| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2015 | 149783.10 | 149783.10 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00002 | 29/01/2015 | 370.50 | 370.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/15. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00003 | 29/01/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/15. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00004 | 24/02/2015 | 157665.68 | 157665.68 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00005 | 24/02/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO REF.AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00006 | 24/02/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00007 | 24/02/2015 | 578.55 | 578.55 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00008 | 24/02/2015 | 884.00 | 884.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00009 | 25/02/2015 | 125.56 | 125.56 | DESPESA BANCARIA DIA 19/02/15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 25/02/2015 | 38582.95 | 38582.95 | RECOLHIMENTO INSS/PATRONAL REFAO MES DE JANEIRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00011 | 25/02/2015 | 1089.50 | 1089.50 | DESPESA BANCARIA DOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13, E 18/02/2015. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00012 | 25/02/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA C.E.F. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 25/02/2015 | 147.65 | 147.65 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00014 | 25/02/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA C.E.F. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00015 | 25/02/2015 | 152.43 | 152.43 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00016 | 25/02/2015 | 2019.00 | 2019.00 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL ELETRICO CONFORME N.F. N.7584. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00017 | 25/02/2015 | 105.88 | 105.88 | PAGAMENTO DE AGUA REFERENT AOSMESES DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 25/02/2015 | 122.50 | 122.50 | PAGAMENTO DE AGUA REF.AO MES DE JANEIRO/15 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 25/02/2015 | 2492.31 | 2492.31 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVA AO MES DE FEVEREIRO/15(SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM,N/S CENTRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00020 | 25/02/2015 | 63.19 | 63.19 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015 (TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00021 | 25/02/2015 | 75799.69 | 75799.69 | PAGAMENTO DA 49 PARCELA REF.AOPROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERV.PORTUARIOS DA PB. REF.FATURAMENTO DE JANEIRO/15. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00022 | 25/02/2015 | 23100.57 | 23100.57 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRATO N.5318 FAT.42-000852/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 25/02/2015 | 217.80 | 217.80 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTA CONFORME N.F.N.1505/15. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00024 | 25/02/2015 | 22358.20 | 22358.20 | REF. A DISPONIBILIZACAO DE CREDITO ELETRONICO DE ALIMEN TACAO REFERENTE A FEVEREIRO/15 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00025 | 25/02/2015 | 31513.27 | 31513.27 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/02/2015 | 146999.40 | 146999.40 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA, DO MES DE JANEIRO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 25/02/2015 | 20964.69 | 20964.69 | REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/01/15 A 23/02/15 NF-3390. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00028 | 25/02/2015 | 510.64 | 510.64 | PAGAMENTO DO SEGURO VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284 REF. A 4/4 PARCELA. | 33072307000157 | GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 25/02/2015 | 868.01 | 868.01 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOREF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00030 | 25/02/2015 | 749.00 | 749.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015,NF-28205 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00031 | 25/02/2015 | 1613.94 | 1613.94 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTE CONFORME N.FISCAL N14.496/15. | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00032 | 25/02/2015 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE A CONTROLE DE PRAGASCONFORME NF-1073. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 25/02/2015 | 600.00 | 600.00 | DUAS DIARIAS E MEIA PARTICIPARREUNIAO COM ANTAQ E SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00034 | 25/02/2015 | 1150.00 | 1150.00 | SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA,MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA, PERIODO DE: 07/01 A 07/02/2015, NF-1001265. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00035 | 25/02/2015 | 27000.00 | 27000.00 | SERVICO DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL DO PORTO DE CABEDELO NF-1000826 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00036 | 25/02/2015 | 600.00 | 600.00 | DUAS DIARIAS E MEIA PARTICIPARREUNIAO COM ANTAQ E SEP. | 00003916615408 | LUIS ALBERTO GUEDES SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00037 | 25/02/2015 | 122.21 | 122.21 | DESPESA BANCARIA REFERENTE AO DIA: 23/02/2015. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 00038 | 25/02/2015 | 27003.11 | 27003.11 | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA LEI:11.941, VENCIMENTO 27/02/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00039 | 25/02/2015 | 401.00 | 401.00 | SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS - SISTEMA FAZ, REF. A FEV/2015. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00040 | 25/02/2015 | 14542.57 | 14542.57 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHI MENTO DE PIS PASEP DE JANEIRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00041 | 26/02/2015 | 81.55 | 81.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00042 | 26/02/2015 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA CEF | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 26/02/2015 | 923.35 | 923.35 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB REF.A JANEIRO/ 2015. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 26/02/2015 | 33953.89 | 33953.89 | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 26/02/2015 | 249.01 | 249.01 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CERTIFICACAO DIGITAL DO NOVO PRESIDENTE DA DOCAS LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00046 | 26/02/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO MANUTENCAO SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15 CONF.NOTA FISCAL N.1007216. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00047 | 26/02/2015 | 1493.02 | 1493.02 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO PERIODO FEVEREIRO/ 2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 26/02/2015 | 706.33 | 706.33 | PAGAMENTO SERV.DE INTERNET ALUSIVO AO PERIODO FEVEREIRO/ 2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00049 | 26/02/2015 | 113.32 | 113.32 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 26/02/2015 | 7485.83 | 7485.83 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALREFERENTE AO PROCESSO SOB N. 0034800-06.2014.5.13.0025 QUE LITIGA FERNANDO MARTINS SILVA. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00051 | 26/02/2015 | 1350.26 | 1350.26 | PAGAMENTO REF.A DEBITOS IRPJ NO 4.TRIMESTREO ANO 2012 CONF.PROCESSO ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00052 | 26/02/2015 | 891.21 | 891.21 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 26/02/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TECNICA P/PARTICIPAR REUNIAO DO CAP (AJUDA DE CUSTO)EM 22/01/2015. