| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 21/02/2018 | 144727.24 | 144727.24 | Pagamento folha de pessoal mensalista alusivo ao mes de janeiro/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00002 | 21/02/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos de locacao dos equipamentos de CFTV ref.ao mes de dezembro/2017,conf. nota fiscal n.1003679 em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00003 | 21/02/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos alusivo ao mes de dezembro/2017,conf.fatura n.168890 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00004 | 21/02/2018 | 31024.99 | 31024.99 | Pagamento fornecimento de energia eletrica referente ao mes de janeiro/2018, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00005 | 21/02/2018 | 11730.83 | 11730.83 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao faturamento do mes de janeiro/2018. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00006 | 21/02/2018 | 389.00 | 389.00 | Pagamento referente (almoco) servida apos reuniao com a Capitania dos Portos objetivo darealizacao da Operacao Ship toShip,conf.proc.em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00007 | 21/02/2018 | 204.50 | 204.50 | Pagamento referente refeicao (almoco)servida aos participantes da reuniao do Plano Mestredo Porto de Cabedelo,conforme processo em anexo. | 22258147000119 | VANESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 21/02/2018 | 4466.63 | 4466.63 | Recolhimento ref.a parcela n. 102/180 Adesao ao parcelamentolei.11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 21/02/2018 | 8380.06 | 8380.06 | Recolhimento ref.parcela de n.102/180 Adesao ao parcelamentoLei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00010 | 21/02/2018 | 422.48 | 422.48 | Recolhimento ref.parcela de n.102/180 Adesao ao parcelamentoLei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/114/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00011 | 21/02/2018 | 19980.14 | 19980.14 | Recolhimento ref.parcela de n.102/180 Adesao ao parcelamentoLei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00012 | 21/02/2018 | 1127.95 | 1127.95 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea ,conforme fatura n.4036983 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00013 | 21/02/2018 | 1209.81 | 1209.81 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.4036982 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00014 | 21/02/2018 | 1566.68 | 1566.68 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.4036980 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00015 | 21/02/2018 | 1658.71 | 1658.71 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas, conforme fatura n.4036981 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00016 | 21/02/2018 | 54024.93 | 54024.93 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de janeiro/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00017 | 21/02/2018 | 2878.20 | 2878.20 | Pagamento referente a 1/2 parcelas do servico de execucao de trabalho de criacao e redacao de pecas de comunicacao(jornal/plaquete),nf.1000043/18 | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00018 | 21/02/2018 | 17308.98 | 17308.98 | Pagamento ref.contratacao de serv.temporarios de apoio administrativo,referente aos 21 dias do mes de janeiro/2018,confnota fiscal n.44442/18 anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00019 | 21/02/2018 | 30565.38 | 30565.38 | Pagamento ref.servico de recuperacao dos cabecos de amarracao no berco 101 do Porto Cabedelo,ref.a Dispensa de Licitacaon.037/2017,nf.n.92 em anexo. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00020 | 21/02/2018 | 109345.80 | 109345.80 | Pagamento servicos de Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada e Desarmada durante o periodo de Dezembro/2017 conf.nf.n.1002747 em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00021 | 21/02/2018 | 688.00 | 688.00 | Pagamento ref.publicacao Diario Oficial nos dias 02,13,16 e 19 de Dezembro/2017,conorme nfn.1083729 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00022 | 22/02/2018 | 29.26 | 29.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00023 | 22/02/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria destino Recife-PE,conforme NCO 84/17 eprocesso em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00024 | 22/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento para fazer face as despesas miudas de pronto pagamento,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 22/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento para face fazer as despesas miudas de pronto pagamento,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00026 | 22/02/2018 | 23.32 | 23.32 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00027 | 23/02/2018 | 135455.49 | 135455.49 | Pagamento da folha de pessoal mensalista alusivo ao mes de fevereiro/18,conforme processoem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00028 | 23/02/2018 | 3775.00 | 3775.00 | Pagamento referente c consertodo telhado do armazem oderich entre os armezens 05 e 06,confnota fiscal n.1000023/18 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00029 | 23/02/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento mensal do servico depublicacoes e software de gerenciamento de processos-SistemaFaz,referente ao mes fevereiroconf.nota fiscal 20985 anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 23/02/2018 | 383.00 | 383.00 | Pagamento ref.a digital para uso do funcionario Jose Caetano de Araujo,aquisicao do E-CPFA3 (com token),para acessos aos sistema de comercio exterior | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00031 | 23/02/2018 | 2115.63 | 2115.63 | Pagamento de multa administrativa aplicada p/Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE,PROC.N.46224.003787/2015-22,Auto Inf.n.20.733.183-9,proc.em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00032 | 23/02/2018 | 2466.57 | 2466.57 | Pagamento multa administrativaaplicada p/Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE,processo n. 46224.003788/2015-46,Auto Infrn.20.728.122-0,proc.em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00033 | 23/02/2018 | 2466.57 | 2466.57 | Pagamento multa administrativaaplicada p/Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE,processo n. 46224.003788/2015-77,Auto Infrn.20.728.124-6 e pro.em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 23/02/2018 | 195.00 | 195.00 | Pagamento uma diaria para participar do Orcamento Democratico ,conforme GSD N.005/2018 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 23/02/2018 | 195.00 | 195.00 | Pagamento uma diaria e meia p/acompanhar a Diretora Presidente na audiencia Orcamento Democratico,conforme GSD n.004/18 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 23/02/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente locacao de18 defensas portuarias no periodo de 21/12/17 a 20/01/18,conforme nota fiscal n.006/18 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00037 | 23/02/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento 11/120 parcelas do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 23/02/2018 | 33191.45 | 33191.45 | Pagamento fornecimento de aguaalusivo ao mes de janeiro/18, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 23/02/2018 | 4428.39 | 4428.39 | Pagamento da 17/30 parcela do acordo ref.processo n.25755-001343/2007-74,trata-se de multaadministrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00040 | 23/02/2018 | 1663.60 | 1663.60 | Pagamento ref.aquisicao de equipamentos de protecao individual,38 capacetes,30 oculos e 31pares de luvas pigmentadas,conforme nf.n.39786/18 em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00041 | 23/02/2018 | 436.83 | 436.83 | Pagamento ref.aquisicao de equipamentos de protecao individual-EPI,sendo 9 capacetes e 20oculos,conforme nota fiscal n.39766/18 em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 23/02/2018 | 1099.35 | 1099.35 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme fatura n.2601062/2018 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00043 | 26/02/2018 | 18.80 | 18.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00044 | 26/02/2018 | 30.10 | 30.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00045 | 26/02/2018 | 68226.68 | 68226.68 | Pagamento da 85.parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSindicato dos Operarios n/ServPortuarios da PB,proc.anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00046 | 26/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia no periodo de 01/02/18 a 31/03/18 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 26/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Despesa miudas de pronto pagamento pela concessao do suprimento no periodo de 01/03/18 a 31/03/2018,conforme processo emanexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00048 | 26/02/2018 | 6263.04 | 6263.04 | Pagamento referente ao parcelamento da multa pecuniaria aplicada nos autos processos n. 50304.000909/2013-44,conforme parcela 28/30 e proc.em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 26/02/2018 | 546.00 | 546.00 | Pagamento ref.aquisicao de materiais de construcao p/conserto da alvenaria da base do farolete qua foi desgastada pela erosao,conf.nf.n.15325 anexo . | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00050 | 26/02/2018 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00051 | 27/02/2018 | 103.80 | 103.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00052 | 27/02/2018 | 697.06 | 697.06 | Pagamento servicos de telecomunicacoes referente ao mes de Dezembro/17,conforme fatura emanexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00053 | 27/02/2018 | 93.33 | 93.33 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00054 | 27/02/2018 | 395.00 | 395.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00055 | 27/02/2018 | 32.00 | 32.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00056 | 27/02/2018 | 2823.07 | 2823.07 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB,refrente ao mes de Dezembro/17,conforme n.f.n.1134 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00057 | 27/02/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento ref.a aquisicao de 3filtros para bebedouros ,sendonos setores da guarita,recepcao,conforme nota fiscal n.508 eprocesso em anexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00058 | 27/02/2018 | 72.00 | 72.00 | Pagamento referente reconhecimento de firma em cartorio do contrato de trabalho firmado csr.Joao Ernesto de Souza Lima,conforme processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 27/02/2018 | 102.00 | 102.00 | Pagamento referente a registroem cartorio da ata da 145 Reuniao Ordinaria do Conselho de Administracao da Docas-PB,confprocesso em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00060 | 27/02/2018 | 16.18 | 16.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00061 | 27/02/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 6.parcela acordo judicial,proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00062 | 27/02/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 6.parcela dos honorarios advocaticios em favordo Sr.Jorge Marques Neto ref. proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 tramita Justica do Trabalho | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00063 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 28/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a locacao de um caminhao munk para duas diarias p/realizar remocao de cinco boias pneumaticas do armIV para o cais,CONF.NF.1214. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00065 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00066 | 28/02/2018 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00067 | 28/02/2018 | 470.77 | 470.77 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca MOT 8284,referente a 3/4parcelas conforme processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00068 | 28/02/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento alusivo ao mes de janeiro/18,conf.fn.n.4082283109/18. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00069 | 28/02/2018 | 583.46 | 583.46 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadadurante o mes de dezembro/17, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00071 | 28/02/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00072 | 28/02/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00074 | 28/02/2018 | 5608.30 | 5608.30 | Pagamento referente aquisicao de materiais de expediente para recomposicao de estoque doalmoxarifado da Docas-PB,conf.nota fiscal n.247/18 em anexo. | 28430208000160 | CL COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00075 | 28/02/2018 | 29960.86 | 29960.86 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes deFevereiro/18 conforme processoem anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00076 | 28/02/2018 | 18321.14 | 18321.14 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronicon/cartoes magneticos ref.ao mes de Fevereiro/18,conforme nf.n.691598/1/ em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00077 | 28/02/2018 | 820.68 | 820.68 | Pagamento ref.aquisicao de vale de transportes para quatro colaboradores da Docas-PB ref.ao mes de marco/18,conforme memorando n.031/18 em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00078 | 28/02/2018 | 912.00 | 912.00 | Pagamento auxilio creche ref.ao mes de Fevereiro/18, conf. processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 28/02/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria para participar de reuniao no escritorio da Intermodal South Americaconforme GDS N.006/2018 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00080 | 28/02/2018 | 23120.52 | 23120.52 | Pgamento ISS de Faturamento domes de Dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00081 | 28/02/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00082 | 01/03/2018 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia p/participar de audiencia com o Diretor da ANTAQ,conforme GSD N.001/18 e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00083 | 02/03/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,alusivo ao mes de janeiro/18conforme nota fiscal n.1000129e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00084 | 02/03/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente ao servicode limpeza em geral prestados no mes de janeiro/18,conforme nota fiscal n.40411/18 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00085 | 02/03/2018 | 896.00 | 896.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial nos dias04,10,16,18 e 24/01/18,conforme nota fiscal n.1084194 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00086 | 02/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora,referente ao mes de janeiro/18,conforme ND 48052 eprocesso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00087 | 02/03/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira,conforme periodo 04/01/18 a 03/02/18 e nf.n.1000817/18. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 02/03/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao econservacao da sinalizacao nautica do canal de aceso do Porto de Cabedelo,ref.ao mes de janeiro/18 e nf.n.49/18 anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00089 | 02/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de Backup em Nuvem alusivo ao mes de janeiro conforme nota fiscal n.1000979e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00090 | 02/03/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias periodo de 21/01/18 a 20/02/18,conforme nota fiscal n.007/18 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00091 | 02/03/2018 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 11.mes de consultoria Estudo de Viabilidade do Porto de Cabedelo, conforme nota fiscal n.533 e processo em anexo. | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00092 | 02/03/2018 | 690.22 | 690.22 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) referente ao mes de fevereiro/18. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00093 | 02/03/2018 | 352.75 | 352.75 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de fevereiro/18, conforme processo em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00094 | 02/03/2018 | 561.00 | 561.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/01/18 a31/01/18,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00095 | 02/03/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da rede paraibana de alto desempenho(METRO JP/REPAD),11.parcela do contrato 005/17 referente ao mes de janeiro/18. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00096 | 02/03/2018 | 456.00 | 456.00 | Pagamento referente substituicao de dois controles das cancelas de entrada principal da Docas-PB,conforme nota fiscal n.1006209 e proc.em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00097 | 02/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento aos servicos contabeis prestados em janeiro/18,conforme nota fiscal n.1000214/18e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00098 | 02/03/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados refao mes de fevereiro/18 e nf.n.83/18 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00099 | 02/03/2018 | 8488.87 | 8488.87 | Pagamento referente contratacao de servicos temporarios desenvolvidos nas dependencias da Docas-PB,periodo de 22/12/2017 a 31/01/2018,nf.1001284. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00100 | 02/03/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessoref,ao mes de janeiro/18,conf.nf.n.1006177/18 e proc. anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 02/03/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de serv.deseguranca/vigilancia ostensivaarmada e desarmada durante o periodo de janeiro/18,conf.nf.n.1002822/18 e proc.em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00102 | 02/03/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a locacao dos equipamentos de CFTV do mes de janeiro/18,conforme nota fiscal n.1003922/18 e processoem anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00103 | 02/03/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas referente ao mes de janeiro/18 conf.nf.n.1003923/18 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00105 | 05/03/2018 | 9.04 | 9.04 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00106 | 05/03/2018 | 26.36 | 26.36 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00107 | 05/03/2018 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00108 | 05/03/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00109 | 05/03/2018 | 44.92 | 44.92 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00110 | 05/03/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria acompanhando a Diretora Presindente Gilmara Temoteo co destino a Brasilia DF p/participar de audiencia com Diretor da Antaq. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00111 | 05/03/2018 | 1187.45 | 1187.45 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Janeiro /2018,conf. processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00112 | 05/03/2018 | 840.00 | 840.00 | Pagamento referente aquisicao de uma cafeteira de 5L inox STP2 Nonarcha,conforme nota fiscal n.3820 e processo em anexo. | 13526947000182 | MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 05/03/2018 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia c/destino a Brasilia-DF para participar de reuniao com o Diretor da ANTAQ,conforme GSD 007/2018 e proecsso em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00114 | 05/03/2018 | 585.00 | 585.00 | Pagamento uma diaria e meia c/destino a Brasilia-DF acompanhando a Diretora Presidente Gilmara Temoteo p/participar de reuniao na ANTAQ,GSD N.008/18 | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 05/03/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a Diretora Presidente Gilmara Temoteo e o assessor de planejamento ao aeroporto Guararapes ,GSD N.009/18. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00116 | 05/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de parcelamento da diferenca do mes de novembro/17,conf.processo judicial n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.Vara Justica Trab. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00117 | 05/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento dos honorarios advocaticios,diferenca mes de novembro/17 em favor de NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO,PROC.N.0038500-96.2013.5.13.0001. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00118 | 05/03/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de parcelamento mes de marco/18,referente ao proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.Vara Justica doTrabalho ,conf.proc.em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00119 | 05/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento parcela dos honorarios advocaticios mes de marco/18 em favor de NEYDJA NARA PEREIRA GALVAO,proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001,proc.em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00120 | 05/03/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 8.parcela do acordo judicial proc.n.0034800-06-2014.5.13.0025 qua tramita na justica do trabalho ,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00121 | 05/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 8.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO,ref.procn.0034800-06.2014.5.13.0025 conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00122 | 05/03/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de marco/2018 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00123 | 05/03/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de narco/2018,conf. nf.n. 40823012631 e proc.anexo | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00124 | 05/03/2018 | 10000.00 | 10000.00 | Pagamento de Contrato de Patrocinio n.001/2018 p/realizacao do I Festival de Musica da Paraiba ,conforme processo em anexo. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 06/03/2018 | 498.10 | 498.10 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadadurante o mes de Fevereiro/18 conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 06/03/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do parcelamento do acordo (12/120 parcelas),conf.processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00127 | 06/03/2018 | 907.67 | 907.67 | Pagamento referente ao fornecimento de agua,durante o mes deFevereiro/18,conforme processoem anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 06/03/2018 | 20619.71 | 20619.71 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica,referente ao mes de Fevereiro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00129 | 06/03/2018 | 78372.41 | 78372.41 | Pagamento da 87.parcela do acordo judicial ref.ao proc.n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00130 | 06/03/2018 | 4755.14 | 4755.14 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Fevereiro/18, conf. processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00131 | 06/03/2018 | 34188.32 | 34188.32 | Recolhimento do INSS/PATRONAL referente ao mes de fevereiro/2018,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00132 | 06/03/2018 | 28000.00 | 28000.00 | Pagamento referente a contratacao de Empresa p/prestar serv.de auditoria independente nas areas contabil,financeiro e pessoal conf.nf.n.1000418 anexo. | 05311359000101 | JOBAN CONTABEIS AUDITORIA S/C LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00135 | 06/03/2018 | 5295.34 | 5295.34 | Pagamento da parcela dos honorarios advocaticios em favor de NEYDJA NARA PEREIRA GALVAO proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 na 1.Vara Justica do trab. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00136 | 06/03/2018 | 21181.34 | 21181.34 | Pagamento de parcelamento,ref.a diferenca do mes de Novembro/17 do proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita 1.Vara da Justica do Trabalho. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00137 | 06/03/2018 | 6286.50 | 6286.50 | Pagamento ref.parcelamento da multa pecuniaria aplicada a Docas-PB,processo n. 50304.000909/2013-44(parcela 29/30)confprocesso em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00138 | 06/03/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Janeiro/18,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00139 | 06/03/2018 | 1599.92 | 1599.92 | Pagamento servico de telefoniamovel e parcelamento de aparelhos corporativos ,referente aoperiodo de 03/12/17 a 02/01/2018,conf.proc.em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00140 | 06/03/2018 | 103.80 | 103.80 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao movel, ref.ao periodo de 03/12/2017 a 20/01/2018,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 06/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a ajuda decusto para participar da 12.reuniao do CAP -Conselho de Autoridade Portuaria no dia 18/12018,conf.GAC 001/18 anexo. | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00142 | 06/03/2018 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia para participar do Curso de Mediacao e Resolucao de Conflitos nos dias 20 e 21/01/18,conf.GSD n.003/18 em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00143 | 07/03/2018 | 53.39 | 53.39 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00144 | 07/03/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00145 | 07/03/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente acompanhanmento de publicacoes e software de gerenciamento de processos Sistema FAZ,ref.ao mes de janeiro/18 e nf.n.20703 anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00146 | 07/03/2018 | 4452.69 | 4452.69 | Pagamento referente a parcela de n.101/180 adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a(PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008, conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00147 | 07/03/2018 | 8353.90 | 8353.90 | Pagamento referente parcela den.101/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto (PGFN)vencidos ate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 07/03/2018 | 31080.12 | 31080.12 | Pagamento fornecimento energiaeletrica referente ao mes de Dezembro/2017,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00149 | 07/03/2018 | 61365.16 | 61365.16 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Dezembro/2017,confprocesso em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00150 | 07/03/2018 | 13324.16 | 13324.16 | Pagamento do recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Dezembro/2017 ,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00151 | 07/03/2018 | 421.17 | 421.17 | Pagamento ref.parcela 101/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN),vencidosate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00152 | 07/03/2018 | 19917.78 | 19917.78 | Pagamento da parcela 101/180 de adesao ao parcelamneto lei n.11.941 junto ao PGFN vencidoate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00153 | 07/03/2018 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00154 | 07/03/2018 | 796.18 | 796.18 | Pagamento de custas finais refao processo n.34904-41.2015.4.01.3400 que tramita junto a Justica Federal de Primeira Instancia -DF,conf.proc.anexo. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00155 | 08/03/2018 | 11.66 | 11.66 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00156 | 08/03/2018 | 3383.00 | 3383.00 | Pagamento referente a reparo no telhado da Anvisa e reparo no tubo de queda no armazem 06conforme nota fiscal n.1000034e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00157 | 08/03/2018 | 2470.53 | 2470.53 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Docas-PB referente ao mes de fevereiro/18,confnota fiscal n.1153 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00158 | 08/03/2018 | 48.26 | 48.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00159 | 08/03/2018 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a placa emPS adesivo c verniz na sinalizacao das caixas de energia do Porto de Cabedelo Ccomo medidade seguranca,conf.proc.anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00160 | 08/03/2018 | 45.85 | 45.85 | Pagamento referente a notificacao de inclusao no SPC/SERASA,conforme parecer juridico de n11/2018 e processo em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00161 | 08/03/2018 | 6234.09 | 6234.09 | Pagamento referente a parcelamento da multa aplicada a DocasPB nos autos proc.50304.0009092013-44(27/30 parcelas) conf. processo em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00162 | 08/03/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00163 | 08/03/2018 | 2878.20 | 2878.20 | Pagamento referente a 1/2 parcelas do servico de execucao eredacao de pecas de comunicacao(jornal plaquete),conforme nota fiscal n.1000043/18 anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00164 | 08/03/2018 | 352.75 | 352.75 | Pagamento auxilio creche,ref. ao mes de Janeiro/18,conforme processo em anexo. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00165 | 08/03/2018 | 20.00 | 20.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00166 | 08/03/2018 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00167 | 08/03/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00168 | 08/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento aquisicao de mola piso dorma BTS 75v 120KG cromadaconserto da porta da sala da gerencia de operacoes,conformenota fiscal n.4608 em anexo. