de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 08/06/2015 | 154357.26 | 154357.26 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AOMES DE MAIO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00002 | 08/06/2015 | 511.65 | 511.65 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA DOSDIAS 12/05/15 ATE 29/05/15 BANCO DO BRASIL. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00003 | 08/06/2015 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK NO DIA 02/04/15.CONF.NF.470. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00004 | 08/06/2015 | 1769.74 | 1769.74 | PAGAMENTOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 23/03/15 A 22/04/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00005 | 08/06/2015 | 713.53 | 713.53 | PAGAMENTOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 23/03/15 A 22/04/15(VIA MODEM). | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00006 | 08/06/2015 | 1020.00 | 1020.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE CADEIRAS,MESAS E TENDAS PARA O EVENTO COM O GOVERNADOR DA PARAIBA RICARDO COUTINHO CONF.NOTA FISCAL N.1000048/15. | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 08/06/2015 | 340.23 | 340.23 | PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAISREF.ACAO DECLARATORIA MOVIDA NA JUSTICA FEDERAL DE BRASILIAQUE LITIGA CIA DOCAS/PB EM DESFAVOR A ANTAQ CONF.PROC.ANEXO. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 08/06/2015 | 248.68 | 248.68 | PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAISREF.ACAO DECLARATORIA MOVIDA NA JUSTICA FEDERAL DE BRASILIAQUE LITIGA CIA DOCAS/PB EM DESFAVOR DA ANTAQ. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00009 | 08/06/2015 | 1470.88 | 1470.88 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 08/06/2015 | 584.82 | 584.82 | ------------------------------PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES ABRIL/15. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 08/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REF. A BALIZAMENTO COM APOIO MA EMBARCACAO MIUDA NAS BOIAS LUMINOSAS N.02,03,05E 06 CONF.NOTA FISCAL N.026598CONF.PROCESSO ANEXO. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00012 | 08/06/2015 | 1095.92 | 1095.92 | PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF.AO MES ABRILCONF.ND.N.29359. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00013 | 08/06/2015 | 20000.00 | 20000.00 | PAGAMENTO DA MULTA PECUNIARIA REF.AO PROCESSO N.50304.0007422012-31 EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00014 | 08/06/2015 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO REF.1/5 PARCELA DO ANUNCIO ANUARIO DOS PORTOS2015CONF.NOTA FISCAL N.89. | 19027676000105 | INFORMATIVO DOS PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00015 | 08/06/2015 | 11180.52 | 11180.52 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00016 | 08/06/2015 | 3007.35 | 3007.35 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 08/06/2015 | 270.95 | 270.95 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00018 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.28/36 PARCELA DOACORDO DO ISS DOS ANOS 1997 A 2007 ACRESCIDO DA MULTA. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00019 | 08/06/2015 | 20269.97 | 20269.97 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS REFAO MES DE MAIO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00021 | 09/06/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DEABRIL/2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00022 | 09/06/2015 | 38039.54 | 38039.54 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 09/06/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2015 A 23/05/2015. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 09/06/2015 | 90096.41 | 90096.41 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS PERIODO 01/03/20215 A 19/03/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00025 | 09/06/2015 | 289.28 | 289.28 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00026 | 09/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00027 | 09/06/2015 | 45325.08 | 45325.08 | PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE ABRILDE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00028 | 09/06/2015 | 9842.15 | 9842.15 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT. ABRIL/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 09/06/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERVICO FISCALIZACAOSUPERVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO AO PORTO REF.AO MES DE ABRIL. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 09/06/2015 | 615.00 | 615.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO E AREIA FINA CONFORME NF.N.1872/15. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 10/06/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.A VISITA TECNICA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DEAUTORIDADE PORTUARIA (CAP) DO DIA 20/03/2015. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 10/06/2015 | 450.00 | 450.00 | -----------------------------PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.A VISITA TECNICA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DEAUTORIDADE PORTUARIA (CAP) | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 10/06/2015 | 210.00 | 210.00 | -----------------------------PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.A VISITA TECNICA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DEAUTORIDADE PORTUARIA (CAP) | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 10/06/2015 | 27505.88 | 27505.88 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA VENCIDOS ATE 30/11/08 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/09. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 10/06/2015 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CIMENTOS PORTLAND DE ALTO FORNO CPIV -32 CONFORME NOTA FISCAL N.1876/15. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00036 | 10/06/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS CONFORME NF.N.11488/15. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00037 | 10/06/2015 | 5781.08 | 5781.08 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A CIA DOCAS/PB NOS AUTOS DO PROCESSOS N.50304.002537/2013-91 PARCELA 3/12 CONF.EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00038 | 10/06/2015 | 4268.74 | 4268.74 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A CIA DOCAS/PB NOS AUTOS DO PROCESSOS N.50304.000539/2014-26 PARCELA 4/12 CONF.EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00039 | 10/06/2015 | 164.54 | 164.54 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE MAIO(TECAB | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00040 | 10/06/2015 | 58.21 | 58.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE MAIO(TEXIM | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00041 | 10/06/2015 | 1390.65 | 1390.65 | PAGAMENTO DARF/RFB LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE (BB_)NO DIA 29/05/15. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00042 | 10/06/2015 | 3095.66 | 3095.66 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABAHO E EMPREGO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00043 | 10/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA CEF | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00044 | 10/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA CEF | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00045 | 15/06/2015 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA DIA 01/06/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00046 | 15/06/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/06/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00047 | 15/06/2015 | 423.00 | 423.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 180VALE TRANSPORTE PARA CINCO EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00048 | 15/06/2015 | 441.00 | 441.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 180VALE TRANSPORTE PARA CINCO EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 15/06/2015 | 275.97 | 275.97 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.AO RECURSO DE APELACAO PROCESSO DE N.0002559.23.2013.8150731 QUE LITIGA A RESOLVE DESPACHOS ADUANEIROS SS LTDA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 15/06/2015 | 147.13 | 147.13 | PAGAMENTO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET A ESTA DOCAS NO MES DE MAIO/2015. TEL.3228 1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 15/06/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00052 | 15/06/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO INTEGRADO DEPRAGAS CONF.CONTRATO N.021/13 NF.N.1268/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00053 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF.ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO PERIODO DE 30/04/15 ATE 30/04/2016 CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00054 | 15/06/2015 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF.ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO PERIODO DE 30/04/15 ATE 30/04/2016 CONF. PROCESSO -------------------- | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00055 | 15/06/2015 | 851.00 | 851.00 | PAGAMENTO REF.COMPOSICAO GRAFICA,LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIAPUBLICAFA NO DIARIO OFICIAL NODIAS 01,08,10 E 15/04/2015 CONFORME NOTA FISCAL N.1030171 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00056 | 15/06/2015 | 4319.33 | 4319.33 | PAGAMENTO DA PARCELA 8/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS REFERENTE AO MES DE MARCO/15. CONF.CONTRATO N.04/2014. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00057 | 15/06/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA INFORMATICAE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DOCAS REF.AO PERIODO 07/05/06/07 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00058 | 17/06/2015 | 3508.23 | 3508.23 | PAGAMENTO DA PARCELA 1/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCASPBCONFORME FAT. N.14705 PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00059 | 17/06/2015 | 6244.80 | 6244.80 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DO PRESIDENTE LUCELIO CARTAXO, GILMARA,LUIS ALBERTO E ALESSANDRO MARQUES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00060 | 17/06/2015 | 47.85 | 47.85 | DESPESA BANCARIA DIA 02/06/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00061 | 17/06/2015 | 62654.18 | 62654.18 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13.SALARIO DO CORRENTE ANO DO PESSOAL DESTA DOCAS/PB. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00062 | 17/06/2015 | 590.40 | 590.40 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO 20/04/2015 A19/04/2015. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00063 | 17/06/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DECONTABILIDADE PRESTADOS NO MESDE MAIO/2015 CONF.NF.N.1000043 | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 00064 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA P/AR CONDICIONADO REF.AO MES DE MAIO/2015,CONF.NOTA FISCAL N.1000216. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00065 | 17/06/2015 | 5458.32 | 5458.32 | RECOLHIMENTO REF.AO F.G.T.S.DOPESSOAL MENSALISTA COMPETENCIADE MAIO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 17/06/2015 | 1331.97 | 1331.97 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL P/MANUTENCAO DA DOCAS/PB. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00067 | 17/06/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ CONF.BOLETO EM ANEXOREF.AO MES DE ABRIL/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 17/06/2015 | 839.27 | 839.27 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET REF.AO MESDE MAIO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 17/06/2015 | 1125.00 | 1125.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DOISADESIVOS ,DUAS PLACAS EM PVC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.1000937/15. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00070 | 17/06/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 6/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO DA DOCAS CONF.FATURA N.75481 REF.AO MESDE JANEIRO/2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Tomada de Preço | 00071 | 17/06/2015 | 15720.00 | 15720.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE CONSULTORIA AMBIENTAL CONF.NOTA FISCAL N.1000003/15. | 13265746000179 | GAIA ANALISE E C. MEIO AMBIENTE LTDA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00072 | 19/06/2015 | 27.10 | 27.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00073 | 19/06/2015 | 55.10 | 55.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00074 | 19/06/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00075 | 19/06/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00076 | 19/06/2015 | 22.75 | 22.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00077 | 19/06/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 19/06/2015 | 665.18 | 665.18 | PAGAMENTO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO (DESPESA MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO SERVICO) MES DE JUNHO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 19/06/2015 | 972.40 | 972.40 | PAGAMENTO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO (DESPESA MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO MATERIAL MES DE JUNHO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00080 | 19/06/2015 | 24795.99 | 24795.99 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00081 | 19/06/2015 | 20346.58 | 20346.58 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00082 | 19/06/2015 | 45490.95 | 45490.95 | PAGAMENTO DA 53 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF. PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS/PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00083 | 19/06/2015 | 32.38 | 32.38 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00084 | 22/06/2015 | 58.59 | 58.59 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00085 | 22/06/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE MES DE JUNHO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00086 | 22/06/2015 | 17.65 | 17.65 | DESPESA BANCARIA DIA 11/06/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00087 | 22/06/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE MES DE JUNHO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00088 | 22/06/2015 | 21232.96 | 21232.96 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00089 | 22/06/2015 | 2518.52 | 2518.52 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00090 | 22/06/2015 | 277.88 | 277.88 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00091 | 22/06/2015 | 55.50 | 55.50 | DESPESA BANCARIA DIA 12/06/15. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00092 | 22/06/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS CONF.FATURA N.75481 REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 22/06/2015 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO REF.A PARCELA 2/5 DOANUNCIO DO ANUARIO DOS PORTOS/2015,CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO | 19027676000105 | INFORMATIVO DOS PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00094 | 22/06/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE MES DE JUNHO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 22/06/2015 | 778.12 | 778.12 | PAGAMENTO DE LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA REF.AO MES DE MAIO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 22/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO ELETRICA NA SUBESTACAO NO PORTO DE CABEDELO CONF.NOTA FISCAL N.1000084/15. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00097 | 22/06/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE MES DE JUNHO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00098 | 22/06/2015 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DO VEICULO MONTANA DA PLACA MOT 8284 CONF.NF.N.1000135/15. | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00099 | 22/06/2015 | 1375.00 | 1375.00 | PAGAMENTO DE PECAS P/CONSERTARO VEICULO MONTANA PLACA N.MOT8284 CONF.NF.N. 637/15. | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/06/2015 | 117599.52 | 117599.52 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/15 CONF.NF.N.1000858/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00101 | 22/06/2015 | 62.60 | 62.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00102 | 22/06/2015 | 1925.51 | 1925.51 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DOCAS/PBREFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00103 | 22/06/2015 | 722.25 | 722.25 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM) REFEF. AO PERIODO DE 23/04/15 A 22/052015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 22/06/2015 | 1977.18 | 1977.18 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET REREF AO PERIODO DE 23/04/15 A 22/05/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00105 | 22/06/2015 | 110.65 | 101.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00106 | 22/06/2015 | 136357.86 | 136357.86 | PAGAMENTO 29/36 PARCELAS DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 22/06/2015 | 92.00 | 92.00 | PAGAMENTO REF.SEGUNDA VIA DO ESTATUTO SOCIAL DA DOCAS/PB. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 22/06/2015 | 66.19 | 66.19 | PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DECLARATORIA C/REPETICAO DEINDEBITO MOVIDA NA JUSTICA FEDERAL DE BRASILIA QUE LITIGADOCAS EM DESFAVOR DA ANTAQ. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00109 | 22/06/2015 | 18.20 | 18.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00110 | 25/06/2015 | 148947.42 | 148947.42 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS/PB ALUSIVOAO MES DE JUNHO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 26/06/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO RECOLHIMENTO DO ISS NA FONTE MES DE MAIO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00112 | 29/06/2015 | 73209.93 | 73209.93 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS E MULTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/15,CONF.PROCESSO ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00113 | 29/06/2015 | 61.65 | 61.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00114 | 29/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00115 | 29/06/2015 | 147.06 | 147.06 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00116 | 29/06/2015 | 56.40 | 56.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00117 | 29/06/2015 | 11648.29 | 11648.29 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDE MAIO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00118 | 29/06/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS ONTRATO N.021/2013.E NF.N.1345. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00119 | 29/06/2015 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE COMPRA MAGNETICO PARA CONSERTAR O AR CONDICIONADODO VEICULO MONTANA DESTA DOCAS/PB. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00120 | 29/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA CONF.NF.N.1000912/15 DESTA DOCAS/PB. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00121 | 29/06/2015 | 262.69 | 0.00 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE MAIO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00122 | 29/06/2015 | 36546.08 | 36546.08 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00123 | 29/06/2015 | 1996.80 | 1996.80 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA TRATAR ASSUNTOS C/SEP DO EMPREGADO ALESSANDRO MARQUES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00124 | 29/06/2015 | 27300.00 | 27300.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CALHA CENTRAL E REVISAO GERAL DA COBERTURA DO ARMAZEM 04 DESTA DOCAS/PB. | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00125 | 29/06/2015 | 53.27 | 53.27 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00126 | 29/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00127 | 29/06/2015 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA P/TOMAR CONHECIMENTO DOS DESPACHOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM N/JUSTICA FEDERAL | 00042408008468 | LUIZ DA SILVA ALVES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 29/06/2015 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA CABEDELO/ BRASILIA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SUSTENTABILIDADE DO TRANSPORTE AQUAVIARIO. | 00029655021491 | CASSANDRA REIS VISANI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00129 | 29/06/2015 | 360.00 | 360.00 | ------------------------------UMA DIARIA E MEIA CABEDELO/ BRASILIA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SUSTENTABILIDADE DO TRANSPORTE AQUAVIARIO. | 00023807407472 | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 29/06/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.DE FISCALIZACAOSUPERVISA0 E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO AO PORTO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 29/06/2015 | 267.55 | 267.55 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESTA DOCAS/PB. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 29/06/2015 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO TAXA DE CERTIFICACAODIGITAL. | 62173620001747 | SERASA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00133 | 30/06/2015 | 12.60 | 12.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00134 | 30/06/2015 | 32.20 | 32.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00135 | 30/06/2015 | 161.62 | 161.62 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00136 | 30/06/2015 | 1202.92 | 1202.92 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA A PRESIDENTE DO CAP CONFORME N.F.N.1017840/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00137 | 30/06/2015 | 19658.47 | 19658.47 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA DESTA DOCAS/PB REF.AOMES DE MAIO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 30/06/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF.LOCACAO MANUTEN-CAO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV DO MES DE ABRIL/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00139 | 30/06/2015 | 380.00 | 380.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 525W EXTREME DOIS COOLER MASTER P/MAQUINA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00140 | 30/06/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSERV.PUBLICACOES E SOFTWARE DEGERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00141 | 30/06/2015 | 46260.96 | 46260.96 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS E MULTA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 30/06/2015 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO CIMENTOPORTLAND CPIV 32 SACOS DE 50KG | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 30/06/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO PERIODO 23/05/2015/23/06/2015 CONF.NF.N.3494/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00144 | 30/06/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE MAIO/15 CONF.NF.N.1009233/15. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00145 | 30/06/2015 | 10044.41 | 10044.41 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT. DE MAIO/2015 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00146 | 01/07/2015 | 3872.50 | 3872.50 | PAGAMENTO REFERENTE E TAXA DEOCUPACAO E FORO DE BENS DA UNIAO EXERCICIO 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00147 | 01/07/2015 | 5837.22 | 5837.22 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB PARCELA 4/12 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00148 | 01/07/2015 | 153.23 | 153.23 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DETRANSITO POR ILEGIBILIDADE DE PLACA DO VEICULO CELTA 4P SPIRIT PLACA NQC 4316-PB. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00149 | 01/07/2015 | 465.20 | 465.20 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00150 | 02/07/2015 | 43.20 | 43.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00151 | 02/07/2015 | 4309.77 | 4309.77 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.000539/2014-26 PARCELA 05/12 EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00152 | 02/07/2015 | 27683.02 | 27683.02 | PAGAMENTO REF.PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/09/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00153 | 02/07/2015 | 564.00 | 564.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 240VALES TRANSPORTES P/CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSICO AO MES DE JULHO/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00154 | 02/07/2015 | 588.00 | 588.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 240VALES TRANSPORTES P/CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSICO AO MES DE JULHO/15. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 02/07/2015 | 139.58 | 139.58 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREF.AO MES DE JUNHO/2015-TECAP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00156 | 02/07/2015 | 58.21 | 58.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREF.AO MES DE JUNHO/2015-TEXIM | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00157 | 02/07/2015 | 6191.00 | 6191.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 2/12 REF.A LOCACAO DO VEICULO DA DOCAS CONF. FATURA N.14893 ALUSIVO AO MES DE MAIO/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 02/07/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/15 CONFORME NOTA FISCAL N.3493/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00159 | 03/07/2015 | 20265.91 | 20265.91 | PAGAMENTO SERVIOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 03/07/2015 | 176.82 | 176.82 | PAGAMENTO DE REMARCACAO DE VIAGEM TRECHO CABEDELO/SAO PAULO NO PERIODO DA FEIRA DE INTERMODAL/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00161 | 03/07/2015 | 322.00 | 322.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 18 E 24/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00162 | 03/07/2015 | 2282.84 | 2282.84 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DOEMPREGADO ALESSANDRO MARQUES ABRASILIA CONF.NF.N.1018003/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00163 | 03/07/2015 | 1404.02 | 1404.02 | PAGAMENTO DE DARF/RFB DEBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00164 | 03/07/2015 | 22.00 | 22.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 06/07/2015 | 1144.09 | 1144.09 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECA NOTEBOOK DA VICE PRESIDENTE CONFORME N.FISCAL N.342843. | 72381189000110 | DELL COPUTADORES DO BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00166 | 07/07/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM JUNHO CONF.NOTA FISCAL N.1000049/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 07/07/2015 | 345.00 | 345.00 | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DETRES BOTAS CONFORME NOTA FISCAL N.032.824/15. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 07/07/2015 | 148.90 | 148.90 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00169 | 07/07/2015 | 627.30 | 627.30 | PAGAMENTO AO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 20/05/2015A 19/06/2015 | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00170 | 07/07/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO, CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQALUSIVO AO MES DE JUNHO/15. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 07/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REF.REMOCAO DOS SINAIS LUMINOSOS E ELIMINACAO DE INCRUSTANTES CONFORME N.F. N.01/15. | 14031540000147 | ATLANTIS SERVICOS MARITIMOS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00172 | 07/07/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS CONF.FATURA N.75481 REF.AO MESDE OUTUBRO/14. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00173 | 07/07/2015 | 27.30 | 27.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00174 | 07/07/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00175 | 07/07/2015 | 1638.00 | 1638.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO N.29 CONFORME NF.N. 1033687/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00176 | 07/07/2015 | 8.11 | 8.11 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00177 | 07/07/2015 | 33.85 | 33.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 07/07/2015 | 793.10 | 793.10 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DDE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTODE FUNDO)SERVICOS | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00179 | 07/07/2015 | 990.76 | 990.76 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DDE PRONTO PAGAMENTO(SUPRIMENTODE FUNDO)MATERIAL. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00180 | 07/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA P/AR CONDICIONADOS REF.AOMES DE MAIO/15 CONFORME NF.N. 1000226/15. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00181 | 10/07/2015 | 113.40 | 113.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00182 | 10/07/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00183 | 10/07/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 10/07/2015 | 786.86 | 786.86 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOA DOCAS/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00185 | 13/07/2015 | 42.95 | 42.95 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00186 | 13/07/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00187 | 13/07/2015 | 7800.00 | 7800.00 | RECOLHIMENTO F.G.T.S PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00188 | 13/07/2015 | 13.65 | 13.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00189 | 14/07/2015 | 152.91 | 152.91 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 14/07/2015 | 117599.52 | 117599.52 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE MAIOCONF.NOTA FISCAL N.1000928/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00191 | 14/07/2015 | 25593.39 | 25593.39 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JULHO CONF.FATURA N.42-004273/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00192 | 14/07/2015 | 38.75 | 38.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 00193 | 14/07/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL N.1416/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00194 | 14/07/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/15. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00195 | 14/07/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/15. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00196 | 14/07/2015 | 3158.76 | 3158.76 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO REF.AOSPROCESSOS EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00197 | 14/07/2015 | 44715.97 | 44715.97 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 14/07/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00199 | 14/07/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/15. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00200 | 15/07/2015 | 31.85 | 31.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00201 | 15/07/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO CONFORME FATURA N.75481 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00202 | 15/07/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMEMNTOSDE CFTV ALUSIVO AO MES DE MAIOCONF.NOTA FISCAL N.1000836/15. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 17/07/2015 | 3950.00 | 3950.00 | PAGAMENTO REF.SERVICO REMOCAO DE ELIMINACAO DE INCRUSTENTES,TRATAMENTO ABRASIVO DO CORPO ,TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM GERAL CONF.NF.N.52/15. | 17182256000160 | RONALDO GONCALVES VIEIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00204 | 17/07/2015 | 1096.55 | 1096.55 | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COM USO EXCEDENTE REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00205 | 17/07/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERV.ASSESSORIA NA AREA INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERIODO DE 07/06/15 A 07/07/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00206 | 17/07/2015 | 548.00 | 548.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFOCIAL EDICAO 27 E 28/05/2015 CONF.NF.N.1033726/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 17/07/2015 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO 3/5 PARCELA DO ANUNCIO ANUARIO DO INFORMATIVO DOSPORTOS 2015,CONF.N.F.N.89/15. | 19027676000105 | INFORMATIVO DOS PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 17/07/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/15 A 23/07/15CONFORME N.F.N.3519/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00209 | 20/07/2015 | 19.65 | 19.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00210 | 20/07/2015 | 33919.58 | 33919.58 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00211 | 20/07/2015 | 2547.72 | 2547.72 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AOPERIODO DE 23/05/15 A 22/06/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00212 | 20/07/2015 | 696.18 | 696.18 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM)REFERNTEAO PERIODO 23/05/15 A 22/06/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00213 | 20/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTO DE MUNK PARA INSTALACAO NA AREA DO ARMAZEM 05 CONFNOTA FISCAL N.532/2015. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00214 | 20/07/2015 | 48.75 | 48.75 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 20/07/2015 | 2560.07 | 2560.07 | PAGAMENTO DE PASSGEM DESTINO ABRASILIA PARA ASSESSORIA JURIDICA P/TOMAR CONHECIMENTO DOS DESPACHOS JUDICIAIS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00216 | 20/07/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE JULHO/15. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00217 | 20/07/2015 | 1153.68 | 1153.68 | PAGAMENTO DIVERGENCIA EM GFIP EM COMPETENCIA DE 13 SALARIO/ 2014 RECOLHIDO EM VENCIMENTO ATRAZADO QUA IMPEDE A EMISSAO DE CERTIDAO NAGATIVA DE DEBITO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00218 | 20/07/2015 | 136601.93 | 136601.93 | 30/36 PARCELA DO ACORDO DO ISSDOS ANOS DE 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00219 | 20/07/2015 | 88.45 | 88.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00220 | 20/07/2015 | 2639.68 | 2639.68 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00221 | 20/07/2015 | 304.60 | 304.60 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015.TEXIM | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00222 | 20/07/2015 | 3270.00 | 3270.00 | PAGAMENTO CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO E SINALIZACAOCONFORME NOTA FISCAL N.1000057 | 16564962000103 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00223 | 20/07/2015 | 26671.20 | 26671.20 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PECUNIARIA DO PROCESSO N. 50304.000914/2013-57 EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00224 | 20/07/2015 | 37.95 | 37.95 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00225 | 22/07/2015 | 24.20 | 24.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00226 | 22/07/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00227 | 22/07/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE JUNHO/15,CONF.NF.N.1009734. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 22/07/2015 | 301.90 | 301.90 | PAGAMENTO AQUISICAO FECHADURA ELETRONICA PARA SALA DA VICE PRESIDENTE DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.416/15 | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00229 | 23/07/2015 | 6.55 | 6.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 23/07/2015 | 555.00 | 555.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO CIMENTOPORTLAND CPIV-32 COM 50KG E AREIA FINA P/DOCAS/PB. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO SERVICO INSTALACAO DE SISTEMA DE FECHADURA ELETRONICA NA SALA VICE PRESIDENTE DA DOCAS CONF.NF.N.1000539/15. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00232 | 23/07/2015 | 102287.88 | 102287.88 | PAGAMENTO DA 54 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE PROCN.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS N/SERVICOS PORTUARIOS/PB | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00233 | 23/07/2015 | 162424.52 | 162424.52 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DEJULHO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00234 | 23/07/2015 | 1892.27 | 1892.27 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF.NF.N.3495/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00235 | 23/07/2015 | 364.99 | 364.99 | PAGAMENTO ENVIOCORRESPONDENCIAPERIODO DE JUNHO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00236 | 23/07/2015 | 16.65 | 16.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00237 | 27/07/2015 | 5890.00 | 5890.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 5/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO CONFORME FATURA N.75481 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 27/07/2015 | 4042.24 | 4042.24 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA DESTINO BRASILIA NOS DIAS 18/19/15 P/PARTICIPAR SEMINARIO PROMOVIAO PELA ANTAQ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00239 | 27/07/2015 | 86789.79 | 86789.79 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS E MULTA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00240 | 27/07/2015 | 18844.49 | 18844.49 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DE JUNHO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00241 | 28/07/2015 | 44.40 | 44.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 28/07/2015 | 410.00 | 410.00 | COMPRA DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA CONFORME N.FISCAL N.111/15. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00243 | 28/07/2015 | 192.00 | 192.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DIARIOOFICIAL EDICAO DE 10/07/2015 CONF.NOTA FISCAL N.1035191/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00244 | 28/07/2015 | 20265.91 | 20265.91 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE JULHO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00245 | 28/07/2015 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO REF.A ASSINATURA MENSAL ALUSIVO AO MES DE JULHOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00246 | 28/07/2015 | 27874.46 | 27874.46 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00247 | 28/07/2015 | 3158.76 | 3158.76 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PAGAMENTO DA 3.PARCELA REF.AOS PROCESSOS EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 28/07/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERVICO DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LIMINOSAS DA SINALIZACAONAUTICA DO CANAL REF.A JUNHO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00249 | 28/07/2015 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE TRANSPORTES PARA CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00250 | 28/07/2015 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO VALE TRANSPORTES PARA CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00251 | 28/07/2015 | 51.85 | 51.85 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00252 | 28/07/2015 | 298.53 | 298.53 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00253 | 28/07/2015 | 4354.12 | 4354.12 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOSN.50304.000539/2014-26 REF. A PARCELA 06/12 CONF.PROC.ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 29/07/2015 | 2450.00 | 2450.00 | PAGAMENTO SERVICO DE FIXACAO DA BASA DOS REFLETORES AO ARMZ05 CONFORME NF.N.01/15. | 14795855000160 | EXATA METALURGICA WELLEGTON F.BRAGA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00255 | 29/07/2015 | 41.80 | 41.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00256 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00257 | 29/07/2015 | 22105.06 | 22105.06 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00258 | 29/07/2015 | 5897.89 | 5897.89 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCASPROC.N.50304.002537/2013-91 CORRESPONDENTE A PARCELA 5/12 CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 29/07/2015 | 440.00 | 440.00 | PAGAMENTO AQUISICAO 20 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPIV 32 P/MANUTENCAO DA DOCAS/PB. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00260 | 29/07/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERV.CONSERVACAO, LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N.3520/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 29/07/2015 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO REF.AVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CAP NO DIA 24/07/15. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00262 | 31/07/2015 | 4.55 | 4.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00263 | 31/07/2015 | 6191.00 | 6191.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS/ PB ALUSIVO AO MES DE JUNHO/15. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00264 | 31/07/2015 | 16.20 | 16.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 31/07/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00266 | 03/08/2015 | 13696.25 | 13696.25 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA PELA ANTAQ ATRAVES DOPROC.50300.002689/2011-61 CONFPROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 03/08/2015 | 117599.52 | 117599.52 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERV.DESEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JULHO/15,NF.N.1000973. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00268 | 03/08/2015 | 178.72 | 178.72 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE JULHO/2015 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00269 | 03/08/2015 | 222.78 | 222.78 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE JULHO/2015 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00270 | 03/08/2015 | 2088.00 | 2088.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICONECESSSARIO P/INSTALACAO DOSREFLETORES CONFORME NF.N.432. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00271 | 03/08/2015 | 88361.11 | 88361.11 | RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL REFERENTE AO LUCRO 2.TRIMESTRE DE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 03/08/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REF.VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE EXPANSAO DA CENTRAL TELEFONICA CONFORMENOTA FISCAL N.1000567/15. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00273 | 03/08/2015 | 901.83 | 901.83 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ALUSIVO AO MESDE AGOSTO (SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00274 | 03/08/2015 | 783.80 | 783.80 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ALUSIVO AO MESDE AGOSTO (MATERIAL) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00275 | 03/08/2015 | 2124.00 | 2124.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N. 057/15. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00276 | 04/08/2015 | 19.65 | 19.65 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00277 | 04/08/2015 | 1418.46 | 1418.46 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00278 | 06/08/2015 | 54.60 | 54.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00279 | 06/08/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00280 | 07/08/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00281 | 07/08/2015 | 150.08 | 150.08 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00282 | 07/08/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Dispensa | 00283 | 07/08/2015 | 760.04 | 760.04 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO MES DE JULHO/2015 TELEFONE N.3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00284 | 07/08/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ CONF.BOLETO EM ANEXOALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 07/08/2015 | 798.00 | 798.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO ARMAZEM07 CONFORME NOTA FISCAL N.197. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00286 | 07/08/2015 | 129.90 | 129.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00287 | 07/08/2015 | 46.00 | 46.00 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00288 | 07/08/2015 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00289 | 07/08/2015 | 80871.11 | 80871.11 | PAGAMENTO DA 54 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 LIGITA SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00290 | 07/08/2015 | 5163.14 | 5163.14 | RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00291 | 07/08/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 07/08/2015 | 1165.00 | 1165.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CIMENTOPARA REPARO DO CALCAMENTO NA ENTRADA DE VEICULO CONFORME N.FISCAL N.2042/15. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00293 | 07/08/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM JULHO/15 CONFORMENOTA FISCAL N.1000052 EM ANEXO | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00294 | 10/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA P/AR CONDICIONADO REF. AOMES DE JULHO/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00295 | 10/08/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 07/07 A 07/08/15. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00296 | 10/08/2015 | 25593.39 | 25593.39 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES AGOSTO/15CONFORME FATURA 42-005003/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00297 | 10/08/2015 | 627.30 | 627.30 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PERIODO 20/06/A 19/07/15CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00298 | 10/08/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00299 | 10/08/2015 | 656.00 | 656.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/07/15CONFORME N.F.1035946. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 10/08/2015 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO REF.4/5 PARCELA DO ANUNCIO DO INFORMATIVO DOS PORTOS 2015,CONF.NOTA FISCAL N89/15. | 19027676000105 | INFORMATIVO DOS PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00301 | 10/08/2015 | 31644.15 | 31644.15 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00302 | 10/08/2015 | 892.22 | 892.22 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE JULHO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00303 | 10/08/2015 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00304 | 10/08/2015 | 1183.38 | 1183.38 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PRESIDENTE DA CAP DIA 23/07 A 24/0/2015 CONF.NF.N.1019230. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00305 | 10/08/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00306 | 12/08/2015 | 1900.00 | 1900.00 | PAGAMENTO SERVICO CONTROLE DE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.N.F.N1493/2015. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00307 | 12/08/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO SERVICO CONTROLE DE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.N.F.N1493/2015. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00308 | 12/08/2015 | 123.25 | 123.