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00054 | 26/02/2015 | 404.08 | 404.08 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00055 | 26/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA CEF | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00056 | 26/02/2015 | 18.10 | 18.10 | DESPESA BANCARIA DIA:25/02/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00057 | 27/02/2015 | 1884.50 | 1884.50 | DESPESA BANCARIA REF.AOS DIAS 02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/01/2015 (B.B) | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 27/02/2015 | 217.90 | 217.90 | PAGAMENTO REF.A LICENCA DO DOMINIO DO E-MAIL COORPORATIVODA DOCAS/PB. | 02390594000110 | SAN INTERNET BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00059 | 27/02/2015 | 510.62 | 510.62 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA PLACA MOT 8284 DA CIA DOCAS DA PB REF.A 3/4 PARCELAS | 33072307004144 | GENERALI DO BRASIL SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00060 | 27/02/2015 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO A CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQ REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 27/02/2015 | 605.99 | 605.99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REF. A SERVICOS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 27/02/2015 | 903.51 | 903.51 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REF. A MATERIAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00063 | 27/02/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DEZEMBRO/2014,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00064 | 27/02/2015 | 4171.08 | 4171.08 | PAGAMENTO DE MULTA REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DEVIDO A INSUFICIENCIA DE CAIXA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00065 | 27/02/2015 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/15. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00066 | 27/02/2015 | 888.25 | 888.25 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JANEIRO/15. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00067 | 27/02/2015 | 77840.69 | 77840.69 | PAGAMENTO DA 48 PARCELAS REF.AO PROC.N.01081.1991.003.13000EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00068 | 27/02/2015 | 830.63 | 830.63 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2014. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 27/02/2015 | 1586.50 | 1586.50 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00070 | 27/02/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO REF.ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE PUBLICACOES E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOA-SISTMA FAZ CONF. NF.N.10532/15. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00071 | 27/02/2015 | 706.33 | 706.33 | PAGAMENTO SERV.PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM) REFERENTE AO DE JANEIRO/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00072 | 27/02/2015 | 6421.07 | 6421.07 | RECOLHIMENTO DO FGTS REF.AO PESSOAL MENSALITA COMPETENCIA JANEIRO/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 27/02/2015 | 547.20 | 547.20 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 228VALES TRANSPORTES PARA 06 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE FEVEREIRO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00074 | 27/02/2015 | 535.80 | 535.80 | ------------------------------PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 228VALES TRANSPORTES PARA 06 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE FEVEREIRO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 27/02/2015 | 915.48 | 915.48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 27/02/2015 | 466.02 | 466.02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/EXECUCAO DE SERVICOS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00077 | 27/02/2015 | 1400.24 | 1400.24 | PAGAMENTO A CONCECAO DO PROGRAMA ALUSICO AO MES DE FEVEREIRODE 2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00078 | 27/02/2015 | 53.20 | 53.20 | DESPESA BANCARIA DIA 26/02/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 27/02/2015 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO,SUPERVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00080 | 02/03/2015 | 20536.23 | 20536.23 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOSDESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00081 | 02/03/2015 | 16649.15 | 16649.15 | PAGAMENTO RESCISAO DE TRABALHOTRCT DA SR.LAURA MARIA FARIAS BARBOSA . | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00082 | 02/03/2015 | 22162.98 | 22162.98 | PAGAMENTO SERV. DE ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB AKUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N.42-000201/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00083 | 02/03/2015 | 1171.20 | 1171.20 | PAGAMENTO DE DIFERENCA E MULTADE GFIP DE JANEIRO/2011 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00084 | 02/03/2015 | 2473.61 | 2473.61 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015SITUADA RUA FRANCISCO SERAFIM-CENTRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00085 | 02/03/2015 | 66.41 | 66.41 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2015(TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 02/03/2015 | 55.35 | 55.35 | PAGAMENTO DE TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO SOB N.0034800-06.2014.5.13.0025 QUE LITIGA FERNANDO MARTINS . | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 02/03/2015 | 14971.65 | 14971.65 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALREFERENTE AO PROCESSO SOB N. 0034800-06.2014.5.13.0025 QUELITIGA:FERNANDO MARTINS SILVA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00088 | 02/03/2015 | 373.56 | 373.56 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/ 2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00089 | 02/03/2015 | 461.80 | 461.80 | PAGAMENTO REFERENTE A ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL,ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA . | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 02/03/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO A ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS . | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00091 | 03/03/2015 | 9259.71 | 9259.71 | PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO TRCT DO VICE PRESIDENTE WELLINGTON DE SOUZA DE BRITO CONFORME PROC.EM ANEXO | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00092 | 03/03/2015 | 26834.91 | 26834.91 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00093 | 03/03/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/BRASILIA/CAB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE PORTOS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00094 | 03/03/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/BRASILIA/CAB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE PORTOS. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 03/03/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/BRASILIA/CAB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE PORTOS. | 00003916615408 | LUIS ALBERTO GUEDES SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00096 | 03/03/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/BRASILIA/CAB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE PORTOS. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00097 | 03/03/2015 | 156.00 | 156.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00098 | 03/03/2015 | 544.55 | 544.55 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00099 | 03/03/2015 | 371.00 | 371.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 13 25/11/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 03/03/2015 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO DE SERV.FISCALIZACAOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS BOIAS LUMINOSAS NAUTICA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 03/03/2015 | 586.00 | 586.