| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00001 | 27/01/2022 | 226.60 | 226.60 | Despesa Bancaria dia 05/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00002 | 27/01/2022 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 04/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00003 | 27/01/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/01/2022 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00004 | 27/01/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 06/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00005 | 27/01/2022 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servico de Manutencao preventiva e coretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Cia Docas Paraiba, da referente ao mes de DEZEMBRO/2021. conforme Nota Fiscal de n 263 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00006 | 27/01/2022 | 778.07 | 778.07 | Pagamento referente a: Servicos de Telecomunicacoes, referente ao mes de JANEIRO/2022.Telefone: 3250- 3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00007 | 27/01/2022 | 36044.53 | 36044.53 | Pagamento : Referente a Prestacao de servicos continuados contratacao de Empresa especializada para nasdependencias da de Apoio Administrativo na Competencia de DEZEMBRO/2021 Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 196 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00008 | 27/01/2022 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, alusivo ao mes de JANEIR0/2022, conforme NF - 1003954 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00009 | 28/01/2022 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 133 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00010 | 28/01/2022 | 53784.76 | 53784.76 | Pagamento da 133 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. (complemento do empenhon. 09 ) | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00011 | 28/01/2022 | 10394.67 | 10394.67 | Pagamento de Ferias do Pesssoal Mensalista referente ao mes de Janeiro/2022, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00012 | 28/01/2022 | 179226.19 | 179226.19 | Pagamento do Pessoal Mensalista referente ao mes deJaneiro/2022, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00013 | 01/02/2022 | 30014.60 | 30014.60 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (PROPRIO), do mes de DEZEMBRO/2021, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00014 | 01/02/2022 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 10/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00015 | 01/02/2022 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 07/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00016 | 01/02/2022 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servicode limpeza , prestados no mes de DEZEMBRO/2021, conforme NF -05/2022 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00017 | 01/02/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Pagamento referente prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, arma desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de DEZEMBRO de 2021, contrato de n O37/2013, NF 14/2022 e processo em anexo. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00018 | 01/02/2022 | 731.00 | 731.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00019 | 02/02/2022 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO IMUNIZACAo DE PraGASLTDA-ME DEZEMBRO/2021, conforme contrato de n 021/2013, e NF - 1004265 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00020 | 02/02/2022 | 207.00 | 207.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL, CONFORME NF 173-2021 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00021 | 02/02/2022 | 65.00 | 65.00 | pagamento referente a servico de lavagem de carro renault duster, placa qum-6521 | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00022 | 02/02/2022 | 9.00 | 9.00 | pagamento referente a encadernacao de planos e projetos ambientais | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00023 | 02/02/2022 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a lavagem de carro FIAT ARGO, RNE-OB71 | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00024 | 02/02/2022 | 9.49 | 9.49 | Pagamento referente a saboneteliquido para o banheiro da presidencia | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00025 | 02/02/2022 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a confeccao de coroa funebre em flores naturais | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00026 | 02/02/2022 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a confeccao de coroa funebre em flores naturais. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00027 | 02/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP 85A | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00028 | 02/02/2022 | 138.00 | 138.00 | Pagamento referente a locacao de andaimes para limpeza e desinfeccao das caixas d agua da area portuaria. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00029 | 02/02/2022 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a servico de conserto de carimbo | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 03/02/2022 | 112.60 | 112.60 | Pagamento referente a compra de material para conserto de corrimao | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00031 | 03/02/2022 | 36.99 | 36.99 | Pagamento referente a compra de um adocante dietetico em po | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00032 | 03/02/2022 | 261.75 | 261.75 | Pagamento referente a compra de 75 pacotes de copos descartaveis para uso desta Companhia Docas. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 03/02/2022 | 139.80 | 139.80 | Pagamento referente a 20 pacotes de cafe extra forte sao braz 250g. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 03/02/2022 | 15.99 | 15.99 | Pagamento referente a um pacote de trilho plastico parautilizacao no setor de arquivodesta Companhia Docas. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00035 | 03/02/2022 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a compra de 1,30m2 de acrilico incolor 4MM. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00036 | 03/02/2022 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a conjuntode mangueiras para bebedouros desta docas-pb. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00037 | 03/02/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente aa confeccao de duas placas em emPS para sinalizacao de aviso na area portuaria, conforme NF- 1000726. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00038 | 03/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de ISS retido na fonte (Terceiros). Dezembro/2021 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00039 | 03/02/2022 | 65.05 | 65.05 | Envio de correspondencia no periodo de Dezembro/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00040 | 03/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00042 | 04/02/2022 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria 11/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00043 | 04/02/2022 | 6186.67 | 6186.67 | Pgto referente a contratacao empresa especializada para servico de monitoramento do circuito de CFTV, periodo de 16 a 31/12/2021 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 04/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pgto referente a contratacao de empresa especializada para pintura e reparo da calcada doantigo Armazem V, desta Docas-PB, conforme NF - 00393 | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00045 | 04/02/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Pgto referente a servicos contabeis prestados em Dezembro/2021, conforme NF - 1001483. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00046 | 04/02/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Pgto referente a locacao de dois caminhoes pipa, equipadoscom tanque da especie Bombeiros com bomba de incendio, conforme NF - 34. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00047 | 04/02/2022 | 538.00 | 538.00 | Pgto referente a servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas desta Docas-PB do periodo de Dezembro/2021, conforme NF - 1009859. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00048 | 04/02/2022 | 42.95 | 42.95 | Despesa bancaria do dia 12/01/2021. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00049 | 04/02/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Pgto referente a prestacao de servico continuado de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Dezembro/2021, conforme NF - 1000272 | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00050 | 04/02/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pgto referente a servico de assessoria de comunicacao, referente ao mes de Dezembro/2021, conforme NF - 1000005. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00051 | 04/02/2022 | 4218.30 | 4218.30 | Pgto referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do grupo D, referente aa Dezembro/2021, NF - 6385. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00052 | 04/02/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Pgto referente a servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de Dezembro/2021, conforme NF - 1000926. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00053 | 04/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Pgto referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, referente a Dezembro/2021, conforme NF-1001390 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00054 | 04/02/2022 | 21263.65 | 21263.65 | Pgto referente ao fornecimentode agua durante o mes de Dezembro/2021 e parcelamento 58/120 do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00055 | 07/02/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 13/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00056 | 07/02/2022 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a locacao de conteiner para operacao de base emergencial, referente a Dezembro/2021. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00057 | 07/02/2022 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas, referente a Dezembro/2021, conforme NF - 1004265. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00058 | 07/02/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a servico de controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistema, referente a Dezembro/2021. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00059 | 07/02/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 14/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00060 | 07/02/2022 | 25000.00 | 25000.00 | Pgto referente a prorrogacao do prazo de vigencia do contrato referente a prestacaodos servicos de seguro de Operacoes de Carga e Descarga para autoridades portuarias. | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00061 | 07/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Dezembro/2021. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00062 | 07/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pgto referente a veiculacao deprograma semanal, referente a Dezembro/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00063 | 07/02/2022 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria do dia 17/01/2022 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00064 | 07/02/2022 | 1475.31 | 1475.31 | Pagamento referente a servico de voz e dados para esta Docas-PB, referente a Janeiro/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00065 | 07/02/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Pgto referente a locacao de dois veiculos administrativos,para uso da Docas-PB, referente a Dezembro/2021, conforme NF-432679. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00066 | 07/02/2022 | 1040.00 | 1040.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial nos dias 03, 08, 11, 21 e 24/12/2022, conforme NF- 1040332. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00067 | 08/02/2022 | 14.60 | 14.60 | Despesa bancaria do dia 18/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00068 | 08/02/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 19/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00069 | 08/02/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento referente a locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente aao periodo de 18/12/2021 - 17/01/22, conforme ND- 88622. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00070 | 08/02/2022 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria do dia 19/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00071 | 08/02/2022 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 134 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00072 | 08/02/2022 | 3960.00 | 3960.00 | Pgto referente a jantar de confraternizacao com os servidores da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF- 76. | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00073 | 08/02/2022 | 62309.52 | 62309.52 | Pagamento da 134 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. (complemento do empenhon. 71). | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00074 | 08/02/2022 | 457.92 | 457.92 | Pagamento referente a cafe da manha realizado com os servidores da Companhia Docas da Paraiba para fechamento do ano de 2021. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00075 | 08/02/2022 | 9000.00 | 9000.00 | Pgto referente a servico de Auditoria Independente no Balanco do Exercicio de 2021, nas demonstracoes contabeis e financeiras da Companhia Docaas da Paraiba, conforme NF-1022. | 21811185000194 | EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 08/02/2022 | 3998.63 | 3998.63 | Pagamento referente a manutencoes diversas para serem realizadas no Porto de Cabedelo, conforme NF- 86. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00077 | 08/02/2022 | 997.40 | 997.40 | Pgto referente a aquisicao de 01(um) frigobar de 71L para setor da Copeli, conforme NF- 230318. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00078 | 08/02/2022 | 498.00 | 498.00 | Pgto referente a aquisicao de vale transporte e sistema de integracao para 02(dois) colaboradores da Companhia Docas da Paraiba. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00079 | 08/02/2022 | 295.61 | 295.61 | Pagamento de guia de custas iniciais referente aos embargos a Execucao Fiscal, tombado sob o n 0804628- 14.2021.8.15.0731, ajuizado emface do municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00080 | 08/02/2022 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente a manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de evolucao e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo-PB. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00081 | 09/02/2022 | 40.05 | 40.05 | Despesa bancaria do dia 24/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00082 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | Pgto referente a duas diarias para participar de Reunioes emBrasilia/DF. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 09/02/2022 | 2146.37 | 2146.37 | Pgto referente a concessao do sistema MASTERMAQ para setoresde Dpto. Pessoal, Financeiro, Faturamento, referente a Janeiro/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00084 | 09/02/2022 | 124.82 | 124.82 | Pgto referente a internet movel no periodo 03/12/2021 a 02/01/22. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00085 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | Pgto referente a duas diarias para participar de reunioes emBrasilia/DF. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00086 | 09/02/2022 | 240.00 | 240.00 | Pgto referente a 1(uma) diariapara conduzir servidores da Docas-PB do aeroporto de Recife a cidade de Joao Pessoa. | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | Pgto. referente a duas diariaspara participar de reunioes emBrasilia/DF. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00088 | 09/02/2022 | 4181.80 | 4181.80 | Pgto referente a passagens aereas no trecho JPA/BSB/JPA, para servidores desta Docas- PB, para participarem da Solenidade do Evento SAVE THEDATE Brazilian Pilotage. | 15404559000154 | ROMILSON FEITOSA TURISMO E S.EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00089 | 09/02/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pgto referente confeccao de placa para sinalizacao de aviso na area portuaria, conforme NF-1000730. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00090 | 09/02/2022 | 12.30 | 12.30 | Despesa bancaria do dia 25/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00091 | 09/02/2022 | 82342.52 | 82342.52 | PGTO do recolhimento do COFINSreferente ao faturamento de Dezembro/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00092 | 09/02/2022 | 17879.63 | 17879.63 | Pagamento referente ao recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Dezembro/2021. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00093 | 09/02/2022 | 232.31 | 232.31 | Pgto. referente a assinatura mensal de servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento deprocessos - Sistema FAZ, referente ao mes de Janeiro/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00094 | 10/02/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 26/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 10/02/2022 | 38753.32 | 38753.32 | Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de Dezembro/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00096 | 10/02/2022 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente ao manejo e controle de pombos(Columba Livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, indicacao de vedacao de espaco, relaatorios e destinacao final, referente a Dezembro/2021. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00097 | 10/02/2022 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria do dia 21/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 10/02/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Pgto referente a locacao de despensas maritimas do tipo cilindrico, instalados no Porto de Cabedelo/PB, referente ao mes de Janeiro/22. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00099 | 10/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pgto referente a consultoria eassessoria tecnica contabil, administrativa e financeira, referente a Dezembro/2021, conforme NF- 1001578. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00100 | 10/02/2022 | 3815.00 | 3815.00 | Pgto referente a confeccao de fardamento para servidores da Docas-PB, conforme NF- 0004. | 00008950487446 | MAYRA KARLA JOB MONTEIRO FONSECA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00101 | 10/02/2022 | 12.60 | 12.60 | Despesaa bancaria do dia 27/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00102 | 10/02/2022 | 60.33 | 60.33 | Pgto referente a guia de custas iniciais referente referente aos embargos a Execucao Fiscal, tombado sob on 0800215-21.2022.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Caaabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 10/02/2022 | 21971.39 | 21971.39 | Recolhimento ref. a parcela den 149/80 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (CODIGO DA RECEITA N 1136), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 10/02/2022 | 4911.78 | 4911.78 | Recolhimento referente a parcela de N 149/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no 3 Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 10/02/2022 | 9215.22 | 9215.22 | Recolhimento referente a parcela de N 149/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 10/02/2022 | 464.59 | 464.59 | Recolhimento referente a parcela de N 149/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00107 | 10/02/2022 | 5095.21 | 5095.21 | Pagamento referente a 38/60 parcelas do acordo de INSS da folha processo n.156.4734.417-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00108 | 11/02/2022 | 4651.35 | 4651.35 | Pagamento referente a Inscricao da Cia Docas da Paraiba no Conselho Regional de Bioquimica-CRQ (Anuidade doano de 2022. | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00109 | 11/02/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas, referente ao mes deDezembro/2021, conforme NF- 1009622. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00110 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 9 parcela do contrato de n 021/2021, referente ao acesso ao SIAF, conforme NF- 1006774. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00111 | 11/02/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba-PBDOC, referente ao mes de Dezembro/21, conforme NF-1006775. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00113 | 11/02/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a 9 parcela do contrato de n 021/2021, referente a acesso ao SIAF, conforme NF- 1006774. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 11/02/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibanaa de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao mes deDezembro/21, conforme NF- 1006773. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 11/02/2022 | 46815.58 | 46815.58 | Pagamento referente a Assistencia Medica aos empregados desta Docas-PB, referente ao mes de Janeiro/2022. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00116 | 11/02/2022 | 3329.55 | 3329.55 | Pagamento referente a disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes maagneticos de COMBSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas- PB, referente ao mes de Dezembro/2021. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00117 | 11/02/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 28/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00118 | 11/02/2022 | 6394.83 | 6394.83 | Pagamento referente aa servicoprestado de mao de obra terceirizada, executada no periodo de 01 a 16 d dezembro de 2021, conforme NF- 1000256. | 39472658000131 | ATITUDE PARAIBA TERCEIRIZACAO DE MAO DE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00119 | 11/02/2022 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria do dia 31/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 11/02/2022 | 16729.23 | 16729.23 | Pagamento referente a Repactuacao decorrente da CCT - Convencao coletiva de Trabalho de 2021, registrada no MTE sob n PB000047/2021, conforme NF-28. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00121 | 11/02/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 01/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00122 | 11/02/2022 | 10.70 | 10.70 | Despesa bancaria do dia 02/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00123 | 11/02/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 03/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00124 | 11/02/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para serem usados na CompanhiaDocas da Paraiba, | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 11/02/2022 | 46910.71 | 46910.71 | Pagamento referente a Assistencia Medica aos empregados desta Docas-PB, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme NF- 1120863. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00126 | 11/02/2022 | 3089.96 | 3089.96 | Pagamento referente a disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas-PB,referente ao mes de Janeiro/2022, conforme NF- 3772599. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00127 | 11/02/2022 | 444.50 | 444.50 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara sala da Antaq no Porto deCabedelo, para instalacao de mais tomadas na sala e substituicao das antigas, conforme NF- 18692. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00128 | 11/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de Janeiro/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00129 | 11/02/2022 | 12685.50 | 12685.50 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho JPAA/BSB/JPA, para servidores desta Docas-PB, para participar de reunioes no DNIT, SNPTA e ANTAQ, conforme NF-1052177. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00130 | 11/02/2022 | 633.37 | 633.37 | Pagamento referente a aquisicao de 01 trena a laser da marca Bosh, com leitura de ate 40 metros, conforme NF- 279.273. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00131 | 11/02/2022 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente aa assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processo - Sistema FAZ, referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme NF- 35937. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00132 | 14/02/2022 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria do dia 04/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00133 | 14/02/2022 | 840.00 | 840.00 | Pagamento referente a reparo dos equipamentos do Setor de Seguranca, os mesmos apresentam defeito apos instabilidade de energia, conforme NF - 1000130. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00134 | 14/02/2022 | 816.00 | 816.00 | Pagamento referente a anuncio no diario oficial nos dias 30/12/2021, 05, 07 e 14 de Janeiro de 2022, conforme NF- 1041067. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00135 | 14/02/2022 | 12733.00 | 12733.00 | Recolhimento referente ao FGTS, Pessoal Mensalista Docas-PB, referente ao mes de Janeiro/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00136 | 14/02/2022 | 3190.79 | 3190.79 | Recolhimento referente ao FGTS, retroativo do Pessoal Mensalista Docas/PB, referentea Janeiro de 2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00137 | 14/02/2022 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a esta Docas-PB, conforme NF- 268. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 14/02/2022 | 3684.59 | 3684.59 | Pagamento referente a servico de pintura do teto e revisao da parte do telhado, manutencao nos banheiros, instalacao de fechadura a porta principal e correcao de vazamento na lavanderia na antiga Anvisa, troca de descarga no banheiro da subestacao, correcao de | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00139 | 14/02/2022 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, referente ao mes de Janeiro/2022 e NF- 1009923. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00140 | 14/02/2022 | 2418.92 | 2418.92 | Pagamento referente alteracao de voo, devido a alteracao na agenda da Diretora Presidente,as alteracoes estendem-se aos assessores, conforme NF- 1052238. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00141 | 14/02/2022 | 22112.00 | 22112.00 | Pagamento referente a publicacoes no diario Oficial nos dias 19 e 28 de Janeiro de2022, conforme NF- 1041837. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00142 | 14/02/2022 | 565.00 | 565.00 | Pagamento referente a almoco oferecido a Cia Docas Ceara, em visita de Intercambio tecnico entre os Portos, conforme NF-171346. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 14/02/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em Janeiro/2022. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00144 | 14/02/2022 | 1458.44 | 1458.44 | Pagamento referente a servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de Fevereiro/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00145 | 14/02/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 07/02/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00146 | 14/02/2022 | 255.40 | 255.40 | Despesa bancaria do dia 07/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00147 | 14/02/2022 | 792.06 | 792.06 | Pagamento referente a servico de telecomunicacao (Telefone fixo) a Cia Docas-PB, referente ao mes de Janeiro/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00148 | 14/02/2022 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza prestados no mes deJaneiro/2022, conforme NF- 05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00149 | 14/02/2022 | 1790.00 | 1790.00 | Pagamento referente a aquisicao de software de Engenharia SISDEA, sistema para modelagem de dados com suporte as avaliacoes comparativas do mercado imobiliario, conforme NF- 61/2022. | 01524509000104 | PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00150 | 14/02/2022 | 65795.00 | 65795.00 | Pagamento referente manutencaoem telhado dos Armazens 02, 04A/4B, auditorio, central de residuos, galpao da manutencaoda Sinalizacao Nautica (AntigoOderich) e arquivo do Porto deCabedelo, conforme NF- 1000051. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00151 | 14/02/2022 | 10.70 | 10.70 | Despesa bancaria do dia 08/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00152 | 14/02/2022 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a Backup em Nuvem, relativo ao mes de Janeiro/2022. conforme NF - 1004042. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00153 | 15/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a apoio dagestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme NF - 1000054. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00154 | 15/02/2022 | 19889.00 | 19889.00 | Pagamento referente a aquisicao de material de expediente para Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 39.116. | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 15/02/2022 | 11600.00 | 11600.00 | Pagamento referente a servico de monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de Janeiro/22, conforme NF- 1001242. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00156 | 15/02/2022 | 191.25 | 191.25 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema integrado para 01(um) colaborador da Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/02/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o mes de Janeiro/2022,conforme NF- 46/2022. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00158 | 15/02/2022 | 267.93 | 267.93 | Pagamento referente a aquisicao de utensilios para copa e o Gabinete da Cia Docas-PB, conforme NF- 87610. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00159 | 15/02/2022 | 3300.00 | 3300.00 | Pagamento referente a compra de 150 caixas de mascaras descartaveis para uso dos funcionarios da Cia Docas da Paraiba, conforme NF- 2410. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00160 | 15/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a anuncio na contra capa da publicacao na retrospectiva 2021 (similarno correios das artes). Conforme NF- 1041125. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00161 | 15/02/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, periodo de 02/01 a 01/02/2022, conforme NF- 36. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00162 | 15/02/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a Assessoria de Comunicacao do mes de Janeiro/2022, conforme NF- 1000006. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00163 | 15/02/2022 | 995.39 | 995.39 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara serem instalados na antiga sala da ANVISA, conforme NF- 279.362. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00164 | 15/02/2022 | 731.00 | 731.00 | Pagamento referente a seguro de vida em grupo no periodo de31/01/2022 a 11/02/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00165 | 15/02/2022 | 34671.75 | 34671.75 | Pagamento referente a recolhimento do ISS de FATURAMENTO (Proprio) do mes de Janeiro/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00166 | 15/02/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria o dia 09/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00167 | 15/02/2022 | 49.75 | 49.75 | Despesa bancaria do dia 10/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 15/02/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao de equipamentos de CFTV, mes de Janeiro/2022, conforme NF- 1000283. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00169 | 15/02/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, conforme NF- 1001866. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00170 | 15/02/2022 | 37.33 | 37.33 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo de Janeiro/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 15/02/2022 | 37979.86 | 37979.86 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de apoio administrativo, mes de Janeiro/2022, conforme NF- 70. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00172 | 16/02/2022 | 750.00 | 750.00 | Pagamento referente a manutencao de duas cadeiras deespera da recepcao desta Companhia, as quais precisam de troca de revestimento, troca de assentos e encostos, conforme NF-11000135. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 16/02/2022 | 2784.60 | 2784.60 | Pagamento referente a aquisicao de material para expediente para Cia Docas da Paraiba, conforme NF-39117. | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00174 | 16/02/2022 | 9248.14 | 9248.14 | Recolhimento referente a parcela de n 150/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. daReceita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00175 | 16/02/2022 | 22049.87 | 22049.87 | Recolhimento referente a parcela de n 150/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. daReceita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00176 | 16/02/2022 | 38238.80 | 38238.80 | Pagamento de fornecimento de Energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Janeiro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00177 | 16/02/2022 | 5127.88 | 5127.88 | Pagamento da 39/60 parcelas doacordo do INSS da folha, processo de n 156.473.417-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00178 | 16/02/2022 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a aluguel de conteiner para operacao de base de emergencia ambiental, referente ao mes de Janeiro/2022, conforme NF- 1000056. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00179 | 16/02/2022 | 28.35 | 28.35 | Despesa bancaria do dia 14/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00180 | 16/02/2022 | 400.00 | 400.00 | Pgto referente a laudo de analise do efluente do biodigestor e certidoes negativas, referente ao mes deJaneiro/2022, conforme NF- | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 16/02/2022 | 21002.74 | 21002.74 | Pagamento referente a disponibilizacao de credito eletronico no cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2022. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00182 | 16/02/2022 | 466.25 | 466.25 | Recolhimento ref. a parcela den 150/180 de adesao a o parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00183 | 16/02/2022 | 4929.32 | 4929.32 | Recolhimento referente a parcela de n 150/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda(PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 16/02/2022 | 1670.00 | 1670.00 | Pagamento referente a aquisicao de kit de telado e mouse sem fio, conforme NF- 7542. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 16/02/2022 | 16300.00 | 16300.00 | Pagamento referente servico demanutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo PB, periodo de 13/01 a 10/02/2022,conforme NF- 98. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00186 | 16/02/2022 | 6955.00 | 6955.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos de videoconferencia para substituicao ao parque atual de equipamentos da Docas/PB, bem como para expansao do alcance do projetor de video conferencia, conforme NF- 22170. | 68993641001019 | AGIS EQUIP .E SERVICO INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 00187 | 16/02/2022 | 45000.00 | 45000.00 | Pagamento da 1 parcela referente ao patrocinio, tendocomo objetivo apoio financeiropara realizacao do evento FORUM REGIONAL NORDESTE EXPORT . | 40435738000104 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA TRANSPORT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00188 | 16/02/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a servico de confeccao de moveis projetados para MAPA, 1 unidade de balcao - 1,05 x 51 x 93, 1 unidade de balcao - 2,20m x 70 x 75 e 02 unidades deportas para balcao - 38 x 90, conforme NF- 003. | 42899602000172 | NEILDO GOMES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00189 | 17/02/2022 | 6798.87 | 6798.87 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB, durante o mes de Janeiro/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00190 | 17/02/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a parcela 59/120 do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00191 | 17/02/2022 | 2451.00 | 2451.00 | Pagamento referente a participacao, de dois servidores desta Docas-PB, em curso EAD de capacitacao referente a Lei das Estatais 13.303/2016. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00192 | 17/02/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 11/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00193 | 17/02/2022 | 30000.00 | 30000.00 | Pagamento referente a limpeza,cercamento e instalacao de placas para sinalizacao DE-5 do Porto de Cabedelo, conformeNF-398. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 17/02/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do Site - portodecabedelo.pb.gov.br. Referente ao mes de Janeiro/2022. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00195 | 17/02/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 15/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00196 | 17/02/2022 | 89406.16 | 89406.16 | Pagamento do recolhimento do COFINS, referente ao faturamento de Janeiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00197 | 18/02/2022 | 1168.58 | 1168.58 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do Estado-JUCEP das Atas do Consad n 187 de 20/01/2022 e Extraordinaria de04/01/2022. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00198 | 18/02/2022 | 19413.05 | 19413.05 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de Janeiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00199 | 18/02/2022 | 3890.20 | 3890.20 | Pagamento referente a aquisicao de 32 refis de filtro para utilizacao nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 891. | 22989554000104 | EDMARCOS LINS DE MEDEIROS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00200 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1.500 unidades derevistas do Porto com suas acoes, conforme NF- 1955. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00201 | 18/02/2022 | 724.00 | 724.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01(um) bebedouro de mesa para o MAPA, solicitacao de n 07, constanteno oficio 08/2022 -MAPA. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00202 | 18/02/2022 | 3710.00 | 3710.00 | Pagamento referente a aquisicao de 10 estantes de aco com 06 prateleiras para serem colocadas no arquivo desta Companhia Docas, visto que as estantes atuais ja foram todas utilizadas, conforme NF-1822. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 18/02/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento referente a locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/01 a 17/02/2022, conforme NF- 89596. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00204 | 18/02/2022 | 9000.00 | 9000.00 | Pagamento da 2/2 parcelas referente a servicos de Auditoria Independente no Balanco do Exercicio de 2021, nas demonstracoes contabeis e financeiras desta Docas-PB, conforme NF-1046. | 21811185000194 | EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 18/02/2022 | 5557.50 | 5557.50 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes grupoD, referente ao mes de Janeiro/2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00206 | 21/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria emlicitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, referente aomes de Janeiro/2022 e NF- 1001397. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00207 | 21/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, periodo de JANEIRO/2022 e NF-1001596. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00208 | 21/02/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Pagamento referente a servicosde Laudos de analise de agua referente ao mes de Janeiro/2022, conforme NF- 1000989. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00209 | 21/02/2022 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente a aquisicao de um Eletrodo Gerdau 2,50mm para manutencao das boias nauticas, conforme NF-5983. | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00210 | 21/02/2022 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a controleintegrado de pragas, mes de Janeiro/2022 e NF-1004301. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 21/02/2022 | 370.00 | 370.00 | Pagamento referente a aquisicao de refil IBBL CZ7 e refil similar, necessario pararealizar manutencao nos bebedouros da recepcao e guaria desta Companhia, conforme NF-2652. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 21/02/2022 | 57.60 | 57.60 | Pagamento referente a 4 Reconhecimento de Firma de membros do Conselho de Administracao-CONSAD nas Atas da Reuniao Extraordinaria e da 187 Reuniao Ordinaria realizadas em 04/01 e 20/01/2022 respectivamente. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00213 | 21/02/2022 | 57.76 | 57.76 | Pagamento referente a Reconhecimento de Firma de membros do Conselho de Administracao-CONSAD nas Atas da Reuniao Extraordinaria e da187 Reuniao Ordinaria realizadas em 04/01 e 20/01/2022 respectivamente. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00214 | 21/02/2022 | 159.50 | 159.50 | Pagamento referente a Reconhecimento de Firma de membros do Conselho de Administracao-CONSAD nas Atas da Reuniao Extraordinaria e da187 Reuniao Ordinaria realizadas em 04/01 e 20/01/2022 respectivamente. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00215 | 21/02/2022 | 43.50 | 43.50 | Pgto. referente a reconhecimento de firma da Diretora Presidente, para finsde servico de telecomunicacao limitado privado para o Porto de Cabedelo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00216 | 21/02/2022 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a servico de lavagem de carro do veiculoFIAT ARGO de placa RNEOB71, deuso exclusivo desta Companhia Docas-PB. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00217 | 21/02/2022 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a reembolso do Exame Medico Admissional, pago pela Sra. Shaynara Rusthane Souza da SIlva, conforme NF-1004102. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00218 | 21/02/2022 | 14.50 | 14.50 | Pagamento referente a Reconhecimento de Firma em cartorio no Termo de Declaracao de Usuarios Externos no SEI do DNIT da Diretora Presidente. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00219 | 21/02/2022 | 174.00 | 174.00 | Pagamento referente a servico de lavagem de 28 coletes. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00220 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a recarga de Toner HP 85A 2 UND. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 21/02/2022 | 195754.74 | 195754.74 | Pagamento referente a 1 medicao da contratacao de empresa especializada para servico de reforma dos Armazens I e VII nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF-111. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00222 | 21/02/2022 | 97.58 | 97.58 | Pagamento referente a coffe break para ser oferecido na reuniao de agradecimento ao superintendente da Policia Federal na Paraiba, ao Coordenador da CESPORTOS e para Superintendente substituta. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00223 | 21/02/2022 | 16.90 | 16.90 | Pagamento referente a coffe break para ser oferecido na reuniao de agradecimento ao superintendente da Policia Federal na Paraiba, ao Coordenador da CESPORTOS e para Superintendente substituta. | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00224 | 21/02/2022 | 12.16 | 12.16 | Pagamento referente a compra de alimentos para coffe break para ser oferecido na reuniao de agradecimento ao superintendente da Policia Federal na Paraiba, ao Coordenador da CESPORTOS e para Superintendente substituta. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00225 | 21/02/2022 | 46.96 | 46.96 | Pagamento referente compra de alimentos para coffe break para ser oferecido na reuniao de agradecimento ao superintendente da Policia Federal na Paraiba, ao Coordenador da CESPORTOS e para Superintendente substituta. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00226 | 21/02/2022 | 44.73 | 44.73 | Pagamento referente a compra de 07 caixas de cha de Erva Doce e 02 caixas no sabor Macacom Canela, para serem servidos nas reunioes desta Companhia. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00227 | 21/02/2022 | 6.65 | 6.65 | Pagamento referente a uma pasta para lavar loucas para uso da copa. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00228 | 21/02/2022 | 145.80 | 145.80 | Pagamento referente a compra de um fardo de cafe extra forte Sao Braz para consumo dos colaboradores desta Companhia Docas-PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00229 | 21/02/2022 | 199.50 | 199.50 | Pagamento referente a compra de duas caixas de copos descartaveis para uso dos colaboradores desta Companhia Docas. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00230 | 21/02/2022 | 273.00 | 273.00 | Pagamento referente a compra de agua mineral para consumo dos colaboradores desta Docas-PB. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00231 | 22/02/2022 | 46.99 | 46.99 | Pgto. referente a aquisicao deuma fita antiderrapante de 5 metros para instalacao na escada do auditorio desta Companhia Docas/PB. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00232 | 22/02/2022 | 85.00 | 85.00 | Pagamento referente a aquisicao de 50 protetores auriculares do tipo plug, parauso dos servidores nas mediacoes do cais, afim de atender as exigencias do PPRA desta Companhia. | 35116553000199 | JANDIGLEY DE ASSIS SOUZA 87235994487 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 22/02/2022 | 42.60 | 42.60 | Pgto ref. a aquisicao de 01 cadeado pado 30MM e 02 pilhas alcalina AA (Cart. c/ 2 pilhas). | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00234 | 23/02/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 17/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00235 | 23/02/2022 | 46878.11 | 46878.11 | Recolhimento do INSS/Patronal do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Janeiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00236 | 23/02/2022 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria do dia 21/02/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00237 | 23/02/2022 | 124.82 | 124.82 | Pagamento referente a internetmovel, no periodo de 03/01/2022 a 02/02/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00238 | 23/02/2022 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria do dia 18/02/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00239 | 23/02/2022 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria do dia 18/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00241 | 24/02/2022 | 20.00 | 20.00 | Pgto. referente a 5 (cinco) autenticacoes em cartorio do documento da Diretora Presidente desta Companhia Docas/PB. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 24/02/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Pagamento referente a limpeza,cercamento e instalacao de placas para sinalizacao na area DE-5 do Porto de Cabedelo, conforme NF-400. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 00243 | 24/02/2022 | 45000.00 | 45000.00 | PGTO. da 2 parcela referente ao patrocinio, tendo como objetivo apoio financeiro pararealizacao do Evento FORUM REGIONAL NORDESTE EXPORT. | 40435738000104 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA TRANSPORT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00244 | 24/02/2022 | 1336.30 | 1336.30 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 04colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, ref. a complemento do mes de MARCO/2022, conforme memorandoN 0016/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00245 | 24/02/2022 | 341.50 | 341.50 | Pagamento referente a aquisicao de toalheiro, saboneteiras e borrifadores para alcool liquido, conforme NF-3503. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00246 | 24/02/2022 | 156.19 | 156.19 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura de numero 3300981. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00247 | 24/02/2022 | 17246.40 | 17246.40 | Pagamento referente a Auto de Infracao Sanitaria Nacional n 811350/11-5-PP-Cabedelo, aplicado pela Anvisa - Processo de n 25755.578503/2011-21. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00248 | 24/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de Fevereiro/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00249 | 25/02/2022 | 44.95 | 44.95 | Pagamento referente a compra de 05 unidades de cafe extra forte Sao Braz, para consumo dos colaboradores desta Docas/PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00250 | 25/02/2022 | 135.00 | 135.00 | Pagamento referente a compra de 3kg de torta para comemoracao o aniversario da Diretora Presidente. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00251 | 25/02/2022 | 162.50 | 162.50 | Pagamento referente a compra de 250 salgadinhos para comemoracao do aniversario da Diretora Presidente. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00252 | 25/02/2022 | 21.37 | 21.37 | Compra de 03 refrigerantes de 2 litros para a comemoracao doaniversario da Diretora Presidente. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00253 | 25/02/2022 | 160.94 | 160.94 | Pagamento referente a compra de 05 garrafas de agua de coco, 15 garrafas de agua, 10 coca cola, 3 sacos de gelo, 1 pcte de guardanapo e 1 pct de copos de 300ml, para serem utilizados no servico de bordodo rebocador New Furacao. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00254 | 25/02/2022 | 3200.00 | 3200.00 | Pagamento referente servico deconfeccao e instalacao de Toldo para a parte de tras da sala da balanca do Porto de Cabedelo, conforme NF-401. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00255 | 25/02/2022 | 2640.00 | 2640.00 | Pagamento referente a almoco, oferecido, no dia 31/01/2022, a equipe da EPL (Empresa de Engenharia e Logistica), SNPTA(Secretaria Nacional de Portose Transportes Aquaviarios), ANTAQ e Autoridades Portuarias, os quais estavam realizando a atualizacao do Plano Mestre, conforme NF-80. | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00256 | 02/03/2022 | 181822.29 | 181822.29 | Pagamento referente a Folha doPessoal Mensalista, alusivo aomes de Fevereiro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00257 | 02/03/2022 | 6730.67 | 6730.67 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista, alusivo ao mes de Fevereiro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00258 | 02/03/2022 | 4804.77 | 4804.77 | Pagamento referente ao fornecimento de agua, Fevereiro/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00259 | 02/03/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 60/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00260 | 02/03/2022 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de de controle integrado de pragas, mes de Fevereiro/2022. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00261 | 02/03/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a 10 parcela do contrato de n 021/2021, referente ao acesso ao SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00262 | 02/03/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), aditivo de contraton 005/2017, mes de Janeiro/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00263 | 02/03/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a plataforma Digital para gestaodocumental do Estado da Paraiba - PBDOC, referente Janeiro/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 02/03/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Pagamento referente a servicoscontabeis prestados em Fevereiro/2022. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00265 | 02/03/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento, mes de Janeiro/2022. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00266 | 02/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a apoio degestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital, mes de Fevereiro/2022. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00267 | 03/03/2022 | 4095.00 | 4095.00 | Pagamento de 7 Diarias com destino a Lisboa/Portugal, para participar da Missao Portugal promovida pela BrasilExport - Centro de Estudo e Logistica e Infraestrutura Portuaria. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00268 | 03/03/2022 | 779.74 | 779.74 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes, mes de Fevereiro/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00269 | 03/03/2022 | 73325.10 | 73325.10 | Pagamento da 135 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOSDA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00270 | 04/03/2022 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente a manutencao de ar condicionado pertencentes a Cia Docas da Paraiba, mes de Fevereiro/2022 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00271 | 04/03/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Pagamento referente a coleta eanalise laboratorial de agua para consumo, mes de Fevereiro/2022. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00272 | 04/03/2022 | 6500.00 | 6500.00 | Pagamento referente a aluguel de conteiner para operacao da base emergencial ambiental, mes de Fevereiro/2022, conforme NF-1000058. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 04/03/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a servico de controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte, para atender a portaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00274 | 04/03/2022 | 90.87 | 90.87 | Pgto referente a guia de custas iniciais referente referente aos embargos a Execucao Fiscal, tombado sob on 0806070-15.2021.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00275 | 04/03/2022 | 867.60 | 867.60 | Pagamento referente a compra de assento conforto para Diretora Presidente, para participar da Missao Portugal,promovida pela Brasil Export -Centro de Estudo e Logistica eInfraestrutura Portuaria. | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00276 | 04/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, mes de Fevereiro/2022. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00277 | 04/03/2022 | 16950.00 | 16950.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois computadorescompletos e dois nobreaks parao MAPA, conforme NF-7597. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 04/03/2022 | 36347.20 | 36347.20 | Pgto ref. a pintura da balanca, recepcao, guarda rodas do cais, acessibilidade da entrada da recepcao, fachada e calcada dos armazens4A e 6A, faixas de pedestres, calcada de deposito, rampa de acesso aos patios de conteineres e troca de calha central do Armazem II do Porto | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00279 | 04/03/2022 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza, mes de Fevereiro/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 04/03/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Pagamento referente a servicosde Seguranca/Vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o mes de Fevereiro/2022. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 04/03/2022 | 11600.00 | 11600.00 | Pgto. ref. a servico de monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas/PB, mes de Fevereiro/2022, conforme NF-1001305. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00282 | 04/03/2022 | 523.32 | 523.32 | Pagamento referente a fornecimento de gasolina para veiculos administrativos destaDocas/PB, conforme NF- 1849. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00283 | 04/03/2022 | 13446.69 | 13446.69 | Recolhimento do ISS de Faturamento Proprio, referenteao mes de Fevereiro/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00284 | 04/03/2022 | 33700.52 | 33700.52 | Fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB, mes de Fevereiro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 04/03/2022 | 1000.63 | 1000.63 | Pagamento referente a pintura da sala do CAP, retirada de vazamento em tubulacao do lavatorio de mao e limpeza de fossa, conforme NF-88. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00286 | 04/03/2022 | 17.18 | 17.18 | Pagamento referente a aquisicao de 2 pacotes de cafeextra forte Sao Braz. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00287 | 04/03/2022 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a troca dedois capacitores de 2 ar condicionados da sala do setorfinanceiro. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00288 | 07/03/2022 | 23.15 | 23.15 | Despesa bancaria do dia 22/01/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00289 | 07/03/2022 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria do dia 23/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00290 | 07/03/2022 | 3.10 | 3.10 | Despesa bancaria do dia 24/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00291 | 07/03/2022 | 19.85 | 19.85 | Despesa bancaria do dia 25/02/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00292 | 07/03/2022 | 2670.00 | 2670.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1500 unidades de revistas do Porto com suas acoes, conforme NF- 1955. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00293 | 07/03/2022 | 188.00 | 188.00 | Pagamento referente a lavagem de 26 coletes refletivos personalizados, conforme NF- 1000436. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00294 | 07/03/2022 | 6.85 | 6.85 | Pagamento referente a compra de coca cola de 1,5l para servir na reuniao desta Docas/PB. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00295 | 07/03/2022 | 16.00 | 16.00 | Pagamento referente a compra de 01 bolo para servir em reuniao nesta Companhia Docas/PB. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/03/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalada no Porto de Cabedelo, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00299 | 07/03/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Pagamento referente a concessao do sistema Mastermaq, no periodo de Fevereiro/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00300 | 08/03/2022 | 2740.00 | 2740.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 nobreak, para instalacao do sistema de videoconferencia na sala da Presidencia. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00301 | 08/03/2022 | 1080.00 | 1080.00 | Aquisicao de 6 unidades de baterias tipo 12-12 HR, corrente inicial 3.6 A, para serem instaladas nas lanternasdas boia luminosas do Porto deCabedelo, conforme NF-84. | 42890810000100 | LOJA DAS BATERIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00302 | 08/03/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Fevereiro/2022. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 08/03/2022 | 22169.56 | 22169.56 | Disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, mes de Marco/2022. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00304 | 08/03/2022 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ, mes de Marco/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00305 | 08/03/2022 | 3102.77 | 3102.77 | Disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos de combustivel dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB,mes de Fevereiro/2022. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00306 | 08/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, mes de Fevereiro/2022. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 08/03/2022 | 3784.59 | 3784.59 | Gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do Grupo D, mes de Fevereiro/2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 08/03/2022 | 37979.86 | 37979.86 | Pagamento referente a servicoscontinuados de apoio administrativo, mes de Fevereiro/2022, conforme NF - 100. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00309 | 09/03/2022 | 34.80 | 34.80 | Despesa bancaria do dia 02/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00310 | 09/03/2022 | 336.84 | 336.84 | Pagamento de seguro viagem da Diretora Presidente desta Docas/PB, com destino a Lisboapara participar da missao Portugal promovida pela BrasilExport. | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00311 | 09/03/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 04/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00312 | 09/03/2022 | 293.70 | 293.70 | Pagamento referente a servico tecnico de ajusto e regulagem de 01 maquina de cafe STP2, damarca Monarcha, conforme NF- 1002337. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00313 | 09/03/2022 | 70302.93 | 70302.93 | Pagamento de Folha de Pessoal,referente ao pagamento do Acordo Extrajudicial conforme ata da reuniao Extraordinaria do CONSAD, realizadas nos dias21 e 24 de Fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00314 | 09/03/2022 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria do dia 03/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00315 | 09/03/2022 | 839.90 | 839.90 | Pagamento referente a compra de uma bagagem extra para Diretora Presidente, para participar da Missao Portugal,promovida pela Brasil Export. | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00316 | 09/03/2022 | 16271.84 | 16271.84 | Recolhimento do FGTS do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00317 | 10/03/2022 | 600.00 | 600.00 | Manutencao de website institucional (www.portodecabedelo.com.br), conforme NF-1000226. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00318 | 10/03/2022 | 137.10 | 137.10 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo de Fevereiro/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00319 | 10/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa, Jornal Estadual , mes de Fevereiro/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00320 | 10/03/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Locacao de veiculos administrativos, para serem usados na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00321 | 10/03/2022 | 538.00 | 538.00 | Manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, mes de Fevereiro/2022 e conforme NF- 1009972. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00322 | 10/03/2022 | 748.00 | 748.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/02 a 28/02/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00323 | 10/03/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a Assessoria de Comunicacao, mesde Fevereiro/2022. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 11/03/2022 | 47673.59 | 47673.59 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Marco/2022. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00325 | 11/03/2022 | 1453.55 | 1453.55 | Pagamento referente a servico de voz e dados para esta Companhia Docas/PB, mes de Marco/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00326 | 11/03/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, periodo de 02/02/2022 a 01/03/2022, conforme NF- 40. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00327 | 11/03/2022 | 3169.72 | 3169.72 | Recolhimento do FGTS retroativo do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, competencia de Fevereiro/2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00328 | 11/03/2022 | 20.00 | 20.00 | Pagamento das custas processuais referente ao processo n 00000341- 09.2021.5.13.000, movida pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor da Uniao Federal. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00329 | 11/03/2022 | 251.90 | 251.90 | Despesa bancaria do dia 07/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 11/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a pintura do banheiro do Armazem III do Porto de Cabedelo/PB, conformeNF-402. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00331 | 14/03/2022 | 44.00 | 44.00 | Aquisicao de uma bobina picotada de sacos plasticos 35x50 para preservar e conservar os capacetes de seguranca desta Docas/PB. | 17032801000131 | JANAINA DO NASCIMENTO SOUSA 07593573400 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 14/03/2022 | 265.30 | 265.30 | Pagamento referente a aquisicao de um fardo de cafe Sao Braz Extra Forte e um fardo de acucar Alegre, para consumo dos colaboradores desta DOcas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00333 | 14/03/2022 | 117.00 | 117.00 | Pagamento referente a aquisicao de agua mineral 20l,para consumo dos colaboradoresdesta Docas/PB. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00334 | 14/03/2022 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de duas caixas de copos descartaveis para uso dos colaboradores desta Docas/PB. | 19107198000135 | RENATA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00335 | 14/03/2022 | 99.75 | 99.75 | Aquisicao de uma caixa de copos descartaveis Copobras, para uso dos colaboradores desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00336 | 14/03/2022 | 3773.27 | 3773.27 | Pagamento referente a extensaode passagem aerea TAP e duas diarias no Hotel Avani para Diretora Presidente, para participar da Missao Portugal,promovida pela Brasil Export. | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00337 | 14/03/2022 | 136.97 | 136.97 | Pagamento referente a extensaodo Seguro de viagem para Diretora Presidente, para participar da Missao Portugal. | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00338 | 14/03/2022 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente backup em nuvem, mes de Fevereiro/2022. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00339 | 14/03/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 07/03/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00340 | 14/03/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de diaria para conduzir a Diretora Presidentedo aeroporto de Recife/PE a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00341 | 15/03/2022 | 293.56 | 293.56 | Pagamento referente a abastecimento do veiculo administrativo Fiat Argo, de placa RNEOB71. | 05248833000190 | POSTO CIDADAO PETROLEO BELTRAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00342 | 15/03/2022 | 50.00 | 50.00 | Recarga de um toner HP 105A. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00343 | 15/03/2022 | 14.40 | 14.40 | Pagamento referente a reconhecimento de firma de membros do CONSAD, na ata da Reuniao Extraordinaria realizada em 21 e 24/02/2022. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00344 | 15/03/2022 | 43.32 | 43.32 | Pagamento referente a reconhecimento de firma de membros do CONSAD, na ata da Reuniao Extraordinaria realizada em 21 e 24/02/2022. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00345 | 15/03/2022 | 72.50 | 72.50 | Pagamento referente a reconhecimento de firma de membros do CONSAD, na ata da Reuniao Extraordinaria realizada em 21 e 24/02/2022. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 15/03/2022 | 142.39 | 142.39 | Pagamento referente a aquisicao de diversos materiais para manutencao desta Cia Docas/PB. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 15/03/2022 | 584.29 | 584.29 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do Estado da Paraiba- Ata Extraordinaria do Consadde 21/0282022. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00348 | 15/03/2022 | 659.65 | 659.65 | Pagamento de faturas referenteao fornecimento de energia eletrica a sala do MAPA do Porto de Cabedelo-PB. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00349 | 15/03/2022 | 4947.59 | 4947.59 | Recolhimento referente a parcela de N 151/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00350 | 15/03/2022 | 467.98 | 467.98 | Recolhimento referente a parcela de N 151/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00351 | 15/03/2022 | 22131.59 | 22131.59 | Recolhimento referente a parcela de N 151/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00352 | 15/03/2022 | 9282.42 | 9282.42 | Recolhimento referente a parcela de N 151/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00353 | 15/03/2022 | 5161.89 | 5161.89 | Pagamento da 40/60 parcela do acordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00354 | 15/03/2022 | 132.00 | 132.00 | Pagamento referente a lavagem de 18 coletes reflexivo em tecido, desta Companhia Docas-PB. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00355 | 15/03/2022 | 16.80 | 16.80 | Despesa bancaria do dia 08/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00356 | 15/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais destinados a manutencao preventiva e corretiva dos sinais luminosos (boias) do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, conforme NF-22857. | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00357 | 15/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Elaboracao de calculo judicialtrabalhista sobre Planilha de Autorizacao do calculo juntadonos autos do processo de n 0034800-06.2014.5.13.0025, ajuizado por Fernando Martins da SIlva. | 35983070000191 | FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 977358924 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00358 | 15/03/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 09/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00359 | 15/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de correcao de vazamento em tubulacao de esgoto em frente ao antigo refeitorio do Porto de Cabedelo, conforme NF-1000019. | 21280491000141 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00360 | 16/03/2022 | 55.60 | 55.60 | Despesa bancaria do dia 10/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00361 | 16/03/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 11/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00362 | 16/03/2022 | 37.10 | 37.10 | Despesa bancaria do dia 14/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00363 | 16/03/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de Abril/2022, conforme NF - 552917. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00364 | 16/03/2022 | 64867.97 | 64867.97 | Recolhimento do INSS Patronal do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Fevereiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00365 | 16/03/2022 | 21973.60 | 21973.60 | Pagamento referente a Recurso de Revista, bem como das Custas processuais a ser interposto no processo de n 0000163-54.2021.5.13.0002 pelaCompanhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00366 | 16/03/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 15/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00367 | 16/03/2022 | 1686.18 | 1686.18 | Pagamento de acordo Extrajudicial, conforme ata dereuniao extraordinaria do CONSAD, realizada dia 21 e 24/02/2022. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00368 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a lavagem de carro da presidencia, DUSTER - QUM 2561. | 28125931000216 | RUFINOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00369 | 17/03/2022 | 14.50 | 14.50 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio da Diretora Presidente. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00370 | 17/03/2022 | 14.50 | 14.50 | Pagamento referente a reconhecimento de firma do Termo de Declaracao de Concordancia e Veracidade. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00371 | 18/03/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento da 2/2 parcela, referente a servico de confeccao de moveis projetadospara o MAPA, 1 unidade de balcao - 1,05 x 51 x93, 1 unidade de balcao - 2,20m x 70x 75 e 2 unidades de portas para balcao - 38 x 90, conforme NF-004. | 42899602000172 | NEILDO GOMES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00372 | 18/03/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a Diretora Presidenteao aeroporto de Recife-PE a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 18/03/2022 | 16261.40 | 16261.40 | Pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao preventiva e corretiva dos sinais luminosos (boias) do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, conforme NF-22857. | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 18/03/2022 | 3332.83 | 3332.83 | Pagamento do complemento referente a aquisicao de materiais para manutencao dos sinais luminosos (boias) do canal de acesso ao Porto de Cabedelo. | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 18/03/2022 | 16300.00 | 16300.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, periodo de 14/02 a 14/03/22. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00377 | 18/03/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pgto. de 03 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes reunioes: Secretaria Nacional de Portos com o secretario Diogo Piloni e autoridades portuarias, escritorio de advocacia Galloti, diretoria da ANTAQ e NCA Engenharia. | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00378 | 18/03/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pgto. de 03 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes reunioes: Secretaria Nacional de Portos com o secretario Diogo Piloni e autoridades portuarias, escritorio de advocacia Galloti, diretoria da ANTAQ e NCA Engenharia. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 18/03/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pgto. de 03 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes reunioes: Secretaria Nacional de Portos com o secretario Diogo Piloni e autoridades portuarias, escritorio de advocacia Galloti, diretoria da ANTAQ e NCA Engenharia. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00380 | 18/03/2022 | 7024.00 | 7024.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial nos dias, 02, 03, 05, 10, 11, 12, 17 e 26 de Fevereiro, conforme NF - 1043936. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00381 | 18/03/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 17/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00382 | 21/03/2022 | 138.12 | 138.12 | Pagamento referente a internetmovel, periodo de 03/02 a 02/03/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00383 | 21/03/2022 | 2675.00 | 2675.00 | Pagamento referente a confeccao de bandeiras para o Porto de Cabedelo, conforme NF-1060. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00384 | 21/03/2022 | 3.85 | 3.85 | Pagamento referente a aquisicao de 01 pacote de fosforo para uso da copa destaDocas-PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00385 | 21/03/2022 | 2429.53 | 2429.53 | Pagamento referente a reparo do piso do antigo armazem III e IV, reparo de solda de topo em porta metalica do armazem VI B e da antiga subestacao daInspetoria e revisao em telhasna coberta da inspetoria do Porto de Cabedelo, conforme NF-404. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 21/03/2022 | 9001.92 | 9001.92 | Manutencao do forro de gesso do auditorio, pintura das paredes, troca de janelas do banheiro masculino e demarcacao da vaga da Capitania dos Portos, do estacionamento do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Docas/PB, conforme NF-170. | 27435289000128 | EDVANILSON JUSTINO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 21/03/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico, instaladosno Porto de Cabedelo, referente ao mes de Marco/2022e fatura de n 57. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00388 | 21/03/2022 | 18.06 | 18.06 | Complemento de empenho de n 348, referente ao fornecimentode energia eletrica a sala do MAPA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00389 | 22/03/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 18/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00390 | 22/03/2022 | 25.50 | 25.50 | Despesa bancaria do dia 21/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 22/03/2022 | 80045.19 | 80045.19 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Fevereiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00392 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento do ISS de Faturamento (Proprio), referente ao mes de Fevereiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00393 | 23/03/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 22/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00394 | 23/03/2022 | 18782.11 | 18782.11 | Pagamento referente a aquisicao de 09 aparelhos de ar condicionado, sendo 07 paraa Policia Federal e 02 para o Porto de Cabedelo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00395 | 23/03/2022 | 24150.00 | 24150.00 | Instalacao de 1 (um) rack 12U fechado de 900mm para projeto de redes de infraestrutura dassalas dos orgaos anuentes do Porto de Cabedelo, conforme NF-1000250. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00396 | 23/03/2022 | 234.78 | 234.78 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura n 194439. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00397 | 23/03/2022 | 936.00 | 936.00 | Aquisicao de vales transportese sistema de integracao para 03 colaboradores desta Docas- PB, referente ao mes de ABRIL/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00398 | 23/03/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 1/02 a17/03/2022, conforme NF-90664. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00399 | 23/03/2022 | 38.00 | 38.00 | Aquisicao de 01 cabo USB tipo C e 01 carregador USB 5V, paraserem utilizados no carregamento do Totem que se encontra na recepcao desta Docas/PB. | 06272383000133 | ELETROSTAR ELETRONICA COM E SERV LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00400 | 24/03/2022 | 16.75 | 16.75 | Pagamento referente a taxa de cancelamento do medidor de energia da sala do MAPA do Porto de Cabedelo/PB. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00402 | 24/03/2022 | 17380.57 | 17380.57 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de FEVEREIRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00403 | 24/03/2022 | 36.45 | 36.45 | Complemento do empenho n 391, referente ao Recolhimento do COFINS do faturamento do mes de Fevereiro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00404 | 24/03/2022 | 224.99 | 224.99 | Pagamento referente a aquisicao de 01 aparelho fixo com ramal para o setor de Operacao desta Docas/PB. | 47960950108836 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00405 | 24/03/2022 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria do dia 23/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00406 | 25/03/2022 | 184639.69 | 184639.69 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mes de Marco/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00407 | 25/03/2022 | 20656.00 | 20656.00 | Pagamento da folha de ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mes de Marco/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00408 | 25/03/2022 | 70302.90 | 70302.90 | Pgto. da folha Pessoal, referente ao Acordo Extrajudicial conforme Ata da Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de Fevereiro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00409 | 28/03/2022 | 6.50 | 6.50 | Despesa bancaria do dia 25/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00410 | 28/03/2022 | 57034.16 | 57034.16 | Pagamento referente a segunda medicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII. nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 115. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00411 | 28/03/2022 | 44360.69 | 44360.69 | Pagamento referente a 1 parcela do Acr ordo Judicial, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00412 | 28/03/2022 | 4928.96 | 4928.96 | Pagamento da 1 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movida pelo ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/Pb. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00413 | 29/03/2022 | 1490.64 | 1490.64 | Pagamento das custas processuais referente ao Processo n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movido peloex Diretor Vice-Presidente, SrAntonio Ricardo de Andrade em face da Companhia Docas da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00414 | 29/03/2022 | 8147.47 | 8147.47 | Pagamento referente a troca deforro de PVC da sala do MAPA do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Docas-PB, conforme NF - 1000339. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00415 | 29/03/2022 | 7341.21 | 7341.21 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho JPA/BSB/JPA, para Diretora Presidente Gilmara Temoteo e JPA/BSB/GRU/JPA, para BonfilhoMartins de Andrade Junior e Mercia Macedo, para participarde reunioes na SNPTA, ANTAQ, NCA Engenharia e Escritorio deAdvocacia Galloti, na cidade | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00416 | 29/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao semanal - 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de Janeiro/2022. Momentoportuario entre 7h-8h na EPC- Radio Tabajara, conforme contrato n 19/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 00417 | 29/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao Social do mes de Marco/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00418 | 29/03/2022 | 7089.00 | 7089.00 | Pagamento referente a recarga de extintores, com fornecimento de mao de obra, materiais e servicos afins, pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, conforme NF - 18402. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00419 | 29/03/2022 | 528.00 | 528.00 | Pagamento referente a almoco oferecido ao pessoal do escritorio de de advocacia Gallotti (BSB), acompanhado pela Diretoria, Juridico e Planejamento desta Docas/PB, conforme NF - 172126. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00420 | 29/03/2022 | 10976.80 | 10976.80 | Pagamento de deposito recursalreferente ao Agravo de Instrumento a ser interposto no processo n 0000163- 54.2021.5.13.0002 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00421 | 29/03/2022 | 2394.92 | 2394.92 | Pagamento referente a jantar oferecido pela Docas ao Secretario Nacional de Portos,Sr. Diogo Piloni, Equipe do DNIT, Sra Karoline Lemos (Diretora de Infraestrutura Aquaviarias) Sr. Rodrigo Portugues (Coordenador geral de Obras Aquaviarias) e aos representantes do DNIT Sr. | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00423 | 30/03/2022 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a 02 almocos oferecidos aos garconsque serviram na solenidade de assinatura do contrato da Dragagem no dia 29/03/2022. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 30/03/2022 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 REFIL SIMILAR CZ 7, para troca do filtro do bebedouro da Copa. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00425 | 30/03/2022 | 16.00 | 16.00 | Pagamento referente a compra de 01 bolo para ser servido emreuniao com a Presidencia no dia 28/03/2022. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 30/03/2022 | 5.98 | 5.98 | Pagamento referente a compra de 02 latas de Coca Cola (350ml), para serem servidas na reuniao com a presidencia no dia 28/03/2022. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00427 | 30/03/2022 | 49.14 | 49.14 | Aquisicao de 06 pacotes de Cafe Sao Braz Extra Forte, para uso da copa desta Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00428 | 30/03/2022 | 31.98 | 31.98 | Aquisicao de 02 Alcool Gel 70 de 500g Asseptgel. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00429 | 30/03/2022 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a confeccao e instalacao de Placa em PS de adesivo com Impressao Digital Personalizada, para o banheirodo auditorio desta Docas/PB. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00430 | 30/03/2022 | 41.00 | 41.00 | Despesa bancaria do dia 28/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00431 | 30/03/2022 | 790.00 | 790.00 | Pagamento referente a compra de mesa de escritorio incluindo gavetas, com objetivo de ser disponibilizada na sala do almoxarifado desta Docas/PB, conforme NF 6947. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00432 | 30/03/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 29/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00433 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | Confeccao de 03 cartazes informativos em formato A4 em material banner adesivo para fixacao nas pias moveis desta Docas/PB. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00434 | 31/03/2022 | 38.00 | 38.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 panela para fazer cafe, para utilizacao nacopa desta Companhia Docas - PB. | 26382761000149 | PRINCESA DO ALUMINIO-MARIA ILENE ABREU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00435 | 31/03/2022 | 132.80 | 132.80 | Pagamento referente a Coffe Break oferecido pela Docas para ser servido em reuniao com os representantes do escritorio Gallotti Advogados e Associados e representantes da DTA Engenharia. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00436 | 31/03/2022 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria do dia 25/03/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00437 | 01/04/2022 | 16.90 | 16.90 | Despesa bancaria do dia 30/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00438 | 01/04/2022 | 10.00 | 10.00 | Complemento do empenho de n 420, referente ao pagamento de deposito recursal. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00439 | 04/04/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00440 | 04/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo de contrato N 005/2017, mes de FEVEREIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00441 | 04/04/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pgto. referente a 11 parcela, mes de FEVEREIRO/2022, do contrato 021/2021, referente ao acesso ao SIAF, conforme NF- 1006944. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00442 | 04/04/2022 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente a confeccao de placas para identificacao mas areas DE-5, DE-9 e DE-16, com identificacao de acesso restrito em area privada, conforme solicitado no oficio 135/2022 - Engenharia. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00443 | 04/04/2022 | 3121.82 | 3121.82 | Recolhimento do FGTS retroativo do Pessoal Mensalista Docas/PB, referentea competencia de Marco de 2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00444 | 04/04/2022 | 244.00 | 244.00 | Pagamento referente a diaria (28 a 29/03/2022) no Hotel Manaira, em Joao Pessoa, para Sra. Beatriz Galotti, (Contrato n 016/2022). Objetivo da viagem: 1. Participar da Reuniao Tecnica com DNIT, DTA Engenharia (Empresa que ira fiscalizar a obra da Dragagem) e 2. | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00445 | 04/04/2022 | 244.00 | 244.00 | Pagamento referente a diaria (28 a 29/03/2022) no Hotel Manaira, em Joao Pessoa, para Sr. Domenico Acetta, coordenador do INPH. (Termo deCooperacao Firmado entre DNIT,SNPTA e Docas). Objetivo da viagem: 1. Participar da Reuniao Tecnica com DNIT, DTA Engenharia (Empresa que ira | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00446 | 04/04/2022 | 244.00 | 244.00 | Pagamento referente a diaria (28 a 29/03/2022) no Hotel Manaira, em Joao Pessoa, para Sr. Benjamin Galotti, (Contrato n 016/2022). Objetivo da viagem: Participardas seguintes reunioes Participar da Reuniao Tecnica com DNIT, INPH, DTA Engenharia(Empresa que ira fiscalizar a | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00447 | 04/04/2022 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a instalacao de ramal telefonicodogotal na sala do MAPA, conforme NF - 1000030. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00448 | 04/04/2022 | 5040.19 | 5040.19 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho SDU/VCP/JPA/GIG, para o Sr. DOMENICO ACETTA, coordenador do INPH. (Termo de Cooperacao firmado entre DNIT, SNPTA e Docas). Objetivo da viagem: 1.Participacao de Reuniao Tecnica com DNIT, DTA Engenharia (Empresa que ira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00449 | 04/04/2022 | 6403.56 | 6403.56 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho BSB/JPA/BSB em nome do Sr. BENJAMIN GALOTTI e Sra. BEATRIZ GALOTTI (Contrato 016/2022). Objetivo da viagem,participar das seguintes reunioes: 1. Reuniao Tecnica com representantes do DNIT, INPH, DTA (Empresa que ira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00450 | 04/04/2022 | 4632.53 | 4632.53 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho BSB/SSA/JPA/BSB, em nome de FABIO SILVEIRA, (Contrato n 016/2022). Objetivo da viagem:participar das seguintes reunioes: 1. Reuniao para tratar sobre processos Administrativos desta Companhia Docas da Paraiba | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00451 | 04/04/2022 | 940.00 | 940.00 | Pagamento referente a confeccao e instalacao de placa de sinalizacao ara passagem de veiculos do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 1000737. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00452 | 05/04/2022 | 385.00 | 385.00 | Pagamento referente a aquisicao de telefone IP Tipi151 Intelbras, para ramal telefonico no MAPA, conforme NF - 1000030. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00453 | 05/04/2022 | 1686.18 | 1686.18 | Pagamento de acordo Extrajudicial, conforme Ata daReuniao Extraordinaria do CONSAD, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00454 | 05/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a almoco oferecido pela Docas/PB ao Secretario Nacional dos Portos, Sr. Diogo Piloni, Sra.karoline Lemos (Diretora de Infraestrutura Aquaviaria - DNIT Brasilia), Sr. Rodrigo Portugues (Coordenador Geral de Obras Aquaviarias - DNIT Brasilia), Sr. Clayton | 34093837000144 | CENTRAL DE DIST. E ATAC. CAVALCANTI LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00455 | 05/04/2022 | 16504.54 | 16504.54 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista DOCAS/PB, mes de Marco/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a bebidas,tais como: suco, agua mineral,agua de coco, como tambem gelee copo plastico 300ml, para serem servidos na Solenidade de Assinatura do Contrato de execucao da Obra de Dragagem do Canal de Acesso e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo, bem como, serem | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00457 | 05/04/2022 | 34.20 | 34.20 | Despesa bancaria do dia 31/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00458 | 05/04/2022 | 5.90 | 5.90 | Despesa bancaria do dia 01/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 05/04/2022 | 594.47 | 594.47 | Pagamento referente a bebidas,tais como: suco, agua mineral,agua de coco, como tambem geloe copo plastico 300ml, para serem servidos na Solenidade de Assinatura do Contrato de execucao da Obra de Dragagem do Canal de Acesso e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo, bem como, | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00461 | 06/04/2022 | 4029.71 | 4029.71 | Pagamento referente a servico de pintura e individualizacao da rede eletrica da sala do Ministerio da Agricultura do Porto de Cabedelo, conforme NF-39. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00462 | 06/04/2022 | 4129.57 | 4129.57 | Fornecimento de gasolina comunpara veiculos administrativos pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, mes de Marco/2022,conforme NF - 1881. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 06/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao dos residuos infectantes do GRUPO D, alusivo ao mes de Marco/2022, conforme NF - 8009. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 06/04/2022 | 4725.00 | 4725.00 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de Marco/2022, conforme NF - 8009. | 00005852408417 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00466 | 06/04/2022 | 538.00 | 538.00 | Manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato n 006/2017, referente ao mes de Marco/2022, conforme NF - 1010008. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00467 | 06/04/2022 | 779.74 | 779.74 | Pagamento de servicos de telecomunicacao (Telefone Fixo), referente ao mes de Marco/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00468 | 07/04/2022 | 28062.71 | 28062.71 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PROPRIO), mes de Marco/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00469 | 07/04/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Confeccao de conjunto para brinde com caixas personalizadas, impressao de cadernos e canetas caracterizados, de capa dura, visando atender as necessidades da Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 1002149. | 35426753000148 | GERARDO LINS RABELLO FILHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00470 | 07/04/2022 | 8750.00 | 8750.00 | Pagamento da 2/2 parcelas referente a servico de Elaboracao de Manuais de seguranca referente ao Plano de Seguranca Portuaria (PSP) da Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 85. | 09588010000164 | MD CONSULTORIA AUDITORIA E CAPACITACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00471 | 07/04/2022 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a acompanhamento de publicacoes,referente ao mes de Abril/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00472 | 07/04/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a captacaode imagem realizada atraves delocacao de Drone com Operador,para registrar fotos e videos da Solenidade de Assinatura doservico da Dragagem do Canal de Acesso do Porto de Cabedelo, realizado dia 29/03/2022, conforme NF - 1000236. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00473 | 07/04/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Servico de engenharia junto aoPorto de Cabedelo/PB, contemplando o acompanhamento e controle de obras, visando atender as necessidades desta DOCAS/PB, conforme NF - 1000491. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00474 | 07/04/2022 | 822.70 | 822.70 | Disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de Combustivel dos motorista de conducao administrativa desta Docas/PB,referente ao complemento de Marco/2022, conforme NF - 3979135. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00475 | 07/04/2022 | 4125.00 | 4125.00 | Pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a Cia Docas da Paraiba, mes de MARCO/2022, conforme NF - 273. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00476 | 07/04/2022 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a servico de Backup em Nuvem, mes de ABRIL/2022, conforme NF - 1004209. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00477 | 07/04/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do site portodecabedelo.pb.gov.br. Referente ao mes de MARCO/2022, conforme NF- 1000237. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00478 | 07/04/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Servico de assessoria de comunicacao do mes de MARCO/2022, conforme NF - 1000008. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00479 | 07/04/2022 | 1963.50 | 1963.50 | Servico de dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao e imunizacao de pragas, referente ao mes de MARCO/2022, conforme NF - 1004495. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00480 | 07/04/2022 | 5040.19 | 5040.19 | Emissao de passagens aereas notrecho JPA/BSB/GRU/JPA, para Diretora Presidente Gilmara Temoteo e o Assessor de Planejamento , Bonfilho Martins de Andrade Junior, para participar da cerimonia de transmissao do cargo de Ministro do Estado do Sr. Tarcisio Freitas, ao Sr. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00481 | 07/04/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servico de coleta e analise laboratorial de agua para consumo, referente ao mes de Marco/2022, conforme NF - 1001013. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 07/04/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Servicos contabeis prestados em MARCO/2022, conforme termo de referencia e da NF - 1001613. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00483 | 07/04/2022 | 516.50 | 516.50 | Pagamento referente a troca debaterias de dois Nobreaks, um do sistema de monitoramento e outro do computador da recepcao de pessoas desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000146. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00484 | 07/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao mes de MARCO/2022, conforme NF - 1001639. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00485 | 07/04/2022 | 2690.59 | 2690.59 | Pgto. referente a almoco no dia 29/03/2022, oferecudi aos representantes do escritorio Galotti Advogados Associados, representantes da DTA Engenharia, representantes do INPH e da Empresa Eicomnor Engenharia, os quais vieram participar da Solenidade de assinatura dos Contratos e | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00486 | 08/04/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 04/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00487 | 08/04/2022 | 238.00 | 238.00 | Despesa bancaria do dia 05/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00488 | 08/04/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/04/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00489 | 08/04/2022 | 13.00 | 13.00 | Despesa bancaria do dia 06/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00490 | 08/04/2022 | 645.00 | 645.00 | PGTO. REF. a uma diaria (28 a 29/03/2022) no Hotel Oceana Atlantico, em Joao Pessoa, para o Sr. FABIO OLIVEIRA, objetivo da viagem: assinaturado contrato de prestacao de servico de consultoria juridica especializada, (contrato n 016/2022) que entre si celebram Docas/PB e | 19207044000115 | OCEANA ATLANTICO HOTEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00491 | 08/04/2022 | 10593.28 | 10593.28 | Pagamento de IPTU da area DJ- 01 - Propriedade da Companhia Docas da Paraiba, referente aos exercicios de 2019 e 2020.Conforme parecer juridico de n055/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00492 | 08/04/2022 | 16487.76 | 16487.76 | Pagamento referente a servico de pintura do corredor de acesso ao cais, rampa de acesso a administracao, faixasde pedestres, calcada do deposito, guarda rodas do berco 101, fachada da recepcaode pedestres, sinalizacao dos antigos armazens III e IV e a inspetoria do Porto de | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 08/04/2022 | 31871.45 | 31871.45 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de MARCO/2022, conforme NF 93 - 05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00494 | 08/04/2022 | 4151.07 | 4151.07 | Complemento do emepenho n 480,referente a Emissao de passagens aereas no trecho JPA/BSB/GRU/JPA, para DiretoraPresidente Gilmara Temoteo e oAssessor de Planejamento , Bonfilho Martins de Andrade Junior, para participar da cerimonia de transmissao do cargo de Ministro do Estado do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 11/04/2022 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de 2 diarias para assessorar a Diretora Presidente na Cerimonia de Transmissao do cargo de Ministro de Estado do Sr. Tarcisio Freitas ao Sr. Marcelo Sampaio, a realizar nodia 31/03/2022 as 17hrs, no Auditorio do DNIT (Departamento Nacional de | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 11/04/2022 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de 2 diarias para Gilmara Pereira Temoteo, para participar Cerimonia de Transmissao do cargo de Ministro de Estado do Sr. Tarcisio Freitas ao Sr. Marcelo Sampaio, a realizar nodia 31/03/2022 as 17hrs, no Auditorio do DNIT (Departamento Nacional de 3 | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00497 | 11/04/2022 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente a lavagem de 32 coletes reflexivo em tecido, pertencentes a esta Companhia Docas/PB. Conforme NF - 1000462. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00498 | 11/04/2022 | 148.01 | 148.01 | Envio de correspondencia no periodo de MARCO/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00499 | 11/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a consultoria e assessoria em licitacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, periodo de MARCO/2022. Conforme NF - 1001412. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 11/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir servidores da Cia Docas/PB, para visita tecnica no Porto de Suape, para conhecer a dinamica, procedimentos, equipe do Setor, dentre outras informacoes que envolva a rotina de trabalho do Setor deControle Interno (Compliance) | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00501 | 11/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para visita tecnica no Porto de Suape, para conhecer a dinamica, procedimentos, equipe do Setor, dentre outrasinformacoes que envolva a rotina de trabalho do Setor deControle Interno (Compliance) daquele complexo portuario. Com o objetivo de adquirir | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00502 | 11/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para visita tecnica no Porto de Suape, para conhecer a dinamica, procedimentos, equipes do Setor, dentre outras informacoes que envolvaa rotina de trabalho do Setor de Controle Interno (Compliance) daquele complexo portuario. daquele complexo | 00006607261493 | BARBARA PRISCILA L.PAIVA DANTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00503 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de meia diaria para visita tecnica no Porto de Suape, para conhecer a dinamica, procedimentos, equipes Setor, dentre outras informacoes que envolva a rotina de trabalho do Setor deControle Interno (Compliance) daquele complexo portuario, com o objetivo de adquirir | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00504 | 11/04/2022 | 24.90 | 24.90 | Despesa bancaria do dia 07/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 11/04/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba para incendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/03 a 01/04/2022, conforme NF - 44. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00506 | 11/04/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 136 parcela do acordo judicial refrente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NO SERVICOS PORTUARIO DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00507 | 11/04/2022 | 29107.26 | 29107.26 | Pagamento da 136 parcela do acordo judicial refrente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NO SERVICOS PORTUARIO DA PARAIBA.(Complemento do empenho n 506) | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00508 | 11/04/2022 | 67.20 | 67.20 | Despesa bancaria do dia 08/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 11/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a locacao de som para solenidade de assinatura da ordem de servicoreferente a Dragagem do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000012. | 18206738000175 | JALISON CALISTO FIDELES 03482573417 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 11/04/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Pagamento referente a servico de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o mes de Marco/2022. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 11/04/2022 | 11600.00 | 11600.00 | Pagamento ref. a monitoramentode CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2022, conforme NF - 1001376. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00512 | 12/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para Assessorar a Diretora Presidente nas seguintes Reunioes em Brasilia: 11/04/2022 - Reuniao na SNPTA,com Coord. Geral de COntratos em Portos Delegados, Sr. Leandro Bernadinho, bem como com a Diretora Ana Luiza B. Salles, e equipe, (turno da | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00513 | 12/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para participar de reunioes em Brasilia; Dia 11/04 - Reuniao ma SNPTA, com Coord. Geral de Contratos em Portos Delegados,Sr. Leandro Bernadino, bem como a Diretora Ana Luiza B. Salles, e equipe, (turno da tarde). Dia 12/04 - Reuniao naGRP da ANTAQ com o Sr. Sandro | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00514 | 12/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para participar de reunioes em Brasilia; Dia 11/04 - Reuniao ma SNPTA, com Coord. Geral de Contratos em Portos Delegados,Sr. Leandro Bernadino, bem como a Diretora Ana Luiza B. Salles, e equipe, (turno da tarde). Dia 12/04 - Reuniao naGRP da ANTAQ com o Sr. Sandro | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00515 | 12/04/2022 | 415.07 | 415.07 | Pagamento referente a aquisicao de material para manutencao da Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 1246. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00516 | 12/04/2022 | 731.00 | 731.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00517 | 12/04/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento referente ao mes de MARCO/2022e NF - 1010180. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00518 | 12/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pgto. ref. a esmpresa especializada para atuar no apoio da gestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrente da Docas/PB, no periodo de MARCO/2022, conforme NF - 1000074. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00519 | 12/04/2022 | 4086.21 | 4086.21 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00520 | 12/04/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 61/120 parcela do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00521 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamentos referente a itens para lanche, oferecido no dia 10/04/2022 aos alunos da escola Marista em visitacao aonavio Araguari | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00522 | 12/04/2022 | 199.50 | 199.50 | Pagamento referente a aquisicao de 01 caixa de coposdescartaveis com 50 pacotes Copobras, para serem utilizados nesta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00523 | 12/04/2022 | 233.70 | 233.70 | Aquisicao de 30 pacotes de cafe Sao Braz Extra Forte, para serem utilizados na copa desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00524 | 12/04/2022 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de coador de cafe para uso da copa. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00525 | 12/04/2022 | 73.32 | 73.32 | Compra de 12 caixas de chas sortidos e 02 unidades de biscoito de anjo, para servir em reunioes desta Companhia. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00526 | 12/04/2022 | 87.16 | 87.16 | Pagamento referente a compra de 04 pacotes de biscoito amanteigado. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00527 | 12/04/2022 | 41.98 | 41.98 | Aquisicao de 01 kit de capsulade cafe cappuccino. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 12/04/2022 | 80.56 | 80.56 | Pagamento referente a compra de 52 garrafas de agua mineral500ml e 04 pacotes de gelo cristalizado, em funcao da visita tecnica dos cadetes da academia militar da Paraiba. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00529 | 13/04/2022 | 130.00 | 130.00 | Recarga de 2 unidades de TonerHP Universal e de 1 unidade deToner Brother. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00530 | 13/04/2022 | 330.00 | 330.00 | Confeccao de 06 carimbo para ogabinete e 2 almofadas de carimbo (01 tipo 335 e 01 tipo4913) para o setor financeiro. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00531 | 13/04/2022 | 19.20 | 19.20 | Pagamento referente a pedagio rodoviario em funcao da visitatecnica ao Porto de Suape. | 13799190000109 | CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00532 | 13/04/2022 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente ao direitode Exploracao de servico de telecomunicacoes. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/04/2022 | 16300.00 | 16300.00 | Manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, conformeNF - 100. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00534 | 13/04/2022 | 516.06 | 516.06 | Pagamento referente a compra de itens para lanche, oferecido no dia 10/04/2022, aos alunos da Escola Marista em visitacao ao Navio Araguari. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00535 | 13/04/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a impressao colorida em papel couche e encadernacao, conforme NF - 1008702. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de ABRIL/2022, conforme NF - 1124732. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00537 | 13/04/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Controle de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para alfandegamento de locais e recintos, conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00538 | 13/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo de contrato N 005/2017, referente ao mes de MARCO/2022, conforme NF - 1007007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00539 | 13/04/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento da 12 parcela, mes de MARCO/2022, do contrato de n 021/2021, referente a acessoao SIAF. Conforme NF - 1007006. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00540 | 13/04/2022 | 2640.00 | 2640.00 | Aquisicao de bateria de 2000MAEP450/DEP450, material necessario para manutencao corretiva dos radios de Comunicacao e Central, da Cia Docas/PB, conforme NF - 205. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00541 | 13/04/2022 | 5203.51 | 5203.51 | Pagamento da 41/60 parcela do acordo de INSS da folha, parcelamento n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00542 | 13/04/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Locacao de veiculos administrativos, para serem usados na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de MARCO/2022 e fatura n 194439. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00543 | 13/04/2022 | 47016.67 | 47016.67 | Pagamento referente a 1/3 parcela da prestacao de Servicos de Fabrica de Software, contrato de n 065/2021. Conforme NF - 1007003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00544 | 13/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a cobertura fotografica na cerimonia a Bandeira, realizada no dia 08 de abril de 2022, a bordo do Navio Araguari. Conforme NF - 1000241. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00545 | 18/04/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 11/04/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00546 | 18/04/2022 | 43.50 | 43.50 | Despesa bancaria do dia 11/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00547 | 18/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente servico derestauracao de 10 cavaletes desinalizacao, troca de chapa deferro 1/8, substituicao de tubo 1 1/2 e servico de solda. Conforme NF - 412. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00548 | 18/04/2022 | 13.00 | 13.00 | Despesa bancaria do dia 12/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00549 | 18/04/2022 | 1145.40 | 1145.40 | Compra de 46 ovos da pascoa, para que sejam distribuidos emforma de lembrancinhas pelo dia da Pascoa, aos servidores desta Docas/PB. | 41471422000122 | MAGF COMERCIO DE CHOCOLATES E CAFETERIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 18/04/2022 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a itens para lanche oferecido no dia 10/04/2022 ao alunos da escolaMarista em visitacao ao Navio Araguari. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00551 | 18/04/2022 | 45.38 | 45.38 | Compra de dois oleos de perobapara serem usados no auditorio, na solenidade no dia 19/04/2022, as 14 horas, para assinatura do contrato decessao das areas que compoem apoligonal do Porto de Cabedelo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00552 | 18/04/2022 | 55.00 | 55.00 | Despesa bancaria do dia 13/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00553 | 18/04/2022 | 90845.85 | 90845.85 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de MARCO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00554 | 18/04/2022 | 19720.12 | 19720.12 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de MARCO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00555 | 18/04/2022 | 22231.58 | 22231.58 | Parcela de n 152/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00556 | 18/04/2022 | 9324.36 | 9324.36 | Parcela de n 152/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00557 | 18/04/2022 | 4969.94 | 4969.94 | Parcela de n 152/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00558 | 18/04/2022 | 470.09 | 470.09 | Parcela de n 152/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 18/04/2022 | 21586.15 | 21586.15 | Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2022. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00560 | 18/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de 30 unidades de coletes reflexivos com ziper para visitantes. Conforme NF -4096. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00561 | 18/04/2022 | 16530.07 | 16530.07 | Pagamento referente a reforma da sala da Policia Federal do Porto de Cabedelo, conforme NF- 1000341. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00562 | 19/04/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deMARCO/2022 e NF -1000065. e NF -1000065. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 20/04/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas maritimas portuarias, referente ao mes de ABRIL/2022. Conforme contrato de n 001/2017 e fatura de n 58. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00564 | 20/04/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Pagamento referente a concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de ABRIL/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00565 | 20/04/2022 | 138.12 | 138.12 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/03/2022 a 04/04/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00566 | 20/04/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a locacao dos equipamentos de CFTV, mes de MARCO/2022, conforme especificacoes e quantitativasconstantes do contrato de n 001/2015 e NF - 1000303. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00567 | 20/04/2022 | 800.00 | 800.00 | Locacao de munk para o dia 14/04/2022, necessario para retirada de boia. Conforme NF - 1000354. | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00568 | 20/04/2022 | 3750.00 | 3750.00 | Pagamento referente a servico de recapeamento e pintura zebrada da mureta da faixa do cais do berco 101. Conforme NF- 413. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00569 | 22/04/2022 | 179681.87 | 179681.87 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00570 | 22/04/2022 | 2346.67 | 2346.67 | Pagamento da folha de ferias, referente ao mes de Abril/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00571 | 22/04/2022 | 70302.90 | 70302.90 | Pagamento referente ao acordo Extrajudicial conforme ata de Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00572 | 25/04/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 22/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00573 | 25/04/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 22/04/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00574 | 25/04/2022 | 13.90 | 13.90 | Despesa bancaria do dia 18/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00575 | 25/04/2022 | 65636.93 | 65636.93 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de Marco/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00576 | 25/04/2022 | 104.20 | 104.20 | Despesa bancaria do dia 19/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 26/04/2022 | 47673.59 | 47673.59 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022e NF - 1124732. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00579 | 26/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa para alugar um sistema de som e tv,para o evento cuja realizacao no Auditorio do Porto de Cabedelo no dia 19/04/2022. Conforme NF - 1001408. | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00580 | 26/04/2022 | 801.94 | 801.94 | Pagamento de guia de custas finais na Acao de Execucao Fiscal de IPTU n 0804350- 13.2021.8.15.0731, movida peloMunicipio de Cabedelo em face da Companhia Docas da Paraiba,relativa a area DJ-01 (area deimplementacao do Truck Center) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00581 | 26/04/2022 | 2064.62 | 2064.62 | Emissao de passagens aereas notrecho BSB/JPA/BSB, para Otto Luis Burlier (Diretor do Departamento de Gestao e Modernizacao Portuaria da SNPTA/MINFRA) para participar de solenidade no dia 19/04/2022 as 14hrs, para assinatura do COntrato de Cessao das areas que compoem a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00582 | 26/04/2022 | 3118.08 | 3118.08 | Emissao de passagens aereas notrecho REC/SSA/JPA, para Gilmara Pereira Temoteo - Diretora Presidente, Bonfilho Martins - Assessor de Planejamento e Phillipy Costa - Assessor Especial de Comercio, para participar do Nordeste Export 2022, que serarealizado nos dias 25 e 26 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00583 | 26/04/2022 | 10004.96 | 10004.96 | Emissao de passagens aereas notrecho JPA/BSB/JPA, para Gilmara Temoteo - Diretora Presidente, Bonfilho Martins -Assessor de Planejamento, Mercia Macedo - Coordenadora Juridica, para participar de Reuniao dia 11/04/2022 na ANTAQ com o diretor Jose Ribas, na SNPTA com o | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00584 | 26/04/2022 | 50.00 | 50.00 | Lavagem do veiculo admnistrativo Fiat Argo - Placa RNR-OB71. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00585 | 26/04/2022 | 15.90 | 15.90 | Aquisicao de uma caixa de capsulas de cafe expresso vibrante para ser servido em reunioes. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00586 | 26/04/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a um mestre de cerimonia para Solenidade no dia 19/04/2022, as 14hrs no auditorio do PortoOrganizado de Cabedelo, para assinatura do contrato de Cessao das areas que compoem aPoligonal deste Porto. Conforme NF - 1000025. | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00587 | 26/04/2022 | 2999.00 | 2999.00 | Pagamento referente a aquisicao de microfone, material necessario para compor os equipamentos de videoconferencia para substituicao ao parque atual de equipamentos da Docas/PB, bem como para expansao do alcance do projeto de videoconferencia da sala do | 68993641001019 | AGIS EQUIP .E SERVICO INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00588 | 26/04/2022 | 25206.84 | 25206.84 | Pagamento da segunda parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movido peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00589 | 26/04/2022 | 2800.76 | 2800.76 | Pagamento da segunda parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00590 | 26/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para assessorar a Diretora Presidente no Nordeste Export - Forum Regional de Logistica e Infraestrutura Portuaria, que faz parte de Projeto do Brasil Export 2022, no periodode 25 a 27/04 no Novotel Rio Vermelho. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00591 | 26/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 diarias para Assessoras a Diretora Presidente no Nordeste Export - Forum Regional de Logistica e Infraestrutura Portuaria, que faz parte do projeto do Brasil Export 2022, no periodode 25 a 27/04/2022 no Novotel Rio Vermelho. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00592 | 26/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | Pagamento referente ao servicode diagramacao (Criacao de Arte) do balanco da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000243. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00593 | 26/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 diarias para participar do Nordeste Export - Forum Regional de Logistica e Infraestrutura Portuaria, que faz parte do Projeto do Brasil Export 2022, no periodode 25 a 27/04/2022 no Novotel Rio Vermelho. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00594 | 26/04/2022 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente aos servicos de fotografias para Solenidade no dia 19 de Abril de 2022, as 14hrs no Auditoriodeste Porto Organizado de Cabedelo, para assinatura do Contrato de Cessao das areas que compoem a Poligonal deste Porto, conforme NF - 1000025. | 22789100000181 | DANIEL ARAUJO GOMES 09907374466 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00595 | 27/04/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a plataforma digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDoc, alusivo ao mes de Marco/2022 e NF 1007008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00596 | 27/04/2022 | 24.00 | 24.00 | Despesa bancaria do dia 20/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00597 | 27/04/2022 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a confeccao de um arranjo de flores naturais, para Solenidade no dia 19 de abril,as 14hrs no auditorio desta Companhia, para assinatura do contrato de cessao das areas que compoem a Poligonal deste Porto. Conforme NF - 1000170. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00598 | 27/04/2022 | 46.50 | 46.50 | Despesa bancaria do dia 25/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00599 | 27/04/2022 | 37715.93 | 37715.93 | Fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Marco/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00600 | 27/04/2022 | 110.31 | 110.31 | Pagamento referente a expedicao nos cartorios de registros de imoveis de Cabedelo e Joao Pessoa. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00601 | 27/04/2022 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a expedicao de certidoes nos cartorios de registro de imoveis de Cabedelo e Joao Pessoa. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00602 | 27/04/2022 | 110.31 | 110.31 | Pagamento referente a expedeicao de certidoes nos cartorios de registros de Cabedelo e Joao Pessoa. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00603 | 28/04/2022 | 87.98 | 87.98 | Aquisicao de 2 cabos HDMI, para ligar o sistema de video conferencia na sala da presidencia. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00604 | 28/04/2022 | 99.75 | 99.75 | Aquisicao de 01 caixa de coposdescartaveis, com 25 pacotes contendo 100 unidades. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 29/04/2022 | 14.69 | 14.69 | Aquisicao de uma tomada 10A e dois parafusos com buchas, para instalacao da parte eletrica da camera para reunioes da sala da presidencia. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00606 | 02/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Confeccao de uma coroa de flores naturais, por ocasiao do falecimento do Sr. Guarany Marques - Conselheiro do Conselho de Autoridade Portuaria da Docas - PB. Conforme NF - 1000397. | 16943162000101 | FABIO SIMOES FARIAS - ENCANTO DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00607 | 02/05/2022 | 3198.71 | 3198.71 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de Abril/2017. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00608 | 02/05/2022 | 1100.00 | 1100.00 | Recarga de 20 extintores de combate a incendios, distribuidos nas areas do Cais, subestacao, armazens, guarita, recepcao, orgaos anuentes, auditorio e predio Administrativo. Conforme NF - 18480. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 02/05/2022 | 1850.00 | 1850.00 | Pagamento referente a buffet, oferecido para a Solenidade deAssinatura do Contrato referente a poligonal do Portode Cabedelo, realizado no dia 19 de Abril de 2022, neste Porto Organizado. Conforme NF - 766. | 19435136000152 | SANTA FARRA EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00610 | 02/05/2022 | 657.00 | 657.00 | Pagamento referente a servico de buffet, oferecido para a Solenidade de Assinatura do Contrato referente a poligonaldo Porto de Cabedelo, realizado no dia 19 de Abril de 2022, neste Porto Organizado. Conforme NF - 1000428. | 19435136000152 | SANTA FARRA EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00611 | 02/05/2022 | 1850.00 | 1850.00 | Locacao de mobiliario para Solenidade da Assinatura do Contrato, referente a poligonal do Porto de Cabedelorealizada no dia 19 de Abril de 2022, neste Porto Organizado. Conforme NF - 1000048. | 31588915000193 | ANA ELEONOR LUNA MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00612 | 02/05/2022 | 1686.18 | 1686.18 | Pagamento de acordo extrajudicial, conforme Ata daReuniao Extraordinaria do Consad, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00613 | 02/05/2022 | 365.50 | 365.50 | Aquisicao de paineis e lampadas de LED para o auditorio do Porto de Cabedelo, conforme NF - 127793. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00614 | 02/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa JornalEstadual - mes de Marco/2022.Momento Portuario, entre 7h - 8h na EPC - Radio Tabajara. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00615 | 02/05/2022 | 16624.79 | 16624.79 | Recolhimento do FGTS, pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00616 | 02/05/2022 | 10.00 | 10.00 | Despesa bancaria do dia 27/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00617 | 02/05/2022 | 2.00 | 2.00 | Despesa bancaria do dia 28/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00618 | 02/05/2022 | 46.20 | 46.20 | Despesa bancaria do dia 26/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00619 | 02/05/2022 | 1122.80 | 1122.80 | Direito de uso de Radiofrequencia dos radios de comunicacao da Cia Docas da Paraiba. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00620 | 02/05/2022 | 1316.00 | 1316.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 4 colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente aocomplemento do mes de Maio/2022, conforme memorando n 043/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00621 | 02/05/2022 | 29.00 | 29.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio, dos acionistas assinantes da Ata de Assembleia Geral Ordinaria realizada em 20/04/2022. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00622 | 02/05/2022 | 28.80 | 28.80 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio, dos acionistas assinantes da Ata de Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 20/04/2022. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 02/05/2022 | 14.44 | 14.44 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio, dos acionistas assinantes da Ata de Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 20/04/2022. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00624 | 04/05/2022 | 58.90 | 58.90 | Despesa bancaria do dia 29/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00625 | 04/05/2022 | 1476.91 | 1476.91 | Servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Abril/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00626 | 04/05/2022 | 15020.00 | 15020.00 | Aquisicao de 10 aparelhos celulares, tendo em vista as necessidades de execucao de trabalho dos colaboradores desta Docas/PB. Conforme NF - 15686. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00627 | 04/05/2022 | 151.94 | 151.94 | Pagamento de custas recursais para interposicao de agravo deinstrumento no Proc: 0804317- 23.2021.8.15.0731, referente aacao de execucao fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00628 | 04/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de guia de custas finais na Acao de Execucao Fiscal de IPTU n 084350- 13.2021.8.15.0731, movida peloMunicipio de Cabedelo em face da Companhia Docas da Paraiba,e relativa a area DJ-01 (area de implementacao do Truck Center). | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 04/05/2022 | 151.94 | 151.94 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0804347- 58.2021.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00631 | 05/05/2022 | 6845.76 | 6845.76 | Pagamento de guia de custas iniciais referente a Acao de Cobranca tombada sob o n 0801773-28.2022.8.15.0731, ajuizada em face INFINITY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00632 | 05/05/2022 | 31904.00 | 31904.00 | Pagamento referente a publicacoes no diario oficial nos dias 02, 04, 09, 11, 15, 17, 22, 23, 26 e 31 de marco de 2022. Conforme NF - 1045768. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 06/05/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a servicosde engenharia junto ao Porto de Cabedelo/PB, contemplando oacompanhamento e controle de obras, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1000519. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00634 | 06/05/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do Site - portodecabedelo.pb.gov.br. Referente ao mes de Abril/2022, conforme NF - 1000250. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00635 | 06/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | PGTO. ref. a empresa especializada para atuar no apoio de gestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Docas/PB, no periodo de Abril/2022. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00636 | 06/05/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 137 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00637 | 06/05/2022 | 64150.58 | 64150.58 | Complemento do empenho 636, referente ao Pagamento da 137 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 06/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | Pagamento referente a assinatura anual da Revista Fisica e Virtual - Direito Aduaneiro Maritimo e Portuario. Conforme NF - 86. | 09664597000143 | GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARITIMOS EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00639 | 06/05/2022 | 6242.02 | 6242.02 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas no trecho SSA/REC/JPA, para Gilmara Pereira Temoteo - Diretora Presidente, Bonfilho Martins de Andrade Filho, para participarem do Nordeste Export 2022, que sera realizado nos dias 25 e 26 de Abril/2022, no novo Hotel Rio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00640 | 06/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento a servico de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba. Referente aomes de Abril/2022 e NF - | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00641 | 06/05/2022 | 26536.68 | 26536.68 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PROPRIO), do mes de ABRIL/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00642 | 06/05/2022 | 2336.95 | 2336.95 | Pgto. ref. a almoco oferecido as autoridades presentes na Solenidade de Assinatura do Contrato referente a Poligonaldo Porto de Cabedelo, realizada no dia 19/04/2022, neste Porto Organizado. Na ocasiao, estiveram presentes representantes da SNPTA/MINFRA, representantes | 26897667000203 | EVANGELISTA DE FREITAS RESTAURANTE EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00643 | 06/05/2022 | 182.18 | 182.18 | Aquisicao de lampadas para substituicao na recepcao de pedestres, conforme NF - 285.116. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00644 | 06/05/2022 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a servicosde acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 37389. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00645 | 09/05/2022 | 43.50 | 43.50 | Despesa bancaria do dia 02/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00646 | 09/05/2022 | 3195.00 | 3195.00 | Pagamento referente a recuperacao e pintura da estrutura metalica do estacionamento do Predio Administrativo. Conforme NF - 1000052. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00647 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Buffet, oferecido para a Solenidade deAssinatura do Contrato referente a Poligonal do Portode Cabedelo, realizada no dia 19 de abril de 2022, neste Porto Organizado. Conforme NF 776. | 19435136000152 | SANTA FARRA EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00649 | 09/05/2022 | 584.29 | 584.29 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do Estado - Ata da Assembleia Geral Ordinaria. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00650 | 09/05/2022 | 7828.61 | 7828.61 | Pagamento de IPTU e TCR da area DJ-01 - Propriedade da Companhia Docas da Paraiba, referente ao exercicio de 2021. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00651 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Curso on-line de capacitacao referente a Lei das Estatais 13.303/2016, que sera realizado nas datas: 25, 26 e 27/04/2022, das 14 as 18 horas. Conforme NF - 13200. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00652 | 09/05/2022 | 526.50 | 526.50 | Pagamento referente a reparo de ramais de ponto para o ramal 3025, liberacao de ramalpara receber chamadas externase realizar apenas chamadas internas e realizacao de conectorizacao e ativacao de ponto de rede na sala do almoxarifado. Conforme NF - 1000031. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00653 | 09/05/2022 | 37.70 | 37.70 | Despesa bancaria do dia 03/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00654 | 09/05/2022 | 2.00 | 2.00 | Despesa bancaria do dia 04/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00656 | 11/05/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/05/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00657 | 11/05/2022 | 238.00 | 238.00 | Despesa bancaria do dia 05/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00658 | 11/05/2022 | 30.70 | 30.70 | Despesa bancaria do dia 06/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 11/05/2022 | 27891.97 | 27891.97 | Pagamento referente a segunda medicao da reforma da sala da Policia Federal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000342. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00660 | 11/05/2022 | 90.60 | 90.60 | Pagamento referente a aquisicao de fusiveis para o transformador da Subestacao doPorto de Cabedelo. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 11/05/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Servicos contabeis prestados em ABRIL/2022, conforme NF - 1001663. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00662 | 11/05/2022 | 824.92 | 824.92 | Servicos de telecomunicacoes aCompanhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Abril/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 11/05/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergencia, referente ao mes de Abril/2022, conforme NF - 1000069. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00664 | 11/05/2022 | 307.21 | 307.21 | Pagamento referente as custas iniciais referente aos Embargos a Execucao Fiscal, tombado sob o n 0806312- 71.2021.8.15.0731, ajuizado emface do Municipio de Cabedelo em distribuicao por dependencia a Execucao Fiscal de n 0000771- 76.2010.8.15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00665 | 11/05/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Prestacao de servico de assessoria de Comunicacao do mes de Abril/2022. Conforme NF- 1000010. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 11/05/2022 | 11600.00 | 11600.00 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV na Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1001451. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 11/05/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Prestacao de servicos de Seguranca/Vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o mes de Abril/2022, contrato de n 037/2019 e NF - 208. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00668 | 11/05/2022 | 538.00 | 538.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato de n 006/2017. Referente ao mes de Abril/2022 e NF - 1010098. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 11/05/2022 | 40581.90 | 40581.90 | Contratacao de empresa especializada para troca do revestimento ceramico na sede do Ministerio da Agricultura (MAPA), Policia Federal e Anvisa, Orgaos anuentes do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000086. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00670 | 12/05/2022 | 67.20 | 67.20 | Pagamento referente a impressao de duas plotagens daplanta de localizacao da area da dragagem com ampliacao em A0. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 12/05/2022 | 75.00 | 75.00 | Aquisicao 1 unidade de Toner compativel HP 83A. Material necessario para atender a solicitacao da balanca. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00672 | 12/05/2022 | 220.00 | 220.00 | Servico referente a reparo da impressora HP do setor da balanca. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00673 | 12/05/2022 | 1339.00 | 1339.00 | Servicos de locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/03 a 17/04/2022, conforme ND 92181. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00674 | 12/05/2022 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a servicosde backup em nuvem, alusivo aomes de Maio/2022, conforme NF - 1004294. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 12/05/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanques daespecie bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/04 a 01/05/2022 e NF - 46. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 12/05/2022 | 33679.92 | 33679.92 | Servico de limpeza prestado nomes de Abril/2022, conforme NF- 121-05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00677 | 12/05/2022 | 4125.00 | 4125.00 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022e NF - 277. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00678 | 12/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Servico de instalacao de aparelhos de ar condicionado na Guarita e no almoxarifado, solda e carga de gas do aparelho de ar condicionado daVice-Presidencia do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 278. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00679 | 13/05/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento do mes de Marco/2022, referente ao acesso ao SIAF, contrato de n 021/2021, conforme NF - 1007144. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00680 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 2/3 parcelas da prestacao de servicos de fabrica de software, contrato de n 065/2021. Conforme NF - 1007143. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00681 | 13/05/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDoc. Referente ao mes de Abril/2022, conforme NF- 1007146. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00682 | 13/05/2022 | 714.00 | 714.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/04 - 30/04/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00683 | 13/05/2022 | 2981.55 | 2981.55 | Aquisicao de 01 ar condicionado para a nova sala da Copeli. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00684 | 13/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 diarias para assessorar a Diretora Presidente em reunioes nos seguintes orgaos: Dia 11/05, na SNPT com o Secretario DiogoPiloni. Pauta: Consorcio Nordeste, na Antaq com DiretorEduardo Nery. Pauta: tarifa portuaria, Dia 12/05, no IPHANNacional, com Larissa Peixoto. | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 13/05/2022 | 994.12 | 994.12 | Aquisicao de materiais eletricos e outros materias necessarios para manutencao das luminarias externas aos armazens do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 285280. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00686 | 13/05/2022 | 66047.27 | 66047.27 | Recolhimento do INSS Patronal,referente ao mes de Abril/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 00687 | 13/05/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Servico de consultoria juridica, de notoria especializacao na area de Direito Portuario, referente ao mes de Abril/2022. ConformeNF - 5341. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00688 | 13/05/2022 | 551.98 | 551.98 | Envio de correspondencia no periodo de Abril/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00689 | 13/05/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Abril/2022, conforme especificacoes e quantitativos constantes do contrato de n 001/2015 e NF - 1000307. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 13/05/2022 | 4097.80 | 4097.80 | Pagamento da 2/2 parcela referente a pintura do corredor de acesso ao cais, rampa de acesso a administracao, faixas de pedestres, acesso ao deposito,, guarda rodas do berco 101, fachada da recepcao de pedestres, sinalizacao do antigo armazem III e IV e a | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00691 | 13/05/2022 | 1240.00 | 1240.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 14 e 19/04/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00692 | 13/05/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servicos de laudos de analise de agua, referente ao mes de Abril/2022. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00693 | 13/05/2022 | 12240.00 | 12240.00 | Publicacoes no diario oficial no dia 24/04/2022. Conforme NF- 1047089. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00694 | 16/05/2022 | 37.10 | 37.10 | Despesa bancaria do dia 09/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00695 | 16/05/2022 | 40.00 | 40.00 | Despesa bancaria do dia 10/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00696 | 16/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de Abril/2022. Conforme NF - 1001663. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00697 | 16/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 diarias para assessorar a Diretora Presidente em reunioes nos seguintes Orgaos: Dia 11/05/2022, na SNPT com Secretario Diogo Piloni. Pauta: Consorcio Nordeste, na ANTAQ com Diretor Eduardo Nery, Pauta: Tarifa portuaria.Dia 12/05/2022, no IPHAN | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00698 | 16/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 3 diarias para participar de reunioes nos seguintes Orgaos: Dia 11/05/2022, na SNPT com Secretario Diogo Piloni. Pauta: Consorcio Nordeste, na ANTAQ com Diretor Eduardo Nery, Pauta: Tarifa portuaria.Dia 12/05/2022, no IPHAN | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00699 | 16/05/2022 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria do dia 11/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00700 | 16/05/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Servico de imunizacao de pragas, referente a Abril/2022. Conforme NF - 1004567. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 16/05/2022 | 353.21 | 353.21 | Aquisicao de diversos materiais para manutencao desta Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1254. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00702 | 16/05/2022 | 4150.02 | 4150.02 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencente a Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1907. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00703 | 16/05/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 12/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00704 | 16/05/2022 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria do dia 13/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00705 | 16/05/2022 | 969.94 | 969.94 | Aquisicao de 1 frigobar de 71L, na cor branca, para o setor do Almoxarifado. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00706 | 16/05/2022 | 8536.05 | 8536.05 | Emissao de passagens aereas notrecho REC/BSB/JPA para Sra. LIVIA COUTINHO e Sr. ITALO HIPOLITO. A emissao das referidas passagens foram solicitadas atraves do Chefe do Cerimonial do Governo - Sra. Gabrielly Barbosa FonsecaMattana - Mat 169.004-3. Conforme NF - 1052755, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00707 | 16/05/2022 | 17056.00 | 17056.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 1, 5, 6, 13, 14, 19, 23 e 30/04/2022. Conforme NF -1047092. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00708 | 16/05/2022 | 33799.72 | 33799.72 | Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de Abril/20222. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 16/05/2022 | 50534.34 | 50534.34 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022.Conforme NF - 115677. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00710 | 16/05/2022 | 410.00 | 410.00 | Troca de baterias de 02 nobreak s, um na sala da TI e outro do setor Financeiro desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000159. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 16/05/2022 | 540.00 | 540.00 | Servico de correcao do vazamento entre a inspetoria eArmazem IB-B e vazamento do banheiro do berco 101 desta Docas/PB. Conforme NF - 90. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00712 | 16/05/2022 | 216.00 | 216.00 | Lavagem de 30 coletes reflexivo em tecido desta Companhia Docas/PB. Conforme NF - 1000463. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00713 | 16/05/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Locacao de dois veiculos administrativos, para serem usados nesta Docas/PB, referente ao mes de Abril/2022. Conforme fatura n - 459425. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00714 | 16/05/2022 | 1469.73 | 1469.73 | Servico de voz e dados para esta Docas/PB, referente ao periodo de Maio/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 16/05/2022 | 21586.15 | 21586.15 | Servico de disponibilizacao decredito eletronico nos cartoesmagneticos doas empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 4079667. | 00039142825415 | GENTIL DE OLIVEIRA MENDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00716 | 16/05/2022 | 2986.08 | 2986.08 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do Grupo D, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 8587. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00717 | 16/05/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente servico decontrole de acesso, instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00718 | 16/05/2022 | 3615.83 | 3615.83 | Emissao de passagens aereas notrecho JPA/BSB/JPA, para Mercia Maria de Medeiros Macedo - Coordenadora Juridica, para participar de Reunioes na SNPTA com Sr. Diogo Piloni, com o IPHAN com a Sra. Larissa Rodrigues, com ANTAQ, Sr. Eduardo Nery e com DNIT, Sr. Karoline Lemos, para | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00719 | 16/05/2022 | 7142.62 | 7142.62 | Emissao de passagens aereas notrecho JPA/BSB/JPA, para Gilmara Pereira Temoteo - Diretora Presidente, Bonfilho Martins de Andrade Junior - Assessor de Planejamento, paraparticipar de Reunioes na SNPTA com Sr. Diogo Piloni, com o IPHAN com a Sra. LarissaRodrigues, com ANTAQ, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00720 | 16/05/2022 | 2532.00 | 2532.00 | Servico de qualidade do ar no interior da Companhia Docas daParaiba. Conforme NF - 405. | 39238865000126 | MAC ANALISE AMBIENTAL EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00721 | 17/05/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Confeccao de 80 camisas personalizadas, modelo polo, com bordado, para os servidores desta Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1375. | 13663965000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ARAUJ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00722 | 17/05/2022 | 4989.89 | 4989.89 | Recolhimento referente a parcela de N 153/180 de Adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00723 | 17/05/2022 | 22320.82 | 22320.82 | Recolhimento referente a parcela de N 153/180 de Adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria- Geral daFazenda Nacional(PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil, (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00724 | 17/05/2022 | 9361.78 | 9361.78 | Parcela de n 153/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00725 | 17/05/2022 | 471.98 | 471.98 | Parcela de n 153/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00726 | 17/05/2022 | 5240.65 | 5240.65 | Pagamento da 42/60 parcela do acordo do INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00727 | 17/05/2022 | 4580.22 | 4580.22 | Fornecimento de agua durante omes de Abril/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00728 | 17/05/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 62/120 parcela doacordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00729 | 19/05/2022 | 818.00 | 818.00 | Aquisicao de duas estantes de aco para atender as necessidades de organizacao doAlmoxarifado do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1885. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00730 | 19/05/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (Metro JP/Repad), referente ao aditivo do contrato n 005/2017, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1007145. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00731 | 19/05/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo-PB, referente ao periodo de 14/04 a 11/05/2022. Contrato de n 022/2021.1 e de acordo com o relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e NF - 101. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00732 | 19/05/2022 | 138.12 | 138.12 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/04 a 02/05/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00733 | 19/05/2022 | 12365.02 | 12365.02 | Rescisao de contrato do trabalhador por motivo de falecimento da ex-servidora daCompanhia Docas da Paraiba, Maria das Neves Correia de Amorim. | 00013193430404 | MARIA DAS NEVES C. DE AMORIM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00734 | 19/05/2022 | 25995.33 | 25995.33 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de Abril/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00735 | 19/05/2022 | 119740.55 | 119740.55 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Abril/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00736 | 19/05/2022 | 62308.63 | 62308.63 | Pagamento referente a terceiramedicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 118. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 19/05/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Locacao de 18 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de Maio/2022. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00738 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Veiculacao de programa semanal- 2 feira no programa Jornal Estadual - mes de Abril/2022.Momento portuario entre 7h-8h na EPC - Radio Tabajara. Contrato de n 19/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00739 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1010369. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00741 | 19/05/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento, referente ao mes de Abril/2022. Conforme NF - 1010369. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00742 | 19/05/2022 | 25273.53 | 25273.53 | Pagamento da folha de ferias do pessoa mensalista desta Docas/PB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00743 | 19/05/2022 | 70302.90 | 70302.90 | Pagamento do acordo extrajudicial conforme Ata da Reuniao Extraordinaria do Consad, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00744 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00745 | 20/05/2022 | 18.00 | 18.00 | Aquisicao de 01 Reator 24W 100-240 VCA-50/60Hz. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00746 | 20/05/2022 | 13.69 | 13.69 | Aquisicao de um SBP para ser utilizado na Gerencia de Operacoes desta Companhia. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00747 | 20/05/2022 | 118.00 | 118.00 | Aquisicao de uma gas de cozinha para uso da copa destacompanhia. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00748 | 20/05/2022 | 51.40 | 51.40 | Aquisicao de 10 capsulas de Starbucks Expresso Roast e 10 Capsulas Starbucks Single Original Colombia, para serem servidos em reunioes do dia 18/05/2022. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00749 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | Aquisicao de 01 fardo de acucar para ser utilizado na copa. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00750 | 20/05/2022 | 78.00 | 78.00 | Compra de uma caixa de luvas VINIL DANNY C/ AMIDO. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00751 | 20/05/2022 | 77.45 | 77.45 | Compra de 04 cappuccinos para servir em reunioes nesta Companhia. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00752 | 20/05/2022 | 8.99 | 8.99 | Aquisicao de um pacote de ligapara uso dos colaboradores desta Docas/PB. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00753 | 20/05/2022 | 13.00 | 13.00 | Aquisicao de 02 pacotes de palheta mexedor de cafe. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00754 | 20/05/2022 | 7.79 | 7.79 | Aquisicao de 1 caixa com 70 saches de adocante sucralose. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00755 | 20/05/2022 | 12.79 | 12.79 | Aquisicao de um SBP para ser utilizado na sala do arquivo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00756 | 20/05/2022 | 228.00 | 228.00 | Aquisicao de 30 pacotes de cafe Sao Braz Extra Forte. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00757 | 20/05/2022 | 199.50 | 199.50 | Aquisicao de 50 pacotes de copos descartaveis de 150ml, Copobras. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00758 | 20/05/2022 | 100.00 | 100.00 | Recarga de 01 Toner Brother 1060 e 01 Toner HP 105A. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00759 | 20/05/2022 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a uma coroa de flores como representacao da nossa gratidao e reconhecimento paraex-Servidora Maria das Neves Amorim. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00760 | 20/05/2022 | 48.70 | 48.70 | Despesa bancaria do dia 16/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00761 | 20/05/2022 | 16.90 | 16.90 | Despesa bancaria do dia 17/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00762 | 20/05/2022 | 22705.60 | 22705.60 | Pagamento da 2/2 parcela referentw a troca do revestimento ceramico na Sede do Ministerio da Agricultura (MAPA), Policia Federal e ANVISA, orgaos anuentes do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Companhia Docas - PB. ConformeNF - 1000088. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00763 | 20/05/2022 | 35.90 | 35.90 | Despesa bancaria do dia 18/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00764 | 20/05/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Pagamento referente a concessao do sistema Mastermaq, periodo de Maio/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00765 | 20/05/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a aquisicao de 500 capsulas de cafe, do sabor Nespresso, paraa maquina de cafe da sala da presidencia. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00766 | 23/05/2022 | 308.00 | 308.00 | Pagamento referente a 03 placas de sinalizacao de pedestres para a recepcao do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 3363. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00767 | 23/05/2022 | 2849.21 | 2849.21 | Pagamento da 3 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18-.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00768 | 23/05/2022 | 25642.92 | 25642.92 | Pagamento da 3 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00769 | 23/05/2022 | 13549.39 | 13549.39 | Pagamento de custas e depositorecursal referente ao processode n 0000561-92.2021.5.13.004,pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Marco Antonio Vieira de Lima. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00770 | 23/05/2022 | 2575.18 | 2575.18 | Aquisicao de materiais eletricos para os armazens do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 286.119. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00771 | 23/05/2022 | 733.02 | 733.02 | Pagamento referente a compra de utensilios para a Copa da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 89211. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00772 | 23/05/2022 | 1686.18 | 1686.18 | Pagamento da 4 e ultima parcela do Acordo Extrajudicial do Consad, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00773 | 23/05/2022 | 24.90 | 24.90 | Despesa bancaria do dia 20/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00775 | 24/05/2022 | 176628.72 | 176628.72 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00776 | 25/05/2022 | 48.70 | 48.70 | Despesa bancaria do dia 23/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00777 | 25/05/2022 | 402.38 | 402.38 | Pagamento referente a taxa de fiscalizacao e instalacao dos Radios comunicadores da Companhia Docas da Paraiba. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 25/05/2022 | 725.40 | 725.40 | Aquisicao de 06 lixeiras de inox de 5 litros para serem alocadas nos seguintes banheiros: Cais, Armazem 107, Auditorio e na sala da encarregada pela equipe de limpeza, alem disso, sera necessario a compra de 03 assentos de vaso sanitario para os banheiros elencados | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00779 | 25/05/2022 | 1308.00 | 1308.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 06 colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mes de Junho/2022. Conforme memorandon 061/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00780 | 25/05/2022 | 5711.76 | 5711.76 | Rescisao de Contrato de Trabalho da ex-servidora da Companhia Docas da Paraiba Priscilla Carla Rodrigues Araujo Barros. | 00007395961447 | PRISCILLA CARLA RODRIGUES ARAUJO BARROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 25/05/2022 | 3455.00 | 3455.00 | Manutencao em tubulacao hidrica no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000053. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00782 | 25/05/2022 | 380.00 | 380.00 | Aquisicao de refil IBBL CZ7 e refil similar, necessario pararealizar manutencao nos bebedouros da recepcao e guarita desta Companhia. Conforme NF - 2912. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00783 | 25/05/2022 | 248.59 | 248.59 | Pagamento das custas finais dos Embargos a Execucao n 0002056-70.2011.815.0731, movido pelo Municipio de Cabedelo em face da Docas/PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00784 | 25/05/2022 | 177.50 | 177.50 | Aquisicao de 05 unidades de saboneteira em atendimento a notificacao n 36/2022 CVPAF- PB/GGPAF/ANVISA/MS, para substituir as que estao danificadas nos banheiros do Porto de Cabedelo. | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00785 | 25/05/2022 | 99.75 | 99.75 | Aquisicao de 25 pacotes de copos descartaveis de 150ml para serem utilizados na copa desta Companhia Docas da Paraiba. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Concorrência | 00786 | 26/05/2022 | 32.40 | 32.40 | Despesa bancaria do dia 25/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00787 | 26/05/2022 | 784.57 | 784.57 | Servicos de telecomunicacoes (telefone fixo), a Cia Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00788 | 26/05/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncionais/impressoras, referente ao periodo de 18/04 - 17/05/2022. Conforme NF - 93050. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00789 | 26/05/2022 | 2180.00 | 2180.00 | Prestacao dos servicos de apoio administrativo, sendo operados de maquinas 12 x 36 diurno e 12 x 36 noturno, na Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 595. | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIR MAO DE OBRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00790 | 30/05/2022 | 13.49 | 13.49 | Aquisicao de um bolo de rolo, no sabor goiabada, para ser servido na 4 reuniao da CESPORTOS realizada no dia 26/05/2022. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00791 | 30/05/2022 | 11.98 | 11.98 | Aquisicao de polpa de frutas ideal, sabor caja, para servirna 4 reuniao da CESPORTOS realizada no dia 26/05/2022. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00792 | 30/05/2022 | 113.06 | 113.06 | Aquisicao de mini croissants ebolo de rolo fino no sabor Goiabada, para serem servidos na 4 reuniao da CESPORTOS realizada no dia 26/05/2022. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00793 | 30/05/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do exame demissional, pago pela Sra. Priscilla Carla Rodrigues Araujo Barros, conforme NF - 1004365. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00794 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 02 assentos sanitarios almofadado branco. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00795 | 30/05/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 26/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00796 | 31/05/2022 | 122.28 | 122.28 | Aquisicao de 04 unidades de cafe Melitta, 04 caixas de chae 04 unidades de cappuccino Sao Braz, para uso na copa, por ordem da Presidencia. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00797 | 01/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para participar das seguintes reunioes: Dia 01/06, na SNPT com Secretario Pedro Henrique Pena Pereira - Coordenador de Departamento de Gestao de Contrato de Arrendamento e Concessao - Pauta: Consorcio Nordeste; Reuniao com Sr. Leandro Bernardino - | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00798 | 01/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para participar das seguintes reunioes: Dia 01/06, na SNPT com Secretario Pedro Henrique Pena Pereira - Coordenador de Departamento de Gestao de Contrato de Arrendamento e Concessao - Pauta: Consorcio Nordeste; Reuniao com Sr. Leandro Bernardino - | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00799 | 01/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03 diarias para participar das seguintes reunioes: Dia 01/06, na SNPT com Secretario Pedro Henrique Pena Pereira - Coordenador de Departamento de Gestao de Contrato de Arrendamento e Concessao - Pauta: Consorcio Nordeste; Reuniao com Sr. Leandro Bernardino - | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00800 | 01/06/2022 | 316.32 | 316.32 | Contratacao de empresa para servico de mao de obra de 02 garcons no dia 29 de Marco, durante dois turnos na sede daCompanhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 216. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00801 | 01/06/2022 | 37979.86 | 37979.86 | Pagamento referente a servicoscontinuados de apoio administrativo na competencia de Abril/2022 nas dependenciasda Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 213. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 01/06/2022 | 37979.86 | 37979.86 | Pagamento referente a contratacao de servicos continuados de Apoio administrativo na competencia de Marco/2022 nas dependenciasda Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 212. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00803 | 03/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 26/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00805 | 03/06/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 27/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00806 | 06/06/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 138 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERAIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00807 | 06/06/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Complemento do empenho 806, referente ao pagamento da 138 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERAIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00808 | 06/06/2022 | 4767.81 | 4767.81 | Complemento dos empenhos 806 e807, referente ao pagamento da 138 parcela do acordo judicial referente ao processon 0108100-73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERAIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 06/06/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 01/05 a 01/06/2022. Conforme NF - 48. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00810 | 06/06/2022 | 16417.90 | 16417.90 | Recolhimento do FTGS pessoa mensalista Docas/PB, referenteao mes de Maio/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00811 | 06/06/2022 | 590.00 | 590.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de Junho/2022. Conforme NF - 1004442. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00812 | 06/06/2022 | 5089.20 | 5089.20 | Fornecimento de agua durante omes de Maio/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00813 | 06/06/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 63/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00814 | 06/06/2022 | 232.31 | 232.31 | Pagamento referente a servicosde acompanhamento de publicacao, referente ao mes de Junho/2022. Conforme NF - 37863. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00815 | 06/06/2022 | 4209.71 | 4209.71 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencente a Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 1947. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00816 | 06/06/2022 | 8493.64 | 8493.64 | Pagamento de passagens aereas para participar de Reunioes osseguintes dias 01/06/2022, na SNPT com Secretaria Pedro Henrique Pena Pereira - Coordenador de Departamento deGestao de Contratos de Arrendamentos e Concessao Pauta: Consorcio Nordeste; Reuniao com Sr. Leandro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 06/06/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Servicos contabeis prestados em Maio/2022, conforme termo de referencia e nota fiscal 1001723. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00818 | 06/06/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Prestacao de servico de assessoria de comunicacao do mes de Maio/2022. Conforme NF - 1000012. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00819 | 06/06/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 286. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00820 | 06/06/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do site - portodecabedelo.pb.gov.br. Referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 100062. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Concorrência | 00821 | 06/06/2022 | 4658.56 | 4658.56 | Pagamento referente a repactuacao dos servidores de Apoio administrativo de forma continuada, compreendendo fornecimento de mao de obra adequada na execucao dos servicos, na Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de janeiro a abril de 2022. Conforme contrato n | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00822 | 06/06/2022 | 538.00 | 538.00 | Manutencao de toda cerca eletrica e barreira eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato n 006/2017, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 1010170. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00823 | 06/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista Docas/PB, referentea competencia de Maio/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 06/06/2022 | 12242.45 | 12242.45 | Pagamento da Terceira medicao,referente a prestacao do servico de engenharia para servico na Sala da Policia Federal no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000347. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 06/06/2022 | 37979.86 | 37979.86 | Servicos continuados de apoio administrativo na competencia de Maio/2022 nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 218. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 06/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de engenharia junto ao Porto de Cabedelo/PB, contemplando o acompanhamento e controle de obras, referenteao mes de Maio/2022, visando atender as necessidades da Companhia Docas. Conforme NF -1000555. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 06/06/2022 | 33679.92 | 33679.92 | Servico de limpeza prestados no mes de Maio/2022, conforme NF - 150-05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00829 | 08/06/2022 | 1502.28 | 1502.28 | Pagamento referente a servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de Junho/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00830 | 08/06/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento ao mes de Maio/2022,do contrato de n 021/2021, referente ao acesso ao SIAF. Conforme NF - 1007252. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00831 | 08/06/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDoc, no periodo deMaio/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00832 | 08/06/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato n 005/2017, no periodo de Maio/2022. Conforme NF - 1007253. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00833 | 08/06/2022 | 300.29 | 300.29 | Envio de correspondencia no periodo Maio/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00834 | 08/06/2022 | 58.40 | 58.40 | Despesa bancaria do dia 30/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00835 | 08/06/2022 | 9070.36 | 9070.36 | Pagamento de IPTU e TCR da area DJ-01 - Propriedade da Companhia Docas da Paraiba, referente aos exercicios de 2010 e 2011. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00836 | 09/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de Maio/2022. Conforme NF - 1001688. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00837 | 09/06/2022 | 75984.72 | 75984.72 | Pagamento da primeira parcela do 13 salario do corrente anodo Pessoa desta Docas/PB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00838 | 09/06/2022 | 25.50 | 25.50 | Despesa bancaria do dia 31/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00839 | 09/06/2022 | 1615.00 | 1615.00 | Servico de instalcao do ar condicionado Split EIGIN de 12BTus, com material de instalacao incluso, na nova sala da COPELI. Conforme NF - 284. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00841 | 09/06/2022 | 3241.20 | 3241.20 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de MAIO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00842 | 09/06/2022 | 22200.00 | 22200.00 | Servico de elaboracao de Projeto de Instalacao de Redesde Infraestrutura da nova salada Policia Federal - NEPOM do Porto de Cabedelo, que contempla cabeamento estruturado, rack TI, switch gerenciaveis e wi-fi. ConformeNF - 1000264. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00843 | 09/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Apoio da gestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba, noperiodo de MAIO/2022. ConformeNF - 1000089. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00844 | 09/06/2022 | 5014.65 | 5014.65 | Recolhimento referente a parcela de n 154/180 de adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/200/ e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00845 | 09/06/2022 | 474.32 | 474.32 | Recolhimento referente a parcela de n 154/180 de adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/200/ e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00846 | 09/06/2022 | 22431.56 | 22431.56 | Recolhimento referente a parcela de n 154/180 de adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/200/ e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00847 | 09/06/2022 | 9408.23 | 9408.23 | Recolhimento referente a parcela de n 154/180 de adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/200/ e nao parcelados ate 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00848 | 09/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Licenca para uso dos radios comunicadores no servico limitado privado (SLP) e servico limitado movel maritimo (SLMM) - Necessidade da Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 1000007. | 37148115000138 | FERNANDO BEZERRA DE ANDRADE 46771980472 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 09/06/2022 | 44958.08 | 44958.08 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Junho/2022. Conforme NF - 1128864. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00850 | 13/06/2022 | 24990.00 | 24990.00 | Pagamento da 1 parcela referente ao servico de execucao de grade de protecao para as balancas rodoviarias desta CIA. Conforme NF - 421. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00851 | 13/06/2022 | 11742.00 | 11742.00 | Pagamento referente a servico de manutencao das portas de vidro no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 11. | 35878737000196 | ALYSSON SAMUEL BATISTA DE AMORIM 0934633 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00852 | 13/06/2022 | 2583.82 | 2583.82 | Pagamento referente a remarcacao de voo no trecho BSB/JPA, em decorrencia de mundanca de agenda em Brasilia-DF, no dia 03/06/2022para o servidores: Mercia Macedo - Coordenadora Juridicae Bonfilho Martins - Assessor de Planejamento. Conforme NF -1053101. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00853 | 13/06/2022 | 3088.00 | 3088.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 03, 04, 06, 07, 11, 12, 19, 21, 24, 25, 26, 27,28 e 31/05/2022. Conforme NF - 1049266. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00854 | 13/06/2022 | 278.42 | 278.42 | Aquisicao de itens de informatica, cuja necessidade e para suporte e manutencao darede da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 287431. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00855 | 13/06/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 1001264. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00856 | 13/06/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Pagamento referente a servico de imunizacao de pragas, alusivo ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 1004680. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 13/06/2022 | 6540.90 | 6540.90 | Pagamento referente a servico de gerenciamento, coleta e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de Maio/2022 nas dependencias da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 9405. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00858 | 13/06/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento, referente ao mes de Maio/2022.Conforme NF - 1010492. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00859 | 13/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de 02 multifuncionais Epson ecotank L3250, para a unidade da Policia Federal do Porto de Cabedelo, conforme NF - 8035. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 13/06/2022 | 109.80 | 109.80 | Aquisicao de assentos sanitarios para serem instalados no banheiro da recepcao do predio administrativo e do banheiro feminino do cais. Conforme NF - 131741. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 13/06/2022 | 20419.34 | 20419.34 | Disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Maio/2022. Conforme NF - 4181093. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00862 | 13/06/2022 | 5286.74 | 5286.74 | Pagamento da 43/60 parcelas doacordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00863 | 13/06/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 01/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00864 | 14/06/2022 | 155.99 | 155.99 | Pagamento referente as custas recursais para interposicao deAgravo de Instrumento no Proc:0802599-25.2020.8.15.0731, referente a Acao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movidapelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00865 | 14/06/2022 | 155.99 | 155.99 | Pagamento de guias de custas recursais para interposicao deAgravo de Instrumento no Proc:0804319-90.2021.8.15.0731, referente a Acao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movidapelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00866 | 14/06/2022 | 2670.00 | 2670.00 | Aquisicao de uma TV de 50 polegadas para unidade da Policia Federal do Porto de Cabedelo. | 47960950108836 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00867 | 14/06/2022 | 65341.28 | 65341.28 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00868 | 14/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao de procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender asnecessidades da Docad/PB. Referente ao mes de Maio/2022,conforme NF - 1001427. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 14/06/2022 | 2298.75 | 2298.75 | Servicos de reparo do telhado da edificacao da Receita Federal, Ministerio da Agricultura (MAPA) e Predio Administrativo do Porto de Cabedelo, segundo Oficio de n 202/0391. Conforme NF - 1000054. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00870 | 14/06/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de Maio/2022. Conforme contrato n 19/2017 e NF - 467282. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00871 | 14/06/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 02/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00872 | 14/06/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 03/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00873 | 14/06/2022 | 275.80 | 275.80 | Despesa bancaria do dia 06/06/22. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00874 | 14/06/2022 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria do dia 07/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00875 | 15/06/2022 | 697.00 | 697.00 | Seguro de grupo no periodo de 01/05 a 31/05/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00876 | 15/06/2022 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria do dia 08/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00877 | 15/06/2022 | 57.90 | 57.90 | Despesa bancaria do dia 09/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00878 | 15/06/2022 | 299.98 | 299.98 | Aquisicao de materiais de manutencao para Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1269. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 00879 | 15/06/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Servicos de consultoria juridica. Conforme NF - 5374. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00880 | 15/06/2022 | 10500.00 | 10500.00 | Instalacao de aparelhos de ar condicionado, incluindo a instalacao de drenos e instalacao eletrica para as salas da Policia Federal do Porto de Cabedelo, conforme NF- 287. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 15/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deMAIO/2022. Conforme NF - 1000072. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 15/06/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva armada edesarmada a esta Docas/PB, durante periodo de MAIO/2022. Conforme contrato de n 037/2013 e NF - 281. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00883 | 15/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente a cabeamento e instalacao de 04 pontos de rede na nova Sala daCopeli, conforme NF - 1000263. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 15/06/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas da Paraiba/PB, referente ao mes de MAIO/2022, conforme NF - 1001509. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00885 | 15/06/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de MAIO/2022, conforme contrato n 001/2015 eNF - 1000315. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00886 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 06/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00887 | 17/06/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 06/06/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00889 | 20/06/2022 | 19.70 | 19.70 | Despesa bancaria do dia 10/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00890 | 20/06/2022 | 43735.62 | 43735.62 | Recolhimento do ISS de Faturamento (Proprio) do mes de Maio/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00891 | 20/06/2022 | 210.00 | 210.00 | Recarga de toner HP Universal.Conforme NF - 100023. | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00892 | 20/06/2022 | 1358.84 | 1358.84 | Pagamento referente a recisao complementar de Contrato de Trabalho por motivo de falecimento da ex-servidora daCompanhia Docas da Paraiba Maria das Neves Correia de Amorim. | 00013193430404 | MARIA DAS NEVES C. DE AMORIM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00893 | 20/06/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de Junho/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00894 | 20/06/2022 | 29443.77 | 29443.77 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de MAIO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Concorrência | 00895 | 20/06/2022 | 135650.24 | 135650.24 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de MAIO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00896 | 20/06/2022 | 2743.99 | 2743.99 | Aquisicao de materiais eletricos, necessarios para manutencao da area localizada no berco 101. Conforme NF - 287780. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00897 | 20/06/2022 | 599.00 | 599.00 | Aquisicao de 10 unidades de luminarias Planfon de embutir de 24w, necessario para a substituicao das atuais, devido as mesmas estarem obsoletas. Conforme NF - 2533. | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 | Renovacao do Certificado A3, certificado fisico, tendo em vista, que necessitamos do mesmo para transmissao dos Eventos e consultas a Receita Federal, emissao de DARF- Documento de Arrecadacao de Recitas Federais e SEFIP- Sistema de Recolhimento do FGTS e informacoes a | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00899 | 20/06/2022 | 2100.00 | 2100.00 | Servico de reforma das cadeiras da recepcao da sala da presidencia desta Docas/PB.Conforme NF - 42. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00900 | 20/06/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00901 | 20/06/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncional /impressora, refernete aoi periodo de 18/05/2022 a 17/06/2022. Conforme NF - 93921. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00902 | 20/06/2022 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzi a Diretora Presidente - Gilmara Temoteo e os assessores Bonfilho Martins e Mercia Macedo do aeroporto de Recife ate a cidade de Joao Pessoa, os quais retornaram deagendas em Brasilia. Conforme GSD de n 029/2022. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00903 | 20/06/2022 | 81.70 | 81.70 | Despesa bancaria do dia 13/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00904 | 20/06/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para elaboracao do Programa de Gerenciamento de Risco, o qual trata-se de um programa adotados pela Organizacao com o intuito d gerenciar os existentes no local de suas atividades. Conforme NF - 1000073. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00905 | 20/06/2022 | 22.60 | 22.60 | Despesa bancaria do dia 14/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00906 | 21/06/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00907 | 21/06/2022 | 90.00 | 90.00 | Servico de confeccao de 01 carimbo para a Coordenadora Juridica Sr. Mercia Macedo, nas dimensoes 3cmx3cm. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00908 | 21/06/2022 | 50.00 | 50.00 | Lavagem do veiculo administrativo Fiat Argo - RNE0B71. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00909 | 21/06/2022 | 200.00 | 200.00 | Confeccao de uma coroa funebreem flores naturais para o conferente do OGMO - Miguel Severino da Silva Neto. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00910 | 21/06/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do Exame Medico admissional, pago pelo Sr. Noberto Antonio de Melo Tavares. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00911 | 21/06/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do Exame Medico admissional, pago pleo Sr. Caio Lamark Vieira Fernandes. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00912 | 27/06/2022 | 23.00 | 23.00 | Despesa bancaria do dia 15/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00913 | 27/06/2022 | 181.00 | 181.00 | Pagamento referente a lavagem de 25 coletes reflexivos em tecido desta Companhia. Conforme NF - 1000476. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 27/06/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodo de 13/05 a 09/06/2022, do contrato de n022/2021.1 e de acordo com o relatorio mensal de inspecao eservico de manutencao e NF - 12. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00915 | 27/06/2022 | 899.00 | 899.00 | Aquisicao de 01 fogao de quatro bocas para a unidade daPolicia Federal no Porto de Cabedelo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00916 | 27/06/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 17/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00917 | 27/06/2022 | 169755.60 | 169755.60 | Pagamento da Folha do Pessoal Mensalista, referente ao mes de Junho/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00918 | 27/06/2022 | 21863.10 | 21863.10 | Pagamento da folha de ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Junho/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00919 | 27/06/2022 | 31740.39 | 31740.39 | Pagamento do acordo extrajudicial conforme Ata da Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00920 | 27/06/2022 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria do dia 20/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00921 | 27/06/2022 | 3895.91 | 3895.91 | Emissao de passagens aereas notrecho BSB/JPA/BSB para Paulo Henrique Coaracy para participar de Reunioes presenciais neste Porto de Cabedelo para tratar acerca doReequilibrio Economico e Financeiro do Contrato de Arrendamento n 12/2007 e Apresentacao da forma de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00922 | 28/06/2022 | 439.20 | 439.20 | Aquisicao de itens para Copa da Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 89704. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00923 | 28/06/2022 | 1724.86 | 1724.86 | Aquisicao de 02 bebedouros de coluna, para a unidade da Policia Federal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 452107. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00924 | 28/06/2022 | 5210.89 | 5210.89 | Pagamento referente a arrecadacao de Receitas Federais, valor e devido ao foro - exercicio 2022 - comprovacao de legalidade e legitimidade para arrecadar. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00925 | 28/06/2022 | 12050.00 | 12050.00 | Limpeza da antiga area da Mineracao Coto, chumbamento docorrimao de inox na entrada darecepcao, revisao de telhado na entrada do Deposito e desentupimento de privada do banheiro por tras da subestacao do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000091. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00926 | 28/06/2022 | 764.17 | 764.17 | Pagamento referente a almoco no dia 13/06, oferecido aos representantes do Escritorio Gallotti e Advogados Associados, representantes da Cia Docas da Paraiba, os quaisvieram participar da reuniao para tratar acerca do reequilibrio economico e financeiro da Top Log. | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00927 | 28/06/2022 | 138.12 | 138.12 | Servicos prestados de internetmovel referente ao periodo de 03/05 a 02/06/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00928 | 28/06/2022 | 12986.80 | 12986.80 | Pagamento referente a custas edeposito de Recurso Ordinario a ser interposto no Processo de n 0000136-31.2022.5.13.0004pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Romulo Alexandre de Oliveira Cordeiro. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 28/06/2022 | 16034.62 | 16034.62 | Pagamento referente a PrimeiraMedicao referente a execucao de reforma do arquivo, revisaoda subestacao, pintura do murode divisao da Raizen e abertura de porta no Setor de Operacao do Porto de Cabedelo.Conforme NF - 1000352. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00930 | 28/06/2022 | 2359.91 | 2359.91 | Emissao de passagens aereas notrecho BSB/JPA/BSB para Dr. Fabio Silveira, para participar da reuniao com os diretores da Top Log, Sr. Robson Silveira, Sr. Carlos Andrade, Sra. Rogeany e Sr. Alexandre Demito, Sr. Marcus Vinicius, representantes da NCA Engenharia, neste Porto de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00931 | 28/06/2022 | 62.42 | 62.42 | Compra de generos de alimentacao para serem servidos no coffee break na reuniao no dia 10/06/2022 com Representantes da Nordeste Logistica, 1001 Engenharia, LCL Engenharia, Gallotti Advogados juntamente com a Diretora presidente desta Companhia e equipe, para | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00932 | 28/06/2022 | 10.98 | 10.98 | Compra de polpa de frutas paraserem servidos no coffee breakna reuniao no dia 10/06/2022 com Representantes da NordesteLogistica, 1001 Engenharia, LCL Engenharia, Gallotti Advogados juntamente com a Diretora presidente desta Companhia e equipe, para tratar da seguinte Pauta | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00933 | 28/06/2022 | 32.00 | 32.00 | Compra de genero de alimentacao para ser oferecidoaos profissionais de saude quefizeram acao no evento Meio Ambiente, Seguranca e Saude doTrabalho no dia 08/06/2022, no auditorio desta Docas/PB. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00934 | 29/06/2022 | 58.00 | 58.00 | Aquisicao de um porta copos descartaveis com suporte PVC, para o bebedouro da inspetoriano Porto de Cabedelo/PB. | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00935 | 29/06/2022 | 10.00 | 10.00 | Compra de um garrafao de agua mineral de 20 litros para ser servido as equipes da Policia Federal, Marinha do Brasil e Policia Militar em acao conjunta ocorrida nesta manha no cais desta Docas/PB. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00936 | 29/06/2022 | 67.26 | 67.26 | Compra de 54 garrafas de agua mineral de 500ml para serem servidas as equipes da PoliciaFederal, Marinha do Brasil e Policia Militar em acao conjunta ocorrida nesta manha no cais desta Docas/PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00937 | 29/06/2022 | 17.07 | 17.07 | Compra de generos de alimentacao para serem servidos nas reunioes desta Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00938 | 29/06/2022 | 119.46 | 119.46 | Compra de variados tipos de chas para serem servidos nas reunioes desta Docas/PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00939 | 29/06/2022 | 50.98 | 50.98 | Compra de 2 unidades de biscoito amanteigado princesa para serem servidos nas reunioes nesta Docas/PB. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00940 | 29/06/2022 | 11.97 | 11.97 | Compra de 3 unidades de gelo ideal para serem utilizados nocoffe break no evento do Meio Ambiente e Seguranca e Saude do Trabalhador, no dia 07/06/2022 as 10:30, no auditorio desta Companhia Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00941 | 29/06/2022 | 39.35 | 39.35 | Compra de bebidas, como, sucose refrigerantes para serem servidos no evento do Meio Ambiente e Seguranca e Saude do Trabalhador, no dia 07/06/2022 as 10:30, no auditorio desta Companhia Docas/PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00942 | 29/06/2022 | 210.16 | 210.16 | Compra de generos de alimentacao para serem servidos no coffee break no evento do Meio Ambiente e Seguranca e Saude do Trabalhador, no dia 07/06/2022as 10:30, no auditorio desta Companhia Docas/PB. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00943 | 29/06/2022 | 11.66 | 11.66 | Compra de 3 garrafas de agua mineral de 1.5L Crystal S/Gas para ser servida no evento do Meio Ambiente e Seguranca e Saude do Trabalhador, no dia 07/06/2022 as 10:30, no auditorio desta Companhia Docas/PB. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00944 | 29/06/2022 | 80.00 | 80.00 | Compra de 5 unidades de bolo para serem servidos no evento do Meio Ambiente e Seguranca eSaude do Trabalhador, no dia 07/06/2022 as 10:30, no auditorio desta Companhia Docas/PB. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00945 | 29/06/2022 | 199.50 | 199.50 | Compra de uma caixa de copos descartaveis, de 150ml, contendo 50 pacotes. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00946 | 29/06/2022 | 46.50 | 46.50 | Aquisicao de um punch down. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00947 | 29/06/2022 | 43.50 | 43.50 | Aquisicao de pilhas palito para uso desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Concorrência | 00948 | 29/06/2022 | 233.70 | 233.70 | Compra de 30 pacotes de Cafe Sao Braz Extra Forte para consumo dos colaboradores desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00949 | 29/06/2022 | 105.94 | 105.94 | Compra de generos de alimentospara serem servidos na reuniaodo dia 13/06/2022 com representantes da TOP LOG, NCAEngenharia. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00950 | 30/06/2022 | 59.25 | 59.25 | Compra de 3 unidades de queijodo reino para serem servidos na reuniao do dia 13/06/2022 com os representantes da Top Log e da NCA Engenharia, para tratar acerca do reequilibrio economico financeiro da Top Log. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00951 | 30/06/2022 | 15.98 | 15.98 | Compra de polpa de frutas paraservir em forma de suco na reuniao do dia 13/06/2022 com representantes da Top Log e NCA Engenharia, para tratar acerca do reequilibrio financeiro da Top Log. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00952 | 30/06/2022 | 189.44 | 189.44 | Compra de generos de alimentacao para coffee break servido em reuniao com empresarios do setor industrial, para tratar acercadas atividades portuarias e outros assuntos pertinentes aosetor industrial. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00953 | 30/06/2022 | 15.98 | 15.98 | Compra de polpa de frutas. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00954 | 30/06/2022 | 10.75 | 10.75 | Aquisicao de uma 3 valvulas sem ladrao de PVC para lavatorios e tanques, necessario para manutencao do banheiro do berco 101. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00955 | 30/06/2022 | 15.98 | 15.98 | Aquisicao de adocante em po linea para uso da copa bem como para serem servidos nas reunioes desta DOCAS/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00956 | 30/06/2022 | 23.00 | 23.00 | Aquisicao de 20 unidades de Pasta L A4 Liso. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00957 | 30/06/2022 | 100.00 | 100.00 | Aquisicao de cestas de produtos regionais para oferecer ao novo Superintendente da Policia Federal Dr. Marcelo Ivo. | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00958 | 30/06/2022 | 4.00 | 4.00 | Aquisicao de um Saco Perol Park. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00959 | 30/06/2022 | 19.00 | 19.00 | Compra de uma cesta n9 para colocar produtos. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00960 | 30/06/2022 | 38.00 | 38.00 | Compra de mini croissants paracoffee break da reuniao do dia17/06/2022, com equipe da Policia Federal, Nordeste Logistica, SSP, TECAB e equipeda Docas, que teve como pauta a seguranca do transporte de cargas no complexo portuario eterminais de liquidos, como tambem tratativas sobre o | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00961 | 30/06/2022 | 24.97 | 24.97 | Compra de polpa de frutas paracoffee break da reuniao do dia17/06/2022, com equipe da Policia Federal, Nordeste Logistica, SSP, TECAB e equipeda Docas, que teve como pauta a seguranca do transporte de cargas no complexo portuario eterminais de liquidos, como | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00962 | 30/06/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 21/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00963 | 30/06/2022 | 13.00 | 13.00 | Despesa bancaria do dia 22/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00964 | 30/06/2022 | 1900.00 | 1900.00 | Aquisicao de 100 (cem) caixas de mascaras descartaveis para uso diario dos colaboradores desta Companhia Docas/PB. Conforme NF - 2466. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00965 | 30/06/2022 | 40909.29 | 40909.29 | Pagamento referente a 4 medicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00966 | 30/06/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 23/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 30/06/2022 | 379.90 | 379.90 | Pagamento referente a aquisicao de 01 capa case paraIpad 05 e 06 geracao, 9.7 , A1893 com teclado bluetooh. | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00968 | 30/06/2022 | 21796.18 | 21796.18 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes JUNHO/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00969 | 30/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao Social referente ao mes de JUNHO/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00970 | 01/07/2022 | 3152.30 | 3152.30 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de JUNHO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00971 | 01/07/2022 | 779.94 | 779.94 | Servico de telecomunicacao, referente ao mes de Junho/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00972 | 01/07/2022 | 7544.28 | 7544.28 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB, referente ao mes de JUNHI/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00973 | 01/07/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 64/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00974 | 01/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a hospedagem no dia 13/06/2022 ao DR. FABIO SILVEIRA, que veio participar de reuniao comos diretores da Top Log, nestePorto de Cabedelo, para trataracerca do reequilibrio economico e financeiro do contrato de arrendamento da Top Log. Conforme NF - | 19207044000115 | OCEANA ATLANTICO HOTEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00975 | 01/07/2022 | 350.89 | 350.89 | Pagamento referente a alteracao de passagens aereas no trecho BSB/JPA para Dr. Fabio Silveira participar de reuniao com os diretores da Top Log e representante da NCAEngenharia, neste Porto de Cabedelo, para tratar acerca do reequilibrio economico e financeiro da Top Log. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00976 | 01/07/2022 | 856.00 | 856.00 | Pagamento referente a almoco oferecido pela ocas/PB, no dia17/06/2022, na ocasiao da Reuniao/Visita do Superintendente da Policia Federal, Dr. Marcelo Ivo, Dr. Rosilene Duarte Santiago, Dr. Eduardo Queiroz, representantes da Tecab, Sr. Rodrigo Pimentel e | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00977 | 01/07/2022 | 997.15 | 997.15 | Pagamento referente a almoco oferecido pela Docas/PB, na ocasiao no MPF, no dia 09/06/2022 com representantes do Moinho Dias Branco, Escritorio Gallotti e Docas, para tratar acerca da apresentacao do MDB e dos Investimentos de Expansao dos Terminais. Conforme NF - 55. | 26897667000203 | EVANGELISTA DE FREITAS RESTAURANTE EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00978 | 04/07/2022 | 6.50 | 6.50 | Despesa bancaria do dia 27/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00979 | 04/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas/PB no mes de MAIO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00981 | 04/07/2022 | 32583.64 | 32583.64 | Pagamento referente ao fornecimento de Energia Eletrica a esta Docas/PB no mes de MAIO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00982 | 04/07/2022 | 34.20 | 34.20 | Despesa bancaria do dia 28/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00983 | 04/07/2022 | 14499.22 | 14499.22 | Pagamento referente a medicao final da reforma da sala da Policia Federal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000351. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00984 | 05/07/2022 | 25786.34 | 25786.34 | Pagamento da 4 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movido peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 05/07/2022 | 558.48 | 558.48 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 04 colaboradores desta Docas/PB, referente ao complemento de JULHO/2022, conforme memorandon 086/2022-RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00986 | 05/07/2022 | 2865.15 | 2865.15 | Pagamento da 4 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daCompanhia Docas da Paraiba. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00987 | 05/07/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 29/06/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00988 | 05/07/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 30/06/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00989 | 06/07/2022 | 27.10 | 27.10 | Despesa bancaria do dia 01/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00990 | 08/07/2022 | 25319.90 | 25319.90 | Prestacao de servicos continuados de apoio administrativo no periodo de 01 a 20/06/2022, nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00991 | 08/07/2022 | 4450.43 | 4450.43 | Fornecimento de gasolina comumpara os veiculos administrativos pertencentes aCompanhia Docas da Paraiba, referente ao mes de Junho/2022. Conforme NF - 1975. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00992 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1010228. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00994 | 08/07/2022 | 538.00 | 538.00 | Manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato de n 006/2017. Conforme NF - 1010228. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00995 | 08/07/2022 | 4550.40 | 4550.40 | Servicos de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JUNHO/2022, nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba.Conforme NF - 9798. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 08/07/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergencia, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1000079. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00997 | 08/07/2022 | 29885.92 | 29885.92 | Recolhimento do ISS de faturamento (PROPRIO), do mes de JUNHO/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00998 | 08/07/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente ao mes de JUNHO/2022, do contrato de n 021/2021, referente ao acesso ao SIAF. Conforme NF - 1007325. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00999 | 08/07/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba -PBDOC, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF- 1007327. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01000 | 08/07/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), aditivo do contraton 005/2017, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1007326. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01001 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | Manutencao do website institucional (www.portodecabedelo.com.br), referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1000274. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01002 | 08/07/2022 | 590.00 | 590.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1004533. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01003 | 08/07/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a locacao de equipamentos de CFTV, mes de JUNHO/2022, conforme NF - 1000319. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01004 | 08/07/2022 | 2976.00 | 2976.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 03, 07, 08, 09, 18, 22 e 28/06/2022. Conforme NF -1050752. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01005 | 08/07/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a parcela do mes de JUNHO/2022 do contrato mensal de n 016/2022,relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5421. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 08/07/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas/PB, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1001575. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 08/07/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Servico de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de JUNHO/2022. Contrato de n 037/2013 e NF - 303. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01008 | 11/07/2022 | 731.00 | 731.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 11/07/2022 | 444.26 | 444.26 | Pagamento de 01 diaria para participar de reuniao na Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, com os demais representantes de Entidades Portuarias, para tratar da seguinte pauta: Acoes Judiciais do Portus. (Processon 0105611-95.2004.8.19.0001, com tramitacao na 41 Vara | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01010 | 11/07/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Imunizacao de pragas referentea JUNHO/2022, conforme contrato de n 021/2013 e NF - 1004760. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01011 | 11/07/2022 | 47016.67 | 47016.67 | Pagamento referente a 2/3 parcela da prestacao de Servicos de Fabrica de Software, contrato de n 065/2021. Conforme NF - 1007326. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01012 | 11/07/2022 | 1374.14 | 1374.14 | Prestacao de servicos de apoioadministrativo, sendo operadorde maquinas 12x36 diurno e 12x36 noturno, na Companhia Docas/PB, no periodo de 03/06 a 05/06/2022. Conforme NF - 716. | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIR MAO DE OBRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 11/07/2022 | 10704.00 | 10704.00 | Aquisicao de equipamentos de informatica, sendo eles 08 monitores de 18,5 polegadas LED HD, HDMI, VGA, ajuste de inclinacao Widescreen 1366x768e 08 nobreaks potencia 800VA -Bivolt automatico e saida de 115v, destinados ao Nucleo da Policia Federal da Cia Docas da Paraiba. Conforme | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 01014 | 11/07/2022 | 599.00 | 599.00 | Pagamento referente a hospedagem no dia 13/06/2022 ao Dr. Fabio Silveira, que veio participar de reuniao comos Diretores da Top Log Sr. Robson Silveira, Sr., Carlos Andrade, Sra. Rogeany FerreiraGoncalves e Sr. Alexandre Demito, Sr. Marcus Vinicius representante da NCA | 19207044000115 | OCEANA ATLANTICO HOTEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01015 | 11/07/2022 | 5332.39 | 5332.39 | Pagamento da 44/60 parcelas doacordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01016 | 11/07/2022 | 22541.23 | 22541.23 | Recolhimento ref. a parcela den 155/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receota Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito da | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01017 | 11/07/2022 | 9454.23 | 9454.23 | Recolhimento ref. a parcela den 155/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receota Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito da | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01018 | 11/07/2022 | 476.64 | 476.64 | Recolhimento ref. a parcela den 155/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receota Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito da | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01019 | 11/07/2022 | 5039.17 | 5039.17 | Recolhimento ref. a parcela den 155/180 de Adesao ao parcelamento Lei 11.941, juntoa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receota Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito da | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01020 | 11/07/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servicos de controle de acesso, instalacao, manutencaoe suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2022, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01021 | 11/07/2022 | 3980.00 | 3980.00 | Participacao de dois servidores da Docas/PB no 2 Seminario de Assessoria Juridica em Licitacoes e contratos nas Empresas Estatais. Participantes: Joao Ernesto de Sousa Lima e MerciaMaria de Medeiros Macedo. | 23880650000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACOES E EVENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 11/07/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de engenharia junto ao Porto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento e controle de obras, referenteao mes de JUNHO/2022, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000598. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01023 | 11/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender asnecessidades da Cia Docas da Paraiba. Referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01024 | 12/07/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Servico de assessoria de comunicacao do mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1000014. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01025 | 12/07/2022 | 500.00 | 500.00 | Servico de troca de gas do ar condicionado do setor de Engenharia e Financeiro da Docas/PB, como tambem, a desmontagem e montagem de duasmesas da sala da Copeli. Conforme NF - 91. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01026 | 12/07/2022 | 3900.00 | 3900.00 | Aquisicao de camera IP com gravacao HD e VOZ (gravador), conforme solicitado atraves dememorando de n 064/2022 - GABPRE. Conforme NF - 1000275. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 12/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, ref. ao mes de JUNHO/2022. Conforme FATURA - 060. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 12/07/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, referente ao mes de JUNHO/2022, conforme fat. - 060. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01030 | 12/07/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 04/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 12/07/2022 | 33679.92 | 33679.92 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 192-05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01032 | 13/07/2022 | 4692.54 | 4692.54 | Pagamento de 06 diarias e meiapara participar do XXI Curso Especial de Supervisor de Seguranca Portuaria, Ministrada pela Academia Nacional de Policia e 21 Edicao pela Conportos, realizado no periodo de 04 a 08 de julho de 2022, Turmas A,B e C, e 11 a 15 de julho as | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01033 | 13/07/2022 | 4692.54 | 4692.54 | Pagamento de 06 diarias e meiapara acompanhar a Diretora Presidente para participar do XXI Curso Especial de Supervisor de Seguranca Portuaria, ministrada pela Academia de Policia e Edicao pela Conportos, realizada no periodo de 04 a 08 de julho, Turmas A, B e C e 11 a 15 de | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01034 | 13/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no programa Jornal Estadual - mes de MAIO/2022. Momento Portuario entre 7h - 8h na EPC-Radio Tabajara, contrato de n 19/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 01035 | 14/07/2022 | 487.92 | 487.92 | Curso de formacao Black Belt Six Sigma e Green Belt Six Sigma, para a colaboradora Maria Jose Jacinto do Nascimento. | 29498585000101 | RL TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01036 | 14/07/2022 | 4692.54 | 4692.54 | Pagamento referente a 6 diarias e meia, acompanhando aDiretora Presidente para participar do XXI Curso Especial de Supervisor de Seguranca Portuaria, Ministrada pela Academia Nacional da Policia e 21 Edicao pela Conportos, realizado no periodo de 04 a | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01037 | 14/07/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 05/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01038 | 14/07/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/07/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01039 | 14/07/2022 | 238.00 | 238.00 | Despesa bancaria do dia 06/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01040 | 14/07/2022 | 218.65 | 218.65 | Aquisicao de uma capa de teclado para IPAD 9.7, tecladobluetooh sem fio, removivel/trackpad, capa traseira de TPU macio, com suporte para lapis, para a Diretora Presidente. | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01041 | 14/07/2022 | 72.40 | 72.40 | Despesa bancaria do dia 08/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 14/07/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodo01/06 a 01/07/2022. Conforme NF - 52. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01043 | 14/07/2022 | 700.00 | 700.00 | Aquisicao de 05 pares de botasde seguranca Nobuck, para uso individual dos colaboradores que constam no processo em anexo. Conforme NF - 1907. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01044 | 14/07/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 289. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 14/07/2022 | 18288.62 | 18288.62 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos durante todo o periodo de vigencia contratual. Valor referente aoperiodo de 21 a 30/06/2022, proporcional a dez dias do mesde JUNHO/2022. Conforme NF - 407. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01046 | 14/07/2022 | 464.10 | 464.10 | Pagamento da 2 parcela, referente a Auditoria interna no plano de beneficios previdenciarios do Portus-PB -Analise da legalidade do pagamento. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01047 | 14/07/2022 | 560.84 | 560.84 | Pagamento da 2 parcela, referente a Auditoria interna no plano de beneficios previdenciarios do Portus-PB -Analise da legalidade do | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01048 | 14/07/2022 | 560.84 | 560.84 | Pagamento da 3 parcela, referente a Auditoria interna no plano de beneficios previdenciarios do Portus-PB -Analise da legalidade do | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01049 | 14/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao social do mes de ABRIL/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 14/07/2022 | 8156.00 | 8156.00 | Servicos contabeis prestados em JUNHO/2022, conforme termo de referencia e da NF - 1001741. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01051 | 14/07/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 139 parcela do acordo judicial ref. ao processo de n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01052 | 14/07/2022 | 13190.67 | 13190.67 | (COMPLEMENTO) Pagamento da 139parcela do acordo judicial ref. ao processo de n 0108100-73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01053 | 14/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Aquisicao de 06 baterias Moura12MVA - 12, para serem colocadas nas lanternas das boias luminosas que servem como sinal de nautico do Portode Cabedelo. Conforme NF - 208. | 42890810000100 | LOJA DAS BATERIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01054 | 14/07/2022 | 460.90 | 460.90 | Auxilio transporte intermunicipal (Joao Pessoa ( ) Campina Grande), para funcionaria - Kyonelly Queila Duarte Brito - Mat 370, empregada desta Docas/PB, referente ao mes de JULHO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01055 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de 1/3 parcelas referente ao seguro do veiculocorolla, ano 2009, doado pela Policia Federal ao Porto de Cabedelo. | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da primeira parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamentodos servicos de dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB. Conforme pregao eletronico 004/2022 e NF - 1519. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da primeira parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamentodos servicos de dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 1519. Procedimento licitatorio 004/2021 e Pregao eletronico | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da primeira parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamentodos servicos de dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB. Conforme pregao eletronico 004/2022 e NF - 1519. Procedimento licitatorio | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01060 | 15/07/2022 | 56722.04 | 56722.04 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01061 | 15/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada em atuar no servico de gestao de conteudo e relacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Docas/PB, no periodo de JUNHO/2022. Conforme NF - 1000098. | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01062 | 15/07/2022 | 242.60 | 242.60 | Aquisicao de materiais eletricos para instalcao de pontos eletricos para persianamotorizadas na sala da Presidencia e lampadas para iluminacao do Armazem IV, do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 135708. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01063 | 15/07/2022 | 21586.15 | 21586.15 | Disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF- 4279130. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01064 | 15/07/2022 | 248.58 | 248.58 | Servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 38389. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01065 | 15/07/2022 | 2199.00 | 2199.00 | Aquisicao de TV de 43 polegadas, para o nucleo da Policia Federal instalado nas dependencias da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1518. | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 15/07/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Manutencao e conservacao de sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodo de 13/06 a 11/07/2022, do contrato de n022/2021.1 e de acordo com o relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao. Conforme NF - 103. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01067 | 15/07/2022 | 1489.90 | 1489.90 | Servico de voz e dados para Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de JULHO/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01068 | 15/07/2022 | 16689.85 | 16689.85 | Aquisicao de persianas para a Sala da Diretoria desta Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 730. | 05807085000138 | PERSIART PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01069 | 15/07/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme contrato n 19/2017 e fatura 474542. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 15/07/2022 | 46505.32 | 46505.32 | Assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1129830. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01071 | 15/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a aluguel de um caminhao munck para remocao de boia do mar para o cais. Conforme NF - 1000635. | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01072 | 15/07/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servicos de laudos de analise de agua, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1001336. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01073 | 15/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Aquisicao de uma porta corta fogo (P-90) 76x2,30, completa,com dobradicas de mola e fechadura de sobrepor, para a Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 141. | 37174001000162 | GERALDO HENRIQUE CAMPELO FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01074 | 15/07/2022 | 25838.64 | 25838.64 | Fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB, referente ao mes de JUNHO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01075 | 18/07/2022 | 222.13 | 222.13 | Pagamento de meia diaria para conduzir a Diretora Presidentee Assessores de Joao Pessoa ate ao aeroporto de Recife/PE,os quais irao participar do XXI Curso Especial de Supervisor de Seguranca Portuaria, Ministrada pela Academia Nacional de Policia, e 21 Edicao pela Conportos, | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01076 | 18/07/2022 | 222.13 | 222.13 | Pagamento de meia diaria para conduzir a Diretora Presidentee Assessores de Joao Pessoa ate ao aeroporto de Recife/PE,os quais irao participar do XXI Curso Especial de Supervisor de Seguranca Portuaria, Ministrada pela Academia Nacional de Policia, e 21 Edicao pela Conportos, | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01077 | 19/07/2022 | 400.00 | 400.00 | Coleta e analise do efluente liquido da saida do biodigestor da Central de Residuos, referente ao mes de JUNHO/2022. Conforme NF - 1009254. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01078 | 19/07/2022 | 3975.52 | 3975.52 | Pagamento referente a afericaodas balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01079 | 19/07/2022 | 25964.27 | 25964.27 | Pagamento da 5 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01080 | 19/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de JUNHO/2022. Conforme NF - 1001713. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01081 | 19/07/2022 | 141.20 | 141.20 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/06 a 02/07. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Concorrência | 01082 | 19/07/2022 | 2884.92 | 2884.92 | Pagamento da 5 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movido pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01083 | 19/07/2022 | 440.40 | 440.40 | Aquisicao de 03 pares de bota de seguranca, para os servidores: Laila Maria, Noberto Antonio e Caio Lamark.Conforme NF - 119498. | 13596165000110 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01084 | 19/07/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncionais/impressora, referente ao periodo de 18/06 a 17/07/2022. Conforme NF - 95178. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01085 | 19/07/2022 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria do dia 11/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01086 | 19/07/2022 | 370.00 | 370.00 | Aquisicao de placa para refeitorio e recepcao do Portode Cabedelo. Conforme NF - 3390. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01087 | 19/07/2022 | 312.00 | 312.00 | Aquisicao de uma bateria para o veiculo Toyota Corolla, doado pela Policia Federal ao Setor de Seguranca da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 167. | 29318063000172 | SENTINELA COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01088 | 20/07/2022 | 35.90 | 35.90 | Despesa bancaria do dia 12/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01089 | 20/07/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 12/07/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01090 | 20/07/2022 | 29.67 | 29.67 | Envio de correspondencia no periodo de JUNHO/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 01091 | 20/07/2022 | 1443.84 | 1443.84 | Pagamento de duas diarias paraassessorar a Diretora Presidente nas seguintes reunioes em Brasila, dia 13/07as 09:30hrs na SNPTA com o Secretario de Portos, Mario Povia; as 11hrs no DNIT com o Diretor de Planejamento e Pesquisa, Luiz Guilherme; as 19hrs Evento do Escritorio de | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01092 | 20/07/2022 | 1443.84 | 1443.84 | Pagamento de duas diarias paraassessorar a Diretora Presidente nas seguintes reunioes em Brasila, dia 13/07as 09:30hrs na SNPTA com o Secretario de Portos, Mario Povia; as 11hrs no DNIT com o Diretor de Planejamento e Pesquisa, Luiz Guilherme; as 19hrs Evento do Escritorio de | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01093 | 20/07/2022 | 1443.84 | 1443.84 | Pagamento de duas diarias paraparticipar das seguintes reunioes em Brasila, dia 13/07as 09:30hrs na SNPTA com o Secretario de Portos, Mario Povia; as 11hrs no DNIT com o Diretor de Planejamento e Pesquisa, Luiz Guilherme; as 19hrs Evento do Escritorio de Advocacia Gallotti. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01094 | 20/07/2022 | 865.00 | 865.00 | Pagamento acerca da elaboracaode calculo judicial trabalhista sobre planilha de calculo de sentenca juntadas nos autos do Processo de n 0000561-92.2021.5.13.0004, ajuizada por Marco Antonio de Lima Vieira. | 35983070000191 | FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 977358924 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01095 | 20/07/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 13/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01096 | 20/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de 01 geladeira consul de 386 litros e de 01 micro-ondas midea de 27 litros, para o nucleo da Policia Federal que encontra- se instalado nas dependencias do Porto de Cabedelo. ConformeNF - 19561. | 35570969001316 | F13 LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01097 | 20/07/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 19/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01098 | 20/07/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema mastermaq, referente ao periodo de JULHO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01099 | 20/07/2022 | 8974.35 | 8974.35 | Pagamento referente a execucaodos servicos de revisao do telhado da coberta da inspetoria do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Docas/PB. Conforme NF - 1000188. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 20/07/2022 | 9109.35 | 9109.35 | Pagamento da segunda medicao referente a execucao do servico da reforma do arquivo,revisao da subestacao, pinturado muro de divisao da Raizen eabertura de porta no Setor de Operacoes do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000356. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 20/07/2022 | 49797.09 | 49797.09 | Pagamento da primeira medicao referente a execucao do servico de pintura de paredes,pisos, revisao da cobertura, impermeabilizacao de calhas com manta asfaltica e fechamento de janelas com tapume, nos Armazens 4A e 4B do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Cia | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01102 | 20/07/2022 | 800.00 | 800.00 | Referente a servico de designer grafico para criacao de projeto para adesivagem de 02 carros carros do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000612. | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01103 | 20/07/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 15/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01104 | 20/07/2022 | 1199.00 | 1199.00 | Aquisicao de monitor LED 23,6 polegadas para setor da Copeli, funcional, para trabalhar com diversos documentos abertos ao mesmo tempo, tendo em vista que o equipamento antigo apresentou defeito na tela. Conforme NF -83392. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01105 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a veiculacao no programa semanal- 2 feira no Programa Jornal Estadual - mes de JUNHO/2022, Momento Portuario entre 07-08hna EPC- Radio Tabajara. Contrato de n 19/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01106 | 21/07/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de 02 diarias com destino a Curitiba/PR, para participar do Seminario de Governanca Portuaria - Gestao dos Portos Publicos Brasileiros, desafios e perspectivas, no dia 22/07/2022. das 08 as 18hrs. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01107 | 21/07/2022 | 177122.24 | 177122.24 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta DOCAS/PB, referente ao mes de JULHO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01108 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha referente ao Acordo Extrajudicial conforme Ata da reuniao, realizada nos dia 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01109 | 22/07/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 20/07/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01110 | 22/07/2022 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria do dia 18/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01111 | 27/07/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 22/07/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01112 | 27/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de JUNHO/2022. | 00002910739481 | MARIA DO CARMO SOARES BRAZ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01114 | 28/07/2022 | 17610.02 | 17610.02 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de JUNHO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01115 | 28/07/2022 | 41.30 | 41.30 | Despesa bancaria do dia 25/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01116 | 28/07/2022 | 81135.27 | 81135.27 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de JUNHO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01117 | 28/07/2022 | 35.90 | 35.90 | Despesa bancaria do dia 26/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01118 | 28/07/2022 | 444.26 | 444.26 | Pagamento de 01 diaria para participar da reuniao no INPH com Sr. Domenico Acetta, na cidade do Rio de Janeiro para tratativa do Projeto basico e do projeto executivo da obra da dragagem do Porto de Cabedelo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01119 | 28/07/2022 | 100.00 | 100.00 | Servicos de abertura de armario e copias de chaves tipo Yales. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01120 | 28/07/2022 | 14.00 | 14.00 | Reconhecimento de firma em procuracao da Dra. Gilmara Temoteo passando poderes para o servidor Jose Carlos resolver questoes de transferencia do veiculo doadopela Policia Federeal. | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01121 | 28/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do exame medico admissional , pago pela Sra. Ana Luiza Gomes da Silva. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01122 | 28/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do exame medico admissional, pago pela Sra. Laila Maria de Miranda Dantas. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01123 | 28/07/2022 | 90.00 | 90.00 | Confeccao de um carimbo para oAdvogado desta Docas/PB, Dr. Joao Ernesto de Lima.. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01124 | 29/07/2022 | 36.77 | 36.77 | Pagamento referente a expedicao de certidao no cartorio de registro civil, titulos, documentos e registrode pessoas juridicas. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01125 | 29/07/2022 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarde de 01 unidade de TONNER HP. | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01126 | 29/07/2022 | 70.48 | 70.48 | Pagamento referente a servico de encadernacao e confeccao deetiquetas adesivas. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01127 | 29/07/2022 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente a lavagem de 22 coletes reflexivos em tecidos desta Docas/PB. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01128 | 29/07/2022 | 17.00 | 17.00 | pagamento refente a aquisicao de uma lampada 3U 23W. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01129 | 29/07/2022 | 117.19 | 117.19 | Aquisicao de complemento de material eletrico para religamento de energia no berco 101 do Porto de Cabedelo/PB. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01130 | 29/07/2022 | 69.90 | 69.90 | Aquisicao de uma garrafa termica 1,8L para uso na copa desta Docas/PB. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Concorrência | 01131 | 29/07/2022 | 77.58 | 77.58 | Aquisicao de 02 unidades de spray automatico para sala da presidencia. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01132 | 29/07/2022 | 50.00 | 50.00 | Aquisicao de uma placa com adesivo com impressao digital,com finalidade educativa proibindo o uso da torneira pora lavar as maos. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01133 | 29/07/2022 | 9.60 | 9.60 | Aquisicao de tres soquetes de porcelana E27 para instalacao no armazem 04 do Porto de Cabedelo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01134 | 01/08/2022 | 75.00 | 75.00 | Pagamento referente a lavagem do veiculo administrativo DUSTER, placa QUM-6521, que serve a presidencia desta Docas/PB. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01135 | 01/08/2022 | 189.50 | 189.50 | Pagamento referente a aquisicao de copos descartaveis para serem utilizados na copa desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01136 | 01/08/2022 | 115.40 | 115.40 | Pagamento referente a aquisicao de 10 pacotes de cafe sao braz extra forte de 10 kg de acucar alegre para dacopa desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 02/08/2022 | 288.62 | 288.62 | Pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao e correcao de instalacoes nesta Docas/PB. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 03/08/2022 | 257.70 | 257.70 | Aquisicao de 50 pacotes de copos descartaveis de 150ml e 12 fitas adesivas para esta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01139 | 03/08/2022 | 230.70 | 230.70 | Aquisicao de 30 pacotes de cafe Sao Braz Extra Forte paraserem utilizados na copa destaDocas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01140 | 03/08/2022 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a compra de um garrafao de 20 litros deagua para copa desta Docas/PB | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 03/08/2022 | 12.00 | 12.00 | Aquisicao de uma boia de 3/4 para a caixa d agua da guaritadesta Docas/PB, pois a atual encontra-se quebrada. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01142 | 03/08/2022 | 90.00 | 90.00 | Compra de 25 pacotes de copos descartaveis de 150ml para usoda copa desta Docas/PB. | 19107198000135 | RENATA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01143 | 03/08/2022 | 3.85 | 3.85 | Aquisicao de 01 pacote de fosforo para uso da copa. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01144 | 03/08/2022 | 44.00 | 44.00 | Despesa bancaria do dia 28/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01145 | 03/08/2022 | 1443.84 | 1443.84 | Pagamento de duas diarias. Viagem dia 01/08/2022 para participar das seguintes reunioes ABEPH, para tratar acerca da Aprovacao do Portuaria: SNPTA com Sec. Nacional de Portos, Sr. Mario Povia, Otto Burlie - Diretor de Gestao e Contratos; Rita Munck-Chefe de Gabinete e | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01146 | 03/08/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de duas diarias paraassessorar a Diretora Presidente. Viagem dia 01/08/2022 para participar dasseguintes reunioes ABEPH, paratratar acerca da Aprovacao do COntrato de Pronunciamento tecnico CPC33, participacao naIntermodal 2023 e Projetos da SNPTA: Sustentabilidade | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01147 | 03/08/2022 | 1302.40 | 1302.40 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 05colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente aocomplemento do mes de AGOSTO/2022. Memorando de n 101/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01148 | 04/08/2022 | 19034.99 | 19034.99 | Recolhimento do IRPJ referentea 1/3 parcelas do Lucro do 2 Trimestre de 2022. (Codigo da receita 3373) | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01149 | 04/08/2022 | 8060.18 | 8060.18 | Recolhimento do CSLL referentea 1/3 parcelas do Lucro 2 Trimestre de 2022. (Codigo da Receita 6012) | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01150 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao, para 5 colaboradores da Docas/PB. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01152 | 08/08/2022 | 617.07 | 617.07 | Pagamento referente a tranferencia de propriedade, mudanca de categoria e solicitacao de placa do veiculo Corolla, placa MOM9083, doado pela Policia Federal ao Porto de Cabedelo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01154 | 09/08/2022 | 31740.39 | 31740.39 | Pagamento referente ao Acordo Extrajudicial conforme Ata de Reuniao nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01155 | 09/08/2022 | 22.75 | 22.75 | Pagamento referente a compra de 05 pacotes de biscoito de anjo para servir em reunioes. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01156 | 09/08/2022 | 769.20 | 769.20 | Servicos de telecomunicacoes aesta Cia Docas/PB, referente ao mes de JULHO/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 09/08/2022 | 33679.92 | 33679.92 | Pagamento referente a servico de limpeza presado no mes de JULHO/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01158 | 09/08/2022 | 75.36 | 75.36 | Envio de correspondencia no mes de JULHO/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Concorrência | 01159 | 09/08/2022 | 19640.48 | 19640.48 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PROPRIO) do mes de JULHO/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 09/08/2022 | 82487.40 | 82487.40 | Prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de JULHO/2022. Conforme NF - 379. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01161 | 10/08/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas para o pagamento referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1010856. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 10/08/2022 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados em JULHO/2022, conforme termo de referencia e da NF - 1001831. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01163 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a parcela do mes de JULHO/2022 do contrato mensal n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5470. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01164 | 10/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de Julho/2022, conforme NF - 1001733. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 10/08/2022 | 5979.30 | 5979.30 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JULHO/2022nas dependencias da Cia Docas da Paraiba. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01166 | 10/08/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servicos de laudos de analise de agua, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1001409. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01167 | 10/08/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Pagamento referente a imunizacao de pragas, mes de Julho/2022 e NF - 1004854. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01168 | 10/08/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do site (portodecabedelo.pb.gov.br). Referente ao mes de JULHO/2022, conforme NF - 1000286. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 10/08/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas/PB, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1001634. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01170 | 10/08/2022 | 4663.05 | 4663.05 | Fornecimento de gasolina comunpara veiculos administrativos pertencentes a companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 2001. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01171 | 10/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal- 2 feira no Programa JornalEstadual - Mes de JUNHO/2022.Momento Portuario entre 7h-8h na EPC - Radio Tabajara, contrato de n 19/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01172 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Referente a servico de designer grafico para criacao de projeto para adesivagem de 02 carros do Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 1000612. | 11527032000166 | SERGIO SOMBRA DESIGN EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 10/08/2022 | 75447.30 | 75447.30 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada em fabricacao e instalacao de Brises em aluminio e vagas de garagem coberta com telha de aluminio,para os orgaos anuentes do Porto de Cabedelo. Conforme NF- 1000002. | 19348194000149 | EMERSON DA SILVA NUNES 10559505400 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 10/08/2022 | 3999.36 | 3999.36 | Servico de recuperacao de caixa de inspecao do Berco 101e Armazem IV, porta do banheiro Berco 107, revisao dacerca de protecao da Portelinha do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 92. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01176 | 10/08/2022 | 13358.66 | 13358.66 | Pagamento referente a 2 parcela do servico de confeccao e instalacao de grade de protecao para as balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 431. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01177 | 10/08/2022 | 38.70 | 38.70 | Despesa bancaria do dia 01/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01178 | 11/08/2022 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria do dia 02/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01179 | 11/08/2022 | 271.38 | 271.38 | Pagamento referente a complemento de pagamento da persiana, instalada na sala daPresidencia desta Docas/PB. | 05807085000138 | PERSIART PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01180 | 11/08/2022 | 15599.74 | 15599.74 | Recolhimento do FGTS do pessoamensalista desta Docas/PB, referente ao mes de JULHO/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01181 | 11/08/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 04/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01182 | 11/08/2022 | 3018.40 | 3018.40 | Aquisicao de tapetes personalizados para o predio administrativo da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 9974. | 24041187000130 | NORDESTE SERV. INST. PORTAS E COMERCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01183 | 11/08/2022 | 152.00 | 152.00 | Aquisicao 3 unidades de suporte para CPU, para uso no Gabinete da Presidencia. Conforme NF - 83946. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01184 | 11/08/2022 | 249.60 | 249.60 | Despesa bancaria do dia 05/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01185 | 11/08/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/08/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01186 | 11/08/2022 | 3126.87 | 3126.87 | Recolhimento do FGTS retroativo do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de JULHO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01187 | 15/08/2022 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de tintas, tubos de 500ml para a impressora Epson Colorida L575 do Gabinete da Presidencia. 1 Magneta 1 Yellow 1 Ciano 1 Black | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 15/08/2022 | 36000.00 | 36000.00 | Aquisicao de equipamentos de informatica, sendo 8 computadores Lenovo V50S, CoreI5-10400, Windows 10, 8GB, destinados para o nucleo da POLICIA FEDERAL DO PORTO DE CABEDELO. Conforme NF - 59. | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 15/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a servicosde Engenharia junto ao Porto de Cabedelo/PB, comtemplando oacompanhamento e controle de obras, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1000625. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01190 | 15/08/2022 | 18135.01 | 18135.01 | Pagamento referente a servico de pintura do muro localizado na divisa da fachada frontal do Porto de Cabedelo, reparo nas caixas de passagem para a instalacao eletrica, reposicaode bacia sanitaria da Anvisa, reposicao da porta do banheiroda Receita Federal e execucao de contra piso, proximo ao | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01191 | 15/08/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente a acesso ao SIAF, mes de JULHO/2022, contrato de n 024/2021. Conforme NF - 1007486. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01192 | 15/08/2022 | 3472.00 | 3472.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 05, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21 e 26/07/2022. Conforme NF - 1053093. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01193 | 15/08/2022 | 3620.54 | 3620.54 | Pagamento referente a prestacao de servicos em emissao de passagens aereas como segue: Gilmara Temoteo - CWB/JPA - 25/07/2022, Gilmara Temoteo - JPA/CWB - 21/07/2022; Gilmara Temoteo - Assento Conforto JPA/CWB - 21/07/2022; Assento Conforto JPA/CWB - 21/07/2022. Conforme | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01194 | 15/08/2022 | 720.00 | 720.00 | Pagamento referente a aquisicao de Tubo Galvanizado 2 1/2, chapa de 14 (3 polegadas por fora) com 6 metros de extensao. | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01195 | 16/08/2022 | 62.60 | 62.60 | Despesa bancaria do dia 08/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01196 | 16/08/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 291. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01197 | 16/08/2022 | 1940.00 | 1940.00 | Servico de reforma em cadeirasde escritorio que pertencem a esta Companhia Docas da Paraiba. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 16/08/2022 | 54865.85 | 54865.85 | Servicos de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos durante todo o periodo de vigencia contratual. Referente ao periodo de JULHO/2022, conforme NF - 410. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01199 | 16/08/2022 | 19.70 | 19.70 | Despesa bancaria do dia 09/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01200 | 16/08/2022 | 670.20 | 670.20 | Aquisicao de de auxilio transporte intermunicipal, (Joao Pessoa () Campina Grande), para a funcionaria Kyonelly Queila Duarte Brito, Mat - 370, empregada desta Companhia, referente ao mes deAGOSTO/2022. Conforme memorando 109/2022-RH. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01201 | 16/08/2022 | 24592.76 | 24592.76 | Pagamento de deposito recursalreferente ao Recurso de Revista a ser interposto no processo n 0000561- 92.2021.5.13.0004 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Marco Antonio de Lima Vieira. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01202 | 17/08/2022 | 590.00 | 590.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 1004618. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01203 | 17/08/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 12/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01204 | 17/08/2022 | 161915.78 | 161915.78 | Pagamento referente a 5 Medicao dos servicos dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 122. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01205 | 17/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 10/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01206 | 17/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 10/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01207 | 17/08/2022 | 6144.00 | 6144.00 | Aquisicao de 05 guarda-roupas de uma porta, com cabideiro e fechadura, para uso no escritorio da Receita Federal do Brasil - RFB do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 16747. | 10554440000144 | METALURGICA COMETA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01208 | 17/08/2022 | 2590.00 | 2590.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de Assessoria de Comunicacao do mes de julho/2022, sendo equivalente a 21 dias trabalhados. Conforme NF - 1000016. | 31718205000130 | CRISTIANE SOUZA FERNANDES 00823568407 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01209 | 17/08/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada na DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01210 | 17/08/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da rede paraibana de alto desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato n 005/2017, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1007485. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01211 | 17/08/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDDOC, referente aomes de JULHO/2022. Conforme NF- 1007484. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 17/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deAGOSTO/2022. Conforme NF - 1000083. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01213 | 17/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, visando atender asnecessidades da Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01214 | 17/08/2022 | 26145.02 | 26145.02 | Fornecimento de Energia Eletrica a esta Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JULHO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01215 | 17/08/2022 | 1486.51 | 1486.51 | Pagamento referente a servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de AGOSTO/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01216 | 17/08/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento referente a 2 diarias para acompanhar a Diretora Presidente para participar de reuniao tecnica no INPH para discutir sobre ajustes importantes nos Projetos Basico e Executivo daObra da Dragagem do Porto de Cabedelo/PB. Dia 15/08/2022 as14hrs. Com a participacao de | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01217 | 17/08/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento referente a 2 diarias para participar de reuniao tecnica no INPH para discutir sobre ajustes importantes nos Projetos Basico e Executivo da Obra da Dragagem do Porto de Cabedelo/PB. Dia 15/08/2022 as14hrs. Com participacao de representantes da DTA | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01218 | 17/08/2022 | 441.00 | 441.00 | Aquisicao de material eletricopara o Hall principal do Predio Administracao no Porto de Cabedelo. Conforme NF - 2111. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01219 | 17/08/2022 | 4421.80 | 4421.80 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para serem usados na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de JULHO/2022, conforme contrato n 19/2017, fatura 482629. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01220 | 17/08/2022 | 731.00 | 731.00 | Pagamento referente a seguro de vida em grupo no periodo de01/07/2022 a 30/07/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01221 | 18/08/2022 | 4277.80 | 4277.80 | Pagamento referente a aquisicao de persianas, para serem instaladas no nucleo da Policia Federal, localizado dentro do Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 1633. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01222 | 18/08/2022 | 6600.00 | 6600.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizar ensaio SPT do solo, especificamente 06 perfuracoes, com o intuito de obter informacoes sobre o soloem que se encontram as balancas de entrada e saida doPorto de Cabedelo, visando | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01223 | 18/08/2022 | 57041.59 | 57041.59 | Recolhimento do INSS Patronal relativo ao mes de JULHO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01224 | 18/08/2022 | 5378.48 | 5378.48 | Pagamento da 45/860 parcelas do acordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01225 | 18/08/2022 | 22651.98 | 22651.98 | Recolhimento referente a parcela de n 156/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01226 | 18/08/2022 | 9500.68 | 9500.68 | Recolhimento referente a parcela de n 156/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01227 | 18/08/2022 | 478.98 | 478.98 | Recolhimento referente a parcela de n 156/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01228 | 18/08/2022 | 5063.93 | 5063.93 | Recolhimento referente a parcela de n 156/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01229 | 18/08/2022 | 355.00 | 355.00 | Manutencao das cadeiras do CAPdo Porto de Cabedelo, conformeNF - 1000144. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01230 | 18/08/2022 | 538.00 | 538.00 | Servicos de manutencao de todacerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de JULHO/2022. Conforme NF - 1010312. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01231 | 19/08/2022 | 32377.30 | 32377.30 | Pagamento referente a prestacao de servico aereo e terrestre, como segue: GilmaraTemoteo - REC/GIG - 02/07/2022; Joao Ernesto Lima - JPA/SDU - 06/07/2022; Gilmara Temoteo - JPA/BSB/JPA - 12/07/2022; Bonfilho AndradeJunior - GIG/REC - 09/07/2022;Jonatha Gomes - GIG/REC - | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 19/08/2022 | 25998.02 | 25998.02 | Pagamento da 6 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01233 | 19/08/2022 | 2888.67 | 2888.67 | Pagamento da 6 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01234 | 19/08/2022 | 12296.38 | 12296.38 | Pagamento de Deposito Recursalreferente ao Agravo de Instrumento a ser interposto no Processo de n 0000561- 92.2021.5.13.0004 pago pela Companhia Docas da PB, em desfavor de Marco Antonio Vieira de Lima. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01235 | 19/08/2022 | 3975.52 | 3975.52 | Pagamento referente a afericaodas balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01236 | 19/08/2022 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA 1 PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PARA INTERMODAL 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01237 | 19/08/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do porto de Cabedelo PB, referente ao periodo de 13/07 a 11/08/2022,do contrato de n 022/2021.1 e de acordo com o Relatorio mensal de inspecao e servicos de manutencao e NF - 104. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01238 | 22/08/2022 | 76138.48 | 76138.48 | Pagamento da 140 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01239 | 23/08/2022 | 53.90 | 53.90 | Despesa bancaria do dia 15/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01240 | 23/08/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 15/08/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01241 | 23/08/2022 | 4879.62 | 4879.62 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de JULHO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01242 | 23/08/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 66/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01243 | 23/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de JULHO/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01244 | 25/08/2022 | 16.80 | 16.80 | Despesa bancaria do 16/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01245 | 25/08/2022 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente a lavagem de 26 coletes reflexivo em tecido desta Docas/PB, conforme NF - 1000512. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01246 | 25/08/2022 | 620.62 | 620.62 | Pagamento referente a aquisicao de cabo flex para manutencao da area primaria doPorto de Cabedelo, especificamente para a reposicao da fiacao da sala daDR. Conforme NF - 1026463. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01247 | 25/08/2022 | 457.67 | 457.67 | Pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1281. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01248 | 26/08/2022 | 178090.32 | 178090.32 | Pagamento da Folha do Pessoa Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01249 | 26/08/2022 | 30132.53 | 30132.53 | Pagamento da Folha de Ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01250 | 26/08/2022 | 31740.39 | 31740.39 | Pagamento da Folha do Acordo Extra Judicial, conforme ata da Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01251 | 26/08/2022 | 1348.40 | 1348.40 | Aquisicao de vale transporte para 06 colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento de SETEMBRO/2022. Conforme memorando n 112/2022-RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01252 | 29/08/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 19/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01253 | 29/08/2022 | 138.12 | 138.12 | Servicos prestados de intenet movel, referente ao periodo de03/07 a 02/08/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01254 | 29/08/2022 | 99.10 | 99.10 | Despesa bancaria do dia 22/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01255 | 30/08/2022 | 3881.54 | 3881.54 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do Ex-servidor da Companhia Docas daParaiba Caio Lamark Vieira Fernandes. | 00003226596470 | CAIO LAMARK VIEIRA FERNANDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01256 | 30/08/2022 | 4224.00 | 4224.00 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho da Ex-servidora da Companhia Docas da Paraiba Cinthia Renata do Nascimento Fernandes. | 00005226178409 | CINTHIA RENATA DO NASCIMENTO FERNANDES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 31/08/2022 | 49797.08 | 49797.08 | Pagamento referente a servico de pintura, revisao de coberta, impermeabilizacao da calha e fechamento das janelascom tapume do Armazem 4A e 4B do Porto de Cabedelo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01258 | 31/08/2022 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a aquisicao de um rolo de cabo PP 2x4mm (100m de comprimento). Conforme NF - 140435. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01259 | 31/08/2022 | 836.50 | 836.50 | Pagamento referente a manutencao corretiva de 03 nobreaks e 01 estabilizador. Sao equipamentos para uso do datacenter, monitoramento e financeiro. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01260 | 31/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao social do mes de Agosto/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01261 | 31/08/2022 | 7454.46 | 7454.46 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Agosto/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01262 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 67/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01263 | 31/08/2022 | 3977.66 | 3977.66 | Servico de impermeabilizacao de calha e pintura das paredesdo auditorio do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 46. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01264 | 31/08/2022 | 16800.00 | 16800.00 | Pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva das balancas rodoviarias, modelo Toledo 840, capacidade 120T de acessode entrada e balanca rodoviaria interna, Modelo Toledo 840 Cap, 100t, Ambas naarea primaria do Porto de Cabedelo, visando atender as | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 01/09/2022 | 21400.00 | 21400.00 | Pagamento referente a 1 parcela referente a confeccao e instalacao de artigos de sinalizacao visual, realizada no Pregao Eletronico de n 005/2022. Conforme NF - 20. | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01266 | 01/09/2022 | 309.49 | 309.49 | Aquisicao de materiais eletricos para as instalacoes da Policia Federal, na manutencao do Deposito Alfandegario. Conforme NF - 141408. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01267 | 01/09/2022 | 410.00 | 410.00 | Pagamento referente a aquisicao de filtros para o troca nos bebedouros da Guarita, Recepcao e Copa. Conforme NF - 3124. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01268 | 01/09/2022 | 13997.12 | 13997.12 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, e assentoconforto como segue: Gilmara Temoteo - SDU/REC - 16/08/2022; Bonfilho Andrade -SDU/REC - 16/08/2022; BenjaminBeserra (GALOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS) BSB/SDU/BSB - 16/08/2022; Bonfilho Andrade -JPA/GIG - 14/08/2022; Gilmara | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01269 | 01/09/2022 | 13627.23 | 13627.23 | Emissao de passagens aereas e assento confrto conforme segue: Fabio Silveira GIG/JPA 16/08; Gilmara Temoteo GIG/JPA 16/08; Bonfilho Martins GIG/JPA 16/08; Gilmara Temoteo Assento Conforto SDU/REC 16/08; Gilmara Temoteo CGH/REC 17/08 Gilmara Temoteo | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01270 | 01/09/2022 | 2950.00 | 2950.00 | Pagamento referente a anuncio no formato de 1/2 pagina - 18x50 6.00 na Revista SINDPF (Sindicato dos Delegados de Policia Federal - Regiao Nordeste). Levando em consideracao que a Revista e Orgao de divulgacao da categoria e de acoes da Policia Federal, bem como de | 69697712000108 | SIND DOS DELEGADOS DE PF |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01271 | 01/09/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Locacao dos equipamentos de CFTV, mes de AGOSTO/2022, conforme especificacoes e quantitativos do contrato de n001/2015, NF - 1000328. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01272 | 01/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 1/3 parcelas referente ao seguro do veiculoCorolla, ano 2009, placa MOM- 9083 doado pela Policia Federal ao Porto de Cabedelo. | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01273 | 01/09/2022 | 135.00 | 135.00 | Aquisicao de 30 jalecos cirurgicos descartaveis e 01 caixa de luva descartavel, para serem utilizados no setorde arquivo desta Companhia Docas da Paraiba. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01274 | 01/09/2022 | 33.00 | 33.00 | Aquisicao de pilhas AAA para serem utilizados nos controlesdesta Companhia Docas da Paraiba. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01275 | 01/09/2022 | 47.96 | 47.96 | Aquisicao de 4 tubos de cola branca Tek Bond, para serem utilizados nesta Companhia Docas da Paraiba. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01276 | 01/09/2022 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a compra de 10 copos de agua de coco para servir ao governador Sr. Joao Azevedo e sua equipe, em visita ao Porto de Cabedelo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01277 | 02/09/2022 | 45.70 | 45.70 | Aquisicao de 30 garrafas de agua e 02 sacos de gelo, para ser servido ao governador Sr. Joao Azevedo e sua equipe em visita ao Porto de Cabedelo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01278 | 02/09/2022 | 118.00 | 118.00 | Aquisicao de um gas de cozinhapara uso da copa desta Docas/PB. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01279 | 02/09/2022 | 75.80 | 75.80 | Aquisicao de uma saboneteira liquida de 800ml e uma porta papel toalha para uso e manutencao desta Docas/PB. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01280 | 02/09/2022 | 93.20 | 93.20 | Aquisicao de duas Luminarias Embutidas LED 24W Quadrada para a sala de Reuniao do Porto de Cabedelo. | 02019761000382 | LDF - LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01281 | 02/09/2022 | 199.50 | 199.50 | Aquisicao de 50 pacotes de copos descartaveis para uso dacopa e dos servidores desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01282 | 02/09/2022 | 192.30 | 192.30 | Aquisicao de 20 pacotes de cafe Sao Braz em Po extra Forte e 10 pacotes de Acucar, para serem utilizados na Copa desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01283 | 02/09/2022 | 16.00 | 16.00 | Pagamento referente a compra de 01 bolo para ser servido emreuniao com a Nordeste Logistica, realizada 02/08/2022, as 14 horas, nestaDocas/PB. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01284 | 02/09/2022 | 130.00 | 130.00 | Reembolso ao servidor Cezar Roberto Cabral Tavares - Mat. 321, referente ao abastecimento do veiculo C4 Cactus - Placa RTG4E35, nos dias 06/08 e 08/08/2022. | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01285 | 02/09/2022 | 50.00 | 50.00 | Abastecimento de combustivel para o veiculo do colaborador Cezar Roberto que esta prestando servico nesta Docas/PB, referente ao dia 03/08/2022. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01286 | 02/09/2022 | 17.89 | 17.89 | Aquisicao de duas caixas de adocante saches, para utilizacao na copa desta Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01287 | 02/09/2022 | 7.49 | 7.49 | Aquisicao de um 01 avental para uso na copa desta Companhia Docas PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Concorrência | 01288 | 02/09/2022 | 36.00 | 36.00 | Aquisicao de 8 Organizadores de Fios Japones, para organizacao de cabos para montagem dos computadores da Policia Federal. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01289 | 02/09/2022 | 222.13 | 222.13 | Pagamento referente a meia diaria para conduzir a Diretora Presidente e o Assessor de Planejamento do aeroporto de Recife/PE a cidade de Joao Pessoa/PB, os quais foram participar de reuniao no INPH no Rio de Janeiro. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01290 | 02/09/2022 | 14.44 | 14.44 | Pagamento referente a servico de reconhecimento de firma do automovel Corolla - Placa MOM9083, doado pela Policia Federal. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01291 | 02/09/2022 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a lavagem do autmovel FIAT ARGO - Placa RNE0B71, que serve a esta Companhia Docas da Paraiba. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01292 | 02/09/2022 | 230.00 | 230.00 | Recarga de 2 Toner HP e 03 Toner Brother. | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01293 | 02/09/2022 | 120.00 | 120.00 | Servicos de despachante para atranfefencia do veiculo Corolla - Placa MOM9A83. | 28847496000152 | JOSENILDO DA SILVA ARAUJO 02999521421 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01294 | 02/09/2022 | 92.50 | 92.50 | Pagamento referente a servico de laudo de vistoria para o Detran, referente ao veiculo Corolla - Placa MOM-9083, doado pela Policia Federal. | 35751077000692 | FOCO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Concorrência | 01295 | 02/09/2022 | 150.00 | 150.00 | Servico de manutencao de um nobreak localizado na sala do CAP desta Docas/PB. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01296 | 05/09/2022 | 690.00 | 690.00 | Pagamento referente a servico de translado aeroporto/hotel/aeroporto - 04/07/2022, para Gilmara Temoteo, Bonfilho Martins e Jonatha Gomes. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 01297 | 05/09/2022 | 600.71 | 600.71 | Pagamento referente a hospedagem em Pestana Hotel Nacional - periodo de 15 a 16/08/2022 para Bejamin Beserra. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01298 | 06/09/2022 | 714.00 | 714.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/08 a 31/08/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01299 | 06/09/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Pagamento referente a inscricao de 05 participantes no valor de R$700,00 para cadaparticipante no Curso IN COMPANY - ONLINE - aprimoramento em Governanca para Administradores e Conselheiros Fiscais de estatais e Sociedade de Economia mista. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01300 | 06/09/2022 | 49776.00 | 49776.00 | Pagamento referente a aquisicao de moveis para o Nucleo da Policia Federal do Porto de Cabedelo, conforme quantidades e especificacoes discriminados no Termo de Referencia, conforme NF - 88. | 44202426000101 | ARME COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01301 | 06/09/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de 02 diarias para participar das seguintes reunioes em Brasilia: Dia 01/09; 10hrs na ANTAQ com Sandro Monteiro. Pauta Apresentacao de Pedido de ajuste pontual na porposta de Reequilibrio economico e financeiro do Contrato de Arrendamento da TOP LOG e do | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01302 | 06/09/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de 02 diarias para Assessoras a Diretora Presidente nass seguintes reunioes em Brasilia: Dia 01/09; 10hrs na ANTAQ com Sandro Monteiro. Pauta Apresentacao de Pedido de ajuste pontual na porposta de Reequilibrio economico e financeiro do Contrato de | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01303 | 06/09/2022 | 590.00 | 590.00 | Servico de backup em nuvem, referente ao mes de SETEMBRO/2022, conforme NF - 100474. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01304 | 06/09/2022 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no Contrato n 006/2017, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 1010358. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 06/09/2022 | 95505.97 | 95505.97 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de AGOSTO/2022. Conforme NF - 502. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01306 | 06/09/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Pagamento referente a servicosde monitoramento do circuito de CFTV, na Companhia Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 1001711. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01307 | 06/09/2022 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente a hospedangem e manutencao do site - portodecabedelo.pb.gov.br. No periodo de 1 a 18 de agosto/2022. Conforme NF - 1000299. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01308 | 08/09/2022 | 8830.00 | 8830.00 | Servico de recuperacao do pisointertravado do Berco 101 do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Docas/PB. Conforme NF - 1000095. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01309 | 08/09/2022 | 3500.62 | 3500.62 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencente a Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 2025. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 08/09/2022 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados em AGOSTO/2022, conforme termode referencia e da NF - 1001846. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01311 | 08/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao de pregao em sua forma eletronica, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba, referente aomes de AGOSTO/. Conforme NF .- | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01312 | 08/09/2022 | 248.58 | 248.58 | Servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de SETEMBRO/2022. Conforme NF - 39527. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01313 | 08/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a parcela do mes de AGOSTO/2022 do contrato de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5512. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01315 | 08/09/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a parcela do mes de Agosto/2022 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5512. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01316 | 08/09/2022 | 1180.00 | 1180.00 | Confeccao e instalacao de placa de area restrita, medindo 2,00 x 1,40, para a area da Portelinha no Porto deCabedelo-PB. Conforme NF - 1000765. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01317 | 08/09/2022 | 670.40 | 670.40 | Aquisicao de auxilio transporte intermunicipal, (Joao Pessoa () Campina Grande), para a funcionaria Kyonelly Queila Duarte Brito, Mat - 370, empregada desta Docas/PB, referente ao mes de SETEMBNRO, conforme memorando n 123/2022-RH. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 09/09/2022 | 70000.00 | 70000.00 | Locacao de 18 unidades de defensas maritimas portuarias,referente ao mes de JULHO/2022, conforme contrato de n 001/2017, Fatura -61. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01319 | 09/09/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a parcela do mes de julho/2022 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5470. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01320 | 12/09/2022 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria do dia 23/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01321 | 12/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 24/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01322 | 12/09/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao mes deAGOSTO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01323 | 12/09/2022 | 248.58 | 248.58 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 39006. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01324 | 12/09/2022 | 14051.22 | 14051.22 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de JULHO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01325 | 12/09/2022 | 64722.56 | 64722.56 | Recolhimento do COFINS, referente ao faturamento de JULHO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01326 | 12/09/2022 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria do dia 26/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01328 | 12/09/2022 | 28.50 | 28.50 | Despesa bancaria do dia 25/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01330 | 13/09/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 66/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01331 | 14/09/2022 | 71.90 | 71.90 | Despesa bancaria do dia 29/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 14/09/2022 | 21975.04 | 21975.04 | Servico de disponibilizacao decredito eletronico nos cartoesmagneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 4376104. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01333 | 14/09/2022 | 4300.00 | 4300.00 | Aquisicao de 01 cofre para armas longas, digital, tipo segredo, construido em chapa de aco bitola grossa, segredo em tres combinacoes numericas,quadrichaves e volante, para onucleo da Policia Federal que encontra-se localizado nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF | 06246982000182 | NOVA EVEREST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01334 | 14/09/2022 | 659.00 | 659.00 | Aquisicao de 11 (onze) unidades de panflon de LED 24W(sobrepor) e 03 unidades de panflon de LED de 18W , para serem instalados no nucleo da Receita Federal, localizado dentro do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 2087. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01335 | 14/09/2022 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria do dia 30/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01336 | 14/09/2022 | 47296.78 | 47296.78 | Servico de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 1129830. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01337 | 14/09/2022 | 58.50 | 58.50 | Despesa bancaria do dia 31/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01338 | 14/09/2022 | 14052.19 | 14052.19 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, como segue: Bonfilho Andrade Junior- JPA/BSB/JPA Ida 27/07 - volta 28/07/2022; Gilmara Temoteo - JPA/BSB/JPA - Ida 31/07 - volta 02/08/2022; Bonfilho Andrade Junior JPA/BSB/JPA - Ida 31/07 - volta 02/08/2022. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01339 | 15/09/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie bombeiro com bomba de incendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo, referente ao periodode 02/07/2022 a 01/08/2022, conforme NF - 53. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01340 | 15/09/2022 | 177.40 | 177.40 | Recolhimento do FGTS Recisoriode Cintia Renata N. Fernandes. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01341 | 15/09/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2022, conforme NF - 96298. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01342 | 15/09/2022 | 1750.88 | 1750.88 | Servico de troca de macaneta dos seguintes setores: planejamento, CAP, Gabinete daPresidencia, Licitacao e sala de espera, como tambem manutencao na mola da porta doSetor de Operacoes do Porto deCabedelo. Conforme NF - 12. | 35878737000196 | ALYSSON SAMUEL BATISTA DE AMORIM 0934633 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01343 | 15/09/2022 | 27366.11 | 27366.11 | Recolhimento do IRPJ e CSLL, referente a 2/3 parcelas do Lucro do 2 Trimestre de 2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01344 | 15/09/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 02/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01346 | 15/09/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Pagamento referente ao servicode controle de pragas, mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 1004947. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01347 | 15/09/2022 | 6430.70 | 6430.70 | Emissao de passagens aereas, como segue: Mercia Macedo - JPA/BSB/JPA - Ida 01/09/2022 -volta 02/09/2022; Gilmara Temoteo - JPA/BSB/JPA - Ida 01/09/2022 - volta 05/09/2022. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01348 | 15/09/2022 | 508.00 | 508.00 | Aquisicao de dispensers (papelhigienico, papel toalha e sabonete liquido) para o nucleo da Policia Federal do Porto de Cabedelo/PB e borrifadores para os setores desta Docas/PB. Conforme NF - 4435. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01349 | 16/09/2022 | 8928.57 | 8928.57 | Pagamento da 1 parcela, referente ao Termo de Compromisso para Intermodal 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | Dispensa | 01350 | 16/09/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDOC, mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 1007597. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01351 | 16/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Servicos referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato de n 005/2017, mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 1007598. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01352 | 16/09/2022 | 38225.00 | 38225.00 | Pagamento referente a confeccao de moveis planejadospara as salas dos Orgao Anuentes localizados na area primaria do Porto de Cabedelo,visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. Conforme NF - 103. | 44202426000101 | ARME COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01353 | 16/09/2022 | 27564.12 | 27564.12 | Fornecimento de Energia Eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01354 | 16/09/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento referente ao mes de AGOSTO/2022, do contrato de n 021/2021, referente ao SIAF. Conforme NF - 1007599. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01355 | 16/09/2022 | 1647.32 | 1647.32 | Servico de voz e dados para esta Docas/PB, referente ao periodo de SETEMBRO/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01356 | 16/09/2022 | 505.50 | 505.50 | PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCO OFERECIDO PELA DOCAS, NO DIA 01/09/2022, NA OCASIAO DA REUNIAO / VISITA DA DRA. ANA LUIZ SALES - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS, ARRENDAMENTOS E CONCESSAO NA SNPTA. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL | Dispensa | 01357 | 19/09/2022 | 9022.00 | 9022.00 | Servico de confeccao de tenda para fiscalizacao da Receita Federal do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Docas/PB. Conforme NF - 49. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 19/09/2022 | 45896.14 | 45896.14 | Servico de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de SETEMBRO/2022, conforme NF - 1135251. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01359 | 19/09/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de SETEMBRO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01360 | 19/09/2022 | 9553.44 | 9553.44 | RECOLHIMENTO REFERENTE A PARCELA DE N 157/180 DE ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) OU A SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL (sfb), (CODIO DE RECEITA N 1194), VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009, NO AMBITO DE | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01361 | 19/09/2022 | 481.64 | 481.64 | RECOLHIMENTO REFERENTE A PARCELA DE N 157/180 DE ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) OU A SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL (sfb), (CODIO DE RECEITA N 1233), VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009, NO AMBITO DE | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01362 | 19/09/2022 | 5092.05 | 5092.05 | RECOLHIMENTO REFERENTE A PARCELA DE N 157/180 DE ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) OU A SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL (sfb), (CODIO DE RECEITA N 1279), VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009, NO AMBITO DE | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01363 | 19/09/2022 | 1585.00 | 1585.00 | SERVICOS DE LAUDOS DE ANALISE DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF - 1001476. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 19/09/2022 | 8000.00 | 8000.00 | SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO AO PORTO DE CABEDELO/PB, CONTEMPLANDO O ACOMPNAHMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NF - 1000654. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01365 | 19/09/2022 | 5430.84 | 5430.84 | PAGAMENTO DA 46/60 PARCELAS DOACORDO DE INSS DA FOLHA, PARCELAMENTO DE N 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01366 | 19/09/2022 | 935.00 | 935.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA MOM9A83, PERTENCENTE A ESTA CIA DOCAS/PB, CONFORME NF N 17482. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01367 | 19/09/2022 | 2710.00 | 2710.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE AUTOMOVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA, PLACA MOM9A83, PERTENCENTE A ESTA CIA DOCAS/PB. CONFORME NF - 27576. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 19/09/2022 | 20419.34 | 20419.34 | SERVICO DE DEISPONIBILIZACAO DE CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME NF - 4475634. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01369 | 19/09/2022 | 22777.77 | 22777.77 | RECOLHIMENTO REFERENTE A PARCELA DE N 157/180 DE ADESAOAO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) OU A SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL (sfb), (CODIO DE RECEITA N 1136), VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009, NO AMBITO DE | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01370 | 19/09/2022 | 160.00 | 160.00 | Servico de conserto e manutencao em algumas cadeirasda sala do supervisor portuario. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01371 | 19/09/2022 | 130.00 | 130.00 | Servico de confeccao e fixacaode placa informativa de licenciamento ambiental em substituicao da anterior que se encontra com o numero do licenciamento defasada. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01372 | 19/09/2022 | 36.96 | 36.96 | Reembolso referente ao pagamento de transporte, pago pela Sr. Shaynara Rusthane, para participar da reuniao para tratar acerca dos Dados Qualitativos do Projeto de LeiOrcamentaria - LOA 2023, no auditorio da PBPREV. | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01373 | 19/09/2022 | 150.00 | 150.00 | Recarga de 02 unidades de Toner Brother e 01 unidade de toner hp 105a. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Concorrência | 01374 | 19/09/2022 | 94.75 | 94.75 | Aquisicao de 25 pacotes de copos descartaveis de 150ml, para uso dos servidores desta Docas/PB | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01375 | 19/09/2022 | 230.80 | 230.80 | Aquisicao de 20 pacotes de cafe sao braz extra forte e 20pacotes de acucar alegre, paraserem utilizados na copa destaDocas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01376 | 19/09/2022 | 18.76 | 18.76 | Aquisicao de 04 pacotes de biscoito de anjo para servir em reunioes nesta Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01377 | 19/09/2022 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a compra de 01 galao de agua de 20 litros. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01378 | 20/09/2022 | 35.00 | 35.00 | Aquisicao de uma Placa em Acrilico, personalizada, com os dizeres Aproxime o Cartao, para identificacao do leitor de cartao da barreira de saida. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01379 | 20/09/2022 | 27.55 | 27.55 | Aquisicao de polpa de fruta 400g, no sabor caja e 2 caixasde adocante linea sucralose para servir em reunioes nesta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 20/09/2022 | 266.82 | 266.82 | Aquisicao de materiais para manutencao desta Docas/PB. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01381 | 20/09/2022 | 44.00 | 44.00 | Aquisicao de 01 unidades de Paflon de Led - 24W, quadrado,para o auditorio do Porto de Cabedelo/PB. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01382 | 20/09/2022 | 287.30 | 287.30 | Despesa bancaria do dia 05/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01383 | 20/09/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/09/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01384 | 20/09/2022 | 2.00 | 2.00 | Despesa bancaria do dia 06/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01385 | 20/09/2022 | 3454.44 | 3454.44 | Recolhimento do FGTS retroativo do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente a AGOSTO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01386 | 20/09/2022 | 15340.66 | 15340.66 | Recolhimento do FGTS do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 20/09/2022 | 54865.85 | 54865.85 | Servico de apoio administrativo de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 416. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01388 | 20/09/2022 | 36978.10 | 36978.10 | Servico de limpeza, prestados no mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 292. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01389 | 20/09/2022 | 46.90 | 46.90 | Despesa bancaria do dia 08/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01390 | 20/09/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 141 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01391 | 20/09/2022 | 31785.84 | 31785.84 | Pagamento da 141 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01392 | 20/09/2022 | 15000.00 | 15000.00 | Servico de impermeabilizacao da coberta do predio da GuardaPortuaria do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000006. | 46189733000117 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01393 | 20/09/2022 | 916.00 | 916.00 | Aquisicao de colchoes de solteiro para o nucleo da Policia Federal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 37885. | 35570969002550 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01394 | 20/09/2022 | 88.78 | 88.78 | Pagamento da ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) de fiscalizacao da execucao da nova subestacao de 150KvA do Porto de Cabedelo. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01395 | 20/09/2022 | 672.37 | 672.37 | Servicos de telecomunicacao (Telefone Fixo) a esta Cia Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01396 | 20/09/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta Docas/PB, referente ao mes de AGOSTO/2022. Conforme NF - 293. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01397 | 22/09/2022 | 23.20 | 23.20 | Despesa bancaria do dia 09/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01398 | 26/09/2022 | 24.90 | 24.90 | Despesa bancaria do dia 12/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01399 | 26/09/2022 | 26259.13 | 26259.13 | Recolhimento do ISS de Faturamento Proprio, referenteao mes de AGOSTO/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01400 | 26/09/2022 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria 13/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01401 | 26/09/2022 | 4080.00 | 4080.00 | Aquisicao de fogao de inducao de 04 bocas, marca franke, smart vitroceramico preto, para o nucleo da Policia Federal, conforme NF - 58739. | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01402 | 26/09/2022 | 13.90 | 13.90 | Despesa bancaria do dia 15/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01403 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 15/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01404 | 26/09/2022 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria do dia 16/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01405 | 26/09/2022 | 24.90 | 24.90 | Despesa bancaria do dia 14/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Concorrência | 01406 | 26/09/2022 | 170445.08 | 170445.08 | Pagamento da Folha do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de SETEMRBO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01407 | 26/09/2022 | 3413.33 | 3413.33 | Pagamento da Folha de Ferias, referente ao mes de SETEMBRO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01408 | 26/09/2022 | 31740.39 | 31740.39 | Pagamento referente ao mes de SETEMBRO da Folha do Acordo Extrajudicial conforme Ata da Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01410 | 28/09/2022 | 25998.02 | 25998.02 | Pagamento da 7 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movido peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01411 | 28/09/2022 | 2888.67 | 2888.67 | Pagamento da 7 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movido pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01412 | 28/09/2022 | 223.60 | 223.60 | Aquisicao de 4 disjuntores DR25A para os chuveiros eletricos dos banheiros da Policia Federal do Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 144369. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01413 | 28/09/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a laudo deanalise do efluente do biodigestor e certidoes negativas, referente ao mes deAGOSTO/2022. Conforme NF - 111066. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01414 | 28/09/2022 | 156.19 | 156.19 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura de 217367. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01415 | 28/09/2022 | 27683.12 | 27683.12 | Recolhimento do IRPJ e CSLL, referente a 3/3 parcelas do Lucro do 2 Trimestre de 2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01416 | 29/09/2022 | 2075.00 | 2075.00 | Servicos de exames periodicos e elaboracao do Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO, conforme NF - 1000095. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01417 | 29/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de AGOSTO/2022, conforme NF - 1001756. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01418 | 29/09/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portuaria RFB n 3518, de 30/09/2011, publicadano DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 29/09/2022 | 5289.66 | 5289.66 | Servicos de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, mes deAGOSTO/2022, nas dependencias desta Docas/PB. Conforme NF - 11115. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01420 | 29/09/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2022, conforme NF - 97276. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 29/09/2022 | 108100.00 | 108100.00 | Locacao de 23 defensas maritimas do tipo cilindrico instalados no Porto de Cabedelo, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme fatura -62. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01422 | 29/09/2022 | 137.20 | 137.20 | Aquisicao de 3 sacos de cimento, para realizar o servico de isolamento da caixaeletrica que fica entre os Armazens 01 e 02 do Porto de Cabedelo, conforme NF - 143596. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01423 | 29/09/2022 | 24592.76 | 24592.76 | Pagamento de deposito recursalreferente ao recurso de Revista a ser interposto no Processo de n 0000136- 31.2022.5.13.0004 pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Romulo Alexandre de Oliveira Cordeiro. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01424 | 29/09/2022 | 1761.79 | 1761.79 | Aquisicao de material eletricopara instalacao de pontos de energia para chuveiros eletricos e instalacao de fogao por inducao, os quais foram comprados para a Solicitacao do Nucleo da Policia Federal do Porto de Cabedelo. Conforme NF - 83751. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 29/09/2022 | 65092.85 | 65092.85 | Pgto. referente ao retroativo de repactuacao da prestacao deservico de execucao indireta de vigilancia armada, nas dependencias e instalacoes da Companhia Docas da Paraiba, periodo de marco a julho de 2022, conforme NF - 511. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01426 | 29/09/2022 | 21860.15 | 21860.15 | Servico de Elaboracao de Projeto Tecnico para intervencao na Estrutura de passagem na area do Berco 101 do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas/PB. Conforme NF - 1000050. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01427 | 29/09/2022 | 6047.22 | 6047.22 | Pagamento referente a passagemaerea em nome de Fabio Silveira (Advogado do Escritorio de Advocacia Gallotti), no trecho BSB/JPA/BSB, para participar de Reuniao presencial neste Porto de Cabedelo, para trataracerca do Portus e possivel assinatura de TAC, para as | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01428 | 29/09/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Confeccao de 2 Placas de Bronze em alto relevo, medindo80x60cm, conforme modelo e dizeres no Termo de referencia, visando atender asnecessidades da Cia Docas da Paraiba. Conforme NF - 1000623. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01429 | 29/09/2022 | 2112.00 | 2112.00 | Publicacoes no diario oficial nos dias 02, 03, 05, 10, 12, 16, 19, 20 e 26/08/2022. Conforme NF - 1055345. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01430 | 30/09/2022 | 55.60 | 55.60 | Despesa bancaria do dia 19/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01431 | 30/09/2022 | 120.85 | 120.85 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/08 a 02/09/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01432 | 30/09/2022 | 240.00 | 240.00 | Aquisicao de uma Antena Base VHF 3x5/8 de onda 9db Steelbras - AP9249 para a Policia Federal localizada no Porto de Cabedelo. | 20593933000147 | BITTENCOURT E GOMES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01433 | 30/09/2022 | 56084.04 | 56084.04 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01434 | 03/10/2022 | 3978.69 | 3978.69 | Servicos de retirada na sala do Dpt Juridico, reboco do platinado do predio do auditorio, tampa de concreto para caixa de passagem na calcada do Armazem 04, troca de valvula do chuveiro da recepcao e troca da fechadura do almoxarifado do Porto de Cabedelo, conforme NF - 95. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01435 | 03/10/2022 | 3419.81 | 3419.81 | locacao de veiculo Grupo H - SUV Automatica (Movida Locacoes de Veiculos LTDA) no periodo de 03/08/2022 a 02/09/2022. Conforme - 1053828. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01436 | 03/10/2022 | 3993.75 | 3993.75 | Pagamento referente a servico de instalacao de estacas de ferro, alem de fornecimento naantiga area DE-09 do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 1000056. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01437 | 03/10/2022 | 104.12 | 104.12 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura - 215644. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01438 | 03/10/2022 | 280.00 | 280.00 | Pagamento referente a lavagem de 33 coletes reflexivo em tecido desta Docas/PB, conforme NF - 1000524. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01439 | 03/10/2022 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria do dia 23/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01440 | 03/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento de custa recursais para interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0802572- 42.2020.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01441 | 03/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0802583- 42.2020.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01442 | 03/10/2022 | 2596.00 | 2596.00 | Pagamento referente a compra de pneus, servicos de balanceamento, alinhamento e aquisicao de valvula para o veiculo Toyota Corolla, doado pela Policia Federal ao Setor de Seguranca da Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 6550 e 1003739. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01443 | 03/10/2022 | 22603.28 | 22603.28 | Recolhimento do PIS-PASEP referente do mes de AGOSTO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01444 | 03/10/2022 | 104120.76 | 104120.76 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de AGOSTO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01445 | 04/10/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do Exame Medico Demissional, pago pela Sra. Cinthia Renata do Nascimento Fernandes. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01446 | 04/10/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do Exame Medico Admissional, pago pela Sra. Alice Niedja Silva dos Santos Rocha. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01447 | 04/10/2022 | 60.00 | 60.00 | Confeccao de um carimbo 4923 euma pelicula 4323. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01448 | 04/10/2022 | 6.00 | 6.00 | Servico de encadernacao do Plano de Ajuda Mutua da Cidadede Cabedelo - PAMCIC - Porto de Cabedelo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01449 | 05/10/2022 | 15250.29 | 15250.29 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de SETEMBRO/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01450 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento do FGTS, retroativo, do pessoal mensalista desta Docas/PB. referente a SETEMBRO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 05/10/2022 | 36978.10 | 36978.10 | Pagamento referente ao servicode limpeza, prestado no mes deSetembro/2022. Conforme NF - 340. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 05/10/2022 | 54865.85 | 54865.85 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de Setembro/2022. Conforme NF - 421. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01453 | 05/10/2022 | 590.00 | 590.00 | Servicos de Back Up em nuvem, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1004802. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01454 | 05/10/2022 | 3950.00 | 3950.00 | Confeccao de mesa em granito com base de inox e bancada para fogao de inducao para copa do NEPOM do Porto de Cabedelo, conforme NF - 50. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01455 | 05/10/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de AGOSTO/2022, conforme NF - 1000332. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01457 | 05/10/2022 | 3308.26 | 3308.26 | Recolhimento do FGTS, retroativo, do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a Setembro/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01458 | 06/10/2022 | 2509.97 | 2509.97 | Pagamento da 1/4 parcelas referente ao seguro do veiculoToyota Corolla Sedan XLi 1.8, Placa MOM9083, doado pela Policia Federal a esta Cia Docas da Paraiba. | 61573796000166 | AGF BRASIL SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01459 | 06/10/2022 | 30.10 | 30.10 | Despesa bancaria do dia 26/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01460 | 06/10/2022 | 13930.00 | 13930.00 | Pagamento referente as inscricoes de 2 participantes:Lusielson Pereira do Nascimento e Kyonelly Queila Duarte de Brito, no Programa Imersao ESG Portuaria. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01461 | 06/10/2022 | 1137.35 | 1137.35 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 6 colaboradores da Companhia ocas da Paraiba, referente ao complemento do mes de Outubro/2022, conforme memorando de n 126/2022-RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 06/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deSetembro/2022. Conforme NF - 1000090. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 01463 | 06/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | Pagamento referente a reforma de duas placas de bronze pertencentes ao Nucleo da Policia Federal, localizada noPorto de Cabedelo, conforme NF- 1000625. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 06/10/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo/PB, referente ao periodo de 13/08 a 12/09/2022, do contrato de n022/2021.1 e de acordo com o Relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e NF - 105. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01465 | 06/10/2022 | 45.20 | 45.20 | Despesa bancaria do dia 27/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01466 | 06/10/2022 | 29815.60 | 29815.60 | Recolhimento do ISS de Faturamento proprio, referenteao mes de Setembro/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01467 | 06/10/2022 | 675.27 | 675.27 | Servicos de telecomunicacoes (Telefone fixo) a Cia Docas/PB, referente ao mes de Setembro/2022. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01468 | 06/10/2022 | 234.78 | 234.78 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura - 154587. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01469 | 06/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de Setembro/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01470 | 06/10/2022 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5 dispensers de papel higienico para substituicao nos banheiros do berco 101. Conforme NF - 4532. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01471 | 06/10/2022 | 3070.30 | 3070.30 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencente a Docas/PB, referente ao mes de Setembro/2022. Conforme NF - 2057. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01472 | 06/10/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de Pregao em sua forma eletronica. Referente ao mes de Setembro/2022, conforme NF - 1001453. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01473 | 06/10/2022 | 234.77 | 234.77 | Ressarcimento de despesa com multa de transito, conforme fatura numero 141578. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01474 | 06/10/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a manutencao do site - portodecabedelo.pb.gov.br. Referente ao mes de Setembro/2022, conforme NF - 1000308. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01475 | 06/10/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 06/10/2022 | 67688.56 | 67688.56 | Servico de reforma do depositoutilizado pela empresa DR Servicos, manutencao da sala do Meio Ambiente, Sala da balanca, auditorio e Sala do Almoxarifado do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000201. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01477 | 06/10/2022 | 104.13 | 104.13 | Ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura - 182039. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01478 | 06/10/2022 | 104.13 | 104.13 | Ressarcimento de despesa com Multa de Transito, conforme fatura - 182040. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 06/10/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de Setembro/2022. ConformeNF - 1001800. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01480 | 07/10/2022 | 120.00 | 120.00 | Servico de confeccao sob medida de arranjo de flores naturais, para ornamentar a mesa da solenidade da sala do NEPOM que sera inaugurada dia 22/09/2022, as 17:30hrs, nestaDocas/PB. | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE 79491 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01481 | 07/10/2022 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 6 garrafas de agua de 500mlpara serem servidas na solenidade de inauguracao da sala do NEPON neste Porto de Cabedelo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01482 | 07/10/2022 | 70.00 | 70.00 | Aquisicao de dois garrafoes completos com 20L de agua mineral para o NEPOM do Porto de Cabedelo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01483 | 07/10/2022 | 153.80 | 153.80 | Aquisicao de 20 pacotes de cafe em po Sao Braz Extra Forte, para uso da copa desta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01484 | 07/10/2022 | 94.75 | 94.75 | Pagamento referente compra de 25 pacotes de copos descartaveis de 150ml, para uso dos colaboradores desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01485 | 07/10/2022 | 162.00 | 162.00 | Pagamento referente a compra de: 1 - Carpete Feltro 6A Eventos Vermelho 210. 1 - ColaBiq | 13015384000168 | PAULO V. M. DO NASCIMENTO - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01486 | 07/10/2022 | 13.99 | 13.99 | Ressarcimento no valor de R$13,99, para a colaboradora Sra. Cassandra Reis, referentea compra de um sabao liquido para o banheiro da sala da Presidencia. | 00958548003164 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01487 | 07/10/2022 | 4.80 | 4.80 | Aquisicao de tecido para cobrir a placa de inauguracao da sala da PRF, no dia 22/09/2022. | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01488 | 10/10/2022 | 33.00 | 33.00 | Despesa bancaria do dia 28/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01489 | 10/10/2022 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria do dia 28/09/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01490 | 10/10/2022 | 1168.58 | 1168.58 | Pagamento referente a autenticacao na Junta Comercial do Estado da Paraiba- do Termo de posse da Presidente Gilmara Temoteo e do Vice-presidente Radomecio Leite de Sousa, da Companhia Docas da Paraiba. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01491 | 10/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | Pagamento de 3 diarias para participar das seguintes reunioes no Rio de Janeiro: 27/09, as 09hrs, na AssembleiaGeral da ABEPH na CDRJ; as 14:30hrs, Reuniao com as Autoridades Portuarias e Secretario Nacional dos Portos, Mario Povia. 28/09, visita tecnica aos Porto de | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01492 | 10/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | Pagamento de 3 diarias para participar das seguintes reunioes no Rio de Janeiro: 27/09, as 09hrs, na AssembleiaGeral da ABEPH na CDRJ; 14:30hrs, Reuniao com as Autoridades Portuarias e Secretario Nacional dos Portos, Mario Povia. 28/09, visita tecnica | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01493 | 10/10/2022 | 7887.48 | 7887.48 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea internacional em nome de Gilmara Pereira Temoteo, para participar do Brasil Export - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria - Portugal Export e Missao Internacional Espanha, no periodo de 17 a 25 de novembro | 58133323000133 | AGENCIA DE TURISMO VASCO DA GAMA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01494 | 10/10/2022 | 2095.00 | 2095.00 | Servico de instalacao de 2 molas dorma nas portas de vidro da Sala da Policia Federal do Porto de Cabedelo, conforme NF - 16. | 35878737000196 | ALYSSON SAMUEL BATISTA DE AMORIM 0934633 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01495 | 10/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento reg ferente as custas recursais para interposicao de Agravo de Instrumento no Proc: 0802561- 13.2020.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia Docas da Paraiba. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01496 | 10/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento referente as custas recursais para interposicao deAgravo de Instrumento no Proc:0804353-65.2021.8.15.0731, referente a Acao de Execucao Fiscal atiniente a IPTU, movido pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01497 | 10/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento referente as custas recursais para Interposicao deAgravo de Instrumento no Proc:0804318-08.2021.8.15.0731, referente a Acao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movidopelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01498 | 10/10/2022 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria do dia 29/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01499 | 10/10/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 29/09/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01500 | 10/10/2022 | 529.62 | 529.62 | Pagamento referente a Pensao Alimenticia que foi descontadaem folha de pagamento do servidor Phillupy Costa da Silva. | 00006757879476 | KAMYLLA KELLEN SANTOS BARROSO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01501 | 10/10/2022 | 97.30 | 97.30 | Despesa bancaria do dia 30/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01502 | 10/10/2022 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria do dia 30/09/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01503 | 10/10/2022 | 9526.08 | 9526.08 | Emissao de passagens aereas, como segue: Mercia Macedo - JPA/BSB/JPA - Ida 24/08/2022 -volta 26/08/2022: Bonfilho Martins - JPA/BSB/JPA - Ida 24/08/2022, volta 26/08/2022; Gilmara Temoteo - JPA/BSB/JPA - Ida 24/08, volta 29/08/2022.Conforme fatura - 25004/22. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 01504 | 10/10/2022 | 20000.00 | 20000.00 | Patrocinio que se destina a realizacao do Evento denominado - PORTUGAL EXPORT -2022 - Forum Internacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria, que sera realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, em Lisboa, Portugal, sendo meio de atuacao na construcao de uma convergencia | 40435738000104 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGISTICA TRANSPORT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01505 | 10/10/2022 | 47016.66 | 47016.66 | Pagamento referente a 3/3 parcelas da prestacao de servico de Fabrica de Software, contrato d 065/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01506 | 11/10/2022 | 162.46 | 162.46 | Envio de correspondencia no periodo de SETEMBRO/2022. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01507 | 11/10/2022 | 5117.77 | 5117.77 | Recolhimento referente a parcela de n 158/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2022, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01508 | 11/10/2022 | 484.07 | 484.07 | Recolhimento referente a parcela de n 158/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. Do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2022, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01509 | 11/10/2022 | 22892.82 | 22892.82 | Recolhimento referente a parcela de n 158/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. Do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2022, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01510 | 11/10/2022 | 9601.69 | 9601.69 | Recolhimento referente a parcela de n 158/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. Do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2022, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01511 | 11/10/2022 | 13711.92 | 13711.92 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de SETEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01512 | 11/10/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 67/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01513 | 11/10/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes SETEMBRO/2022, conforme especificacoes e quantitativosconstantes do contrato de n 001/2015, NF - 1000339. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01514 | 11/10/2022 | 3367.86 | 3367.86 | Emissao de passagem aerea em nome de Fabio Silveira (Advogado do Escritorio de Advocacia Gallotti), no trechoJPA/BSB, para participar de audiencia presencial no TJPB no gabinete da desembargadora Dra. Maira das Gracas, para tratar dos autos do processo n0003059.89.2013.8.15.0731 em | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01515 | 11/10/2022 | 8928.57 | 8928.57 | Pagamento da 2 pacela, referente ao Termo de Compromisso para Intermodal 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 11/10/2022 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados em SETEMBRO/2022, conforme NF - 1001900. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 11/10/2022 | 45896.14 | 45896.14 | Servicos de assistencia medicaaos empregados desta Docas/PB,alusivo ao mes de SETEMBRO/2022, conforme NF - 1136974. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 11/10/2022 | 95505.97 | 95505.97 | Prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de SETEMBRO/2022, conforme NF - 543502. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 11/10/2022 | 20419.34 | 20419.34 | Servicos de disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magnetcos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 4580585. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01520 | 11/10/2022 | 5478.72 | 5478.72 | Pagamento da 47/60 parcelas doacordo de INSS da folha parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01521 | 11/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0804322- 45.2021.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01522 | 11/10/2022 | 157.76 | 157.76 | Pagamento das custas recursaispara interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0804320- 75.2021.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01523 | 11/10/2022 | 697.00 | 697.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/10 a 05/10/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01524 | 11/10/2022 | 538.00 | 538.00 | Servicos de manutencao de todacerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato de n 006/2017, referente ao mes de SETEMBRO/2022, conforme NF - 1010415. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01525 | 11/10/2022 | 3958.00 | 3958.00 | Pagamento referente a servico de BUFFET, oferecido por esta Docas/PB, na ocasiao da solenidade de inauguracao da Sala do NEPON - (Policia Federal), realizada no dia 22/09/2022, neste Porto de Cabedelo. Conforme NF - 777. | 19435136000152 | SANTA FARRA EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01526 | 11/10/2022 | 48.00 | 48.00 | Compra de 3 bolos para serem servidos no treinamento (PCE) sobre operacoes perigosas, no dia 27/09/2022. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01527 | 11/10/2022 | 20.57 | 20.57 | Compra de 2 refrigerante e 1 suco dell vale de 1,5 para serem servidos no treinamento (PCE) sobre operacoes perigosas, no dia 27/09/2022. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01528 | 14/10/2022 | 48.00 | 48.00 | Compra de 3 bolos para serem servidos em reuniao presencialno dia 28/09/2022, as 10h, coma Diretora Gilmara Temoteo, Presidentes dos Sindicatos e Representantes do OGMO. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01529 | 14/10/2022 | 22.27 | 22.27 | Compra de 3 refrigerantes paraserem servidos na reuniao do dia 28/09/2022, as 10h, com a Diretora Gilmara Temoteo, presidentes dos sindicatos e representantes do OGMO. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 2 medicao dos servicos de GestaoAmbiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB, conforme contrato de n 022/2022, Ordem de Servico n | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 2 medicao dos servicos de GestaoAmbiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB. Conforme NF - 3893. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01532 | 19/10/2022 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria do dia 03/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01533 | 19/10/2022 | 265119.12 | 265119.12 | Pagamento referente a 6 Medicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01534 | 19/10/2022 | 55.90 | 55.90 | Despesa bancaria do dia 04/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 19/10/2022 | 726.55 | 726.55 | Aquisicao de um suporte para aTV do auditorio do Porto de Cabedelo, conforme solicitado pelo Setor de TI. | 24230747000102 | MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01536 | 19/10/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/10/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01537 | 19/10/2022 | 238.00 | 238.00 | Despesa bancaria do dia 05/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01538 | 19/10/2022 | 95.26 | 95.26 | Pagamento referente aos embargos a Execucao Fiscal, tombado sob o n 0805404- 14.2021.8.15.0731, ajuizado emface do Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01539 | 19/10/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 06/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01540 | 19/10/2022 | 159.85 | 159.85 | Pagamento referente a taxa judiciaria para fins de arquivamento definitivo do Processo Ana Paula Schemeing XDocas/PB. | 46377222000129 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO S. PAULO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01541 | 19/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do FGTS Retroativo do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de Setembro/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01542 | 19/10/2022 | 39.40 | 39.40 | Despesa bancaria do dia 07/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01543 | 19/10/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 142 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01544 | 19/10/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 142 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. (Complemento 1) | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01545 | 19/10/2022 | 36497.03 | 36497.03 | Pagamento da 142 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. (Complemento 2) | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01546 | 19/10/2022 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente ao aluguelde um equipamento de som e video para a solenidade de inauguracao do NEPOM, localizado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 1001492. | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01547 | 19/10/2022 | 11631.34 | 11631.34 | Pagamento referente a 3 parcela do servico de confeccao e instalacao de grade de protecao para as balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 438. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01548 | 19/10/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta Docas/PB, referente ao mes de Setembro/2022. Conforme NF - 294. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01550 | 20/10/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de 2 diarias complementares, referente ao periodo de 17 a 18/10/2022 e de 21 a 22/10/2022, de que trata os Oficios n 0303/2022 -GABPRE e 0298/2022 - GABPRE. Referente as seguintes agendasem Brasilia-DF: Dia 18/10 as 15:30 - 28 Reuniao Ordinaria da CONAPORTOS, as 19hrs - | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01551 | 20/10/2022 | 2165.79 | 2165.79 | Pagamento de 3 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes agendas: Brasil Export 2022 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria, no periodo de 19 a 20 de outubro de 2022, na cidade de Brasilia-DF, com objetivo de ampliar o debate sobre todo o | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01552 | 20/10/2022 | 4614.00 | 4614.00 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de Setembro/2022 nas dependenciasda Cia Docas da Paraiba, conforme NF - 11746. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01553 | 20/10/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Servicos de laudos de analise de agua, referente ao mes de Setembro/2022, conforme NF - 1001529. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 20/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Servico de Engenharia junto aoPorto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento do controle de obras, referente ao mes de Setembro/2022, conforme NF - 1000687. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 20/10/2022 | 314.50 | 314.50 | Aquisicao de 15 metros de cabo, 04 unidades de conectores e 01 suporte de calha para o funcionamento do radio da Policia Federal. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01556 | 20/10/2022 | 114156.12 | 114156.12 | Construcao de 2 caixas d agua em concreto armado e implantacao do sistema de drenagem e rede de abastecimento de agua da area primaria do Porto de Cabedelo,coforme especificacoes e quantitativos estabelecidos noEdital, projeto e seus anexos,visando atender as | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01557 | 21/10/2022 | 19.70 | 19.70 | Despesa bancaria do dia 10/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01558 | 21/10/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01559 | 21/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a contratode aluguel do conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deOutubro/2022, conforme NF - 1000098. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01560 | 21/10/2022 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria do dia 11/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01561 | 21/10/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 11/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01562 | 21/10/2022 | 322.72 | 322.72 | Pagamento da ART de fiscalizacao da obra de drenagem e contrucao de 2 caixas d agua e ART de projetoe orcamento para licitacao da Obra do Armazem 04 do Porto deCabedelo/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01563 | 24/10/2022 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a cobertura fotografica no dia em que a Draga Kenford chegou no canal de acesso e ancorou no Porto de Cabedelo, bem comoa visitacao da diretoria e dosservidores no interior da esma. Conforme NF - 1000318. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01564 | 24/10/2022 | 330.00 | 330.00 | Manutencao corretiva em impressora Laser Jet 1102, a qual fica na sala da Balanca do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 1000204. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01565 | 24/10/2022 | 103.57 | 103.57 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/09 a 02/10/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01566 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de OUTUBRO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01568 | 24/10/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Pagamento referente a concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de PUTUBRO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01569 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Servicos de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de OUTUBRO/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01570 | 24/10/2022 | 4241.91 | 4241.91 | Pagamento de finalizacao do Processo de n 0000653- 04.2020.5.13.0005, movido peloSr. Felipe Morais Arcoverde emdesfavor da Cia Docas da Paraiba. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01571 | 24/10/2022 | 73263.37 | 73263.37 | Pagamento de finalizacao do Processo de n 0000653- 04.2020.5.13.0005, movido peloSr. Felipe Morais Arcoverde emdesfavor da Cia Docas da Paraiba. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01572 | 24/10/2022 | 78.20 | 78.20 | Despesa bancaria do dia 14/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01573 | 24/10/2022 | 6383.67 | 6383.67 | Rescisao de Contrato de Trabalho do ex-servidor Cezar Roberto Cabral Tavares. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01574 | 24/10/2022 | 1730.00 | 1730.00 | Servico de iluminacao para solenidade da inauguracao da Sala do NEPOM - POLICIA FEDERAL, realizada no dia 22/09/2022, neste Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000055. | 41274492000190 | HERCULES DUTRA SANTOS 23970561515 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 25/10/2022 | 46909.00 | 46909.00 | Pagamento referente a 2 medicao referente a confeccao e instalacao de artigos de sinalizacao visual, realizada no Pregao Eletronico de 005/2022. Conforme NF - 21. | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01576 | 25/10/2022 | 2165.79 | 2165.79 | Pagamento de 3 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes agendas: Brasil Export 2022 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria no periodo de 19 a 20 de Outubro/2022, na cidade de Brasilia/DF, com o objetivo deampliar o debate sobre todo o | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01577 | 25/10/2022 | 2165.79 | 2165.79 | Pagamento de 3 diarias para assessorar a Diretora Presidente nas seguintes agendas: Brasil Export 2022 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria no periodo de 19 a 20 de Outubro/2022, na cidade de Brasilia/DF, com o objetivo deampliar o debate sobre todo o | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01578 | 25/10/2022 | 2165.79 | 2165.79 | Pagamento de 3 diarias para para participar do Brasil Export 2022 - Forum Nacional de Logistica e Infraestrutura Portuaria no periodo de 19 a 20 de Outubro/2022, na cidade de Brasilia/DF, com o objetivo deampliar o debate sobre todo o | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01579 | 25/10/2022 | 34168.31 | 34168.31 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de Setembro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Dispensa | 01580 | 26/10/2022 | 172811.46 | 172811.46 | Pagamento da Folha do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Outubro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01581 | 26/10/2022 | 13152.00 | 13152.00 | Pagamento da folha de ferias referente ao mes de Outubro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Concorrência | 01582 | 26/10/2022 | 31740.39 | 31740.39 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSAD, REALIZADA DIA 21 E 24/02/2022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01583 | 26/10/2022 | 150.00 | 150.00 | Servico de recarga de 3 unidades toner. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01584 | 26/10/2022 | 90.00 | 90.00 | Confeccao de 300 unidades de adesivo vinil 33x33. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01585 | 26/10/2022 | 74.00 | 74.00 | Emissao de Certidao de Registro de Imovel, atualizada, das areas DJ-04 e DJ-05. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01586 | 26/10/2022 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente ao estacionamento no Hora Park Estacionamento Rotativo, no aeroporto Castro Pinto. | 01808151003663 | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01587 | 26/10/2022 | 60.00 | 60.00 | Servico de lavagem no veiculo administrativo Hyundai Creta, placa RUQ7G38. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01588 | 26/10/2022 | 348.94 | 348.94 | Aquisicao generos alimenticiospara atender solicitacao da Capitania dos Portos da Paraiba, na realizacao da comemoracao no dia das criancas para o filho dos militares. E aquisicao de 2 caixas de capsulas de cafe para ser servido em reunioes com a presidencia. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01589 | 26/10/2022 | 297.18 | 297.18 | Aquisicao de itens para manutencao diversas no predio administrativo do Porto de Cabedelo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01590 | 26/10/2022 | 50.00 | 50.00 | Aquisicao de 100 envelopes plasticos 240mm x 330mm. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01591 | 26/10/2022 | 63.00 | 63.00 | Pagamento referente a compra de 118 pirulitos e 118 pipocaspara atender a solicitacao da Capitania dos Portos da Paraiba, na comemoracao do dias das criancas para os filhos dos militares. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01592 | 26/10/2022 | 77.90 | 77.90 | Aquisicao de uma garrafa termica de 1,8 litros. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01593 | 26/10/2022 | 152.00 | 152.00 | Aquisicao de 30 jalecos cirurgicos descartaveis e 01 caixa de luvas, para serem utilizados no arquivo desta Docas/PB. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01594 | 27/10/2022 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a compra de duas jarras de agua de cocopara ser servido na reuniao com a presidencia, Consorcio Nordeste, CODERN, PORTUS E GALLOTTI. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01595 | 27/10/2022 | 379.00 | 379.00 | Aquisicao de 100 pacotes de copos descartaveis de 150 ml para usos dos colaboradores desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01596 | 27/10/2022 | 6.50 | 6.50 | Compra de 2 garrafas de agua e4 limoes para ser servido em reuniao com a presidencia, Consorcio Nordeste, CODERN, PORTUS E GALLOTTI. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01597 | 27/10/2022 | 19.96 | 19.96 | Aquisicao de 4 caixas de cha de maca. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01598 | 27/10/2022 | 286.15 | 286.15 | Aquisicao de cafe sao braz, cha e acucar alegre. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01599 | 27/10/2022 | 6.16 | 6.16 | Compra de de um pacote de polpa de fruta no sabor caja, para servir em reuniao. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01600 | 27/10/2022 | 60.00 | 60.00 | Aquisicao de uma moldura AL F 13, para certificado recebido pela Coordenacao do Curso de Negocios da Faculdade Estacio da Paraiba. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01601 | 27/10/2022 | 19.00 | 19.00 | Aquisicao de duas baterias 9V para serem utilizadas no testador de cabo de rede da TI. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01602 | 27/10/2022 | 32.90 | 32.90 | Aquisicao de 1 pacote de sacola tratada para comemoracao do dia das criancas para os filhos dos militares da Capitania dos Portos da paraiba. | 43296379000131 | MAIN FESTAS COMERCIO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01603 | 27/10/2022 | 15.00 | 15.00 | Aquisicao de 10 pacotes de guardanapos para serem utilizados na Copa desta Docas/PB. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01605 | 27/10/2022 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a confeccao de coroa funebre, emflores naturais para funeral do Sr. Wamberto Sergio Gomes -Agencia Nacional de VigilanciaSanitaria. | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE 79491 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01606 | 27/10/2022 | 593.70 | 593.70 | Aquisicao de 30 pastas de arquivo para uso do Gabinete desta Companhia Docas/PB, conforme NF - 16687. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01607 | 27/10/2022 | 257825.10 | 257825.10 | Pagamento referente a 7 Medicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01608 | 27/10/2022 | 158285.25 | 158285.25 | Pagamento referente a 1 medicao da construcao e montagem de uma subestacao abrigada de 1500KVA, redes eletricas, alimentacao eletrica para containers e iluminacao da area primaria doPorto de Cabedelo/PB, conformeespecificacoes e quantitativosestabelecidos no edital, | 14742012000104 | GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CONS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01609 | 27/10/2022 | 15108.21 | 15108.21 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de OUTUBRO/20222. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01610 | 27/10/2022 | 790.00 | 790.00 | Aquisicao de uma mesa de escritorio para uso da estagiaria do Gabinete da residencia, conforme NF - 235. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01611 | 27/10/2022 | 2512.00 | 2512.00 | Publicacoes no Diario Oficial nos dias 02, 03, 07, 09, 10, 16, 22, 28 e 30 de setembro de2022. Conforme NF - 1056647. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01612 | 27/10/2022 | 10332.38 | 10332.38 | Emissao de passagens aereas emnome de Mercia Macedo e Joao Ernesto Lima no trecho JPA/SDU/JPA, com ida 26/09 e volta 28/09/2022, para participarem da Assembleia Geral da ABEPH, realizada na Companhia Docas do Rio de Janeiro, no dia 27 de setembrode 2022 as 09hrs. Conforme NF | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01613 | 27/10/2022 | 2115.00 | 2115.00 | Aquisicao de equipamentos paraserem utilizados no dia a dia pelos eletricistas do Porto deCabedelo. Conforme NF - 41615. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01614 | 27/10/2022 | 1320.00 | 1320.00 | Servicos de locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2022, conforme NF - 98604. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01615 | 27/10/2022 | 13250.00 | 13250.00 | Aquisicao de cadeiras e armario para a sala de Reuniaoe sala de armas do Nucleo Especial de Policia Maritima -NEPOM, instalado neste Porto de Cabedelo. Conforme NF - 654. | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01616 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Item 1.1 da Obra de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento do Canal de acesso e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01617 | 31/10/2022 | 3896.72 | 3896.72 | Pagamento referente a compra da parte dos itens solicitadospara o trabalho diario dos eletricistas da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1045902. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Concorrência | 01618 | 01/11/2022 | 45.20 | 45.20 | Despesa bancaria do dia 17/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01619 | 01/11/2022 | 1494.76 | 1494.76 | Pagamento referente a servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de Outubro/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01620 | 01/11/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Servico de dedetizacao, desinfeccao, imunizacao, higienizacao, referente ao mesde SETEMBRO/2022 | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01621 | 01/11/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a aparcelado mes de SETEMBRO/2022 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5559. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01622 | 01/11/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Pagamento referente a confeccao de uma placa de aco inox, medindo 80x60cm em alto relevo. Conforme NF - 1000628. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01623 | 01/11/2022 | 280.00 | 280.00 | Lavagem de 35 coletes reflexivo em tecido desta Docas/PB, conforme NF - 1000535. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01624 | 07/11/2022 | 3669.81 | 3669.81 | Locacao de veiculo GRUPO H Automatica (Movida locacao de veiculo LTDA) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01625 | 07/11/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento do mes de Setembro/2022, do contrato de n 021/2021, referente acesso ao SIAF. Conforme NF - 1007678. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01626 | 07/11/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento da Plataforma Digital para Gestao Documentaldo Estado da Paraiba - PBDOC, referente ao mes de Setembro/2022. Conforme NF - 1007676. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01627 | 07/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (Metro JP/Repad, referente ao aditivodo contrato de n 005/2017. Referente ao mes de Setembro/2022, conforme NF - 1007677. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01628 | 07/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria , administrativa a financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de Setembro/2022, conforme NF - 1001780. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01629 | 07/11/2022 | 12296.38 | 12296.38 | Pagamento de deposito recursalreferente ao Agravo de Instrumento a ser interposto no Processo n 0000136- 31.2022.5.13.0004 pela Companhia Docas da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01630 | 07/11/2022 | 670.00 | 670.00 | Pagamento referente a aquisicao de auxilio transporte intermunicipal, (Joao Pessoa () Campina Grande), para a funcionaria Kyonelly Queila Duarte Brito, Mat - 370, empregada desta Companhia, referente ao mes deOutubro/2022. Conforme memorando n 136/2022. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01631 | 07/11/2022 | 60000.00 | 60000.00 | Servico de atualizacao e revisao do Projeto de Pavimentacao da area Primaria do Porto de Cabedelo, conformeNF - 203. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Concorrência | 01632 | 07/11/2022 | 2970.00 | 2970.00 | Pagamento referente a instalacao de mobilia para solenidade de inauguracao da Sala do NEPOM (Policia Federal), realizada no dia 22/09/2022 as 17hrs no Auditorio deste Porto de Cabedelo. Conforme NF - 1000245. | 11406874000160 | CELEBRAR PLANEJAMENTO E ORG.DE E.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01633 | 07/11/2022 | 2509.97 | 2509.97 | Pagamento da 2/4 parcelas referente ao seguro do veiculoToyota Corolla Sedan XLi 1.8, Placa MOM9083, doado pela Policia Federal a esta Cia Docas/PB. | 61573796000166 | AGF BRASIL SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01634 | 07/11/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 19/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Concorrência | 01635 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 20/10/2022. | 00001850286833 | JANIO SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01636 | 07/11/2022 | 59357.18 | 59357.18 | Recolhimento do INSS Patronal,referente ao mes de Setembro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01637 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Executivo - Item 1.2 da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado do aprofundamento do Canal de acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01638 | 07/11/2022 | 78.00 | 78.00 | Aquisicao de pilhas e bateriaspara fins de equipamentos de TI do Porto de Cabedelo/PB. | 38418572000168 | A. SOUZA S. O. COMERCIO DE INFORMATICA L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01639 | 08/11/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 21/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01641 | 08/11/2022 | 22.00 | 22.00 | Despesa bancaria do dia 20/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01642 | 09/11/2022 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria do dia 24/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01643 | 09/11/2022 | 63.30 | 63.30 | Despesa bancaria do dia 25/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01644 | 09/11/2022 | 248.58 | 248.58 | Pagamento referente a servicosde acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de Outubro/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01645 | 09/11/2022 | 156544.40 | 156544.40 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Setembro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01646 | 09/11/2022 | 1107.97 | 1107.97 | Complemento do recolhimento doCOFINS referente ao faturamento do mes de Setembro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 09/11/2022 | 108100.00 | 108100.00 | Locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de Setembro/2022, conforme contrato de n 001/2017 e fatura de n 63. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01648 | 09/11/2022 | 33.00 | 33.00 | Despesa bancaria do dia 26/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01649 | 09/11/2022 | 25242.73 | 25242.73 | Pagamento da 8 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01650 | 09/11/2022 | 2804.75 | 2804.75 | Pagamento da 8 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida pelo Ex Diretor Vice- Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face daDocas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01651 | 09/11/2022 | 27104.73 | 27104.73 | Fornecimento de Energia Eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de Setembro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01652 | 09/11/2022 | 1547.77 | 1547.77 | Aquisicao de material eletricopara instalacao no estacionamento da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme NF - 145036. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 09/11/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao,referente ao periodo de 14/09 a 11/10/2022, do contrato de n022/2021.1 e de acordo com o relatorio mensal de inspecao do Porto de Cabedelo, conformeNF - 106. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Concorrência | 01654 | 09/11/2022 | 1448.00 | 1448.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 5 colaboradores desta Docas/PB, referente ao complemento do mes de Novembro/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01655 | 09/11/2022 | 320.00 | 320.00 | Contratacao de empresa para esvaziamento de fossa septica localizada proxima ao banheirodo Berco 107, conforme NF - 1001109. | 31171209000141 | JULIO CESAR ANDRADE SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01656 | 09/11/2022 | 3084.38 | 3084.38 | Pagamento referente a consertode muro e limpeza da area DE- 16 e substituicao da tampa de aco em caixa de inspecao do Berco 101 do Porto de Cabedelo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01657 | 10/11/2022 | 16.80 | 16.80 | Despesa bancaria do dia 28/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01658 | 10/11/2022 | 699.84 | 699.84 | Aquisicao de uma cafeteira Nespresso Vertuo Next Fosco, para uso da Presidencia da CiaDocas da Paraiba. | 00436042010566 | POLIMPORT CORMERCIO E ESPORTACAO LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01659 | 10/11/2022 | 6750.00 | 6750.00 | Aquisicao de licenca de uso desolucao corporativa de antivirus, AntiSpam, Firewall,protecao contra intrusos, controle de dispositivos e controle de aplicacoes, incluindo garantia, suporte e atualizacao no Parque Tecnologico da Companhia Docasda Paraiba, conforme NF - | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01660 | 10/11/2022 | 20.00 | 20.00 | Reembolso no valor de R$20 para o servidor Jose Carlos Pereira GOmes, o qual abasteceu o veiculo Hyundai Creta, Placa RUQ7G38, que ficaa disposicao da Diretora Presidente. | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01661 | 10/11/2022 | 60.00 | 60.00 | Servico de assistencia tecnicapara o veiculo Corolla XLi, Placa MOM9A83, referente a umacarga na bateria. | 24841197000150 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01662 | 11/11/2022 | 1.00 | 1.00 | Aquisicao de 4 parafusos para fixacao da TV do auditorio no suporte articulado. | 27547665000257 | CASA DOS PARAFUSOS COM.DE FERRAGENS E FE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01663 | 11/11/2022 | 89.50 | 89.50 | Aquisicao de materiais para decoracao de natal. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 11/11/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao mes de Outubro/2022, do contrato de n022/2021.1 e de acordo com o relatorio mensal de inspecao eservicos de manutencao e NF - 107. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01665 | 11/11/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a parcela do mes de Outubro/2022 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica, conformeNF - 5608. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01666 | 11/11/2022 | 1303.50 | 1303.50 | Servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de Novembro/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01667 | 11/11/2022 | 248.58 | 248.58 | Servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de Novembro/2022, conforme NF - 40453. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01668 | 11/11/2022 | 2510.03 | 2510.03 | Pagamento da 3/3 parcelas referente ao seguro do veiculoToyota Corolla Sedan XLi 1.8, placa MOM9083, doado pela Policia Federal a esta Cia Docas/PB. | 61573796000166 | AGF BRASIL SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01669 | 11/11/2022 | 12050.25 | 12050.25 | Fornecimento de agua a esta Cia Docas/PB, durante o mes deOutubro. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01670 | 11/11/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 68/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01672 | 17/11/2022 | 9860.00 | 9860.00 | Servico de substituicao do cabo blindado da balanca rodoviaria de entrada do Portode Cabedelo, conforme NF - 345. | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01673 | 21/11/2022 | 120.84 | 120.84 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/10/2022 a 02/11/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01674 | 21/11/2022 | 20584.27 | 20584.27 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de Outubro/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01675 | 21/11/2022 | 94997.36 | 94997.36 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de OOUTUBRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01676 | 21/11/2022 | 8590.80 | 8590.80 | Aquisicao de 04 armarios, roupeiros de aco, sendo estes:01 armario de seis compartimentos duplos (R-08 170X1,20X040 (AxLxP)) e 03 armarios de oito compartimentos duplos (r-08 170x1,20x040 (AxLxP)), para utulizacao nas instalacoes portuarias, visando atender as | 10554440000144 | METALURGICA COMETA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 21/11/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deNOVEMBRO/2022, conforme NF - 1000100. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 21/11/2022 | 62944.27 | 62944.27 | Pagamento da 2 medicao referente a construcao de duascaixas de agua em concreto armado e implantacao do sistema de drenagem e rede de abastecimento de agua da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos noEdital, projeto e seus anexos. | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01679 | 21/11/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de NOVEMBRO/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01680 | 21/11/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de Engenharia junto ao Porto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento e controle de obras, referenteao mes de OUTUBRO/2022, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000715. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01681 | 21/11/2022 | 23002.49 | 23002.49 | Recolhimento referente a parcela de n 159/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2022 e nao parcelados ate 27/05/2009, no ambito de cada um dos Orgaos. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01682 | 21/11/2022 | 5142.28 | 5142.28 | Recolhimento referente a parcela de n 159/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01683 | 21/11/2022 | 9647.69 | 9647.69 | Recolhimento referente a parcela de n 159/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01684 | 21/11/2022 | 486.39 | 486.39 | Recolhimento referente a parcela de n 159/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01685 | 21/11/2022 | 5524.36 | 5524.36 | Pagamento referente a 48/60 parcelas do acordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01686 | 21/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de Consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de Outubro/2022, conforme NF -1001802. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01687 | 21/11/2022 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a assinatura anual no DIARIO OFICIAL, periodo de 10/11/2022a 10/11/2023, conforme NF - 1057495. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01688 | 21/11/2022 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a assinatura anual no JORNAL A UNIAO, periodo de 10/11/2022 a10/11/2023, conforme NF - 1057495. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 21/11/2022 | 19835.93 | 19835.93 | Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Outubro/2022, conforme NF - 4669459. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 22/11/2022 | 94076.13 | 94076.13 | Pagamento referente a 1 parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos deDragagem de aprofundamento porresultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 3551. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 22/11/2022 | 94076.14 | 94076.14 | Pagamento referente a 1 parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos deDragagem de aprofundamento porresultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 1519. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01692 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Item 1.1. da Obra da Dragagem de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo/PB. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01693 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Executivo - Item 1.2 da Obra da Dragagem de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento doCanal de Acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo/PB. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 22/11/2022 | 142833.44 | 142833.44 | Pagamento referente a 2 medicao dos servicos de GestaoAmbiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB, conforme contratode n 022/2022, Ordem de Servico n 19/2022 e NF - 1565. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 22/11/2022 | 95222.29 | 95222.29 | Pagamento referente a 2 medicao dos servicos de GestaoAmbiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 3893 | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01696 | 23/11/2022 | 538.00 | 538.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiraseletronicas do Porto de Cabedelo, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme especificacoes e quantitativosconstantes no contrato de n 006/2017, NF - 1010520. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01697 | 23/11/2022 | 28369.53 | 28369.53 | Fornecimento de energia eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de Outubro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01698 | 23/11/2022 | 3830.00 | 3830.00 | Pagamento do mes de OUTUBRO/2022, do contrato de n021/2021, referente ao acesso ao SIAF. Conforme NF - 1007749. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 23/11/2022 | 44281.73 | 44281.73 | Servico de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1139353. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01700 | 23/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (Metro JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato n 005/2017, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1007748. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01701 | 23/11/2022 | 3416.00 | 3416.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDoc, referente ao mes de OUTUBRO/2022. Conforme NF - 1007747. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01702 | 23/11/2022 | 1585.00 | 1585.00 | Prestacao de servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1001585. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01703 | 23/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria em licitacao e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento licitatorio de pregao em sua forma eletronica, visando atender as necessidades da CiaDocas da Paraiba. Referente aomes de OUTUBRO/2022, conforme | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01704 | 23/11/2022 | 8928.57 | 8928.57 | Pagamento da 3 parcela referente ao Termo de Compromisso para Intermodal 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01705 | 23/11/2022 | 16433.08 | 16433.08 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas em nome deFabio Silveira - BSB/REC - 07/10 - JPA - 13/10/2022; Bonfilho de Andrade Junior - BSB/JPA - 20/10/2022; PhillipySilva - BSB/JPA - 20/10/2022; Gilmara Temoteo - BSB/JPA - 23/10/2022; Bonfilho de Andrade Junior - JPA/BSB - | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 23/11/2022 | 5349.60 | 5349.60 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO/D, prestados no mes de OUTUBRO/2022 nas dependencias desta Docas/PB, conforme NF - 12512. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01707 | 23/11/2022 | 576.00 | 576.00 | Publicacao no Diario Oficial nos dias 06, 07 e 20 de outubro de 2022, conforme NF -1057650. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01708 | 23/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao Social do mes de NOVEMBRO/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 23/11/2022 | 108100.00 | 108100.00 | Pagamento referente a locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme contrato de n 001/2017 e fatura de n 64. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01710 | 23/11/2022 | 55495.10 | 55495.10 | Recolhimento do INSS Patronal relativo ao mes de OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01711 | 23/11/2022 | 222.13 | 222.13 | Pagamento de meia diaria para conduzir a Diretora PresidenteGilmara Temoteo ate o aeroporto de Recife. | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01712 | 23/11/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 31/10/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01713 | 23/11/2022 | 42356.64 | 42356.64 | Recolhimento do IRPJ e CSLL do3 Trimestre de 2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01714 | 23/11/2022 | 88.78 | 88.78 | Pagamento da ART de cargo/funcao para comprovacao de vinculo com a Docas/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01715 | 25/11/2022 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria do dia 01/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 25/11/2022 | 49745.23 | 49745.23 | Pagamento da 1 medicao referente a execucao da estrutura metalica para seguranca das operacoes de graneis liquidos no Berco 101 do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades desta Docas/PB, conforme NF - 1000053. | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01717 | 25/11/2022 | 179.23 | 179.23 | Aquisicao de um carregador chaveado 13,8V 3 FCBC30I/2 Preto HAYONIK, para carregamento do radio de comunicacao da unidade da Policia Federal localizada no Porto de Cabedelo. | 17948578000177 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01718 | 25/11/2022 | 12296.38 | 12296.38 | Pagamento de Deposito Recursalreferente ao Recurso Ordinarioa ser interposto no processo de n 0000676- 76.2022.5.13.0005 pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Priscilla Carla Rodrigues Araujo Barros. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01719 | 25/11/2022 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de custas processuais a ser interposto no processo de n 0000676- 76.2022.5.13.0005 pela Companhia Docas da Paraiba em desfavor de Priscilla Carla Rodrigues Araujo Barros. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01720 | 28/11/2022 | 4501411.67 | 4501411.67 | Pagamento da 1 Medicao referente a dragagem de aprofundamento no canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 28/11/2022 | 100517.06 | 100517.06 | Pagamento referente a 3 parcela da execucao doa servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos deDragagem de aprofundamento porresultado no Porto de Cabedelo. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 28/11/2022 | 260775.58 | 260775.58 | Pagamento referente a 3 medicao da execucao doa servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos deDragagem e derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01723 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01724 | 29/11/2022 | 36575.30 | 36575.30 | Pagamento da folha de ferias do pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01725 | 29/11/2022 | 285695.74 | 285695.74 | Pagamento referente a 8 mediccao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, visando atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01726 | 29/11/2022 | 1264.00 | 1264.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 4 colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente aocomplemento do mes de Dezembro. Conforme memorando n154/2022-RH, | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01727 | 29/11/2022 | 180.00 | 180.00 | Aquisicao de refil IBBL CZ7 e refil similar, necessario pararealizar manutencao nos bebedouros da recepcao e guarita desta Companhia, conforme NF - 3371. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01728 | 29/11/2022 | 142.97 | 142.97 | Aquisicao de 2 paflons de LED de 24w de sobrepor para guarita portuaria e 01 paflon de LED 24 de embutir para a sala da COPELI do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 149319. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01729 | 29/11/2022 | 360.00 | 360.00 | Confeccao de 06 camisas polo personalizadas, modelo polo, com bordado, para os servidores e estagiarios destaCompanhia, conforme NF - 1568. | 13663965000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ARAUJ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01730 | 29/11/2022 | 157.89 | 157.89 | Pagamento referente a custas recursais para interposicao deAgravo de Instrumento no Proc:0802561-13.2020.8.15.0731, referente a Acao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, movidapelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01731 | 29/11/2022 | 1978.00 | 1978.00 | Aquisicao de 86 caixas de mascara descartaveis, tendo emvista o retorno do uso de mascaras nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba. | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM E EQUI PARA LAB LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01732 | 29/11/2022 | 299.00 | 299.00 | Pagamento referente a aquisicao de 13 mascaras descartaveis, tendo em visa o retorno do uso de mascaras nasdependencias desta Companhia. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01733 | 29/11/2022 | 670.40 | 670.40 | Aquisicao de auxilio transporte intermunicipal, (Joao Pessoa , ) Campina Grande), para a funcionaria Kyonelly Queila Duarte Brito, Mat. - 370, referente ao mes de Novembro/2022. Conforme memorando n 159/2022. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01734 | 29/11/2022 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a atualizacao do Plano de Manutencao, Operacao e Controle do Sistema de Climatizacao - PMOC, desta Companhia, conforme NF - 1000101. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 29/11/2022 | 42536.00 | 42536.00 | Pagamento da 3 medicao referente a confeccao e instalacao de artigos de sinalizacao visual, realizada no Pregao Eletronico de n 005/2022. Conforme NF - 23. | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01736 | 29/11/2022 | 49745.22 | 49745.22 | Pagamento referente a 2 medicao para execucao da estrutura metalica para seguranca das operacoes de graneis liquidos no Berco 101 do Porto de Cabedelo, conformeNF - 1000057. | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01737 | 29/11/2022 | 3007.50 | 3007.50 | Locacao de maquinas multifuncional / impressora, referente ao periodo de 18/10/2022 a 17/11/2022, conforme NF - S00023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01738 | 29/11/2022 | 296.00 | 296.00 | Pagamento referente a lavagem de 37 coletes reflexivo em tecido desta Companhia, conforme NF - 1000548. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01739 | 29/11/2022 | 3980.35 | 3980.35 | Pagamento referente a locacao de veiculo GRUPO H - SUV Automatico (Movida Locacao de Veiculos LTDA), no periodo de 02/10/2022 a 01/11/2022. Conforme NF - 1054296. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01740 | 30/11/2022 | 16.00 | 16.00 | Servico referente a uma encadernacao do Relatorio de Gestao Ano 2022 e confeccao deadesivo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01741 | 30/11/2022 | 60.00 | 60.00 | Servico de lavagem do veiculo administrativo Jeep Renegade, placa RUK5A60, que fica a disposicao da Diretora Presidente desta Docas/PB. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01742 | 30/11/2022 | 239.95 | 239.95 | Aquisicao de espelho para a sala da administracao da DR Servicos no Porto de Cabedelo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01743 | 30/11/2022 | 139.00 | 139.00 | Servico de extracao de pedaco de chave e copias de chave tipo yales. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01744 | 30/11/2022 | 207.97 | 207.97 | Pagamento referente a compra de generos alimenticios para coffee break oferecido em reuniao tecnica referente a obra da dragagem, ocorrida em 08/11/2022, as 08:30, com participacao de representantesdos seguintes Orgaos/Empresas:DTA Engenharia, SEIRHMA, CPPB/MB, Eicomnor/Caruso, | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01745 | 30/11/2022 | 40.00 | 40.00 | Reembolso do Exame Medico Admissional, pago pelo Sr. Bruno Henrique Pereira Nonato. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01746 | 30/11/2022 | 40.00 | 40.00 | Servico de recarga de toner HP. | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01747 | 30/11/2022 | 60.00 | 60.00 | Servico de lavagem de veiculo administrativo CRETA, placa RUQ-G38, que serve a presidencia deste Porto de Cabedelo. | 24973479000100 | Auto Blue Lavagem Automotiva Ltda |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01748 | 30/11/2022 | 18.00 | 18.00 | Pagamento referente a uma encadernacao. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01749 | 30/11/2022 | 137.09 | 137.09 | Compra de 10 pacotes de cafe sao braz extra forte, acucar alegre e adocante linea em po. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01750 | 30/11/2022 | 177.69 | 177.69 | Compra de 21 pacotes de cafe Sao Braz Extra Forte, para serem utilizados na copa destaDocas/PB. | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01751 | 30/11/2022 | 158.01 | 158.01 | Aquisicao de materiais diversos para manutencao destaCompanhia Docas da Paraiba. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01752 | 30/11/2022 | 246.00 | 246.00 | Aquisicao de 75 pacotes de copos descartaveis para uso dos colaboradores desta Docas/PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01753 | 30/11/2022 | 250.00 | 250.00 | Aquisicao de pelicula de Protecao Solar Carbon One 65, para o veiculo administrativo que serve a esta Companhia Docas/PB. | 31031713000146 | INSUL FILM COM E SERV EIRELI(MULTY FILM) |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01754 | 30/11/2022 | 20.00 | 20.00 | Aquisicao de dois garrafoes deagua mineral para uso no auditorio durantes o Mini Curso de Brigada de Incendio. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01755 | 01/12/2022 | 148.55 | 148.55 | Pagamento referente a compra de combustivel, gasolina e disel, para serem utilizados em aula pratica do Mini curso de Brigada de Incendio, no simulado do Plano de Ajuda Mutua - PAMCIC e no treinamento pratico do Curso de Brigada de Incendio. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01756 | 01/12/2022 | 31.96 | 31.96 | Pagamento referente a compra de polpa de frutas para servirem reuniao tecnica da Obra da Dragagem, ocorrida no dia 08/11/2022, as 08:30. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01757 | 01/12/2022 | 109.41 | 109.41 | Aquisicao de Clips colorido e u 04 caixas de pisca-pisca ledpara uso nesta Companhia Docas/PB. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01758 | 01/12/2022 | 89.94 | 89.94 | Pagamento referente a aquisicao de 06 caixas de pisca-pisca. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01759 | 01/12/2022 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a aquisicao de envelopes plasticos 240mmx330mm. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01760 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 01/12/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01762 | 01/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 | Conserto de barreira fixa metalica que fica na entrada do Porto de Cabedelo, conformeNF - 446. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01763 | 01/12/2022 | 1454.97 | 1454.97 | Pagamento referente a almoco oferecido pela Companhia Docasda Paraiba, na ocasiao, reuniao realizada no dia 11/10/2022, neste Porto de Cabedelo, com os representantes da CODERN - Sr.Ulisses Almeida, Sra. Mariana Cabral e Sr. Francisco de Aquino; representante do | 26897667000203 | EVANGELISTA DE FREITAS RESTAURANTE EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01764 | 01/12/2022 | 31740.39 | 31740.39 | Pagamento da folha do Acordo Extrajudicial conforme Ata da Reuniao Extraordinaria, realizada nos dias 21 e 24 de fevereiro de 2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01765 | 05/12/2022 | 1692.90 | 1692.90 | Pagamento referente a almoco oferecido pela Docas/PB, aos participantes da Reuniao tecnica referente a Obra da Dragagem do Canal de Acesso e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo, ocorrido em 08/11/2022 as 08:30hrs, com a participacao de representantesdos seguintes Orgaos/Empresas: | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01766 | 05/12/2022 | 15977.21 | 15977.21 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas em nome deGilmara Temoteo - BSB-JPA - 11/11 - Domenico Acetta - SDU/JPA - 07/11, Domenico Acetta - JPA/GIG - 08/11; Fabio Silveira - BSB/REC - 07/11/2022; Gilmara Temoteo - JPA/BSB - 10/11; Fabio SIlveira - REC/BSB - 10/11; | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01767 | 05/12/2022 | 4375.09 | 4375.09 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea em nome de Gilmara Temoteo - BSB/JPA - 23/10; - Gilmara Temoteo (REMARCACAO) - BSB/JPA; Conforme NF - 25383/22. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01768 | 05/12/2022 | 1750.00 | 1750.00 | Pagamento referente a aquisicao de convites para participar de Cerimonia de entrega de premiacao Trofeu Heitor Falcao. Conforme parecer juridico n 172/2022. | 43287482000115 | AJF SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01769 | 05/12/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 04/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01770 | 05/12/2022 | 285.78 | 285.78 | Despesa bancaria do dia 07/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01771 | 05/12/2022 | 673.94 | 673.94 | Servicos de telecomunicacoes aesta Cia Docas da Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2022. Telefone: 3250- 3000. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01772 | 05/12/2022 | 3312.79 | 3312.79 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de Outubro/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01773 | 05/12/2022 | 225.00 | 225.00 | Pagamento referente a aquisicao de dispenser de papel toalha para manutencao do Porto de Cabedelo. ConformeNF - 4631. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 05/12/2022 | 36978.10 | 36978.10 | Pagamento referente a servico de limpeza prestados no mes deOUTUBRO/2022. Conforme NF - 390-05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 05/12/2022 | 54865.85 | 54865.85 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de OUTUBRO/2022. Conforme NF - 425. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01776 | 05/12/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2022. Conforme NF -296. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01777 | 05/12/2022 | 19.70 | 19.70 | Despesa bancaria do dia 09/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 05/12/2022 | 37604.79 | 37604.79 | Pagamento referente a ajustes realizados na Sala da Policia Federal, pintura do setor de engenharia, pintura do corredor de saida para o cais,pintura do teto do banheiro doterreo, troca de pontos eletrico e porta do refeitoriodo Porto de Cabedelo, conformeNF - 295. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01779 | 05/12/2022 | 13264.53 | 13264.53 | Servico de modernizacao da casa de bombas do combate a incendio do Porto de Cabedelo,conforme NF - 124. | 25209113000122 | MARCIO ROBERTO DA SILVA - JET SISTEMAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01780 | 05/12/2022 | 328.79 | 328.79 | Aquisicao de um SSD, 512GB, para ser instalado no notebookde engenharia, conforme solicitacao da TI. | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01781 | 05/12/2022 | 721.92 | 721.92 | Pagamento referente a 1 diariacom o objetivo de participar da solenidade de Premiacao do Premio ANTAQ 2022, a ser realizado no dia de OUTUBRO/2022, na cidade de Brasilia/DF, na ocasiao em quea Companhia Docas da Paraiba recebera o Premio na categoria- Conformidade Regulatoria - | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01782 | 05/12/2022 | 78523.21 | 78523.21 | Pagamento da 143 parcela do acordo judicial referente ao processo de n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01783 | 05/12/2022 | 260.00 | 260.00 | Renovacao do Certificado E- CNPJ A1, tendo em vista que necessitamos do mesmo para transmissao dos eventos e consultas a Receita Federal, E-Social e emissao de Darf s. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01784 | 05/12/2022 | 2266.20 | 2266.20 | Aquisicao de parte dos itens solicitados para uso dos eletricistas da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 19794. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01785 | 05/12/2022 | 590.00 | 590.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01786 | 06/12/2022 | 13.90 | 13.90 | Despesa bancaria do dia 10/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01787 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01788 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01789 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/03/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01790 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 11/04/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01791 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/05/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01792 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 11/07/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01793 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01794 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 10/08/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01795 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 12/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01796 | 06/12/2022 | 153.00 | 153.00 | Despesa bancaria do dia 15/09/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01801 | 06/12/2022 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do Site - portodecabedelo.pb.gov.br, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1000327. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 06/12/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas/PB, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1001887. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01803 | 06/12/2022 | 10828.90 | 10828.90 | Pagamento de 10 diarias para participar do Forum Internacional Portugal Export e Missao Internacional Espanha, no periodo de 16 a 26/11/2022, com o objetivo de amplia o debate sobre todo Complexo Logistico Portuario Nacional e Internacional, alemde fortalecer as Relacoes | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01804 | 06/12/2022 | 22784.21 | 22784.21 | Recolhimento do ISS de Faturamento Proprio do mes de OUTUBRO/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01805 | 06/12/2022 | 969.81 | 969.81 | Ressarcimento ao Escritorio Gallotti, referente as seguintes despesas: 1 - Despesa com custas processuais, Proc. n 0000241- 4520215130003, recibo datado de 28/08/2022, no valor de R$ 223,79. 2- Descolamento/alimentacao/hospedagem. Viagem a Brasilia/Rio | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01806 | 06/12/2022 | 15157.88 | 15157.88 | Recolhimento do FGTS do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01807 | 06/12/2022 | 3141.54 | 3141.54 | Recolhimento do FGTS Retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de NOVEMBRO/2017. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01808 | 06/12/2022 | 11.00 | 11.00 | Despesa bancaria do dia 11/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01809 | 06/12/2022 | 626.64 | 626.64 | Pagamento de custas iniciais referente ao Embargo a Execucao Fiscal, tombado sob on 0804986-42.2022.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Cabedelo em distribuicao por dependencia a Execucao Fiscal de n 0804319- 90.2021.8.15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01810 | 06/12/2022 | 410.00 | 410.00 | Aquisicao de 01 telefone IP TIP Intelbras para a sala da Policia Federal. Conforme NF -3263. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01811 | 06/12/2022 | 1863.84 | 1863.84 | Pagamento referente a locacao de um veiculo Gol 1.0 completo, de placa QFU-6D02 para uso administrativo da Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de 07/10 a 31/10/2022. Conforme fatura de n 4539. | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 06/12/2022 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados no mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1001952. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 06/12/2022 | 95505.97 | 95505.97 | Servico de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de OUTUBRO/2022, conforme contrato de n 037/2013 e NF - 597. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 06/12/2022 | 3877.22 | 3877.22 | Servico de revisao do telhado da coberta da inspetoria, da coberta do Armazem VII e para o servico de pintura da rampa de acesso a recepcao e predio principal do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000237. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01815 | 06/12/2022 | 224.55 | 0.00 | Aquisicao de 05 lixeiras para serem dispostas nos setores dopredio administrativo desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 92451. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01816 | 06/12/2022 | 2600.00 | 2600.00 | Aquisicao de dispenser de papel toalha bobina alavancadapara os banheiros do predio administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 4893. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01817 | 06/12/2022 | 700.00 | 700.00 | Servico de recarga de gas e troca do motor do ventilador da condensadora do ar condicionado do arquivo, trocade gas na sala do CFTV e montagem e desmontagem dos moveis da sala da Copeli do Porto de Cabedelo, conforme NF- 58. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01818 | 06/12/2022 | 4165.40 | 4165.40 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta Docas/PB, conforme NF - 297. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01819 | 06/12/2022 | 600.00 | 600.00 | Servico de hospedagem e manutencao do site institucional, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. ConformeNF - 1000336. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01820 | 06/12/2022 | 1585.00 | 0.00 | Servicos de laudos de analise de agua, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1001694. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01821 | 06/12/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Servico de imunizacao de pragas, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme contrato de n 021/2013 e NF - 1005244. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 06/12/2022 | 100281.26 | 100281.26 | Servico de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 671. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01823 | 06/12/2022 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 144 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01824 | 06/12/2022 | 27615.53 | 27615.53 | Pagamento da 144 parcela do acordo judicial referente ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 06/12/2022 | 36978.10 | 36978.10 | Servicos de limpeza prestados no mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 465-05/2022. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01826 | 06/12/2022 | 904.00 | 904.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 04 colaboradores da Companhia Docas da Paraiba, referente aocomplemento do mes de DEZEMBRO/2022, conforme memorando n 177/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01827 | 06/12/2022 | 2146.41 | 2146.41 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq, referente ao mes de Dezembro/2022. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01828 | 06/12/2022 | 2330.00 | 2330.00 | Locacao de 1 veiculo GOL 1.0 QFI3419, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente a NOVEMBRO/2022, conforme NF - 004598. | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01829 | 06/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal, referente ao periodo de NOVEMBRO/2022, conforme ND - 1001827. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01830 | 06/12/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Locacao dos equipamentos de CFTV, mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1000345. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01831 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 1 carregador chaveado 18,8V 3 FCBC30I/2 preto, Hayonik, para carregamento do radio de comunicacao da Policia Federaldo Porto de Cabedelo. | 47960950108836 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 06/12/2022 | 8000.00 | 0.00 | Servico de engenharia junto aoPorto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento de obras, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1000744. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01833 | 06/12/2022 | 590.00 | 590.00 | Servico de backup em nuvem, referente ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme NF - 1004984. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01834 | 06/12/2022 | 925.20 | 925.20 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 2098. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01835 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518 de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para alfandegamento de locais e recintos. Conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01836 | 06/12/2022 | 45613.54 | 0.00 | Servicos de assistencia medicaaos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme NF - 1140348. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 06/12/2022 | 57798.65 | 57798.65 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF 429. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01838 | 07/12/2022 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria do dia 14/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01839 | 07/12/2022 | 3415.45 | 3415.45 | Fornecimento de gasolina comumpara veiculos administrativos pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF s- 2074/2080. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01840 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dos dias 14/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01841 | 07/12/2022 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de OUTUBRO/2022, conforme especificacoes e quantitativos constantes do contrato de n 001/2015, conforme NF - 1000341. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01842 | 07/12/2022 | 697.00 | 697.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/10 a 31/10/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01843 | 07/12/2022 | 2159.85 | 2159.85 | Servico de imunizacao de pragas, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1005143. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01844 | 07/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Contribuicao social do mes de OUTUBRO/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01845 | 07/12/2022 | 3805.00 | 3805.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/20211, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos, conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01847 | 07/12/2022 | 24.90 | 24.90 | Despesa bancaria do dia 16/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01848 | 07/12/2022 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 18/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01849 | 07/12/2022 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 21/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01850 | 07/12/2022 | 3128.73 | 3128.73 | Servico de intalacao de exaustor no almoxarifado, troca de fita antiderrapante da escada do predio administrativo, conserto de pavimento ao lado da balanca, troca de tampa de concreto de caixa ao lado da balanca interna e troca de tomadas e interruptor do setor de | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01851 | 07/12/2022 | 13.90 | 13.90 | Despesa bancaria do dia 22/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01852 | 07/12/2022 | 16.80 | 16.80 | Despesa bancaria do dia 23/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01853 | 07/12/2022 | 255.00 | 255.00 | Servico de manutencao corretiva em impressora Epson L575, conforme NF - 1000204. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01854 | 07/12/2022 | 12.00 | 12.00 | Despesa bancaria do dia 24/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01855 | 07/12/2022 | 6.50 | 6.50 | Despesa bancaria do dia 25/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01856 | 07/12/2022 | 589.00 | 589.00 | Aquisicao de 10 capacetes de seguranca tipo MSA, conforme NF - 2350. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01857 | 07/12/2022 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 29/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01858 | 07/12/2022 | 376.64 | 376.64 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Recurso de Apelacao no processo: 0800078-83.2015.8.15.0731, referente a Acao Anulatoria c/c obrigacao de nao fazer compedido de tutela antecipada, em face desta Companhia Docas da Paraiba. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01859 | 07/12/2022 | 13.90 | 13.90 | Despesa bancaria do dia 30/11/2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01860 | 07/12/2022 | 25283.12 | 25283.12 | Pagamento da 9 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face da Docas/PB, conforme Ata de audiencia. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Concorrência | 01861 | 07/12/2022 | 2854.57 | 2854.57 | Pagamento da 9 parcela dos honorarios advocaticios, do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movida peloEx Diretor Vice-Presidente, emface desta Docas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01862 | 07/12/2022 | 747.10 | 747.10 | Servicos de telecomunicacoes (Telefone fixo) a Cia Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022: 3250-3000. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 07/12/2022 | 2668.91 | 2668.91 | Servico de pintura da recepcaoe sala do Conselho de Atividade Portuaria (CAP) do Porto de Cabedelo, conforme NF- 1000239. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de NOVEMBRO/2022, conforme fatura n 65. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01865 | 07/12/2022 | 1534.52 | 0.00 | Aquisicao de um gerenciador derede: ROUTEBOARD RB3011UIAS-rmMIKROTIK, tendo em visa o aumento no fluxo de dados com o novo link com o dobro de capacidade, e necessario um controlador mais robusto, poiso atual equipamento esta trabalhando com o maximo de capacidade e apresentando | 42582741000178 | A. R. ANTUNES COMERCIAL LTDA - NR STORE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01866 | 07/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 | Pagamento referente a aquisicao de 500 capsulas Scuro Nespresso, para serem servidas nas reunioes do Portode Cabedelo. | 60409075053000 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01867 | 07/12/2022 | 454.06 | 454.06 | Pagamento referente a aquisicao de fonte de alimentacao para o computador de balanca. | 46072776000118 | A. I. LASTA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01868 | 07/12/2022 | 31298.16 | 31298.16 | Fornecimento de Energia Eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01869 | 07/12/2022 | 35434.10 | 35434.10 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PRORPIO), do mes de NOVEMBRO/2022. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 01870 | 07/12/2022 | 22640.00 | 22640.00 | Pagamento referente a parcela do mes de NOVEMBRO/2022 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica. ConformeNF - 5652. | 02285053000121 | GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01871 | 07/12/2022 | 300.00 | 300.00 | Servico de cobertura fotografica de reuniao e evento a bordo da Draga com a presenca do Governador da Paraiba, no dia 07/12/2022, as09hrs no Porto de Cabedelo, conforme NF - 31. | 35700591000194 | LETICIA DIAS FERNANDES DE OLIVEIRA 08359 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 01872 | 07/12/2022 | 495.09 | 495.09 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com multa de transito, conforme faturas de n 223051 223052 e 223053. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01873 | 07/12/2022 | 1650.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao aditivo do contrato n 005/2017, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1007916. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01874 | 07/12/2022 | 3830.00 | 0.00 | Pagamento do mes de NOVEMBRO/2022, do contrato de n 021/2021, referente a acessoao SIAF, conforme NF - 1007917. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01875 | 07/12/2022 | 3416.00 | 0.00 | Pagamento referente a Plataforma Digital para GestaoDocumental do Estado da Paraiba - PBDoc, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conformeNF - 1007915. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01876 | 07/12/2022 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a exame medico de retorno ao trabalho para servidora Rosemery do Nascimento Ferreira - Mat. 365, conforme NF - 1004906. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 07/12/2022 | 147490.82 | 147490.82 | Pagamento referente a 9 medicao dos servicos de reforma dos Armazens I e VII, nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 134. | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01878 | 07/12/2022 | 210.00 | 210.00 | Aquisicao de 50 cordoes com a logomarca da Companhia Docas/PB, conforme modelo padrao, necessario para suprirestoque, conforme NF - 5108. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 07/12/2022 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados em NOVEMBRO/2022, conforme NF - 1002002. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01880 | 07/12/2022 | 30688.83 | 0.00 | Emissao de passagens aereas emnome de Fabio Silveira REC/BSB- 12/10; Mercia Macedo - BSB/JPA - 20/10; Mercia Macedo- JPB/BSB - 18/10; Gilmara Temotep - BSB/CGH - 21/10; Fabio Silvera - BSB/CGH - 21/10; Phillipy Silva - BSB/JPA - 21/10; Mercia Macedo- BSB/JPA - 21/10; Bonfilho | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodo de NOVEMBRO/2022, conforme NF - 108. | 00005942495467 | RANIELI VICTOR GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 07/12/2022 | 20711.00 | 0.00 | Disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01883 | 07/12/2022 | 12364.62 | 12364.62 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de NOVEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01884 | 07/12/2022 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 69/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 07/12/2022 | 17000.00 | 17000.00 | Servico de manutencao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodo do mes deNOVEMBRO/2022, conforme NF - 108. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01887 | 07/12/2022 | 1440.00 | 0.00 | Publicacoes no diario oficial,nos dias 08, 11, 15, 24 e 26 de novembro, conforme NF - 1058973. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01888 | 07/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao de pregao em sua forma eletronica, referente aomes de NOVEMBRO/2022. ConformeNF - 1001464. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01889 | 07/12/2022 | 2532.00 | 2532.00 | Servico de coleta e analise denatureza biologica, fisica e quimica das condicoes do ar interior, climatizado artificialmente, nesta Companhia, a fim de atender a necessidade exposta atraves doOficio de n 2022/00686 - MA, conforme NF - 774. | 39238865000126 | MAC ANALISE AMBIENTAL EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 07/12/2022 | 12764.64 | 12764.64 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de NOVEMBRO/2022, conformeNF - 1001955. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01891 | 07/12/2022 | 1286.84 | 1286.84 | Servico de voz e dados para a Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo do mes deDEZEMBRO/2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01892 | 07/12/2022 | 173.45 | 173.45 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deInstrumento no Proc: 0803014- 18.8.15.0731, referente a Acaode Execucao Fiscal atinente a diferenca de recolhimento de ISS movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01893 | 07/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Servico de manutencao eletricaem paineis de baixa e alta tensao e servicos de manutencao de iluminacao do Porto de Cabedelo, conforme NF- 100000. | 46561153000109 | MARISA DA SILVA 02603643479 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01894 | 07/12/2022 | 400.00 | 400.00 | Cobertura fotografica do exercicio simulado do plano deajuda mutua da cidade de Cabedelo - PAMCIC , realizado no dia 22/11/2022, as 10hrs damanha neste Porto de Cabedelo,conforme NF - 29. | 35700591000194 | LETICIA DIAS FERNANDES DE OLIVEIRA 08359 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01895 | 07/12/2022 | 697.00 | 697.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/11/2022a 31/11/2022. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01896 | 07/12/2022 | 488.71 | 488.71 | Recolhimento referente a parcela de n 160/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita 1233), vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01897 | 07/12/2022 | 9693.69 | 9693.69 | Recolhimento referente a parcela de n 160/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009), no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Dispensa | 01898 | 07/12/2022 | 5166.80 | 5166.80 | Recolhimento referente a parcela de n 160/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009), no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01899 | 07/12/2022 | 23112.16 | 23112.16 | Recolhimento referente a parcela de n 160/180 de Adesaoao parcelamento Lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Sec. da Receita Fed. do Brasil(SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009), no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01900 | 07/12/2022 | 5570.01 | 5570.01 | Pagamento da 49/60 parcelas doacordo de INSS da folha, parcelamento de n 628.370/121. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01901 | 07/12/2022 | 538.00 | 538.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme NF - 1010572. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 07/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deDEZEMBRO/2022, conforme NF - 1000107. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 07/12/2022 | 3864.48 | 0.00 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO/D, prestados no mes de NOVEMBRO/2022 nas dependenciasdesta Docas/PB, conforme NF - 13217. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01904 | 08/12/2022 | 569.99 | 569.99 | Pagamento referente a aquisicao de 01 par de botas, numero 36, para a Diretora Presidente Gilmara Temoteo. | 06347409024935 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01905 | 08/12/2022 | 90.00 | 90.00 | Servico de recarga de toner HP1 unidade e uma recarga de Toner Brother 1 unidade. | 46207265000166 | NATHALIE DE C CARVALHO - LIGUE CARTUCHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01906 | 08/12/2022 | 298.05 | 298.05 | Aquisicao de 30 pacotes de cafe Sao Braz Extra Forte e 15acucar alegre triturado. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01907 | 08/12/2022 | 180.90 | 180.90 | Aquisicao de tres metros de toalha de mesa, um pano multiuso, cinco panos de pratoe uma garrafa de termica de cafe, itens necessarios para utilizar na copa desta Docas/PB. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01908 | 08/12/2022 | 99.96 | 99.96 | Pagamento referente a aquisicao de 04 pacotes de biscoitos finos amanteigados para serem servidos em reunioes nesta Companhia Docas/PB. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01909 | 08/12/2022 | 76.00 | 76.00 | Aquisicao de uma agenda 2023 com 200 folhas para uso do Gabinete da Presidencia. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01910 | 08/12/2022 | 19.99 | 19.99 | Aquisicao de 100 unidades de embalagens transparentes para uso do Gabinete. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01911 | 08/12/2022 | 25.00 | 25.00 | Pagamento referente a 05 encadernacoes, referente a material usado em reuniao realizada no dia 07/12/2022, com pauta: Reuniao Tecnica presencial para tratar acerca da obra da Dragagem de dranagem do Canal de Acesso e Bacia de Evolucao. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01912 | 08/12/2022 | 10.00 | 10.00 | Servico de encadernacao do Projeto da Dragagem. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01913 | 08/12/2022 | 317.88 | 317.88 | Pagamento referente a aquisicao de materiais para realizar manutencoes neste Porto de Cabedelo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01914 | 08/12/2022 | 450.00 | 450.00 | Aquisicao de uma bomba de combustivel e uma Flange Modulo BBA Combustivel. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01915 | 08/12/2022 | 425.00 | 425.00 | Servico de troca de bomba de combustivel e flange da bomba do veiculo administrativo Corolla, de placa MOM-9A83. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01917 | 08/12/2022 | 3805.00 | 0.00 | Servico de controle de acesso,instalacao, manutencao e suporte do sistema, para atender a Portaria RFB n 3518,de 30/09/2011, publicada no DOU de 03/10/2011, que estabelece requisito e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos, conforme NF - | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01918 | 08/12/2022 | 806.80 | 806.80 | ESTIMATIVA referente a despesabancaria do Banco do Brasil, ano de 2022. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01919 | 08/12/2022 | 80.00 | 80.00 | ESTIMATIVA referente a despesabancaria da Caixa Economica Federal, referente ao ano de 2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01920 | 08/12/2022 | 55152.99 | 55152.99 | Recolhimento do INSS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 08/12/2022 | 241744.06 | 241744.06 | Pagamento da 3 medicao referente a construcao e montagem de uma subestacao abrigada de 1500KVA, redes eletricas, alimentacao eletrica para containers e iluminacao da area primaria doPorto de Cabedelo/PB, conformeespecificacoes e quantitativosestabelecidos no edital, | 14742012000104 | GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CONS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01922 | 08/12/2022 | 580.00 | 0.00 | Pagamento referente a aluguel de DRONE, para cobertura de reuniao e Evento a bordo da Draga com a presenca do Governador, dia 07/12/2022 as 09hts, conforme NF - 1000342. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01923 | 08/12/2022 | 7343.34 | 0.00 | Emissao de passagens aereas emnome de Fabio Silveira - BSB/JPA - 03/12/2022 - Fabio Viana Silveira - JPA/BSB - 06/12/2022; Fabio Silveira - Remarcacao - JPA/BSB - 07/12/2022. Conforme fatura den 25705/2022. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01924 | 08/12/2022 | 2230.80 | 0.00 | Servicos de locacao de maquinas multifuncional/impressora, referente ao periodo de 18/11/2022 a 17/12/2022, conforme fatura Z00764. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01925 | 08/12/2022 | 25417.12 | 25417.12 | Pagamento da 10 parcela do Acordo Judicial, referente ao processo de n 0093100- 18.2014.5.13.0006, movido peloEx Diretor Vice-Presidente, Sr. Antonio Ricardo de Andrade, em face desta Docas/PB. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01926 | 08/12/2022 | 2824.12 | 2824.12 | Pagamento da 10 parcela dos honorarios advocaticios, referente ao processo de n 0093100-18.2014.5.13.0006, movido pelo Ex Diretor AntonioRicardo de Andrade, em face desta Docas/PB. | 13323598000100 | NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADO ASSOCI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01927 | 08/12/2022 | 259894.64 | 259894.64 | Pagamento da 3 medicao referente a construcao de 2 (duas) caixas de agua da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme especificacoes e quantitativos especificados noEdital, projetos e seus anexos, conforme NF - 1534. | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 08/12/2022 | 1241.87 | 0.00 | Pagamento referente a disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motorista de conducao administrativa desta Docas/PB,referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme NF 1411283. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01929 | 08/12/2022 | 8928.57 | 0.00 | Pagamento referente a 3 parcela, referente ao Termo deCompromisso para Intermodal 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01930 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2023. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01931 | 08/12/2022 | 77019.71 | 77019.71 | Pagamento da segunda parcela do 13 salarios dos empregadosmensalistas desta Docas/PB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01932 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA dos Servicos de internet movel, referente ao periodo de 03/11/2022 a 02/12/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01933 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de um regulador de voltagem, peca necessaria paramanutencao do veiculo administrativo Corolla. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01935 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | Aquisicao de um regulador de voltagem, peca necessaria paramanutencao do veiculo administrativo Corolla. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01936 | 08/12/2022 | 340.00 | 340.00 | Servico de troca de regulador de voltagem do alternador do veiculo administrativo Corolla, placa MOM-9A83. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01937 | 09/12/2022 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 07/11/2022. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01938 | 09/12/2022 | 248.58 | 248.58 | Pagamento referente a servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | CONSTRUCAO IMPLANTACAO RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 09/12/2022 | 97735.05 | 97735.05 | Pagamento da 2 medicao referente a construcao e montagem de uma subestacao abrigada de 1500KVA, redes eletricas, alimentacao eletrica para containers e iluminacao da area primaria doPorto de Cabedelo/PB, conformeespecificacoes e quantitativosestabelecidos no edital, | 14742012000104 | GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA E CONS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01940 | 09/12/2022 | 14000.00 | 0.00 | Pagamento referente ao servicode atualizacao e revisao do projeto de pavimentacao da area primaria do Porto de Cabedelo/PB, conforme termo aditivo de n 025/2022 e NF - 209. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01941 | 09/12/2022 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a confeccao de uma coroa funebreem flores naturais, em homenagem ao falacimento do pai da servidora Joyce Medeiros. | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Locacao de veiculo administrativo, para ser usadona Companhia Docas da Paraiba,referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01943 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA do Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento de NOVEMBRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01944 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA do Recolhimento do COFINS, referente ao faturamento do mes de NOVEMBRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01945 | 09/12/2022 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente servico delavagem do carro administrativo - GOL, placa QFU6DO2. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01946 | 09/12/2022 | 40870.45 | 40870.45 | Recolhimento do INSS da folha do 13 salario do corrente ano. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01947 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento das parcelas restantes, referente ao Termo de Compromisso para Intermodal2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 09/12/2022 | 1443.86 | 1443.86 | Pagamento de 2 diarias para participar dos compromissos citados a seguir: 1 - Assembleia Geral da ABEPH. 2 -solenidade de posse dos novos diretores da ANTAQ. 3 - ALMOCOde encerramento do Brasil Export. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01950 | 21/12/2022 | 172332.28 | 172332.28 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01952 | 21/12/2022 | 120.84 | 120.84 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/11 a 02/12/2022. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01954 | 21/12/2022 | 154.30 | 154.30 | Aquisicao de um carregador chaveado 13,8V 3 FCBC30I/2 preto Hayonik, para carregamento do radio de comunicacao da unidade da Policia Federal localizada no Porto de Cabedelo. | 47960950108836 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Concorrência | 01955 | 21/12/2022 | 187074.70 | 187074.70 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de DEZEMBRO/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01956 | 21/12/2022 | 6464.00 | 6464.00 | Pagamento da folha de ferias do pessoal desta Docas/PB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01957 | 21/12/2022 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a servico de envelopamento e adesivagem de veiculos, realizado no veiculo administrativo CorollaXLI, placa MOM9A83, da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000009. | 48060244000196 | FERNANDA CORDEIRO DA SILVA - VAL ARTS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01958 | 21/12/2022 | 2777825.40 | 2777825.40 | Pagamento referente a medicao do Porjeto Basico - Item 1.1 da Obra da Dragagem de Engenharia da Dragagem por aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01959 | 21/12/2022 | 1934299.82 | 1934299.82 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Executivo - Item 1.2 da Obra da Dragagem de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento doCanal de Acesso Aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01962 | 21/12/2022 | 18985.43 | 18985.43 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde NOVEMBRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01963 | 21/12/2022 | 87616.34 | 87616.34 | Recolhimento do COFINS referente ao fat. NOVEMBRO/2022. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01964 | 21/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de DEZEMBRO/2022. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01965 | 21/12/2022 | 3963.46 | 3963.46 | Pagamento referente a compra de 98 unidades de kits natalinos, para serem entregues aos funcionarios e terceirizados desta Companhia Docas da Paraiba. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01966 | 21/12/2022 | 7860.00 | 0.00 | Servico de substituicao do cabo blindado para ligacao dascelulas de carga e servico de calibracao da balanca rodoviaria da entrado do Portode Cabedelo, conforme NF - 368. | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01967 | 21/12/2022 | 335.72 | 335.72 | Aquisicao de 98 sacolas de papel Cromus Kraft GG e 6 unidades de fite de cetim 22mmx 10M. | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01968 | 21/12/2022 | 144.00 | 144.00 | Pagamento referente a expedicao de certidao Quinzenaria e Escritura Publica da area DJ-01. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01969 | 22/12/2022 | 533.86 | 533.86 | Pagamento complementar da folha de dezembro. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Concorrência | 01970 | 23/12/2022 | 113049.50 | 113049.50 | Pagamento referente a 4 parcela da execucao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos deDragagem por resultado no Porto de Cabedelo/PB. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Concorrência | 01971 | 23/12/2022 | 169574.25 | 169574.25 | Pagamento referente a 4 medicao dos servicos de GestaoAmbiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo/PB, conforme contratode n 022/2022, Ordem de Servico n 19/2022. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01972 | 26/12/2022 | 25762618.22 | 25762618.22 | Pagamento referente a medicao de Projeto Basico - Referente ao BM - 03, da obra de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento doCanal de acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 2034. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01973 | 26/12/2022 | 1163704.94 | 1163704.94 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Referente ao reajuste BM - 02, da Obra de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento doCanal de Acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo/PB, conforme NF - 2033. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01975 | 27/12/2022 | 3581.20 | 0.00 | Locacao de veiculo administrativo para ser utilizado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de NOVEMBRO/2022. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01976 | 27/12/2022 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte para 01 colaborador da Companhia Docas da Paraiba, referente a complemento do mesde DEZEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01978 | 28/12/2022 | 6901.33 | 6901.33 | Pagamento referente a complemento da Fol. Fe. do mesde novembro. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01980 | 29/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Complemento do pagamento da folha de fe. do mes de Dezembro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01981 | 29/12/2022 | 6384992.99 | 6384992.99 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Referente ao reajuste BM-03 da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2034. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO E DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO E RECUPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01982 | 29/12/2022 | 275159.07 | 275159.07 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Referente ao reajuste BM-03 da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da Bacia de Evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2034. COMPLEMENTO | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01985 | 29/12/2022 | 10757.33 | 10757.33 | Complemento do pagamento da folha de fe. do mes de Dezembro/2022. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 01987 | 30/12/2022 | 26785.71 | 0.00 | Pagamento das parcelas restantes, referente ao Termo de Compromisso para Intermodal2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
Quantidade de Registros: 1929
Última atualização: 10/06/2024