CHEFE DOTRAFEGO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00499 | 17/05/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMADE CFTV DA DOCAS-PB CONFORME NF.N.1001525/16 P/ATENDER EXIGENCIAS PORTARIA RFB N.3518 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00500 | 17/05/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMADE CFTV DA DOCAS-PB CONFORME NF.N.1001593/16 P/ATENDER EXIGENCIAS PORTARIA RFB N.3518 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 17/05/2016 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS PARA OPERACAO TAPA BURACOS NA AREA INTERNA DO PORTO DA CABEDELO, CONFORME NOTA FISCAL N.2432/16 | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00502 | 17/05/2016 | 1911.76 | 1911.76 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/SRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE E ALESSANDRO MARQUECO DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ANTAQ | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00503 | 17/05/2016 | 1427.80 | 1427.80 | PAGAMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO (ENCONTRO DE GESTORES PORTUARIOS DO BRASIL)REALIZADODIA 09/05/16 C/A PRESENCA DOS PRESIDENTES DOS PORTOS BRASIL | 17366353000102 | GUEDES & ROCHA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00504 | 19/05/2016 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00505 | 19/05/2016 | 91.00 | 91.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00506 | 19/05/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 19/05/2016 | 361.00 | 361.00 | PAGAMENTO REF.REPARO APARELHO TELEFONICO DA PRESIDENTE DO DOCAS/PB CONFORME NF.N.1000000E PROCESSO EM ANEXO. | 21606816000133 | RABELLO E RABELLO COMERCIO A SERV.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00508 | 19/05/2016 | 26914.39 | 26914.39 | PAGAMENTO SERV.ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016 CONF.NF.N.42003818/ CONTRATO N.5898. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00509 | 19/05/2016 | 1878.99 | 1878.99 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016,NF.N.524/16. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 19/05/2016 | 3950.00 | 3950.00 | PAGAMENTO REF.INSTALACAO DA CATRACA BAP,INSTALACAO DE CANCELAS E PONTO DE ACESSO CONF. NOTA FISCAL N.1000000/16. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00511 | 19/05/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ABRIL /2016 CONFORME NOTA FISCAL N. 1000087/16. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00512 | 19/05/2016 | 43643.61 | 43643.61 | PAGAMENTO DA 64.PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERV.PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00513 | 19/05/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00514 | 19/05/2016 | 6960.00 | 6960.00 | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO GUARDA RODA 105 E PINTURA ZEBRADA NOS BERCOS 103,105 E 107 CONFORME NOTA FISCAL N. 1000007/16. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 19/05/2016 | 2650.00 | 2650.00 | PAGAMENTO DE ELABORACAO E CONSTRUCAO DE 7(SETE)CAIXAS ELETRICAS E 3 (TRES) PROTECOES DAS TOMADAS ELETRICAS CONFORME NF.N.1000000/16. | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00516 | 19/05/2016 | 65.90 | 65.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00517 | 19/05/2016 | 91.00 | 91.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 19/05/2016 | 1020.00 | 1020.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE 30(TRINTA) COLETES BASICOS COM ELASTICO LATERAL PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA DOCASCONF.NOTA FISCAL N.2962/16 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00519 | 20/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LIBERACAODE ACESSO AO SISTEMA DO SETOR RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DEJANEIRO/2012 A MARCO/2016 CONFNOTA FISCAL N.3728540 EM ANEXO | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00520 | 20/05/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONF.NF.N.2207/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00521 | 20/05/2016 | 101.99 | 101.99 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM) REF. AOPERIODO DE 21/03/16 A 20/04/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00522 | 20/05/2016 | 2463.15 | 2463.15 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.55391 EPROCESSO EM ANEXO. | 04406988000497 | BR PAPEIS.NET EIRELE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00523 | 20/05/2016 | 344.80 | 344.80 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE MAIO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00524 | 20/05/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICO LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME ND-35670. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00525 | 20/05/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PUBLICACOES E SOFTWAREdDE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ PARA DOCAS/PB REF.AO MES DE MAIO/2016. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00526 | 20/05/2016 | 1910.00 | 1910.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE COMPUTADOR FLY PERFORMANCE IN- P5444-41 TB-A-L (CORE 15-4440/4GB/1TB), CONFORME NF.N.69659/2016. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00527 | 23/05/2016 | 114669.53 | 114669.53 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00528 | 24/05/2016 | 6766.00 | 6766.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO LICENCA DE USO SOFTWARE DMP ACCESS II SQL EM CONFORMIDADE C/AS EXIGENCIAS DO ISPS-CODE EDA RECEITA FEDERAL,NF.N.342342 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00529 | 24/05/2016 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00530 | 25/05/2016 | 98.77 | 98.77 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00531 | 25/05/2016 | 56.70 | 56.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00533 | 25/05/2016 | 1079.55 | 1079.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF.aAO MES DE MAIO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00534 | 31/05/2016 | 98.00 | 98.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00535 | 31/05/2016 | 23.90 | 23.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00536 | 31/05/2016 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA PEGAR A DIRETORA PRESIDENTE SRA.GILMARA TEMOTEO NO AEROPORTO DE RECIFE-PE. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00537 | 31/05/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE SRA.GILMARA TEMOTEO EM BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00538 | 31/05/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOFORMADO PELOS PRESIDENTES DOS PORTOS E DELEGADOS C/A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS PORT | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00539 | 31/05/2016 | 106.45 | 106.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00540 | 31/05/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO INSTALACAO SOFTWAREDE GERENCIAMENTO DE INFORMACAODA MOVIMENTACAO OPERACIONAL NABALANCA RODOVIARIA E RECEITA FEDERAL CONF.NF.N.000000112/16 | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00541 | 31/05/2016 | 7.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00542 | 31/05/2016 | 2650.53 | 2650.53 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 01/06/2016 | 265.00 | 265.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA GROSSA PARA OPERACAO TAPA BURACOS NA AREA INTERNA DO PORTO DE CABEDELO. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00544 | 01/06/2016 | 105.00 | 105.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00545 | 02/06/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00546 | 02/06/2016 | 1750.00 | 1750.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM REGISTRO DE GAVETA NODULAR / VOLANTE DIN6,2 LUVAS DE CORRERPVC DEFOFO JE DN 150 E 1 TUBO DE IRRIGACAO CONF.PROC.ANEXO. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00547 | 02/06/2016 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICENCA AMBIENTAL NO DIA 17/03/16 CONFNOTA FISCAL N.1049596/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00548 | 02/06/2016 | 6.50 | 6.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00549 | 02/06/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00550 | 02/06/2016 | 43.68 | 43.68 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00551 | 02/06/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE R ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N. 103296/16. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00552 | 02/06/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO TELHADO E CAPOTE DO ARMAZEM 06 CONF.NFN.1000001/16. | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00553 | 02/06/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00554 | 03/06/2016 | 140.00 | 140.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00555 | 03/06/2016 | 636.06 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO DIA 05/04/2016 CONFORME NF.4029864/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 03/06/2016 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO CAMINHAO PIPA COM JATEAMENTO LAVANDO OS ARMAZENS 4,6 E 7 CONFORME NF.N.1001197/16. | 01441486000166 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SERVICO -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 00557 | 03/06/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 25/04/16A 25/05/2016 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00558 | 03/06/2016 | 213.37 | 213.37 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUADURANTE O MES DE MAIO/2016. (PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00559 | 03/06/2016 | 1567.13 | 1567.13 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. AO ACORDO DEBITADO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00560 | 03/06/2016 | 84.00 | 84.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00561 | 06/06/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00562 | 06/06/2016 | 144.00 | 144.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.001/2016 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/04/2016 CONFORME NF.1054211/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00563 | 06/06/2016 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PREGAO N.001/2016 PROCESSO N.31.203.000005.2016 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/03/16 CONF. NF.1054214/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00564 | 06/06/2016 | 368.00 | 368.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N.0004/16 NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10/03/16 CONFORME NF.1054209 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00565 | 06/06/2016 | 512.00 | 0.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICENCA DE OPERACAO N.314/2016NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/032016 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00566 | 06/06/2016 | 672.00 | 672.00 | ------------------------------PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL N.001/2016 NO DIARIO OFICIAL DIA 29/04/16 CONF.NF.1054075. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00567 | 06/06/2016 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA DO ANUNCIO INFORMATIVO DOS PORTOSEDICAO 200, CONFORME NF.N.2287E PROCESSO EM ANEXO. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 06/06/2016 | 909.00 | 909.00 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 06/06/2016 | 190.80 | 190.80 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 06/06/2016 | 3100.00 | 3100.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE RECUPERACAO DO CALCAMENTO NA COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA CONF.NF.N.030.395/16. | 00060281332487 | JACO SEVERINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00571 | 06/06/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO GESTAO FISCAL NO PERIODO 04/04 A 03/05/2016. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00572 | 06/06/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 04/05/16 A 04/06/16 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00573 | 06/06/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00574 | 06/06/2016 | 557.65 | 557.65 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00575 | 06/06/2016 | 1079.55 | 1079.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00576 | 06/06/2016 | 486.00 | 486.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO VALE TRANSPORTES PARA (03)TRESEMPREGADOS DESTA DOCAS.PB PARAO MES DE JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00577 | 06/06/2016 | 7766.69 | 7766.69 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE JUNHO NF.N.490659/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00578 | 06/06/2016 | 11311.74 | 11311.74 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE JUNHO NF.N.490659/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 06/06/2016 | 2450.00 | 2450.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEISVERTEX STANDART CONFORME NOTA FISCAL N.1147/16. | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00580 | 06/06/2016 | 5550.00 | 5550.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO RELATORIO DE ADMINISTRATACAO NOJORNAL A UNIAO CONFORME NOTA FISCAL N.1053275/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00581 | 06/06/2016 | 27539.91 | 27539.91 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES JUNHO FATURA N.42-004877/16 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00582 | 06/06/2016 | 5368.54 | 5368.54 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSO N.50304.000909/2013-44(08/30 PARCELAS) CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00583 | 06/06/2016 | 41788.00 | 41788.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS CONFORME N.FISCAL AN.233058 E PROCESSO EM ANEXO. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00584 | 07/06/2016 | 1539.60 | 1539.60 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA REALIZADA PELA SRA.GILMARA TEMOTEO,DIRETORA PRESIDENTE E O SR.ALESSANDRO MARQUES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00585 | 07/06/2016 | 6880.00 | 6880.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO RELATORIO DE ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/16CONFORME TOTA FISCAL N.1053189E PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 07/06/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAODE ADESIVOS PARA PLACAS DA GUARITA DE VEICULOS(ADESIVO PORTODE CABEDELO,AUTORIDADE PORTUARIO OBRIGACOES NA OPERACAO EPI | 09462032000183 | MAKROTEC NEGOCIOS E SOLUCOES TEC LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00587 | 07/06/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL E HIGIENIZACAO,PRESTADOS DURANTE O MES DEMAIO/2016 CONFORME NOTA FISCALN.3800 EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00588 | 07/06/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/05/16 A 23/06/16 CONFORME NOTA FISCAL N.3801/16 EM ANEXO | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00589 | 07/06/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/ VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REFERENTE A 05(CINCO)POSTOS DURANTE O MES DE MAIO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00590 | 07/06/2016 | 47552.02 | 47552.02 | PAGAMENTO DA 65.PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00591 | 07/06/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROGRAMACAO E COMUNICACAO VISUAL,DESENHO INDUSTRAIL E CONGENEREPRESTADOS NO MES DE MAIO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1000063 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00592 | 07/06/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO 8.PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIALN.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO CONF.PROCESSO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00593 | 07/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO 8.PARCELA HONORARIOSADVOCATICIOS PROCESSO JUDICIALN.0038500-96.2013.5.13.0001 EM FAVOR NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 07/06/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO DE TODA A CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCASPB ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016CONF.NF.N.1001709/16. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00595 | 07/06/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV DA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.1001786/16 CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00596 | 08/06/2016 | 2976.83 | 2976.83 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00597 | 08/06/2016 | 1368.00 | 1368.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINO BRASILIA-DF REALIZADA P/SRA GILMARA TEMOTEO E O SR. ALESSANDRO MARQUES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00598 | 08/06/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ATUALIZACAO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA,ECONOMICA E AMBIENTAL P/ AS FUTURAS LICITACOES/ARRENDAMENTO DAS AREAS. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00599 | 08/06/2016 | 998.23 | 998.23 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO MES DE MAIO/2016 TELEFONE 3250-3000 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00600 | 08/06/2016 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00601 | 09/06/2016 | 436.00 | 436.00 | PAGAMENTO DO REGISTRO DE BALANCO,REFERENTE AO EXERCICIO/2015CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00602 | 09/06/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE MAIO/16 CONFFORME NOTA FISCAL N.1000091. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 09/06/2016 | 507.31 | 507.31 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PREGO,TELA PLASTICA VIVEIRO E ABRACADEIRA DE NYLON 200X2 PARA INSTALACAO DAS TELAS NO ARMAZEM 04 CONF.NF.N.601/16. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00604 | 09/06/2016 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE STAND DURANTA A REALIZACAO DO EVENTO LX ENCONTRO DE REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS NORDESTE/BRASIL CONF.NFN.285 E PROCESSO EM ANEXO. | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 13/06/2016 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE 01 (UM)TAPETE PARA PORTARIA DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL 30881 E PROCESSO EM ANEXO. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 13/06/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAACOMPANHAR PRESIDENCIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10/06/16 //ENCONTRO REVENDEDORES COMBUSITVEIS | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 13/06/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DUAD DIARIAS DESTINOCAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO11.ENCONTRO DE REVENDERORES DECOMBUSTIVEIS NORDESTE/BRASIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 13/06/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DUAD DIARIAS DESTINOCAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO11.ENCONTRO DE REVENDERORES DECOMBUSTIVEIS NORDESTE/BRASIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 13/06/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DUAD DIARIAS DESTINOCAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO11.ENCONTRO DE REVENDERORES DECOMBUSTIVEIS NORDESTE/BRASIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00610 | 13/06/2016 | 2195.14 | 2195.14 | PAGAMENTO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA DOCAS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 CONFORME NOTA FISCALN.534/16. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00611 | 13/06/2016 | 18208.71 | 18208.71 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO PROPRIO DO MES DE MAIO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00612 | 14/06/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 15/06/2016 | 2273.00 | 2273.00 | PAGAMENTO DE INSTALACAO DE UM REGISTRO DE 150MM NA REDE ELETRICA DA DOCAS-PB PARA CONTROLAR A PASSAGEM DE AGUA PARA OSHIDRANTES BERCOS 103,105 E 107 | 12646110000104 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00614 | 15/06/2016 | 1011.03 | 1011.03 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00615 | 15/06/2016 | 15605.38 | 15605.38 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00616 | 15/06/2016 | 1390.00 | 1390.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 BATERIAS HELIAR RT 150TD PARASER UTILIZADO NAS BOIAS DE SINALIZACAO CONFORME NOTA FISCAL N.24763/16. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00617 | 15/06/2016 | 2399.47 | 2399.47 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00618 | 15/06/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, ALUSIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME NF.N.2277/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00619 | 15/06/2016 | 9600.00 | 9600.00 | PAGAMENTO EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DERECUPERACAO TELHADO E CAPOTE DO GALPAO ODERICH NO PORTO DECABEDELO CONF.NF.N.1000092/16. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 15/06/2016 | 3980.00 | 3980.00 | PAGAMENTO DO SERVICO DE COLOCACAO DE 160 METROS DE TELAS DEPROTECAO NAS LATERAIS DO ARMAZEM 04 PARA INIBIR O ACESSO DOS ANIMAIS SILVESTRES. | 24947235000153 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00621 | 16/06/2016 | 7.00 | 7.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00622 | 16/06/2016 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00623 | 16/06/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00624 | 16/06/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00625 | 16/06/2016 | 98.00 | 98.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00626 | 16/06/2016 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00627 | 16/06/2016 | 716.93 | 716.93 | PAGAMENTO CONFECCAO DE ADESIVOPARA PERSONALIZACAO DE STAND DURANTE A REALIZACAO DO EVENTOXI ENCONTRO DE REVENDEDORES DECOMBUSTIVEIS NORDESTE/BRASIL. | 02427729000174 | KROMME ARAUJO E FERREIRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00628 | 16/06/2016 | 99.80 | 99.80 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS VIA MODEM REFERENTE AO PERIODODE 21/04/16 A 20/05/16 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00629 | 16/06/2016 | 19426.55 | 19426.55 | PAGAMENTO 11/42 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS 1997-2001 PROCESSO N. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00630 | 16/06/2016 | 1850.00 | 1850.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL QFI 3419 P/ SER USADO NA DOCAS-PB ALUSIVO AO PERIODO DE 12/05/16 A 09/062016 CONF.NF.N.1777/2016. | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 16/06/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAACOMPANHAR A PRESIDENTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDES PARAPARTICIPAR DO 11.ENCONTRO DE REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00632 | 16/06/2016 | 47066.08 | 47066.08 | PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO 13.SALARIO DO CORRENTE ANO DO PESSOAL MENSALISTA DA DOCASPB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00633 | 17/06/2016 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 17/06/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS REFERENTEAO MES DE MAIO/16. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00635 | 17/06/2016 | 21.00 | 21.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00636 | 17/06/2016 | 4220.02 | 4220.02 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DEOCUPACAO E FORO DE BENS DA UNIAO EXERCICIO 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00637 | 17/06/2016 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00638 | 17/06/2016 | 86.90 | 86.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00639 | 20/06/2016 | 98.00 | 98.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00640 | 20/06/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00641 | 20/06/2016 | 35.36 | 35.36 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 20/06/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.29/16. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00643 | 20/06/2016 | 25664.86 | 25664.86 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AOMES DE MAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00644 | 20/06/2016 | 247.12 | 247.12 | PAGAMENTO MATERIAS ELETRICOS ELETRODO FERRO 3,25DV6013 E BARRA RED MECANICA 16.00 5/8 CIAFAL CONFORME NOTA FISCAL N.606198/16. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00645 | 21/06/2016 | 936.91 | 936.91 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS DESTINO BRASILIA-DF DO SR.ALESSANDRO MARQUES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00646 | 21/06/2016 | 2214.58 | 2214.58 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/DRA.GILMARA TEMOTEO DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS-PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00647 | 21/06/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOPERIODO DE 04/05/16 A 03/06/16CONFORME NOTA FISCAL N.1000493 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00648 | 21/06/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ P/DOCAS-PB MES JUNHO | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00649 | 21/06/2016 | 10346.19 | 10346.19 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP/FATURAMENTO DO MES DE MAIO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00650 | 21/06/2016 | 47649.22 | 47649.22 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS/FATURAMENTO DO MES DE MAIO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00651 | 21/06/2016 | 381.74 | 0.00 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA- GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00652 | 21/06/2016 | 577.97 | 577.97 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA -GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00653 | 21/06/2016 | 18053.41 | 18053.41 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA -GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00654 | 21/06/2016 | 4035.90 | 4035.90 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA -GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00655 | 21/06/2016 | 577.97 | 577.97 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REF.PROCESSO N.46224 0033292012-41 CONF.PROCESSO EM ANEXO | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00656 | 21/06/2016 | 7571.95 | 7571.95 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA -GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 21/06/2016 | 1632.00 | 1632.00 | PAGAMENTO DOS SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE ANODO DE ZINCO 9X9CM COM FIXACAO PADRAO PARAAS BOIAS DE SINALIZACAO DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.386. | 08352794000164 | MARGARIDA GOMES DA SILVA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00658 | 21/06/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA REFERENTE AO MES DEMAIO/2016 CONFORME ND 36188/16 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00659 | 22/06/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00660 | 22/06/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOBRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM DR.GALLOTTI,SETOR DE OBRAS NA SEP SOLICITADA P/ DEPUTADO AR.MARCOS ROGERIO | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00661 | 22/06/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOBRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR ADIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO NA REUNIAO COM O DEPUTADO SR.MARCOS ROGERIO | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 22/06/2016 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE 10(DEZ)METROS DE BORRACHA GUARN PRETA19X50 BMA,MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DAS BOIAS DE SINALIZACAO DO CANAL DO PORTO. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOBRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM DR.GALLOTTI,SETOR DE OBRAS NA SEP SOLICITADA P/ DEPUTADO AR.MARCOS ROGERIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 22/06/2016 | 1079.31 | 1079.31 | PAGAMENTO DE CUATAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO N.0802021-04 2016.8.15.0731 QUE TRAMITA NA 4.VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO CONF.PROCESSO ANEXO.u | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00665 | 22/06/2016 | 1545.00 | 1545.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TREZENTOS KITS DE LANCHES CONFNOTA FISCAL N.044508/16. | 22840878000178 | ELAINE CRISTINA DE MELO PINHEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 22/06/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE LIMPEZA DE CALHA DO ARMAZEM04,CONFORME NOTA FISCAL N.10000032/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 18835737000190 | ROCHA SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 22/06/2016 | 2273.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE INSTALACAO DE UM REGISTRO DE 150MM NA REDE HIDRAULICA DA DOCAS PARA CONTROLAR A PASSAGEM DE AGUA PARAOS HIDRANTES DOS BERCOS103,107 | 12646110000104 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 22/06/2016 | 560.74 | 560.74 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS BOIAS DESINALIZACAO DO CANAL DE ACESSODO PORTO DE CABEDELO CONFORME NOTA FISCAL N.5552/16. | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 27/06/2016 | 1340.55 | 1079.31 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N. 0002559-23.2013.815.731 QUE TRAMITA NA 5.VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00671 | 28/06/2016 | 371.63 | 371.63 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIANO PERIODO DE MAIO82016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 28/06/2016 | 162.00 | 162.00 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS BOIAS DE SINALIZACAO DO CANAL DE ACESSODO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NOTA FISCAL N.1394/16. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 28/06/2016 | 215.56 | 215.56 | PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO 1.ANDAR DA ADMINISTRACAO DA DOCAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N.598/16. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00674 | 28/06/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA DESTINO ABRASILIA-DF P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GALLOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS COM DR.BENJAMIN E DRA.BEATRIZ CONFORME GSD N.066 | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00675 | 28/06/2016 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA DESTINO RECIFE-PE PARA PEGAR SR.DILTONLOUREIRO ASSESSOR JURIDICO DA DOCAS-PB, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00676 | 28/06/2016 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA DESTINO A NATAL-RN FOI PEGAR MATERIALPARA SE REALIZAR MANUTENCAO NAS BOIAS DE SINALIZACAO NAUTICA DO PORTO DE CABEDELO/GSD065 | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00677 | 28/06/2016 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------PAGAMENTO MEIA DIARIA DESTINO RECIFE PARA PEGAR O SR.DILTON LOUREIRO ASSESSOR JURIDICO NO AEROPORTO DE RECIFE-PE GSD 068 | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00678 | 28/06/2016 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA PEGAR A DIRETOTA PRESIDENTE SRA.GILMARA TEMOTEO NO AEROPORTO DE RECIFE-PE,CONFORM GSD N.064 | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00679 | 29/06/2016 | 106283.82 | 106283.82 | PAGAMENTO FOLHA MENSALISTA DO PESSOAL DA DOCAS-PB ALUSIVO AOMES DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00680 | 30/06/2016 | 1021.34 | 1021.34 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 19/05/2016A 19/06/2016 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 61383493000180 | MARITIMA SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00681 | 30/06/2016 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RENOVACAO ANUAL DEASSINATURA DO JORNAL A UNIAO NO PERIODO DE 30.04.2016 A 30.04.2017,CONFORME CONTRATO N. 03319 E PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00682 | 30/06/2016 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO RENOVACAO ANUAL DEASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 30.04.2016 A 30.04.2017,CONFORME CONTRATO N. 03319 E PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00683 | 30/06/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO SERVICO ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA P/AR CONDICIONADO NO PERIODO DE25/05 A 25/06/2016 CONFORME NFN.1000300/16. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00684 | 30/06/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF.AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00685 | 30/06/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE ALUSIVO AO MES DE JUNHO/ 2016 CONFORME NOTA FISCAL N. 108230 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 30/06/2016 | 478.85 | 478.85 | PAGAMENTO DAS CUSTAS PREVIAS PARA FINS DE DISTRIBUICAO DE ACAO CAUTELAR DA DESINTERDICAODOS ARMAZENS DO PORTO CABEDELOCONFORME MEM.N.037/2016. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00687 | 01/07/2016 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00688 | 04/07/2016 | 1582.12 | 1582.12 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO DE DEBITO AUTOMATICONO BANCO DO BRASIL S/A. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00689 | 04/07/2016 | 28.00 | 28.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00690 | 04/07/2016 | 84.00 | 84.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00691 | 05/07/2016 | 70.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00692 | 05/07/2016 | 7.00 | 7.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00693 | 05/07/2016 | 41.60 | 41.60 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00694 | 05/07/2016 | 6.50 | 6.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00695 | 05/07/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00696 | 05/07/2016 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00697 | 06/07/2016 | 105.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00698 | 06/07/2016 | 189.00 | 189.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00700 | 07/07/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00701 | 07/07/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00702 | 07/07/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00703 | 08/07/2016 | 7800.00 | 7800.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE DOIS RELOGIOS PARA CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS NO PORTO DE CABEDELO,CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 016/2016. | 09095664000156 | DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00704 | 08/07/2016 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DO ANUNCIO INFORMATIVO DOS PORTOSEDICAO 200 CONFORME NF.N. 2287E PROCESSO EM ANEXO. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00705 | 08/07/2016 | 1283.26 | 1283.26 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA.GILMARA TEMOTEO,SR.ALESSANDRO MARQUES PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM DR.GALLOTTI EM BRASILIA-DF CONFORME FAT.4030717. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00706 | 08/07/2016 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ SRA.GILMARA TEMOTEO,SR.ALESSANDRO MARQUES PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM DR.GALLOTTI EM BRASILIA-DF CONF.FATURA N.4030697 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00707 | 08/07/2016 | 1873.41 | 1873.41 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/ DR.DILTON RODRIGUES ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DR.GALLOTTI EM BRASILIA-DF CONF.FATURA N.4030824 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 08/07/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS DE TERCEIROS REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00709 | 08/07/2016 | 12906.60 | 12906.60 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00710 | 08/07/2016 | 28165.43 | 28165.43 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DEJULHO/2016 CONFORME FATURA N.42-005668/16 CONF.PROC.ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 00711 | 08/07/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016CONFORME NOTA FISCAL N.2339/16 | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00712 | 11/07/2016 | 2356.32 | 2356.32 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL N.545/16. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00713 | 11/07/2016 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.05POSTO ALUSIVO AO MES DE JUNHO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00714 | 11/07/2016 | 13500.00 | 13500.00 | PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAODE 787.36M2 REDE DE PROTECAO NAS JANELAS DOS GALPOES 2,4,6 E 7 DA DOCAS/PB CONFORME NF.N.1000044 E PROCESSO EM ANEXO. | 15347689000100 | EUFRASIO MOREIRA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00715 | 11/07/2016 | 5426.44 | 5426.44 | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.000909/2013-44 PARCELA 09/30 CONF.PROCESSO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00716 | 11/07/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS P/O SISTEMA CFTV DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.100183/2016 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 11/07/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCAS/PB,CONFORME NOTAFISCAL N.1001837/2016. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00718 | 11/07/2016 | 19620.78 | 19620.78 | PAGAMENTO 12/42 PARCELAS DO ACORDO ISS DOS ANOS DE 1997 A 2001 PROCESSOS NS.500413096/ 500414092/500415099/500417091/500419094,CONF.PROCESSO ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 11/07/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO RCONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO/PB REF.6.PARCELA CONTRATO 018/15. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00720 | 12/07/2016 | 182.00 | 182.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 12/07/2016 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REF. A RECUPERACAO DE 3 TUBOS MASTROS DE BANDEIRACONFECCAO DE TRES BASES DE CONCRETO P/FIXACAO DOS MASTROS DABANDEIRAS CONF.NF.N.10000003.U | 17805618000121 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00722 | 12/07/2016 | 173.30 | 173.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00723 | 12/07/2016 | 77.00 | 77.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00724 | 12/07/2016 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00725 | 12/07/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00726 | 12/07/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOASSESSORIA NA AREA INFORMATICAE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS/PB,PERIODO 04/06/A 04/07 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00727 | 12/07/2016 | 1165.63 | 1165.63 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFER. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00728 | 12/07/2016 | 210.44 | 210.44 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUADURANTE AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00729 | 12/07/2016 | 340.20 | 340.20 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA (02)DOIS EMPREGADOS ALUSIVO AO MESDE JULHO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00730 | 12/07/2016 | 1372.35 | 1372.35 | PAGAMENTO INSPECAO GERAL FEITANA BALANCA,MODELO 9091,MARCA :TOLEDO N.DE SERIE 93421106-WU,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00731 | 12/07/2016 | 28982.66 | 28982.66 | PAGAMENTO DA 66.PARCELA ACORDOJUDICIAL AO PROCESSO N.010810073.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00732 | 12/07/2016 | 721.63 | 721.63 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS(SUPRIMENTO DE FUNDO)FINALIDADE DE SERVICOS DE URGENCIA PERIODO 01/07/16 A 31/07/2016 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00733 | 12/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS(SUPRIMENTO DE FUNDOS (FINALIDADE DEMATERIAIS DE URGENCIA PERIODO 01/07/16 A 31/07/2016 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00734 | 12/07/2016 | 48.10 | 48.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00735 | 13/07/2016 | 18430.00 | 18430.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE RECUPERACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANVISA CONFORME NF.N.1000010/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 13/07/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO REF.A RECUPERACAO E MANUTENCAO EM DOIS PORTOES NO ARMAZEM 04 E NO PORTAO DO DEPOSITO DA RH,CONFORME NF.N.47/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 13/07/2016 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE JUNHOCONFORME NOTA FISCAL N.1000093E PROCESSO EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00738 | 13/07/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00739 | 13/07/2016 | 557.65 | 557.65 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00740 | 13/07/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00741 | 13/07/2016 | 812.62 | 812.62 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOA CIA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00742 | 13/07/2016 | 4765.42 | 4765.42 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS MENSALISTA COMPETENCIA DEJUNHO E DA 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00743 | 13/07/2016 | 1239.22 | 1239.22 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREFERENTE AO PERIODO 25/04/16 A 24/05/2016 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 13/07/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIODA ADMINISTRACAO DESTA DOCAS/ PB. | 15312482000192 | RAMON MACIEL FILHO - EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00745 | 13/07/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO NO SERVIDOR NO SETOR DE INFORMATICA DESTA DOCAS/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22694473000179 | ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00746 | 13/07/2016 | 3734.82 | 3734.82 | PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO NAUTICA CONFORME NOTA FISCAL N.80921/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00747 | 13/07/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 9.PARCELA ACORDO REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO,CONF.PROC.ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00748 | 13/07/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO 9.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOACORDO JUDICIAL N. 0038500-96.2013.5.13.0001 EM FAVOR NYEDJANARA PEREIRA GALVAO PROC.ANEXO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00749 | 13/07/2016 | 2530.00 | 2530.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE ALVENARIA NOS ARMAZENS 01 E04 CONFORME NOTA FISCAL N. 1000010/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 12646110000104 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00750 | 13/07/2016 | 109.40 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET (VIA MODEM) REF.AOPERIODO DE 21/05/16 A 20/06/16E PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00751 | 14/07/2016 | 14871.04 | 14871.04 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAA ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDE JUNHO/2016,CONFORME PROC.EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00752 | 14/07/2016 | 2393.93 | 2393.93 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIADE SALAS ARRENDADAS ALUSIVO AOMES DE JUNHO/2016,QUE SERA DEBITADA DA FATURA DO MES DE REFERENCIA DO ARRENDATARIO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00753 | 14/07/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZREFERENTE AO MES DE JULHO/2016CONFORME NF.N. 15452/2016. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 14/07/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA ALUSIVO AO MES DE JUNHO CONFORME ND-37003 E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00755 | 14/07/2016 | 15352.96 | 15352.96 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/16 NF.N.238022 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00756 | 14/07/2016 | 27527.41 | 27527.41 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00757 | 14/07/2016 | 490.65 | 490.65 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JUNHO/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00758 | 14/07/2016 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATICO NO PERIODO DE 23/06/2016 A 23/07/2016, CONF.NOTA FISCAL N.3827 EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00759 | 14/07/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVOAO MES DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.3826 EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00760 | 14/07/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO ADMINISTRATIVO PARA SER USADO NA DOCAS-PBREFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2016 A 09/07/2016 CONF.NF.1240 | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00761 | 15/07/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00762 | 18/07/2016 | 105.00 | 105.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00763 | 18/07/2016 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00764 | 18/07/2016 | 164.60 | 164.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00765 | 19/07/2016 | 111.65 | 111.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00766 | 20/07/2016 | 145.05 | 145.05 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00767 | 20/07/2016 | 94164.52 | 94164.52 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2016 ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00768 | 20/07/2016 | 94.60 | 94.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00769 | 21/07/2016 | 56.85 | 56.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00770 | 21/07/2016 | 19000.00 | 19000.00 | PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DOS SERVICOS PARA DIAGNOSTICO E IDENTIFICACAO DE PERDAS FISICADE AGUA NO INTERIOR DA DOCAS/ PB CONF.NF.N.1000020/16. | 17748579000178 | HIDRAINFO-CONSULTORIA E SRVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00771 | 22/07/2016 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00772 | 22/07/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FISCAL NO PERIODO 04/06/2016 A03/07/2016 CONFORME N.FISCAL N1000508/2016 E PROCESSO ANEXO. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00773 | 22/07/2016 | 75.30 | 75.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00774 | 26/07/2016 | 133.00 | 133.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00775 | 26/07/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA OBLETIVO DE IR A FINSTERMAR-FININHO SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOPARA TROCA DE MATERIAL CONF.NFN.386 E GSD N.069/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00776 | 26/07/2016 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA REALIZACAO DE CURSO DE LEGISLACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA NOS DIAS 21 E 22/07/2016 NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00777 | 26/07/2016 | 7740.36 | 7740.36 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP/FATURAMENTO AKUSIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00778 | 26/07/2016 | 7624.26 | 7624.26 | PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941, VENCIDOS EM 30/11/2008 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 26/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 150 CRACHAS FRENTE COLORIDA VERSO PRETO EM PVC DESTINADOS AOS EMPREGADOS DA DOCAS,VISITANTESE SUPERVISOR/AGRICULTURA E RF. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 26/07/2016 | 1349.25 | 1349.25 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CALHA GALVANIZADA PARA OR ARMAZENS N01,02,04,06 E 07 CONFORME NOTAFISCAL N.609574 E PROCESSO EM ANEXO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00781 | 27/07/2016 | 1169.30 | 1169.30 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2016 A 24/06/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00782 | 28/07/2016 | 40.30 | 40.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00783 | 28/07/2016 | 14.00 | 14.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00784 | 28/07/2016 | 25.20 | 25.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00785 | 28/07/2016 | 384.38 | 384.38 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941 JUNTO A PGFN OU A SECDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00786 | 28/07/2016 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORMENOTA FISCAL N.144 (CONSERTO DABOMBA DE COMBUSTIVEL/ RADIADORDA MONTANA VEICULO DA DOCAS-PB | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00787 | 01/08/2016 | 76.25 | 76.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00788 | 01/08/2016 | 37.15 | 37.15 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00789 | 01/08/2016 | 28.80 | 28.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00790 | 03/08/2016 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00791 | 03/08/2016 | 18178.14 | 18178.14 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941,VENCIDOS ATE 30.11.2008CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00792 | 03/08/2016 | 4063.78 | 4063.78 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941,VENCIDOS ATE 30.11.2008CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00793 | 03/08/2016 | 358.00 | 358.00 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTAR O VAZAMENTO DOSBANHEIROS CONFORME NOTA FISCALN.612/2016 E PROCESSO EM ANEXO | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00794 | 03/08/2016 | 8183.06 | 8183.06 | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO PUBLICO DE N.00630003020085130026,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 03/08/2016 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE RECARGA DE 12 (DOZE)EXTINTORES AP 10L E SUBSTITUICAO DE 12(DOZE) MANOMETROS PARA EXTINTOR DE INCENDIO CONFNOTA FISCAL N.6100/2016. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00796 | 03/08/2016 | 36.40 | 36.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00797 | 03/08/2016 | 594.00 | 594.00 | pagamento referente aquisicaovale transporte para tres empregados desta docas/pb alusivo ao mes de agosto/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 03/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REF.RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PORTOES NO ARMAZEM N.02 E REPOSICAO DOS GUIASDE ALINHAMENTO DO PORTAO E SERVICO DE SOLDA CONF.NF.48/2016. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00799 | 03/08/2016 | 1597.78 | 1597.78 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL VENCIMENTO 29/07/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00800 | 03/08/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO PROGRMA SAGE ALUSIVOAO MES DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.116894 E PROC.EMANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00801 | 03/08/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO CORRETIVA P/ AR CONDICIONADO PERIODO 25/06/2016 A 25/07/2016 CONFORME NF.N.1000313/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00802 | 04/08/2016 | 980.00 | 980.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DECAPACITACAO DE LIGISLACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA DO SISTEMA E.SOCIAL P/COLABORADORCARLOS ALBERTO DAMIAO NF.40105 | 07799454000113 | CENOFISCO CENTRO DE CAP PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00803 | 04/08/2016 | 36948.35 | 36948.35 | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MESDE JUNHO/2016,CONFORME PROC.EMANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 04/08/2016 | 3150.00 | 3150.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA COM SUBSTITUICAO DO REGISTRO QUE ABASTECE A DOCAS/PB CONF.NOTA FISCAL N.1000008/16. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00805 | 04/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)EM RAZAO DA FINALIDADE DE URGENCIA REF.AO PERIODO DE01/08/2016 A 31/08/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00806 | 04/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)EM RAZAO DA FINALIDADE DE URGENCIA REF.AO PERIODO DE01/08/2016 A 31/08/2016. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 04/08/2016 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PRESTIGIAR A POSSE DI SR. ADALBERTO TOKARSKI COMO DIRETOR GERAL DA ANTAQ CONFORME GSD N.071/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00808 | 04/08/2016 | 557.65 | 557.65 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00809 | 04/08/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00810 | 04/08/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00811 | 08/08/2016 | 46053.32 | 46053.32 | PAGAMENTO DA 67.PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGASINDICATO OPERARIOS N/SERVICOSPORTUARIOS DA PARAIBA EM ANEXO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00812 | 08/08/2016 | 22891.78 | 22891.78 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/16 CONFORME FATURA N. 42-006433/16 E PROCESSO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00813 | 08/08/2016 | 1427.72 | 1427.72 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PO SR.CARLOS ALBERTO DAMIAO DO SETOR RECURSOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DE CURSO SISTEMA E-SOCIAL CONFORME GSD 73/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00814 | 08/08/2016 | 1435.39 | 1435.39 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PO SR.ALESSANDRO MARQUES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO PARA PRESTIGIAR A POSSE DO DIRETOR GERAL DA ANTAR CONF.GSD N.74/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00815 | 09/08/2016 | 45.50 | 45.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00816 | 09/08/2016 | 54.60 | 54.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00817 | 09/08/2016 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PRINTPOINT III, CONFORME PROC.EM ANEXO. | 09095664000156 | DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00818 | 10/08/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00819 | 10/08/2016 | 36.40 | 36.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00820 | 10/08/2016 | 5111.10 | 5111.10 | PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO . | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00821 | 10/08/2016 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MESDE JULHO/2016 CONF.NOTA FISCALN.1000100/2016. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00822 | 11/08/2016 | 776.57 | 776.57 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N. 00630003020085130026 EM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00823 | 11/08/2016 | 159.79 | 159.79 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUADAS SALAS ARRENDADAS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00824 | 11/08/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 11/08/2016 | 15459.51 | 15459.51 | PAGAMENTO REFERENTE 1.MEDICAODOS SERVICOS DE PINTURA INTERNAS DOS ARMAZENS 1,2.4 E 7 DOPORTO DE CABEDELO, CONFORME NFN.10000025/16 E PROCESSO ANEXO | 10425278000164 | RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00826 | 11/08/2016 | 2149.31 | 2149.31 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00827 | 11/08/2016 | 1298.00 | 1298.00 | PAGAMENTO SERV.DE MANUTENCAO ESUPORTE DO SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSOS REFAO MES DE JULHO/2016,CONFORME NF.N.1003977/2016 PROC.ANEXO. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00828 | 11/08/2016 | 59.25 | 59.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00829 | 11/08/2016 | 151.75 | 151.75 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00830 | 11/08/2016 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00831 | 12/08/2016 | 751.45 | 751.45 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAO(TELEFONE FIXO) ALUSIVO AO MESDE JULHO/2016. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00832 | 12/08/2016 | 18809.27 | 18809.27 | PAGAMENTO DO ISS FATURAMENTO PROPRIO DO MES DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 12/08/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS (TERCEIROS) DO MES JULHO/ 2016,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00834 | 12/08/2016 | 48998.00 | 48998.00 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB PERIODO DE 07/07/16 A 31/07/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00835 | 12/08/2016 | 14699.40 | 14699.40 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA REF.CINCO POSTOS PERIODO DE 07/07/16 A 31/07/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00836 | 12/08/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA NO PLANTAO 12/12H PERIODO DE 20/07 A 10/08/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00837 | 12/08/2016 | 16436.39 | 16436.39 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A ESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE JULHO/2016, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00838 | 12/08/2016 | 2352.44 | 2352.44 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A ESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE AGOSTO/2016 (SALAS ARRENDADAS),CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00839 | 12/08/2016 | 15864.66 | 15864.66 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE AGOSOTO/2016,NF.N.900538/16 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00840 | 12/08/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMADE CFTV DA DOCAS/PB.CONFORME NFISCAL 1001973/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00841 | 12/08/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCAS/PB CONFNOTA FISCAL N.1001974/2016. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00842 | 12/08/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/16 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00843 | 12/08/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO ADMINISTRATIVO PARA SER USADO NA DOCAS/PB PERIODO DE 09/07/16 A 09/08/16CONFORME NF.N.1275, PROC.ANEXO | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00844 | 16/08/2016 | 27.30 | 27.30 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00845 | 16/08/2016 | 45.50 | 45.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00846 | 16/08/2016 | 27.30 | 27.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 16/08/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.SERVICO DE REFORMA DO BANHEIRO DA CAIS E RECUPERACAO DO TELHADO DO ARMAZEM CENTRAL CONF.NF.N.34/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00097988880497 | JOVENTINA DE OLIVEIRA TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 00848 | 16/08/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2016CONFORME NF.N. 2411/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00849 | 16/08/2016 | 22670.17 | 22670.17 | PAGAMENTO 1.MEDICAO DE SERVICODE CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DECARGA,RAMPA P/ EMPILHADEIRAS, RAMPA P/VEICULOS DE CARGA E PINTURA DO ARMAZ.06 NF.1000100 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00850 | 16/08/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A ATUALIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA DO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAIS DO PORTO CABEDELO. | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00851 | 16/08/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 10.PARCELA ACORDOREF.AO PROCESSO JUDICIAL N.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DO TRABALHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00852 | 16/08/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 10.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC.0038500-96.2013.5.13.0001 E/FAVORDE NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 16/08/2016 | 3850.00 | 3850.00 | PAGAMENTO SERV. DE CONFECCAOE INSTALACAO DE 02 (DUAS)CAIXAS COM TAMPA EM CONCRETO MEDINDO 2,00X1,20X1,00 NOS REGISTROS INSTALADOS P/CAGEPA NF.N.416. | 10817728000164 | SAUL COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00854 | 16/08/2016 | 20606.60 | 20606.60 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB REFERENTE AO MES DEJULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00855 | 16/08/2016 | 19816.96 | 19816.96 | PAGAMENTO 13/42 PARCELAS DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS DE 1997/2001,PROCESSOS N.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00856 | 17/08/2016 | 12.20 | 12.20 | DESPESA BANCARIA ( COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.846). | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00857 | 17/08/2016 | 84.20 | 84.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00858 | 17/08/2016 | 72.80 | 72.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00859 | 18/08/2016 | 360.82 | 360.82 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 755/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00860 | 19/08/2016 | 60000.00 | 60000.00 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA NO CANAL DE ACESSO DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. CONVENIO N.816196/2015. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00861 | 22/08/2016 | 95.55 | 95.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00862 | 22/08/2016 | 76.85 | 76.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 23/08/2016 | 13125.00 | 13125.00 | PAGAMENTO DA 1.MEDICAO DA OBRADE RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DAS CALHAS DOS ARMAZENS 1,2,4,6 E 7 DO PORTO DE CABEDELO CONFORME NOTA FISCAL N.132/2016. | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 23/08/2016 | 855.04 | 855.04 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CALHA DE ZINCO PARA SUBSTITUIR AS CALHAS LATERAIS DOS ARMAZENS 12 E 4 CONF.NF.N.612095/16. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 23/08/2016 | 3000.01 | 3000.01 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE CALHA DE ZINCO P/SUBSTITUIRAS CALHAS LATERAIS DOS ARMAZEM1,2 E 4,CONFORME NF.N.912096. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00868 | 23/08/2016 | 11749.67 | 11749.67 | COMPLEMENTACAO DO NE N.834 SERDE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS-PB REF.A 04 POSTO PERIODO 07/07 A 31/07 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00869 | 23/08/2016 | 27.30 | 27.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00870 | 23/08/2016 | 1634.11 | 1634.11 | PAGAMENTO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DEJULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.553/16. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00871 | 23/08/2016 | 18.20 | 18.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00872 | 23/08/2016 | 40.95 | 40.95 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 23/08/2016 | 3099.00 | 3099.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE REFORMA DO BANHEIRO DO CAISE RECUPERACAO DO TELHADO DO ARMAZEM CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL N.34/16. | 15002982000128 | J.E.CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00874 | 25/08/2016 | 67.75 | 67.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00875 | 25/08/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00876 | 25/08/2016 | 114421.36 | 114421.36 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS-PB ALUSIVOAO MES DE AGOSTO/2016,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00877 | 25/08/2016 | 10271.97 | 10271.97 | PAGAMENTO DO PIS/PASEP FATURAMENTO DO MES DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00878 | 25/08/2016 | 19633.91 | 19633.91 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 27/07/16 A 23/08/2016 CONFORMENOTA FISCAL N.3847/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00879 | 25/08/2016 | 1610.07 | 1610.07 | COMPLEMENTACAO DO NP. N. 878DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERIODO DE 27/08/16 A 23/08/2016 CONF.NOTA FISCAL N.3847/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00880 | 25/08/2016 | 47309.29 | 47309.29 | PAGAMENTO REFERENTE DO COFINS DO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00881 | 25/08/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NOPERIODO DE 04/07/16 A 03/08/16CONFORME NF.N.1000524/16. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00882 | 26/08/2016 | 63.20 | 63.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00883 | 26/08/2016 | 44.07 | 44.07 | DESPASA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00884 | 26/08/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO/ BACIADE EVOLUCAO DO PORTO REF.7.PARCELA DO CONTRATO N.018/2015. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00885 | 26/08/2016 | 7674.32 | 7674.32 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00886 | 26/08/2016 | 386.90 | 386.90 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00887 | 26/08/2016 | 4090.46 | 4090.46 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00888 | 26/08/2016 | 18297.48 | 18297.48 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00889 | 26/08/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SISTEMA FAZ PDOCAS ALUSIVO AO MES AGOSTO/16 | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00890 | 26/08/2016 | 5481.85 | 5481.85 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSOA N50304.000909/2013-44, (10/30 PARCELAS)CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00891 | 29/08/2016 | 28.05 | 28.05 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00892 | 29/08/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.123667/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 29/08/2016 | 790.00 | 790.00 | PAGAMENTO CONFECCAO DE PLACA 200X100MT BASE PS2MM-IMPRESSAOEM VINIL MAIS VERNIZ EM ALUMINIO CONFORME NOTA FISCAL N. 1000358/16 E PROCESSO EM ANEXO | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00894 | 29/08/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES AS 14:HS COM LUIS FERNANDO (SPPP) | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00895 | 29/08/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES AS 14:HS COM LUIS FERNANDO (SPPP) | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00896 | 31/08/2016 | 24.20 | 24.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00897 | 31/08/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00898 | 31/08/2016 | 78.10 | 78.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00899 | 31/08/2016 | 40000.00 | 40000.00 | PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA REF. AO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO ANO 2016,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2016 DE 01/07/16 A 06/07/16 . | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00900 | 31/08/2016 | 561.66 | 561.66 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/07/2016A 31/07/2016,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 31/08/2016 | 8559.80 | 8559.80 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE 96 MANILHAS RETAS PARA INSTALAR NAS DEFENSAS LOCALIZADASNO BERCO 101 CONFORME NOTA FISCAL N.75799/16 | 03358329000460 | ACRO CABOS DE ACO IND.E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 31/08/2016 | 2580.00 | 2580.00 | PAGAMENTO DO CONSERTO NA ARMACAO DO PORTAO NO TERRENO DA DOCAS-PB E INSTALACAO DE DUAS RODAS SEM CAMARA DE AR P/SEGURAR O PESO FRONTAL DO PORTAO. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 31/08/2016 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REF. AO CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA, PINTURANA BARREIRA FIXA LOCALIZADA NAENTRADA DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.1000005/16. | 17805618000121 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00904 | 31/08/2016 | 31.35 | 31.35 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00905 | 31/08/2016 | 25257.74 | 25257.74 | PAGAMENTO DA 1.MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAVIMENTO DA AREA PRIMARIA DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NOTA FISCAL N.1000003/16 PROC.EM ANEXO | 18833963000131 | RRF LACERDA CONSTRUCOES E SERV.EIRELI EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 31/08/2016 | 396.88 | 396.88 | PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVACAO DO ALVARA FUNCIONAMENTO DODOCAS-PB, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00907 | 31/08/2016 | 109.40 | 109.40 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/16 A 20/07/16 CONFPROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00908 | 31/08/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00909 | 31/08/2016 | 472.80 | 472.80 | PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNALCODIGO 126146 ANUAL REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/16 A 13/072016 CONFORME NOTA FISCAL N. 3486/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00910 | 31/08/2016 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALES TRANSPORTES E SISTEMA DE INTEGRACAO P/TRES COLABORADORES DADOCAS/PB REF.AO MES DE AGOSTO,CONF.MEMORANDO N.104/16. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00911 | 31/08/2016 | 591.36 | 591.36 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DO MES DE JULHO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00912 | 31/08/2016 | 2788.00 | 2788.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE ARCONDICIONADO SPRINGER DE 22 BTUS P/SER INSTALADO NO SETOR DE OPERACAO DA DOCAS-PB CONF. N.FISCAL N.49989 E PROC.ANEXO. | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00913 | 02/09/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO REFAO MES DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.3846. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00914 | 02/09/2016 | 962.09 | 962.09 | PAGAMENTO SERVICOA PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00915 | 02/09/2016 | 68.25 | 68.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00916 | 02/09/2016 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00917 | 02/09/2016 | 1612.77 | 1612.77 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL,VENC31/08/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 05/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE FINALIDADE DE URGENCIAS. (SUPRIMENTO DE FUNDOS). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 05/09/2016 | 567.64 | 567.64 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE FINALIDADE DE URGENCIAS. (SUPRIMENTO DE FUNDOS). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 05/09/2016 | 14190.49 | 14190.49 | PAGAMENTO REFERENTE 2.MEDICAOPINTURA DAS PAREDES ENTERNAS DOS ARMAZENS 1 E 7 DO PORTO DECABEDELO,CONFORME NOTA FISCALN.1000027/2016. | 10425278000164 | RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00921 | 05/09/2016 | 3285.59 | 3285.59 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSCOMPETENCIA DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00922 | 05/09/2016 | 16826.00 | 16826.00 | PAGAMENTO DA 2.MEDICAO DA OBRADE LIMPEZA, RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DAS CALHAS DOS ARMAZENS 1,2,4,6 E 7 DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.134/2016. | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00923 | 05/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REF.A RECUPERACAO DOREGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA POTAVEL PARA O BERCO 101 E CONFECCAO DE UM FUSO ROSQUEADOE TORNEADO CONF.NF.N.421/16. | 10817728000164 | SAUL COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00924 | 08/09/2016 | 45745.73 | 45745.73 | PAGAMENTO DA 68 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.O PROCESSON.0108100-73.1991.5.13.0003, QUE LITIGA SINDICATO OPERARIOSN/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00925 | 08/09/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA ANTAQ CONFORME GDS 075/2016. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00926 | 08/09/2016 | 193.63 | 193.63 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA(SALA ARRENDADA A PETROX DISTRIBUIDORA)DURANTE O MES DEAGOSTO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00927 | 08/09/2016 | 1298.00 | 1298.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO ALUSIVO AO MES DEAGOSTO/16 CONF.NF.N.1004116/16 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 08/09/2016 | 9934.46 | 9934.46 | PAGAMENTO REFERENTE AO DESMATAMENTO,LIMPEZA E CERCAMENTO DAAREA DE-05 DO PORTO CABEDELO CONFORME NF.N.1000009/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 08/09/2016 | 3565.54 | 3565.54 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICODE DESMATAMENTO,LIMPEZA E CERCAMENTO DA AREA DE-05 DO PORTODE CABEDELO CONFORME NF.N. 1000009/16 E PROCESSO EM ANEXO | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00930 | 08/09/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.32/2016. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00931 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/08/2016 A 23/09/2016 CONF. NF.N.3873/2016. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00932 | 08/09/2016 | 21282.19 | 21282.19 | ------------------------------PAGAMENTO SERVICO CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTEO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME NF.N.3874/2016. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00933 | 09/09/2016 | 55085.31 | 55085.31 | PAGAMENTO REFERENTE 2.MEDICAODO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DE CARGA,RAMPA PARAEMPILHADEIRA E VEICULOS DE CARGA CONFORME NF.N.1000105/16. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00934 | 09/09/2016 | 2756.90 | 2756.90 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRA GILMARA TEMOREO E SR ALESSANDRO MARQUES CONFORMEN.F.N.1026720/16. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00935 | 09/09/2016 | 34022.90 | 34022.90 | PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA REF. AO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO ANO DE 2016 PERIODO MARCO AJUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1001736/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00936 | 09/09/2016 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOCONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1000108/16 E PROCESSO EMANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00937 | 09/09/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO REF.AO PERIODO DE 25/07/2016 A 25/08/2016 CONFORME NF.N.1000332/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00938 | 09/09/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS REFERNTE AO MES DE AGOSTO/16 CONFORME NOTA FISCAL N.2486/16. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00939 | 09/09/2016 | 630.00 | 630.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ANTAQ CONFORME GSD 74/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00940 | 09/09/2016 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DEIXAR O SR.DILTON LOUREIRO ASSESSOR JURIDICO DA DOCAS/PB NO AEROPORTO DE RECIFE-PE CONFGSD N.076/2016. PROCESSO ANEXO | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 09/09/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS(TERCEIROS) REFAO MES DE AGOSTO/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00942 | 09/09/2016 | 20089.97 | 20089.97 | PAGAMENTO DO ISS/ FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00943 | 12/09/2016 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00944 | 13/09/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA DO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDESSOCIAIS CONF.NF.1000070/2016 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00945 | 13/09/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 11.PARCELA ACORDOREF.AO PROCESSO JUDICIAL N. 0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DO TRABALHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00946 | 13/09/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 11.PARCELA ACORDOREF.AO PROCESSO JUDICIAL N. 0038500-96.2013.5.13.0001 DOS HONORARIOS EM FAVOR DE NEYDJA NARA PEREIRA GALVAO . | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00947 | 14/09/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00948 | 14/09/2016 | 28.05 | 28.05 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00949 | 14/09/2016 | 122.15 | 122.15 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00950 | 14/09/2016 | 21.75 | 21.75 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00951 | 15/09/2016 | 130.35 | 130.35 | DESPESA BANCARIA DOS DIAS 06 E08/09/2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00952 | 15/09/2016 | 31.85 | 31.