de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00026 | 29/01/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 08/01/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00025 | 29/01/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 08/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00024 | 29/01/2019 | 798.00 | 798.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de dezembro/2018. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00023 | 29/01/2019 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche referente ao mae de Janeiro/2019. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00022 | 29/01/2019 | 595.00 | 595.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/12/18 a05/01/19, conforme processo emanexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00021 | 29/01/2019 | 36357.10 | 36357.10 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes dejaneiro/2019,conforme nota fiscal n.1069467 e processo anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00020 | 29/01/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq p/os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Janeiro/19conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00019 | 29/01/2019 | 4519.95 | 4519.95 | Pagamento referente inscricaoda Docas-PB no conselho regional de quimica-CRQ (anuidadde do ano de 2019)e registro de firma junto ao CRQ em anexo. | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00018 | 29/01/2019 | 20588.70 | 20588.70 | Pagamento ref.a parcela n.113/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941, junto ao (PGFN) vencidos ate 30/11/2008,conf. processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00017 | 29/01/2019 | 4602.67 | 4602.67 | Pagamento ref.parcela 113/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a(PGFN) vencidos ate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 29/01/2019 | 435.35 | 435.35 | Pagamento ref.a parcela n.113/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN) vencidos ate 30/11/2008, conformeprocesso em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00015 | 29/01/2019 | 8635.30 | 8635.30 | Pagamento referente a parcela n.113/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a(PGFN)vencidos ate 30/11/2008,conf. processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00014 | 29/01/2019 | 1926.63 | 1926.63 | Pagamento da 1/6 parcelas do acordo,ref.ao processo n.25755403692/2015-13,trata-se do auto de infracao aplicado pela Anvisa,conf.processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00013 | 29/01/2019 | 4649.68 | 4649.68 | Pagamento da 28/30 parcelas doacordo,referente ao processo n25755-001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa,confor.processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00012 | 29/01/2019 | 1878.47 | 1878.47 | Pagamento da 2/06 parcela do acordo referente ao processo n25755404236/2015-71,trata-se de aplicacao de multa administrativa ,conf.processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00011 | 29/01/2019 | 4519.73 | 4519.73 | Pagamento da 2/60 parcelas do acordo de INSS da folha,processo n.156.4734.417-6,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 29/01/2019 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e reparo dos telhados dos armazens 1,2 e 4 do Porto de Cabedelo,conforme nf.n.1000045 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 29/01/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte do mes de fevereiro/2019,conforme mem. n.019/19 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 29/01/2019 | 7348.80 | 7348.80 | Pagamento FGTS pessoal mensalista referente ao mes de Dezembro/2018. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00007 | 29/01/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 07/01/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00006 | 29/01/2019 | 215.40 | 215.40 | Despesa bancaria dia 07/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00005 | 29/01/2019 | 692.24 | 692.24 | Pagamento servicos de telecomunicacoes(telefone fixo)referente ao mes de dezembro/2018. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00004 | 29/01/2019 | 3050.00 | 3050.00 | Pagamento referente o servico de reparo de cobertura em telha de fibrocimento nos armazens 5 e 7 ,conforme nota fiscal n.1000029 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 02/01/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00002 | 29/01/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 03/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00003 | 29/01/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 04/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00054 | 30/01/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente aquisicao de dois pares de botas nobuck para o setor de engenharia , conforme nota fiscal n.48604 eprocesso em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 17 | COMPUTACAO DE NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVICO | Dispensa | 00053 | 30/01/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de Backup em Nuvemalusivo ao mes de Janeiro/19 conforme nota fiscal n.1001422e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00052 | 30/01/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessosnas catracas,cancelas e software,nf.n.1007437 -janeiro/19.UN | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00051 | 30/01/2019 | 19999.75 | 19999.75 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos cartoes magneticos desta Docas-PB ref.ao mes de Fevereiro/19 e nf.n.5776008 em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00050 | 30/01/2019 | 6048.33 | 6048.33 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas ,conforme fatura n.4041720 e nf.1042805 no mes de janeiro/2019 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00049 | 30/01/2019 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a prestacao continua de servicos de limpeza com fornecimento de materiais,alusivo mes de Dezembro/2018 e nf.n.40526 e proc.anexo | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00048 | 30/01/2019 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva, armada e desarmada durante o periodo deDezembro/2018 e nf.n.1003861. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00047 | 30/01/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas no periodo do mes deDezembro/18 e nf.n.1005980. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00046 | 30/01/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTVdo mes de Dezembro/2018 conforme nf.n.1005979 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00045 | 30/01/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Dezembro/2018,conforme nf.n1000563 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00044 | 30/01/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal,referente aomes de Dezembro/2018 , nf.n.60e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00043 | 30/01/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,alusivo ao mes de Dezembro/2018,conforme nota fiscal n.1001098 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00042 | 30/01/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo alusivo ao mes de Dezembro/2018,conforme nota fiscal n.1001810 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00041 | 30/01/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento de servicos de locacao de maquina multifuncional/impressora,referente ao mes deDezembro/2018,conforme ND 56606 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00040 | 30/01/2019 | 3116.77 | 3116.77 | Pagamento referente a locacao veiculo administrativo alusivoao mes de Dezembro/2018,conforme fatura n.216913 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00039 | 30/01/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de ar condicionado Split com substituicao de pecas,conforme nota fiscal n.35/19 e proc.em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00038 | 30/01/2019 | 1758.23 | 1758.23 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho,conforme processo em anexo. | 00039614832487 | LUCIANO SERGIO GALDINO DE ARAUJO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00037 | 30/01/2019 | 3156.44 | 3156.44 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho,conforme processo em anexo. | 00007507655423 | MATHEUS MACHADO DA CAMARA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00036 | 30/01/2019 | 1884.44 | 1884.44 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho,conforme processo em anexo. | 00004339593478 | GILSON FREITAS GALVAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00035 | 30/01/2019 | 995.56 | 995.56 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho ,conf.processo em anexo. | 00079806996453 | VERONICA DANIEL DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00034 | 30/01/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de janeiro/2019, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00033 | 30/01/2019 | 28048.08 | 28048.08 | Recolhimneto do ISS de faturamento (proprio), do mes de Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00032 | 30/01/2019 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 11/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00031 | 30/01/2019 | 10.15 | 10.15 | Despesa bancaria dia 10/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 30/01/2019 | 3535.29 | 3535.29 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Docas-PB conf.fatura n.1358 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00029 | 30/01/2019 | 79999.80 | 79999.80 | Pagamento da 97.parcela acordojudicial ref.ao processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NSERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00028 | 30/01/2019 | 548.38 | 548.38 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica durante o mesde dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00027 | 30/01/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 09/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 31/01/2019 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a fornecimento de fechadura para Docas- PB,conforme processo em anexo. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00084 | 31/01/2019 | 21.96 | 21.96 | Pagamento de fornecimento de acucar e cafe cappuccino para Docas-PB, conforme processo emanexo. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 31/01/2019 | 291.80 | 291.80 | Pagamento referente materiaisdiversos para manutencao do setor de engenharia, conforme processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00082 | 31/01/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comum para O veiculo montana , conforme processo em anexo. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00081 | 31/01/2019 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente de troca de oleo do veiculo montana,conforme processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00080 | 31/01/2019 | 37.01 | 37.01 | Pagamento referente fornecimento de generos de alimentacao,conforme processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 31/01/2019 | 34.85 | 34.85 | Pagamentos referente fornecimento de materiais eletricos conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00078 | 31/01/2019 | 401.37 | 401.37 | Pagamento referente a fornecimento de generos alimenticios, conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00077 | 31/01/2019 | 519.94 | 519.94 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a sala texim durante o mes de janeiro/2019,conformeprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00076 | 31/01/2019 | 7100.00 | 7100.00 | Pagamento referente aquisicao de material de expediente parauso da Docas-PB,conforme nota fiscal n.9210 e processo em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00075 | 31/01/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 15/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 31/01/2019 | 15110.46 | 15110.46 | Pagamento referente fornecimento de agua durante o mes de Dezembro/2018 e 22/120 parcelas do acordo,conforme processo emanexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00073 | 31/01/2019 | 601.24 | 601.24 | Pagamento fornecimento energiaeletrica durante o mes de Dezembro/2018 (sala arrendada) ,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00072 | 31/01/2019 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de meia diaria paraparticipar de reuniao,conformeGSD n.001/2019 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00071 | 31/01/2019 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de meia diaria acompanhando a diretora presidenteGilmara Temoteo ,conforme GSD n.002/2019 e processo em anexo | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 31/01/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria conduzira Diretora Presidente Gilmara Temoteo e o Assessor de Planejamento,conforme GSD N.003/19 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00069 | 31/01/2019 | 8789.25 | 8789.25 | Pagamento da 18.parcela dos honorarios advocaticios,processon.0034800-06.2014.5.13.0025 emfavor de JORGE MARQUES NETO , conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00068 | 31/01/2019 | 35157.00 | 35157.00 | Pagamento da 18.parcela acordojudicial,processo n.0034800-062014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00067 | 31/01/2019 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente aquisicao de IPAD AIR 2 WIFI CELL,128 GBSILVER APPLE,cor prata para ser utilizado pela Diretora Presidente da Docas-PB Gilmara . | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00066 | 31/01/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 14/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00065 | 31/01/2019 | 11.15 | 11.15 | Despesa bancaria dia 24/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00064 | 31/01/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho(metro jp/repad)alusivo ao mes de Dezembro/2018,conf.nfiscal n.1003781 em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00063 | 31/01/2019 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de janeiro/2019, conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00062 | 31/01/2019 | 2240.00 | 2240.00 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista ,alusivo ao mes de janeiro/2019conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00061 | 31/01/2019 | 22608.99 | 22608.99 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista ,alusivo ao mes de janeiro/2019conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00060 | 31/01/2019 | 127317.33 | 127317.33 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo aomes de janeiro/2019, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00059 | 31/01/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias alusivo ao mes de Dezembro/2018,conforme nf.n.19 eprocesso em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00058 | 31/01/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de fevereiro/2019conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00057 | 31/01/2019 | 447.57 | 447.57 | Pagamento do seguro do veiculomontana conquest 1.4 econoflexplaca MOT - 8284 da Docas-PB, conforme processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00056 | 31/01/2019 | 1895.00 | 1895.00 | Pagamento referente a substituicao da placa de comando da cancela de saida de veiculos na Docas-PB ,conforme nf.n.1007501/19 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00055 | 31/01/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de janeiro/2019,conforme processo anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 01/02/2019 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de meia diaria para participar de reuniao com a Receita Federal em Recife-PE,conforme processo em anexo.e GSD N.004/2019. | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00108 | 01/02/2019 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel referente aoperiodo de Dezembro/2018, confprocesso em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00107 | 01/02/2019 | 1575.69 | 1575.69 | Pagamento referente a servico telefonia movel e parcelamentode aparelhos corporativos no periodo do mes de Dezembro/18,conf.processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00106 | 01/02/2019 | 447.57 | 447.57 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca MOT 8284 da Docas-PB,refa 3/4 parcelas,conforme processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00105 | 01/02/2019 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 21/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00104 | 01/02/2019 | 26444.82 | 26444.82 | Pagamento 42/42 parcela acordoref.processo do ISS dos anos 1997-2001 proc.ns.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,conf.processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00103 | 01/02/2019 | 78.29 | 78.29 | Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao ,conforme processo em anexo. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00102 | 01/02/2019 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente aquisicao de copos,conforme processo emanexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00101 | 01/02/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 18/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00100 | 01/02/2019 | 136.60 | 136.60 | Pagamento referente reconhecimentos de oito firmas e dez autenticacoes de documentos ,conforme proecsso em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00099 | 01/02/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente reconhecimento de firma das assinaturas dos conselheiros do CONSAD,conforme processo em anexo. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00098 | 01/02/2019 | 12.02 | 12.02 | Pagamento referente a reconhecimento de firma das assinaturas dos conselheiros do CONSAD,conforme processo em anexo. | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00097 | 01/02/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente a reconhecimento de firma das assinaturas dos conselheiros do CONSAD,conforme processo em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00096 | 01/02/2019 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a treze(13impressoes coloridas e uma encadernacao do relatorio PCA Monitoramento do Plano Controle Ambiental e processo em anexo | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00095 | 01/02/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a troca debomba de refrigeracao do motordo veiculo Montana pertencentea Cia Docas-PB,conforme NF.n. 1000720/19 e processo em anexo | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 01/02/2019 | 114.00 | 114.00 | Pagamento referente a higienizacao de protecao individual do tipo coletes refletivos,conforme NF.n.1000086/19 e processo em anexo. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00093 | 01/02/2019 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a coroa deflores ,conforme notas fiscaisns.1000110,1000111 e processo em anexo. | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00092 | 01/02/2019 | 275.00 | 275.00 | Pagamento referente audienciarealizada na cidade de PatosPBna Vara do Trabalho,proc.n.0000914-19.2018.5.13.011,conformeNF.n.285 e processo em anexo. | 28410128000142 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00091 | 01/02/2019 | 35148.11 | 35148.11 | Recolhimneto do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista alusivo ao mes de Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00090 | 01/02/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 17/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00089 | 01/02/2019 | 630.34 | 630.34 | Pagamento ref.fornecimeno de energia eletrica a sala Texim,durante o mes de Outubro/2018,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 01/02/2019 | 96.16 | 96.16 | Pagamento referente declaracaodo capital social da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00087 | 01/02/2019 | 3875.00 | 3875.00 | Pagamento referente a servico de limpeza e manutencao das fachadas do predio administrativo,guarita e auditorio,conformenf.n.1000044 e processo anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00086 | 01/02/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 16/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00128 | 04/02/2019 | 59466.06 | 59466.06 | Pagamento da 98.parcela acordojudicial ref.proc.n.0108100-731991.5.13.0003,que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00127 | 04/02/2019 | 735.00 | 735.00 | Pagamentos referente a manutencao corretiva de dois nobreak,conforme processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00126 | 04/02/2019 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento ref.servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados,alusivo ao mes de Janeiro/2019,conf.nf.n.141 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00125 | 04/02/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira,periodo 04/12/18 a 03/01/19,conf.proc.em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00124 | 04/02/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 31/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00122 | 04/02/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 30/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00121 | 04/02/2019 | 27.58 | 27.58 | Despesa bancaria dia 29/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00120 | 04/02/2019 | 22119.36 | 22119.36 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente aomes de Dezembro/2018, conformeprocesso em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00119 | 04/02/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00118 | 04/02/2019 | 74047.87 | 74047.87 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Dezembro/2018, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00117 | 04/02/2019 | 16077.65 | 16077.65 | Recolhimento do PIS/PASEP reffaturamento do mes de Dezembrode 2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00116 | 04/02/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamentoSistema FAZ ref.ao mes janeiro/2019 e proc.em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00115 | 04/02/2019 | 18.10 | 18.10 | Despesa bancaria dia 25/01/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00114 | 04/02/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/01/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00113 | 04/02/2019 | 9513.16 | 9513.16 | Pagamento referente a depositorecursal ao Agravo de Instrumento em recurso de Revista no processo ED n.0093101-03.2014.5.13.0006,conforme proc.anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00112 | 04/02/2019 | 21.00 | 21.00 | Pagamento de registro de ata da 152.reuniao ordinaria do conselho de administracao da Docas-PB , conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00111 | 04/02/2019 | 566.17 | 566.17 | Pagamento de registro da ata da 152 reuniao ordinaria do conselho de administracao da Cia Docas -PB ,conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00110 | 04/02/2019 | 314.89 | 314.89 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Dezembro de2018,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00132 | 05/02/2019 | 159.90 | 159.90 | Pagamento referente aquisicao de dez unidades de pratos, conforme processo em anexo. | 03002339009333 | MAXMIX COMERCIAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00131 | 05/02/2019 | 49.36 | 49.36 | Pagamento referente aquisicao de xicaras,conforme processo em anexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00130 | 05/02/2019 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente adesivos sinalizadores de solo para serutilizada na sinalizacao de extintores,conf.nota fiscal n.47e processo em anexo. | 11096033000101 | G B DE MEDEIROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00129 | 05/02/2019 | 4901.38 | 4901.38 | Recolhimento referente ao FGTSpessoal mensalista Docas-PB , alusivo ao mes de Janeiro/2019conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00137 | 06/02/2019 | 22764.79 | 22764.79 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Janeiro/2019, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00136 | 06/02/2019 | 571.19 | 571.19 | Pagamento fornecimento energiaeletrica durante o mes Janeirode 2019 (sala arrendada) conf.processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00135 | 06/02/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de Fevereiro/2019e processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 06/02/2019 | 3950.00 | 3950.00 | Pagamento referente a servico de limpeza e desentupimento decalhas dos armazens 1,2 e 4 , conforme nota fiscal n.1000047e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00133 | 06/02/2019 | 2967.92 | 2967.92 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Docas-PB,referente ao mes de Janeiro/2019 confnota fiscal n.1367/19 em anexo | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00145 | 07/02/2019 | 32795.10 | 32795.10 | Recolhimento di INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB,relativas ao mes de Janeiro/2019,conforme processoem anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00144 | 07/02/2019 | 8659.65 | 8659.65 | Pagamento ref.a parcela de 114/180 de adesao ao parcelamentolei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00143 | 07/02/2019 | 436.58 | 436.58 | Pagamento ref.parcela 114/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00142 | 07/02/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores depessoal,financeiro e faturamento do mes de Fevereiro/2019, conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00141 | 07/02/2019 | 2378.00 | 2378.00 | Pagamento referente aquisicao de materiais eletricos ,conforme nota fiscal 96732/2019 e processo em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00140 | 07/02/2019 | 16350.08 | 16350.08 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de Janeiro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00139 | 07/02/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS retido na fonte (terceiros) do mesde Janeiro/19,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00138 | 07/02/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS retido na fonte (terceiros) do mesde Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00155 | 11/02/2019 | 692.26 | 692.26 | Pagamento servicos de telecomunicacoes referente ao mes de Janeiro/2019,conforme processoem anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00154 | 11/02/2019 | 211.80 | 211.80 | Despesa bancaria dia 06/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00153 | 11/02/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/02/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00152 | 11/02/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 04/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00151 | 11/02/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00150 | 11/02/2019 | 1888.51 | 1888.51 | Pagamento da 3/06 parcelas do acordo referente ao processo de n.25755404236/2015-71 tratase de aplicacao de multa administrativa,conf.procc.anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00149 | 11/02/2019 | 1945.90 | 1945.90 | Pagamento da 2/06 parcelas do acordo referente ao processo n25755-403692/2015-13,trata-se do Auto de Infracao, conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00148 | 11/02/2019 | 104.13 | 104.13 | Pagamento referente a multa detransito ,conforme fatura de n118062 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00147 | 11/02/2019 | 4786.00 | 4786.00 | Pagamento de guia de custas iniciais referente a Acao de Reparacao por Danos Materiais conforme processo em anexo,juizada a empresa Contabilize. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00146 | 11/02/2019 | 935.00 | 935.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Janeiro/2019 e processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00157 | 12/02/2019 | 47.88 | 47.88 | Despesa bancaria dia 08/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00156 | 12/02/2019 | 20.00 | 20.00 | Complementacao do empenho de n.134 referente a servico de limpeza e desentupimento de calhas dos ramazens 1,2 e 4 e nota fiscal n.1000047. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00176 | 13/02/2019 | 20.36 | 20.36 | Despesa bancaria dia 11/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00175 | 13/02/2019 | 13.88 | 13.88 | Pagamento referente a compra de refrigerantes e sucos, conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00173 | 13/02/2019 | 25.40 | 25.40 | Pagamento referente a reconhecimentos de firmas do termo deparcelamento de multa com ANP e reconhecimento de firma da diretora Gilmara Pereira anexo | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00172 | 13/02/2019 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente ao servicode confeccao de sete crachas impressoa em PVC,conforme processo memorando /RH n.013/2019e processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 13/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a compra de refrigerante e suco ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00170 | 13/02/2019 | 99.00 | 99.00 | Pagamento referente fornecimento de uma torta de tres quilossabor crocante,conforme processo em anexo. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00169 | 13/02/2019 | 3750.00 | 3750.00 | Pagamento da 1/60 parcelas referente ao parcelamento do Auto de Infracao de n.676.672.2018.33.531717 e proc.administrativo n.48610.003750/2018-19. | 02313673000127 | AGENCIA NAC.DO PETROLEO,GAS NAT.E BIOCOM |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00168 | 13/02/2019 | 529.15 | 529.15 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Janeiro/19, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 13/02/2019 | 7146.94 | 7146.94 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB,durante o mes de janeiro/19 , conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00166 | 13/02/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 23/120 parcelas do acordo alusivo aomes de janeiro/19,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00165 | 13/02/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente servico deacompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento deprocessos Sistema Faz do mes de Fevereiro/19 e nf.n.24602. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00164 | 13/02/2019 | 1062.50 | 1062.50 | Pagamento referente impressaoe encadernacao da ultima versao do PLANO MESTRE, conforme nota fiscal n.1005054 e processoem anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00163 | 13/02/2019 | 8561.51 | 8561.51 | Pagamento da 19.parcela dos honorarios advocaticios em favor do advogado JORGE MARQUES NETO,conforme processo de n.0034800-06.2014.5.13.0025 anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00162 | 13/02/2019 | 34246.03 | 34246.03 | Pagamento da 19.parcela acordojudicial referente ao processon.0034800-06.2014.5.13.0025quetramita na JUSTICA DO TRABALHOconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00161 | 13/02/2019 | 2533.33 | 2533.33 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do servidor da Cia Docas da Paraiba conforme processo em anexo. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00160 | 13/02/2019 | 4670.79 | 4670.79 | Pagamento da parcela de n.029 do acordo referente ao processo n.25755001343/200774, trata-se do Auto de Infracao aplicado pela ANVISA,conf.proc.anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00159 | 13/02/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/02/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00158 | 13/02/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 07/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00184 | 14/02/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente confeccaode carimbo automaticos e carimpo de borracha,conforme nota fiscal n.00000002/19 e processo em anexo. | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 14/02/2019 | 406.56 | 406.56 | Pagamento referente aquisicaode material de manutencao paraDocas-PB NO MES DE Janeiro/19 conforme nota fiscal n.888 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00182 | 14/02/2019 | 1372.80 | 1372.80 | Pagamento do patrocinio para confeccao de dezesseis uniformes completo p/participacao emcompeticoes de Handebol na categoria master e proc.anexo. | 27505883000148 | NOVO HORIZONTE HANDEBOL CLUBE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00181 | 14/02/2019 | 506.62 | 506.62 | Pagamento referente a custas judiciais para fins de interposicao de apelacao no bojo do proc.n.1025938-71.2018.8.26.0576,conf.processo em anexo. | 46377222000129 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO S. PAULO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 14/02/2019 | 72.00 | 72.00 | Pagamento referente a compra de duas fecheduras externa para salas da guarda portuaria ,conforme nota fiscal n.18654 eprocesso em anexo. | 11869610000142 | MADECON |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 14/02/2019 | 273.40 | 273.40 | Pagamento referente a compra de uma caixa da agua de PVC de1000 litros ,conforme nota fiscal n.28233/19 e processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00178 | 14/02/2019 | 120.00 | 120.00 | Despesa bancaria dia 12/02/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00177 | 14/02/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 12/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00205 | 19/02/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente ao conserto do aparelho celular modelo IPHONE 5 ,conforme nota fiscaln.1000043/19 e processo em anexo. | 26032345000110 | ROBERTO RABELLO FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00204 | 19/02/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de fevereiro/19 e processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00203 | 19/02/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente contratacao de servicos temporarios de apoio administrativo do mes dejaneiro/19,conforme NF.N.1001861/19 e proceasso em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00202 | 19/02/2019 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento referente prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada no mes de janeiro/19 e NF N.037/18 anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00201 | 19/02/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servicos manutencao e conservacao da sinalizacao nautica referente ao mes de janeiro/19 ,conforme relatorioe NF.n.61 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00200 | 19/02/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMdo mes de fevereiro/19, conforme nota fiscal n.1001477/19 eprocesso em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00199 | 19/02/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTVdo mes de janeiro/19,conforme NF.n.1006017 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00198 | 19/02/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente servicos de manutencao de toda cerca eletrificada ,conforme nota fiscal n.1006018 e processo emanexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00197 | 19/02/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em Janeiro/2019 ,conforme nota fiscal n.1000575/19 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00196 | 19/02/2019 | 260.00 | 260.00 | Pagamento referente aquisicaode refil para filtros dos bebedouros da recepcao e da guardada Docas -PB,conforme processoem anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 19/02/2019 | 30.18 | 30.18 | Pagamento referente aquisicao de bom ar e pilha,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 19/02/2019 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente confeccao de carimbo automatico,conformeprocesso em anexo. | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00193 | 19/02/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A extra,conforme processo em anexo | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00192 | 19/02/2019 | 34469.75 | 34469.75 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de fevereiro/2019, conforme NF.n.107411/19 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00191 | 19/02/2019 | 56471.98 | 56471.98 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de janeiro/2019 ,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00190 | 19/02/2019 | 12262.69 | 12262.69 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes dejaneiro/2019 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00189 | 19/02/2019 | 334.00 | 334.00 | Pagamento referente aquisicao de telefone sem fio e switch para o setor juridico,conformenota fiscal n.105142 e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00188 | 19/02/2019 | 108.98 | 108.98 | Pagamento referente servicos prestados de internet movel noperiodo de 03/01/19 a 02/02/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00187 | 19/02/2019 | 1574.19 | 1574.19 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos no periodo de 03/01/19 a 02/022019,conf.processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00186 | 19/02/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho alusivo ao mes de Janeiro/2019,conforme nota fiscal n.1003853 e proc.em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 19/02/2019 | 1420.00 | 1420.00 | Pagamento referente a servicosde troca de capacitor e fechaduras ,gesso e pintura com reparos em telhados,conforme nf.n.36 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00210 | 20/02/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 15/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00209 | 20/02/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 14/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00208 | 20/02/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 13/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00207 | 20/02/2019 | 13760.00 | 13760.00 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista, alusivo ao mes de fevereiro/2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00206 | 20/02/2019 | 122174.90 | 122174.90 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo aomes de fevereiro/2019,conformeprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00216 | 21/02/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 20/02/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00215 | 21/02/2019 | 16.24 | 16.24 | Pagamento referente compra degeneros alimenticios ,conformememorando de n.033/19 -GABPRE e processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00214 | 21/02/2019 | 15.90 | 15.90 | Pagamento referente compra dedois pacotes de biscoitos docee dois salgados,conforme memorando n.033/19-GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00213 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho com toner HP 85 A extra,conforme processo em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00212 | 21/02/2019 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria dia 18/02/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00211 | 21/02/2019 | 13.08 | 13.08 | Despesa bancaria dia 18/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00217 | 22/02/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 21/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00219 | 26/02/2019 | 3669.50 | 3669.50 | Pagamento referente a 1/4 parcela da aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Docas-PB,CONF.NF.N.106492/19 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00218 | 26/02/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 22/02/18 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00233 | 27/02/2019 | 49.19 | 49.19 | Pagamento referente aquisicaode uma garrafa termica marca flor requinte preta ,conforme nota fiscal n.004654/19 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 27/02/2019 | 16775.00 | 16775.00 | Pagamento referente a servico de troca de calha do armazem II, conforme nota fiscal de n1000052/19 e processo em anexo | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00231 | 27/02/2019 | 2157.11 | 2157.11 | Pagamento referente a saldo remanescente da divida exequendareferente ao processo de n.0001028-07.2017.5.13.0006, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00230 | 27/02/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 26/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00229 | 27/02/2019 | 18.10 | 18.10 | Despesa bancaria dia 25/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00228 | 27/02/2019 | 3070.00 | 3070.00 | Pagamento referente a manutencao do Rack Central da TI, conforme nota fiscal n.1000064/19e processo em anexo. | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00227 | 27/02/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,referente ao mes de janeiro/2019 e nota fiscal n.1001194 eprocesso em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00226 | 27/02/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinaa multifuncional/ impressora,referente ao mes de janeiro/2019,conforme ND 7276 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00225 | 27/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de fevereiroconforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00224 | 27/02/2019 | 3669.50 | 3669.50 | Pagamento referente a 4/4 parcelas,aquisicao de equipamentode informatica para atender asnecessidades da Docas-PB,conf.nota fiscal n.106492 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00223 | 27/02/2019 | 3669.50 | 3669.50 | Pagamento referente a 3/4 parcelas aquisicao de equipamentode informatica para atender asnecessidades da Docas-PB,conf.nota fiscal n,106492 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00222 | 27/02/2019 | 3669.50 | 3669.50 | Pagamento referente a 2/4 parcelas aquisicao de equipamentode informatica para atender asnecessidades da Docas-PB,conf.nota fiscal n.106492 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00220 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 2/4 parcelas aquisicao de equipamentode informatica para atender asnecessidades da Docas-PB,conf.nf.n.106492/19 e proc.e, anexo | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00235 | 28/02/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de marco/2019 conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00234 | 28/02/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 27/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00241 | 01/03/2019 | 5150.80 | 5150.80 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista Docas-PBalusivo ao mes de fevereiro/19conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00240 | 01/03/2019 | 66417.49 | 66417.49 | Pagamento da 99 parcela acordojudicial ref.ao processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NSERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00239 | 01/03/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00238 | 01/03/2019 | 20646.76 | 20646.76 | Recolhimento ref.a parcela de n.114/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. vencidos em 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00237 | 01/03/2019 | 4615.65 | 4615.65 | Recolhimento ref.a parcela de n.114/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. vencidos em 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00236 | 01/03/2019 | 4543.89 | 4543.89 | Pagamento da 3/60 parcelas do acordo de INSS da folha,processo n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 07/03/2019 | 259.70 | 259.70 | Pagamento referente aquisicaode diversos materiais eletricoconforme nota fiscal n.000.897/19 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00249 | 07/03/2019 | 5724.46 | 5724.46 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Docas-PB, conformeprocesso em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00248 | 07/03/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 06/03/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00247 | 07/03/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 06/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00246 | 07/03/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/03/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00245 | 07/03/2019 | 742.85 | 742.85 | Pagamento referente servicos de telecomunicacoes alusivo aomes de Fevereiro/2019(32503000 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00244 | 07/03/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 01/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00243 | 07/03/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/02/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00242 | 07/03/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 28/02/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00269 | 11/03/2019 | 561.00 | 561.