de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00001 | 04/02/2020 | 1.00 | 1.00 | DESPESA BANCARIA 02/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00002 | 04/02/2020 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA 02/01/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00003 | 04/02/2020 | 1.00 | 1.00 | despesa bancaria 03/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 04/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente a Inscricao no Conselho Regional de Bioquimica anuidade 2020 | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 04/02/2020 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL DO MES DE JANEIRO 2020 | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00006 | 04/02/2020 | 206.32 | 206.32 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MULTA DE TRANSITO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 05/02/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento de prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada no periodo de Janeiro/2020 conf.nf.1005303 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00008 | 05/02/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis no periodo de janeiro/2020,conforme nota fiscal n.1000832 em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00009 | 05/02/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento de empresa para prestacao continua de servicos de limpeza no periodo de janeiro/2020,conforme nota fiscal n.202 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00010 | 05/02/2020 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 23/01/20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00011 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha de ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB ,relativo ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00012 | 05/02/2020 | 4752.48 | 4752.48 | Pagamento do FGTS ref ao mes de Janeiro 2020, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00013 | 05/02/2020 | 147289.80 | 147289.80 | Pagamento de pessoal mensalista desta Docas/PB,referente ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00014 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Ref a Servicos de Tele comunicacoes ref a Janei ro 2020 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/02/2020 | 1322.60 | 1322.60 | Pagamento de auxilio creche ref ao mes de Janeiro 2020 | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00016 | 05/02/2020 | 306.85 | 306.85 | Pagamento de auxilio creche ref ao mes de Janeiro 2020 | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00017 | 05/02/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento de auxilio creche ref Fevereiro 2020 | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 05/02/2020 | 3863.00 | 3863.00 | Pagamento ref a servicos de instalacao de parede em gesso divisoria e pintura das salas do gabinete e presidencia e recepcoes | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 05/02/2020 | 4420.76 | 4420.76 | Pagamento ref ao fornecimento de agua do mes de Janeiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/02/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Parcela do Acordo 35 120 ref Janeiro 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 05/02/2020 | 742.90 | 742.90 | Pag do Auxilio Creche ref Janeiro 2020 | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/02/2020 | 1224.00 | 1224.00 | Pagamento ref Auxilio Creche ref Dezembro 2019 | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2020 | 86328.02 | 86328.02 | Pagamento da 110 parcela do acordo judicial processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00024 | 06/02/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 04/02/20. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00025 | 06/02/2020 | 684.41 | 684.41 | Pag ref servicos de telecomunicacoes de dezembro 2019 conforme processo em anexo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00026 | 06/02/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 03/02/20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00027 | 06/02/2020 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria dia 03/02/20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00028 | 06/02/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Despesa ref.servico re reposicao de tres telhas e reposicionamento de seis telhas no armazem VI A,galpao III V e VII,conf.NF 1000035 em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00029 | 06/02/2020 | 88.89 | 88.89 | Fornecimento de energia eletrica a sala da Texim,durante o mes de janeiro/20,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00030 | 06/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Despesa referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM do mes de janeiro/2020,conforme NF.1002246 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00031 | 06/02/2020 | 10.70 | 10.70 | Despesa bancaria dia 09/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 06/02/2020 | 3252.34 | 3252.34 | Fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB do mes de Dezembro/2019,confrome NF.n.1472/20 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00033 | 06/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00034 | 06/02/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente a 9.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e processo em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00035 | 06/02/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento da 9.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA ,conforme proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00036 | 06/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA ,CONF.PROC.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00037 | 06/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA ,conf.processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00038 | 06/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA ,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00039 | 06/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA ,conforme proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00040 | 06/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS ,conforme proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00041 | 06/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00042 | 06/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conforme proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00043 | 06/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 9.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.proc.n. 0034900-61.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00044 | 07/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Despesa referente a confeccao de envelopes personalizados para o uso desta Docas-PB,conforme NF.n.1000622 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00045 | 07/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 10.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e document | 00002296861415 | EUDESIO GOMES DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00046 | 07/02/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento da 10.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00047 | 07/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00048 | 07/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e do cumentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00049 | 07/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 10. parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00050 | 07/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor da RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00051 | 07/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00052 | 07/02/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS F.DOS SANTOS EVANGELISTA ,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documen | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00053 | 07/02/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA ,con.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00054 | 07/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conf.proc.n. 0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00055 | 07/02/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00056 | 07/02/2020 | 20880.03 | 20880.03 | Despesa de servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB do mes de fevereiro/2020 e NF. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00057 | 07/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal do mes de janeiro/2020,conf.NF.n.000645 e processo anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00058 | 07/02/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de publicacoes e software de gerenciamento do mes de fevereiro/2020,conf.NF.N.27356 em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00060 | 07/02/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de janeiro/2020,cooforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00061 | 07/02/2020 | 17762.93 | 17762.93 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00062 | 07/02/2020 | 361.10 | 361.10 | Pagamento de registro de atas de reunioes ordinarias do Conselho de Adm.da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00063 | 07/02/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho do mes de janeiro/2020,conforme NF.n.1004867 e processo em anexo | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00064 | 07/02/2020 | 2429.89 | 2429.89 | Fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB do mes de janeiro/2020,conforme NF.n.1481 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00065 | 07/02/2020 | 338.00 | 338.00 | Aquisicao de 4 metros de concertina para as boias ,conforme solicitacao do setor de operacoes atraves do mem.n.005/20 em anexo. | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAG E MAT CONST EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00066 | 07/02/2020 | 8913.54 | 8913.54 | Recolhimento da parcela n.126/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ,vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00067 | 07/02/2020 | 4795.84 | 4795.84 | Pagamento da 15/60 parcelas do acordo de INSS da folha,proc.n.156.4734.417-6 conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00068 | 07/02/2020 | 4750.98 | 4750.98 | Recolhimento ref.a parcela 126/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional,vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00069 | 07/02/2020 | 449.38 | 449.38 | Recolhimento ref.parcela n.126/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00070 | 07/02/2020 | 21252.09 | 21252.09 | Recolhimento ref.a parcela n.126/180 de Adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00071 | 10/02/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 10/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00072 | 10/02/2020 | 5.80 | 5.80 | despesa bancaria dia 08/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00073 | 10/02/2020 | 1222.00 | 1222.00 | Pagamento referente aquisicao de ar condicionado split 1.200,conforme NF.N.15147 e processo em anexo. | 01754239003488 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMP.LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00074 | 10/02/2020 | 215.00 | 215.00 | despesa bancaria dia 06/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00075 | 10/02/2020 | 684.41 | 684.41 | Pagamento servicos de telecomunicacoes a DOCAS- PB referente ao mes de Dezembro/2019,conforme fatura anexa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00076 | 10/02/2020 | 24.20 | 24.20 | despesa bancaria dia 07/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00077 | 10/02/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Despesa ref.aos servicos contabeis do mes de Dezembro/2020,conforme NF.n.1000805 e proc.anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00078 | 10/02/2020 | 538.00 | 538.00 | Despesa de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.1008010 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00079 | 10/02/2020 | 5574.90 | 5574.90 | Despesa de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.1008009 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00080 | 10/02/2020 | 117862.85 | 117862.85 | Pagamento da 109 parcela do acordo judicial proc.n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00081 | 10/02/2020 | 33529.03 | 33529.03 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00082 | 10/02/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento taxa de servicos divsersos do ISS de terceiros ,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00083 | 10/02/2020 | 8.70 | 8.70 | despesa bancaria dia 13/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00084 | 10/02/2020 | 8909.82 | 8909.82 | Pagamento da 30.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO,proc.n.034800-06.2014.5.13.0025 conforme processo em anexo | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00085 | 10/02/2020 | 35639.26 | 35639.26 | Pagamento da 30.parcela do acordo judicial ref.ao processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 10/02/2020 | 331.54 | 331.54 | fornecimento de energia eletrica da sala Texim do mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00087 | 10/02/2020 | 13883.78 | 13883.78 | Fornecimento de agua a esta Docas-PB durante o mes de Dezembro/2019 e 34/120 parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00088 | 10/02/2020 | 14.50 | 14.50 | despesa bancaria dia 14/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00089 | 10/02/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento ref.locacao de veiculos administrativos usado na Docas-PB ,alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme fatura n.273992 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00090 | 10/02/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento de servicos de locacao de maquina multifuncional /impressora ref.ao mes de Dezembro/2019,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00091 | 10/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme NF.n. 1002184 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00092 | 10/02/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,adm.e financeira ref.ao mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.1001212 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 10/02/2020 | 106.81 | 106.81 | Pagamento referente anuencia a duas contratacoes para auditoria no Plano Portus ,conforme processo em anexo | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00094 | 10/02/2020 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 16/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00095 | 10/02/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.72, conforme relatorio de inspecao em anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00096 | 10/02/2020 | 166.11 | 166.11 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00097 | 10/02/2020 | 323.00 | 323.00 | Pagamento auxilio creche alusivo ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00098 | 10/02/2020 | 967.81 | 967.81 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas-PB no periodo de janeiro/2020,conforme processo anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00099 | 10/02/2020 | 37641.51 | 37641.51 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de janeiro/2020,conforme NF.n.1082091 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00100 | 10/02/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 17/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00101 | 10/02/2020 | 2280.00 | 2280.00 | Pagamento ref. a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para o setor financeiro da Docas-PB,conforme nota fiscal em anexo.. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00102 | 10/02/2020 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria dia 20/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 11/02/2020 | 29019.05 | 29019.05 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB,referente ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 11/02/2020 | 20961.75 | 20961.75 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 11/02/2020 | 96543.82 | 96543.82 | Recolhimento do cofins do exercicio anterior referente ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 11/02/2020 | 114.32 | 114.32 | Pagamento servicos de internet movel de exercicio anterior no periodo do mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00107 | 11/02/2020 | 1329.90 | 1329.90 | Pagamento de aquisicao de TV e aparador para sala de espera do Gabinete da Presidencia ,conforme NF.n.8452 e processo em anexo. | 35570969002479 | F24-LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00108 | 11/02/2020 | 2069.00 | 2069.00 | Pagamento referente aquisicao de 1(um)scanner epson workforce ES-400 para o setor financeiro,conforme NF.n.122087 e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00109 | 11/02/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 21/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00110 | 11/02/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/12/2019 a 20/01/2020,conforme NF.n.31/20 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00111 | 11/02/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente ao servico de controle integrado de pragas do mes de Dezembro/2019(exercicio anterior),conforme NF.n.1002205 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00112 | 11/02/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento do servico de acompanhamento de publicacoes e software do sistema FAZ,ref.ao mes de Janeiro/2020 e NF.n.27177 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 11/02/2020 | 576.00 | 576.00 | Pagamento de aquisicao de vale transporte para 02(dois)colaboradores ref.ao mes de Fevereiro/2020,conforme mem.011/2020 em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00114 | 11/02/2020 | 90.01 | 90.01 | Pagamento referente a assento conforto nos voos de Ida e Volta para Brasilia-DF ,passageiro Gilmara Pereira Temoteo,conf.NF.n.30289 e proc.anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00115 | 11/02/2020 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00116 | 11/02/2020 | 138.05 | 138.05 | Pagamento de taxa judiciaria para fins de arquivamento definitivo do processo Ana Paula Schemeing x Docas-PB,conforme processo em anexo. | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00117 | 11/02/2020 | 665.00 | 665.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00118 | 11/02/2020 | 17.25 | 17.25 | Despesa bancaria dia 22/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00119 | 11/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento de aquisicao de porta e vidro com instalacao para sala de recepcao da Presidencia,conf.NF.n.3704 e processo anexo. | 35214244000151 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS 71275458475 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00120 | 11/02/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aquisicao de quatro tapetes personalizados ,conforme NF.n.486 e processo em anexo. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00121 | 11/02/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de instalacao de ponto de rede,um ponto de telefone e fixacao de um roteador,conf.NF.n.1000059 e processo em anexo. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00122 | 11/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento ref.veiculacao de programa semanal Jornal Estadual do mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.000635 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00123 | 11/02/2020 | 35694.03 | 35694.03 | Pagamento da 31. parcela do acordo judicial,ref.proc.n.0034800 -06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho,conforme proc.em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00124 | 11/02/2020 | 8923.51 | 8923.51 | Pagamento da 31.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO,conf.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conforme proc.anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00125 | 11/02/2020 | 592.00 | 592.00 | Pagamento dos servicos de publicacao no diario oficial ,conforme nota fiscal n.1009975 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00126 | 11/02/2020 | 106.81 | 106.81 | Pagamento referente anuencia a duas contratacoes para auditoria no Plano Portus,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00127 | 11/02/2020 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 24/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00128 | 11/02/2020 | 16.95 | 16.95 | Despesa bancaria dia 27/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00129 | 11/02/2020 | 12186.81 | 12186.81 | Pagamento de multa administrativa ref.ao Auto de Infracao Sanitaria Nacional n.868607/11-6 conf.proc.n.25755.618585/2011-67 e parecer juridico anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00130 | 11/02/2020 | 4741.84 | 4741.84 | Recolhimento da parcela 125/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00131 | 11/02/2020 | 8896.40 | 8896.40 | Recolhimento da parcela 125/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos ate 30/11/2008 . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00132 | 11/02/2020 | 448.52 | 448.52 | Recolhimento da parcela 125/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00133 | 12/02/2020 | 312.36 | 312.36 | Pagamento referente a multas de transito,conforme faturas ns.138360 e 138359,conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00134 | 12/02/2020 | 943.47 | 943.47 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas-PB no periodo de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00135 | 12/02/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreira eletronicas do mes de Janeiro/2020,conforme NF.n.1008074 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00136 | 12/02/2020 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento ref.prestacao de locacao de equipamentos de CFTV do mes de Janeiro/2020,conforme NF.n.1008075 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00137 | 12/02/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal e bacia de evolucao do Porto do mes de Janeiro/2020 conf. NF.n.72 e proc | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00138 | 12/02/2020 | 30851.36 | 30851.36 | Pagamento a contratacao de servicos de apoio administrativo do mes de Janeiro/2020,conforme NF.n.1002462/20 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00139 | 12/02/2020 | 9546.67 | 9546.67 | Pagamento da folha de ferias pessoal mensalista desta Docas-PB,relativo ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00140 | 12/02/2020 | 21211.23 | 21211.23 | Recolhimento ref.parcela n.125/180 de adesao ao parcelamento Lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00141 | 12/02/2020 | 4778.83 | 4778.83 | Pagamento da 14/60 parcelas do acordo de INSS da folha,processo n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00142 | 12/02/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento ref.manutencao e suporte do sistema de equipamentos das catracas,cancelas e software do mes de Janeiro/20,conf.NF.1008687 e proc.anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00143 | 12/02/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento servico de manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados alusivo ao mes de Janeiro/20,conforme NF.n 195 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00144 | 12/02/2020 | 1563.00 | 1563.00 | Pagamento ref.servico de instalacao de uma camera IP ficara localizada na sala de espera da Presidencia,conforme NF.n.1000067 e processo em anexo. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00145 | 12/02/2020 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 27/01/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00146 | 12/02/2020 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria dia 29/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00147 | 12/02/2020 | 700.00 | 700.00 | Pagamento servico de instalacao e manutencao de ar condicionado,conforme NF.n.197 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00148 | 12/02/2020 | 306.87 | 306.87 | Pagamento das custas para interposicao de apelacao ,conf.proc.n.0000185-49.2004.8.15.0731,Acao de Execucao Fiscal atinente a ISS e processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00149 | 12/02/2020 | 10848.49 | 10848.49 | Pagamento de aquisicao de material de expediente para uso na Docas-PB,conforme nota fiscal n.13919 e processo anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00150 | 12/02/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 30/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00151 | 12/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 31/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00152 | 12/02/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 28/01/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00153 | 12/02/2020 | 788.50 | 788.50 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00154 | 12/02/2020 | 41256.46 | 41256.46 | Pagamento referente as taxa de coleta de residuos dos imoveis desta Docas-PB,conforme mem.AJUR N.010/2020 e processo anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00155 | 12/02/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecao do sistema para os setores Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Janeiro/2020,conforme proc.anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00156 | 12/02/2020 | 43571.55 | 43571.55 | Recolhimento da CSLL, referente ao Lucro Anual do exercicio de 2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00157 | 12/02/2020 | 87044.09 | 87044.09 | Recolhimento do IRPJ ,referente ao Lucro Anual do exercicio de 2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00158 | 12/02/2020 | 9828.51 | 9828.51 | Pagamento de deposito recursal ao Agravo de Instrumento no proc.n.0001068-67.2018.5.13.0001 pela Docas em desfavor de Carlos Alberto Damiao da Silva. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00159 | 12/02/2020 | 24.74 | 24.74 | Pagamento de compra de lata de leite em po ninho,uma lata de nescau e dois saches de cafe soluvel nescafe,conforme mem.n.29-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00160 | 12/02/2020 | 26.60 | 26.60 | Despesa com compra de oito pilhas da marca alcalina tipo AA para uso do auditorio,conforme mem.n.007/ATI e processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00161 | 12/02/2020 | 87.96 | 87.96 | Despesa com compra de 05(cinco) tubos de alcool em gel para serem distribuidos nos setores,conforme mem.n.25-GABPRE e processo em anexo. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 12/02/2020 | 77.76 | 77.76 | Despesa com compra de 12(doze) pacotes de acucar para suprir as necessidades dos funcionarios,conforme mem.n.016-Financeiro e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00163 | 12/02/2020 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria 06/01/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00164 | 12/02/2020 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria 08/01/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00165 | 13/02/2020 | 184.99 | 184.99 | Pagamento de uma compra de medidor para verificacao de pressao digital,conforme documentacao em anexo. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00166 | 13/02/2020 | 112.00 | 112.00 | Pagamento de compra de equipamentos de protecao individual -EPI para prevencao ao Coronavirus,conf.mem.006/2020 M.A. e NF.n.56740 em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00167 | 13/02/2020 | 43.80 | 43.80 | Pagamento de compra de equipamento de protecao individual EPI para prevencao ao Coronavirus,conforme NF.n.017666 e processo em anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00168 | 13/02/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento de confeccao de carimbo ,conforme memorando n.006/2020 Gerente de Operacoes em anexo. | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00169 | 13/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A EXTRA,conforme nota fiscal n.1003992/2020 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00170 | 13/02/2020 | 807.50 | 807.50 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00171 | 13/02/2020 | 469.00 | 469.00 | Aquisicao de um microfone sem fio para ser utilizado no auditorio desta Docas-PB,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00172 | 13/02/2020 | 550.00 | 550.00 | Pagamento referente a conserto de um computador e impressora no setor de operacoes desta Docas-PB,conforme NF.n.1000123 e processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00173 | 13/02/2020 | 526.30 | 526.30 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica do mes de Janeiro/20,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00174 | 13/02/2020 | 25722.25 | 25722.25 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB do mes de Janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00175 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 05/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00176 | 13/02/2020 | 220.80 | 220.80 | Despesa bancaria dia 05/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00177 | 13/02/2020 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/02/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento servico de instalacao de gesso e pintura das salas do gabinete da presidencia e recepcoes ,conforme NF.N.005 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00179 | 13/02/2020 | 674.89 | 674.89 | Pagamento de servicos de telecomunicacoes (TELEFONE FIXO)a Docas-PB referente ao mes de janeiro/2020.tel.3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00180 | 13/02/2020 | 306.85 | 306.85 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de fevereiro/2020 e processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00181 | 13/02/2020 | 78.90 | 78.90 | Pagamento de compra de uma lixeira pra serem utilizados na prevencao ao contagio por coronavirus e processo em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00182 | 13/02/2020 | 629.00 | 629.00 | Pagamento referente a aquisicao de uma impressora para ser utilizada na balanca,conforme solicitacao do setor de TI atraves do mem.n.008/2020 . | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00183 | 13/02/2020 | 15.99 | 15.99 | Pagamento referente a compra de frasco com alcoocl em gel pra serem utilizados na prevencao ao contagio por Coronavirus e proc.em anexo. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00184 | 13/02/2020 | 220.48 | 220.48 | Pagamento de uma compra de 01(um) megafone para ser utilizado pela a guarda Portuaria ,conforme solicitacao da Diretoria. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00185 | 13/02/2020 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a compra de 4 (quatro)pilhas tipo AAA,para serem utilizadas no Megafone. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00186 | 13/02/2020 | 143.97 | 143.97 | Pagamento referente compra de 03 (tres) lampadas de led para a sala de reunioes,conforme mem.n.033-GABPRE em anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00187 | 13/02/2020 | 6.00 | 6.00 | Pagamento de taxa de estacionamento de veiculos,conforme memorando n.001/2020 e processo em anexo.l | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00188 | 13/02/2020 | 8.00 | 8.00 | Pagamento referente a 02(duas) impressoes de cartazes alusivos a prevencao ao contagio pelo Coranavirus,conf.mem.n.010/2020 M.A em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00189 | 13/02/2020 | 180.00 | 180.00 | Pagamento de troca da fonte de energia do microcomputador de monitoramento das camaras na sala da presidencia da Docas-PB. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00190 | 14/02/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas (dedetizacao,imunizacao e higienizacao),conforme NF.n.1002338 e proc.anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00191 | 14/02/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 07/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00192 | 14/02/2020 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 10/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00193 | 14/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento contribuicao social do mes de janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00194 | 14/02/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 11/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00195 | 14/02/2020 | 100.04 | 100.04 | Despesa de compra de sacos brancos leitosos de 200L para coletores de residuos,conforme mem.n.011/2020 M.A. e processo em anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00196 | 14/02/2020 | 5.80 | 5.80 | dESPESA BANCARIA DIA 12/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00197 | 14/02/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 13/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00198 | 14/02/2020 | 37641.51 | 37641.51 | Pagamento de servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB do mes de fevereiro/2020,conforme NF.n.1083791 e proc.anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00199 | 14/02/2020 | 35087.44 | 35087.44 | Recolhimento do INSS/Patronal do pessoal mensalista alusivo ao mes de Janeiro/2020 desta Docas-PB,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00200 | 18/02/2020 | 73.50 | 73.50 | Pagamento referente a material eletrico (cabo flexonax),conforme documento em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00201 | 18/02/2020 | 157.50 | 157.50 | Pagamento referente a confeccao de placa alusiva a prevencao ao contagio por Coronavirus a ser fixado na area portuaria,conforme NF.n.1000624/2020 | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00202 | 18/02/2020 | 3.50 | 3.50 | Pagamento referente a encadernacao da apresentacao do masterplan,conforme memorando n.034-GABPRE em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00203 | 18/02/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecao do sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de FEVEREIRO /2020,conforme processo anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00204 | 18/02/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/01 a 03/02/2020 e NF.n.1001232 anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00205 | 18/02/2020 | 672.56 | 672.56 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00206 | 18/02/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente manutencao e suporte do sistema de equipamentos das catracas e cancelas e software do mes de Fevereiro/2020,conf.NF.1008769 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00207 | 18/02/2020 | 2578.00 | 2578.00 | Pagamento referente aquisicao de um computador completo para o setor da balanca,conforme mem.n.008-TI e NF.n.4924 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00208 | 18/02/2020 | 15692.58 | 15692.58 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mes de janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00209 | 18/02/2020 | 72272.30 | 72272.30 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de janeiro/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00210 | 19/02/2020 | 114.32 | 114.32 | Pagamento servicos prestados de internet movel ,periodo de 03/01/2020 a 02/02/2020 conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00211 | 19/02/2020 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de ar condicionado Split Elgin de 24 btus,conforme NF.n.202 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00212 | 19/02/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento servico de manutencao preventiva de ar condicionados desta Docas-PB do mes de fevereiro/2020,conforme NF.n.201 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00213 | 19/02/2020 | 629.00 | 629.00 | Pagamento do seguro de vida em grupo no periodo de 06/01/2020 a 05/02/2020,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00214 | 19/02/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servico de locacao de maquina multifuncional /impressora do mes de janeiro/2020,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00215 | 19/02/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento ref.locacao de veiculos administrativos conforme fatura n.282299 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00216 | 19/02/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento de locacao de defensas no periodo de 21/01/2020 a 20/02/2020,conforme fatura 032 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00218 | 19/02/2020 | 4744.41 | 4744.41 | Pagamento da inscricao no conselho regional de bioquimica -CRQ,conforme processo em anexo. | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00219 | 20/02/2020 | 1056.00 | 1056.00 | Pagamento referente a vale transporte para 02(dois)colaboradores da Docas-PB do mes de marco/2020,conforme mem.n.033-RH e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00220 | 20/02/2020 | 10619.47 | 10619.47 | Pagamento referente a deposito recursal ref.ao Recurso Ordinario do proc.n.0000711-47.2019.5.13.0003,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00221 | 20/02/2020 | 3.56 | 3.56 | Despesa com aquisicao de 12(doze) pilhas para os respectivos aparelhos desta Docas-PB,conforme memorando n.028/2020-GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00222 | 20/02/2020 | 67.02 | 67.02 | Despesa com aquisicao de 06(seis)kits de bom ar automatico(Air Wick spray lavanda)para o gabinete da presidencia,conf.mem.n.028/20-GABPRE e proc.anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00223 | 20/02/2020 | 7.50 | 7.50 | Pagamento de compra de 01(um) garrafao de agua mineral para o auditorio,conforme memorando n.035/2020-GABPRE,conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00224 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a confeccao de um mostuario de metalon para higienizacao contra coronavirus,conf.NF.n.000006/2020 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Dispensa | 00225 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento de servico de recarga de gas R22 para sala de meio ambiente,conforme NF.n.00205/2020 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00226 | 20/02/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente recarga de cartucho ,conforme nota fiscal n.1004069/2020 e processo em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00227 | 20/02/2020 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a servico de borracha para carimbo automatico ,conforme nota fiscal n.000000013/2020 e processo em anexo | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00228 | 20/02/2020 | 35.00 | 35.00 | Pagamento de aquisicao de reator rapido,conforme processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00229 | 20/02/2020 | 158.11 | 158.11 | Pagamento referente a aquisicao de medicamentos para os Primeiros Socorros de urgencia,conforme memorando n.002/20-SESMET e processo em anexo. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 20/02/2020 | 5909.68 | 5909.68 | Pagamento taxas de coleta de residuos dos imoveis da Docas-PB do exercicio de 2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00231 | 21/02/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00232 | 21/02/2020 | 110.00 | 110.00 | Pagamento de compra de dois centos (200) de salgados para comemoracao dos aniversariantes do mes,conforme memorando n.036/2020-GABPRE. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00233 | 21/02/2020 | 110.00 | 110.00 | Pagamento de compra de um bolo de 02(dois) Kg para reuniao do CONSAD conforme memorando n. 039/2020-GABPRE. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00234 | 27/02/2020 | 24.95 | 24.95 | despesa bancaria dia 20/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00235 | 27/02/2020 | 146322.00 | 146322.00 | Despesa referente ao pagamento do salario do Pessoal Mensalista desta Docas-PB ,alusivo ao mes de Fevereiro/2020 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00236 | 27/02/2020 | 16533.34 | 16533.34 | Despesa referente ao pagamento de ferias do Pessoal Mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Fevereiro/2020 ,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00237 | 28/02/2020 | 3.80 | 3.80 | Despesa com compra de 029(dois ) pinceis para uso do suporte e manutencao de computadores ,conforme memorando n.005-ATI em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00238 | 28/02/2020 | 32.00 | 32.00 | Despesa com compra de 01(um) pacote de bombom sonho de valsa para distribui-los na palestra Prevencao e Saude Bucal ,conf.mem.n.019-RH em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00239 | 28/02/2020 | 105.70 | 105.70 | Pagamento referente compra de 3(tres)lixeiras para uso de desta Docas-PB,conforme memorando n.13/2020-ADM/Financeiro em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00240 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 01(um) garrafao de agua mineral para o auditorio,conforme memorando n.022/2020-GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00241 | 28/02/2020 | 19.95 | 19.95 | Despesa referente a compra de 05 (cinco) pacotes de bala toffee sabor menta com chocalate para serem servidos nas reunioes ,conforme mem.n.021/2020-GABPRE | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00242 | 28/02/2020 | 38.97 | 38.97 | Pagamento referente a compra de 03(tres) caixas de mascaras descartaveis ,para serem utilizadas pelos funcionarios ,conforme mem.n.001/2020 ADM/FINANCEIRO. | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00243 | 28/02/2020 | 143.00 | 143.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletronicos ,conforme NF.n.49078/2020 e processo em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00244 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletronicos ,conforme NF.n.49078/2020 em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00245 | 28/02/2020 | 69.11 | 69.11 | Pagamento referente compra de materiais eletricos conforme nota fiscal n.000986/2020 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00246 | 28/02/2020 | 106.00 | 106.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos conforme nota fiscal n.14751/2020 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00247 | 28/02/2020 | 89.04 | 89.04 | Pagamento referente a compra de 12(doze) pacotes de cafe tipo almofada e 04(quatro)cappuccinos,conf.processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00248 | 28/02/2020 | 32.00 | 32.00 | Pagamento referente a compra de um caderno de secretaria,conforme memorando n.003/2020-GABPRE em anexo. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 28/02/2020 | 16.50 | 16.50 | Pagamento referente a compra de 10(dez)pacotes de copos descartaveis para cafe,conforme mem.n.009/2020-ADM/FINANCEIRO em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00250 | 28/02/2020 | 22.00 | 22.00 | Pagamento referente a compra de 8 (oito) pilhas-palito para serem utilizadas nos aparelhos de ar condicionado desta Docas-PB ,conforme mem.n.008/2020 ADM/FINANCEIRO | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00251 | 28/02/2020 | 7.60 | 7.60 | Pagamento referente a compra de 08(oito) pilhas AA para o difusor de ambiente da sala da presidencia ,conforme mem.n.008/2020-GABPRE | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00252 | 28/02/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) filtro para o bebedouro da copa desta Docas-PB,conforme mem.n..001/2020-M.A. em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00253 | 28/02/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo nata goiaba para ser servido na reuniao com os sindicatos,conforme mem.005-GABPRE | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Concorrência | 00254 | 28/02/2020 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um) garrafao de agua mineral para a copa,conforme memorando n.015/2020-GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00255 | 28/02/2020 | 21.78 | 21.78 | Pagamento referente a compra de 02(dois) adocantes stevia para serem servidos nas reunioes do mes de janeiro/2020 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00256 | 28/02/2020 | 53.00 | 53.00 | Pagamento referente a compra de 10 metros de fio flex,05 canaletas e 01 tomada para instalacao eletrica da TV da sala da presidencia,conf.mem.n.017-GABPRE | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00257 | 28/02/2020 | 31.80 | 31.80 | Pagamento referente a compra de 02(dois) pacotes de polpa de maracuja,conforme mem.n.007/2020-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00258 | 28/02/2020 | 11.00 | 11.00 | Pagamento referente a compra de lampada economica 25W ,conforme nota fiscal em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00259 | 02/03/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de uma antena digital e um suporte pata TV para a sala de espera da presidencia,conforme mem.n.016/2020-GABPRE em anexo. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00260 | 02/03/2020 | 78.92 | 78.92 | Pagamento referente a compra de 03(tres)pacotes de biscoitos finos e 05(cinco)pacotes de biscoito de anjo para serem servidos nas reunioes,conf.mem.n.20/2020-GABPRE em anexo. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00261 | 02/03/2020 | 99.00 | 99.00 | Pagamento referente a compra de uma torta de 3Kg para comemoracao dos aniversariantes do mes ,conforme memorando n.037/2020-GABPRE em anexo. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00262 | 02/03/2020 | 18.97 | 18.97 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) refrigerantes para comemoracao dos aniversariantes do mes,conforme memorando n.038/2020-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00263 | 02/03/2020 | 23.38 | 23.38 | Pagamento referente aos valores demonstrados ao cancelamento ou troca de palno efetuado como saldo remanescente,conforme fatura anexa | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00264 | 02/03/2020 | 156.19 | 156.19 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com multa de transito ,conforme fatura n.138361 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00265 | 02/03/2020 | 306.87 | 306.87 | Pagamento referente a custas do processo n.08000631-33.2015.8.15.0731 ref.a acao de embargos a execucao fiscal atinente ao ISS,movida pelo municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00266 | 02/03/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de uma coroa de flores em virtude do falecimento do pai do servidor Romulo Alexandre de Oliveira Cordeiro,conf.NF.n.100007/2020 em anexo. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00267 | 02/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A EXTRA,conforme processo em anexo e NF.n.1003783/2020. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00268 | 02/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A EXTRA ,conforme NF.n.1003757/2020 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00269 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a confeccao de 01(um) milheiro de cartoes de visita da Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme NF.n.1000620/2020. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00270 | 02/03/2020 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a copia autenticada do RG dos funcionarios listados em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00271 | 02/03/2020 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao exame admissional para servidora Cintia Oliveira Lelis dos Santos ,conforme memorando n.023/2020-RH e NF.n. 1002662 em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00272 | 03/03/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Marco/2020 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00273 | 03/03/2020 | 760.00 | 760.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de fevereiro/2020 e processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00274 | 03/03/2020 | 330.00 | 330.00 | Pagamento referente a confeccao de placa para receita federal,conforme NF.n.1000625 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00275 | 03/03/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a servico de manutencao nas cadeiras da administracao da Docas-PB,conforme NF.n.1000182/2020 e processo em anexo. | 12643175000104 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00276 | 04/03/2020 | 99745.57 | 99745.57 | Pagamento da 111.parcela do acordo judicial ref.ao processo n.0108100-73.1991.5.13.0003,que litiga SINDICATO DOS OPRRARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS/PB | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00277 | 04/03/2020 | 4753.06 | 4753.06 | Recolhimento referente ao F.G.T.S. do pessoal mensalista da Docas-PB alusivo ao mes de Fevereiro/2020 e processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 04/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino Ipojuca-PE para participar do lancamento da Nordeste Export,conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00279 | 04/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria com destino a Ipojuca-PE para participar do lancamento da Nordeste Export,conforme processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 04/03/2020 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de meia diaria com destino a Ipojuca-PE para participar do lancamento da Nordeste Export,conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00281 | 04/03/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento de prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas-PB ,durante o mes de Fevereiro/2020,conforme nota fiscal n.1005454 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00282 | 04/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00283 | 04/03/2020 | 20880.03 | 20880.03 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados do mes de Marco/2020,conforme NF.n.17219586. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00284 | 04/03/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento ref.aos servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro/2020,conforme NF.n. 1000860 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00285 | 04/03/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento de servicos de limpeza com fornecimento de material de higienizacao do mes de Fevereiro conforme NF.n. 149 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00286 | 04/03/2020 | 2732.55 | 2732.55 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB,conforme nota fiscal n. 1490 do mes de Fevereiro/2020 e processo anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00287 | 04/03/2020 | 1322.60 | 1322.60 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00288 | 04/03/2020 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa,equipados com tanque da especie bombeiros,conforme NF.n.1000001/2020 e processo em anexo. | 34998163000127 | LUCIANO RIBEIRO PEREIRA -R & S TRANSPORT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 04/03/2020 | 27143.00 | 27143.00 | Pagamento referente ao servico de manutencao nos telhados e calhas dos armazens2,4A,4B,6B,galpao do armazem 7 e arquivo,conforme NF.n.1000036 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00290 | 04/03/2020 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a encadernacao do levantamento dos bens para o leilao,conforme memorando n.045-GABPRE | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00291 | 04/03/2020 | 3.50 | 3.50 | Pagamento referente a encadernacao de material impresso do relatorio do planejamento 2020,conforme mem.n.009-ASSPLAN | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00292 | 05/03/2020 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente do exame medico admissional para o colaborador Samuel dos Santos Pedrosa,conforme nota fiscal n.1002732/2020. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00293 | 05/03/2020 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a compra dos filtros dos bebedouros da guarita a da recepcao ,conforme memorando n.016/2020-M.A e NF.n. 1374/2020 em anexo, | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00294 | 05/03/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo nata goiaba para reuniao com a equipe da CINEP,conforme mem.n.043/2020-GABPRE. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 05/03/2020 | 6.40 | 6.40 | Pagamento referente a compra de 02 (dois)pacotes de copos descartaveis,conforme memorando n.029//2020 ADM/Financeiro em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 05/03/2020 | 106.00 | 106.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de copos descartaveis,conforme memorando n.028/2020-ADM/Financeiro em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00297 | 05/03/2020 | 65.70 | 65.70 | Pagamento referente a Equipamentos de Protecao Individual com aquisicao de 30(trinta) capotes (aventais) para reposicao,conforme mem.n.024/2020-M.A. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00298 | 05/03/2020 | 64.66 | 64.66 | Pagamento referente a compra de 10(dez) pacotes de acucar e 4(quatro)pacotes de cappuccinos,conforme memorando n.030/2020-ADM/FINANCEIRO. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00299 | 05/03/2020 | 65.85 | 65.85 | Pagamento referente a compra de 15(quinze) pacotes de cafe ,conforme memorando n.031/2020-ADM/FINANCEIRO em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00300 | 05/03/2020 | 21.40 | 21.40 | Pagamento referente a compra de alcool gel antisseptico para o setor juridico,conforme memorando n.020/2020-AJUR em anexo. | 03208714000340 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00301 | 05/03/2020 | 718.51 | 718.51 | Pagamento de servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)alusivo ao mes de Fevereiro/2020,conforme documentacao em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00302 | 05/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal-Jornal Estadual do mes de Fevereiro/2020,conforme contrato n.19/2019 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00303 | 05/03/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento-Sistema FAZ no mes de Marco/2020,conforme NF,n,27574 e proc.anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00304 | 05/03/2020 | 519.15 | 519.15 | Pagamento fornecimento de energia eletrica do mes de Fevereiro (sala arrendada Total Distribuidora S/A,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00305 | 05/03/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM do mes de Marco /2020,conforme NF.n. 1002313/2020 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00306 | 05/03/2020 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria destino ao Rio de Janeiro para participar de reuniao no INPH ,conforme documentacao em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 05/03/2020 | 390.00 | 390.00 | Pagamento referente a uma diaria com destino ao Rio de JANEIRO para participar de reuniao no INPH,conforme documentacao em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00308 | 05/03/2020 | 25910.17 | 25910.17 | Recolhimento do ISS de faturamento (proprio) do mes de fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00309 | 05/03/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente taxas de servicos diversos do ISS(terceiros)do mes de fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00310 | 05/03/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a confeccao de 15(quinze) crachas de identificacao impressos em PVC,conforme memorando n.042/2020-RH e processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00311 | 06/03/2020 | 32.60 | 32.60 | Despesa bancaria dia 21/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00312 | 06/03/2020 | 54.00 | 54.00 | Complementacao do empenho n.06/2020 referente ao ressarcimento de despesa com multa de transito ,conforme fatura n.133184 e 133185 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00313 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria com destino a Recife conduzindo a Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme documentacao em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00314 | 06/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho com toner NP 85 A Extra,conforme documentacao em anexo. | 07583037000139 | MIX TONNER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00315 | 06/03/2020 | 4.50 | 4.50 | Pagamento referente a encadernacao de material impresso ao Anteprojeto de Dragagem de aprofundamento do canal ,conforme mem.n.010/2020/ASSPLAN em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00316 | 06/03/2020 | 75.98 | 75.98 | Pagamento referente a compra de 02(dois)mura estilo lousa para o Gabinete e Recursos Humanos,conforme memorandos ns.047/GABPRE e 042/RH em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 06/03/2020 | 19.50 | 19.50 | Pagamento referente a compra de 300(trezentos) post-it,conforme memorando n.019/2020-AJUR em anexo. | 00285832000282 | VANUSA CRISTIANE SOBRINHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00318 | 09/03/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00319 | 09/03/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 02/03/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00320 | 09/03/2020 | 6.80 | 6.80 | Despesa bancaria dia 03/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00321 | 09/03/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00322 | 09/03/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00323 | 09/03/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00324 | 09/03/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 11.parcela dp acordo judicial em favor de RAYANA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00325 | 09/03/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente a 11.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00326 | 09/03/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00327 | 09/03/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00328 | 09/03/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00329 | 09/03/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00330 | 09/03/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente a 11.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00331 | 09/03/2020 | 102.50 | 102.50 | Pagamento referente a compra de esmaltes para comemoracao do dia internacional da Mulher ,conforme memorando n.044/2020 -Recursos Humanos em anexo. | 28390895000137 | JPA CASA DA BELEZA COMERCIO DE COSMETICO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00332 | 09/03/2020 | 89.08 | 89.08 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos ,conforme nota fiscal n.998/2020 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00333 | 09/03/2020 | 17.50 | 17.50 | Pagamento referente a compra de lacos de cetim para comemoracao do dia Internacional da Mulher,conforme memorando n.044/2020-RH em anexo. | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00334 | 09/03/2020 | 56.11 | 56.11 | Pagamento referente a compra de materias para comemoracao do dia Internacional da Mulher,conforme memorando n.044-RH em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00335 | 09/03/2020 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente a salgados para comemoracao do dia Internacional da Mulher,conforme memorando n.044-RH em anexo. | 14285102000105 | ANDREIA BATISTA SILVEIRA MENEZES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00336 | 10/03/2020 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 18/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00337 | 10/03/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00338 | 10/03/2020 | 4667.80 | 4667.80 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00339 | 10/03/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00340 | 10/03/2020 | 35786.41 | 35786.41 | Pagamento da 32.parcela do acordo judicial referente ao processo n.034800-06.2014.5.13.0025 e documentacao em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00341 | 10/03/2020 | 8946.60 | 8946.60 | Pagamento da 32.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO,conforme processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 e documentacao em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00342 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios de apoio Administrativo nas dependenciasda Docas-PB do mes de Fevereiro/2020,conforme nota fiscal em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00344 | 10/03/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios de apoio administrativo nas dependencias da Docas-PB,ref.ao mes de Fevereiro/2020 e nota fiscal em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 10/03/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mes de Fevereiro/2020,conforme NF.n.1008139 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00346 | 11/03/2020 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 21/02/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 11/03/2020 | 3828.50 | 3828.50 | Pagamento referente a execucao do servico de limpeza de calha e impermeabilizacao no predio da administracao, servico de concreto na beira do cais e instalacao do corrimao lateral do auditorio,conforme nota fiscal n.007 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00348 | 11/03/2020 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria dia 20/02/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00349 | 11/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de Fevereiro/2020,conforme NF.n.1008172 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00350 | 11/03/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho do mes de Fevereiro/2020,conforme NF.n.1004957 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00351 | 11/03/2020 | 556.46 | 556.46 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica durante o mes de Marco /2020,conforme processo anexo.(sala arrendada). | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00352 | 11/03/2020 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a confeccao de uma placa de identificacao para substituir na recepcao,conforme NF.n. 1000649 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00353 | 11/03/2020 | 35283.42 | 35283.42 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB, relativas ao mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00354 | 11/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a confeccao de 03(tres) placas 20X20 para serem colocadas na coletora de residuos,conforme mem.n.021/2020 M.A. e NF.n.1000628 em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00355 | 11/03/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo de 02 Kg para reuniao com IPHAN E Moinho Dias Branco conforme mem.n.052/2020-GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00356 | 11/03/2020 | 33.88 | 33.88 | Pagamento referente a compra de 12(doze) caixas de chas sortidos,para serem servidos nas reunioes,conforme mem.n.049/2020-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 11/03/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Pagamento referente a servico de pintura e reforma de salas,conforme NF.n.65/2020 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00358 | 12/03/2020 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de 02(duas) diarias destino Brasilia-DF para representar a diretora presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme GSD n.007/2020 em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00359 | 12/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino Recife-PE,buscar o assessor de planejamento no aeroporto,conforme documentacao em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00360 | 12/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria com destino a Recife-PE,conduzindo o assessor de planejamento ao aeroporto,conforme GSD n.008/2020-GABPRE em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00361 | 12/03/2020 | 323.00 | 323.00 | Pagamento referente auxilio creche do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00362 | 12/03/2020 | 21283.27 | 21283.27 | Recolhimento referente a parcela de n.127/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00363 | 12/03/2020 | 450.04 | 450.04 | Recolhimento referente a parcela de n.127/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00364 | 12/03/2020 | 4757.95 | 4757.95 | Recolhimento referente a parcela de n.127/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00365 | 12/03/2020 | 972.70 | 972.70 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas-PB no periodo de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00366 | 12/03/2020 | 4808.81 | 4808.81 | Pagamento da 16/60 parcelas do acordo de INSS da folha,processo de n. 156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00367 | 12/03/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a dedetizacao,imunizacao e higienizacao alusivo ao mes de Fevereiro/2020,conforme nota fiscal n. 1002413 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00368 | 12/03/2020 | 7277.62 | 7277.62 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de REC/GIG/JPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N.1048875/2020 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00369 | 13/03/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 10/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00370 | 13/03/2020 | 37.70 | 37.70 | Despesa bancaria dia 09/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00371 | 13/03/2020 | 43.50 | 43.50 | Despesa bancaria dia 06/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00372 | 13/03/2020 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 06/03/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00373 | 13/03/2020 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 05/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00374 | 13/03/2020 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/03/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00375 | 13/03/2020 | 168.80 | 168.80 | Pagamento referente a plotagem de 02(duas) vias do Projeto de Zoneamento das Areas da Poligonal do Porto de Cabedelo | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00376 | 13/03/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a confeccao de moldura para fixacao de placa da Receita Federal,conforme mem. n. 030/2020-M.A e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00377 | 13/03/2020 | 228.00 | 228.00 | Pagamento referente a aquisicao de 30 capotes (aventais) e 02 caixas de oculos com 20 unidades para reposicao,conforme mem.n.030/2020 em anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00378 | 13/03/2020 | 1.40 | 1.40 | Complementacao do empenho n.160 da compra de oito pilhas da marca alcalina tipo AA,conforme mem.n. 007/ATI em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00379 | 13/03/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 12/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 13/03/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino Recife-PE ,conforme GSD n.009/2020 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00381 | 16/03/2020 | 8926.61 | 8926.61 | Recolhimento da parcela de n .127/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos em 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00382 | 16/03/2020 | 3672.48 | 3672.48 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n. 1048882/2020 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00383 | 16/03/2020 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente ao servico de conserto dos aparelhos de ar condicionaddo da sala de reuniao(CAP),conforme NF.n.207 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00384 | 16/03/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso do mes de fevereiro/2020,conf.NF.n.74 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00385 | 16/03/2020 | 242.40 | 242.40 | Pagamento referente aquisicao de material eletrico para iluminacao da sala de reunioes,conforme memorando n.018/2020-Setor de Engenharia e proc.em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00386 | 16/03/2020 | 55.60 | 55.60 | Pagamento referente a compra de 04(quatro) pacotes de biscoitos finos, para serem servidos nas reunioes,conforme mem.n.048/2020-GABPRE em anexo. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00387 | 16/03/2020 | 807.50 | 807.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00388 | 16/03/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 13/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00389 | 16/03/2020 | 469.86 | 469.86 | Pagamento referente a taxa de coleta de residuos dos imoveis da Docas-PB,do exercicio de 2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00390 | 17/03/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos alusivo ao mes de Fevereiro/2020,conforme fatura n.289603 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00391 | 17/03/2020 | 850.00 | 850.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva do nobreak da sala da TI,que liga os equipamentos de rede,conforme NF.n.1000125/2020 em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00392 | 17/03/2020 | 339.65 | 339.65 | Pagamento referente a envio de correspondencia no periodo de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00393 | 17/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a recarga de tintas epson,conforme nota fiscal de n. 1000179/2020 em anexo. | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00394 | 17/03/2020 | 27.93 | 27.93 | Pagamento referente a compra de 07(sete) porta sabonetes para serem distribuidos nos setores,conforme comprovante em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00395 | 17/03/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecao do sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Marco/2020,conforme documentacao em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00396 | 17/03/2020 | 38148.87 | 38148.87 | Pagamento referente a servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Marco/2020,conforme NF.n.1084627 em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00397 | 17/03/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a 03(tres) encadernacao dos Contratos de Arrendamento das areas AE-10,AI-01 e AE-11 e documentacao em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00398 | 17/03/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 16/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00399 | 18/03/2020 | 18130.87 | 18130.87 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00400 | 18/03/2020 | 83504.95 | 83504.95 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00401 | 18/03/2020 | 28000.17 | 28000.17 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica do mes de Fevereiro/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00402 | 18/03/2020 | 106.81 | 106.81 | Pagamento referente anuencia a duas contratacoes para auditoria no Plano Portus,conforme processo em anexo, | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00403 | 18/03/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00404 | 18/03/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/02 a 03/03/2020,conforme NF.n. 1001250 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00405 | 18/03/2020 | 425.59 | 425.59 | Pagamento referente a aquisicao EPIs para medida de seguranca no combate ao coronavirus ,conforme nota fiscal n.57589/2020 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00406 | 18/03/2020 | 3455.00 | 3455.00 | Pagamento referente a conserto no telhado do armazem 6-A,conforme nota fiscal n.44232 e processo em anexo. | 21289270000134 | RILDO CARNEIRO BARBOSA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00407 | 18/03/2020 | 225.00 | 225.00 | Pagamento referente a manometro (indicador de pressao)e mangueira descarga extintor de baixa pressao(P4/P6),material necessario na recarga dos extintores,conforme nota fiscal n.7111 e processo em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00408 | 18/03/2020 | 2831.50 | 2831.50 | Pagamento de recarga das unidades extintoras do Porto de Cabedelo,conforme Norma Regulamentadora NR.23 e portaria n.3214/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego da Presidencia da Republica , NF.n.16451 e processo em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00409 | 18/03/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/impressora referente ao mes de Fevereiro/2020,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00410 | 18/03/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento de locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados nos bercos 103,105 e 107 no periodo de 21/02 a 20/03/2020,conforme fatura n.033 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00411 | 18/03/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao do sistema de equipamentos de controle de acesso,conforme nota fiscal n.1008891/2020 alusivo ao mes de Marco/2020 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00412 | 19/03/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa Bancaria ref dia 17/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00413 | 19/03/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria ref dia 18/03/ | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00414 | 20/03/2020 | 12.00 | 12.00 | Ref compra de bolo para ser servido na reuniao com os chefes de setor | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00415 | 20/03/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento ref encadernacao das copias dos contratos de Arrendamento das areas AE 10, AI-01 e AE-11 | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00416 | 20/03/2020 | 8.70 | 8.70 | Taxa de bancaria ref dia 19/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00417 | 24/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a servico de reparos de smarphone,conforme nota fiscal n.1000058 em anexo | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00418 | 24/03/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento referente a servicos de internet movel no periodo de 03.02 a 02.03.2020,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00419 | 24/03/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 20.03.2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00420 | 24/03/2020 | 912.00 | 912.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte para o mes de Abril de 2020,conforme processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00421 | 24/03/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de marco,conforme nota fiscal n.208 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00422 | 24/03/2020 | 14186.68 | 14186.68 | Pagamento referente a ferias do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de marco/2020 e processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00423 | 24/03/2020 | 1053.00 | 1053.00 | Pagamento referente a indenizacao pelo recesso remunerado nao gozado no periodo prestado como estagiario ,conforme processo em anexo. | 00008628287400 | SHAYNARA RUSTHANE SOUZA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00424 | 24/03/2020 | 646.00 | 646.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de 06/02 a 05/03/2020,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00425 | 24/03/2020 | 142428.57 | 142428.57 | Pagamento referente a folha de pessoal mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de marco/2020, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00426 | 25/03/2020 | 17.50 | 17.50 | Pagamento referente compra de borrifador clean 600ml,conforme documentacao em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00427 | 25/03/2020 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 23/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00428 | 25/03/2020 | 13.35 | 13.35 | spesa bancaria dia 24/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00429 | 26/03/2020 | 9.40 | 9.40 | Despesa bancaria dia 25/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 26/03/2020 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente ao servico de reforma do banheiro na area primaria ,conforme nota fiscal n.66 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00431 | 26/03/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Pagamento referente a 1.parcela da contratacao de empresa especializada para reforma de piso,conforme nota fisal n.1000043 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00432 | 26/03/2020 | 1561.11 | 1561.11 | Pagamento referente a rescisao de contrato de trabalho do ex- servidor desta Docas/PB,conforme processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00433 | 26/03/2020 | 760.00 | 760.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de marco/2020 e processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00434 | 27/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a despesa com servico de manutencao do veiculo Montana desta Docas/PB,conforme nota fiscal n.074/2020 em anexo. | 13555394000196 | REGILANO DE LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00435 | 27/03/2020 | 14.50 | 14.50 | Ref despesa bancaria do dia 26.03.2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00436 | 30/03/2020 | 508.00 | 508.00 | Pagamento referente a renovacao do Certificado Digital CNPJ A3, para uso da presidencia da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00437 | 30/03/2020 | 24.03 | 24.03 | Pagamento referente a compra de bolo de laranja e bolo de nata goiaba para serem servidos nas reunioes desta Docas-PB,conforme processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00438 | 30/03/2020 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/03/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00439 | 31/03/2020 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria dia 27/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00440 | 31/03/2020 | 30.75 | 30.75 | Despesa bancaria dia 30/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00441 | 31/03/2020 | 65.70 | 65.70 | Pagamento referente a compra conforme nota fiscal n. 909/2020 e processo em anexo. | 34746434000157 | CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00442 | 31/03/2020 | 413.00 | 413.00 | Pagamento referente a renovacao do Certificado Digital E-CNPJ AI e E-CPF da Diretora Presidente da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00443 | 01/04/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 31/03/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00444 | 03/04/2020 | 4855.52 | 4855.52 | Recolhimento referente ao FGTS do Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00445 | 03/04/2020 | 20265.91 | 20265.91 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico dos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de Abril/2020,conforme NF.n.18004187 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00446 | 03/04/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00447 | 03/04/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente ao auxilio creche alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00448 | 03/04/2020 | 55095.30 | 55095.30 | Pagamento da 112.parcela do acordo judicial ref.processo n. 0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00449 | 03/04/2020 | 1322.60 | 1322.60 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00450 | 03/04/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada e Desarmada a esta Docas/PB durante o periodo de Marco/2020, conforme nota fiscal n.1005565 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00451 | 03/04/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a servicos temporarios de apoio administrativo alusivo ao mes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.28 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00452 | 03/04/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.1000886/2020 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00453 | 03/04/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/04/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00454 | 03/04/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de publicacao e software de gerenciamento de processos (sistema FAZ) alusivo ao mes de Abril/2020 e nota fiscal n.27574 em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00455 | 03/04/2020 | 162.00 | 162.00 | Pagamento referente aquisicao de 09(nove) alcool gel ,conforme processo em anexo. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00456 | 03/04/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a servicos de limpeza com fornecimento de material de higienizacao alusivo ao mes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.70 em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00457 | 03/04/2020 | 693.39 | 693.39 | Pagamento referente a servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00458 | 06/04/2020 | 550.00 | 550.00 | Pagamento referente a servico de locacao de tendas para realizacao de evento de prevencao ao coronavirus junto aos caminhoneiros,conforme NF.n.1000198 em anexo. | 11957161000194 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00459 | 06/04/2020 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa para prestacao dos servicos de auditoria independente nas demonstracoes contabeis ,financeiras e no setor de recursos humanos da Cia Docas /PB,conforme nota fiscal n.1000054/2020 e processo em anexo. | 32805055000165 | BR AUDITORIA TECNICA E COMERCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00460 | 07/04/2020 | 9.20 | 9.20 | Despesa bancaria dia 02/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00461 | 07/04/2020 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 03/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00462 | 07/04/2020 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 06/04/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00463 | 07/04/2020 | 229.50 | 229.50 | Despesa bancaria dia 06/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00464 | 08/04/2020 | 106.81 | 106.81 | Pagamento referente anuencia acontratacoes para auditoria noPlano Portus,conforme processoem anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00465 | 08/04/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a taxa de servicos diversos do ISS(terceiros) mes de marco/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00466 | 08/04/2020 | 13980.85 | 13980.85 | Recolhimento referente ao ISS de faturamento(proprio)do mes de marco/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00467 | 08/04/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00468 | 08/04/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 12.parcelas do acordo judicialem favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA e processo N.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00469 | 08/04/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA conforme processo .n.0043900-62.2012.5.13.0022 edocumentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00470 | 08/04/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA, conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00471 | 08/04/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA,conforme processon.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00472 | 08/04/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOSSANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00473 | 08/04/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente a 12.parcela aos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA , conforme processo de n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00474 | 08/04/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOSSANTOS EVANGELISTA,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00475 | 08/04/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACASFARIAS EVANGELISTA ,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00476 | 08/04/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 12.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00477 | 08/04/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 07/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00478 | 08/04/2020 | 3781.83 | 3781.83 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB do mes de marco/2020,conforme NF.n.1504 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00479 | 13/04/2020 | 92.20 | 92.20 | Pagamento referente a compra de fita isolante e conector parafuso ,conforme nota fiscalem anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00480 | 13/04/2020 | 61.66 | 61.66 | Pagamento referente compra de material eletrico, conforme nota fiscal n.1009/2020 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00481 | 13/04/2020 | 68.75 | 68.75 | Pagamento referente a compra de copos ,conforme nota fiscaln.15343 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00482 | 13/04/2020 | 80.82 | 80.82 | Pagamento referente a compra de cafe sao braz e cappuccino sao braz,conforme nota fiscal em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00483 | 13/04/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a servicosde Backup em Nuvem alusivo ao mes de Abril/2020,conforme NF.n.1002382 em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00484 | 13/04/2020 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/03/2020a 05/04/2020,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00485 | 13/04/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto referenteao mes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.1008246 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 13/04/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a locacao de equipamentos para o sistemade CFTV da Docas/PB alusivo aomes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.1008247 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00487 | 13/04/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Pagamento referente a empresa especializada para reparo na calha lateral do armazem VI doPorto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000104/2020 e processo em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00488 | 13/04/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes pipa, equipados com tanque da especie bombeiros com bomba deincendio no periodo de 01/03/2020 a 01/04/2020, conforme processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00489 | 13/04/2020 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria dia 08/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00490 | 13/04/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 09/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00491 | 13/04/2020 | 1720.00 | 1720.00 | Pagamento referente a aquisicao de material EPI,comomascara cirurgica descartavel e alcool etilico 70%,material necessario para combater ao coronavirus ,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00492 | 14/04/2020 | 4824.03 | 4824.03 | Pagamento da 17/60 parcelas doacordo do INSS da folha, processo n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00493 | 14/04/2020 | 8941.95 | 8941.95 | Recolhimento referente a parcela de n.128/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00494 | 14/04/2020 | 637.50 | 637.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00495 | 14/04/2020 | 21319.82 | 21319.82 | Recolhimento referente a parcela de n.128/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00496 | 14/04/2020 | 4766.12 | 4766.12 | Recolhimento referente a parcela de n.128/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00497 | 14/04/2020 | 5982.58 | 5982.58 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB,durante o mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00498 | 14/04/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a parcela 37/120 do acordo alusivo ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00499 | 14/04/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho do mes de Marco/2020,conforme nota fiscal n.1005025 e processo emanexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00500 | 14/04/2020 | 517.44 | 517.44 | Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora S/A) do mes de Abril/2020, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00501 | 14/04/2020 | 450.81 | 450.81 | Recolhimento referente a parcela de n.128/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00502 | 14/04/2020 | 37614.38 | 37614.38 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de marco/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00503 | 14/04/2020 | 35872.29 | 35872.29 | Pagamento da 33.parcela do acordo judicial do processo n.0034800-06.2014.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00504 | 14/04/2020 | 8968.07 | 8968.07 | Pagamento da 33.parcela dos honorarios advocaticios referente ao acordo judicial em favor de JORGE MARQUES NETOdo processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00505 | 14/04/2020 | 1023.29 | 1023.29 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Cia Docas da Paraiba alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00506 | 14/04/2020 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/04/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00507 | 15/04/2020 | 41.80 | 41.80 | Despesa bancaria dia 23/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00508 | 16/04/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00509 | 16/04/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento de servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noperiodo de 04/03 a 03/04/2020,conforme nota fiscal n.1001269e processo em anexo. 03/04/2020 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00510 | 16/04/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas alusivo ao mes de Marco/2020,conforme NF.n.1002510 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00511 | 16/04/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo referenteao mes de marco/2020,conforme nota fiscal n.75 e processo emanexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00512 | 16/04/2020 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria dia 14/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00513 | 16/04/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 15/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00514 | 17/04/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarios no periodo de 21/03/2020 a 20/04/2020, conforme nota fiscal n.34 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00515 | 17/04/2020 | 688.08 | 688.08 | Pagamento referente a envio decorrespondencia ao periodo de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00516 | 17/04/2020 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancari dia 16/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00517 | 20/04/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 17/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00518 | 20/04/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00519 | 20/04/2020 | 24080.69 | 24080.69 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB,referente ao mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00520 | 20/04/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel no periodo de 03/03 a 02/04/2020,conformeprocesso em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00522 | 22/04/2020 | 80.70 | 80.70 | Pagamento referente a compra de papel toalha interfol, conforme documentacao em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00523 | 22/04/2020 | 46.30 | 46.30 | Pagamento referente compra de cabo HDMI,conforme processo emanexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00524 | 22/04/2020 | 0.50 | 0.50 | Despesa bancaria dia 20/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00525 | 22/04/2020 | 10770.48 | 10770.48 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00526 | 22/04/2020 | 49602.82 | 49602.82 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00527 | 22/04/2020 | 44808.00 | 44808.00 | Pagamento referente a 2.parcela da reforma do piso einstalacao de cobertura com estrutura metalica na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000044/2020 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00528 | 23/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a confeccao de painel em metalone impressao digital em alta resolucao para ser instalado no auditorio desta Docas/PB, conforme nota fiscal n. 1000659 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00529 | 23/04/2020 | 19680.25 | 19680.25 | Pagamento referente a atualizacao do projeto de reforma de combate a incendio e controle de panico da area primaria do Porto de Cabedelo .conforme nota fiscal n. 1000000/2020 e processo em anexo. | 35513759000152 | NOAH ENGENHARIA SERVICOS E CONSTRUCOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 23/04/2020 | 8.69 | 8.69 | Pagamento referente a compra de cola super bonder,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00531 | 23/04/2020 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a confeccao de 50(cinquenta) mascaras de tecido para prevencao do coronavirus, conforme documentcao em anexo. | 22642414000157 | CAMILA CRISTINA DE LIMA ARAUJO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00532 | 23/04/2020 | 16.75 | 16.75 | Despesa bancaria dia 22/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00533 | 24/04/2020 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho HP 85,conforme processo em anexo; | 07583037000139 | MIX TONNER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 24/04/2020 | 21.00 | 21.00 | Pagamento referente a compra de cimento CPII Elizabeth, conforme processo em anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00535 | 24/04/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 23/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00536 | 24/04/2020 | 98.70 | 98.70 | Pagamento referente a compra de saboneteira liquida , conforme processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00537 | 24/04/2020 | 7840.01 | 7840.01 | Pagamento referente a ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00538 | 24/04/2020 | 144566.93 | 144566.93 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00539 | 24/04/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquinas multifuncional/impressora do mes de Marco/2020,conforme processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00540 | 24/04/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n.210 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00541 | 27/04/2020 | 588.34 | 588.34 | Pagamento referente a renovacao do seguro obrigatorio ano 2020 do veiculo Montana-placa MOT 8284/PB pertencente a Cia Docas da Paraiba, conforme processo em anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00542 | 27/04/2020 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 24/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 27/04/2020 | 3961.00 | 3961.00 | Pagamento referente a execucaode servico de reforma no corredor de acesso a area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.365 e processo em anexo. | 12426941000170 | MD PISOS INDUSTRIAIS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00544 | 27/04/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de ABRIL/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00545 | 28/04/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a inatalacao de lavatorios na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.0009 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00546 | 28/04/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para ser usado na Docas/PB alusivo ao mes de Marco/2020, conforme fatura n.295144 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00547 | 28/04/2020 | 118699.62 | 118699.62 | Recolhimento do IRPJ, referente ao lucro do 1.Trimestre do exercicio do ano de 2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00548 | 28/04/2020 | 47708.18 | 47708.18 | Recolhimento da CSLL, referente ao lucro do 1.Trimestre do exercicio do ano de 2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00549 | 28/04/2020 | 8.38 | 8.38 | Pagamento referente a compra de (seis)06 pilhas para o controle de ar condicionado , conforme memorando n.080/2020-GABPRE | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00550 | 28/04/2020 | 48.92 | 48.92 | Despesa bancaria dia 27/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00551 | 28/04/2020 | 760.00 | 760.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de abril/2020,conforme processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00552 | 28/04/2020 | 323.00 | 323.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de abril/2020,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00553 | 29/04/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal-Jornal Estadual alusivo ao mes de marco/2020,contrato n.19/2019,conforme processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00554 | 29/04/2020 | 20265.91 | 20265.91 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Doca/PB,referente ao mesde Maio/2020,conforme nota fiscal n.18848357 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00555 | 29/04/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de acesso :03 catracas,02 cancelas e 01 software alusivoao mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n.1008967 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00556 | 30/04/2020 | 38.90 | 38.90 | Pagamento de compra de saboneteira liquida,conforme processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00557 | 30/04/2020 | 35.94 | 35.94 | Pagamento referente a compra de vaporizador plastico, conforme processo em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00558 | 30/04/2020 | 17.97 | 17.97 | Pagamento referente a compra de vaporizador plastico, conforme processo em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00559 | 30/04/2020 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a compra de cabo de aco galvanizado e clips para cabo e mangueira cristal,conforme nota fiscal n.33885 e processo em anexo. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00560 | 30/04/2020 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente a servico de recarga de tonner HP 85, conforme nota fiscal n.1001268e processo em anexo. | 07583037000139 | MIX TONNER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00561 | 30/04/2020 | 26.90 | 26.90 | Pagamento referente a compra de papel toalha conforme documentacao anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00562 | 30/04/2020 | 35937.09 | 35937.09 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de ABRIL/2020, conforme nota fiscal n.1085704e peocesso em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00563 | 04/05/2020 | 5.49 | 5.49 | Pagamento referente a compra de refrigerante de 2 (dois)litros,conforme processoem anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00564 | 04/05/2020 | 59.43 | 59.43 | Pagamento referente a compra de bolo torta especial , conforme processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00565 | 04/05/2020 | 460.00 | 460.00 | Pagamento referente a aquisicao de coletores para residuos infectantes durante aPandemia do novo coronavirus, conforme nota fiscal n.12133 eprocesso em anexo. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00566 | 04/05/2020 | 657.87 | 657.87 | Pagamento servicos de telecominucacoes (telefone fixo)a Cia Docas/PB,referente ao mes de Abril/2020-telefone -3250-3000 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00567 | 04/05/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 30/04/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00568 | 04/05/2020 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a aquisicao de dois Nobreaks, sendo um para as cameras da presidencia e outro para a sala do CAP,tendo em vista quesao pontos estrategicos onde nao podem ficar sem o equipamento,conforme nota fiscal n.5256 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00569 | 04/05/2020 | 4759.51 | 4759.51 | Recolhimento referente ao F.G.T.S do pessoal mensalista Docas/PB alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00570 | 04/05/2020 | 1012.50 | 1012.50 | Pagamento referente a confeccao de protetores faciais para serem utilizados na Cia Docas/PB ,conforme notafiscal n.1000544 e processo emanexo | 08278215000180 | OFICINA DE PLACAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00571 | 05/05/2020 | 1322.60 | 1322.60 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de abril/2020,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00572 | 05/05/2020 | 2298.28 | 2298.28 | Pagamento referente a fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB do mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n.1519 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00573 | 05/05/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Pagamento referente a confeccao de cabine de protecao anti viral de 4mm e corte a laser para ser instalada na recepcao do Portode Cabedelo,conforme nota fiscal n. 1000665 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00574 | 05/05/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente a servicoscontabeis prestados no mes de Abril/2020 conforme nota fiscal n.1000897 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00575 | 05/05/2020 | 15309.79 | 15309.79 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de ABRIL/2020,conforme processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00576 | 05/05/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a servicosde taxa diversos do ISS de terceiros do mes de ABRIL/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00577 | 06/05/2020 | 34.96 | 34.96 | Pagamento referente compra de pulverizadores ,conforme processo em anexo | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00578 | 06/05/2020 | 508.30 | 508.30 | Pagamento referente compra de protetor facial flex inc.covid19,conforme nota fiscal n.31981/2020 e processo em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00579 | 06/05/2020 | 365.50 | 365.50 | Pagamento referente a confeccao de avental TNT 40g/m2,conforme nota fisscal n.138 e processo em anexo. | 03775588000305 | CENTRO DE TEC DO COURO E DO CALCADO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00580 | 06/05/2020 | 49168.84 | 49168.84 | Pagamento da 113.parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00581 | 06/05/2020 | 3.40 | 3.40 | Despesa bancaria dia 04/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00582 | 06/05/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 04/05/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00583 | 06/05/2020 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/05/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00584 | 06/05/2020 | 18.60 | 18.60 | Despesa bancaria dia 05/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00585 | 07/05/2020 | 220.00 | 220.00 | Pagamento referente a confeccao de banner ,conforme nota fiscal n.514/2020 e processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00586 | 07/05/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM,conforme nota fiscal n.1002440/2020 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00587 | 07/05/2020 | 1368.00 | 1368.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial nos dias 07,08 e 09/04/2020,conforme nota fiscal n.1012481 e processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00588 | 07/05/2020 | 976.00 | 976.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial nos dias13,14,21 24/2020,conforme nota fiscal n.1012478 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00589 | 07/05/2020 | 7296.00 | 7296.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial do Balanco Patrimonialda Docas/PB exercicio 2019 dia01/05/2020,conforme nota fiscal n.1012520 e processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00590 | 07/05/2020 | 6900.00 | 6900.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no Jornal A Uniao do balanco Patrimonial da Doca/PB exercicio 2019 do dia 01/05/2020,conforme nota fiscal n.1012520 e processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00591 | 07/05/2020 | 700.00 | 700.00 | Pagamento referente a servico de diagramacao de 08 paginas ref.as Demonstracoes contabeisdo exercicio de 2019,conforme nota fiscal n.1000125 e processo em anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00592 | 07/05/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo nas dependencias da Docas/PB , alusivo ao mes de Abril/2020, conforme nota fiscal n.39 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00593 | 07/05/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo,referente ao mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n.1008330 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00594 | 07/05/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n.1008331 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00595 | 07/05/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento de prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Docas/PB,ref .a 04(quatro) postos durante aperiodo de Abril/2020,conformenota fiscal n.1005871 e processo em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00596 | 07/05/2020 | 217.90 | 217.90 | Despesa bancaria dia 06/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00597 | 07/05/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho conforme processo em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00598 | 07/05/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOSSANTOS EVANGELISTA ,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00599 | 07/05/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA ,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00600 | 07/05/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA ,conforme processode n.0043900-62.2012.5.13.0022e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00601 | 07/05/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente a 13.parcela dos honorarios advocaticios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA ,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00602 | 07/05/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOSSANTOS EVANGELISTA ,conforme processo de n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00603 | 07/05/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA ,conforme processode n.0043900-62.2012.5.13.0022e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00604 | 07/05/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA , conforme processo de n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00605 | 07/05/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA ,conforme processode n.0043900-62.2012.5.13.0022e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00606 | 07/05/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2020 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00607 | 07/05/2020 | 416.50 | 416.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2020 e processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00608 | 07/05/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do sistema FAZ para Docas/PB alusivo ao mes de Maio/2020,conforme notafiscal n. 27950 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00609 | 07/05/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a prestacao continua de servicosde limpeza,com fornecimento dematerial de higienizacao , conforme nota fiscal n. 84/2020 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00610 | 08/05/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 07/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00611 | 08/05/2020 | 23.78 | 23.78 | Pagamento referente a compra de inset.SBP aerosol,conforme documentacao em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00612 | 08/05/2020 | 134.51 | 134.51 | Pagamento referente a compra de alcool gel sao mateus , conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00613 | 11/05/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANprocesTOS EVANGELISTA, conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00614 | 11/05/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 13.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACASFARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00615 | 11/05/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie de Bombeiroscom bomba de incendio para utilizacao daarea primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.02 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00616 | 11/05/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho (METRO JP/REPAD )alusivo ao mes de Abril/2020 ,conforme nota fiscal n. 1005025 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00617 | 11/05/2020 | 4772.85 | 4772.85 | Recolhimento referente a parcela n.129/180 de adesao aoparcelamento lei n.11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00618 | 11/05/2020 | 451.45 | 451.45 | Recolhimento referente a parcela n.129/180 de adesao aoparcelamento lei n.11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00619 | 11/05/2020 | 8954.57 | 8954.57 | Recolhimento referente a parcela n.129/180 de adesao aoparcelamento lei n.11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00620 | 11/05/2020 | 21349.93 | 21349.93 | Recolhimento referente a parcela n.129/180 de adesao aoparcelamento lei n.11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00621 | 11/05/2020 | 1.59 | 1.59 | Pagamento referente compra de agua c/gas indaia,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 11/05/2020 | 74.75 | 74.75 | Pagamento referente compra de acucar,cafe e outros,conforme processo em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 11/05/2020 | 56.25 | 56.25 | Pagamento referente compra de copos,conforme processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00624 | 11/05/2020 | 4836.56 | 4836.56 | Pagamento da 18/60 parcelas doacordo de INSS da folha , processo n.156.4734.417-6 , conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00625 | 12/05/2020 | 989.88 | 989.88 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB no periodo de Maio/2020, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00626 | 12/05/2020 | 15289.16 | 15289.16 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante omes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00627 | 12/05/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a parcelas38/120 do acordo, conforme processo em anexo | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00628 | 12/05/2020 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 11/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00629 | 12/05/2020 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 08/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00630 | 12/05/2020 | 35960.32 | 35960.32 | Pagamento da 34 parcela do acordo judicial processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00631 | 12/05/2020 | 8990.08 | 8990.08 | Pagamento da 34 parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO doacordo judicial processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00632 | 13/05/2020 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 12/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00633 | 13/05/2020 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 08/05/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00634 | 13/05/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo do mes deAbril/2020,conforme nota fiscal n.76 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00635 | 13/05/2020 | 275.76 | 275.76 | Pagamento de aquisicao de torneiras metalicas com alavanca para lavatorios da area primaria do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscaln. 541498 e processo em anexo, | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00636 | 13/05/2020 | 22000.00 | 22000.00 | Pagamento da prorrogacao do contrato n.007/2018-2 referente a prestacao de servicos de seguro de operacoes de carga e descarga para autoridades Portuarias , conforme processo em anexo. | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00637 | 13/05/2020 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma , conforme documentacao em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00638 | 14/05/2020 | 2719.00 | 2719.00 | Pagamento referente aquisicao de um nobreak para sala de minitoramento das vameras instaladas na Docas/PB, conforme processo em anexo; | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00639 | 14/05/2020 | 35937.09 | 35937.09 | Pagamento a servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal n.1086990e processo em anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00640 | 14/05/2020 | 60.95 | 60.95 | Despesa bancaria dia 13/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00641 | 18/05/2020 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento referente a instalacao de lavatorio, confeccao de carrinho de suporte para lixeira e alcool gel,reinstalacao de portao do armezem I e confeccao de tampas em aco galvanixado parao Porto de Cabedelo ,conforme not fiscal n.10 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 18/05/2020 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a servico de manutencao diversas na areaprimaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.68 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00643 | 18/05/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente ao servicode confeccao de pastas de processos para Doca/PB , conforme nota fiscal n. 1012650 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00644 | 18/05/2020 | 175.00 | 175.00 | Pagamento referente confeccao de 35(trinta e cinco)mascaras de tecido,conforme processo emanexo. | 22642414000157 | CAMILA CRISTINA DE LIMA ARAUJO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00645 | 18/05/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a 6.parcela do somatorio dos dois contratos ,servico de consultoria previsto no segundo termo do aditivo firmado em 05/07/2019,conformeprocesso em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00646 | 18/05/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noacompanhamento da gestao fiscal no periodo de 04/04/ a 03/05/2020,conforme nota fiscal n. 1001286 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00647 | 18/05/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00648 | 18/05/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/04/2020 a 20/05/2020, conforme nota fiscal n.35 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00649 | 18/05/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas alusivo ao mes de Abril/2020,conforme nota fiscal n. 1002597 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00650 | 18/05/2020 | 172.80 | 172.80 | Pagamento de envio de correspondencia no periodo de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00651 | 18/05/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 15/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00652 | 18/05/2020 | 36852.34 | 36852.34 | Recolhimento referente ao INSSPatronal do Pessoal Mensalistadesta Docas/PB alusivo ao mes de Abril/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00653 | 19/05/2020 | 390.00 | 390.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva em um notebook DELL e de um nobreak 600VA para gravacao do circuito de cameras,conforme nota fiscal n.1000000 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00654 | 19/05/2020 | 10189.97 | 10189.97 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mesde Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00655 | 19/05/2020 | 46931.97 | 46931.97 | Recolhimento do COFINS referente o faturamento do mesde Abril/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00656 | 19/05/2020 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria do dia 14/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00657 | 19/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 18/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00658 | 19/05/2020 | 52.00 | 52.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma das assinaturas da Diretora Presidente no contrato da Transpetro,conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00659 | 19/05/2020 | 117.00 | 117.00 | Pagamento referente a compra de mascaras,conforme processo em anexo. | 23902014000104 | MENEZEZ & PONTES COM.PROD.M.E HOSP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00660 | 19/05/2020 | 26.23 | 26.23 | Pagamento referente compra de luvas vinil danny,conforme processo em anexo. | 00000924982489 | GISLAINE BEZERRA DE CARVALHO BARRETO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00661 | 19/05/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a compra de kit tecla do mouse logiteche mouse marca hoopson,conformeprocesso em anexo e NF.n.5276 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00662 | 19/05/2020 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente ao servicode plotagem colorida de mapas ,conforme nota fiscal n.1007717 e processo em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 19/05/2020 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a confeccao de uma coroa de flores,conforme nota fiscal n.044595,conforme processo em anexo. | 00079491332449 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00664 | 19/05/2020 | 612.00 | 612.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de06/04/2020 a 05/05/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00665 | 19/05/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Pagamento referente a confeccao de placas em PS adesiva com impressao em alta resolucao de verniz,conforme not fiscal n.1000673 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00666 | 19/05/2020 | 2800.00 | 2800.00 | Pagamento referente contratacao de empresa para demolicao de cercado e barracas em area invadida do retroporto do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000012 e processo em anexo. | 34466882000105 | LETICIA FREITAS DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00667 | 21/05/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento de servicos de locacao de maquinas multifuncional /impressora referente ao periodo de 13/04/2020 a 12/05/2020, conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00668 | 21/05/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel ,referente ao periodo de 03/04/2020 a 02/05/2020,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00669 | 21/05/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionados desta Docas/PB alusivo ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal n.212 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 21/05/2020 | 8924.58 | 8924.58 | Pagamento da 1.medicao referente ao servico de substituicao de calhas nos armazens I e II ,limpeza da area AE-11 (antigo Texim), conforme nota fiscal n. 1000122 e processo em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00671 | 21/05/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para ser usado na Docas/PB no mes de Abril/2020 ,conforme fatura n.298813 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00672 | 21/05/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para emissao do Laudo de Periculosidade , conforme nota fiscal n.43 e processo em anexo. | 35408868000100 | LABORE CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00673 | 21/05/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 20/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00674 | 22/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a contribuicao socil do mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00675 | 22/05/2020 | 18750.00 | 18750.00 | Pagamento referente a aquisicao de cadeiras destinadas para a sala de reuniao do Docas/PB, conforme nota fiscal n.112 e processo em anexo. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00676 | 25/05/2020 | 22100.02 | 22100.02 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB , alusivo ao mes de Abril/2020, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00677 | 25/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal-2.feira no Programa Jornal Estadual -mes de Abril/2020.Momento Portuario entre 7h-8h na EPC Radio Tabajara,conforme contrato n.19/2019 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00678 | 25/05/2020 | 33502.96 | 33502.96 | Pagamento referente a folha deferias do mes de Maio/2020 do Pessoal mensalista desta Docas/PB,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00679 | 25/05/2020 | 145451.10 | 145451.10 | Pagamento referente a folha dopessoal mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00680 | 26/05/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00681 | 26/05/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a troca debateria dos nobreaks da recepcao e do setor da balancae o reparo do carregador do notebook DELL da sala do CAP ,conforme nota fiscal n.1000002/2020 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 27/05/2020 | 111.78 | 111.78 | Pagamento referente a aquisicao de material necessarios para serem utilizados em areas do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n. 1019 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00683 | 28/05/2020 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00684 | 28/05/2020 | 1168.58 | 1168.58 | Pagamento referente a registroda Ata de reuniao do Conselho de Admnistracao para aprovacaodo balanco exercicio 2019 e Ata de Assembleia Geral Ordinaria,conforme processo emanexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00685 | 28/05/2020 | 8.90 | 8.90 | Pagamento referente a compra de uma tomada universal , conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00686 | 28/05/2020 | 26.18 | 26.18 | Pagamento referente a reconhecimento de firma , conforme processo em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00687 | 28/05/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP -85-A ,conforme processo em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00688 | 28/05/2020 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a 10(dez) reconhecimento de firma , conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00689 | 28/05/2020 | 52.00 | 52.00 | Pagamento referente a 04(quatro)reconhecimento de firma ,conforme processo em anexo. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00690 | 28/05/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a confeccao de uma coroa de flores naturais ,conforme processo em anexo. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00692 | 02/06/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 18/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00693 | 02/06/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 19/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00694 | 03/06/2020 | 21.00 | 21.00 | Despesa bancaria dia 25/05/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00695 | 03/06/2020 | 1890.00 | 1890.00 | Pagamento referente a confeccao de quadro de aviso para ser instalado nas dependencias da Docas/Pb, conforme nota fiscal n.1000678e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00696 | 03/06/2020 | 666.73 | 666.73 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (telefone fixo) alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00697 | 03/06/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico do Sistema FAZ para a Docas/PB, alusivo ao mes de Junho/2020 e nota fiscal n.28153 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00698 | 03/06/2020 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a confeccao de adesivos de avisos,conforme processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00699 | 03/06/2020 | 3.50 | 3.50 | Pagamento referente a compra de percevejo colorido,conformeprocesso em anexo. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00700 | 03/06/2020 | 23.80 | 23.80 | Despesa bancaria dia 26/05/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00701 | 03/06/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 27/05/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00702 | 03/06/2020 | 14.35 | 14.35 | Despesa bancaria dia 28/05/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00703 | 03/06/2020 | 14.35 | 14.35 | Despesa bancaria dia 29/05/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00704 | 04/06/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a taxa diversas de servicos do ISS/Terceiros do mes de maio/2020,conforme processo emanexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00705 | 04/06/2020 | 26287.35 | 26287.35 | Recolhimento do ISS/Faturamento (proprio),do mes de Maio/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00706 | 04/06/2020 | 18323.01 | 18323.01 | Pagamento referente a guia de deposito recursal referente aoRecurso Ordinario a ser interposto no processo n.0000899-59.2019.5.13.0029 pela Docas/PB em desfavor de Jose Caetano de Araujo Junior,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00707 | 04/06/2020 | 4759.51 | 4759.51 | Recolhimento referente ao FGTS,pessoal mensalista Docas/PB alusivo ao mes de Maio/2020, conforme memorando n.097/2020-RH anexo e processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00708 | 04/06/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento servico de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Docas/PB durante o periodo do mes de Maio/2020,conforme nota fiscaln.1005929 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00709 | 04/06/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente auxiio creche alusivo ao mes de Junho/2020 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00710 | 04/06/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Maio/2020,conforme nota fiscal n. 1000910 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00711 | 04/06/2020 | 22.00 | 22.00 | Despesa bancaria dia 27/05/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00712 | 04/06/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com ranque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo no periodo de 02/05/2020 a 01/06/2020, confome nota fiscal n. 03 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00713 | 04/06/2020 | 20880.03 | 20880.03 | Pagamento referente a servicosde disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB do mes de Junho/2020,conforme nota fiacal n.19640623 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00714 | 04/06/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a nota fiscal n.000000519/2020 e processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00715 | 04/06/2020 | 665.92 | 665.92 | Pagamento referente a taxa para representante da Docas/PBoperar no sistema Licitacoes-edo Banco do Brasil,via internet ,conforme processo emanexo. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00716 | 04/06/2020 | 44575.52 | 44575.52 | Pagamento da 2.medicao referente a substituicao de calhas nos armazens I e II, limpeza da area AE II (antigo Texim ) e instalacao de cerca de protecao ,pintura e recuperacao do guarda rodas doCais do Porto,conforme nota fiscal n. 1000123 e processo em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00717 | 05/06/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a prestacao continua de servicosde limpeza com fornecimento dematerial de higienizacao no estabelecimento da Docas/PB, alusivo ao mes de Maio/2020 conforme nota fiscal n.100 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00718 | 08/06/2020 | 3750.00 | 3750.00 | Pagamento referente a realizacao de 15 exames do Covid 19 nos colaboradores queestao na ativa desta Docas/PB,conforme processo em anexo. | 08406456000168 | LUPPA LAB UNIDOS DE PAT DA PARAIBA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00719 | 08/06/2020 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a compra de pilha pan alca,conforme processo em anexo. | 01275898000173 | MARIA ROSANGELA MACIEL DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00720 | 08/06/2020 | 9.00 | 9.00 | Pagamento referente a 04(quatro) encadernacoes , conforme processo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00721 | 08/06/2020 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria dia 03/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00722 | 08/06/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente aos servicos temporarios de apoio Administrativo da Docas/PB, alusivo ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal n.49 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00723 | 08/06/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP-85A,conforme processo em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00724 | 08/06/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 04/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00725 | 09/06/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA ,conforme processon.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00726 | 09/06/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA , conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00727 | 09/06/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA ,conforme processon.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00728 | 09/06/2020 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOSSANTOS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00729 | 09/06/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00730 | 09/06/2020 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA ,conforme processon.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00731 | 09/06/2020 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente a 14.parcela aos honorarios do acordo judicial em favor do advogado EUDESIO GOMES DA SILVA ,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00732 | 09/06/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOSSANTOS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00733 | 09/06/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACASFARIAS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00734 | 09/06/2020 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente a 14.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00735 | 09/06/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/06/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00736 | 09/06/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 01/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/06/2020 | 72680.34 | 72680.34 | Pagamento da 114.parcela do acordo judicial referente ao processo de n. 0108100- 73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00738 | 09/06/2020 | 51.96 | 51.96 | Pagamento referente a compra de cha e pilhas,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00739 | 09/06/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a compra de 60 unidades de mascaras em tecidos ,conforme nota fiscal n.014/2020 e processo em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00740 | 10/06/2020 | 451.99 | 451.99 | Recolhimento referente a parcela de n.130/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFGN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00741 | 10/06/2020 | 4778.62 | 4778.62 | Recolhimento referente a parcela de n.130/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFGN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00742 | 10/06/2020 | 21375.73 | 21375.73 | Recolhimento referente a parcela de n.130/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFGN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00743 | 10/06/2020 | 8965.40 | 8965.40 | Recolhimento referente a parcela de n.130/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFGN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00744 | 10/06/2020 | 4847.30 | 4847.30 | Pagamento da 19/60 parcelas doacordo de INSS da folha, processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00745 | 10/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao do programa semanal-2.feira no programa Jornal Estadual -mes de Maio/2020, conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00746 | 10/06/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas referente ao mes de Maio/2020,conforme nota fiscal n.1008419 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00747 | 10/06/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV ,mes de Maio/2020,conforme nota fiscaln.1008420 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00748 | 10/06/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a taxa de servicos diversos do ISS/Faturamento mes de MAIO/2020,conforme processo emanexo, | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00749 | 10/06/2020 | 2168.02 | 2168.02 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB do mes de Maio/2020, conforme nota fiscal n.1532 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00750 | 10/06/2020 | 19.97 | 19.97 | Pagamento referente a compra de refrigerantes ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00751 | 10/06/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD),do mes de Maio/2020,conforme nota fiscal n.1005149e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00752 | 10/06/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso composto por 3 catracas BAP ,05 micropoi,02 cancelas e 01 software do mes de Maio/2020, conforme nota fiscal n.1009036e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00753 | 10/06/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo,referenteao mes de Maio/2020,conforme nota fiscal n.77 e processo emanexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00754 | 10/06/2020 | 1998.00 | 1998.00 | Pagamento referente aquisicao de computador completo para o setor financeiro, conforme nota fiscal n.5403 e processo em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00755 | 10/06/2020 | 64361.60 | 64361.60 | Pagamento referente a 1.parcela do 13.salario do pessoal mensalista desta Docas/PB, conforme memorando/RH n.100/2020 e processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00756 | 12/06/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 02/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00764 | 15/06/2020 | 510.00 | 510.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00765 | 15/06/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa Rodartepara os trabalhos de auditoriaas atas de aprovacao e 7.parcelas dos servicos de auditoria,conforme processo emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00766 | 15/06/2020 | 19480.00 | 19480.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para execucao deservico de manutencao corretiva da nova balanca de saida rodoviaria Toledo mod.8540 digital cap.12 t., conforme nota fiscal n.83 e processo em anexo. | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00767 | 15/06/2020 | 6405.82 | 6405.82 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00768 | 15/06/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de Maio/2020,conforme processo emanexo.(39/120 parcela ) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00769 | 15/06/2020 | 947.36 | 947.36 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Doca/PB , durante o mes de Junho/2020 e processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00770 | 15/06/2020 | 36229.40 | 36229.40 | Pagamento da 35.parcela do acordo judicial do processo n.00334800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho ,conforme processo emanexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00771 | 15/06/2020 | 9057.35 | 9057.35 | Pagamento da 35.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO referente ao processo N..0034800-06.2014.5.13.0025, que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00772 | 15/06/2020 | 518.16 | 518.16 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sala arrendada (Total Distribuidora),durante o mes de Maio/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00773 | 15/06/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 08/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00774 | 16/06/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 10/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00775 | 16/06/2020 | 9828.51 | 9828.51 | Pagamento referente a guia de deposito recursal processo n.0000794-91.2019.5.13.0026 pela Docas /PB em desfavor de Gilmar Lopes Tomaz,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00776 | 16/06/2020 | 270.86 | 270.86 | Pagamento referente a custas do processo n. 0000794- 91.2019.5.13.0026, conforme processo em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00777 | 16/06/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00778 | 16/06/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas do mes demaio/2020,conforme nota fiscaln. 1002689 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00779 | 16/06/2020 | 53.40 | 53.40 | Despesa bancaria dia 12/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00780 | 16/06/2020 | 223.70 | 223.70 | Despesa bancaria dia 05/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00781 | 16/06/2020 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria dia 05/06/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00782 | 18/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 18/06/2020 | 119.63 | 119.63 | Pagamento referente a compra de materiais ,conforme processo n,1026/2020 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 18/06/2020 | 38.60 | 38.60 | Pagamento referente a compra de materiais de lampada compacta,cola PVC e plafon soquete porcelana ,conforme processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00785 | 18/06/2020 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria dia 15/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00786 | 18/06/2020 | 35327.38 | 35327.38 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista desta Docas/PB alusivo ao mes de Maio/2020,conforme processo emanexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00787 | 19/06/2020 | 71.79 | 71.79 | Pagamento referente ao envio de correspondencia no periodo de Maio/2020,conforme processoem anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00788 | 19/06/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a servicosde Backup em nuvem do mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n. 1002492 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00789 | 19/06/2020 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo ao periodo de 06/05/2020a 05/06/2020,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00790 | 19/06/2020 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial no dia 26/05/2020, conforme nota fiscal n. 1013823 e processo em anexo, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00791 | 19/06/2020 | 33839.28 | 33839.28 | Pagamento da locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados aos bercos 103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21 de Maio a 20 de junho,conformefatura n.036 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00792 | 19/06/2020 | 11700.90 | 11700.90 | Pagamento da locacao de defensas maritimas do tipo cilindrico instalados aos bercos 103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21 de Maio a 20 de junho,conformefatura n.036 e processo em anexo,(complementacao do empenho n.791) | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00793 | 19/06/2020 | 23068.43 | 23068.43 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica e esta Docas/PB,referente ao mes de Maio/2020 e conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00794 | 19/06/2020 | 1355.00 | 1355.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva das cadeiras da Docas/PB ,conforme nota fiscaln.1000022 e processo em anexo. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00795 | 19/06/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionados da Docas/PB do mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n. 214 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00796 | 19/06/2020 | 56.25 | 56.25 | Pagamento referente a compra de copos ,conforme nota fiscaln. 15632 e processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00797 | 19/06/2020 | 63490.66 | 63490.66 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Maio/2020, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00798 | 19/06/2020 | 13785.40 | 13785.40 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Maio/2020 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 19/06/2020 | 3100.00 | 3100.00 | Pagamento referente a empresa especializada para executar diversas manutencao corretivasna area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.11 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00800 | 19/06/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 18/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00801 | 19/06/2020 | 63.80 | 63.80 | Pagamento referente a compra de cafe e acucar,conforme processo em anexo. | 03766525000473 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00802 | 19/06/2020 | 10.00 | 10.00 | Pagamento referente a compra de sifao sanfonado plastico, conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00803 | 22/06/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento referente s servicosprestados de internet movel noperiodo de 03/05/2020 a 02/06/2020,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00804 | 22/06/2020 | 82.25 | 82.25 | Pagamento referente a compra de pratos,colher max cristal ,faca max cristal e copo plastico,conforme processo em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00805 | 22/06/2020 | 7.00 | 7.00 | Pagamento referente a servico de encadernacao ,conforme processo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00806 | 22/06/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de uma bateria para o celular Samsung de uso do Sr.Lucio Roberto de Miranda Nunes, conforme memorando n.38/2020 da Gerencia de Operacoes e processo em anexo. | 31809194000102 | RAMON CAPAS- ADRIELY MATIAS DE MIRANDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00807 | 22/06/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 19/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00808 | 22/06/2020 | 10.45 | 10.45 | Pagamento referente a compra de material eletrico ,conformeprocesso em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00809 | 22/06/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira noperiodo de 0405/2020 a 03/06/2020,conforme nota fiscal n. 1001302 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00810 | 22/06/2020 | 9.98 | 9.98 | Pagamento referente a compra de inset. SPB ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00811 | 25/06/2020 | 77.50 | 77.50 | Pagamento referente a compra de gas e agua,conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00812 | 25/06/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 22/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00813 | 25/06/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a compra de cartucho filtrante , conforme nota fiscal 151756 e processo em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00814 | 26/06/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 13/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00815 | 26/06/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 24/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00816 | 26/06/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de junho/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00817 | 26/06/2020 | 16.95 | 16.95 | Despesa bancaria dia 25/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00818 | 29/06/2020 | 317.60 | 317.60 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,lampada vapor de 400 wats para o setor da balanca da Docas/PB,conforme processo em anexo. | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAL ELETRICO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00819 | 29/06/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativo alusivo ao mes de Maio/2020, conforme fatura n.303508 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/06/2020 | 4531.86 | 4531.86 | Pagamento referente a arrecadacao de Receitas Federais ,valor e devido ao foro-exercicio 2020- comprovacao de legalidade e legitimidade oara arrecadar , conforme parecer juridico de n.054/2020 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00821 | 29/06/2020 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de junho/2020 ,conforme processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00822 | 29/06/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquina multifuncional /impressora no periodo de 13/05/2020 a 12/06/2020,conforme processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00823 | 29/06/2020 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 16/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00824 | 29/06/2020 | 23.80 | 23.80 | Despesa bancaria dia 26/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00825 | 29/06/2020 | 133427.68 | 133427.68 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo ao mes de junho/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Inexigível | 00826 | 29/06/2020 | 8106.67 | 8106.67 | Pagamento das ferias do pessoal mensalista referente ao mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 29/06/2020 | 8100.00 | 8100.00 | Pagamento referente aquisicao de 30(trinta) cones canalizadores para uso nas dependencias da Cia Docas PB,conforme nota fiscal n.36281 eprocesso em anexo. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00828 | 30/06/2020 | 3822.00 | 3822.00 | Pagamento referente a finalizacao de acordo judicialfirmado entre Docas/PB e o espolio do Sr.Severino Evangelista Filho,nos autos doprocesso n.0043900- 62.2012.5.13.0022,bem como comunica necessidade de pagamento das custas finais e contribuicoes previdenciarias | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00829 | 30/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de junho/2020,conforme processo em anexo | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 30/06/2020 | 2460.00 | 2460.00 | Pagamento referente a instalacao de placa de identificacao dos predios na area primaria do Porto de Cabedelo/PB,conforme nota fiscal n.1000694 e processo emanexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00831 | 30/06/2020 | 36435.60 | 36435.60 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Junho/2020, conforme nota fiscal n. 1088184 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00832 | 30/06/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 29/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00833 | 30/06/2020 | 128.69 | 128.69 | Complementacao do empenho n.831 da Unimed,conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00834 | 01/07/2020 | 69.00 | 69.00 | Pagamento referente a servicosde 10(dez) encadernacoes , conforme processo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00835 | 01/07/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a compra de cloro e solucao PH,conformeprocesso em anexo. | 14614206000116 | TUDO EM FIBRAS PISCINAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00836 | 01/07/2020 | 54.00 | 54.00 | Pagamento referente ao servicode abertura para fechadura e copias tipo yales,conforme processo em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00837 | 01/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 30/06/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00838 | 01/07/2020 | 25.00 | 25.00 | Pagamento referente a compra de valvula asatigre , adapt.sold. e fita veda rosca,conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 01/07/2020 | 45.00 | 45.00 | Pagamento referente a compra de material hidraulico, conforme processo em anexo. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00840 | 02/07/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de julho/2020,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00841 | 02/07/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Junho/2020,conforme termo de referencia e da nota fiscal n.1000923/2020 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00842 | 03/07/2020 | 209.00 | 209.00 | Pagamento referente o servico do conserto da cafeteira , conforme memorando n.111/2020-GABPRE em anexo. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00843 | 03/07/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 02/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00844 | 03/07/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 01/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Dívidas) | 00845 | 03/07/2020 | 83926.53 | 83926.53 | Pagamento da 115.parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00846 | 03/07/2020 | 652.39 | 652.39 | Pagamento referente servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) alusivo ao mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00847 | 03/07/2020 | 7642.38 | 7642.38 | Recolhimento referente ao FGTSdo Pessoal Mensalista desta Docas/PB,alusivo ao mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00848 | 03/07/2020 | 452.47 | 452.47 | Recolhimento referente a parcela n.131/180 de adesao aoparcelamento lei 11.94l,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00849 | 03/07/2020 | 4856.70 | 4856.70 | Pagamento da 20/60 parcelas doacordo de INSS da folha referente ao processo de n.156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00850 | 03/07/2020 | 4783.66 | 4783.66 | Recolhimento referente a parcela n.131/180 de adesao aoparcelamento lei 11.94l,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00851 | 03/07/2020 | 21398.31 | 21398.31 | Recolhimento referente a parcela n.131/180 de adesao aoparcelamento lei 11.94l,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00852 | 03/07/2020 | 8974.87 | 8974.87 | Recolhimento referente a parcela n.131/180 de adesao aoparcelamento lei 11.94l,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00853 | 03/07/2020 | 19037.61 | 19037.61 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregado destaDocas/PB ,referente ao mes de Julho/2020,conforme nota fiscal n.20328888 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00854 | 03/07/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente assinaturamensal do servico de publicacoes e software de gerenciamento de processos - Sistema FAZ do mes de Julho/2020,conforme nota fiscal n. 28354 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00855 | 03/07/2020 | 2570.51 | 2570.51 | Pagamento referente a fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB alusivo ao mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.1547 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00856 | 03/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Doca/PB, referente a 04(quatro) postos durante o periodo de Junho/2020,conforme nota fiscal n.1006028 e processo emanexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00858 | 03/07/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Doca/PB, referente a 04(quatro)postos durante o periodo de Junho/2020,conforme nota fiscal n. 1006028 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00859 | 03/07/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo,desenvolvidos nas dependencias da Cia DOCAS/PB alusivo ao mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.59 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 15 | DIGITALIZACAO INDEXACAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00860 | 03/07/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de BACKUPEM NUVEM,alusivo ao mes de Julho/2020,conforme nota fiscal n.1002545 e processo emanexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00861 | 04/07/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo referente ao mes de Junho/2020 ,conforme nota fiscal n. 1008485 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00862 | 04/07/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Junho/2020, conforme nota fiscal n. 1008486 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00863 | 06/07/2020 | 32.50 | 32.50 | Pagamento referente a compra de suporte de garrafao, conforme processo em anexo. | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00864 | 06/07/2020 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/07/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00865 | 07/07/2020 | 411.70 | 411.70 | Pagamento referente aquisicao de caixa d agu com capaidade de 1000litros de polietileno para o predio da administracaodo Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.54552 e processoem anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00866 | 07/07/2020 | 1439.91 | 1439.91 | Pagamento referente aquisicao de 1(um) frigobar para ser utilizado na sala da Presidencia da Docas/PB , conforme nota fiscal e processo em anexo. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00867 | 07/07/2020 | 29633.58 | 29633.58 | Recolhimento do ISS/FATURAMENTO (proprio), do mes de junho/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00868 | 07/07/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente taxa diversas do recolhimento do ISS/Terceiros do mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 07/07/2020 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento a contratacao de empresa especializada para servicos de reforco e sustentacao de cobertura metalica,conforme nota fiscal n.1000128 e peocesso em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00870 | 07/07/2020 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria CEF dia 06/07/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00871 | 07/07/2020 | 226.60 | 226.60 | Despesa bancaria dia 06/07/2020 BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00872 | 07/07/2020 | 58038.96 | 58038.96 | Pagamento referente a contribuicoes previdenciarias do processo n.0043900- 62.2012.5.13.0022 do Sr.Severino Evangelista filho,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a meia diaria destino Picui com a finalidade de levar documentacao original da Cartade Adjudicacao expedida em favor da Cia Docas/PB para fins de registro,bem como solicitar a emissao de Certidao de Inteiro Teor com negativa de onus,conforme se | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 08/07/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a meia diadestino Picui/PB para conduzir,ida e volta da Assessoria Juridica-Mercia Maria de Medeiros Macedo, conforme documentacao em anexa | 00060086807404 | JOSE CARLOS PEREIRA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00875 | 08/07/2020 | 74.00 | 74.00 | Pagamento referente a aquisicao de lixeira e saboneteira,conforme processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00876 | 08/07/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 03/07/2020-BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00877 | 08/07/2020 | 191.70 | 191.70 | Pagamento referente a aquisicao de pulveriz.compres.previa, conforme nota fiscal n.054933 e processo em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00878 | 08/07/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho (METRO JP/REPAD) alusivo ao mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.1005210 e processo emanexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00879 | 08/07/2020 | 19214.31 | 19214.31 | Pagamento referente a debito exequendo no bojo da Execucao Fiscal de n.0801633- 67.2017.8.15.0731, movido peloEstado da Paraiba em face da Docas/PB,conforme processo em anexo. | 08761132000571 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00880 | 08/07/2020 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente a aquisicao de 06(seis) lixeirasde inox com pedal,para serem utilizadas nos banheiros do predio da Administracao da DocAS/PB,conforme nota fiscal n.334 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00881 | 08/07/2020 | 287.40 | 287.40 | Pagamento referente a aquisicao de material para banheiros ,06 (seis) assentos para vaso sanitarios,para serem utilizados nos banheirosdo predio da Docas/PB,conformenota fiscal n. 54863 e processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00882 | 08/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao do programa semanal Jornal Estadual mes de Junho/2020,conforme contrato n.19/2019 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00883 | 08/07/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaode 8.parcela dos servicos de consultoria ,conforme processoem anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00884 | 08/07/2020 | 799.00 | 799.00 | Pagamento referente a aquisicao de aparelho celular para uso da Secretaria da Presidencia ,conforme nota fiscal n. 18465 e processo em anexo. | 35570969001316 | F13 LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00885 | 08/07/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 07/07/2020 -BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00886 | 08/07/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referernte a servicode limpeza, prestados no mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.125 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00887 | 09/07/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 08/07/2020 -BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00888 | 09/07/2020 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/06/2020,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00889 | 09/07/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de pasta,conforme recibo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00890 | 09/07/2020 | 508.40 | 508.40 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora S/A) do mes de Junho/2020, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00891 | 09/07/2020 | 290.00 | 290.00 | Pagamento refreente a confeccao e instalacao de 01(um) espelho no banheiro do cais desta Cia Docas/PB. | 18143238000131 | IMPERIO VIDROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00892 | 09/07/2020 | 24977.15 | 24977.15 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica e esta Docas/PB,referente ao mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00893 | 09/07/2020 | 10620.85 | 10620.85 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Doca/PB, durante o mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00894 | 09/07/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento 40/120 parcelas do acordo de fornecimento de agua a esta Doca/PB, durante omes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00895 | 13/07/2020 | 15000.00 | 15000.00 | Pagamento da 1.parcela da prestacao dos servicos do muroda area DE-2,revisao dos telhados dos armazens 1,2,4B, 6A,7,Oderich e areas comuns e demolicao do banheiro do Oderich do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscal n.1000038e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00896 | 13/07/2020 | 614.12 | 614.12 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito magneticos da colaboradora JESSICA GUIMARAES MACIEL destaDocas/PB ,referente ao mes de Julho/2020 conforme nota fiscal n. 20583518 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00897 | 13/07/2020 | 764.90 | 764.90 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara instalacao externa no banheiro do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.16.283 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00898 | 13/07/2020 | 15655.68 | 15655.68 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mesde Junho/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00899 | 13/07/2020 | 72105.35 | 72105.35 | Recolhimento do COFINS referente o faturamento do mesde Junho/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00900 | 13/07/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo,referenteao mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.78 e processo emanexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00901 | 13/07/2020 | 12627.15 | 12627.15 | Pagamento referente a aquisicao de 03(tres) Notebooks para os setores de planejamento ,juridico e engenharia da Cia Docas/PB, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00902 | 13/07/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos, para ser usado na Cia Docas/PBalusivo ao mes de Junho/2020, conforme nota fatura n.308311 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00903 | 13/07/2020 | 626.51 | 626.51 | Pagamento referente aservico de voz e dados para Cia Docas/PB, no periodo de Julho/2020 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00904 | 13/07/2020 | 318.37 | 318.37 | Complementacao do empenho n.903 referente ao pagamento de servico de voz e dados paraCia Docas/PB, no periodo de Julho/2020 (total de 944,88) | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00905 | 14/07/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo no periodo de 02/06 a01/07/2020,conforme nota fiscal n. 04 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00906 | 14/07/2020 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria dia 09/07/2020 -BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00907 | 14/07/2020 | 220.00 | 220.00 | Pagamento referente aquisicao de (01)um ventilador de paredede 60 centimetros para a recepcao do Porto de Cabedelo,conforme memorando n. 060/2020-Engenharia. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00908 | 14/07/2020 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de agua mineral ,conforme processo em anexo. | 10994198000120 | JOAQUIM CAETANO LEITE ME -NETO GAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00909 | 14/07/2020 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 10/07/2020 -BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00910 | 14/07/2020 | 93.00 | 93.00 | Pagamento referente a uma certidao de inteiro teor com negativa de onus da matricula 5428,conforme memorando -AJUR n.051/2020 e processo em anexo. | 09285701000199 | CAVALCANTI DE L.SERV.NOTARIAL REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00911 | 15/07/2020 | 36299.15 | 36299.15 | Pagamento da 36.parcela do acordo judicial referente ao processo n. 0034800- 06.2014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00912 | 15/07/2020 | 9074.79 | 9074.79 | Pagamento da 36.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO doacordo judicial referente ao processo n. 0034800- 06.2014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00913 | 15/07/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 13/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00914 | 15/07/2020 | 220.00 | 220.00 | Pagamento referente aquisicao de 04( quatro) unidades de fechadura tipo vai e vem de 3 polegadas para os banheiros doprimeiro pavimento do predio da administracao do Porto, conforme memorando n.062/2020-Engenharia. | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS VALBERT B GUEDES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 15/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a aquisicao de material de EPI, como mascara cirurgica descartavel e protetor facial,para o combate ao Coronavirus,conf processo em anexo | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00916 | 15/07/2020 | 20.63 | 20.63 | Pagamento referente a compra bolo nata goiaba e pao graos ecastanhas,conforme documentacao em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00917 | 15/07/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados desta Doca/PB, alusivo ao mes de Julho/2020 ,conforme nota fiscal n.217 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 15/07/2020 | 3139.00 | 3139.00 | Pagamento referente a servico de manutencao corretivas diversas na area Primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal N. 70 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00919 | 15/07/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Julho/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00920 | 16/07/2020 | 279.92 | 279.92 | Pagamento referente a compra de 10(dez) pulverizadores parauso de higienizacao de ambientes com alcool 70 para os setores de Seguranca Portuaria,Planejamento, Juridico,Meio Ambiente,GAF,TI,Recursos Humanos,Engenharia, Arquivo e CAP,conforme memorando n.121/2020-GABPRE. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00921 | 16/07/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle das catracas, software,cancelas e micropoi, alusivo ao mes de Junho/2020, conforme nota fiscal n. 1009089 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00922 | 16/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional /impressora,referente ao periodo de 13/06/2020 a 12/07/2020,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00924 | 16/07/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional /impressora,referente ao periodo de 13/06/2020 a 12/07/2020,conforme ND e proceso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00925 | 16/07/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 15/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00926 | 16/07/2020 | 427.00 | 427.00 | Pagamento referente a aquisicao de 61(sessenta e uma) marcaras em tecidos , conforme nota fiscal n.015/2020 e processo em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00927 | 17/07/2020 | 30.75 | 30.75 | Despesa bancaria dia 16/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00928 | 17/07/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a controlee imunizacao de pragas duranteo mes de Junho/2020,conforme nota fiscal n.1002775 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00929 | 20/07/2020 | 37283.56 | 37283.56 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal mensalista desta Docas/PB,alusivo ao mes de Junho/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00930 | 20/07/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel noperiodo de 03/06/2020 a 02/07/2020,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00931 | 20/07/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira referente ao periodo de 04/06/2020 a 03/07/2020, conforme nota fiscal n.1001322e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00932 | 20/07/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 17/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00933 | 21/07/2020 | 15.50 | 15.50 | Pagamento referente a servicosgraficos ,conforme processo emanexo. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00934 | 21/07/2020 | 69.98 | 69.98 | Pagamento referente a compra de um pulverizador de compressao,conforme processo em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00935 | 21/07/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21 deJunho a 20 de Julho/2020, conforme nota fiscal n. 37 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00936 | 21/07/2020 | 14.00 | 14.00 | Pagamento referente a compra de uma lixeira com pedal, conforme processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00937 | 22/07/2020 | 30781.88 | 30781.88 | Recolhimento do IRPJ e CSLL , referente ao Lucro do 2.Trimestre de 2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 22/07/2020 | 484.00 | 484.00 | Pagamento referente a aquisicao de material para manutencao e reconstituicao dosinal lateral do boroeste fixocego e restabelecimento do sinal nautico,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00939 | 22/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00940 | 22/07/2020 | 336.00 | 336.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 01(um) colaborador da Docas/PBdurante o mes de Agosto/2020, conforme memorando n. 118 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00941 | 22/07/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a aquisicao de tapete higienizador medindo 77 x 47cm,wquipado dom duas estacoes em combate ao coronavirus,conforme nota fiscal n. 2809 e processo em anexo. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00942 | 22/07/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 21/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00943 | 22/07/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 20/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00944 | 22/07/2020 | 8.00 | 8.00 | Pagamento referente a 02(duas)encadernacoes ,conforme documentacao em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00945 | 23/07/2020 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 22/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00946 | 23/07/2020 | 33802.73 | 33802.73 | Pagamento referente aos servicos de assistencia medicaaos empregados desta Docas/PB,alusivo ao mes de Julho/2020, conforme nota fiscal n.1089295e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00947 | 23/07/2020 | 3473.00 | 3473.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02(dois) aparelhos de ar condicionado para serem utilizados na sala de reuniao da Docas/PB, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00948 | 23/07/2020 | 835.20 | 835.20 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara instalacao de iluminacao externa no banheiro localizadopor tras da subestacao e lampadas para substituicao dosrefletores na area primaria doPorto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.16329 e processoem anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00949 | 23/07/2020 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma, conforme documentacao em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00950 | 23/07/2020 | 22.00 | 22.00 | Pagamento referente a compra de material eletrico ,conformenota fiscal e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00951 | 23/07/2020 | 7040.00 | 7040.00 | Pagamento referente as Ferias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB,alusivo ao mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00952 | 23/07/2020 | 144915.66 | 144915.66 | Pagamento referente ao PessoalMensalista desta Docas/PB, alusivo ao mes de Julho/2020, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00953 | 24/07/2020 | 3980.00 | 3980.00 | Pagamento referente a servico de reparo na calha lateral do armazem I do Porto de Cabedelo,confome not fiscal n.1000012 e procesdo em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00954 | 24/07/2020 | 1590.00 | 1590.00 | Pagamento referente a aquisicao de material de EPI, mascara cirurgica descartavel e protetor facial para combateao coronavirus,conforme nota fiscal e proceso em anexo. | 03775588000224 | SENAI CENTRO DE EDUC PROF ESTENIO LOPES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00955 | 24/07/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a servico de lavagem de veiculo,conformedocumentacao em anexo. | 21272220000144 | LAVAUTO MANAIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00956 | 24/07/2020 | 8.20 | 8.20 | Pagamento referente a compra de prato minaplast,conforme documentacao em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00957 | 24/07/2020 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente a compra de colher,faca e garfo, conforme documentacao em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00958 | 24/07/2020 | 63.96 | 63.96 | Pagamento referente a compra de biscoito,conforme documentacao em anexo. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00959 | 24/07/2020 | 5.19 | 5.19 | Pagamento referente a compra conforme documentacao em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00960 | 24/07/2020 | 7.80 | 7.80 | Pagamento referente a compra ,conforme documentacao em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00961 | 24/07/2020 | 13.41 | 13.41 | Pagamento referente a compra ,conforme documentacao em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00962 | 27/07/2020 | 45.80 | 45.80 | Pagamento referente a compra de cimento,conforme nota fiscal n.1259/2020 e processo em anexo. | 34746434000157 | CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00963 | 27/07/2020 | 11028.00 | 11028.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos profissional de videoconferencia para ser utilizado na Cia Docas da Paraiba ,conforme nota fiscal n.5162 e processo em anexo. | 68993641001019 | AGIS EQUIP .E SERVICO INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00964 | 27/07/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00965 | 27/07/2020 | 3707.00 | 3707.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01(uma) TV 65.Smart 4K Samsung,que sera instalada na sala de reuniao da Docas/PB,conforme nota fiscal n. 68342 e processo em anexo. | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00966 | 27/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a Elaboracao de um plano de manutencao ,operacao e controle (PCMO) do sistema de climatizacao do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000007 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00967 | 27/07/2020 | 14.35 | 14.35 | Despesa bancaria dia 24/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00968 | 28/07/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 23/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00969 | 28/07/2020 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente a almoco para os servidores da ativa, conforme memorando n.132- GABPRE e nota fiscal n.164281 e processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00970 | 28/07/2020 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente a locacao de 01(um) caminhao Munk para retirar os refletores com defeitos eenviar para a empresa fornecedora das pecas,conforme nota fiscal n. 2044 eprocesso em anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00971 | 29/07/2020 | 2.00 | 2.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) espiral,conforme documentacao em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00972 | 29/07/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a contratacao de frete para transportar da loja ao Porto de Cabedelo a TV de 65 polegadas adquirida para o CAP,conforme recibo e memorando n.0138/2020-GABPRE. | 41120692000199 | DISK TAXI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00973 | 29/07/2020 | 18.10 | 18.10 | Despesa bancaria dia 27/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00974 | 29/07/2020 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento referente a prestacao de servico de consultoria remota em Projeto de Gestao de Pessoa - Elaboracao de Planos de cargos,carreiras e salarios e atualizacao de organograma e instrumentos regulatorios , conforme nota fiscal n.1000428e processo em anexo. | 10015020000190 | GI CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZ INOV |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00975 | 29/07/2020 | 83.31 | 83.31 | Pagamento referente a aquisicao de microfone para o computador da sala da Presidencia da Docas/PB, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 33041260065290 | PONTO FRIO VIA VAREJO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00976 | 30/07/2020 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 28/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00977 | 30/07/2020 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 29/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00978 | 30/07/2020 | 1376.00 | 1376.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial nos dias 03,27/06,07 e17/07/2020,conforme nota fiscal n.1015042 e processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00979 | 31/07/2020 | 308.00 | 308.00 | Pagamento referente auisicao de um teclado,um mouse USB semfio e uma caixa de som para o computador da sala da presidencia desta Docas/PB, conforme nota fiscal n.2732 e processo em anexo. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00980 | 31/07/2020 | 156.00 | 156.00 | Pagamento referente a aquisicao de cafe expresso, cappuccino e cafe com leite damaquina de cafe Inissa Ruby Red Nespresso para ser utilizadas nas reunioes com a Presidencia da Docas/PB , conforme processo em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00981 | 31/07/2020 | 418.00 | 418.00 | Pagamento referente a aquisicao de lixeira com pedal,saboneteiras e toalheiros interfolha,conformenora fiscal n. 415 e 450/2020 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00982 | 03/08/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 31/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00983 | 03/08/2020 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a compra de um refil IBBL e torneira cinza baioneta alavanca, conforme nota fiscal n.1567 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00984 | 03/08/2020 | 134.40 | 134.40 | Pagamento referente a compra de pastilhas de cloro para consumo humano para serem colocados nos reservatorios deagua desta Docas/PB,conforme nota fiscal n.27270/2020 e processo em anexo. | 29766761000130 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00985 | 03/08/2020 | 319.30 | 319.30 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para instalacaao de tomada na sala de reunioes, conforme nota fiscal n. 16355 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00986 | 03/08/2020 | 565.00 | 565.00 | Pagamento referente a aquisicao de fardamento para gerente operacional ,conforme nota fiscal n.015/2020 e processo em anexo. | 33752913000113 | LAYETTE FONSECA PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00987 | 03/08/2020 | 18.00 | 18.00 | Pagamento referente a compra de 12(doze) metros de plasticos bolha,para embalar os 03(tres) refletores localizados no cais,conforme documentacao em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00988 | 03/08/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00989 | 06/08/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a persianas com controle remoto para sala de reuniao da DocaS/PB,conforme processo em anexo. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00990 | 06/08/2020 | 4759.51 | 4759.51 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista Docas/PB, alusivo ao mes de Julho/2020, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00991 | 06/08/2020 | 674.93 | 674.93 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)referente ao mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00992 | 06/08/2020 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixa organizadora transparente para armazenamento de Kit de primeiros socorros,conforme memorando n.145/2020- GABPRE. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00993 | 06/08/2020 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a compra de 02(dois)porta-sabonetes, 02(dois)porta papel toalha de inox com pedais e 02(duas) tampa de vasos sanitarios, conforme memorando n.141/2020-GABPRE. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00994 | 06/08/2020 | 119.20 | 119.20 | Pagamento referente a compra de 40(quarenta) fitas adesivastransparentes para uso dos funcionarios desta Docas/PB, conforme memorando n.063/2020- | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00995 | 06/08/2020 | 16.60 | 16.60 | Pagamento referente a compra de cabo p2 par microfone,plug tomada macho e plug tomada dupla,conforme memorando n.0502020- ATI. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00996 | 06/08/2020 | 68620.39 | 68620.39 | Pagamento da 116.parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100-73, 1991.5.13.0003,que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA ,cnforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 00997 | 06/08/2020 | 46568.13 | 46568.13 | Pagamento referente a 1.medicao dos servicos de recuperacao de trechos da pavimentacao em paralelo na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.001/2020 e processo em anexo. | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00998 | 10/08/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 03/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00999 | 10/08/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Docas/PB no periodo de Julho/2020,conformenota fiscal n.1006124 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01000 | 10/08/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para atuar ao apoio da gestao de conteudos erelacionamentos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital recorrentes da Companhia Docas da Paraiba , conforme nota fiscal n. 1000212 e processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01001 | 10/08/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Backup em Nuvem,alusivo ao mesde Agosto/2020,conforme nota fiscal n.1002603 e processo emanexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01002 | 10/08/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo,desenvolvidos nas dependencias da Cia Docas da Paraiba,conforme nota fiscal n. 71 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01003 | 10/08/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a contratacao de servicos terceirizados de limpeza no mes de Julho/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01004 | 10/08/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a taxa de servicos do ISS retido na fonte (terceiros) do mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01005 | 11/08/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de brindes para o dia dos paisque sera comemorado no proximodia 08/08/2020,conforme memorando n. 014/2020-GABPRE. | 17611014016490 | ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01006 | 11/08/2020 | 435.80 | 435.80 | Pagamento referente ao servicode impressao colorida de 02(duas) copias do Estudo de Analise de Risco-EAR e plotagem de 04 plantas e 08 mapas em formato A2,conforme memorando n.091/2020 M.A. | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01007 | 11/08/2020 | 380.00 | 380.00 | Pagamento referente a recarga de toner,recargas de tintas e cartucho,conforme nota fiscal n.1002069 e memorando n.122/2020-GABPRE. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01008 | 11/08/2020 | 21418.74 | 21418.74 | Recolhimento referente a parcela n.132/180 de adesao aoparcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conrforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01009 | 11/08/2020 | 4788.23 | 4788.23 | Recolhimento referente a parcela n.132/180 de adesao aoparcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conrforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01010 | 11/08/2020 | 8983.43 | 8983.43 | Recolhimento referente a parcela n.132/180 de adesao aoparcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conrforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01011 | 11/08/2020 | 452.90 | 452.90 | Recolhimento referente a parcela n.132/180 de adesao aoparcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conrforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01012 | 11/08/2020 | 21067.49 | 21067.49 | Recolhimento do ISS de faturamento (proprio), do mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01013 | 11/08/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar auditoria, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01014 | 11/08/2020 | 20265.91 | 20265.91 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo e nota fiscal n.21186441. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01015 | 11/08/2020 | 81.80 | 81.80 | Pagamento referente a compra de cafe sao braz extra forte ,conforme documentacao anexo. | 03766525000201 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01016 | 11/08/2020 | 99.80 | 99.80 | Pagamento referente a compra de copo plastico ,conforme processo em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01017 | 11/08/2020 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 05/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01018 | 11/08/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos domes de Julho/2020,conforme nota fiscal n.312214 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01019 | 11/08/2020 | 21753.54 | 21753.54 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB,referente ao mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01020 | 11/08/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal Jornal Estadual mes de Julho,conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01021 | 11/08/2020 | 2832.15 | 2832.15 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Cia Docas / ao mes de Julho/2020, conforme nota fiscal n.1561 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01022 | 11/08/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 07/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01023 | 11/08/2020 | 65.14 | 65.14 | Pagamento referente a envio decorrespondencia ao periodo de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01024 | 11/08/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos- Sistema Faz, para Cia Docas daParaiba,alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal n. 28625 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01025 | 12/08/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa, equipados com tanque da especie de bombeiros com bombade incendio no periodo de 02/07/2020 a 01/08/2020, conforme nota fiscal n. 05 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01026 | 12/08/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas ,conforme nota fiscal n.1008568 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01027 | 12/08/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de equipamentos de CFTV,conforme nota fiscal n.1008569 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01028 | 12/08/2020 | 710.00 | 710.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva de 1(uma)tv Led 42 e 02(dois) nobreaks,conforme nota fiscal n. 1000011/2020 e peocesso em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01029 | 12/08/2020 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 10/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01030 | 12/08/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no me de Julho/2020,conforme nota fiscal n.1000934 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01031 | 12/08/2020 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a confeccao de um carimbo, conforme processo em anexo. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01032 | 12/08/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a impressao de 14(quatorze) cartazes alusivos a medida de prevencao ao contagio pela Covid19,conforme memorando n.093/2020-M.A. e processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01033 | 12/08/2020 | 328.60 | 328.60 | Pagamento referente a aquisicao de lixeira inoxc/pedal e toalheiro interfolha compacta,conforme nota fiscal n.460 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01034 | 12/08/2020 | 9090.51 | 9090.51 | Pagamento da 37.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO , referente ao processo n.0034800-06.2014.5.13.0025, que tramita na Justica do Trabalho ,conforme processo emanexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01035 | 12/08/2020 | 36362.06 | 36362.06 | Pagamento da 37.parcela do Acordo Judicial ,referente ao processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01036 | 12/08/2020 | 17400.00 | 17400.00 | Pagamento referente a execucaode servico de manutencao corretiva nas balancas rodoviaria modelo TOLEDO mod.840 cap.100t no interior do Porto de Cabedelo e mod.8540 digital ,cap.120t, conforme nota fiscal n.90 e processo em anexo. | 30555042000150 | RC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01037 | 12/08/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas alusivo ao mes de Julho/2020,conforme nota fiscal n.1002865 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01038 | 12/08/2020 | 930.00 | 930.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizacoesde exames clinicos periodicos na Cia Docas da Paraiba, conforme nota fiscal n.1003030e processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01039 | 12/08/2020 | 23.73 | 23.73 | Pagamento referente a compra de biscoito de anjo,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01040 | 12/08/2020 | 9.78 | 9.78 | Pagamento referente compra de bolacha suica e tieta , conforme processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01041 | 12/08/2020 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 11/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01042 | 12/08/2020 | 1090.62 | 1090.62 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB, no periodo de Agosto/2020, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01043 | 12/08/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a capacitacao de imagens aereas com Drone ,incluindo video e fotografias do Porto de Cabedelo e navios em operacoes,conforme nota fiscal n.1000022 e processo em anexo. | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01044 | 12/08/2020 | 510.45 | 510.45 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sala arrendada a Total Distribuidora,alusivo aomes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01045 | 12/08/2020 | 473.70 | 473.70 | Pagamento de fornecimento e taxa de desligameno de energiaeletrica da sala arrendadada Total Distribuidora S/A , referente ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01046 | 12/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aquisicao de um teclado,um mouse USB semfio e uma caixa desom para o computador da sala da presidencia desta Docas/PB, conforme nota fiscal n.2732 e processo em anexo. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01047 | 13/08/2020 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 30/07/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01048 | 13/08/2020 | 7746.38 | 7746.38 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de Julho/2020 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01049 | 13/08/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento 41/120 parcelas do acordo de fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante omes de Julho/2020 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 01050 | 13/08/2020 | 649.00 | 649.00 | Pagamento referente a renovacao de hospedagem do site www.portodecabedelo.pb.gov.br.,conforme processo em anexo. | 24733288000171 | MEU HOST TOP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01051 | 13/08/2020 | 59847.20 | 59847.20 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01052 | 13/08/2020 | 12994.72 | 12994.72 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01053 | 13/08/2020 | 4865.20 | 4865.20 | Pagamento da 21/60 parcelas doacordo de INSS da folha , processo de n. 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01054 | 13/08/2020 | 9.70 | 9.70 | dESPESA BANCARIA DIA 12/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01056 | 14/08/2020 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 13/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 14/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa para conserto da porta de aco da Guarda Portuaria e instalacao de fechadura do portao de entrada para recepcao do auditorio do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.13 e processo em anexo | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01058 | 14/08/2020 | 14.70 | 14.70 | Pagamento referente compra de agua mineral ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01059 | 14/08/2020 | 16.20 | 16.20 | Pagamento referente a compra de cabo CFTV para camera e conector macho,conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01060 | 14/08/2020 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a compra de saboneteira e reservatorio para sabonete,conforme processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01061 | 17/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de gerenciamento ,coleta transporte e destinacao final dos residuos infectantes do Grupo D ,prestados no mes de Julho/2020,conforme nota fiscal n. 12390 e processo em anexo | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01062 | 17/08/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/07/2020 a 20/08/2020 , conforme nota fiscal n.38 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01063 | 17/08/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira , referente ao periodo de 04/07 a 03/08/2020,conforme nota fiscal n.1001338 e processo emanexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01064 | 17/08/2020 | 242.40 | 242.40 | Pagamento de aquisicao de 02 cadeados pado 30mm , 02 cadeados papaiz 30mm,lampada efita zebrada,conforme nota fiscal n. 1038 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01065 | 17/08/2020 | 3040.00 | 3040.00 | Pagamento referente para prestacao de servicos no campoda medicina e seguranca do trabalho,elaboracao do PCMSO, conforme nota fiscal n.1003034e processo em anexo, | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01067 | 17/08/2020 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento da 2.parcela referente a contratacao de empresa especializada para servicos do muro da area DE-2,revisao dos telhados dos armezens 1,2,4A,4B.6a, 7.Oderich e areas comuns e demolicao do banheirodo Oderich,conforme nota fiscal n.1000039 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01068 | 17/08/2020 | 6922.59 | 6922.59 | Pagamento referente a servico de gerenciamento ,coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D,prestados no mes de Julho/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01069 | 17/08/2020 | 42.74 | 42.74 | Pagamento referente a compra de agua mineral ,gelo cristalino , guardanapo e aguade coco verde,conforme memorando N.057/2020 - GABPRE. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01070 | 17/08/2020 | 6.00 | 6.00 | Pagamento referente a compra de 10(dez)sacolas sortidas, conforme memorando 0152/2020. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01071 | 17/08/2020 | 94.95 | 94.95 | Pagamento referente a compra de produtos regionais para montagem de duas cestas para dar lembranca a comitiva do Ministerio do Turismo, conforme memorando 0153/2020 -GABPRE | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES CASA DO SERTAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01072 | 17/08/2020 | 9.90 | 9.90 | Pagamento referente a compra de um galho de flor artificialusado como decoracao na cesta de produtos regionais para darde lembranca a comitiva do Ministerio do Turismo conformememorando 0154/2020 GABPRE. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01073 | 17/08/2020 | 10.02 | 10.02 | Pagamento referente a compra de dois sacos de gelo utilizados na comitiva do Ministerio do Turismo , conforme memorando n.056/2020-GABPRE | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01074 | 17/08/2020 | 27.92 | 27.92 | Pagamento referente a compra de copos e pratos para comitiva do Ministerio do Turismo,conforme memorando n.0151/2020-GABPRE. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01075 | 17/08/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso composto por 03 catracas,05 micropoi,02cancelas,01 software,conforme nota fiscal n.1009159 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01076 | 17/08/2020 | 35872.98 | 35872.98 | Pagamento referente servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal n. 1091268 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01077 | 17/08/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo , conforme nota fiscal n. 79 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01078 | 17/08/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho ( METRO JP/REPAD ,conforme nota fiscaln.1005290 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01079 | 18/08/2020 | 47.10 | 47.10 | Pagamento referente a compra de material eletrico para instalacao de TV na sala da presidencia,conforme memorandon.078- Engenharia. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01080 | 18/08/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a confeccao de 02(dois)crachas, conforme processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01081 | 18/08/2020 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente a compra de canaleta, conforme nota fiscal n. 1046/2020 e processoem anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01082 | 18/08/2020 | 36369.89 | 36369.89 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas/PB,alusivo ao mes de Julho/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01083 | 18/08/2020 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Agosto/2020, conforme processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01084 | 18/08/2020 | 731.50 | 731.50 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Agosto/2020, conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01085 | 19/08/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a locacao de maquina multifuncional/impressora no periodo de 13/07/2020 a 12/08/2020,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01086 | 19/08/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de TV na sala daPresidencia com material incluso ,conforme nota fiscal n. 14 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01087 | 19/08/2020 | 6072.00 | 6072.00 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Docas/PB,conforme processo em anexo. | 00007398098499 | MARCIA RAQUEL MADRUGA CRUZ |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01088 | 19/08/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Agosto2020,conforme nota fiscal e processo em anexo, | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01089 | 19/08/2020 | 1044.00 | 1044.00 | Pagamento referente a almoco oferecido a comitiva do Ministerio do Turismo,conformefotos e processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01090 | 19/08/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel ,no periodo de 03/07/2020 a 02/08/2020.conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01091 | 19/08/2020 | 789.75 | 789.75 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-estagiario da Docas/PB, que teve o termino do estagio em 31 de Julho do corrente ano, conforme processo em anexo. | 00008580009464 | JACKSON TIAGO SALVADOR MARTINS PAREIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01092 | 19/08/2020 | 85.00 | 85.00 | Pagamento referente a aquisicao de 5(cinco) torneiras,conforme nota fiscale processo em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01093 | 19/08/2020 | 161.60 | 161.60 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos ,conforme nota fiscal n. 16.415 e processo emanexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01094 | 19/08/2020 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente a desinstalacao e instalacao dosar condicionados e instalacao de TV na sala do CAP, conformenota fiscal n.218 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01095 | 19/08/2020 | 3789.90 | 3789.90 | Pagamento referente aempresa especializada para retirada deresiduos e entulhos na area doOxbow do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscal n.1000040e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01096 | 20/08/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados desta Docas/PB do mes de Agosto/2020,conformenota fiscal n. 219 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01097 | 20/08/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 18/08/2020 BB | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01098 | 20/08/2020 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente a renovacao da assinatura anual da revista Portos e Navios , conforme nota fiscal e processo em anexo. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa | 01099 | 20/08/2020 | 16321.62 | 16321.62 | Pagamento referente a 2. medicao dos servicos de recuperacao de trechos da pavimentacao em paralelo na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.002 e processo em anexo, | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01100 | 20/08/2020 | 503.78 | 503.78 | Pagamento referente a aquisicao de 03(tres) espelhos,conforme solicitacao da GABPRE e Engenharia e nota fiscal n.34 e processo em anexo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01101 | 20/08/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 19/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01102 | 20/08/2020 | 141128.91 | 141128.91 | Pagamento referente a folha dos empregados mensalista desta Docas/PB, alusivo ao mesde AGOSTO/2020, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01103 | 20/08/2020 | 27657.38 | 27657.38 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista, alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01104 | 21/08/2020 | 20118.30 | 20118.30 | Pagamento referente ao recursode revista a ser interposto emprocesso n.0000711- 47.2019.5.13.0003 pela Docas/PB em desfavor de Matheus Machado da Camara , conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01105 | 21/08/2020 | 168.00 | 168.00 | Pagamento referente a aquisicao EPI S para medida deseguranca no combate ao coronavirus, conforme nota fiscal n. 60226 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01106 | 21/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01107 | 24/08/2020 | 41.05 | 41.05 | Despesa bancaria dia 21/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01108 | 25/08/2020 | 23.80 | 23.80 | Despesa bancaria dia 24/08/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01109 | 25/08/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 17/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01110 | 26/08/2020 | 28.55 | 28.55 | Despesa bancaria dia 25/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01111 | 26/08/2020 | 6572.80 | 6572.80 | Pagamento referente a afericaodas balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo,conforme processo em anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01112 | 26/08/2020 | 1530.00 | 1530.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) HD CFTV para ser utilizado no servidordas cameras de seguranca da Docas/PB, conforme nota fiscaln. 2427 e processo em anexo. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01113 | 26/08/2020 | 3508.20 | 3508.20 | Pagamento referente a aquisicao de dois aparelhos celulares ,para serem utilizados pelas colaboradorasdo Gabinete da Presidencia desta Docas/PB,conforme Nota Fiscal e processo em anexo. | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01114 | 27/08/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 26/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01115 | 31/08/2020 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 20/08/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01116 | 31/08/2020 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 27/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01117 | 31/08/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 28/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01118 | 31/08/2020 | 0.40 | 0.40 | Complementacao do empenho n.1051/2020,referente ao recolhimento do COFINS/Faturamento do mes de Julho/2020. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01119 | 01/09/2020 | 4759.51 | 4759.51 | Recolhimento referente ao FGTSpessoal mensalista alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01120 | 01/09/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01121 | 01/09/2020 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 31/08/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01122 | 01/09/2020 | 105.80 | 105.80 | Pagamento referente a compra de assento sanitario almof., conforme nota fiscal n.58003/2020 ,conforme processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01123 | 01/09/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional para servidora Maria Eduarda Correia Diniz,conforme nota fiscal n.1003021 e processo emanexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01124 | 01/09/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a consertode 1(um) pneu traseiro, conforme memorando n.046/2020-Gerencia de Operacoes. | 13555394000196 | REGILANO DE LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01125 | 01/09/2020 | 2.00 | 2.00 | Pagamento referente a compra de starter fs4 30/40w,conformedocumentacao em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01126 | 02/09/2020 | 51.85 | 51.85 | Pagamento referente a compra de 10(dez) pacotes de cafe e 05(cinco)pacotes de acucar, conforme memorando n.094 e processo em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01127 | 02/09/2020 | 179.70 | 179.70 | Pagamento referente a compra de 3(tres) pacotes de copos descartaveis para agua, conforme memorando n.095/2020 e processo em anexo. | 35285003000101 | CENTRAL PLAST |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01128 | 02/09/2020 | 41.00 | 41.00 | Pagamento referente a compra de um dispenser porta copos descartaveis,conforme memorando n.080/2020- Engenharia e processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01129 | 02/09/2020 | 11.00 | 11.00 | Pagamento referente a compra de uma lampada para sala da presidencia,conforme memorandon.167/2020- GABPRE | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01130 | 02/09/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP 85A ,conforme notafiscal n. 1002151 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01131 | 02/09/2020 | 688.76 | 688.76 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (telefone fixo)no mes de Agosto/2020. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01132 | 02/09/2020 | 1619.82 | 1619.82 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB,conforme nota fiscal n.1571/2020. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01133 | 02/09/2020 | 72331.77 | 72331.77 | Pagamento da 117.parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01134 | 02/09/2020 | 13800.00 | 13800.00 | Pagamento referente a elaboracao do Plano de Controle de Emergencia (PCE) da Companhia Docas da Paraiba -DOCAS/PB,conforme nota fiscaln. 1000008 e processo em anexo. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01135 | 02/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a aquisicao de material para instalacao dos refletores na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAL ELETRICO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01136 | 02/09/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a servicosde BACKUP EM NUVEM, alusivo aomes de Agosto/2020,conforme nota fiscal n.1002675 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01137 | 03/09/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo alusivo ao mes de Agosto/2020 ,conforme nota fiscal n.80 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01138 | 03/09/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a contratacao de servicos terceirizados de limpeza no mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01139 | 03/09/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Docas/PB, conforme nota fiscal n.1006258e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01140 | 03/09/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a 10.parcela dos servicos de consultoria da Empresa Rodarte,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01141 | 03/09/2020 | 1757.70 | 1757.70 | Pagamento referente a aquisicao de lixeira c/pedal, saboneteira e dispensor para alcool gel ,conforme notas fiscais ns 561 e 556 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01142 | 03/09/2020 | 22519.32 | 22519.32 | Recolhimento do ISS de faturamento (proprio),do mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01143 | 03/09/2020 | 3.87 | 3.87 | Pagamento referente a taxa diversa do ISS (terceiros)do mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01144 | 03/09/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal n. 1008634 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01145 | 03/09/2020 | 1394.64 | 1394.64 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos,conforme nota fiscaln.16505 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01146 | 03/09/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos- Sistema FAZ,nota fiscal n.28836 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01147 | 03/09/2020 | 2860.00 | 2860.00 | Pagamento referente a aquisicao de 13(treze) estantes para o arquivo , conforme nota fiscal n. 1458 eprocesso em anexo. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01148 | 03/09/2020 | 19651.79 | 19651.79 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB ,do mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.22002601 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01149 | 03/09/2020 | 640.00 | 640.00 | Pagamento referente a aquisicao 4(quatro) refletores,conforme nota fiscal n.52431 e processo em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01150 | 03/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a servico de limpeza das caixas de gordura e esgoto,conforme notafiscal n.1001160 e processo emanexo. | 26586267000104 | JOSEFA GALDINO SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01151 | 04/09/2020 | 160.56 | 160.56 | Pagamento referente a aquisicao de materiais conforme nota fiscal n. 1059/2020 e prpcesso em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 04/09/2020 | 19.99 | 19.99 | Pagamento referente a compra de um par de botas para o servidos Cezar Roberto Cabral Tavares ,conforme processo em anexo. | 06347409024935 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01153 | 04/09/2020 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a confeccao do carimbo para assessora juridica Mercia Maria Medeiros Macedo e outro para Cassandra Reis Visani, conforme memorando n.0169- GABPRE. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01154 | 04/09/2020 | 6.36 | 6.36 | Pagamento referente a compra de agua com gas,conforme memorando n.0170/2020- GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01155 | 04/09/2020 | 37.18 | 37.18 | Pagamento referente a compra de 12(doze) caixas de chas sortidos,conforme memorando n.0168/2020-GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01156 | 04/09/2020 | 528.00 | 528.00 | Pagamento referente a compra de 66 mascaras em tecido personalizadas,conforme memorando n.0161/2020 GABPRE enota fiscal n. 016/2020. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01157 | 08/09/2020 | 599.00 | 599.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01(um) forno microondas para ser utilizado pelos segurancas da empresa devigilancia KAIROS ,conforme nota fiscal n.045017/2020 em anexo. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01158 | 08/09/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 01/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01159 | 08/09/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 02/09/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01160 | 08/09/2020 | 4792.08 | 4792.08 | Recolhimento referente a parcela de n.133/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01161 | 08/09/2020 | 8990.65 | 8990.65 | Recolhimento referente a parcela de n.133/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01162 | 08/09/2020 | 21435.94 | 21435.94 | Recolhimento referente a parcela de n.133/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01163 | 08/09/2020 | 453.27 | 453.27 | Recolhimento referente a parcela de n.133/180 de adesaoao parcelamento lei n. 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01164 | 08/09/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo no periodo de 02/08/2020 a 01/09/2020, conforme nota fiscal n.06 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01165 | 08/09/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD),alusivo ao mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal n. 1005377 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01166 | 08/09/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal Jornal Estadual -mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01167 | 09/09/2020 | 39.99 | 39.99 | Pagamento referente a aquisicao de 01(um) pendrive de 16GB para arquivamento dos programas realizados no Momento Portuario ,conforme memorando n.0143/2020-GABPRE. | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01168 | 09/09/2020 | 54.77 | 54.77 | Pagamento referente a aquisicao de 02(dois) quadros decorativos e 03(tres) hastes de capim verde para o banheiroda Presidencia desta Docas/PB,conforme memorando n.0173/2020- GABPRE. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01169 | 09/09/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo para ser servido em reuniao,conforme memorando n.172/2020-GABPRE. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01170 | 09/09/2020 | 125.00 | 125.00 | Pagamento de 11 coletes e 20 faixas reflexivas para fins deconservacao do material, conforme memorando n.001/2020-S.T. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01171 | 09/09/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a aberturade armarios da Copeli e confeccao das respectivas chaves e duas confeccao de duas chaves para o setor Juridico,conforme nota fiscl n.0333/2020. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01172 | 09/09/2020 | 60.00 | 60.00 | Despesa bancaria dia 08/09/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01173 | 09/09/2020 | 232.25 | 232.25 | Despesa bancaria dia 08/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01174 | 10/09/2020 | 6947.20 | 6947.20 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01175 | 10/09/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 42/120 parcelas do acordo referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01176 | 10/09/2020 | 23495.86 | 23495.86 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB,durante o mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01177 | 10/09/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos , durante o mes de Agosto/2020, conforme fatura n. 317393 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01178 | 10/09/2020 | 330.18 | 330.18 | Pagamento referente envio de correspondencia no periodo de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01179 | 10/09/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamentos referentes aos servico contabeis prestados emAgosto/2020,conforme termo de referencia e da nota fiscal n.1000951 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01180 | 11/09/2020 | 1335.00 | 1335.00 | Pagamento referente ao servicode confeccao de 1.000 jornais Boletim Informativo Porto de Cabedelo , conforme nota fiscal n.1017220 e processo emanexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01181 | 11/09/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de um bolo,conforme memorando n.138/2020-RH. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01182 | 11/09/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme nota fiscal n.1003056/2020 e processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01183 | 14/09/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 10/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01184 | 14/09/2020 | 36404.19 | 36404.19 | Pagamento da 38.parcelas do acordo judicial ,referente processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01185 | 14/09/2020 | 9101.05 | 9101.05 | Pagamento da 38.parcelas dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO doacordo judicial ,referente processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01186 | 14/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para prestacao de servicos de consultoria em marketing digital para o Portode Cabedelo no mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01187 | 14/09/2020 | 22.80 | 22.80 | Pagmento referente a compra depilhas ,conforme documentacao em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01188 | 14/09/2020 | 23.20 | 23.20 | Despesa bancaria dia 11/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01189 | 15/09/2020 | 167.53 | 167.53 | Pagamento referente a aquisicao de bota Nobuck feminina para a estagiaria MyrllaBarbosa Honorato do MeioAmbiente ,conforme nota fiscaln.60653 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01190 | 15/09/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso as catracase cancelas,conforme nota fiscal n.1009159 e processo emanexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01191 | 15/09/2020 | 34767.10 | 34767.10 | Pagamento a servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Setembro/2020,conforme noya fiscal n.1091958 e processo emanexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01192 | 15/09/2020 | 6623.66 | 6623.66 | Pagamento referente a servico de gerenciamento,coleta , transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D,prestados no mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01193 | 15/09/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas ,conformenota fiscal n.1002948 e processo em anexo | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01194 | 15/09/2020 | 6.30 | 6.30 | Despesa bancaria dia 14/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01195 | 15/09/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a confeccao de borracha para carimbo, conforme nota fiscal n.0019/2020 e processo em anexo. | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01196 | 15/09/2020 | 13569.85 | 13569.85 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mesde Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01197 | 15/09/2020 | 62496.64 | 62496.64 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01198 | 15/09/2020 | 416.00 | 416.00 | Pagamento referente a aquisicao de capsulas de cafe,sendo 110(cento e dez) Scuro Nespresso e 50(cinquenta)CremeBrulee Nespresso, para maquinade cafe da sala da Presidencia,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01199 | 15/09/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaoNautica do canal deacesso a bacia de evolucao do Porto de Cabedelo do mes de Agosto/2020, conforme nota fiscal n.80/2020 e processo emanexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01200 | 15/09/2020 | 4872.36 | 4872.36 | Pagamento da 22/60 parcelas doacordo do INSS da folha de pagamento de pessoal processo de n.156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01201 | 15/09/2020 | 37089.31 | 37089.31 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas/PB,relativas ao mes de Agosto/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01202 | 15/09/2020 | 943.79 | 943.79 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB, no periodo do mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01203 | 15/09/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de defensas maritimas do tipo cilindro instalados nos bercos103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21 Agosto a 20 de Setembro/2020, conforme fatura n.039 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01204 | 16/09/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 04/092020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01205 | 17/09/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento de servicos prestados de internet movel, no periodo de 03/08/2020 a 02/09/2020/conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 17/09/2020 | 434.00 | 434.00 | Pagamento referente a confeccao de 62 mascaras para uso do quadro de pessoal destaDocas/PB,conforme nota fiscal n. 613536 e processo em anexo. | 00010040332497 | AMANDA GOMES LUIS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01207 | 17/09/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento no mes de Agosto/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01208 | 17/09/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento de locacao de maquinas multifuncional /impressora,referente ao periodo de 13/08/2020 a 12/09/2030,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01209 | 18/09/2020 | 280.20 | 280.20 | Pagamento referente a aquisicao de 06(seis) luminarias para a sala da Inspetoria ,conforme solicitacao do Setor de Engenharia , nota fiscal n. 16577 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01210 | 18/09/2020 | 31.73 | 31.73 | Pagamento referente a compra de frutas tropicais para seremservidas em reuniao neste Porto de Cabedelo ,conforme memorando n.0183/2020- GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01211 | 18/09/2020 | 11.00 | 11.00 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme memorando n.092/2020 - Engenharia. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01212 | 18/09/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo para serem servidos em reuniao conforme memorando n.0181/2020 GABPRE | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01213 | 18/09/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo para serem servidos em reuniao conforme memorando n.0182/2020 GABPRE | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01214 | 22/09/2020 | 629.00 | 629.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/07/2020a 05/08/2020 ,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01215 | 22/09/2020 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 09/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01216 | 22/09/2020 | 166.96 | 166.96 | Pagamento referente a compra de biscoitos sortidos e agua mineral ,conforme documentacaoem anexo. | 03766525000201 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01217 | 22/09/2020 | 10.65 | 10.65 | Pagamento referente a compra de bolacha suica e tieta , conforme documentos em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01218 | 22/09/2020 | 24.43 | 24.43 | Pagamento referente a compra de biscoitos de anjo , conforme documentos em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01219 | 22/09/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Pagamento referente a servicosde corte e retirada do tubo deaco e remocao de coberta em estrutura de concreto armado ao lado do Silo na area da TOPLOG, conforme nota fiscal n. 301 e processo em anexo. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01220 | 22/09/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a compra de sacos ,conforme documento em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01221 | 22/09/2020 | 14.98 | 14.98 | Pagamento referente a compra de saco zip e luva descartavel,conforme documento em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01222 | 23/09/2020 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 16/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01223 | 23/09/2020 | 518.50 | 518.50 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo, | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01224 | 23/09/2020 | 3700.00 | 3700.00 | Pagamento referente a locacao de moveis para o evento do dia23/09/2020,conforme nota mfiscal n. 1000013 e processo em anexo. | 31588915000193 | ANA ELEONOR LUNA MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01225 | 23/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada em troca de revestimento das cadeiras do gabinete ,recepcao e secretaria da presidencia da Docas/PB, conforme nota fiscaln. 1000025 e processo em anexo. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 23/09/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a pequena compra ,conforme documento em anexo; | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01227 | 24/09/2020 | 228.00 | 228.00 | Pagamento referente a compra de assento riviera almofadado ,conforme documento em anexo | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01228 | 24/09/2020 | 4.26 | 4.26 | Pagamento referente a compra de material ,conforme documento em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01229 | 24/09/2020 | 46.76 | 46.76 | Pagamento referente a compra de material de higienizacao , conforme documento em anexo. | 04899316041736 | IMIFARMA PROD FARMA E COSMETICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01230 | 24/09/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a confeccao de cracha de identificacao em PVC,conforme documento em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01231 | 24/09/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a locacao de uma tenda ,conforme nota fiscal n.1000107/2020 em anexo. | 21902513000168 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01232 | 24/09/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 17/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01233 | 25/09/2020 | 274.10 | 274.10 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme nota fiscal n.16594 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01234 | 25/09/2020 | 1988.00 | 1988.00 | Pagamento referente a aquisicao de 13(treze) plafon e reator vapor metalico, conforme nota fiscal n.52782 eprocesso em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01235 | 25/09/2020 | 5423.10 | 5423.10 | Pagamento de saldo remanescente da condenacao imposta da reclamacao trabalhista de n.0000821- 77.2018.5.13.0004 proposta porLuiz Phillip Medeiros de Andrade em desfavor da Docas/PB ,conforme processo emanexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01236 | 25/09/2020 | 29.99 | 29.99 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01237 | 25/09/2020 | 32.00 | 32.00 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01238 | 25/09/2020 | 116.46 | 116.46 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01239 | 25/09/2020 | 35.98 | 35.98 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01240 | 25/09/2020 | 6.00 | 6.00 | Pagamento de 02(duas) impressoes em papel adesivo fosco, conforme documento em anexo | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01241 | 25/09/2020 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01242 | 25/09/2020 | 115.80 | 115.80 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme documento em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01243 | 25/09/2020 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria dia 23/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01244 | 25/09/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil , administrativa e financeira referente o periodo de 04/08/2020 a 03/09/2020, confome nota fiscal n.1001354 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01245 | 25/09/2020 | 1680.00 | 1680.00 | Pagamento referente a aquisicao de Rosetas ,sendo , dos EUA, Paraiba e Brasil , base tripla, bandeiras da Paraiba ,do Brasil e dos EUA mastros em aluminio ,com globoe seta cromados,material para o evento do dia 23/09/2020, conforme nota fiscal n.23 e processo em anexo. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01246 | 26/09/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao de ar condicionado do mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.219 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01247 | 27/09/2020 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a aquisicao de lampada metalic para instalacao de refletores na area do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscal n.40480 eprocesso em anexo. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01248 | 27/09/2020 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 18/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01249 | 27/09/2020 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 22/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01250 | 27/09/2020 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente a confeccao de arranjo de florese folhagem naturais para a mesa do auditorio na visita doEmbaixador dos Estados Unidos Todd Chapman e da Consul GeralJessica Simon, conforme nota fisc al n. 1000178 e processo em anexo. | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01251 | 27/09/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a confeccao de adesivos de vinilpara a organizacao do evento na visita do Embaixador dos Estados Unidos Todd Chapman e da Consul Jessica Simon, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01252 | 27/09/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente compra de 31(trinta e um)bolo e 200(duzentos)misto quente , conforme nota em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01253 | 27/09/2020 | 27.56 | 27.56 | Pagamento referente compra de refrigerantes , conforme nota em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01254 | 27/09/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente compra de combustiveis etanol , conformenota em anexo. | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01255 | 27/09/2020 | 89.80 | 89.80 | Pagamento referente compra de saco e sacola adesivado , conforme nota em anexo. | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01256 | 27/09/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente compra de suporte de aluminio cromado , conforme nota em anexo. | 29350646000180 | PATRICCI A O LEAL COM E DESIGN EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01257 | 27/09/2020 | 66.26 | 66.26 | Pagamento referente compra de material , conforme nota em anexo. | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01258 | 27/09/2020 | 95.78 | 95.78 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme nota em anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01259 | 27/09/2020 | 29.23 | 29.23 | Pagamento referente compra de material de expediente , conforme nota em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
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COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01261 | 29/09/2020 | 29.90 | 29.90 | Pagamento referente a aquisicao de 10 (dez) tacas dechamp cristal e 04 (quatro) sacos de gelo e 02(dois) espumantes para solenidade do embaixador ,conforme nota em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01262 | 29/09/2020 | 111.00 | 111.00 | Pagamento referente a aquisicao de champ espumante ,conforme nota em anexo. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01263 | 29/09/2020 | 175.48 | 175.48 | Pagamento referente a aquisicao de haste e vaso dec .cerramice ,conforme nota em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01264 | 29/09/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 21/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01265 | 29/09/2020 | 19.00 | 19.00 | Pagamento referente de material conforme nota fiscal n. 163292/2020 em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01266 | 29/09/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente servico derecarga de toner ,conforme nota fiscal n.1002183/2020 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01267 | 29/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de buffet para organizacao do evento na visita do Embaixadordos Estados Unidos, conforme nota fiscal n. 10000378 e processo em anexo. | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01268 | 29/09/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Pagamento referente a servico de recuperacao de piso cimentada em tampas de concreto e servico de pintura de meio fio da rua da balanca,conforme nota fiscal n.1000081/2020 e processo em anexo | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01269 | 29/09/2020 | 348.00 | 348.00 | Pagamento referente a aquisicao de Toner e resete daimpressora HP da balanca, conforme nota fiscal n.11815/2020 e processo em anexo. | 07583037000139 | MIX TONNER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01270 | 29/09/2020 | 134939.85 | 134939.85 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista alusivo ao mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01271 | 29/09/2020 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a servicosde limpeza no auditorio no dia23/09/2020 para a solenidade do Embaixador dos Estados Unidos, conforme nota fiscal n.1000355 e processo em anexo. | 23298910000106 | ERIKA KALINE DA CUNHA SANTOS SERVICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa | 01272 | 29/09/2020 | 15356.81 | 15356.81 | Pagamento referente a complementacao do aditivo dos servicos de recuperacao de trechos da pavimentacao em paralelo na area primaria do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscal n.004 e processo em anexo. | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01273 | 29/09/2020 | 19886.48 | 19886.48 | Pagamento referente a aquisicao de 180 (cento e oitenta) unidades de manilhas retas para manutencao e instalacao de defensas cilindricas no berco 103,105 e107,conforme nota fiscal n. 231 e processo em anexo. | 03358329000117 | AGRO CABOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01274 | 29/09/2020 | 3575.00 | 3575.00 | Pagamento referente a servico de buffet para organizacao do evento na visita do Embaixadordos Estados Unidos, conforme nota fiscal n.1000378 e processo em anexo. | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01275 | 02/10/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01276 | 02/10/2020 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 28/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01277 | 02/10/2020 | 7.90 | 7.90 | Pagamento referente a compra de material de expediente , conforme nota em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01278 | 02/10/2020 | 231.67 | 231.67 | Pagamento referente a compra de material de expediente , conforme nota em anexo. | 12935052001372 | JS TECIDOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01279 | 02/10/2020 | 13.48 | 13.48 | Pagamento referente a compra de guarana antarctica e refrigerante coca cola , conforme nota em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01280 | 02/10/2020 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a compra de 15(quinze) refeicoes para Docas/PB ,conforme nota em anexo. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01281 | 02/10/2020 | 9211.17 | 9211.17 | Pagamento de deposito recursalao Agravo de Instrumento a serinterposto no processo n.0000711-47.2019.5.13.0003 pela Docas/PB em desfavor de Matheus Machado da Camara ,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01282 | 02/10/2020 | 260.00 | 260.00 | Pagamento referente a compra de mascara cirurgica ,conformememorando n.119/2020-M.A. em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01283 | 02/10/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a lavagem simples do veiculo automotor, Duster,placa QQT 6423, conforme memorando n.197/2020 -GAPBRE em anexo. | 28164984000165 | HALAMO JOSE ANGELO DE AZEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01284 | 03/10/2020 | 336.00 | 336.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte para oi(um) colaborador da Docas/PB do mes de Outubro/2020,conforme memorando n.143/2020 em aneo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01285 | 03/10/2020 | 31.35 | 31.35 | Despesa bancaria dia 29/09/2020. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01286 | 03/10/2020 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a aquisicao de um refil, conforme nota fiscal n. 1609/2020 em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01287 | 03/10/2020 | 215.00 | 215.00 | Pagamento referente a servico de lavegem de 07(sete) coletese 30(trinta) capacetes , conforme nota fiscal n.1000255em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01288 | 05/10/2020 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a aquisicao de barreiras protetivas para o GABPRE , FINANCEIRO,JURIDICO E GEROP, conforme nota fiscal n. 3082/2020 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01289 | 05/10/2020 | 44582.80 | 44582.80 | Pagamento da 118. parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003, que liiga SINDICATON DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01290 | 05/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Pagamento da 118. parcela do acordo judicial referente ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003, que liiga SINDICATON DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01291 | 05/10/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal n.1000969e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01292 | 05/10/2020 | 930.00 | 930.00 | Pagamento referente a aquisicao de 15(quinze) placascom adesivo com impressao digital ,personalizada conforme nota fiscal n.3086/2020 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01293 | 05/10/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a servico de limpeza , prestados no mes de Setembro/2020,conforme notafiscal n.182 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01294 | 05/10/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de locacao dos equipamentos de CFTV prestados no mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.11008731 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01295 | 05/10/2020 | 592.00 | 592.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no Diario Oficial ,nos dias 17,19 e 23/09/2020,conforme nota fiscal n. 1018219 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01296 | 05/10/2020 | 19651.79 | 19651.79 | Pagamento referente a servicosde disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB do mes de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 22839977 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01297 | 05/10/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio ,no periodo de 02/09/2020 a 01/10/2020, conforme nota fiscal n. 07 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01298 | 06/10/2020 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria dia 30/09/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01299 | 06/10/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a aquisicao de 200(duzentos) mascaras personalizadas de tecido com a logo do Porto de Cabedelo,para uso dos servidores e estagiarios, conforme nota fiscal n.17 e processo em anexo. | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 06/10/2020 | 17699.40 | 17699.40 | Pagamento referente a manutencao e reparos diversos no Predio Administrativo e na area primaria do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscaln. 53 e processo em anexo. | 27435289000128 | EDVANILSON JUSTINO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01301 | 06/10/2020 | 5086.32 | 5086.32 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista Docas/PB,do mes de Setembro/2020, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01302 | 06/10/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de apoio administrativo competencia mesde Setembro/2020, conforme nota fiscal n. 94 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01303 | 06/10/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para atuar no apoio da gestao das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital no periodo do mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.1000239 e processo emanexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01304 | 06/10/2020 | 2478.12 | 2478.12 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comumpara os veiculos desta Docas/PB ,alusivo ao mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.1587 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01305 | 06/10/2020 | 3899.98 | 3899.98 | Pagamento referente aquisicao de material para o piso do auditorio e sala da Antaq do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n. 64447 e processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01306 | 06/10/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a servicosde Seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva ,armada e desarmada a esta Docas/PB, durante o periodo de Setembro/2020 e processo em anexo; | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01307 | 06/10/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos- Sistema FAZ, alusivo ao mes deOutubro/2020,conforme nota fiscal n.29052 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01308 | 06/10/2020 | 1650.00 | 1650.00 | Pagamento referente ao servicode aplicacao de pelicula fume para ser instalado na sala da balanca principal desta Docas/PB71 ,conforme nota fiscal n.71 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01309 | 06/10/2020 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento da 2.parcela referente a prestacao do servico de consultoria remota em Projeto de Gestao de Pessoa-Elaboracao de Planos decargos ,carreiras e salarios ,conforme nota fiscal n.1000451e processo em anexo. | 10015020000190 | GI CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZ INOV |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01310 | 06/10/2020 | 1800.30 | 1800.30 | Pagamento referente a depositorecursal ao Agravo de Instrumento a ser interposto no processo n. 0000899- 59.2019.5.13.0029 pela Doca/PBem desfavor de Jose Caetano deAraujo Junior ,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01311 | 06/10/2020 | 36.01 | 36.01 | Pagamento referente as custas judiciais do processo n.0000899-59.2019.5.13.0029, conforme processo em anexo, | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01312 | 08/10/2020 | 667.71 | 667.71 | Pagamento servicos de telecominicacoes a Docas/PB, referente ao mes de Setembro/2020, conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01313 | 08/10/2020 | 185.67 | 185.67 | Pagamento referente a mascarascirurgicas para uso da Diretora Presidente ,conforme memorando n.0201/2020- GABPRE em anexo. | 61585865182160 | DRAGASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01314 | 08/10/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a mascarascirurgica para uso da DiretoraPresidente ,conforme memorandon.0201/2020- GABPRE em anexo. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01315 | 08/10/2020 | 29.79 | 29.79 | Pagamento referente a lanche para ser servido em reuniao , conforme memorando n.0200/2020- GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01316 | 08/10/2020 | 1410.55 | 1410.55 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) ar condicionado para sala da recepcao do Gabinete da Presidencia ,conforme nota fiscal n.348111 e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01317 | 08/10/2020 | 103.25 | 103.25 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme nota fiscal n.1067/2020 em-anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01318 | 08/10/2020 | 8997.87 | 8997.87 | Recolhimento referente a parcela de n.134/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01319 | 08/10/2020 | 453.63 | 453.63 | Recolhimento referente a parcela de n.134/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01320 | 08/10/2020 | 21453.15 | 21453.15 | Recolhimento referente a parcela de n.134/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01321 | 08/10/2020 | 4795.92 | 4795.92 | Recolhimento referente a parcela de n.134/180 de adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria -Geral daFazenda Nacional(PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01322 | 08/10/2020 | 4879.52 | 4879.52 | Pagamento da 23/60 parcelas doacordo de INSS da folha , processo de n.156.4734.417-6 ,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01323 | 08/10/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas durante o mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n. 1008730 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01324 | 08/10/2020 | 200.20 | 200.20 | Pagamento referente aos servicos de Engenharia , encadernacao e impressao colorida, conforme nota fiscaln. 1006941 e processo em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01325 | 08/10/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a laudos de analise da agua durante o mes de SETEMBRO/2020, conformenota fiscal N.1003111 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01326 | 08/10/2020 | 400.26 | 400.26 | Pagamento referente a confeccao de 10(dez) cartazes em formato A4em material de banner adesivo, conforme memorando n.124/2020 -M.A. em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01327 | 09/10/2020 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 01/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01328 | 09/10/2020 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 2/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01329 | 09/10/2020 | 217.90 | 217.90 | Despesa bancaria dia 05/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01330 | 09/10/2020 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria dia 06/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01331 | 09/10/2020 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria dia 07/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01332 | 13/10/2020 | 3894.05 | 3894.05 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (um) notebook para sala de reunioes,conformememorando n.058/2020 TI e notafiscal n.60372. | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A AZINELUIZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01333 | 13/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal jORNAL ESTADUAL - mes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n.000788/2020 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01334 | 13/10/2020 | 898.80 | 898.80 | Pagamento referente aquisicao de lixeiras c/pedal,50lt plastex ,conforme nota fiscal n.796 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01335 | 13/10/2020 | 56.28 | 56.28 | Pagamento referente a aquisicao de 12 (doze) pacotesde cafe ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01336 | 13/10/2020 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a aquisicao de 01 (uma) caixa deluvas descartaveis ,conforme nota fiscal n. 30731 e processo em anexo. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01337 | 13/10/2020 | 2.00 | 2.00 | Pagamento referente a servicosgraficos ,conforme processo emanexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01338 | 13/10/2020 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a recarga de toner ,conforme processo emanexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01339 | 13/10/2020 | 41.20 | 41.20 | Pagamento referente a aquisicao de uma tela nylon , conforme nota fiscal n. 571740e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01340 | 13/10/2020 | 123.39 | 123.39 | Pagamento referente a aquisicao de 11 unidades espacador/nivelador ,conforme memorando n. 106/202Engenhariae processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01341 | 13/10/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a servicosde BACKUP EM NUVEM ,alusvio aomes de Setembro/2020,conforme nota fiscal n. 1002718 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01342 | 13/10/2020 | 754.59 | 754.59 | Pagamento referente a aquisicao de material de construcao ,conforme solicitacao do Setor de Engenharia ,nota fiscal n.571739 e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01343 | 13/10/2020 | 76.00 | 76.00 | Pagamento referente a compra de material eletrico, conformedocumento em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01344 | 13/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de internet no mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01346 | 13/10/2020 | 981.65 | 981.65 | Pagamento referente a servico de voz e dados,alusivo ao mes de Outubro/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01347 | 14/10/2020 | 18.40 | 18.40 | Despesa bancaria dia 08/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01348 | 14/10/2020 | 92.28 | 92.28 | Pagamento referente a aquisicao de material ceramicopara detalhamento em parede doauditorio ,conforme memorando n. 110/2020- Engenharia e documento em anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01349 | 15/10/2020 | 270.00 | 270.00 | Pagamento referente a troca debraco de duas cadeiras do gabinete ,conforme nota fiscaln. 1000027 e processo em anexo. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01350 | 15/10/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle de acesso as catracas, cancelas e software do mes de Setembro/2020 , conforme nota fiscal n. 1009321 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01351 | 15/10/2020 | 1014.00 | 1014.00 | Pagamento referente a aquisicao mascaras descartaveis PFF2 S/V , conforme nota fiscal n. 61260 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01352 | 15/10/2020 | 663.00 | 663.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/09/2020 a 30/09/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01353 | 15/10/2020 | 580.00 | 580.00 | Pagamento referente a aqyusicao de divisorias em salas do predio da Administracao ,conforme nota fiscal n. 3093 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01354 | 15/10/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas no mes deSetembro/2020 ,conforme nota fiscal n. 1003027 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01355 | 15/10/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento de servicos de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao ,conforme nota fiscal n. 81 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01356 | 15/10/2020 | 38412.06 | 38412.06 | Recolhimento do INSS/Patronal do Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Setembro/2020, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01357 | 15/10/2020 | 29.55 | 29.55 | Pagamento referente a compra de lanche para servir nas reunioes ,conforme documento em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01358 | 15/10/2020 | 71.43 | 71.43 | Pagamento referente a compra de 12(doze) caixas de chas sortidos para serem servidos nas reunioes ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01359 | 15/10/2020 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a troca a confeccao de 100(cem) unidadesde adesivos de vinil para identificacao dos capacetes deseguranca ,conforme nota fiscal n. 1000649/2020 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01360 | 15/10/2020 | 71375.36 | 71375.36 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Setembro/2020,conforme processo em anexo.. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01361 | 15/10/2020 | 15497.67 | 15497.67 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento de Setembro/2020,conforme processo em anexo.. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01362 | 15/10/2020 | 17.90 | 17.90 | Despesa bancaria dia 14/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01363 | 15/10/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a locacao de maquina multifuncional/impressora no periodo de 13/09/2020 a 12/10/2020, conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01364 | 15/10/2020 | 36451.63 | 36451.63 | Pagamento da 39 parcela do acordo judicial referente o processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025, que tramitana Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01365 | 15/10/2020 | 9112.91 | 9112.91 | Pagamento da 39 parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETOl referente o processo n.0034800-06.2014.5.13.0025, que tramita na Justica do Trabalho ,conforme processo emanexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01366 | 16/10/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas, conforme nota fiscal 1008725 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01367 | 16/10/2020 | 1960.00 | 1960.00 | Pagamento referente a aquisicao de capacetes para serem utilizados pelos visitantes desta Docas/PB, conforme nota fiscal n. 61015 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01368 | 16/10/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Peooal Financeiro e Faturamento ,mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01369 | 16/10/2020 | 518.50 | 518.50 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01370 | 16/10/2020 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos , para ser usado na Docas/PB , conforme fatura n. 324400 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01371 | 16/10/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 09/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01372 | 19/10/2020 | 26754.41 | 26754.41 | Recolhimento do ISS de Faturamento (proprio), do mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01373 | 19/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional em favor daservidora Simone Martins de Pontes ,conforme nota fiscal n.1003101 e memorando n. 141/2020- RH. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01374 | 19/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional em favor daservidora Paloma Freire dos Santos ,conforme nota fiscal n.1003086 e memorando n.153/2020 -RH. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01375 | 19/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional em favor deLuiz Henrique Pereira Silva , conforme nota fiscal n.1003108e memorando n.147/2020 - RH. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01376 | 19/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional em favor deBruna Medeiros da Nobrega , conforme nota fiscal n.1003100e memorando n.148/2020 - RH. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01377 | 19/10/2020 | 1950.00 | 1950.00 | Pagamento referente a aquisicao de bandeiras , conforme nota fiscal n. 1475 eprocesso em anexo. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01378 | 19/10/2020 | 174.00 | 174.00 | Pagamento referente a lavagem de 29 coletes refletivos , conforme nota fiscal n. 1000264 e processo em aneo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01379 | 19/10/2020 | 71.25 | 71.25 | Pagamento referente a aquisicao de copos descartaveis ,conforme memorando n. 121/2020 - adm/financeiro e nota fiscal n. 16521 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01380 | 19/10/2020 | 21.30 | 21.30 | Despesa bancaria dia 13/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01381 | 19/10/2020 | 1419.92 | 1419.92 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01382 | 19/10/2020 | 1071.99 | 1071.99 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho , conforme processo em anexo. | 00006823830409 | BRUNA MEDEIROS DA NOBREGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01383 | 21/10/2020 | 13600.05 | 13600.05 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara manutencao do predio da administracao da guarda portuaria e do auditorio do Porto de Cabedelo ,conforme nota fiscal n.16728 e processoem anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01384 | 21/10/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados no mes de Outubrp/2020, conforme nota fiscal n. 224 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01385 | 21/10/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de defensas maritimas do tipo cilindro instalados nos bercos103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21/09 a20/10/2020, conforme fatura n.40 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01386 | 21/10/2020 | 33686.83 | 33686.83 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, conforme nota fiscal n.1094053e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01387 | 21/10/2020 | 1401.92 | 1401.92 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, conforme nota fiscal n.1094053e processo em anexo.(complementacao do empenho n. 1386) | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01388 | 21/10/2020 | 25032.23 | 25032.23 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB ,referente o mes de Setembro/2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01389 | 21/10/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho ,alusivo aomes de Setembro/2020 ,conformenota fiscal n. 105479 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01390 | 21/10/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 19/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01391 | 21/10/2020 | 182.90 | 182.90 | Pagamento referente a custas recursais para interposicao deAgravo de Instrumento no proc.n. 0802573- 27.2020.8.15.0731da Acao de Execucao Fiscal atinente a IPTU, conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01392 | 22/10/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01393 | 22/10/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contribuicao da Empresa Rodarte para realizar trabalhos da auditoria do mes de Outubro/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01394 | 22/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame admissional em favor de ElaineMonteiro Soares e Silva , conforme processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01395 | 22/10/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame admissional em favor de Jose Ribeiro Ferreira ,conforme processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01396 | 23/10/2020 | 26.70 | 26.70 | DESPESA BANCARIA DIA 20/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01397 | 23/10/2020 | 23.80 | 23.80 | DESPESA BANCARIA DIA 15 /10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01398 | 23/10/2020 | 32.50 | 32.50 | DESPESA BANCARIA DIA 16/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01399 | 23/10/2020 | 7849.50 | 7849.50 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01400 | 23/10/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de Setembro/2020,conforme parcelas 42/120 do acordo e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01401 | 23/10/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de SETEMBRO/2020,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01402 | 23/10/2020 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente a manutencao corretiva de 01 (uma ) impressora Laser HP1102W, conforme nota fiscal n.1000021 e processo em anexo. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01403 | 26/10/2020 | 148011.61 | 148011.61 | Pagamento referente a Folha doPessoal Mensalista dos empregados desta Docas/ PB alusivo ao mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01404 | 26/10/2020 | 28848.99 | 28848.99 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista dos empregados desta Docas/ PBalusivo ao mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01405 | 26/10/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Complementacao do empenho n.1388 do servico de fornecimento de energia eletrica do mes de Setembro/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01406 | 26/10/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel no periodo de 03/09/2020 a 02/10/2020, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01407 | 26/10/2020 | 65569.65 | 65569.65 | Recolhimento de IRRF e CSLL referente ao lucro do 3.trimestre do exercicio de 2020, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01408 | 27/10/2020 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao no mes de Outubro/2020,conforme memorando n. 163/2020 RH e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01409 | 27/10/2020 | 5235.42 | 5235.42 | Pagamento referente a servico de coleta ,transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de Setembro/2020 ,conforme nota fiscal n.13169 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01410 | 27/10/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a aquisicao de haste retangular 60mm 5m para substituicao do braco da cancela de saida dos veiculos , conforme nota fiscal n. 1488 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01411 | 27/10/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 21/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01412 | 28/10/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil , administrativa e financeira referente ao periodo de 04/09/2020 a 03/10/2020, conforme nota fiscal n. 1001371 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01413 | 28/10/2020 | 520.00 | 520.00 | Pagamento referente a confeccao de 18 (dezoito) adesivos de vinil ,conforme nota fiscal n. 1000651 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01414 | 29/10/2020 | 190.00 | 190.00 | Pagamento refernte auxilio creche alusivo ao mes de Outubro2020, conforme processoem anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01415 | 29/10/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 22/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01416 | 29/10/2020 | 24.80 | 24.80 | Despesa bancaria dia 23/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01417 | 29/10/2020 | 1040.00 | 1040.00 | Pagamento referente a aquisicao de capsulas de cafe ,para a maquina de cafe da Presidencia ,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01418 | 30/10/2020 | 14.58 | 14.58 | Pagamento referente a compra de pilha KNUP,conforme memorando n.221/2020- GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01419 | 30/10/2020 | 67.47 | 67.47 | Despesa bancaria dia 26/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01420 | 30/10/2020 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 27/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01421 | 30/10/2020 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) aparelho sem fio para setor da Copeli ,conforme nota fiscal n. 49061 e processo em anexo. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01422 | 03/11/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01423 | 03/11/2020 | 654.83 | 654.83 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)referente ao mes de Outubro/2020 . | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01424 | 03/11/2020 | 4759.51 | 4759.51 | Recolhimento referente ao FGTSdo mes de Outubro/2020, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01425 | 03/11/2020 | 205.68 | 205.68 | Pagamento referente a aquisicao de 01(uma) trena analogica 1.000 metros com rodas ,conforme memorando n.022/2020 -Engenharia e nota fiscal n.1528266 e processo emanexo. | 68422419000175 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01426 | 04/11/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 (quatro) crachas de identificacao impressos em PVC ,conforme memorando n. 168 - RH. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01427 | 04/11/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a confeccao de 04 (quatro) crachas de identificacao impressos em PVC ,conforme memorando n. 173 - RH. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01428 | 04/11/2020 | 64.72 | 64.72 | Pagamento referente a compra de adocantes ,conforme memorando n. 220 - GABPRE . | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01429 | 04/11/2020 | 93.81 | 93.81 | Pagamento referente a compra de uma caixa de porcelanato polido ,conforme memorando n. 113 -Engenharia. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01430 | 04/11/2020 | 59.77 | 59.77 | Pagamento referente a compra de 25 (vinte e cinco) mini cactos ,conforme memorando n. 166 /2020 - RH. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01431 | 04/11/2020 | 71.00 | 71.00 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) cartelas de marcador de pagina transparente adesivo, , conforme memorando n. 222/2020- GABPRE | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01432 | 04/11/2020 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 29/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01433 | 04/11/2020 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 30/10/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01434 | 04/11/2020 | 178.00 | 178.00 | Pagamento referente a aquisicao de 05 (cinco) unidades de fitas adesiva Silver Tape, conforme nota fiscal n. 575902 em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01435 | 04/11/2020 | 1040.00 | 1040.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no Diario Oficial nos dias 29/08,02 e 04/09,03 e 15/10/2020, conforme nota fiscal n. 1019027 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01436 | 04/11/2020 | 700.00 | 700.00 | Pagamento referente a locacao Munck no dia 17/10/2020 para manutencao da Boia n.01 do balizamento ,conforme nota fiscal n.2135 e processo em anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01437 | 05/11/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva ,armada e desarmada no periodo de Outubro/2020, conforme not FISCl n. 1006403 e processo emanexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01438 | 05/11/2020 | 220.77 | 220.77 | Pagamento referente a material,conforme nota fiscal n. 1078 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01439 | 05/11/2020 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um) garrafao de agua mineral ,conforme documento emanexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01440 | 05/11/2020 | 113.97 | 113.97 | Pagamento referente a compra de 100(cem) garrafinhas de 500ml agua mineral ,conforme memorando n. 227/2020 - GABPREem anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01441 | 05/11/2020 | 39.00 | 39.00 | Pagamento referente a compra de 03 (tres) bolos ,conforme memorando n. 225/2020 - GABPREem anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01442 | 05/11/2020 | 17.85 | 17.85 | Pagamento referente a compra de bolachas l ,conforme memorando n. 225/2020 - GABPREem anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01443 | 05/11/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de toner ,conforme nota fiscaln.1002318 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01444 | 05/11/2020 | 74028.84 | 74028.84 | Pagamento da 119.parcela do acordo judicial referente o processo n. 0108100- 73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01445 | 05/11/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodarte,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01446 | 05/11/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 21/10/2020,conforme nota fiscal n. 1019484 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01447 | 05/11/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM ,alusivo ao mes de Outubro/2020 ,conforme nota fiscal n. 1002803 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01448 | 05/11/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a servico de limpeza ,prestados no mes de Outubro/2020 ,conforme notafiscal n. 97 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01449 | 05/11/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Outubro/2020, conforme nota fiscal n. 1000989 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01450 | 05/11/2020 | 9005.08 | 9005.08 | Recolhimento referente a parcela n.135/180 de adesao aoparcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01451 | 05/11/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao de toda a cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo alusivo ao mes de Outubro/2020 ,conforme nota fiscal n. 1008820 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01452 | 06/11/2020 | 454.00 | 454.00 | Recolhimento referente a parcela de n.135/180 de Adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01453 | 06/11/2020 | 4799.77 | 4799.77 | Recolhimento referente a parcela de n.135/180 de Adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01454 | 06/11/2020 | 21470.35 | 21470.35 | Recolhimento referente a parcela de n.135/180 de Adesaoao parcelamento lei 11.941, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 01455 | 06/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a empresa especializada para atuar ao apoio da gestao de conteudos atraves das redes sociais e outras ferramentas de marketing digital no periodo de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 1000256 e processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01456 | 06/11/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento auxilio creche do mes de Novembro/2020 ,conformeprocesso em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01457 | 06/11/2020 | 20470.59 | 20470.59 | Pagamento referente a servicosde disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB do mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal n. 23814921 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01458 | 06/11/2020 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a compra de uma placa em adesivo Nao entre sem autorizacao , conforme memorando n. 223/2020-GABPRE em anexo. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01459 | 06/11/2020 | 67.90 | 67.90 | Pagamento referente a compra de bomba de higienizacao para uso da presidente da Docas/PB,conforme memorando N. 212/2020GABPRE em anexo. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01460 | 06/11/2020 | 3868.16 | 3868.16 | Pagamento referente a contratacao de empresa para execucao do servico de assentamento de piso na sala da Antaq e auditorio ,conformenota fiscal n. 16 e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01461 | 06/11/2020 | 1863.54 | 1863.54 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas/PB do mesde Outubro/2020, conforme notafiscal n. 1597 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01462 | 06/11/2020 | 800.75 | 800.75 | Pagamento referente a aquisicao de aparelho decibelimetro digital para usodo Setor do Meio Ambiente, conforme nota fiscal n. 255242e proceso em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01463 | 06/11/2020 | 20879.36 | 20879.36 | Recolhimento do ISS de Faturamento (Proprio) do mes de Outubro/2020, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01464 | 06/11/2020 | 57.93 | 57.93 | Pagamento referente a compra de frutas, conforme memorando de n. 228/2020 GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01465 | 06/11/2020 | 8.81 | 8.81 | Pagamento referente a compra de bolachas, conforme memorando n. 228/2020- GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01466 | 06/11/2020 | 7970.00 | 7970.00 | Pagamento referente a aquisicao de equipamentos de informatica conforme nota fiscal n. 2480 e processo em anexo. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 01467 | 06/11/2020 | 79567.29 | 79567.29 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para os servicosde pintura nas fachadas do predio da Adminstracao ,da recepcao da Receita Federal e do Ogmo ,conforme nota fiscal n. 1000009/2020 e processo em anexo. | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01468 | 09/11/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente assinaturamensal do servico de acompanhamento de piblicacoes e software de gerenciamento- Sistema Faz do mes de Novembro/2020,conforme nota fiscal n. 29595 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01469 | 09/11/2020 | 407.37 | 407.37 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Outubro/2020,conforme proceso em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01470 | 09/11/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a contrataca de empresa especializada para prestacao de servicos continuados de Apoio Administrativo do mes deOutubro/2020 ,conforme nota fiscal n. 97 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01471 | 09/11/2020 | 47.79 | 47.79 | Pagamento referente a compra guarana ,queijo e presunto , conforme memorando n.229/2020-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01472 | 09/11/2020 | 34.75 | 34.75 | Pagamento referente a compra pao frances e queijo ,conformememorando n.229/2020- GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01473 | 09/11/2020 | 59.70 | 59.70 | Pagamento referente a compra de 300 (trezentos) post-it , conforme memorando n. 073/2020-AJUR em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01474 | 09/11/2020 | 77.40 | 77.40 | Pagamento referente a fornecimento de combustivel , conforme memorando n. 118/2020-Engenharia em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01475 | 09/11/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de 50 (cinquenta) adesivos de distanciamento social , conforme memorando n.005/2020 S/T e nota fiscal n.3106 em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01476 | 09/11/2020 | 26.00 | 26.00 | Pagamento referente a compra de 02 (dois) bolos conforme memorando n.229/2020 - GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01477 | 09/11/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao do sistema de equipamentos de controle de acesso por 03 catracas, cancelas e software do mes de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 1009386 em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01478 | 09/11/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area do Porto de Cabedelo no periodo de 02/10/2020 a 01/11/2020,conforme nota fiscal n. 08 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01479 | 09/11/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 1008821 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01480 | 10/11/2020 | 36616.87 | 36616.87 | Pagamento referente a 40 parcela do Acordo Judicial ,aoprocesso n. 0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01481 | 10/11/2020 | 9154.22 | 9154.22 | Pagamento referente a 40 parcela dos honorarios advocaticios do Acordo Judicial ,ao processo n. 0034800-06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalhoem favor de JORGE MARQUES NETO,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01482 | 10/11/2020 | 4886.68 | 4886.68 | Pagamento da 24/60 parcelas doacordo de INSS da folha , processo de n. 156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01483 | 10/11/2020 | 888.12 | 888.12 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB, no periodo de Novembro/2020 , conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01484 | 10/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal Jornal Estadual mes de Outubro/2020 ,conforme processo em anexo | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01485 | 10/11/2020 | 10440.39 | 10440.39 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01486 | 10/11/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a parcela 44/120 do acordo do fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01487 | 10/11/2020 | 30.00 | 30.00 | Despesa bancaria dia 03/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01488 | 10/11/2020 | 87.00 | 87.00 | Pagamento referente a compra de cimento ,conforme documentoem anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01489 | 10/11/2020 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de bolos ,conforme memorando n. 230-GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01490 | 10/11/2020 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a compra de 200 (duzentos) misto quente,conforme memorando n. 230- GABPRE em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01491 | 10/11/2020 | 26.00 | 26.00 | Pagamento referente a compra de 02(dois) bolos ,conforme memorando n. 230-GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01492 | 10/11/2020 | 91.43 | 91.43 | Pagamento referente a compra de frutas ,conforme memorando n. 230-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01493 | 10/11/2020 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a compra de um bolo e meio ,conforme memorando n. 231-GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01494 | 10/11/2020 | 99.83 | 99.83 | Pagamento referente a compra de refrigerantes ,queijo e presunto ,conforme memorando n. 231-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01495 | 10/11/2020 | 14.53 | 14.53 | Pagamento referente a compra de pao frances ,conforme memorando n. 231-GABPRE em anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 01496 | 11/11/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente ao conserto do aparelho celular ,conforme memorando n. 229- B/2020 GABPRE em anexo. | 39675957000173 | HONDYNELLY CELL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01497 | 11/11/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD) ,conforme nota fiscal n. 1005520 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01498 | 11/11/2020 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) bolo, conforme memorando n.231/2020 - GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01499 | 11/11/2020 | 7.21 | 7.21 | Pagamento referente a compra de pao frances, conforme memorando n. 231/2020 - GABPREem anexo. | 15034297000183 | IINDUSTRIA DE PANIFICACAO REALY LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01500 | 11/11/2020 | 11.60 | 11.60 | Pagamento referente a compra de agua mineral, conforme memorando n. 231/2020 - GABPREem anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01501 | 11/11/2020 | 47.43 | 47.43 | Pagamento referente a compra de diversas frutas, conforme memorando n. 231/2020 - GABPREem anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01502 | 11/11/2020 | 7.79 | 7.79 | Pagamento referente a compra de adocante sucralose, conforme memorando n. 213/2020- GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01503 | 11/11/2020 | 119.38 | 119.38 | Pagamento referente a compra de 15(quinze) pacotes de cafe e 15 (quinze) de acucar, conforme memorando n. 134/2020- Financeiro em anexo. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01504 | 11/11/2020 | 142.50 | 142.50 | Pagamento referente a aquisicao de copos descartaveis , conforme memorando n. 135 /2020- Financeiro em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01505 | 11/11/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01506 | 11/11/2020 | 217.90 | 217.90 | Despesa bancaria dia 05/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01507 | 11/11/2020 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria CEF dia 05/11/2020 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01508 | 11/11/2020 | 24677.81 | 24677.81 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB ,referente ao mes de Outubro/2020,conforme processoem anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01509 | 11/11/2020 | 445.10 | 445.10 | Pagamento referente a aquisicao de vidracas para janelas do almoxarifado e Gerop, conforme nota fiscal n.040/2020 e processo em anexo. | 21078585000132 | ALEXANDRE LOURENCO FELIX DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01510 | 11/11/2020 | 1743.05 | 1743.05 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) ar condicionado para ser instalado na sala de pesagem da balanca principal do Porto ,conforme nota fiscal n.353050e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01511 | 12/11/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes , conforme nota fiscal n. 1001284 e processo em anexo. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01512 | 12/11/2020 | 78.00 | 78.00 | Pagamento referente o reconhecimento de firma das assinaturas da Diretora Presidente no contrato firmadoentre Docas/PB e Petrobras Transporte S/A - Transpetro , conforme memorando n. 232/2020- GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01513 | 12/11/2020 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente a realizacao de 4 (quatro) exames sorologicos para deteccao do COVID- 19 para a equipe do setor da GEROP da Cia Docas/PB,conforme nota fiscal n. 1000025/2020 e processo em anexo. | 32758668000199 | CNH TOX LABORATORIO DE EXAME TOXICOLOGIC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01514 | 12/11/2020 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 06/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01515 | 13/11/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 0911/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01516 | 13/11/2020 | 23.30 | 23.30 | Despesa bancaria dia 10/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01517 | 13/11/2020 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a renovacao do certificado digital A1,conforme nota fiscal n.662817 e processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01518 | 13/11/2020 | 143.35 | 143.35 | Pagamento referente a compra de enfeites para a arvore de natal do Porto de Cabedelo, conforme memorando n. 234/2020- GABPRE em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01519 | 13/11/2020 | 27.00 | 27.00 | Pagamento referente a compra de enfeites para a arvore de natal do Porto de Cabedelo, conforme memorando n. 234/2020- GABPRE em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01520 | 13/11/2020 | 540.00 | 540.