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 1/2 parcela ref.prestacao servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada durante periodo de Outubro/17 anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00170 | 08/03/2018 | 4405.72 | 4405.72 | Pagamento da 16/30 parcela do acordo referente proc.n.25755-001343/2007-74,trata-se aplicacao de multa administrativa , conforme processo em anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00171 | 08/03/2018 | 912.00 | 912.00 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Janeiro/18,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00172 | 08/03/2018 | 1816.26 | 1816.26 | Pagamento de Darf/RFB parcela 35/36 referente ao acordo que e debito automatico no Banco do Brasil ,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00173 | 08/03/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00174 | 08/03/2018 | 703.44 | 703.44 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte para quatrocolaboradores da Docas-PB,ref.ao mes de Fevereiro/18 conf. mem.n.014/18 e proc.em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00175 | 08/03/2018 | 132.00 | 132.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma em cartorio da ata da 143.reuniao do Conselho de Adm.e do termo de posse do Diretor Vice Presidente; | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 09/03/2018 | 23940.43 | 23940.43 | Pagamento 32/42 parcela de acordo,referente ao pagamento do ISS dos anos 1997-2001,proc.n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00177 | 09/03/2018 | 27767.03 | 27767.03 | Pagamento do recolhimento do ISS de faturamento do mes de Fevereiro/2018,conforme proc. em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00178 | 09/03/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do recolhimento do ISS de terceiros do mes de fevereiro/18,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00179 | 09/03/2018 | 23703.43 | 23703.43 | Pagamento 31/42 parcelas acordo referente ao ISS dos anos de 1997-2001 proc.n. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,conforme proc.anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00180 | 09/03/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa servicos diversos do recolhimento do ISS de terceiros do mes de Janeiro/18conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00181 | 09/03/2018 | 18159.27 | 18159.27 | Pagamento do recolhimento do ISS/Faturamento proprio do mesde Janeiro/2018,conforme procem anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00182 | 12/03/2018 | 29688.48 | 29688.48 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB alusivo ao mes deJaneiro/18,conforme nota fiscal 1059424/18 em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00183 | 12/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas comfinalidade de urgencia (suprimento de fundos)no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018 conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 12/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento aquisicao de materiais em carater de urgencia no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018(suprimento de fundos) e processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00185 | 12/03/2018 | 218.00 | 218.00 | Pagamento referente ao registro de documentos tais como Atae o termo de Posse do Diretor Vice Presidente,conforme proc.em anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00186 | 12/03/2018 | 16785.82 | 16785.82 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos cartoes magneticos ref.ao mes de Janeiro/18 conforme NF.908992/18 e proc.em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00187 | 12/03/2018 | 500.00 | 500.00 | Complementacao do empenho n.00156/18, conforme processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00188 | 12/03/2018 | 15.82 | 15.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00189 | 12/03/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00190 | 12/03/2018 | 9.82 | 9.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00191 | 12/03/2018 | 60.27 | 60.27 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00192 | 12/03/2018 | 34857.83 | 34857.83 | Pagamento fornecimento de aguadurante o mes de Dezembro/2017e 10/120 parcelas do acordo , conforme processo e anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00193 | 12/03/2018 | 109.18 | 109.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00194 | 12/03/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00195 | 13/03/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00196 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 2/2 parcela ref.prestacao de servicos de Seguranca/Vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada periodo de Outubro/17 em anexo | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00197 | 13/03/2018 | 24.50 | 24.50 | Pagamento referente aquisicaode assento conforto no voo GOL(PH12TS)para a Diretora Presidente Gilmara Temoteo,conf.NF.1035528/18 e processo anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00198 | 13/03/2018 | 1166.58 | 1166.58 | Pagamento referente emissao depassagem aereas,conforme NCO N.16/18 E nota fiscal .1035670e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00199 | 13/03/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria p/ conduzir a Diretora Presidente Gilmara Temoteo,o assessor de planejamento e o presidente da Copeli,conf.GSD N.012/18. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00200 | 13/03/2018 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia com destino Sao Paulo para participar da 24.edicao da Intermodal no periodo de 13 a 15/032018,conf.GSD n.010/18 anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00201 | 13/03/2018 | 780.00 | 780.00 | Pagamento duas diarias destinoSao Paulo p/participar da 24. edicao Intermodal periodo de 13 a 15/03/18,conforme GSD N.013/18 e processo em anexo. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 13/03/2018 | 975.00 | 975.00 | Pagamento duas diarias e meia destino Sao Paulo acompanhar adiretora presidente Gilmara Temoteo P/participar_da 24.edicao Intermodal.proc.em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00203 | 13/03/2018 | 501.40 | 501.40 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Fevereiro/ 2018,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00204 | 13/03/2018 | 103.80 | 103.80 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacoes movel,ref.ao periodo de 03/02/18 a 02/03/18,conforme processo em anexo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00205 | 13/03/2018 | 1535.38 | 1535.38 | Pagamento servico telefonico movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas,ref.ao periodo 03/02/18 a 02/03/18e processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00206 | 13/03/2018 | 69199.98 | 69199.98 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Fevereiro/18,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00207 | 13/03/2018 | 15025.45 | 15025.45 | Pagamento do recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes de Fevereiro/2018 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00208 | 13/03/2018 | 2025.00 | 2025.00 | Pagamento ref.contratacao de Empresa especializada para realizacao de diversos servicos de manutencao conf.mem n.026 setor de engenharia ,NF.13/18. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00209 | 13/03/2018 | 50.38 | 50.38 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00210 | 13/03/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00211 | 13/03/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00212 | 13/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde dezembro/17 ,conforme nota fiscal n.1000207 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00213 | 13/03/2018 | 4869.79 | 4869.79 | Recolhimento referente ao FGTSdo Pessoal Mensalista do mes de Janeiro/18 ,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00214 | 13/03/2018 | 24727.12 | 24727.12 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo do mes de Dezembro/2017,conforme nota fiscal n.44390 eprocesso em anexo. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00215 | 13/03/2018 | 667.30 | 667.30 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) referente ao mes de Janeiro/18,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00216 | 14/03/2018 | 18378.00 | 18378.00 | Pagamento referente Deposito Recursal conforme processo n.0131792-04.2015.5.13.0022 em desfavor de Ramon Rodrigues e processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00217 | 14/03/2018 | 800.00 | 800.00 | Pagamento custas processuais junto aos autos do processo n.0000995-66.2017.5.13.0022 confmemorando AJUR n.008/2018 e processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00218 | 14/03/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento 1.parcela referente ao saldo remanescente do acordo processo judicial n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.vara da Justica do Trabal | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00219 | 14/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da 1.parcela dos honorarios advocaticios em favorNEYDJA NARA PEREIRA GALVAO conforme proc.n.0038500-96.2013.513.0001 e processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00220 | 14/03/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Fevereiro/18,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00221 | 14/03/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Fevereiro/2018,conf.processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00222 | 14/03/2018 | 59349.37 | 59349.37 | Pagamento da 86 parcela acordojudicial ref.ao proc.0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00223 | 14/03/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquina multifuncional/impressora referente ao mes de dezembro/2017,conforme ND 47388 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00224 | 14/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente servicos de BACKUP EM NUVEM do mes de Dezembro/2017 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00225 | 14/03/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos esoftware de acesso do mes de Dezembro/2017,NF.1006057 anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00226 | 14/03/2018 | 21266.58 | 21266.58 | Pagamento servicos continuos elimpeza em geral referente aomes de Dezembro/2017, conformenota fiscal n.40405 e processoem anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00227 | 15/03/2018 | 1155.68 | 1155.68 | Pagamento referente ao conserto de 06(seis) metros de guardaroda no berco 107,conforme NF 1000005/18 e processo em anexo | 26465558000136 | RAINERSILVA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00228 | 15/03/2018 | 4446.77 | 4446.77 | Pagamento da 18/30 parcela doacordo,referente ao proecsso n.25755-001343/2007-74, trata-se de aplicacao de multa administrativa,conf.proecesso anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00229 | 15/03/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de publicacoes e software de gerenciamento de processos,alusivo ao mes de Marco/18,NF.21259 anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00230 | 15/03/2018 | 4798.00 | 4798.00 | Pagamento inscricao no conselho regional de bioquimica -CRQ e anuidade do ano 2018, conforme processo em anexo. | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 19A REGI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00231 | 15/03/2018 | 402.15 | 402.15 | Pagamento referente aquisicao de uma cafeteira que prepara cafe expresso,cha e cappuccinoconforme nota fiscal em anexo. | 60409075000152 | NESTLE BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00232 | 15/03/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche ref.ao mes de Marco/18 e processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00233 | 15/03/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto,ref.ao mes de DEZEMBRO/2017 e NF.48 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00234 | 15/03/2018 | 2358.00 | 2358.00 | Pagamento servico especializado para reparos no telhado do armazem 04A,conforme nota fiscal n.1000005/18 e processo em anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 15/03/2018 | 3498.90 | 3498.90 | Pagamento servico de pntura e vedacao do capote do telhado localizada na portaria do Porto,conforme nota fiscal n.1000020/18 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 15/03/2018 | 554.46 | 554.46 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadadurante o mes de Janeiro/18 conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00237 | 15/03/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 7.parcela acordo judicial ref.processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00238 | 15/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 7.parcela dos honorarios advocaticios ref.ao processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 em favor de JORGE MARQUES NETO em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00239 | 15/03/2018 | 646.00 | 646.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/12/2017a 31/12/2017,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00240 | 15/03/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq para os setores Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes Fevereiro conf.NF.00849989 em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00241 | 15/03/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente servico decontrole integrado de pragas ,durante o mes de DEZEMBRO/2017conforme nota fiscal n.1000081e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00242 | 15/03/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeirano periodo de 04/12/17 a 03/012018,conforme processo anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00243 | 15/03/2018 | 545.97 | 545.97 | Pagamento referente a registroda ata da 143.reuniao extraordinaria do Conselho de Administracao ,conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00244 | 15/03/2018 | 21.00 | 21.00 | Pagamento ref.registro da ata da 143.reuniao extraordinaria do Conselho de Administracao, conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00245 | 16/03/2018 | 2800.00 | 2800.00 | Pagamento referente locacao decaminhao munk para retirada deuma boia no armazem,conforme memorandos ns.001 e 007/2018 enota fiscal n.1241 em anexo. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00246 | 16/03/2018 | 23.26 | 23.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00247 | 16/03/2018 | 74.68 | 74.68 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00248 | 19/03/2018 | 239.00 | 239.00 | Pagamento aquisicao de materiais necessario para manutencao da Sinalizacao Nautica ,conforme nota fiscal n.107426 e procem anexo. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00249 | 19/03/2018 | 15.82 | 15.82 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00250 | 19/03/2018 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00251 | 19/03/2018 | 183.20 | 183.20 | Pagamento referente aquisicao de materiais eletricos necessario para o estacionamento do OGMO,conforme nota fiscal n.12081 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00252 | 19/03/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente de servicode conserto na caixa da agua do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1000022/18 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00253 | 19/03/2018 | 470.77 | 470.77 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca MOT 8284,referente a 4/4parcelas,conf.processo em anexo; | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00254 | 19/03/2018 | 1150.00 | 1150.00 | Pagamento referente a servuco de carga de gas R22 E R410 p/salas de TI E CAP com servico hidraulico ,conforme nota fiscal n.11 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00255 | 19/03/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados,refao mes de Janeiro/18 ,NF n.79 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/03/2018 | 1076.34 | 1076.34 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme documentos em anexos e fatura n.4036984/18. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00257 | 19/03/2018 | 9.70 | 9.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00258 | 19/03/2018 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00259 | 20/03/2018 | 50.54 | 50.54 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00260 | 20/03/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas,referente ao mes de Dezembro/17 e NFn.1003680 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 20/03/2018 | 816.18 | 816.18 | Pagamento referente emissao de passagens aereas ,conforme fatura n.4037081 e nota fiscal n1035375 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 20/03/2018 | 314.86 | 314.86 | Pagamento de envio de correspondencia no periodo de janeiro/2018 e processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00263 | 20/03/2018 | 34359.92 | 34359.92 | Receohliemnto do INSS/PATRONALdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Janeiro/2018 e proc.em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00264 | 20/03/2018 | 2199.35 | 2199.35 | Pagamento fornecimento de gasolina comum referente ao mes deJaneiro/2018,conforme NF 1153 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00265 | 20/03/2018 | 103.80 | 103.80 | Pagamento servicos prestados em telecomunicacoes movel,ref.ao periodo de 03/02/2018 a 20/02/2018,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00266 | 20/03/2018 | 1538.11 | 1538.11 | Pagamento refrente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB,periodo de 03/01/18 a 02/02/18 e proc.em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00267 | 20/03/2018 | 49.68 | 49.68 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00268 | 20/03/2018 | 8401.25 | 8401.25 | Pagamento referente parcela den.103/180 Adesao ao parcelamento lei.11.941 junto a (PGFN), vencidos ate 30/11/2008 e procem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00269 | 20/03/2018 | 423.55 | 423.55 | Pagamento referente parcela de103/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN) vencidos ate 30/11/2008 e procem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00270 | 20/03/2018 | 20030.68 | 20030.68 | Pagamento referente a parcela de n.103/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00271 | 20/03/2018 | 4477.93 | 4477.93 | Pagamento referente parcela den.103/180 de Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFNvencidos ate 30/11/2008 e procem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00272 | 21/03/2018 | 224.00 | 224.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial no dia 30/122017,conforme nota fiscal n.1084864 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 21/03/2018 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente aquisicao de tres placas de sinalizacao com informacao de Area Restrita,conforme nota fiscal n.2386 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00274 | 21/03/2018 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial no dia 03/022018 conforme nota fiscal n.1084863 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 21/03/2018 | 4341.36 | 4341.36 | Pagamento referente emissao depassagens aerea,conforme nota fiscal n.1036202 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 21/03/2018 | 1572.93 | 1572.93 | Pagamento referente e emissao de passagem aerea,conforme nota fiscal n.1036200 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00277 | 21/03/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos admnistrativoalusivo ao mes de Janeiro/2018conforme fatura n.174399 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00278 | 21/03/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servicos de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acessoe bacia de evolucao do Porto, conf.nf.n.50 e proc.em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00279 | 21/03/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeiraperiodo de 04/02/18 a 03/03/18conforme nf.n.1000833 em anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00280 | 21/03/2018 | 646.00 | 646.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/02/2018a 28/02/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00281 | 21/03/2018 | 29688.48 | 29688.48 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes demarco/2018. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00282 | 21/03/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de fevereiro/18 e nota fiscal n.1004049 em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00283 | 21/03/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios deapoio administrativo alusivo ao mes de Fevereiro/18,conforme nf.n.1001335 e proc. anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00284 | 21/03/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas do Porto e nf.n.1004048 e processo anexoU | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00285 | 21/03/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a servicosde limpeza prestados no mes deFevereiro/2018,conforme nota fiscal n.40420 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00286 | 21/03/2018 | 19037.68 | 19037.68 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB, alusivo ao mes de Marco/18,nf.n.425130 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00287 | 21/03/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paribana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD)refa 12 parcela do mes de Fevereiro,nf.n.1002868 e proc.anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00288 | 21/03/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao dos sistemas e equipamentos de controle de acessos de 03 catracas,02 cancelas e 03 micropoint do mes de Fevereiro/18. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00289 | 21/03/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Fevereiro/18conforme nota fiscal n.1001059e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00290 | 21/03/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aquisicao de 10 gelo baiano para serem instalados nas proximidades dacaixa de expedicao da empresa Toplog,conf.nf.n.182 em anexo. | 11191687000106 | INDUSTRIA DE LAJES E PREMOLDADOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 22/03/2018 | 1875.12 | 1875.12 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas para Brasilia -DF,conforme nota fiscal n1036207 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 22/03/2018 | 662.58 | 662.58 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea ,conforme nota fiscal n.1036210 e fatura n4037644 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00293 | 22/03/2018 | 1577.62 | 1577.62 | Pagamento referente a emissao de passagens aerea com destinoa Sao Paulo-SP,conforme nota fiscal n.1036220 e fatura n. 4037458 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 22/03/2018 | 1182.41 | 1182.41 | Pagamento referente a emissao passagem aerea com destino Sao Paulo -SP ,conforme nota fiscal n.1036203 e fatura n. 4037635 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 22/03/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento servico de controle integrado de pragas,referente ao mes de Fevereiro/18 , nota fiscal n.1000204 e processo emanexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 22/03/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de servicode Seguranca/Vigilancia Patrimonial Ostensiva,Armada e Dsarmada,conforme nota fiscal n. 1002890 e processo em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00297 | 22/03/2018 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00298 | 22/03/2018 | 57.50 | 57.50 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00299 | 22/03/2018 | 32.02 | 32.02 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00300 | 22/03/2018 | 132.00 | 132.00 | Pagamento referente a registroem cartorio das tres vias originais da ata da 144.reuniao extraordinaria do Conselho deAdministracao,conf.proc.anexo. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00301 | 22/03/2018 | 21.90 | 21.90 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00302 | 23/03/2018 | 147207.37 | 147207.37 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista, alusivo ao mes de Marco/18, conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00303 | 23/03/2018 | 60.00 | 60.00 | Pagamento de custas referente ao processo n.MS 0000265-24.2017.5.13.0000 que tramita juntoa justica do trabalho de segunda instancia-PB,proc.em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 23/03/2018 | 1173.75 | 1173.75 | Pagamento referente emissao depassagem aerea destino Sao Paulo-SP ,conforme nota fiscal n.1008964 e fatura n.2601066/18 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00305 | 26/03/2018 | 7.56 | 7.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00306 | 26/03/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00307 | 26/03/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00308 | 26/03/2018 | 115.96 | 115.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00309 | 26/03/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00310 | 26/03/2018 | 1111.44 | 1111.44 | pagamento referente emissao de passagens aereas,conforme fatura n.4037082 , nota fiscal n1035529/18 e processo em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00311 | 26/03/2018 | 9.04 | 9.04 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00312 | 27/03/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00313 | 27/03/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00314 | 27/03/2018 | 47.84 | 47.84 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00315 | 27/03/2018 | 747.30 | 747.30 | Pagamento referente a servico de copias preto,branco e coloridas,impressoes A3 e xerofrafica processo simplificaddo entre Docas e a Teapa em anexo. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00316 | 27/03/2018 | 596.82 | 596.82 | Pagamento referente aquisicaode vale transporte para tres colaboradores alusivo ao mes DE ABRIL/18,conforme processo em anexo; | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00317 | 27/03/2018 | 35.88 | 35.88 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00318 | 27/03/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00319 | 28/03/2018 | 6.78 | 6.78 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00320 | 28/03/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00321 | 28/03/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente termo de contribuicao da ABEPH alusivo ao mes de Marco/2018,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00322 | 28/03/2018 | 20000.00 | 20000.00 | Pagamento referente contratacao de empresa p/prestacao dos servicos de auditoria independente nas demonstracoes contabeis,financeiras e pessoal. | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 28/03/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/02/18a 30/03/18,conforme contrato n001/17 e nf.n.008/2018 anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00324 | 28/03/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Marco/18 e nf.n.89/18 e proc.em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00325 | 28/03/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos para ser usado na Docas domes de Fevereiro/18,conforme fatura n.178642 e proc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00326 | 28/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em Fevereiro/2018,conforme nota fiscal n.1000219/18 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00327 | 28/03/2018 | 33452.04 | 33452.04 | Pagamento referente a servico de recuperacao de caixas de inspecao e passagem exixtentesna area primaria do Porto,confnf.n.1000187 e proc.em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00328 | 28/03/2018 | 24179.81 | 24179.81 | Pagamento 33/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos 19972001 e proc.ns.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00329 | 28/03/2018 | 912.00 | 912.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Marco/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00330 | 02/04/2018 | 11.96 | 11.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00331 | 02/04/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00332 | 02/04/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00333 | 02/04/2018 | 7.56 | 7.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00334 | 02/04/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00335 | 02/04/2018 | 20982.21 | 20982.21 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB ref.ao mes de Abril/18 nf.96996. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00336 | 02/04/2018 | 26.18 | 26.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00337 | 02/04/2018 | 15.50 | 15.50 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00338 | 02/04/2018 | 27.50 | 27.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00339 | 02/04/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00340 | 03/04/2018 | 655.00 | 655.00 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) a Docas-PB, referente ao mes de Marco/2018 e processo em anexo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00341 | 03/04/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Abril/2018 e processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00342 | 03/04/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00343 | 03/04/2018 | 37.56 | 37.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00344 | 03/04/2018 | 33651.86 | 33651.86 | Recolhimento do INSS/PATRONAL dos mensalistas desta Docas-PBreferente ao mes de Marco/2018conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00345 | 03/04/2018 | 28750.00 | 28750.00 | Pagamento referente ao 12. mesde Consultoria, relatorio mensal e Estudos de viabilidade do Porto de Cabedelo,conforme nf.n.539 e processo em anexo | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00346 | 04/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da parcela dos honorarios advocaticios em favor de NEYDJA NARA PEREIRA GALVAO proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 saldo remanescente em anexo | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00347 | 04/04/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de parcelamento,mes de Abril/18,referente ao saldoremanescente do proc.judicial n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.vara da justica | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00348 | 04/04/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 9.parcela acordo judicial proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na justica do trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00349 | 04/04/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 9.