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00953 | 15/09/2016 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00954 | 15/09/2016 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00955 | 15/09/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REF.LOCACAO DE 1(UM)VEICULO ADMINISTRATIVO PARA SER USADO NA DOCAS-PB ALUSIVO AO PERIODO DE 09/08 A 09/09/16CONF.NF.N.1315/2016. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00956 | 15/09/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00957 | 15/09/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00958 | 15/09/2016 | 724.76 | 724.76 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES_(TELEFONE FIXO) A DOCASPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 16/09/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO DA TAXA SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS CONFPROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00960 | 16/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO PROGRAMA DE CONTROLEMEDICO OCUPACIONAL E A REALIZACAO DE 31 EXAMES MEDICO (PERIODICOS), CONFORME NOTA FISCAL N296/16 R PROCESSO EM ANEXO. | 15652863000110 | MULTIPLA CONSULT.SEGURANCA E MED.TRABALH |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00961 | 16/09/2016 | 15352.96 | 15352.96 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOSEMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOMES DE AGOSTO/16 E NF.N.622134 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00962 | 16/09/2016 | 2804.50 | 2804.50 | PAGAMENTO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DEAGOSTO/2016,CONFORME NOTA FISCAL N.569 E PROCESSO EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00963 | 16/09/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/O SISTEMA DE CFTV DA DOCAS-PB CONFORME NOTAFISCAL N.1002066 E CONTRATO N.001/2014 E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00964 | 16/09/2016 | 72897.20 | 72897.20 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS-PB REF.QUATRO POSTOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00965 | 16/09/2016 | 24218.49 | 24218.49 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00966 | 16/09/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A EMGEPRON CUJOTEMA CONTRATO DE SINALIZACAO NAUTICA DO PORTO DE CABEDELO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00967 | 16/09/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A EMGEPRON CUJOTEMA CONTRATO DE SINALIZACAO NAUTICA DO PORTO DE CABEDELO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00968 | 19/09/2016 | 98.99 | 98.99 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00969 | 19/09/2016 | 49.55 | 49.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00970 | 19/09/2016 | 71.30 | 71.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00971 | 19/09/2016 | 20015.10 | 20015.10 | PAGAMENTO 14/42 PARCELA ACORDOREFERENTE AO ISS DOS ANOS 1997A 2001 PROCESSOS N.500413096/ 500414092/500415099/500417091/500419094,CONF.PROECSSO ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00972 | 19/09/2016 | 90.50 | 90.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00973 | 20/09/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME ND 38087 E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00974 | 20/09/2016 | 10366.48 | 10366.48 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DO MES DE AGOSTODE 2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00975 | 20/09/2016 | 47745.95 | 47745.95 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS FAT.DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00976 | 20/09/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO SISTEMA FAZ REF. AOSSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DEPUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS REFAO MES DE SETEMBRO/2016. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00977 | 20/09/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF.NF.1000569 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00978 | 20/09/2016 | 5542.75 | 5542.75 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSOS N50304.000909/2013-44,PAGAMENTODA PARCELA 11/30 PROC.EM ANEXO | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00979 | 20/09/2016 | 2644.19 | 2644.19 | PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENPARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.015487/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00980 | 20/09/2016 | 15147.30 | 15147.30 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A ESTA DOCAS-PB REF. AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00981 | 21/09/2016 | 36.40 | 36.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00982 | 21/09/2016 | 81.90 | 81.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00983 | 21/09/2016 | 113.75 | 113.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00984 | 22/09/2016 | 23643.55 | 23643.55 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00985 | 22/09/2016 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO TRES DIARIAS DESTINOBRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL SOBRE NOVALEI DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ESTATAIS E LICITACOES | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00986 | 22/09/2016 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO TRES DIARIAS DESTINOBRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL SOBRE NOVALEI DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ESTATAIS E LICITACOES | 00010906126487 | MARIA DE FATIMA VENTURA DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00987 | 22/09/2016 | 111.40 | 111.40 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET (VIA MODEM) REF.AOPERIODO DE 21/07/16 A 20/08/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00988 | 23/09/2016 | 3035.00 | 3035.00 | PAGAMENTO DE APARELHO IPHONE APPLE 6S ROSE GOLD 64GB PARA USO DA PRESIDENTE DA DOCAS-PB CONFORME NF.N.35000 E PROCESSOEM ANEXO. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00989 | 23/09/2016 | 742.81 | 742.81 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00990 | 26/09/2016 | 99.60 | 99.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00991 | 27/09/2016 | 31.85 | 31.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00992 | 27/09/2016 | 58.65 | 58.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00993 | 27/09/2016 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO DE04/08/16 A 03/09/16 CONFORME NOTA FISCAL N.1000539/16. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00994 | 27/09/2016 | 8959.63 | 8959.63 | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA N.0131792-04.2015.5.13.0022RECLAMANTE RAMON RODRIDUES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00995 | 27/09/2016 | 634.00 | 634.00 | PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DA PROGRAMACAO NA CONFERENCIA LOGISTICA PORTUARIA TRANSPORTE AQUAVIARIO E MULTIMODAL REALIZADO DIAS 16 A 21/09/16 NO RJ. | 09150326000170 | GAP CONGRESSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 27/09/2016 | 130.15 | 130.15 | PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SERVICO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO A CATASTROFES(NR23) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00997 | 27/09/2016 | 2300.00 | 2300.00 | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE 02 (dois) RELOGIOS DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOSCONFORME NF.N.1000001/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 26000672000190 | DANIELE FARIAS ROCHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00998 | 27/09/2016 | 3118.95 | 3118.95 | PAGAMENTO SERVICO DE PINTURA AOLEO EM CALCADAS DOS ARMAZENS E FAIXA DE PEDESTRE CONFORME N.F.N. 1000002/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 27/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REF. A REPOSICAO DA DEFENSA N.03 DO BERCO 101 CONFNOTA FISCAL N.50 E PROCESSO EMANEXO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 27/09/2016 | 1747.00 | 1747.00 | PAGAMENTO REF.12 CAVALETES COMPINTURA ZEBRADA E TROCA DE TUBOS DE ACO P/SINALIZACAO OBRASE DESVIO DE TRANSITO NA AREA INTERNA DA DOCAS,NF.N.1000060. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01001 | 27/09/2016 | 21243.98 | 21243.98 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/08/2016 A 23/09/2016 CONF. NOTA FISCAL N. 3873/2016. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01002 | 27/09/2016 | 109216.23 | 109216.23 | PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01003 | 28/09/2016 | 4119.79 | 4119.79 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN),VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01004 | 28/09/2016 | 389.68 | 389.68 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01005 | 28/09/2016 | 18428.65 | 18428.65 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01006 | 28/09/2016 | 7729.33 | 7729.33 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL(PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01007 | 28/09/2016 | 31.85 | 31.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01008 | 29/09/2016 | 109345.80 | 109345.80 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA ESTA DOCAS-PB PERIODO SETEMBRO/2016 CONF.NF.1001760 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01009 | 29/09/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO PATROCINIO ISOLADO DA NONA CONFERENCIA DE ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA PERIODO 16 A 21/10/16 SAO CONRADO -RIO JANEIRO-RJ CONF.PROCESSO | 09150326000170 | GAP CONGRESSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01010 | 29/09/2016 | 1359.00 | 1359.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UMA TV LED 32 UN32J4300AGXZD,SMART TV,HD,DA MARCA SAMSUNG PARA SALA DA PRESIDENCIA DA DOCAS-PB CONF.NF.N.000011906/16 | 70120662004763 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORD LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01011 | 29/09/2016 | 5310.00 | 5310.00 | PAGAMENTO DAS INSCRICOES EM CURSO A NOVA LEI DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ESTATAIS ELICITACOES E CONTRATOS PARTICIPANTES FELIPPE MORAIS E FATIMA | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO D |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01012 | 30/09/2016 | 42.90 | 42.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01013 | 30/09/2016 | 3034.44 | 3034.44 | PAGAMENTO SERVICO DE REPARO NOARMAZEM AB CONFORME NOTA FISCAL N. 1000013/16. | 21280491000141 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01014 | 30/09/2016 | 94.00 | 94.00 | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRODE CARTORIO DA ATA 133.REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA DOCAS PB REALIZADA EM 08/09/2016. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 30/09/2016 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO NO APARELHO IPHONE DA PRESIDENCIADA DOCAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.1000000/16 E PROCESSO EMANEXO. | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO EM APARELHO CELULAR SMARTPHONE DAPRESIDENCIA DOCAS-PB CONFORME NF.N.1000001/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01017 | 30/09/2016 | 1125.00 | 1125.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2016,CONFPROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01018 | 30/09/2016 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO SERVICO DE SUSPENSAOFREIO E TROCA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO MONTANA PERTENCENTE A DOCAS-PB CONFORME NF.N1000308/16 E PROCESSO EM ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01019 | 30/09/2016 | 2488.00 | 2488.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE BATEDORKIT DIANTEIRO,OLEO,COXIM AMORTBATERIA 60A E MATERIAL NECESSARIO P/MANUTENCAO DO VEICULO MOMTANA DESTA DOCAS-PB ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01020 | 03/10/2016 | 1624.00 | 1624.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PINTA PISO 3,61 AMARELO DEMAR E PINTA PISO 181.AZUL, MATERIAL NECESSARIO P/ PINTURA DAS FAIXASDE SEGURANCA CONF.NF.N.503/16. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01021 | 03/10/2016 | 164.00 | 164.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE (03)TRES FONTES ATX 200W S/CABO E (01) UM TESTADOR DE CABO RJ-45RJ11 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO COMPUTADOR DA COPELI | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01022 | 03/10/2016 | 174.10 | 174.10 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES SETEMBRO/ 2016 (SALAS ARRENDADAS). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01023 | 03/10/2016 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE TRANSPORTE PARA TRES COLABORADORES DA DOCAS /PB ALUSIVO AOMES DE SETEMBBO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01024 | 03/10/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL N.130799/2016. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01025 | 03/10/2016 | 544.64 | 544.64 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/08/2016A 31/08/2016 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01026 | 03/10/2016 | 400.05 | 400.05 | PAGAMENTO MATERIAL PARA PINTARAS FAIXAS DE SEGURANCA DO PORTO DE CABEDELO CONFORME NF.N. 503/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01027 | 03/10/2016 | 529.84 | 529.84 | PAGAMENTO DE DEPOSITO RECURSALE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE ARECLAMACAO TRABALHISTA SOB N. 0131792-04.2015.5.13.0022 CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01028 | 03/10/2016 | 36.40 | 36.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01029 | 03/10/2016 | 8.60 | 8.60 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01030 | 03/10/2016 | 45.50 | 45.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01031 | 03/10/2016 | 49.72 | 49.72 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01032 | 03/10/2016 | 27.30 | 27.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01033 | 03/10/2016 | 1629.24 | 1629.24 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01034 | 03/10/2016 | 132.39 | 132.39 | PAGAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA DA SALA DA BALANCA ,CONFORME NF.N.331740/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01035 | 03/10/2016 | 68.25 | 68.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01036 | 04/10/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01037 | 04/10/2016 | 17.20 | 17.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01038 | 05/10/2016 | 15085.00 | 15085.00 | PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CABOSDE ACO SUSTENTACAO DOS PAINEISE INSTALACAO DE SETE DEFENSAS DE PNEUS NO BERCO 107,NF.N.53. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01039 | 05/10/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA P/AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2016 CONF.NF.N. 1000344/16. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01040 | 05/10/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 12.PARCELA ACORDOREF.PROCESSO JUDICIAL N003850096.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO,CONF.PROCESSSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01041 | 05/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 12.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVORNEYDJA NARA P.GALVAO REF.PROC.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA JUSTICA TRAB | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 05/10/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DA DOCAS REF.A9.PARCELA CO CONTRATO N.018. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01043 | 05/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1000114 E PROC.ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01044 | 05/10/2016 | 2561.37 | 2561.37 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.586/2016. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01045 | 06/10/2016 | 69.00 | 69.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01046 | 06/10/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01047 | 06/10/2016 | 43.65 | 43.65 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERNTE AOMES DE AGOSTO/2016(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.1017)PROCESSOEM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01048 | 06/10/2016 | 143.35 | 143.35 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01049 | 06/10/2016 | 2084.00 | 2084.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000 PARA SER INSTALADO NA SALA DA BALANCA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05470488001106 | CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 06/10/2016 | 2455.00 | 2455.00 | PAGAMENTO SERV.RECUPERACAO DE 20 CABECOS DE AMARRACAO DE NAVIOS NOS BERCOS 101,103,105 E 107,COM LIMPEZA DE CASCALHOS E PINTURA CONF.NF.N.124/2016 | 12426941000170 | MD PISOS INDUSTRIAIS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01051 | 11/10/2016 | 4133.18 | 4133.18 | RECOLHIMENTO REF.AO F.G.T.S DOPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01052 | 11/10/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA REFERENTE AO MES DEJULHO/2016,CONFORME ND - 37512E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01053 | 11/10/2016 | 138.00 | 138.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE SUPORTE P/ANTENA,PARAFUSO CANALETA E ANTENA DIGITAL EXTERNA PRIME,MATERIAL PARA SALA DA PRESIDENTE DA DOCAS/PB NF14358 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01054 | 11/10/2016 | 17067.89 | 17067.89 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MESDE JULHO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01055 | 11/10/2016 | 757.45 | 757.45 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 (3250 3000 ). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01056 | 13/10/2016 | 23937.50 | 23937.50 | PAGAMENTO REF.PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PAINEIS 01 E 07 DAS DEFENSAS MARITIMAS LOCALIZADAS NO BERCO101 DO PORTO CONF.NF.77/2016. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01057 | 13/10/2016 | 1100.00 | 1100.00 | PAGAMENTO REF.NOTAS DE EMPENHOEM TRES VIAS CONFORME NOTA FISCAL N.3667/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01058 | 13/10/2016 | 1790.00 | 1790.00 | PAGAMENTO REF.DESENVOLVIMENTO DO SITE DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NOTA FISCAL N.1000000E PROCESSO EM ANEXO. | 24733288000171 | MEU HOST TOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01059 | 13/10/2016 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO REF.COMPRA DE TINTA COROLAR 3,61L NA COR CONCRETO E TINTA 3,61L COR PALHA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA BALANCA CONF.NF.N.14370/16. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01060 | 13/10/2016 | 64534.80 | 64534.80 | PAGAMENTO DA 69.PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROC.N.0108100-731991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOPORTUARIOS DA PB.PROC.EM ANEXO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 13/10/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) ALUSIVO AO PERIODO DE 01/10/16 A 31/10/16 CONF. PROCESSO EM ANEXO (SERVICOS). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 13/10/2016 | 771.50 | 771.50 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) ALUSIVO AO PERIODO DE 01/10/16 A 31/10/16 CONF. PROCESSO EM ANEXO (MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 13/10/2016 | 3155.00 | 3155.00 | PAGAMENTO SERVICO DE REPARO EMTUBULACAO PARA ELIMINAR O VAZAMENTO DE AGUA E CONFECCAO DE 15,40M2 DE PISO C/CIMENTO CONFN.F.N.1000001/16 E PROC.ANEXO | 19704096000105 | VANIELISSON COSTA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01064 | 13/10/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO BRASILIA-DF P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTRO CHEFEDA CASA CIVIL CONFORME GSD N. 083/2016. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01065 | 13/10/2016 | 340.12 | 340.12 | PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REALIZAR CAFE DA MANHA CONFORME NOTA FISCAL N. 907/2016. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01066 | 13/10/2016 | 28177.31 | 28177.31 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO ISS/FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRODE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01067 | 13/10/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01068 | 13/10/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01069 | 17/10/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01070 | 17/10/2016 | 85.00 | 85.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01071 | 17/10/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01072 | 17/10/2016 | 54.60 | 54.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01073 | 17/10/2016 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO DOSISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA SALA DE REUNIAO CONFORME NOTA FISCAL N.031612 EM ANEXO. | 00002732828408 | JOSE GENTIL DA SILVA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01074 | 17/10/2016 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAPARA PARTICIPAR DA 9. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUARIA EM PAISES EM DESENVOLVIMENTO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01075 | 17/10/2016 | 45.50 | 45.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01076 | 18/10/2016 | 61.86 | 61.86 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01077 | 18/10/2016 | 20212.25 | 20212.25 | PAGAMENTO 15/42 PARCELA ACORDOREF.AO ISS DOS ANOS 1997-2001 PROCESSOS N.500413096/ 500414092/500415099/500417091/500419094,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01078 | 18/10/2016 | 21243.98 | 21243.98 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/09/16 A 23/10/16 CONFORME NOTA FISCAL N.3934/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01079 | 18/10/2016 | 21282.19 | 21282.19 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 01080 | 18/10/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REF.CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME N.F.N. 2562/2016. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01081 | 18/10/2016 | 1317.81 | 1317.81 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO,REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01082 | 18/10/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ADMINISTRATIVO, PARA DOCAS-PB REF.AO PERIODO DE 09/09/16 A 09/10/16 CONF.NFN.1353/2016. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01083 | 19/10/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEPROCESSOS SISTEMA FAZ P/DOCAS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/16 | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01084 | 19/10/2016 | 16973.79 | 16973.79 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A ESTA DOCAS-PB REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01085 | 19/10/2016 | 13492.92 | 13492.92 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01086 | 19/10/2016 | 5598.16 | 5598.16 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS DO PROCESSON.50304.000909/2013-44(PARCELA12/30),CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01087 | 19/10/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV DA DOCAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.1002123/2016. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01088 | 19/10/2016 | 20844.66 | 20844.66 | PAGAMENTO DA 1/2 PARCELA REF.A REPACTUACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM GERALDURANTE O PERIODO DE JANEIRO A12 DE OUTUBRO/2016,NF.N.3936. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01089 | 19/10/2016 | 4964.00 | 4964.00 | PAGAMENTO REF.A 3.MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DA PLATAFORMA DE CARGA E RAMPA DE EMPILHADEIRA CONF.CONTRATO N. 009/2016 E NF.N.1000115/16. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01090 | 19/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA P/REALIZAR A ATUALIZACAO E MANUTENCAO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAIS DADOCAS-PB CONF.NF.N.1000073/16. | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01091 | 19/10/2016 | 2824.65 | 2824.65 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIADOS ARRENDATARIOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01092 | 19/10/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2016,CONFORME ND38615E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01093 | 19/10/2016 | 28501.26 | 28501.26 | RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01094 | 19/10/2016 | 50.05 | 50.05 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01095 | 19/10/2016 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01096 | 21/10/2016 | 106482.99 | 106482.99 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01097 | 21/10/2016 | 189.28 | 189.28 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 24/10/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS REFAO MES DE SETEMBRO/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 24/10/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS/ FATURAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01100 | 24/10/2016 | 66.25 | 66.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01101 | 24/10/2016 | 430.00 | 430.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOCORRETIVA EM NOTEBOOK DA MARCADELL APARELHO DA PRESIDENCIA DA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.1000009/16,PROCES.ANEXO. | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 24/10/2016 | 290.00 | 290.00 | PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAOE DESINSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA BALANCA CONFORME NOTA FISCAL N.265 E PROCESSO EM ANEXO. | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERACAO LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01103 | 25/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01104 | 25/10/2016 | 40.45 | 40.45 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01105 | 25/10/2016 | 111.86 | 111.86 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/19SALDO CONTRATUAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01106 | 25/10/2016 | 15900.08 | 15900.08 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CORRENTES GALVANIZADAS P/INSTALACAO NAS DEFENSAS LOCALIZADAS NO BERCO 101 DO PORTO DE CABEDELOCONFORME NF.N.76800/2016. | 03358329000460 | ACRO CABOS DE ACO IND.E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01107 | 26/10/2016 | 68.25 | 68.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01108 | 26/10/2016 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01109 | 26/10/2016 | 62146.65 | 62146.65 | PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01110 | 27/10/2016 | 48.55 | 48.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01111 | 27/10/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016,CONFORME NF.N.138414 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01112 | 27/10/2016 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE DE TRANSPORTE E SISTEMA DE INTEGRACAO PARA TRES (03) COLABORADORES DO DOCAS/PB ALUSIVO AOMES DE NOVEMBRO/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01113 | 27/10/2016 | 2059.49 | 2059.49 | PAGAMENTO DA 1/12 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PROCESSO N.25755145194/2007-54,TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01114 | 27/10/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01115 | 27/10/2016 | 141.62 | 141.62 | PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO NECESSARIO PARA SINALIZACAO NAUTICA,CONFORME NOTA FISCAL N6388 E PROCESSO EM ANEXO. | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01116 | 27/10/2016 | 544.64 | 544.64 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 01/09/2016A 30/09/2016,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01117 | 27/10/2016 | 3909.59 | 3909.59 | PAGAMENTO DA 1/30 OARCELAS DOACORDO REF.PROCESSO N.25755-001343/2007-74 EM RAZAO DE NAO POSSUIR AREA FISICA COMPATIVELP/CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01118 | 27/10/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO 04/09/2016 A 03/10/2016,CONFORME NF.N.1000554 E PROCESSO EM ANEXO. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01119 | 27/10/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO REF.AO PERIODO DE 25/09/2016 A 25/10/2016,CONFORME NF.N.1000356/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01120 | 27/10/2016 | 2846.89 | 2846.89 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DAS SALAS ARRENDADAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01121 | 27/10/2016 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 TERMINAIS EM LATAO PARA BATERIAS TSMSS,CONFORME NOTA FISCAL N.698/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COM DE BAT EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01122 | 27/10/2016 | 8512.87 | 8512.87 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/OUTUBRO, CONFNF.N.3933/2016 EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 27/10/2016 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA VERIFICACAO DAS DEFENSAS NAUTICAS E SISTEMA DE DEFENSA PARA OS BERCOS CONF.NF.N.100/2016. | 04679073000102 | ECO TOOLS ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01124 | 27/10/2016 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS-PB,CONF.NF.N.1000572/2016 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01125 | 31/10/2016 | 23424.90 | 23424.90 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01126 | 31/10/2016 | 15066.33 | 15066.33 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DE CREDITO ELETRONICO N/CARTOES NAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AOMES DE OUTUBRO/2016,NF.268068. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01127 | 31/10/2016 | 709.65 | 709.65 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 31/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO REFER. A REPOSICAO DE TELHA TRANSPARENTE E TELHA EM FIBROCIMENTO,SERVICO REALIZADO NO PREDIO ADMINISTRACAO CONFORME NF.N. 1000065/2016. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01129 | 31/10/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA C/DESTINOAO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA NA PETROBRAS CUJA PAUTA E CONTINUIDADEDAS OPERACOES DE COMBUSTIVEIS | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01130 | 31/10/2016 | 390.00 | 390.00 | ------------------------------PAGAMENTO UMA DIARIA C/DESTINOAO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA NA PETROBRAS CUJA PAUTA E CONTINUIDADE | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01131 | 31/10/2016 | 58.65 | 58.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01132 | 31/10/2016 | 27.30 | 27.30 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01133 | 31/10/2016 | 44.07 | 44.07 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01134 | 31/10/2016 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA PARA PEGAR A DRA.GILMARA TEMOTEO E ALESSANDRO MAUQUES,CONFORME GSD N.086/2016. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01135 | 01/11/2016 | 13.15 | 13.15 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01136 | 01/11/2016 | 3700.00 | 3700.00 | PAGAMENTO REF.COMPRA DE CHUVEIRO LAVA OLHOS MANUAL GALV. E BACIA INOX,MATERAIL NECESSARIOP/AS EXIGENCIAS DAS COMISSOES ESTADUAIS DE DEGURANCA PUBLICA | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01137 | 01/11/2016 | 18548.00 | 18548.00 | PAGAMENTO REF.PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01138 | 01/11/2016 | 7779.39 | 7779.39 | PAGAMENTO REF.PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01139 | 01/11/2016 | 4146.47 | 4146.47 | PAGAMENTO REF.PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01140 | 01/11/2016 | 392.20 | 392.20 | PAGAMENTO REF.PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01141 | 01/11/2016 | 5836.05 | 5836.05 | PAGAMENTO REF.PASSAGENS AEREASDESTINO BRASILIA-DF P/GILMARA TEMOTEO,FELIPE ARCO VERDE E MARIA DE FATIMA LUCENA P/PARTICIPAR SEMINARIO EMP.ESTATAIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01142 | 01/11/2016 | 190.00 | 190.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01143 | 01/11/2016 | 38978.00 | 38978.00 | PAGAMENTO DA 2.MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAVIMENTO DA AREA PRIMARIA DO PORTO DE CABEDELO,CONF.NF.N.1000004 E PROCESSO EM ANEXO. | 18833963000131 | RRF LACERDA CONSTRUCOES E SERV.EIRELI EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01144 | 01/11/2016 | 1113.35 | 1113.35 | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA DAREVISTA EXAME PARA EDICOES DE016/2016 A 018/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 44597052000162 | EDITORA ABRIL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01145 | 01/11/2016 | 976.72 | 976.72 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DA ENTRADAPRINCIPAL DO PORTO DE CABEDELOCONFORME NOTA FISCAL N.148240 E PROCESSO EM ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01146 | 01/11/2016 | 153.52 | 153.52 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01147 | 01/11/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01148 | 01/11/2016 | 65550.00 | 65550.00 | PAGAMENTO REF.AO DESMATAMENTO,CERCAMENTO E DEMOLICAO DE EDIFICACOES ORIUNDAS DE INVASAO NAS AREAS ANEXAS AO PORTO CONFN.F.N.1000002E PROCESSO ANEXO. | 19704096000105 | VANIELISSON COSTA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01149 | 01/11/2016 | 1390.00 | 1390.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE DUAS BATAREIAS DE 150AMPARES HELIARRTI50TD,MATERIAL NECESSARIO P/SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DASBOIAS DE SINALIZACAO NAUTICA | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01150 | 01/11/2016 | 78.40 | 78.40 | PAGAMENTO REFERENTE DECLARACAOSIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 01/11/2016 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO REF.SERVICO DE REPARO DE SMARTPHONE PARA O SETOR DA PRESIDENCIA CONFORME N.F.N.1000002/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 01/11/2016 | 354.00 | 354.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRO CANTONEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA SINALIZACAO NAUTICA,CONFORME NF.N.6350/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01153 | 01/11/2016 | 510.00 | 510.00 | PAGAMENTO DE ELETRO VENTILADORMAGNETI MARELI PECA NECESSARIAPARA O CONSERTO DO VEICULO MONTANA DESTA DOCAS,CONF.NF.N.180/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01154 | 04/11/2016 | 55.35 | 55.35 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01155 | 04/11/2016 | 4.55 | 4.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01156 | 04/11/2016 | 1644.23 | 1644.23 | PAGAMENTO DE DARF/RBF REF. AOACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICONO BANCO DO BRASIL . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01157 | 04/11/2016 | 68.25 | 68.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01158 | 04/11/2016 | 45.14 | 45.14 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01159 | 07/11/2016 | 83.45 | 83.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01160 | 07/11/2016 | 8959.63 | 8959.63 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALREF.PROCESSO N.0130280-6.2015 5.13.0002,AJUIZADO POR ISMAEL C.DE LIMA EM DESFAVOR DA COMBATE-SEGURANCA DE VALORES LTDA. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01161 | 07/11/2016 | 366.41 | 366.41 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO N.0130280-46.20155.13.0002,AJUIZADO POR ISMAEL C.DE LIMA EM DESFAVOR DA COMBATE-SEGURANCA DE VALORES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01162 | 07/11/2016 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DEPOSITO RECURSALREF.PROCESSO N.080366931.2016.4.05.8200,CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01163 | 07/11/2016 | 14.40 | 14.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01164 | 07/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS) EM RAZAO DA FINALIDADEDE URGENCIA PERIODO DE 01/11/A30/11/2016.(SERVICOS) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01165 | 07/11/2016 | 671.27 | 671.27 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS) EM RAZAO DA FINALIDADEDE URGENCIA PERIODO DE 01/11/A30/11/2016.(MATERIAL) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01166 | 07/11/2016 | 785.61 | 785.61 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016,PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 07/11/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCAS-PB REF.AO MES DE FEVEREIROCONF.NF.N.1001526 E PROC.ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 07/11/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCAS-PB REF.AO MES DE MARCO/16 CONF.NF.N.1001526 E PROC.ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 07/11/2016 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS DA DOCAS-PB REF.AO MES DE AGOSTO/16CONF.NF.N.1001526 E PROC.ANEXO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01170 | 07/11/2016 | 2026.72 | 2026.72 | PAGAMENTO AQUISICAO DE TRITAO 1.DEMAO 3,61 ANTICORROSIVA E TRITAO 2.DEMAO 3,61 COPPERKOTEVERMELHO,MATERIAL P/MANUTENCAODAS BOIAS CONF.NF.N.85969/2016 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01171 | 09/11/2016 | 170.00 | 170.