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 03/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE BALIZAMENTO DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE CABEDELO CONF.N.F.N.025519/15. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00103 | 03/03/2015 | 1173.40 | 1173.40 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. A59/60 PARCELAS DO ACORDO DEBITO AUTOMATICO NO BANCO BRASIL VENC.30/01/15. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 03/03/2015 | 3492.55 | 3492.55 | RECOLHIMENTO DA 60/60 PARCELASADESAO PARCELAMENTO DO INSS/ PATRONAL /OUT ENTIDADES REF.A FOLHA DE PESSOAL NOV/2008,DEZ/2008 E 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00105 | 03/03/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/BRASILIA/CAB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE PORTOS. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00106 | 03/03/2015 | 66974.75 | 66974.75 | RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVOAO MES DE JANEIRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00107 | 03/03/2015 | 1995.84 | 1995.84 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INSUFICIENCIA DE PROVENTOSNAS CONTA BANCARIAS DESTA DOCAS /PB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00108 | 03/03/2015 | 1400.24 | 1400.24 | PAGAMENTO DA CONCECAO DO PROGAMA MASTERMAQ CONF.BOLETOS EM ANEXO REF.AO MES DE MARCO/15. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00109 | 04/03/2015 | 142.29 | 142.29 | PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/15 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00110 | 04/03/2015 | 61.13 | 61.13 | PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/15 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00111 | 04/03/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 04/03/2015 | 840.00 | 840.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS PARA O VEICULO MONTANA DESTA DOCAS/PB. | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 04/03/2015 | 620.40 | 620.40 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 264VALES TRANSPORTES PARA SEIS EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 04/03/2015 | 646.80 | 646.80 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 264VALES TRANSPORTES PARA SEIS EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00115 | 04/03/2015 | 143.36 | 143.36 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15(3228-1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00116 | 04/03/2015 | 4144.80 | 4144.80 | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCN.50304.00539/2014-26 EM DOZE PARCELAS CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Convite | 00117 | 04/03/2015 | 15221.00 | 15221.00 | PAGAMENTO SERV.ESPECIALIZADO P/READEQUACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO DO PORTO DE CABEDELO (PDZ). | 37058583000111 | NCA ENGENH ARQUIT E M AMBIENTE SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00118 | 04/03/2015 | 137.20 | 137.20 | DESPESA BANCARIA DIA 02/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00119 | 04/03/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/03/15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00120 | 09/03/2015 | 89.09 | 89.09 | DESPESA BANCARIA DIA 03/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00121 | 09/03/2015 | 30.10 | 30.10 | DESPESA BANCARIA DIA 05/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00122 | 09/03/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00123 | 09/03/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/03/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00124 | 09/03/2015 | 23.10 | 23.10 | DESPESA BANCARIA DIA 04/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 09/03/2015 | 661.53 | 661.53 | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PELA CONCESSAO DO SUPRIMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00126 | 09/03/2015 | 705.10 | 705.10 | ------------------------------PAGAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS PELA CONCESSAO DO SUPRIMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/15 .(SUPRI.DE FUNDO) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00127 | 09/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO TECNICO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA DOCAS/PB CONF.NF.N. 1000088/15. | 15736338000183 | JOSEMIR BARBOSA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00128 | 09/03/2015 | 5984.41 | 5984.41 | RECOLHIMENTO FGTS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00129 | 09/03/2015 | 128348.76 | 128348.76 | 26/36 PARCELAS DO ACORDO REF. AO PAGAMENTO DO ISS DOS ANOS DE 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00130 | 10/03/2015 | 9.10 | 9.10 | DESPESA BANCARIA DIA 06/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00131 | 10/03/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/03/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 10/03/2015 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALIZAMENTO DO PORTO COM APOIO DE EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS N.01,02,03,05,06,08 MANUTENCAO CORRETIVA. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00133 | 10/03/2015 | 26933.12 | 26933.12 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00134 | 10/03/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00135 | 10/03/2015 | 24351.39 | 24351.39 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MARCO/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 10/03/2015 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE REMOCAO TRATAMENTO ABRASIVO DO CORPO DO MERGULHO CONFORME NOTA FISCAL N.32/15. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00137 | 10/03/2015 | 6408.47 | 6408.47 | PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE AO ISS/FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00138 | 11/03/2015 | 62.30 | 62.30 | DESPESA BANCARIA DIA 09/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00139 | 11/03/2015 | 1929.84 | 1929.84 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALEXANDRO RODRIGUES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00140 | 11/03/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PREGAS. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00141 | 11/03/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANU-TENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA DOCAS/PB. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00142 | 11/03/2015 | 1117.80 | 1117.80 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/15. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00143 | 11/03/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/15. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00144 | 11/03/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/15. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 11/03/2015 | 785.52 | 785.52 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET A DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00146 | 11/03/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MARCO/15. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00147 | 11/03/2015 | 57691.79 | 57691.79 | PAGAMENTO 50 PARCELAS REFERENTE PROC.01081.1991.00.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERV.PORTUARIOS DA PBALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00148 | 11/03/2015 | 2900.00 | 2900.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK 57 TON E GUINDASTE DE 30TON P/MANUTENCAO DA BOIA N.04 E REPOSICAO DA BOIA N.03. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00149 | 11/03/2015 | 18963.82 | 18963.82 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00150 | 11/03/2015 | 319.23 | 319.23 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15.(TEXIM). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00151 | 11/03/2015 | 2568.87 | 2568.87 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/15.(TECAB). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 11/03/2015 | 33953.89 | 33953.89 | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA EM GERAL DURANTE OMES DE FEVEREIRO/15.CONFORME NOTA FISCAL N.3421/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 11/03/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/02/15 A 23/03/15.CONFORME NOTA FISCAL N.3422/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00154 | 11/03/2015 | 482.04 | 482.04 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15,CONF.NF.N.712/15. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00155 | 11/03/2015 | 937.04 | 937.04 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15,CONF.NF.N.401/15. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00156 | 11/03/2015 | 4267.47 | 4267.47 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALEXANDRO RODRIGUES E CHEFE DEGABINETE LUIS ALBERTO VIAGEM ABRASILIA-DF.PERIODO 10 A 12/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00157 | 11/03/2015 | 2077.70 | 2077.70 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALEXANDRO RODRIGUES E CHEFE DEGABINETE LUIS ALBERTO VIAGEM ABRASILIA-DF PERIODO 10 A 12/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00158 | 11/03/2015 | 1241.00 | 1241.00 | PAGAMENTO REFERENTE A 04 ENCADERNACAO,CONFECCAO DE ONZE CRACHAS PERSONALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL N.100/15. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 11/03/2015 | 374.00 | 374.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND P/CONSTRUCAO E MANUTENCAO CONF.NOTA FISCAL N.1739/15. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00160 | 11/03/2015 | 854.16 | 854.16 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAFEE CAPPUCCINO P/DOCAS/PB CONF. NF.N.605999/15. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 11/03/2015 | 474.00 | 474.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MONITOR LED 21 P/SALA DE GRAVACAO E SSP DA DOCAS/PB CONFORME NF.N.022.122/15. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00162 | 11/03/2015 | 804.00 | 804.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS20,24,27 E 30/12/2014,CONFORMENOTA FISCAL N.1027046. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00163 | 11/03/2015 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 1/3 PARCELAS REF.A NOVEMBRO/2014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA CFTV. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00164 | 12/03/2015 | 105.60 | 105.60 | DESPESA BANCARIA DIA 27/02/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00165 | 12/03/2015 | 98.10 | 98.10 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/15 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00166 | 16/03/2015 | 110853.01 | 110853.01 | 28/36 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DOS ANOS DE 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00167 | 16/03/2015 | 580.35 | 580.35 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DEMARIA BERNARDETTE NOBREGA TRECHO BRASILIA/CABEDELO PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CAP DIA 20/03/15. | 14046733000171 | ESPACO TURISMO -MARIA DAS GRACAS ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00168 | 16/03/2015 | 610.83 | 610.83 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDEN-CIA NO PERIODO DE MARCO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00169 | 16/03/2015 | 2423.78 | 2423.78 | PAGAMENTO REFEN.AS PASSAGENS AEREAS DO PRESIDENTE DA DOCAS LUCELIO CARTAXO SA TRECHO CABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARDE AUDIENCIA NA SEP | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00170 | 16/03/2015 | 3938.34 | 3938.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DOS EMPREGADOS LUCELIO CARTAXOGILMARA TEMETEO,LUIZ ALBERTO EALESSANDRO MARQUES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ANTAQ. | 14046733000171 | ESPACO TURISMO -MARIA DAS GRACAS ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00171 | 16/03/2015 | 20784.40 | 20784.40 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00172 | 16/03/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.NOTA FISCAL N.1207/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00173 | 16/03/2015 | 17055.95 | 17055.95 | PAGAMENTO DA MULTA DA 41 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.AO PROC.N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LIGITA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERV.PORTUARIOS | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00174 | 17/03/2015 | 91.40 | 91.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00175 | 17/03/2015 | 40.30 | 40.30 | DESPESA BANCARIA DIA 11/03/15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00176 | 19/03/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA:02/01/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00177 | 19/03/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA:05/01/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00178 | 19/03/2015 | 7674.60 | 7674.60 | PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ISS, PARCELA DE N- 26/36. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00179 | 19/03/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/02/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00180 | 19/03/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA:08/01/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00181 | 19/03/2015 | 62.51 | 62.51 | DESPESA BANCARIA DIA 12/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 19/03/2015 | 249.01 | 249.01 | PAGAMENTO DA TAXA DO E-CPF DIGITAL DA EMPREGA NELLY C.DE MEDEIROS FERREIRA MAT.319 PARAUSO NO SISCOMEX. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00183 | 19/03/2015 | 1324.00 | 1324.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL EDICAO 07,1620,24 E 29/01/15 CONF.PROCESSOANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00184 | 19/03/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ DOCAS CONF,FATURA N.75481 ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00185 | 20/03/2015 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA:26/01/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00186 | 23/03/2015 | 283.22 | 283.22 | DESPESA BANCARIA CONTA SALARIOC/C/09562. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00187 | 23/03/2015 | 223.38 | 223.38 | DESPESA BANCARIA DIA 28/01/15 CONTA SALARIO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00188 | 24/03/2015 | 4.55 | 4.55 | DESPESA BANCARIA DIA 13/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00189 | 24/03/2015 | 27000.00 | 27000.00 | PAGAMENTO SERV.CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL AO PORTO DECABEDELO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15 PARCELA 5/12. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 24/03/2015 | 146999.40 | 146999.40 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15,CONFORMENOTA FISCAL N.1000735/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 24/03/2015 | 1320.70 | 1320.70 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA PARA SALADA CHEFIA DE GABINETE CONFORMENOTA FISCAL N.381 E 382/15. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00192 | 24/03/2015 | 7942.79 | 7942.79 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DOS EMPREGADOS GILMARA PEREIRALUCELIO CARTAXO E LUIS GUEDES P/PARTICIPAR REUNIAO DA SEP EMBEASILIA -DF. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00193 | 24/03/2015 | 565.04 | 565.04 | PAGAMENTO DE LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA COM USO EXCEDENTE ALUSIVO AO MES FEVEREIRO/15CONF.NOTA FISCAL N.028515. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00194 | 24/03/2015 | 2072.54 | 2072.54 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO MES DE MARCO/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00195 | 24/03/2015 | 720.91 | 720.91 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO MES DE MARCO/2015, VIA INTERNET. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00196 | 24/03/2015 | 47.77 | 47.77 | DESPESA BANCARIA DIA 16/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00197 | 24/03/2015 | 91.35 | 91.35 | DESPESA BANCARIA DIA 17/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00198 | 24/03/2015 | 21416.40 | 21416.40 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE MARCO/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00199 | 24/03/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15,CONF.NOTA FISCAL N.1007722. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00200 | 24/03/2015 | 38497.21 | 38497.21 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00201 | 24/03/2015 | 40315.21 | 40315.21 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS DURANTE O MES DE JANEIRO/15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00202 | 25/03/2015 | 18.76 | 18.76 | DESPESA BANCARIA DIA 19/03/15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 25/03/2015 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO DE DEZ LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.026205. | 00000804073406 | ALEXSANDRO RUBENS FERREIRA GALDINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 25/03/2015 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 25/03/2015 | 1505.48 | 1505.48 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO DE EXECUCAOFISCAL N.0801657.37.2013.8.15.0731 QUE LITIGA PREFEITURA DECABEDELO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 25/03/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO VIAGEM A BRASILIA P/PARTICIPARDE APRESENTACAO DE PROJETO E ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTRE A SEP E O GOVERNO DO ESTADO. | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00207 | 25/03/2015 | 6.10 | 6.10 | DESPESA BANCARIA DIA 20/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00208 | 25/03/2015 | 81.20 | 81.20 | DESPESA BANCARIA DIA 23/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00209 | 25/03/2015 | 157028.74 | 157028.74 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00210 | 26/03/2015 | 222.95 | 222.95 | DESPESA BANCARIA DIA 24/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00211 | 26/03/2015 | 11996.66 | 11996.66 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DE FEVEREIRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00212 | 26/03/2015 | 55252.50 | 55252.50 | RECOLHIMENTO DO COFINS/FAT. DOMES DE FEVEREIRO/15. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 27/03/2015 | 680.00 | 680.00 | PAGAMENTO DE DUAS INSTALACAO SISTEMA DE ABERTURA DE FECHO POR CONTROLE REMOTO CONFORME NOTA FISCAL N.1000427/15. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00214 | 27/03/2015 | 1998.00 | 1998.00 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPRINGER DE 24.000 BTUS PARA SALA DA PRESIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL N.32545/15. | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00215 | 27/03/2015 | 1580.00 | 1580.00 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 18 BTUS PARA SALA DOSETOR DE OPERACAO CONF. NOTA FISCAL N.32546/15. | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00216 | 30/03/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARREUNIAO COM DIRETOR GERAL DA ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00217 | 30/03/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARREUNIAO COM DIRETOR GERAL DA ANTAQ. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00218 | 30/03/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARREUNIAO COM DIRETOR GERAL DA ANTAQ. | 00003916615408 | LUIS ALBERTO GUEDES SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00219 | 30/03/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERVICO DE ACOMPANHAMENTO DEPUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ REF.AO MES DE MARCO/15. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 30/03/2015 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF.DUAS INSTALACOESDE DOIS CONDICIONADORES DE ARTIPO SPLIT CONF.1000058. | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00221 | 30/03/2015 | 58.21 | 58.21 | PAGAMENTO DE AGUA REF.AO MES DE MARCO/15 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00222 | 30/03/2015 | 131.26 | 131.26 | PAGAMENTO DE AGUA REF.AO MES DE MARCO/15 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00223 | 30/03/2015 | 27149.82 | 27149.82 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N11941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL.PGFN | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00224 | 30/03/2015 | 3550.00 | 3550.00 | PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE CINCO PORTOES DO ARMAZEM 01 E MANUTENCAO DE DEZ COLUNAS CONFNOTA FISCAL N.1000015/15. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 30/03/2015 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO DASINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSO AO PORTO CONFORME N.F.N. 14/15. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00226 | 30/03/2015 | 5670.50 | 5670.50 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB COMPETENCIA NOVEMBRO/2014,PROC.N.50304.002537/2013-91.(1/12 PARCELA). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00227 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS CONF.FATURA N.75481. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00228 | 30/03/2015 | 45381.15 | 45381.15 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS/PB DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00229 | 30/03/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARDE REUNIAO COM O DIRETOR DA ANTAQ. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00230 | 30/03/2015 | 4186.25 | 4186.25 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB PROC.50304.00539/201426 (2/12 PARCELA). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00231 | 30/03/2015 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAODE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCO ANUAL DE 2014 CONF.1000062/2015. | 17158109000154 | BV CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00233 | 01/04/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14,CONTRATO N.04/2014. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00234 | 01/04/2015 | 9.10 | 9.10 | DESPESA BANCARIA DIA 27/03/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00235 | 01/04/2015 | 59.85 | 59.85 | DESPESA BANCARIA DIA 30/13/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00236 | 06/04/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00237 | 06/04/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00238 | 06/04/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00239 | 06/04/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00240 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00241 | 06/04/2015 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DAFEIRA INTERMODAL 2015 PERIODO DE 07 A 09/04/2015. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 06/04/2015 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DAFEIRA INTERMODAL 2015 PERIODO DE 07 A 09/04/2015. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00243 | 06/04/2015 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DAFEIRA INTERMODAL 2015 PERIODO DE 07 A 09/04/2015. | 00003916615408 | LUIS ALBERTO GUEDES SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00244 | 06/04/2015 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DAFEIRA INTERMODAL 2015 PERIODO DE 07 A 09/04/2015. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00245 | 06/04/2015 | 588.00 | 588.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 240 VALES DE TRANSPORTES P/06 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB, ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 06/04/2015 | 564.00 | 564.