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO referente ao proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na justica | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00350 | 04/04/2018 | 4615.91 | 4615.91 | Recolhimento referente ao FGTSpessoal mensalista da Docas-PBalusivo ao mes de Marco/2018, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00351 | 04/04/2018 | 3746.18 | 3746.18 | Pagamento referente emissao depassagens aereas destino Brasilia-DF,conforme nota fiscal n.1008965 , fatura n.2601054 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00352 | 04/04/2018 | 7500.00 | 7500.00 | Pagamento referente a servico de desenvolvimento e implantacao de software e assinaturas digital e armazenamento de doceletronicos nf.n.1000018/18. | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00353 | 04/04/2018 | 2786.46 | 2786.46 | Pagamnento fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB , referente aomes de marco/18,conforme nota fiscal n.1182 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00354 | 04/04/2018 | 2180.00 | 2180.00 | Pagamento referente impressaode 200 exemplares de jornal doPorto de Cabedelo,conforme nf.n.1004420/18 e processo em anexo. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00355 | 04/04/2018 | 97.13 | 97.13 | Pagamento das custas de expedicao da carta de adjudicacao referente ao processo n.0000934-56.2010.8.15.0731,ajuizado p/ Docas-PB e proc.em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00356 | 05/04/2018 | 81.46 | 81.46 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00357 | 05/04/2018 | 14.22 | 14.22 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00358 | 06/04/2018 | 895.00 | 895.00 | Pagamento de pecas para munutencao do veiculo Montana pertencente a Cia Docas da PB,conforme nota fiscal n.652/18 e processo em anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00359 | 06/04/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores dePessoal,Financeiro e Faturamento alusivo ao mes de Abril/18,conf.nf.n.40823026515 em anexo | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00360 | 06/04/2018 | 3298.00 | 3298.00 | Pagamento em 1/4 parcelas da compra de materiais de informatica p/diversos setores,monitor,nobreak,web Cam C270,roteador e protetor multifuncional. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00361 | 06/04/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do recolhimento do ISS/TERCEIROS,referente ao mes demarco/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00362 | 06/04/2018 | 25655.35 | 25655.35 | Pagamento do ISS/Faturamento (PROPRIO) do mes de marco/2018conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00363 | 06/04/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da parcela 12/130 doacordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00364 | 06/04/2018 | 1866.91 | 1866.91 | Pagamento referente fornecimento de agua durante o mes de Marco/2018,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00365 | 06/04/2018 | 150.00 | 150.00 | Pagamento referente compra de material de seguranca e protecao,conforme nota fiscal n.401e processo em anexo. | 17065118000109 | MARIA ILDENY LINS DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00366 | 06/04/2018 | 14023.88 | 14023.88 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes demarco/2018. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00367 | 06/04/2018 | 64587.68 | 64587.68 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de marco/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00368 | 06/04/2018 | 6600.00 | 6600.00 | Pagamento referente a multa administrativa aplicada pela ANTAQ conf.proc.n.50304.001049/2014-47,auto infracao n.000979.2/2014,paracer juridico 031/18 | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00369 | 06/04/2018 | 6312.96 | 6312.96 | Pagamento referente a parcelamento da multa pecuniaria proc.n.50304.000909/2013-44,pagamento da parcela 30/30 parcelas ,conforme proc.em anexo. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00370 | 06/04/2018 | 17197.25 | 17197.25 | Pagamento fornecimento de energia eletrica referente ao mes de marco/2018,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00371 | 06/04/2018 | 257.01 | 257.01 | Pagamento referente diferenca da emissao de nova passagem aerea para cidade de Sao Paulo da diretora presidente GilmaraTemoteo,conf.processo anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00372 | 06/04/2018 | 759.29 | 759.29 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme NF.N.1036484 E FATURA 4037806 , conforme processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00373 | 10/04/2018 | 7.56 | 7.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00374 | 10/04/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00375 | 10/04/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 10/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento(suprimento defundos)em razao da finalidade de urgencia,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 10/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas de pronto pagamento(suprimento defundos)em razao da finaliade de urgencia,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00378 | 10/04/2018 | 4467.49 | 4467.49 | Pagamento da 19/30 parcela doacordo,referente ao processo n25755-001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conforme proc. anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00379 | 10/04/2018 | 528.19 | 528.19 | Pagamento fornecimento energiaeletrica da sala arrendada durante o mes de marco/2018, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00380 | 10/04/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel alusivo ao periodo de 03/03/18 a 02/04/18conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00381 | 10/04/2018 | 1573.41 | 1573.41 | Pagamento referente servico detelefonia movel e parcelamentode aparelhos corporativos no periodo de 03/03/18 a 02/04/18conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00382 | 10/04/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a consertode notebook da marca Dell, consiste na troca da placa mae , conforme nf.n.1000042/18 e processo em anexo. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00383 | 12/04/2018 | 20087.66 | 20087.66 | Pagamento ref.parcela de n.104/108 de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009 em anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00384 | 12/04/2018 | 8425.15 | 8425.15 | Pagamento ref.parcela de n.104/180 de adesao ao parcelamentolei 11.941 junto a (PGFN)vencidos ete 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00385 | 12/04/2018 | 4490.66 | 4490.66 | Pagamento ref.parcela de n.104/108 de adesao ao parcelamentolei 11.941,junto a (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 e nao parcelados ate 27/05/2009 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00386 | 12/04/2018 | 424.76 | 424.76 | Pagamento ref.parcela de n.104/108 de adesao ao parcelamentolei 11.941 junto a (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 a nao parcelados ate 27/05/2009 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00387 | 12/04/2018 | 953.23 | 953.23 | Pagamento e renovacao de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio ano 2018 do veiculo Montana placa MOT 8284/PB, conforme processo em anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00388 | 12/04/2018 | 218.00 | 218.00 | Pagamento referente a registroem cartorio dos seguintes documentos Relatorio de Administracao,Parecer Conselho Fiscal e Administracao,conf.proc.anexo | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 12/04/2018 | 2150.80 | 2150.80 | Pagamento servicos de manutencao e reposicao de duas estacasde concreto,conforme nota fiscal n.1000023/18 e processo em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00390 | 12/04/2018 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento ref.custas judiciaisprocesso n.0000289- 71.2017.5.13.0026 em desfavor de Lusielson Pereira do Nascimento,conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00391 | 12/04/2018 | 9189.00 | 9189.00 | Pagamento de deposito recursalreferente ao Recurso Ordinarioprocesso n.0000289-71.2017.5.13.0026 pela Docas-PB em desfavor de Lusielson P.Nascimento. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00392 | 12/04/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento servico acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos referente ao mes de abril/18 conf.nf.n.21535 e proc.anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00393 | 13/04/2018 | 347.50 | 347.50 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Marco/18 conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00394 | 13/04/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios deapoio administrativo alusivo ao mes de Marco/18,conforme nfn.1001381 e proc.em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00395 | 13/04/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada para 06 postos no periodo de Marco nf.n.1002972 e proc.em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00396 | 13/04/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos de manutencao de toda cerca eletrica no periodo de Marco/18 conforme nf.n.1004236 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00397 | 13/04/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento prestacao de servicocontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes de Marco/18,conforme nf.n.1004235e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00398 | 13/04/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento servicos de limpeza em geral com fornecimento de material de higienizacao ,referente ao mes de marco/18,conf.nf.n.40430 e processo em anexo | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00399 | 13/04/2018 | 528.00 | 528.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 13de marco/2018,conforme nota fiscal n. 1086303 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00400 | 13/04/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD) do mesde marco/18,conforme nota fiscal n.1002985 e proc.em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00401 | 13/04/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao do sistema e equipamentos de controle de acessos catracas esoftware de acesso ref.ao mes de marco,nf.n.1006448 em anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00402 | 16/04/2018 | 2.26 | 2.26 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00403 | 16/04/2018 | 102.40 | 102.40 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00404 | 16/04/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00405 | 16/04/2018 | 16.48 | 16.48 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00406 | 16/04/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00407 | 16/04/2018 | 71329.37 | 71329.37 | Pagamento da 88 parcela acordojudicial ref.proc.n.0108100-731991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS DA PB. proc.anexo | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00408 | 16/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquina multifuncional/ impressora,referente ao mes de fevereiro/18,conforme ND 48631e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00409 | 16/04/2018 | 68.18 | 68.18 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00410 | 16/04/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00411 | 16/04/2018 | 53.92 | 53.92 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00412 | 18/04/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de marco/18,conforme nota fiscal n.1000310/18 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00413 | 18/04/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento locacao de maquina/impressora referente ao mes demarco/2018,conforme ND.49454 eprocesso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00414 | 18/04/2018 | 29688.48 | 29688.48 | Pagamento srevicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de ABRILe processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00415 | 18/04/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM, do mes de marco/18,conforme nota fiscal n.1001103 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00416 | 18/04/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto,refao mes de Abril/18 e nf.n.51. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00417 | 18/04/2018 | 9189.00 | 9189.00 | Pagamento de deposito recursalref.agravo de instrumento em recurso de revista proc.n.0131792-04.2015.5.13.0022 em desfavor de RAMON RODIRGUES anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 18/04/2018 | 30328.33 | 30328.33 | Pagamento referente a servico de recuperacao de caixas de inspecao e passagem existente na aerea primaria do Porto,conforme nf.n.1000189/18 em anexo | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00419 | 18/04/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento destino Brasilia-DF para participar reuniao no Ministerio de Transporte juntamente com o Dep.Wilson Filho,conforme GSD n.014/2018 em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00420 | 18/04/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria acompanhar a presidente destino Brasilia-DF Pp/participar reuniao no Ministerio dos Transportes conforme GSD n.015/18 em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 18/04/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a Ajuda deCusto para participar da 13.reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria (CAP)dia 26/04/18,conforme GAC 002/2018 anexo. | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00422 | 19/04/2018 | 2597.28 | 2597.28 | Pagamento servico de inspecao geral feita na balanca,modelo:IND560,marca:METLLER TOLEDO,n.10819611 e cap.maxima 80.000t conforme processo em anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00423 | 19/04/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de Abril/18,conf.processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00424 | 19/04/2018 | 32.96 | 32.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00425 | 19/04/2018 | 37.48 | 37.48 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00426 | 20/04/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 14/120 parcelas do acordo, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00427 | 20/04/2018 | 907.67 | 907.67 | Pagamento referente fornecimento de agua,analise fisico- quimica e bacteriologica durante o mes de ABRIL/18,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00428 | 20/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a termo decontribuicao da ABEPH,alusivo ao mes de ABRIL/2018,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 20/04/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde recuperacao dos telhados dos armazens 01,02,04B e 07 , localizados na area primaria do Porto,conf.nf.n.1000095/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00430 | 20/04/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00431 | 23/04/2018 | 912.00 | 912.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Abril/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00432 | 23/04/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente a consertode conexoes do lava olho e chuveiro 01 e 02,conforme nota fiscal n.15/18 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00433 | 23/04/2018 | 560.00 | 560.00 | Pagamento referente a servico de diagramacao de sete paginasref.as demonstracoes contabeisconforme nota fiscal n.100049 e processo em anexo. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00434 | 23/04/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de04/03/18 a 03/04/18, conforme NF.n.1000848 e processo anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00435 | 23/04/2018 | 6.78 | 6.78 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00436 | 24/04/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00437 | 24/04/2018 | 820.68 | 820.68 | Pagamento referente aquisicao de vales transportes para (04)quatro colaboradores desta DOCAS-PB ,alusivo ao mes de Maio2018 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00438 | 24/04/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00439 | 24/04/2018 | 155080.31 | 155080.31 | Pagamento da folha de pessoal mensalista alusivo ao mes de ABRIL/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00441 | 30/04/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00442 | 30/04/2018 | 41.94 | 41.94 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00443 | 30/04/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00444 | 30/04/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento da parcela 1/8 referente ao custeio do valor de auditoria do Portus, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00445 | 30/04/2018 | 9.04 | 9.04 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00446 | 02/05/2018 | 11.96 | 11.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00447 | 02/05/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00448 | 03/05/2018 | 200.00 | 200.00 | Pagamento referente renovacaoanual da assinatura do JornalA Uniao periodo de 30/04/2018 a 30/04/2019 conforme processoem anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00449 | 03/05/2018 | 400.00 | 400.00 | Pagamento referente renovacaoanual da assinatura do Diario Oficial periodo de 30/04/2018 a 30/04/2019,conforme processoem anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00450 | 04/05/2018 | 74770.19 | 74770.19 | Pagamento da 89 parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSindicato dos Operarios n/Servicos Portuarios da Paraiba. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00451 | 04/05/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento ref.servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Abril/18,conf.n.94/18 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/05/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/03/18a 20/04/18,conforme nf.n.009 eprocesso em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00453 | 04/05/2018 | 641.34 | 641.34 | Pagamento servicos telecomunicacoes (telefone fixo)a Docas- PB referente ao mes de Abril/2018 conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00454 | 04/05/2018 | 680.00 | 680.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/03/2018a 31/03/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00455 | 04/05/2018 | 19037.68 | 19037.68 | Pagamento servicos disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB,ref.ao mes de Maio/18 conf.nf.865396/18. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00456 | 04/05/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche, referente ao mes de Maio/18,conforme porocesso em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00457 | 04/05/2018 | 4743.51 | 4743.51 | Recolhimento referente ao FGTSdo Pessoal Mensalista alusivo ao mes de Abril/18, conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00458 | 04/05/2018 | 35409.20 | 35409.20 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do Pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de ABRILconforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00459 | 04/05/2018 | 7500.00 | 7500.00 | Aquisicao de central telefonica tipo PABX para atender as necessidades da Docas-PB,conf.nota fiscal n.1629/18 e processo em anexo. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00460 | 04/05/2018 | 2597.28 | 2597.28 | Pagamento referente a inspecaogeral feita na balanca modelo IND56,marca METLLER TOLEDO,n. de serie 10819611 e cap.maximap/80.000ton,conf.proc.anexo. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00461 | 04/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesa miudas em razao da finalidade de urgencia (SUPRIMENTO DE FUNDOS), conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 04/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesa miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia(suprimento de fundos),conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00463 | 04/05/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de parcelamneto mes de Maio/18,ref,saldo remanescente do acordo proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 que tramita na 1.vara da Justica Trabalho | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00464 | 04/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da parcela dos honorarios advocaticios mes MAIO/18 em favvor de NYEDJA NARA P. GALVAO proc.n.0038500-96.2013.5.13.0001 da 1.Vara Justica. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00465 | 04/05/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 10.parcela do acordo judicial ref.proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalho,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00466 | 04/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 10.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO ref.proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00467 | 04/05/2018 | 1350.00 | 1350.00 | Pagamento referente a participacao no curso de qualificacaoprofissional em Licitacao e Contratos de Obras Publicas de03 participantes e nf.1000017. | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUC CONST E PROJ CONSU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00468 | 04/05/2018 | 2061.00 | 2061.00 | Pagamento referente inscricaode Alessandro Marques p/ participacao na oficina em PPPS,conforme processo em anexo. | 15799235000162 | HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00469 | 07/05/2018 | 15950.00 | 15950.00 | Pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao dos serv.de seguros de Operecoes de Carga e Descarga p/autoridades Portuaria | 14448493000131 | XL SEGUROS BRASIL S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00470 | 07/05/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Maio/2018,confprocesso em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00471 | 07/05/2018 | 387.03 | 387.03 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme fatura n.1037136 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00472 | 07/05/2018 | 850.93 | 850.93 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme fatura n.1037170 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00473 | 07/05/2018 | 770.30 | 770.30 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme fatura n.1009818 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00474 | 07/05/2018 | 590.54 | 590.54 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea,conforme fatura n.1037053 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00475 | 07/05/2018 | 30265.61 | 30265.61 | Pagamento ref.prestacao de servico de engenharia p/pavimentacao de 315m2 em concreto armado ,conforme nf.n.1000193/18 eprocesso em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00476 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente servico demanutencao de software de gerenciamento de processos p/Docasalusivo ao mes de Maio/18,confnf.n.21805 e processo em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00477 | 08/05/2018 | 2221.62 | 2221.62 | Pagamento referente a multa administrativa,processo n.46224.005127/2014-03-auto de infracao n.20.459.089-2,conforme parecer juridico n.044/18 anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00478 | 08/05/2018 | 3331.63 | 3331.63 | Pagamento referente a multa administrativa,processo de n.46224.005126/2014-51-auto de infracao n.20.459.095-7,conf. parecer juridico n.046/18 . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00479 | 08/05/2018 | 3614.65 | 3614.65 | Pagamento referente multa administrativa,processo de n.46224003202/2013-11-auto de infracao n.00.787.088-4,conforme parecer juridico n.045/18 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00480 | 08/05/2018 | 5127.29 | 5127.29 | Pagamento referente a multa administrativa,processo n.46224.000753/2015-86-auto de infracao n.20.590.677-0,conforme parecer juridico n.043/18 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00481 | 08/05/2018 | 240.00 | 240.00 | Pagamento referente a valvula de descarga M30(baixa pressao)e manometro(indicador de pressao),conforme nota fiscal n.5881 e processo em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00482 | 08/05/2018 | 2355.00 | 2355.00 | Pagamento referente a recarga das unidades extintoras conforme Norma Regulamentadora NR.23Combate a Incendios portaria n3214 e nf.n.11726 em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00483 | 09/05/2018 | 510.00 | 510.00 | Pagamento uma (01) diaria e meia com destino Rio e Brasilia para companhar o Vice Presidente Radomecio Leite de Souza,conforme GSD 017/18 em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00484 | 09/05/2018 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria para conduzir o Vice Presidente Radomecio Leite ao aeroporto de Recife,conforme GSD n.018/2018 e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 09/05/2018 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir e assessor de planejamento Alessandro Marques ao aeroporto de Recife,conforme GSDN.019/18 Ee processo anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00486 | 09/05/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria para participar de reuniao na Petrobras do Rio , conforme GSD N.017/2018 e processo em anexo. | 00004402171482 | RADOMECIO LEITE DE SOUSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00487 | 09/05/2018 | 24421.58 | 24421.58 | Pagamento 33/42 parcelas de acordo, referente ao ISS dos anos de 1997-2001,proc.n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00488 | 09/05/2018 | 22813.10 | 22813.10 | Pagamento do ISS/faturamento (proprio),do mes de Abril/18, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00489 | 09/05/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de terceiros domes de Abril/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00490 | 10/05/2018 | 3077.34 | 3077.34 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB referente ao mes de Abril/18,conforme notafiscal n.1201 e proc.em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00491 | 10/05/2018 | 17147.77 | 17147.77 | Pagamento fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de Abril/18, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00492 | 10/05/2018 | 7236.00 | 7236.00 | Pagamento referente a publicacao do balanco patrimonial do ano 2017 no Diario Oficial doEstado no dia 20/04/18,conf.nfn.1087942 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00493 | 10/05/2018 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente a publicacao do balanco patrimonial doano 2017 no Jornal A Uniao nodia 20/04/18,conforme NF.n.1087903 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00494 | 11/05/2018 | 14289.47 | 14289.47 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes deAbril/18,conforme processo emanexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00495 | 11/05/2018 | 65808.27 | 65808.27 | Recolhimento do COFINS/FATURAMENTO do mes de Abril/18,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00496 | 11/05/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq p/setoresde Dpt.Pessoal,Financeiro e faturamento do mes de mAIO/18, conforme nf.n.40823040317/18. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00497 | 15/05/2018 | 2825.67 | 2825.67 | Pagamento referente a consertode tres caixas de passagem, localizadas na area primaria doPorto,conforme nf.n.1000006/18e processo em anexo. | 26465558000136 | RAINERSILVA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00498 | 15/05/2018 | 20143.57 | 20143.57 | Recolhimento ref.a parcela n. 105/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008, conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00499 | 15/05/2018 | 425.94 | 425.94 | Recolhimento ref.a parcela n.105/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008 conf. processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00500 | 15/05/2018 | 8448.60 | 8448.60 | Recolhimento referente a parcela n.105/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN),vencidos ate 30/11/2008conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00501 | 15/05/2018 | 4503.16 | 4503.16 | Recolhimento referente a parcela n.105/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ao(PGFN) vencidos ate 30/11/2008conf.processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00502 | 16/05/2018 | 4487.82 | 4487.82 | Pagamento da 20/30 parcela do acordo ref.processo n.25755-001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa conf.processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00503 | 16/05/2018 | 1620.31 | 1620.31 | Pagamento referente a servico telefonico movel e parcelamento de aparelhos corporativos daDocas-PB no periodo de 03/04/2018 a 02/05/18 e proc.anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00504 | 16/05/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel para Docas -PB ,no periodo de 03/04/2018 a02/05/2018,conf.processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00505 | 16/05/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento servico de publicacoes e software de gerenciamentode processos-Sistema FAZ,ref. ao mes de Maio/18,conforme processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00506 | 16/05/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00507 | 17/05/2018 | 766.23 | 766.23 | Pagamento envio correspondencia no periodo de Abril/18,conf.processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00508 | 17/05/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00509 | 17/05/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00510 | 17/05/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00511 | 17/05/2018 | 100.14 | 100.14 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00512 | 17/05/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00513 | 17/05/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 18/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento servicos contabeis prestados no mes de ABRIL/18 ,conforme nota fiscal n.1000226e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00515 | 18/05/2018 | 37.48 | 37.48 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00516 | 18/05/2018 | 62.84 | 62.84 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00517 | 18/05/2018 | 8500.00 | 8500.00 | Pagamento referente a servicosde recuperacao dos telhados dos armazens01,02,04B e 07 localizados na area do Porto,conf.nf.n.1000095 e proc.em anexo. | 22498454000177 | MARIA DASALETE DE QUEIROZ AMORIM ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00518 | 21/05/2018 | 880.00 | 880.