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (duas) placas indicativas para o acesso restrito de passagem de pedestre e 02 (duas) placas indicativas de passeio de pedestres conforme nota fiscaln.1234 e processo em anexo. | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01521 | 13/11/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a imunizacao de pragas no mes deOutubro/2020,conforme nota fiscal n.1003119 e processo emanexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01522 | 13/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizacao de servico de instalacao de 05(cinco) maquinas split e desinstalacao de 02 (duas maquinas split ,conforme nota fiscal n.227/2020 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01523 | 13/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a materiais eletricos ,conforme nota fiscal n. 1078/2020 e processo em anexo | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01524 | 16/11/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a realizacao da renovacao do certificado digital da Diretora Presidente GILMARA TEMOTEO),conforme memorando n.235/2020-GABPRE em anexo. | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01525 | 16/11/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a laudos de analise da agua do mes de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 1003190 em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01526 | 16/11/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Pagamento referente a aquisicao de 50 (cinquenta) coletes reflexivos ,conforme nota fiscal n. 3845 e processoem anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01527 | 16/11/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 11/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01528 | 17/11/2020 | 52.80 | 52.80 | Despesa bancaria dia 12/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01529 | 17/11/2020 | 63204.69 | 63204.69 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Outubro2020 ,conforme processoem anexo, | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01530 | 17/11/2020 | 13723.79 | 13723.79 | Recolhimento do PPIS/PASEP referente ao faturamento de Outubro2020 ,conforme processoem anexo, | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01531 | 17/11/2020 | 35088.75 | 35088.75 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Novembro/2020,conforme nota fiscal n. 10994594 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01532 | 17/11/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servicos de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso do ems de Outubro/2020,conforme nota fiscal n. 82 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01533 | 17/11/2020 | 37762.07 | 37762.07 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, relativas ao mes de Outubro/2020 ,conforme processo em anexo, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01534 | 17/11/2020 | 518.50 | 518.50 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Novembro/2020e processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01535 | 17/11/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Dpt.d Pessoa, Faturamento e Financeiro do mes de Outubro/2020 nota fiscal e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01536 | 17/11/2020 | 352.00 | 352.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale de transporte e sistema de integracao ,conforme memorandon.179/2020 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01537 | 17/11/2020 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) cabos USB s para ligar os modulos dabalanca principal,conforme memorando n. 069/2020-ATI. | 26678092000157 | MEGA DIGITAL -DANIELLE PERPETUA PINHEIRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01538 | 18/11/2020 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03(tres) diarias para participar do Brasil Export, conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01539 | 18/11/2020 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03(tres) diarias para assessorar a Diretora Presidente Gilmara Temoteo , conforme processo em anexo. | 00001340963477 | PHILLIPY COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01540 | 18/11/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir o assessor de Comercio ao aeroporto, conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01541 | 18/11/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para buscar o assessor de Comercio e a Diretora Presidente no aeroporto, conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01542 | 18/11/2020 | 6503.62 | 6503.62 | Pagamento referente a servico de gerenciamento ,coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, do mes de Outubro/2020,conforme nota fiscal n.13479 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01543 | 18/11/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) ar condicionado Split de 22.000 BTUS ,conforme nota fiscal n.44815 e processo em anexo. | 01754239003488 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMP.LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01544 | 18/11/2020 | 65.00 | 65.00 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa de mascara cirurgica para o GABPRE , conforme memorando n.242/2020-GABPRE em anexo. | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01545 | 18/11/2020 | 557.00 | 557.00 | Pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos ,conforme nota fiscal n.5654 e processo em anexo. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01546 | 18/11/2020 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no diario oficial no dia 07/11/2020, conforme nota fiscal n. 1020075 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01547 | 18/11/2020 | 103.70 | 103.70 | Pagamento referente a aquisicao de peca para manutencao do ar condicionado da Presidencia da Doca/PB, conforme nota fiscal n. 168641e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01548 | 18/11/2020 | 16.02 | 16.02 | Pagamento referente a aquisicao de combustivel em bombona de tampa fixa para reposicao da ministracao do curso de brigada de incendio para os alunos que ficaram na pendencia do simulado , conforme memorando n.130/2020-Engenharia em anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01549 | 19/11/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento a locacao de defensas maritimas do tipo cilindro nos bercos 103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21/10/2020 a 20/11/2020, conforme fatura n.41 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01550 | 19/11/2020 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL /IMPRSSORA NO PERIODO DE 13/10/2020 A 12/11/2020, CONFORME ND E PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01551 | 19/11/2020 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para ser usado na Docas/PB no mes de Outubro/2020 ,conforme fatura n.331074 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01552 | 23/11/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 16/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01553 | 23/11/2020 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 17/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01554 | 23/11/2020 | 45.85 | 45.85 | Despesa bancaria dia 16/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01556 | 24/11/2020 | 142090.91 | 142090.91 | Pagamento referente a Folha dePessoal mensalista alusivo ao mes de Novembro/2020 ,conformememorando n. 182/2020 em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01557 | 24/11/2020 | 9173.33 | 9173.33 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista da Docas/PB, conforme memorando n. . 183/2020 em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01558 | 24/11/2020 | 57.45 | 57.45 | Despesa bancaria dia 19/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01559 | 24/11/2020 | 224.00 | 224.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 13/11/2020,conforme nota fiscal n.1020099 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01560 | 24/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao Social do mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01561 | 24/11/2020 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no Jornal A Uniao no dia 11/11/2020, conforme nota fiscal n. 1020288 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01562 | 24/11/2020 | 887.72 | 887.72 | Pagamento referente a aquisicao de material eletricopara manutencao do predio da Administracao ,conforme nota fiscal n. 256452 e processo emanexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01563 | 25/11/2020 | 11.45 | 11.45 | Despesa bancaria dia 13/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01564 | 25/11/2020 | 30.75 | 30.75 | Despesa bancaria dia 20/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01565 | 27/11/2020 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes e Novembro/2020. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01566 | 27/11/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do mes de Novembro/2020,conforme nota fiscal n. 228 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01567 | 27/11/2020 | 745.10 | 745.10 | Pagamento referente a aquisicao de materiais de escritorios,conforme nota fiscal n. 17130 e processo em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01568 | 27/11/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil , administrativa e financeira noperiodo de 24/10/2020 a 23/11/2020, conforme nota fiscal n. 1001385 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01569 | 30/11/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a aquisicao de placas de identificacao para sala de apoio aos Operadores Portuarios ,conforme nota fiscal n. 3113 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01570 | 30/11/2020 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 23/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01571 | 30/11/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel no periodo de 03/10/2020 a 02/11/2020, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01572 | 30/11/2020 | 171.16 | 171.16 | Pagamento referente a aquisicao de fita antiderrapante para escada do auditorio do Porto, conforme nota fiscal n. 580142 em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01573 | 30/11/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a compra de Coffee Breack para ser servido em reuniao com os servidores da Docas/PB , conforme nota fiscal n. 057 e processo em anexo. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01574 | 30/11/2020 | 13.50 | 13.50 | Pagamento referente a compra de 01(uma) lampada ,conforme memorando n. 247/2020 - GABPREem anexo. | 07114760000250 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01575 | 30/11/2020 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma da assinatura da Diretora Presidente ,conforme memorandon. 246/2020- GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01576 | 30/11/2020 | 33.00 | 33.00 | Pagamento referente a compra de 06(seis) coletores , conforme memorando n. 148/2020- M.A. e processo em anexo. | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01577 | 01/12/2020 | 63.18 | 63.18 | Pagamento referente a aquisicao de 1(um) aparelho Termo Higrometro ,para medicaodos parametros de temperatura e unidade de ar interior dos setores, conforme nota fiscal n. 052404 em anexo. | 34236509000150 | BELLAMARY PRODUTOS DE BELEZA- EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01578 | 01/12/2020 | 23.90 | 23.90 | Despesa bancaria dia 25/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01579 | 01/12/2020 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 24/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01580 | 01/12/2020 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 26/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01581 | 01/12/2020 | 251.00 | 251.00 | Pagamento referente ao conserto de suporte da barreira fixa de entrada principal ,conforme memorando n. 119/2020- Engenharia e notafiscal n. 00000072/2020 em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01582 | 01/12/2020 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a validacao externa para emissaodo certificado digital , conforme nota fiscal n. 1000228/2020 em anexo. | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01583 | 01/12/2020 | 75.00 | 75.00 | Pagamento referente a compra de luvas ,conforme memorando n. 152/Financeiro e nota fiscal n.1057 em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01584 | 01/12/2020 | 8.64 | 8.64 | Pagamento referente a compra de agua ,conforme memorando n.249/2020 GABPRE , em anexo. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01585 | 01/12/2020 | 29.25 | 29.25 | Pagamento referente a compra de refrigerantes e sucos , conforme memorando n. 250/2020-GABPRE em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01586 | 01/12/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a compra de 01 (uma)torta ,conforme memorando n. 251/2020 - GABPREem anexo. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01587 | 02/12/2020 | 1050.00 | 1050.00 | Pagamento referente a 03(tres)Token e CPF Digital para uso nos sistemas integrados de Comercio Exterior, conforme processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 01588 | 02/12/2020 | 74860.92 | 36831.56 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para atualizacaoe revisao dos projetos de Engenharia hidraulicos e eletricos da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000005 e processo em anexo. | 35513759000152 | NOAH ENGENHARIA SERVICOS E CONSTRUCOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01589 | 02/12/2020 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a aquisicao de 50(cinquenta) bottons personalizados ,para serem entregues aos integrantes da Brigada de Incendio ,conforme nora fiscaln.1001113 e processo em anexo. | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01590 | 02/12/2020 | 700.00 | 700.00 | Pagamento referente a emissao de certificado digital E-CNPJ A1 E E-CPF da Diretora Presidente desta Docas/PB , conforme notas fiscais de n. 673675 e 673718 e processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01591 | 02/12/2020 | 4735.41 | 4735.41 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, conforme nota fiscal n. 875/2020 e processo em anexo. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01592 | 02/12/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao Exame Medico Admissional da servidora Ana Daniella , conforme memorando n.190/2020-RH e nota fiscal em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01593 | 02/12/2020 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao Exame Medico Admissional do servidorRannyelinson Joao Lima dos Santos ,conforme memorando n.189/2020- RH e nota fiscal em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01594 | 02/12/2020 | 44.30 | 44.30 | Pagamento referente a compra de 20(vinte) mini cactos que serao entregues aos servidoresdesta Docas ,conforme memorando n.188/2020- RH e nota fiscal em anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01595 | 02/12/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de toner HP 85A ,conforme notafiscal n.1002366 em anexo. | 27842893000179 | GISELE ROCHA DA SILVA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01596 | 02/12/2020 | 4987.94 | 4987.94 | Recolhimento referente ao FGTSdo Pessoal Mensalista da Docas/PB, alusivo ao mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01597 | 03/12/2020 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 27/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01598 | 03/12/2020 | 34.25 | 34.25 | Despesa bancaria dia 30/11/2020 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01599 | 03/12/2020 | 663.00 | 663.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/10/2020 a 31/10/2020, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01600 | 03/12/2020 | 4240.02 | 4240.02 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex -servidor da Docas/PB, conforme processo em anexo. | 00009715647448 | RANNYELINSON JOAO LIMA DOS SANTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01601 | 03/12/2020 | 2198.21 | 2198.21 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos da Docas/PB, referente ao mes de NOVEMBRO /2020,conforme nota fiscal n. 1614 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01602 | 03/12/2020 | 93.75 | 93.75 | Pagamento referente a materialeletrico, conforme memorando n.117/2020- Engenharia e nota fiscal n. 1087 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01603 | 03/12/2020 | 8958.04 | 8958.04 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB, durante o mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01604 | 04/12/2020 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 45/120 parcela do acordo do parcelamento do fornecimento de agua a esta Docas/PB, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01605 | 04/12/2020 | 960.00 | 960.00 | Pagamento referente a aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 03(tres) colaboradores duranteo mes de Janeiro/2021,conformememorando n.179/2020 e processo em anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01606 | 04/12/2020 | 50000.00 | 50000.00 | Pagamento da 120.parcela do acordo judicial ref.ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01607 | 04/12/2020 | 57772.11 | 57772.11 | Pagamento da 120.parcela do acordo judicial ref.ao processo n.0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01608 | 04/12/2020 | 36659.31 | 36659.31 | Pagamento da 41 .parcela do Acordo Judicial referente.ao processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01609 | 04/12/2020 | 9164.83 | 9164.83 | Pagamento da 41 .parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO doAcordo Judicial referente.ao processo n.0034800- 06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalho , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01610 | 04/12/2020 | 508.31 | 508.31 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo do mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01611 | 04/12/2020 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal n.1001013e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01612 | 04/12/2020 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados desta Docas/PB , prestados no mes de Dezembro /2020,conformenota fiscal n.230 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01613 | 04/12/2020 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos no periodo de Novembro/2020, de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo , conforme nota fiscal n.1008935 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01614 | 04/12/2020 | 4250.00 | 4250.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deNovembro/2020,conforme nota fiscal n. 1008917 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01615 | 04/12/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM ,conforme notafiscal n. 1002895/2020 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01616 | 04/12/2020 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a prestacao de servicos de imunizacao de pragas no periodo de Novembro/2020, conforme nota fiscal n. 1003178 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01617 | 04/12/2020 | 32055.48 | 32055.48 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada de servicos continuados de Apoio Administrativo do mes de Novembro/2020,conforme nota fiscal n.114 e processo em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01618 | 06/12/2020 | 135.00 | 135.00 | Pagamento referente a aquisicao de um par de botas para o colaborador Jose Ribeiro Ferreira ,conforme nota fiscal 783 e processo em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01619 | 06/12/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a aquisicao de 30(trinta) crachas para os visitantes , conforme memorando n.224/2020 - GABPRE e nota fiscal n.6568 em anexo, | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01620 | 06/12/2020 | 204.05 | 204.05 | Pagamento referente a taxa de fiscalizacao de funcionamento ,conforme documento em anexo. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01621 | 06/12/2020 | 45000.00 | 45000.00 | Pagamento referente contratacao de Empresa especializada para prestacao dos servicos de revisao e atualizacao do setudo de Avaliacao de Risco (EAR) e do Plano de Seguranca Publica Portuaria (PSPP) da Docas/PB, conforme nota fiscal n.65 e processo em anexo. | 09588010000164 | MD CONSULTORIA AUDITORIA E CAPACITACAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01622 | 06/12/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Pagamento referente a locacao de dois caminhoes Pipa , equipados com tanque da especie Bombeiros com bomba deincendio para utilizacao na area primaria do Porto de Cabedelo ao periodo de 02/11/2020 a 01/12/2020 , conforme nota fiscal n. 09 e processo em anexo. | 32245683000133 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA JR3 |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01623 | 06/12/2020 | 765.00 | 765.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembeo/2020. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01624 | 06/12/2020 | 662.95 | 662.95 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (telefone fixo) do mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01625 | 06/12/2020 | 105.00 | 105.00 | Pagamento referente a contratacao da Empresa Rodartepara realizar trabalhos de auditoria as atas de aprovacaoe 13.parcela dos servicos de consultoria ,conforme processoem anexo | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01626 | 06/12/2020 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente ao servicode publicacao no Diario Oficial no dia 20/11/2020 , conforme nota fiscal n. 1020564 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01627 | 06/12/2020 | 35953.65 | 35953.65 | Pagamento referente a servicosde Assistencia Medica aos empregados desta Docas/PB, alusivo ao mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n. 1096316 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01628 | 06/12/2020 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal ,Financeiro e Faturamento no mes de Novembro/2020,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01629 | 06/12/2020 | 26415.54 | 26415.54 | Pagamento referente a servico de limpeza, prestados no mes de Novembro/2020 ,conforme nota fiscal n. 235 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01630 | 06/12/2020 | 454.34 | 454.34 | Recolhimento referente parcelade n.136/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01631 | 06/12/2020 | 9011.84 | 9011.84 | Recolhimento referente parcelade n.136/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01632 | 06/12/2020 | 21486.48 | 21486.48 | Recolhimento referente parcelade n.136/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01633 | 06/12/2020 | 4803.37 | 4803.37 | Recolhimento referente parcelade n.136/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vencidos ate 30/11/2008 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01634 | 06/12/2020 | 21494.15 | 21494.15 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n. 24584285 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01635 | 06/12/2020 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico Sistema Faz ,para Docas/PB, durante o mes de Dezembro/2020,conforme nota fiscal n.30136 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01636 | 07/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de dois ar condicionados, conforme nota fiscal n.231 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01637 | 07/12/2020 | 406.00 | 406.00 | Pagamento referente a confeccao de 08(oito) placas informativas para central de residuos ,conforme nota fiscaln.1000660 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01638 | 07/12/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a empresa especializada para prestacao dos servicos de Laudos de analise de agua alusivo ao mesde Novembro/2020,conforme notafiscal n. 1003240 e processo em anexo. | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA- ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01639 | 07/12/2020 | 190.00 | 190.00 | Pagamento referente ao servicode conserto do ramal (3035), conforme nota fiscal n.1000003e memorando n.095/2020- CPL emanexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01640 | 07/12/2020 | 3687.50 | 3687.50 | Pagamento referente aos servicos de instalacao de dutopara passagem de circuito eletrico do predio da Administracao ,instalacao de hidrometros no Cais para fornecimento de agua aos rebocadores ,conforme nota fiscal n. 73 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01641 | 07/12/2020 | 27614.45 | 27614.45 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Docas/PB , durante o mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01642 | 07/12/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal jORNAL Estadual do mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01643 | 07/12/2020 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de defensas maritimas do tipo cilindro instalados nos bercos103,105 e 107 do Porto de Cabedelo no periodo de 21/11 a20/12/2020,conforme fatura 042e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01644 | 07/12/2020 | 69.99 | 69.99 | Pagamento referente a compra de 01 (um) pendrive ,conforme nota fiscal n. 276026 em anexo. | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01645 | 07/12/2020 | 12.04 | 12.04 | Pagamento referente a compra de agua para a Presidente desta Docas/PB ,conforme memorando n.0254/2020- GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01646 | 07/12/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas ,em especial no procedimento de pregao em sua forma eletronica,conforme nota fiscal n. 1001297 e processo em anexo. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01647 | 07/12/2020 | 3300.00 | 3300.00 | Pagamento referente a aquisicao e instalacao de sistema de reducao de ferros com tecnologia de reducao de metais pesados ,conforme nota fiscal n.152 e processo em anexo. | 26563903000174 | PORTAL PISCINA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01648 | 07/12/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a servico de Assessoria de Comunicacao prestados no periodo de 01/11/2020 a 24/11/2020, conforme nota fiscal de n. 621689 e processo em anexo. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01649 | 07/12/2020 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) chip de celular parauso do chefe do trafego , conforme memorando n, 261/2020- GABPRE em anexo. | 02558157033419 | TELEFONICA BRASIL S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01650 | 08/12/2020 | 1667.10 | 1667.10 | Pagamento referente a aquisicao de material eletrico,conforme nota fiscal n. 257511 e processo em anexo, | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01651 | 08/12/2020 | 1480.00 | 1480.00 | Pagamento referente a confeccao de 9 (nove) placas de homenagens ,que serao entregues no dia 07/12/2020, conforme nota fiscal n. 1000464 e processo em anexo. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01652 | 08/12/2020 | 94.64 | 94.64 | Pagamento referente a compra de agua mineral e suco de frutas para cerimonia de entrega dos certificados do Curso de Brigada de Incendio do Porto de Cabedelo, memorando n. 259/2020 - GABPREem anexo. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01653 | 08/12/2020 | 31.40 | 31.40 | Pagamento referente a compra de chas para servir durantes as reunioes,conforme memorandon.260/2020-GABPRE em anexo. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01654 | 08/12/2020 | 154.00 | 154.00 | Pagamento referente a confeccao de quatro copias de chaves e tres abertura para fechaduras ,conforme nota fiscal n.000000351 e memorandon. 066- ATI em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01655 | 08/12/2020 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a identificacao horizontal dos equipamentos de combate a incendio ,conforme memorando n. 154/2020 -M.A. e nota fiscal n. 000017245 em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01656 | 08/12/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente confeccao de um arranjo de flores naturais para decoracao da solenidade da entrega dos certificados da Brigada de Incen dio ,conforme memorando n. 256/2020-GABPRE e nota fiscal n. 1000157 em anexo. | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01657 | 08/12/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a confeccao de 1 (um) placa de agradecimento para o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros da Policia Militar ,conforme memorando e nota fiscal n. 1000465 em anexo. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01658 | 08/12/2020 | 663.00 | 663.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de01/11/2020 a 30/11/2020 , conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01659 | 08/12/2020 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e conservacao dasinalizacao Nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo do mes deNovembro/2020,conforme nota fiscal n. 83 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01660 | 08/12/2020 | 4893.39 | 4893.39 | Pagamento referente a 25/60 parcelas do acordo de INSS da folha processo n. 156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01661 | 08/12/2020 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho ,conforme nota fiscal n. 1005631 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01662 | 08/12/2020 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a servicosde Seguranca /vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada a esta Docas/PB noperiodo de Novembro/2020, conforme nota fiscal n.1006541e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01663 | 08/12/2020 | 18000.00 | 0.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada para confeccao de 300( trezentos) livros personalizados ,capa dura, com96 paginas para documentacao da historia do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1020857 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01664 | 08/12/2020 | 321.57 | 321.57 | Pagamento referente a aquisicao de 1 (um) ventiladorde parede para a sala de central de residuos ,conforme nota fiscal n. 257672 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01665 | 08/12/2020 | 6853.07 | 6853.07 | Pagamento referente a servico de gerenciamento ,coleta , transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D no mes de NOVEMBRO/2020, conforme nota fiscal n. 13704 e processo em anexo. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01666 | 08/12/2020 | 39852.47 | 39852.47 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, relativas ao mes de Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01667 | 08/12/2020 | 21596.50 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde disponibilizacao do creditoeletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB durante o mes ,conforme nota fiscal n. 25042773 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01668 | 08/12/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquinas multifuncional/impressora no periodo de 13/11/2020 1 12/12/2020,conforme ND e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01669 | 08/12/2020 | 119.46 | 119.46 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel durante o periodo de 03/11/2020 a 02/12/2020, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01670 | 08/12/2020 | 17.00 | 17.00 | Pagamento referente a compra de descartaveis (pratos e talheres),conforme memorando n.255/2020 - GABPRE em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01671 | 08/12/2020 | 44.92 | 44.92 | Pagamento referente a compra de refrigerantes ,conforme memorando n.255/2020 em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01672 | 08/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a prestacao de consultoria em marketing digital para o Portode Cabedelo no mes de Novembro,conforme nota fiscal n. 1000270 e processo em anexo. | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01673 | 08/12/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a compra de salgados e torta, conforme memorando n. 0255/2020 GABPRE e nota fiscal n. 058 em anexo. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01674 | 08/12/2020 | 25.65 | 25.65 | Pagamento referente a compra de pilhas ,conforme memorando n. 070/2020 - ATI em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01675 | 08/12/2020 | 80096.16 | 80096.16 | Pagamento referente a 2 .parcela do 13.salario do corrente ano do Pessoal Mensalista desta Doca/PB, conforme memorando RH N.199/2020 e processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01676 | 08/12/2020 | 33211.72 | 33211.72 | Recolhimento do INSS/PATRONAL relativo ao 13.salario do exercicio de 2020 conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01677 | 08/12/2020 | 518.50 | 518.50 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo, | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01678 | 08/12/2020 | 289.60 | 289.60 | Pagamento referente a compra de areia ,brita e cimento , conforme nota fiscal n. 25169 e processo em anexo. | 11869610000142 | MADECON |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01679 | 08/12/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a compra de 1(uma) caixa de copo descartavel, conforme memorando n.165/2020 em anexo. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01680 | 08/12/2020 | 3980.00 | 3980.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para execucao deservicos de conserto de calhascentral do armazem 1,conforme nota fiscal n.1000143 e processo em anexo, . | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01681 | 09/12/2020 | 79.39 | 79.39 | Pagamento referente a compra de 10 (dez) pacotes de cafe, 10(dez) pacotes de acucar, para consumo dos funcionarios desta Docas/PB, conforme memorado n.164/2020- Financeiro. | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01682 | 09/12/2020 | 49.39 | 49.39 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) caixa de saches deadocante sucralose e 01 (um) pacote de xilitol para a presidencia, conforme memorando n.262/2020 - GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01683 | 09/12/2020 | 175.00 | 175.00 | Pagamento referente a compra de 1(uma) torta mista para solenidade da entrega de certificados da Brigada de Incendio, conforme memorando n.255/2020- GABPRE em anexo. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01684 | 09/12/2020 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a confeccao de 01 (um) carimbo ,conforme memorando n.075/2020 -GEROP | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01685 | 09/12/2020 | 5333.33 | 5333.33 | Pagamento referente a Folha deFerias do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, conforme memorando de n. 201/2020 - RH em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01686 | 09/12/2020 | 35409.07 | 35409.07 | Recolhimento do ISS de FATURAMENTO (proprio) do mes de NOVEMBRO/2020 ,conforme processo em anexp. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01687 | 09/12/2020 | 19408.65 | 19408.65 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mesde Novembro/2020,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01688 | 09/12/2020 | 89390.61 | 89390.61 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Novembro/2020, conformeprocesso em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01689 | 09/12/2020 | 500.00 | 69.00 | Estimativa de despesa bancariareferente ao Ano de 2020 (CEF) | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01690 | 09/12/2020 | 1000.00 | 670.20 | Estimativa de despesa bancariareferente ao Ano de 2020.(BB). | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01691 | 09/12/2020 | 192.00 | 192.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/12/2020,CONFORME NF 1021007 E PROCESSO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01692 | 09/12/2020 | 570.00 | 570.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 00001712873474 | KALINA DE MELO NUNES ASEVEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01693 | 10/12/2020 | 3537.44 | 3537.44 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos para ser usado na Docas/PB, durante o mes de Novembro/2020,conforme fatura n.339562 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01694 | 10/12/2020 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento referente a manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle das catracas e cancelas, conforme nota fiscaln. 1009438 durante o mes de Novembro e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01695 | 10/12/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil , administrativa e financeira noperiodo de Dezembro/2020, conforme nota fiscal n. 1001385 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01696 | 10/12/2020 | 525.00 | 525.00 | Pagamento referente aquisicao de luvas latex, comforme nota fiscal n.1116 e processo em anexo. | 09033742000350 | PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01697 | 10/12/2020 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a visita tecnica e conserto do ramal daPresidencia, conforme nota iscal n. 1000004 e processo emanexo. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01698 | 10/12/2020 | 43827.06 | 0.00 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas/PB, relativas a folha deDezembro/2020,conforme memorando n.206/2020-RH em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01699 | 10/12/2020 | 5708.05 | 0.00 | Pagamento referente a diferenca do ISS / Faturamento(proprio) do mes de Novembro/2020, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01700 | 10/12/2020 | 7224.93 | 0.00 | Recolhimento referente ao F.G.T.S, Pessoal Mensalista Docas/PB, alusivo ao mes de Dezembro/2020 e 13.Salario do corrente ano,conforme processoem anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01701 | 10/12/2020 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente a assinatura anual Diario Oficial , periodo de 30/10/2020 a 30/10/2021, conforme nota fiscal n.1021041e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01702 | 10/12/2020 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente a assinatura anual do Jornal Uniao ,periodo de 30/10/2020 a10/10/2021, conforme nota fiscal n. 1021042 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 01703 | 10/12/2020 | 2540.80 | 0.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada em analise de natureza biologica, fisica e quimica de ambientes climatizados ,conforme nota fiscal n.150996 e processo em anexo. | 06191743000172 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01704 | 10/12/2020 | 78.00 | 78.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma da assinatura da Diretora Presidente da Docas/PB, conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01705 | 10/12/2020 | 199.50 | 199.50 | Pagamento referente a aquisicao de dispensores de papel toalha ,conforme nota fiscal n.789 e processo em anexo. | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERV |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01706 | 10/12/2020 | 883.66 | 883.66 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas/PB durante o mes de Dezembro/2020,conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01707 | 10/12/2020 | 45000.00 | 45000.00 | Pagamento referente a Patrocinio , tendo como objetivo apoio financeiro pararealizacao do Evento BRASIL EXPERT 2020 - Forum Nordeste Export e o 1.ENAPH -Encontro Nacional de Autoridades Portuarias e Hidroviarias , realizado nos dias 26 e 27 de outubro/2020,no Porto de | 03421335000171 | BOSSA TURISMO,EVENTOS E COMUNICACAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01708 | 10/12/2020 | 520.00 | 520.00 | Pagamento referente a manutencao da catraca de saidade operacao ,conforme nota fiscal n. 1009462 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01709 | 10/12/2020 | 164109.10 | 164109.10 | Pagamento da Folha de Pessoal Mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de Dezembro do corrente ano ,conforme memorando n.200/2020 - RH em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
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COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01715 | 22/12/2020 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento referente a confeccao de placas de sinalizacao para o auditorio da Docas/PB ,conforme nota fiscal n. 1000459 e processo em anexo. | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
Quantidade de Registros: 1693
Última atualização: 10/06/2024