| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 27/01/2012 | 221.60 | 221.60 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00004 | 27/01/2012 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS PARTICIPAR CURSO DE PLANO GERENCIAMENTO RESIDUOSOLIDOS. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00006 | 27/01/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL PERIODO 26/12/2011 A 24/01/12 CONTRATO N.007/2009. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 27/01/2012 | 210.00 | 210.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 27/01/2012 | 1812.80 | 1812.80 | AQUISICAO 824 VALES TRANSPORTEPARA 18 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00008 | 27/01/2012 | 30434.58 | 30434.58 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DOS CREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS EMPREGADOS DESTA DOCAS NF.N.449481 REF.AOMES DE JANEIRO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00003 | 27/01/2012 | 22095.24 | 22095.24 | RECOLHIMENTO PARC.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN).ANO 2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00005 | 27/01/2012 | 30815.06 | 30815.06 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 30/01/2012 | 3316.60 | 3316.60 | AQUISICAO DE 1442 VALES TRANS-PORTES DE CABEDELO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00028 | 31/01/2012 | 309.65 | 309.65 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM EMPRESARIOS DESTA DOCAS-PB | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00033 | 31/01/2012 | 570.00 | 570.00 | AUXILIO CRECHE. JANEIRO/2012. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00020 | 31/01/2012 | 890.81 | 890.81 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Dispensa | 00021 | 31/01/2012 | 301.75 | 301.75 | AUXILIO CRECHE. JANEIRO/2012. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 31/01/2012 | 301.34 | 301.34 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQDEZEMBRO/2011. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 31/01/2012 | 360.00 | 360.00 | SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS. DEZEMBRO/2011. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 31/01/2012 | 245.70 | 245.70 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COFFE BREAK. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 31/01/2012 | 177.59 | 177.59 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00025 | 31/01/2012 | 36.00 | 36.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 31/01/2012 | 2822.82 | 2822.82 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE OPERACAO DESTA DOCAS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 31/01/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E DISCO DESBASTE DE FERRO DESTA DOCAS/PB. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 31/01/2012 | 216.70 | 216.70 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS E SEDEX DURANTE OS MESES_ DE JULHO E SETEMBRO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 31/01/2012 | 247.00 | 247.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA DOCAS/ PB. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00031 | 31/01/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00032 | 31/01/2012 | 9.00 | 9.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 31/01/2012 | 4000.00 | 4000.00 | IMAGENS DIGITAIS EM ALTA RESOLUCAO REFERENTE A VISTA AEREA DO PORTO DE CABEDELO. | 79669792000141 | FOTOIMAGEM STUDIO E LABORATORIO LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00010 | 31/01/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 02/01/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 31/01/2012 | 560.00 | 560.00 | SERVICOS JORNALISTICOS JORNAL A TRIBUNA REF.EMANCIPACAO DE CEBEDELO | 00010935070478 | PAULO NOGUEIRA BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preço | 00012 | 31/01/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONAL OSTENSIVA E ARMADA ALUSIVOAO MES DE JANEIRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00013 | 31/01/2012 | 6843.07 | 6843.07 | RECOLHIMENTO PATRONAL PORTUS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00014 | 31/01/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00015 | 31/01/2012 | 100.00 | 100.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 03/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00016 | 31/01/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ SAO PAULO/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 31/01/2012 | 133.54 | 133.54 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COFFE BREACK NO EVENTO EM FORTALEZA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 31/01/2012 | 180.00 | 180.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 31/01/2012 | 154.00 | 154.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM JANTAR. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00036 | 01/02/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 06/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00037 | 01/02/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 06/01/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00038 | 01/02/2012 | 306.42 | 306.42 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE TOMADAS ELETRICAS NO CAIS. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 01/02/2012 | 29257.54 | 29257.54 | RECOLHIMENTO DO ISS/FATURAMENTO(PROPRIO) DEZEMBRO/2011. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00040 | 01/02/2012 | 2.34 | 2.34 | T.S.D. ISS/TERCEIROS/DEZEMBRO/2011. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00042 | 02/02/2012 | 3928.50 | 3928.50 | PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS HERLEIDE HERCULANO, JOSEBEZERRA E ANTONIO RICARDO DOSMESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00049 | 02/02/2012 | 1006.24 | 1006.24 | SEGURO VIDA EM GRUPO DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB COM VIGENCIA 14/12/11 A 13/12/2011. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00041 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS. JANEIRO/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00044 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE COMPUTADORES DADOCAS ALUSIVO AO MES JANEIRO/ 2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00045 | 02/02/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE COMPUTADORES DADOCAS ALUSIVO AO MES JANEIRO 2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00046 | 02/02/2012 | 66164.15 | 66164.15 | 12.PARCELA_REF.PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEGUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 02/02/2012 | 225.00 | 225.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER CONFORME NF.35/2012 ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 02/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL ALUSIVO AOMES DE JANEIRO 2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 02/02/2012 | 1014.13 | 1014.13 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMADITIVADA CONF.NOTA FISCAL N. 003975/2011. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00050 | 03/02/2012 | 408.59 | 408.59 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF 1515 ALUSIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 03/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL ALUSIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 03/02/2012 | 198.00 | 198.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TAXI NA VIAGEM A SAO PAULO NO CURSO RESIDUOS SOLIDOS. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 03/02/2012 | 67.71 | 67.71 | RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO NA VIAGEM A SAO PAULO NO CURSORESIDUOS SOLIDOS. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00055 | 03/02/2012 | 7037.74 | 7037.74 | PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS WILBUR HOLMES,HERLEIDE , JOSE BEZERRA E SANDRA SOUZA P/SAO PAULO,BRASILIA E SALVADOR. | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 03/02/2012 | 6513.43 | 6513.43 | SERV. DE RETIRADA MANUTENCAO PINTURA E REINSTALACAO DE 13 LUMINARIAS PARA O PATIO DO ARMAZEM 04. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00066 | 03/02/2012 | 900.00 | 900.00 | RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PUBLICACAO E ATUALIZACAO TRIBUTARIA,CONTABIL E TRABALHISTA A ESTA DOCAS/PB, | 33832759000190 | COAD C DE ORIENT ATUAL E DESV PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 03/02/2012 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE CHAPA PRETA 1/4 PARA O SETOR DE OPERACAO. | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 03/02/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 03/02/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO_COM SERVICOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00070 | 03/02/2012 | 247.63 | 247.63 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA ILUMINACAO DOS ARMAZENS DESTA DOCAS/PB. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 03/02/2012 | 480.60 | 480.60 | SERVICOS DE ENCANADOR,TROCA DEVASO SANITARIO E LIMPEZA E CONSERTO NA TAMPA DA CAIXA DE AGUA DESTA DOCAS/PB. | 00069006512400 | MANESSES ANIZIO MORAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00053 | 03/02/2012 | 570.00 | 570.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00057 | 03/02/2012 | 120.30 | 120.30 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS,SEDEX ALUSIVO AO MES DE DEZEMBEO/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00058 | 03/02/2012 | 196.65 | 196.65 | FORNECIMENTO DE AGUA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00059 | 03/02/2012 | 84699.10 | 84699.10 | PAGAMENTO EM PARCELA UNICA ISSQN NOS AUTOS DE EXECUCAO FISCAL N.073.2008.003.465-2 EMTRAMITACAO NA 4 VARA COMARCA DE CABEDELO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00060 | 03/02/2012 | 850.26 | 850.26 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00061 | 03/02/2012 | 198.16 | 198.16 | SERVICOS DE TELC.(LOC.MODEM EASSINATURA VELOX.)ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00062 | 03/02/2012 | 233.77 | 233.77 | FORNECIMENTO DE AGUA (TEXIM) REFERENTES AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00064 | 03/02/2012 | 66.02 | 66.02 | SERVICOS PRESTADOS DE TELEC.DOMODEM PERIODO 23/11/2011 A 22/12/2011,CONF.NOTA FISCAL N.00047493/12/2011. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00065 | 03/02/2012 | 1287.90 | 1287.90 | SERVICOS PRESTADOS DE TELEC. ADOCAS/PB. PERIODO 23/11/2011 A22/12/2011 CONF. NOTA FISCAL N.00000983/12/2011. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00071 | 06/02/2012 | 46.83 | 46.83 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 09/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00072 | 06/02/2012 | 182.78 | 182.78 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 10/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00073 | 06/02/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 11/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00074 | 07/02/2012 | 773.22 | 773.22 | PARTICIPACAO NO CURSO CLASSIFICACAO FISCAL DE MERCADORIAS. | 51978633000100 | SEMINARIOS ADUANEIRAS SOCIEDADE SIMPLES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00075 | 07/02/2012 | 1932.57 | 1932.57 | PARTICIPACAO NO CUSRO ASSISTENTE DE EXPORTACAO E IMPORTACAO. | 51978633000100 | SEMINARIOS ADUANEIRAS SOCIEDADE SIMPLES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00076 | 07/02/2012 | 203.50 | 203.50 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DESTA DOCASPB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 07/02/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 07/02/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00083 | 07/02/2012 | 631.70 | 631.70 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 3982/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00079 | 07/02/2012 | 30815.06 | 30815.06 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00081 | 07/02/2012 | 230.27 | 230.27 | SERV.PRESTADOS TELECOMUNICACAODO MOLDEM ALUSIVO AO PERIODO 23/12/2011 a 22/01/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00082 | 07/02/2012 | 1180.17 | 1180.17 | SERV.PRESTADOS TELECOMUNICACAODOS TELEFONES DA DOCAS ALUSIVOAO PERIODO 23/12/2011 A 23/12/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00080 | 07/02/2012 | 44866.71 | 44866.71 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00089 | 08/02/2012 | 301.75 | 301.75 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00086 | 08/02/2012 | 64.82 | 64.82 | RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO NA VIAGEM DE SAO PAULO NO CURSO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00088 | 08/02/2012 | 57078.79 | 57078.79 | 13.PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00084 | 08/02/2012 | 328.00 | 328.00 | PUBLICACAO DE RETIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO E PUBLICACAO DE EXTRATOS,CONF. NOTA FISCAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00085 | 08/02/2012 | 192.00 | 192.00 | PUBLICACAO DE RETIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO,CONFORMENOTA FISCAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00087 | 08/02/2012 | 142.00 | 142.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI NA VIAGEM DE SAO PAULO NOCURSO RESIDUOS SOLIDOS. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 08/02/2012 | 3999.60 | 3999.60 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA SUPRIR ESTOQUEDO ALMOXARIFADO. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00092 | 09/02/2012 | 2.50 | 2.50 | RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO NA FONTE(TERCEIROS) ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00093 | 09/02/2012 | 16793.17 | 16793.17 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 09/02/2012 | 20136.00 | 20136.00 | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO, LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 09/02/2012 | 120.00 | 120.00 | FORNECIMENTO LUVAS CIRURGICASPARA O SETOR DE ARQUIVO DESTA DOCAS/PB. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 09/02/2012 | 1324.00 | 1324.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS CABECOS DE AMARRACAO DOS NAVIOS DESTA DOCAS/PB. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 09/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO PRESTADO SUBSTITUICAO DA PLACA DE MICROPROCESSADORA PRINTPOINT DO RELOGIO DE PONTO | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 09/02/2012 | 156.11 | 156.11 | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA DOCAS. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 09/02/2012 | 206.00 | 206.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS P/RECUPERACAO DO ARMAZEM 04. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00104 | 09/02/2012 | 573.60 | 573.60 | FORNECIMENTO DE CAFE SOLUVEL A ESTA DOCAS/PB. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00097 | 09/02/2012 | 156.00 | 156.00 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA DOCAS/PB. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00101 | 09/02/2012 | 1632.00 | 1632.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AOS MEESE DE JULHO A DEZEMBRO/2011 | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00102 | 09/02/2012 | 7422.17 | 7422.17 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. DEZEMBRO/2011. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00099 | 09/02/2012 | 1425.00 | 1425.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/11 | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00091 | 09/02/2012 | 10068.00 | 10068.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENACAO PRESTADOS EM 15 DIAS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 09/02/2012 | 1613.06 | 1613.06 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DEZEMBRO/2011. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00094 | 09/02/2012 | 46897.83 | 46897.83 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAHOSPITALAR PRESTADOS AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00107 | 10/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | DUAS INSCRICOES NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS REALIZADOS EM SAO PAULO. | 10844313000180 | CANAL EXECUTIVO ORG.SEMINARIOS TREINAMEN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00108 | 10/02/2012 | 1920.00 | 1920.00 | OITO DIARIAS TRECHO CABEDELO/RIO DE JANEIRO/CABEDELO. | 00071808280768 | MARCOS AQUINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 10/02/2012 | 600.00 | 600.00 | QUATRO DIARIAS TRECHO CABEDELORIO DE JANEIRO/CABEDELO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00110 | 10/02/2012 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ SAO PAULO/CABEDELO. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE XEROX, ENCARDENACAOE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL N.1221. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 10/02/2012 | 149.50 | 149.50 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 23 LITROS PARA DOCAS/PB. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 10/02/2012 | 766.50 | 766.50 | SERVICOS DE XEROX,ENCARDENACAOCONFORME NOTA FISCAL N.1221/12 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00115 | 13/02/2012 | 203.50 | 203.50 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMER-CIAIS E SEDEX FATURA N.5443/12 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 13/02/2012 | 855.00 | 855.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAGERENCIA DE OPERACOES_DESTA DOCAS/PB. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 13/02/2012 | 80.00 | 80.00 | DESPESAS BANCARIAS 17/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 13/02/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 18/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 13/02/2012 | 585.00 | 585.00 | 1,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00124 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00125 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00118 | 13/02/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS BANCARIAS. 13/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00119 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 16/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00117 | 13/02/2012 | 24907.20 | 24907.20 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00120 | 13/02/2012 | 961.44 | 961.44 | RECOLHIMENTO DA PARC.24/60 REFAO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00114 | 13/02/2012 | 192492.69 | 192492.69 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00127 | 14/02/2012 | 11582.62 | 11582.62 | RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00128 | 14/02/2012 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO REF.1 RELATORIO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO PORTO DE CABEDELO. | 06998266000151 | SOLUCOES EM GEOL.GEOF.QUIM.MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 14/02/2012 | 120.40 | 120.40 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS COMERCIAIS E SEDEX ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00129 | 16/02/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA MES DE FEVEREIRO DE2012 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 16/02/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS FISCALIZACAO,SUPERV.E COORDENACAO DA MANUT.PREVEN.E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAREF.A 1.PARCELA ALUSIVO AO MESDE JANEIRO/2012. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 16/02/2012 | 806.00 | 806.00 | COMPRA DE MATERIAL P/GERENCIA DE OPERACOES DESTA DOCAS/PB. | 11323588000130 | ARAUJO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 16/02/2012 | 231.11 | 231.11 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (TEXIM) AKUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00152 | 17/02/2012 | 85.31 | 85.31 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DEJANEIRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00154 | 17/02/2012 | 67.23 | 67.23 | FORNECIMENTO DE AGUA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 17/02/2012 | 301.34 | 301.34 | PAGAMENTO REF. A CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQ ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00135 | 17/02/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 19/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00139 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 20/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00140 | 17/02/2012 | 205.34 | 205.34 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 23/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00141 | 17/02/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 23/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00142 | 17/02/2012 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 24/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00143 | 17/02/2012 | 65.00 | 65.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 25/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00144 | 17/02/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 25/01/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00145 | 17/02/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 25/01/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00146 | 17/02/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00147 | 17/02/2012 | 20.33 | 20.33 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00148 | 17/02/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00151 | 17/02/2012 | 310.25 | 310.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00149 | 17/02/2012 | 365.75 | 365.75 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000972913408 | ALYNE RODRIGUESN M.MESQUITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00153 | 17/02/2012 | 45.24 | 45.24 | FORNECIMENTO DE AGUA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00136 | 17/02/2012 | 985.06 | 985.06 | RECOLHIMENTO DA 24/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00137 | 17/02/2012 | 140462.19 | 140462.19 | RECOLHIMENTO DO IRPJ REF. AO LUCRO NO 4. TRIMESTRE/2011. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00138 | 17/02/2012 | 55610.03 | 55610.03 | RECOLHIMENTO DA CSLL REF. AO LUCRO NO 4.TRIMESTRE/2011. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00133 | 17/02/2012 | 1011.29 | 1011.29 | RECOLHIMENTO 24/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00134 | 17/02/2012 | 907.53 | 907.53 | RECOLHIMENTO 24/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/TERC.SAL.EDUC. REF.A FOLHA DE PAGAMENTO_DE PESSOAL 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00158 | 22/02/2012 | 147973.67 | 147973.67 | AUTOS DE INFRACAO 1520,1521 E 1523 ISSQN REFERENTE AO PROCESSO N.3877/1998. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00159 | 22/02/2012 | 14797.11 | 14797.11 | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOCATICIOS DECORRENTES AOS AUTOS DE INFRACAO N.500150095,500151091 E 500152098/2003. | 08990057000197 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00155 | 22/02/2012 | 32731.53 | 32731.53 | SERVICOS ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS CONFORME N.F.031379 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00156 | 22/02/2012 | 64.40 | 64.40 | AQUISICAO DE 28 VALES DE TRANSPORTES DE CABEDELO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00157 | 22/02/2012 | 61.60 | 61.60 | AQUISICAO DE 28 VALES DE TRANSPORTE PARA 01 EMPREGADO REF.AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00160 | 22/02/2012 | 120.00 | 120.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 30/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00161 | 22/02/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 31/01/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 22/02/2012 | 250.00 | 250.00 | CONFECCAO DE 500 CARTOES PARA A PRESIDENCIA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00165 | 22/02/2012 | 273.00 | 273.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA A GERENCIA DE OPERACCOES. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 22/02/2012 | 193.98 | 193.98 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00164 | 22/02/2012 | 741.83 | 741.83 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 24/02/2012 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CABECOS DE AMARRACAO. | 02153168000162 | MIPORT MECANICA DE MANUTENCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00169 | 24/02/2012 | 1659.89 | 1659.89 | PASSAGEM AEREA DO PRESIDENTE DO CAP. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00170 | 24/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATO N.019/2010 FATURA N.1321 VIGENCIA 14/01/2012 A 13/02/12 | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00171 | 24/02/2012 | 0.00 | 0.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATO N.019/2010 FATURA N.1320 VIGENCIA 14/12/11 A 13/01/2012 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00174 | 24/02/2012 | 3217.50 | 3217.50 | CINCO E MEIA DIARIAS TRECHO CABEDELO/LISBOA/PORTUGAL/ CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00175 | 24/02/2012 | 9765.08 | 9765.08 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.JANEIRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00176 | 24/02/2012 | 44973.50 | 44973.50 | RECOLHIMENTO DO COFINS FATURA JANEIRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 24/02/2012 | 446.10 | 446.10 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI. | 00023807407472 | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 24/02/2012 | 170.00 | 170.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI NA VIAGEM AO PORTO SUAPE. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 24/02/2012 | 120.25 | 120.25 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES NA VIAGEM A BRASILIA. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 24/02/2012 | 26.96 | 26.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 24/02/2012 | 585.00 | 585.00 | UM E MEIA DIARIAS TRECHO CABEDELO/SANTOS/SP/CABEDELO | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00172 | 24/02/2012 | 38.30 | 38.30 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A BRASILIA REUNIAO NA ANTAQ. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00173 | 24/02/2012 | 331.48 | 331.48 | RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00168 | 24/02/2012 | 207968.28 | 207968.28 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00167 | 24/02/2012 | 46897.83 | 46897.83 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00181 | 24/02/2012 | 1020.29 | 1020.29 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 25/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT ENTIDADES REF. FOLHA DE PESSOAL DEZ/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00182 | 24/02/2012 | 915.60 | 915.60 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 25/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/TERC/SAL.EDUCACAO REFA FOLHA DE PESSOAL 13.SAL/2008 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00183 | 24/02/2012 | 993.83 | 993.83 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 25/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OU.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PESSOAL NOV/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00193 | 27/02/2012 | 2120.80 | 2120.80 | AQUISICAO DE 964 VALES TRANSP.PARA 18 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00194 | 27/02/2012 | 3698.40 | 3698.40 | AQUISICAO DE 1.608 VALES DE TRANSPORTES PARA 30 EMPREGADOSALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 27/02/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ SANTOS SP/CABEDELO PARTIAIPAR REUNIAO COM ABEPH E PORUS. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00195 | 27/02/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL A ESTA DOCAS PERIODO 25/01/2012 A 24/02/2012. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 27/02/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA A ESTADOCAS/PB ALUSIVIO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 27/02/2012 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE IXORIAS PARA PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DO DOCAS /PB. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 27/02/2012 | 1200.00 | 1200.00 | CINCO DIARIAS TRECHO CABEDELO/RIO DE JANEIRO/CABEDELO. | 00030836328434 | IVAN XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 27/02/2012 | 1200.00 | 1200.00 | CINCO DIARIAS TRECHO CABEDELO/RIO DE JANEIRO/CABEDELO. | 00023807407472 | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00191 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL REFPERIODO 25/01/2012 A 24/02/12. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 27/02/2012 | 62.06 | 62.06 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS ALUISIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00187 | 27/02/2012 | 50.20 | 50.20 | FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES FEVEREIRODE 2012 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00192 | 27/02/2012 | 193.92 | 193.92 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 29/02/2012 | 350.00 | 350.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO DO CURSO DE INFORMATICA NA MICROCAMP. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00204 | 29/02/2012 | 2692.30 | 2692.30 | PASSAGEM AEREA DOS FUNCIONARIOMARCOS AQUINO E CEZAR TAVARES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 29/02/2012 | 4898.30 | 4898.30 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL P/BOIAS DO CAIS. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00203 | 29/02/2012 | 306.90 | 306.90 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM EMPRESARIOS E OPERADORES PORTUARIOS. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00197 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00198 | 29/02/2012 | 200.00 | 200.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COFFE BREAK. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00202 | 29/02/2012 | 310.25 | 310.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00201 | 29/02/2012 | 2882.87 | 2882.87 | RECOLHIMENTO PARC.25/60 ADESAOAO PARCELAMENTO INSS/PATRONAL/OUT.ENTIDADES REF.FOLHA DE PESSOAL NOV.2008,DEZ 2008 E 13.SALARIO 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00208 | 01/03/2012 | 1244.71 | 1244.71 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00210 | 01/03/2012 | 6237.65 | 6237.65 | CONTRIBUICOES PATRONAL DE PORTUS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 01/03/2012 | 4800.00 | 4800.00 | SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO ANO2011. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 01/03/2012 | 492.00 | 492.00 | AQUISICAO DE CALCULADORAS PARAOS SETORES DA DOCAS/PB. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 01/03/2012 | 184.96 | 184.96 | AQUISICAO DE MATERIAL SETORES DE ENGENHARIA E FINANCEIRO. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00217 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TAXI NA VIAGEM A BRASILIA. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 02/03/2012 | 302.90 | 302.90 | 03/12 PARCELA REF.CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQ ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00220 | 02/03/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES CONTRATO N.008/2009 ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00218 | 02/03/2012 | 301.75 | 301.75 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00088508404468 | HERLEIDE HERCULANO DELGADO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 06/03/2012 | 2396.80 | 2396.