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 240 VALES DE TRANSPORTES P/06 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB, ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 00247 | 06/04/2015 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE AREIA E BRITA P/ MANUTENCAO DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.2728/15. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00248 | 06/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE MARCO/15. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00249 | 06/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE GUINDASTEE MUNK DE 62 TON CONFORME NOTAFISCAL N.442/15. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00250 | 06/04/2015 | 1960.00 | 1960.00 | PAGAMENTO 1/2 PARCELAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/EXECUTAR SERVICO DE CARDAPIO AZALEIA P/300 PESSOAS N/EVENTOINTERMODAL. | 11868357000102 | VAZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00251 | 06/04/2015 | 16000.00 | 16000.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS ORGANIZACAO DE FEIRAS,EVENTOS E CONGENERES INTERMODAL 2015 LOCACAO DE ESPACO CONF.PROCESSO ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00252 | 06/04/2015 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS ORGANIZACAO DE FEIRAS,EVENTOS E CONGENERES INTERMODAL 2015 LOCACAO DE ESPACO CONF.PROCESSO ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00253 | 07/04/2015 | 1075.72 | 1075.72 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE MARCO/15 TELEFONE 3250-3000 E 3250-1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00254 | 10/04/2015 | 82.40 | 82.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00255 | 10/04/2015 | 106.95 | 106.95 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00256 | 10/04/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00257 | 10/04/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA 06/04/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00258 | 10/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE SERVICO BALIZAMENTO COM APOIO DE EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS NAUTICOS FLUTUANTES DE AUXILIO E SEGURANCA A NAVEGACAO. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 10/04/2015 | 1770.00 | 1770.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRESBATERIAS DE 150 AMPERES HELIARRT150TD CONFORME NOTA FISCAL N14135/15. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00260 | 10/04/2015 | 5874.52 | 5874.52 | RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL MENSALITA ALUSIVO AO MES DE MARCODE 2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00261 | 10/04/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO PROGRAMA MASTERMAQ ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00262 | 10/04/2015 | 847.00 | 847.00 | PAGAMENTO DE EVENTO INTERMODALCONFORME PROCESSO ANEXO. | 46124145000103 | MIL DECORACOES E PROJETOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00263 | 10/04/2015 | 125.67 | 125.67 | DESPESA BANCARIA DIA 09/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00264 | 10/04/2015 | 6.80 | 6.80 | DESPESA BANCARIA DIA 08/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 10/04/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/04/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00266 | 10/04/2015 | 69565.97 | 69565.97 | PAGAMENTO DA MULTA ALUSIVA DA 51 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROC.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOSOPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00267 | 10/04/2015 | 9.10 | 9.10 | DESPESA BANCARIA DIA 01/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00268 | 10/04/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/04/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00269 | 10/04/2015 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS ORGANIZACAO DE FEIRAS,EVENTOS E CONGENERES INTERMODAL 2015 CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00270 | 10/04/2015 | 4329.00 | 4329.00 | PAGAMENTO SERVICOS ORGANIZACAODE FEIRAS,EVENTOS E CONGENERESINTERMODAL 2015 CONFORME PROC.EM ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00271 | 10/04/2015 | 535.05 | 535.05 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 19/02/15 A19/03/2015. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00272 | 10/04/2015 | 24795.99 | 24795.99 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME NF.N.1018994/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00273 | 13/04/2015 | 53.20 | 53.20 | DESPESA BANCARIA DIA 10/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00274 | 16/04/2015 | 119.90 | 119.90 | DESPESA BANCARIA DIA 13/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00275 | 16/04/2015 | 28212.39 | 28212.39 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00276 | 17/04/2015 | 66.20 | 66.20 | DESPESA BANCARIA DIA 07/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00277 | 17/04/2015 | 917.26 | 917.26 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE FINALIDADE DE URGENCIAS. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00278 | 17/04/2015 | 951.68 | 951.68 | PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS DE FINALIDADE DE URGENCIAS. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preço | 00279 | 17/04/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM MARCO DE 2015. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 20/04/2015 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ASSESSORA DE PLANEJAMENTO DA SUPLAN-PBPARA REUNIAO DA SEP EM BRASILIA. | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 20/04/2015 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ASSESSORA DE PLANEJAMENTO DA SUPLAN-PBPARA REUNIAO DA SEP EM BRASILIA. | 00003544428482 | JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 20/04/2015 | 1065.75 | 1065.75 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIO PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE DA DOCAS. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00283 | 20/04/2015 | 1636.07 | 1636.07 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA SUEINE CALDAS DA SILVA PARA APRESENTACAO DE PROJETO NA SECRETARIA DE PORTOS -SEP. | 14046733000171 | ESPACO TURISMO -MARIA DAS GRACAS ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00284 | 20/04/2015 | 10.65 | 10.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 00285 | 20/04/2015 | 132035.80 | 132035.80 | 27/36 PARCELAS DO ACORDO REF. AO PAGAMENTO DO ISS DOS ANOS DE 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00286 | 20/04/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00287 | 20/04/2015 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 2/3 PARCELAS REF.A DEZEMBRO/2014 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE CFTV | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00288 | 20/04/2015 | 1377.82 | 1377.82 | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO REF.A DEBITOS DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA DATADO DO 4.TRIMESTREDO ANO DE 2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00289 | 20/04/2015 | 66.40 | 66.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 20/04/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONFECCAO DE UM ARREQUI QUE VISA SUBSTITUIR AS BOIAS LUMINOSAS CONF. NOTA FISCAL N. 34/15. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00291 | 20/04/2015 | 573.09 | 573.09 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE MARCO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00292 | 20/04/2015 | 383.68 | 383.68 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA MODEM REF.AO PERIODO DE 23/02/15 A 22/03/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00293 | 20/04/2015 | 1973.71 | 1973.71 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO REF.AO PERIODO DE 23/02/15 A 22/03/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00294 | 20/04/2015 | 355.00 | 355.00 | PAGAMENTO DA 2/2 PARCELAS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA INSTALACAO NO STAND DA DOCAS MONTADO NA FEIRA INTERMODAL, EM SAO PAULO. | 15554829000103 | BABEL FISH SERVICOS P/ESCRITORIO GERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00295 | 20/04/2015 | 610.00 | 610.00 | PAGAMENTO DA 1/2 PARCELAS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA INSTALACAO NO STAND DA DOCAS MONTADO NA FEIRA INTERMODAL, EM SAO PAULO. | 15554829000103 | BABEL FISH SERVICOS P/ESCRITORIO GERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00296 | 20/04/2015 | 111.71 | 111.71 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS DURANTE O MES DE ABRIL/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00297 | 20/04/2015 | 2905.93 | 2905.93 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS DURANTE O MES DE ABRIL/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00298 | 20/04/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CAFE EXPRESSO PARA STAND DA DOCAS REALIZADO NA FEIRA INTERMODAL CONF.NF.N 129 | 09253329000139 | AKY VIDROS TEREZINHA DE JESUS S DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00299 | 22/04/2015 | 73.30 | 73.30 | DESPESA BANCARIA DIA 16/04/15 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00300 | 22/04/2015 | 1147.18 | 1147.18 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DO ASSESSOR DE PLANEJAMNETO A BRASILIA -DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00301 | 22/04/2015 | 1897.28 | 1897.28 | PAGAMENTO DA 2/2 PARCELAS REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO DE CARDAPIO AZALEIA P/300 PESSOAS N/EVENTOINTERMODAL 2015. | 11868357000102 | VAZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 22/04/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM GERAL ALUSIVOAO MES DE MARCO/15 CONFORME CONTRATO N.0032/3012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00303 | 22/04/2015 | 3174.36 | 3174.36 | PAGAMENTO REF.PASSAGEM AEREA PBRASILIA -DF CONFORME PROCESSOANEXO. | 14046733000171 | ESPACO TURISMO -MARIA DAS GRACAS ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00304 | 22/04/2015 | 208.00 | 208.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.1028109/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 22/04/2015 | 7485.82 | 7485.82 | PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL REF.PROCESSO N.0043900-62.20125.13.0022 EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 22/04/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO NA FONTE (TERECEIROREF.AO MES DE MARCO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00307 | 22/04/2015 | 20269.97 | 20269.97 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS REFAO MES DE ABRIL/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00308 | 22/04/2015 | 1612.57 | 1612.57 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO ANEXO. | 14046733000171 | ESPACO TURISMO -MARIA DAS GRACAS ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00310 | 22/04/2015 | 680.00 | 680.00 | PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE BUFFET CAFE EXPRESSO VENDING MACHINE PARA STAND DA DOCAS NAFEIRA INTERMODAL/15. | 15398489000179 | ANDERSON GUIMARAES BRISOLA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00311 | 24/04/2015 | 157183.74 | 157183.74 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00312 | 24/04/2015 | 15.40 | 15.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00313 | 24/04/2015 | 40.25 | 40.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00314 | 24/04/2015 | 38924.37 | 38924.37 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL MENSALISTA DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE MARCO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00315 | 24/04/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DESOFTWARE ALUSIVO AO MES MARCO/2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00316 | 24/04/2015 | 322.65 | 322.65 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS INTERNET VIA MODEM REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/15. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00317 | 24/04/2015 | 10.80 | 10.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00318 | 24/04/2015 | 100.25 | 100.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00319 | 24/04/2015 | 1522.88 | 1522.88 | PAGAMENTO DE FORNECIMANTO DEGASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE MARCO/15. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00320 | 24/04/2015 | 973.09 | 973.09 | PAGAMENTO DE FORNECIMANTO DEGASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE MARCO/15. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00321 | 28/04/2015 | 16.25 | 16.25 | DESPESA BANCARIA DIA 24/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00322 | 28/04/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERVICO DE ACOMPANHAMENTO DEPUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMNETO DE PROCESSOS - SISTEMA FAZ REF.MES DE ABRIL. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00323 | 28/04/2015 | 1128.65 | 1128.65 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE ENERGIA DA AREA 05 AO LADO DOMOINHO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 28/04/2015 | 1665.13 | 1665.13 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALREFERENTE AO PROCESSO SOB N.0000970-43.2007.815.0751 QUE LITIGA ANTONIO LUIZ. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00325 | 28/04/2015 | 177.18 | 177.18 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPON-DENCIA NO PERIODO DE MARCO/15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00326 | 28/04/2015 | 13341.71 | 13341.71 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DO MES DE MARCO/15. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00327 | 28/04/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA DIA 23/04/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00328 | 28/04/2015 | 7168.00 | 7168.00 | PAGAMENTO MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N.386/15. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00329 | 28/04/2015 | 288.75 | 288.75 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00330 | 28/04/2015 | 81.20 | 81.20 | DESPESA BANCARIA DIA 27/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00331 | 28/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA DIA 27/04/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00332 | 28/04/2015 | 21594.37 | 21594.37 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MARCO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00333 | 29/04/2015 | 58.21 | 58.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA(TEXIM) ALUSIVO MES DE ABRIL/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00334 | 29/04/2015 | 131.26 | 131.26 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA(TECAB) ALUSIVO MES DE ABRIL/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00335 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO MES DE ABRIL/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00336 | 29/04/2015 | 564.00 | 564.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARA 06 EMPREGADOS ALUSIVO AOMES DE MAIO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00337 | 29/04/2015 | 588.00 | 588.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PARA 06 EMPREGADOS ALUSIVO AOMES DE MAIO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00338 | 29/04/2015 | 1037.90 | 1037.90 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE MARCO/15. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00339 | 29/04/2015 | 5727.21 | 5727.21 | PAGAMENTO REF.A 2/12PARCELA DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.002537/2013-91 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00340 | 29/04/2015 | 4229.36 | 4229.36 | PAGAMENTO REF.A 2/12PARCELA DAMULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.000539/2014-26 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00341 | 29/04/2015 | 42380.09 | 42380.09 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESTA DOCAS DURANTE O MES DE MARCO/15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00342 | 30/04/2015 | 83.60 | 83.