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01172 | 09/11/2016 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSSORA EPSONFX2190 DO SETOR FINANCEIRO E QDE UM NOBREAK DA TI,CONFORME NF.N.1000011 E PROC.EM ANEXO. | 21045269000164 | ADELSON DE PONTES CUNHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01173 | 09/11/2016 | 3413.25 | 3413.25 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AOMES DE OUTUBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01174 | 09/11/2016 | 1298.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE CATRACASE SOFTWARE DE ACESSO DO MES DESETEMBRO/16 CONF.NF.N.1004380. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01175 | 09/11/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01176 | 09/11/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01177 | 09/11/2016 | 14124.73 | 14124.73 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOSEMPREGADOS DESTA DOCAS-PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01178 | 09/11/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 13.PARCELA ACORDOJUDICIAL N.0038500-96.2013. 5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01179 | 09/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 13.PARCELA HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.PROCESSON.0038500-96.2013.5.13.0001,EMFAVOR DE NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO QUE TRAMITA NA 1.VARA. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01180 | 09/11/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTVALUSIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NF.N.1002232/2016 E CONTRATO N.001/2014. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 09/11/2016 | 109345.80 | 109345.80 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB NO PERIODO DE OUTUBROCONF.NF.N.1001847/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01182 | 09/11/2016 | 785.52 | 785.52 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS NO DESTINO REC/BSB PERIODO DE 05A 07/09/2016 P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANTAQ,CONF.NF.N.1027244 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 10/11/2016 | 3980.00 | 3980.00 | PAGAMENTO REFERENTE INSTALACAODE DOIS CHUVEIROS LAVA OLHO NOARMAZEM 1 CONFORME NOTA FISCALN.1000000/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 10/11/2016 | 2231.50 | 2231.50 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 10 PLACAS, MATERIAL NECESSARIO PARA SINALIZACAO NAS AREASPRIVADAS E RESTRITAS DA DOCAS/PB,CONF.NF.N.1000398/2016. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01185 | 10/11/2016 | 2091.81 | 2091.81 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DADOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL N.599 E PROCESSO EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01186 | 10/11/2016 | 23424.90 | 23424.90 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO /2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 10/11/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS DE TERCEIROS REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2016 E PROCESSOEM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01188 | 10/11/2016 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01189 | 10/11/2016 | 17722.99 | 17722.99 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) DO MES DE OUTUBRO/16CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 10/11/2016 | 3.28 | 0.00 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS/TERCEIROS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01191 | 10/11/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAIS DA DOCAS/PB REF.AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01192 | 11/11/2016 | 40.95 | 40.95 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01193 | 11/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOCONTABEIS PRESTADOS EM OUTUBROCONFORME TERMO DE REFERENCIA EDA NOTA FISCAL N. 1000121 E PROCESSO EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01194 | 11/11/2016 | 20417.35 | 20417.35 | PAGAMENTO 16/42 PARCELAS DE ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS 1997-2001 PROCESSOS N. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,PROC.ANEXO | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01195 | 11/11/2016 | 190.00 | 190.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01196 | 11/11/2016 | 460.72 | 460.72 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMOMTANA CONQUEST 1.4 ECONOFLEXPLACA MOT8284 DA DOCAS-PB REF.PRIMEIRA PARCELA 1/4 PARCELAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01197 | 14/11/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.34 . | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 14/11/2016 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE TODO CABEAMENTO DA SALA DEREUNIAO E SUBSTITUICAO DO RECEIVER DO DOCAS-PB CONF.NOTA FISCAL N.031.913 E PROC.ANEXO. | 00002732828408 | JOSE GENTIL DA SILVA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01199 | 14/11/2016 | 44388.02 | 44388.02 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2016,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01200 | 14/11/2016 | 9637.35 | 9637.35 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2016,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01201 | 14/11/2016 | 5650.57 | 5650.57 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSOS N50304.000909/2013-44,PAGAMENTODA PARCELA 13/30,PROC.EM ANEXO | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01202 | 14/11/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO REF.LOCACAO DE 1(UM)VEICULO ADMINISTRATIVO,P/SER USADO NA DOCAS-PB REF.PERIODO DE 09/10/16 A 09/11/09 CONF. NOTA FISCAL N.1397/16 EM ANEXO | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01203 | 14/11/2016 | 3101.18 | 3101.18 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DAS SALAS ARRENDADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01204 | 14/11/2016 | 16938.36 | 16938.36 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA A ESTA DOCAS-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01205 | 14/11/2016 | 18.20 | 18.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01206 | 16/11/2016 | 35.90 | 35.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01207 | 16/11/2016 | 40985.55 | 40985.55 | PAGAMENTO DA 70 PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.PROC.N.0108100-731991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOPORTUARIOS/PB CONF.PROC.ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01208 | 17/11/2016 | 107.00 | 107.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01209 | 17/11/2016 | 29.00 | 29.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01210 | 17/11/2016 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01211 | 17/11/2016 | 117.80 | 117.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 01212 | 18/11/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ALUSIVO AOMES DE OUTUBRO/2016,CONFORME NF.N.2657. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01213 | 18/11/2016 | 44725.92 | 44725.92 | PAGAMENTO REF.CONFECCAO E MONTAGEM DOS PORTOES DO ARMAZEM 06 DO PORTO DE CABEDELO,CONF. NF.N.1000005 E PROCESSO EM ANEXO. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01214 | 18/11/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16,CONFORME ND-39154 EPROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01215 | 18/11/2016 | 1140.00 | 1140.00 | PAGAMENTO SERV.ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 04/10/16 A 04/11/16 E.NF.N1000601 | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01216 | 18/11/2016 | 1018.13 | 1018.13 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2016CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01217 | 18/11/2016 | 1228.24 | 1228.24 | PAGAMENTO SERVICOS CREDITO ELETRONICO NO CARTAO MAGNETICO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA O SERVIDOR FRANCISCO FRAGOSO FONTELES. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01218 | 18/11/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSA DO SISTEMA FAZ PARA DOCAS-PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01219 | 18/11/2016 | 22979.21 | 22979.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS-PB, DURANTE A MESDE OUTUBRO/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01220 | 18/11/2016 | 22294.24 | 22294.24 | RECOLHIMENTO INSS/PATRONAL DOPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01221 | 18/11/2016 | 650.00 | 650.00 | PAGAMENTO SREVICO MANUTENCAO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL NO ARMAZEM DA DOCAS-PB,CONFORME NF.N.24 E PROCESSO EM ANEXO. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01222 | 21/11/2016 | 130.88 | 130.88 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 21/11/2016 | 4891.75 | 4891.75 | PAGAMENTO REF.4.MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DE CARGA,RAMPA P/VEICULOS DE CARGA E PINTURA INTERNA DOARMAZEM 06,CONF.NF.N.1000120. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01224 | 21/11/2016 | 21243.98 | 21243.98 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE23/10/2016 A 23/11/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.3965/2016 EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01225 | 21/11/2016 | 20844.66 | 20844.66 | ------------------------------PAGAMENTO DA 2/2 PARCELAS REF.A REPACTUACAO DOS SERVICOS DELIMPEZA EM GERAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 12 /10/16. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01226 | 21/11/2016 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM IPHONE 6S PLUS 128 GB ROSE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01227 | 21/11/2016 | 109.04 | 109.04 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET (VIA MODEM)REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2016 A20/10/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01228 | 21/11/2016 | 1096.66 | 1096.66 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01229 | 21/11/2016 | 7826.74 | 7826.74 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN) VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01230 | 21/11/2016 | 18660.89 | 18660.89 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN) VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01231 | 21/11/2016 | 394.50 | 394.50 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN) VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01232 | 21/11/2016 | 4171.71 | 4171.71 | PAGAMENTO REF.A PARCELA ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN) VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01233 | 21/11/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N.145118 E PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 21/11/2016 | 36902.60 | 36902.60 | PAGAMENTO MEDICAO DO ADITIVO REF.AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DE CARGA E RECUPERACAO DO REBOCO DAS COLUNAS E PINTURA DO ARMAZEM 06. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01235 | 21/11/2016 | 77.60 | 77.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01236 | 22/11/2016 | 78.40 | 78.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01237 | 22/11/2016 | 72.80 | 72.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01238 | 22/11/2016 | 3948.69 | 3948.69 | PAGAMENTO DA 2/12 PARCELAS DOACORDO REFERENTE AO PROCESSO N25755-001343/2007-54,TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROCESSO EM ANEXO | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01239 | 22/11/2016 | 2080.08 | 2080.08 | PAGAMENTO DA 2/12 PARCELAS DOACORDO REFERENTE AO PROCESSO N25755-145194/2007-54,TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROCESSO EM ANEXO | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01240 | 22/11/2016 | 67.75 | 67.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01243 | 23/11/2016 | 3599.10 | 3599.10 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM IPHONE 6S PLUS 128 GB ROSE, O QUAL FICARA A DISPOSICAO DA DIRETORIA DA PRESIDENTE DA DOCAS-PB,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01244 | 24/11/2016 | 8.60 | 8.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01245 | 25/11/2016 | 31.35 | 31.35 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01246 | 25/11/2016 | 68.25 | 68.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01247 | 25/11/2016 | 143013.32 | 143013.32 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF.PROCESSO EMANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01248 | 25/11/2016 | 18.20 | 18.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01249 | 25/11/2016 | 3857.46 | 3857.46 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACAO DE NCO N.98/2016,NOTA FISCAL N.1026929 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01250 | 25/11/2016 | 1189.07 | 1189.07 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACAO DE NCO N.98/2016,NOTA FISCAL N.1026929 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01251 | 25/11/2016 | 456.13 | 456.13 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA CONQUEST 1.4 ECONOFLEXDA DOCAS PB (1/4 PARCELAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 25/11/2016 | 30.00 | 30.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA MANUTENCAO DO DOMINIO DOCASPB .COM.BR, CONFORME DOCUMENTO DE N.24837147 E PROCESSO EM ANEXO | 05506560000136 | NIC.BR NUCLEO DE INFORM.E COORD.PONTO BR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 25/11/2016 | 2200.00 | 2200.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO ROSA PEDREIRA,MAT. NECESSARIO PARA PAVIMENTACAO NAAREA DO PORTO DE CABEDELO,CONFNOTA FISCAL N.1222 E PROC.ANEX | 16967412000135 | BC TRANS.COMERCIO MAT.CONSTRUCAO EIRELE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01254 | 25/11/2016 | 91.00 | 91.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01255 | 28/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO DE 04/10/2016 A 03/11/2016, CONFORMENF.N.1000576 E PROC.EM ANEXO | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01256 | 28/11/2016 | 785.52 | 785.52 | PAGAMENTO REF.REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA P/O DIA 06/09/2016 P/PARTICIPAR DE REUNIAO DIALOGOS C/AUTORIDADES PORTURIAS,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01257 | 28/11/2016 | 1516.21 | 1516.21 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BSB BSB/REC CONF. NCO N. 94/2016 E NOTA FISCAL N1027979 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01258 | 28/11/2016 | 2351.45 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BSB BSB/JPA CONF. NCO N. 95/2016 E NOTA FISCAL N1027978 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01259 | 28/11/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ,REFF.AO PERIODO DE 25/10/2016 A 25/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL N.1000365 E PROC.ANEXO. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01260 | 29/11/2016 | 662.72 | 662.72 | 23/11/2016 CHO RIO/JPA CONFORME NOTA FISCAL N.1026923, NCO N.101 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01261 | 29/11/2016 | 3387.16 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS NOSTRECHOS JPA/GIG GIG/JPA CONFORME NOTA FISCAL N.4032148, NCO N.93/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 29/11/2016 | 486.05 | 486.05 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL P/10F MENNO 1000SB,PARA O SETOR DAPRESIDENCIA CONF.NF.57621 E PROCESSO EM ANEXO. | 04406988000497 | BR PAPEIS.NET EIRELE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01263 | 29/11/2016 | 85.00 | 85.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTODO BERCO 101,CONFORME NOTA FISCAL N.2576/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01264 | 29/11/2016 | 15352.96 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/16 NF.N.705354 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01265 | 29/11/2016 | 3741.74 | 3741.74 | PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AEREAS TRECHOS JPA/GIG GIG/JPACONFORME NOTA FISCAL N.1027245NCO N.96/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01266 | 29/11/2016 | 20621.49 | 20621.49 | PAGAMENTO 17/42 PARCELAS DO ACORDO REF.AO PAGAMENTO DO ISSDE 1997-2001,PROCESSOS N. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 E PROC.ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01267 | 29/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)PERIODO DE 01/12/16 A 31/12/16 (SERVICOS)E PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01268 | 29/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DEFUNDOS)PERIODO DE 01/12/16 A 31/12/16 (MATERIAL)E PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 29/11/2016 | 30631.09 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/16. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01270 | 29/11/2016 | 95.55 | 95.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01271 | 29/11/2016 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO 240 VALES TRANSPORTE PARA 03 (TRES)COLABORADORES DA DOCAS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01272 | 29/11/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FENAVEGA CONF. GSD N.88/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01273 | 29/11/2016 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS DESTINOA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FENAVEGA CONF. GSD N.89/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01274 | 29/11/2016 | 595.70 | 595.70 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 01/10/2016A 31/10/2016,CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01275 | 29/11/2016 | 27330.19 | 27330.19 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO CONTINUA SERV.DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NF.N.505 E PROC.ANEXO. | 12084049000159 | UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZACAO DE LOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01276 | 29/11/2016 | 489.22 | 489.22 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TEF,(ART.6,2 DA LEI 5.070/66 COM REDACAO DADA PELA LEI DE N9.472/97,CONF.PROCESSO ANEXO. | 02030715000112 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01277 | 30/11/2016 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01278 | 30/11/2016 | 51.98 | 51.98 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01279 | 30/11/2016 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01280 | 30/11/2016 | 613.60 | 613.60 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01281 | 30/11/2016 | 190.00 | 190.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01282 | 30/11/2016 | 1079.50 | 1079.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01283 | 30/11/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01284 | 30/11/2016 | 788.50 | 788.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01285 | 01/12/2016 | 86.70 | 86.