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/01/2019a 05/02/2019,confo0rme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00268 | 11/03/2019 | 4565.82 | 4565.82 | Pagamento da 4/60 parcela do acordo do INSS da folha,conf. processo n.156.4734.417-6 e processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 11/03/2019 | 767.40 | 767.40 | Pagamento referente aquisicao de materiais para manutencao do banheiro do cais do porto de Cabedelo .conforme nf.n.625e processo em anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00266 | 11/03/2019 | 20699.44 | 20699.44 | Pagamento ref.parcela 115/180 de adesao ao parcelamento lein.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00265 | 11/03/2019 | 4627.43 | 4627.43 | Recolhimento referente parcela115/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00264 | 11/03/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS retido na fonte terceiros,referente ao mes de fevereiro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00263 | 11/03/2019 | 20386.88 | 20386.88 | Recolhimento do ISS de faturamento proprio do mes de Fevereiro /2019,conforme processo emanexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00262 | 11/03/2019 | 437.69 | 437.69 | Pagamento referente parcela de115/180 de adesao parcelamentolei 11.941 junto ProcuradoriaGreal da Fazenda Nacional PGFNvencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00261 | 11/03/2019 | 8681.75 | 8681.75 | Pagamento referente parcela n.115/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN) Procuradoria Geral da Fazenda,vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00260 | 11/03/2019 | 20224.90 | 20224.90 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronicodos empregados desta Docas-PB referente ao mes de Fevereiro/2019 e nf.n.6560519 em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00259 | 11/03/2019 | 935.00 | 935.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Fevereiro/19,conforme processo emanexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00258 | 11/03/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento auxilio creche referao mes de Marco/2019,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00257 | 11/03/2019 | 34484.19 | 34484.19 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Fevereiro/19,conforme processo emanexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00256 | 11/03/2019 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente manutencaopreventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado ref.ao mes de fevereiro/19,conf.nfn.148 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00255 | 11/03/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico consultoriae assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira noperiodo de 04/01/19 a 03/02/19conforme nf.n.1001030 em anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00254 | 11/03/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente a prestacao continua de servicos de limpeza com fornecimento de materiais do mes de janeiro/19,conforme nf.n.40529 em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00253 | 11/03/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo 21/01/19 a 20/02/19,conforme nota fiscal n.20 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00252 | 11/03/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento do servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos,catracas,cancelas e softwares e nf.1007560/19 anex | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00251 | 11/03/2019 | 1462.17 | 1462.17 | Pagamento referente concecao do sistema para os setores depessoal,financeiro e faturamento do mes de marco/2019,conf. processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00287 | 12/03/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente aquisicao de tres telefones para os setores meio ambiente,copa e planejamento ,conforme n.f.n. 000107424/19 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00286 | 12/03/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a duas copias de chaves que serao utilizadas pelo setor de planejamento desta Docas-PB,conforme nf.n.000000226/19 em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00285 | 12/03/2019 | 8593.31 | 8593.31 | Pagamento da 20.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO ref.procn.0034800-06.2014.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00284 | 12/03/2019 | 34373.26 | 34373.26 | Pagamento da 20.parcela acordojudicial,referente processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00283 | 12/03/2019 | 2406.39 | 2406.39 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos daDocas-PB,referente ao mes de Fevereiro/2019,conforme nota fiscal n.1375 e proc.em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00282 | 12/03/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente ao servicode publicacoes e software de gerenciamento de processos,sistema Faz durante mes de Marco2019 nf.n.24917 e proc.anexo.U | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00281 | 12/03/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 08/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00280 | 12/03/2019 | 250.00 | 250.00 | Pagamento referente aplicacaode multa administrativa -Autode Infracao n.0430100.2019.1646500(atraso na entrega GR FGTSe GFIP,conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00279 | 12/03/2019 | 1897.63 | 1897.63 | Pagamento da 4/06 parcelas do acordo referente ao processo n25755404236/2015-71,trata-se de aplicacao de multa administrativa ,conforme proc.anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00278 | 12/03/2019 | 1955.34 | 1955.34 | Pagamento da 03/06 parcelas doacordo,referente ao processo n25755-403692/2015-13,trata-se do auto de infracao aplicado pANVISA,conforme processo anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00277 | 12/03/2019 | 4689.94 | 4689.94 | Pagamento da parcela de n.030 do acordo referente ao proc.n.25755001343/200-774,trata-se do auto de infracao aplicado pela ANVISA.conf.processo anex | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00276 | 12/03/2019 | 23060.67 | 23060.67 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB,referente ao mes de Fevereiro/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00275 | 12/03/2019 | 537.67 | 537.67 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica da salaarrendada durante o mes de Fevereiro/19,conforme processo anexo(Total Distribuidora S/A. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00274 | 12/03/2019 | 4639.89 | 4639.89 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta DocasPBdurante o mes de Fevereiro/19,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00273 | 12/03/2019 | 208.90 | 208.90 | Despesa bancaria dia 07/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00272 | 12/03/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 24/120 parcela do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00271 | 12/03/2019 | 1931.45 | 1931.45 | Pagamento referente a locacao de veiculo administrativo ,alusivo ao mes de Janeiro/2019 conforme contrato n.19/2017 e fatura 2018763 e proc.em anexo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00270 | 12/03/2019 | 1931.45 | 1931.45 | Pagamento referente a locacao de veiculo administrativo, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2019,conforme contrato n.19/2017 , fatura n.221909 e proc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00294 | 14/03/2019 | 30.54 | 30.54 | Despesa bancaria dia 13/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00293 | 14/03/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a meia diaria para conduzir a diretora presidente Gilmara Temoteo no aeroporto de Recife-PE, conforme GSD n.006/19 em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00292 | 14/03/2019 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente a uma diaria e meia com destino a Brasilia-DF,para participar de reunioes ,conforme GSD n.005/2019e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00291 | 14/03/2019 | 1310.00 | 1310.00 | Pagamento referente aquisicaode un ar condicionado para o setor da TI,conforme nota fiscal n.000272092/19 e processo em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00290 | 14/03/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 12/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00289 | 14/03/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 11/03/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00288 | 14/03/2019 | 33.38 | 33.38 | Despesa bancaria dia 11/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00297 | 15/03/2019 | 533.09 | 533.09 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica duranteo mes de fevereiro/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00296 | 15/03/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 2/60 parcelas do parcelamento do auto de infracao n.676.672.2018.33.531717,processo administrativon.48610.003.750/2018-19 anexo. | 02313673000127 | AGENCIA NAC.DO PETROLEO,GAS NAT.E BIOCOM |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00295 | 15/03/2019 | 1050.00 | 1050.00 | Pagamento referente aquisicao de 01(um)frigobar para a portaria de acordo com solicitacao do Supervisor de Seguranca,conforme processo em anexo. | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00303 | 18/03/2019 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a compra de tres porta-canetas para suprir a necessidade dos funcionarios deata Docas-PB,conformeprocesso em anexo. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00302 | 18/03/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente aquisicao de equipamento de protecao individual tipo bota,conforme nota fiscal n.49705/19 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00301 | 18/03/2019 | 16250.00 | 16250.00 | Pagamento da 1/2 parcelas ref.a prestacao de servico publicidade na participacao da feira 25.Intermodal 2019 no periodo 19 a 21/03/19 conf.proc.anexo. | 11706781000150 | GGT GESTAO DE INFRAESTRUTURA EM COMUNIC. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00300 | 18/03/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de marco/2019, conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00299 | 18/03/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 15/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00298 | 18/03/2019 | 33.38 | 33.38 | Despesa bancaria dia 14/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00316 | 19/03/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 18/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00315 | 19/03/2019 | 22.98 | 22.98 | Pagamento referente a compra de 2 (dois) cappuccinos italianos para serem servidos nas reunioes desta Docas-PB, conf.mem.N.03/19 e proc.em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00314 | 19/03/2019 | 152.46 | 152.46 | Pagamento referente a compra de 20 (vinte) pacotes de cafe e 9 (nove) pacotes de acucar psuprir a necessidades desta Docas-PB,conf.mem.n.01/19 anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00313 | 19/03/2019 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente a compra de 2 (duas)caixas de copos descartaveis para suprir a necessidade desta Cia,conforme mem.02/2019 e proc.em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00312 | 19/03/2019 | 8.25 | 8.25 | Pagamento referente a compra de 5 (cinco)pacotes de copos pcafe,conforme memorando n. 04/2019 em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 19/03/2019 | 720.00 | 720.00 | Pagamento referente a aquisicao de auxilio transporte para afuncionaria Kyonelly Queila Duarte Brito do mes de marco/2019,conf.mem.n.054/2019 anexo | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00310 | 19/03/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho do mes de fevereiroconforme nota fiscal n.1003915e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00309 | 19/03/2019 | 1573.41 | 1573.41 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativosda Docas-PB,ao periodo de 03/02/19 a 02/03/19,proc. anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00308 | 19/03/2019 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel,referente aoperiodo de 03/02/19 a 02/03/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00307 | 19/03/2019 | 376.17 | 376.17 | Pagamento referente envio de correspondencia no periodo defevereiro/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00306 | 19/03/2019 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente confeccaode 1(um) milheiro de folders ,em papel couche para ser distribuidos na Feira Intermodal ano 2019,conf.processo anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00305 | 19/03/2019 | 13756.85 | 13756.85 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes defevereiro/19,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00304 | 19/03/2019 | 63357.77 | 63357.77 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Fevereiro/19, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00324 | 20/03/2019 | 127294.93 | 127294.93 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta DocasPB, alusivo ao mes de Marco/19conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00323 | 20/03/2019 | 8480.01 | 8480.01 | Pagamento referente a folha depagamento de ferias do pessoalmensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Marco/2019 confprocesso em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00322 | 20/03/2019 | 29.09 | 29.09 | Pagamento referente a compra de 10(dez) caixas de cha e pacote de fosforo conforme mem.n.040/2019 ,nota fiscal n. 004683 e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00321 | 20/03/2019 | 14.95 | 14.95 | Pagamento referente a compra de 05 (cinco) panos de prato para serem utilizados na conzinha desta Docas-PB,conforme mem.n.040/2019 em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00320 | 20/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de tres diarias com destino a Sao Paulo-SP para participar da 25.Feira Intermodal, conforme GSD N.009/2019 eprocesso em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00319 | 20/03/2019 | 1410.00 | 1410.00 | Pagamento de quatro diarias c/destino a Sao Paulo-SP para participar da 25.Feira Intermodal,conforme GSD N.007/2019 e processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00318 | 20/03/2019 | 1410.00 | 1410.00 | Pagamento quatro diarias com destino a Sao Paulo -SP para participar da 25.Feira Intermodal ,conforme GSD n.008/2019 eprocesso em anexo. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00317 | 20/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de tres diarias com destino Sao Paulo e Brasilia pparticipar da feira Intermodale reuniao ni ministerio da Infraestrutura,conforme GSD 010. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00326 | 21/03/2019 | 156.00 | 156.00 | Pagamento referente confeccaode cartoes de visitas para o assessor de planejamento destaDocas-PB,conforme nf.n.1000134e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00325 | 21/03/2019 | 37.76 | 37.76 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00333 | 22/03/2019 | 33739.19 | 33739.19 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de marco/2019,conforme nf.n.1072234 e proc.anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 22/03/2019 | 46.20 | 46.20 | Pagamento referente a compra de polpa de maracuja e caja conforme memorando n.045/2019 GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00331 | 22/03/2019 | 578.00 | 578.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/02/19 a05/03/19, conforme processo emanexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00330 | 22/03/2019 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte para 03trescolaboradores da Docas-PB do mes de marco/2019,conforme memn.058/19 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00329 | 22/03/2019 | 30.40 | 30.40 | Pagamento referente a ressarcimento do traslado para o aeroporto Presidente Castro Pinto onde foi designado p/participar da feira Intermodal-SaoPaulo | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00328 | 22/03/2019 | 323.13 | 323.13 | Pagamento referente a ressarcimento de excesso de babagem c/brindes,panfletos,cartoes de visitas e agendas que serao distribuidos feira Intermodal | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00327 | 22/03/2019 | 199.50 | 199.50 | Pagamento referente a compra de 06 (seis)garrafas de vinho tinto para serem servidos na feira Intermodal em Sao Paulo-SP no dia 20 e 21 em anexo. | 07100542000185 | BACO VINHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00335 | 25/03/2019 | 21.78 | 21.78 | Despesa bancaria dia 22/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00334 | 25/03/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente confeccaode um controle de acesso para o setor juridico desta Docas -PB,conforme nota fiscal n.0229e processo em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00356 | 26/03/2019 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de parelhos de ar condicionados no mes de marco/2019,conforme nf.n.153 e proc.anexo | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00355 | 26/03/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente a servico de limpeza prestados no mes defevereiro/2019,conforme nota fiscal n.40536 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00354 | 26/03/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/03/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00353 | 26/03/2019 | 36.98 | 36.98 | Despesa bancaria dia 25/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00352 | 26/03/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de marco/19,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00351 | 26/03/2019 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente publicacao no diario oficial no dia 14/12/2018,conforme processo em anexo e nota fiscal n.1101079. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00350 | 26/03/2019 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente a puplicacao no diario oficial no dia 03/01/2019,conforme nota fiscal n.1101080 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00349 | 26/03/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/02/19a 20/03/2019,conforme contraton.001/2017 e nf.n.21 em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00348 | 26/03/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos BACKUP EM NUVEM domes de marco/2019,conforme nf.n.1001544 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00347 | 26/03/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso refao mes de fevereiro/2019,conf.nf.n.62/19 e proc.em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00346 | 26/03/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas alusivo ao mes de fevereiro/2019,conforme nota fiscal n1001098/19 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00345 | 26/03/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente servicos temporarios de apoio administrativo do mes de fevereiro/2019conforme nf.1001917/19, processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00344 | 26/03/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquina multifuncional/impressora alusivo ao mes de fevereiro/2019,conformeND 8108 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00343 | 26/03/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde fevereiro/19,conforme notafiscal n.1000596 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00342 | 26/03/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento de prestacao servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes defevereiro/19 conforme nf.n.1006185 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00341 | 26/03/2019 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada durante o periodo defevereiro e nf.n.1004049 anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00340 | 26/03/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao da cerca eletrica referao mes de Marco/ e nota fiscaln.1006184/19 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00339 | 26/03/2019 | 19569.85 | 19569.85 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB do mes de Marco/19,nf.7397200/19. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00338 | 26/03/2019 | 2691.22 | 2691.22 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta p/Brasilia-DF,passageiroGilmara Pereira Temoteo,conf. nf.n.1043600 e proc.em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00337 | 26/03/2019 | 6808.43 | 6808.43 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta p/Sao Paulo-SP passageiros:Bonfilho Martins,Felipe Morais e Fernando Saulo,1043653. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00336 | 26/03/2019 | 2383.11 | 2383.11 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta para Sao Paulo-SP passageiro Gilmara Pereira Timoteoconf.nf.n.1043654/19 em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00365 | 28/03/2019 | 24.68 | 24.68 | Despesa bancaria dia 27/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00364 | 28/03/2019 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente reparo na rede e instalacao de tomada RJ45 CAT6,conforme memorando de n.ATI 016/2019 e processo em anexo. | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00363 | 28/03/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um) garrafao de agua p/ ser utilizado no auditorio p/ reunioes do mes em curso,conf.mem.n.046/2019-GABPRE anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 28/03/2019 | 2140.00 | 2140.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada pexecutar servicos de confeccaoe montagem de cobertura de telhado da R.Federal,nf.n.38/19. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00361 | 28/03/2019 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente a elaboracao do plano de manutencao,operacao e controle de sistemas de climatizacao da Docas-PB,conforme nf.n.1000320 em anexo. | 28041935000135 | ANA CAROLINA MORAIS DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00360 | 28/03/2019 | 1150.00 | 1150.00 | Pagamento referente a servicosde reparo de vazamento na redede hidrante,manutencao do banheiro do cais e reparo no portao terminal pesqueiro,nf.152. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00359 | 28/03/2019 | 800.00 | 800.00 | Pagamento referente a servicosde confeccao e instalacao decorrimao na escada do auditorio da Docas-PB,conforme nf. n. 39/2019 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00358 | 28/03/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 26/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00357 | 28/03/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 21/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 29/03/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente compra de 01(um) garrafao de agua para ser utilizado na copa desta Docas-PB,conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00371 | 29/03/2019 | 33.00 | 33.00 | Pagamento referente a troca deoleo do veiculo de ronda montana desta Docas-PB,conforme processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00370 | 29/03/2019 | 30948.75 | 30948.75 | Pagamento referente prestacaode servicos de planejamento,organizacao,momtagem,descontageme locacao de uma area fisica conf.nf.n.2599 e proc.anexo. | 08139874000136 | UBM BRAZIL FEIRAS E EVENTOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00369 | 29/03/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a compra de combustivel ,conforme notafiscal n.047/2019 -GABPRE processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00368 | 29/03/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01 (um) garrafao de agua p/ser utilizado na copa,conformememorando n.049/2019-GABPRE e processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00367 | 29/03/2019 | 23.26 | 23.26 | Despesa bancaria dia 28/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00366 | 29/03/2019 | 27307.87 | 27307.87 | Pagamento referente 1.parcelacorrespondente aos servicos delimpeza geral no terreno da area DE-5 localizada Poligonaldo Porto,conf.nf.n.1000001/19. | 32322882000106 | PEROLA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00375 | 01/04/2019 | 569.17 | 569.17 | Pagamento fornecimento energiaeletrica da sala arrendada domes de marco/2019,conforme processo em anexo.( Total Distribuidora). | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00374 | 01/04/2019 | 48.60 | 48.60 | Pagamento referente a guia derecolhimento da uniao para fins de obtencao da copia integral do processo administrativo de n.48610.003750/2018-19. | 02313673000127 | AGENCIA NAC.DO PETROLEO,GAS NAT.E BIOCOM |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00373 | 01/04/2019 | 3.40 | 3.40 | Despesa bancaria dia 29/03/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00381 | 02/04/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Abril2019 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00380 | 02/04/2019 | 2932.76 | 2932.76 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de GilmaraPereira Temoteo,conforme nf.n.1043787 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00379 | 02/04/2019 | 40416.03 | 40416.03 | Pagamento da 100.parcela do acordo judicial proc.n.010810073.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PB, anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00378 | 02/04/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde marco/2019,conforme nota fiscal n.1000611/19 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00377 | 02/04/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sisitema e equipamentos de controle de acessos,ref.ao mes de marco/2019,conf.nf.n.1007695e processo em anex | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00376 | 02/04/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento de consultoria e assessoria tecnica contabil , administrativa e financeira noperiodo de 04/02/19 a 03/03/19conforme nf.n.1001048 em anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00391 | 03/04/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/04/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00390 | 03/04/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 01/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00389 | 03/04/2019 | 5073.21 | 5073.21 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista desta Docas-PB, alusivo ao mes de marco/2019,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00388 | 03/04/2019 | 220.00 | 220.00 | Pagamento referente confeccaode 11(onze) crachas de identificacao impressos em PVC,conf.mem.n.062/2019-RH e nota fiscal n.418/2019 em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00387 | 03/04/2019 | 74.95 | 74.95 | Pagamento referente a compra de 05 (cinco) guarda chuva de cabo haste,conforme mem.n.054/2019-GABPRE e processo em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00386 | 03/04/2019 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a compra de 02(dois) bolos de mandioca para serem oferecidos durante as reunioes,conforme mem.n.56/GABPRE e processo em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00385 | 03/04/2019 | 38.25 | 38.25 | Pagamento referente a compra de dois(02) pacotes de biscoito salgado temperado e 02 (doispacotes de biscoito suico,confmem.n.052/2019-GABPRE em anexo | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00384 | 03/04/2019 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a compra de refil IBBL C27 ,conform nota fiscal n.905/19 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 03/04/2019 | 41.95 | 41.95 | Pagamento referente a compra de pilhas e polpa de suco de caja, conforme mem.n.055 e 053GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00382 | 03/04/2019 | 45000.00 | 45000.00 | Pagamento referente contratacao de emnpresa para prestacao de servicos de consultoria e desenvolvimento de apresentacao comercial,conf.nf.n.1000001. | 32877662000130 | CAMILA FERNANDES VILAR COUTINHO EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 04/04/2019 | 13.00 | 13.00 | Pagamento referente ao servicode encadernacao de 03(tres) volumes do material impresso daatualizacao do Porto,conf.mem.n.04/2019-ASS-PLAN em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00404 | 04/04/2019 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente a servico de ativacao ponto de dados e voz na sala do planejamento e colocar um Keystone novo na tomada conf.nf.n.1000074/2019. | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00403 | 04/04/2019 | 770.00 | 770.00 | Pagamento referente a servico de traducao:Ingles-Portugues ePortugues-Ingles na modalidadesimultanea diretamente aos interlocutores,conf.nf.1001055. | 22984487000127 | KYLA LOUISE WILLS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00402 | 04/04/2019 | 429.52 | 429.52 | Pagamento referente a publicacao da aprovacao do REP no diario oficial da Uniao,conforme processo em anexo. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00401 | 04/04/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Abril/2019, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00400 | 04/04/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS retido na fonte(terceiros) do mes de marco/2019,conforme processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00399 | 04/04/2019 | 10370.24 | 10370.24 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de marco/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00398 | 04/04/2019 | 17000.00 | 17000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa p/prestacao deservicos de auditoria independente do exercicio de 2018,conforme nf.n.1000634,proc.anexo. | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00397 | 04/04/2019 | 3087.11 | 3087.11 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00396 | 04/04/2019 | 704.58 | 704.58 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo), referente ao mes de marco/2019 conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 04/04/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino a Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca-PE para pariticipar devisita tecnica ao Porto de Suape,conf.GSD N.013/2019 GABPRE | 00005415766405 | ROSEMARY DO NASCIMENTO FERREIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 04/04/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino a Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca-PE para parcipar de visitar tecnica ao Porto de Suape,conf.GSD N.012/2019-GABPRE. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00393 | 04/04/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino a Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca-PE para participar devisita tecnica no porto Suape,conf.GSD 011/2019-GABPRE anexo | 00006607261493 | BARBARA PRISCILA L.PAIVA DANTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 04/04/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria destino Cabo Santo Agostinho, Ipojuca-PE ,conforme GSD N.014/2019GABPRE e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00406 | 04/04/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 03/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00407 | 04/04/2019 | 3862.50 | 3862.50 | Pagamento referente a servico de recuperacao estrutural no guarda roda do berco 107,conf.nota fiscal n.1000054/2019 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 05/04/2019 | 124.02 | 124.02 | Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serutilizados setor de operacoes ,conforme nota fiscal n.913/ 2019 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00409 | 09/04/2019 | 223.40 | 223.40 | Despesa bancaria dia 05/04/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00410 | 09/04/2019 | 444.00 | 444.00 | Despesa bancaria dia 05/04/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00411 | 09/04/2019 | 20749.98 | 20749.98 | Pagamento referente parcela den.116/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.vencidos ate 31/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00412 | 09/04/2019 | 8702.94 | 8702.94 | Pagamento referente a parcela de n.116/180 de adesao parcelamento lei 11.941 junto Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00413 | 09/04/2019 | 4638.73 | 4638.73 | Pagamento referente a parcela de n.116/180 de adesao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral Fazenda Nac.vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00414 | 09/04/2019 | 438.76 | 438.76 | Pagamento referente a parcela de n.116/180 adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral Fazenda Nac. vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00415 | 09/04/2019 | 34500.95 | 34500.95 | Pagamento da 21.parcela acordojudicial,ref.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00416 | 09/04/2019 | 8625.40 | 8625.40 | Pagamento da 21.parcela dos honorarios advocaticios,ref.procn.0034800-06.2014.5.13.0025 emfavor de JORGE MARQUES NETO conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00417 | 09/04/2019 | 480.00 | 480.00 | Pagamento referente manutencaoeletrica corretiva em 03 tresnobreaks,conforme nota fiscal n.1000097/2019 e processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00418 | 09/04/2019 | 2945.00 | 2945.00 | Pagamento referente a recarga dos extintores da Docas-PB queestao com prazo de validade vencidos,conforme nota fiscal n.14424 e proc.em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00419 | 09/04/2019 | 384.50 | 384.50 | Pagamento referente aquisicao de pecas que foram substituidadurante o processo de recarga dos extintores da Docas-PB conforme nf.n.6507 em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00420 | 09/04/2019 | 91.44 | 91.44 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica duranteo mes de marco/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00421 | 09/04/2019 | 20074.52 | 20074.52 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica duranteo mes de marco/2019 e processoem anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00422 | 09/04/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de marcode 2019 e processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00423 | 09/04/2019 | 2988.17 | 2988.17 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos daDocas-PB,referente ao mes de marco/2019,conforme nf.n.1380,conforme processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00424 | 09/04/2019 | 33912.61 | 33912.61 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista alusivo ao mes de marco/2019 e processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 09/04/2019 | 3955.00 | 3955.00 | Pagamento referente a servicosde pintura nas rampas e calcadas com tracejados de amarelo nas vias de cruzamento,conf.nfn.41 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00426 | 09/04/2019 | 250.00 | 250.00 | Pagamento ref.a prestacao de servico de traducao mandarim durante reuniao no palacio dogoverno feita direto aos interlocutores conf.nf.567398/2019. | 00006823830409 | BRUNA MEDEIROS DA NOBREGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00427 | 09/04/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 08/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00428 | 10/04/2019 | 736.52 | 736.52 | Pagamento e renovacao de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio ano 2019 do veiculo Montana-placa MOT 8284/PB aDocas da Paraiba e proc.anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 10/04/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente ajuda de custo para participar da 16.reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria (CAP),conforme GAC -005/2019 e processo anexo | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00430 | 10/04/2019 | 56.70 | 56.70 | Despesa bancaria dia 09/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00431 | 11/04/2019 | 585.52 | 585.52 | Pagamento referente envio de correspondencia no periodo demarco/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00432 | 11/04/2019 | 957.69 | 957.69 | Pagamento referente a guia decustas iniciais a Acao Declaratoria de Inexistencia de Responsabilidade c/c anulatoria demulta administ.e proc.em anexo | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 11/04/2019 | 27307.87 | 27307.87 | Pagamento referente 2.parcelacorrespondente aos servicos delimpeza geral no terreno area DE-5 localizada Poligonal do Porto,conf.nf.n.100002 ,anexo. | 32322882000106 | PEROLA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 11/04/2019 | 2035.44 | 2035.44 | Pagamento referente a servico de recuperacao estrutural dos pilares da area dos armaz.3 e 5,conforme mem.030/2019-setor de engenharia n.f.1000055/19. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00435 | 12/04/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente concecao emanutencao do sistema para ossetores de pessoal,financeiro e faturamento do mes de Abril/2019,conforme processo anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00436 | 12/04/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 11/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00437 | 15/04/2019 | 20.36 | 20.36 | Despesa bancaria dia 12/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00438 | 15/04/2019 | 6489.55 | 6489.55 | Pagamento referente fornecimento de agua a esta Docas-PB durante o mes de Marco/2019,confprocesso em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00439 | 15/04/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 25/120 parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00441 | 16/04/2019 | 4586.85 | 4586.85 | Pagamento da 5/60 parcelas do acordo de INSS da Folha,processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00442 | 16/04/2019 | 1964.39 | 1964.39 | Pagamento da 4/06 parcelas doacordo referente ao processo n25755-403692/2015-13, trata-sedo Auto de Infracao aplicada pANVISA,conforme processo anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00443 | 16/04/2019 | 1906.37 | 1906.37 | Pagamento da 5/06 parcelas do acordo referente ao processo n25755-404236/2015-71,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conf.processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00444 | 16/04/2019 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de cabeamento estruturado CAT6 na Receita Federal,conforme mem.da TI n.20/19e nota fiscal n.1000075 anexo. | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00445 | 16/04/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01 (um) garrafao de agua para ser utilizado no auditorio da Docas-PB,conforme mem.de n.060/2019-GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 16/04/2019 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a compra de 40(quarenta) trufas de chocolate da Cacau Show para finsde lembrancinha de pascoa paraos servidores desta Docas-PB. | 17611014003089 | ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00447 | 16/04/2019 | 40.76 | 40.76 | Pagamento referente 04(quatro)cappuccinos italianos para serem servidos nas reunioes desta Docas-PB,confrome processo em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00448 | 16/04/2019 | 9.20 | 9.20 | Despesa bancaria dia 15/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00449 | 17/04/2019 | 13.68 | 13.68 | Pagamento referente a compra de 01 (hum) pacote de balas Butter Toffe sabor menta e chocolate p serem oferecidos nas reunioes,conf.mem.n.61-GABPRE | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00450 | 17/04/2019 | 10.64 | 10.64 | Pagamento referente a custas iniciais e recursais da Acao de Obrigacao de Fazer ajuizadaem face da Uniao Federal/Fazenda Nacional,conf.proc.anexo. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00451 | 17/04/2019 | 3.50 | 3.50 | Pagamento referente a servico de autenticacao de procuracao conforme memorando n.024/2019-AJUR e processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00452 | 17/04/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a servico de recarga de cartucho com toner HP 85A extra,conforme notafiscal n.1002070/2019 e proc. em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00453 | 22/04/2019 | 21.36 | 21.36 | Deapesa bancaria dia 17/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00454 | 22/04/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente a servico de publicacoes e software de gerenciamento dp sistema Faz do mes de abril/2019,conf.notafiscal n.25067 e proc.em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00455 | 23/04/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 18/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00456 | 23/04/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de uma diaria destino a Brasilia-DF para participar de reuniao no Ministerio da Infraestrutura relacionadas a Gestao Ambiental dos Portos. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00457 | 23/04/2019 | 1612.58 | 1612.58 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB,periodo 03/03/19 a02/04/19,conforme proc. anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00458 | 23/04/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento servicos prestados de internet movel,referente aoperiodo de 03/03/19 a 02/04/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00459 | 23/04/2019 | 1226.66 | 1226.66 | Pagamento referente a diferenca da Rescisao de Contrato do ex-servidor da Docas-PB,conforme processo em anexo(pago em 04/04/19) | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00460 | 23/04/2019 | 8480.00 | 8480.00 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista, alusivo ao mes de Abril/2019 ,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00461 | 23/04/2019 | 130098.29 | 130098.29 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo aomes de Abril/2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 23/04/2019 | 22.00 | 22.00 | Pagamento referente a compra de pilhas para o controle remoto da cancela,conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 23/04/2019 | 23650.16 | 23650.16 | Pagamento referente a 1.medicao do servico de instalacao de uma valvula automatica redutora de pressao e instalacao de caixa d agua,conf.nf.100236/19 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00464 | 23/04/2019 | 840.00 | 840.00 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte para tres colaboradores da Docas-PB do mes de Maio/19,conf.memorando n.081/19 e processo em anexo.U | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00465 | 23/04/2019 | 1180.00 | 1180.00 | Pagamento referente confeccaode 1.000 envelopes A4 e 1.000 envelopes oficios,conforme memn.008/2019 e nf.n.1000579/2019e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00466 | 24/04/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00467 | 24/04/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho alusivo ao mes de marco/19,conforme nota fiscal n.1004063 e processo em anexo | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00468 | 24/04/2019 | 780.00 | 780.00 | Pagamento de duas diarias com destino a Sao Paulo p/ participar de reuniao com equipe Baruel de Engenharia Ltda,conformeGSD 016/19-GABPRE em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00469 | 24/04/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a diretora presidente aoaeroporto de Recife-PE,conforme GSD n.017/19-GABPRE em anexo | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 24/04/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino Recife-PE para buscar a presidente Gilmara Pereira conforme GSD N.018/19 - GAPBRE. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00471 | 24/04/2019 | 22585.83 | 22585.83 | Pagamento do remanescente da divida exequenda ref.processo n.0000017-21.2019.5.13.0022, trata-se da demamda judicial conf.processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00472 | 24/04/2019 | 15.98 | 15.98 | Despesa bancaria dia 23/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00473 | 25/04/2019 | 29261.71 | 29261.71 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de narco/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00474 | 25/04/2019 | 6354.05 | 6354.05 | Pagamento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes marco2019,conforme processo anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00475 | 25/04/2019 | 9913.16 | 9913.16 | Pagamento de custas judiciais e deposito recursal ref.ao Recurso Ordinario proc.n.000108871.2018.5.13.0029 em desfavor de Dilton L.Rodrigues em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00476 | 25/04/2019 | 3975.52 | 3975.52 | Pagamento ref.a afericao das balancas rodoviarias do Porto de Cabedelo,conforme processo em anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00477 | 26/04/2019 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional da Sra.Raissa Catao R.Cabral Barbosa,confprocesso em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00478 | 26/04/2019 | 39.40 | 39.40 | Pagamento referente reconhecimento de firma de 02(dois) documentos de ordem da diretoria e01(uma)copia autenticada,conf.processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00479 | 26/04/2019 | 11.45 | 11.45 | Pagamento referente compra de 05(cinco)quilos de acucar elegre ,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00480 | 26/04/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Abrilconforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00481 | 26/04/2019 | 1.00 | 1.00 | Despesa bancaria dia 24/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00482 | 26/04/2019 | 46.95 | 46.95 | Despesa bancaria dia 25/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00483 | 26/04/2019 | 59.50 | 59.50 | Despesa bancaria dia 25/04/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00484 | 30/04/2019 | 2451.00 | 2451.00 | Pagamento referente aquisicao de 01(um)computador completo cmonitor led,mouse USB,nobreak 800VA e teclado USB p/setor deplanejamento,conf.proc.anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00485 | 30/04/2019 | 35926.16 | 35926.16 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de Abril/19,conformeprocesso em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00486 | 30/04/2019 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servico0s disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos desta Docas-PB,referente ao mes de Abril/2019,conforme nf.8385225 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00487 | 30/04/2019 | 3078.77 | 3078.77 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.1044427/2019 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00488 | 30/04/2019 | 2188.28 | 2188.28 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.1044256/2019 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00489 | 30/04/2019 | 4904.80 | 4904.80 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista alusivo ao mes de Abril/2019,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00490 | 30/04/2019 | 33554.71 | 33554.71 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal Mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Abril2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00491 | 30/04/2019 | 672.00 | 672.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial ,conforme nota fiscal n.1102646 e processoem anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00492 | 30/04/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Abril/19 conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00493 | 30/04/2019 | 578.00 | 578.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/03/2019a 05/04/2019,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00494 | 30/04/2019 | 37.76 | 37.76 | Despesa bancaria dia 26/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00495 | 30/04/2019 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial ,conforme nota fiscal n.1101932 e processoem anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00496 | 30/04/2019 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial no dia 04/042019,conforme nota fiscal n.1102213/19 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00497 | 30/04/2019 | 3634.76 | 3634.76 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme notas fiscais ns.1044244 e 1044243 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00498 | 30/04/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a confeccao de duas artes finais,sendo 4(quatro)paginas e meis p/os balancos patrimoniais exercicios2017 e 2019,n.f.1000095 anexo | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00499 | 30/04/2019 | 3.40 | 3.40 | Despesa bancaria dia 29/04/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00500 | 30/04/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento prestacao de servicode seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada e esta Docas-PB do mes denarco/19,conf.nf.n.1004197/19. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00501 | 30/04/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servicos de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso ebacia de evolucao,conf.nf.n.632019 mes de marco/19 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00502 | 30/04/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento ref.prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV mes de marco/2019,conforme nota fiscal n. 1006525 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00503 | 30/04/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto Cabedelo do mes de marco/19,conf.nf.1006526 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00504 | 30/04/2019 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento ref.servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos ar condicionado alusivo ao mes de abril/19,conforme NF.n.159 e proc.anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00505 | 30/04/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao esuporte do sistema e equipamento de controle de acessos alusivo ao mes de abril/19,conf. NF.n.1007762 e proc.em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00506 | 30/04/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de backup em nuvemdo mes de Abril/19,conforme nota fiscal n.1001616 e processoem anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00507 | 30/04/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento locacao de maquina multifuncional/impressora,referente ao mes de marco/19,conf.ND.58853 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00508 | 30/04/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/03/19a 20/04/19,conforme nota fiscal n.22 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00509 | 30/04/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente contratacao de servico de apoio administrativo nas dependencias da Docas-PB do mes de marco/2019, conforme NF.n.1001972 em anexo | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00510 | 30/04/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas alusivo ao mes de marco/2019conforme nota fiscal n.1001390e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00511 | 30/04/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeiraperiodo de 04/03/a 03/04/2019 conf.NF.N.1001066 e proc.anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00512 | 30/04/2019 | 1931.45 | 1931.45 | Pagamento referente a locacao de veiculo administrativo paraser usado na Docas-PB,alusivo ao mes de marco/2019,fatura n.224791/19 e proc.em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00513 | 30/04/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento prestacao de servicos de limpeza em geral,conformenota fiscal n.004/19 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00514 | 30/04/2019 | 16250.00 | 16250.00 | Pagamento da 2/2 parcelas ref.servico de montagem,desmontagem e manutencao tecnica de Stand,buffet e staff,conf.NF.n.16 e processo em anexo. | 11706781000150 | GGT GESTAO DE INFRAESTRUTURA EM COMUNIC. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00515 | 30/04/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A, conforme processo em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00516 | 30/04/2019 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de copos descartaveis,conforme processoem anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 30/04/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um) garrafao de agua para ser utilizado no auditorio conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00518 | 30/04/2019 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente exame medico admissional do Sr.Jose Carlos Pereira Gomes,conforme processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00519 | 02/05/2019 | 75143.13 | 75143.13 | Pagamento da 101.parcela do acordo judicial ref.ao proc.n.0108100-73.1991.5.13.0003,que litiga SINDICATO DOS OPERARIOSN/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00520 | 06/05/2019 | 27.58 | 27.58 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00521 | 06/05/2019 | 6916.04 | 6916.04 | Pagamento referente aquisicao de aparelho de ar condicionado58.000 BTUS para ser isntaladono auditoio da Docas-PB,conforme NF.N.53132 e proc.em anexo. | 09316105001109 | FRIOVX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00522 | 06/05/2019 | 899.00 | 899.00 | Pagamento referente aquisicao de software para elaboracao deorcamento e acompanhamento de obras,conf.mem.n.036/19 Engenharia e processo em anexo. | 23484444000145 | 3F LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00523 | 06/05/2019 | 704.58 | 704.58 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (telefone fixo),alusivo ao mes de Abril/2019,conforme processo anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00524 | 06/05/2019 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento referente deposito recursal ref.Recurso Ordinarioproc.n.0000821-77.2018.5.13.0004 pela Docas-PB em desfavor Luiz Phillip M.de Andrade anex | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00525 | 06/05/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de ABRILDE 2019,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00526 | 06/05/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Abrilde 2019,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00527 | 06/05/2019 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente ao servicode instalacao de ar condicionado Solit de 12 BTUS para sala da TI,conforme nota fiscao n. 00000162/19 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00528 | 07/05/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente ao servicode impressao em vinil,conformenota fiscal n.1000580/2016 em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 07/05/2019 | 67.92 | 67.92 | Pagamento referente compra de materiais diversos,conforme nota fiscal n.000921/2019 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00530 | 08/05/2019 | 13684.95 | 13684.95 | Pagamento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes de ABRIL/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00531 | 08/05/2019 | 63023.72 | 63023.72 | Pagamento do COFINS referenteo faturamento do mes de ABRIL/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00532 | 08/05/2019 | 3273.65 | 3273.65 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos daDocas-PB,referente ao mes de ABRIL/2019,conforme nota fiscal n.1388/19 e processo anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00533 | 08/05/2019 | 34629.13 | 34629.13 | Pagamento da 22.parcela acordojudicial ref.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00534 | 08/05/2019 | 8657.28 | 8657.28 | Pagamento da 22.parcela acordodos honorarios advocaticios,emfavor de JORGE MARQUES NETO, processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00535 | 08/05/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente ao auxiliocreche alusivo ao mes de Maio/2019,conforme processo anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00536 | 08/05/2019 | 439.94 | 439.94 | Recolhimento ref.parcela n.117/180 de adesao ao parcelamentolei 11.941 junto(PGFN)vencidosate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00537 | 08/05/2019 | 8726.39 | 8726.39 | Recolhimento referente parcela117/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00538 | 08/05/2019 | 20805.89 | 20805.89 | Recolhimento referente parcelan.117/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00539 | 08/05/2019 | 4651.23 | 4651.23 | Recolhimento referente parcelan.117/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00540 | 08/05/2019 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente ao deposito recursal processo n.000082177.2018.5.13.0004 em desfavor de Luiz Phillip Medeiros de Andrade conf.mem.029-AJUR anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00541 | 08/05/2019 | 37.00 | 37.00 | Complementacao do empenho de n523/19 referente a servico detelecomunicacoes do mes de Abril/19,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00542 | 08/05/2019 | 915.24 | 915.24 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deAbril/19,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00543 | 08/05/2019 | 29344.10 | 29344.10 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB,referente ao mes de Abril, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00544 | 08/05/2019 | 593.79 | 593.79 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica da sala arrendada durante o mes de Abril/19conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00545 | 08/05/2019 | 481.14 | 481.14 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica da sala de Texim,durante o mes de Abril, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00546 | 08/05/2019 | 3540.00 | 3540.00 | Pagamento referente aquisicao de 2(dois)aparelhos de ar condicionado para o setor de planejamento e sala da Antaq,confmem.n.041 de engenharia anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00547 | 08/05/2019 | 3267.74 | 3267.74 | Pagamento referente a servico de reparo nos telhados das areas dos armazens 3-5 e 5-7 e armazens 2 4B,conforme NF n.1000000/19 e processo em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00548 | 08/05/2019 | 3033.80 | 3033.80 | Pagamento referente 1.parcelados honorarios do acordo judicial em favor da advogada Marcela Luiza C.Pimentel proc.0043900-62.2012.5.13.0022 em anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00549 | 08/05/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento ref.1.parcela do acordo judicial aos honorarios advocaticios de EUDESIO GOMES DASILVA processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao . | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00550 | 08/05/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento da 1.parcela acordo judicial processo n.0043900-622012.5.13.0022 em favor do herdeiro menor ANABELLE KARLOTA FEVANGELISTA conf.documentacao. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00551 | 08/05/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento ref.1.parcela acordojudicial proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor da viuva ANGELA KARLOTA F.FERNANDES DOSSANTOS ,conf.documentacao anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00552 | 08/05/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 1.parcelado acordo judicial proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favordo herdeiro-menor ARTUR FARIASDOS S.EVANGELISTA e document. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00553 | 08/05/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 1.parcela acordo judicial proc.n.004390062.2012.5.13.0022 em favor doherdeiro-menor ADRIANO FARIAS DOS S.EVANGELISTA e document. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00554 | 08/05/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 1.parcela acordo judicial proc.n.004390062.2012.5.13.0022 em favor doherdeiro-menor ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00555 | 09/05/2019 | 4.90 | 4.90 | Despesa bancaria dia 02/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00556 | 09/05/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 02/05/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00557 | 09/05/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 03/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00558 | 09/05/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 06/05/19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00559 | 09/05/2019 | 223.40 | 223.40 | Despesa bancaria dia 07/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00560 | 09/05/2019 | 612.00 | 612.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de06/04/19 a 05/05/19,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00561 | 09/05/2019 | 24598.68 | 24598.68 | Recolhimento do ISS de faturamento (proprio),do mes de Abrilde 2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00562 | 09/05/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de Abril/2019conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00563 | 09/05/2019 | 23.26 | 23.26 | Despesa bancaria dia 08/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00564 | 10/05/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 08/05/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00565 | 10/05/2019 | 23.97 | 23.97 | Pagamento referente a compra de 01(um)pacote de biscoitos finos para serem oferecidos durante as reunioes,conforme processo em anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00566 | 10/05/2019 | 67.80 | 67.80 | Pagamento referente compra de02(duas)bombonieres para seremutilizadas na sala de reunioesconforme processo em anexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00567 | 10/05/2019 | 20.52 | 20.52 | Pagamento referente a compra de 01(um)pacote de balas butter toffe sabor menta com chocolate,para serem oferecidos as reunioes,conf.mem.070/GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | Dispensa | 00568 | 10/05/2019 | 52.68 | 52.68 | Pagamento referente a compra de 12(doze) pacotes de cafe,para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas-PB, conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 10/05/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) caminhao de areia grossa para o pavimento do berco 101,conforme mem.n.038/2019Engenharia e proc.em anexo. | 11869610000142 | MADECON |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00570 | 10/05/2019 | 77.00 | 77.00 | Pagamento referente a compra de luminaria,conforme processoem anexo. | 28481478000108 | LOJAS IPIRANGA COMERCIO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00571 | 10/05/2019 | 375.00 | 375.00 | Pagamento referente servicos de confeccao de 50(cinquenta) cordoes personalizados,conforme nota fiscal n.1002478/19 e processo em anexo. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00572 | 10/05/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartuchos,conforme processoem anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00573 | 10/05/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente confeccaode 01(um) adesivo para colocarna placa que sera utilizada para indicacao da sala da ANTAQ conforme processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00574 | 10/05/2019 | 12.02 | 12.02 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma da assinatura de Deusdete Queiroga-conselheiro-Presidente do Consad,conf.processo em anexo. | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00575 | 10/05/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente a servico de reconhecimento de firma da assinatura do conselheiro Lucio Landim B.da Costa,conformeprocesso em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00576 | 10/05/2019 | 127.00 | 127.00 | Pagamento referente a servico de reconhecimento de firma da Diretora Presidente,Conselheiros do Consad e contrato da transpetro,conf.processo em anexo | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00577 | 10/05/2019 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente ao conserto do celular J2 prime,conformememorando n.064/19 -GABPRE conforme processo em anexo. | 28126348000149 | DOUGLAS RANGEL GONCALVES DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00578 | 13/05/2019 | 8192.00 | 8192.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial do balanco/ 2018,conforme nota fiscal n.1103267 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00579 | 13/05/2019 | 1929.00 | 1929.00 | Pagamento referente aquisicao de materiais eletricos ,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00580 | 13/05/2019 | 16095.09 | 16095.09 | Pagamento referente a custas judiciais da Acao Declaratoriade Existencia de Responsabilidade Contratual ,conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00581 | 13/05/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente acompanhamento de publicacoes e softwarede gerenciamento alusivo ao mes de Maio/2019,conforme notafiscal n.25328 e proc.em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00582 | 13/05/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho,conforme nota fiscal 1004109 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00583 | 13/05/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente concecao do sistema para os setores dePeooal,Financeiro e Faturamento do mes de Maio/2019, conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00584 | 14/05/2019 | 50.84 | 50.84 | Despesa bancaria dia 09/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00585 | 14/05/2019 | 23.26 | 23.26 | Despesa bancaria dia 10/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00586 | 14/05/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento referente a servicosde internet movel durante o periodo de 03/04/19 a 02/05/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00587 | 14/05/2019 | 1613.36 | 1613.36 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB no periodo de 03/04/19 a 02/05/19 em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00588 | 14/05/2019 | 1894.32 | 1894.32 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB,durante e mes de Abril/19,confprocesso em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00589 | 14/05/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento do acordo durante o mes de abril/19,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 14/05/2019 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a servico de reforma da sala que sera utilizada pela Antaq no predioda administracao ,conforme NF.n.43/19 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00591 | 14/05/2019 | 627.60 | 627.60 | Pagamento referente aquisicaode material eletrico,conforme nota fiscal n.014520/19 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00592 | 14/05/2019 | 21.78 | 21.78 | Despesa bancaria dia 13/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00593 | 16/05/2019 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 14/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00594 | 16/05/2019 | 3964.66 | 3964.66 | Pagamento referente a servico de recuperacao de pavimentacaona rua ao lado ao armazem VI nPorto de Cabedelo,conf.nf.n.1000004 e processo em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00595 | 16/05/2019 | 7600.00 | 7600.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especialiazada para prestar servico de auditoria ambiental no Porto,conforme NF.n.1000426 e proc.em anexo | 28041935000135 | ANA CAROLINA MORAIS DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 16/05/2019 | 2028.00 | 2028.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para pintura em demarcacao de estacionamento na area portuaria,conf.NF.n.48 e proc.anexo. | 11096033000101 | G B DE MEDEIROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00597 | 16/05/2019 | 1982.00 | 1982.00 | Pagamento referente aquisicao de scanner de mesa para digitalizacoes do GABPRE,conforme NFn.31290 e processo em anexo. | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00598 | 16/05/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a dois pontos de rede e um ponto de telefone na sala da Antaq,conformenota fiscal n.1000072/2019 e processo em anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00599 | 16/05/2019 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial no dia 27/04conforme nota fiscal n.1103819e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00600 | 16/05/2019 | 7980.00 | 7980.00 | Pagamento referente publicacaodo balanco patrimonial /2018, no jornal a Uniao no dia 27/04/19,conforme nota fiscal n.1103821 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00601 | 16/05/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a assinatura anual,diario oficial e jornal a Uniao(periodo de 30/04/2019 a 30/04/2020) ,conforme processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00602 | 17/05/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma da assinatura do conselheiro membro do consad,conforme mem. n.084/2019-GABPRE em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00603 | 17/05/2019 | 50.80 | 50.80 | Pagamento referente ao servicode 04(quatro) reconhecimento de firmas dos conselheiros do Consad,conforme memorando n.852019-GABPRE e processo anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00604 | 17/05/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente confeccaode 02(duas)placas para indicaros banheiros do terreo do predio desta companhia,conf.mem.n021/2019-ADM/FINANCEIRO anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00605 | 17/05/2019 | 15.98 | 15.98 | Despesa bancaria dia 15/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00606 | 17/05/2019 | 35851.03 | 35851.03 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes deMaio/19,conforme NF.n.1074086 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00607 | 17/05/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do mes de Maio/2019 conf.NF.n.164 e proc.em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00608 | 17/05/2019 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a 01 (um) encardenacao do anteprojeto dadragagem de aprofundamento no canal de acesso e bacia de evolucao do Porto,conf.mem.86/19. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00609 | 17/05/2019 | 1974.41 | 1974.41 | Pagamento da 05/06 parcelas doacordo,referente ao processo n25755-403692/2015-13,trata-se de auto de infracao aplicada pAnvisa,conforme processo anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00610 | 17/05/2019 | 1916.04 | 1916.04 | Pagamento da 06/06 parcelas doacordo referente ao processo n25755.404236/2015-71,trata-se de aplicacao de multa administrativa ,conf.proc.em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00611 | 20/05/2019 | 960.00 | 960.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para tres colaboradores da Docas-PB do mes de Junho/2019,conforme memorando 96/19 e processo anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00612 | 20/05/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Maio/2019, conforme processo anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00613 | 20/05/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 16/05/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00614 | 20/05/2019 | 1808.39 | 1808.39 | Pagamento referente ao INSS/Patronal do pessoal do CONSAD e do Conselhiro fiscal do mes deAbril/19 e conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00615 | 20/05/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 17/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00616 | 21/05/2019 | 1450.00 | 1450.00 | Pagamento referente confeccao de armario e mesa p/sala da Antaq,conforme resolucao n.6868-ANTAQ e NF.n.1000000/19 e processo em anexo. | 33605380000147 | REGINALDO PINTO DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00617 | 21/05/2019 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a consultoria de servico de traducao daapresentacao (masterplan) do Porto(slides/video)p/o idioma ingles,conforme nf.n.1000004/. | 32877662000130 | CAMILA FERNANDES VILAR COUTINHO EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 21/05/2019 | 2.75 | 2.75 | Pagamento referente a compra de uma torneira para o bebedouro do cais,conforme memorando n.029/19-M.Ambiente e processoem anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00619 | 21/05/2019 | 26.80 | 26.80 | Pagamento referente a compra de 02(dois)pacotes de biscoitodoce,02(dois)pacote de biscoito salgado temperado conf.mem.n087/2019-GABPRE e proc.anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00620 | 21/05/2019 | 66.00 | 66.00 | Pagamento referente a registrodo parecer do conselho de administracao ,conforme processo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00621 | 21/05/2019 | 15686.43 | 15686.43 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Maio/2019 conforme processoem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00622 | 21/05/2019 | 134716.06 | 134716.06 | Pagamento referente a folha desalario do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Maio/19 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00623 | 22/05/2019 | 20000.00 | 20000.00 | Pagamento referente a prorrogacao do contrato na prestacao dos servicos de Seguro de Operacoes de Carga e Descarga Porturias conf.processo em anexo. | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00624 | 22/05/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a locacao de maquinas multifuncional/ impressora,alusivo ao mes Abril/2019,conforme ND-59580 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00625 | 22/05/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento dos servicos de manutencao e suporte do sistema eequipamentos de controle das catracas e cancelas ref.ao mesde Maio/19,conf.NF.n.1007889. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00626 | 22/05/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,alusivo ao mes de Abril/19, conforme nota fiscal n.1001477e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00627 | 22/05/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso,refao mes de Abril/19 conforme NFN.64 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00628 | 22/05/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo 04/04 a 03/05/19 conf.NF 1001080 e proc.anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00629 | 22/05/2019 | 4610.12 | 4610.12 | Pagamento da 6/60 parcelas doacordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6 e parcelamento n.628370121,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 22/05/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a compra de 01(hum) urna de agrilico 20x20x12, conforme memorando de n.82/2019-GABPRE para realizacao da eleicao,conf.proc.anexo | 26535259000120 | KELMER MENDONCA RODRIGUES ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00631 | 22/05/2019 | 12.90 | 12.90 | Pagamento referente a compra de pilhas para o teclado do CAP,conforme processo em anexoe memorando n.028/2019-ATI. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00632 | 22/05/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 20/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00633 | 22/05/2019 | 12.18 | 12.18 | Despesa bancaria dia 21/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00634 | 23/05/2019 | 13.08 | 13.08 | Despesa bancaria dia 22/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00635 | 24/05/2019 | 4599.00 | 4599.00 | Pagamento referente aquisicao de 01 (um) IPHONE 8 PLUS,256GBTELA 5,5 ,para uso da Presidente da Docas Gilmara Temoteo, conf.NF.n.027198 e proc.anexo. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 24/05/2019 | 170.00 | 170.00 | Pagamento referente a compra de pelicula e capa de protecaopara o celular,conforme memorando n.91/19-GABPRE conforme documento em anexo. | 25221900000190 | ERIVALDO ROBERTO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00637 | 27/05/2019 | 33.44 | 33.44 | Despesa bancaria dia 24/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00638 | 29/05/2019 | 12.30 | 12.30 | Despesa bancaria dia 27/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00639 | 29/05/2019 | 6.45 | 6.45 | Pagamento referente a compra de 03 (tres ) pacotes de cafe para suprir a necessidades desta Docas-PB,conforme memorandon.024/2019 ADM/FINANCEIRO. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00640 | 29/05/2019 | 199.50 | 199.50 | Pagamento referente impressaocolorida e encardenacao do REPconforme nota fiscal n.1005385e processo em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00641 | 30/05/2019 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a solicitacao do memorando n.095/2019 para o servico de um coffee break,conforme documento em anexo | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00642 | 30/05/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 29/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00643 | 03/06/2019 | 15451.16 | 15451.16 | Pagamento referente a 1.parcela doservico de troca de calhado armazem 7 do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal de n110/19 e processo em anexo. | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00644 | 03/06/2019 | 18.88 | 18.88 | Despesa bancaria dia 30/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00645 | 03/06/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente aquisicao de 1 (um) par de botas nobuck,para o colaborador Jose CarlosPereira Gomes(setor operacoes)conforme nf.n.51198 em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00646 | 03/06/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 31/05/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00647 | 04/06/2019 | 62277.15 | 62277.15 | Pagamento da 102.parcela do acordo judicial proc.n.010810073.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00648 | 04/06/2019 | 697.36 | 697.36 | Pagamento servicos telecomunicacoes (telefone fixo),referente ao mes de maio/2019-tel.3250-3000 e processo anexo.. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00649 | 04/06/2019 | 566.17 | 566.17 | Pagamento referente o registrona junta comercial do Estado da ata n.153,realizada em 08/02/2019,conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00650 | 04/06/2019 | 4783.84 | 4783.84 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de maio/2019, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00651 | 04/06/2019 | 12385.45 | 12385.45 | Pagamento referente ao deposito recursal ref.ao recurso ordinario a ser interposto no proc.n.0001068-67.2018.5.13.0001 em desfavor Carlos Alberto | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00652 | 04/06/2019 | 36090.92 | 36090.92 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de junho2019,conforme NF n.1075169 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00653 | 04/06/2019 | 23650.16 | 23650.16 | Pagamento referente 2.medicaodo servico de instalacao de uma caixa da agua e uma valvula automatica p/abastecimento do Porto,conf.nf.n.1000239/19. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00654 | 04/06/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de maio/2019, conforme nota fiscal n.1001672e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00655 | 04/06/2019 | 3449.09 | 3449.09 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-Pb,referente ao mes de maio/2019,conforme notafiscal n.1398/19 e proc.anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00656 | 04/06/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servico de apoio administrativo, alusivo ao mes de Abril/2019 conforme nota fiscal n.1002027/2019 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00657 | 04/06/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada durante o mes de Abril/2019 e nota fiscal n.1004298/19 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00658 | 04/06/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente prestacaocontinua de servicos limpeza,com fornecimento de material de higienizacao durante o mes de Abril/19 e nf.n.011/2019. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00659 | 04/06/2019 | 22108.19 | 22108.19 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados referente ao mes demaio/19 e nf.n.8981901 anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00660 | 04/06/2019 | 2550.00 | 2550.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de maio/2019conf.NF.n.168 e proc.anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00661 | 04/06/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de maio/2019,conforme processo anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00662 | 04/06/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de junhoconforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00663 | 05/06/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/04/19a 20/05/2019,conforme NF.n.23 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00664 | 05/06/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de Abril/19,conforme NF.N.1006609e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00665 | 05/06/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mes de Abril/19,conforme NF.N. 1006608 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 05/06/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dosempregados ref.ao mes de Maio/19,conf.NF.n.8981901 em anexo | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00668 | 05/06/2019 | 720.00 | 720.00 | Pagamento 03(tres)diarias paraparticipar de V Congresso Nac.de Seguranca e Saude no Trabalho Portuario e Aquaviario,confGSD n.22/19 e processo anexo. | 00023807407472 | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00669 | 05/06/2019 | 720.00 | 720.00 | Pagamento 03(tres)diarias paraparticipar do V Congresso Nac.de Seguranca e Saude no Trabalho Portuario e Aquaviario,confGSD n.19/19 e processo anexo. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00670 | 05/06/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria com finalidade de levar os colaboradores para o V Congresso Nacionalde Seguranca e Saude no Trabalho Portuario,conf.GSD n.21/19. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00671 | 05/06/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria com finalidade de buscar os colaboradores no V Congresso de Nacionalde Seguranca e saude no Trabalho,conf.GSD N.21/19 em anexo, | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00672 | 05/06/2019 | 864.00 | 864.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial e jornaluniao no dia 18/15/19,conformenota fiscal n.1104339 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00673 | 05/06/2019 | 448.00 | 448.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 17/05/19,conforme nota fiscal n.1104381 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00674 | 05/06/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Abril/2019, conforme nota fiscal n.1000626 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00675 | 05/06/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de maio/2019,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00676 | 05/06/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 03/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00677 | 05/06/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 03/06/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00678 | 05/06/2019 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria dia 04/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00679 | 05/06/2019 | 1564.08 | 1564.08 | Pagamento fornecimento de aguada sala SGS,referente ao periodo de setembro a dezembro/2018e de janeiro a abril/2019,confprocesso em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00680 | 05/06/2019 | 2411.73 | 2411.73 | Pagamento referente a locacao de 2(dois) veiculos administrativo,alusivo ao mes de Abril/2019 conforme faturas 229107/229108 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 05/06/2019 | 1024.16 | 1024.16 | Pagamento referente a locacao de 2(dois)veiculos administrativos durante o mes de Abril/19conf.faturas n.229107/229108 eproc.em anexo.compl.emp.680. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00682 | 05/06/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente o reconhecimento de firma da assinaturado conselheiro Lucio Landim B.da Costa membro do CONSAD na ata da 153 reuniao ordinaria. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00683 | 05/06/2019 | 12.02 | 12.02 | Pagamento referente o reconhecimento de firma da assinaturade Deusdete Queiroga-conselheiro -presidente do CONSAD,conf.ata em anexo. | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00684 | 05/06/2019 | 18.00 | 18.00 | Pagamento referente confeccaode 01(uma) copia de chave da porta do Setor Juridico desta Docas-PB,conforme mem.AJUR n. 034/2019 em anexo. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00685 | 05/06/2019 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente a encadernacoes do balanco patrimonial referente o ano 2018,conforme documento em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00686 | 06/06/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 2.parcelado acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00687 | 06/06/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial,processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00688 | 06/06/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial,processso n0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA e doc.em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00689 | 06/06/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em fovor de ANGELA KARLOTA FARIASF.DOS SANTOS EVANGELISTA anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00690 | 06/06/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00691 | 06/06/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente 2.parcela dos honorarios advocaticios doproc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 do acordo judicial em favorde EUDESIO GOMES DA SILVA. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00692 | 06/06/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00693 | 06/06/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00694 | 06/06/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em facor de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00695 | 06/06/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 2.parcela do acordo judicial processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00696 | 06/06/2019 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente a compra de 2(duas) caixas de copos descartaveis,conforme memorando n027/2019 em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00697 | 06/06/2019 | 30.57 | 30.57 | Pagamento referente a compra de 3(tres) cappuccinos italianos para serem servidos nas reunioes desta companhia,conf.memorando n.26/19 em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00698 | 06/06/2019 | 93.60 | 93.60 | Pagamento referente a compra de 15(quinze)pacotes de acucare 15(quinze) pacotes de cafe ,conforme memorando n.25/2019 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00699 | 06/06/2019 | 50.80 | 50.80 | Pagamento referente reconhecimento de firmas das assinaturas dos conselheiros do CONSAD, conforme memorando n.101/2019-GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00700 | 06/06/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a ajuda decusto para participar da 17. reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria (CAP),conforme GAC-005/2019 e processo anexo. | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00701 | 06/06/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Junhoconforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00702 | 06/06/2019 | 601.12 | 601.12 | Pagamento referente as custas finais da servidora Kyonelly Queila Duarte Brito Andrade, conf.processo n.0000303-58.2017.5.13.0025,conf.proc.em anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00703 | 06/06/2019 | 10018.70 | 10018.70 | Pagamento da 1.parcela do acordo judicial referente ao processo de n.0000303-58.2017.5.13.0025,conforme processo anexo. | 00006124247402 | KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO ANDRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00704 | 06/06/2019 | 2605.56 | 2605.56 | Pagamento referente a rescisaode contrato de trabalho do ex-servidor da Docas-PB ,conformeprocesso em anexo. | 00001036201414 | ADRIANO DE MOURA BEZERRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00705 | 06/06/2019 | 17872.04 | 17872.04 | Recolhimento do ISS/Faturamento do mes de maio/2019,conformeprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00706 | 07/06/2019 | 223.40 | 223.40 | Despesa bancaria dia 05/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00707 | 07/06/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/06/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00708 | 07/06/2019 | 2700.00 | 2700.00 | Pagamento referente aquisicao de 01(um)computador completo (CPU,monitor,teclado,mouse e nobreak),conforme memorando n.029/2019-TI e processo anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00709 | 07/06/2019 | 34757.78 | 34757.78 | Pagamento da 23.parcela acordojudicial processo n.0034800-062014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00710 | 07/06/2019 | 8689.44 | 8689.44 | Pagamento da 23.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conforme documentacao anex | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00711 | 07/06/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente manutencaoDados/Voz,Ramal da Operacao e manutencao na central, calibracao do LINK E1,conforme memorando n.031/2019-TI e proc.anexo | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00712 | 07/06/2019 | 53.98 | 53.98 | Pagamento referente a compra de 02(duas)jarra de agua paraser utilizada na sala de reunioes conforme memorando 097/19-GABPRE e processo em anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00713 | 07/06/2019 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo de mandioca e 01(um) bolo baeta para serem oferecidos no coffee break,conforme mem.n.103/19-GABPRE. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00714 | 07/06/2019 | 4000.00 | 4000.00 | Pagamento referente a duas inscricoes dos colaboradores:Maria Jose Jacinto Nascimento e Bomfilho M.de Andrade Junior ncurso:GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS, realizado nos dias 12,13 e 14 de junho /2019,conforme NF.n.1671 e processo em anexo. | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00715 | 07/06/2019 | 235.00 | 235.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)espelho bionico a serinstalado na portaria de veiculos no sentido melhor de seguranca,conf.MEM.ISPS-CODE N.13. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00716 | 07/06/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente aquisicao de equipamento de protecao individual tipo bota nobuck,confmemorando n.009/2019 S.T. e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00717 | 11/06/2019 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente servico deacompanhamento de publicacoes e software de processos-Sistema Fez,alusivo ao mes de Junho/19,conf.NF.n.25524 e proc.anex | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00718 | 11/06/2019 | 581.41 | 581.41 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica da salaarrendada(Total Distribuidora)durante o mes de Maio/19 conf.processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00719 | 11/06/2019 | 25645.39 | 25645.39 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica duranteo mes de maio/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00720 | 11/06/2019 | 451.10 | 451.10 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica da salada Texim,durante o mes de MAIOde 2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00721 | 11/06/2019 | 812.00 | 812.00 | Pagamento referernte a configuracao e implantacao de dois controles remotos para acionamento de cancela da DIMEP,conf.mem.n.26/19 e NF.n.1007850/19. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00722 | 11/06/2019 | 944.80 | 944.80 | Pagamento referente reparo do relogio de ponto,sendo essses prudutos exclusivos da DIMEP, conforme memorando n,27/19 e NF.n.1007851 e proc.anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00723 | 11/06/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 07/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00724 | 11/06/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/06/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00725 | 11/06/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 10/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00726 | 11/06/2019 | 214.06 | 214.06 | Pagamento referente compra de prancheta super metal cristal,pasta suspensa e postit,conforme mem.n.22/19 ADM-Financeiro e NF.n.010628/19 em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00727 | 12/06/2019 | 8750.74 | 8750.74 | Recolhimento referente parcelade 118/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00728 | 12/06/2019 | 441.17 | 441.17 | Recolhimento referente parcelade n.118/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00729 | 12/06/2019 | 20863.95 | 20863.95 | Recolhimento referente parcelade 118/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00730 | 12/06/2019 | 4664.21 | 4664.21 | Recolhimento referente parcelan.118/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00731 | 12/06/2019 | 4634.29 | 4634.29 | Pagamento da 7/60 parcelas do acordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6 ,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00732 | 12/06/2019 | 5937.41 | 5937.41 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes demaio/2019,conforme processo emanexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00733 | 12/06/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento do acordo da CAGEPA durante o mes de maio e 27/120 parcelas do acordo conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00734 | 12/06/2019 | 54649.15 | 54649.15 | Pagamento referente ao COFINS do faturamento do mes de Maio/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00735 | 12/06/2019 | 11866.17 | 11866.17 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes de maio/2019,conforme processo emanexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00736 | 12/06/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho,alusivo ao mes de Maio/2019,conforme nota fiscal 1004192 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00737 | 12/06/2019 | 36220.93 | 36220.93 | Recolhimento referente ao INSSPatronal do pessoal mensalistado mes de maio/2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00738 | 13/06/2019 | 59380.97 | 59380.97 | Pagamento referente ao adiantamento do 13.salario do pessoalmensalista desta Docas-PB, alusivo ao mes de Junho/2019, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00739 | 13/06/2019 | 39385.39 | 39385.39 | Pagamento referente aos servicos de limpeza mecanizada no terreno da area DE-2(antiga associacao),conforme NF.N.1000005/19 e processo em anexo. | 32322882000106 | PEROLA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00740 | 17/06/2019 | 30.00 | 30.00 | Pagamento referente a exame medico admissional do sr.Rafael Teixeira de Almeida,conforme mem.n.112/19-RH , nota fiscal n.1002102 e processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00741 | 17/06/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 27/05/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00742 | 17/06/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a multa por infracao de transito no veiculo Montana,placa MOT 8284conforme processo em anexo. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00743 | 17/06/2019 | 65.40 | 65.40 | Despesa bancaria dia 11/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00745 | 17/06/2019 | 104.12 | 104.12 | Pagamento referente a multa por infracao de transito no veiculo Montana placa MOT 8284conforme processo em anexo. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00746 | 18/06/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 12/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00747 | 18/06/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 13/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00748 | 18/06/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 14/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00749 | 18/06/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Junhode 2019,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00750 | 18/06/2019 | 938.17 | 938.17 | Pagamento referente de envio de correspondencia no periodo de Maio/19,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00751 | 18/06/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de pessoal,financeiro e faturamento alusivo ao mes de junho/19 conf.proc.em anexo | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00752 | 18/06/2019 | 629.00 | 629.00 | Pagamento referente ao seguro de vida en grupo no periodo de06/05/2019 a 05/06/2019,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00753 | 18/06/2019 | 1616.09 | 1616.09 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos no periodo 03/05/19 a 02/06/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00754 | 18/06/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento de servicos prestadode internet movel no periodo de 03/05/19 a 02/06/19, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00755 | 18/06/2019 | 1984.81 | 1984.81 | Pagamento da 06/06 parcela do acordo do processo n.25755-403692/2015-13,trata-se do auto de infracao aplicado pela Anvisa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00756 | 18/06/2019 | 1378.24 | 1378.24 | Pagamento referente a afericaoda balanca antiga do Porto de Cabedelo marca Toledo,modelo: 9001/1 serie 33421106,conformeprocesso em anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00757 | 18/06/2019 | 22.56 | 22.56 | Pagamento de custas ocasionaisref.as despesas com diligenciade oficial de justica da acao declaratoria de existencia contratual,xonf.processo em anexo | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00758 | 18/06/2019 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a 01(um) encadernacao da lei n.6.404, conforme processo em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00759 | 18/06/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a servicosde recarga de toner,conforme nota fiscal n.4267/19 e processo em anexo.. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00760 | 19/06/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 17/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00761 | 19/06/2019 | 468.00 | 468.00 | Pagamento referente aquisicao de materiais eletricos para iluminacao do cais da Docas-PBconforme nota fiscal n.45181 eprocesso em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00762 | 19/06/2019 | 3060.00 | 3060.00 | Pagamento do deposito recursalref.ao Recurso de Revista procn.0000821-77.2018.5.13.0004 p/Docas-PB em desfavor Luiz Phillip Medeiros de Andrade anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00763 | 19/06/2019 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 18/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00764 | 26/06/2019 | 128974.73 | 128974.73 | Pagamento referente a folha dePessoal Mensalista desta DocasPB,alusivo ao mes de junho/19 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00765 | 26/06/2019 | 15477.55 | 15477.55 | Pagamento referente a folha deferias do Pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Junho/2019 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00766 | 26/06/2019 | 7146.11 | 7146.11 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista Docas-PB , alusivo ao mes de Junho/2019, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00767 | 26/06/2019 | 736.00 | 736.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte e sistema de integracao para dois colaboradores da Docas-PB,alusivo aomes de Julho/19 em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00768 | 26/06/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas durante o mes de maio/2019, conforme nota fiscal n.1001563e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00769 | 26/06/2019 | 6185.14 | 6185.14 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.4043114/19 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00770 | 26/06/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde maio/2019 conforme nota fiscal n.1000640 e processo em aanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00771 | 26/06/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e conservacao dasinalizacao nautica do mes demaio/2019,conforme nota fiscaln.65 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00772 | 26/06/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria e assessoria contabil,administ.e financeirano periodo de 04/05/a 03/06/19conf.nf.n.1001097 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00773 | 26/06/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas referente o mes de maio/19 conforme nf.n.1006837 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00774 | 26/06/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTVmes de maio/19 conforme nf.n. 1006838/19 e processo em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00775 | 26/06/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicoslocacao de maquinas multifuncional/impressora do mes de maioconforme ND 60466 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00776 | 26/06/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso03 catracas,2 micropoint do mes de junho,nf.n.1008003 anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00777 | 26/06/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de Backup em Nuvemalusivo ao mes de junho/2019, conforme nota fiscal n.1001731e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 26/06/2019 | 26801.09 | 26801.09 | Pagamento referente a contratacao de Empresa especializada pexecutar calibragem da antiga balanca rodoviaria mod.Toledo cap.80t conf.nf.n.450 em anexo | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 26/06/2019 | 15451.16 | 15451.16 | Pagamento referente 2.parcelado servico de troca de calha do armazem VII do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.111 e processo em anexo. | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00780 | 26/06/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados alusivo ao mes de junho/19,conf.nf.n.170 anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00781 | 27/06/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento de empresa especializada para prestacao de servicos de limpeza referente ao mes de maio/19,conforme NF.n.25 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00782 | 27/06/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicosde apoio administrativo alusivo ao mes de maio/2019,conforme NF.n.1002077 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00783 | 27/06/2019 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/05/19a 20/06/2019,conforme NF.n.24 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00784 | 27/06/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas/PB durante mes de maio/19 e NF.n.1004477. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 27/06/2019 | 3299.12 | 3299.12 | Pagamento referente a locacao de veiculo administrativo durante o mes de maio/2019, conforme fatura n.232861 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00786 | 27/06/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 19/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00787 | 27/06/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 21/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00788 | 27/06/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 24/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00789 | 27/06/2019 | 55.00 | 55.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos para a sala da chefia de gabinete,conforme mem.n.117/2019-GABPRE eprocesso em anexo. | 28481478000108 | LOJAS IPIRANGA COMERCIO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00790 | 27/06/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um) garrafao de agua mineral para ser servida nas reunioes, conforme memorando n.32e processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00791 | 27/06/2019 | 270.00 | 270.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e reparo do nobreak utilizado na portaria, conforme memorando ATI N.036 eprocesso em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00792 | 27/06/2019 | 50.80 | 50.80 | Pagamento referente o reconhecimento de firma dos atestadosde capacidade tecnica do PDZ eregulamentacao de exploracao do Porto (REP),conf.mem.n.060. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00793 | 27/06/2019 | 381.31 | 381.31 | Pagamento referente a seguro de viagem da Diretora Presidente Gilmara P.Temoteo,a qual acompanhara a comitiva do Governo do Estado da Paraiba emmissao oficial a CHINA no periodo de 01 a 13/07/2019, conforme parecer juridico de n.070/ 2019 e processo em anexo. | 00027571000110 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00794 | 28/06/2019 | 15.98 | 15.98 | Despesa bancaria dia 26/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00795 | 28/06/2019 | 9.40 | 9.40 | Despesa bancaria dia 25/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00796 | 28/06/2019 | 72.17 | 72.17 | Pagamento referente a compra de um rele fotocelula para osrefletores do predio da guardaportuaria,conforme mem.n.39/19Engenharia,conf.NF.n.929/19.UN | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00797 | 28/06/2019 | 565.12 | 565.12 | Pagamento referente aquisicao de material eletrico,conforme nota fiscal n.14612/2019 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00798 | 28/06/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento 06(seis) diarias em missao ofocial a CHINA,assessorando a vice-governadora Dra.Ligia Feliciano para participar de reunioes e visitas no periodo de 01 a 11/07/19 em Pequim,Zhoushan,Hangzhou,conforme carta convite do IMC-Youngyue Shipyard e Engineering Co.,Ltd.conf.GSD n.023/19 em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00799 | 28/06/2019 | 566.17 | 566.17 | Pagamento referente a registroda ata n.154.reuniao ordinariado Conselho de Administracao realizada em 29/03/2019 e processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00800 | 28/06/2019 | 22.78 | 22.78 | Despesa bancaria dia 27/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00801 | 28/06/2019 | 460.00 | 460.00 | Pagamento da taxa de visto chines da Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme lei estadual n.8.243/2007 e parecer juridico n.065/19 anexo. | 20781905000153 | CONSULADO-GERAL DA REP POP DA CHINA REC |
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COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00804 | 02/07/2019 | 4387.50 | 4387.50 | Pagamento a 13(treze) e meia diarias em missao oficial a CHINA, assessorando a vice- governadora Dra.Ligia Feliciano no periodo de 01 a 13/07/2019 para participar de reunioes e visitas em Pequim,Zhoushan,Hangzhou,conforme carta convite do IMC-Yongyue Shipyard,conf. GSD N.26/19 e processo anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00805 | 02/07/2019 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento 03 (tres) diarias a Sao Paulo no periodo de 26 a 29/06/19 para participar de reunioes com Sr.Ernani Muraripara tratar do plano PDZ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00806 | 02/07/2019 | 301.40 | 301.40 | Pagamento referente a refeicao(almoco)oefercido as equipes da Secretaria da Receita do Estado,conforme mem n.105/2019- GABPRE e processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00807 | 02/07/2019 | 8930.00 | 8930.00 | Pagamento referente ao servicode impressao e encadernacao domaterial institucional a ser utilizado em missao oficial naCHINA,conf.NF.n.1381 em anexo | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00808 | 02/07/2019 | 17150.00 | 17150.00 | Pagamento referente aos servicos de interprete p/traducao deconversacao portugues/mandarimem missao oficial a CHINA,confNF n.1000820 e proc.em anexo. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00809 | 02/07/2019 | 2420.76 | 2420.76 | Pagamento referente a instalacao de guarda-corpo na plataforma dentro do armazem 6 .conf.NF.n.47 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00810 | 02/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria aeroporto de Recife ,conforme GSD n.024/2019 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00811 | 02/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino aeroporto de Recife ,conforme GSD n.25/2019 e processo emanexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00812 | 02/07/2019 | 1368.00 | 1368.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Junhoconforme processo anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00813 | 02/07/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Julhoconforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00814 | 02/07/2019 | 59293.26 | 59293.26 | Pagamento da 103.parcela do acordo judicial ref.proc.n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00815 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a 5(cinco)crachas de identificacao impressos em PVC dos funcionarios, conforme memorando 099/2019-RHe processo em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00816 | 02/07/2019 | 19.99 | 19.99 | Pagamento referente a compra de uma pasta PP sanfonada duplicata sera utilizada na documentacao da diretora Gilmara Temoteo em viagem a CHINA. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00817 | 02/07/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente a servico de reconhecimento de firma para procuracao com finalidade detroca de titularidade e pedidode desligamento conta energia | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00818 | 03/07/2019 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 21/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00819 | 03/07/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/07/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00820 | 04/07/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 02/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00821 | 04/07/2019 | 453.00 | 453.00 | Pagamento referente renovacaoda assinatura do certificado Digital CNPJ A3,valido por 12 meses,conforme processo em anexo. | 16894782000190 | DIGITAL SIGNE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00822 | 05/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 25/06/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00824 | 05/07/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/06/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00825 | 05/07/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente o servico de manutencao e reparo do notebook utilizado pela TI e no auditorio ,conforme mem.n.038/19ATI e processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00826 | 05/07/2019 | 13.47 | 13.47 | Pagamento referente a compra de 02(dois)adocantes para ser utilizado na copa,conforme memn.128/19-GABPRE e NF.N.4834 e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00827 | 05/07/2019 | 34.76 | 34.76 | Pagamento referente a compra de 12 (doze) pacotes de chas sortidos a serem oferecidos emreunioes,conforme mem.n.125/19GABPRE e NF.n.4830 em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00828 | 05/07/2019 | 817.65 | 817.65 | Pagamento referente aquisicao de 03(tres)reatores para lampada HQI material necessario p/ manutencao,conforme NF.223826 e processo em anexo. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00829 | 05/07/2019 | 22824.57 | 22824.57 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos acrtoes magneticos,referente ao mes de Junho/19 e NF.n. 10058417 conf.processo anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00830 | 05/07/2019 | 3787.98 | 3787.98 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos daDocas-PB,referente ao mes de Junho/19,conforme NF.n.1406/19e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00831 | 05/07/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 28/120 parcelas do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00832 | 05/07/2019 | 5625.92 | 5625.92 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB,durante o mes de Junho/2019 conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00833 | 05/07/2019 | 435.11 | 435.11 | Pagamento fornecimento de energia eletrica a sala da TEXIM, durante o mes de Junho/2019, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00834 | 05/07/2019 | 564.36 | 564.36 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadado mes de Junho/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00835 | 05/07/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Julhoconforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00836 | 05/07/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00837 | 05/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a compra de um filtro para o bebedouro da copa desta Docas-PB,conforme mem.n.038/19-M.A. e processoem anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00838 | 08/07/2019 | 240.80 | 240.80 | Despesa bancaria dia 05/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00839 | 08/07/2019 | 444.00 | 444.00 | Despesa bancaria dia 05/07/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00840 | 09/07/2019 | 36757.05 | 36757.05 | Recolhimento do INSS Patronal do pessoal mensalista desta Docas-PB,relativas ao mes de Junho/2019 conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00841 | 09/07/2019 | 72.20 | 72.20 | Pagamento referente compra de 03 (tres) caixas de papel branco e 05 (cinco)pontas n.09 para utilizacao dos funcionariosdesta Docas-PB ,conf.NF.6146. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00842 | 09/07/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 3.parcelado acordo judicial em favor deADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-622012.5.13.0022 e prcesso anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00843 | 09/07/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 3.parcela do acordo judicial em favor deADRIANO FARIAS DOS S.EVANGELISTA conf.proc.n.0043900-62.20125.13.0022 e processo em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00844 | 09/07/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 3.parcela do acordo judicial em favor deARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e processo anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00845 | 09/07/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 3.parcela do acordo judicial em favor deANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e processo anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00846 | 09/07/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente 3.parcela dos honorarios do acordo judicial proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conf.proc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00847 | 09/07/2019 | 3033.80 | 3033.80 | Pagamento referente 2.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de MARCELA LUIZACORREIA PIMENTEL,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022,proc.anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00848 | 09/07/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente 3.parcela do acordo judicial em favor deANGELA KARLOTA FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022,anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00849 | 09/07/2019 | 18420.14 | 18420.14 | Recolhimento do ISS/ Faturamento do mes de Junho/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00850 | 09/07/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente taxa de servicos diversos do ISS/terceiros do mes de Junho/2019,confprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00851 | 09/07/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de uma diaria destino a Brasilia -DF,participar dereuniao com o Secretario Nacional de Portos ,conforme GSD n.027/2019 e processo em anexo. | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00852 | 09/07/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a compra de 10(dez) colete sem manga conforme nota fiscal n.3562/19em anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00853 | 09/07/2019 | 34886.90 | 34886.90 | Pagamento referente a 24.parcela do acordo judicial processon.0034800-06.2014.5.13.0025 , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00854 | 09/07/2019 | 8721.72 | 8721.72 | Pagamento da 24.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO processon.0034800-06.2014.5.13.0025 , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 10/07/2019 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao do predio da guarda do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscal n.45/2019 eprocesso em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00856 | 10/07/2019 | 683.85 | 683.85 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes alusivo aomes de junho/2019(telefone 3250-3000),conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00857 | 10/07/2019 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 08/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00858 | 10/07/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente a acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema Faz,do mes de Julho/19 e NF.N.25842 em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00859 | 10/07/2019 | 36699.95 | 36699.95 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes deJulho/19,conforme nota fiscal n.1076555/19 e proc.em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00860 | 10/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Junho/19 conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00861 | 10/07/2019 | 26.16 | 26.16 | Despesa bancaria dia 09/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00862 | 10/07/2019 | 24509.88 | 24509.88 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente aomes de junho/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00863 | 11/07/2019 | 10018.70 | 10018.70 | Pagamento referente 2.parcelado acordo judicial do processon.0000303-58.2017.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 00006124247402 | KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO ANDRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00864 | 11/07/2019 | 1752.73 | 1752.73 | Pgamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1044952 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00865 | 11/07/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um)bolo ,conforme recibo em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00866 | 11/07/2019 | 79.02 | 79.02 | Pagamento referente a 18(dezoito)pacotes de cafe tipo almofada,para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas- PB,conf.processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00867 | 11/07/2019 | 16.50 | 16.50 | Pagamento referente a compra de 10 (dez)pacotes de copos descartaveis para cafe ,para suprir a necessidade dos funcionarios desta Doca-PB. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 11/07/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente ao servicode recuperar o capote do telhado da AMVISA,conforme nota fiscal n.48/19 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00869 | 12/07/2019 | 10.18 | 10.18 | Despesa bancaria dia 10/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00870 | 12/07/2019 | 599.76 | 599.76 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo de Junho/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00871 | 12/07/2019 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/06/19 a05/07/19,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00872 | 12/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino ao Complexo Industrial Portuario de SUAPE em Pernambuco,conforme GSD n.029/19 e documentacao em anexo. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00873 | 12/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino ao Complexo Industrial Portuario de SUAPE em Pernambuco, conforme GSD N.030/19 e documentacao em anexo. | 00009450412413 | ROMULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORDEIRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00874 | 12/07/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria para conduzir os funcionarios Lusielson Pereira do Nascimento e Romulo Alexandre de O.Cordeiro,conforme GSD N.28/19 em anexo | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00875 | 12/07/2019 | 53380.22 | 53380.22 | Pagamento do COFINS referente ao faturamento de Junho/2019, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00876 | 12/07/2019 | 11590.35 | 11590.35 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mes deJunho/19,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00877 | 12/07/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 11/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00878 | 12/07/2019 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao do anteprojeto da Dragagem do Porto de Cabedelo, conforme documento impresso em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00879 | 12/07/2019 | 29.58 | 29.58 | Pagamento referente compra de 01(um) refil de Bom Ar(Air Wick spray automatico lavanda) e 02(duas)pilhas para sala da presidencia,conf.mem.131-GABPR | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00880 | 12/07/2019 | 66.00 | 66.00 | Pagamento referente compra de 01(uma) lampada eletronica Taschibra 4u 59w,conforme nota fiscal n.930/19 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00881 | 12/07/2019 | 8771.94 | 8771.94 | Pagamento referente a parcela de n.119/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN)Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.,venc.ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00882 | 12/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref.a parcela de n. 119/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN) junto a Procuradoria-Geral Fazenda Nac.venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00883 | 12/07/2019 | 4675.50 | 4675.50 | Pagamento ref.a parcela n.119/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN)Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00884 | 12/07/2019 | 442.24 | 442.24 | Pagamento ref.a parcela n.119/180 de adesao ao parcelamneto lei 11.941 junto a (PGFN)Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00885 | 12/07/2019 | 191.00 | 191.00 | Pagamento referente renovacaode assinatura da revista Portos e Navios,conforme nota fiscal n.4515 e processo em anexo. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00886 | 12/07/2019 | 216.00 | 216.00 | Pagamento referente impressaocolorida e encadernacao da apresentacao do Masterplan,conforme nota fiscal n.1005653 e processo em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00887 | 15/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Julho/19,conformeprocesso em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00888 | 15/07/2019 | 685.00 | 685.00 | Pagamento referente manutenaoeletrica em 03(tres)nobreaks, sendo dos setores de Engenharia,RH e GABPRE,conforme NF.n. 1000107/19 e processo em anexo | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00890 | 15/07/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Julho/19,conformeprocesso em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00891 | 15/07/2019 | 26.16 | 26.16 | Despesa bancaria dia 12/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00892 | 16/07/2019 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria para participar de reuniao sobre a Dragegem do Porto de Cabedelo,conforme GSD N.031/2019,conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00893 | 16/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir e diretora presidente , Gilmara Temoreo ao aeroporto de Recife,conforme GSD 032/19 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00894 | 16/07/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria paraconduzir a diretora presidenteGilmara Temoteo do aeroporto de Recife no dia 17/07/ para odia 18/07 conf.GSD 033 anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00895 | 16/07/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento referente servicos prestados de internet movel noperiodo de 03/06/19 a 02/07/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00896 | 16/07/2019 | 3519.40 | 3519.40 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB no periodo 03/06 a02/07/19,conf.processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00897 | 16/07/2019 | 4655.32 | 4655.32 | Pagamento referente a 8/60 parcelas do acordo de INSS da folha processo n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00898 | 16/07/2019 | 6459.10 | 6459.10 | Pagamento referente a despesa com servicos de hospedagem da Diretora Presidenta Gilmara Temoteo em missao oficial a China,conforme NF.N.1045597 anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00899 | 16/07/2019 | 31.06 | 31.06 | Despesa bancaria dia 15/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00900 | 16/07/2019 | 1960.00 | 1960.00 | Pagamento referente manutencaoe revisao no veiculo Ronda Montana placa MOT 8284,conf. NF.N879/19 e processo em anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 16/07/2019 | 2141.59 | 2141.59 | Pagamento referente a servico de empresa especializada para confeccao de tampa em concretoarmado para a galeria do Portode Cabedelo,conf.NF.N.64 anexo | 22732871000132 | SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACAO EIRELL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00902 | 16/07/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a servico de recarga de cartucho de toner HP 85A EXTRA,conforme nota fiscal n.1002653/19 e processoem anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00903 | 16/07/2019 | 957.69 | 957.69 | Pagamento de guia de custas judiciais para fins de interposicao de apelacao no bojo do processo n. 1009753-17.2019.4.01.3400,conf.processo em anexo. | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 17/07/2019 | 598.00 | 598.00 | Pagamento referente aquisicao de 20 (vinte)joelhos para substituicao na calha do armazem VII,conforme nota fiscal n.670e processo em anexo. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 17/07/2019 | 2385.00 | 2385.00 | Pagamento referente a servico de manutencao dos cabecos de amarracao dos bercos 101,103, 105 e 107,conforme nota fiscaln.49 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00906 | 18/07/2019 | 15.98 | 15.98 | Despesa bancaria dia 17/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00907 | 18/07/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente confeccaode uma coroa de flores naturais,em virtude do falecimento do ex-prefeito da cidade de Cabedelo Jose Regis,mem 132 GABP | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00908 | 18/07/2019 | 7.00 | 7.00 | Pagamento referente a copia autenticada em cartorio da licenca de Instalacao da Dragagem lei n.1277/2019,conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00909 | 18/07/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente prestacaocontiunua de servicos de limpeza c/ fornecimento de materialde higienizacao,alusivo ao mesde Junho/19 conf.proc.em anexo | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00910 | 18/07/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente prestacao de servicos de apoio administrativo ,alusivo ao mes de Junho2019,conf.nota fiscal n.1002135 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00911 | 18/07/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacao de servicos contunuados de locacao dos equipamentos de CFTValusivo ao mes de Junho/19 conforme NF.N.1007201 em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00912 | 18/07/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 16/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00913 | 18/07/2019 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Junho/19,conforme nota fiscal n.1000655 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00914 | 18/07/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD).conf.NFN.1004261 no mes de Junho/19 eprocesso em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00915 | 18/07/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos BACKUP EM NUVEM, conforme nota fiscal n.1001785e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00916 | 19/07/2019 | 3299.12 | 3299.12 | Pagamento referente a locacao de 02(dois)veiculos administrativos alusivo ao mes de Junho/2019,conforme faturas 229107/229108 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00917 | 19/07/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento referente ao servicode seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada durante o mes de Junho/2019,conf.NF.N.1004568 em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00918 | 19/07/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas durante o mes de Junho/2019,conforme nota fiscal n.1001667e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00919 | 19/07/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a servico de manutencao e conservacao dasinalizacao nautica do canal de acesso do mes de Junho/2019conforme NF.N.66 e proc.anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00920 | 19/07/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca e barreiras eletronicas durante o mes de Junho/19,conforme nota fiscal n.1007200 e processo anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00921 | 19/07/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento do servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso das catracas do mes de Junho/19 e NF.1008063 anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00922 | 19/07/2019 | 15.98 | 15.98 | Despesa bancaria dia 18/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00923 | 19/07/2019 | 5.00 | 5.00 | Pagamento referente encadernacao do manual de modelos de editais,contratos e declaracoes do setor da COPELI,conforme mem.n.050/19-CPL em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00924 | 24/07/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Julhoconforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00925 | 24/07/2019 | 704.00 | 704.00 | Pagamento referente aquisicaode vale de transporte do mes de Agosto,conforme memorando n142-RH e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00926 | 24/07/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquina multifuncional/impressora alusivo ao mes de Junho/19 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00927 | 24/07/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 19/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00928 | 24/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Folha dePessoal mensalista alusivo aomes de Julho/2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00929 | 24/07/2019 | 12053.34 | 12053.34 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Julho/2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00930 | 24/07/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 22/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00931 | 24/07/2019 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)caderno de secretariaque sera utilizado pela Diretora Presidente,conforme mem.n. 137/2019-GABPRE em anexo. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00932 | 24/07/2019 | 18.99 | 18.99 | Pagamento referente a compra de biscoitos finos para serem oferecidos no coffee break da reuniao do CONSAD,conforme memn.135/2019 -GABPRE em anexo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00933 | 24/07/2019 | 1599.00 | 1599.00 | Pagamento referente aquisicao de 01(um) computador completo,conforme Memorando ATI 042/19 em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00934 | 24/07/2019 | 14.96 | 14.96 | Pagamento referente a compra de biscoitos finos e 02(dois) pacotes de balas butter toffe sabor menta com cholate,conforme mem.n.135 e 136/19-GABPRE. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00935 | 24/07/2019 | 11.90 | 11.90 | Pagamento referente compra de um limpa contato para manutencao preventiva de placa eletronicas dos computadores, conforme ATI 043/19 em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00936 | 24/07/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 23/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00937 | 24/07/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente confeccaode uma placa de licenciamento ambiental mantendo o layout eas dimensoes da anterior,conf.memorando n.040/2019-M.A.anexo | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00938 | 24/07/2019 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme memorando n.140/2019-RH ,NF.n.1002038/19 e processo em anexo | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00939 | 24/07/2019 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente ao servicode confeccao de 01(milheiro)decartoes de visita da Diretora Presidente Gilmara Temoteo,conforme NF.n.1000590 e mem.127. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00940 | 24/07/2019 | 38.10 | 38.10 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma da assinatura da Diretora Presidente Gilmara Temoteo em 3(tres)vias,conf.mem.n.133/19-GABPRE. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00942 | 25/07/2019 | 142039.22 | 142039.22 | Pagamento referente a Folha dePessoal mensalista desta DocasPB, alusivo ao mes de Julho/19conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00943 | 26/07/2019 | 12.30 | 12.30 | Despesa bancaria dia 25/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00944 | 26/07/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/07/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00945 | 29/07/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 26/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00946 | 29/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Julho/19,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00947 | 29/07/2019 | 560.00 | 560.00 | Pagamento referente a servicosde publicacao no diario oficial no dia 13/07/19,conforme nota fiscal n.1001855/19 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00948 | 29/07/2019 | 195.89 | 195.89 | Pagamento referente aquisicao de material eletrico para instalacao de tomadas na sala dacontabilidade e financeiro,conforme NF.n.226143 e proc.anexo | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00949 | 29/07/2019 | 92.13 | 92.13 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a sala da Texim durante o mes de Julho/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00950 | 29/07/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico consultoria tecnica e assessoria contabil,administrativa e financeira noperiodo de 04/06 a 03/07/2019,conforme NF.n.1001114 anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00951 | 29/07/2019 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente locacao de18(dezoito)unidades de defensas portuarias no periodo de 21/de junho a 20 de julho/2019, conforme NF.n.25 e proc.anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00952 | 29/07/2019 | 99.60 | 99.60 | Pagamento referente a compra de 4(quatro) roldanas para manutencao dos portoes de entrada ao Porto de Cabedelo,conforme NF.n.84/19 e mem.67-engenh. | 20816896000199 | MARIA APARECIDA MATOS DE SOUZA- |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00953 | 30/07/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Julho/19,conforme NF.n.175 e proc.anexo | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00954 | 30/07/2019 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 29/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00955 | 30/07/2019 | 135.04 | 135.04 | Pagamento referente a compra de 01(uma) bota para a tecnicado meio ambiente,conforme mem.n.039/2019-M.A. em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00956 | 31/07/2019 | 5110.06 | 5110.06 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Julho/2019,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00957 | 31/07/2019 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 30/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00958 | 31/07/2019 | 66.00 | 66.00 | Pagamento referente ao servicode registro em cartorio do balanco de 2018 do conselho fiscal,conforme memorando n.0140/2019-GABPRE em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00959 | 01/08/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de 01(um)garrafao de agua mineral para ser servido na reuniao no auditorio,conforme mem.n.040/2019 e processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00960 | 01/08/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 31/07/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00961 | 01/08/2019 | 1354.90 | 1354.90 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes Agosto/ 2019,conforme processo anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00962 | 01/08/2019 | 10018.70 | 10018.70 | Pagamento da 3.parcela do acordo judicial referente ao processo de n.0000303-58.2017.5.13.0025,conforme processo anexo. | 00006124247402 | KYONELLY QUEILA DUARTE BRITO ANDRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00963 | 01/08/2019 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente confeccoesde crachas,conforme nota fiscal n.438/2019 em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00964 | 02/08/2019 | 24.03 | 24.03 | Pagamento referente a compra de 30(trinta)conectores de rede RJ-45 para instalacao da impressora no GEROP e manutencaoda rede,conf.mem.n.45-ATI . | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00965 | 02/08/2019 | 4.50 | 4.50 | Pagamento referente o servico de 01(uma) encadernacao para ser encaminhado a SEIRHMA, conforme memorando n.13/19-ASSPLAN em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00966 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A EXTRA,conforme nota fiscal n.1002767 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00967 | 02/08/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 01/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00968 | 02/08/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/08/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00969 | 06/08/2019 | 20880.03 | 20880.03 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos doa empregados,referente ao mes de Agostoconf.NF.n.10899455 em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00970 | 06/08/2019 | 670.84 | 670.84 | Pagamento referente aquisicao de material para manutencao preventiva dos sinais luminosos do cais,conforme NF.N.160 e processo em anexo. | 27547665000257 | CASA DOS PARAFUSOS COM.DE FERRAGENS E FE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00971 | 06/08/2019 | 109.00 | 109.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas)caixas de copos descartaveis para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas,conf.mem.n.43/19 -ADM/F. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00972 | 06/08/2019 | 10486.84 | 10486.84 | Pagamento de deposito recursalref.ao recurso de revista a ser interposto do proc.n.0001088-71.2018.5.13.0029 pela Docas em desfavor de Dilton Leite | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00973 | 06/08/2019 | 47305.13 | 47305.13 | Pagamento da 104.parcela do acordo judicial ref.processo n0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOSN/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00974 | 06/08/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 4.parcelado acordo judicial em favor deTIAGO SOUSA EVANGELISTA,processo n.0043900-62.2012.5.13.0022e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00975 | 06/08/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 3.parcela acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS S. EVANGELISTA processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00976 | 06/08/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 4.parcela acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,processo n.0043900-62.20125.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00977 | 06/08/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 4.parcela acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.20125.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00978 | 06/08/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 4.parcela acorodo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA.processo n. 0043900-622012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00979 | 06/08/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 4.parcela acorodo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00980 | 06/08/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 4.parcela acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc. em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00981 | 06/08/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente 4.parcela dos honorarios do acordo judicial de EUDESIO GOMES DA SILVA,processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00982 | 06/08/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento referente 4.parcela acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA, processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00983 | 06/08/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente 4.parcela acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS S.EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00984 | 06/08/2019 | 254.60 | 254.60 | Pagamento referente compras demateriais de expediente DVD, marca texto,pasta grampo trilho,pasta catalogo e grampeador universal,conf.mem.n.044/19 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00985 | 06/08/2019 | 23.50 | 23.50 | Pagamento referente a compra de 10 (dez) quilos de acucar para suprir a necessidade dosfuncionarios desta Docas-PB, conforme mem.n.045/19-ADM/FIN. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00986 | 06/08/2019 | 2911.06 | 2911.06 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB, alusivo ao mes de Julho/19 e nota fiscal n.1418 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00987 | 06/08/2019 | 704.03 | 704.03 | Pagamento referente servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) alusivo ao mes de Julho/2019 e processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00988 | 07/08/2019 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a impressao de 3(tres) fotos em papel fotografico da bacia de evolucaodo Porto de Cabedelo,conforme memorando n.12/19-ASSPLAN. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00989 | 07/08/2019 | 74.69 | 74.69 | Pagamento referente a compra de materiais para manutencao da Docas-PB,conforme nota fiscal n.940/19 e processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00990 | 07/08/2019 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de 01(diaria)destinoBrasilia-DF para participar dereuniao com o secretario DiogoPiloni,conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00991 | 07/08/2019 | 15859.06 | 15859.06 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de Julho/2019, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00992 | 07/08/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de Julho/2019conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00993 | 07/08/2019 | 27.41 | 27.41 | Pagamento fornecimento de energia eletrica a sala da SGS, durante o mes de Julho/2019, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00994 | 07/08/2019 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Julho/2019,conforme termo de referencia e nota fiscal n.1000680/19 e processo em anexo | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00995 | 07/08/2019 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de 01(uma)diaria destino Brasilia-DF para acompanhar a diretora presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme se verifica em documento anexo | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00996 | 07/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de 01(uma) diaria para conduzir A DIRETORA PRESIDENTE GILMARA TEMOTEO ao aeroporto de Recife-PE,com retorno nodia 08/08/19,conforme se verifica em documentacao em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00997 | 07/08/2019 | 229.50 | 229.50 | Despesa bancaria dia 05/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00998 | 08/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a compra de 04(quatro)xicaras com piresde cafe para serem utilizadas no dia-a-dia da copa,conforme mem.n.143-GABPRE em anexo. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00999 | 08/08/2019 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa para realizacaode Estudo Economico/Financeirocom base em indicadores economicos para gerar planejamento estrategico do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000345 e processo em anexo. | 12258823000109 | POGGI CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01000 | 08/08/2019 | 20975.76 | 20975.76 | Recolhimento ref.a 120.parcelade adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto a Procuradoria-Geral(PGFN),vencidos ate 30/112008 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01001 | 08/08/2019 | 4689.20 | 4689.20 | Recolhimento referente a 120/180 parcelas de adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto aProcuradoria-Geral(PGFN),vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01002 | 08/08/2019 | 443.54 | 443.54 | Recolhimento ref.a 120/180 parcela de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da F.Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01003 | 08/08/2019 | 8797.64 | 8797.64 | Recolhimento ref.a 120/180 parcela de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da F.Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01004 | 08/08/2019 | 35016.50 | 35016.50 | Pagamento da 25.parcela do acordo judicial,referente ao processo de n.0034800-06.2014.5.13.0025,conforme processo emanexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01005 | 08/08/2019 | 8754.13 | 8754.13 | pagamento da 25.parcela dos honorarios advocaticios em favorJORGE MARQUES NETO,proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na justica do trabalho. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01006 | 08/08/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Julhoconforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01007 | 08/08/2019 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente a honorarios periciais do processo n.0802021-04.2016.8.15.0731(Acao dereparacao de danos materiais -balancas rodoviarias) movido pela Companhia Docas-PB em desfavor de Elly Gomes de Lima e outros,conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01008 | 09/08/2019 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo de mandioca e 1(um) bolo baeta para serem oferecidos no coffee break,conf. mem.n.146/19-GABPRE. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01009 | 09/08/2019 | 31.80 | 31.80 | Pagamento referente a compra de 02(duas)polpas de suco de maracuja,conforme memorando n.145/2019-ADM/FINANCEIRO em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01010 | 09/08/2019 | 134.00 | 134.00 | Pagamento referente aquisicao de capsulas de cafe expresso, cappuccino e cafe com leite damaquina de cafe Inissia Ruby Red Nespresso ,que serao utilizadas nas reunioes com a presidencia ,conforme memorando n.0139-GABPRE em anexo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01011 | 09/08/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente aplicacaode pelicula fume no carro de presidencia,conforme cupom fiscal em anexo e memorando n.1442019-GABPRE. | 00554511000155 | EQUIPE SOM |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01013 | 09/08/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Agosto/2019,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01014 | 09/08/2019 | 20975.76 | 20975.76 | Recolhimento ref.a 119/180 parcela de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da F.Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01015 | 12/08/2019 | 7.40 | 7.40 | Pagamento referente a compra de 08(oito) pilhas palito e 04(quatro) pilhas AA,para serem utilizadas nos controles de arcondicionado desta Docas-PB. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01016 | 12/08/2019 | 19.98 | 19.98 | Pagamento referente a compra de 02(dois) cappuccinos para serem servidos nas reunioes nesta Docas-PB,conforme memorando n.47/19-ADM/Financeiro; | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01017 | 12/08/2019 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 07/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01018 | 12/08/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/08/19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 01019 | 12/08/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a ajuda decusto-viagem a Joao Pessoa p/ particiapr da 18.reuniao do CAP-Conselho de Autoridade Portuaria,conf.GAC 007/19 anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01020 | 12/08/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 09/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01021 | 12/08/2019 | 36.55 | 36.55 | Despesa bancaria dia 08/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01022 | 12/08/2019 | 69.00 | 69.00 | Pagamento referente a compra de 01 (um) ventilador 30cm NV-15 6PAS FB PT,conforme nota fiscal n.5568/19 em anexo . | 08995631005240 | N.CLAUDINO & CIA LTDA -C CABEDELO LOJA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01023 | 12/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente o consertodo pneu do veiculo de Ronda Montana ,conforme memorando n.019/19-ISPS-CODE em anexo. | 13555394000196 | REGILANO DE LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01024 | 13/08/2019 | 37598.81 | 37598.81 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,aluisivo ao mes deAgosto/2019,conforme NF.n. 1077552 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01025 | 13/08/2019 | 4680.83 | 4680.83 | Pagamento da 9/60 parcelas doacordo de INSS da folha,conforme processo n.156.4734.417-6 em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01026 | 13/08/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamentode processos do mes de Agosto/19,conforme processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01027 | 13/08/2019 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 12/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01028 | 13/08/2019 | 39668.59 | 39668.59 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Julho2019,conforme processo anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01029 | 13/08/2019 | 23934.95 | 23934.95 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB,referente ao mes de Julho/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01030 | 13/08/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao acordo de 29/120 parcelas ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01031 | 13/08/2019 | 4665.67 | 4665.67 | Pagamento referente fornecimento de agua a esta Docas-PB, durante o mes de Julho/2019, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01032 | 14/08/2019 | 176.00 | 176.00 | Pagamento referente a servicosde publicacao no diario oficial no dia 30/07/19,conforme se verifica em nota fiscal n. 1002431 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01033 | 14/08/2019 | 45061.14 | 45061.14 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Julho/19,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01034 | 14/08/2019 | 9783.81 | 9783.81 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes deJulho/19,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01035 | 14/08/2019 | 2321.96 | 2321.96 | Pagamento referente a servicosde reforma do banheiro da salada COPELI no Porto de Cebedeloconforme nota fiscal n.52 em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01036 | 14/08/2019 | 280.00 | 280.00 | Pagamento referente a reparo do notebook LG pertencente ao auditorio,devido o problema naplaca afetando as entradas USBconforme NF.n.1000110 em anexo | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01037 | 14/08/2019 | 1628.61 | 1628.61 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos,no periodo de 03/07/19 a 02/082019,conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01038 | 14/08/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel noperiodo de 03/07/19 a 02/08/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01039 | 14/08/2019 | 718.23 | 718.23 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deJulho/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01040 | 14/08/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 13/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01041 | 15/08/2019 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a 25(vintee cinco)coletores de lixo seletivo de 240 litros com 02 rodas de borracha em polietileno ,conf.NF.n.10218/19 em anexo. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01042 | 15/08/2019 | 472.80 | 472.80 | Pagamento referente renovacaoda assinatura anual do jornal Correio da Paraiba,com entregadiaria de terca a domingo, conforme NF.n.5303 e proc.anexo. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01043 | 15/08/2019 | 192.00 | 192.00 | Pagamento referente a servicosde publicacao no diario oficial no dia 09/08/19,conforme nota fiscal n.1002752 e processoem anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01044 | 15/08/2019 | 63.50 | 63.50 | Pagamento referente o reconhecimento de firma das a assinaturas dos membros do CONSAD, conforme memorando n.152/2019-GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01045 | 15/08/2019 | 24.04 | 24.04 | Pagamento referente o reconhecimento de firma das assinaturas dos membros do Conselho deAdministrativo desta Docas-PB,conf.mem.n.150/19-GABPRE anexo | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01046 | 15/08/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente o reconhecimento de firma da assinaturado conselheiro Gilmar Martins de Carvaho Santiago na ata doCONSAD,conf.mem.n.151/19GABPRE | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01047 | 15/08/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistama para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamneto do mes de Agosto/2019,conf.processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01048 | 15/08/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 14/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01049 | 15/08/2019 | 3.90 | 3.90 | Pagamento referente a compra de 01(uma)lampada ourolux halog palito 150W 220V, conforme processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01050 | 19/08/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/08/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01051 | 19/08/2019 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/07/2019a 05/08/2019,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01052 | 20/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a compra de 02(dois) filtros para bebedouros da guarada Portuaria e Recepcao da Docas-Pb, conformeprocesso em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01053 | 20/08/2019 | 106.30 | 106.30 | Pagamento referente ao servicode registro em cartorio da ATAda 156.reuniao ordinaria do CONSAD realizado em 08/05/19, conf.mem.n.048/19-GABPRE anexo | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01054 | 21/08/2019 | 6340.45 | 6340.45 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme se verifica na nota fiscal den.26809/2019 e processo em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01055 | 21/08/2019 | 3282.42 | 3282.42 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, conforme se verifica na nota fiscal den.26808/2019 e processo em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01056 | 21/08/2019 | 35.01 | 35.01 | Pagamento referente a compra de assento conforto para participar de reuniao com Secretario Nacional de Portos: passageiro Gilmara Pereira Temoteo,conforme se verifica em nota fiscal n. 26848 e processo em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01057 | 21/08/2019 | 16649.53 | 16649.53 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta a CHINA:passageiro Gilmara Pereira Temoteo em missao oficial com a comitiva do Governo do Estado da Paraiba,conforme se verifica na nota fiscal n.26226/2019 e processo emanexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01058 | 21/08/2019 | 1793.20 | 1793.20 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas ,conforme se verifica na nota fiscal n. 26225/2019 e processo em anexo | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01059 | 21/08/2019 | 2634.86 | 2634.86 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, conforme se verifica em nota fiscal n. 26450/2019 e processo em anexo | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01060 | 21/08/2019 | 507.01 | 507.01 | Pagamento referente a bagagem extra em viagem a CHINA em missao oficial com comitiva do Governo do Estado da PB,passageiro Gilmara Pereira Temoteo,conforme se verifica na nota fiscal n.26280/2019 e processo emanexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01061 | 21/08/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 16/08/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01062 | 21/08/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 19/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01063 | 21/08/2019 | 26.70 | 26.70 | Despesa bancaria dia 20/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01064 | 21/08/2019 | 511.26 | 511.26 | Pagamento ref.fornecimento deenergia eletrica da sala arrendada durante o mes de Julho/19conforme processo em anexo.(Total Distribuidora S/A). | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01065 | 21/08/2019 | 49.98 | 49.98 | Pagamento referente a compra de 02(dois)refis de bom ar(airwick spray automatico lavanda)que fica na sala da presidencia,conf.mem.n.154/19-GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01066 | 21/08/2019 | 51.65 | 51.65 | Despesa bancaria dia 15/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | Dispensa | 01067 | 21/08/2019 | 952.00 | 952.00 | Pagamento referente a contratacao dos servicos de renovacao do PPRAxPSMSO,os respectivos planos nas Normas Regulamentadoras n.07 e 09,referentes a Portaria de n.3214/78 do TEM, conforme nota fiscal n.1002269e processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01068 | 22/08/2019 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria dia 21/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01069 | 22/08/2019 | 19.90 | 19.90 | Pagamento referente a CertidaoPositiva de Protesto, conformememorando AJUR n.063/2019 e processo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01070 | 22/08/2019 | 1008.00 | 1008.00 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte e sistema de integracao para 03(tres) colaboradores alusivo ao mes deSetembro/19,conf.mem.n.157/RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01071 | 22/08/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho(METRO JP/REPAD) alusivo ao mes de Julho/19,conforme NF.n.104350 e proc.anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01072 | 22/08/2019 | 465.00 | 465.00 | Pagamento referente aquisicaode 100 metros de cabo PP 2X4mmpara recuperacao da rede eletrica da balanca rodoviaria,confNF.n.14992/19 e proc.em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01073 | 22/08/2019 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente manutencaoeletrica corretiva na impressora laser da balanca,conforme nota fiscal n.1000112/19 e processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01074 | 23/08/2019 | 360.00 | 360.00 | Pagamento de 01(uma)diaria destino a Brasilia-DF, para participar de reuniao com Gerente de Portos Organizados,conf.GSD039/19 e processo em anexo. | 00004402171482 | RADOMECIO LEITE DE SOUSA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01075 | 23/08/2019 | 360.00 | 360.00 | Pagamento de 01(uma)diaria destino a Brasilia-DF p/acompamhar o vica presidente na reuniaocom Renato Borges,conforme GSDn.038/19 e processo em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01076 | 23/08/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de 01(uma)diaria para conduzir os funcionarios daDocas-PB Bonfilho Martins e Rodomecio Leite ,conforme GSD N.040/19 e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01077 | 23/08/2019 | 5000.00 | 5000.00 | Pagamento referente ao Patrocinio,tendo como objetivo apoio financeiro para realizacao doevento(Wine Festival VI) promovido pela Casa Mondovino Comercio de Alimentos Eireli,ao qual se realizara em 23/11/2019, conforme parecer juridico de n085/2019 e processo em anexo. | 30656018000107 | CASA MONDOVINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01078 | 23/08/2019 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 22/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01079 | 23/08/2019 | 3987.50 | 3987.50 | Pagamento referente a servico de reparo na galeria e na tampa do hidrante ao lado do armazem VI,conforme nota fiscal n.1000005/19 e processo em anexo | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01080 | 23/08/2019 | 21.00 | 21.00 | Pagamento referente a registrona Junta Comercial do Estado da Paraiba ata Extraordinariado Conselho de Administracao Docas-PB,conforme Ata original | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01081 | 23/08/2019 | 566.17 | 566.17 | Pagamento referente registro na Junta Comercial do Estado da Ata Extraordinaria do Conselho de Administracao da Docas-PB,conforme Ata original anexa | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01082 | 26/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente confeccoes07(sete)bandeiras,sendo 02(duas)do Brasil e 03(tres)da Paraiba e 02(duas)da Docas-PB, confmemorando n.49/19 e proc.anexo | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01083 | 26/08/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente ao auxiliocreche alusivo ao mes de Agosto/2019,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01084 | 26/08/2019 | 3.90 | 3.90 | Despesa bancaria dia 23/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01085 | 26/08/2019 | 22484.03 | 22484.03 | Pagamento referente as ferias dos colaboradores desta Docas-PB,alusivo ao mes de Agosto/19conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01086 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de 02(dois)veiculos administrativos para ser usado na Docas-PB alusivo ao mes de Julho/19,conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01087 | 27/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a compra de 15(quinze)botons com a bandeira do Brasil e 15(quinze)c/a bandeira da Paraiba,conf.memn.106/19-GABPRE e proc.anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01088 | 27/08/2019 | 4.50 | 4.50 | Pagamento referente a encadernacao de livro para uso da Docas-PB,conforme memorando de n156/2019-GABPRE e processo emanexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01089 | 27/08/2019 | 28.55 | 28.55 | Despesa bancaria dia 26/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01090 | 27/08/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 26/08/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01091 | 27/08/2019 | 142277.61 | 142277.61 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta DocasPB,alusivo ao mes de Agosto/19conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01092 | 27/08/2019 | 780.00 | 780.00 | Pagamento referente a duas diarias com destino a Brasilia-DFpara participar de reunioes daImplantacao do Estaleiro,conf.GSD n. 041/19-GABPRE em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01093 | 27/08/2019 | 2844.44 | 2844.44 | Pagamento referente a rescisaode contrato de trabalho do ex-servidor Alberto Jorge da Franca Pereira,conforme processo em anexo. | 00002670774407 | ALBERTO JORGE DA FRANCA PEREIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01094 | 27/08/2019 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a compra de 02(dois)bolos de mandioca ebaeta para serem oferecidos nocoffee break da reuniao do CONSAD conf.processo em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01095 | 28/08/2019 | 340.00 | 340.