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE OPERACAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00222 | 08/03/2012 | 23360.19 | 23360.19 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 08/03/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 08/03/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICO ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 08/03/2012 | 725.00 | 725.00 | CONFECCAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO COM VERNIZ PARA CAVALETES SETOR SEGURANCA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00227 | 08/03/2012 | 3152.00 | 3152.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARMAZEM 04. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00231 | 08/03/2012 | 731.13 | 731.13 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00228 | 08/03/2012 | 719.89 | 719.89 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA, BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2012 VEICULO PLACA MOT 8284. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 08/03/2012 | 227.50 | 227.50 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA DOCAS/PB. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 08/03/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUT. DAS BOIAS LUMINOSAS ALUSIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012,REF.A 2.PARCELA DO CONTRATO 12/2010. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 08/03/2012 | 315.00 | 315.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER CONFORME NF.N.35/2012 ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00225 | 08/03/2012 | 46511.08 | 46511.08 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00230 | 08/03/2012 | 12343.95 | 12343.95 | RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00234 | 08/03/2012 | 394.25 | 394.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000972913408 | ALYNE RODRIGUESN M.MESQUITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00229 | 08/03/2012 | 128819.11 | 128819.11 | TERMO PARTICULAR DE CONFISSAO DA DIVIDA AJUSTE DE PAGAMENTO E LIQUIDEZ DA FATURA MENSAL DOS MESES DE 05/2007 A 12/2007 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00237 | 08/03/2012 | 54434.95 | 54434.95 | 14. PARCELA REF.AO PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUA-RIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00238 | 09/03/2012 | 570.00 | 570.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVOM AO MESDE MARCO/2012. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00239 | 09/03/2012 | 62.06 | 62.06 | SERVICO RENPAC ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 09/03/2012 | 1322.46 | 1322.46 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DO MOLDEM PERIODO 23/01/12 A 22/02/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00241 | 09/03/2012 | 279.72 | 279.72 | SERV.PRESTADOS TELECOMUNICACAOPERIODO 23/01/2012 A 22/02/12. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 09/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICOES SOCIAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00243 | 09/03/2012 | 870.64 | 870.64 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS CONFORME NF. 3986/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00244 | 09/03/2012 | 7935.75 | 7935.75 | PASSAGEM AEREA FUNCIONARIOS WILBUR,HERLEIDE,JONILDO,SANDRAE IVAN XAVIER. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00245 | 09/03/2012 | 93.89 | 93.89 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 01/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00246 | 09/03/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 01/02/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00247 | 09/03/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 02/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00248 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 03/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 09/03/2012 | 1556.30 | 1556.30 | SERVICOS PRESTADOS NO STANDER NA FEIRA INTERMODAL. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 09/03/2012 | 212.76 | 212.76 | CREDENCIAIS DOS SERVICOS PRESTADOS NO STANDER NA FEIRA INTERMODAL. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 09/03/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE MERGULHO,SOLDA E APLICACAO DE MASSA EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DA BOIA 2. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00252 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO DI ISS RETIDO NA FONTE(TERCEIROS) ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 09/03/2012 | 623.00 | 623.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE 10 PLACAS DE CONCRETO ARMADO TIPOBOCA DE LOBO E ENERGIA. | 00006151250427 | JONYS BERGTON DE OLIVEIRA BARRETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00254 | 09/03/2012 | 84.00 | 84.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 06/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00255 | 09/03/2012 | 36.00 | 36.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 06/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00256 | 09/03/2012 | 85.00 | 85.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 07/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00257 | 09/03/2012 | 151.00 | 151.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 07/02/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 09/03/2012 | 2.50 | 2.50 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00259 | 09/03/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 08/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00260 | 09/03/2012 | 81.58 | 81.58 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 09/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00261 | 09/03/2012 | 65.00 | 65.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 10/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00262 | 09/03/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 13/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00263 | 09/03/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 14/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00264 | 12/03/2012 | 13.50 | 13.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 15/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 12/03/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 16/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00266 | 12/03/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 17/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00267 | 12/03/2012 | 105.00 | 105.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 22/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00268 | 12/03/2012 | 28.50 | 28.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 22/02/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00269 | 12/03/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 23/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00270 | 12/03/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00271 | 12/03/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/02/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00272 | 12/03/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/02/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00273 | 12/03/2012 | 750.00 | 750.00 | 06/12 PARCELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 36 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00274 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | 07/12 PARCELA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS SPLIT CONTRATON.002/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00275 | 13/03/2012 | 750.00 | 750.00 | 07/12 PARCELA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA_ DE ARCONDICIONADOS SPLIT. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00276 | 13/03/2012 | 750.00 | 750.00 | 08/12 PARCELA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 13/03/2012 | 20136.00 | 20136.00 | PRESTACAO DE SERVICOS CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/12NOTA FISCAL N.113825/12. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00279 | 13/03/2012 | 358.86 | 358.86 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 24/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE IMAGENS AEREAS ORTOGONAL DA AREA DO PORTO DE CABEDELO,NOTA FISCAL N.09/2012 | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU TORTORELLO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00281 | 13/03/2012 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ANOLDO DE ZINZO PARA BOIA LUMINOSA. | 08352794000164 | MARGARIDA GOMES DA SILVA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00277 | 13/03/2012 | 46914.91 | 46914.91 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012 FAT.420001021/12 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00283 | 14/03/2012 | 198.00 | 198.00 | RESSARCIMENTO COM COFFE BREAK E ROSAS P/COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES DA DOCAS. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 14/03/2012 | 737.00 | 737.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 14/03/2012 | 120.00 | 120.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 28/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 14/03/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 29/02/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00286 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00287 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00288 | 15/03/2012 | 2231.00 | 2231.00 | AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA PRESIDENCIA DA DOCAS. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 15/03/2012 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 15/03/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00289 | 15/03/2012 | 22254.48 | 22254.48 | RECOLHIMENTO PARCELA ADESAO AOPARCELAMENTO LEI 11.941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00292 | 16/03/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ NATAL/CABEDELO. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00294 | 16/03/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ NATAL/CABEDELO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00296 | 16/03/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 16/03/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 19/03/2012 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE FRAGMENTADORA P/ ESTA DOCAS/PB. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA -CRFP. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 19/03/2012 | 2058.00 | 2058.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE 40 ANOLDOS DE ZINCO P/BOIAS DE SINALIZACAO C/MEDIDAS DE 90X90X28mm. | 08352794000164 | MARGARIDA GOMES DA SILVA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00299 | 19/03/2012 | 19471.65 | 19471.65 | FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00305 | 20/03/2012 | 25709.91 | 25709.91 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00302 | 20/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO,CONTRATO N.019/2010 FATURA N.1320 VIGENCIA_14/12/2012 A 13/01/12 | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00306 | 20/03/2012 | 1798.00 | 1798.00 | AQUISICAO DOIS ARCONDIONADOS SPLIT 12.000 BTUS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 20/03/2012 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE A RENOVACAO DOS REGISTROS DE ARMAS DE FOGO DA DOCAS/PB. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00303 | 20/03/2012 | 968.56 | 968.56 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 25/60 REF.AO PARCELAMENTO DA COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 21/03/2012 | 120.00 | 120.00 | REPARO NO TRACIONADOR E MANUT.DE DUAS IMPRESSORAS HP K400 DOSETOR JURIDICO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00308 | 21/03/2012 | 62.06 | 62.06 | SERVICO RENPAC ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00309 | 21/03/2012 | 20963.60 | 20963.60 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00314 | 22/03/2012 | 1095.33 | 1095.33 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MARCO/12 (TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 22/03/2012 | 5412.88 | 5412.88 | SERVICOS DE CAMINHAO MUNK E ELETRICISTA P/SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DA PLATAFORMA PARA O CAIS. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00311 | 22/03/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 22/03/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS REFERENTE AO ISS RECOLHIDO A PREFEITURA DE CABEDELO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 22/03/2012 | 760.00 | 760.00 | CERTIFICACAO DIGITAL DA DOCAS/PB. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00315 | 22/03/2012 | 218561.39 | 218561.39 | PAGAMNETO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00316 | 23/03/2012 | 4904.58 | 4904.58 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.FEVEREIRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00317 | 23/03/2012 | 22583.10 | 22583.10 | RECOLHIMENTO DO COFINS/ FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00318 | 23/03/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 01/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00319 | 23/03/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 01/03/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00320 | 23/03/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 02/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00321 | 23/03/2012 | 79.00 | 79.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00322 | 23/03/2012 | 13.50 | 13.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00323 | 23/03/2012 | 36.00 | 36.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 05/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00324 | 23/03/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 06/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00325 | 23/03/2012 | 125.82 | 125.82 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 07/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00326 | 23/03/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESAS BANCARIAS. 07/03/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00327 | 23/03/2012 | 387.00 | 387.00 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O SETOR DE OPERACOES. | 11323588000130 | ARAUJO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00328 | 23/03/2012 | 6489.12 | 6489.12 | PASSAGEM AEREA DOS FUNCIONARIOWILBUR HOLMES,ANTONIO RICARDO E JOSE BEZERRA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00329 | 23/03/2012 | 22700.00 | 22700.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE PLANEJAMENTO E LOCACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS,FEIRAS E CONGENERES. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00330 | 27/03/2012 | 100.00 | 100.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 08/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00333 | 27/03/2012 | 5654.50 | 5654.50 | RECOLHIMENTO DE PORTUS PARTE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 27/03/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA REF. AO MES DE MARCO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00335 | 27/03/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 09/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00336 | 27/03/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL REFAO MES DE MARCO/2012. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00337 | 27/03/2012 | 93.84 | 93.84 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 12/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00338 | 27/03/2012 | 378.00 | 378.00 | AJUDA DE CUSTO REF.A PARTICIPACAO DA 202 REUNIAO DO CAP NO DIA 23/03/2012. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00339 | 27/03/2012 | 80.00 | 80.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 13/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 27/03/2012 | 233.00 | 233.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSFER DO AEROPORTO/HOTEL/ AEROPORTO NA VIAGEM DE FLORIANOPOLIS. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 27/03/2012 | 210.99 | 210.99 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO EM SAO PAULO PARA REUNIAO ABEPH. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00342 | 27/03/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 14/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00343 | 27/03/2012 | 3018.00 | 3018.00 | SERVICOS LANCAMENTOS DE CABO MULTIPLEXADOR NO RAMAZEM N.04. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 27/03/2012 | 65.49 | 65.49 | FRETE DO TRANSPORTES DE ANODOSDE ZINCO P/MANUTENCAO DAS BOIAS LUMINOSAS DA DOCAS/PB. | 02037822000334 | GUANAMBI EXPRESSO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00345 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 15/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00346 | 27/03/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 19/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00347 | 27/03/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 20/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00348 | 27/03/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 21/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00349 | 27/03/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 22/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 27/03/2012 | 288.20 | 288.20 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO PARA O PRESIDENTE DA FEDERACAO NACIONAL DOS CONFERENTES | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00331 | 27/03/2012 | 1576.94 | 1576.94 | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00352 | 28/03/2012 | 21514.35 | 21514.35 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DOS CREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS NF576998 REF.AO MES DE MARCO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00353 | 28/03/2012 | 11217.18 | 11217.18 | SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DOCREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS,NF 576998 REF.AO MES DE MARCO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DELANCHE PARA REUNIAO DO CAP NO DIA 23/03/2012. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 28/03/2012 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE REMOCAO ELIMINACAODE INCRUSTANTES ,TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO,PINTURA GERAL E APLICACAO DE 22 METROS DE CORRENTES BOIA DE BOROESTE 01 | 09560970000116 | SEAPORT SERVICOS DE APOIO PORTUARIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00354 | 29/03/2012 | 5527.76 | 5527.76 | PASSAGEM AEREAS DOS EMPREGADOSWILBUR JACOME E JOSE BEZERRA PARA FLORIANOPOLIS. | 04005545000141 | CLASSE A TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 29/03/2012 | 1120.00 | 1120.00 | FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA PARA O SETOR DE OPERACAO. | 11323588000130 | ARAUJO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00357 | 29/03/2012 | 780.00 | 780.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00358 | 29/03/2012 | 780.00 | 780.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BEASILIA/CABEDELO. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 29/03/2012 | 535.00 | 535.00 | AQUISICAO DE APARELHO RS DIGITAL MARCA LEUCOTRON P/ PRESIDENCIA DA DOCAS. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 29/03/2012 | 409.00 | 409.00 | AQUISICAO DE OLEO E FILTROS P/TRATOR E EMPILHADEIRA DESTA DOCAS/PB. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 29/03/2012 | 155.00 | 155.00 | RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE DO AEROPORTO PARA O HTOTEL P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CAP. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00355 | 29/03/2012 | 45.24 | 45.24 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00362 | 30/03/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 23/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00363 | 30/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00364 | 30/03/2012 | 250.78 | 250.78 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00365 | 30/03/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/03/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00366 | 30/03/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/03/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00371 | 02/04/2012 | 2024.00 | 2024.00 | AQUISICAO DE 920 VALES TRANSPORTES PARA 19 EMPREGADOS REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00372 | 02/04/2012 | 3496.00 | 3496.00 | AQUISICAO DEV 1.520 VALES DE TRANSPORTES DE CABEDELO PARA 29 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00369 | 02/04/2012 | 310.25 | 310.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00370 | 02/04/2012 | 547.96 | 547.96 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00373 | 03/04/2012 | 394.25 | 394.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000972913408 | ALYNE RODRIGUESN M.MESQUITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00374 | 03/04/2012 | 974.57 | 974.57 | RECOLHIMENTO DA PARC.26/60 REFAO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00377 | 03/04/2012 | 2900.74 | 2900.74 | RECOLHIMENTO DA 26/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PESSOAL NOV/DEZ/2008 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00384 | 03/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | ACORDO COM TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO 00156.2002.003.1300.0RECLAMADO A FORTALEZA ADM.SERVGERAIS LTDA. | 00010323203469 | LEONARDO JONES DA SILVA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00387 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORESREF.AO MES DE MARCO/2012 CONF. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 03/04/2012 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SUPERVISAO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 03/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA MESA CONTROLADORA P/SPEED DOME DA GUARDA PORTUARIA. | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 03/04/2012 | 86.95 | 86.95 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMPRA PORTA CARTOES PARA A PRESIDENCIA DA DOCAS/PB. | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 03/04/2012 | 1560.00 | 1560.00 | QUATRO DIARIAS TRECHO CABEDELORIO DE JANEIRO/CABEDELO PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DA ABEPH. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 03/04/2012 | 311.68 | 311.68 | 04/12 PARCELA REF.CONCECAO DOPROGRAMA MASTERMAQ, PACOTE CONTABIL,ADMINISTRATIVO,FOLHA DE PAGAMENTO ALUSIVO AO MES DEABRIL/2012. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00383 | 03/04/2012 | 3875.00 | 3875.00 | AQUISICAO DE 950 CANETAS COM LOGOMARCA P/ FEIRA INTERMODAL PERIODO DE 10/04 A 12/04/2012. | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00375 | 03/04/2012 | 22388.67 | 22388.67 | RECOLHIMENTO REF.PARC. ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00376 | 03/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | INSCRICAO DO PRESIDENTE WILBURNO WORKSHOP COMPETITIVIDADE E INFRAESTRUTURA PORTUARIA. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00378 | 03/04/2012 | 1950.00 | 1950.00 | CINCO DIARIAS TRECHO CABEDELO/SAO PAULO/CABEDELO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 03/04/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ SANTOS-SP/CABEDELO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 03/04/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ SANTOS-SP/CABEDELO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00381 | 03/04/2012 | 21452.60 | 21452.60 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MARCO/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00386 | 03/04/2012 | 188.19 | 188.19 | ALUGUEL DO MOLDEM E ASSINATURAOI VELOX REF.AO MES MARCO/12. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00395 | 04/04/2012 | 873.41 | 873.41 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 04/04/2012 | 197.20 | 197.20 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A ESTA DOCAS/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 04/04/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 04/04/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICO REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00391 | 04/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | ACORDO COM TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO N. 00226-2012-026-13-00-4 RECLAMADO A FORTALEZA ADME SERV.GERAIS LTDA. | 00005916713444 | MARIA NAZARE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00399 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | ACORDO COM TERMO DE AUDIENCIA PROC.N.00159-2012-005-13-00-7 RECLAMADO A FORTALEZA ADM.SERVGERAIS LTDA. | 00006643239443 | FABIO DE OLIVEIRA LAURENTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00396 | 04/04/2012 | 52687.38 | 52687.38 | 15.PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 ; EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00394 | 04/04/2012 | 174.90 | 174.90 | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO PRESIDENTE DA DOCAS COM REPRESENTANTE DA TECAB. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00392 | 04/04/2012 | 760.00 | 760.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00397 | 04/04/2012 | 11791.66 | 11791.66 | RECOLHIMENTO DO FGTS REF.FOLHAPAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00398 | 04/04/2012 | 48082.47 | 48082.47 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00412 | 10/04/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00403 | 10/04/2012 | 773.00 | 773.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EEXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVONOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/12 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 10/04/2012 | 173.26 | 173.26 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TAXI EM BRASILIA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00405 | 10/04/2012 | 105.00 | 105.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00406 | 10/04/2012 | 4.00 | 4.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 10/04/2012 | 6600.00 | 6600.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DEHIDRANTES. | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00408 | 10/04/2012 | 80.00 | 80.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 28/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00409 | 10/04/2012 | 1060.12 | 1060.12 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS NF.003990/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00410 | 10/04/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 29/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00411 | 10/04/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 30/03/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00413 | 10/04/2012 | 266.50 | 266.50 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00414 | 10/04/2012 | 21196.02 | 21196.02 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 13/04/2012 | 345.00 | 345.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00416 | 13/04/2012 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE FATURAMENTO NF466/12. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 13/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE MERGULHO COM APOIO DE EMBARCACAO E REBOQUE DAS BOIAS LUMINOSAS 02,03,04,05,06E 07/2012. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 13/04/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICO DE FISCALIZACAO,SUPERVPREVENTIVA E CORRETIVA CONF. CONTRATO N.13/2010. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 13/04/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO COM EMBARCACAO PARA APOIO A MERGULHO E APLICACAO DE MASSA EPOXI DA BOIA N.03 | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00428 | 13/04/2012 | 1510.00 | 1510.00 | AQUISICAO ESTANTES E ARMARIO PARA SETORES DE ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE DA DOCAS/PB. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 13/04/2012 | 252.50 | 252.50 | PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS DE AUTENTICACAO DE 5.000 NOTAS FISCAIS PARA OSETOR DE FATURAMENTO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00419 | 13/04/2012 | 210.00 | 210.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF1515 ALUSIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 13/04/2012 | 379.54 | 379.54 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF 1515 ALUSIVO AO MESV DE MARCO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 13/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO MESDE ABRIL/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00422 | 13/04/2012 | 28771.52 | 28771.52 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00423 | 13/04/2012 | 1853.87 | 1853.87 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DOMOLDEM DA DOCAS/PB ALUSIVO AO PERIODO DE 23/02/12 A 23/03/12 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00424 | 13/04/2012 | 247.18 | 247.18 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 23/02/12A 22/03/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DOS CREDITOS ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB.NF132600/12ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00429 | 13/04/2012 | 3300.00 | 3300.00 | ACORDO COM TERMO DE AUDIENCIA PROCESSO 00226-2012-022-1300-9RECLAMADO A FORTALEZA ADM.SERVGERAIS LTDA. | 00078956633487 | ROSILEIDE DE SOUZA JORDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 16/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOPCMSO. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 17/04/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00432 | 18/04/2012 | 663.63 | 663.63 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO COM DIRETORES DO TERMINAL MARITIMO QUE FAZEM PARTE DA COMITIVA PORTUGUESA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00433 | 19/04/2012 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00435 | 19/04/2012 | 148.50 | 148.50 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIASI E SEDEX A ESTA DOCAS/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00436 | 19/04/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00437 | 19/04/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00434 | 19/04/2012 | 643.92 | 643.92 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA, BOLBEIRO E SEGURO E IPVA/2012 DO VEICULO CELTA PLACA NQC 4316 DA DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00439 | 20/04/2012 | 72.09 | 72.09 | FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012 (TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00448 | 20/04/2012 | 65.59 | 65.59 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00447 | 20/04/2012 | 990.40 | 990.40 | SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO GERAL E AFERICAO DA BALANCA RODOVIARIA DESTA DOCAS/PB. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 20/04/2012 | 4500.00 | 4500.00 | CONFECCAO DE 1.000 PLAQUETE PORTO DE CABEDELO FORM.ABERTO COM CAPA EM COUCHE FOSCO,DOBRAAUTOMATICA CRUZADA E GRAMPO CANOA. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00441 | 20/04/2012 | 450.00 | 450.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO REUNIAO ABEPH. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00442 | 20/04/2012 | 778.00 | 778.00 | RESSARCIMENTO COM TAXI NA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00443 | 20/04/2012 | 895.09 | 895.09 | RESSARCIMENTO COM TAXI VIAGEM PARA SAO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00444 | 20/04/2012 | 140.00 | 140.00 | RESSARCIMENTO COM TAXI VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO CURSODO SISTEMA DE INFORMATICA E DEINFORMACAO APLICADOS GESTAO PORTUARIA. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00445 | 20/04/2012 | 1460.88 | 1460.88 | RESSARCIMENTO COM TAXI VIAGEM PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DAFEIRA INTERMODAL. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00446 | 20/04/2012 | 30951.28 | 30951.28 | RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS REFERNTE A MULTA RESCISORIA DO EX EMPREGADO SEVERINO EVANGELISTA FILHO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00438 | 20/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | ACORDO COM TERMO DE AUDIENCIA PROC.N.00159-2012-005-13-00-7 RECLAMADO A FORTALEZA ADM.SERVGERAIS LTDA. | 00006643239443 | FABIO DE OLIVEIRA LAURENTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00449 | 23/04/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES ALUSIVO AO MES DE MARCO/12 | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 23/04/2012 | 1267.52 | 1267.52 | PASSAGEM AEREA DE PAULO HO (PRESIDENTE DO CAP). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 23/04/2012 | 4906.00 | 4906.00 | PASSAGEM AEREA DE WILBUR HOLMES,ANTONIO RICARDO,INDIRA E GILVANIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00454 | 23/04/2012 | 1350.00 | 1350.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATO N.019/2010 FATURA 1401 COMVIGENCIA 14/02/12 A 13/03/2012 | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00453 | 23/04/2012 | 230.00 | 230.00 | PUBLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO REGISTRO CGE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00455 | 24/04/2012 | 3585.00 | 3585.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA E SCANNER PARA OS SETORES DA PRESIDENCIA,COPELI E BALANCA. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00456 | 25/04/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICO CONTABIL PERIODO 24/03/2012 A 24/04/12. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00457 | 25/04/2012 | 8723.07 | 8723.07 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.MES DE MARCO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00458 | 25/04/2012 | 40174.80 | 40174.80 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT.MESDE MARCO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 25/04/2012 | 31073.62 | 31073.62 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2012 CONF.N.F.113840. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 25/04/2012 | 32157.30 | 32157.30 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DOS CREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS N.F.132600 ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00461 | 26/04/2012 | 4646.00 | 4646.00 | COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 26/04/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA ALUSIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00463 | 26/04/2012 | 995.00 | 995.00 | SERVICO CONFECCAO DE CRACHAS PARA EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB | 01002535000164 | TECHVAN TEC.EM CARTOES E CRACHAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00464 | 26/04/2012 | 2980.00 | 2980.00 | LICENCA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DA CATRACA ELETRONICADA DOCAS/PB. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00465 | 26/04/2012 | 3471.00 | 3471.00 | SERVICO DE AUDITORIA E ANALISEMINUCIOSA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS RELATIVOS A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00022168915172 | CIRO TADEU COSTA SALOMAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00467 | 27/04/2012 | 585.00 | 585.00 | DIFERENCA DE DIARIAS INTERNACIONAL NO PERIODO DE 08/04/12 11/04/2012 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00468 | 27/04/2012 | 5645.67 | 5645.67 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DE PORTUS PARTE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00469 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PBPREV PARTE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 30/04/2012 | 1140.00 | 1140.00 | CERTIFICACAO DIGITAL DA DOCAS/PB. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00472 | 30/04/2012 | 1700.00 | 1700.00 | INSCRICOES NO CURSOS DE GERENCIAMENTO LOGISTICO, PARTICIPANTES NELY,FERNANDO SAULO,WILBURHOLMES E CESAR ROBERTO. | 10054062000130 | FIEPE FEDERACAO DAS IND.ESTADO DE PE. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00473 | 02/05/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RIO DE JANEIRO/CABEDELO PARA PARTICIPAR DA PROPOSTA PRELIMINAR DE AGENDA COM BNDES. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00474 | 02/05/2012 | 840.00 | 840.00 | CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 02/05/2012 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE UMA BATERIA 150HAP/GERENCIA DE OPERACOES. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00478 | 02/05/2012 | 290.00 | 290.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM A BRASILIA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00479 | 02/05/2012 | 248.88 | 248.88 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM A SAO PAULO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00480 | 02/05/2012 | 535.87 | 535.87 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM A WASHINGTON ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00481 | 02/05/2012 | 28.00 | 28.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM DE BRASILIA. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 02/05/2012 | 130.00 | 130.00 | MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORASDOS SETORES DE RH E GUARDA PORTUARIA. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00483 | 02/05/2012 | 187510.02 | 187510.02 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00476 | 02/05/2012 | 94.32 | 94.32 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO COM ASSESSOR DA SEP EM BRASILIA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00477 | 02/05/2012 | 185.00 | 185.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO PARA EMPRESARIOS PORTUGUESES QUE VIERAM VISITARO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00487 | 03/05/2012 | 11315.93 | 11315.93 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00488 | 03/05/2012 | 40088.09 | 40088.09 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL COMPETENCIA ABRIL/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00489 | 03/05/2012 | 394.25 | 394.25 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000972913408 | ALYNE RODRIGUESN M.MESQUITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00484 | 03/05/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPUTADORES DA DOCAS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012 NF.40/12 CONTRATO N.008/2009-3. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 03/05/2012 | 240.00 | 240.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER CONFORME NF.41/2012 ALUSIVO MES DE ABRIL/ 2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00485 | 03/05/2012 | 744.56 | 744.56 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00512 | 04/05/2012 | 20789.57 | 20789.57 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00518 | 04/05/2012 | 250.00 | 250.00 | SERVICO REALIZADO NO VEICULO CELTA NQC 4316 DESTA DOCAS/PB. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00513 | 04/05/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 17/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00514 | 04/05/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 17/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00515 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 18/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00516 | 04/05/2012 | 18.50 | 18.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 19/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00517 | 04/05/2012 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE P/AR CONDICIONADO DE VEICULO EEVAPORIZADOR P/VEICULO. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 04/05/2012 | 200.00 | 200.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DESERVICOS COM COPIAS E ENCADERNACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 5755/2012. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00491 | 04/05/2012 | 120.00 | 120.00 | RESSARCIMENTO COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00519 | 04/05/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ FLORIANOPOLIS/CABEDELO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 04/05/2012 | 461.80 | 461.80 | PAGAMENTO DA TAXA DE REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA DOCAS/PB. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00494 | 04/05/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 02/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00495 | 04/05/2012 | 43.96 | 43.96 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 02/04/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00496 | 04/05/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 03/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00497 | 04/05/2012 | 0.50 | 0.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 03/04/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00498 | 04/05/2012 | 98.50 | 98.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 04/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00499 | 04/05/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 09/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00500 | 04/05/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 09/04/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00501 | 04/05/2012 | 86.70 | 86.70 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 10/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00503 | 04/05/2012 | 2.70 | 2.70 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 12/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00504 | 04/05/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00505 | 04/05/2012 | 13.50 | 13.50 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 12/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00506 | 04/05/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00507 | 04/05/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 13/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00508 | 04/05/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00509 | 04/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 16/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00510 | 04/05/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00071808280768 | MARCOS AQUINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00511 | 04/05/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00502 | 04/05/2012 | 443.46 | 443.46 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00492 | 04/05/2012 | 101.23 | 101.23 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COFFE BREACK PARA O CURSO DE MOTIVACAO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00534 | 07/05/2012 | 234.50 | 234.50 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COFFE BREACK PARA OPERADORES E DESPACHANTES PORTUARIOS. | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00535 | 07/05/2012 | 355.00 | 355.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS DOCOFFE BREACK PARA AULA INAUGURAL DA IFPB. | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00536 | 07/05/2012 | 61.50 | 61.50 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O ANALISTA CIRO TADEU A SERVICO DA DOCAS. | 00036557307487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00528 | 07/05/2012 | 12596.19 | 12596.19 | PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO COM AVISO PREVIO INDENIZADO. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00532 | 07/05/2012 | 2024.00 | 2024.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 920 VALES TRANSPORTES PARA 18 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00533 | 07/05/2012 | 3358.00 | 3358.00 | AQUISICAO DE 1460 VALES DE TRANSPORTES DE CABEDELO PARA 27 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00531 | 07/05/2012 | 81085.94 | 81085.94 | 16.PARCELA REF.PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00537 | 07/05/2012 | 1564.00 | 1564.00 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT BTUS P/ RECEITA FEDERAL. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00520 | 07/05/2012 | 54.00 | 54.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00521 | 07/05/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/04/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00522 | 07/05/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/04/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00523 | 07/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 20/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00524 | 07/05/2012 | 72.54 | 72.54 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 23/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 07/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00526 | 07/05/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 24/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 07/05/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00529 | 07/05/2012 | 27.26 | 27.26 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00530 | 07/05/2012 | 317.85 | 317.85 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 26/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 08/05/2012 | 388.00 | 388.00 | PAGAMENTO A TAXA DE ADESAO AO PRIMEIRO MES DE PARTICIPACAO. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 08/05/2012 | 32901.48 | 32901.48 | PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NF.117728. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 08/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL EXTRAORDINARIA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 08/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 08/05/2012 | 1016.08 | 1016.08 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS CONFORME NF. N.3901/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00544 | 08/05/2012 | 30053.77 | 30053.77 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00539 | 08/05/2012 | 188.19 | 188.19 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 09/05/2012 | 1093.52 | 1093.52 | PASSAGEM AEREA AO ANALISTA CIRO TADEU SALOMAO TRECHO BRASILIA/CABEDELO/BRASILIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00546 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 02/05/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00547 | 09/05/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 02/05/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00548 | 09/05/2012 | 165.00 | 165.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 02/05/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00549 | 09/05/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 27/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 10/05/2012 | 636.00 | 636.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME N.F.ANEXA | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00551 | 11/05/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00552 | 11/05/2012 | 160.00 | 160.00 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 30/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 14/05/2012 | 600.00 | 600.00 | INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO MARCA SPLIT 12.000BTUS P/INSPETORIA E ADMINISTRACAO DA DOCAS/PB. | 11828742000126 | MOISES OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00554 | 14/05/2012 | 55.79 | 55.79 | DESPESAS BANCARIA DIA 03/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00555 | 14/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 04/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00556 | 14/05/2012 | 2.51 | 2.51 | DESPESAS BANCARIAS. DIA 30/04/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00560 | 18/05/2012 | 390.00 | 390.00 | LOCACAO DE 06 TENDAS P/EVENTOS | 12774171000157 | EDMILSON DIAS FERNANDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00566 | 18/05/2012 | 429.60 | 429.60 | FORNECIMENTO DE CAFE SOLUVEL A DOCAS. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00567 | 18/05/2012 | 554.80 | 554.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS SETORES DACOPELI E ENGENHARIA P/DOCAS. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 18/05/2012 | 116.00 | 116.00 | AQUISICAO DE BATERIA P/PLACA MAE E CARTUCHO P/IMPRESSORA HP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 18/05/2012 | 299.00 | 299.00 | INSCRICAO DO CURSO EXCEL AVANCADO DA FUNCIONARIA IRENE MARIA DE FREITAS. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 18/05/2012 | 9248.23 | 9248.23 | MANUTENCAO CORRETIVA DA BALANCA RODOVIARIA DO PORTO DECABEDELO. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00571 | 18/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. CONTRATO N.019/2010 FATURA 1402 APOLICE 101 VIGENCIA DE 14/03/2012 A 13/04/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 18/05/2012 | 65.00 | 65.00 | MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DO SETOR DE OPERACOES. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00563 | 18/05/2012 | 1720.75 | 1720.75 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DIVERSOS SETORES. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 18/05/2012 | 40.00 | 40.00 | MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP J 3680 DA DOCAS/PB. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00565 | 18/05/2012 | 62.06 | 62.06 | SERVICO RENPAC ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 18/05/2012 | 31583.06 | 31583.06 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DOS CREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS NF.679724 MES DE MAIO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00573 | 22/05/2012 | 52.45 | 52.45 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012(TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00572 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 04/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 22/05/2012 | 651.00 | 651.00 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO ANALISTA DE SISTEMA CIRO TADEU | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00575 | 22/05/2012 | 94.50 | 94.50 | FORNECIMENTO DE ACUCAR A ESTA DOCAS/PB. | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00576 | 22/05/2012 | 260.00 | 260.00 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO C/40 LITROS. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 22/05/2012 | 12256.06 | 12256.06 | PASSAGEM AEREA DO FUNCIONARIO WILBUR HOLMES PARA OS ESTADOS UNIDOS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00578 | 22/05/2012 | 5779.61 | 5779.61 | PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS INDIRA,IRENE,WILBUR,CEZARE SANDRA DA DOCAS/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00579 | 22/05/2012 | 9.00 | 9.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 07/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00580 | 22/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 07/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 22/05/2012 | 311.68 | 311.68 | 05/12 PARCELA REF.A CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQ, PACOTE CONTABIL,ADMINISTRATIVO E FOLHA DE PAGAMENTO ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00582 | 22/05/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 08/05/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 22/05/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS ISS/RETIDO NA FONTE(TERCEIROS) | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00584 | 22/05/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICO PARA O MES DE MAIO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00585 | 22/05/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL PARA O MES DE MAIO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00586 | 22/05/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 09/05/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00587 | 22/05/2012 | 3569.22 | 3569.22 | AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00588 | 23/05/2012 | 12300.00 | 12300.00 | AQUISICAO DE TRES CATRACAS ELETRONICAS PARA DOCAS/PB. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00590 | 25/05/2012 | 124.19 | 124.19 | DESPESAS BANCARIAS DIA 10/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 25/05/2012 | 1559.20 | 1559.20 | ESCANEAMENTO DE PLANTAS DO PORTO DE CABEDELO. | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 25/05/2012 | 712.00 | 712.00 | SERVICO DE ARTE FINAL BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00593 | 25/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 11/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 25/05/2012 | 97.00 | 97.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO NO XVI ENEARQ. | 00039557880406 | YBRAHIN ASEVEDO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00595 | 25/05/2012 | 197.74 | 197.74 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS COMERCIAIS E SEDEX ALUSIVO AO MES DE MARCO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00596 | 25/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 11/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00597 | 25/05/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 15/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00598 | 25/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 16/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 25/05/2012 | 47655.44 | 47655.44 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012, FATURA 42-001960/12. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00600 | 28/05/2012 | 337.10 | 337.10 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00599 | 28/05/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 17/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 28/05/2012 | 2095.01 | 2095.01 | COMPRA DE MATERIAL P/O SETOR DE OPERACAO DA DOCAS/PB. | 11323588000130 | ARAUJO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00605 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES PARA O EVENTO ACAO PORTUARIA | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00606 | 28/05/2012 | 211.00 | 211.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00607 | 28/05/2012 | 140.00 | 140.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 18/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 28/05/2012 | 1850.00 | 1850.00 | SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA COBERTURA METALICA PARA EVENTODA DOCAS/PB. | 08631049000154 | HELLIENE FORMIGA DANTAS-DIGITAL BANNER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 28/05/2012 | 103.00 | 103.00 | RESSARCIMENTO DE DESPASA COM ROSAS NA EMBALAGEM DE FLORES NATURAIS P/HOMENAGEM DO DIA DAS MAES. | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00603 | 28/05/2012 | 40478.73 | 40478.73 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00612 | 29/05/2012 | 1733.07 | 1733.07 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO 23/03/2012 A 22/04/2012. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00613 | 29/05/2012 | 269.74 | 269.74 | SERVICOS PRESTADOS TELECOMUNICACAO DO MOLDEM 828045610 DA DOCAS PERIODO 23/02/2012 A 22/04/2012 CONF.NOTA FISCAL. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00609 | 29/05/2012 | 53.67 | 53.67 | DESPESAS BANCARIAS DIA 21/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 29/05/2012 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 04 DEFENSAS DE PNEU E OUTROS SERVICOS. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 29/05/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS FISCALIZACAO,SUPERV.COORDENACAO DA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS FAROLETES E BALIZAS, CONTRATO N.13/2010. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00614 | 29/05/2012 | 200.00 | 200.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 22/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00615 | 29/05/2012 | 113.05 | 113.05 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 29/05/2012 | 397.84 | 397.84 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF 1515 ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 29/05/2012 | 138.00 | 138.00 | REGISTRO DE DOMINIO,MANUTENCAODE 05/05/2012 A 04/05/2017. | 05506560000136 | NIC.BR NUCLEO DE INFORM.E COORD.PONTO BR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00618 | 29/05/2012 | 990.40 | 990.40 | SERVICO REFERENTE A REGISTRO DE MEDICOES DA BALANCA N. 9069400083. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00619 | 29/05/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIAS DIA 23/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00608 | 29/05/2012 | 169294.04 | 169294.04 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00625 | 30/05/2012 | 760.00 | 760.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00630 | 30/05/2012 | 443.46 | 443.46 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00626 | 30/05/2012 | 181.50 | 181.50 | FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO PARA EMPRESARIOS. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00628 | 30/05/2012 | 400.00 | 400.00 | FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES PARA O EVENTO ACAO PORTUARIA CONFORME NOTA FISCAL 007443. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00620 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 24/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00621 | 30/05/2012 | 189.72 | 189.72 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/05/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00622 | 30/05/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00623 | 30/05/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/05/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00624 | 30/05/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESAS BANCARIAS DIA 25/05/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00629 | 30/05/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 28/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 01/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO COM EMBARCACAO P/APOIOA MERGULHO,SOLDA,CORTE E PINTURA EM GERAL DA BOIA N.7. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 01/06/2012 | 295.30 | 295.30 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL REF.A DACON, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00635 | 01/06/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL A ESTA DOCAS/PB PERIODO 25/04/2012 A 24/05/2012. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00638 | 01/06/2012 | 210.00 | 210.00 | DESPESA BANCARIA DIA 29/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 01/06/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PARCELA 01/12 REF.SERVICOS DEENGENHARIA CONF.CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 01/06/2012 | 780.00 | 780.00 | DESINSTALACAO DE SPLINT DA RECEITA FEDERAL E INSTALACAO DE SPLINT NA GUARITA DE VEICULOS. | 11828742000126 | MOISES OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00636 | 01/06/2012 | 3036.00 | 3036.00 | AQUISICAO DE 1.320 VALES DE TRANSPORTES PARA 26 EMPREGADOSALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00637 | 01/06/2012 | 1848.00 | 1848.00 | AQUISICAO 920 VALES TRANSPORTEPARA 17 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00641 | 04/06/2012 | 173.00 | 173.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COFFER BREAK . | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00649 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPEAS BANCARIA DIA 31/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00642 | 04/06/2012 | 1980.00 | 1980.00 | INSCRICAO CURSO BASICO DE SEGURANCA DE PLATAFORMA DOS FUNCIONARIOS IVAN XAVIER E ALMIR LADISLAU. | 08900111000166 | LIGHTHOUSE - SMS CONSULTORIA E TREINAMEN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00643 | 04/06/2012 | 26600.00 | 26600.00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DO PORTO ORGANIZADO E RETROPORTO DE CABEDELO. | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 04/06/2012 | 1040.00 | 1040.00 | AQUISICAO DE AREIA GROSSA PARADOCAS/PB. | 11323588000130 | ARAUJO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00645 | 04/06/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 30/05/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00647 | 04/06/2012 | 4329.00 | 4329.00 | AQUISICAO DE UMA TV DE 55 LED 55LV 3500FULL DTV LG P/ESTA DOCAS/PB. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00646 | 04/06/2012 | 188.19 | 188.19 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 04/06/2012 | 40.00 | 40.00 | SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO CELTA PLACA NQC 4316. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 06/06/2012 | 2.50 | 2.50 | RECOLHIMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00651 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 01/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00652 | 08/06/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 01/06/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00653 | 08/06/2012 | 85.00 | 85.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 04/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00656 | 08/06/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM MATERIAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 08/06/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ALUSIVO MES DE JUNHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00658 | 08/06/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 05/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00659 | 08/06/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 05/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00660 | 08/06/2012 | 5291.40 | 5291.40 | RECOLHIMENTO DA GDR 2 PATRONALALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 08/06/2012 | 10898.60 | 10898.60 | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O PRESIDENTE WILBUR HOLMEJACOME. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 08/06/2012 | 796.00 | 796.00 | COMPRA DE PNEUS E PITOS PARA OVEICULO CELTA NQC 4316. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 08/06/2012 | 200.00 | 200.00 | COMPRA DE CABO DE REDE E CARTUCHO HP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 08/06/2012 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO CONTRIBUICAO SOCIAL EXTRAORDINARIA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 08/06/2012 | 1700.00 | 1700.00 | CONFECCAO DE 1.000 ESTOJOS EM NYLON ECOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N.015311/2012. | 15115035000143 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00669 | 08/06/2012 | 714.83 | 714.83 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00662 | 08/06/2012 | 479.14 | 479.14 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00663 | 08/06/2012 | 53.55 | 53.55 | FORNECIMENTO DE AGUA (TEXIM) ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00670 | 08/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO ANUNCIO NO ANUARIO 2012 DA REVISTA INFORMATIVA DOS PORTOS. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00654 | 08/06/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA DO SISTEMA DE INFORMATICA E REDE DESTA DOCASALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00655 | 08/06/2012 | 1237.49 | 1237.49 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00671 | 08/06/2012 | 10392.42 | 10392.42 | RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012 DO PESSOALMENSALISTA DOCAS/PB. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 08/06/2012 | 399.00 | 399.00 | DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O VICE GOVERNADOR ROMULO GOUVEIA E EMPRESARIOS. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00672 | 08/06/2012 | 78893.37 | 78893.37 | 17.PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00682 | 11/06/2012 | 387.00 | 387.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00675 | 11/06/2012 | 45296.81 | 45296.81 | SERVICOS DE ASSOSTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012 FAT.42-002397/12 CONTRATO 5318 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00689 | 11/06/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00683 | 11/06/2012 | 780.42 | 780.42 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00684 | 11/06/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RIO DE JANEIRO/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00685 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00686 | 11/06/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00687 | 11/06/2012 | 8190.00 | 8190.00 | QUATORZE DIARIAS TRECHO CABEDELO/BELGICA/BARCELONA/CABCONFORME GSD 45/2012 EM ANEXO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00688 | 11/06/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO , SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS E FAROLETES NF.81 CONTRATO 13/10 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 11/06/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA A ESTADOCAS DURANTE A MES DE MAIO/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 11/06/2012 | 4050.00 | 4050.00 | CONFECCAO DE 300 CANETAS PRATACOM ESTOJO E PERSONALIZADA P/O GABINETE DA PRESIDENCIA. | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00678 | 11/06/2012 | 1166.13 | 1166.13 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/ PB. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00679 | 11/06/2012 | 292.50 | 292.50 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00680 | 11/06/2012 | 191.78 | 191.78 | DESPESA BANCARIA DIA 08/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00681 | 11/06/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 08/06/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00690 | 11/06/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO CONFORME GDS 48/2012. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00691 | 11/06/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 11/06/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00693 | 11/06/2012 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME SOLICITACAON.64/2012. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00673 | 11/06/2012 | 65.00 | 65.00 | DESPESAS BANCARIAS DIA 06/06/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00674 | 11/06/2012 | 27384.27 | 27384.27 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) REF.AO MES DE MAIO/22012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00694 | 12/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | TREINAMENTO REFERENTE ATUALIZACAO DO SISTEMA MASTERMAQ (FINANCEIRO E FATURAMENTO). | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 12/06/2012 | 435.00 | 435.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,TONER COM MATERIAL POR PARTE TOMADOR DO SERVICO PARA OS SETORES DA DOCAS/PB. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00696 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 11/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00697 | 13/06/2012 | 74.49 | 74.49 | DESPESAS BANCARIA DIA 12/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 13/06/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS DURANTE E MES DE MAIO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 13/06/2012 | 496.65 | 496.65 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF1515 COM FRANQUIA DE 3.000 COPIAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00701 | 13/06/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA COPELIE ENGENHARIA. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00702 | 13/06/2012 | 1052.00 | 1052.00 | PUBLICACAO DE EDITAL E EXTRATO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00699 | 13/06/2012 | 260.10 | 260.10 | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK- IMPLANTACAO DO PORTO SEM PAPEL | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 14/06/2012 | 154.00 | 154.00 | DESPESA COM COFFE BREACK PARA AS CRIANCAS DA COMUNIDADE PORTUARIA CONFORME SOLICITACAON.62/2012. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00708 | 14/06/2012 | 44001.46 | 44001.46 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00705 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACAO DO MOLDEM PERIODO 23/04/12 A 22/05/12 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00706 | 14/06/2012 | 1292.65 | 1292.65 | SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO 23/04/12 A 22/05/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00710 | 14/06/2012 | 712.00 | 712.00 | SERVICO APOIO AO BALIZAMENTO COM EMBARCACAO MIUDA NAS BOIASLUMINOSAS 02,03,04 E 05. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 14/06/2012 | 450.00 | 450.00 | CONSULTORIA TECNICA PARA A PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA E VERIFICACAO DE RAMAL DESTA DOCAS/PB. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00712 | 14/06/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS BANCARIA DIA 13/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00707 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E MONITOR PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA DOCAS/PB. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00713 | 18/06/2012 | 464.99 | 464.99 | TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA, BOMBEIRO,SEGURO E IPVA VEICULOPALIO DE PLACA MMT 3507 DA DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00720 | 19/06/2012 | 966.23 | 966.23 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00717 | 19/06/2012 | 45.13 | 45.13 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFONE N.3228-3103 DESTE DOCAS/PB. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00718 | 19/06/2012 | 41157.13 | 41157.13 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00714 | 19/06/2012 | 90.00 | 90.00 | DESPESA BANCARIA DIA 14/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00715 | 19/06/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 15/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 19/06/2012 | 380.00 | 380.00 | SERVICO DE LOCACAO E RETIRADA DE BOIA DO MAR PARA ESTA DOCAS | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00719 | 19/06/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00721 | 26/06/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00722 | 26/06/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 19/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00723 | 27/06/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 20/06/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00724 | 27/06/2012 | 206.71 | 206.71 | DESPESA BANCARIA DIA 20/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 27/06/2012 | 3700.00 | 3700.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DUAS COBERTURAS COM ESTRUTURA METALICA PARA OPREDIO DA RECEITA FEDERAL. | 08631049000154 | HELLIENE FORMIGA DANTAS-DIGITAL BANNER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00730 | 27/06/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 21/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00728 | 27/06/2012 | 180.41 | 180.41 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS COMERCIAIS E SEDEX ALUSIVO AOMES DE MAIO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00725 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 27/06/2012 | 11155.00 | 11155.00 | PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSOS SETORESDO PATIO DESTA DOCAS/PB. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00727 | 27/06/2012 | 62.06 | 62.06 | SERVICO RENPAC ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 28/06/2012 | 3370.38 | 3370.38 | TAXA DE OCUPACAO E FORO COM EXERCICIO 2012 REF.AO TERRENO LOCALIZADO NA PRAIA DE JACARE. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 28/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE BOIA LUMINOSA N.04 E SERVICO COM EMBARCACAO MIUDAPARA MERGULHO E REPOSICAO DO SINAL LUMINOSO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00732 | 28/06/2012 | 1333.33 | 1333.33 | TREINAMENTO REFERENTE ATUALIZACAO DO SISTEMA MASTERMAQ(FOLHADE PAGAMENTO,FISCAL E CONTABIL | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00733 | 28/06/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 22/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00734 | 28/06/2012 | 207.24 | 207.24 | DESPESA BANCARIA DIA 22/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00736 | 28/06/2012 | 12605.86 | 12605.86 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP FAT.MES DE MAIO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00737 | 28/06/2012 | 58057.69 | 58057.69 | RECOLHIMENTO COFINS FATURADO DO MES DE MAIO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00738 | 28/06/2012 | 168716.62 | 168716.62 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00747 | 29/06/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00745 | 29/06/2012 | 2815.20 | 2815.20 | AQUISICAO DE 1.224 VALES DE TRANSPORTES DE CABEDELO PARA 23 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00746 | 29/06/2012 | 1795.20 | 1795.20 | AQUISICAO DE 816 VALES DE TRANSPORTES PARA 16 EMPREGADOSALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00739 | 29/06/2012 | 125.00 | 125.00 | DESPESA BANCARIA DIA 25/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00740 | 29/06/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA 25/06/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00741 | 29/06/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA 25/06/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00742 | 29/06/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 26/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 29/06/2012 | 3249.99 | 3249.99 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA O PRESIDENTE WILBURHOLMES JACOME. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00744 | 29/06/2012 | 5100.00 | 5100.00 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL PERIODO 25/05/2012 A 24/06/2012. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00750 | 02/07/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 27/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00751 | 02/07/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESA BANCARIA DIA 28/06/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00752 | 02/07/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00749 | 02/07/2012 | 2954.80 | 2954.80 | RECOLHIMENTO PARCELA 29/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PESSOAL,NOV/2008 E DEZ/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00760 | 03/07/2012 | 22794.82 | 22794.82 | RECOLHIMENTO A PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DAFAZENDA(PGFN). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00753 | 03/07/2012 | 17913.13 | 17913.13 | ADIANTAMENTO REPOSICAO SALARIAL DAS PERCAS INFLACIONARIAS DE ACORDO COM RESOLUCAO CONSAD 001/2012 EM 14/02/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00754 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 29/06/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00755 | 03/07/2012 | 200.00 | 200.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS AR CONDICIONADO. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 03/07/2012 | 660.00 | 660.00 | FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DESTA DOCAS/PB. | 04487178000160 | EVALDO URQUIZA HERCULANO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 03/07/2012 | 1100.00 | 1100.00 | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DESTA DOCAS/PB. | 04487178000160 | EVALDO URQUIZA HERCULANO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00758 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO NA 203 REUNIAO DOCAP REALIZADA NO DIA 29/06/12. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00759 | 03/07/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO REPRESENTAN-DO O PRESIDENTE EM REUNIAO DE TRABALHO DOS PORTOS DELEGADOS COM EXMO.MINISTRO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00761 | 03/07/2012 | 1305.00 | 1305.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO FATURA1421 E APOLICE 101 COM VIGENCIA DE 14/04/2012 A 13/05/12. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00762 | 03/07/2012 | 1327.51 | 1327.51 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO FATURA1461 E APOLICE 101 COM VIGENCIA DE 14/04/12 A 13/02/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 03/07/2012 | 290.00 | 290.00 | PAGAMENTO REF. AO REQUERIMENTODE AUTENTICACAO DE LIVRO DIGITAL (sped). | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00764 | 04/07/2012 | 36264.00 | 36264.00 | AUTO DE INFRACAO SANITARIA N. 001510075 CVPAF/PB PROCESSO N.25755-001297/2007-11. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 04/07/2012 | 378.00 | 378.00 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE PARTICIPACAO NA 203 REUNIAO ORDINARIA DO CAP. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 04/07/2012 | 30721.70 | 30721.70 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/12NOTA FISCAL N.310482. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00780 | 05/07/2012 | 400.95 | 400.95 | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFNOTA FISCAL N.003474/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00768 | 05/07/2012 | 992.73 | 992.73 | RECOLHIMENTO PARCELA 29/60 REFAO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008(R$ 14.568,95/22. 212,15). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00769 | 05/07/2012 | 22662.42 | 22662.42 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00770 | 05/07/2012 | 986.81 | 986.81 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 28/60 REF.PARCELAMENTO DO COFINS/FATNOV/DEZ/2008(14.568,95/22.212,15). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00771 | 05/07/2012 | 367.00 | 367.00 | COMPRA DE UM HD EXTERNO PARA OSETOR DE ENGENHARIA DESTA DOCAS/PB. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00772 | 05/07/2012 | 43.20 | 43.20 | DESPESA BANCARIA DIA 02/07/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00773 | 05/07/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00774 | 05/07/2012 | 154.70 | 154.70 | COMPRA DE MATERIAL INFORMATICAPARA SETORES DESTA DOCAS/PB. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 05/07/2012 | 6957.03 | 6957.03 | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA PRESIDENTE WILBUR HOLMES PARTICIPAR CURSO EM BRUXELLAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO EM LISBOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 05/07/2012 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE UMA PLACA COM APLICACAO DE ADESIVOLEITOSO CONFORME NOTA FILCAL N.787/2012. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00777 | 05/07/2012 | 117.00 | 117.00 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 05/07/2012 | 13386.00 | 13386.00 | SEGUNDA MEDICAO RECUPERACAO DEPARALELEPIPEDO NA AREA ORGANIZADA DO PORTO DE CABEDELO. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00775 | 05/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO DE ANUNCIO PAGINA DUPLA EM QUATRO CORES NA REVISTA PORTO. | 65806713000192 | JORNAL DA BAIXADA EDITORA E GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00781 | 06/07/2012 | 360.00 | 360.00 | 1,5 DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO P/PARTICIPARREUNIAO ANTAQ PROJETO INDICE DE DESEMPENHO PORTUARIO. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00782 | 06/07/2012 | 585.00 | 585.00 | 1,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO P/PARTICIPARREUNIAO NA ANTAQ REF.PROJETO INDICE DE DESEMPENHO PORTUARIO | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00783 | 06/07/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00784 | 06/07/2012 | 26.14 | 26.14 | DESPESA BANCARIA DIA 03/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00785 | 06/07/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESA BANCARIA DIA 04/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00786 | 06/07/2012 | 1152.89 | 1152.89 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS NOTA FISCAL N.3909/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 06/07/2012 | 1739.74 | 1739.74 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO ASSESSOR DE PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA SR. ALEXANDRE CATAO PARTICIPAR REUNIAO COM A SEC.RECUSROS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00791 | 09/07/2012 | 5418.89 | 5418.89 | RECOLHIMENTO PATRONAL PORTUS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/12. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 09/07/2012 | 330.00 | 330.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,TONER CONFORME N.F. N.45/2012 ALUSIVO AO MES JUNHODE 2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00793 | 09/07/2012 | 975.00 | 975.00 | 2,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RIO DE JANEIRO/CABEDELO PARA PARTICIPAR CUSRO PLANEJAMENTO DE IMPORTACAO,ASPECTOS JURIDICOS, FISCAIS E TRIBUTARIOS. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00794 | 09/07/2012 | 1920.00 | 1920.00 | OITO DIARIAS TRECHO CABEDELO/MACAE/CABEDELO P/PARTICIPAR DOCURSO SALVATAGEM EM MACAE. | 00030836328434 | IVAN XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00795 | 09/07/2012 | 585.00 | 585.00 | 1,5 DIARIAS TRECHO CABEDELO/ ARACAJU/CABEDELO REUNIAO COM A PRESIDENCIA GRUPO TOPFRUT/ INTRAFRUT REF.A EXPORTACAO DE EXTRATOS DE SUCOS DE FRUTAS. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00796 | 09/07/2012 | 4680.00 | 4680.00 | AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DEINGLES. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00797 | 09/07/2012 | 1500.60 | 1500.60 | FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR E MONITOR P/SETOR DE INFORMATICA DESTA DOCAS/PB. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00798 | 09/07/2012 | 630.00 | 630.00 | FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHOESDE AREIA. | 04487178000160 | EVALDO URQUIZA HERCULANO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00799 | 09/07/2012 | 1090.00 | 1090.00 | PAGAMENTO INSCRICAO DO PRESIDENTE WILBUR JACOME NO CURSO DE PLENEJAMENTO DE IMPORTACAO ASPECTOS JURIDICO,FISCALE TRIBUTARIOS NO RIO JANEIRO | 51978633000100 | SEMINARIOS ADUANEIRAS SOCIEDADE SIMPLES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00789 | 09/07/2012 | 929.34 | 929.34 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00790 | 09/07/2012 | 60.72 | 60.72 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00788 | 09/07/2012 | 15273.03 | 15273.03 | RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00800 | 09/07/2012 | 1237.49 | 1237.49 | RECOLHIMENTO PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 10/07/2012 | 574.24 | 574.24 | SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DECREDITO ELETRONICO EM CARTAO MAGNETICO CONF.NF.459938/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00803 | 10/07/2012 | 1258.00 | 1258.00 | PUBLICACOES DE AVISO E EXTRATODE LICITACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00804 | 10/07/2012 | 560.00 | 560.00 | ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 10/07/2012 | 1347.32 | 1347.32 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/DOCAS/PB. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00806 | 10/07/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00807 | 10/07/2012 | 43.67 | 43.67 | AJUDA DE CUSTO REF.A PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP PARA DEFINIR METAS E NORMAS PARA UMPLANO DE COMUNICACAO. | 00027475948404 | HERANIR FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00809 | 10/07/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 09/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00801 | 10/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | OITO DIARIAS TRECHO CABEDELO/ MACAE/CABEDELO P/PARTICIPAR DOCURSO SALVATAGEM. | 00032319479449 | ALMIR LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00802 | 10/07/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA DOCAS/PB REF.AO MES DE JUNHO/2012 CONTRATO N.008/2009-3, N.F.44/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00810 | 11/07/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPEASA BANCARIA DIA 05/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00811 | 12/07/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 12/07/2012 | 2184.00 | 2184.00 | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADEDE MAIO/2012 A ABRIL/2013. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00813 | 12/07/2012 | 6040.00 | 6040.00 | COMPRA DE MAPOTECA DE ACO COM CINCO GAVETAS. | 09142381000380 | MAKEL MAQ E EQUIP P ESCRITORIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00815 | 12/07/2012 | 19874.90 | 19874.90 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00817 | 12/07/2012 | 1333.33 | 1333.33 | TREINAMENTO REF.ATUALIZACAO DOSISTEMA MASTERMAQ(FOLHA DE PAGAMENTO,FISCAL E CONTABIL). | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00818 | 12/07/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO CONDUZIR O PRESIDENTE E O ASSESSOR JURIDICO DA DOCAS/PB. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 12/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 12/07/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 12/07/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO NA BOIA LUMINOSA N.07 E SERVICO COM EMBARCACAO MIUDAPARA MERGULHO E REPOSICAO DO SINAL LUMINOSO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 12/07/2012 | 45291.81 | 45291.81 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JULHO/12. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00814 | 12/07/2012 | 66404.44 | 66404.44 | 18.PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00822 | 16/07/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESA BANCARIA DIA 10/07/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 16/07/2012 | 2.50 | 2.50 | TSD TAXA ISS/TERCEIROS/JUNHO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00824 | 16/07/2012 | 5000.00 | 5000.00 | MULTA SISCOMEX ( COMERCIO EXTERIOR),CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00825 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 11/07/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00826 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/07/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00827 | 16/07/2012 | 110.00 | 110.00 | COMPRA DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS. | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00828 | 16/07/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICO/ JULHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00829 | 16/07/2012 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE APEQUENA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 16/07/2012 | 760.00 | 760.00 | SERVICO COLOCACAO E RETIRADA DA BOIA DO MAR PARA O CAIS DA DOCAS/PB. | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00833 | 16/07/2012 | 1268.00 | 1268.00 | COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER, CONFORME NF.25441/2012. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 16/07/2012 | 4459.00 | 4459.00 | TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO PATIO DESTA DOCAS/PB. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 16/07/2012 | 3.00 | 3.00 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 831 ( TERCEIRA MEDICAO SERVICODE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DO PATIO DESTA DOCAS/PB.) | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00834 | 17/07/2012 | 79.65 | 79.65 | SERVICOS TELECOMUNICACOES A ESTA DOCAS/PB TELEFONE N. 3228-3103. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00837 | 17/07/2012 | 604.81 | 604.81 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DO MOLDEM ALUSIVO AO PERIODO 23/05/2012 A 22/06/12. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00847 | 17/07/2012 | 36969.09 | 36969.09 | FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES JUNHO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00848 | 17/07/2012 | 1755.00 | 1755.00 | QUATRO E MEIA DIARIAS TRECHO CABEDELO/RECIFE/CABEDELO REUNIAO NO PORTO DE SANTANA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00849 | 17/07/2012 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA DIA 16/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00838 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/07/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00842 | 17/07/2012 | 98.04 | 98.04 | DESPESA BANCARIA DIA 11/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00843 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00844 | 17/07/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00845 | 17/07/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESA BANCARIA DIA 16/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/07/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA A ESTADOCAS/PB ALUSIVO AO MES JUNHO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00835 | 17/07/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERV.DE FISCALIZACAO,SUPERV. ECOORDENACAO PREVENTIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONTRATO N.13 DE 2010 CONFORME N.F. 82/2012 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00836 | 17/07/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00850 | 18/07/2012 | 2348.00 | 2348.00 | COMPRA DE KS DIGITAL APARELHO DE AUDIOCONFERENCIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00851 | 18/07/2012 | 350.00 | 350.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE KS DIGITAL E APARELHO SOUDSTATIONPOLYCOM,CONFORME N.F.N.310/12. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00857 | 18/07/2012 | 90.00 | 90.00 | DESPESA BANCARIA DIA 17/07/2012. | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 18/07/2012 | 288.94 | 288.94 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00852 | 18/07/2012 | 3159.15 | 3159.15 | SERV.PRESTADOS TELECOMUNICACAOPERIODO DE 23/05/12 A 22/06/12 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00855 | 18/07/2012 | 113.50 | 113.50 | GRU JUDICIAL REQUERENTE/AUTOR JOSENILSON DA SILVA COSTA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00856 | 18/07/2012 | 6290.00 | 6290.00 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RO-RECURSO ORDINARIO RECLAMANTE : JOSENILSON DA SILVA COSTA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00854 | 18/07/2012 | 42918.20 | 42918.20 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00868 | 20/07/2012 | 6290.00 | 6290.00 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RO-RECURSO ORDINARIO RECLAMANTE:CARLOS ALBERTO RAMO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00869 | 20/07/2012 | 111.67 | 111.67 | GRU JUDICIAL REQUERENTE/AUTOR CARLOS ALBERTO RAMOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00870 | 20/07/2012 | 6290.00 | 6290.00 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RO-RECURSO ORDINARIO:RECLAMANTE:MARIO MARQUES DA SILVA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00871 | 20/07/2012 | 93.06 | 93.06 | GRU JUDUCIAL REQUERENTE/AUTOR MARIO MARQUES DA SILVA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00866 | 20/07/2012 | 6603.00 | 6603.00 | PUBLICACOES DE EXTRATO ADITIVOATA ASSEMBLEIA GERAL,BALANCO PATRIMONIAL E AVISO DE LICITACAO CONFORME N.F.N.20842/2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00867 | 20/07/2012 | 3840.00 | 3840.00 | PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL NO JORNAL A UNIAO CONF, NOTA FISCAL N.23376/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00858 | 20/07/2012 | 43.14 | 43.14 | DESPESA BANCARIA DIA 18/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00859 | 20/07/2012 | 139.80 | 139.80 | DESPESA COM COFFE BREACK CONF.NOTA FISCAL N. 387/2012. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00860 | 20/07/2012 | 298.15 | 298.15 | SERVICO DE CONFECCAO DE UM GUIA COM CHUMBADORES PARA O PORTAO DO ARMAZEM N.04. | 00006092094428 | LUIS GUSTAVO SANTANA LOPES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 20/07/2012 | 174.48 | 174.48 | COMPRA DE UMA TRINCHA ATLAS E ESMALT SINT.CONFORME NF.139/12 | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 20/07/2012 | 2234.46 | 2234.46 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE, VIAGEM P/ARACAJU. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 20/07/2012 | 2289.22 | 2289.22 | PASSAGEM AEREA DO DIRETOR PRESIDENTE WILBUR JACOME. BRUXELAS/LISBOA/BARCELONA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00864 | 20/07/2012 | 2937.45 | 2937.45 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR JACOME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DOS PORTOS DELEGADO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00865 | 20/07/2012 | 145.59 | 145.59 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAS E SEDEX ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00874 | 23/07/2012 | 57.26 | 57.26 | DESPESA BANCARIA DIA 20/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00872 | 23/07/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 19/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00873 | 23/07/2012 | 50000.00 | 50000.00 | QUARTA PARCELA REF.1 RELATORIODO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE DRAGAGEM DE APROFUNDA-MENTO DO PORTO DE CABEDELO. CONF.CONTRATO N.003/2010(F.75) | 06998266000151 | SOLUCOES EM GEOL.GEOF.QUIM.MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00876 | 24/07/2012 | 2172.04 | 2172.04 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RO(RECURSO ORDINARIO)RECLAMANTE:SIMONE RODRIGUES DACOSTA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00877 | 24/07/2012 | 57.35 | 57.35 | GRU JUDICIAL- REQUERENTE/AUTORSIMONE RODRIGUES COSTA DE LIMAPROC.N.00227.2012.005.13.00-8. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00878 | 24/07/2012 | 774.89 | 774.89 | RECOLHIMENTO DO INSS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 00227.2012.005.13.00-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00875 | 24/07/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ RIO DE JANEIRO/J.PESSOA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.ALMOCO COM COMITIVA DA CHINA ENGINEER JIANG EQIN QIHUAN CONF.N.F. N.3539. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00880 | 26/07/2012 | 194496.96 | 194496.96 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00881 | 26/07/2012 | 1584.21 | 1584.21 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00884 | 27/07/2012 | 501.00 | 501.00 | DESPESAS COM ALMOCO CONFORME NOTA FISCAL 3539/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00882 | 27/07/2012 | 30434.58 | 30434.58 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB,NF N.851031ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00883 | 27/07/2012 | 2970.04 | 2970.04 | RECOLHIMENTO PARCELA 30/60, ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSS/PATRONAL/OUT.ENTIDADES REF.A FOLHA DE PESSOAL NOV/08,DEZ/2008 E 13.SAL./2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00885 | 27/07/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 26/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00886 | 27/07/2012 | 222.22 | 222.22 | DESPESA BANCARIA DIA 26/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00887 | 06/08/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESA BANCARIA DIA 27/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00888 | 06/08/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 30/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00889 | 06/08/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 31/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 06/08/2012 | 5000.00 | 5000.00 | CONTRIB.SOCIAL EXTRAORDINARIA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00892 | 06/08/2012 | 22909.34 | 22909.34 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELAADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA (PGFN) VENC. ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00894 | 06/08/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00890 | 06/08/2012 | 1865.60 | 1865.60 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA 16 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00891 | 06/08/2012 | 2948.60 | 2948.60 | DESPESA BANCARIA DIA 31/07/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00895 | 07/08/2012 | 418.80 | 418.80 | ASSINATURA DIARIA ANUAL JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00896 | 13/08/2012 | 27240.41 | 27240.41 | RECOLHIMENTO DA CSLL REFERENTEAO LUCRO NO SEGUNDO TRIMESTRE/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00897 | 13/08/2012 | 51578.32 | 51578.32 | RECOLHIMENTO DO IRPJ REFERENTEAO LUCRO NO SEGUNDO TRIMESTRE/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 13/08/2012 | 3275.20 | 3275.20 | SERVICOS PRESTADOS C/HONORARIOADVOCATICIOS NO PERIODO DE 02/07/2012 A 31/07/2012. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00900 | 13/08/2012 | 710.00 | 710.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00901 | 13/08/2012 | 26.40 | 26.40 | DESPESA BANCARIA DIA 01/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00902 | 13/08/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/08/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00903 | 13/08/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 13/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETORPRESIDENTE WILBUR HOLMES P/ REUNIAO COM O DIRETOR DA DOCASDE SANTANA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 13/08/2012 | 4127.97 | 4127.97 | PASSAGEM AEREA PARA O ASSESSORJURIDICO JOSE PIRES ACOMPANHANDO O PRESIDENTE WILBUR HOLMES EM REUNIAO EM MACAPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00906 | 13/08/2012 | 4230.00 | 4230.00 | CONFECCOES DE FARDAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N.000000.841DE 2012. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00907 | 13/08/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00908 | 13/08/2012 | 36.00 | 36.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00909 | 13/08/2012 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/08/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00910 | 13/08/2012 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/08/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00898 | 13/08/2012 | 997.85 | 997.85 | RECOLHIMENTO DA PARC.30/60 REFAO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00919 | 14/08/2012 | 455.40 | 455.40 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N.3555/12 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00927 | 14/08/2012 | 3150.00 | 3150.00 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO SISTEMA DE INFORMATICA E SISTEMA DE REDE DESTA DOCAS/PB.ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00930 | 14/08/2012 | 814.95 | 814.95 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO EM ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00931 | 14/08/2012 | 282.22 | 282.22 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 14/08/2012 | 2459.40 | 2459.40 | PASSAGEM AEREA CONFORME NOTA FISCAL N.4003449/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 14/08/2012 | 2360.40 | 2360.40 | PASSAGEM AEREA CONFORME FATURAN.4003447/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 14/08/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA ALUSIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00914 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE LOGISTICA APLICADA AO COMERCIO EXTERIOR. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00915 | 14/08/2012 | 585.00 | 585.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EMMISSAO DE ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 14/08/2012 | 330.00 | 330.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,TONER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO TOMADOR DO SERVICO,CONFORME NFN.47/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00932 | 14/08/2012 | 6298.47 | 6298.47 | RECOLHIMENTO PATRONAL PORTUS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00917 | 14/08/2012 | 291.00 | 291.00 | RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TAXI P/PARTICIPAR DA REUNIAO NA ABEPH NO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00918 | 14/08/2012 | 960.00 | 960.00 | QUATRO DIARIAS TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LOGISTICA APLICADA AO COMERCIOEXTERIOR. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00920 | 14/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 14/08/2012 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DE FUNDO)PERIODO 01/08/2012 A 31/08/12.MATERIAL. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 14/08/2012 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVICO) SUPRIMENTODE FUNDOS PERIODO 01/08/2012 A 31/08/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00923 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | COMPRA DE ACUCAR CONFORME NOTAFISCAL N.051629/2012. | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 14/08/2012 | 760.00 | 760.00 | LOCACAO DE MUNK PARA RETIRAR UMA BOIA DO MAR DESTA DOCAS/PB | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00928 | 14/08/2012 | 89.70 | 89.70 | DESPESA COM COFFE BREACK CONF.NOTA FISCAL N.397/12. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 14/08/2012 | 760.00 | 760.00 | CERTIFICACAO DIGITAL PROTOCOLON.1003478841 E 1003478891 DOS FUNCIONARIOS CARLOS ALBERTO E FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00933 | 14/08/2012 | 800.00 | 800.00 | ANUNCIO NA REVISTA INFORMATIVODOS PORTOS EDICAO 153,CONFORMENOTA FISCAL N.43/A1/2012. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00925 | 14/08/2012 | 830.68 | 830.68 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 14/08/2012 | 39.11 | 39.11 | RESSARCIMENTO COM LIGACOES INTERNACIONAIS PARA ESPANHA E PORTUGAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00934 | 15/08/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00935 | 15/08/2012 | 706.50 | 706.50 | INSCRICAO GERENTE FINANCEIRA IRENE MARIA DE FREITAS NO CURSO LOGISTICA APLICADA AO COMERCIO EXTERIOR. | 51978633000100 | SEMINARIOS ADUANEIRAS SOCIEDADE SIMPLES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00943 | 15/08/2012 | 818.77 | 818.77 | COMPRA DE GASOLINA COMUM PARAOS VEICULOS ALUSIVO AO MES DEJULHO/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00944 | 15/08/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 09/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00950 | 15/08/2012 | 366.05 | 366.05 | DESPESA BANCARIA DIA 10/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 15/08/2012 | 2.50 | 2.50 | TSD/ISS/TERCEIROS /JULHO DE 2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00952 | 15/08/2012 | 36656.08 | 36656.08 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00953 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE NOTEBOOK ACER CONF. 25441/2012. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00954 | 15/08/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 15/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO NA BOIA LUMINOSA N.07 E SERVICO DE EMBARCACAO MIUDA PARA MERGULHO E REPOSICAO DO SINAL LUMINOSO CONF.NF.213/12. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 15/08/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERV.FISCALIZACAO,SUPERVISAO ECOORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONF.CONTRATO N.13/2010, NOTA FISCAL N.0083/2012. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00939 | 15/08/2012 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA /FORTALEZA/J.PESSOA P/REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO DA INTEGRACAO DOS PORTOS . | 00030836328434 | IVAN XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 15/08/2012 | 2149.58 | 2149.58 | COMPRA DE TINTAS,MASSA PLASTI-CA E OUTROS MATERIAS CONF.NF. N.000.016.802/2012. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00941 | 15/08/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00946 | 15/08/2012 | 78353.81 | 78353.81 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERV.TECNICOS DEENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOHIDROGRAFICO(BATIMETRIA)AO LONGO DO CANAL DE ACESSO CONT.22. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00947 | 15/08/2012 | 146117.45 | 146117.45 | SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PORTUARIA P/ASSESSORAR ESTUDOSCOMPLEMENTARES P/CONCLUSAO DO PROJETO BASICO (TERMINAL DE MULTIPLOS USOS). | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00948 | 15/08/2012 | 1380.00 | 1380.00 | INSCRICAO NO 1.CURSO EXECUTIVOEM DIPLOMACIA E RELACOES INTERNACIONAIS DOS FUNCIONARIOS WILBUR HOLMES,GILMARA PEREIRA,GILVANIA,IRENE E MARCOS AQUINO | 10750966000108 | CULTURAL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00942 | 15/08/2012 | 398.05 | 398.05 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO BENEFICIARIO CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00936 | 15/08/2012 | 11199.54 | 11199.54 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 15/08/2012 | 45541.79 | 45541.79 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB,ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONTRATO N.5318 FAT.42-003426/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00945 | 15/08/2012 | 99380.89 | 99380.89 | DECIMA NONA(19)PARCELA REF. AOPROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERA-RIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00957 | 16/08/2012 | 120.00 | 120.00 | GRU JUDICIAL REQUERENTE/AUTOR VALDENIR NEVES DE AZEVEDO. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00958 | 16/08/2012 | 6290.00 | 6290.00 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO RO-RECURSO ORDINARIO RECLAMANTE VALDENIR NEVES DE AZEVEDO. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00956 | 16/08/2012 | 1333.33 | 1333.33 | TREINAMENTO REF.ATUALIZACAO DOSISTEMA DE INFORMATICA MASTERMAQ. | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00955 | 16/08/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 14/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00959 | 16/08/2012 | 210.00 | 210.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI, VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO LOGISTICA APLICADA AO COMERCIO EXTERIOR. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00961 | 20/08/2012 | 186.82 | 186.82 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N.833/2012 PARA COMPRADE UM NOTEBOOK ACER. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00962 | 21/08/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/08/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00963 | 21/08/2012 | 145.00 | 145.00 | DESPESA BANCARIA DIA 23/07/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00964 | 22/08/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO PARA ENTREGA DO DOCUMENTO REF.AO RELATORIO DE FISCALIZACAO DA ANTAQ. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00965 | 22/08/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARREUNIAO COM PRESIDENTE DOS PORTOS E MINISTRO LEONIDAS NA SEP. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00966 | 22/08/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARDA REUNIAO DE TRABALHO COM O MINISTRO LEONIDAS NA SEP. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 22/08/2012 | 3895.80 | 3895.80 | PASSAGEM AEREA DO DIRETOR VICEPRESIDENTE ANTONIO ANDRADE ASSESSORA DE MEIO AMBIENTE SANDRA SOUSA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IDA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA DOCAS/PB. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00971 | 22/08/2012 | 706.86 | 706.86 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ESTA DOCAS/PB. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 22/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO MESDE AGOSTO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00973 | 22/08/2012 | 255.00 | 255.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI EM VIAGEM A FORTALEZA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO DA INTEGRACAO DOS PORTOS. | 00030836328434 | IVAN XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00974 | 22/08/2012 | 103.57 | 103.57 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A ESTA DOCAS/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00975 | 22/08/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PARCELA 04/12 REFERENTE SERV. PRESTADOS DE ENGENHARIA,CONF. CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00982 | 22/08/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 24/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00983 | 22/08/2012 | 48760.88 | 48760.88 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. JUNHO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00980 | 22/08/2012 | 160.00 | 160.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NA VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTE COM O VICE PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O MINISTRO LEONIDAS NA SEP | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00978 | 22/08/2012 | 1650.00 | 1650.00 | COMPRA DE BALANCA DIGITAL BK50 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00968 | 22/08/2012 | 1514.00 | 1514.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITACOES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00969 | 22/08/2012 | 1046.00 | 1046.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DE ATA E LICITACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00976 | 22/08/2012 | 188.19 | 188.19 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)REF.AO MES DE JUNHO/2012 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00977 | 22/08/2012 | 24654.24 | 24654.24 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JULHO/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00984 | 22/08/2012 | 64.46 | 64.46 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00985 | 22/08/2012 | 21595.38 | 21595.38 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00979 | 22/08/2012 | 6124.00 | 6124.00 | SERVICOS E MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA MOT 8284. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00981 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00986 | 23/08/2012 | 129.00 | 129.00 | COMPRAB DE COLA PLAST,1KG BRANCA CONFORME N.FISCAL N.015935/2012. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00987 | 23/08/2012 | 10588.46 | 10588.46 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00988 | 23/08/2012 | 1282.59 | 1282.59 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO,FATURAN.1554 APOLICE 101 C/VIGENCIA14/06/2012 A 13/03/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00989 | 23/08/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PARCELA 03/12 REF.A SERVICOS DE ENGENHARIA CONF. CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 23/08/2012 | 1472.78 | 1472.78 | PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA4004222/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 23/08/2012 | 3912.36 | 3912.36 | PASSAGEM AEREA CONFORME FATURAN.4003977/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 23/08/2012 | 3288.52 | 3288.52 | PASSAGEM AEREA CONFORMA FATURAN.4003711/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 23/08/2012 | 840.00 | 840.00 | CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL C/ MANGA CURTA MASCULINA CONFORMENOTA FISCAL N.825/2012. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00994 | 23/08/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS COMTABIL A ESTA DOCAS/PB PERIODO 25/06/12A 24/07/2012. | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00995 | 23/08/2012 | 699.00 | 699.00 | COMPRA DE REFRIGERADOR REF.2V 116 LITROS PARA ESTA DOCAS/PB. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00996 | 24/08/2012 | 105.00 | 105.00 | DESPESA BANCARIA DIA 25/07/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00997 | 24/08/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA 15/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00998 | 24/08/2012 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA 25/07/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01015 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 16/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01016 | 24/08/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 17/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01012 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE BATERIA AC DELCO FREEDOM AC15 D150 AH 12 VOLTS CONF.NOTA FISCAL N.1409/2012. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AOMES DE JULHO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01003 | 24/08/2012 | 115.00 | 115.00 | DESPESA BANCARIA DIA 15/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01004 | 24/08/2012 | 214.50 | 214.50 | COMPRA DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS CONF.N.F. 402/2012. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | SRVICO DE REMOCAO E INSTALACAODE PORTA CONFORME N.F.016004/ 2012. | 41116757000122 | FABIO MARQUES JERONIMO -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | 50% DOS SERVICOS DE PINTURA DE40 TAMBORES E INSTALACAO DE 80ALCAS METALICAS. | 41116757000122 | FABIO MARQUES JERONIMO -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00999 | 24/08/2012 | 68.27 | 68.27 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS/PB. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01000 | 24/08/2012 | 188.19 | 188.19 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (LOC.MODEM E ASSINATURA VELOX)REF.AO MES DE JULHO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01001 | 24/08/2012 | 1235.76 | 1235.76 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A DOCAS/PB PERIODO DE 23/06/2012A 22/07/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01002 | 24/08/2012 | 46517.01 | 46517.01 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01014 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS TELECOMUNICACOES A EATA DOCAS/PB -TELEFONE N. 201-3189. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01010 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | GRU JUDICIAL REQUERENTE/AUTOR MIRIAN ISIDRO MOTA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01011 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RR-RECURSO DEREVISTA RECLAMANTE : MIRIAM ISIDRO MOTA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01007 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONF.NOTA FISCAL 3594/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01008 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONF.NOTA FISCAL N.3593/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01009 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONF.NOTA FISCAL N.3580/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01021 | 27/08/2012 | 255.00 | 255.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01017 | 27/08/2012 | 49677.45 | 49677.45 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA FOLHA MENSALISTA ALUSIVO AOMES DE JULHO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01023 | 27/08/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE - AGOSTO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01022 | 27/08/2012 | 706.87 | 706.87 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01018 | 27/08/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 20/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01019 | 27/08/2012 | 130.00 | 130.00 | DESPESA BANCARIA DIA 21/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01020 | 27/08/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESA BANCARIA DIA 22/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01024 | 27/08/2012 | 1232.00 | 1232.00 | INSCRICAO DO CURSO NEGOCIACOESINTERNACIONAIS REALIZADO EM RECIFE/PE DOS FUNCIONARIOS: IRENE,INDIRA,GILMARA,MARCOS AQUINO,FERNANDO E IVAN XAVIER. | 10054062000130 | FIEPE FEDERACAO DAS IND.ESTADO DE PE. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01025 | 27/08/2012 | 1763.99 | 1763.99 | ELABORACAO DE LAUDO TECNICO SOBRE CABECOS DE AMARRACAO. | 00002440550418 | GUSTAVO MENDONCA BELMONT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01026 | 28/08/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 23/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01027 | 28/08/2012 | 5100.00 | 5100.00 | SERVICOS TECNICOS CONTABIL A ESTA DOCAS/PB PERIODO 25/07/12A 24/08/2012, | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01048 | 28/08/2012 | 6436.55 | 6436.55 | RECOLHIMENTO PORTUS PATRONAL REF. AO MES AGOSTO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01029 | 28/08/2012 | 16978.60 | 16978.60 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.JULHO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01030 | 28/08/2012 | 78196.77 | 78196.77 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. JULHO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 28/08/2012 | 152.00 | 152.00 | REISTALACAO E CONFIGURACAO DO RELOGIO PRINTPOINT-II CONFORMENOTA FISCAL N.1092/2012. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 28/08/2012 | 140.00 | 140.00 | CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01033 | 28/08/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESA BANCARIA DIA 24/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01034 | 28/08/2012 | 219.35 | 219.35 | DESPESA BANCARIA DIA 24/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 28/08/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA A ESTADOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01039 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO JOAO PESSOARECIFE PARTICIPAR DO CURSO DE NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01040 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ RECIFE P/PARTICIPAR DO CURSO DE NOGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01041 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J. PESSOA/ RECIFE P/ PARTICIPAR DO CURSO NOGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01042 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J. PESSOA/ RECIFE P/ PARTICIPAR DO CURSO NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01043 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ RECIFE P/PARTICIPAR DO CURSO NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00071808280768 | MARCOS AQUINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01044 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSSOA/ RECIFE P/ PARTICIPAR DO CURSO DE NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00030836328434 | IVAN XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01045 | 28/08/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO J. PESSOA/ RECIFE P/ PARTICIPAR DO CURSO NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01046 | 28/08/2012 | 4927.00 | 4927.00 | COMPRA DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA DOCAS/PB CONFORME NF.N.27280/2012. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01037 | 28/08/2012 | 446.00 | 446.00 | COMPRA DE DIAGESSO, DIATEX E LIXA CONF.NOTA FISCAL 036223/ 2012. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01028 | 28/08/2012 | 26220.00 | 26220.00 | SERVICOS DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E SALA DE INSPETORIADESTA DOCAS/PB CONF.CONTRATO N.013/2012. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01036 | 28/08/2012 | 16972.52 | 16972.52 | SERVICOS DE REFORMA DE DOIS BANHERIOS (ARMAZEM 3 )E SALA DE INSPETORIA CONFORME NOTA FISCAL N.64/2012. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 28/08/2012 | 607.00 | 607.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCADE VELAS,MANGOTE E OUTROS PARAVEICULOS DESTA DOCAS/PB. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01049 | 28/08/2012 | 1584.21 | 1584.21 | RECOLHIMENTO PATRONAL REFERNTEAO MES DE AGOSTO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 28/08/2012 | 6280.63 | 6280.63 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB CONFORME NFN.650754/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Concorrência | 01055 | 29/08/2012 | 30434.58 | 30434.58 | SERV. DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITOS ELETRONICOS NOS CARTOES MAGNETICOS. AGOSTO/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01059 | 29/08/2012 | 53.18 | 53.18 | GRU-JUDICIAL-RECLAMENTE: LUCIANO DAVID DE OLIVEIRA LIMA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01060 | 29/08/2012 | 2658.93 | 2658.93 | DEPOSITO RECURSAL-RECLAMANTE: LUCIANO DAVID DE OLIVEIRA LIMA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01050 | 29/08/2012 | 2986.23 | 2986.23 | PARC.31/60-ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSS/PATRONAL/OUT.ENT.NOV/DEZ/13 SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01052 | 29/08/2012 | 1724.80 | 1724.80 | VALE TRANSPORTES-SETEMBRO/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01053 | 29/08/2012 | 2819.80 | 2819.80 | VALE TRANSPORTES-SETEMBRO/2012 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 29/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | PUBLICACAO NA REVISTA RESUMO. | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 29/08/2012 | 420.00 | 420.00 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | SERV. DE APOIO AO BALIZAMENTO COM EMBARCACAO MIUDA NAS BOIASLUMINOSAS. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01056 | 29/08/2012 | 194.76 | 194.76 | COMPRA DE ESMALTE SINTETICO E ROLO ANTI-RESPINGOS. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 29/08/2012 | 104.87 | 104.87 | SERVICOS DE PLOTAGENS. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 29/08/2012 | 34.90 | 34.90 | SERVICOS DE PLOTAGENS. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 30/08/2012 | 34780.00 | 34780.00 | SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS GERAIS HIDROSANITARIOAGUAS PLUVIAIS E PROTECAO C/ INCENDIO CONFORME NOTA FISCAL N.018/2012. | 07861144000181 | SE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 30/08/2012 | 140007.00 | 140007.00 | MATERIAL DE FUNDEIO PARA AS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO DO PORTO DE CABEDELO. | 33437427000100 | JUSCELINO BARBOSA ACESSORIOS MARITIMOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 30/08/2012 | 50.75 | 50.75 | OUTROS SERVICOS NA COMPRA DA BALANCA DIGITAL BK 50. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01065 | 30/08/2012 | 975.00 | 975.00 | DUAS DIARIAS TRECHO JOAOPESSOABRASILIA PARA PARTICIPAR DE WOKSHOP SOBRE A METODOLOGIA P/ATRACACAO DE INVESTIMENTOS ESTRAGEIROS DIRETO(IED). | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01066 | 30/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA P/PARTICIPAR DE WOKSHOP SOBRE METODOLOGIA P/ ATRACACAO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01067 | 30/08/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE CONFORME GSD 78/2012. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01068 | 31/08/2012 | 23031.01 | 23031.01 | ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01069 | 05/09/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 28/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01070 | 05/09/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESA BANCARIA DIA 29/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01071 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 27/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 06/09/2012 | 1068.00 | 1068.00 | SERVICOS DE APOIO AO BALIZAMENTO COM EMBARCACAO MIUDA NAS BOIAS LUMINOSAS 03,04,05 E 08 E CABECO DESTA DOCAS/PB. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01074 | 06/09/2012 | 85.00 | 85.00 | DESPESA BANCARIA DIA 30/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01075 | 06/09/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 31/08/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 06/09/2012 | 2335.39 | 2335.39 | DESCONTO LEI ROUANET CORRESPONDENTE AO CALCULO DO IR /CSLL REF.AO LUCRO 2.TRIMESTRE/2012. | 02517619000101 | CONGREGACAO HOLISTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01076 | 06/09/2012 | 1003.29 | 1003.29 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 31/60 REF.AO PARCELAMENTO DO COFINS FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01078 | 06/09/2012 | 349.87 | 349.87 | PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO N,20.0882.0000.8786-2 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01079 | 10/09/2012 | 169.60 | 169.60 | DESPESA BANCARIA DIA 03/09/12 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01080 | 10/09/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/09/12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01081 | 11/09/2012 | 50750.64 | 50750.64 | RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFAO MES DE AGOSTO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01082 | 12/09/2012 | 11495.62 | 11495.62 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01086 | 12/09/2012 | 418.00 | 418.00 | AUXILIO CRECHE REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01090 | 12/09/2012 | 267.41 | 267.41 | ALMOCO COM MINISTRO DE ESTADO EXMO.SR.LEONIDAS CRISTINO EM REUNIAO DA SEP EM BRASILIA. | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01084 | 12/09/2012 | 1993.72 | 1993.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME NOTA FISCAL N.4004410E 4004411/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01087 | 12/09/2012 | 12000.00 | 12000.00 | SERVICO DE TRANSFERENCIA DE MEDICAO TRIFASICA(02) E IMPLANTACAO DE POSTES 16 M ACOPLADO COM 04 PETALAS . | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01088 | 12/09/2012 | 350.00 | 350.00 | LOCACAO DE MUNK PARA RETIRAR UMA BOIA DO MAR DESTA DOCAS/PBCONFORME NOTA FISCAL N.1144/12 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01089 | 12/09/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ MACAPA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR EXPO LOGISTICA DO AMAPA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01092 | 12/09/2012 | 1990.94 | 1990.94 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA DOCAS/PB.N.F.N.195/12 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01093 | 12/09/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01094 | 12/09/2012 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/09/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01095 | 12/09/2012 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/09/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01096 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOREF.AO PERIODO 03/09/2012 A 30/09/2012.(SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTO DE FUNDO)REF.PERIODO DEV 03/09/2012 A 30/09/2012(MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01098 | 12/09/2012 | 1274.54 | 1274.54 | PASSAGEM AEREA CONFORME NOTA FISCAL N.4004305 E 4004304/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01099 | 12/09/2012 | 195.00 | 195.00 | ressarcimento de despesa com transportes a viagem a SAO PAULO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01100 | 12/09/2012 | 1186.13 | 1186.13 | DESPESA COM TRANSPORTE(IDA E VOLTA)DO AEROPORTO ONDE PARTICDO WOKSHOP. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01083 | 12/09/2012 | 122.00 | 122.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA DOCAS/PB.TEL.3228-1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01085 | 12/09/2012 | 833.61 | 833.61 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS/PB.REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01117 | 13/09/2012 | 1421.91 | 1421.91 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO 23/07/2012 A 22/08/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01101 | 13/09/2012 | 29825.31 | 29825.31 | SERVICO DE REFORMA AO LADO DASUBESTACAO P/RESIDUOS SOLIDOS DO PORTO DE CABEDELO CONTRATO N.017/2012 CONFORME N/FISCAL N.000044/2012. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 13/09/2012 | 350.00 | 350.00 | LOCACAO DE MUNK P/RETIRAR UMA BOIA DO MAR DESTA DOCAS/PB. | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 13/09/2012 | 1119.49 | 1119.49 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01106 | 13/09/2012 | 389.00 | 389.00 | AQUISICAO DE UM NOBREAK 1200VACONFORME NOTA FISCAL N.897/12 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01107 | 13/09/2012 | 128.50 | 128.50 | RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01108 | 13/09/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 13/09/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS REF.AO ISS/TERCEIROS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01111 | 13/09/2012 | 29877.07 | 29877.07 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01112 | 13/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS DE PINTURA NA SALA DEREUNIAO CONFORME NOTA FISCAL N.016171/2012. | 41116757000122 | FABIO MARQUES JERONIMO -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01113 | 13/09/2012 | 400.00 | 400.00 | CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DA DOCAS/PB A RECIFE P/PARTICIPARDO CURSO DE NEGOCIACOES INTERNACIONAIS. | 10747286000127 | GA LOCADORA & TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01114 | 13/09/2012 | 170.71 | 170.71 | DESPESA BANCARIA DIA 10/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01115 | 13/09/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 10/09/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01116 | 13/09/2012 | 80.00 | 80.00 | DESPESA BANCARIA DIA 11/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01105 | 13/09/2012 | 45858.73 | 45858.73 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/12,CONTRATO N.5318,FAT 42-003807/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01102 | 13/09/2012 | 68830.87 | 68830.87 | 20.PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE : SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01109 | 13/09/2012 | 3150.00 | 3150.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.ADITIVO 008/09CONFORME NOTA FISCAL N.49/2012 | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01119 | 14/09/2012 | 1755.00 | 1755.00 | QUATRO E MEIA DIARIAS TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE/MACAPA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PORTO DE SANTANA. | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO MONTENEGRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01120 | 14/09/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01118 | 14/09/2012 | 68.27 | 68.27 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTA DOCAS/PB TEL.3228-3103. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01121 | 20/09/2012 | 1560.00 | 1560.00 | QUATRO DIARIAS TRECHO J.PESSOABRASILIA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 20/09/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01123 | 21/09/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01124 | 21/09/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARDE WOKSHOP. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01125 | 21/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | CINCO DIARIAS TRECHO J.PESSOS/SAO PAULO/JPESSOA P/PARTICIPARDO CURSO CADEIA DE SUPRIMENTOS | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01126 | 21/09/2012 | 107.00 | 107.00 | RESSARCIMENRO DE DESPESA DE TRANSPORTE A VIAGEM A MACAPA P/PARTICIPAR DA 49.EXPOR LOGISTICA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01128 | 21/09/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO J. PESSOA/RIO DE JANEIRO/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ABEPH | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01129 | 21/09/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO J. PESSOA/SAO PAULO/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM INVESTIDORES E REUNIAO COMA ABEPH. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01130 | 21/09/2012 | 594.00 | 594.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01131 | 21/09/2012 | 170.00 | 170.00 | CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL . | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01136 | 21/09/2012 | 0.00 | 0.00 | INSCRICAO DO CURSO CADEIA DE SUPRIMENTOS - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PARA FUNCIONARIA: IRENE MARIA DE FREITAS. | 07799454000202 | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01137 | 21/09/2012 | 0.00 | 0.00 | INSCRICAO DO CURSO TECNICAS DENEGOCIACAO PELA METODOLOGIA DEHARVARD BUSINESS SCHOOL DA FUNCIONARIA :IRENE MARIA DE FREITAS. | 07799454000202 | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01138 | 21/09/2012 | 242.00 | 242.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE A VIAGEM AO RIO DEJANEIRO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01139 | 21/09/2012 | 147.00 | 147.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE A VIAGEM SAO PAULO | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01140 | 21/09/2012 | 300.00 | 300.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A ARACAJU. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01141 | 21/09/2012 | 98.00 | 98.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE A VIAGEM DE MACAPA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COROA DE FLORES NATURAIS . | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01143 | 21/09/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUETNCAO CORRETIVA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 21/09/2012 | 350.00 | 350.00 | LOCACAO DE MUNK PARA RETIRAR UMA BOIA DO MAR DESTA DOCAS/PB | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 21/09/2012 | 420.00 | 420.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 21/09/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASBOIAS LUMINOSAS. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01147 | 21/09/2012 | 64.33 | 64.33 | DESPESA BANCARIA DIA 17/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 21/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE BOIA LUMINOSA N.07 COM EMBARCACAO MIUDA PARA MERGULHO E REPOSICAO DO SINAL LUMINOSO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01133 | 21/09/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESA BANCARIA DIA 14/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01127 | 21/09/2012 | 24885.46 | 24885.46 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01134 | 21/09/2012 | 45120.05 | 45120.05 | FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01135 | 21/09/2012 | 371.83 | 371.83 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2012 (TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01132 | 21/09/2012 | 800.00 | 800.00 | ANUNCIO NA REVISTA INFORMATIVODOS PORTOS. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01156 | 24/09/2012 | 1121.00 | 1121.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF.N.F.26981/27535. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01157 | 24/09/2012 | 517.00 | 517.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE ATA E LICITACOES CONF.N.F. 25517/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01158 | 24/09/2012 | 1253.19 | 1253.19 | COMPRA DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO P/VEICULOS DESTA DOCAS/PB. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01159 | 24/09/2012 | 227.50 | 227.50 | COMPRA DE AGUA MINERAL INDAIA DE 20 LITROS CONF.N.F. 419/12. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01160 | 24/09/2012 | 140.00 | 140.00 | DESPESA BANCARIA DIA 21/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01149 | 24/09/2012 | 299.00 | 299.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 24/09/2012 | 750.00 | 750.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 24/09/2012 | 190.00 | 190.00 | COMPRA DE VIDRO FUME. | 16751361000100 | JAITAN DOS SANTOS ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 24/09/2012 | 450.00 | 450.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE UMA PLACA COM APLICACAO DE ADESIVOLEITOSO. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 24/09/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPASA BANCARIA DIA 19/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01155 | 24/09/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 20/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01161 | 26/09/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 24/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01162 | 26/09/2012 | 205506.06 | 205506.06 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01172 | 27/09/2012 | 1584.21 | 1584.21 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOMES DE SETEMBRO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01166 | 27/09/2012 | 3002.67 | 3002.67 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 32/60,PARC.ADESAO AO PARCELAMENTO DOINSS/PATRONAL/OUT.ENTIDADES REF.A FOLHA NOV/2008,DEZ/2008 E 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01175 | 27/09/2012 | 614.24 | 614.24 | SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DOCREDITO ELETRONICO NOS CARTOESMAGNETICOS DOS EMPREGADOSDES TA DOCAS/PB. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 27/09/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERV. PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADAA ESTA DOCAS/PB,ALUSIVO AO MESDE SETEMBRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01163 | 27/09/2012 | 125.00 | 125.00 | DESPESA BANCARIA DIA 25/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 27/09/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PARCELA 05/12 REFERENTE A SERVDE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01173 | 27/09/2012 | 5876.52 | 5876.52 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DE PORTUS REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01174 | 27/09/2012 | 1715.00 | 1715.00 | COMPRA COMPUTADORES COMPLETO PARA DOCAS/PB CONF.NF.27771/12 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01167 | 27/09/2012 | 10944.27 | 10944.27 | RECOLHIMENTO DOM PIS/PASEP FATAGOSTO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 27/09/2012 | 380.00 | 380.00 | CERTIFICACAO DIGITAL PROTOCOLON.1003618023 DO FUNCIONARIO: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01169 | 27/09/2012 | 54279.50 | 54279.50 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. AGOSTO/2012 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01170 | 27/09/2012 | 5100.00 | 5100.00 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOCONTABIL PERIODO 25/08/2012 A 24/09/2012 CONF.N.F. N.112/12 | 10550915000124 | JW ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01171 | 27/09/2012 | 120.00 | 120.00 | DESPESA BANCARIA DIA 26/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01165 | 27/09/2012 | 64.46 | 64.46 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB REF.AGOSTO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | MODERNIZACAO DE INSTALACOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORTUARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 09 | SERV DE ENGENHARIA EM BALANCAS RODOVIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 28/09/2012 | 72000.00 | 72000.00 | COMPRA DE BALANCA SISTEMA ELETRONICO DE PASAGEM COM GERENCIAMENTO ( C3-6107). | 59704510000192 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01179 | 28/09/2012 | 156.00 | 156.00 | COMPRA DE LAMPADA ELETRONICA 4U46W GOLD. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01180 | 28/09/2012 | 85.02 | 85.02 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A ESTA DOCAS/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01177 | 28/09/2012 | 2896.33 | 2896.33 | MULTA ORIGINARIA DO MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO REF.PROCN.46224.003745/2005-10 A QUAL FOI NOTIFICADA EM 19/01/2005 SOB REGISTRO 009605762. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01181 | 28/09/2012 | 23154.46 | 23154.46 | RECOLHIMENTO REF.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA (PGFN). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01182 | 28/09/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE REFRENTE AO MESDE SETEMBRO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01185 | 01/10/2012 | 1008.81 | 1008.81 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 32/60 REF.AO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01183 | 01/10/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESA BANCARIA DIA 27/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01184 | 01/10/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESA BANCARIA DIA 28/09/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 01/10/2012 | 3860.00 | 3860.00 | SERVICOS DE APLICACAO DE GESSODECORADO E RELOCACAO NA SALA DO CAP CONFORME NOTA FISCAL N.344/12. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 01/10/2012 | 1774.50 | 1774.50 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DAS BOIAS LUMINOSAS E CABECOS DESTA DOCAS/PB. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01188 | 01/10/2012 | 175.50 | 175.50 | COMPRA DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01189 | 01/10/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01190 | 01/10/2012 | 585.00 | 585.00 | UMA E MEIA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/J.PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOSDA SCHINCARIOL NACIDADE DE ITU. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01191 | 01/10/2012 | 2769.00 | 2769.00 | COMPRA DE WEBCAM,CAIXA ACUSTICA, SUPORTE,ESTABILIZADOR,CABOSILICONADO CONF.NF.185/2012. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01192 | 01/10/2012 | 556.00 | 556.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO NA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSOS CADEIA DE SUPLIMENTOS E TECNICAS NEGOCIACAO P/METODOLOGIA | 00000083026428 | IRENE MARIA DE FREITAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER CONFORME N.FN.51/2012 | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01197 | 03/10/2012 | 105.00 | 105.00 | DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ABEPH | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01198 | 03/10/2012 | 95.97 | 95.97 | SERVICOS DE PLOTAGEM CONFORME N.F.N.1163/2012. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 03/10/2012 | 31940.55 | 31940.55 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS CONF.N.F. N.101920/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 03/10/2012 | 3150.00 | 3150.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA DOCAS/PB CONFORME N.F. N.50/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01195 | 03/10/2012 | 2741.60 | 2741.60 | AQUISICAO DE 1192 VALES TRANSPORTES P/22 EMPREGADOS REF. AOOUTUBRO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01196 | 03/10/2012 | 1698.40 | 1698.40 | AQUISICAO DE 772 V.TRANSPOTES P/15 EMPREGADOS ALUSIVO AO MESDE OUTUBRO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01202 | 05/10/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01203 | 05/10/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/10/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01204 | 05/10/2012 | 220.20 | 220.20 | DESPESA COM ALIMENTACAO CONF. N.F.N.3655/3644/2012. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 05/10/2012 | 3569.22 | 3569.22 | AUDITORIA DOS PROCESSOS DE NATUREZA TRIBUTARIA NO AMBITO DA JUSTICA FEDERAL E ESTADUAL. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 05/10/2012 | 11000.00 | 11000.00 | SERVICOS DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E SALA INSPETORIA CONFORME N.F. N.77/2012. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01201 | 05/10/2012 | 16300.00 | 16300.00 | SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DE UMA AREA AO LADO DA SUBESTACAO SOLIDOS CONFORMA N.F.N.035/12. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01215 | 30/10/2012 | 143.06 | 143.06 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA DOCAS/PB REF.AO MES DESETEMBRO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01216 | 30/10/2012 | 876.75 | 876.75 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS/PB.REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01222 | 30/10/2012 | 1364.66 | 1364.66 | SERVICOS PRESTADOS TELECOMUNI-CACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 23/07/12 A 22/08/12. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01241 | 30/10/2012 | 68.27 | 68.27 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TEL.3228-3103. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01242 | 30/10/2012 | 699.62 | 699.62 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO 23/08/2012 A 22/09/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01243 | 30/10/2012 | 1276.88 | 1276.88 | SERVICOS PRESTADOS A TELECOMUNICACOES PERIODO 23/08/2012 A 22/09/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01249 | 30/10/2012 | 47550.33 | 47550.33 | ABASTECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS/PB.ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01206 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01207 | 30/10/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01208 | 30/10/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESA BANCARIA DIA 04/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01209 | 30/10/2012 | 12435.99 | 12435.99 | PROJETO DE OBRA ARQUITETONICO. | 00002378273444 | WELINGTON DE MEDEIROS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 30/10/2012 | 1646.00 | 1646.00 | COMPRA DE MATERIAL DE EPIS CONFORME NF.8559/2012. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01211 | 30/10/2012 | 1141.86 | 1141.86 | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA DOCAS/PB. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01217 | 30/10/2012 | 34012.57 | 34012.57 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01233 | 30/10/2012 | 150.71 | 150.71 | DESPESA BANCARIA DIA 09/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01234 | 30/10/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01250 | 30/10/2012 | 1015.15 | 1015.15 | RECOLHIMENTO DO DARF PARA INSCRICAO DA FEIRA EXPO LOGISTICA NO PANAMA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01251 | 30/10/2012 | 1305.00 | 1305.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS EMPREGADOSDESTA DOCAS/PB,CONF.APOLICE 101 FATURA N.1609 COM VIGENCIA DE 14/07/12 A 13/08/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01252 | 30/10/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 16/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01253 | 30/10/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 17/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01214 | 30/10/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZACONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO MES DE SETEMBRO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01244 | 30/10/2012 | 600.00 | 600.00 | INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM NA SALA DE REUNIAO CONFORME N.F.N.81/2012. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01245 | 30/10/2012 | 2900.00 | 2900.00 | COMPRA DE UM RECEIVER HT 5400 ONKYO-ONKYO CONFORME NOTA FISCAL N.184/2012. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01246 | 30/10/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 11/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 30/10/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO , SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONF.NF. N. 85/2012. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01248 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 15/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 30/10/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS VIGILANCIAPATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADAA ESTA DOCAS/PB REF. AO MES DESETEMBRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01219 | 30/10/2012 | 132.00 | 132.00 | DESPESA COM LOCOMOCAO AEROPORTO/HOTEL P/PARTICIPAR REUNIAO DO CONSELHO DE AUTORIDADES PORTUARIAS NOS DIAS 13/07 E 27/09/2012. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 30/10/2012 | 105.00 | 105.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,TONER CONFORME N.F. N.52/2012. | 09078061000146 | ATYS TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 30/10/2012 | 1097.18 | 1097.18 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 30/10/2012 | 394.53 | 394.53 | SERVICOS DE PLOTAGEM CONFORME NF.N.1231. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01237 | 30/10/2012 | 5920.00 | 5920.00 | COMPRA DE SERVIDOR IBM X 3200 E8P IBM CONFORME N.F. N.194/12 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 30/10/2012 | 68.00 | 68.00 | DESPESA COM TRANSPORTES REUNIAO NA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01239 | 30/10/2012 | 350.00 | 350.00 | LOCACAO DE MUNK PARA RETIRAR UMA BOIA DO MAR DESTA DOCAS/PB | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01240 | 30/10/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 10/10/12. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01225 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01226 | 30/10/2012 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/10/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01227 | 30/10/2012 | 126.12 | 126.12 | DESPESA BANCARIA DIA 05/10/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01228 | 30/10/2012 | 14380.00 | 14380.00 | COMPRA DE RADIOS EP150 E EP450CONFORME NOTA FISCAL N.023/12. | 10862502000185 | CFTV-SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01229 | 30/10/2012 | 1738.59 | 1738.59 | SERVICOS DE TROCA DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ EM 03 PAINES CONFORME N.FISCALN.160/2012. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01230 | 30/10/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01212 | 30/10/2012 | 418.00 | 418.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01213 | 30/10/2012 | 180.50 | 180.50 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00004125133409 | HELLYDA KELLY NASCIMENTO DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01224 | 30/10/2012 | 11347.60 | 11347.60 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01235 | 30/10/2012 | 50277.74 | 50277.74 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL E SEGURADOS FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Concorrência | 01218 | 30/10/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAHOSPITALAR AOS EMPREGADOS DES TA DOCAS/PB REF.AO MES DE OUTUBRO/2012.FAT.42-004737/12. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01231 | 30/10/2012 | 75000.00 | 75000.00 | 21 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01232 | 30/10/2012 | 16561.61 | 16561.61 | 21 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUNTE SINDICATO OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01255 | 31/10/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01277 | 31/10/2012 | 186482.48 | 186482.48 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01259 | 31/10/2012 | 567.00 | 567.00 | AQUISICAO DE CABO DE REDE, ALICATE DE CRIMPAGEM E PLACA DE REDE CONF.NOTA FISCAL N.28192/2012. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01260 | 31/10/2012 | 1041.14 | 1041.14 | DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), FATURA ANUAL 2011TAXA ANUAL 2012. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01261 | 31/10/2012 | 1110.00 | 1110.00 | COMPRA DE FERRO,ARAME E TABUA CONFORME NF.N.477/2012. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 31/10/2012 | 1271.30 | 1271.30 | COMPRA DE MATERIAL P/PINTURA. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01263 | 31/10/2012 | 1230.00 | 1230.00 | COMPRA DE AREIA GROSSA E BRITACONFORME N.F.N.2196/2012. | 04487178000160 | EVALDO URQUIZA HERCULANO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01264 | 31/10/2012 | 378.00 | 378.00 | AJUDA DE CUSTO P/ O PRESIDENTEDO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP REFERENTE A PARTICIPACAO NA 205 REUNIAO ORDINARIA DO CAP. | 00076713490891 | PAULO HO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01265 | 31/10/2012 | 750.00 | 750.00 | CONTRATO DE MANUTENCAO PARA ARSPLIT COMPETENCIA SETEMBRO/12. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 31/10/2012 | 21737.50 | 21737.50 | SEGUNDA MEDICAO(2/3)DO PROJETODE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO CONFORME NF.N.19/2012. | 07861144000181 | SE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01267 | 31/10/2012 | 3600.00 | 3600.00 | ELABORACAO DE PROJETO LAUDO TECNICO P/ANALISE ESTRUTURAL DE QUATRO ARMAZENS NESTA DOCASCONF.N.FISCAL N.016608/2012. | 00000090270410 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 31/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS DE SONDAGEM E TESTES DE ABSORCAO DE AGUA NA AREA ORGANIZADA NESTA DOCAS/PB. | 14915329000197 | ENGEOBSE ENGENHARIA F LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01271 | 31/10/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 22/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01272 | 31/10/2012 | 105.00 | 105.00 | DESPESA BANCARIA DIA 23/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01273 | 31/10/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESA BANCARIA DIA 24/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01274 | 31/10/2012 | 21336.89 | 21336.89 | RECOLHIMENTO DO IRPJ DO SEGUNDO TRIMESTRE/2009 E DACON DE NOVEMBRO/2011 CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01275 | 31/10/2012 | 1305.00 | 1305.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB COM VIGENCIA DE 14/08/12 A 13/09/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 31/10/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS(ISS) | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01254 | 31/10/2012 | 0.00 | 0.00 | INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS, GILVANIA,GILMARA,MARCOS AQUINOP/O CURSO SINDICANCIA_E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01256 | 31/10/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 31/10/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 19/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01278 | 31/10/2012 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA DIA 25/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 31/10/2012 | 18399.81 | 18399.81 | SERVICOS DE REFORMA EM DOIS CABECOS DE AMARRACAO CONFORME CONTRATO N.016/2012. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01269 | 31/10/2012 | 251.00 | 251.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.27705/ 29714/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01270 | 31/10/2012 | 257.00 | 257.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.27975/ 2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01280 | 01/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | AJUDA DE CUSTO PARA CONFECCAO DE 200 CAMISAS ONDE SERA DIVULGADO O LOGOTIPO DA DOCAS/PB. | 00002768911470 | LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01292 | 01/11/2012 | 25839.93 | 25839.93 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS/PB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01284 | 01/11/2012 | 64.46 | 64.46 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01279 | 01/11/2012 | 6780.81 | 6780.81 | SERVICOS REVISAO DE LUMINARIASNO CAIS DO PORTO E NOS ARMAZEM4,5,E 7,CONFORME NOTA FISCAL N.56. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01285 | 01/11/2012 | 1261.78 | 1261.78 | INSCRICAO DOS EMPREGADOS : GILMARA,MARCOS AQUINO E GILVANIA NO CURSO SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01286 | 01/11/2012 | 549.99 | 549.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF1515 ALUSIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01287 | 01/11/2012 | 12410.57 | 12410.57 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DE SETEMBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01288 | 01/11/2012 | 57147.72 | 57147.72 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. DOMES DE SETEMBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01289 | 01/11/2012 | 3015.53 | 3015.53 | RECOLHIMENTO PARCELA 33/60 ADESAO AO PARCELAMENTO . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01290 | 01/11/2012 | 23251.08 | 23251.08 | RECOLHIMENTO REFERNTE A ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA(PGFN). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01291 | 01/11/2012 | 79.00 | 79.00 | DESPESA BANCARIA DIA 26/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01281 | 01/11/2012 | 3299.33 | 3299.33 | SERVICO DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL A ESTA DOCAS/PB CONFORME CONTRATO N.09/2012 | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01282 | 01/11/2012 | 765.00 | 765.00 | DESPESA COM VIAGEM A PANAMA P/PARTICIPAR DA EXPO LOGISTICA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01283 | 01/11/2012 | 339.12 | 339.12 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A ESTA DOCAS/PB REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01293 | 01/11/2012 | 1228.50 | 1228.50 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DAS BOIAS LUMINOSAS N.01,03,04,05 E 07 E CABECOS DESTA DOCAS/PB. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01294 | 01/11/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESA BANCARIA DIA 29/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 01/11/2012 | 415.05 | 415.05 | COMPRA DE LAMPADA MISTA 160W/250W CONFORME NOTA FISCAL 189. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 01/11/2012 | 1552.00 | 1552.00 | RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO AG75 LTS,AP 10LTS,CO2KG, CO2 05KG E PSQ 04KG TOTALIZANDO 35 EXTINTORES P/ESTA DOCAS/PB, CONFORME N.FISCAL 6916. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01297 | 05/11/2012 | 5388.51 | 5388.51 | SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE23/07/2012 A 22/08/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01298 | 05/11/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESA BANCARIA DIA 30/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01299 | 05/11/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO P/ PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO E COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. | 00036557307487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01300 | 05/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01301 | 05/11/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO RECIFE/ CABEDELO/RECIFE P/PARTICIPAR DA REUNIAO DA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01302 | 05/11/2012 | 195.00 | 195.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA P/REUNIAO NO PORTO DE SUAPE. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 05/11/2012 | 97.50 | 97.50 | UM DIARIA TRECHO J.PESSOA/ CAMPINA GRANDE/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO BALANCO DE OBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01304 | 05/11/2012 | 166.00 | 166.00 | DESPESA DE VIAGEM P/PARTICIPARDO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01305 | 05/11/2012 | 115.00 | 115.00 | DESPESA DE VIAGEM P/PARTICIPARDO CURSO SINDICANCIA PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00071808280768 | MARCOS AQUINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 05/11/2012 | 37.50 | 37.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ CAMPINA GRANDE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01307 | 05/11/2012 | 1440.00 | 1440.00 | SEIS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA/CABEDELO P/PARTICIPARDO CURSO ESPECIAL DE SEGURANCAPORTUARIA. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01308 | 05/11/2012 | 1440.00 | 1440.00 | SEIS DIARIAS TRECHO CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO P/PARTICIPARDO CURSO ESPECIAL DE SEGURANCAPORTUARIA. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01309 | 05/11/2012 | 1048.52 | 1048.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ABEPH. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01310 | 05/11/2012 | 1410.65 | 1410.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES P/PARTICIPAR DA REUNIAO DA ABEPH. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01311 | 05/11/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ SAO PAULO/J.PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00071808280768 | MARCOS AQUINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01312 | 05/11/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS P/PARTICIPAR DO CURSO SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00041518799434 | GILVANIA LIMA MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01313 | 05/11/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01314 | 05/11/2012 | 3643.52 | 3643.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA P/DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES JACOME A MACAPA PARA PARTICIPAR EXPO LOGISTICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 05/11/2012 | 3008.98 | 3008.98 | PAGAMENTO AEREA DA GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARAPARTICIPAR DOS CURSOS TECNICASDE NEGOCIACOES METODOLOGIA DA HARVARD E CADEIA DE SUPRIMENTO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01316 | 05/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 01317 | 05/11/2012 | 2925.00 | 2925.00 | CINCO DIARIAS TRECHO J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/ PARTICIPAR DA FEIRA EXPO LOGISTICA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01318 | 05/11/2012 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO P/PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E COMPRAS PELOSISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. | 00010906126487 | MARIA DE FATIMA VENTURA DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01319 | 05/11/2012 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARDO SIMINARIO DE APRESENTACAO DOS SEDIMENTOS DE DRAGAGEM. | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01321 | 05/11/2012 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APRESENTACAO DO PRODUTO I . | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01322 | 05/11/2012 | 736.00 | 736.00 | DESPESA DE VIAGEM A PANAMA P/PARTICIPAR DA EXPO LOGISTICA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 05/11/2012 | 60.00 | 60.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ LUCENA/J.PESSOA COM O ENGENHEIRO DO SPU - POLIGONAL DESTA DOCAS/PB. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01324 | 05/11/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01325 | 05/11/2012 | 739.00 | 739.00 | DESPESA COM VIAGEM EM BRASILIAP/PARTICIPAR CURSO ESPECIAL DESEGURANCA CESSP. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 05/11/2012 | 37.50 | 37.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ LUCENA/CABEDELO. | 00020471149420 | ALDEMIR FERREIRA DE FRANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 05/11/2012 | 37.50 | 37.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ CAAPORA/CABEDELO. | 00020471149420 | ALDEMIR FERREIRA DE FRANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01328 | 05/11/2012 | 740.00 | 740.00 | CONFECCAO DE SEIS BANDEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 1098/2012 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01329 | 05/11/2012 | 2896.00 | 2896.00 | INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS NO CURSO DE COMPRAS P/SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E GESTAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 05983000000172 | ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01320 | 05/11/2012 | 180.50 | 180.50 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00004125133409 | HELLYDA KELLY NASCIMENTO DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01330 | 06/11/2012 | 195.00 | 195.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ RECIFE/J.PESSOA REUNIAO COM A EICOMNOR /ASSUNTO DRAGAGEM E SONDAGEM. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01331 | 06/11/2012 | 195.00 | 195.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ RECIFE/J.PESSOA REUNIAO COM AEICOMNOR ACOMPANHANDO DIRETORPRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01332 | 06/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE/CABEDELO CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01333 | 06/11/2012 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO SENADOREF.SITUACAO DE PORTUS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 06/11/2012 | 85.00 | 85.00 | DESPESA DE VIAGEM COM TRANSPORTE . | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01335 | 08/11/2012 | 2925.00 | 2925.00 | CINCO DIARIAS TRECHO J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA FEIRA EXPO LOGISTICA. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01336 | 08/11/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARREUNIAO NA ANTAQ. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01337 | 08/11/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 31/10/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01338 | 08/11/2012 | 38530.04 | 38530.04 | RECOLHIMENTO DO CSLL REFERENTEAO LUCRO NO 3.TRIMESTRE/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01339 | 08/11/2012 | 106473.28 | 106473.28 | RECOLHIMENTO DO IRPJ 3. TRIMESTRE/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01340 | 08/11/2012 | 585.00 | 585.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA P/REUNIAO DOS PORTOS NA SEP. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01341 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01342 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01344 | 14/11/2012 | 1708.00 | 1708.00 | INSCRICAO DO CURSO TECNICAS DENEGOCIACAO COM METODOLOGIA DA HARVARD BUSSINESS SHCOOL DA FUNCIONARIA IRENE MARIA DE FREITAS. | 07799454000202 | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01345 | 14/11/2012 | 681.59 | 681.59 | LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORAMODELO RICOH AF 1515 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01348 | 14/11/2012 | 851.00 | 851.00 | DESPESA DE VIAGEM A SAO PAULO EM VISITA A EMPRESARIOS E RIODE JANEIRO REUNIAO A ABEPH. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01349 | 14/11/2012 | 89.00 | 89.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01350 | 14/11/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/11/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01355 | 14/11/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01356 | 14/11/2012 | 10.75 | 10.75 | DESPESA BANCARIA DIA 05/11/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01352 | 14/11/2012 | 1180.00 | 1180.00 | SERVICOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 14/11/2012 | 6497.66 | 6497.66 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERIODO DE 23/08/2012 A 22/09/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01351 | 14/11/2012 | 143.06 | 143.06 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFONE N.3228-1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01354 | 14/11/2012 | 36476.49 | 36476.49 | SERVICOS DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS NO ARMAZEM 03 E SALADE INSPETORIA . | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01346 | 14/11/2012 | 2474.80 | 2474.80 | COMPRA DE 1.076 VALES DE TRANSPORTES P/22 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01347 | 14/11/2012 | 1531.20 | 1531.20 | COMPRA DE 696 VALES TRANSPORTEPARA 15 EMPREGADOS ALUSIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 14/11/2012 | 32554.80 | 32554.80 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01371 | 16/11/2012 | 1584.21 | 1584.21 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DAPBPREV ALUSIVO SO MES DE OUTUBRO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01366 | 16/11/2012 | 50565.02 | 50565.02 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL E SEGURADOS,NA FOLHA DE PAGAMENTO MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01363 | 16/11/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REFORMA EM DOIS CABECOS DE AMARRACAO POR TRAS DA FORTALEZA DE SANTA CATARINACONF.NOTA FISCAL N.104/2012. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01369 | 16/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICOS DE REFORMA DA ENTRADADESTA DOCAS CONFORME N.F.43/12 | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01367 | 16/11/2012 | 1600.00 | 1600.00 | TREINAMENTO IN-LOCO CONFORME NOTA FISCAL N.196/2012. | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01368 | 16/11/2012 | 1360.00 | 1360.00 | COMPRA DE ARMARIO DE ACO PARA O ESCRITORIO DESTA DOCAS/PB. | 01948714000199 | JACARE INDUSTRIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01357 | 16/11/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ NATAL/CABEDELO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01358 | 16/11/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/NATAL/FORTALEZA/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SEP LOGISTICA,FEIRA TENDENCIASDE LOGISTICA DO NORTE/NORDESTE | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01359 | 16/11/2012 | 585.00 | 585.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/NATAL/FORTALEZA/ PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SEP LOGISTICA,FEIRA TENDENCIASDE LOGISTICA DO NORTE/NORDESTE | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01360 | 16/11/2012 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ NATAL/FORTALEZA/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SEP E FEIRA DE TENDENCIAS DE LOGISTICA DO NORTE/NORDESTE. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01361 | 16/11/2012 | 219.60 | 219.60 | COMPRA DE CARTUCHOS HP74A,HP75A CONFORME NOTA FISCAL N.984. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01362 | 16/11/2012 | 750.00 | 750.00 | CONTRATO DE MANUTENCAO PARA ARSPLIT ALUSIVO AO MES OUTUBRO DE 2012 CONF.NOTA FISCAL N.19. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01364 | 16/11/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01365 | 16/11/2012 | 650.00 | 650.00 | SERVICO DE REPARO EM 02 RAMAISE INSTALACAO/REPARO EM PONTOS DE DADOS NA GUARITA. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01370 | 16/11/2012 | 150.00 | 150.00 | COMPRA DE WEBCAM 30MP INTERP. CONFORME NOTA FISCAL N.28528/ 2012. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01372 | 19/11/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF1515 ALUSIVO AO MES OUTUBRO/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01373 | 19/11/2012 | 2800.00 | 2800.00 | COMPRA DE 1000 CANETAS COM O LOGOMARCA DESTA DOCAS/PB CONF.NOTA FISCAL N.185/2012. | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 19/11/2012 | 1157.59 | 1157.59 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01375 | 19/11/2012 | 361.68 | 361.68 | SERVICOS POSTAIS, CARTAS COMERCIAIS E SEDEX ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01388 | 19/11/2012 | 1013.13 | 1013.13 | RECOLHIMENTO AUTOMATICO DE DARF/SRF. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01377 | 19/11/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERV.FISCALIZACAO,SUPERVISAO ECOORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORERETIVA DAS BOIASLUMINOSAS. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01378 | 19/11/2012 | 1580.00 | 1580.00 | COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS P/ESTA DOCAS/PB CONF.N.FISCAL N.272/2012. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01379 | 19/11/2012 | 240.00 | 240.00 | MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO SPLIT COM TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GAS. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01380 | 19/11/2012 | 1389.00 | 1389.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.30318 E30701/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 19/11/2012 | 37.50 | 37.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ CAMPINA GRANDE/CABEDELO PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 19/11/2012 | 97.50 | 97.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ CAMPINA GRANDE/CABEDELO REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERALROMERO RODRIGUES . | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 19/11/2012 | 97.50 | 97.50 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ CAMPINA GRANDE/CABEDELO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL ROMERO RODRI-GUES REF.EMENDAS P/MODERNIZ. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 19/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE SOLDAS,CORTES E TRATAMENTO ABRASIVO DO CORPO, CONTRA PESO,APLICACAO DE MASSAEPOXI CONFORME NOTA FISCAL N. 225/2012. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01385 | 19/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE DUAS MEDICOES TRIFASICA CONF. NOTA FISCAL N.57/2012. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 01386 | 19/11/2012 | 30432.50 | 30432.50 | SERVICOS REF.A MEDICAO FINAL E ENTREGA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS CONTRATO N.014/2012. | 07861144000181 | SE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01376 | 19/11/2012 | 118.84 | 118.84 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01387 | 19/11/2012 | 36907.56 | 36907.56 | SERVICO DE REFORMA DE AREA AO LADO DA SUBESTACAO P/MANEJO DERESIDUOS SOLIDOS . | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01412 | 20/11/2012 | 800.00 | 800.00 | ANUNCIO NA REVISTA INFORMATIVODOS PORTOS CONF.NF.N.160/A1. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01392 | 20/11/2012 | 842.87 | 842.87 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES: TELEFONE 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01408 | 20/11/2012 | 616.94 | 616.94 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (TEXIM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01409 | 20/11/2012 | 506.56 | 506.56 | PAGAMENTO DE AGUA (TEXIM) REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01389 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01402 | 20/11/2012 | 14971.49 | 14971.49 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.OUTUBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01403 | 20/11/2012 | 68943.50 | 68943.50 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT. OUTUBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01404 | 20/11/2012 | 114.80 | 114.80 | DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA PORTUS NO SENADO FEDERAL. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01405 | 20/11/2012 | 262.45 | 262.45 | LOCACAO DE VEICULO EM GUARULHOEM VIAGEM A SAO PAULO REUNIAO COM EMPRESARIOS SHCINCARINHOL NA CIDADE DE ITU. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01406 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE AO AEROPORTO DE RECIFE. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 20/11/2012 | 9783.82 | 9783.82 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/09/2012 A 22/10/2012 CONFORME CONTRATO DE N.015/2012 E NF.N.138.033. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01413 | 20/11/2012 | 5742.67 | 5742.67 | RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DEPORTUS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01393 | 20/11/2012 | 473.20 | 473.20 | COMPRA DE 20 PACOTES DE CAFE CONFORME NF.000.314.659/2012. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01394 | 20/11/2012 | 247.00 | 247.00 | COMPRA DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS CONFORME NF.452/2012 | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01395 | 20/11/2012 | 350.00 | 350.00 | LOCACAO DE MUNK P/RETIRAR UMA BOIA DO MAR CONF.NF.1299/2012. | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 20/11/2012 | 1903.08 | 1903.08 | COMPRA DE PASSAGEM AEREA CONF.NF.400522/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 20/11/2012 | 1435.08 | 1435.08 | COMPRA DE PASSAGENS AEREA CONFNF 4005278/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 20/11/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01410 | 20/11/2012 | 10.00 | 10.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01411 | 20/11/2012 | 139.11 | 139.11 | DESPESA BANCARIA DIA 07/11/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01420 | 20/11/2012 | 418.00 | 418.00 | AUXILIO CRECHE REF. AO MES DEOUTUBRO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01414 | 20/11/2012 | 10558.46 | 10558.46 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01398 | 20/11/2012 | 2346.00 | 2346.00 | COMPRA DE 1020VALES TRANSPORTEPARA 22 EMPREGADOS ALUSIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01399 | 20/11/2012 | 1408.00 | 1408.00 | COMPRA DE 640VALES TRANSPORTESPARA 15 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01400 | 20/11/2012 | 270.50 | 270.50 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/TRES EMPRESARIOS DA LAFARCE. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01401 | 20/11/2012 | 196.90 | 196.90 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES E VICE DIRETOR PRESIDENTE E ENGENHEIRO DA DRAGAGEM CAMARGO CORREIA. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01418 | 20/11/2012 | 71.50 | 71.50 | DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ODIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES COM EMPRESARIOS. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01419 | 20/11/2012 | 295.90 | 295.90 | DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ODIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES COM O SECRETARIO PAC E SUPLAN. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01416 | 20/11/2012 | 80000.00 | 80000.00 | 22 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01417 | 20/11/2012 | 8943.86 | 8943.86 | 22 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 1081.1991.003.13.00 exequente:SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01390 | 20/11/2012 | 3793.92 | 3793.92 | DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RR RECURSO DEREVISTA RECLAMANTE:JOSE ALVES NOBREGA. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01391 | 20/11/2012 | 75.88 | 75.88 | CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSON.00646.2011.006.13.00-5. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01424 | 21/11/2012 | 614.24 | 614.24 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB NF. N.917851. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01425 | 21/11/2012 | 46284.87 | 46284.87 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 CONF.NF. N.42-005343/12. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01426 | 21/11/2012 | 32806.51 | 32806.51 | RECOLHIMENTO DO ISS/FATURAMENTO PROPRIO REF.AO MES OUTUBRO/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 21/11/2012 | 1474.36 | 1474.36 | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESTA DOCAS/PB CONF. NF.N.003946/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 21/11/2012 | 164.38 | 164.38 | SERVICO DE PLOTAGENS E XEROGRAFIAS CONF.NF.N.1298/2012. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01429 | 21/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 21/11/2012 | 97.50 | 97.50 | MEIA DIARIA TRECHO JOAO PESSOACAAPORA/JOAO PESSOA. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01431 | 21/11/2012 | 195.00 | 195.00 | MEIA DIARIA TRECHO JOAO PESSOARECIFE/JOAO PESSOA PARA O DIRETOR PRESIDENTEN WILBUR HOLMES P/REPRESENTAR O GONERNADOR DA PARAIBA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01432 | 21/11/2012 | 3722.16 | 3722.16 | PASSAGEM AEREA CONFORME NOTA FISCAL N.4004725. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 21/11/2012 | 1901.11 | 1901.11 | PASSAGENS AEREAS CONFORME NOTAFISCAL N.4005280/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 21/11/2012 | 2467.42 | 2467.42 | PASSAGENS AEREAS CONFORME NOTA4005279/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01435 | 21/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01436 | 21/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01437 | 21/11/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 09/11/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01438 | 21/11/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01439 | 21/11/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/11/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 21/11/2012 | 770.55 | 770.55 | PASSAGENS AEREAS CONFORME NOTAFISCAL N.4005393/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01441 | 21/11/2012 | 195.00 | 195.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA ACOMPANHANHO O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01442 | 21/11/2012 | 365.00 | 365.00 | COMPRA DE CARTUCHOS HP21A,HP22PENDRIVE 8GB CONFORME NOTA FISCAL N.977/2012. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01443 | 21/11/2012 | 74250.00 | 74250.00 | PRIMEIRA PARCELA DA ELABORACAODOS SERVICOS TECNICOS DO EVTESN.53/2012. | 10292967000148 | LEONE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01444 | 21/11/2012 | 735.00 | 735.00 | COMPRA DE 35PCT COM 50KG CADA DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.1913/2012. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01421 | 21/11/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01422 | 21/11/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/11/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01423 | 21/11/2012 | 68.27 | 68.27 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS TELEFONE 3228-3103 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01445 | 21/11/2012 | 677.78 | 677.78 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO 23/09/2012 A 22/10/2012 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01446 | 21/11/2012 | 1831.23 | 1831.23 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO 23/09/2012 A 22/10/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01448 | 22/11/2012 | 47297.22 | 47297.22 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 22/11/2012 | 900.00 | 900.00 | SERVICO DE REPARO EM PERSIANASVERTICAIS CONFORME NF.N.50/12. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01450 | 22/11/2012 | 129863.12 | 129863.12 | SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS CONFORME CONTRATO N.020/2012 | 13473150000164 | CLEBER CAMPOS BATISTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01451 | 22/11/2012 | 164.59 | 164.59 | DESPESA BANCARIA DIA 14/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 22/11/2012 | 801.00 | 801.00 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DAS BOIAS LUMINOSAS E CABECOS A ESTA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.016.925/2012. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01453 | 22/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 16/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01454 | 22/11/2012 | 840.00 | 840.00 | COMPRA DE LAMPADA VAPOR E REATOR VAPOR CONFORME NOTA FISCAL N.8507/2012 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01455 | 22/11/2012 | 117.00 | 117.00 | COMPRA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N.982/2012. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01456 | 22/11/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 19/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01457 | 22/11/2012 | 55.00 | 55.00 | DESPESA BANCARIA DIA 20/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 22/11/2012 | 815.00 | 815.00 | COMPRA DE TRANSFORMADOR E CABOFLEX CONFORME NOTA FISCAL N. 8482/2012. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01472 | 23/11/2012 | 2077.33 | 2077.33 | SERVICOS PRESTADOS COM MARCACAO DE LOTES NO RETROPORTO COM MARCOS DE CONCRETO. | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01461 | 23/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | COMPRA DE TAMBOR SINALIZACAO PRF C3 E FAIXAS CONFORME NF.N.12387/2012. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01462 | 23/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01458 | 23/11/2012 | 1305.00 | 1305.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO FATURA1713 E APOLICE 101 C/VIGENCIA DE 14/09/12 A 13/10/12. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01464 | 23/11/2012 | 454.72 | 454.72 | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO RICOH 1515 ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01465 | 23/11/2012 | 0.00 | 0.00 | PARCELA 07/12 REFERENTE AOS SERV. TECNICOS DE ENGENHEIROS CONFORME CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01466 | 23/11/2012 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE P/PROTOCOLAR ENTREGA DEALEGACOES FINAIS DO PROCESSO DA EMPRESA TOTAL NA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 23/11/2012 | 0.00 | 0.00 | UMA DIARIA TRECHO JOAO PESSOA/CABEDELO/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR REUNIAO NA CONAB. | 00040803155468 | RANIERE BELARMINO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01468 | 23/11/2012 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ NATAL/CABEDELO BUSCAR O VIVE PRESIDENTE. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01469 | 23/11/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01470 | 23/11/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPARREUNIAO CONAB. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01459 | 23/11/2012 | 25324.07 | 25324.07 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01460 | 23/11/2012 | 64.46 | 64.46 | SERVICO RENPAC PRESTADO A ESTADOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01471 | 23/11/2012 | 15915.63 | 15915.63 | SERVICOS DE REFORMA DE DOIS BANHEIROS E SALA DE INSPETORIADESTA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.81/2012. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 01463 | 23/11/2012 | 56430.42 | 56430.42 | CONSTRUCAO DE BASES E PLATAFORMAS PARA MONTAGEM DAS BALANCASCONFORME NOTA FISCAL N.01/2012 | 13320255000183 | ESFERAX ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01474 | 26/11/2012 | 9.60 | 9.60 | TARIFA BANCARIA ORBAN . | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01473 | 26/11/2012 | 270.50 | 270.50 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL N.3704/12 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01475 | 27/11/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01476 | 27/11/2012 | 824.21 | 824.21 | PASSAGENS PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES EM VIAGEM A SAO PAULO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01477 | 27/11/2012 | 108.63 | 108.63 | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO INTERNACIONAL DO DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES EM VIAGEM A PANAMA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01478 | 27/11/2012 | 2867.04 | 2867.04 | PASSAGEM AEREA FUNCIONARIOS FERNADO SAULO E CEZAR TAVARES P/PARTICIPAR DO CURSO ISPSCODEEM BRASILIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01479 | 27/11/2012 | 1454.08 | 1454.08 | PASSAGEM AEREA DO DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES A SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/EMPRESARIOS DA SCHINCARINHOL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01480 | 27/11/2012 | 149.57 | 149.57 | DESPESA BANCARIA DIA 21/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01481 | 27/11/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 22/11/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01482 | 28/11/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 23/11/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01486 | 28/11/2012 | 0.76 | 0.76 | RECOLHIMENTO REF.MULTA DO IRRFDA EMPRESA CENOFISCO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01484 | 28/11/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESA BANCARIA DIA 26/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01485 | 28/11/2012 | 1584.21 | 1584.21 | RECOLHIMENTO PATRONAL PBPREV ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01483 | 28/11/2012 | 195613.74 | 195613.74 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01492 | 29/11/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Concorrência | 01499 | 29/11/2012 | 53846.44 | 53846.44 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 CONTRATO N.5318 FAT.42-005828/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 01487 | 29/11/2012 | 1180.00 | 1180.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA AUTOMATICA NA PORTA DO GABINETE DA PRESIDENCIA. | 07599023000103 | EDMILSON B DE OLIVEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01489 | 29/11/2012 | 565.00 | 565.00 | AQUISICAO DE FECHADURA AUTOMATICA P/O GABINETE PRESIDENCIACONFORME NOTA FISCAL N.152/12. | 07599023000103 | EDMILSON B DE OLIVEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 29/11/2012 | 130.00 | 130.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA EM BEBEDOURO COM TROCA DE FILTRO. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01491 | 29/11/2012 | 135.00 | 135.00 | COMPRA DE ACUCAR CONFORME NOTAFISCAL N.059050/2012. | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 29/11/2012 | 161.60 | 161.60 | COMPRA DE MUDAS DE GRAMAS ESMERALDA E MUDAS DE IXORAS CONFORME NOTA FISCAL N.876/12. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01494 | 29/11/2012 | 1097.18 | 1097.18 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO ANEXO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01495 | 29/11/2012 | 1305.00 | 1305.