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial do Estado,nos dias 27 e 28/03/18 , 05,06/04/2018,conforme nota fiscal n.1087372 e proc.em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00519 | 21/05/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso,refao mes de Maio/18,conf.nf.n.52e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00520 | 21/05/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos BACKUP EM NUVEM,referente ao mes de Abril/18, conforme nota fiscal n.1001135e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00521 | 21/05/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente a servicosde locacao de maquinas multifuncional/impressora do mes deAbril/18,conforme ND 50050 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00522 | 21/05/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD)ref.a 1.parcela do termo aditivo, mes de Abril/18 E NF.1003061. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00523 | 21/05/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos alusivo ao mes de Abril/18conforme fatura n.188085 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00524 | 21/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Abril/18,conforme nota fiscal n.1000232 e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00525 | 21/05/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente servicos temporarios de apoio administrativo alusivo ao mes Abril/2018,conforme nota fiscal n.1001426 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00526 | 23/05/2018 | 544.36 | 544.36 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica alusivo ao mes de Abril/18(sala arrendada),conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00527 | 23/05/2018 | 12.08 | 12.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00528 | 23/05/2018 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00529 | 23/05/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00530 | 23/05/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00531 | 23/05/2018 | 27.78 | 27.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00532 | 23/05/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00533 | 23/05/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00534 | 23/05/2018 | 17.50 | 17.50 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00535 | 24/05/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacao de servicos de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deAbril/18,conforme nota fiscal n.1004390/18 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00536 | 24/05/2018 | 1249.77 | 1249.77 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea ,conforme n.fiscal n.1037483 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00537 | 24/05/2018 | 833.98 | 833.98 | Pagamento referente a emissao de passagem aerea ,conforme n.fiscal n.1037484 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00538 | 24/05/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas , conforme nota fiscal n.1004392e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00539 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servico de limpeza ,prestados no mes de Abril/18,conforme nota fiscal n.40436 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00540 | 24/05/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas alusivo ao mes de Abril/18, conforme nota fiscal n.1000397e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Tomada de Preço | 00541 | 24/05/2018 | 116028.38 | 116028.38 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas-PB durante o mes de Abril e nf.n.1003064 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00543 | 24/05/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a servico de limpeza,prestados no mes deAbril/18,conforme nota fiscal n.40436 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00544 | 24/05/2018 | 28837.50 | 28837.50 | Pagamento referente 1.medicaodos servicos de reforma e manutencao de calhas p/atender asnecessidades da Docas-PB,CONF.NF.N.1000035 e proc.em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00545 | 24/05/2018 | 29960.86 | 29960.86 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB ,alusivo ao mes deMaio/18 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00546 | 28/05/2018 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00547 | 28/05/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00548 | 28/05/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00549 | 28/05/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00550 | 29/05/2018 | 663.00 | 663.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/04/18 a30/04/18,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00551 | 29/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Maio/18, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00552 | 29/05/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00553 | 29/05/2018 | 820.68 | 820.68 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para quatrocolaboradores da Docas-Pb referente ao mes de Maio/18,conf. mem.082/18 e processo em anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00554 | 29/05/2018 | 16.20 | 16.20 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 29/05/2018 | 18000.00 | 18000.00 | Pagamento referente 1.medicaodo servico da munutencao corretiva da nova balanca rodoviaria e recuperacao estrutural da antida balanca,conf.nf.326/18. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00556 | 30/05/2018 | 142234.73 | 142234.73 | Pagamento referente a folha depagamento de pessoal mensalista alusivo ao mes de Maio /2018conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00557 | 30/05/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Maio/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00558 | 30/05/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Maio/2018NF.n.100 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00559 | 30/05/2018 | 19037.68 | 19037.68 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico n/cartoes magneticos referente ao mes de junho/18,conformeNF.n.632894 e proc.em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00560 | 30/05/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias ao periodo de 21/04/18a 20/05/18,conforme NF.N.010 eprocesso em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00561 | 30/05/2018 | 649.52 | 649.52 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) ref. ao mes de maio/18,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00562 | 30/05/2018 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente empresa especializada para realizacao deservicos diversos ,conforme NFN.016 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00563 | 30/05/2018 | 1217.60 | 1217.60 | Pagamento referente aquisicao de materiais eletricos solicitados pelo setor de operacao, para reposicao da iluminacao do cais do Porto proc.anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00564 | 30/05/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento do fornecimento de agua durante o mes de maio/18,conf.processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00565 | 30/05/2018 | 3539.84 | 3539.84 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docas/PB,durante o mes de maio/18,conf.processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00566 | 30/05/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00567 | 01/06/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche ref. ao mes de Junho/2018, processoem anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00568 | 01/06/2018 | 453.32 | 453.32 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica durante o mesde maio/18,conforme processo em anexo (sala arrendada). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00569 | 04/06/2018 | 3965.00 | 3965.00 | Pagamento referente a jantar oferecido as autoridades Antaqe representantes da secretariade Portos-SNP,conf.nf.n.404 e processo em anexo.(26 pessoas) | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00570 | 05/06/2018 | 29480.50 | 29480.50 | Pagamento referente a contratacao de empresa para executar oservico de limpeza geral do terreno area DE-2(antiga associacao),conf.nf.n.1000025 anex | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00571 | 05/06/2018 | 66659.20 | 66659.20 | Pagamento da 90.parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSINDICATO DOS OEPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00572 | 05/06/2018 | 9572.31 | 9572.31 | Pagamento de custas processuais nos autos sob n. 0802021-04.2016.8.15.0731( acao de reparacao de danos materiais-BalancaRodoviarias)para deferimento da pericia solicitada por estaCompanhia ,conforme processo em anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00573 | 05/06/2018 | 24000.00 | 24000.00 | Pagamento da 11.parcela acordojudicial referente processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00574 | 05/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento da 11.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO procn.0034800-06.2014.5.13.0025 conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00575 | 05/06/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de parcelamento mes junho/2018,referente ao saldo remanescente do acordo ,proc. n.0038500-96.2013.5.13.0001, conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00576 | 05/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da parcela dos honorarios advocaticios em favor NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO do mes de junho/2018 que tramita na 1.vara da justica,em anexo | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Convite | 00577 | 05/06/2018 | 16515.31 | 16515.31 | Pagamento fornecimento de energia eletrica, referente ao mesde maio/2018,conforme processoem anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00578 | 05/06/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00579 | 06/06/2018 | 3592.45 | 3592.45 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos daDocas-PB referente ao mes de Maio/2018,conforme nota fiscaln.1230 e proc.em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00580 | 06/06/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq p/os setores Dpt.Pessoal,Financeiro e Faturamento alusivo ao mes dejunho/18,conf.nf.n.40823053944 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00581 | 07/06/2018 | 4743.51 | 4743.51 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Maio/2018,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00582 | 07/06/2018 | 45.58 | 45.58 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00583 | 07/06/2018 | 436.81 | 436.81 | Pagamento referente a taxa defiscalizacao de estabelecimentos(TFE)para fins de renovacaodo alvara da Docas-PB,conf.memn.95/2018 e processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00584 | 07/06/2018 | 24665.76 | 24665.76 | Pagamento 35/42 parcelas do acordo referente ao ISS dos anos de 1997-2001 processos n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00585 | 07/06/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS/do mes de maio/2018,conforme processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00586 | 07/06/2018 | 23369.33 | 23369.33 | Recolhimento do ISS/ Faturamento (PROPRIO)do mes de Maio/18,conforme proecsso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 11/06/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento referente a servico de reforma do auditorio do Porto de Cebedelo,conforme nota fiscal n.1000106 e processo emanexo. | 22498454000177 | MARIA DASALETE DE QUEIROZ AMORIM ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00589 | 11/06/2018 | 61474.39 | 61474.39 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Maio/18,conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00590 | 11/06/2018 | 13347.79 | 13347.79 | Recolhimento do PIS-PASEP refo faturamento do mes de Maio/2018 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00591 | 11/06/2018 | 8472.05 | 8472.05 | Recolhimento referente a parcela de n.106/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941(PGFN),vencidos ate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00592 | 11/06/2018 | 427.12 | 427.12 | Recolhimento ref.parcela de n.106/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 (PGFN),vencidosate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00593 | 11/06/2018 | 20199.48 | 20199.48 | Recolhimento ref.parcela de n.106/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 (PGFN) vencidosate 30/11/2008,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00594 | 11/06/2018 | 4515.66 | 4515.66 | Pagamento ref.a parcela de n. 106/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941(PGFN),vencidos ate 30/11/2008 conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00595 | 11/06/2018 | 4508.15 | 4508.15 | Pagamento da 21/30 parcelas doacordo referente ao processo n25755-001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conforme proc.anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00596 | 11/06/2018 | 35202.67 | 35202.67 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB ,alusivo ao mes de MAIO2018,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00597 | 11/06/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servicos manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acessos de 03 catracas,02 cancelas refao mes de Abril/18 em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00598 | 11/06/2018 | 14290.00 | 14290.00 | Pagamento referente a servicosde confeccao,montagem e instalacao de placas,letreiros no Porto de Cabedelo,conf.nf.n. 1000103 e processo em anexo. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00599 | 11/06/2018 | 59693.24 | 59693.24 | Pagamento referente 1.parcelado decimo terceiros salario docorrente ano,conforme relatorio de credito em anexo do mes de junho/2018. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00600 | 11/06/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00601 | 11/06/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00602 | 13/06/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao movel,ref. ao periodo de 03/05/2018 a 02/06/2018,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00603 | 13/06/2018 | 1626.08 | 1626.08 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativos ref.ao periodo de 03/05/2018 a02/06/2018,conf.processo anexo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00604 | 13/06/2018 | 30195.34 | 30195.34 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes dejunho/2018,conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00605 | 13/06/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Maio/2018,conforme nota fiscal n.1000237/18 e processo emanexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00606 | 14/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento de despesas com suprimentos de fundos,no periodo de 01/06/18 a 30/06/18 conforme processo em anexo.(servicos) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00607 | 14/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento de despesas com suprimento de fundos no periodo de 01/06/18 a 30/06/18, conforme processo em anexO ( MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00608 | 14/06/2018 | 20.00 | 20.00 | Pagamento referente a custas judiciais do processo n.0000303-58.2017.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00609 | 14/06/2018 | 211.59 | 211.59 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00610 | 14/06/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00611 | 14/06/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00612 | 14/06/2018 | 18.86 | 18.86 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00613 | 14/06/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00614 | 14/06/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00615 | 14/06/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao do ar condicionado split da Anvisa,conforme n.f.n.17 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00616 | 18/06/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00617 | 18/06/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00618 | 18/06/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00619 | 18/06/2018 | 27.12 | 27.12 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00620 | 18/06/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Junho2018,conforme processo anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00621 | 18/06/2018 | 23.26 | 23.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00622 | 19/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Junho/18,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 19/06/2018 | 764.83 | 764.83 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Maio/2018conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00624 | 19/06/2018 | 264.90 | 264.90 | Pagamento referente servico deacompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento deprocessos,ref.ao mes de Junho/2018,conforme processo anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 19/06/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria para participar de Assembleia Geralpresencial a ser realizada nodia 19/06/18 no escritorio da ABEPH,conforme processo anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00626 | 19/06/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria para participar de Assembleia Geralpresencial realizada no dia 19de junho/2018 no escritorio daABEPH,conforme processo anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00627 | 19/06/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo alusivo ao mes de MAIO/2018,conforme nota fiscal n.1001464 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00628 | 19/06/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a presidente Gilmara Timoteo ao aeroporto de Recife, conforme GSD n.023/18 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00629 | 19/06/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a presidente Gilmara Temoteo do aeroporto de Recifepara Joao Pessoa-PB,conforme GSD N.024 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00630 | 19/06/2018 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria paraconduzir o assessor de planejamento ao aeroporto de Recife ,conforme GDS N.22/2018 e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00631 | 19/06/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora ,referente ao mes deMaio/2018,conforme ND 50778 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00632 | 19/06/2018 | 646.00 | 646.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/05/18 a31/05/18, conforme processo emanexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00633 | 19/06/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento servico de controle integrado de pragas ,referenteao mes de maio/2018,conforme nota fiscal n.1000491/2018 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00634 | 19/06/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Maio/18,confnota fiscal n.1001146 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00635 | 19/06/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas,conf.nf.n.1004546 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00636 | 20/06/2018 | 156008.76 | 156008.76 | Pagamento referente a folha depessoal mensalista alusivo aomes de Junho/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 20/06/2018 | 84721.66 | 84721.66 | Pagamento prestacao de servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva.armada e dasarmada durante mes de Maioconf.nf.n.1003127 em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 20/06/2018 | 9001.16 | 9001.16 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada ref. ao mes de Maio/18 e nf.n.1003127(complementacao NE 637). | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00639 | 21/06/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento de contratacao de empresa especializada para prestacao continua de servicos delimpeza e higienizacao ref. aomes de Maio/18 e NF.N.40446. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00640 | 21/06/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de Maio/18, conforme nota fiscal n.100545 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00641 | 21/06/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00642 | 25/06/2018 | 11.96 | 11.96 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00643 | 26/06/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria paraconduzir o assessor de planejamento Alessandro Marques do aeroporto de Recife-PE a cidade de J.Pessoa-PB. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00644 | 26/06/2018 | 14.22 | 14.22 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00645 | 26/06/2018 | 678.54 | 678.54 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para quatrocolaboradores da Docas-PB,ref.ao mes de Julho/18,conforme memorando n.102/18 e proc.anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00646 | 27/06/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acessoreferente ao mes de Junho/18 ,conforme nf.n.53 e proc.anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00647 | 27/06/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao dois veiculos administrativos para ser usado na Docas-PB do mes de Maio/18,conforme faturan.191914 e proc.em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00648 | 27/06/2018 | 2039.07 | 2039.07 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1038310 , fatura n. 41038971 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00649 | 27/06/2018 | 1717.10 | 1717.10 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.1038309 e faturan.4038970 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00650 | 27/06/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00651 | 27/06/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00652 | 27/06/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Junho/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00653 | 27/06/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a 2/8 parcelas,referente ao custeio dovalor de auditoria do PORTUS, conforme planilha que segue emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00654 | 27/06/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a 3/8 parcelas,referente ao custeio do valor de auditoria do PORTUS ,conforme planilha que segue emanexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00655 | 28/06/2018 | 24.86 | 24.86 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00656 | 29/06/2018 | 6.50 | 6.50 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00657 | 29/06/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 29/06/2018 | 945.00 | 945.00 | Pagamento referente aos servicos de reparo e infiltracao naedificacao destinada ao Ministerio da Agricultura e Pecuariaconf.nf.n.18 e proc.em anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00659 | 29/06/2018 | 3900.00 | 3900.00 | Pagamento referente ao servicode divulgacao atraves de midiaem carros de som volante ,confnota fiscal n.1000277 e processo em anexo. | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00660 | 29/06/2018 | 25.52 | 25.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00661 | 29/06/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/04/18 a 0305/18, conforme proc.em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00662 | 03/07/2018 | 30.70 | 30.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00663 | 03/07/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Julhode 2018,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00664 | 03/07/2018 | 3366.10 | 3366.10 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Cia Dicas-PB e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00665 | 03/07/2018 | 645.51 | 645.51 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo)a Cia Docas-PB ,referente ao mes deJunho/2018,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00666 | 03/07/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00667 | 03/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia(suprimento de fundos),conf. processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 03/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente despesas de pronto pagamento com finalidade de urgencia(suprimento defundos),conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00669 | 04/07/2018 | 29480.50 | 29480.50 | Pagamento referente o servico de limpeza geral do terreno daarea DE-2 (antiga associacao) localizada na poligonal do Porto de Cabedelo,conf.nf.1000027 | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00670 | 04/07/2018 | 46418.11 | 46418.11 | Pagamento da 91.parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00671 | 04/07/2018 | 7021.38 | 7021.38 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Junho/2018,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00672 | 04/07/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento referente ao auxiliocreche alusivo ao mes de Julhode 2018,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00673 | 04/07/2018 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB,ref.aomes de julho/18 e nf.n.451878. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00674 | 04/07/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto desempenho (METRO JP/REPAD)referente a 1.parcela do mes de MAIO/18 conf.nf.1003061 em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00675 | 04/07/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados do mes de junho/18,conforme nf.n.104 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00676 | 04/07/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administ.e financeira no periodo de 04/05/18 a 03/06/18conf.nf.n.1000885 e proc.anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00677 | 04/07/2018 | 43200.00 | 43200.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias ao periodo de 21/05/18a 20/06/18,conforme nota fiscal n.011 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 04/07/2018 | 21661.37 | 21661.37 | Pagamento fornecimento de energia eletrica a esta Docas-PB, referente ao mes de jUNHO/2018conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00679 | 05/07/2018 | 811.00 | 811.00 | Pagamento de deposito recursalreferente ao recurso de revista a ser interposto no proc.n.0001028*07.2017.5.13.0006 em favor de CHARLENY C.Nascimento | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00680 | 05/07/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq para os setores de Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Julho/2018,conf.nf.n.40823067582. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Convite | 00681 | 05/07/2018 | 24252.75 | 24252.75 | Pagamento referente ao servicode reforma na rede eletrica emmedia e baixa tensao do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.1004548/18 e proc.anexo. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00682 | 05/07/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento referente a taxa deservicos diversos do recolhimento do ISS de terceiros do mesde junho/18 ,conforme processoem anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00683 | 05/07/2018 | 24912.39 | 24912.39 | Pagamento 36/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos de 1997-2001,processos n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 e processo anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00684 | 05/07/2018 | 11707.46 | 11707.46 | Recolhimento do ISS de faturamento proprio do mes de Junho/2018 e processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00685 | 05/07/2018 | 23468.77 | 23468.77 | Pagamento 30/42 parcela acordodo ISS dos anos 1997-2001,procn.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,conformeprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00686 | 06/07/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de parcelamento mesde julho/18,ref.ao saldo remanescente do acordo proc.judicial n.0038500-96.2013.5.13.0001conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00687 | 06/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento da parcela dos honorarios advocaticios,mes julho/18,ref.saldo remanescente procn.0038500-96.2013.5.13.0001 emfavor de NYEDJA NARA PEREIRA | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00688 | 06/07/2018 | 28000.00 | 28000.00 | Pagamento ref.a 12.parcela doacordo judicial n. 0034800-06.2014.5.13.0025,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00689 | 06/07/2018 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento ref.a 12.parcela doshonorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO,ref.ao processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conf.processo anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00690 | 06/07/2018 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde junho/18,conforme nota fiscal n.1000243 e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00691 | 06/07/2018 | 280.95 | 280.95 | Pagamento referente a autenticacao do balanco ano 2017, conforme processo em anexo. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00692 | 06/07/2018 | 30220.63 | 30220.63 | Pagamento referente 2. medicaodos servicos de reforma e manutencao de calhas para atender as necessidades da Docas-PB, conforme nf.n.1000037/18. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 00693 | 10/07/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a servico de limpeza em geral prestados no mes de junho/2018,conforme nota fiscal n.40436 e processoem anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00694 | 10/07/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patriminial ostensiva,armada e desarmada durante o periodo do mesde Junho/18,conf.nf.n.1003208. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00695 | 10/07/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacao servicos no periodo de junho/18,manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas,conf.nf.n.1004703 em anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00696 | 10/07/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacao de servicos de locacao dos equipamentos de CFTV periodo de Junho/18,conforme nota fiscal n.1004704 e proc.anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00697 | 10/07/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios deapoio administrativo, alusivo ao mes de junho/18 conforme n.fiscal n.1001510 e proc.anexoU | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00698 | 10/07/2018 | 1431.37 | 1431.37 | Pagamento referente servico detelefonia movel e parcelamentode aparelhos corporativos no periodo de 03/06/18 a 02/07/18conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00699 | 10/07/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de telecomunicacao movel, referente ao periodo de 03/06/18 a02/07/18,conforme processo meanexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00700 | 10/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a kits lanches para servidores da Docas/PB ,conforme parecer juridico n.074/2018 e processo em anexo | 00728165000184 | MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00701 | 10/07/2018 | 10061.63 | 10061.63 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes dejunho/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00702 | 10/07/2018 | 46340.20 | 46340.20 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Junho/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00703 | 10/07/2018 | 4528.16 | 4528.16 | Recolhimento referente a parcela de n.107/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto (PGFN),vencidos ate 30/11/2008(codigo da receita 1279)anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00704 | 10/07/2018 | 8495.50 | 8495.50 | Recolhimento referente a parcela de n.107/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto (PGFN)vencidos ate 30/11/2008 (codigo da receita 1194)anexo | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00705 | 10/07/2018 | 428.30 | 428.30 | Recolhimneto ref.parcela de n.107/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a (PGFN) vencidos ate 30/11/2008(codigoda receita 1233)e proc.anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00706 | 10/07/2018 | 20255.39 | 20255.39 | Recolhimento ref.percela de n.107/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto(PGFN),vencidos ate 30/11/2008(codigo dareceita 1136)e proc.em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00707 | 10/07/2018 | 33304.22 | 33304.22 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Junhode 2018,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00708 | 11/07/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00709 | 11/07/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00710 | 11/07/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00711 | 11/07/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00712 | 12/07/2018 | 202.55 | 202.55 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00713 | 12/07/2018 | 139.00 | 139.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00714 | 12/07/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria p/participar de reuniao no ministerio Ddos transportes,conforme GSD n024/18 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00715 | 12/07/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria para participar de reuniao no ministerio dos transportes,conformeGSD n.023/18 e processo em anexo. | 00004402171482 | RADOMECIO LEITE DE SOUSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00716 | 12/07/2018 | 75.00 | 75.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a assessor de planejamento ao aeroporto de Recife, conforme GSD n.025/18 e processo em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00717 | 12/07/2018 | 22.60 | 22.60 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00718 | 12/07/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00719 | 12/07/2018 | 28.44 | 28.44 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00720 | 12/07/2018 | 1702.40 | 1702.40 | Pagamento referente a compra de 40 lampadas economica 59W- 220v,conforme nota fiscal de n21274/18 e processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00721 | 13/07/2018 | 496.82 | 496.82 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica durante o mesde Junho/2018,confrome processo em anexo.(sala arrendada). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00722 | 17/07/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00723 | 17/07/2018 | 30.70 | 30.70 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00724 | 17/07/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 17/07/2018 | 3865.00 | 3865.00 | Pagamento servico especializada p/executar serv.de reparo decoberta em telha de fibrocimento nos arms.1,2,4-A e 7,conf.nfiscal n.1000025 e proc.anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00726 | 20/07/2018 | 28.44 | 28.44 | Despesa bancaria dia 16/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00727 | 20/07/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria dia 13/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00728 | 23/07/2018 | 28953.64 | 28953.64 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante e mes dejunho/2018 ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00729 | 23/07/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a parcelas16/120 do acordo ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00730 | 23/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de julho/18,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00731 | 23/07/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente servico decontrole integrado de pragas do mes de junho/2018,conforme nota fiscal n.1000581 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00732 | 23/07/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos alusivo ao mes de junho/18conforme fatura n.194914 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00733 | 23/07/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento referente a manutencao e conservacao da sinalizacao e bacia de evolucao do porto de cabedelo do mes de junhoe nf.n.54 conf.processo anexo | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00734 | 23/07/2018 | 1665.10 | 1665.10 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1038869 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00735 | 23/07/2018 | 1232.60 | 1232.60 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1038868 e processo emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00736 | 24/07/2018 | 30.04 | 30.04 | Despesa bancaria dia 17/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00737 | 24/07/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria dia 18/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00738 | 24/07/2018 | 351.13 | 351.13 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de junho/18, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00739 | 24/07/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente acompanhamento de publicacoes e softwarede gerenciamento de processos do mes de julho/18 e nf.n.00022563/18 e proc.em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00740 | 24/07/2018 | 13656.42 | 13656.42 | Pagamento referente manutencaocorretiva da balanca rodoviaria Toledo,mod.8540,digital,120 toneladas,conforme nf.n.343 e processo em anexo. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00741 | 24/07/2018 | 26581.87 | 26581.87 | Pagamento referente medicao final dos servicos de reforma emanutencao de calhas ,conformenota fiscal n.1000038/18 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00742 | 24/07/2018 | 898.84 | 898.84 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte para quatrocolaboradores da Docas-PB alusivo ao mes de agosto/18 conf.processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00743 | 24/07/2018 | 4528.48 | 4528.48 | Pagamento da 22/30 parcela doacordo,referente ao processo n25755-001343/2007-74,trata-se de aplicacao de multa administrativa,conf.proc.em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00744 | 24/07/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/ impressora referente ao mes de junho/18,conforme ND n.51672 eprocesso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00745 | 24/07/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de junho/2018, conforme nota fiscal n.1001199e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00746 | 25/07/2018 | 9.82 | 9.82 | Despesa bancaria dia 20/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00747 | 25/07/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria dia 19/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00748 | 25/07/2018 | 140021.84 | 140021.84 | Pagamento da folha de pessoal MENSALISTA desta Docas-PB, alusivo ao mes de Julho/18,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00749 | 25/07/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a parcela 3/8 parcelas, mes de Julho/18,de acordo com a planilha que segue em anexo no valor da au ditoria,conf.processo anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00750 | 25/07/2018 | 1398.70 | 1398.70 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme NCO n.57/18 e nota fiscal de n1038889 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00751 | 25/07/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento do servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso das catracas e cancelasconforme nf.n.1006836 em anexo | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00752 | 27/07/2018 | 8264.93 | 8264.93 | Pagamento referente a honorarios de sucumbencia proc.n.3490441.2015.4.01.3400 que tramita na justica federal,conf.mem. -AJUR N.046/18 e processo anexo | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00753 | 27/07/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de julhoconforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00754 | 27/07/2018 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente publicacaono diario oficial no dia 20/062018,conforme nota fiscal n. 1090765 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00755 | 27/07/2018 | 18.08 | 18.08 | Despesa bancaria dia 23/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00756 | 30/07/2018 | 1506.99 | 1506.99 | Complementacao do empenho n. 748/18 referente a folha de pagamento mensalista alusivo aomes de julho/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00757 | 31/07/2018 | 674.30 | 674.30 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone fixo) referente ao mes de julho/2018,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00758 | 31/07/2018 | 189.00 | 189.00 | Pagamento referente renovacao da assinatura anual da revistaPortos e Navios,conforme nf.f.4190/18 e processo em anexo. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00759 | 31/07/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria dia 24/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00760 | 31/07/2018 | 629.00 | 629.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 01/06/2018a 30/06/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00761 | 31/07/2018 | 17.80 | 17.80 | Despesa bancaria dia 25/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00762 | 31/07/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/07/18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00763 | 31/07/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria dia 26/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00764 | 31/07/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria dia 27/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00765 | 31/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesa miudas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia ( suprimento de fundos)conforme proc.em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 31/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas muidas de pronto pagamento em razao da finalidade de urgencia ( suprimento de fundos)conforme procem anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00767 | 01/08/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente ajuda de custo para participar da 14. reuniao do Conselho de Autoridade Portuaria(CAP) no dia 03/08/2018 ,conf.documento anexo. | 00046711970225 | EDUARDO BEZERRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 01/08/2018 | 3835.00 | 3835.00 | Pagamento referente a servico de pintura dos 180m de guarda roda e 07 cabecos de amarracaodo cais no berco 101,conforme nf.n.1000009/18 e proc.anexo. | 26388380000177 | JONAS DE FREITAS JUNIOR-CRISTAL CONSTRU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00769 | 01/08/2018 | 520.00 | 520.00 | Pagamento referente aquisicao de tela para retroprojetor p/ ser instalado no auditorio,conforme nota fiscal n.97753 e processo em anexo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00770 | 01/08/2018 | 208.00 | 208.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial no dia 08/05/2018,conforme nota fiscal n.1091591 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00771 | 01/08/2018 | 592.00 | 592.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial nos dias26,29/05/18 e 02/06/18, conforme nota fiscal n.1091592 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00772 | 01/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente locacao de18 unidades de defensas portuarias ref.ao periodo de 21/06/2018 a 20/07/2018,conforme nf.n.012 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00773 | 01/08/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria contabil,administrativa efinanceira no periodo de 04/062018 a 03/07/2018,conforme nf.n.1000885 e processo em anexo. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00774 | 01/08/2018 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dosempregados referente ao mes deagosto/18,conf.nf.n.1181462. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00775 | 01/08/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a elaboracao do livro razao em capa e publicacao na junta comercial conforme nota fiscal n.1000127e processo em anexo. | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00776 | 01/08/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento refrente a auxilio creche alusivo ao mes de agosto/2018,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00777 | 01/08/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados,conforme nf.n.110 eprocesso em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00778 | 02/08/2018 | 6.78 | 6.78 | Despesa bancaria dia 31/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00779 | 02/08/2018 | 31.27 | 31.27 | Despesa bancaria dia 30/07/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00780 | 02/08/2018 | 82072.17 | 82072.17 | Pagamento da 92.parcela acordojudicial ref.processo n. 0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00781 | 02/08/2018 | 585.17 | 585.17 | Pagamento referente substituicao de placa de rede em um micropoint XP N de serie 1119 dacatraca de saida da operacao, conf.nf.n.1006788 em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00782 | 02/08/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio crache referente ao mes de agosto/18, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00783 | 02/08/2018 | 461.21 | 461.21 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadadurante o mes de Julho/18, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00784 | 02/08/2018 | 19681.59 | 19681.59 | Pagamento fornecimento de energia eletrica referente ao mes de Julho/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00785 | 02/08/2018 | 4735.22 | 4735.22 | Pagamento fornecimento de aguadurante o mes de Julho/18, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00786 | 02/08/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 17/120 parcelas do acordo conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00787 | 02/08/2018 | 7919.34 | 7919.34 | Pagamento de parcelamento mes de Agosto/18 ref.saldo remanescente do acordo do processo n.0038500-96.2013.5.13.0001, conforme processo em anexo. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00788 | 02/08/2018 | 1979.84 | 1979.84 | Pagmento da parcela dos honorarios advocaticios mes Agosto/2018 em fevor de NYEDJA NARA PGALVAO saldo remenescente procn.0038500-96.2013.5.13.0001. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00789 | 02/08/2018 | 28000.00 | 28000.00 | Pagamento da 13.parcela acordojudicial referente processo n.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na Justica do Trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00790 | 02/08/2018 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento da 13.parcela dos honorarios advocaticios em favor de JORGE MARQUES NETO procn.0034800-06.2014.5.13.0025 , conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00791 | 02/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente treinamento OS IMPACTOS DO E-SOCIAL nosprocessos operacionais da Cia Docas da PB ,conforme nota fiscal n.1007431/18 em anexo. | 09211931000103 | UNIAO EMPRESARIAL - CONS.ASSOC. S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00792 | 06/08/2018 | 5243.32 | 5243.32 | Recolhimento referente ao FGTSpessoal mensalista alusivo aomes de Julho/18,conforme procem anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00793 | 06/08/2018 | 34966.70 | 34966.70 | Recolhimento do INSS/Patronal do pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivo ao mes de Julhoconforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00795 | 06/08/2018 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente locacao de18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/06/2018 a 20/07/2018,conforme nota fiscal n.012 e proc.em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00796 | 07/08/2018 | 3370.94 | 3370.94 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Cia Docas-PB do mes de julho/2018,conforme nf.n.1256 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00797 | 07/08/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria dia 02/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00798 | 07/08/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria dia 01/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00799 | 07/08/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/08/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00800 | 08/08/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema para os setores de peaaoal,financeiro e faturamento,nes de Agosto/18 conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00801 | 08/08/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS (terceiros) do mes de julho/18,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00802 | 08/08/2018 | 27222.46 | 27222.46 | Pagamento do ISS de faturamento do mes de julho/18,conformeprocesso em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00803 | 08/08/2018 | 25161.48 | 25161.48 | Pagamento 37/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos de 1997/2001,processos n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 e processo anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00804 | 09/08/2018 | 1179.50 | 1179.50 | Pagamento referente emissao depassagens areas,conforme nota fiscal n.1039357/18 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00805 | 09/08/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de servicose seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva armada e desarmada durante o periodo de julho/18 e nf.n.1003259/2018. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00806 | 09/08/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento de empresa especializada p/prestacao continua de servicos de limpeza com fornecimento de material do mes dejulho/18 e nf.n.40469 em anexo | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00807 | 09/08/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas da Docas-PB domes de julho/18,conf.nf.n. 1004742 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00808 | 09/08/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento de servicos continuados de locacao de equipamentos do mes de julho/18,conforme nfiscal n.1004880 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 00809 | 09/08/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios deapoio administrativo do mes dejulho/18,conforme nf.n.1001550e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00810 | 09/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 1/2 parcelas ref.ao Plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n. 74/18 e processo em anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00811 | 09/08/2018 | 4900.00 | 4900.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados de 11/07/18 a 31/07/18, conforme nota fiscal n.1000474 e processoem anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00812 | 10/08/2018 | 4541.14 | 4541.14 | Recolhimento referente a parcela n.108/180 de adesao a lei n11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00813 | 10/08/2018 | 429.53 | 429.53 | Recolhimento referente a parcela n.108/180 de adesao a lei n11941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00814 | 10/08/2018 | 8519.86 | 8519.86 | Recolhimento referente a parcela n.108/180 de adesao a lei n11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00815 | 10/08/2018 | 20313.45 | 20313.45 | Recolhimento referente a parcela n.108/180 de adesao a lei n11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidos ate 30/11/2008 em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00816 | 10/08/2018 | 71210.56 | 71210.56 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de julho/18,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00817 | 10/08/2018 | 15462.33 | 15462.33 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes dejulho/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00818 | 10/08/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados ede telecomunicacoes movel ref.ao periodo de 03/07/2018 a 02/08/2018,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00819 | 10/08/2018 | 1574.19 | 1574.19 | Pagamento referente a servico de telefonia movel e parcelamento de aparelhos corporativosno periodo de 03/07/2018 a 02/08/2018,conforme proc.em anexo | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00821 | 10/08/2018 | 22500.00 | 22500.00 | Pagamento da 1/2 parcela ref. ao REP (regulamento de exploracao)do Porto d4e Cabedelo,confnota fiscal n.73/18 e processoem anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00822 | 10/08/2018 | 22800.00 | 22800.00 | Pagamento da 1/4 parcelas ref.ao Plano de Desenvolvimento eZoneamento do Porto Cabedelo conforme nota fiscal em anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00823 | 10/08/2018 | 54.16 | 54.16 | Despesa bancaria dia 03/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00824 | 10/08/2018 | 211.56 | 211.56 | Despesa bancaria dia 06/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00825 | 10/08/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 06/08/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 00826 | 10/08/2018 | 29650.58 | 29650.58 | Pagamento servicos de assistencia medica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes dejulho/2018,conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00827 | 13/08/2018 | 19.19 | 19.19 | Despesa bancaria dia 08/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00828 | 13/08/2018 | 39.53 | 39.53 | Despesa bancaria dia 07/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00829 | 14/08/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 07/08/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00830 | 14/08/2018 | 56.42 | 56.42 | Despesa bancaria dia 10/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00831 | 15/08/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao esuporte do sistema e equipamentos de controle de acesso de 3catracas,2 cancelas e softwareref.ao mes de junho/18 anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00832 | 15/08/2018 | 16.93 | 16.93 | Despesa bancaria dia 13/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 15/08/2018 | 75.00 | 75.00 | Pagamento meia diaria p/conduzir o assessor especial Marco Antonio de Lima Vieira ao porto de suape em Recife-PE,conforme GDS N.027/18 em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir o retorno de Marco Antonio Vieira ao porto de suapeem Recife,conforme GSD 028/18 e documento em anexo. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de duas diarias e meia para participar de reuniao sobre monitoramento no porto de suape em Rcife,conforme GSD26/18 e documento em anexo. | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00836 | 15/08/2018 | 4549.59 | 4549.59 | Pagamento da 23/30 parcela doacordo referente processo n.25755-001343/2007-74,trata-se deaplicacao de multa administrativa,conforme processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00837 | 17/08/2018 | 1323.00 | 1323.00 | Pagamento referente aquisicao de nove bandeiras,sendo 03 doBrasil,03 da Paraiba e 03 da Cia Docas-PB,conf.nota fiscal n.457 e processo em anexo. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00838 | 17/08/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEM do mes de Julho/2018 conforme nota fiscal n.1001208 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00839 | 17/08/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso de 03 catracas,02 micropointxpdo mes de Julho nf.n.1006927. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 17/08/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria ao portode suape na cidade de RECIFE/PE ,conforme GSD n.026/18 e processo em anexo. | 00075233754487 | MARCO ANTONIO DE LIMA VIEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00844 | 17/08/2018 | 20.34 | 20.34 | Despesa bancaria dia 14/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00845 | 17/08/2018 | 2.26 | 2.26 | Despesa bancaria dia 15/08/18 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00846 | 17/08/2018 | 11.30 | 11.30 | Despesa bancaria dia 16/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00847 | 21/08/2018 | 763.03 | 763.03 | Pagamento envio de correspondencia ni periodo de julho/18,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00848 | 21/08/2018 | 472.80 | 472.80 | Pagamento referente a assinatura anual do jornal Correio (codigo 126146)no periodo de 07/08/2018 a 06/08/2019, conformenota fiscal n.4480 em anexo. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00849 | 21/08/2018 | 798.00 | 798.