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00309 | 12/08/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00310 | 12/08/2015 | 2305.12 | 2305.12 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES AGOSTODE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00311 | 12/08/2015 | 20726.50 | 20726.50 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES JULHO/DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 12/08/2015 | 69.30 | 69.30 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES AGOSTODE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00313 | 13/08/2015 | 78.10 | 78.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00314 | 13/08/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF.2/12 PARCELAS DALOCACAO DO SISTEMA CFTV CONF. NOTA FISCAL N.1000883/15. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00315 | 13/08/2015 | 20265.91 | 20265.91 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES AGOSTO/15 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00316 | 13/08/2015 | 9656.78 | 9656.78 | PAGAMENTO DA 1.PARCELA DA EXECUCAO REF.AO PROCESSO N. 0038500-96.2013.5.13.0001 CONFPROCESSO EM ANEXO. | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00317 | 13/08/2015 | 418.80 | 418.80 | PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNALCODIGO N.126146 ANUAL, DIARIA PERIODO 09/07 A 07/07/2016. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 13/08/2015 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO DEFORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES,CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR PRESIDENTE DA DOCAS CONF.NF.N. 1031715. | 62173620001747 | SERASA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00319 | 13/08/2015 | 379.00 | 379.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO DEFORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES,CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR PRESIDENTE DA DOCAS CONF.NF.N. 1031733. | 62173620001747 | SERASA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 13/08/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA A RECIFEPARA PROTOCOLAR NA ANTAQ EM RECIFE -PE. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 13/08/2015 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOMAO DE OBRA P/PINTAR O ARMAZEM04 CONF.NF.N.1000016/15. | 18835737000190 | ROCHA SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00322 | 13/08/2015 | 23.60 | 23.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00323 | 13/08/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00324 | 14/08/2015 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 14/08/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS REF.AO ISS/FATURADO, MES DE JULHO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 14/08/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS REF.AO ISS/TERCEIROS MES DE JULHO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00327 | 14/08/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/BRASILIA P PARTICIPARDE REUNIAO COM A ANTAQ. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00328 | 14/08/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/BRASILIA P PARTICIPARDE REUNIAO COM A ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 14/08/2015 | 37.28 | 37.28 | PAGAMENTO DE JUROS/MULTA . | 62173620001747 | SERASA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 14/08/2015 | 43.75 | 43.75 | PAGAMENTO DE JUROS/MULTA. | 62173620001747 | SERASA S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00331 | 18/08/2015 | 48.80 | 48.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 18/08/2015 | 385.92 | 385.92 | PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNETVIA MODEM REF.PERIODO 23/06/15A 22/07/15. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00333 | 18/08/2015 | 1034.79 | 1034.79 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AOPERIODO 23/06/15 A 22/07/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00334 | 18/08/2015 | 3906.00 | 3906.00 | PAGAMENTO DE COMPRA DE ACO POLIDO 3/4 E CLIPS P/ACO 3/4 CONFORME NOTA FISCAL N.6051/15 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00335 | 18/08/2015 | 29.40 | 29.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00336 | 18/08/2015 | 20.00 | 20.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00338 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO MEIA DIARIA P/RECIFECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00339 | 19/08/2015 | 88.20 | 88.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00340 | 20/08/2015 | 145949.48 | 145949.48 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00341 | 20/08/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA TRECHO CABEDELOBRASILIAP/PARTICIPAR SEMINARIO PELA ANTAQ. | 00023807407472 | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00342 | 20/08/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA TRECHO CABEDELOBRASILIAP/PARTICIPAR SEMINARIO PELA ANTAQ. | 00029655021491 | CASSANDRA REIS VISANI |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00343 | 20/08/2015 | 35570.74 | 35570.74 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015 DO PESSOAL MENSALISTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 20/08/2015 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REF.A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO SETORFINANCEIRO CONF.NF.N.1000109. | 17180750000195 | ROGERIO DA SILVA SANTANA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00345 | 21/08/2015 | 19.80 | 19.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00346 | 21/08/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00347 | 21/08/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DEJULHO/2015 CONF.NF.N.1010253. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00348 | 21/08/2015 | 37947.23 | 37947.23 | PAGAMENTO DA 1/42 PARCELA DO ACORDO DO ISS DOS ANOS DE 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 21/08/2015 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO ARMAZEM 04 PARTE A CONFORMENOTA FISCAL N.1000000/15. | 21510038000184 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FRANCISCO E SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00350 | 24/08/2015 | 34.50 | 34.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00351 | 24/08/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00352 | 24/08/2015 | 6191.00 | 6191.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015 CONF.NF.N.15607/15. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00353 | 24/08/2015 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PERIODO 23/07/A23/08/2015 CONF.NF.N.3544. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 24/08/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JULHO/15 CONF.NF.N.3543/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 24/08/2015 | 117599.52 | 117599.52 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A DOCAS REF.A OITO POSTOS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00356 | 24/08/2015 | 10480.00 | 10480.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO CONFORME NF. N.1034793/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00357 | 25/08/2015 | 45.30 | 45.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00358 | 25/08/2015 | 7800.00 | 7800.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO RELATORIO DAADMINISTRACAO (BALANCO) EDICAODE 16/04/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00359 | 25/08/2015 | 6784.00 | 6784.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO RELATORIO DAADMINISTRACAO (BALANCO) EDICAODE 16/04/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00360 | 25/08/2015 | 996.00 | 996.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL EDICAO NOS DIAS09,10,11,01/2014 E 01/02/2014 26/03/2014 E 24/04/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00361 | 25/08/2015 | 884.00 | 884.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL EDICAO NOS DIAS28,29/2011 E 04,13/12/2013 CONFORME PROCESSO N.1037592. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00362 | 27/08/2015 | 10.90 | 10.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00363 | 27/08/2015 | 154.34 | 154.34 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00364 | 27/08/2015 | 1193.40 | 1193.40 | PAGAMENTO INSPECAO GERAL FEITANA BALANCA MODELO 1991 MARCA TOLEDO SERIE 93421106 WU. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00365 | 27/08/2015 | 15067.38 | 15067.38 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DE JULHO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00366 | 27/08/2015 | 361.69 | 361.69 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JULHO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00367 | 27/08/2015 | 426.20 | 426.20 | PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DEPUBLICACOES E SOFTWARE DE PROCSISTEMA FAZ REF.MES DE AGOSTO. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00368 | 27/08/2015 | 46.80 | 46.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00369 | 27/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00370 | 27/08/2015 | 5964.80 | 5964.80 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.002537/2013-91, PAGT. DA PARCELA 6/12. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00371 | 27/08/2015 | 4403.03 | 4403.03 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N.50304.000539/2014-26, PAGT. DA PARCELA 7/12. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00372 | 27/08/2015 | 3194.95 | 3194.95 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PAG. DA 4 PARCELA PROC.N.46224003331/2012-10/ 46224003332/2012-64/ ETC. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00373 | 27/08/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CADEADOLAND PARA O SETOR DE SEGURANCADO TRABALHO CONF.NF.N.2060. | 14142089000135 | GP CIMENTOS E FERRAGENS LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00374 | 28/08/2015 | 6.90 | 6.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 28/08/2015 | 1345.47 | 1345.47 | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROC.081230000002126875CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00376 | 28/08/2015 | 61.89 | 61.89 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREF.AO MES DE AGOSTO/15(TEXIM) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00377 | 28/08/2015 | 152.49 | 152.49 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREF.AO MES DE AGOSTO/15(TECAB) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00378 | 28/08/2015 | 24.50 | 24.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00379 | 28/08/2015 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO DE 01 MUNK 62 TON P/ICAMENTO DA BOIA N.04 NA AGUA CONFORME NF.N. 568/15. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 28/08/2015 | 386.00 | 386.00 | PAGAMENTO AQUISICAO LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LEDS E CAPTOR PARA RAIOS P/SETOR DE OPERACAOCONFORME NF.N.205/15. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00381 | 28/08/2015 | 28085.59 | 28085.59 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008E NAO PARCELADOS ATE 27/05/09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00382 | 28/08/2015 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO 210 VALES DE TRANSPORTES P/CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE SETEMBRO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00383 | 28/08/2015 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO 210 VALES DE TRANSPORTES P/CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE SETEMBRO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00384 | 28/08/2015 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REF.LOCACAO DE UM TOLDO DE 6X6 PELO PERIODO DE 30 DIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS OPERACOES DOS ARMAZENS 03A,05A E 07A CONF.NF.N.11657/15. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00385 | 31/08/2015 | 13.95 | 13.95 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00386 | 31/08/2015 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00387 | 01/09/2015 | 1434.40 | 1434.40 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REFERNTEAO ACORDO DEBITO AUTOMATICO NOBANCO DO BRASIL S.A. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00388 | 01/09/2015 | 17.10 | 17.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00389 | 03/09/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00390 | 03/09/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00391 | 03/09/2015 | 5476.81 | 5476.81 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00392 | 04/09/2015 | 63.00 | 63.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00393 | 04/09/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00394 | 04/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00395 | 04/09/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIANA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 07/08 A 07/09/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00396 | 04/09/2015 | 627.30 | 627.30 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 20/07/2015A 19/08/2015. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00397 | 04/09/2015 | 150.08 | 150.08 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET A ESTA DOCAS REF.AOMES DE AGOSTO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00398 | 04/09/2015 | 798.49 | 798.49 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOA ESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00399 | 04/09/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00400 | 04/09/2015 | 29.40 | 29.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 04/09/2015 | 3500.00 | 3500.00 | PAGAMENTO SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA 07 DEFENSAS TRELEX NO BERCO 101. | 10817728000164 | SAUL COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 04/09/2015 | 697.35 | 697.35 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAL) ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 04/09/2015 | 727.61 | 727.61 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS(SERVICOS) ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 04/09/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.SEIS LAVAGENS DELAVAGENS DE VEICULOS DESTA DOCAS/PB CONFORME NF.N.027754. | 00000804073406 | ALEXSANDRO RUBENS FERREIRA GALDINO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00405 | 04/09/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00406 | 04/09/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N.1000052 | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 04/09/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO, SUPERVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO AO PORTO REF.MES DE JULHO/2015 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00408 | 09/09/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 09/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR P/REPOSICAO DOS VIDROSDAS JANELAS LATERAIS E PINTURADO ARMAZEM 4 DA DOCAS CONF.NF.N.1318/15. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 09/09/2015 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO ANUNCIO DO IMFORMATIVO DOS PORTOS/2015,CONF.NF.N.89/15. | 19027676000105 | INFORMATIVO DOS PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00411 | 09/09/2015 | 17762.72 | 17762.72 | PAGAMENTO DA 2/42 PARCELAS DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS DE 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 09/09/2015 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE DEZ(10)CAPACETES MAS,CONFORME NOTA FISCAL N.33991/15. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00413 | 09/09/2015 | 20265.91 | 20265.91 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DA DOCAS ALUSIVO AOMES DE SETEMBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00414 | 09/09/2015 | 25593.39 | 25593.39 | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DA DOCAS ALUSIVO AO MES SETEMBRO/2015 FATURA N. 42-005731/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00415 | 09/09/2015 | 6191.00 | 6191.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 REF.A LOCACAO DE VEICULOS P/DOCAS CONFORME FATURA N.14893/2015 ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015.NF.N.4694/1 E 15900. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00417 | 09/09/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REFERENTE SEIS (06) LAVAGENS DE VEICULOS DESTA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N. 027.754/15. | 00000804073406 | ALEXSANDRO RUBENS FERREIRA GALDINO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00418 | 10/09/2015 | 42819.54 | 42819.54 | PAGAMENTO DA 56 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROCESSO N.0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00419 | 10/09/2015 | 188.00 | 188.00 | PAGAMENTO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/07/15CONF.NF.N.1036623/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 10/09/2015 | 2065.96 | 2065.96 | PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL P/VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES JULHO/2015 CONF.NF.N.3495/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00421 | 10/09/2015 | 824.04 | 824.04 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE AGOSTO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 10/09/2015 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE PARA ENTREGAR DOCUMENTONA ANTAQ DO SETOR JURIDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00423 | 10/09/2015 | 11.80 | 11.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00424 | 10/09/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00425 | 11/09/2015 | 166.80 | 166.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00426 | 11/09/2015 | 52.50 | 52.50 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00427 | 11/09/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00428 | 14/09/2015 | 101.40 | 101.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 14/09/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS RETIDO NA FONTE REF.AO MES DE AGOSTO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00430 | 14/09/2015 | 15716.41 | 15716.41 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO DO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00431 | 14/09/2015 | 120230.25 | 120230.25 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00432 | 14/09/2015 | 18.00 | 18.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00433 | 14/09/2015 | 37.50 | 37.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00434 | 16/09/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DESOFTWARE ALUSIVO AO ME DE AGOSTO/2015,CONF.1010759. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00435 | 16/09/2015 | 3200.00 | 3200.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK P SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAEXTERNAS DOS ARMAZENS CONFORMENF.N. 588/15. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00436 | 16/09/2015 | 2810.00 | 2810.00 | PAGAMENTO DA ELABORACAO DE 02 PROGRAMAS PCMSO/PPRA E REALIZACAO DE 32 EXAMES MEDICO OCUPACIONAL PERIODICOS EMPREGADOS DA DOCAS CONF.NF.2013008067. | 00007276478491 | FERNANDO HONORATO PEREIRA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00437 | 16/09/2015 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO ACORDO RECLAMENTE JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO REF.AO PROCESSO N.0038500-96.2013.5.13.0001 EMANEXO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00438 | 16/09/2015 | 19028.84 | 19028.84 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTEICA A DOCAS-PB REFPARA O MES DE AGOSTO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00439 | 16/09/2015 | 18244.92 | 18244.92 | POAGAMENTO SERV.MANUTENCAO CORRETIVA P/POSTRIORAFERICAO COM INMETRO PB DA BALANCA RODOVIARIA TOLEDO MOD.840 CAP.80T,CONFORME NF.N.48/15. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00440 | 16/09/2015 | 46.80 | 46.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00441 | 16/09/2015 | 1433.22 | 1433.22 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 123/07/ A 22/08/15. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00442 | 16/09/2015 | 406.64 | 406.64 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA MODEM PERIODO 23/07/15 A 22/08/15. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00443 | 16/09/2015 | 46308.46 | 46308.46 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS E MULTA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/15. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00444 | 16/09/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF.A 3/12 PARCELAS DA LOCACAO DO SISTEMA DE CFTVCONFORME NF.N.1001015/15. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 16/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE RETIRADADE POSTE ALTA E BAIXA TENSAO E RETIRADA DE REDE ILUMINACAO NAS INSTALACOES INTERNA DOCAS CONFORME NF.N.1000099/15. | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00446 | 16/09/2015 | 29500.00 | 29500.00 | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO CONFORME NOTA FISCAL N.1000010/15. | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 16/09/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF. 4/12 PARCELAS DA LOCACAO PARA O SISTEMA DE CFTV DA DOCAS/PB CONFORME NOTAFISCAL N.001/2014. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00448 | 17/09/2015 | 46.10 | 46.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00449 | 17/09/2015 | 151.22 | 151.22 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00450 | 17/09/2015 | 13409.10 | 13409.10 | PAGAMENTO SERV. SUBSTITUICAO TELHADO DO ARMAZEM 7 E GALPOES3A E 5A CONF.NF.N.1000067 EM ANEXO. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00451 | 17/09/2015 | 702.00 | 702.00 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTAR O VEICULO MONTANA DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.233/15. | 08152459000112 | INTERCAR PECAS E SERVICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00452 | 17/09/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DA DOCAS/PB CONF.NF.N. 118/15. | 08152459000112 | INTERCAR PECAS E SERVICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00453 | 17/09/2015 | 34313.58 | 34313.58 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00454 | 18/09/2015 | 74.80 | 74.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00455 | 18/09/2015 | 4249.16 | 4249.16 | PAGAMENTO REF.A PASSAGENS A AEREA TRECHO CABEDELO/BRASILIAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEP E ANTAQ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00456 | 21/09/2015 | 10053.81 | 10053.81 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FA. DO MES DE AGOSTODE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00457 | 21/09/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL N.1557. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00458 | 21/09/2015 | 3228.95 | 3228.95 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO DA 4. PARCELA CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00459 | 21/09/2015 | 4449.04 | 4449.04 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS N50304.000539/2014-26,PAGAMENTODA PARCELA 8/12. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00460 | 21/09/2015 | 6027.74 | 6027.74 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS/PB NOS AUTOS PROCESSOS50304.002537/2013-91 PAGAMENTODA PARCELA 6/12 PROCESSO ANEXO | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00461 | 21/09/2015 | 2640.00 | 2640.00 | PAGAMENTO DE QUATRO BATERIAS DE 150 AMPERS HELIAR CONFORME NOTA FISCAL N.21328/15. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00462 | 21/09/2015 | 24387.39 | 24387.39 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/08/2015 A 23/09/2015 CONF. NF.N. 3544/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00463 | 21/09/2015 | 31841.94 | 31841.94 | PAGAMENTO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL NO PERIODO DE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2015 NF.N. 3570/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00464 | 22/09/2015 | 28284.20 | 28284.20 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DEADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11941 JUNTO A PROCURADORIA -GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00465 | 22/09/2015 | 74892.32 | 74892.32 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS E MULTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00466 | 22/09/2015 | 119.52 | 119.52 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00467 | 22/09/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00468 | 22/09/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00469 | 30/09/2015 | 29.80 | 29.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00470 | 30/09/2015 | 389.11 | 389.11 | PAGAMENTO COMPRA DE TUBO SOLD-110MM PARA MANUTENCAO DO CAIS CONFORME NOTA FISCAL N.273871. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 30/09/2015 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO TOLD 6X6 DEVIDO A INTERDICAO DO ARMAZEM 7 CONF.NOTA FISCAL N.11948/15. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 30/09/2015 | 477.50 | 477.50 | PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO P CONCECAO DOS CABOS ELETRICOS TRANCADOS P ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DOS ARMAZENS 02,04 E 06. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00473 | 30/09/2015 | 426.20 | 426.20 | PAGAMENTO A ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE PUBLICACOES DO SISTEMA FAZ CONFORME NF.N12612REF.AO MES DE SETEMBRO/15. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00474 | 01/10/2015 | 98.34 | 98.34 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 01/10/2015 | 10560.00 | 10560.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CORTE EM RESTOS DE ESTRUTURAS METALICASREMANESCENTE DOS ARMAZENS 03 E05 CONF.NF.N.1000001/15. | 21510038000184 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FRANCISCO E SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00476 | 01/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE SUPORTE DE 05 DEFENSAS BERCO 101 CONFORME NF.100000/15. | 10886552000100 | PITAGORA CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00477 | 01/10/2015 | 20.90 | 20.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00478 | 01/10/2015 | 43.20 | 43.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00479 | 01/10/2015 | 12.90 | 12.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00480 | 01/10/2015 | 122.94 | 122.94 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES SETEMBRO (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 01/10/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERVICO FISCALIZACAODA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO DO PORTO DECABEDELO REF.AO MES AGOSTO/15. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00482 | 01/10/2015 | 58.21 | 58.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/15 (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00483 | 01/10/2015 | 21.20 | 21.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00484 | 01/10/2015 | 2660.29 | 2660.29 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/15 (TECAB). | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00485 | 01/10/2015 | 793.80 | 793.80 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 294VALES TRANSPORTES PARA SETE EMPREGADOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00486 | 01/10/2015 | 680.40 | 680.40 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE 252VALES TRANSPORTES PARA SEIS EMPREGADOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00487 | 01/10/2015 | 30.50 | 30.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 01/10/2015 | 461.80 | 461.80 | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRODE ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL,ATA DE REUNIAO DE CONSELHO DEADMINISTRACAO E ATA DIRETORIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 01/10/2015 | 21.00 | 21.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE AUTENTICACAO ATA DA DIRETORIA CONFORME PROCANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00490 | 01/10/2015 | 3056.00 | 3056.00 | PAGAMENTO DE MONITOR DESTINADOPARA PONTO DE ACESSO A RECEITAFEDERAL LOCALIZADA NAS INSTALACOES DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.011530/15. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00491 | 01/10/2015 | 1929.50 | 1929.50 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR FINANCEIRO CONF.NOTA FISCAL_N.36714/15. | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00493 | 02/10/2015 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00494 | 02/10/2015 | 23.26 | 23.26 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00495 | 05/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF.AOMES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N.1000260/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 05/10/2015 | 432.44 | 432.44 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSREFERENTE AO PERIODO 01/10/15 A 31/10/15 (MATERIAIS) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 05/10/2015 | 762.40 | 762.40 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSREFERENTE AO PERIODO 01/10/15 A 31/10/15 (SERVICOS) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00498 | 05/10/2015 | 150.08 | 150.08 | PAGAMENTO SER. TELECOMUNICACAOE INTERNET ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 TEL.3228 1458 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00499 | 05/10/2015 | 1100.00 | 1100.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DA CPU DO COMPUTADOR SETOR JURIDICO CONFORME NOTA FISCAL N.785/15. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 05/10/2015 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO REF.VINTE(20)CRACHASPVC COLORIDO PERSONALIZADO P/ OS SERVIDORES DA RECEITA FEDERAL QUE NECESSITAM ACESSO AO PORTO CONF.NF.N.153/15. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 07/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICOS RECUPERACAODE QUATRO REGISTROS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS EMBARCACOES CONFORME NF.N.1000001. | 10886552000100 | PITAGORA CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00502 | 07/10/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS NO PERIODO 07/09 A 07/10/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00503 | 07/10/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO PROGRAMA MASTERMAQ CONFORME BOLETOS EM ANEXO REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00504 | 07/10/2015 | 721.86 | 721.86 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOA DOCAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00505 | 08/10/2015 | 627.30 | 627.30 | pagamento seguro de vida em grupo periodo 20/08 a 19/09/15conforme processo anexo | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00506 | 08/10/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00507 | 08/10/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00508 | 08/10/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00509 | 08/10/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00510 | 08/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL N.1629. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00511 | 08/10/2015 | 5401.36 | 5401.36 | RECOLHIMENTO REF.AO F.G.T.S DOPESSOAL MENSALISTA DOCAS/PB COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00512 | 08/10/2015 | 25593.39 | 25593.39 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES OUTUBRO CONF.FATURA N.42-006475/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00513 | 14/10/2015 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO ACORDO DO RECLAMENTE JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO CONF.PROCESSO SOB N.0038500.96.2013.513.0001EM ANEXO. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00514 | 14/10/2015 | 15120.00 | 15120.00 | PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DA CALHA CENTRAL E REVISAO GERAL DA COBERTURA DO ARMAZEM 01 CONFORME NOTA FISCAL N.210/15. | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 14/10/2015 | 4700.00 | 4700.00 | PAGAMENTO SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR FILMAGEM SUBAQUATICA DA CORTINA DO CAIS DOBERCO 101 CONFORME NOTA FISCALN.028191 EM ANEXO. | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 14/10/2015 | 5120.00 | 5120.00 | PAGAMENTO EXECUCAO DE PORTAO EM METALON COM 12M,INCLUSO INSTALACAO PARA SER COLOCADO NA DIVISAO DO PORTO COM O TERMINAL PESQUEIRO. | 17258235000180 | MEIRA NETO CONSTRUCOES,SERVICOS E L.LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00517 | 14/10/2015 | 406.64 | 406.64 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM)ALUSIVO AO PERIODO DE 23/08/A 22/09/15CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00518 | 14/10/2015 | 984.90 | 984.90 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COM USO DE EXCEDENTE REF.AO MES DE SETEMBRO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00519 | 14/10/2015 | 1554.91 | 1554.91 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO DE 23/08/15 A 22/09/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00520 | 14/10/2015 | 17940.32 | 17940.32 | PAGAMENTO 3/42 PARCELA ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS 1997A 2001 CONF.PROCESSO DE N. 500413096/500414092/500415099/500417091/200419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00521 | 14/10/2015 | 7500.00 | 7500.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/15 CONF.NOTA FISCAL N1000080 EM ANEXO. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00522 | 14/10/2015 | 74.21 | 74.21 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15 . | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00523 | 14/10/2015 | 2936.31 | 2936.31 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00524 | 14/10/2015 | 16767.29 | 16767.29 | PAGAMENTO DO ISS FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/15 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00525 | 14/10/2015 | 2239.11 | 2239.11 | PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL BS 500 PARA OS VEICULOSDESTA DOCAS REF.AO MES AGOSTO/2015 CONF.NF.N.3718/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00526 | 14/10/2015 | 24387.39 | 24387.39 | PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/09/20215 A 23/10/2015 CONF.NOTA FISCAL N.3596/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00527 | 14/10/2015 | 31630.64 | 31630.64 | PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/15 CONFORME NOTA FISCAL N.3597/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00528 | 15/10/2015 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAPARTICIPAR DA SIMULACAO DE MANOBRAS SHIP TO SHIP CONFORMEGSD N.030/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 16/10/2015 | 3100.00 | 3100.00 | PAGAMENTO SERVICOS DEMOLICAO DO ANTIGO ESCRITORIO LOCALIZADO NO ARMAZEM 03 E REMOCAO DEENTULHO DO MESMO CONFORME NF.N1000002 EM ANEXO. | 21510038000184 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FRANCISCO E SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00530 | 20/10/2015 | 119870.35 | 119870.35 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE OUTUBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00532 | 20/10/2015 | 11648.29 | 11648.29 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00533 | 20/10/2015 | 18423.56 | 18423.56 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DEOUTUBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 20/10/2015 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO SERVICO PRESTADO REFA CORRESPONDENTE JURIDICO,RELATIVO AO PROCESSO N.0034834-24.2015.4.01.3400 NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 CONF.PROC.ANEXO. | 00000209601159 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00535 | 20/10/2015 | 3262.97 | 3262.97 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DA 5.PARCELA REF.PROCESSOS N.46224 003331/2012-10/ 46224.003332/2012-64 ETC. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00536 | 20/10/2015 | 28482.80 | 28482.80 | PAGAMENTO REF.A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11941 JUNTO A PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFNVENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00537 | 20/10/2015 | 9689.74 | 9689.74 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT DE SETEMBRO/2015 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00538 | 20/10/2015 | 44621.72 | 44621.72 | PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DOCOFINS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00539 | 20/10/2015 | 20357.77 | 20357.77 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00540 | 20/10/2015 | 6090.68 | 6090.68 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS NOS AUTOS PROCESSOS N. 50304.002537/2013-91 DA PARCELA 8/12 CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00541 | 20/10/2015 | 4495.04 | 4495.04 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS NOS AUTOS PROCESSOS N. 50304.000539/2014-26 DA PARCELA 9/12 CONF.PROCESSO ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 20/10/2015 | 536.29 | 536.29 | PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS, PROCESSO N.0000970-42.2007.8150751 COMO OBJETO A ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS TRAMITANDO NA 4.VARA CIVIL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 20/10/2015 | 54877.76 | 54877.76 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMINIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS DURANTEO PERIODO 01 A 14/SETEMBRO/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00544 | 20/10/2015 | 36455.45 | 36455.45 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 20/10/2015 | 426.20 | 426.20 | PAGAMENTO SISTEMA FAZ PARA CIADOCAS REF.AO MES DE OUTUBRO/15 | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00546 | 20/10/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCALN.1011280/15. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 21/10/2015 | 39198.40 | 39198.40 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS DURANTEO PERIODO DE 15 30 DE SETEMBRO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00549 | 22/10/2015 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOPERIODO DE 04/09/15 A 03/10/15 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00550 | 22/10/2015 | 469.58 | 469.58 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA PLACA MOT 8284 DESTA DOCAS/REFERENTE A 1/4 PARCELASCONFORME PROCESSO ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00551 | 22/10/2015 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE SERV EXECUTADOS NO VEICULO MONTANA DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.120/15. | 08152459000112 | INTERCAR PECAS E SERVICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 22/10/2015 | 425.00 | 425.00 | PAGAMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E OLEO DE FREIO EXECUTADOS NO VEICULO MONTANA DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.239/15. | 08152459000112 | INTERCAR PECAS E SERVICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 23/10/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVADAS BOIAS LUMINOSAS DA SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL ACESSO | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00554 | 23/10/2015 | 370.15 | 370.15 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 CONFORME ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00555 | 23/10/2015 | 5380.00 | 5380.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 5/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/ DOCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ CONFORME NOTA FISCAL N.15900. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00556 | 23/10/2015 | 13923.20 | 13923.20 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAA ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDE SETEMBRO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00557 | 27/10/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00558 | 27/10/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00559 | 27/10/2015 | 1449.39 | 1449.39 | PAGAMENTO DE DARF/RFB ACORDO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00560 | 27/10/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00561 | 27/10/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00562 | 27/10/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00563 | 27/10/2015 | 1602.05 | 1602.05 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUSPARA SALA DO GABINETE CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00564 | 27/10/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00565 | 27/10/2015 | 37.95 | 37.95 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00566 | 28/10/2015 | 161.90 | 161.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00567 | 28/10/2015 | 34.30 | 34.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00568 | 28/10/2015 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00569 | 28/10/2015 | 13.01 | 13.01 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00570 | 28/10/2015 | 571.95 | 571.95 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO 20/09 A 19/102015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00571 | 28/10/2015 | 756.00 | 756.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 294 VALES TRSNAPORTES PARA SETE EMPREGADOS ALUSIVO AO MESDE NOVEMBRO/15. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00572 | 28/10/2015 | 648.00 | 648.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 240 VALES TRSNAPORTES PARA SEIS EMPREGADOS ALUSIVO AO MESDE NOVEMBRO/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00573 | 28/10/2015 | 47111.02 | 47111.02 | PAGAMENTO DA 57 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF.PROCESSO N0108100-73.1991.5.13.00030 QUELITIGA SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00574 | 28/10/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 28/10/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00576 | 29/10/2015 | 55.10 | 55.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00577 | 29/10/2015 | 23.28 | 23.28 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00578 | 29/10/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00579 | 29/10/2015 | 106.30 | 106.30 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO (PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00580 | 09/11/2015 | 107.80 | 107.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00581 | 09/11/2015 | 240.73 | 151.22 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00582 | 09/11/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00583 | 09/11/2015 | 34.30 | 34.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00584 | 09/11/2015 | 1.05 | 1.05 | DESPESA BANCARIA C/SALARIO | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00585 | 09/11/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00586 | 09/11/2015 | 44.10 | 44.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00587 | 09/11/2015 | 31.30 | 31.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00588 | 09/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00589 | 09/11/2015 | 29.40 | 29.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00590 | 09/11/2015 | 53.90 | 53.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00591 | 09/11/2015 | 33.00 | 33.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00592 | 09/11/2015 | 24800.00 | 24800.00 | PAGAMENTO SERVICO DE REVISAO DO ESTUDO DE AVALIACAO RISCO (EAR)E ATUALIZACAO DO PLANO DESEGURANCA PUBLICA PORTUARIA CONF.NF.N.14/15. | 08333414000497 | AUTO SHIP PRESTACAO SERV.CERT.EMBAR. |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00593 | 09/11/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00594 | 09/11/2015 | 1464.37 | 0.00 | PAGAMENTO DE DARF/RFB P/BANCO DO BRASIL . | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 09/11/2015 | 3980.00 | 3980.00 | PAGAMENTO SERVICO DE DEMOLICAODOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO ARMAZEM 5 E REMOCAO DE ENTULHOCONFORME NOTA FISCAL N.1000001 | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00596 | 09/11/2015 | 24.50 | 24.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00597 | 10/11/2015 | 2144.00 | 2144.00 | PAGAMENTO REF.A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL NO DIA 30/09/15CONFORME NOTA FISCAL N.1040110 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00598 | 10/11/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ CONFORME BOLETOS EM ANEXO ALUSIVO AO MES NOVEMBRO. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00599 | 10/11/2015 | 150.08 | 150.08 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00600 | 10/11/2015 | 792.95 | 792.95 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES A CIA DOCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00601 | 10/11/2015 | 34.30 | 34.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00602 | 10/11/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00604 | 11/11/2015 | 24332.16 | 24332.16 | PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS DA PARCELA 28/36 REFERENTE AO ISSDOS ANOS DE 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00605 | 12/11/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00606 | 12/11/2015 | 579.12 | 579.12 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00607 | 12/11/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00608 | 12/11/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA TRECHO CEBEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARREUNIAO COM ANTAQ. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00609 | 12/11/2015 | 5397.00 | 5397.00 | PAGAMENTO DE QUATRO CPUS PARASETOR FINANCEIRO CONFORME NOTAFISCAL N.205/15. | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00610 | 12/11/2015 | 52.50 | 52.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00611 | 12/11/2015 | 24.00 | 24.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00612 | 13/11/2015 | 3786.65 | 3786.65 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA COMPETENCIADE OUTUBRO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00613 | 13/11/2015 | 23173.75 | 23173.75 | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO FATN.42-007182/15 CONF.PROCESSO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00614 | 13/11/2015 | 942.62 | 942.62 | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO FATN.42-007182/15(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.613) | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00615 | 13/11/2015 | 18423.56 | 18423.56 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCASALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00616 | 13/11/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00617 | 13/11/2015 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/15 CONFORME NOTA FISCAL N.1000064. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00618 | 16/11/2015 | 1833.68 | 1833.68 | PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENSAEREAS DO EMPREGADO CEZAR ROBERTO P/PARTICIPAR DE SIMULACAO DE MANOBRAS SHIP TO SHIP CONF.NOTA FISCAL N.1021391/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00619 | 16/11/2015 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS CONFORMENF.1703/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00620 | 16/11/2015 | 5383.39 | 5383.39 | PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N.00646-44-2011.5.13.0006 ACAOAJUIZADA PELO SR.JOSE ALVES NOBREGA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 16/11/2015 | 199.83 | 199.83 | PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA DIRETORA PRESIDENTE PARA USO DE COMPROVACAO DE IMPOSTOS A ACESSO AO SITE DA RECEITA FEDERAL E CEF. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 16/11/2015 | 325.26 | 325.26 | PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA DIRETORA PRESIDENTE PARA USO DE COMPROVACAO DE IMPOSTOS A ACESSO AO SITE DA RECEITA FEDERAL E CEF. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00623 | 16/11/2015 | 12130.75 | 12130.75 | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAODE CONTRATO TRCT DO SR.LUCELIOCARTAXO PIRES DE SA ANTERIOR PRESIDENTE DA DOCAS/PB CONF. PROCESSO ANEXO. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00624 | 16/11/2015 | 14.90 | 14.90 | PAGAMENTO DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00625 | 16/11/2015 | 66708.32 | 66708.32 | PAGAMENTO DA 58 PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON.0108100-73.1991.5.13.0003 LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOSNOS SERV.PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00626 | 16/11/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00627 | 17/11/2015 | 92.97 | 92.97 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00628 | 17/11/2015 | 27803.31 | 27803.31 | PAGAMENTO DO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00629 | 17/11/2015 | 18119.69 | 18119.69 | PAGAMENTO DA 4/42 PARCELA DO ACORDO REF.AO ISS DOS ANOS DE1997/2001, CONFORME PROCESO EMANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 17/11/2015 | 5.94 | 5.94 | PAGAMENTO TAXA SERV. DIVERSOS DO ISS(TERCEIROS) ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 17/11/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO TAXA SERV. DIVERSOS DO ISS(PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00632 | 17/11/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00633 | 17/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00634 | 17/11/2015 | 1575.38 | 1575.38 | PAGAMENTO SERV.PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO PERIODO 23/09/15 A 22/10/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00635 | 17/11/2015 | 28659.99 | 28659.99 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00636 | 17/11/2015 | 3297.02 | 3297.02 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,PAGAMENTO DA 5.PARCELA REF.AOS PROCESSOS EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00637 | 17/11/2015 | 28681.41 | 28681.41 | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DA LEI N.11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) VENCIDOS EM 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00638 | 17/11/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00639 | 17/11/2015 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSSSSORIA CONTABIL PERIODO DE 04/10/2015 A 03/11/2015. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00640 | 17/11/2015 | 3100.31 | 3100.31 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA (TECAP) ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00641 | 17/11/2015 | 298.16 | 298.16 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET REF.AO PERIODO DE23/09/2015 A 22/10/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00642 | 17/11/2015 | 18689.23 | 18689.23 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00643 | 17/11/2015 | 4541.06 | 4541.06 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS NOS AUTOS DO PROCESSO N.50304.000539/2014-26(PARCELA 10/12). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00644 | 17/11/2015 | 6153.62 | 6153.62 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS NOS AUTOS PROCESSOS N. 50304.002537/2013-91 (9/12 PARCELA). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00645 | 17/11/2015 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ANTAQ SOBRE MULTA APLICADA A DOCAS/PB. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00646 | 17/11/2015 | 1765.67 | 1765.67 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA DOCAS REF.AO MES DE SETEMBRO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00647 | 17/11/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERIODO 07/10/15 A 07/11/15. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00648 | 17/11/2015 | 799.54 | 799.54 | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 17/11/2015 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA BIV/110VA PTO ENERMAX PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO CONF.NOTA FISCAL N.12.111/15. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00650 | 18/11/2015 | 44.10 | 44.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00651 | 18/11/2015 | 1325.00 | 1325.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO CONFORME FATURA N.16454 ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 18/11/2015 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15 CONF.NF.N.1001232. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00653 | 20/11/2015 | 123.50 | 123.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00654 | 24/11/2015 | 98.00 | 98.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00655 | 25/11/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00656 | 25/11/2015 | 22010.52 | 22010.52 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/10/2015 A 23/11/2015 CONF. NOTA FISCAL N.3636/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00657 | 25/11/2015 | 23393.64 | 23393.64 | PAGAMENTO SERVICOS CONSERVACAOLIMPEZA EM GERAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2015 CONF.N.FISCAL N.3635/2015. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00658 | 25/11/2015 | 13253.17 | 13253.17 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP FAT.DO MES OUTUBRO/ 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00659 | 25/11/2015 | 61037.91 | 61037.91 | PAGAMENTO REF.AO RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00660 | 25/11/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 25/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA COMPRA DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DA REALIZACAO DO EVENTO | 00067556523420 | JOSIMAR CANDIDO FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00662 | 25/11/2015 | 29.40 | 29.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00663 | 25/11/2015 | 650.77 | 650.77 | PAGAMENTO ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2015CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00664 | 25/11/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00665 | 25/11/2015 | 44.72 | 44.72 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 25/11/2015 | 24.44 | 24.44 | PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS(JUROS E MULTA)DO ISS RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2015 DO DIA 11/11/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00667 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00668 | 27/11/2015 | 13.50 | 13.50 | DESPESA BANCARIA C.E.F. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00669 | 30/11/2015 | 29.40 | 29.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00670 | 30/11/2015 | 6.50 | 6.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00671 | 30/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 30/11/2015 | 2300.00 | 2300.00 | PAGAMENTO REF.A RESTAURACAO DEUM PORTAO DE ACESSO AO TERRENODESTA DOCAS. | 21510038000184 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FRANCISCO E SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00673 | 30/11/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 30/11/2015 | 4700.00 | 4700.00 | PAGAMENTO REF.A 2/2 PARCELAS DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR FILMAGEM SUBAQUATICA DA CORTINA DO CAIS DO BERCO 101 DO PORTO,CONF.NF.028613. | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00675 | 30/11/2015 | 520.50 | 520.50 | PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME N. FISCAL N.247/15. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00676 | 30/11/2015 | 4991.67 | 4991.67 | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA ADOCAS-PB NOS AUTOS PROCESSOA N50304.000909/2013-44 (1/30 PARCELAS). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00677 | 30/11/2015 | 469.58 | 469.58 | PAGAEMENTO DO SEGURO VEICULO MONTANA PLACA MOT 8284 REF.A 2/4 PARCELAS CONFORME PROCESSOANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 30/11/2015 | 610.48 | 610.48 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00679 | 30/11/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARDE REUNIAO COM O MINISTRO DOS PORTOS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 30/11/2015 | 395.10 | 395.10 | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURAMENSAL DO SERVICO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DO SISTEMA FAZ ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO 1/5 PARCELAS REF.A REPACTUACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONF.NF. N.015/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00684 | 01/12/2015 | 110685.25 | 110685.25 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00685 | 01/12/2015 | 2012.63 | 2012.63 | PAGAMENTO REFERNTE AO PROCESSON.0043900-62.2012.5.13.0022 DOSERVIDOR SEVERINO EVANGELISTA EVANGELISTA,NO ANO 2012 FOI O CONTRATO RESCIND.INJUSTAMENTE | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00686 | 01/12/2015 | 941.35 | 941.35 | PAGAMENTO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00687 | 01/12/2015 | 851.00 | 851.00 | PAGAMENTO DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00688 | 02/12/2015 | 49.00 | 49.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00689 | 02/12/2015 | 1479.36 | 1479.36 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO (DEBITO AUTOMATICO ( BANCO DO BRASIL). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00690 | 02/12/2015 | 13867.03 | 13867.03 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIOE ADIANTAMENTO 13.SALARIO REF.A RESCISAO DE CONTRATO CONF. PROCESSO ANEXO. | 00060100990487 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00692 | 02/12/2015 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00693 | 02/12/2015 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 02/12/2015 | 30.00 | 30.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA MANUTENCAO DOMINIO DOCASPB. COM.BR CONFORME NOTA FISCAL N.18099326/15. | 05506560000136 | NIC.BR NUCLEO DE INFORM.E COORD.PONTO BR |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00695 | 02/12/2015 | 1055.70 | 1055.70 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00696 | 02/12/2015 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00697 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00698 | 02/12/2015 | 731.50 | 731.50 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00699 | 02/12/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO REF.A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/11/15CONFORME N.F.N.1043196/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 02/12/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MESDE OUTUBRO/2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 03/12/2015 | 395.10 | 395.10 | PAGAMENTO ASSINATURA MENSAL DOSISTEMA FAZ ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00702 | 03/12/2015 | 637.32 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00703 | 03/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF. NOTA FISCAL N.1000296/15. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00704 | 03/12/2015 | 1200.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00705 | 03/12/2015 | 600.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REF.AO MES DE DEZEMBRO/15 CONFORMEND 32975,PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00706 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REF.AO MES DE DEZEMBRO/15 CONFORMEND 32975,PROCESSO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00707 | 03/12/2015 | 1785.00 | 1785.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/15 CONF.NOTA FISCAL N.1824/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00708 | 03/12/2015 | 1785.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15 CONF.NOTA FISCAL N.1825/15. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00709 | 03/12/2015 | 590.40 | 590.40 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 20/10/2015A 19/11/2015. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00710 | 03/12/2015 | 16712.07 | 16712.07 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00711 | 03/12/2015 | 741.47 | 741.47 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00712 | 03/12/2015 | 469.58 | 469.58 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA PLACA MOT 8284 REF. A PRIMEIRA PARCELA 3/4 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00713 | 03/12/2015 | 3911.26 | 3911.26 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO FGTSPESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00714 | 03/12/2015 | 29374.39 | 29374.39 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00715 | 03/12/2015 | 24765.00 | 24765.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DEZEMBRO/2015 CONF.FATURA 42-008025/15. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00716 | 03/12/2015 | 1187.22 | 0.00 | PAGAMENTO SERV.DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS REF.28 DIASDO SERVIDOR SEVERINO EVANGELISTA FILHO CONF.PROCESSO ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00717 | 03/12/2015 | 58995.78 | 58995.78 | PAGAMENTO DA 59.PARCELA ACORDOJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON,0108100-73.1991.5.13.0003 QUE LITIGA SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00718 | 03/12/2015 | 18300.86 | 18300.86 | PAGAMENTO 5/42 PARCELAS DO ACORDO REFERENTE AO ISS DOS ANOS DE 1997-2001 PROCESSOS NS500413096/500414092/500415099/500417091/500419094 EM ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00719 | 03/12/2015 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. CONTABEIS PRESTADOS NO MES DENOVEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCALN.1000070/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00720 | 03/12/2015 | 7000.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. CONTABEIS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCALN.1000073/15. | 09082016000165 | CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00721 | 03/12/2015 | 73497.00 | 73497.00 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/ VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA.ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF. NOTA FISCAL N.1001232/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00722 | 03/12/2015 | 2111.95 | 0.00 | PAGAMENTO DE LIMPEZA EM GERAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCAL N.3654/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00723 | 03/12/2015 | 19170.24 | 0.00 | PAGAMENTO DE LIMPEZA EM GERAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCAL N.3654/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00724 | 03/12/2015 | 19170.24 | 19170.24 | PAGAMENTO DE LIMPEZA EM GERAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF.NOTA FISCAL N.3651/15. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00725 | 03/12/2015 | 19633.71 | 19633.71 | PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVOREF.AO PERIODO DE 23/11/2015 A23/12/2015 CONF.N.F.N. 3653/15 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00726 | 03/12/2015 | 13975.95 | 0.00 | PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVOREF.AO PERIODO DE 23/12/2015 A23/01/2016 CONF.CONTRATO N.015 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00727 | 03/12/2015 | 5657.76 | 0.00 | PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVOREF.AO PERIODO DE 23/12/2015 A23/01/2016 CONF.CONTRATO N.015 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00728 | 03/12/2015 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS CONFORME N.FISCAL N.1000395/15. | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00729 | 03/12/2015 | 1150.