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01286 | 01/12/2016 | 36.40 | 36.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01287 | 01/12/2016 | 1658.41 | 1658.41 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01288 | 02/12/2016 | 3375.62 | 3375.62 | PAGAMENTO MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO ARMAZEM 06 CONFORME NOTA FISCAL N.152643 E PROCESSO EM ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01289 | 02/12/2016 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 14.PARCELA ACORDOREFEERENTE E PROCESSO JUDICIALN.0038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DO TRABALHO,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01290 | 02/12/2016 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DA 14.PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.AOACORDO JUDICIAL N.00038500-96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DO TRABALHO,PROC.ANEXO | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01291 | 02/12/2016 | 3291.35 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS P/SR.GILMARA TEMOTEO ( DIRETORA PRESIDENTE),PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NO MINISTERIO TRANSPORTES EM BRASILIA,CONF.NCO.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01292 | 02/12/2016 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REF.AO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS,ALUSIVO AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME N.F.N.2706/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01293 | 02/12/2016 | 70.44 | 70.44 | PAGAMENTO AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA DOCAS-PB CONFORME NOTA FISCAL N.152642 E PROCESSO EM ANEXO. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 02/12/2016 | 109345.80 | 109345.80 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMINIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE NOVEMBRO/16 NF.1001914. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 02/12/2016 | 109345.80 | 0.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE DEZEMBRO/16,NF.1001919 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01296 | 02/12/2016 | 60448.72 | 60448.72 | PAGAMENTO DA 72.PARCELA ACORDOJUDICIAL REF.AO PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003, QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS /PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01297 | 02/12/2016 | 2623.80 | 2623.80 | PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAUDE UNIMED NO PERIODO DEJUNHO/16 A JUNHO/2017 DO TERMODE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUITACAO TRABALHISTA,PROC.EM ANEXO. | 00008965486432 | ANA KARINA CARTAXO SOUZA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01298 | 02/12/2016 | 7370.16 | 7370.16 | PAGAMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE JUNHO/16 A JUNHO/2017 DO TERMODE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUITACAO TRABALHISTA,PROC.EM ANEXO. | 00008965486432 | ANA KARINA CARTAXO SOUZA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 02/12/2016 | 21243.98 | 21243.98 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/11/16 A 23/12/2016,CONFORMENOTA FISCAL N.3988 E PROCESSOEM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01300 | 02/12/2016 | 21243.98 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/12/16 A 23/01/2017,CONFORMENOTA FISCAL N.3989 E PROCESSO EM ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01301 | 02/12/2016 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. CONTABEIS PRESTADOS NO MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E NF.N.1000123 EPROCESSO EM ANEOX. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01302 | 02/12/2016 | 6000.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. CONTABEIS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E NF.N.1000124 EPROCESSO EM ANEOX. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01303 | 02/12/2016 | 3911.00 | 3911.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOE REPARO EM CAPOTES,TELHAS E TAPUME DOS ARMAZENS 1 E 4 CONFNOTA FISCAL N.1000001/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 26465558000136 | RAINERSILVA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01304 | 02/12/2016 | 17327.17 | 17327.17 | PAGAMENTO REF.PINTURA A BASE DE OLEO EM PISO DE CIMENTO E PINTURA COM TINTA EM PO (CAL MEGA),NOS ARMAZENS 01,03,05 E 07,CONF.NF.1000014/2016. | 21280491000141 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01305 | 02/12/2016 | 2053.50 | 2053.50 | PAGAMENTO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME NOTAFISCAL N.612 E PROC.EM ANEXO. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01306 | 05/12/2016 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA CFTV DA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1002334 E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01307 | 05/12/2016 | 5574.90 | 0.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA CFTV DA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL N.1002391 E PROCESSO EM ANEXO. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01308 | 05/12/2016 | 780.74 | 780.74 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE FIXO) A DOCAS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01309 | 05/12/2016 | 23982.43 | 23982.43 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB. ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01310 | 05/12/2016 | 18220.12 | 18220.12 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONF.NF.520 NO PERIODO 04/11/16 A 04/12/16 | 12084049000159 | UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZACAO DE LOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01311 | 06/12/2016 | 304.30 | 304.30 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 E PROCEM ANEXO. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01312 | 06/12/2016 | 3328.47 | 3328.47 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA DESTA DOCASCOMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01313 | 06/12/2016 | 1320.00 | 1320.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/16 A 25/12/16,CONF.NFN.1000371 E PROCESSO EM ANEXO. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01314 | 06/12/2016 | 21164.34 | 21164.34 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB RELATIVAS AO 13.SALARIO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01315 | 06/12/2016 | 24205.60 | 24205.60 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01316 | 06/12/2016 | 53267.56 | 53267.56 | PAGAMENTO REFERENTE 2.PARCELADO 13.SALARIO DO CORRENTE ANO DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01317 | 06/12/2016 | 125838.06 | 125838.06 | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIODO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS-PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PROC.EMANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01318 | 06/12/2016 | 974.47 | 974.47 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES,REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01319 | 06/12/2016 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL ELETRONICO E REDES SOCIAISDA DOCAS/PB,REF.MES NOVEMBRO/ | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 06/12/2016 | 52687.44 | 0.00 | PAGAMENTO DA 3.MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAVIMENTO DA AREA PRIMARIA DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NOTA FISCAL N.1000007/16 EM ANEXO | 18833963000131 | RRF LACERDA CONSTRUCOES E SERV.EIRELI EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01321 | 06/12/2016 | 8309.52 | 0.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE AUDITORIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N.00253/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 05900799000196 | ROBSON SARMENTO CONSULTORIA EST.PROJ.ENG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01322 | 06/12/2016 | 3720.00 | 3720.00 | PAGAMENTO DE DESMONTAGEM DAS DIVISORIAS DO ARMAZEM 01 E MONTAGEM DAS DIVISORIAS DO ARMAZ.06, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000000/16 E PROC.EM ANEXO. | 26380355000147 | WIDMARK HOLMES SANTIAGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01323 | 06/12/2016 | 21938.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 79,00MDE PAVIMENTO EM CONCRETO LOCALIZADO NA ENTRADA DO PORTO DECABEDELO,CON.NF.N.1000102/2016 | 15058658000121 | J.N.DONATO DA SILVA CONST.SANEAM.EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01324 | 06/12/2016 | 1298.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO ESUPORTE DO SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO E SOFTWARE DE ACESSO REF.AO MESDE SETEMBRO/16,CONF.NF.1004520 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01325 | 06/12/2016 | 300.00 | 300.00 | ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA BANCARIA. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01326 | 06/12/2016 | 879.61 | 724.27 | ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01327 | 06/12/2016 | 32998.87 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01328 | 06/12/2016 | 6000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01329 | 07/12/2016 | 1298.00 | 1298.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E SOFTWARE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.NF.N.1004265 E PROC.EM ANEXO. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01330 | 07/12/2016 | 17266.81 | 17266.81 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAA ESTA DOCAS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME PROCEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01331 | 07/12/2016 | 3182.95 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DAS SALAS ARRENDADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01332 | 07/12/2016 | 119.49 | 119.49 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA E ESTA DOCAS/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01333 | 07/12/2016 | 12923.18 | 12923.18 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DE NOVEMBRO/2016CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01334 | 07/12/2016 | 59523.65 | 59523.65 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS FAT.DE NOVEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01335 | 07/12/2016 | 5702.48 | 5702.48 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS-PB NOS AUTOS PROCN.50304.000909/2013-44 (14/30 PARCELAS),CONF.PROC.EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 07/12/2016 | 1550.00 | 1550.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOE MANUTENCAO PORTAS DE VIDRO COM TROCA DE ROLDANAS NAS SALADO CAP,TI E CHEFIA DE GABINETECONF.NF.N.1000007/16 EM ANEXO | 25464473000170 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 07/12/2016 | 1690.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/16,CONFNOTA FISCAL N.1456 E PROCESSO EM ANEXO. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 07/12/2016 | 1690.00 | 1690.00 | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/16,CONFNOTA FISCAL N.1455 E PROCESSO EM ANEXO. | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 07/12/2016 | 1870.00 | 1870.00 | PAGAMENTO MANUTENCAO E REPARO DO CORRIMAO INOXIDAVEL DA ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRE DOPORTO DE CABEDELO,CONF.NOTA FISCAL N.1000070 E PROC.ANEXO | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01340 | 07/12/2016 | 1785.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.NF.N.2708 E PROC.EM ANEXO | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01341 | 07/12/2016 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO CONFORME NOTA FISCAL N.35 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01342 | 07/12/2016 | 20109.77 | 20109.77 | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA INTERNA DE EDIFICACOES NO AUDITORIO DA DOCAS-PB E A SALA DARECEITA FEDERAL,CONFORME NF.N.365 E PROCESSO EM ANEXO. | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERV. DE LIMPEZA CRC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01343 | 07/12/2016 | 614.12 | 0.00 | PAGAMENTO SERV. DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NO CARTAO MAGNETICO REF.AO MES DE DEZEMBRO/16 P/COLABORADORA GEANE GOUVEIA,CONF.NF.N.845683 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01344 | 07/12/2016 | 18772.71 | 18772.71 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941,JUNTO A (PGFN)VENCIDOS EM 30/11/2008,CONFORME PROCESSEM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01345 | 07/12/2016 | 4196.70 | 4196.70 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941,JUNTO A (PGFN)VENCIDOS EM 30/11/2008,CONFORME PROCESSEM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01346 | 07/12/2016 | 7873.64 | 7873.64 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941,JUNTO A (PGFN)VENCIDOS EM 30/11/2008,CONFORME PROCESSEM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01347 | 07/12/2016 | 396.95 | 396.95 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941,JUNTO A (PGFN)VENCIDOS EM 30/11/2008,CONFORME PROCESSEM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01348 | 07/12/2016 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME ND.N39699 E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01349 | 07/12/2016 | 600.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME ND.N39728 E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01350 | 07/12/2016 | 95.00 | 95.00 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1281 DO AUXILIO CRECHE DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01351 | 07/12/2016 | 3.28 | 3.28 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DO ISS TERCEIROS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME PROCEM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01352 | 07/12/2016 | 25437.56 | 25437.56 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/16 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01353 | 07/12/2016 | 1202.00 | 1202.00 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMASAGE REFERENTE AO MES DEZEMBRODE 2016,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 64555626000813 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 12/12/2016 | 3823.87 | 3823.87 | PAGAMENTO REF.A CONSTRUCAO TOTAL DE 9M2 DE ALVENARIA DO MURO DA ASSOCIACAO,CONFORME NF.N1000000/2016 E PROCESSO EM ANEXO. | 26257209000129 | MULTI SERVICE OBRAS E ALVENARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01355 | 12/12/2016 | 1621.10 | 1621.10 | PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA DOCAS/PB. CONFORME NOTA PROCESSO EM ANEXO. | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01356 | 12/12/2016 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAGESTAO FISCAL NO PERIODO DE 0411/16 A 03/12/16 NF.N.1000595. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 12/12/2016 | 1243.98 | 1243.98 | PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NO PARAVENTO DO BERCO 103 E 105 DO PORTO DE CABEDELO,CONF.NOTA FISCAL N.10000003/16 E PROCESSO EM ANEXO. | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01358 | 12/12/2016 | 264.90 | 264.90 | PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSALDO SISTEMA FAZ ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA DOCAS-PB REF.AO MES DE DZEMEBRO/16. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01359 | 12/12/2016 | 528.00 | 528.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL NO DIA 02 E 05/07/16 E PUBLICACAO DE EDICAO NDIA 16/07/16,CONF.NF.NS1065254E 1065255,CONF.PROC.EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01360 | 12/12/2016 | 75.85 | 75.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01361 | 12/12/2016 | 45.50 | 45.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01362 | 12/12/2016 | 118.30 | 118.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01363 | 12/12/2016 | 40.69 | 40.69 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01364 | 12/12/2016 | 2254.45 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRSSILIA-DF, CONFORME NOTA FISCAL N.1028406E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01365 | 12/12/2016 | 100.10 | 100.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01366 | 12/12/2016 | 691.83 | 691.83 | DESPESA BANCARIAS/DEB IOF | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01367 | 12/12/2016 | 31.85 | 31.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01368 | 12/12/2016 | 109.04 | 109.04 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS DEINTERNET(VIA MODEM)REFERNTE AOPERIODO 21/10/16 A 20/11/16 , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01369 | 12/12/2016 | 267.30 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRSSILIA-DF, CONFORME NOTA FISCAL N.4032685E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01370 | 12/12/2016 | 3989.35 | 3989.35 | PAGAMENTO DA 3/12 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO N25755.001343/2007-74, TRATA-SEDE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA ,CONF.PROC.EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01371 | 12/12/2016 | 2101.50 | 2101.50 | PAGAMENTO DA 3/12 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO N25755.145194/2007-54,TRATA-SE DE APLICACAO DE MULTA ADMINISTRATIVA,CONF.PROC.EM ANEXO. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01372 | 12/12/2016 | 1026.79 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF CONFORME NOTA FISCAL N.4032684E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01373 | 12/12/2016 | 1890.19 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF CONFORME NOTA FISCAL N.2800258E PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01374 | 12/12/2016 | 4435.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE EDITAIS E ATAS ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 01375 | 13/12/2016 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO DE CONFECCOES DE AGENDAS COM PERSONALIZACAO EM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01376 | 13/12/2016 | 6534.32 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/GIG/JPA EM FAVOR DOS COLABORADORES GILMARA TEMOTEO,DILTON RODRIGUES, SIMONE GUIMARAES E GILKA SPINELLY. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01377 | 13/12/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINO J.PESSOA/RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAENGEPRON, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01378 | 13/12/2016 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINO J.PESSOA/RIO DE JANEIRO-RJ PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO P/ REUNIAO NAENGEPRON, CONF.PROCESSO ANEXO. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 01379 | 29/12/2016 | 1672.45 | 0.00 | PAGAMENTO DE DARF/RF REFERENTEAO ACORDOE DEBITO AUTOMATICO DO BANCO DO BRASIL, VENCIMENTO29/12/2016. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 29/12/2016 | 339.31 | 0.00 | PAGAMENTO REF AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Quantidade de Registros: 1371
Última atualização: 10/06/2024