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de julhode 2018,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00850 | 21/08/2018 | 1365.00 | 1365.00 | Pagamento referente confeccaode tapetes personalizado para Cia Docas da Paraiba ,conformenota fiscal n.57616 e processoem anexo. | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00851 | 21/08/2018 | 2980.00 | 2980.00 | Pagamento referente a recuperacao em 43 cadeiras da Administracao conforme nota fiscal n.1000002/18 e processo em anexo | 30212461000199 | JOAO MARCELO DANTAS CESARIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00852 | 21/08/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente ao sistemaFAZ alusivo ao mes de agosto/2018,conforme nota fiscal n.22668/18 e processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00853 | 21/08/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana ( METRO JP/REPAD alusivo ao mes de junho/2018,conforme nota fiscal n.1003376/18 e proc.em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00854 | 22/08/2018 | 29650.58 | 29650.58 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB ,alusivo ao mes de agosto/18, conforme processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00855 | 22/08/2018 | 41535.00 | 41535.00 | Pagamento referente aquisicao de cadeiras e mesas para o auditorio do porto de cabedelo, conforme nota fiscal n.59/18 eprocesso em anexo. | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00856 | 22/08/2018 | 10.15 | 10.15 | Despesa bancaria dia 13/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00857 | 22/08/2018 | 337.44 | 337.44 | Pagamento referente aquisicao de vale de transporte para 02 colaboradores alusivo ao mes de setembro/18,conforme mem.n.130/18 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00858 | 22/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de agostode 2018,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00859 | 22/08/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquina multifuncional /impressora ,referente ao mes dejulho/2018,conforme ND 52447 eprocesso em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00860 | 22/08/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento manutencao e conservacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao ref. ao mes de julho/2018, nota fiscaln 55/18 e proc.em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00861 | 22/08/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de julho/2018 conforme nota fiscal n.1000661/18 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00862 | 22/08/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a dois veiculos administrativos para serusado na Docas-PB alusivo ao mes de julho/18,conforme fatura n.198045/18 e proc.em anexo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00863 | 23/08/2018 | 21.45 | 21.45 | Despesa bancaria dia 17/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00864 | 23/08/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de agosto/2018 ,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00865 | 23/08/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a parcela 4/8 parcelas,mes de agosto/18,referente ao custeio do valor de auditoria do PORTUS,conforme planilha que segue em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00866 | 24/08/2018 | 4.52 | 4.52 | Despesa bancaria dia 20/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00867 | 27/08/2018 | 42.57 | 42.57 | Despesa bancaria dia 22/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00868 | 27/08/2018 | 13.56 | 13.56 | Despesa bancaria dia 23/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00869 | 27/08/2018 | 7800.00 | 7800.00 | Pagamento referente prestacao servico de conserto de boias do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.161 e processo em anexo. | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA E METALURGICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00870 | 28/08/2018 | 14.67 | 14.67 | Despesa bancaria dia 24/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00871 | 28/08/2018 | 12.41 | 12.41 | Despesa bancaria dia 21/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00872 | 29/08/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria destino ao Rio de Janeiro/RJ para participar de reuniao com o diretor geral da ag.nac.petroleoconf.GSD n.28/18 e proc.anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00873 | 29/08/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento de uma diaria destino ao Rio de Janeiro/RJ para participar de reuniao com o diretor geral da ag.nac.petroleoconf.GSD n.30/18 e proc.anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00874 | 29/08/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a diretora presidenteGilmara Pereira Temoteo,conf. GSD n.029/18 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00875 | 29/08/2018 | 35.51 | 35.51 | Despesa bancaria dia 27/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00876 | 29/08/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 27/08/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00877 | 30/08/2018 | 24.86 | 24.86 | Despesa bancaria dia 28/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00878 | 30/08/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento do acordo de 18/120 parcelamentos do fornecimento de agua ,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00879 | 30/08/2018 | 6444.49 | 6444.49 | Pagamento referente fornecimento de agua alusivo ao mes de agosto/2018,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00880 | 30/08/2018 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/08/18a 20/09/18,conforme nota fiscal n.013 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00881 | 30/08/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados alusivo ao mes de agosto/18 e nf.n.117/18 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00882 | 30/08/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/07/18 a 0308/2018,conf.nf.n.1000926/18. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00883 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados do mes de setembro/18 conf.nf.n.2000555 em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00884 | 31/08/2018 | 156393.63 | 156393.63 | Pagamento folha de pessoal mensalista desta Docas-PB,alusivoao mes de Agosto/2018,conformeprocesso em 2018. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00885 | 31/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento despesas miudas comfinalidade de urgencia ( suprimento de fundos)alusivo ao mesde setembro/18,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00886 | 31/08/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a despesasmiudas com finalidade de urgencia (suprimento de fundos) alusivo ao mes de setembro/18,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00887 | 31/08/2018 | 9.04 | 9.04 | Despesa bancaria dia 29/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00888 | 31/08/2018 | 14.67 | 14.67 | Despesa bancaria dia 30/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00889 | 31/08/2018 | 17.50 | 17.50 | Despesa bancaria dia 30/08/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00890 | 03/09/2018 | 40.64 | 40.64 | Despesa bancaria dia 31/08/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00891 | 03/09/2018 | 1260.52 | 1260.52 | Pagamento referente emissao depassegens aereas de ida e volta para o Rio de Janeiro/RJ, conforme nota fiscal n.1040031e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00892 | 03/09/2018 | 764.20 | 764.20 | Pagamento referente emissao depassagens aereas,conforme notafiscal n.1040032/18 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00893 | 03/09/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Setembro/18,conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00894 | 03/09/2018 | 1149.00 | 1149.00 | Pagamento referente aquisicao de lampadas e reatores solicitado pelo setor de operacao, conforme nota fiscal n.13186 eprocesso em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00895 | 03/09/2018 | 668.64 | 668.64 | Pagamento servicos de telecomunicacoes a Docas-PB ,referenteao mes de agosto/2018,conformeprocesso em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00896 | 05/09/2018 | 726.75 | 726.75 | Pagamento de custas referente ao processo n.28.306/2013,fatode navegacao envolvendo o N/T Flumar Brasil ocorrido em 21 02/2012,conf.processo em anexo | 00394502022970 | TRIBUNAL MARITIMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00897 | 05/09/2018 | 28000.00 | 28000.00 | Pagamento da 14 parcela acordojudicial,referente ao processon.0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na justica do trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00898 | 05/09/2018 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento da 14.parcela dos honorarios advocaticios em favorJORGE MARQUES NETO ref.proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025,confprocesso em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00899 | 05/09/2018 | 71170.81 | 71170.81 | Pagamento da 93.parcela acordojudicial ref.proc.n.0108100-731991.5.13.0003 que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB,em anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00900 | 05/09/2018 | 1368.00 | 1368.00 | Pagamento referente a publicacao no DOE/Jornal do dia 06/072018,conforme nota fiscal n. 1091822 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00901 | 05/09/2018 | 576.00 | 576.00 | Pagamento referente a publicacao no Diario Oficial jornal DO DIA 28/07 E 23,24/08/2018, conforme nota fiscal n.1093445e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00902 | 05/09/2018 | 8000.00 | 8000.00 | Pagamento de multa referente orompimento de cabeco que segurava os lancantes de proa N/T FLUMAR BRASIL atracado no berco 101 ocorrido em 21/02/2012. | 00394502022970 | TRIBUNAL MARITIMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00903 | 10/09/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq para os setores pessoal,financeiro e faturamento do mes de Setembrode 2018 e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00904 | 10/09/2018 | 629.00 | 629.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/07/2018a 05/08/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00905 | 10/09/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de setembro/2018,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00906 | 10/09/2018 | 3399.82 | 3399.82 | Pagamento de fornecimento de gasolina comum p/ os veiculos pertencente a Docas-PB referente ao mes de Agosto/2018, confnota fiscal n.1279/18 anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00907 | 10/09/2018 | 5036.34 | 5036.34 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista do mes DE Agosto/18. conforme processoem anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00908 | 10/09/2018 | 23792.65 | 23792.65 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PROPRIO) mes de Agosto de 2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00909 | 10/09/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento de taxa de servicos diversos do ISS de terceiros do mes de agosto/18,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00910 | 10/09/2018 | 25413.07 | 25413.07 | Pagamento 38/42 parcelas de acordo referente ao pagamento do ISS dos anos 1997-2001,procn.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00911 | 10/09/2018 | 32631.32 | 32631.32 | Recolhimento do INSS/Patronal do pessoal mensalista desta Docas-PB alusivo ao mes de Agosto/2018 ,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00912 | 10/09/2018 | 51.26 | 51.26 | Despesa bancaria dia 03/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00913 | 10/09/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 03/09/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00914 | 10/09/2018 | 56.00 | 56.00 | Despesa bancaria dia 04/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00915 | 10/09/2018 | 233.00 | 233.00 | Despesa bancaria dia 05/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00916 | 10/09/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/09/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00917 | 10/09/2018 | 63.00 | 63.00 | Despesa bancaria dia 06/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 00918 | 11/09/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada durante o periodo de Agosto,conf.nf.n.1003399/18 e proc.em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00919 | 11/09/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a prestacao continua de serv.de limpeza,com fornecimento de material de higienizacao alusivo ao mesde Agosto/18 e nf.n.40476/18. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00920 | 11/09/2018 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento servicos contabeis prestados em Agosto/18, conforme termo de referencia e nf.n.1000491/2018 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00921 | 11/09/2018 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no periodo de 01/07/18 a 07/07/2018conforme nota fiscal n.1000249e processo em anexo. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00922 | 11/09/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deAgosto/18,conforme nota fiscaln.1004907/18 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00923 | 11/09/2018 | 13089.00 | 13089.00 | Pagamento referente ao aditivon.017/2018-2 servico de reforma e manutencao de calhas conforme nota fiscal n.1000039 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00924 | 11/09/2018 | 1688.90 | 1688.90 | Pagamento referente Rescisao de Contrato ,conforme processoem anexo. | 00008087109406 | CAROLINE MACHODO SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00925 | 11/09/2018 | 20035.07 | 20035.07 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente aomes de Agosto/18, conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00926 | 11/09/2018 | 547.54 | 547.54 | Pagamento de fornecimento deenergia eletrica durante o mesde Agosto/18,conforme processoem anexo.(sala arrendada). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00927 | 11/09/2018 | 208.26 | 208.26 | Pagamento referente a ressarcimento de despesa com multa detransito ,conforme faturas de ns.101632 e 101633/2018,conforme processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00928 | 12/09/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento servicos de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do mes de Agosto/18 ,conforme nf.n.1004906 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00929 | 12/09/2018 | 91.00 | 91.00 | Despesa bancaria dia 10/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00930 | 12/09/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 10/09/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00931 | 12/09/2018 | 545.97 | 545.97 | Pagamento referente a registroda ata da AGE realizada em 19/07/2018,assim como uma via do Estatuto Social da Docas-PB (sexta reforma estatutaria). | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00932 | 12/09/2018 | 21.00 | 21.00 | Pagamento registro de uma via original da ata da AGE,realizada em 19/07/18,assim como uma via do Estatuto Social da Docas-PB(Sexta Reforma Estatutaria | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00933 | 12/09/2018 | 1590.42 | 1590.42 | Pagamento referente a servico de telefonia movel, parcelamento de aparelhos corporativos da Docas-PB no periodo de 03/08/18 a 02/09/18 e proc.anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00934 | 12/09/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel ,referente ao periodo de 03/08/18 a 02/092018, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00935 | 12/09/2018 | 8925.00 | 8925.00 | Pagamento referente a servicosde reforma dos portoes principais da guarita de acesso ao Porto de Cabedelo,conforme nf.n.1000000/18 e processo anexo. | 26870211000179 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00936 | 13/09/2018 | 70.00 | 70.00 | Despesa bancaria dia 11/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00937 | 13/09/2018 | 14509.58 | 14509.58 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes deAgosto/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00938 | 13/09/2018 | 430.83 | 430.83 | receolhimento ref.parcela de n109/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos 30/11/2008) | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00939 | 13/09/2018 | 8545.56 | 8545.56 | Recolhimento parcela 109/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN) vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00940 | 13/09/2018 | 4554.84 | 4554.84 | Recolhimento ref.parcela de n.109/180 adesao ao parcelamentolei.11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN)vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00941 | 13/09/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas,alusivo ao mes de Agosto/18,conforme nota fiscal n.1000747e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00942 | 13/09/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento ref.servico de acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento de processos(sistema FAZ)do mes de Setembro/18 e proc.em anexo | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00943 | 13/09/2018 | 66823.96 | 66823.96 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento alusivo ao mes de Agosto/18,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00944 | 13/09/2018 | 20374.74 | 20374.74 | Recolhimento ref.parcela de n.109/180 adesao ao parcelamentolei 11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos em 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 14/09/2018 | 4571.87 | 4571.87 | Pagamento da 24/30 parcela do acordo ,referente ao processode n.25755-001343/2007-74, trata-se de aplicacao de multa administrativa ,processo anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00946 | 14/09/2018 | 52.15 | 52.15 | Despesa bancaria dia 12/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00947 | 17/09/2018 | 79.45 | 79.45 | Despesa bancaria dia 13/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00948 | 18/09/2018 | 21.00 | 21.00 | Despesa bancaria dia 14/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00949 | 18/09/2018 | 11620.81 | 11620.81 | Pagamento ref.atualizacao dasparcelas ja pagas desde agostode 2017 ate setembro/2018,indice caderneta de poupanca,proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00950 | 18/09/2018 | 2905.20 | 2905.20 | Pagamento de honorarios advocaticios,ref.atualizacao das parcelas desde agosto/17 ate set.de 2018 em favor de JORGE M.NETO N.0034800-06.2014.5.13.0025 | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00951 | 18/09/2018 | 22200.00 | 22200.00 | Pagamento da 2/2 parcelas ref.ao REP (Regulamento de Exploracao)do Porto de Cabedelo,conf.nota fiscal n.76 e processo emanexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00952 | 18/09/2018 | 300.00 | 300.00 | Complementacao do empenho de n951/18,ref.ao pagamento da 2/2parcelas do REP(Regulamento deExploracao)do Porto Cabedelo, conf.nf.n.76 e proc.em anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00953 | 18/09/2018 | 22800.00 | 22800.00 | Pagamento da 2/4 parcelas ref.ao Plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.77 eprocesso em anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00954 | 18/09/2018 | 891.81 | 891.81 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Agosto/18conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00955 | 18/09/2018 | 52.15 | 52.15 | Despesa bancaria dia 17/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00956 | 19/09/2018 | 1036.00 | 1036.00 | Pagamento referente a indenizacao pelo recesso remunerado nao gozado em face do periodo c/estagiaria na Docas-PB,conf mem.n.141/18 e proc.em anexo. | 00008087109406 | CAROLINE MACHODO SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00957 | 20/09/2018 | 68.30 | 68.30 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00958 | 21/09/2018 | 719.00 | 719.00 | Pagamento referente ao servicode pintura do corredor e sala de recepcao com troca de portade auditorio e serv.hidraulicoarm.04 e nf.26 e proc.anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00959 | 24/09/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento referente a auxilio creche, alusivo ao mes de Setembro/2018 conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00960 | 25/09/2018 | 798.00 | 798.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Agosto/2018 ,conforme processo emanexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00961 | 25/09/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento referente a locacao de dois veiculos administrativos alusivo ao mes de Agosto, conforme fatura n.201013/18 e processo em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00962 | 25/09/2018 | 352.87 | 352.87 | Pagamento fornecimento de energia eletrica de sala arrendadadurante o mes de Setembro/2018conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00963 | 25/09/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos de BACKUP EM NUVEMalusivo ao mes de Agosto/2018 conforme nota fiscal n.1001270e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00964 | 25/09/2018 | 359.70 | 359.70 | Pagamento referente aquisicaode 30 coletes refletivos,tipo faixa,conforme nota fiscal n.45669/18 e processo em anexo. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00965 | 25/09/2018 | 2949.90 | 2949.90 | Pagamento referente servico dereforma no telhado do armazem conforme nota fiscal 1000028 eprocesso em anexo. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00966 | 25/09/2018 | 312.40 | 312.40 | Pagamento referente aquisicaode vale de transporte para um colaborador da Docas-PB do mesde Outubro/2018,conforme mem. n.143/18 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00967 | 25/09/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a parcela 5/8 alusivo ao mes de Setembroreferente a cota-parte de acordo c/a planilha em anexo,valorda auditoria do PORTUS anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00968 | 25/09/2018 | 1809.90 | 1809.90 | Pagamento referente aquisicao de lampada a vapor,reator , projetor de iluminacao e disjuntor ,conforme nota fiscal n13268 e processo em anexo. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00969 | 26/09/2018 | 29650.58 | 29650.58 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB ,alusivo ao mes de Setembro/2018,conforme nota fiscal n.1067142 e processo anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00970 | 26/09/2018 | 16262.34 | 16262.34 | Pagamento da 3.medicao referente a servico de engenharia p/ pavimentacao em concreto armado com reforco de fundacao conforme nf.n.1000211 em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00971 | 26/09/2018 | 13940.57 | 13940.57 | Pagamento da 3.medicao de servico de engenharia p/pavimentacao em concreto armado c/reforco de fundacao,conforme nf.n.1000211 e processo em anexo. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00972 | 26/09/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacao de maquina multifuncional/ impressora ,referente ao mes deAgosto/2018,conforme ND 53204 e processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00973 | 26/09/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente servicos de apoio administrativo, alusivo ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal n.1001588 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00975 | 26/09/2018 | 17809.44 | 17809.44 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas,ref. aomes de Setembro/18,nf.2000555. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00976 | 27/09/2018 | 28.00 | 28.00 | Despesa bancaria dia 19/19/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00977 | 27/09/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 20/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00978 | 27/09/2018 | 14.00 | 14.00 | Despesa bancaria dia 21/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00979 | 27/09/2018 | 238.41 | 238.41 | Pagamento de imposto sobre servico -ISS,devido a omissao detributacao,competencia JULHO /2014 - LC N.02/97,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00980 | 27/09/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso de evolucao do Porto,ref.ao mes Agosto/18 e nf.n.56 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00981 | 27/09/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Setembro/2018,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00982 | 27/09/2018 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21 de setembro a 20 de outubro/2018, conf.nf.n.014 e proc.em anexo | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00983 | 27/09/2018 | 125564.25 | 125564.25 | Pagamento folha de pessoal mensalista desta Docas-PB alusivoao mes de Setembro/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00984 | 28/09/2018 | 91.00 | 91.00 | Despesa bancaria dia 24/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00985 | 28/09/2018 | 20.50 | 20.50 | Despesa bancaria dia 25/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00986 | 28/09/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 25/09/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00987 | 28/09/2018 | 80.15 | 80.15 | Despesa bancaria dia 26/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00988 | 28/09/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD) do mes de Agosto/18,conforme notafiscal n.1003420/18 em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00989 | 28/09/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Setembro/2018 e nf.n.121 e proc.anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00990 | 28/09/2018 | 45.15 | 45.15 | Despesa bancaria dia 27/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00991 | 01/10/2018 | 504.00 | 504.00 | Pagamento referente renovacaono periodo de 12 meses de hospedagem do site www.portodecabedelo.pb.gov.br.,conforme processo em anexo. | 00004033773401 | PABLO HERIVELTON GUIMARAES AZEVEDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00992 | 02/10/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 28/09/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00993 | 02/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente a acordo judicial processo n.0802306-262018.8.15.0731,ref.indenizacaopelo recesso remunerado nao gozado prestado como estagiario. | 00009971357437 | FELIPE FERNANDES VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00994 | 02/10/2018 | 91912.74 | 91912.74 | Pagamento da 94 parcela acordojudicial ref.proc. 0108100-73.1991.5.13.0003 que litiga SINDICADO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS DA PARAIBA e proc.anexo. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00995 | 02/10/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/10/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00996 | 02/10/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 01/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00997 | 02/10/2018 | 84.45 | 84.45 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia ( suprimento de fundos material)conf.processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 00998 | 03/10/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento referente auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/2018. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00999 | 03/10/2018 | 5039.36 | 5039.36 | Recolhimento referente ao FGTSpessoal mensalista alusivo aomes de Setembro/2018,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01000 | 03/10/2018 | 655.51 | 655.51 | Pagamento servicos de telecomunicacoes (telefone Fixo), referente ao mes de Setembro/2018 conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01001 | 03/10/2018 | 1295.00 | 1295.00 | Pagamento referente indenizacao pelo recesso remunerado nao gozado em face do periodo prestado como estagiaria em 29/12/2017,conf.processo em anexo. | 00005678150480 | ELAINE MONTEIRO SOARES E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01002 | 03/10/2018 | 24.02 | 24.02 | Pagamento de despesas miudas com finalidade de urgencia( suprimento de fundos ,material) conforme nota fiscal n.000.008384/18 em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01003 | 03/10/2018 | 15.00 | 15.00 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia ( suprimento de fundos),conforme notafiscal n.4/18 e processo em anexo. | 11370311000169 | FMS MAGAZINE LTDA ME -MARY FESTAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01004 | 04/10/2018 | 19026.32 | 19026.32 | Pagamento referente ao recursode revista a ser interposto noprocesso n. 0000289-71.2017.5.13.0026 em desfavor Lusielson Pereira Nascimento, proc.anexo | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01005 | 04/10/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de terceiros domes de setembro/18 ,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01006 | 04/10/2018 | 30762.45 | 30762.45 | Recolhimento do ISS de faturamento proprio do mes de Setembro/2018,conforme processo emanexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01007 | 04/10/2018 | 98.00 | 98.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01008 | 05/10/2018 | 63.00 | 63.00 | Despesa bancaria dia 03/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01009 | 05/10/2018 | 29779.30 | 29779.30 | Pagamento da 15.parcela acordojudicial ref.proc.n.0034800-062014.5.13.0025 que tramita na justica do trabalho,conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01010 | 05/10/2018 | 7444.82 | 7444.82 | Pagamento da 15.parcela dos honorarios advocaticios,ref. ao proc.n.0034800-06.2014.5.13.0025 em favor do Sr.JORGE MARQUES NETO,conf.processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01011 | 08/10/2018 | 121.00 | 121.00 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia (suprimento de fundos)material,conf.processo em anexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01012 | 08/10/2018 | 18996.66 | 18996.66 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos,ref.ao mes de Outubro/18,conf.nf.n2748436 e processo em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01013 | 08/10/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/08/18 a 03/09/2018,conf.nf.1000926 anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01014 | 08/10/2018 | 23475.66 | 23475.66 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente aomes de setembro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01015 | 08/10/2018 | 1659.53 | 1659.53 | Pagamento referente a verificacao da balanca rodoviaria, marca Toledo ,modelo 2003/16-2090n.serie 93421106 wu,capacidade80.000 ton.conf.processo anexo | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 01016 | 08/10/2018 | 672.00 | 672.00 | Pagamento referente a publicacao no diario oficial nos dias07,13/09/18,conforme nota fiscal n.1094445 e processo em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01017 | 08/10/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de acessos de 03 catracas,02 micropoint xp,conf.nfiscal n.1007044 em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01018 | 08/10/2018 | 612.00 | 612.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/08/2018a 05/09/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01019 | 08/10/2018 | 25667.17 | 25667.17 | Pagamento 39/42 parcelas de acordo referente ao ISS dos anos de 1997/2001,procs.n. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01020 | 09/10/2018 | 31.15 | 31.15 | Despesa bancaria dia 04/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01021 | 09/10/2018 | 233.00 | 233.00 | Despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01022 | 09/10/2018 | 444.00 | 444.00 | Despesa bancaria dia 05/10/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01023 | 09/10/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01024 | 09/10/2018 | 210.00 | 210.00 | Pagamento anual do e-CNPJ A1 (Certificado Digital do Sistemade Emissao de Notas do Setor de Faturamento da Docas-PB,conforme nf.n.7510/18 em anexo. | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01025 | 09/10/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq para os setores de Dpt.Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Outubro/18 e proc.em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01026 | 10/10/2018 | 52.15 | 52.15 | Despesa bancaria dia 08/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01027 | 11/10/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente prestacaode servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTVmes de Setembro/18,conf.nf.n_.1005079 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01028 | 11/10/2018 | 538.00 | 538.00 | Pagamento referente prestacao de serv.de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiraseletronicas no mes de Setembroconf.nota fiscal n.1005078. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Convite | 01029 | 11/10/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente prestacaocontinua de serv.de limpeza c/fornecimento de material de higienizacao do mes de Setembro,conf.nota fiscal n.40488/2018 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01030 | 11/10/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento ref.a servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso do mes de Setembro/2018conf.nf.n.57/18 e proc.anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01031 | 11/10/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento prestacao de servicode seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada no periodo de Setembro18conf.nf.n.1003498 em anexo. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01032 | 11/10/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento ref.a manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD) do mes deSetembro/2018,conforme n.f.n. 1003516 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01033 | 11/10/2018 | 335.00 | 335.00 | Pagamento referente ao servicode manutencao e reposicao da porta do banheiro da recepcao da Docas-PB,CONF.NF.N.28/18 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01034 | 11/10/2018 | 7283.41 | 7283.41 | Pagamento referente ao fornecimento de agua durante o mes deSetembro/18,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01035 | 11/10/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente a 19/120 parcelas do acordo do mes de Setembro/18 ,conforme processoem anexo.(fornecimento de aguaa esta Docas-PB) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01036 | 11/10/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a contratacao de servicos temporarios deapoio administrativo do mes deSetembro/18,conf.nf.n.1001630 e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01037 | 11/10/2018 | 222.70 | 222.70 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia(suprimento de fundos )material eletrico),conforme nota fiscal n.000041779/18 e proc.em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01038 | 11/10/2018 | 798.00 | 798.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Setembro/18, conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01039 | 16/10/2018 | 17899.71 | 17899.71 | Recolhimento do PIS/PASEP ref.ao faturamento do mes de Setembro/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01040 | 16/10/2018 | 82439.26 | 82439.26 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento do mes de Setembro/2018,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01041 | 16/10/2018 | 70.00 | 70.00 | Despesa bancaria dia 09/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01042 | 16/10/2018 | 6.30 | 6.30 | Despesa bancaria dia 10/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01043 | 16/10/2018 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 11/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01044 | 16/10/2018 | 1606.24 | 1606.24 | Pagamento referente servico detelefonia movel e parcelamentode aparelhos corporativos da Docas-PB,periodo de 03/09/18 a02/10/18,conf.processo anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01045 | 16/10/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel para DocasPBalusivo ao periodo de 03/09/18a 02/10/18, conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01046 | 16/10/2018 | 32786.18 | 32786.18 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista alusivo ao mes de Setembro/18,conformeprocesso em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01047 | 16/10/2018 | 2889.85 | 2889.85 | Pagamento fornecimento de gasolina comum para os veiculos pertencente a Cia Docas-PB refao mes de Setembro/18,conformenota fiscal n.1299 em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01048 | 16/10/2018 | 4566.14 | 4566.14 | Pagamento ref.parcela 110/180 de adesao ao parcelmento lei n11.941 junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN),vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01049 | 16/10/2018 | 8566.75 | 8566.75 | Pagamento ref.parcela 110/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01050 | 16/10/2018 | 20425.27 | 20425.27 | pagamneto ref.parcela 110/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN) vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01051 | 17/10/2018 | 438.72 | 438.72 | Pagamento referente a envio decorrespondencia no periodo deSetembro/2018, conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01052 | 17/10/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamento(Sistema Faz) alusivo ao mes de Outubro/18 e proc.em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01053 | 17/10/2018 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 15/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01054 | 17/10/2018 | 24.65 | 24.65 | Despesa bancaria dia 16/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01055 | 17/10/2018 | 9.57 | 9.57 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia(suprimento de fundos),conforme processo em anexo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01056 | 17/10/2018 | 31.17 | 31.17 | Pagamento despesas miudas comfinalidade de urgencia(suprimento de fundos),aquisicao de 03cappuccino sao braz,conforme processo em anexo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01057 | 19/10/2018 | 15241.25 | 15241.25 | Pagamento de 1/2 parcelas ref.a montagem de dois portoes p/ arm.4A, conforme nota fiscal n10000001/18 e processo em anexo. | 17490861000106 | 3 LG CONSTRUTORA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01058 | 19/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento duas diarias com destino a Brasilia-DF,conforme GSD n.031/18 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01059 | 25/10/2018 | 50.00 | 50.00 | Pagamento despesa miudas com finalidade de urgencia ( Suprimento de fundos),conforme processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01060 | 26/10/2018 | 34.80 | 34.80 | Despesa bancaria dia 17/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01061 | 26/10/2018 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 18/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01062 | 26/10/2018 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 19/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01063 | 26/10/2018 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria dia 22/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01064 | 26/10/2018 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 23/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01065 | 26/10/2018 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 24/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Convite | 01066 | 26/10/2018 | 32000.07 | 32000.07 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Outubro/18,conforme fatura n.06411235-4 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01067 | 26/10/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento referente a auxilio creche alusivo ao mes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01068 | 26/10/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a parcela 6/8 do mes de Outubro/18, referente ao custeio do valor _ deauditoria do PORTUS, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01069 | 26/10/2018 | 431.90 | 431.90 | Recolhimento ref a parcela n 110/180 Adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a PGFN, ven cidos ate 30.11.2008, conformeprocesso em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01070 | 26/10/2018 | 4590.25 | 4590.25 | Pagamento da 25/30 parcela do Acordo , ref processo de n. 25755-001343/2007-74, trata-se da aplic de multa adm, conf processo em anexo | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Convite | 01071 | 26/10/2018 | 42000.00 | 42000.00 | Pagamento ref a servico e man utencao corretiva n balanca t oledo Rodoviaria dig mode 854Tconforme nf 363 e processo em anexo | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01072 | 26/10/2018 | 144048.90 | 144048.90 | Pagamento referente folha de pessoal mensalista alusivo aomes de Outubro/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01073 | 29/10/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a contribuicao social do mes de outubro/18,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01074 | 29/10/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico contabil ,administrativo e financeiro no acompanhamneto da gestao fiscal no periodo de 04/09/18 a 03/10/18,conf.nf.1000963/18 anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01075 | 29/10/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento ref a prestacao de bachup em nuvem, ref o mes de setembro/2018, conforme nf 1001296 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01076 | 29/10/2018 | 3242.00 | 3242.00 | Pagamento ref a locacao de 2 veiculos administrativos, ref set/2018 , conf fatura 205018 e processo em anexo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01077 | 29/10/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pag ref a servico de controle de pragas, ref ao mes de setembro/2018, conforme nf1000800 | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01078 | 29/10/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento ref servico de locacao de maquinas multifuncional/impressora, ref o mes de setembro/2018,conf nf 4006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01079 | 29/10/2018 | 234.77 | 234.77 | Pagamento ref a despesa com multa por infracao de transito- desconto salarial do empregadocondutor, conf proc em anexo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01080 | 29/10/2018 | 345.00 | 345.00 | Pag ref servico de demarcacao do solo 1m2 em um campo vermelho e 70 cm ladeado por faixas,finalidade de urgencia(suprimento de fundos)em anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01081 | 29/10/2018 | 400.00 | 400.00 | Pag de aquisicao de transistores e capacitores para o reparoda pl do aparelho de som do CAP( FINALIDADE DE URGENCIA) SUPRIMENTO DE FUNDOS | 15020239000109 | ELETRONEW COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01082 | 30/10/2018 | 980.50 | 980.50 | Pag ref aquisicao de diversos materiais utilizados na manutencao do Edificio onde fica a antiga balanca, conf nf 614 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 01083 | 30/10/2018 | 0.00 | 0.00 | Pag ref a locacao de 18 unida des de defensas portuarias,re-ferente 21/09 a 20/10, confor-me nf 015 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Concorrência | 01084 | 30/10/2018 | 22800.00 | 22800.00 | Pag ref 3/4 parc ref ao Plano de zoneamento do Porto de Cabedelo, conf nf 81 e processo emanexo | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01085 | 30/10/2018 | 1387.96 | 1387.96 | Pag ref passagens areas de idae volta para Brasilia- passageiro Alessandro Marques- Partic de reuniao na Sec Nacional dePortos, conf processo em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01086 | 31/10/2018 | 40.00 | 40.00 | Recarga de cartucho de toner HP 85 A extra - conforme nf 1000765 ( SUPRIMENTO DE FUNDOS) | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01087 | 31/10/2018 | 160.00 | 160.00 | Pag ref supurte tecnico, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de progr de computacao e banco de dados,conf nf1000759.(Suprimento de Fundos) | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01088 | 31/10/2018 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria 24.10.2018 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01089 | 31/10/2018 | 39.32 | 39.32 | Despesas bancarias 25.10.2018 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01090 | 31/10/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria 25.10.2018 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01091 | 31/10/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pag de servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados,refa Outubro/18, conf Nf 124 e processo em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01092 | 31/10/2018 | 102.00 | 102.00 | Pag de registro em cartorio de 03 vias originais da 149 ATAda reuniao do CONSAD, conf recibo em anexo(SUPRIMENTO DEFUNDOS) | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01093 | 31/10/2018 | 25.00 | 25.00 | Pag ref servico de troca decartucho p 200 para o bebedouro do cais, conf nf 00029 (SUPRIMENTO DE FUNDOS) | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01094 | 05/11/2018 | 12.60 | 12.60 | Despesa bancaria(complementacao do empenho n.1088 dia 31/10. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01095 | 05/11/2018 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados no mesde Setembro/18,conforme nota fiscal n.1000524 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01096 | 05/11/2018 | 668.91 | 668.91 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONE FIXO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18. telefone 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01097 | 05/11/2018 | 330.00 | 330.00 | Pagamento do certificado digital E-CNPJ,para pagamentos detributos e uso da Diretora Presidente Gilmara Pereira Temoteo,conforme processo em anexo. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01098 | 05/11/2018 | 267.00 | 267.00 | Pagamento do certificado digital E-CPF A3(sem token)da Diretora Gilmara Temoteo,para uso comprovacao de impostos e acesso ap site Receita Fderal,anex | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01099 | 05/11/2018 | 155.47 | 155.47 | Pagamento despesas miudas com finalidade de urgencia (suprimento de fundos),conforme nota fiscal n.868/18,conforme processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01100 | 05/11/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento despesas miudas comfinalidade de urgencias(suprimento de fundos),conforme nota fiscal n.1000043/18 e processoem anexo. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01101 | 06/11/2018 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 01/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01102 | 06/11/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 01/11/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01103 | 06/11/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente a concecaodo sistema mastermaq p/setoresde Pessoal,Financeiro e Faturamento do mes de Novembro/18, conforme processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01104 | 06/11/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente ao servicode acompanhamento de publicacoes e software de gerenciamentoSistema Faz do mes de Novembroconforme processo em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01105 | 06/11/2018 | 4927.19 | 4927.19 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista alusivo ao mes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01106 | 06/11/2018 | 6340.37 | 6340.37 | Pagamento referente a Recurso de Revista e Embargos de Declaracao considerados procrastinatorios ambos ref.proc.n.0001405-61.2016.5.13.002 em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01107 | 06/11/2018 | 3610.04 | 3610.04 | Pagamento referente fornecimento de gasolina comum para os veiculos desta Docas-PB do mesde Outubro/18,conforme nf.de n1328,conf.processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01108 | 06/11/2018 | 69459.27 | 69459.27 | Pagamento da 95.parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01109 | 06/11/2018 | 798.00 | 798.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de Outubro/18, conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01110 | 06/11/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de novembro/18, conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01111 | 06/11/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento referente a auxilio creche do mes de novembro/18, conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01113 | 06/11/2018 | 585.00 | 585.00 | Pagamento de 1 diaria e meia pparticipar de reuniao da ABEPHconforme processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01114 | 07/11/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico de manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle acesso de03 catracas.2 cancelas e software do mes de Setembro/18. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01115 | 07/11/2018 | 26134.56 | 26134.56 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente aomes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01116 | 07/11/2018 | 21.75 | 21.75 | Despesa bancaria dia 26/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01117 | 07/11/2018 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 30/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01118 | 07/11/2018 | 17.50 | 17.50 | Despesa bancaria dia 30/10/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01119 | 07/11/2018 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 29/10/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01120 | 08/11/2018 | 470.00 | 470.00 | Pagamento referente ao um bebedouro com destino ao auditoriodesta Docas-PB ,com finalidadede urgencia(suprimento de fundos)conf.nf.081871/18 em anexo. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 08/11/2018 | 1059.00 | 1059.00 | Pagamento referente aos serv. de troca de bacia sanitaria esubstituicao de duas portas nasala de recepcao desta DocasPBCONF.NF.N.000000030/18 anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01122 | 08/11/2018 | 8770.28 | 8770.28 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a esta Docaspbduranta o mes de Outubro/18, conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01123 | 08/11/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento referente ao parcelamento do fornecimento de agua a esta Docas-PB,20/120 parcelas do acordo,conforme processo em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01124 | 08/11/2018 | 1125.60 | 1125.60 | Pagamento referente aquisicaode lampadas a vapor,reator,projetor de iluminacao e materialnecessario p/reposicao,conforme nota fiscal n.13522/18 anexo | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01125 | 08/11/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir a DIRETORA PRESIDENTEGILMARA TEMOTEO ao aeroporto de Recife ,conforme GSD n.33/18conforme processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01126 | 08/11/2018 | 433.12 | 433.12 | Pagamento referente a parcela n.111/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a(PGFN)E (SFB)vencidos ate 30/11/2008conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01127 | 08/11/2018 | 20483.33 | 20483.33 | Pagamento referente a parcela n.111/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a(PGFN)Procuradoria Geral da Fazenda Nacional venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01128 | 08/11/2018 | 4579.12 | 4579.12 | Pagamento referente parcela den.111/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a(PGFN)Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01129 | 08/11/2018 | 8591.11 | 8591.11 | Pagamento referente parcela den.111/180 de adesao ao parcelamento lei n.11.941 junto (PGFNProcuradoria Geral da Fazenda Nacional venc.ate 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01130 | 08/11/2018 | 24472.44 | 24472.44 | Recolhimento do ISS de faturamento do mes de Outubro/18, conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01131 | 08/11/2018 | 25923.81 | 25923.81 | Pagamento da parcela 40/42 do acordo referente ao ISS dos anos de 1997-2001 proc.ns. 500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01132 | 08/11/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento de taxa de servicos diversos do ISS/Terceiros do mes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01133 | 08/11/2018 | 19.00 | 19.00 | Pagamento despesa miudas com finalidade de urgencia(suprimento de fundos)aquisicao de um reparo de pressao p o banheirode recepcao,conf.proc.anexo | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01134 | 08/11/2018 | 9.90 | 9.90 | Pagamento despesa miudas com finalidade de urgencia ( suprimento de fundos),aquisicao degarfos e pratos descartaveis ,conforme processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01135 | 08/11/2018 | 22.00 | 22.00 | Pagamento referente aquisicao de lampada halogema 500w rele foto celula c/base 1000w tipo industrial(suprimento de fundos)conforme processo em anexo. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01136 | 08/11/2018 | 32769.70 | 32769.70 | Recolhimento do INSS/PATRONAL do pessoal mensalista do mes de Outubro/18,conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01137 | 09/11/2018 | 23.00 | 23.00 | Pagamento despesa miudas de aquisicao de um garrafao de agua para o auditorio(suprimentode fundos),conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01138 | 09/11/2018 | 19.00 | 19.00 | Pagamento aquisicao rele fotoeletrico,conforme processo emanexo. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01139 | 09/11/2018 | 50.00 | 50.00 | Pagamento aquisicao de um dispensor para agua e uma lixeirapara copos descartaveis,conforme peocesso em anexo.(suprimento de fundos). | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01140 | 12/11/2018 | 49.00 | 49.00 | Despesa bancaria dia 05/11/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01141 | 12/11/2018 | 206.70 | 206.70 | Despesa bancaria dia 06/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01142 | 12/11/2018 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 07/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01143 | 12/11/2018 | 14.22 | 14.22 | Despesa bancaria dia 23/02/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01144 | 13/11/2018 | 31.90 | 31.90 | Despesa bancaria dia 08/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01145 | 13/11/2018 | 395.00 | 395.00 | Despesa bancaria dia 08/11/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01146 | 14/11/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda rede paraibana de alto(METRO JP/REPAD),alusivo ao mes deOutubro/18 conforme processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01147 | 14/11/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet movel referente aoperiodo de 03/10/18 a 02/11/18conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01148 | 14/11/2018 | 1575.36 | 1575.36 | Pagamento servico de telefoniamovel e parcelamentos de aparelhos corporativos referente aoperiodo de 03/10/18 a 02/11/18conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01149 | 14/11/2018 | 66373.56 | 66373.56 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Outubro/18,conforme proc.em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01150 | 14/11/2018 | 14411.23 | 14411.23 | Recolhimento do PIS/PASEP referente o faturamento do mes deOutubro/2018 conforme processoem anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01151 | 14/11/2018 | 447.57 | 447.57 | Pagamento do seguro do veiculoMontana Conquest 1.4 Econoflexplaca MOT 8284 da Docas-PB refa primeira parcela 1/4 parcelas,conforme processo em anexo. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01152 | 14/11/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento duas diarias destinoBrasilia-DF e Sao Paulo -SP p/participar de reunioes, conforme GSD N.034/2018 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01153 | 14/11/2018 | 599.93 | 599.93 | Pagamento fornecimento de energia eletrica da sala arrendadadurante o mes de Outubro/2018,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01154 | 14/11/2018 | 29883.31 | 29883.31 | Pagamento da 16.parcela acordojudicial,referente ao processode n.0034800-06.2014.5.13.0025que tramita na Justica do Trabalho ,conforme processo anexo | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01155 | 14/11/2018 | 7470.83 | 7470.83 | Pagamento da 16.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO ref. ao processo n.0034800-06.2014.5.13.0025,conf.processo em anexo | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01156 | 14/11/2018 | 32.40 | 32.40 | Despesa bancaria dia 09/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01157 | 14/11/2018 | 59.45 | 59.45 | Despesa bancaria dia 12/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01158 | 14/11/2018 | 130.00 | 130.00 | Pagamento de aquisicao de um filtro para o bebedouro da copa desta Docas -PB ,conforme npta fiscal n.768/18 e proc.emanexo. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01159 | 14/11/2018 | 162.00 | 162.00 | Pagamento referente aquisicaode nove crachas para alguns funcionarios desta Docas-PB. | 28023937000100 | PRISCILA TAVARES DE FRANCA SILVA MELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01160 | 14/11/2018 | 180.00 | 180.00 | Pagamento referente materiais para manutencao do veiculo Montana,conforme memorando/ISPS -CODE n.023/2018,conforme proc.em anexo. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01161 | 14/11/2018 | 23.20 | 23.20 | Despesa bancaria dia 13/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01162 | 14/11/2018 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletroniconos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB,ref.aomes novembro/18 e nf.3616657. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01163 | 14/11/2018 | 15241.25 | 15241.25 | Pagamento de 2/2 parcelas ref.a montagem de dois portoes p/oarmazem 4A,conforme nota fiscal n.1000003/18 e processo em anexo. | 17490861000106 | 3 LG CONSTRUTORA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01164 | 19/11/2018 | 670.00 | 670.00 | Pagamento referente a revisao no veiculo Montana,conforme nfn.780/18 e processo em anexo. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01165 | 19/11/2018 | 4611.36 | 4611.36 | Pagamento da 26/30 parcelas doacordo,referente ao proecsso n25755-001343/2007-74,trata-se de multa administrativa conf. processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01166 | 19/11/2018 | 650.00 | 650.00 | Pagamento referente a locacao de DRONE p/registro em video,ddo simulado do plano-PAMCIC , ocasiao do derramamento de oleo combusitvel conf.nf.em anexo | 25425994000119 | WALBER DA SILVA BARROS -WIND IMAGENS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01167 | 19/11/2018 | 114.24 | 114.24 | Pagamento referente diferencado reajuste contratual dos meses de agosto e setembro/2018 ,conforme fatura em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 19/11/2018 | 750.00 | 750.00 | Pagamento referente aos servicos de pintura do edificio daantiga balanca e pintura da sala de espera da recepcao,conf.nf.n.31 e processo em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01169 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/09/18 a05/10/2018, conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01170 | 19/11/2018 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 14/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01171 | 19/11/2018 | 50.00 | 50.00 | Pagamento referente aquisicao de copos descartavel,conforme nota fiscal n. 11885/2018 e processo em anexo. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01172 | 19/11/2018 | 11.88 | 11.88 | Pagamento referente aquisicao de acucar e cafe conforme notafiacal em anexo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01173 | 19/11/2018 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente a recarga de cartucho de toner HP 85A , conforme nota fiscal n.100899/2018 em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01174 | 20/11/2018 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria dia 16/11/18 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01175 | 20/11/2018 | 604.33 | 604.33 | Pagamento referente indenizacao pelo recesso remunerado nao gozado em face do periodo prestado como estagiario em 18/12/2017,conf.processo em anexo. | 00009698262490 | VITOR HUGO ANDRIOLA ALVES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 21/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a servico de recondicionamento do telhado do armazem 07,conforme notafiscal n.1000003/2018 e processo em anexo. | 26380355000147 | WIDMARK HOLMES SANTIAGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 21/11/2018 | 3400.00 | 3400.00 | Pagamento referente a reparo das caixas de inspecao eletricas da DocasPB,e reforma das tampas em concreto,conf.nf.n.100000/18 e processo em anexo. | 14957512000155 | EDMILSON NATIVIDADE ROCHA SANTOS MEI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01178 | 21/11/2018 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 19/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01179 | 21/11/2018 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria dia 20/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01180 | 21/11/2018 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente reconhecimento de firma da assinatura da Diretora Presidente GilmaraPereira Temoteo,conforme mem.n180/18-GABPRE em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01182 | 22/11/2018 | 595.00 | 595.