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) estabilizador para ser utilizado na balanca, con forme memorando n.53/19 ATI e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01096 | 28/08/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para buscar a diretora presidente Gilmara P.Temoteo ao aeroportode Recife-PE,conforme GSD n.42/19-GABPRE e proc.em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01097 | 28/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Agosto/19conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01098 | 28/08/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria tecnica,administrativa, financeira no acompanhamento da gestao fiscal no periodo de 04/07/19 a 03/08/19 ,conforme nota fiscal de n. 1001133 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01099 | 28/08/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados durante o mes de Agosto/19,conf.NF.n.178 anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01100 | 28/08/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso e bacia de evolucao do mes de Julho/19,conf.NF.67/19 anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01101 | 28/08/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas alusivo ao mes de Julho/2019conforme nota fiscal n.1001751e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01102 | 28/08/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquina multifuncional/impressora,alusivo ao mes de Julho/2019,conforme ND.61793 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01103 | 28/08/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Backup em Nuvem,durante o mes de Julho/2019,conforme nota fiscal n.1001852 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01104 | 28/08/2019 | 12.70 | 12.70 | Pagamento referente o reconhecimento de firma da assinaturada diretora presidente GilmaraPereira Temoteo,conforme mem. n.157/19-GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01105 | 28/08/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 27/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01106 | 28/08/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento ref.ao servico de manutencao e suporte do sistema de equipamentos de controle deacessos compost de 03 catracasbap;02 micropoint xp;02 cancelas e software de acesso durante o mes de Agosto/19,conformenota fiscal n.1008166 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01107 | 28/08/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos de apoio administrativo,desenvolvidos nas dependencias da Docas-PB mes de Julho/19,conf.NF.N.1002179/19. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01108 | 28/08/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento servico especializada p/prestacao continua de limpeza com fornecimento de material de higienizacao,alusivo ao mes de Julho/19,NF.anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01109 | 28/08/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento ref.prestacao de servicos de Seguranca/vigilancia Patrimonial ostensiva,armada edesarmada,periodo de Julho/19,conf.NF.n.1004708 e proc.anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01110 | 28/08/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica,referente ao mes de Julho/19, conforme NF.n.1007296/19 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01111 | 28/08/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos da CFTV do mes de Julho/19,conformeNF.N.1007297 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01112 | 28/08/2019 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/07/19a 20/08/19,conforme NF.n.26/19e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01113 | 29/08/2019 | 21494.15 | 21494.15 | Pagamento ref.servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticosdos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Setembro/19,conforme nota fiscal n.11830886/2019 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01114 | 29/08/2019 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao exame medico ocupacional do estagiario Marco Lucas Coelho Guimaraes,conforme memorando n.159-RHe processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01115 | 29/08/2019 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente confeccao de 08(oito)crachas de identificacao impressos em PVC dos funcionarios desta Docas-PB,conf.mem.n.158/19-RH em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01116 | 29/08/2019 | 608.00 | 608.00 | Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial no dia 21/08/19,conforme nota fiscal n.1003249/2019 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01117 | 30/08/2019 | 1002.80 | 1002.80 | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com refeicao(almoco) oferecido a comitiva participante das reunioes nosMinisterio da Ciencia e Tecnologia,da Economia e das Relacoes Exteriores,cujo objetivo das agendas foi a inclusao doEstaleiro para reparos navais conf.mem.n.159-GABPRE anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01118 | 30/08/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85a Extra,conforme nota fiscal n.1002962/2019 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01119 | 30/08/2019 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 29/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01120 | 30/08/2019 | 51.87 | 51.87 | Pagamento referente a compra de 13 (treze) pacotes de cafe tipo almofada ,para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas/PB,conf.mem.n.53. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01121 | 02/09/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria com destino a Recife-PE para participar de reuniao com Dr.Bruno para assinatura do Termo de Transacao conf.GSD N.44/2019. | 00071941681468 | MERCIA MARIA DE MEDEIROS MACEDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01122 | 02/09/2019 | 4808.19 | 4808.19 | Recolhimento referente ao FGTSPessoal Mensalista,alusivo aomes de Agosto/2019 conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01123 | 02/09/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 30/08/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01124 | 03/09/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a assessora juridica Mercia Macedo ao escritorio daTEAPA,conforme GSD n.43/2019 eprocesso em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01125 | 03/09/2019 | 8700.00 | 8700.00 | Pagamento referente 1.parcelada prestacao de servicos de filmagem subaquatica da cortina do Cais do Berco 101 do Porto de Cabedelo,conf.NF.1000028 | 25141100000169 | MAR ABERTO SERVICOS DE MERGULHO LTDA ME. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01126 | 03/09/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Agosto/2019, conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01127 | 03/09/2019 | 830.30 | 830.30 | Pagamento referente auxilio creche alusivo mes de Setembro2019,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01128 | 03/09/2019 | 59700.06 | 59700.06 | Pagamento da 105.parcela acordo judicial referente processo n.0108100-73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICARO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS/PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01129 | 03/09/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 02/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01130 | 03/09/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 02/09/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01131 | 03/09/2019 | 687.38 | 687.38 | Pagamento referente a servicosde telecomunicacoes (telefone fixo) a Docas-PB alusivo ao mes de Agosto/2019, conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01132 | 04/09/2019 | 88.33 | 88.33 | Complementacao dos empenhos ns1000,1001 e 1003/19,pagamento ref.a 119/180 parcela de adesao ao parcelamento lei 11.941, conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01133 | 04/09/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS Retido na Fonte(terceiros) do mes de Agosto/19,conforme processoem anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01134 | 04/09/2019 | 18098.39 | 18098.39 | Recolhimento do ISS de faturamento(proprio) do mes de Agosto2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01135 | 04/09/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 03/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 04/09/2019 | 2194.00 | 2194.00 | Pagamento referente a servicosde reparos e munutencao no banheiro do 1.pavimento do predioda administracao ,conforme NF.n.000000001/19 e proc.anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01137 | 04/09/2019 | 21029.52 | 21029.52 | Recolhimento ref.a parcela 121/180 de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto ProcuradoriaGeral da Fazenda(PGFN)vencidosate 30/11/2008 e proc.em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01138 | 04/09/2019 | 4701.22 | 4701.22 | Recolhimento ref.a parcela 121/180 de Adesao ao parcelamentoLei n.11.941 junto Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN) vencidos em 30/11/2008 e proc.anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01139 | 05/09/2019 | 444.67 | 444.67 | Pagamento ref. parcela 121/180de adesao ao parcelamento lei n.11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda(PGFN)vencidosate 30/11/2008 e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01140 | 05/09/2019 | 8820.19 | 8820.19 | Pagamento ref.parcela 121/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01141 | 05/09/2019 | 1731.50 | 1731.50 | Pagamento dos honorarios de sucumbencia ref.divida exequendano bojo do proc.n.1025938-71.2018.8.26.0576, conforme processo em anexo. | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01142 | 05/09/2019 | 14429.15 | 14429.15 | Pagamento da divida exequenda no bojo do processo n.1025938-71.2018.8.26.0576,na qual figuram como partes Ana Paula Schmeing ME,parte autora e a Cia Docas-PB,re da mencionada de demanda judicial,conforme processo em anexo. | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01143 | 05/09/2019 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 04/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01144 | 05/09/2019 | 120.00 | 120.00 | Despesa bancaria dia 04/09/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01145 | 05/09/2019 | 9.77 | 9.77 | Pagamento referente a compra de 02(dois) detergentes e 01 (uma) pasta de lavar loucas para uso da copa,conforme mem.n.162/2019-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01146 | 05/09/2019 | 3345.89 | 3345.89 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comum,alusivo ao mes de Agosto/19, conforme nota fiscal n.1432 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01147 | 06/09/2019 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente prestacaode servico de traducao nos idiomas portugues/mandarim/portugues ,conforme documentacao em anexo. | 04045443000150 | BIE TRADUCAO DE LINGUAS LTDA -EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01148 | 06/09/2019 | 1213.40 | 1213.40 | Pagamento ref.a 3.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de MARCELA LUIZA CORREIA PIMENTEL processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01149 | 06/09/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento ref.a 3.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.20125.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01150 | 06/09/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento ref.a 3.parcela do acordo judicial em favor TIAGOSOUSA EVANGELISTA,proc.n. 0043900-62.2012.5.13.0022e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01151 | 06/09/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento ref.a 3.parcela do acordo judicial em favor RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01152 | 06/09/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento ref.a 3.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01153 | 06/09/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01154 | 06/09/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento ref.a 5.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01155 | 06/09/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01156 | 06/09/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA,proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01157 | 06/09/2019 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria dia 05/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01158 | 06/09/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/09/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01160 | 06/09/2019 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 05/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01161 | 06/09/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner brother TN 1060,conforme nota fiscal n1003023 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01162 | 09/09/2019 | 5895.97 | 5895.97 | Pagamento referente a taxa sobre imovel da Uniao,ano 2018 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01163 | 09/09/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01164 | 10/09/2019 | 5098.98 | 5098.98 | Pagamento referente a taxa sobre imovel da Uniao,ano 2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01165 | 10/09/2019 | 32.50 | 32.50 | Despesa bancaria dia 06/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01166 | 10/09/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 06/09/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01167 | 10/09/2019 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria dia 09/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01168 | 10/09/2019 | 35146.59 | 35146.59 | Pagamento da 26.parcela acordojudicial referente ao processon.0034800-06.2014.5.13.0025 , que tramita na justica do Trabalho,conforme proc.em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01169 | 10/09/2019 | 8786.65 | 8786.65 | Pagamento da 26.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO ref.procn.0034800-06.2014.5.13.0025 , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01170 | 10/09/2019 | 55.35 | 55.35 | Pagamento referente a Custas Judiciais do processo n.00000.17-21.2019.5.13.0022,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01171 | 10/09/2019 | 39216.25 | 39216.25 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB,relativas ao mes de Agosto/2019,conf.processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01172 | 11/09/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a 01(uma) diaria para conduzir assessorde planejamento para o aeroporto de Recife,conforme GSD n.46GABPRE e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01173 | 11/09/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento de 01(uma)diaria comdestino a Brasilia-DF,para participar de reuniao sobre atualizacao de projetos do Porto de Cabedelo,conf.GSD N.45/2019 | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01174 | 11/09/2019 | 35.25 | 35.25 | Pagamento referente a compra de 15(quinze) quilos de acucarpara suprir as necessidades dos funcionarios desta Docas-PB,conf.mem.n.54/19-ADM. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01175 | 11/09/2019 | 84.00 | 84.00 | Pagamento referente a compra de pasta sanfonada Dello Oficio AZ ,conforme nota fiscal em anexo. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01176 | 11/09/2019 | 38.30 | 38.30 | Despesa bancaria dia 10/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01177 | 11/09/2019 | 180.93 | 180.93 | Pagamento referente a compras de materiais eletricos e diversos,conforme nota fiscal n.953em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01178 | 11/09/2019 | 5252.63 | 5252.63 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes deAgosto/2019,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01179 | 11/09/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento de 30/120 parcelas do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01180 | 11/09/2019 | 26071.97 | 26071.97 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica durante o mes de AGOSTO/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01181 | 11/09/2019 | 39.60 | 39.60 | Pagamento referente compra debiscoitos finos para serem oferecidos nas reunioes do mes deSetembro,conforme memorando n.165/19-GABPRE em anexo. | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01182 | 12/09/2019 | 52450.59 | 52450.59 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Agosto/19,conforme processo emanexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01183 | 12/09/2019 | 11388.90 | 11388.90 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mes de Agosto/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01184 | 12/09/2019 | 94.89 | 94.89 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a sala da SGS,duranteo mes de Agosto/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01185 | 12/09/2019 | 477.21 | 477.21 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora), durante o mes de Agosto/19,conf.processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01186 | 12/09/2019 | 20.90 | 20.90 | Despesa bancaria dia 11/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01187 | 12/09/2019 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) teclado e 1(um)mousesem fio para sala do CAP,conf.solicitacao do setor de TI atraves do mem.n.060/19 anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01188 | 16/09/2019 | 27.85 | 27.85 | Despesa bancaria dia 12/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01189 | 16/09/2019 | 3966.23 | 3966.23 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 00027244909837 | ANDRE RENATO FERRANTTI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01190 | 16/09/2019 | 540.00 | 540.00 | Pagamento referente confeccao de capas de processo para serem utilizadas nos setores Financeiro, Copeli e Gabpre, conforme se verifica em documentacao | 16564962000103 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01191 | 16/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente ao servicode impermeabilizacao na laje do predio da guarda portuaria,conforme mem.n.058/19- Engenharia e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01192 | 16/09/2019 | 34.25 | 34.25 | Despesa bancaria dia 13/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01193 | 16/09/2019 | 46.00 | 46.00 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixa de copos descartaveis para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas-PB conf.mem.n.056/19-ADM | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01194 | 16/09/2019 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao ressarcimento do exame demisional emfavor do ex-servidor Andre Renato Ferrantti,conforme mem.n.170/2019-GABPRE em anexo. | 00016122992453 | MARIA MARLENE BARBOSA DOS SANTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01195 | 16/09/2019 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente ao servicode lavagem de 30(trinta)faixase 7(sete)coletes para serem utilizados pelos visitantes desta Docas-PB,conf.mem.n.055-AD | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01196 | 17/09/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente o acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos-Sistema FAZ alusivo o mesde Setembro/19,NF.n.26268 anex | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01197 | 17/09/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01198 | 17/09/2019 | 646.98 | 646.98 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deAGOSTO/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01199 | 17/09/2019 | 673.94 | 673.94 | Pagamento de complementacao dadivida exequenda atualizada ate Setembro/2019,processo n.1025938-71.2018.8.26.0576,confprocesso em anexo. | 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE SAO PAULO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01200 | 17/09/2019 | 9559.73 | 9559.73 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.27363/2019 e documentacao em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01201 | 17/09/2019 | 2523.54 | 2523.54 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.27657/2019 e processo em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01202 | 17/09/2019 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 16/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01203 | 17/09/2019 | 3179.09 | 3179.09 | Pagamento da 1.parcela referente ao valor retroativo indenizado do auxilio alimentacao, conforme Termo de Acordo em anexo. | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01204 | 17/09/2019 | 1628.83 | 1628.83 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB no periodo de 03/08/19 a 02/09/19 e proc.anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01205 | 17/09/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel noperiodo de 03/08/19 a 02/09/19conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01206 | 18/09/2019 | 32.00 | 32.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) pacote de sonho de valsa contendo 50 unidades para ser distribuido na palestra de prevencao ao suicidio,anexo | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01207 | 18/09/2019 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a compra de 25(vinte e cinco)adesivos para os coletores de residuos reciclaveis para a devida identificacao nas ilhas de coleta. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01208 | 18/09/2019 | 4703.20 | 4703.20 | Pagamento da 10/60 parcelas doacordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01209 | 18/09/2019 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Agosto/19,conforme termo dereferencia e NF.N.1000680/19 eprocesso em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01210 | 18/09/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora,referente ao mes de Agosto/19,conforme ND 62567 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01211 | 18/09/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deAgosto/19,conforme nota fiscaln.1007297 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01212 | 18/09/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicosde apoio administrativo nas dependencias da Docas-PB do mes de Agosto/19,conforme NF.n.1002222/19 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01213 | 18/09/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de BACKUP EM NUVEMdo mes de Agosto/19,conforme nota fiscal n.1001908 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01214 | 18/09/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD) do mes de Agosto/19,conforme NF.n1004442 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01215 | 18/09/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento ref.servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mesde Agosto/19,conforme NF.n.1007530 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01216 | 18/09/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente prestacao continua de servicos de limpeza com fornecimento de material de higienizacao do mes de Agosto/19 e NF.n.68 em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01217 | 18/09/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento ref.servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso do mes de Agosto/19, conforme NF.n.68 e processo em anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 01218 | 18/09/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento ref.prestacao de servicos de Seguranca/Vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada do mes de Agosto/19 e NF.n.1004811 e proc.em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01219 | 18/09/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 17/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01220 | 18/09/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01221 | 18/09/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01222 | 18/09/2019 | 13.73 | 13.73 | Pagamento referente a compra de 02(dois) refrigerantes de dois litros para serem oferecidos no coffee break da reuniaodo PAMCIC e mem.172-GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01223 | 18/09/2019 | 42.00 | 42.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)bolo mesclado,01(um) bolo de laranja e chocolate para serem oferecidos no coffee break na reuniao do PAMCIC. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01224 | 18/09/2019 | 37.99 | 37.99 | Pagamento referente ao servicode 01Kg de salgados para seremoferecidos no coffee break da reuniao do PAMCIC,conforme memn.172/19-GABPRE em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01225 | 19/09/2019 | 13.35 | 13.35 | Despesa bancaria dia 18/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01226 | 20/09/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 19/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01227 | 20/09/2019 | 36483.71 | 36483.71 | Pagamento de servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Setembro/2019,conforme notafiscal n.1078239 e proc.anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01228 | 20/09/2019 | 629.00 | 629.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de06/08/19 a 05/09/2019,conformeprocesso em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01229 | 20/09/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de Agosto/2019,conforme nota fiscal n.1001846 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01230 | 20/09/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)bolo de mandioca paraser oferecido no cffee break da reuniao do CONSAD,conf.mem.n.173/2019-GABPRE em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01231 | 20/09/2019 | 11.98 | 11.98 | Pagamento referente a compra de 03(tres) refrigerantes de dois litros,conforme memorandon.174/2019-GABPRE,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01232 | 20/09/2019 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)bolo mesclado,01(um) bolo de laranja e cchocolate, conforme memorando n.174/2019 GABPRE e processo em anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 23/09/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de ajuda de custo p/o Presidente do Conselho de Autoridade Portuaria para participar de reuniao com a Diretora Presidente conf.GAC n.08/19. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01234 | 23/09/2019 | 3179.09 | 3179.09 | Pagamento da 2.parcela referente ao valor retroativo indenizado do auxilio alimentacao, conforme documentacao em anexo | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01235 | 23/09/2019 | 18.40 | 18.40 | Despesa bancaria dia 20/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01236 | 23/09/2019 | 1104.00 | 1104.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para 03(tres)colaboradores da Docas-PB domes de Outubro/19,conforme memn.172/2019-RH e proc.anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01237 | 24/09/2019 | 23.80 | 23.80 | Despesa bancaria dia 23/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01238 | 24/09/2019 | 136393.56 | 136393.56 | Pagamento referente a folha dePessoal Mensalista alusivo ao mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01239 | 24/09/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01240 | 25/09/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 24/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01241 | 25/09/2019 | 3020.00 | 3020.00 | Pagamento referente aquisicao do servidor de cameras de gravacao e 01(um) nobreak,conforme nota fiscal n.002127/19 e memorando n.52/19-TI em anexo. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01242 | 25/09/2019 | 53.43 | 53.43 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo recheado ,para ser oferecido na reuniao tecnica com a equipe da SUPLAN,confmem.n.178/2019-GABPRE em anexo | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01243 | 25/09/2019 | 720.00 | 720.00 | Pagamento referente a 03(tres)diarias com detino a Brasilia-DF,para participar da Assembleia Geral,conforme documentacaoanexa. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01244 | 26/09/2019 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a Ajuda deCusto para eleboracao de Laudode Avaliacao Imobiliaria do Porto de Cabedelo ,conforme documentacao em anexo. | 00070496730134 | SAMUEL DA SILVA CARDOSO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01245 | 26/09/2019 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a Ajuda deCusto para eleboracao de Laudode Avaliacao Imobiliaria do Porto de Cabedelo, conforme documentacao em anexo. | 00087299763168 | IGOR XAVIER DE ARAUJO COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01246 | 26/09/2019 | 1080.00 | 1080.00 | Pagamento referente a Ajuda deCusto para eleboracao de Laudode Avaliacao Imobiliaria do Porto de Cabedelo, conforme documentacao em anexo. | 00063574195249 | EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01247 | 26/09/2019 | 2909.40 | 2909.40 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme fatura n.28101 e documentacao em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01248 | 26/09/2019 | 171.60 | 171.60 | Pagamento referente a atualizacao da divida exequenda do processo n.0001028-07.2017.5.13.0006,movida por Sra.Charleny Correia do Nascimento,proc.anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01249 | 26/09/2019 | 3299.12 | 3299.12 | Pagamento referente a locacao de 02(dois)veiculos administrativos para ser usado na Docas-PB,alusivo ao mes de Julho/19,conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01250 | 26/09/2019 | 3040.00 | 3040.00 | Pagamento referente a servico de pintura externa no antigo dormitorio da guarda portuariaconforme mem.n.65/19-Engenharia e NF.n.1000007 em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01251 | 26/09/2019 | 6655.38 | 6655.38 | Pagamento referente a execucaodo servico de reparo e revisaonos telhados dos armazens 1aB,4A,6A,6B E Oderich,conf.NF.n. 68/19 e processo em anexo. | 22732871000132 | SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACAO EIRELL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01252 | 26/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a Contribuicao Social do mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01253 | 26/09/2019 | 28.55 | 28.55 | Despesa bancaria dia 25/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01254 | 27/09/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento de uma diaria para buscar servidor em Recife-PE, conforme GSD n.48-GABPRE e documentacao anexa. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01255 | 27/09/2019 | 195.00 | 195.00 | Pagamento de meia diaria para participar de reuniao com o Secretario Nacional de Portos,conforme GSD n.50/2019-GABPRE e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01256 | 27/09/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria parabuscar a Diretora Presidente Gilmara Temoteo,conforme se verifica na documentacao anexa. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 27/09/2019 | 740.00 | 740.00 | Pagamento referente aquisicao de moldura para ser inserida aarte onde consta a imagem do Porto de Cebedelo,conforme NF.n.929/19 e processo em anexo. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01258 | 27/09/2019 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/08/19a 29/09/2019,conforme Nf.n.27 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01259 | 27/09/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 26/09/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01260 | 30/09/2019 | 15.00 | 15.00 | Pagamento referente a copia empapel fotografico das 03(tres)fotos da cortina do berco 101,conforme memorando n.179/2019-GABPRE em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01261 | 30/09/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente cartucho de toner reciclado Brother TN 1060 para impressora laser da balanca,conforme mem.n.57/2019ATI em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01262 | 30/09/2019 | 19.15 | 19.15 | Despesa bancaria dia 27/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01263 | 30/09/2019 | 3299.12 | 3299.12 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos,p/ser usado na Docas-PB do mes de Agosto/2019,conforme faturan.246243 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01264 | 01/10/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 30/09/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01265 | 01/10/2019 | 20265.91 | 20265.91 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB do mes de Outubro e NFn.12703725. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01266 | 01/10/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema de controle acessos de 03 catracas,02 cancelas e 2 micropoint do mes de Setembro/19,NF.1008293. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01267 | 01/10/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/08 a 30/09/19,conf.NF.n.1001161 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01268 | 01/10/2019 | 5020.39 | 5020.39 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Setembro/2019 ,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01269 | 01/10/2019 | 830.30 | 830.30 | Pagamento referente a auxilio creche,alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 01/10/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de servico de calhaslaterais do armazem IV, conforme memorando n.71/19-Engenharia e NF.n.1000006 e processo emanexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01271 | 01/10/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as custas processuais TJPB,despesas postais do processo n. 000359-89.2013.8.1.0731,movida pela Docas-PB no que tange ao IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01272 | 01/10/2019 | 206.63 | 206.63 | Pagamento referente as custas para interposicao de recurso extraordinario para o STF no processo n.0003059-89.2013.8.10731,conforme processo anexo. | 00531640000128 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01273 | 01/10/2019 | 191.68 | 191.68 | Pagamento referente as custas processuais TJPB,despesas postais do processo n.0003059-89.2013.8.1.0731,movida pela Docas-PB no que tange ao IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01274 | 01/10/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do mes de Setembro/19,conf.NF.n.181 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01276 | 01/10/2019 | 8.18 | 8.18 | Pagamento referente a compra de 02(dois) pacotes de cafe tipo almofada ,conforme mem.n.622019-ADM/Financeiro em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01277 | 01/10/2019 | 8.38 | 8.38 | Pagamento referente a compra de 02(dois) pacotes de balas debutter toffes para serem oferecidas nas reunioes,conforme memorando n.184-GABPRE anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01278 | 01/10/2019 | 27.43 | 27.43 | Pagamento referente a compra de 02(dois)pacotes de bolacha suica e 01(um)pacote de biscoito de anjo,conforme documentacao em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01279 | 01/10/2019 | 44.70 | 44.70 | Pagamento referente a compra de polpa de fruta caja e polpamara mult, conforme comprovante em anexo.. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01280 | 01/10/2019 | 40.76 | 40.76 | Pagamento referente a compra de cafe tipo cappuccino Sao Braz,conforme comprovante em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01281 | 01/10/2019 | 94.50 | 94.50 | Pagamento referente a compra de 25(vinte e cinco) pacotes de cafe tipo almofada ,para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas-PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01282 | 02/10/2019 | 205.60 | 205.60 | Pagamento referente a compras de 05(cinco)dispenser para alcool em gel,01(uma)lixeira pentrada da recepcao e 12(doze)porta copos para o auditorio, conforme memorandO N.167 GABPRE , nota fiscal n.14134/2019 eprocesso em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01283 | 02/10/2019 | 93.40 | 93.40 | Pagamento referente a compra de 10(dez)reflexivos tipo faixas (X)para serem serem utilizados pelos visitantes desta Docas-PB,CONF.nf.n.01 em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01284 | 02/10/2019 | 2798.00 | 2798.00 | Pagamento referente aquisicao de um aparelho de som para serutilizado no auditorio desta Docas-PB,conforme memorando n.62/19-TI em anexo. | 09189517000226 | TOCMIX-COM.DE EQUIP ELET.E MUSICAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01285 | 02/10/2019 | 106624.05 | 106624.05 | Pagamento da 106 parcela do judicial ref.ao processo n.0108100-73.1991.5.13.0003,que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01286 | 02/10/2019 | 3795.86 | 3795.86 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB do mesde Setembro/19,conforme NF.n. 1440 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01287 | 02/10/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/10/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01288 | 03/10/2019 | 34.68 | 34.68 | Pagamento referente a compra de caixas de cha sabores sortidos,pacotes de biscoito suico,pacotes de polpa de caja e maracuja,conf.mem.n.177-GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 03/10/2019 | 153.80 | 153.80 | Pagamento referente a compra de mangueira trancada,conformenota fiscal n.502634/2019 e processo em anexo. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01290 | 03/10/2019 | 709.39 | 709.39 | Pagamento referente servicos de telecomunicacoes do mes deSetembro/2019,conforme faturaem anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01291 | 03/10/2019 | 224.00 | 224.00 | Pagamento referente aos servicos de publicacoes no Diario Oficial,conforme nota fiscal n1005130/2019 e processo anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01292 | 03/10/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/09/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01293 | 03/10/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 02/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01294 | 03/10/2019 | 137.30 | 137.30 | Pagamento ref registro da Ata de n 157 /CONSAD -conf recibo em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 04/10/2019 | 92.00 | 92.00 | Pagamento ref 2 caixas de copos para suprir a necessidade dos funcionarios desta compa nhia, conf nf em anexo e memo-rando n. 065 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01296 | 07/10/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01297 | 07/10/2019 | 95.88 | 95.88 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica da sala Teximdurante o mes de Agosto/2019 ,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01298 | 07/10/2019 | 507.18 | 507.18 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora)durante o mes de Setembro2019 e processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01299 | 07/10/2019 | 25577.46 | 25577.46 | Recolhimento do ISS/ Faturamento(proprio) do mes de Setembro2019,conforme processo anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01300 | 07/10/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa de servicos diversos do ISS retido na fonte(terceiros) do mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01301 | 07/10/2019 | 194.65 | 194.65 | Pagamento referente aquisicaode material para fixacao dos contentores de lixo da centralde residuos da Docas-PB, conf.NF.n.963/19 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01302 | 07/10/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 04/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01303 | 08/10/2019 | 8700.00 | 8700.00 | Pagamento referente 2.parcelada prestacao de servicos de filmagem subaquatica da cortina do cais do berco 101,conf.NF.n.1000029/19 e proc.anexo. | 25141100000169 | MAR ABERTO SERVICOS DE MERGULHO LTDA ME. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01304 | 08/10/2019 | 590.00 | 590.00 | Pagamento referente a contratacao de 12 meses de hospedagem do Site do Porto de Cabedelo, conforme processo em anexo. | 09089356000118 | GERENCIANET A SERVICO DE PIXEL & ART |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01305 | 08/10/2019 | 349.80 | 349.80 | Pagamento referente a refeicao(almoco)oferecido a equipe da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Terrestres,conf.mem.n.187/19-GABPRE em anexo. | 31054683000193 | LUCIENE MENDES DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01306 | 08/10/2019 | 21078.98 | 21078.98 | Pagamento referente a parcela n.122/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. (PGFN),evncidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01307 | 08/10/2019 | 444.00 | 444.00 | Despesa bancaria dia 07/10/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01308 | 08/10/2019 | 226.60 | 226.60 | Despesa bancaria dia 07/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01309 | 08/10/2019 | 8840.93 | 8840.93 | Pagamento referente parcela den.122/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01310 | 08/10/2019 | 4712.28 | 4712.28 | Pagamento referente parcela den.122/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Porcuradoria-Geral da Fazenda NAC. (PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01311 | 08/10/2019 | 445.72 | 445.72 | Pagamento referente parcela den.122/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01312 | 08/10/2019 | 4723.79 | 4723.79 | Pagamento da 11/60 parcelas doacordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01313 | 08/10/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamentode processos,alusivo ao mes deOutubro/19,NF.N.26516 em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01314 | 08/10/2019 | 32.00 | 32.00 | Pagamento referente a compra de cabo de dado HDMI,pino T 3 saidas e benjamin new jack, para sala do CAP,conforme mem.n.065/19-TI em anexo. | 27885601000185 | IMPOCENTER COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01315 | 08/10/2019 | 99.00 | 99.00 | Pagamento referente a compra de 01(uma)lixeira para mesa de reuniao do auditorio,conforme memorando n.167/19-GABPRE e processo em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 01316 | 08/10/2019 | 60.00 | 60.00 | Pagamento referente a compra de 01(um)organizador de acrilico de mesa,contendo tres prateleiras ,conforme mem.n.075-GABPRE em anexo. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01317 | 08/10/2019 | 6.00 | 6.00 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixinha de brochespara os lacos da campanha Outubro Rosa,conforme memorando n.188/19-GABPRE em anexo. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 01318 | 08/10/2019 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a compra de gas engarrafado de 13kg, conforme memorando n.164/2019-GABPRE em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01319 | 09/10/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento referente 6.parcelado acordo judicial em favor deANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01320 | 09/10/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento referente 6.parcela aos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMESDA SILVA,conforme processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01321 | 09/10/2019 | 1213.40 | 1213.40 | Pagamento referente 4.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de MARCELA LUIZACORREIA PIMENTEL,conforme processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01322 | 09/10/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 6.parcela do acordo judicial em favor deADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01323 | 09/10/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 6.parcela do acordo judicial em fevor deADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo de n0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01324 | 09/10/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 6.parcela do acordo judicial em favor deARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01325 | 09/10/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento referente 6.parcela do acordo judicial em favor deANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conforme processo de n. 0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01326 | 09/10/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento referente 4.parcela do acordo judicial em fevor deRAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo de n0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01327 | 09/10/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento referente 4.parcela do acordo judicial em favor deRAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo 0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01328 | 09/10/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento referente 4.parcela do acordo judicial em favor deTIAGO SOUSA EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01329 | 09/10/2019 | 455.10 | 455.10 | Pagamento referente 4.parcela do acordo judicial em favor deGERLANE DE SOUSA EVANGELISTA, conforme processo n.0043900-622012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01330 | 09/10/2019 | 1439.44 | 1439.44 | Pagamento referente a auisicaode 1(um)Sound Bar para ser utilizado nas reunioes na sala doCAP,conforme solicitacao do setor TI,mem.n.064/19-TI anexo. | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01331 | 09/10/2019 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao exame medico admissional ,conforme nota fiscal n.1002410 e mem. n.182/2019-RH em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01332 | 09/10/2019 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria dia 08/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01333 | 10/10/2019 | 35267.20 | 35267.20 | Pagamento da 27.parcela acordojudicial,conforme processo de n.0034800-06.2014.5.13.0025 , que tramita na Justica do Trabalho e documentacao anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01334 | 10/10/2019 | 8816.80 | 8816.80 | Pagamento da 27.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO,conformeprocesso n. 0034800-62.2014.5.13.0025 e documentacao anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01335 | 10/10/2019 | 4642.02 | 4642.02 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a Docas-PB,durante o mes de Agosto/2019 e processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01336 | 10/10/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente 30/120 parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01337 | 10/10/2019 | 38533.75 | 38533.75 | Recolhimento do INSS/PATRONAL desta Docas-PB,reletivas ao mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01338 | 10/10/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 09/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01339 | 11/10/2019 | 130.00 | 130.00 | Pagamento referente ao servicode cartucho de toner recicladoHP 85a Extra,conforme nota fiscal n.1003238/19 e processo emanexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01340 | 11/10/2019 | 48.75 | 48.75 | Despesa bancaria dia 10/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01341 | 14/10/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/2019 e processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01342 | 14/10/2019 | 12496.80 | 12496.80 | Pagamento referente aquisicao de material destinado a manutencao preventiva e corretiva de sinais luminosos(boias) do canal de acesso conf.NF.52779. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01343 | 14/10/2019 | 595.00 | 595.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/09/2019a 05/10/2019,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01344 | 14/10/2019 | 51.98 | 51.98 | Pagamento referente a custas judiciais por danos materiais ajuizada em face da Empresa TEAPA-Terminal de Armazenagem daParaiba,conf.processo em anexo | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01345 | 14/10/2019 | 125.00 | 125.00 | Pagamento referente aquisicao de 1(um)par de botas nobuck, conforme nota fiscal n.54488 eprocesso em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01346 | 14/10/2019 | 9.00 | 9.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas)pilhas para a calculadora do gabinete da presidencia,conf.memorando n.189/2019 GABPRE em anexo. | 17210986000208 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01347 | 14/10/2019 | 24.20 | 24.20 | Despesa bancaria dia 11/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01348 | 14/10/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A light,conforme nota fiscal de n.1003273/19 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01349 | 14/10/2019 | 39.00 | 39.00 | Pagamento referente a compra de aparelho telefonico para aCOPELI,conforme memorando n.67ATI e processo em anexo. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01350 | 14/10/2019 | 119.70 | 119.70 | Pagamento referente a compra de 03(tres)unidades de lixeiraconforme memorando n.78/2019 -Engenharia e processo em anexo | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01351 | 14/10/2019 | 26.90 | 26.90 | Pagamento referente a compra de 01(um)unidade de dispenser para papel toalha, conforme memorando n.78/2019-Engenhariae processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01352 | 15/10/2019 | 217.13 | 217.13 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deSetembro/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01353 | 15/10/2019 | 1130.78 | 1130.78 | Pagamento referente a multa de2% prevista no art.1.026 no 2.paragrafo do CPC do processo n0000017-21.2019.5.13.0022,confprocesso em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01354 | 15/10/2019 | 27534.77 | 27534.77 | Pagamento de fornecimento de eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01355 | 15/10/2019 | 18865.09 | 18865.09 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes deSetembro/2019. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01356 | 15/10/2019 | 86883.63 | 86883.63 | Reocolhimento do COFINS referente ao faturamento de Setembro/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01357 | 15/10/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq para os setores Pessoal,Faturamento e Financeiro do mes de Outubro/ 2019,conforme processo em anex | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01358 | 15/10/2019 | 8.00 | 8.00 | Pagamento referente a compra de balao pera 6.5 liso rosa p/palestra (Outubro Rosa) que acontecera dia 25/10/2019,confprocesso em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01359 | 15/10/2019 | 44.38 | 44.38 | Pagamento referente a compra de 1(um)pacote de sonho de valsa contendo 50 unidades,para ser distribuido na palestra (Outubro Rosa),conf.mem.193GAB | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01360 | 15/10/2019 | 80.00 | 80.00 | Pagamento referente a compra de 200(duzentos)salgados para a palestra (Prevencao ao Suicidio),conforme memorando n.194-GABPRE em anexo. | 14285102000105 | ANDREIA BATISTA SILVEIRA MENEZES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01361 | 15/10/2019 | 38.00 | 38.00 | Pagamento referente impressaode 02(dois)cartazes em papel couche qua sera utilizado na palestra(Outubro Rosa), conforme mem.m.190-GABPRE em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01362 | 15/10/2019 | 78.70 | 78.70 | Pagamento referente a compra de material para banheiro do cais da sala da DR.Servicos noPorto de Cabedelo,conf.solicitacao da ANVISA e notificacao n05/2019-PTPAF n.2150210 e memorando n.081/2019-Engenharia emanexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01363 | 15/10/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 14/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01364 | 16/10/2019 | 35719.71 | 35719.71 | Pagamento referente aos servicos de assistencia medica aos empregados deste Docas-PB, alusivo ao mes de Outubro,conforme NF.n.1078899 e proc.em anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01365 | 16/10/2019 | 46.00 | 46.00 | Pagamento referente aquisicaode 08(oito) lampadas fluorescente de 20W para substituicao no auditorio,conforme mem.n.802019-Engenheria em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01366 | 16/10/2019 | 24.95 | 24.95 | Despesa bancaria dia 15/10/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01367 | 16/10/2019 | 983.65 | 983.65 | Pagamento referente confeccao de placas de identificacao dacoleta seletiva.conforme mem.n056/2019-M.A.e nota fiscal n.1000158 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01368 | 17/10/2019 | 33.65 | 33.65 | Despesa bancaria dia 16/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01369 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino Recife para participar de reuniao no Porto de Recife,conforme GSD n.052/2019 e documentacao em anexo. | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01370 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria destino Recife-PE para participar de reuniao no Porto de Recife,conforme documentacao em anexo | 00004904849485 | JOAO ERNESTO DE SOUSA LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01371 | 18/10/2019 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria paraconduzir e assessor de planejamento e o advogado da Docas-PBa Recife-PE,conforme documentacao em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01372 | 18/10/2019 | 78.10 | 78.10 | Pagamento referente aquisicaode haste de aterramento,eletroduto de 1/2 e cabo de 6mm.paraser usado na sala do juridico,conf.NF.n.15258 e proc.anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01373 | 18/10/2019 | 10655.62 | 10655.62 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.28574/2019 e documentacao em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01374 | 18/10/2019 | 610.29 | 610.29 | Pagamento de despesas cartorarias para fins de registro deCarta de Adjudicacao de imovellocalizado no municipio de Picui/PB,referente ao processode n.0000934-56.2010.8.15.0731e documentacao em anexo. | 09285701000199 | CAVALCANTI DE L.SERV.NOTARIAL REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01375 | 18/10/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 17/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01376 | 18/10/2019 | 1530.00 | 1530.00 | Pagamento de despesas com Imposto de Transmissao de Bens Imoveis -ITBI, referente ao processo n.0000934-56.2010.8.15.0731,movido pela Companhia Docas/PB em face da Empresa Mineracao Paraibana One Comercioe Exportacao Ltda e processo em anexo. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01377 | 21/10/2019 | 1394.51 | 1394.51 | Pagamento servicos prestados de telefonia movel,alusivo aoperiodo de 03/09/2019 a 02/10/2019,conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01378 | 21/10/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento servicos prestados de internet movel,referente aoperiodo de 03/09/2019 a 02/10/2019,conforme processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01379 | 21/10/2019 | 89.70 | 89.70 | Pagamento referente aquisicaode material eletrico para o auditorio,conforme nota fiscal n15327 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01380 | 21/10/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 18/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01381 | 22/10/2019 | 61.73 | 61.73 | Pagamento de despesas cartorarias para fins de registro deCarta de Adjudicacao de Imovellocalizado no municipio de Picui-PB,referente processo de n.0000934-56.2010.8.15.0731 e processo em anexo. | 41226622000110 | ANOREG PB ASSOC DOS NOT E REG DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01382 | 22/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Outubro /2019,conforme processo anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01383 | 22/10/2019 | 960.00 | 960.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para tres colaboradores alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme mem.N189/2019-RH e processo anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01384 | 22/10/2019 | 7768.90 | 7768.90 | Pagamento referente a Rescisaode Contrato de Trabalho do ex-servidor da Docas-PB,conforme processo em anexo. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01385 | 22/10/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente a compra de refil IBBL CZ7 para o bebedouro do cais,conforme mem. n.057/2019-M.A , nota fiscal n.1185/19 e processo em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01386 | 22/10/2019 | 35.70 | 35.70 | Pagamento referente a compra de produtos(conforme nota fiscal em anexo)para confeccao delembrancinha do Outubro Rosa, conf.mem.185/2019-RH em anexo. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01387 | 22/10/2019 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a compra de produtos(conforme nota fiscal em anexo),para confeccao de lembrancinha Outubro Rosa conf.mem.n.185/2019-RH anexo.U | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01388 | 23/10/2019 | 28.28 | 28.28 | Pagamento referente a compra de 02(dois)refrigerantes de dois litros e um 01(um)pacote depolpa de maracuja,conforme memn.200/2019-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01389 | 23/10/2019 | 10240.00 | 10240.00 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista ,alusivo ao mes de Outubro/2019conforme memorando n.187/2019-RH e processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01390 | 23/10/2019 | 7.50 | 7.50 | Pagamento referente a compra de um garrafao de agua para o auditorio,conforme memorando n204/2019-Adm/Financeiro em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01391 | 23/10/2019 | 36.00 | 36.00 | Pagamento referente a compra de 03(tres) bolos para serem oferecidos na solenidade de assinatura do Regimento Interno do Plano de Area do Porto. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01392 | 23/10/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente a compra de 300 salgados para serem oferecidos no coffee break da Solenidade do Regimento Interno do Plano de Area do Porto. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01393 | 23/10/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 21/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01394 | 23/10/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 22/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01395 | 24/10/2019 | 144037.83 | 144037.83 | Pagamento referente a folha dePessoal Mnesalista desta DocasPB alusivo ao mes de Outubro/ 2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01396 | 24/10/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01397 | 24/10/2019 | 38.50 | 38.50 | Pagamento referente a autenticacao do contrato de transicaon.06,conforme memorando n.205/2019-GABPRE e documentacao em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01398 | 24/10/2019 | 10.45 | 10.45 | Despesa bancaria dia 23/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01399 | 25/10/2019 | 140.00 | 140.00 | Pagamento referente confeccao de uma placa para indicacao depedestres que sera utilizada na portaria desta Docas-PB. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01400 | 25/10/2019 | 7.69 | 7.69 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixa de adocante linea,contendo 70 envelopes de800mg cada,para ser oferecidosnas reunioes,conf mem.195-GABP | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01401 | 25/10/2019 | 1635.00 | 1635.00 | Pagamento referente a servico de manutencao das cadeiras da administracao e limpeza dos assentos,conf.NF.n.1000162 e processo em anexo. | 12643175000104 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01402 | 25/10/2019 | 340.00 | 340.00 | Pagamento referente o consertodo veiculo de ronda dos vigilantes,Montana placa MOT 8284 conforme nota fiscal n.928 e processo em anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01403 | 25/10/2019 | 1285.00 | 1285.00 | Pagamento referente a elaboracao de PLD( plano de limpeza edesinfeccao),conf.memorando n.052/2019-M.A.e notificacao daANVISA n.01/19PTPAF N.2150210. | 35421122000136 | ARILO ROCHA DE ALENCAR ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01404 | 25/10/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 24/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01405 | 29/10/2019 | 15.90 | 15.90 | Pagamento referente compra de02(dois)refrigerantes,02(dois)pacotes de bolas rosas e 01(umpacote de polpa de maracuja, conf.mem.n.192/19-GABPRE. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01406 | 29/10/2019 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente compra de300 salgados para serem oferecidos no coffee break do evento Outubro Rosa,conforme mem.n.191/2019-GABPRE em anexo. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01407 | 29/10/2019 | 60.52 | 60.52 | Despesa bancaria dia 25/10/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01408 | 29/10/2019 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/10/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01409 | 29/10/2019 | 1535.00 | 1535.00 | Pagamento referente a servico de restauracao do portao entrea area do Porto e do Terminal Pesqueiro,conf.NF.n.0000000002e mem.n.074/19-Engenharia anex | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01410 | 29/10/2019 | 4.40 | 4.40 | Pagamento referente a compra de 01(uma) pilha para o passador do retroprojetor ,conformememorando n.206-GABPRE em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01411 | 29/10/2019 | 2090.00 | 2090.00 | Pagamento referente aquisicao de um aparelho de ar condicionado para o setor do gabinete da Docas-PB,conforme mem.n.83/Engenharia e proc.em anexo. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01412 | 29/10/2019 | 2200.00 | 2200.00 | Pagamento referente a diversosreparos e consertos em diversas areas,conforme nota fiscal n000000056/19 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01413 | 29/10/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho(Metro/JP/Repad,do mes de Setembro/2019,conforme NF.n1004515 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01414 | 30/10/2019 | 20757.14 | 20757.14 | Pagamento ref.servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticosalusivo ao mes de Novembro/19,conforme NF.n.13521696 anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01415 | 30/10/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sistema e equipamentos de 03 catracas.02 cancelas e software de acesso.mes de Outubro/19 e NF.n.1008393. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01416 | 30/10/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira ref.ao periodo de 04/09 a 0310/2019 e NF 1001165 em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01417 | 30/10/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada no mes de Setembro/19,conforme NF1004919/19 e processo em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01418 | 30/10/2019 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/09 a 20/10/2019,conforme NF.n.28/19e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01419 | 30/10/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a servicosde Backup em Nuvem alusivo aomes de Setembro/19,conforme nota fiscal n.1001973 e processoem anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01420 | 30/10/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento ref.a servicos paraprestacao continua de servicosde limpeza c/fornecimento de material de higienizacao, mes de Setembro/19 e NF.90 em anex | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01421 | 30/10/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicosde apoio administrativo alusivo ao mes de Setembro/19, conforme nota fiscal n.1002276/19e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01422 | 30/10/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento ref.servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso do mes de Setembro/19,conf.nota fiscal n.69 e proc.anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01423 | 30/10/2019 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria dia 29/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01424 | 30/10/2019 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento ref.aos servicos contabeis prestados no mes de Setembro/19,conforme termo de referencia e nota fiscal n. 1000723/2019 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01425 | 30/10/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente servicos continuados de locacao dos equipamentos da CFTV,mes de SETEMBRO/2019,conforme NF.N. 1007723 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01426 | 30/10/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquinas multifuncional/impressora do mes deSetembro/2019,conforme ND.63341 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01427 | 30/10/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mesde Setembro/19,conforme NF.n. 1007724 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01428 | 30/10/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de Setembro/2019, conforme nota fiscal n.1001938 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01429 | 30/10/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados mes de Outubro/19 ,NF.n.185 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01430 | 30/10/2019 | 62.70 | 62.70 | Pagamento referente compra de 03(tres)sacos de cimento de 50Kg,conforme nota fiscal n.162 e processo em anexo. | 34746434000157 | CONSTRUMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01431 | 30/10/2019 | 111.00 | 111.00 | Pagamento referente compra de materiais eletricos,conforme nota fiscal n.104/2019 e processo em anexo. | 20816896000199 | MARIA APARECIDA MATOS DE SOUZA- |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01432 | 31/10/2019 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos domes de Setembro/2019,conforme fatura n.252757 e processo emanexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01433 | 31/10/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente confeccaode 06(seis) crachas de identificacao impressos em PVC,conf.memorando n.192/2019-RH e NF.n000000464/19 em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01434 | 31/10/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 30/10/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 31/10/2019 | 12.00 | 12.00 | REF COMPRA DE 01 BOLO PARA SERSERVIDO NA REUNIAO REALIZADA NO DIA 31/10/2019 ENTRE O POR-TO/CODERN E PORTUS | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01436 | 04/11/2019 | 57.68 | 57.68 | Pagamemto servicos prestados de internet movel,referente aoperiodo de 30/09/19 a 01/10/19conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01437 | 05/11/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 01/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01438 | 05/11/2019 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/11/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 05/11/2019 | 76.90 | 76.90 | Pagamento referente a compra de materiais para atender a notificacao da ANVISA, conforme nota fiscal n.965/2019 e proc.em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01440 | 05/11/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamentode processos-Sistema Faz,mes Novembro/19,NF.n.26726 em anex | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01441 | 05/11/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 04/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01442 | 05/11/2019 | 298.20 | 298.20 | Pagamento de aquisicao de doispares de bota Nobuck para os funcionarios Phillipy Costa e Nelly Christine de Medeiros, conf.NF.n.54990 e proc.anexo | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01443 | 05/11/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A Extra ,conforme nota fiscal n. 1003414 e processo em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01444 | 05/11/2019 | 1940.35 | 1940.35 | Pagamento referente contratacao de Empresa de Seguro automotivo do veiculo Montana desta Docas-PB,conforme processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01445 | 05/11/2019 | 83743.15 | 83743.15 | Pagamento da 107 parcela do acordo judicial ref.processo n0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01446 | 05/11/2019 | 4808.88 | 4808.88 | Recolhimento referente ao FGTSDO PESSOAL MENSALISTA DOCAS-PBalusivo ao mes de Outubro/2019conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01447 | 05/11/2019 | 702.78 | 702.78 | Pagamento servicos de telecomunicacoes referente ao mes de Outubro/2019,conforme fatura em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01448 | 05/11/2019 | 935.75 | 935.75 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01449 | 05/11/2019 | 3157.74 | 3157.74 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Docas-Pb do mes de Outubro/2019,conforme NF. 1451 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01450 | 06/11/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente confeccao e fixacao de nova placa da ANTAQ,conforme nota fiscal de n.100608/2019 e processo em anexo. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01451 | 06/11/2019 | 63.96 | 63.96 | Pagamento referente a compra de 04 (quatro)pacotes de biscoitos finos para serem oferecidos nas reunioes do mes de Novembro/19,conf.mem.211-GABPR | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01452 | 06/11/2019 | 215.00 | 215.00 | Despesa bancaria dia 05/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01453 | 06/11/2019 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/11/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01454 | 06/11/2019 | 830.30 | 830.30 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Novembro/2019,conforme processo emanexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01455 | 07/11/2019 | 94.58 | 94.58 | Pagamento referente a compra de 04(quatro)cappuccinos italianos,para serem oferecidos nasreunioes do ems de Novembro/19conf.mem.n.0213/19-GABPRE. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01456 | 07/11/2019 | 184.60 | 184.60 | Pagamento referente a compra de 01(uma)caixa de copos descartaveis conforme nota fiscaln.14385 e processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01457 | 07/11/2019 | 4723.81 | 4723.81 | Recolhimento referente parcelan.123/180 de adesao ao parcelamento lei.11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. (PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01458 | 07/11/2019 | 21130.59 | 21130.59 | Recolhimento ref.parcela n.123/180 de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac.(PGFN),vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01459 | 07/11/2019 | 446.81 | 446.81 | Recolhimento referente parcelan.123/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01460 | 07/11/2019 | 8862.58 | 8862.58 | Recolhimento referente parcelan.123/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nac. (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01461 | 07/11/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de Outubro/19conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01462 | 07/11/2019 | 18099.39 | 18099.39 | Recolhimento do ISS de faturamento (proprio) do mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01463 | 07/11/2019 | 26.10 | 26.10 | Despesa bancaria dia 06/11/19 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01464 | 07/11/2019 | 2050.00 | 2050.00 | Pagamento referente prestacaode servicos no campo da Medicina e Seguranca do Trabalho,conforme processo em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01465 | 07/11/2019 | 5000.00 | 5000.00 | Pagamento referente aquisicao de 1.000 Kits de lanche- Patrocinio a realizacao da 1. corrida Paraiba pela Paz,conforme nota fiscal e processo anexo. | 97534392000100 | VANICLEIDE DE SOUSA MOURA -CNPJ |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01466 | 11/11/2019 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente renovacao do Certificado Digital AI,devido a expiracao do mesmo dia 3110/2019,necessario para transmissao dos eventos periodicos e nao periodicos ao E-Socisl ,conforme documentacao em anexo | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01467 | 11/11/2019 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento referente confeccaode painel em metalon com lona e impressao digital em alta resolucao,conforme nota fiscal n1000574 e processo em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01468 | 11/11/2019 | 3945.00 | 3945.00 | Pagamento de servicos de pintura rxterna do banheiro do caislocalizado na area primaria doPorto de Cabedelo,conforme NF.n.1000008 e processo am anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01469 | 11/11/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS FERNANDES DOS S.EVANGELISTA,proc. de n. 0043900-62.2012.5.13.0022 anex | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01470 | 11/11/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01471 | 11/11/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01472 | 11/11/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01473 | 11/11/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01474 | 11/11/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento ref.a 7.parcela aos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conf.processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01475 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01476 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref.a 7.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01477 | 11/11/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01478 | 11/11/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA, conforme processo n.0043900-622012.5.13.0022 e doc.anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01481 | 11/11/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em nome de TIAGO SOUSA EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01482 | 11/11/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 5.parcela do acordo judicial em nome de RAYANA ROBERTA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01483 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de servico de calhaslaterais do armazem IV,conforme memorando n.71/2019- Engenharia e NF.n.1000006/19 e processo em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01484 | 11/11/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 08/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01485 | 11/11/2019 | 860.00 | 860.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada para connserto de persianas daDocas-PB,conforme nota fiscal n.1000287/19 e proc.em anexo. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01486 | 11/11/2019 | 362.00 | 362.00 | Pagamento referente aos servicos de impressao e encadernacao de 03(tres)vias do relatorio semestral do Porto de Cabedelo,conf.NF.n.1006119 em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01487 | 12/11/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/11/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01488 | 12/11/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento 32/120 parcelas do acordo conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01489 | 12/11/2019 | 4994.31 | 4994.31 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes deOutubro/19,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01490 | 12/11/2019 | 19657.02 | 19657.02 | Pagamento de deposito recursalref.ao Recurso de Revista processo n.0001068-67.2018.5.13.0001 pela Docas-PB em desfavor de Carlos Alberto Damiao anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01491 | 12/11/2019 | 1300.00 | 1300.00 | Pagamento referente a elaboracao do Masterplan,conforme nota fiscal n.042.797 e processoem anexo. | 00010554390485 | LILIANE RIGOBERTA BEZERRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01492 | 12/11/2019 | 932.65 | 932.65 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas-PB no periodo de Novembro/2019, conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01493 | 12/11/2019 | 555.05 | 555.05 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica da salaarrendada(Total Distribuidora)do mes de Outubro/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01494 | 12/11/2019 | 327.51 | 327.51 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica da salaarrendada(Texim)do mes de Outubro/19,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01495 | 12/11/2019 | 35388.39 | 35388.39 | Pagamento da 28.parcela do acordo judicial,processo n. 0034800-06.2014.5.13.0025, que tramita na justica do trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01496 | 12/11/2019 | 8847.10 | 8847.10 | Pagamento da 28.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO,processon.0034800-06.2014.5.13.0025 , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01497 | 13/11/2019 | 20.30 | 20.30 | Despesa bancaria dia 11/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01498 | 13/11/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 12/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01499 | 13/11/2019 | 4.50 | 4.50 | Pagamento referente a 02(duas)copias e encadernacao da apostila do Curso Nacional de Auditoria em Instalacao Portuaria,conf.mem.n.207/19-GABPRE anexo | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01500 | 13/11/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a servico de instalacao de papaleria dosbanheiros do cais,troca do vidro da janela do banheiro,confNF.n.000000058/19 e proc.anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01501 | 13/11/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente ao servicorecarga de cartucho com toner brother TN 1060,conforme notafiscal n.1003467/19 e processoem anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01502 | 13/11/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a compra de 01(UM) carimbo e 01(uma) almofada de carimbo,conforme nota fiscal n.900028266/19 e processo em anexo. | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01503 | 13/11/2019 | 24.99 | 24.99 | Pagamento referente a compra de 01(um) refil de bom ar (AirWick spray automatico lavanda)para sala da presidencia ,confmem.n.218/19-GABPRE em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01504 | 13/11/2019 | 6.99 | 6.99 | Pagamento referente a compra de 01 (uma) garrafa para agua de 2 litros,para uso da GEROP conforme memorando n.217/2019-GABPRE e processo em anexo. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01505 | 13/11/2019 | 23.30 | 23.30 | Pagamento referente a compra de 01 canela em po da marca Kitano,01 bicarbonato de sodio,01 pacote de 50g de cafe soluvel conforme mem.n.221/19 GABPRE | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01506 | 13/11/2019 | 65.80 | 65.80 | Pagamento referente a compra de 02(dois) porta-sabonetes para serem utilizados nos banheiros masculinos,conforme mem.n.081-Financeiro e proc.anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01507 | 13/11/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Novembro/19, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01508 | 13/11/2019 | 143.20 | 143.20 | Pagamento referente a servico de reconhecimento de firma da assinatura da Diretora Presidente em 11(onze)paginas,conforme mem.n.222/19-GABPRE em anexo | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01509 | 14/11/2019 | 1180.00 | 1180.00 | Pagamento referente aquisicao de dois aparelhos celulares,sendo um para gerente de operacao e outro para empresa Kairos,conf.NF.n.8309/19 e proc.anexo | 35570969002479 | F24-LOJAO DE ELETRO DOMEST.RIO DO PEIXE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01510 | 14/11/2019 | 307.00 | 307.00 | Pagamento referente confeccaode placa informativa da obrigatoriedade do uso de EPIs na area portuaria,conforme nota fiscal n.1000161/19 em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01511 | 14/11/2019 | 11.45 | 11.45 | Despesa bancaria dia 13/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01512 | 14/11/2019 | 595.00 | 595.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de06/10/2019 a 05/11/2019,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01513 | 14/11/2019 | 33958.97 | 33958.97 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB ,alusivo ao mes deNovembro/2019,conforme NF.n.1080554/19 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01514 | 14/11/2019 | 500.00 | 500.00 | Pagamento de 01 caminhao Munk 57TON trucado,necessario para remocao do sinal luminoso-Boiapara manutencao preventiva,conforme NF.n.1803 e proc.anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01515 | 14/11/2019 | 38563.64 | 38563.64 | Recolhimento do INSS/Patronal do pessoal mensalista desta Docas-PB,relativas ao mes de Outubro/2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01516 | 18/11/2019 | 260.87 | 260.87 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deOutubro/2019,conforme processoem anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01517 | 18/11/2019 | 8.90 | 8.90 | Despesa bancaria dia 14/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01518 | 18/11/2019 | 32.00 | 32.00 | REF PAGAMENTO DE 01 PACOTE DE SONHO DE VALSA PARA SER DISTRIBUIDO COMO LEMBRANCA DA PALES-TRA NOVEMBRO AZUL, QUE ACONTE-CERA DIA 22/11/ CONF MEM 0216 | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01519 | 18/11/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento ref compra de 2 pacotes de bolas azuis para ornamentar o auditorio para pales-tra Novembro azul, que serarealizada dia 22/11. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01520 | 19/11/2019 | 71260.11 | 71260.11 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Outubro/2019,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01521 | 19/11/2019 | 15472.35 | 15472.35 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes deOutubro/2019,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01522 | 19/11/2019 | 25504.90 | 25504.90 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB,referente ao mes de Outubro2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01523 | 19/11/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Novembro/2019conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01524 | 19/11/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema Mastermaq para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Outubro/2019,conf.proc.em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01525 | 19/11/2019 | 4745.27 | 4745.27 | Pagamento da 12/60 parcelas doacordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01526 | 19/11/2019 | 13379.77 | 13379.77 | Pagamento referente prestacaode servico de substituicao depecas danificadas nas balancasrodoviarias, localizadas na area primaria do Porto de Cabedelo/PB ,conforme processo emanexo. | 11674470000157 | EDENIR MARIA DE OLIVEIRA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01527 | 19/11/2019 | 1140.23 | 1140.23 | Complementacao da Reserva de n94/2019,referente prestacao deservico de substituicao de pecas danificadas nas balancas rodoviarias, localizdas na area primaria do Porto de Cabedelo/PB,conforme nota fiscal n3374/19 e processo em anexo. | 11674470000157 | EDENIR MARIA DE OLIVEIRA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01528 | 19/11/2019 | 702.46 | 702.46 | Pagamento referente a servicosprestados de telefonia movel, alusivo ao periodo de 03/10/19a 02/11/2019,conforme processoem anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01529 | 19/11/2019 | 120.00 | 120.00 | Pagamento referente confeccaode 06(seis) crachas de identificacao impressos em PVC,dos funcionarios,conforme NF.n.476e mem.n.205-RH em anexo. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01530 | 19/11/2019 | 37.80 | 37.80 | Despesa bancaria dia 18/11/19; | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01531 | 19/11/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento referente a servicosprestados de internet movel noperiodo de 03/10/2019 a 02/11/2019,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01532 | 20/11/2019 | 240.00 | 240.00 | Pagamento 01(uma)diaria (ida evolta)da Diretora Presidente ao aeroporto de Recife,conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01533 | 20/11/2019 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de 1(uma)diaria com destino a Brasilia-DF,para participar de reunioes,conforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01534 | 20/11/2019 | 1088.00 | 1088.00 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte e sistema de integracao alusivo ao mes de Dezembro/19,conforme mem.n. 189/19 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01535 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a registrodo regimento interno do comitedo plano de area da regiao Portuaria de Cabedelo/PB,conformeprocesso em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01536 | 20/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de Novembro/2019,conforme processo emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01537 | 20/11/2019 | 1170.00 | 1170.00 | Pagamento de 03(tres) diarias destino a Brasilia-DF,para representar a Diretora Presidente na reuniao com Diogo Piloi ptratar sobre Portus,proc.anexo | 00000003592464 | BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01538 | 21/11/2019 | 29339.28 | 29339.28 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/10/19a 20/11/19,conforme nota fiscal n.29/19 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01539 | 21/11/2019 | 16200.90 | 16200.90 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/10/19a 20/11/19,conforme nota fiscal n.29/19 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01540 | 21/11/2019 | 669.05 | 669.05 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos,para ser usado na Docas-Pb alusivo ao mes de Outubro/19,conforme fatura n.259632 e proc.anex | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01541 | 21/11/2019 | 2797.49 | 2797.49 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos.para ser usado na Docas-PB alusivo ao mes de Outubro/19,conforme fatura n.259632 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01542 | 21/11/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente a servicosde limpeza com fornecimento dematerial de higienizacao alusivo ao mes de Outubro/19,conforme NF.N.112/19 e proc.em anexo | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01543 | 21/11/2019 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicosde apoio administrativo nas dependencias da Docas-PB do mes de Outubro/19,conforme nota fiscal n.1002322 e proc.anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01544 | 21/11/2019 | 7767.66 | 7767.66 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Outubro/19,conforme termo de referencia , nota fiscal n.1000752/19 e processo anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01545 | 21/11/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de Outubro/19, conforme nota fiscal n.1002048/2019 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01546 | 21/11/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca e barreiras eletronicas da Docas-PB domes de Outubro/19,conforme NF.N.1007844/19 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01547 | 21/11/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deOutubro/19,conforme nota fiscal n.1007843 e processo anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01548 | 21/11/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento ref.servicos de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabadelo do mes de Outubro/2019 e contrato n.018/2015, relatorio mensal de inspecaoe servicos de manutencao, notafiscal n.70/19,conforme processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 01549 | 21/11/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, alusivo ao mes de Outubro2019,conforme tota fiscal de n1002040/19 e processo em anexo | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01550 | 21/11/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos para catracas,cancelas,mes de Novembro/19 e NF.1008502/19 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01551 | 21/11/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana(Metro JP /Repad)alusivo ao mes de Outubro/2019,conforme nota fiscal de n1004619 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01552 | 21/11/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora do mes de Outubro/19,conforme ND -64351 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01553 | 21/11/2019 | 21.90 | 21.90 | Despesa bancaria dia 20/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01554 | 21/11/2019 | 28.28 | 28.28 | Pagamento ref 2 refrigerantes e 1 pc de polpa de maracuja para serems servidos no evento Novembro azul, que sera no dia22.11.2019 | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01555 | 21/11/2019 | 63.00 | 63.00 | Pagamento ref autenticacao em cartorio em duas vias do Regi-mento Interno do Comite do Plano de area da Regiao Portuariade Cabedelo | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01556 | 22/11/2019 | 16.25 | 16.25 | Despesa bancaria dia 21/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01557 | 22/11/2019 | 35.00 | 35.00 | Pagamento referente a lavagem de 07(sete) coletes reflexivospara serem utilizados pelos visitantes desta Docas-PB,conf. mem.n.85/19-ADM/Financeiro. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01558 | 22/11/2019 | 3145.00 | 3145.00 | Pagamento referente aquisicao de equipamentos de informaticapara a balanca da entrada principal do Porto de Cabedelo,conforme NF.n.481/19 e proc.anexo | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01560 | 22/11/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo mesclado para ser oferecido no evento( Novembro Azul)no auditorio do Portoconf.mem.n.214/19-GABPRE anexo | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01561 | 22/11/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a compra de 200(duzentos)salgados para serem oferecidos no evento( Novembro Azul)no auditorio DOCASPB,conf.mem.n.228/19-GABPRE. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01562 | 22/11/2019 | 9261.72 | 9261.72 | Pagamento referente a folha deferias do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Novembro/2019,conforme documentacao em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01563 | 22/11/2019 | 143361.15 | 143361.15 | Pagamento referente a folha dePessoal mensalista alusivo aomes de Novembro/2019,conforme documentacao em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01564 | 22/11/2019 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) kit com 04(quatro) tintas para impressora EPSON utilizada no Gabinete da Presidencia,conf.mem.n.226-GABPRE | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01565 | 25/11/2019 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 22/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01566 | 26/11/2019 | 25.65 | 25.65 | Despesa bancaria dia 25/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01567 | 28/11/2019 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 26/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01568 | 28/11/2019 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente renovacaodo Certificado Digital AI,devido a expiracao do mesmo dia 3110/19, se faz necessario paratransmissao dos eventos periodicos e nao periodicos ao E-social ,conforme nota fiscal e processo em anexo. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01569 | 29/11/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico consultoria tecnica contabil ,administrativa e financeira noperiodo de 04/10 a 03/11/2019,conf.NF.n.1001180 e proc.anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01570 | 29/11/2019 | 1562.20 | 1562.20 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Novembro conf.NF.n.188/19 e proc.anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01571 | 29/11/2019 | 241.80 | 241.80 | Complementacao do empenho de n1570/19 do pagamento servico de manutencao preventiva dos aparelhos de ar condicionado ,de Novembro conf.NF.188/2019. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01572 | 29/11/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento de prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada do mes de Outubro/19conf.NF.n.1004958/19 em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01573 | 29/11/2019 | 796.73 | 796.73 | Pagamento referente aquisicaode material eletrico,para ser utilizados na portaria dos vigilantes,conf.mem.038/19 GEROPe NF.n.13415/19 e proc.anexo. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01574 | 29/11/2019 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente ao servicode instalacao de ar condicionado da sala do gabinete da Presidencia ,conforme NF.n.59 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01575 | 29/11/2019 | 2082.00 | 2082.00 | Pagamento referente prestacaode servico de manutencao diversas na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme NF.N.0003e processo em anexo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01576 | 29/11/2019 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 27/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01577 | 29/11/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 28/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01578 | 03/12/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 29/11/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01579 | 03/12/2019 | 28.00 | 28.00 | Pagamento referente ao exame medico ocupacional ,conforme memorando n.215/19-RH e nota fiscal n.1002515 em anexo. | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01580 | 03/12/2019 | 3.62 | 3.62 | Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa do mesde novembro/19,conforme faturaanexa. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01581 | 03/12/2019 | 572.95 | 572.95 | Pagamento referente ao fornecimento anual da revista Exame, conforme processo em anexo. | 44597052000162 | EDITORA ABRIL S A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01582 | 03/12/2019 | 6123.88 | 6123.88 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.31808/2019 e documentacao em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01583 | 03/12/2019 | 66.00 | 66.00 | Pagamento referente a materialeletrico,conforme documentacaoem anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01584 | 03/12/2019 | 4752.48 | 4752.48 | Recolhimento referente ao FGTSalusivo ao mes de Novembro/19,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01585 | 03/12/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85 EXTRA,conforme nota fiscao de n.1003598/19 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01586 | 03/12/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 02/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01587 | 03/12/2019 | 5309.14 | 5309.14 | Pagamento ref.a 8.parcela do acordo judicial em favor de ANGELA KARLOTA FARIAS F.DOS SANTOS EVANGELISTA,proc.n.004390062.2012.5.13.0022 e doc.anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01588 | 03/12/2019 | 3185.48 | 3185.48 | Pagamento ref.a 8.parcela dos honorarios do acordo judicial em favor de EUDESIO GOMES DA SILVA,conf.proc.n. 0043900-62.2012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01589 | 03/12/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 6.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA DE CASSIA DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme proc.n. 0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01590 | 03/12/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 6.parcela do acordo judicial em favor de RAYARA ROBERTA DOS SANTOS ,conf.processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01591 | 03/12/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref.a 6.parcela do acordo judicial em favor de TIAGO SOUSA EVANGELISTA ,conf.proc.n.0043900-62.2012.5.13.0022 e documentacao em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01592 | 03/12/2019 | 758.45 | 758.45 | Pagamento ref. a 6.parcela do acordo judicial em favor de GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA ,conforme processo n.0043900-622012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01593 | 03/12/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 8.parcela do acordo judicial em favor de ANABELLE KARLOTA FARIAS EVANGELISTA,conforme processo n.0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01594 | 03/12/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 8. parcela do acordo judicial em favor de ADRIANO FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conf.processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01595 | 03/12/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref.a 8. parcela do acordo judicial em favor de ADRIELY DAS GRACAS FARIAS EVANGELISTA,conf.processo n. 0043900-62.2012.5.13.0022 em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01596 | 03/12/2019 | 530.91 | 530.91 | Pagamento ref. a 8. parcela doacordo judicial em favor de ARTUR FARIAS DOS SANTOS EVANGELISTA,conforme proc.n.0043900-622012.5.13.0022 e doc.em anexo. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01597 | 03/12/2019 | 25.00 | 25.00 | Pagamento referente a lavagemdo carro da diretora presidente ,conforme memorando n.0232/2019-GABPRE em anexo. | 21272220000144 | LAVAUTO MANAIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01598 | 04/12/2019 | 103837.42 | 103837.42 | Pagamento da 108.parcela do acordo judicial ref. ao processo n.0108100-73.1991.5.13.0003que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS/PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01599 | 04/12/2019 | 222.30 | 222.30 | Pagamento referente assinaturamensal do servico de puplicacoes e software de gerenciamento do Sistema Faz do mes de Dezembro/2019 e NF.n.26949/19. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01600 | 04/12/2019 | 25774.64 | 25774.64 | Recolhimento do ISS de faturamento(proprio) do mes de Novembro/2019, conforme processo emanexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01601 | 04/12/2019 | 3.75 | 3.75 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do ISS retido na fonte(terceiros) do mesde Novembro/2019,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01602 | 04/12/2019 | 712.19 | 712.19 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) a CiaDocas-PB do mes de Novembro/19(tel.3250-3000) e processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01603 | 04/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento refrerente a veiculacao de programa semanal JornalEstadual- Momento Portuario naEPC-Radio Tabajara,conf.NF.n. 0586/19 e processo em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01604 | 04/12/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente a servico de consultoria a assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/11 a 03/12/19 conf.NF.1001196. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01605 | 04/12/2019 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM do mes de Novembro/2019, conforme NF n.1002107 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01606 | 04/12/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho do mes de Novembro/19conforme nota fiscal n.1004714e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01607 | 04/12/2019 | 5679.36 | 5679.36 | Pagamento referente a servicoscontabeis prestados no mes deNovembro/2019,conforme termo de referencia e nota fiscal n.1000777/19 e process em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01608 | 04/12/2019 | 2088.30 | 2088.30 | Complementacao do empenho de n1607/19 referente aos servicoscontabeis do mes de Novembro/19,conforme termo de referenciae NF.n.1000777 e proc.anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01609 | 04/12/2019 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente a compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal de n.48623/19 em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01610 | 04/12/2019 | 4762.27 | 4762.27 | Pagamento da 13/60 parcelas doacordo de INSS da folha,processo de n.156.4734.417-6, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01611 | 04/12/2019 | 27017.78 | 27017.78 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Novembro/2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01612 | 04/12/2019 | 5368.12 | 5368.12 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas-PB,durante o mes de Novembro/2019conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01613 | 04/12/2019 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao acordo de 33/120 parcelas ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01614 | 04/12/2019 | 527.24 | 527.24 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora)do mes de Novembro/2019, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01615 | 04/12/2019 | 299.63 | 299.63 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da sala (Texim)do mes de Novembrode 2019,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01616 | 04/12/2019 | 3596.61 | 3596.61 | Pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB domes de Novembro/2019,conformenota fiscal n.1465 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01617 | 04/12/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos a servico de controle integrado de pragas do mes de Novembro/2019,conforme nota fiscal n.1002112/19 e proc.anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01618 | 04/12/2019 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e conservacao dasinalizacao nautica do canal e bacia de evolucao do mes deNovembro/19 e NF.n.71 em anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01619 | 04/12/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A extra,conforme nota fiscal de n1003607/2019 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01620 | 04/12/2019 | 23967.41 | 23967.41 | Pagamento referente a servicosde limpeza com fornecimento dematerial de higienizacao do mes de Novembro/2019,conforme NF.n.137/19 e processo anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01621 | 04/12/2019 | 71417.26 | 71417.26 | Pagamento de prestacao de servde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas-PB do mes Novembro/19 e NF.n.1005191. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01622 | 04/12/2019 | 243.60 | 243.60 | Pagamento referente a registroem cartorio das atas 158 e 159do Conselho de Administracao da Docas-PB,conforme mem.n.230GABPRE em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01623 | 04/12/2019 | 37625.09 | 37625.09 | Recolhimento do INSS/Patronal dos empregados mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes deDezembro/2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01624 | 05/12/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a encadernacao de 04(quatro) vias do Relatorio de Gestao do periodode janeiro a novembro/2019 e previsao para dezembro. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01625 | 05/12/2019 | 102.02 | 102.02 | Pagamento referente a compra de material eletrico,conforme nota fiscal n.976/2019 em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01626 | 05/12/2019 | 106.00 | 106.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de copos descartaveis para suprir as necessidades dos funcionarios desta Docas-PB. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01627 | 05/12/2019 | 61.30 | 61.30 | Pagamento referente a compra de 10(dez)pacotes de cafe e 10(dez)pacotes de acucar para suprir a necessidade dos funcionarios desta Docas-PB. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01628 | 05/12/2019 | 742.90 | 742.90 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo emanexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01629 | 05/12/2019 | 1224.00 | 1224.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01630 | 05/12/2019 | 665.00 | 665.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01631 | 05/12/2019 | 35455.33 | 35455.33 | Pagamento referente a 29.parcela do Acordo JudiciaL do proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01632 | 05/12/2019 | 8863.83 | 8863.83 | Pagamento ref.a 29.parcela doshonorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO,procn.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica Trabalh | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01633 | 05/12/2019 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 03/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01634 | 05/12/2019 | 18512.99 | 18512.99 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.o faturamento do mes de Novembro/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01635 | 05/12/2019 | 85262.79 | 85262.79 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Novembro/2019,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01636 | 05/12/2019 | 21171.45 | 21171.45 | Recolhimento ref.a parcela de n.124/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)venc.ate 30/11/2008 . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01637 | 05/12/2019 | 8879.72 | 8879.72 | Recolhimento ref.parcela de n.124/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01638 | 05/12/2019 | 4732.95 | 4732.95 | Recolhimento ref.parcela de n.124/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01639 | 05/12/2019 | 447.67 | 447.67 | Recolhimento ref.parcela de n.124/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01640 | 05/12/2019 | 34764.66 | 34764.66 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.1081484 em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01641 | 05/12/2019 | 12300.00 | 12300.00 | Pagamento referente aquisicao de brindes para Cia Docas -PB conforme NF.n.027/2019 e proc.em anexo. | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01642 | 05/12/2019 | 704.00 | 704.00 | Pagamento referente aquisicao de vale de transportes para 02(dois)colaboradores da Docas -PB, alusivo ao mes de Janeiro/2020,conf.mem.220/19-RH anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01643 | 05/12/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a ajuda decusto para participar da 19. reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria (CAP),conforme GAC -012/2019 e proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01644 | 05/12/2019 | 230.00 | 230.00 | Pagamento referente ao servicode locacao de duas tendas 4x4 que serao instaladas em frenteao Cabedelo Clube p realizacaodo simulado PAMCIC,conforme nota fiscal n.1000129 e processoem anexo. | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01645 | 05/12/2019 | 3599.99 | 3599.99 | Pagamento referente a execucaodo servico de manutencao da calha central e reparos no telhado do armazem VI do Porto deCbedelo,conf.NF.n.04/19 anexo | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01646 | 05/12/2019 | 3791.00 | 3791.00 | Pagamento referente a aquisicao de 02(dois) aparelhos de ar condicionado para serem utilizados na sala dp arquivo,conf.NF.n.12841/19 e proc.em anexo. | 01754239003488 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMP.LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01647 | 06/12/2019 | 204.25 | 204.25 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01648 | 06/12/2019 | 1298.05 | 1298.05 | Pagamento referente a manutencao do telhado do armazem VII do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.79 e processo emanexo. | 22732871000132 | SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACAO EIRELL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01649 | 06/12/2019 | 9950.00 | 9950.00 | Pagamento referente ao servicode Elaboracao de Estudo de Analise de Risco-EAR das atividades do Porto,conforme NF.n.841e processo em anexo. | 27399851000105 | SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01650 | 06/12/2019 | 45540.18 | 45540.18 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/11/19a 20/12/19,conforme NF.n.30 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01651 | 06/12/2019 | 21494.15 | 21494.15 | Pagamento ref.servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticosdos empregados do mes de Dezembro/19,conf.NF.n.14515297 anex | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01652 | 06/12/2019 | 27261.50 | 27261.50 | Pagamento referente a contratacao de servicos de apoio administrativo nas dependencias daDocas-PB do mes de Dezembro/19conforme NF.n.1002364 em anexo | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01653 | 06/12/2019 | 46.70 | 46.70 | Pagamento referente a compra de 02(duas)polpas de macaruja e 01(uma)polpa de caja,conforme memorando n.234/19-GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01654 | 06/12/2019 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de equipamentos/multifuncional/impressora do mes de Novembro/19,conforme faturan.5013/19 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01655 | 06/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a veiculacao de programa semanal(JornalEstadual) do mes de Novembro/19,momento portuario-Radio Tabajara,contrato n.19/2019 anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01656 | 06/12/2019 | 77781.97 | 77781.97 | Pagamento referente 2.parcelado 13.salario do Pessoal Mensalista desta Docas-PB,conforme documentacao em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01657 | 06/12/2019 | 3981.25 | 3981.25 | Pagamento referente a servico de pintura de sinalizacao nas areas da Docas-PB,conforme nota fiscal n. 1000063/2019 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01658 | 06/12/2019 | 3968.75 | 3968.75 | Pagamento referente servicos de recuperacao na barreira fixa e portoes de acesso principal do Porto de Cabedelo, conforme NF.n.1000009/19 em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01659 | 06/12/2019 | 4.00 | 4.00 | Pagamento referente a encadernacao de 01(uma) via do Masterplan em anexo. | 18861491000120 | REALCE - PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01660 | 06/12/2019 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente concecao do sistema para os setores dePessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Dezembro/19,conf.processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01661 | 06/12/2019 | 1992.38 | 1992.38 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.29727 e documentacao em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01662 | 06/12/2019 | 104.13 | 104.13 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com multa detransito,conforme fatura n.133183/2019,conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01663 | 06/12/2019 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso de 03 catracas,02 cancelas esoftware de acesso no mes de Dezembro/2019,conforme nota fiscal n.1008592 e processo emanexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01664 | 06/12/2019 | 1804.00 | 1804.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Dezembro/19,conf.NF.n.191 em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01665 | 06/12/2019 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente a servico de manutencao de toda cerca e barreiras eletronicas do mes de Novembro/19,conforme NF.n. 1007888/19 e processo em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01666 | 06/12/2019 | 110.00 | 110.00 | Pagamento referente a compra de enfeites para a confeccao dos lacos para a arvore de natal deste Docas-PB,conforme processo em anexo. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01667 | 06/12/2019 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de Novembro/2019,conforme NF.n. 1007887 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01668 | 06/12/2019 | 775.00 | 775.00 | Pagamento referente aquisicao de 01(um) aparelho telefonico para ser utilizado na sala da presidencia desta Docas-PB,conforme NF.4423/19 em anexo. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01669 | 09/12/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 05/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01670 | 09/12/2019 | 228.35 | 228.35 | Despesa bancaria dia 06/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01671 | 09/12/2019 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 06/12/19. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01672 | 09/12/2019 | 32431.90 | 32431.90 | Recolhimento referente ao INSSPatronal dos empregados desta Docas-PB,relativas ao 13. salario do corrente ano, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01673 | 09/12/2019 | 2188.40 | 2188.40 | Pagamento referente a servico de calhas do armazem IV,conforme memorando n.71/2019-Engenharia , nota fiscal n.1000006/19e processo em anexo. | 32486955000197 | PRISCYLLA INGRID FRAZAO DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01674 | 09/12/2019 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a compra de arquivo morto facil economico cor azul,conforme nota fiscal n.013352/19em anexo. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01675 | 10/12/2019 | 3466.54 | 3466.54 | Pagamento referente a locacao de veiculos administrativos p/ser usado na Docas-PB do mes de Novembro/2019,conforme fatura n.265933 e processo em anex | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01676 | 10/12/2019 | 20880.03 | 0.00 | Pagamento ref.servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticosdos empregados ref.ao mes de Janeiro/2020,conf.NF.14811610. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01677 | 10/12/2019 | 3940.00 | 3940.00 | Pagamento ref.servico de manutencao corretiva e preventiva na central de comunicacao de 08(oito)radios com substituicaode fontes e carregadores danificados,conforme nota fiscal de n.2533/2019 e processo em anexo. | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES -ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01678 | 10/12/2019 | 360.00 | 360.00 | Pagamento ref.a uma diaria e meia com destino a Brasilia-DFpara apresentacao dos planos ambientais no Ministerio da Infraestrutura,conf.GSD 57/2019. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01679 | 10/12/2019 | 706.23 | 706.23 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deNovembro/2019,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01680 | 10/12/2019 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial nos dias 02 e 15/03/19conforme nota fiscal n.1008376e processo em anexo . | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01681 | 10/12/2019 | 352.00 | 352.00 | Pagamento referente aos servicos de publicacao no Diario Oficial nos dias 15/11 e 07/12conforme NF.n.1008379 e processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01682 | 10/12/2019 | 21.00 | 21.00 | Pagamento referente a compra de luvas vinil descarpack s/amido G,conforme nota fiscal den.55736/2019 e mem.n.92/19-ADMFinanceiro e processo anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01683 | 11/12/2019 | 36.55 | 36.55 | Despesa bancaria dia 09/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 01684 | 11/12/2019 | 85612.78 | 85612.78 | Pagamento referente ao servicode reestruturacao da pavimentacao na area primaria para passagem de pedestres do Porto, conforme NF.n.88/19 em anexo. | 10835732000155 | PORTAL ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01685 | 11/12/2019 | 23967.41 | 0.00 | Pagamento referente prestacao continua de serv.de limpeza , com fornecimento de material de higienizacao do mes de Dezembro/19 e NF.n.149/19 em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01686 | 11/12/2019 | 554.48 | 0.00 | Pagamento ref.fornecimento deenergia eletrica da sala arrendada(Total Distribuidora) do mes de Dezembro/19, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01687 | 11/12/2019 | 1009.10 | 1009.10 | Pagamento referente a servico de voz e dados para Docas-PB ,no periodo de Dezembro/2019 , conforme processo em anexo. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01688 | 11/12/2019 | 36.60 | 36.60 | Pagamento referente a compra de biscoito de anjo e adocantes stevia para atender demanda das reunioes do mes de dezembro,conf.mem.n.241/Adm-Financeir | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01689 | 11/12/2019 | 35.94 | 35.94 | Pagamento referente a compra de 01(uma) caixa com 06 (seis)tacas para colocar biscoitos,cconforme mem.n.196/2019 GABPREe processo em anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01690 | 11/12/2019 | 22.05 | 22.05 | Despesa bancaria dia 10/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01691 | 11/12/2019 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente a servico de cabeamento de internet parasubstituicao do cabeamento dopredio da Reccita Federal,confNF.n.1000052/19 e proc.anexo. | 33668784000180 | GERCILEIDE DOS SANTOS HENRIQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01692 | 11/12/2019 | 1000.00 | 176.70 | Estimativa referente a despesabancaria,exercicio de 2019. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01693 | 11/12/2019 | 500.00 | 237.00 | Estimativa referente a despesabancaria,exercicio de 2019. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01694 | 11/12/2019 | 71417.26 | 0.00 | Pagamento de prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada edesarmada a esta Docas-PB do mes de Dezembro/19; NF.1005225 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 01695 | 11/12/2019 | 1900.00 | 0.00 | Pagamento ref.manutencao da Rede Paraibana de Alto desempenho(METRO JP/REPAD)do mes de Dezembro/2019,conf.NF.n.1004781/19 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01696 | 11/12/2019 | 30851.36 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de apoio administrativo n/dependencias da Docas-PB ref. ao mes de Dezembro/2019,conforme NF.n.1002395 e proc.anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01697 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente ao conserto no pneu do veiculo de rondada vigilancia,modelo montana, conforme mem.n.023/2019- ISPS-CODE em anexo. | 13555394000196 | REGILANO DE LIMA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01698 | 11/12/2019 | 19.53 | 19.53 | Pagamento referente a compra de 07(sete) caixas de chas sortidos,conforme memorando n.241GABPRE e processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01699 | 13/12/2019 | 2712.44 | 2712.44 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta para Brasilia-DF conduzindo o funcionario Lusielson P.do Nascimento,fatura n 32895 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01700 | 13/12/2019 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho com toner NP 85 A extra,conforme nota fiscal n. 1003672/2019 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01701 | 13/12/2019 | 307.56 | 307.56 | Pagamento referente a compra de caixas de chocolate para brindes de natal a serem distribuidos para o pessoal de apoio, seguranca e serv.gerais | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01702 | 13/12/2019 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 12/12/19. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01703 | 13/12/2019 | 390.00 | 390.00 | Pagamento referente uma diariadestino a Brasilia-DF para participar da solenidade de assinatura do contrato das areas A101,AE10 e AE 11,proc.em anexo | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01704 | 13/12/2019 | 1577.37 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens de ida e volta p/Brasilia-DF,conforme fatura n.32978 e processo em anexo. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01705 | 13/12/2019 | 2041.00 | 2041.00 | Pagamento referente reparo hidraulico do banheiro e instalacao e momtagem de aparelhos desplit da sala de arquivo,conf.NF.n.000000061/19 e proc anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01706 | 13/12/2019 | 12.00 | 12.00 | Pagamento referente a compra de 01(um) bolo para ser servido na reuniao com equipe administrativa,conf.memorando n.243/2019-GABPRE e proc.anexo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01707 | 13/12/2019 | 3990.00 | 3990.00 | Pagamento referente a servicosde traducao do portugues para o ingles do masterplan, conforme nota fiscal e processo em anexo. | 00026890791860 | RITA DE CASSIA FELIPPI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01708 | 13/12/2019 | 146970.45 | 146970.45 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista desta DocasPB ,alusivo ao mes de Dezembrode 2019,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01709 | 13/12/2019 | 700.00 | 700.00 | Pagamento referente confeccaoe personalizacao de duas placas em PS 3mmm,adesivo com impressao digital e estrutural parafixacao,conf.NF.1000165 anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01710 | 13/12/2019 | 106.81 | 106.81 | Pagamento referente anuencia aduas contratacoes para auditoria no plano Portus,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01711 | 13/12/2019 | 7135.22 | 0.00 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo emanexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01712 | 13/12/2019 | 36349.68 | 0.00 | Recolhimento referente ao INSSdo pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01713 | 13/12/2019 | 2133.33 | 2133.33 | Pagamento referente as ferias do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Dezembro/2019,conforme processo emanexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01714 | 13/12/2019 | 114.32 | 114.32 | Pagamento servicos prestados de internet movel,periodo de 03/11/2019 a 02/12/2019,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01715 | 13/12/2019 | 702.46 | 702.46 | Pagamento servicos prestados de internet movel, alusivo ao saldo contratual,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01716 | 19/12/2019 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente aos servicos de controle integrado de pragas do mes de Novembro/2019conforme nota fiscal n.1002112e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01717 | 19/12/2019 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente a visita para validacao do certificado digital ,conforme nota fiscal n.1000198/2019 e processo em anexo. | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01718 | 19/12/2019 | 612.00 | 612.00 | Pagamento referente ao seguro de vida em grupo no periodo de06/11/2019 a 05/12/2019,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
Quantidade de Registros: 1702
Última atualização: 10/06/2024