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00343 | 30/04/2015 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE TV LEDFULL HD46 PARA O EVENTO FEIRA INTERMODAL REALIZADA EM SAO PAULO CONF.PROCESSO ANEXO. | 00137316000120 | PLITHY INFORMATICA LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00344 | 30/04/2015 | 28.85 | 28.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00345 | 30/04/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00346 | 30/04/2015 | 1377.82 | 1377.82 | PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO ACORDO REFERENTE E DEBITOS IRPJ, DATADO DO 4.TRIMESTRE DO ANO DE 2012,CONF.PROCESSO ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00347 | 30/04/2015 | 27335.91 | 27335.91 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS EM 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00348 | 30/04/2015 | 663.89 | 663.89 | PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAODE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO SEGURO/2015 DO VEICULO MONTANAPLACA MOT 8284/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00349 | 30/04/2015 | 535.05 | 535.05 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 19/03/2015A 19/04/2015. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 30/04/2015 | 41728.86 | 41728.86 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA A DOCAS DURANTE PERIODO 20/03/2015 A 31/03/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 30/04/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/03/2015 A 23/04/2015. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 30/04/2015 | 1450.85 | 1450.85 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P/O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ALEXANDRO RODRIGUES REUNIAO NASEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 30/04/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACEESSO DA DOCAS. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00354 | 05/05/2015 | 134.20 | 134.20 | DESPESA BANCARIA DIA 30/04/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00355 | 05/05/2015 | 680.95 | 680.95 | PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EXECUCAO DE SERVICOS RAZAO FINALIDADE DE URGENCIA. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 05/05/2015 | 925.44 | 925.44 | PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EXECUCAO DE MATERIAIS RAZAO FINALIDADE DE URGENCIA. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00357 | 05/05/2015 | 787.00 | 787.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.1029975/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00358 | 05/05/2015 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.1029974/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00359 | 05/05/2015 | 39.05 | 39.05 | DESPESA BANCARIA DIA 04/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00360 | 05/05/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 04/05/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00361 | 06/05/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAE MANUTENCAO DO MASTERMAQ REF.AO MES DE ABRIL/15. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 06/05/2015 | 2300.00 | 2300.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE FIXACAO DE REFLETORES NA FAIXA DO CAISNA ALTURA DO BERCO 103 CONF.N.FISCAL N.35/15. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00363 | 06/05/2015 | 137.00 | 137.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICORELE FOTOCELULA 1000W CONFORMENOTA FISCAL N. 7936/15. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00364 | 07/05/2015 | 2327.10 | 2327.10 | PAGAMENTO CANETA DE ALUMINIO COM MARCA TEXTO PARA DISTRIBUICAO NA FEIRA INTERMODAL EM SAO PAULO-SP CONFORME PROCESSOANEXO. | 10245811000106 | ANTONIO FERNANDO CHAMMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 07/05/2015 | 2702.10 | 2702.10 | PAGAMENTO DE 75 PEN DRIVES 08 GB PARA DISTRIBUICAO NA FEIRA DE INTERMODAL EM SAO PAULO-SP CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10245811000106 | ANTONIO FERNANDO CHAMMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00366 | 07/05/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO DOS SERVICOS NA AREADE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 07/04/15 A 07/05/15. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00367 | 07/05/2015 | 5881.55 | 5881.55 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA ABRIL/ 2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 07/05/2015 | 345.00 | 345.00 | PAGAMENTO DE CIMENTOS PORTLANDDE ALTO FORNO CPIV 32 CONFORMENOTA FISCAL N.1847/15. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00369 | 07/05/2015 | 3200.00 | 3200.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK DE 7.7TON CONFORME NOTA FISCALN.430/15. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00370 | 07/05/2015 | 47204.46 | 47204.46 | PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL REF.AO PROC.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA (52 PARC | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00371 | 08/05/2015 | 58.55 | 58.55 | DESPESA BANCARIA DIA 06/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00372 | 08/05/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/05/15.C/SALARIO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00373 | 08/05/2015 | 91.45 | 91.45 | DESPESA BANCARIA DIA 05/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00374 | 08/05/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/05/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00375 | 11/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIO FORMATO DE UMA PAGINA TOTALIZANDO TRES PAGINAS E MEIA NODIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00376 | 11/05/2015 | 24795.99 | 24795.99 | PAGAMENTO SERVICOS ASSITENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015,CONTRATO N.5318. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00377 | 11/05/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHA REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00378 | 11/05/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00379 | 11/05/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00380 | 11/05/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00381 | 11/05/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/15 CONF. NOTA FISCAL N.100041/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00382 | 11/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADOS REFAO MES DE ABRIL/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00383 | 11/05/2015 | 17573.47 | 17573.47 | RECOLHIMENTO DO ISS/ FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00384 | 11/05/2015 | 79.35 | 79.35 | DESPESA BANCARIA DIA 07/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00385 | 12/05/2015 | 96.62 | 96.62 | DESPESA BANCARIA DIA 08/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00386 | 12/05/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/05/15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00387 | 13/05/2015 | 21.15 | 21.15 | DESPESA BANCARIA DIA 11/05/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00388 | 13/05/2015 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 3/3 PARCELAS REF.A JANEIRO/15 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE CFTV | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 13/05/2015 | 5.94 | 5.94 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS RETIDO N/FONTEMES DE ABRIL/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
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Última atualização: 10/06/2024