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS CONFORME N.FISCAL N.1000395/15. | 07896209000124 | DATACOM TELECOMUNICACAO E INFORMATICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00730 | 03/12/2015 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO ACORDO REF.AO PROCESSO JUDICIAL N.0038500.96.2013.5.13.0001 QUE TRAMITA NA 1.VARA DA JUSTICA DO TRABALHO,CONF.PROCESSO ANEX | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00731 | 03/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR NYEDJA NARA PEREIRA GALVAO OAB 7672/PB REF.PROCESSO JUDICIAL N. 0038500-96.2013.5.13.0001(1.VARA | 00002127011422 | JOAO BELARMINO DA LUZ FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00732 | 03/12/2015 | 1325.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 REF.A LOCACAO DE VEICULO P/DOCAS CONFORME FATURA N.16892 REF.AOMES DE DEZEMBRO/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00733 | 03/12/2015 | 1575.36 | 1575.36 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOALUSIVO AO PERIODO 23/10/15 A 22/11/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00734 | 03/12/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA ,CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00735 | 03/12/2015 | 5574.90 | 5574.90 | PAGAMENTO REF.6/12 PARCELAS DALOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OSISTEMA DE CFTV DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.1001265/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00736 | 03/12/2015 | 5574.90 | 0.00 | PAGAMENTO REF.7/12 PARCELAS DALOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OSISTEMA DE CFTV DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.1001272/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00737 | 03/12/2015 | 5574.90 | 0.00 | PAGAMENTO REF.8/12 PARCELAS DALOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OSISTEMA DE CFTV DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.1001273/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 03/12/2015 | 538.00 | 538.00 | PAGAMENTO REF.1/2 PARCELAS REFA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS CONF.N.FISCAL N.1001274/15. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 03/12/2015 | 538.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF.1/2 PARCELAS REFA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODA CERCA ELETRICA E BARREIRAS ELETRONICAS CONF.N.FISCAL N.1001275/15. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00740 | 03/12/2015 | 55022.20 | 55022.20 | PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVO AO MES NOVEMBRODE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00741 | 03/12/2015 | 11947.26 | 11947.26 | PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DO PASEP ALUSIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00742 | 03/12/2015 | 1325.00 | 1325.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 REF.A LOCACAO DO VEICULO CONFORME FATURA N.16808 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00743 | 03/12/2015 | 67.60 | 67.60 | PAGAMENTO SERV.PRESTADOS DE INTERNET AO PERIODO 31/10/2015A 20/11/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00744 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOMES DE DEZEMBRO/2015 CONF.NF.N204344/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00745 | 03/12/2015 | 4584.99 | 4584.99 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS,PROCESSO N.50304.000539/2014-26(11/12PARCELA). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00746 | 03/12/2015 | 6213.73 | 6213.73 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS,PROCESSO N.50304.002537/2013-91(10/12PARCELA). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00747 | 03/12/2015 | 5041.59 | 5041.59 | PAGAMENTO REF.PARCELAMENTO DA MULTA PECUNIARIA APLICADA A DOCAS,PROCESSO N.50304.000909/2013-44(02/30 PARCELAS). | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00748 | 03/12/2015 | 2785.24 | 2785.24 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO REF.AOSPROCESSOA 46224003331/2012-10,46224003332/2012-64/46224003337/2012-97/46224003329/2012-41. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00749 | 03/12/2015 | 28871.07 | 28871.07 | PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE ADESAO DA LEI N.11.941 VENCIDOATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00750 | 03/12/2015 | 813.94 | 813.94 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSPARA DESPESAS MIUDAS (SERVICO) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00751 | 03/12/2015 | 851.82 | 851.82 | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOSPARA DESPESAS MIUDAS (MATERIAL | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00752 | 03/12/2015 | 1211.12 | 1211.12 | PAGAMENTO REF.PASSAGEM AEREA DA DIRETORIA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DOS PORTOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00753 | 03/12/2015 | 5125.00 | 5125.00 | PAGAMENTO SERV.FISCALIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO PORTO ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00754 | 03/12/2015 | 2376.07 | 2376.07 | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIALELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N.124012/15. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00755 | 03/12/2015 | 940.00 | 940.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 07,15 E 21/10/2015,CONF.N.FISCAL EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00756 | 03/12/2015 | 117577.92 | 0.00 | PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/15 CONF.NF.N.1001117/15 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00757 | 04/12/2015 | 23775.01 | 23775.01 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO 13.SALARIO DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00758 | 04/12/2015 | 61199.42 | 61199.42 | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB CONFORME ANEXO.ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00759 | 04/12/2015 | 835.01 | 835.01 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA DIRETORIA PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEP CONFORME NOTA FISCAL N.1022030 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00760 | 04/12/2015 | 1573.97 | 1573.97 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASILINA COMUM E ETANOL PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS REF.AOMES DE NOVEMBRO/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00761 | 04/12/2015 | 23490.98 | 23490.98 | RECOLHIMENTO DO ISS/ FATURAMENTO PROPRIO DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 04/12/2015 | 88196.40 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCAVIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 04/12/2015 | 2.97 | 2.97 | PAGAMENTO SERVICOS ISS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00764 | 04/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO ACORDODE IRRF REALIZADO EM DEBITO AUTOMATICO NO DIA 30/12/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00765 | 04/12/2015 | 800.00 | 14.70 | ESTIMATIVA DE DESPESA BANCARIABANCO DO BRASIL. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00766 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA BANCARIA (CEF). | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00767 | 04/12/2015 | 1576.64 | 1576.64 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/15 CONF.NOTA FISCAL N.3859/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00768 | 04/12/2015 | 2028.25 | 2028.25 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.N.FISCAL N.2568/15. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00769 | 04/12/2015 | 100000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE A PIS E COFINS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00770 | 04/12/2015 | 40000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO ISS DEFATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00771 | 04/12/2015 | 1882.00 | 1882.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS P/TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CONF.NF.N.19528/15. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00772 | 04/12/2015 | 2118.00 | 2118.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS P/SETOR JURIDICO DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.19527/15. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00773 | 04/12/2015 | 147.90 | 147.90 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 04/12/2015 | 1439.55 | 1439.55 | PAGAMENTO PROGRAMA MASTERMAQ CONFORME BOLETOS EM ANEXO DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00775 | 04/12/2015 | 150.08 | 150.08 | PAGAMENTO SERV.TELECOMUNICACAOE INTERNET A ESTA DOCAS REF.AOMES DE NOVEMBRO/15.(TELEFONE N32281459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00776 | 04/12/2015 | 19.60 | 19.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00777 | 04/12/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00778 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ SAO PAULO PARA REUNIAO DE TRABALHO CONF.GSD N.034/15 E PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00779 | 04/12/2015 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA REUNIAO DE TRABALHO CONF.GSD N.035/15 E PROCESSO EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00780 | 04/12/2015 | 118802.94 | 118802.94 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DEDEZEMBRO/2015. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00781 | 04/12/2015 | 6000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA DA DOCASALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00782 | 04/12/2015 | 45000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00783 | 04/12/2015 | 18560.11 | 18560.11 | PAGAMENTO TERMO DE RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DO EX. FUNCIONARIO FERNANDO MARTINS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00784 | 04/12/2015 | 118.80 | 118.80 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALETRANSPORTES PARA 01 EMPREGADO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00785 | 04/12/2015 | 118.80 | 118.80 | ------------------------------PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALETRANSPORTES PARA 01 EMPREGADO ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 04/12/2015 | 12047.60 | 12047.60 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BALANCA TOLEDO MODELO 840 CAP.DE 80.T | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00787 | 07/12/2015 | 5723.00 | 5723.00 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO ATRAVES DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO TRABALHO DO EX EMPREGADO FERNANDO MARTINS DA SILVA . | 00001594478449 | FERNANDO MARTINS DA SILVA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00788 | 07/12/2015 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE DUAS DESISTALACAOE DUAS INSTALACOES DE AR CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO E DATI CONFORME NOTA FISCAL N.293. | 14903003000140 | RONALDO SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00789 | 07/12/2015 | 44.10 | 44.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00790 | 07/12/2015 | 3544.41 | 3544.41 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/15.(TECAB). | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00793 | 11/12/2015 | 4200.00 | 4200.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00795 | 11/12/2015 | 17113.23 | 17113.23 | PAGAMENTO SERVICOS CREDITO NOSCARTOES MAGNETICOS DO MES DE DEZEMBRO/15 CONF.NF.N.204344. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00796 | 11/12/2015 | 152.10 | 152.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00797 | 11/12/2015 | 52.50 | 52.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00798 | 11/12/2015 | 159.00 | 159.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00799 | 11/12/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00800 | 11/12/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00801 | 14/12/2015 | 111.30 | 111.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00802 | 14/12/2015 | 59.50 | 59.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00803 | 15/12/2015 | 23.80 | 23.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00804 | 16/12/2015 | 9.80 | 9.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00805 | 17/12/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00806 | 17/12/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA SEP/PR. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00807 | 17/12/2015 | 335.43 | 335.43 | PAGAMENTO LIQUIDO 13.SALARIO REF.A 02/12 AVOS DE 2015 CONF.PROC.N.0043900-62.2012.5130022DA 7.VARA DO TRABALHO | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00808 | 17/12/2015 | 2012.63 | 2012.63 | PAGAMENTO LIQUIDO REFERENTE AOSALARIO DE DEZEMBRO/2015 CONF.PROC.N.0043900-62.2012.5130022DA 7.VARA DO TRABALHO | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00809 | 18/12/2015 | 637.32 | 637.32 | PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DE SOFTWARES ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. NF-1011802 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 21/12/2015 | 217.90 | 217.90 | PAGAMENTO REFERNTE E LICENCA DO DOMINIO DO E-MAIL COORPORATIVO DA DOCAS CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 02390594000110 | SAN INTERNET BRASIL LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00811 | 22/12/2015 | 28.70 | 28.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00812 | 22/12/2015 | 4.90 | 4.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00813 | 22/12/2015 | 48.88 | 48.88 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00814 | 23/12/2015 | 1852.48 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA CONF.PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00815 | 23/12/2015 | 1594.49 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA CONF.PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00816 | 23/12/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00817 | 23/12/2015 | 47.84 | 47.84 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00818 | 28/12/2015 | 14.70 | 14.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00819 | 28/12/2015 | 39.20 | 39.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00820 | 28/12/2015 | 109.39 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015(PETROX). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00821 | 28/12/2015 | 19242.35 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICOS DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO N/CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB CONFORME NF931210/15.(JANEIRO/2016). | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00822 | 29/12/2015 | 1493.67 | 1493.67 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE AO ACORDO (DEBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00823 | 29/12/2015 | 25.30 | 25.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00824 | 29/12/2015 | 6.50 | 6.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00825 | 30/12/2015 | 1056.24 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA P/PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00826 | 30/12/2015 | 63.70 | 63.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00827 | 30/12/2015 | 2338.76 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA P/PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00828 | 30/12/2015 | 480.00 | 0.00 | PAGAMENTO DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/BRASILIA P/PARTICIPARREUNIAO SEP/PR. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00829 | 30/12/2015 | 1825.32 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA P/PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00830 | 30/12/2015 | 2441.33 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA P/PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA DOCAS DA PARAíBA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00831 | 30/12/2015 | 715.84 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA P/PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SEP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Quantidade de Registros: 820
Última atualização: 10/06/2024