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO,FATURA1746 COM VIGENCIA DE 14/10/12 A 13/11/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01496 | 29/11/2012 | 3299.33 | 3299.33 | PARCELA 08/12 REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA,CONF. CONTARTO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 29/11/2012 | 226.60 | 226.60 | COMPRA DE REJUNTE E REVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N1949 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 29/11/2012 | 160.00 | 160.00 | COMPRA DE ALICATE AMPERIMETRO CONFORME NOTA FISCAL N.9093/12 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 04/12/2012 | 2471.26 | 2471.26 | COMPRA DE PASSAGEM AEREAS CONFNOTA FISCAL N.4001587/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01505 | 04/12/2012 | 14222.03 | 14222.03 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.ABRIL/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01506 | 04/12/2012 | 65499.89 | 65499.89 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT/ ABRIL/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01500 | 04/12/2012 | 60.00 | 60.00 | DESPESA BANCARIA DIA 27/11/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01501 | 04/12/2012 | 1844.42 | 1844.42 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TECAB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01507 | 04/12/2012 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO PORTO DECABEDELO. | 06998266000151 | SOLUCOES EM GEOL.GEOF.QUIM.MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01508 | 04/12/2012 | 50000.00 | 50000.00 | TERCEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL DAOBRA DE DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO PORTO DE CABEDELO. | 06998266000151 | SOLUCOES EM GEOL.GEOF.QUIM.MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01509 | 04/12/2012 | 2920.26 | 2920.26 | 27/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSS/PATRONAL/ OUT.ENTIDADES REF.FOLHA DE PESSOALNOV/,DEZE 13.SALARIO DE 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01510 | 04/12/2012 | 2937.17 | 2937.17 | 28/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSS/PATRONAL/ OUT.ENTIDADES REF.FOLHA DE PESSOALNOV,DEZ E 13.SALARIO DE 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01502 | 04/12/2012 | 981.13 | 981.13 | RECOLHIMENTO PARCELA 27/60 REFAO PARCELAMENTO DO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01503 | 04/12/2012 | 22535.39 | 22535.39 | RECOLHIMENTO REF.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941, VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01511 | 05/12/2012 | 23360.22 | 23360.22 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941,VENCIDOS ATE 31/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01512 | 05/12/2012 | 3030.05 | 3030.05 | 34/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSS/PATRONAL/ OUT/ENTIDADES REF.FOLHA DE PESSOALNOV,DEZ E 13.SALARIO DE 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01517 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 34/60 REF.AO PARCELAMENTO DO COFINS FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01513 | 05/12/2012 | 20336.61 | 20336.61 | RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESTADO DA PARAIBA CONF.PROCESSO N. 073.2004.000.312-8. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01514 | 05/12/2012 | 9721.00 | 9721.00 | RECOLHIMENTO DE CUSTA DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSON. 073.2008.003.465-2. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01520 | 05/12/2012 | 75989.00 | 0.00 | IMPLANTACAO DE 28 DEFENSAS DE PNEUS CONF.CONTRATO N.024/2012NOTA FISCAL N. 109/2012. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01515 | 05/12/2012 | 84.00 | 84.00 | DESPESA BANCARIA DIA 28/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01516 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 29/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 05/12/2012 | 47900.00 | 47900.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA REF.AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 05/12/2012 | 47900.00 | 0.00 | SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA REF.AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01523 | 06/12/2012 | 2725.33 | 2725.33 | COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA OS FUNCIONARIOS PARTICIPAR DO CURSO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA CONF.NOTA FISCAL N. 4005900. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01524 | 06/12/2012 | 2514.66 | 2514.66 | COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DASFUNCIONARIAS SANDRA E INDIRA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO BANCO DE DADOS DOS SEDIMENTOS DE DRAGAGEM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01525 | 06/12/2012 | 1044.49 | 1044.49 | COMPRA DE PASSAGENS AEREAS P/ O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01526 | 06/12/2012 | 680.00 | 680.00 | ALUGUEL DE MARTELO DEMOLIDOR 30KG 11304 BOSCH 3739 CONFORMENOTA FISCAL N.043678/2012. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01527 | 06/12/2012 | 750.00 | 750.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01528 | 06/12/2012 | 750.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA P/AR CONDICIONADO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01529 | 06/12/2012 | 1180.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA CONFORME N.F.N.1183/2012. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01530 | 06/12/2012 | 32056.02 | 0.00 | EXECUCAO DE CONTRUCAO DE BASESPLATAFORMAS E OBRAS COMPLEMEN-TARES P/MONTAGEM DAS BALANCAS CONFORME NOTA FISCAL N.03/2012 | 13320255000183 | ESFERAX ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01531 | 06/12/2012 | 58990.85 | 58990.85 | EXECUCAO CONSTRUCAO DE BASES,PLATAFORMAS E OBRAS COMOLEMEN-TARES P/MONTAGEM DE BALANCAS CONF.NOTA FISCAL N.02/2012. | 13320255000183 | ESFERAX ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01522 | 06/12/2012 | 434.00 | 434.00 | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.31137 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01532 | 06/12/2012 | 179314.79 | 179314.79 | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS/PB | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01521 | 06/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REF.AO MESDE DEZEMBRO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01543 | 07/12/2012 | 48901.15 | 48901.15 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01551 | 07/12/2012 | 464.90 | 464.90 | DESPESA REF.ALIMENTACAO PARLAMENTARES DA PARAIBA COM OVICE GOVERNADOR. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01555 | 07/12/2012 | 37073.75 | 37073.75 | REFORME DE DOIS CABECOS DE AMARRACAO CONF.CONTRATO 016/12NOTA FISCAL N.106/2012 MEDICAOFINAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | CONSTRUCAO, IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01544 | 07/12/2012 | 60000.00 | 60000.00 | IMPLANTACAO DE 28 DEFENSAS DE PNEUS CONF.CONTRATO N.024/12 ENOTA FISCAL N.107/2012. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01534 | 07/12/2012 | 1976.34 | 1976.34 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TECAB) REF.AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01535 | 07/12/2012 | 68.27 | 68.27 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA DOCAS TELEFONE 32283103 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01536 | 07/12/2012 | 41628.25 | 41628.25 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA REF.AO MES DE NOVEMBRO/12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01556 | 07/12/2012 | 22530.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRA ,LOCACAO DE ESPACO EM FEIRA INTERMODAL CONF.NOTA FISCAL N.004455/2012 | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01533 | 07/12/2012 | 1877.55 | 1877.55 | COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CONF.NOTA FISCAL N.3949/2012. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01552 | 07/12/2012 | 191.00 | 191.00 | DESPESA COM TRANSPORTE VIAGEM A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO REF.DISTRIBUICAO DE MILHO NOS PORTOS DO NORDESTE. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01553 | 07/12/2012 | 323.00 | 323.00 | DESPESA REF. A TRANSPORTE ONDEPARTICIPOU DO VII SEMINARIO SEP DE POGISTICA E IV FEIRA DETENDENCIAS DE LOGISTICA DO NORTE E NORDESTE. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01554 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A BANCADA DA PARAIBA. | 00030138124434 | ANTONIO RICARDO DE ALCANTARA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01537 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/12/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01538 | 07/12/2012 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/12/2012 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01539 | 07/12/2012 | 70.00 | 70.00 | DESPESA BANCARIA DIA 04/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01540 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 30/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01541 | 07/12/2012 | 209.00 | 209.00 | AQUISICAO DE TONNER HP 126 BK CONFORME NOTA FISCAL N.1028/12 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01542 | 07/12/2012 | 2010.00 | 2010.00 | COMPRA DE MADERIT RESINADO E MADEIRA SERRADA CONFORME NOTA FISCAL N.710/2012. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01545 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01546 | 07/12/2012 | 1170.00 | 1170.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA PARA SOLICI-TACAO DE EMENDA P/MODERNIZACAODA INFRA-ESTRUTURA P/O PORTO DE CABEDELO. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01547 | 07/12/2012 | 390.00 | 390.00 | UM DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA REUNIAO COM OS DEPUTADOS E SENADORES . | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01548 | 07/12/2012 | 195.00 | 195.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ BRASILIA/J.PESSOA REUNIAO COM A EICOMNOR. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01549 | 07/12/2012 | 195.00 | 195.00 | MEIA DIARIA TRECHO J.PESSOA/ RECIFE/J.PESSOA REUNIAO COM A EICOMNOR. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01550 | 07/12/2012 | 585.00 | 585.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/BSB/RECIFE/J.PESSOA REUNIAO COM A ANVISA. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01564 | 10/12/2012 | 117.00 | 0.00 | COMPRA DE CARTUCHO AP214-C935 CONFORME NOTA FISCAL N.1042/12 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01559 | 10/12/2012 | 34729.34 | 34729.34 | SERVICOS DE LIMPEZA ,CONSERVA CAO E HIGIENIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01557 | 10/12/2012 | 2207.00 | 2207.00 | COMPRA DE DETECTOR DE METAIS PORTA DTS-P CONFORME NOTA FISCAL N.270/2012. | 11192771000144 | DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01566 | 10/12/2012 | 2562.22 | 0.00 | PASSAGEM AEREA P/DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES JPA/GRU/ BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01567 | 10/12/2012 | 1132.86 | 0.00 | PASSAGEM AEREA P/FUNCIONARIA GILMARA TEMOTEO JPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01568 | 10/12/2012 | 2189.87 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPARDA FEIRA EM FORTALEZA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01569 | 10/12/2012 | 3048.51 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O SR. ALEXANDRE CATAO ASSESSOR DO MINISTRO DA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01570 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES JPA/GIC/GRU/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01571 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES PARABSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01572 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES JPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01573 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE BSB/JPA/FOR/NAT/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01574 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE REC/FOR/BSB/FOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01575 | 10/12/2012 | 4100.00 | 0.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASBOIAS LUMINOSAS,FAROLETES E BALIZAS CONF.NF.87/2012. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01583 | 10/12/2012 | 92.00 | 92.00 | DESPESA REF. A TAXI EM VIAGEM A BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM A BANCADA DA PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 10/12/2012 | 1530.00 | 1530.00 | SERVICO REFERENTE A RETIRADA DE UM BEBEDOURO COLETIVO CONF.NOTA FISCAL N.307/2012. | 03625093000138 | JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 10/12/2012 | 57.00 | 57.00 | REGISTRO DE DOMINIO,MANUTENCAOPERIODO 07/12/12 A 06/12/2012 CONFORME NOTA FISCAL N11340276 | 05506560000136 | NIC.BR NUCLEO DE INFORM.E COORD.PONTO BR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 10/12/2012 | 2.50 | 2.50 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01589 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS PARA STAND NA FEIRA LOGISTICA PROMOVIDA PELA SEP EM FORTALEZA. | 07303177000106 | NEWLOC SOLOCOES EM EVENTOS LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01590 | 10/12/2012 | 5828.99 | 5828.99 | RECOLHIMENTO PATRONAL PARA O PORTUS ALUSIVO AO MES NOVEMBRODE 2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01592 | 10/12/2012 | 21529.05 | 21529.05 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01593 | 10/12/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01594 | 10/12/2012 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/12/2012 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01595 | 10/12/2012 | 10.75 | 10.75 | DESPESA BANCARIA DIA 05/12/2012 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01596 | 10/12/2012 | 20.00 | 20.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 10/12/2012 | 5952.30 | 5952.30 | INSCRICAO DA FEIRA EXPO-LOGISTICA REALIZADA NO PANAMA DO DIRETOR PRESIDENTE WILBUR HOLMES E ASSESSORA DE PLANEJAMENTO INDIRA TOSCANO. | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01603 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/11/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01604 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/11/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01605 | 10/12/2012 | 112.47 | 112.47 | DESPESA BANCARIA DIA 07/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01606 | 10/12/2012 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/12/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01607 | 10/12/2012 | 1411.00 | 0.00 | EXAMES PERIODICOS EPP,LTCAT, ECG,EEG,TESTES VISUAL. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01608 | 10/12/2012 | 726.35 | 726.35 | CONFIGURACAO DOS RADIOS MOTOROLAS CONF.ORDEM DE SERV. N.39 NF.N.456/2012. | 10862502000185 | CFTV-SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01609 | 10/12/2012 | 1950.00 | 1950.00 | LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS E TOLDOS CONFORME NF.N.278/12. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01610 | 10/12/2012 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO SUPERVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONFORME N.F.88/2012. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01598 | 10/12/2012 | 175.50 | 175.50 | COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NOTA FISCAL N.465/2012. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01599 | 10/12/2012 | 65.00 | 65.00 | COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NOTA FISCAL N.469/2012. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 10/12/2012 | 9783.82 | 9783.82 | SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVOPERIODO 23/10/12 A 22/11/2012 CONFORME NOTA FISCAL N.138035. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01625 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA RECOLHIMENTO DO COFINS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01626 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA P/RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.NOVEMBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01627 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA RECOLHIMENTO DA PARC.34/60 AO PARCELAMENTO DO COFINS FAT/NOV/DEZ/20028. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01628 | 10/12/2012 | 578.95 | 578.95 | RECOLHIMENTO DA DACON. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01629 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VISITA TECNICA PARA AJUSTES NOS SISTEMAS CONFORME NF.202 | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01630 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VISITA TECNICA PARA AJUSTES NOS SISTEMAS CONFORME NF.204. | 04804235000197 | MASTERLIGHT INFORMETICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 10/12/2012 | 2900.00 | 0.00 | CONFECCAO DE PAINEL PARA TV EMMOP EBANO MONT DA DURATEX CONFNOTA FISCAL N.000039/2012. | 24215196000108 | J P MOVEIS PROJETOS PERSONALIZADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01635 | 10/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01576 | 10/12/2012 | 673.59 | 673.59 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO DE 23/10/12A 22/11/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01577 | 10/12/2012 | 1132.24 | 1132.24 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO DE 23/10/12A 22/11/2012. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01613 | 10/12/2012 | 23459.99 | 0.00 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01587 | 10/12/2012 | 939.89 | 939.89 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01565 | 10/12/2012 | 143.06 | 143.06 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AESTA DOCAS TELEFONE 3228-1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | TRANSPORTES INTERMODAIS | MODERNIZACAO DE INSTALACOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORTUARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01558 | 10/12/2012 | 15070.00 | 15070.00 | COMPRA DE CABECA DE AMARRACAO DIAM 355MM,MATERIAL DE ACO ASTM A 36 CONFORME NOTA FISCALN.465/12. | 13127930000152 | METARGICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS IND. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01612 | 10/12/2012 | 51124.05 | 0.00 | 4.MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA SUBSTACAO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONF.NF.N. 42/2012. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01581 | 10/12/2012 | 43207.45 | 43207.45 | PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA SEGURANCA E VIGILANCIA NF.N.0000.44/2012. CONTRATO N.026/2012. | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01582 | 10/12/2012 | 31554.44 | 0.00 | SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM EDIFICIO PARA SEGURANCA E VIGILANCIA CONFORME NF.N.00049CONTRATO N.026/2012. | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01579 | 10/12/2012 | 718.80 | 718.80 | ASSINATURA DE JORNAL VALOR ECONOMICO. | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01580 | 10/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | INSERCAO ANUNCIO PUBLICITARIODO PORTO DE CABEDELO NO SUPLEMENTO COMEMORATIVO AO TROFEU HEITOR FALCAO/2012. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 10/12/2012 | 34721.64 | 34721.64 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS . DEZEMBRO/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01601 | 10/12/2012 | 33783.28 | 33783.28 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01634 | 10/12/2012 | 220294.50 | 220294.50 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01560 | 10/12/2012 | 418.00 | 418.00 | AUXILIO CRECHE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01561 | 10/12/2012 | 418.00 | 418.00 | AUXILIO CRECHE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01562 | 10/12/2012 | 180.50 | 180.50 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00004125133409 | HELLYDA KELLY NASCIMENTO DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01563 | 10/12/2012 | 373.55 | 373.55 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01586 | 10/12/2012 | 180.50 | 180.50 | AUXILIO CRECHE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00004125133409 | HELLYDA KELLY NASCIMENTO DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01623 | 10/12/2012 | 52456.18 | 0.00 | ESTIMATIVA P/RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01624 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA P/RECOLHIMENTO DO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01591 | 10/12/2012 | 10543.96 | 10543.96 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIADE NOVEMBRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01631 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA RECOLHIMENTO DA PARC.35/60 ADESAO PARCELAMENTODO INSS/PATRONAL/OUT.ENTIDADESREF.A FOLHA DE PESSOAL NOV E 13./2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01632 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA RECOLHIMENTO DA PARC.29/60 REF.AO PARCELAMENTODO COFINS/FAT/NOV/DEZ/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01633 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO REFA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 VENCIDOS EM 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01597 | 10/12/2012 | 52251.94 | 52251.94 | 23 PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01642 | 14/12/2012 | 1584.21 | 1584.21 | CONTRIBUICAO PATRONAL PBPREV REFERENTE AO 13.SALARIO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01646 | 14/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL NF.04/12 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01636 | 14/12/2012 | 562.46 | 562.46 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012(TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01647 | 14/12/2012 | 1335.00 | 0.00 | SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICACOM ABRANGENCIA NA AREA FISCALREFERENTE A 2/6 PARCELAS CONF.CONTRATO 100/2012. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01649 | 14/12/2012 | 14000.00 | 14000.00 | ACORDO COM A ASSOCIACAO DO PROCURADORES DE CABEDELO REF. AO ISS DE EXERCICIO ANTERIORES | 08990057000197 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01650 | 14/12/2012 | 595.00 | 595.00 | ALUGUEL DE SALA PARA MISSAO FLORIDA /PARAIBA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01643 | 14/12/2012 | 3980.00 | 3980.00 | PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PERIODICOS EPP,LTCAT,ECG,EEG ETESTES VISUAL. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01644 | 14/12/2012 | 0.00 | 0.00 | ACORDO COM A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE CABEDELO REFERENTE AO ISS. | 08990057000197 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01645 | 14/12/2012 | 1335.00 | 1335.00 | SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICACOM ABRANGENCIA NA AREA FISCALREF.A 1/6 PARCELA CONFORME CONTRATO N.100/2012. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01637 | 14/12/2012 | 125.89 | 125.89 | COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N.002036/2012. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01638 | 14/12/2012 | 934.50 | 934.50 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DAS BOIAS LUMINOSAS CONFORME NOTA FISCAL N.017365/2012. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01639 | 14/12/2012 | 4000.00 | 4000.00 | CONFECCAO DE GRADE C/DIMENSOESDE 15X2,5M CONF.NOTA FISCAL N.229/2012. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01641 | 14/12/2012 | 469.77 | 469.77 | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NOTA FISCAL N.000.204/12. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01651 | 17/12/2012 | 100.80 | 100.80 | DESPESA BANCARIA DIA 03/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01652 | 17/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/EXECUCAO DE SERVICO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01653 | 17/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/AQUISICAO MATERIAL | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01654 | 17/12/2012 | 30.00 | 30.00 | DESPESA BANCARIA DIA 10/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01655 | 17/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | CONFECCAO DE IMAGENS DE QUATROFOTOS P/COMPOSICAO DE PLAQUETEABRIL/2012,COMFORME N.FISCAL N.137/2012. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 17/12/2012 | 3524.22 | 0.00 | CONSULTORIA TECNICA CONTROLE DE PRAGSA E AVES SINANTROPICASCONFORME NOTA FISCAL N.017.395 | 00006312216462 | VITOR SERRANO GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01657 | 17/12/2012 | 5589.01 | 5589.01 | RECOLHIMENTO PORTUS PATRONAL ALUSIVO AO 13.SALARIO/2012. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01658 | 17/12/2012 | 1584.21 | 0.00 | RECOLHIMENTO PBPREV PATRONAL ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/12. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01664 | 18/12/2012 | 2355.20 | 2355.20 | COMPRA DE 1.024 VALES TRANSPORTE P/23 EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01665 | 18/12/2012 | 1601.60 | 1601.60 | COMPRA DE 728 VALES TRANSPORTEP/16 EMPREGADOS ALUSIVO AO MESDE JANEIRO/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01659 | 18/12/2012 | 0.00 | 0.00 | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAOCONFORME NOTA FISCAL N.1928/12 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01660 | 18/12/2012 | 489.16 | 489.16 | SERVICO DE LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF 1515 REF.AO MES DE NOVEMBRO/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01661 | 18/12/2012 | 15.00 | 15.00 | DESPESA BANCARIA DIA 11/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01662 | 18/12/2012 | 5.00 | 5.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01663 | 18/12/2012 | 40.00 | 40.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01673 | 19/12/2012 | 4992.59 | 4992.59 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.NOVEMBRO/2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01675 | 19/12/2012 | 22987.90 | 22987.90 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT/NOVDE 2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01676 | 19/12/2012 | 84737.07 | 84737.07 | 01/36 PARCELA DO ACORDO REF.AOPAGAMENTO DO ISS DOS ANOS 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01679 | 19/12/2012 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA JPA/BSB/JPA REUNIAODE TRABALHO DA SEP/PR C/DOCAS E PORTOS DELEGADOS. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01678 | 19/12/2012 | 105.68 | 105.68 | DESPESA COM REFEICAO COM O PESSOAL DA APEX REF.SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO PARAIBA/ FLORIDA . | 00001257841475 | INDIRA TOSCANO BRANDAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01681 | 19/12/2012 | 17167.90 | 0.00 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA MES DEDEZEMBRO/2012. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01677 | 19/12/2012 | 47562.32 | 47562.32 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL REF.AO 13.SALARIO DO PESSOAL MENSALISTA . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01667 | 19/12/2012 | 23458.63 | 23458.63 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DA LEI N.11941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01669 | 19/12/2012 | 1022.41 | 1022.41 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 35/60 REF.AO PARCELAMENTO DO COFINS FAT/NOV/DEZ/2008.DEBITO AUTOMATICO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01670 | 19/12/2012 | 3043.15 | 3043.15 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 35/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PESSOAL E 13.SALARIO EXERCICIO DE 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01684 | 20/12/2012 | 2615.50 | 2615.50 | COMPLEMENTACAO DA NOTA EMPENHON.1499 SERVICOS DE ASSISTENCIAMEDICA MES DE DEZEMBRO/2012 FATURA N.5828/2012. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01682 | 20/12/2012 | 203.47 | 203.47 | SERVICOS POSTAIS,CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A ESTA DOCAS/PB MES DE NOVEMBRO/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01685 | 20/12/2012 | 25.00 | 25.00 | DESPESA BANCARIA DIA 14/12/2012 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01686 | 20/12/2012 | 55.01 | 55.01 | DESPESA BANCARIA DIA 17/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01687 | 20/12/2012 | 35.00 | 35.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01689 | 20/12/2012 | 45.00 | 45.00 | DESPESA BANCARIA DIA 19/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01690 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | DESPESA BANCARIA DIA 20/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01691 | 20/12/2012 | 500.00 | 310.57 | ESTIMATIVA DE DESPESA BANCARIADIA 21/12/12 ATE 31/12/2012. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01683 | 20/12/2012 | 85.11 | 85.11 | SERVICO RENPAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01696 | 21/12/2012 | 63791.32 | 63791.32 | REGULARIZACAO DO COD.DA RETEN-CAO, REF.A GD 08 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01695 | 21/12/2012 | 47900.00 | 47900.00 | REGULARIZACAO DA GD 09, COD.DARETENCAO INCORRETO. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01697 | 21/12/2012 | 47256.99 | 47256.99 | REGULARIZACAO DO COD.DA RETEN-CAO, REF.A GD 07 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01698 | 21/12/2012 | 45858.73 | 45858.73 | REGULARIZACAO DO COD.DA RETEN-CAO, REF.A GD 06 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01701 | 28/12/2012 | 1305.00 | 0.00 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM VIGENCIA 14/11/12 A 13/12/2012 | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01703 | 28/12/2012 | 1000.00 | 0.00 | CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01704 | 28/12/2012 | 849.70 | 0.00 | COMPRA DE CESTO PLASVALE,PORTATOALIA E ASSENTO SANITARIO CONF.N.F.N.13986/2012. | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01705 | 28/12/2012 | 2027.20 | 0.00 | COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, FITA ,COLA E CANETA CONFORME NOTA FISCAL N.2206/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01706 | 28/12/2012 | 961.00 | 0.00 | COMPRA DE SOLVENTE,ROLO E COLAPLASTICA CONF.NOTA FISCAL N. 23153/2012. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01707 | 28/12/2012 | 11957.99 | 0.00 | SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 23/11/2012 A 22/12/2012 CONF.NOTA FISCAK N.138052/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 28/12/2012 | 46260.00 | 0.00 | COMPRA DE CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N.823/2012. | 06120553000164 | SEDUTE COM. DE MOVEIS P ESCRITORIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 28/12/2012 | 30440.00 | 0.00 | COMPRA DE CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N.823/2012. | 06120553000164 | SEDUTE COM. DE MOVEIS P ESCRITORIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 28/12/2012 | 134299.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MOBILIARIO CONF. NOTA FISCAL N.2155/2012. | 66455593000199 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 28/12/2012 | 65540.85 | 0.00 | AQUISICAO DE MOBILIARIO CONF. NOTA FISCAL N.2155/2012. | 66455593000199 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01702 | 28/12/2012 | 48.72 | 0.00 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2012-TEXIM | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 1659
Última atualização: 10/06/2024