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/09/18 a05/10/18,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01183 | 22/11/2018 | 138438.97 | 138438.97 | Pagamento referente a folha dePessoal Mensalista desta DocasPB alusivo ao mes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01184 | 22/11/2018 | 3980.00 | 3980.00 | Pagamento referente ao servicode reparo em uma das alavancasda antiga balanca rodoviaria TOLEDO,mod.840 e cap.80t,conf.nf.n.392/18 e proc.em anexo. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01185 | 22/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente ao servicode reparo no portao de acesso ao terminal pesqueiro,conformenota fiscal n.1000027/18 e processo em anexo. | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01186 | 22/11/2018 | 13.05 | 13.05 | Despesa bancaria dia 21/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01187 | 23/11/2018 | 257.09 | 257.09 | Pagamento envio de correspondencia no periodo de Outubro/2018,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01188 | 23/11/2018 | 23.20 | 23.20 | Despesa bancaria dia 22/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01189 | 23/11/2018 | 88.97 | 88.97 | Pagamento fornecimento energiaeletrica a sala arrendada a SGS DO BRASIL LTDA,durante o mesde Novembro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01190 | 23/11/2018 | 559.39 | 559.39 | Pagamento fornecimento energiaeletrica da sala arrendada( Total Distribuidora S/A) duranteo mes de Novembro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01191 | 23/11/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas no periodo de Outubro/18,conf.nf.n.1005397 e proc.anexo | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01192 | 23/11/2018 | 93722.82 | 93722.82 | Pagamento referente a servicosde seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva e armada a esta Docas-PB durante o periodo de Outubro/18,nf.n.1003587/18 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01193 | 23/11/2018 | 42300.00 | 42300.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/10/18a 20/11/18,conforme nf.n.017 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01194 | 23/11/2018 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento referente manutencaoda Rede Paraibana de Alto Desempenho(METRO JP/REPAD) do mes de Novembro/18,conforme nf.n. 1003668 e processo em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 23/11/2018 | 7350.00 | 7350.00 | Pagamento ref.servicos contabeis prestados no mes de Outubro2018,conforme termo de referencia e nf.n.100525/18 e processo em anexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01196 | 23/11/2018 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo 04/10/18 a 03/112018,conf.nf.n.100980 em anexo | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01197 | 23/11/2018 | 1963.50 | 1963.50 | Pagamento referente servico decontrole integrado de pragas, do mes de outubro/18,conforme nota fiscal n.1000919/18 e processo em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01198 | 23/11/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente prestacao de servicos BACKUP EM NUVEM domes de Outubro/18,conforme nf.n.1001360 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01199 | 23/11/2018 | 9665.00 | 9665.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso e bacia de evolucao mes outubro/18 conf.nf.n.58/18 em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01200 | 23/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente contribuicao social do mes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01201 | 23/11/2018 | 472.34 | 472.34 | Pagamento referente aquisicao de vale transporte do mes de Dezembro/18 para dois colaboradores da Docas-PB,conforme memn.188/2018 e processo anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01202 | 23/11/2018 | 3299.12 | 3299.12 | Pagamento referente locacao dedois veiculos administrativos para Docas-PB mes de Outubro, conforme fatura n.209103/18 eprocesso em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01203 | 23/11/2018 | 1740.00 | 1740.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle de acesso domes de Novembro/18,conforme nfn.1007254 e proc.em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01204 | 23/11/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento servicos de locacaode maquinas multifuncional/ impressora,referente ao mes de outubro/18,conforme processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | Dispensa | 01205 | 23/11/2018 | 3056.00 | 3056.00 | Pagamento ref.servico consultoria em medicina e engenharia do trabalho e realizacao de exames clinicos (PCMSO)conf.nfn.em anexo,do mes de Agosto/18 | 23964939000171 | RISK ENGENHARIA EIRELI-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01206 | 23/11/2018 | 5574.90 | 5574.90 | Pagamento referente a servicoscontinuados de locacao dos equipamentos de CFTV do mes deOutubro/18,conforme nf.n.1005396 e proc.em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01207 | 23/11/2018 | 22683.55 | 22683.55 | Pagamento referente a servico de limpeza prestados no mes deOutubro/2018,conforme nota fiscal n.40497 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01208 | 23/11/2018 | 2663.86 | 2663.86 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme nota fiscal n.1041557/2018 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01209 | 23/11/2018 | 1582.84 | 1582.84 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas conforme nota fiscal n.1041558/2018 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01210 | 23/11/2018 | 25466.60 | 25466.60 | Pagamento referente a servicosde apoio administrativo, desenvolvidos nas dependencias da Docas-PB do mes de Outubro/18 conf.nf.n.1001674/18. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01212 | 28/11/2018 | 31727.69 | 31727.69 | Pagamento servicos assistenciamedica aos empregados desta Docas-PB,alusivo ao mes de Novembro/2018,conforme nota fiscal n.1068833 e processo em anexo. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01213 | 28/11/2018 | 29.00 | 29.00 | Despesa bancaria dia 23/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01214 | 28/11/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01215 | 28/11/2018 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 27/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01216 | 28/11/2018 | 23.90 | 23.90 | Despesa bancaria dia 26/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01217 | 28/11/2018 | 42.00 | 42.00 | Despesa bancaria dia 26/11/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01218 | 28/11/2018 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a consertodo equipamento de som da sala de reuniao e manutencao do sistema de som,conforme nf.n. 039143/18,conf.processo em anexo. | 00002732828408 | JOSE GENTIL DA SILVA RIBEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01219 | 28/11/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria destino Brasilia-DF para participar dacerimonia de lancamento de editais,conforme GSD n.036/18. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01220 | 28/11/2018 | 390.00 | 390.00 | Pagamento uma diaria destino Brasilia-DF,para participar dacerimonia de lancamento dos editais ,conforme GSD N.035/18e processo em anexo. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01221 | 29/11/2018 | 175.16 | 175.16 | Pagamento referente a 7/8 parcelas do mes de novembro/18,referente ao custeio do valor deauditoria do Portus,conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01222 | 29/11/2018 | 11.60 | 11.60 | Despesa bancaria dia 28/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01223 | 30/11/2018 | 120.00 | 120.00 | Pagamento meia diaria para conduzir a Diretora Presidente , Gilmara Temoteo,conforme GSD N37/18 e processo em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01224 | 30/11/2018 | 1081.47 | 1081.47 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta para Brasilia-DF, conforme nota fiscal n.1041935/18 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01225 | 30/11/2018 | 1081.47 | 1081.47 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas de ida e volta para Brasilia-DF, conforme nota fiscal n.1041936/18 e processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01226 | 30/11/2018 | 1299.80 | 1299.80 | Pagamento referente ao servicode manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do mes de Novembro/18 e nf.n.131 e processo anexo | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01227 | 30/11/2018 | 595.00 | 595.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo no periodo de 06/10/2018a 05/11/2018,conforme processoem anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01228 | 30/11/2018 | 161.00 | 161.00 | Pagamento referente a registroem cartorio da ata da 150.reunniao ordinaria do conselho deAdministracao da Docas-PB realizada em 17 de outubro/2018 . | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01229 | 03/12/2018 | 17.40 | 17.40 | Despesa bancaria dia 29/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01230 | 03/12/2018 | 1281.80 | 1281.80 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Dezembro/2018 conforme processo em anexo. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01231 | 03/12/2018 | 798.00 | 798.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01232 | 03/12/2018 | 22502.24 | 22502.24 | Pagamento de fornecimento de energia eletrica referente ao mes de novembro/2018,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01233 | 03/12/2018 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da parcela 21/120 doacordo ,conforme processo em anexo do mes de novembro/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01234 | 03/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente fornecimento de energia eletrica duranteo mes de Novembro/18,conforme processo em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01235 | 03/12/2018 | 18423.56 | 18423.56 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos referente ao mes de Dezembro/18 e nf.n.4499423 e proc.em anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01236 | 04/12/2018 | 22683.55 | 0.00 | Pagamento prestacao de servicos de limpeza com fornecimento de material e higienizacao conforme n.f.n.40511 e processo em anexo. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01237 | 04/12/2018 | 3812.50 | 3812.50 | Pagamento referente a servicosde reparo de coberta em telha de fibrocimento nos armazens 3e 5,conforme nota fiscal n.1000042/2018 e processo em anexo. | 18173982000189 | JOAO BATISTA FERREIRA FRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01238 | 04/12/2018 | 55935.83 | 55935.83 | Pagamento da 96.parcela acordojudicial ref.processo n.0108100-73.1991.5.13.0003 que litigaSINDICATO DOS OPERARIOS N/ SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01239 | 04/12/2018 | 570.00 | 570.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 01240 | 04/12/2018 | 475.00 | 475.00 | Pagamento auxilio creche referente ao mes de Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 00001031765433 | JONATHA AUGUSTO SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01241 | 04/12/2018 | 1333.00 | 1333.00 | Pagamento referente concecao do sistema para os setores dePessoal,Financeiro e faturamento do mes de Dezembro/2018 e processo em anexo. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01242 | 04/12/2018 | 600.00 | 0.00 | Pagamento servicos de locacao de maquinas multifuncional/im pressora referente ao mes de novembro/2018,conforme processo em anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01243 | 04/12/2018 | 7350.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos contabeis prestados em novembro/2018,conforme nota fiscal n.1000541/18 e processo emanexo. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01244 | 04/12/2018 | 450.00 | 0.00 | Pagamento referente prestacaode servicos de BACKUP EM NUVEMdo mes de novembro/18,conformenota fiscal n.1001369/18 e processo em anexo. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01245 | 04/12/2018 | 207.42 | 207.42 | Pagamento referente a assinatura mensal do servico de publicacoes e software de processossistema FAZ do mes de dezembro2018,conf.nf.n.24072 em anexo. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01246 | 04/12/2018 | 31727.69 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde assistencia medica aos empregados desta Docas-PB do mesde dezembro/2018,conforme nf.n1069467/18 e processo em anexo | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01247 | 04/12/2018 | 25466.60 | 0.00 | Pagamento referente a servicostemporarios de apoio administrativo do mes de novembro/18,conforme nota fiscal n.1001733e processo em anexo. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01248 | 04/12/2018 | 26183.02 | 26183.02 | Pagamento 41/42 parcela acordoreferente ao ISS dos anos de 1997-2001,procs.n.500413096/500414092/500415099/500417091/500419094,conf.processo em anexo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01249 | 04/12/2018 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente aos servicos de impressao colorida em papel couche do relatorio de gestao do periodo de 2015-2018conforme mem.n.186/18 GABPRE. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01250 | 04/12/2018 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma da assinaturada diretora presidente GilmaraP.Temoteo,conforme processo emanexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01251 | 04/12/2018 | 168.00 | 168.00 | Pagamento referente a quatorzereconhecimentos de firmas do conselho de administracao da Docas-PB na ata 150. em 17/10/2018 e processo em anexo. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01252 | 04/12/2018 | 24.20 | 24.20 | Pagamento referente ao servicode reconhecimento de firma da assinatura da diretora presidente Gilmara P.Temoteo,conformeprocesso em anexo. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01253 | 04/12/2018 | 70.00 | 70.00 | Pagamento referente a compra de recarga de gas para a copa,conforme processo em anexo. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01254 | 04/12/2018 | 4474.98 | 4474.98 | Pagamento referente ao INSS doacordo ano 10/2013 a 08/2018 ,conforme processo n.15.434.417-6 e processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Convite | 01255 | 04/12/2018 | 93722.82 | 0.00 | Pagamento prestacao servicos de seguranca/vigilancia patrimonial ostensiva,armada e desarmada a esta Docas-PB do mes de novembro/18 e nf.n.1003744. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01256 | 04/12/2018 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 30/11/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01257 | 04/12/2018 | 703.42 | 703.42 | Pagamento servicos de telecomunicacoes(telefone fixo)referente ao mes de novembro/2018,conforme processo em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01258 | 04/12/2018 | 24.00 | 24.00 | Pagamento referente a reconhecimento de firma dos membros do conselho da administracao da Docas-PB (consad),conforme processo em anexo. | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01259 | 04/12/2018 | 271.43 | 271.43 | Pagamento aquisicao de materiais diversos,conforme processo em anexo. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01260 | 04/12/2018 | 9665.00 | 0.00 | Pagamento servico de manutencao e conservacao da sinalizacaonautica do canal de acesso do mes de novembro/18,conforme nfn.59 e processo em anexo. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01261 | 04/12/2018 | 3391.57 | 3391.57 | Pagamento fornecimento de gasolina comum do mes de novembro/2018,conforme nota fiscal n.1341/18 e processo em anexo. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01262 | 04/12/2018 | 5574.90 | 0.00 | Pagamento referente prestacao de servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTVdo mes de novembro/18 e nf.n. 1005503 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01263 | 04/12/2018 | 22800.00 | 22800.00 | Pagamento da 4/4 parcelas ref.ao plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Cabedelo,conforme nota fiscal n.85/18e processo em anexo. | 19435137000105 | BUREAU DA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01264 | 04/12/2018 | 1299.80 | 0.00 | Pagamento referente a servico de manutencao preventiva e corretiva de ar condicionados da Docas-PB,do mes de dezembro/18conf.nf.n.132 e proc.em anexo. | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01265 | 04/12/2018 | 538.00 | 0.00 | Pagamento referente servicos de manutencao de toda cerca eletrificada e barreiras eletronicas ,conforme nf.n.1005502/18 e processo em anexo. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01266 | 04/12/2018 | 781.44 | 781.44 | Pagamento de vale transporte para tres colaboradores da Docas-PB referente ao mes de Janeiro/2019,conforme mem.n.201/2018 e processo em anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01267 | 04/12/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente aquisicaode 02 (DOIS) pneus para o veiculo de ronda Montana,conformeprocesso em anexo. | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01268 | 05/12/2018 | 14.50 | 14.50 | Despesa bancaria dia 03/12/18. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01269 | 05/12/2018 | 27.00 | 27.00 | Despesa bancaria dia 03/12/18. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 01270 | 05/12/2018 | 20.82 | 20.82 | Pagamento referente compra de02(dois) pacotes de biscoito doce,01(um)pacote de biscoito salgado e 01(um) bolo ingles, conf.mem.n.191/18 GABPRE anexo | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01271 | 05/12/2018 | 3600.00 | 0.00 | Pagamento servico de consultoria e assessoria tecnica contabil,administrativa e financeira no periodo de 04/11/18 a 0312/18,conf.nf.n.1000995/2018. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01272 | 05/12/2018 | 3299.12 | 0.00 | Pagamento referente locacao de02(dois) veiculos administrativos para ser usado na Docas-PBdo mes de novembro/18,conformefatura n.211105 e proc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01273 | 05/12/2018 | 42300.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de 18 unidades de defensas portuarias no periodo de 21/11/18a 20/12/18,conforme nota fiscal n.18 e processo em anexo. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01274 | 05/12/2018 | 1963.50 | 0.00 | Pagamento referente a servico de controle integrado de pragas do mes de novembro/2018, conforme nota fiscal n.1000996/18e peocesso em anexo. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01275 | 05/12/2018 | 29987.34 | 29987.34 | Pagamento da 17.parcela acordojudicial ,referente proc.de n.0034800-06.2014.5.13.0025,que tramita na Justica do Trabalhoconforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01276 | 05/12/2018 | 7496.83 | 7496.83 | Pagamento da 17.parcela dos honorarios advocaticios em favorde JORGE MARQUES NETO,proc.n. 0034800-06.2014.5.13.0025, conforme processo em anexo. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01277 | 05/12/2018 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a servicosdiversos como carga de gas,troca de capacitor e troca placa universal do ar condicionado sala do RH,conf.nf.33/18 anexo | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01278 | 05/12/2018 | 139715.37 | 139715.37 | Pagamento referente a Folha dePessoal Mensalista desta DocasPB,alusivo ao mes de Dezembro/2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01279 | 05/12/2018 | 1110.00 | 1110.00 | Pagamento referente a pintura da recepcao e conserto de tetocom revestimento de gesso no predio da administracao,conf.nf.n.34/18 e proc.em anexo. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01280 | 05/12/2018 | 595.00 | 0.00 | Pagamento do seguro de vida emgrupo np periodo de 06/11/18 a05/12/18,conforme processo em anexo. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01281 | 05/12/2018 | 40.00 | 40.00 | Pagamento referente uma recarga de cartucho com tonner HP 85A Extra,conforme nota fiscaln.1001083/18 e processo em anexo. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01282 | 05/12/2018 | 19026.32 | 19026.32 | Pagamento referente a depositorecursal do processo n.0093101-03.2014.5.13.0006 que litiga ANTONIO RICARDO DE ANDRADE e processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 01283 | 05/12/2018 | 5909.32 | 5909.32 | Pagamento referente a multa de2.sobre o valor do Recurso de Revista conf.proc.n.0093101-032014.5.13.0006 em que a Docas-PB litiga ANTONIO R.DE ANDRADE | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01284 | 06/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a almoco de confraternizacao dos funcionarios da Docas-PB,conforme memorando n.190/2018-GABPRE,confprocesso em anexo. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01285 | 06/12/2018 | 1740.00 | 0.00 | Pagamento servico manutencao e suporte do sistema e equipamentos de controle do softwarede acesso do mes de Dezembro/ 2018 e processo em anexo. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01286 | 06/12/2018 | 32677.59 | 32677.59 | Recolhimento do INSS/PATRONAL dos mensalista desta Docas-PB do mes de Novembro/18,conformeprocesso em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01287 | 06/12/2018 | 4757.35 | 4757.35 | Recolhimento referente ao FGTSdo pessoal mensalista Docas-PBdo mes de novembro/18 e processo em anexo. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01288 | 06/12/2018 | 98.70 | 98.70 | Pagamento referente a compra de 20(vinte)pacotes de cafe e10(dez)pacotes de acucar para suprir a necessidade dos funcionarios da Docas-PB em anexo | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01289 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | Pagamento referente a compra de 02(duas) caixas de copos descartaveis ,conforme memorando n.18/18-GABPRE e processo em anexo | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01290 | 06/12/2018 | 421.59 | 421.59 | Pagamento referente envio de correspondencia no periodo deNovembro/2018,conforme processo em anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01291 | 06/12/2018 | 19037.68 | 0.00 | Pagamento servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas-PB do mes de janeiro/2019,nf.4667420 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01292 | 06/12/2018 | 15079.93 | 15079.93 | Recolhimento do ISS de faturamento proprio do mes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01293 | 06/12/2018 | 3.61 | 3.61 | Pagamento taxa de servicos diversos do ISS de terceiros domes de Novembro/2018,conforme processo em anexo. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01294 | 06/12/2018 | 31979.83 | 31979.83 | Recolhimneto do INSS/PATRONAL mensalista desta Docas-PB,relativas ao 13.Salario de 2018 domes de dezembro/18, conforme processo em anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01295 | 06/12/2018 | 20536.01 | 20536.01 | Pagamento ref.a parcela de n.112/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941,junto a (PGFN) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,vencidos 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01296 | 06/12/2018 | 8613.20 | 8613.20 | Pagamento referente a parcela n.112/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto ao(PGFNProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional,vencidos 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01297 | 06/12/2018 | 434.24 | 434.24 | Pagamento referente a parcela n.112/180 de adesao ao parcelamento lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. vencidos ate 30/11/2008 anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01298 | 06/12/2018 | 4590.90 | 4590.90 | Pagamento referente a parcela n.112/180 de adesao ao parcelamneto lei 11.941 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nac. PGFN,vencidos ate 30/11/2008 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01299 | 06/12/2018 | 47.21 | 47.21 | Ref compra de pilhas para consumo (ar condicionado) / Suprimento de fundos. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01300 | 07/12/2018 | 54992.67 | 54992.67 | Pagamento do recolhimento do COFINS referente ao faturamento de Novembro/18,conforme processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01301 | 07/12/2018 | 11941.00 | 11941.00 | Recolhimento do PIS/PASEP referente ao faturamento do mes denovembro/2018 e processo em anexo. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01302 | 07/12/2018 | 1496.91 | 0.00 | Pagamento referente a emissao de passagens aereas,conforme fatura n.4041384/18 e processoem anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01303 | 07/12/2018 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a compra de terminal de direcao e barraaxial montana, conforme nota fiscal n.2747/18 e processo emanexo. | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01304 | 07/12/2018 | 480.00 | 480.00 | Pagamento duas diarias destinoBrasilia-DF,conforme GSD n.0382018 e processo em anexo. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01305 | 07/12/2018 | 4630.52 | 4630.52 | Pagamento da 27/30 parcelas doacordo,ref.ao processo n.25755001343/2007-74,trata-se da multa administrativa,conforme processo em anexo. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01306 | 07/12/2018 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente ao fornecimento de 250 Kits de lanche p/o evento de entregas no bairrodo Alto do Mateus no dia 08/12conf.oficio SPG n.1705 anexo. | 09048050000113 | JOSE ROBERTO SILVA AZEVEDO-BARRACA C.SOL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01307 | 07/12/2018 | 14.80 | 14.80 | Pagamento referente a compra de um cesto de lixo com pedal para o banheiro da guarda desta Docas-PB,conforme memorandon.054/18 e processo em anexo. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01308 | 07/12/2018 | 73293.41 | 73293.41 | Pagamento referente a 2. parcela do 13.salario do pessoal daDocas-PB no mes de dezembro/de2018,conforme processo em anexo. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01309 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde internet movel no periodo de 03/11/18 a 02/12/18 (ESTIMATIVA). | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01310 | 07/12/2018 | 491.30 | 491.30 | Estimativa de despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01311 | 07/12/2018 | 486.00 | 486.00 | Estimativa de despesa bancaria | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01312 | 07/12/2018 | 108.98 | 108.98 | Pagamento servicos prestados de internet no periodo de 03/11/2018 a 02/12/2018,conforme processo em anexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01313 | 10/12/2018 | 447.57 | 447.57 | Ref pgto do Seguro de veiculo Montana Conquest 1.4 EconoflexPl MOT 8284 da Cia Docas da PB2/4 parcela, conforme processoem anexo | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01314 | 10/12/2018 | 50.00 | 50.00 | Ref servico de abertura de porta do veiulo Ford Ka(pl PZY 5691, Conforme Nf 00215/ Suprimento de fundos. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01315 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | Ref compra de 1 lampada a va por Metal 400w, conforme nf 208646, Suprimento de Fundos | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01317 | 13/12/2018 | 1574.19 | 1574.19 | Pagamento ref servico de internet movel no periodo de 03.11 a 02.12, conforme fatura em a nexo. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 13/12/2018 | 120.00 | 120.00 | Ref pgto de meia diaria do funcionario Cezar Roberto (pegar acessor de planejamento,Ales -sandro Marques em Recife, confprocesso em anexo. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01319 | 13/12/2018 | 1859.87 | 1859.87 | Ref pgto 01/06 parcela do Acordo ref processo: 25755404236/ 2015 (multa administrativa) | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01320 | 13/12/2018 | 450.00 | 450.00 | Pagamento ref Ajuda de custo para participar da 15 reuniao do Conselho de Autoridade Por-tuaria(CAP) do dia 21.12.2018,conf GAC 004-2018 em anexo. | 00005456327490 | DISNEY BARROCA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01321 | 13/12/2018 | 2000.64 | 0.00 | Pag ref emissao de passagens aereas: Vinda e Ida, passageiroDisney Barroca(pres do CAP),p/reuniao dia 21.12 as 09:00,conforme processo em anexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01322 | 18/12/2018 | 5196.29 | 5196.29 | Pagemento ref fornecimento deagua durante o mes de Novembro/2018, conforme processo em a-nexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01324 | 18/12/2018 | 1540.00 | 1540.00 | Pagamento referente almoco de confraternizacao dos funciona-rios da Docas-PB, conf nf 1426 | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01326 | 18/12/2018 | 600.00 | 600.00 | Pagamento ref confeccao de 03 (tres) tampas de aco para pas-sagem de agua fluvial, conf nf1000004 e processo em anexo. | 26380355000147 | WIDMARK HOLMES SANTIAGO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01327 | 18/12/2018 | 600.00 | 600.00 | Pag ref locacao de Munck para retirada de 01 container no IPC, conf solicitacao atraves dooficio 0716. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01328 | 20/12/2018 | 10.15 | 10.15 | Complemento do empenho 1229, ref tarifa bancaria do dia 29.11.2018. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01329 | 20/12/2018 | 1000.00 | 0.00 | Pagamento ref contribuicao so-cial do mes de Dezembro/2018, conforme processo em anexo. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01330 | 28/12/2018 | 42300.00 | 42300.00 | Regularizacao de pgto ref empenho 1083 | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01331 | 28/12/2018 | 538.00 | 538.00 | Regularizacao de pgto ref empenho 1191 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
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Quantidade de Registros: 1312
Última atualização: 10/06/2024